BGF Emerging Markets Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben. Darüber hinaus können Anlagen in Aktien von Unternehmen getätigt werden, die ihren Sitz in entwickelten Ländern haben, die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in solchen entwickelten Ländern ausüben.
Fondsvermögen
USD 2’478’983’548.62
Auflegung Anteilsklasse
13.Juli2022
Auflegungsdatum des Fonds
30.Nov.1993
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ausgabeaufschlag
0.00%
Laufende Gebühren
0.88%
ISIN
LU2491188343
Kostenquote
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
MLEMUI4
SEDOL
BPMPT11
29-Feb.-2024
BGF Emerging Markets Fund
Auflegungsdatum
13.Juli2022
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
EUR 22’073’031.92
Anzahl der Wertpapiere
83.00
Aktien im Umlauf
2’196’471.53
Name
Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.5872
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.6576
TENCENT HOLDINGS LTD
4.0044
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.843
SK HYNIX INC
2.4312
AXIS BANK LTD
2.3494
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT
2.3164
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.0454
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
2.024
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1.9985
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
27.März2024
10.05
-0.02
-0.19860973187686196
26.März2024
10.07
0.05
0.499001996007984
25.März2024
10.02
-0.04
-0.3976143141153082
22.März2024
10.06
-0.03
-0.29732408325074333
21.März2024
10.09
0.18
1.8163471241170535
20.März2024
9.91
0.07
0.7113821138211383
19.März2024
9.84
-0.07
-0.7063572149344097
18.März2024
9.91
0.02
0.20222446916076844
15.März2024
9.89
-0.13
-1.2974051896207586
14.März2024
10.02
0.07
0.7035175879396985
13.März2024
9.95
-0.02
-0.20060180541624875
12.März2024
9.97
0.03
0.30181086519114686
11.März2024
9.94
0
0
08.März2024
9.94
0.09
0.9137055837563451
07.März2024
9.85
0.01
0.1016260162601626
06.März2024
9.84
0.05
0.5107252298263534
05.März2024
9.79
-0.06
-0.6091370558375635
04.März2024
9.85
0.06
0.6128702757916241
01.März2024
9.79
0.03
0.3073770491803279
29.Feb.2024
9.76
0
0
28.Feb.2024
9.76
-0.07
-0.7121057985757884
27.Feb.2024
9.83
0.01
0.10183299389002037
26.Feb.2024
9.82
-0.05
-0.5065856129685917
23.Feb.2024
9.87
0
0
22.Feb.2024
9.87
0.09
0.9202453987730062
21.Feb.2024
9.78
0
0
20.Feb.2024
9.78
0
0
19.Feb.2024
9.78
-0.02
-0.20408163265306123
16.Feb.2024
9.8
0.07
0.7194244604316546
15.Feb.2024
9.73
0.02
0.2059732234809475
14.Feb.2024
9.71
0
0
13.Feb.2024
9.71
0.03
0.30991735537190085
12.Feb.2024
9.68
0.02
0.2070393374741201
09.Feb.2024
9.66
-0.04
-0.41237113402061853
08.Feb.2024
9.7
-0.08
-0.8179959100204499
07.Feb.2024
9.78
-0.06
-0.6097560975609756
06.Feb.2024
9.84
0.14
1.443298969072165
05.Feb.2024
9.7
0.02
0.2066115702479339
