BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in der Volksrepublik China ausüben. Der Fonds legt ausschließlich in so genannte „A-Aktien“ vom chinesischen Festland an, so dass Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macao und Taiwan ausgeschlossen sind. Der Fonds investiert gegebenenfalls über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in die chinesischen Aktienmärkte.
Fondsvermögen
USD 517’744’565.44
Auflegung Anteilsklasse
22.Dez.2021
Auflegungsdatum des Fonds
26.Okt.2017
Währung der Reihe
GBP
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Einschränkung Benchmark 1
MSCI China A Onshore Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ausgabeaufschlag
0.00%
Laufende Gebühren
0.09%
ISIN
LU2414815220
Kostenquote
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 10’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 1’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGCAOXG
SEDOL
BMHYRY1
29-Feb.-2024
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
Auflegungsdatum
22.Dez.2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
GBP 784.90
Anzahl der Wertpapiere
269.00
Aktien im Umlauf
89.83
Name
Gewichtung (%)
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5.3866
WULIANGYE YIBIN CO LTD
3.1181
BYD CO LTD
2.6918
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC
2.6143
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
2.4118
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2.3934
WEICHAI POWER CO LTD
2.2768
ZTE CORP
2.2484
HUATAI SECURITIES CO LTD
2.1716
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
1.8522
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
27.März2024
8.74
-0.13
-1.4656144306651635
26.März2024
8.87
0.03
0.3393665158371041
25.März2024
8.84
-0.08
-0.8968609865470852
22.März2024
8.92
-0.08
-0.8888888888888888
21.März2024
9
-0.03
-0.33222591362126247
20.März2024
9.03
0.02
0.22197558268590456
19.März2024
9.01
-0.05
-0.5518763796909493
18.März2024
9.06
0.11
1.229050279329609
15.März2024
8.95
0.05
0.5617977528089888
14.März2024
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
13.März2024
8.91
-0.06
-0.6688963210702341
12.März2024
8.97
0.02
0.22346368715083798
11.März2024
8.95
0.14
1.5891032917139614
08.März2024
8.81
0.01
0.11363636363636363
07.März2024
8.8
-0.08
-0.9009009009009009
06.März2024
8.88
-0.04
-0.4484304932735426
05.März2024
8.92
0.01
0.1122334455667789
04.März2024
8.91
-0.05
-0.5580357142857143
01.März2024
8.96
0.09
1.0146561443066517
29.Feb.2024
8.87
0.21
2.4249422632794455
28.Feb.2024
8.66
-0.17
-1.9252548131370328
27.Feb.2024
8.83
0.16
1.845444059976932
26.Feb.2024
8.67
-0.03
-0.3448275862068966
23.Feb.2024
8.7
-0.03
-0.3436426116838488
22.Feb.2024
8.73
0.06
0.6920415224913494
21.Feb.2024
8.67
0.07
0.813953488372093
20.Feb.2024
8.6
0.01
0.11641443538998836
19.Feb.2024
8.59
0.05
0.585480093676815
16.Feb.2024
8.54
0.04
0.47058823529411764
08.Feb.2024
8.5
0.07
0.830367734282325
07.Feb.2024
8.43
0.17
2.0581113801452786
06.Feb.2024
8.26
0.35
4.424778761061947
05.Feb.2024
7.91
0.05
0.6361323155216285
02.Feb.2024
7.86
-0.14
-1.75
01.Feb.2024
8
0.06
0.7556675062972292
31.Jan.2024
7.94
-0.14
-1.7326732673267327
30.Jan.2024
8.08
-0.15
-1.8226002430133657
29.Jan.2024
8.23
-0.04
-0.4836759371221282
26.Jan.2024
8.27
-0.05
-0.6009615384615384
25.Jan.2024
8.32
0.17
2.085889570552147
24.Jan.2024
8.15
0.13
1.6209476309226933
23.Jan.2024
8.02
0.11
1.390644753476612
22.Jan.2024
7.91
-0.24
-2.9447852760736195
19.Jan.2024
8.15
0
0
18.Jan.2024
8.15
0.07
0.8663366336633663
17.Jan.2024
8.08
-0.2
-2.4154589371980677
16.Jan.2024
8.28
0.07
0.8526187576126675
15.Jan.2024
8.21
0.03
0.36674816625916873
12.Jan.2024
8.18
