BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in der Volksrepublik China ausüben. Der Fonds legt ausschließlich in so genannte „A-Aktien“ vom chinesischen Festland an, so dass Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macao und Taiwan ausgeschlossen sind. Der Fonds investiert gegebenenfalls über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in die chinesischen Aktienmärkte. Fondsvermögen USD 517’744’565.44 Auflegung Anteilsklasse 22.Dez.2021 Auflegungsdatum des Fonds 26.Okt.2017 Währung der Reihe GBP Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Einschränkung Benchmark 1 MSCI China A Onshore Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Ausgabeaufschlag 0.00% Laufende Gebühren 0.09% ISIN LU2414815220 Kostenquote 0.00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10’000’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGCAOXG SEDOL BMHYRY1 29-Feb.-2024 BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund Auflegungsdatum 22.Dez.2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens GBP 784.90 Anzahl der Wertpapiere 269.00 Aktien im Umlauf 89.83 Name Gewichtung (%) KWEICHOW MOUTAI CO LTD 5.3866 WULIANGYE YIBIN CO LTD 3.1181 BYD CO LTD 2.6918 GREE ELECTRIC APPLIANCES INC 2.6143 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2.4118 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2.3934 WEICHAI POWER CO LTD 2.2768 ZTE CORP 2.2484 HUATAI SECURITIES CO LTD 2.1716 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 1.8522 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 8.74 -0.13 -1.4656144306651635 26.März2024 8.87 0.03 0.3393665158371041 25.März2024 8.84 -0.08 -0.8968609865470852 22.März2024 8.92 -0.08 -0.8888888888888888 21.März2024 9 -0.03 -0.33222591362126247 20.März2024 9.03 0.02 0.22197558268590456 19.März2024 9.01 -0.05 -0.5518763796909493 18.März2024 9.06 0.11 1.229050279329609 15.März2024 8.95 0.05 0.5617977528089888 14.März2024 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 13.März2024 8.91 -0.06 -0.6688963210702341 12.März2024 8.97 0.02 0.22346368715083798 11.März2024 8.95 0.14 1.5891032917139614 08.März2024 8.81 0.01 0.11363636363636363 07.März2024 8.8 -0.08 -0.9009009009009009 06.März2024 8.88 -0.04 -0.4484304932735426 05.März2024 8.92 0.01 0.1122334455667789 04.März2024 8.91 -0.05 -0.5580357142857143 01.März2024 8.96 0.09 1.0146561443066517 29.Feb.2024 8.87 0.21 2.4249422632794455 28.Feb.2024 8.66 -0.17 -1.9252548131370328 27.Feb.2024 8.83 0.16 1.845444059976932 26.Feb.2024 8.67 -0.03 -0.3448275862068966 23.Feb.2024 8.7 -0.03 -0.3436426116838488 22.Feb.2024 8.73 0.06 0.6920415224913494 21.Feb.2024 8.67 0.07 0.813953488372093 20.Feb.2024 8.6 0.01 0.11641443538998836 19.Feb.2024 8.59 0.05 0.585480093676815 16.Feb.2024 8.54 0.04 0.47058823529411764 08.Feb.2024 8.5 0.07 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8.36 -0.11 -1.2987012987012987 03.Jan.2024 8.47 -0.01 -0.1179245283018868 02.Jan.2024 8.48 -0.03 -0.3525264394829612 29.Dez.2023 8.51 0.06 0.7100591715976331 28.Dez.2023 8.45 0.25 3.048780487804878 27.Dez.2023 8.2 -0.05 -0.6060606060606061 22.Dez.2023 8.25 -0.06 -0.7220216606498195 21.Dez.2023 8.31 0.09 1.094890510948905 20.Dez.2023 8.22 -0.1 -1.2019230769230769 19.Dez.2023 8.32 -0.03 -0.3592814371257485 18.Dez.2023 8.35 -0.01 -0.11961722488038277 15.Dez.2023 8.36 -0.04 -0.47619047619047616 14.Dez.2023 8.4 -0.1 -1.1764705882352942 13.Dez.2023 8.5 -0.12 -1.3921113689095128 12.Dez.2023 