02.Feb.2024
9.68
0.08
0.8333333333333334
01.Feb.2024
9.6
0.1
1.0526315789473684
31.Jan.2024
9.5
-0.08
-0.8350730688935282
30.Jan.2024
9.58
-0.07
-0.7253886010362695
29.Jan.2024
9.65
0.08
0.8359456635318704
26.Jan.2024
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
25.Jan.2024
9.61
0.08
0.8394543546694648
24.Jan.2024
9.53
0.05
0.5274261603375527
23.Jan.2024
9.48
0.03
0.31746031746031744
22.Jan.2024
9.45
-0.03
-0.31645569620253167
19.Jan.2024
9.48
0.06
0.6369426751592356
18.Jan.2024
9.42
0.02
0.2127659574468085
17.Jan.2024
9.4
-0.21
-2.18522372528616
16.Jan.2024
9.61
-0.09
-0.9278350515463918
15.Jan.2024
9.7
0.01
0.10319917440660474
12.Jan.2024
9.69
0.07
0.7276507276507277
11.Jan.2024
9.62
0.03
0.31282586027111575
10.Jan.2024
9.59
-0.06
-0.6217616580310881
09.Jan.2024
9.65
-0.02
-0.20682523267838676
08.Jan.2024
9.67
0.01
0.10351966873706005
05.Jan.2024
9.66
-0.04
-0.41237113402061853
04.Jan.2024
9.7
-0.02
-0.205761316872428
03.Jan.2024
9.72
-0.11
-1.1190233977619533
02.Jan.2024
9.83
0
0
29.Dez.2023
9.83
0.01
0.10183299389002037
28.Dez.2023
9.82
0.1
1.02880658436214
27.Dez.2023
9.72
0.08
0.8298755186721992
22.Dez.2023
9.64
-0.05
-0.5159958720330238
21.Dez.2023
9.69
-0.03
-0.30864197530864196
20.Dez.2023
9.72
0
0
19.Dez.2023
9.72
0.03
0.30959752321981426
18.Dez.2023
9.69
-0.06
-0.6153846153846154
15.Dez.2023
9.75
0.12
1.2461059190031152
14.Dez.2023
9.63
0.1
1.0493179433368311
13.Dez.2023
9.53
-0.07
-0.7291666666666666
12.Dez.2023
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
11.Dez.2023
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
08.Dez.2023
9.64
0.06
0.6263048016701461
07.Dez.2023
9.58
-0.04
-0.4158004158004158
06.Dez.2023
9.62
0.08
0.8385744234800838
05.Dez.2023
9.54
-0.11
-1.1398963730569949
04.Dez.2023
9.65
0.02
0.20768431983385255
01.Dez.2023
9.63
0.04
0.4171011470281543
30.Nov.2023
9.59
0.02
0.2089864158829676
29.Nov.2023
9.57
0.02
0.2094240837696335
28.Nov.2023
9.55
0.02
0.2098635886673662
27.Nov.2023
9.53
-0.05
-0.5219206680584552
24.Nov.2023
9.58
-0.08
-0.8281573498964804
23.Nov.2023
9.66
-0.01
-0.10341261633919338
22.Nov.2023
9.67
0.07
0.7291666666666666
21.Nov.2023
9.6
0.01
0.10427528675703858
20.Nov.2023
9.59
0.04
0.418848167539267
17.Nov.2023
9.55
-0.07
-0.7276507276507277
16.Nov.2023
9.62
-0.07
-0.7223942208462333
15.Nov.2023
9.69
0.21
2.2151898734177213
14.Nov.2023
9.48
-0.02
-0.21052631578947367
13.Nov.2023
9.5
0.01
0.1053740779768177
10.Nov.2023
9.49
-0.04
-0.4197271773347324
09.Nov.2023
9.53
-0.05
-0.5219206680584552
08.Nov.2023
9.58
-0.02
-0.20833333333333334
07.Nov.2023
9.6
0.04
0.41841004184100417
06.Nov.2023
9.56
0.08
0.8438818565400844
03.Nov.2023
9.48
0.15
1.607717041800643
02.Nov.2023
9.33
0.13
1.4130434782608696
31.Okt.2023
9.2
-0.06
-0.6479481641468683
30.Okt.2023
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
27.Okt.2023
9.3
0.08