-0.05
-0.6075334143377886
11.Jan.2024
8.23
0.07
0.8578431372549019
10.Jan.2024
8.16
-0.03
-0.3663003663003663
09.Jan.2024
8.19
0.02
0.24479804161566707
08.Jan.2024
8.17
-0.14
-1.6847172081829123
05.Jan.2024
8.31
-0.05
-0.5980861244019139
04.Jan.2024
8.36
-0.11
-1.2987012987012987
03.Jan.2024
8.47
-0.01
-0.1179245283018868
02.Jan.2024
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
29.Dez.2023
8.51
0.06
0.7100591715976331
28.Dez.2023
8.45
0.25
3.048780487804878
27.Dez.2023
8.2
-0.05
-0.6060606060606061
22.Dez.2023
8.25
-0.06
-0.7220216606498195
21.Dez.2023
8.31
0.09
1.094890510948905
20.Dez.2023
8.22
-0.1
-1.2019230769230769
19.Dez.2023
8.32
-0.03
-0.3592814371257485
18.Dez.2023
8.35
-0.01
-0.11961722488038277
15.Dez.2023
8.36
-0.04
-0.47619047619047616
14.Dez.2023
8.4
-0.1
-1.1764705882352942
13.Dez.2023
8.5
-0.12
-1.3921113689095128
12.Dez.2023
8.62
0.03
0.3492433061699651
11.Dez.2023
8.59
0.03
0.35046728971962615
08.Dez.2023
8.56
0.04
0.4694835680751174
07.Dez.2023
8.52
0.05
0.5903187721369539
06.Dez.2023
8.47
0.04
0.4744958481613286
05.Dez.2023
8.43
-0.17
-1.9767441860465116
04.Dez.2023
8.6
-0.03
-0.34762456546929316
01.Dez.2023
8.63
-0.03
-0.3464203233256351
30.Nov.2023
8.66
0.03
0.34762456546929316
29.Nov.2023
8.63
-0.09
-1.0321100917431192
28.Nov.2023
8.72
0.01
0.1148105625717566
27.Nov.2023
8.71
-0.08
-0.9101251422070534
24.Nov.2023
8.79
-0.14
-1.5677491601343785
23.Nov.2023
8.93
0.07
0.7900677200902935
22.Nov.2023
8.86
-0.1
-1.1160714285714286
21.Nov.2023
8.96
0.01
0.11173184357541899
20.Nov.2023
8.95
0.03
0.336322869955157
17.Nov.2023
8.92
0.05
0.5636978579481398
16.Nov.2023
8.87
-0.09
-1.0044642857142858
15.Nov.2023
8.96
0.1
1.1286681715575622
14.Nov.2023
8.86
-0.1
-1.1160714285714286
13.Nov.2023
8.96
-0.02
-0.22271714922049
10.Nov.2023
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
09.Nov.2023
9
-0.03
-0.33222591362126247
08.Nov.2023
9.03
0.03
0.3333333333333333
07.Nov.2023
9
-0.01
-0.11098779134295228
06.Nov.2023
9.01
0.17
1.9230769230769231
03.Nov.2023
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
02.Nov.2023
8.86
-0.06
-0.672645739910314
31.Okt.2023
8.92
-0.09
-0.9988901220865705
30.Okt.2023
9.01
0.05
0.5580357142857143
27.Okt.2023
8.96
0.12
1.3574660633484164
26.Okt.2023
8.84
0.03
0.340522133938706
25.Okt.2023
8.81
0.1
1.148105625717566
24.Okt.2023
8.71
0.01
0.11494252873563218
23.Okt.2023
8.7
-0.14
-1.583710407239819
20.Okt.2023
8.84
-0.05
-0.562429696287964
19.Okt.2023
8.89
-0.2
-2.2002200220022003
18.Okt.2023
9.09
-0.07
-0.7641921397379913
17.Okt.2023
9.16
0.01
0.1092896174863388
16.Okt.2023
9.15
-0.11
-1.187904967602592
13.Okt.2023
9.26
-0.05
-0.5370569280343717
12.Okt.2023
9.31
0.13
1.4161220043572984
11.Okt.2023
9.18
-0.05
-0.5417118093174431
10.Okt.2023
9.23
-0.1
-1.0718113612004287
09.Okt.2023
9.33
-0.02
-0.21390374331550802
06.Okt.2023
9.35
0
0
29.Sept.2023
9.35
0.01
0.10706638115631692
28.Sept.2023
9.34
-0.02
-0.21367521367521367
27.Sept.2023
9.36
0.05
0.5370569280343717
26.Sept.2023
9.31
-0.03
-0.32119914346895073
25.Sept.2023
9.34
-0.05
-0.5324813631522897
22.Sept.2023
9.39
0.22
2.399127589967285
21.Sept.2023
9.17
-0.03
-0.32608695652173914
20.Sept.2023
9.2
-0.04
-0.4329004329004329
19.Sept.2023
9.24
-0.04
-0.43103448275862066
18.Sept.2023
9.28
0.04
0.4329004329004329
15.Sept.2023
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
14.Sept.2023
9.26
0
0
13.Sept.2023
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
12.Sept.2023
9.3
0.02
0.21551724137931033
11.Sept.2023
9.28
0.16
1.7543859649122806
08.Sept.2023
9.12
-0.09
-0.9771986970684039
07.Sept.2023
9.21
-0.15
-1.6025641025641026
06.Sept.2023
9.36
0.01
0.10695187165775401
05.Sept.2023
