BGF China Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die außerhalb des Kernlands Chinas begeben oder gehandelt werden und auf Renminbi und Renminbi Barwerte lauten.
Fondsvermögen
RMB 20’718’923’870.57
Auflegung Anteilsklasse
23.Nov.2022
Auflegungsdatum des Fonds
11.Nov.2011
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
CNH
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ausgabeaufschlag
5.00%
Laufende Gebühren
1.01%
ISIN
LU2550100692
Kostenquote
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BLKCHNS
SEDOL
BNNSR55
29-Feb.-2024
BGF China Bond Fund
Auflegungsdatum
23.Nov.2022
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
USD 5’060.91
Anzahl der Wertpapiere
472.00
Aktien im Umlauf
500.00
Name
Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052
3.1792
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053
2.8383
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053
1.8557
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
1.5897
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032
1.4713
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033
1.4306
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030
1.2486
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025
1.1396
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030
1.026
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031
1.0227
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
27.März2024
10.12
0
0
26.März2024
10.12
0
0
25.März2024
10.12
0.01
0.09891196834817013
22.März2024
10.11
0
0
21.März2024
10.11
0.01
0.09900990099009901
20.März2024
10.1
0
0
19.März2024
10.1
0
0
18.März2024
10.1
0.01
0.09910802775024777
15.März2024
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
14.März2024
10.1
0
0
13.März2024
10.1
0
0
12.März2024
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
11.März2024
10.11
0
0
08.März2024
10.11
0.01
0.09900990099009901
07.März2024
10.1
0
0
06.März2024
10.1
0.02
0.1984126984126984
05.März2024
10.08
0
0
04.März2024
10.08
0.01
0.09930486593843098
01.März2024
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
29.Feb.2024
10.08
-0.04
-0.3952569169960474
28.Feb.2024
10.12
0
0
27.Feb.2024
10.12
0.01
0.09891196834817013
26.Feb.2024
10.11
0.01
0.09900990099009901
23.Feb.2024
10.1
0
0
22.Feb.2024
10.1
0.01
0.09910802775024777
21.Feb.2024
10.09
0.01
0.0992063492063492
20.Feb.2024
10.08
0.01
0.09930486593843098
19.Feb.2024
10.07
0.03
0.29880478087649404
08.Feb.2024
10.04
0.01
0.09970089730807577
07.Feb.2024
10.03
0
0
06.Feb.2024
10.03
0
0
05.Feb.2024
10.03
0
0
02.Feb.2024
10.03
0.02
0.1998001998001998
01.Feb.2024
10.01
0
0
31.Jan.2024
10.01
-0.04
-0.39800995024875624
30.Jan.2024
10.05
0.01
0.099601593625498
29.Jan.2024
10.04
0.01
0.09970089730807577
26.Jan.2024
10.03
0.01
0.0998003992015968
25.Jan.2024
10.02
0.01
0.0999000999000999
24.Jan.2024
10.01
0.01
0.1
23.Jan.2024
10
0
0
22.Jan.2024
10
0
0
19.Jan.2024
10
0
0
18.Jan.2024
10
0.01
0.1001001001001001
17.Jan.2024
9.99
0
0
16.Jan.2024
9.99
0
0
15.Jan.2024
9.99
0.01
0.10020040080160321
12.Jan.2024
9.98
0
0
11.Jan.2024
9.98
0.01
0.10030090270812438
10.Jan.2024
9.97
0
0
09.Jan.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
08.Jan.2024
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
05.Jan.2024
9.97
0.01
0.10040160642570281
04.Jan.2024
9.96
0
0
03.Jan.2024
9.96
0
0
02.Jan.2024
9.96
0.01
0.10050251256281408
29.Dez.2023
9.95
-0.06
-0.5994005994005994
28.Dez.2023
10.01
0.01
0.1
27.Dez.2023
10
0.02
0.20040080160320642
22.Dez.2023
9.98
0.01
0.10030090270812438
21.Dez.2023
9.97
0.01
0.10040160642570281
20.Dez.2023
9.96
0
0
19.Dez.2023
9.96
0
0
18.Dez.2023
9.96
0
0
15.Dez.2023
9.96
0.01
0.10050251256281408
14.Dez.2023
9.95
0.03
0.3024193548387097
13.Dez.2023
9.92
0
0
12.Dez.2023
9.92
0
0
11.Dez.2023
9.92
0
0
08.Dez.2023
9.92
0
0
07.Dez.2023
9.92
0.01
0.10090817356205853
06.Dez.2023
9.91
0
0
05.Dez.2023
9.91
0
0
04.Dez.2023
9.91
0
0
01.Dez.2023
9.91
0
0
30.Nov.2023
9.91
-0.05
-0.5020080321285141
29.Nov.2023
9.96
0
0
28.Nov.2023
9.96
0
0
27.Nov.2023
9.96
0
0
24.Nov.2023
9.96
0
0
23.Nov.2023
9.96
0.01
0.10050251256281408
22.Nov.2023
9.95
0
0
21.Nov.2023
9.95
0.02
0.2014098690835851
20.Nov.2023
9.93
0
0
17.Nov.2023
9.93
0.02
0.20181634712411706