0.8676789587852495
26.Okt.2023
9.22
-0.06
-0.646551724137931
25.Okt.2023
9.28
0.01
0.10787486515641856
24.Okt.2023
9.27
0.06
0.6514657980456026
23.Okt.2023
9.21
-0.09
-0.967741935483871
20.Okt.2023
9.3
-0.06
-0.6410256410256411
19.Okt.2023
9.36
-0.1
-1.0570824524312896
18.Okt.2023
9.46
-0.09
-0.9424083769633508
17.Okt.2023
9.55
0.04
0.4206098843322818
16.Okt.2023
9.51
-0.12
-1.2461059190031152
13.Okt.2023
9.63
-0.06
-0.6191950464396285
12.Okt.2023
9.69
0.1
1.0427528675703859
11.Okt.2023
9.59
0.08
0.8412197686645636
10.Okt.2023
9.51
0.09
0.9554140127388535
09.Okt.2023
9.42
-0.04
-0.42283298097251587
06.Okt.2023
9.46
0.05
0.5313496280552603
05.Okt.2023
9.41
-0.02
-0.21208907741251326
04.Okt.2023
9.43
-0.16
-1.6684045881126173
03.Okt.2023
9.59
-0.06
-0.6217616580310881
02.Okt.2023
9.65
0.01
0.1037344398340249
29.Sept.2023
9.64
0.13
1.3669821240799158
28.Sept.2023
9.51
-0.12
-1.2461059190031152
27.Sept.2023
9.63
0.1
1.0493179433368311
26.Sept.2023
9.53
-0.07
-0.7291666666666666
25.Sept.2023
9.6
-0.03
-0.3115264797507788
22.Sept.2023
9.63
0.06
0.6269592476489029
21.Sept.2023
9.57
-0.14
-1.4418125643666324
20.Sept.2023
9.71
-0.05
-0.5122950819672131
19.Sept.2023
9.76
-0.04
-0.40816326530612246
18.Sept.2023
9.8
-0.11
-1.1099899091826437
15.Sept.2023
9.91
0.01
0.10101010101010101
14.Sept.2023
9.9
0.13
1.330603889457523
13.Sept.2023
9.77
-0.01
-0.10224948875255624
12.Sept.2023
9.78
0.05
0.513874614594039
11.Sept.2023
9.73
0.03
0.30927835051546393
08.Sept.2023
9.7
-0.04
-0.4106776180698152
07.Sept.2023
9.74
-0.12
-1.2170385395537526
06.Sept.2023
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
05.Sept.2023
9.88
-0.05
-0.5035246727089627
04.Sept.2023
9.93
0.11
1.120162932790224
01.Sept.2023
9.82
0.05
0.5117707267144319
31.Aug.2023
9.77
-0.1
-1.0131712259371835
30.Aug.2023
9.87
-0.06
-0.6042296072507553
29.Aug.2023
9.93
0.05
0.5060728744939271
28.Aug.2023
9.88
0.05
0.508646998982706
25.Aug.2023
9.83
-0.15
-1.503006012024048
24.Aug.2023
9.98
0.11
1.1144883485309016
23.Aug.2023
9.87
0.08
0.8171603677221655
22.Aug.2023
9.79
0.11
1.1363636363636365
21.Aug.2023
9.68
0
0
18.Aug.2023
9.68
-0.07
-0.717948717948718
17.Aug.2023
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
16.Aug.2023
9.78
-0.13
-1.311806256306761
14.Aug.2023
9.91
-0.06
-0.6018054162487463
11.Aug.2023
9.97
-0.07
-0.6972111553784861
10.Aug.2023
10.04
-0.02
-0.1988071570576541
09.Aug.2023
10.06
0.07
0.7007007007007007
08.Aug.2023
9.99
-0.06
-0.5970149253731343
07.Aug.2023
10.05
0.03
0.2994011976047904
04.Aug.2023
10.02
-0.11
-1.0858835143139192
03.Aug.2023
10.13
-0.01
-0.09861932938856016
02.Aug.2023
10.14
-0.16
-1.5533980582524272
01.Aug.2023
10.3
0.03
0.2921129503407984
31.Juli2023
10.27
0.03
0.29296875
28.Juli2023
10.24
-0.01
-0.0975609756097561
27.Juli2023
10.25
0.12
1.1846001974333662
26.Juli2023
10.13
-0.05
