Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

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30-sep-2012
To
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30-sep-2014
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30-sep-2015
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30-sep-2015
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30-sep-2016
From
30-sep-2016
To
30-sep-2017
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a sep 30, 2017

1,96 5,53 -0,23 1,83 4,26
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,34 1,94 2,48 3,14 3,15
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,72 0,07 0,87 4,34 5,92 13,05 36,23 39,50

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de nov 17, 2017 USD 10.734,440
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo ene 31, 2007
Fecha de lanzamiento de la serie ene 31, 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278466700
Ticker Bloomberg MLFIUA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5Q7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos NA

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo abr 3, 2017)

Posiciones

Posiciones

a oct 31, 2017
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 3 11/13/2017 11,14
FNMA 15YR TBA(REG B) 2.5 11/16/2017 8,63
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 11/20/2017 8,05
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 11/13/2017 5,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2019 2,44
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 12/20/2017 2,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,88
TREASURY (CPI) NOTES 0.125 04/15/2022 1,84
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 1,38
TREASURY NOTE (OTR) 2.25 08/15/2027 1,19

Exposición

Exposición

a oct 31, 2017

% de valor de mercado

a oct 31, 2017

% de valor de mercado

La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a oct 31, 2017

% de valor de mercado

a oct 31, 2017

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a oct 31, 2017

% de valor de mercado

a oct 31, 2017

% de valor de mercado

a oct 31, 2017

% de valor de mercado

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 13,89 -0,01 -0,07 13,97 13,35 - LU0278466700 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 12,15 -0,01 -0,08 12,23 11,82 - LU0278467773 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Scott Thiel
Managing Director, BlackRock’s Deputy Chief Investment Officer of Global Fundamental Fixed Income and Head of Global Bonds

 

 

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Literatura

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