9.35
-0.06
-0.6376195536663124
04.Sept.2023
9.41
0.16
1.7297297297297298
01.Sept.2023
9.25
0.13
1.4254385964912282
31.Aug.2023
9.12
0.03
0.33003300330033003
30.Aug.2023
9.09
-0.11
-1.1956521739130435
29.Aug.2023
9.2
0.08
0.8771929824561403
28.Aug.2023
9.12
0.11
1.2208657047724751
25.Aug.2023
9.01
0.01
0.1111111111111111
24.Aug.2023
9
0.09
1.0101010101010102
23.Aug.2023
8.91
-0.08
-0.8898776418242491
22.Aug.2023
8.99
0.04
0.44692737430167595
21.Aug.2023
8.95
-0.11
-1.2141280353200883
18.Aug.2023
9.06
-0.11
-1.1995637949836424
17.Aug.2023
9.17
0.05
0.5482456140350878
16.Aug.2023
9.12
-0.22
-2.355460385438972
14.Aug.2023
9.34
-0.03
-0.32017075773745995
11.Aug.2023
9.37
-0.21
-2.1920668058455113
10.Aug.2023
9.58
-0.03
-0.31217481789802287
09.Aug.2023
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
08.Aug.2023
9.64
-0.03
-0.31023784901758017
07.Aug.2023
9.67
-0.15
-1.5274949083503055
04.Aug.2023
9.82
-0.05
-0.5065856129685917
03.Aug.2023
9.87
0.13
1.3347022587268993
02.Aug.2023
9.74
-0.02
-0.20491803278688525
01.Aug.2023
9.76
-0.05
-0.509683995922528
31.Juli2023
9.81
0.05
0.5122950819672131
28.Juli2023
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0.04
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20.Okt.2022
10.25
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0
0
10.Okt.2022
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0
0
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01.Juli2022
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30.Mai2022
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27.Mai2022
10.22
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23.Mai2022
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19.Mai2022
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18.Mai2022
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0
0
17.Mai2022
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16.Mai2022
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13.Mai2022
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12.Mai2022
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10.Mai2022
10.06
-0.27
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05.Mai2022
10.33
0.1
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29.Apr.2022
10.23
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28.Apr.2022
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27.Apr.2022
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26.Apr.2022
9.59
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25.Apr.2022
9.63
-0.52
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22.Apr.2022
10.15
0.08
0.7944389275074478
21.Apr.2022
10.07
-0.26
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20.Apr.2022
10.33
-0.25
-2.3629489603024574
19.Apr.2022
10.58
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13.Apr.2022
10.63
-0.11
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12.Apr.2022
10.74
0.16
1.5122873345935728
11.Apr.2022
10.58
-0.36
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08.Apr.2022
10.94
0.08
0.7366482504604052
07.Apr.2022
10.86
-0.14
-1.2727272727272727
06.Apr.2022
11
0.06
0.5484460694698354
31.März2022
10.94
-0.04
-0.36429872495446264
30.März2022
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0.28
2.616822429906542
29.März2022
10.7
-0.06
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28.März2022
10.76
0.07
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25.März2022
10.69
-0.22
-2.016498625114574
24.März2022
10.91
-0.03
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23.März2022
10.94
0.07
0.6439742410303588
22.März2022
10.87
-0.05
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21.März2022