-0.4911591355599214
25.Juli2023
10.18
0.22
2.208835341365462
24.Juli2023
9.96
0
0
21.Juli2023
9.96
0.02
0.2012072434607646
20.Juli2023
9.94
0.02
0.20161290322580644
19.Juli2023
9.92
-0.01
-0.10070493454179255
18.Juli2023
9.93
-0.04
-0.4012036108324975
17.Juli2023
9.97
-0.07
-0.6972111553784861
14.Juli2023
10.04
0.03
0.2997002997002997
13.Juli2023
10.01
0.06
0.6030150753768844
12.Juli2023
9.95
0.06
0.6066734074823054
11.Juli2023
9.89
0.09
0.9183673469387755
10.Juli2023
9.8
-0.01
-0.1019367991845056
07.Juli2023
9.81
-0.08
-0.8088978766430738
06.Juli2023
9.89
-0.15
-1.4940239043824701
05.Juli2023
10.04
-0.05
-0.49554013875123887
04.Juli2023
10.09
0.02
0.19860973187686196
03.Juli2023
10.07
0.15
1.5120967741935485
30.Juni2023
9.92
0.04
0.4048582995951417
29.Juni2023
9.88
0.02
0.2028397565922921
28.Juni2023
9.86
-0.01
-0.10131712259371833
27.Juni2023
9.87
-0.04
-0.4036326942482341
26.Juni2023
9.91
-0.01
-0.10080645161290322
22.Juni2023
9.92
-0.08
-0.8
21.Juni2023
10
-0.11
-1.0880316518298714
20.Juni2023
10.11
-0.06
-0.5899705014749262
19.Juni2023
10.17
-0.04
-0.3917727717923604
16.Juni2023
10.21
-0.01
-0.09784735812133072
15.Juni2023
10.22
0.06
0.5905511811023622
14.Juni2023
10.16
-0.02
-0.19646365422396855
13.Juni2023
10.18
0.07
0.6923837784371909
12.Juni2023
10.11
0.02
0.19821605550049554
09.Juni2023
10.09
0.09
0.9
08.Juni2023
10
-0.07
-0.6951340615690169
07.Juni2023
10.07
0.05
0.499001996007984
06.Juni2023
10.02
0.05
0.5015045135406219
05.Juni2023
9.97
0
0
02.Juni2023
9.97
0.25
2.57201646090535
01.Juni2023
9.72
-0.02
-0.2053388090349076
31.Mai2023
9.74
-0.1
-1.016260162601626
30.Mai2023
9.84
0.03
0.3058103975535168
26.Mai2023
9.81
0.1
1.0298661174047374
25.Mai2023
9.71
0.04
0.4136504653567735
24.Mai2023
9.67
-0.12
-1.2257405515832482
23.Mai2023
9.79
-0.03
-0.3054989816700611
22.Mai2023
9.82
0.05
0.5117707267144319
19.Mai2023
9.77
0.08
0.8255933952528379
17.Mai2023
9.69
-0.02
-0.2059732234809475
16.Mai2023
9.71
0.1
1.0405827263267429
15.Mai2023
9.61
0.07
0.7337526205450734
12.Mai2023
9.54
-0.02
-0.20920502092050208
11.Mai2023
9.56
0.09
0.9503695881731784
10.Mai2023
9.47
-0.05
-0.5252100840336135
08.Mai2023
9.52
0.05
0.5279831045406547
05.Mai2023
9.47
0.01
0.10570824524312897
04.Mai2023
9.46
0.09
0.96051227321238
03.Mai2023
9.37
-0.09
-0.9513742071881607
02.Mai2023
9.46
0.05
0.5313496280552603
28.Apr.2023
9.41
0.07
0.7494646680942184
27.Apr.2023
9.34
0.07
0.7551240560949298
26.Apr.2023
9.27
-0.04
-0.4296455424274973
25.Apr.2023
9.31
-0.11
-1.167728237791932
24.Apr.2023
9.42
-0.09
-0.9463722397476341
21.Apr.2023
9.51
-0.05
-0.5230125523012552
20.Apr.2023
9.56
0
0
19.Apr.2023
9.56
-0.12
-1.2396694214876034
18.Apr.2023
9.68
-0.06
-0.6160164271047228
17.Apr.2023
9.74
0.09
0.9326424870466321
14.Apr.2023
9.65
0.08
0.8359456635318704
13.Apr.2023
9.57
-0.04
-0.4162330905306972
12.Apr.2023
9.61
-0.06