16.Nov.2023
9.91
0
0
15.Nov.2023
9.91
0.02
0.20222446916076844
14.Nov.2023
9.89
0
0
13.Nov.2023
9.89
0.01
0.10121457489878542
10.Nov.2023
9.88
0
0
09.Nov.2023
9.88
0
0
08.Nov.2023
9.88
0.01
0.10131712259371833
07.Nov.2023
9.87
0.01
0.10141987829614604
06.Nov.2023
9.86
0.02
0.2032520325203252
03.Nov.2023
9.84
0.01
0.1017293997965412
02.Nov.2023
9.83
0
0
31.Okt.2023
9.83
-0.06
-0.6066734074823054
30.Okt.2023
9.89
0.01
0.10121457489878542
27.Okt.2023
9.88
0
0
26.Okt.2023
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
25.Okt.2023
9.89
0.01
0.10121457489878542
24.Okt.2023
9.88
0.01
0.10131712259371833
23.Okt.2023
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
20.Okt.2023
9.88
-0.01
-0.10111223458038422
19.Okt.2023
9.89
-0.01
-0.10101010101010101
18.Okt.2023
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
17.Okt.2023
9.91
0.01
0.10101010101010101
16.Okt.2023
9.9
0
0
13.Okt.2023
9.9
-0.01
-0.10090817356205853
12.Okt.2023
9.91
0.01
0.10101010101010101
11.Okt.2023
9.9
0
0
10.Okt.2023
9.9
0.02
0.20242914979757085
09.Okt.2023
9.88
-0.03
-0.30272452068617556
27.Sept.2023
9.91
-0.05
-0.5020080321285141
26.Sept.2023
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
25.Sept.2023
9.97
-0.01
-0.10020040080160321
22.Sept.2023
9.98
0.01
0.10030090270812438
21.Sept.2023
9.97
0.01
0.10040160642570281
20.Sept.2023
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
19.Sept.2023
9.98
0
0
18.Sept.2023
9.98
0
0
15.Sept.2023
9.98
0
0
14.Sept.2023
9.98
0
0
13.Sept.2023
9.98
0
0
12.Sept.2023
9.98
0
0
11.Sept.2023
9.98
-0.01
-0.1001001001001001
08.Sept.2023
9.99
0
0
07.Sept.2023
9.99
-0.01
-0.1
06.Sept.2023
10
0
0
05.Sept.2023
10
-0.02
-0.1996007984031936
04.Sept.2023
10.02
0.02
0.2
01.Sept.2023
10
0.01
0.1001001001001001
31.Aug.2023
9.99
-0.05
-0.49800796812749004
30.Aug.2023
10.04
0.02
0.1996007984031936
29.Aug.2023
10.02
0
0
28.Aug.2023
10.02
0
0
25.Aug.2023
10.02
-0.02
-0.199203187250996
24.Aug.2023
10.04
0.02
0.1996007984031936
23.Aug.2023
10.02
0
0
22.Aug.2023
10.02
0
0
21.Aug.2023
10.02
-0.01
-0.09970089730807577
18.Aug.2023
10.03
-0.01
-0.099601593625498
17.Aug.2023
10.04
-0.01
-0.09950248756218906
16.Aug.2023
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
14.Aug.2023
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
11.Aug.2023
10.08
0
0
10.Aug.2023
10.08
0
0
09.Aug.2023
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
08.Aug.2023
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
07.Aug.2023
10.1
0.01
0.09910802775024777
04.Aug.2023
10.09
0
0
03.Aug.2023
10.09
-0.01
-0.09900990099009901
02.Aug.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
01.Aug.2023
10.11
0.01
0.09900990099009901
31.Juli2023
10.1
-0.05
-0.49261083743842365
28.Juli2023
10.15
0.01
0.09861932938856016
27.Juli2023
10.14
0.01
0.09871668311944719
26.Juli2023
10.13
0
0
25.Juli2023
10.13
0.01
0.09881422924901186
24.Juli2023
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
21.Juli2023
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
20.Juli2023
10.14
0.01
0.09871668311944719
19.Juli2023
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
18.Juli2023
10.14
0
0
17.Juli2023
10.14
-0.01
-0.09852216748768473
14.Juli2023
10.15
0.01
0.09861932938856016
13.Juli2023
10.14
0.02
0.1976284584980237
12.Juli2023
10.12
0
0
11.Juli2023
10.12
0.01
0.09891196834817013
10.Juli2023
10.11
0
0
07.Juli2023
10.11
-0.02
-0.19743336623889438
06.Juli2023
10.13
0.01
0.09881422924901186
05.Juli2023
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
04.Juli2023
10.13
0.01
0.09881422924901186
03.Juli2023
10.12
-0.01
-0.09871668311944719
30.Juni2023
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
29.Juni2023
10.18
0.01
0.09832841691248771
28.Juni2023
10.17
0
0
27.Juni2023
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
26.Juni2023
10.18
0.01
0.09832841691248771
20.Juni2023
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
19.Juni2023
10.18
0
0
16.Juni2023
10.18
0
0
15.Juni2023
10.18
0.01
0.09832841691248771
14.Juni2023
10.17
0
0
13.Juni2023
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--
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28.Feb.2023
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30.Dez.2022
0.0435