8.62 0.03 0.3492433061699651 11.Dez.2023 8.59 0.03 0.35046728971962615 08.Dez.2023 8.56 0.04 0.4694835680751174 07.Dez.2023 8.52 0.05 0.5903187721369539 06.Dez.2023 8.47 0.04 0.4744958481613286 05.Dez.2023 8.43 -0.17 -1.9767441860465116 04.Dez.2023 8.6 -0.03 -0.34762456546929316 01.Dez.2023 8.63 -0.03 -0.3464203233256351 30.Nov.2023 8.66 0.03 0.34762456546929316 29.Nov.2023 8.63 -0.09 -1.0321100917431192 28.Nov.2023 8.72 0.01 0.1148105625717566 27.Nov.2023 8.71 -0.08 -0.9101251422070534 24.Nov.2023 8.79 -0.14 -1.5677491601343785 23.Nov.2023 8.93 0.07 0.7900677200902935 22.Nov.2023 8.86 -0.1 -1.1160714285714286 21.Nov.2023 8.96 0.01 0.11173184357541899 20.Nov.2023 8.95 0.03 0.336322869955157 17.Nov.2023 8.92 0.05 0.5636978579481398 16.Nov.2023 8.87 -0.09 -1.0044642857142858 15.Nov.2023 8.96 0.1 1.1286681715575622 14.Nov.2023 8.86 -0.1 -1.1160714285714286 13.Nov.2023 8.96 -0.02 -0.22271714922049 10.Nov.2023 8.98 -0.02 -0.2222222222222222 09.Nov.2023 9 -0.03 -0.33222591362126247 08.Nov.2023 9.03 0.03 0.3333333333333333 07.Nov.2023 9 -0.01 -0.11098779134295228 06.Nov.2023 9.01 0.17 1.9230769230769231 03.Nov.2023 8.84 -0.02 -0.22573363431151242 02.Nov.2023 8.86 -0.06 -0.672645739910314 31.Okt.2023 8.92 -0.09 -0.9988901220865705 30.Okt.2023 9.01 0.05 0.5580357142857143 27.Okt.2023 8.96 0.12 1.3574660633484164 26.Okt.2023 8.84 0.03 0.340522133938706 25.Okt.2023 8.81 0.1 1.148105625717566 24.Okt.2023 8.71 0.01 0.11494252873563218 23.Okt.2023 8.7 -0.14 -1.583710407239819 20.Okt.2023 8.84 -0.05 -0.562429696287964 19.Okt.2023 8.89 -0.2 -2.2002200220022003 18.Okt.2023 9.09 -0.07 -0.7641921397379913 17.Okt.2023 9.16 0.01 0.1092896174863388 16.Okt.2023 9.15 -0.11 -1.187904967602592 13.Okt.2023 9.26 -0.05 -0.5370569280343717 12.Okt.2023 9.31 0.13 1.4161220043572984 11.Okt.2023 9.18 -0.05 -0.5417118093174431 10.Okt.2023 9.23 -0.1 -1.0718113612004287 09.Okt.2023 9.33 -0.02 -0.21390374331550802 06.Okt.2023 9.35 0 0 29.Sept.2023 9.35 0.01 0.10706638115631692 28.Sept.2023 9.34 -0.02 -0.21367521367521367 27.Sept.2023 9.36 0.05 0.5370569280343717 26.Sept.2023 9.31 -0.03 -0.32119914346895073 25.Sept.2023 9.34 -0.05 -0.5324813631522897 22.Sept.2023 9.39 0.22 2.399127589967285 21.Sept.2023 9.17 -0.03 -0.32608695652173914 20.Sept.2023 9.2 -0.04 -0.4329004329004329 19.Sept.2023 9.24 -0.04 -0.43103448275862066 18.Sept.2023 9.28 0.04 0.4329004329004329 15.Sept.2023 9.24 -0.02 -0.2159827213822894 14.Sept.2023 9.26 0 0 13.Sept.2023 9.26 -0.04 -0.43010752688172044 12.Sept.2023 9.3 0.02 0.21551724137931033 11.Sept.2023 9.28 0.16 1.7543859649122806 08.Sept.2023 9.12 -0.09 -0.9771986970684039 07.Sept.2023 9.21 -0.15 -1.6025641025641026 06.Sept.2023 9.36 0.01 0.10695187165775401 05.Sept.2023 9.35 -0.06 -0.6376195536663124 04.Sept.2023 9.41 0.16 1.7297297297297298 01.Sept.2023 9.25 0.13 1.4254385964912282 31.Aug.2023 9.12 0.03 0.33003300330033003 30.Aug.2023 9.09 -0.11 -1.1956521739130435 29.Aug.2023 9.2 0.08 0.8771929824561403 28.Aug.2023 9.12 0.11 1.2208657047724751 25.Aug.2023 9.01 0.01 0.1111111111111111 24.Aug.2023 9 0.09 1.0101010101010102 23.Aug.2023 8.91 -0.08 -0.8898776418242491 22.Aug.2023 8.99 0.04 0.44692737430167595 21.Aug.2023 8.95 -0.11 -1.2141280353200883 18.Aug.2023 9.06 -0.11 -1.1995637949836424 17.Aug.2023 9.17 0.05 0.5482456140350878 16.Aug.2023 9.12 -0.22 -2.355460385438972 14.Aug.2023 9.34 -0.03 -0.32017075773745995 11.Aug.2023 9.37 -0.21 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