-0.6204756980351603
11.Apr.2023
9.67
0.09
0.9394572025052192
06.Apr.2023
9.58
-0.01
-0.10427528675703858
05.Apr.2023
9.59
-0.01
-0.10416666666666667
04.Apr.2023
9.6
-0.02
-0.2079002079002079
03.Apr.2023
9.62
-0.07
-0.7223942208462333
31.März2023
9.69
0.05
0.5186721991701245
30.März2023
9.64
0.05
0.5213764337851929
29.März2023
9.59
0.06
0.6295907660020986
28.März2023
9.53
0.08
0.8465608465608465
27.März2023
9.45
-0.08
-0.8394543546694648
24.März2023
9.53
0.04
0.4214963119072708
23.März2023
9.49
0.04
0.42328042328042326
22.März2023
9.45
0.07
0.746268656716418
21.März2023
9.38
0.06
0.6437768240343348
20.März2023
9.32
-0.15
-1.583949313621964
17.März2023
9.47
0.03
0.3177966101694915
16.März2023
9.44
-0.05
-0.5268703898840885
15.März2023
9.49
0.07
0.7430997876857749
14.März2023
9.42
-0.08
-0.8421052631578947
13.März2023
9.5
0.03
0.3167898627243928
10.März2023
9.47
-0.23
-2.3711340206185567
09.März2023
9.7
-0.11
-1.1213047910295617
08.März2023
9.81
0
0
07.März2023
9.81
-0.03
-0.3048780487804878
06.März2023
9.84
0
0
03.März2023
9.84
0.05
0.5107252298263534
02.März2023
9.79
-0.02
-0.2038735983690112
01.März2023
9.81
0.11
1.134020618556701
28.Feb.2023
9.7
-0.07
-0.7164790174002047
27.Feb.2023
9.77
-0.05
-0.5091649694501018
24.Feb.2023
9.82
-0.13
-1.306532663316583
23.Feb.2023
9.95
0.11
1.1178861788617886
22.Feb.2023
9.84
-0.15
-1.5015015015015014
21.Feb.2023
9.99
-0.08
-0.7944389275074478
20.Feb.2023
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
17.Feb.2023
10.08
-0.09
-0.8849557522123894
16.Feb.2023
10.17
0.04
0.39486673247778875
15.Feb.2023
10.13
-0.06
-0.5888125613346418
14.Feb.2023
10.19
0.01
0.09823182711198428
13.Feb.2023
10.18
0.03
0.2955665024630542
10.Feb.2023
10.15
-0.04
-0.39254170755642787
09.Feb.2023
10.19
0.02
0.19665683382497542
08.Feb.2023
10.17
-0.01
-0.09823182711198428
07.Feb.2023
10.18
0.14
1.3944223107569722
06.Feb.2023
10.04
-0.2
-1.953125
03.Feb.2023
10.24
-0.04
-0.38910505836575876
02.Feb.2023
10.28
0.08
0.7843137254901961
01.Feb.2023
10.2
0.05
0.49261083743842365
31.Jan.2023
10.15
-0.11
-1.0721247563352827
30.Jan.2023
10.26
-0.1
-0.9652509652509652
27.Jan.2023
10.36
0.05
0.48496605237633367
26.Jan.2023
10.31
0.14
1.376597836774828
25.Jan.2023
10.17
-0.02
-0.19627085377821393
24.Jan.2023
10.19
0.01
0.09823182711198428
23.Jan.2023
10.18
0.01
0.09832841691248771
20.Jan.2023
10.17
0.09
0.8928571428571429
19.Jan.2023
10.08
-0.03
-0.29673590504451036
18.Jan.2023
10.11
0.03
0.2976190476190476
17.Jan.2023
10.08
-0.07
-0.6896551724137931
16.Jan.2023
10.15
-0.02
-0.19665683382497542
13.Jan.2023
10.17
0.11
1.0934393638170974
12.Jan.2023
10.06
0.06
0.6
11.Jan.2023
10
0
0
10.Jan.2023
10
0.02
0.20040080160320642
09.Jan.2023
9.98
0.05
0.5035246727089627
06.Jan.2023
9.93
0.05
0.5060728744939271
05.Jan.2023
9.88
0.2
2.0661157024793386
04.Jan.2023
9.68
0.07
0.72840790842872
