Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2014
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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

6,14 -0,47 2,75 2,22 3,81
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged

a 31 mar 2019

7,08 1,03 3,99 2,97 5,08

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 abr 2019 USD 1.956,241
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 oct 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 19 oct 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0297942194
Ticker Bloomberg MLGCBA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B24CY36
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 29 mar 2019 6,19 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 mar 2019 3,07
5y Volatility - Benchmark a 31 mar 2019 3,16
5y Beta a 31 mar 2019 0,978

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Corporate Bond Fund, Class A2, a 31 mar 2019 comparado con 170 fondos Global Corporate Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 08 abr 2019)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 5,76
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS 5.125 12/31/2049 0,89
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,89
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,70
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.905 07/24/2023 0,68
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375 12/31/2049 0,60
ING GROEP NV RegS 6.75 12/31/2049 0,59
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 0,57

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 13,98 0,04 0,29 13,98 13,15 - LU0297942194 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

Literatura

 

 

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