Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

0,35 -6,23 11,81 5,73 -4,60
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index

a 31 dic 2018

2,46 -4,43 17,13 7,50 -2,08

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 mar 2019 USD 2.129,896
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD High Yield Bond
Índice de referencia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147389596
Ticker Bloomberg MUSHYCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7557963
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 28 feb 2019 4,23 yrs
3y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 5,02
5y Volatility - Benchmark a 28 feb 2019 5,41
5y Beta a 28 feb 2019 0,948

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,79
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,28
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,12
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,97
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,92
Nombre Peso (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,84
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,75
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,67
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,66

Exposición

Exposición

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 25,97 0,02 0,08 25,98 24,34 - LU0147389596 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 33,19 0,02 0,06 33,19 31,01 - LU0046676465 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

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