03.Jan.2023
9.61
0.21
2.234042553191489
02.Jan.2023
9.4
-0.03
-0.3181336161187699
30.Dez.2022
9.43
-0.07
-0.7368421052631579
29.Dez.2022
9.5
0
0
28.Dez.2022
9.5
-0.01
-0.10515247108307045
27.Dez.2022
9.51
0.02
0.2107481559536354
23.Dez.2022
9.49
-0.07
-0.7322175732217573
22.Dez.2022
9.56
0.11
1.164021164021164
21.Dez.2022
9.45
0.03
0.3184713375796178
20.Dez.2022
9.42
-0.02
-0.211864406779661
19.Dez.2022
9.44
-0.01
-0.10582010582010581
16.Dez.2022
9.45
-0.01
-0.10570824524312897
15.Dez.2022
9.46
-0.13
-1.3555787278415015
14.Dez.2022
9.59
-0.05
-0.5186721991701245
13.Dez.2022
9.64
0.09
0.9424083769633508
12.Dez.2022
9.55
-0.21
-2.151639344262295
09.Dez.2022
9.76
0.07
0.7223942208462333
08.Dez.2022
9.69
0.08
0.8324661810613944
07.Dez.2022
9.61
-0.11
-1.131687242798354
06.Dez.2022
9.72
-0.06
-0.6134969325153374
05.Dez.2022
9.78
-0.03
-0.3058103975535168
02.Dez.2022
9.81
0.05
0.5122950819672131
01.Dez.2022
9.76
-0.06
-0.6109979633401222
30.Nov.2022
9.82
0.18
1.8672199170124482
29.Nov.2022
9.64
0.27
2.8815368196371396
28.Nov.2022
9.37
-0.09
-0.9513742071881607
25.Nov.2022
9.46
-0.03
-0.31612223393045313
24.Nov.2022
9.49
0.08
0.8501594048884166
23.Nov.2022
9.41
0
0
22.Nov.2022
9.41
-0.07
-0.7383966244725738
21.Nov.2022
9.48
-0.05
-0.5246589716684156
18.Nov.2022
9.53
0.05
0.5274261603375527
17.Nov.2022
9.48
-0.09
-0.9404388714733543
16.Nov.2022
9.57
-0.05
-0.5197505197505198
15.Nov.2022
9.62
0.17
1.7989417989417988
14.Nov.2022
9.45
0.01
0.1059322033898305
11.Nov.2022
9.44
0.24
2.608695652173913
10.Nov.2022
9.2
-0.21
-2.2316684378320937
09.Nov.2022
9.41
0.05
0.5341880341880342
08.Nov.2022
9.36
-0.03
-0.3194888178913738
07.Nov.2022
9.39
-0.02
-0.21253985122210414
04.Nov.2022
9.41
0.16
1.7297297297297298
03.Nov.2022
9.25
-0.04
-0.43057050592034446
02.Nov.2022
9.29
0.25
2.765486725663717
31.Okt.2022
9.04
0.14
1.5730337078651686
28.Okt.2022
8.9
-0.08
-0.89086859688196
27.Okt.2022
8.98
0.06
0.672645739910314
26.Okt.2022
8.92
0.01
0.1122334455667789
25.Okt.2022
8.91
-0.06
-0.6688963210702341
24.Okt.2022
8.97
-0.3
-3.236245954692557
21.Okt.2022
9.27
-0.03
-0.3225806451612903
20.Okt.2022
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
19.Okt.2022
9.32
-0.1
-1.0615711252653928
18.Okt.2022
9.42
0.06
0.6410256410256411
17.Okt.2022
9.36
-0.06
-0.6369426751592356
14.Okt.2022
9.42
0.14
1.5086206896551724
13.Okt.2022
9.28
-0.15
-1.5906680805938493
12.Okt.2022
9.43
-0.01
-0.1059322033898305
11.Okt.2022
9.44
-0.27
-2.780638516992791
10.Okt.2022
9.71
-0.1
-1.019367991845056
07.Okt.2022
9.81
-0.06
-0.60790273556231
06.Okt.2022
9.87
0.08
0.8171603677221655
05.Okt.2022
9.79
0.19
1.9791666666666667
04.Okt.2022
9.6
0.08
0.8403361344537815
03.Okt.2022
9.52
0.04
0.4219409282700422
30.Sept.2022
9.48
-0.01
-0.1053740779768177
29.Sept.2022
9.49
-0.17
-1.7598343685300206
28.Sept.2022
9.66
-0.15
-1.529051987767584
