BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern weltweit haben, auf eine Art und Weise, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h. unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds erreichen können. Fondsvermögen USD 313’125’928.04 Auflegung Anteilsklasse 25.Aug.2021 Auflegungsdatum des Fonds 29.Juni2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Einschränkung Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.02% ISIN LU2372745047 Kostenquote 0.69% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMSEDE SEDOL BMW7V10 29-Feb.-2024 BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund Auflegungsdatum 25.Aug.2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens EUR 233’720.82 Anzahl der Wertpapiere 63.00 Aktien im Umlauf 33’336.70 Name Gewichtung (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.6559 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7.3186 TENCENT HOLDINGS LTD 3.2932 SK HYNIX INC 2.8234 NASPERS LTD 2.5012 BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 2.392 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 2.2467 AXIS BANK LTD 2.2169 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.1818 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.0723 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 7.01 -0.01 -0.14245014245014245 26.März2024 7.02 0.04 0.5730659025787965 25.März2024 6.98 -0.03 -0.42796005706134094 22.März2024 7.01 -0.02 -0.2844950213371266 21.März2024 7.03 0.11 1.5895953757225434 20.März2024 6.92 0.04 0.5813953488372093 19.März2024 6.88 -0.06 -0.8645533141210374 18.März2024 6.94 0.01 0.1443001443001443 15.März2024 6.93 -0.1 -1.422475106685633 14.März2024 7.03 0.02 0.28530670470756064 13.März2024 7.01 -0.03 -0.42613636363636365 12.März2024 7.04 0.04 0.5714285714285714 11.März2024 7 0.02 0.28653295128939826 08.März2024 6.98 0.06 0.8670520231213873 07.März2024 6.92 -0.02 -0.2881844380403458 06.März2024 6.94 0.06 0.872093023255814 05.März2024 6.88 -0.06 -0.8645533141210374 04.März2024 6.94 0.04 0.5797101449275363 01.März2024 6.9 0.04 0.5830903790087464 29.Feb.2024 6.86 0 0 28.Feb.2024 6.86 -0.02 -0.29069767441860467 27.Feb.2024 6.88 0 0 26.Feb.2024 6.88 -0.04 -0.5780346820809249 23.Feb.2024 6.92 -0.03 -0.4316546762589928 22.Feb.2024 6.95 0.06 0.8708272859216255 21.Feb.2024 6.89 0.02 0.29112081513828236 20.Feb.2024 6.87 -0.01 -0.14534883720930233 19.Feb.2024 6.88 -0.01 -0.14513788098693758 16.Feb.2024 6.89 0.04 0.583941605839416 15.Feb.2024 6.85 -0.02 -0.29112081513828236 14.Feb.2024 6.87 0 0 13.Feb.2024 6.87 0.01 0.1457725947521866 12.Feb.2024 6.86 0.02 0.29239766081871343 09.Feb.2024 6.84 -0.01 -0.145985401459854 08.Feb.2024 6.85 -0.04 -0.5805515239477503 07.Feb.2024 6.89 -0.04 -0.5772005772005772 06.Feb.2024 6.93 0.1 1.4641288433382138 05.Feb.2024 6.83 0.02 0.2936857562408223 02.Feb.2024 6.81 0.03 0.4424778761061947 01.Feb.2024 6.78 0.08 1.1940298507462686 31.Jan.2024 6.7 -0.04 -0.5934718100890207 30.Jan.2024 6.74 -0.06 -0.8823529411764706 29.Jan.2024 6.8 0.03 0.4431314623338257 26.Jan.2024 6.77 -0.02 -0.29455081001472755 25.Jan.2024 6.79 0.04 0.5925925925925926 24.Jan.2024 6.75 0.03 0.44642857142857145 23.Jan.2024 6.72 0.02 0.29850746268656714 22.Jan.2024 6.7 0 0 19.Jan.2024 6.7 0.03 