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Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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31-dic-2014
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2018
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31-dic-2018
To
31-dic-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-1,81 0,96 2,15 -2,31 7,51
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc U.S. Aggregate Index

a 31 dic 2019

0,55 2,65 3,54 0,01 8,72

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 ene 2020 USD 805,688
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 07 abr 1989
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2003
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147418874
Ticker Bloomberg MUSCOCA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7556807
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 dic 2019 6,63 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 dic 2019 2,91
5y Volatility - Benchmark a 31 dic 2019 3,06
5y Beta a 31 dic 2019 0,915

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 19,86
UNIFORM MBS 15,30
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 8,66
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,66
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,26
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,51
BANK OF AMERICA CORP 1,31
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,93
WELLS FARGO & COMPANY 0,76
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,64

Exposición

Exposición

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C2 USD Acumulativo 26,02 -0,03 -0,12 26,18 24,15 - LU0147418874 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 34,51 -0,04 -0,12 34,56 31,64 - LU0096258362 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura