Efectivo

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

Por lo general, los Fondos monetarios a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 0,01 0,00 0,21 0,72 1,60 1,97 0,36 -0,02 1,35 4,81
Comparator Benchmark 1 (%) 0,00 0,04 0,32 0,94 1,78 2,06 0,30 -0,01 1,64 4,99
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
4,95 2,43 1,81 1,21 2,00
Comparator Benchmark 1 (%) 5,20 2,63 1,93 1,32 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
1,20 0,37 1,20 2,51 4,95 7,48 9,37 12,79 82,11
Comparator Benchmark 1 (%) 1,30 0,45 1,30 2,62 5,20 8,09 10,01 14,05 -
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31 mar 2024

1,64 0,12 -0,07 2,48 4,95
Comparator Benchmark 1 (%)

a 31 mar 2024

1,79 -0,01 0,02 2,73 5,20

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 24 abr 2024 USD 553.294.819
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 1993
Fecha de constitución del Fondo 30 nov 1993
Moneda de la serie USD
Moneda del Fondo país de origen USD
Clasificación de activo Efectivo
Índice de referencia de comparación Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Gasto recurrente 0,54%
ISIN LU0006061419
Comisión anual por Administración 0,45%
Comisión por superar Índice de referencia 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de las ganancias Acumula
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestor del Fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar USD Money Market - Short Term
Liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Liquidez diaria
Ticker de Bloomberg MIGSDRI
SEDOL 0938952

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de valores subyacentes a 28 mar 2024 120
Vencimiento promedio a 24 abr 2024 36 days
Promedio ponderado de vida a opcionalidad a 24 abr 2024 52 days
Rendimiento diario a 24 abr 2024 4,59%

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta información sobre cuestiones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección de valores y la revisión de la cartera. El gestor del Fondo celebra reuniones bisemanales sobre crédito en las que cada título de crédito es objeto de un análisis interno de valor relativo que integra consideraciones cualitativas sobre gobernanza en combinación con parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza de proveedores de datos externos, cuando estén disponibles. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, según proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre Type Valor de mercado Peso (%) Acciones ISIN Plazo Maturity/Reset
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

a 24 abr 2024

% de valor de mercado

a 24 abr 2024

% de valor de mercado

Valor Cuota

Valor Cuota

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
CLASE A2 USD 170,71 0,02 0,01 25 abr 2024 170,71 162,55 LU0006061419
CLASE C2 USD 169,93 0,02 0,01 25 abr 2024 169,93 161,81 LU0331287036

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Literatura

Literatura