Skip to content

Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  From
31-dic-2014
To
31-dic-2015
From
31-dic-2015
To
31-dic-2016
From
31-dic-2016
To
31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
From
31-dic-2018
To
31-dic-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-0,88 -0,19 0,25 -2,02 5,10
Índice de Referencia (%) Índice: FTSE Mortgage Index

a 31 dic 2019

1,56 1,59 2,47 1,01 6,68

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 feb 2020 USD 126,080
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147385503
Ticker Bloomberg MUSGOCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7558007
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 ene 2020 4,04 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 ene 2020 2,19
5y Volatility - Benchmark a 31 ene 2020 2,10
5y Beta a 31 ene 2020 0,894

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 50,35
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 31,85
FHLMC 30YR UMBS SUPER 18,17
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 2,85
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,79
Nombre Peso (%)
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 1,17
BSRPT_18-FL3 A 144A 1,05
FNMA 30YR 3.5% MLB 110K 2016 1,01
FGOLD 30YR 3% HLB 150K 2012 1,00
GNMA2 30YR 2010 PRODUCTION 0,99

Exposición

Exposición

a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 16,36 0,00 0,00 16,38 15,58 - LU0147385503 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 20,05 0,01 0,05 20,06 18,86 - LU0096258446 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Head of BlackRock Agency MBS Team

    

Matthew Kraeger
Lead Portfolio Manager, Mortgage Portfolios

    

Bob Miller
Managing Director, Head of U.S. Multi-Sector Fixed Income

  

Literatura

Literatura