10.92
-0.01
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18.März2022
10.93
0.05
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17.März2022
10.88
0.19
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16.März2022
10.69
0.46
4.496578690127077
15.März2022
10.23
-0.46
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14.März2022
10.69
-0.37
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11.März2022
11.06
0.04
0.3629764065335753
10.März2022
11.02
0.24
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09.März2022
10.78
-0.1
-0.9191176470588235
08.März2022
10.88
-0.27
-2.42152466367713
07.März2022
11.15
-0.32
-2.789886660854403
04.März2022
11.47
0
0
03.März2022
11.47
-0.07
-0.6065857885615251
02.März2022
11.54
-0.08
-0.6884681583476764
01.März2022
11.62
0.08
0.6932409012131716
28.Feb.2022
11.54
-0.02
-0.17301038062283736
25.Feb.2022
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24.Feb.2022
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23.Feb.2022
11.5
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22.Feb.2022
11.32
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21.Feb.2022
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18.Feb.2022
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0.4397537379067722
17.Feb.2022
11.37
0.01
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16.Feb.2022
11.36
-0.02
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15.Feb.2022
11.38
0.24
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14.Feb.2022
11.14
-0.05
-0.44682752457551383
11.Feb.2022
11.19
-0.13
-1.1484098939929328
10.Feb.2022
11.32
-0.07
-0.6145741878841089
09.Feb.2022
11.39
0.12
1.064773735581189
08.Feb.2022
11.27
-0.11
-0.9666080843585237
07.Feb.2022
11.38
-0.05
-0.4374453193350831
27.Jan.2022
11.43
-0.21
-1.8041237113402062
26.Jan.2022
11.64
0.06
0.5181347150259067
25.Jan.2022
11.58
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24.Jan.2022
11.85
0.11
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21.Jan.2022
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20.Jan.2022
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19.Jan.2022
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18.Jan.2022
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17.Jan.2022
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13.Jan.2022
11.62
-0.22
-1.8581081081081081
12.Jan.2022
11.84
0.08
0.6802721088435374
11.Jan.2022
11.76
-0.13
-1.0933557611438183
10.Jan.2022
11.89
0.06
0.5071851225697379
07.Jan.2022
11.83
-0.03
-0.25295109612141653
06.Jan.2022
11.86
-0.13
-1.0842368640533777
05.Jan.2022
11.99
-0.17
-1.3980263157894737
04.Jan.2022
12.16
-0.15
-1.2185215272136474
03.Jan.2022
12.31
0.02
0.16273393002441008
31.Dez.2021
12.29
0.06
0.49059689288634506
30.Dez.2021
12.23
0.09
0.7413509060955519
29.Dez.2021
12.14
-0.18
-1.4610389610389611
28.Dez.2021
12.32
-0.03
-0.242914979757085
23.Dez.2021
12.35
0
0
22.Dez.2021
12.35
--
--
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund
Fondsauflegung
22-Dez.-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Dez.2021
--
31.Jan.2022
-6.997559
28.Feb.2022
0.96238
31.März2022
-5.199307
30.Apr.2022
-6.489945
31.Mai2022
3.128055
30.Juni2022
13.270142
31.Juli2022
-5.941423
31.Aug.2022
-0.355872
30.Sept.2022
-5.982143
31.Okt.2022
-11.585945
30.Nov.2022
8.592911
31.Dez.2022
0.791296
31.Jan.2023
8.047105
28.Feb.2023
-2.543143
31.März2023
-1.304753
30.Apr.2023
-2.738432
31.Mai2023
-7.184466
30.Juni2023
-1.778243
31.Juli2023
4.472843
31.Aug.2023
-7.033639
30.Sept.2023
2.52193
31.Okt.2023
-4.59893
30.Nov.2023
-2.914798
31.Dez.2023
-1.732102
31.Jan.2024
-6.698002
29.Feb.2024
11.712846