BGF China Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die außerhalb des Kernlands Chinas begeben oder gehandelt werden und auf Renminbi und Renminbi Barwerte lauten. Fondsvermögen RMB 20’718’923’870.57 Auflegung Anteilsklasse 23.Nov.2022 Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011 Währung der Reihe USD Basiswährung CNH Anlageklasse Obligationen Vergleichs-Benchmark 1 1 Year China Household Savings Deposit Rate SFDR-Klassifizierung Andere Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.01% ISIN LU2550100692 Kostenquote 0.75% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BLKCHNS SEDOL BNNSR55 29-Feb.-2024 BGF China Bond Fund Auflegungsdatum 23.Nov.2022 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens USD 5’060.91 Anzahl der Wertpapiere 472.00 Aktien im Umlauf 500.00 Name Gewichtung (%) CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 3.1792 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 2.8383 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053 1.8557 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.5897 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.4713 CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1.4306 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.2486 HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 1.1396 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.026 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.0227 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 10.12 0 0 26.März2024 10.12 0 0 25.März2024 10.12 0.01 0.09891196834817013 22.März2024 10.11 0 0 21.März2024 10.11 0.01 0.09900990099009901 20.März2024 10.1 0 0 19.März2024 10.1 0 0 18.März2024 10.1 0.01 0.09910802775024777 15.März2024 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 14.März2024 10.1 0 0 13.März2024 10.1 0 0 12.März2024 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 11.März2024 10.11 0 0 08.März2024 10.11 0.01 0.09900990099009901 07.März2024 10.1 0 0 06.März2024 10.1 0.02 0.1984126984126984 05.März2024 10.08 0 0 04.März2024 10.08 0.01 0.09930486593843098 01.März2024 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 29.Feb.2024 10.08 -0.04 -0.3952569169960474 28.Feb.2024 10.12 0 0 27.Feb.2024 10.12 0.01 0.09891196834817013 26.Feb.2024 10.11 0.01 0.09900990099009901 23.Feb.2024 10.1 0 0 22.Feb.2024 10.1 0.01 0.09910802775024777 21.Feb.2024 10.09 0.01 0.0992063492063492 20.Feb.2024 10.08 0.01 0.09930486593843098 19.Feb.2024 10.07 0.03 0.29880478087649404 08.Feb.2024 10.04 0.01 0.09970089730807577 07.Feb.2024 10.03 0 0 06.Feb.2024 10.03 0 0 05.Feb.2024 10.03 0 0 02.Feb.2024 10.03 0.02 0.1998001998001998 01.Feb.2024 10.01 0 0 31.Jan.2024 10.01 -0.04 -0.39800995024875624 30.Jan.2024 10.05 0.01 0.099601593625498 29.Jan.2024 10.04 0.01 0.09970089730807577 26.Jan.2024 10.03 0.01 0.0998003992015968 25.Jan.2024 10.02 0.01 0.0999000999000999 24.Jan.2024 10.01 0.01 0.1 23.Jan.2024 10 0 0 22.Jan.2024 10 0 0 19.Jan.2024 10 0 0 18.Jan.2024 10 0.01 0.1001001001001001 17.Jan.2024 9.99 0 0 16.Jan.2024 9.99 0 0 15.Jan.2024 9.99 0.01 0.10020040080160321 12.Jan.2024 9.98 0 0 11.Jan.2024 9.98 0.01 0.10030090270812438 10.Jan.2024 9.97 0 0 09.Jan.2024 9.97 0.01 0.10040160642570281 08.Jan.2024 9.96 -0.01 -0.10030090270812438 05.Jan.2024 9.97 0.01 0.10040160642570281 04.Jan.2024 9.96 0 0 03.Jan.2024 9.96 0 0 02.Jan.2024 9.96 0.01 0.10050251256281408 