Obligationen

BGF Global Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

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Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Okt.2024
USD 1’788’721’810.48
Auflegungsdatum des Fonds
19.Okt.2007
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGCORAC
Auflegung Anteilsklasse
15.Nov.2023
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.99%
ISIN
LU2708803122
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQ80NN7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sept.2024
510
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Rückzahlungsrendite
Per 30.Sept.2024
4.49%
Effektivverzinsung
Per 30.Sept.2024
4.39%
Restlaufzeit
Per 30.Sept.2024
8.52 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2024
-
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 30.Sept.2024
6.28
Effektive Duration
Per 30.Sept.2024
6.12 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Sept.2024
8.52 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Sept.2024
A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sept.2024
6.57
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Sept.2024
Bond Global Corporates USD
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Sept.2024
230.69
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Sept.2024
96.22
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
13.33
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
105
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sept.2024
92.00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sept.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Sept.2024
1.30%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Sept.2024
1.56%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Sept.2024
0.36%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Sept.2024
0.33%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Sept.2024
1.41%
MSCI - Ölsand
Per 30.Sept.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Sept.2024
85.77%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Sept.2024
12.96%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.77% und für Ölsande 0.13%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Positionen

Positionen

Per 30.Sept.2024
Name Gewichtung (%)
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1.42
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 1.14
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0.86
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0.83
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN RegS 3.45 07/16/2032 0.83
Name Gewichtung (%)
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0.83
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034 0.74
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0.68
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.68
BAYER AG RegS 1.125 01/06/2030 0.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 USD 10.43 0.05 0.48 15.Okt.2024 10.57 10.00 LU2708803122
Class A10 Hedged ZAR 99.97 0.50 0.50 15.Okt.2024 101.32 96.23 LU2725777655
KLASSE A8 HEDGED AUD 9.76 0.04 0.41 15.Okt.2024 9.88 8.94 LU0871639976
KLASSE A8 HEDGED CNH 88.79 0.42 0.48 15.Okt.2024 89.95 81.27 LU1220227653
KLASSE A6 USD 9.95 0.05 0.51 15.Okt.2024 10.07 9.12 LU0788109634
Class A3G USD 10.38 0.05 0.48 15.Okt.2024 10.51 9.53 LU2620702048
KLASSE A6 HEDGED JPY 967.00 5.00 0.52 15.Okt.2024 1’003.00 949.00 LU2725777739
KLASSE A6 HEDGED HKD 71.67 0.35 0.49 15.Okt.2024 72.67 66.45 LU0788109550
KLASSE A5 USD 10.44 0.05 0.48 15.Okt.2024 10.63 9.48 LU0825403933
KLASSE A3 HEDGED NZD 11.17 0.06 0.54 15.Okt.2024 11.30 10.18 LU0803752475
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.17 0.05 0.49 15.Okt.2024 10.28 9.03 LU1625162489
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.45 0.04 0.48 15.Okt.2024 8.57 7.89 LU1435395121
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.47 0.06 0.53 15.Okt.2024 11.60 10.29 LU0307653898
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.45 0.06 0.48 15.Okt.2024 12.59 11.11 LU0297942434
Class A10 Hedged CNH 103.23 0.49 0.48 15.Okt.2024 105.07 100.00 LU2708803395
Class B10 USD 10.17 0.04 0.39 15.Okt.2024 10.32 9.84 LU2776655222
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.62 0.04 0.47 15.Okt.2024 8.73 7.90 LU1149717313
Class B10 Hedged ZAR 101.67 0.50 0.49 15.Okt.2024 103.12 98.30 LU2776655495
KLASSE D5 HEDGED GBP 9.37 0.05 0.54 15.Okt.2024 9.54 8.55 LU1814255474
KLASSE D2 HEDGED GBP 10.50 0.05 0.48 15.Okt.2024 10.61 9.23 LU1222731728
KLASSE D2 USD 16.44 0.08 0.49 15.Okt.2024 16.62 14.36 LU0326960662
KLASSE I2 USD 12.71 0.06 0.47 15.Okt.2024 12.85 11.08 LU1181254019
KLASSE A2 USD 15.31 0.07 0.46 15.Okt.2024 15.48 13.43 LU0297942194
KLASSE X2 USD 18.02 0.09 0.50 15.Okt.2024 18.21 15.64 LU0434566104
KLASSE A2 HEDGED SEK 99.97 0.47 0.47 15.Okt.2024 101.14 89.48 LU1162516634
KLASSE X4 HEDGED GBP 8.43 0.04 0.48 15.Okt.2024 8.83 7.74 LU0414062165
KLASSE A3 HEDGED GBP 9.53 0.05 0.53 15.Okt.2024 9.64 8.71 LU0816460231
KLASSE E2 USD 14.06 0.07 0.50 15.Okt.2024 14.21 12.39 LU0326961470
KLASSE X2 HEDGED EUR 14.66 0.07 0.48 15.Okt.2024 14.83 12.96 LU0414062249
KLASSE I2 HEDGED CAD 12.19 0.06 0.49 15.Okt.2024 12.33 10.72 LU1153585614
KLASSE I4 HEDGED GBP 9.15 0.05 0.55 15.Okt.2024 9.49 8.35 LU1403442228
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.35 0.06 0.45 15.Okt.2024 13.51 11.87 LU0326951752
KLASSE A4 HEDGED EUR 7.79 0.04 0.52 15.Okt.2024 8.06 7.20 LU0303846876
KLASSE A3 HEDGED AUD 10.73 0.06 0.56 15.Okt.2024 10.85 9.88 LU0816460074
KLASSE A3 HEDGED CAD 10.14 0.05 0.50 15.Okt.2024 10.26 9.29 LU0816460157

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’760 USD
-22.4%
6’980 USD
-11.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’760 USD
-22.4%
8’190 USD
-6.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’760 USD
-2.4%
10’250 USD
0.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’740 USD
7.4%
11’460 USD
4.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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