Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2015
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31-dic-2016
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31-dic-2016
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31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

-3,11 -10,06 -1,28 13,48 -6,47
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD

a 31 dic 2018

-2,42 -9,33 0,31 14,61 -4,40

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 EUR 4.763,652
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 500+ in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0331283399
Ticker Bloomberg MEUBDCC
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7455711
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500USD
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 dic 2018 6,04 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 7,65
5y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 7,68
5y Beta a 31 dic 2018 0,975

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class C2, a 31 dic 2017 comparado con 1167 fondos EUR Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 21 dic 2015)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,83
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nombre Peso (%)
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0.9 05/15/2028 1,07
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,01
KFW 0.125 10/04/2024 0,95
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4 01/31/2023 0,90

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 25,19 -0,03 -0,12 28,11 24,81 - LU0331283399 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 32,55 -0,03 -0,09 35,87 32,00 - LU0171279184 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

Literatura