Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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31-dic-2013
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31-dic-2016
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31-dic-2017
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31-dic-2017
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31-dic-2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

8,17 -1,66 8,83 2,89 0,14
Índice de Referencia (%) Índice: BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index

a 31 dic 2018

9,04 -1,12 10,22 2,91 0,99

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Puntos clave

Puntos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 ene 2019 USD 176,219
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 jun 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 19 jun 2009
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0425308086
Ticker Bloomberg BGFIA2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B45H122
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Accumulating

Características del Fondo

Características del Fondo

Modified Duration a 31 dic 2018 5,90 yrs
3y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 4,25
5y Volatility - Benchmark a 31 dic 2018 4,44
5y Beta a 31 dic 2018 0,979

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class A2, a 31 dic 2018 comparado con 69 fondos Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2018
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,50
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 3,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 2,97
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 2,83
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,77
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 2,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2021 2,25

Exposición

Exposición

a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2018

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
CLASE A2 USD Acumulativo 14,64 -0,01 -0,07 14,78 14,42 - LU0425308086 - -
CLASE C2 USD Acumulativo 12,86 0,00 0,00 13,06 12,76 - LU0425308326 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura