Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2015
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31-dic-2016
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31-dic-2017
From
31-dic-2017
To
31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

2,41 0,70 0,57 0,31 -1,56
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum

a 31 dic 2018

1,79 0,58 0,58 -0,13 -0,15

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 ene 2019 EUR 11.131,201
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 04 ene 1999
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond - Short Term
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0093503810
Ticker Bloomberg MERESGI
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5599075
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 dic 2018 1,40 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 0,41
5y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 0,45
5y Beta a 31 dic 2018 1,127

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Short Duration Bond Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 489 fondos EUR Diversified Bond - Short Term.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 27 jul 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,17
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1 02/22/2019 3,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 2,90
KFW 0 06/30/2021 2,66
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,60
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,59
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/2021 2,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,01
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,63
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,45

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 EUR Acumulativo 15,75 0,00 0,00 16,00 15,72 - LU0093503810 - -
CLASE C2 EUR Acumulativo 12,27 0,00 0,00 12,62 12,25 - LU0147388606 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

Literatura