29.Dez.2023 9.95 -0.06 -0.5994005994005994 28.Dez.2023 10.01 0.01 0.1 27.Dez.2023 10 0.02 0.20040080160320642 22.Dez.2023 9.98 0.01 0.10030090270812438 21.Dez.2023 9.97 0.01 0.10040160642570281 20.Dez.2023 9.96 0 0 19.Dez.2023 9.96 0 0 18.Dez.2023 9.96 0 0 15.Dez.2023 9.96 0.01 0.10050251256281408 14.Dez.2023 9.95 0.03 0.3024193548387097 13.Dez.2023 9.92 0 0 12.Dez.2023 9.92 0 0 11.Dez.2023 9.92 0 0 08.Dez.2023 9.92 0 0 07.Dez.2023 9.92 0.01 0.10090817356205853 06.Dez.2023 9.91 0 0 05.Dez.2023 9.91 0 0 04.Dez.2023 9.91 0 0 01.Dez.2023 9.91 0 0 30.Nov.2023 9.91 -0.05 -0.5020080321285141 29.Nov.2023 9.96 0 0 28.Nov.2023 9.96 0 0 27.Nov.2023 9.96 0 0 24.Nov.2023 9.96 0 0 23.Nov.2023 9.96 0.01 0.10050251256281408 22.Nov.2023 9.95 0 0 21.Nov.2023 9.95 0.02 0.2014098690835851 20.Nov.2023 9.93 0 0 17.Nov.2023 9.93 0.02 0.20181634712411706 16.Nov.2023 9.91 0 0 15.Nov.2023 9.91 0.02 0.20222446916076844 14.Nov.2023 9.89 0 0 13.Nov.2023 9.89 0.01 0.10121457489878542 10.Nov.2023 9.88 0 0 09.Nov.2023 9.88 0 0 08.Nov.2023 9.88 0.01 0.10131712259371833 07.Nov.2023 9.87 0.01 0.10141987829614604 06.Nov.2023 9.86 0.02 0.2032520325203252 03.Nov.2023 9.84 0.01 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9.98 0 0 15.Sept.2023 9.98 0 0 14.Sept.2023 9.98 0 0 13.Sept.2023 9.98 0 0 12.Sept.2023 9.98 0 0 11.Sept.2023 9.98 -0.01 -0.1001001001001001 08.Sept.2023 9.99 0 0 07.Sept.2023 9.99 -0.01 -0.1 06.Sept.2023 10 0 0 05.Sept.2023 10 -0.02 -0.1996007984031936 04.Sept.2023 10.02 0.02 0.2 01.Sept.2023 10 0.01 0.1001001001001001 31.Aug.2023 9.99 -0.05 -0.49800796812749004 30.Aug.2023 10.04 0.02 0.1996007984031936 29.Aug.2023 10.02 0 0 28.Aug.2023 10.02 0 0 25.Aug.2023 10.02 -0.02 -0.199203187250996 24.Aug.2023 10.04 0.02 0.1996007984031936 23.Aug.2023 10.02 0 0 22.Aug.2023 10.02 0 0 21.Aug.2023 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 18.Aug.2023 10.03 -0.01 -0.099601593625498 17.Aug.2023 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 16.Aug.2023 10.05 -0.02 -0.19860973187686196 14.Aug.2023 10.07 -0.01 -0.0992063492063492 11.Aug.2023 10.08 0 0 10.Aug.2023 10.08 0 0 09.Aug.2023 10.08 -0.01 -0.09910802775024777 08.Aug.2023 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 07.Aug.2023 10.1 0.01 0.09910802775024777 04.Aug.2023 10.09 0 0 03.Aug.2023 10.09 -0.01 -0.09900990099009901 02.Aug.2023 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 01.Aug.2023 10.11 0.01 0.09900990099009901 31.Juli2023 10.1 -0.05 -0.49261083743842365 28.Juli2023 10.15 0.01 0.09861932938856016 27.Juli2023 10.14 0.01 0.09871668311944719 26.Juli2023 10.13 0 0 25.Juli2023 10.13 0.01 0.09881422924901186 24.Juli2023 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 21.Juli2023 10.13 -0.01 -0.09861932938856016 20.Juli2023 10.14 0.01 0.09871668311944719 19.Juli2023 10.13 -0.01 -0.09861932938856016 18.Juli2023 10.14 0 0 17.Juli2023 10.14 -0.01 -0.09852216748768473 14.Juli2023 10.15 0.01 0.09861932938856016 13.Juli2023 10.14 0.02 0.1976284584980237 12.Juli2023 10.12 0 0 11.Juli2023 10.12 0.01 0.09891196834817013 10.Juli2023 10.11 0 0 07.Juli2023 10.11 -0.02 -0.19743336623889438 06.Juli2023 10.13 0.01 0.09881422924901186 05.Juli2023 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 04.Juli2023 10.13 0.01 0.09881422924901186 03.Juli2023 10.12 -0.01 -0.09871668311944719 30.Juni2023 10.13 -0.05 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