0.4497751124437781 18.Jan.2024 6.67 0.05 0.7552870090634441 17.Jan.2024 6.62 -0.15 -2.2156573116691285 16.Jan.2024 6.77 -0.06 -0.8784773060029283 15.Jan.2024 6.83 0 0 12.Jan.2024 6.83 0.04 0.5891016200294551 11.Jan.2024 6.79 0.04 0.5925925925925926 10.Jan.2024 6.75 -0.04 -0.5891016200294551 09.Jan.2024 6.79 -0.02 -0.2936857562408223 08.Jan.2024 6.81 0.01 0.14705882352941177 05.Jan.2024 6.8 -0.03 -0.43923865300146414 04.Jan.2024 6.83 -0.02 -0.291970802919708 03.Jan.2024 6.85 -0.09 -1.2968299711815563 02.Jan.2024 6.94 -0.03 -0.430416068866571 29.Dez.2023 6.97 0.03 0.4322766570605187 28.Dez.2023 6.94 0.07 1.0189228529839884 27.Dez.2023 6.87 0.06 0.8810572687224669 22.Dez.2023 6.81 -0.02 -0.29282576866764276 21.Dez.2023 6.83 -0.02 -0.291970802919708 20.Dez.2023 6.85 -0.02 -0.29112081513828236 19.Dez.2023 6.87 0.03 0.43859649122807015 18.Dez.2023 6.84 -0.06 -0.8695652173913043 15.Dez.2023 6.9 0.06 0.8771929824561403 14.Dez.2023 6.84 0.11 1.6344725111441307 13.Dez.2023 6.73 -0.04 -0.5908419497784343 12.Dez.2023 6.77 -0.01 -0.14749262536873156 11.Dez.2023 6.78 0 0 08.Dez.2023 6.78 0.04 0.5934718100890207 07.Dez.2023 6.74 -0.03 -0.4431314623338257 06.Dez.2023 6.77 0.07 1.044776119402985 05.Dez.2023 6.7 -0.07 -1.03397341211226 04.Dez.2023 6.77 0.01 0.14792899408284024 01.Dez.2023 6.76 0 0 30.Nov.2023 6.76 -0.01 -0.14771048744460857 29.Nov.2023 6.77 0.01 0.14792899408284024 28.Nov.2023 6.76 0.02 0.29673590504451036 27.Nov.2023 6.74 -0.04 -0.5899705014749262 24.Nov.2023 6.78 -0.05 -0.7320644216691069 23.Nov.2023 6.83 0 0 22.Nov.2023 6.83 0.04 0.5891016200294551 21.Nov.2023 6.79 0.01 0.14749262536873156 20.Nov.2023 6.78 0.02 0.2958579881656805 17.Nov.2023 6.76 -0.04 -0.5882352941176471 16.Nov.2023 6.8 -0.05 -0.7299270072992701 15.Nov.2023 6.85 0.15 2.2388059701492535 14.Nov.2023 6.7 0.01 0.14947683109118087 13.Nov.2023 6.69 0 0 10.Nov.2023 6.69 -0.02 -0.29806259314456035 09.Nov.2023 6.71 -0.04 -0.5925925925925926 08.Nov.2023 6.75 -0.01 -0.14792899408284024 07.Nov.2023 6.76 0.02 0.29673590504451036 06.Nov.2023 6.74 0.06 0.8982035928143712 03.Nov.2023 6.68 0.11 1.67427701674277 02.Nov.2023 6.57 0.1 1.545595054095827 31.Okt.2023 6.47 -0.06 -0.9188361408882083 30.Okt.2023 6.53 -0.03 -0.4573170731707317 27.Okt.2023 6.56 0.05 0.7680491551459293 26.Okt.2023 6.51 -0.04 -0.6106870229007634 25.Okt.2023 6.55 0 0 24.Okt.2023 6.55 0.05 0.7692307692307693 23.Okt.2023 6.5 -0.08 -1.21580547112462 20.Okt.2023 6.58 -0.03 -0.45385779122541603 19.Okt.2023 6.61 -0.09 -1.3432835820895523 18.Okt.2023 6.7 -0.05 -0.7407407407407407 17.Okt.2023 6.75 -0.03 -0.4424778761061947 16.Okt.2023 6.78 -0.07 -1.0218978102189782 13.Okt.2023 6.85 -0.06 -0.8683068017366136 12.Okt.2023 6.91 0.06 0.8759124087591241 11.Okt.2023 6.85 0.1 1.4814814814814814 10.Okt.2023 6.75 0.07 1.0479041916167664 09.Okt.2023 6.68 -0.03 -0.44709388971684055 06.Okt.2023 6.71 0 0 05.Okt.2023 6.71 0.01 0.14925373134328357 04.Okt.2023 6.7 -0.11 -1.6152716593245227 03.Okt.2023 6.81 -0.04 -0.583941605839416 02.Okt.2023 6.85 0.01 0.14619883040935672 29.Sept.2023 6.84 0.1 1.4836795252225519 28.Sept.2023 6.74 -0.06 -0.8823529411764706 27.Sept.2023 6.8 0.06 0.8902077151335311 26.Sept.2023 6.74 -0.06 -0.8823529411764706 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