27.Sept.2022
9.81
0.09
0.9259259259259259
26.Sept.2022
9.72
-0.06
-0.6134969325153374
23.Sept.2022
9.78
-0.08
-0.8113590263691683
22.Sept.2022
9.86
-0.05
-0.5045408678102926
21.Sept.2022
9.91
-0.07
-0.7014028056112225
20.Sept.2022
9.98
0.14
1.4227642276422765
19.Sept.2022
9.84
-0.03
-0.303951367781155
16.Sept.2022
9.87
-0.17
-1.6932270916334662
15.Sept.2022
10.04
-0.02
-0.1988071570576541
14.Sept.2022
10.06
-0.12
-1.1787819253438114
13.Sept.2022
10.18
0.07
0.6923837784371909
12.Sept.2022
10.11
0.01
0.09900990099009901
09.Sept.2022
10.1
0.07
0.6979062811565304
08.Sept.2022
10.03
-0.02
-0.19900497512437812
07.Sept.2022
10.05
-0.12
-1.1799410029498525
06.Sept.2022
10.17
0.02
0.19704433497536947
05.Sept.2022
10.15
0.05
0.49504950495049505
02.Sept.2022
10.1
-0.03
-0.29615004935834155
01.Sept.2022
10.13
-0.19
-1.8410852713178294
31.Aug.2022
10.32
-0.02
-0.19342359767891681
30.Aug.2022
10.34
-0.03
-0.2892960462873674
29.Aug.2022
10.37
-0.13
-1.2380952380952381
26.Aug.2022
10.5
-0.01
-0.09514747859181731
25.Aug.2022
10.51
0.14
1.3500482160077145
24.Aug.2022
10.37
0.08
0.7774538386783285
23.Aug.2022
10.29
-0.02
-0.19398642095053345
22.Aug.2022
10.31
-0.03
-0.2901353965183752
19.Aug.2022
10.34
-0.04
-0.3853564547206166
18.Aug.2022
10.38
-0.04
-0.3838771593090211
17.Aug.2022
10.42
0
0
16.Aug.2022
10.42
0.13
1.2633624878522838
12.Aug.2022
10.29
0.1
0.9813542688910697
11.Aug.2022
10.19
0.13
1.2922465208747516
10.Aug.2022
10.06
-0.13
-1.2757605495583906
09.Aug.2022
10.19
-0.06
-0.5853658536585366
08.Aug.2022
10.25
0.05
0.49019607843137253
05.Aug.2022
10.2
0.08
0.7905138339920948
04.Aug.2022
10.12
0.09
0.8973080757726819
03.Aug.2022
10.03
0.08
0.8040201005025126
02.Aug.2022
9.95
-0.05
-0.5
01.Aug.2022
10
-0.07
-0.6951340615690169
29.Juli2022
10.07
-0.04
-0.39564787339268054
28.Juli2022
10.11
0.08
0.7976071784646062
27.Juli2022
10.03
0
0
26.Juli2022
10.03
0.12
1.2108980827447022
25.Juli2022
9.91
-0.05
-0.5020080321285141
22.Juli2022
9.96
-0.01
-0.10030090270812438
21.Juli2022
9.97
0.03
0.30181086519114686
20.Juli2022
9.94
0.07
0.7092198581560284
19.Juli2022
9.87
-0.1
-1.0030090270812437
18.Juli2022
9.97
0.15
1.5274949083503055
15.Juli2022
9.82
-0.15
-1.5045135406218655
14.Juli2022
9.97
-0.03
-0.3
13.Juli2022
10
--
--
BGF Emerging Markets Fund
Fondsauflegung
13-Juli-2022
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Aug.2022
2.920326
30.Sept.2022
-8.139535
31.Okt.2022
-4.64135
30.Nov.2022
8.628319
31.Dez.2022
-3.971487
31.Jan.2023
7.635207
28.Feb.2023
-4.433498
31.März2023
-0.103093
30.Apr.2023
-2.889577
31.Mai2023
3.506908
30.Juni2023
1.848049
31.Juli2023
3.528226
31.Aug.2023
-3.472284
30.Sept.2023
-1.330604
31.Okt.2023
-4.564315
30.Nov.2023
4.23913
31.Dez.2023
2.502607
31.Jan.2024
-3.35707
29.Feb.2024
2.736842
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
31.Aug.2022
0.04407684