BGF Emerging Markets Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben. Darüber hinaus können Anlagen in Aktien von Unternehmen getätigt werden, die ihren Sitz in entwickelten Ländern haben, die einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in solchen entwickelten Ländern ausüben. Fondsvermögen USD 2’478’983’548.62 Auflegung Anteilsklasse 13.Juli2022 Auflegungsdatum des Fonds 30.Nov.1993 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Einschränkung Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Index SFDR-Klassifizierung Andere Ausgabeaufschlag 0.00% Laufende Gebühren 0.88% ISIN LU2491188343 Kostenquote 0.75% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10’000’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1’000.00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker MLEMUI4 SEDOL BPMPT11 29-Feb.-2024 BGF Emerging Markets Fund Auflegungsdatum 13.Juli2022 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens EUR 22’073’031.92 Anzahl der Wertpapiere 83.00 Aktien im Umlauf 2’196’471.53 Name Gewichtung (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.5872 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.6576 TENCENT HOLDINGS LTD 4.0044 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.843 SK HYNIX INC 2.4312 AXIS BANK LTD 2.3494 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 2.3164 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 2.0454 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 2.024 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1.9985 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 10.05 -0.02 -0.19860973187686196 26.März2024 10.07 0.05 0.499001996007984 25.März2024 10.02 -0.04 -0.3976143141153082 22.März2024 10.06 -0.03 -0.29732408325074333 21.März2024 10.09 0.18 1.8163471241170535 20.März2024 9.91 0.07 0.7113821138211383 19.März2024 9.84 -0.07 -0.7063572149344097 18.März2024 9.91 0.02 0.20222446916076844 15.März2024 9.89 -0.13 -1.2974051896207586 14.März2024 10.02 0.07 0.7035175879396985 13.März2024 9.95 -0.02 -0.20060180541624875 12.März2024 9.97 0.03 0.30181086519114686 11.März2024 9.94 0 0 08.März2024 9.94 0.09 0.9137055837563451 07.März2024 9.85 0.01 0.1016260162601626 06.März2024 9.84 0.05 0.5107252298263534 05.März2024 9.79 -0.06 -0.6091370558375635 04.März2024 9.85 0.06 0.6128702757916241 01.März2024 9.79 0.03 0.3073770491803279 29.Feb.2024 9.76 0 0 28.Feb.2024 9.76 -0.07 -0.7121057985757884 27.Feb.2024 9.83 0.01 0.10183299389002037 26.Feb.2024 9.82 -0.05 -0.5065856129685917 23.Feb.2024 9.87 0 0 22.Feb.2024 9.87 0.09 0.9202453987730062 21.Feb.2024 9.78 0 0 20.Feb.2024 9.78 0 0 19.Feb.2024 9.78 -0.02 -0.20408163265306123 16.Feb.2024 9.8 0.07 0.7194244604316546 15.Feb.2024 9.73 0.02 0.2059732234809475 14.Feb.2024 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0.31282586027111575 10.Jan.2024 9.59 -0.06 -0.6217616580310881 09.Jan.2024 9.65 -0.02 -0.20682523267838676 08.Jan.2024 9.67 0.01 0.10351966873706005 05.Jan.2024 9.66 -0.04 -0.41237113402061853 04.Jan.2024 9.7 -0.02 -0.205761316872428 03.Jan.2024 9.72 -0.11 -1.1190233977619533 02.Jan.2024 9.83 0 0 29.Dez.2023 9.83 0.01 0.10183299389002037 28.Dez.2023 9.82 0.1 1.02880658436214 27.Dez.2023 9.72 0.08 0.8298755186721992 22.Dez.2023 9.64 -0.05 -0.5159958720330238 21.Dez.2023 9.69 -0.03 -0.30864197530864196 20.Dez.2023 9.72 0 0 19.Dez.2023 9.72 0.03 0.30959752321981426 18.Dez.2023 9.69 -0.06 -0.6153846153846154 15.Dez.2023 9.75 0.12 1.2461059190031152 14.Dez.2023 9.63 0.1 1.0493179433368311 13.Dez.2023 9.53 -0.07 -0.7291666666666666 12.Dez.2023 9.6 -0.01 -0.1040582726326743 11.Dez.2023 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 08.Dez.2023 9.64 0.06 0.6263048016701461 07.Dez.2023 9.58 -0.04 -0.4158004158004158 06.Dez.2023 9.62 0.08 0.8385744234800838 05.Dez.2023 9.54 -0.11 -1.1398963730569949 04.Dez.2023 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