Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-mar-2018
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31-mar-2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

5,02 -0,29 -0,64 0,93 2,30
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)

a 31 mar 2019

7,38 2,44 1,09 2,46 4,93

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 1.414,735
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 02 abr 2004
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0184697588
Ticker Bloomberg MERWBC1
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B00MZM2
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distributing

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 29 mar 2019 7,99 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 mar 2019 2,46
5y Volatility - Benchmark a 31 mar 2019 2,49
5y Beta a 31 mar 2019 0,921

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 ene 2019)

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 1,02
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #333 0.6 03/20/2024 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,81
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,80

Exposición

Exposición

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE C1 USD Reparto diario 57,41 0,09 0,16 57,61 54,88 - LU0184697588 - -
CLASE A2 USD Acumulativo 77,65 0,11 0,14 77,90 73,74 - LU0184696937 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura

 

 

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