BGF Future of Transport Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren.
Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung,
Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb von Transporttechnologien der Zukunft tätig sind.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die Umsätze durch den Wandel hin zu erneuerbaren Energien wie elektrischen, autonomen und/oder digital vernetzten
Fahrzeugen erzielen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer
Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien), die in den
entsprechenden Bereichen tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit
bewertet, die mit dem Themenkreis Zukunft des Verkehrssektors verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit
den ESG-Chancen und -Risiken.
Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten
Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über
ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die erneuerbaren Energie- und/oder
die oben beschriebenen ESG-Kriterien nicht erfüllen.
Fondsvermögen
USD 1’247’105’468.54
Auflegung Anteilsklasse
14.Juli2021
Auflegungsdatum des Fonds
04.Sept.2018
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Ausgabeaufschlag
0.00%
Laufende Gebühren
0.73%
ISIN
LU2360107242
Kostenquote
0.68%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFOTIU
SEDOL
BMB5ZY6
29-Feb.-2024
BGF Future of Transport Fund
Auflegungsdatum
14.Juli2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
USD 228’297.03
Anzahl der Wertpapiere
37.00
Aktien im Umlauf
26’983.52
Name
Gewichtung (%)
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
4.284
BYD CO LTD
4.2605
VINCI SA
4.2475
UNION PACIFIC CORPORATION
4.2473
TE CONNECTIVITY LTD
4.233
STMICROELECTRONICS NV
4.2285
ANALOG DEVICES INC
4.1664
APTIV PLC
4.1144
DASSAULT SYSTEMES
4.088
SAMSUNG SDI CO LTD
3.9614
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
27.März2024
8.46
-0.03
-0.35335689045936397
26.März2024
8.49
0.01
0.1179245283018868
25.März2024
8.48
-0.03
-0.3525264394829612
22.März2024
8.51
-0.09
-1.0465116279069768
21.März2024
8.6
0.17
2.0166073546856467
20.März2024
8.43
0.04
0.4767580452920143
19.März2024
8.39
-0.08
-0.9445100354191264
18.März2024
8.47
0.09
1.0739856801909309
15.März2024
8.38
-0.12
-1.411764705882353
14.März2024
8.5
-0.12
-1.3921113689095128
13.März2024
8.62
0.01
0.11614401858304298
12.März2024
8.61
0.14
1.6528925619834711
11.März2024
8.47
-0.05
-0.5868544600938967
08.März2024
8.52
0.05
0.5903187721369539
07.März2024
8.47
0.14
1.680672268907563
06.März2024
8.33
-0.02
-0.23952095808383234
05.März2024
8.35
-0.1
-1.183431952662722
04.März2024
8.45
0.05
0.5952380952380952
01.März2024
8.4
0.03
0.35842293906810035
29.Feb.2024
8.37
0.09
1.0869565217391304
28.Feb.2024
8.28
-0.03
-0.36101083032490977
27.Feb.2024
8.31
0.06
0.7272727272727273
26.Feb.2024
8.25
0.02
0.24301336573511542
23.Feb.2024
8.23
-0.04
-0.4836759371221282
22.Feb.2024
8.27
0.13
1.597051597051597
21.Feb.2024
8.14
0.03
0.36991368680641185
20.Feb.2024
8.11
-0.08
-0.9768009768009768
19.Feb.2024
8.19
-0.02
-0.243605359317905
16.Feb.2024
8.21
0.01
0.12195121951219512
15.Feb.2024
8.2
0.09
1.1097410604192355
14.Feb.2024
8.11
0.02
0.24721878862793573
13.Feb.2024
8.09
-0.19
-2.2946859903381642
12.Feb.2024
8.28
0.04
0.4854368932038835
09.Feb.2024
8.24
0.08
0.9803921568627451
08.Feb.2024
8.16
0.07
0.865265760197775
07.Feb.2024
8.09
0.03
0.37220843672456577
06.Feb.2024
8.06
-0.01
-0.12391573729863693
05.Feb.2024
8.07
0
0
02.Feb.2024
8.07
0.04
0.49813200498132004
01.Feb.2024
8.03
-0.13
-1.5931372549019607
31.Jan.2024
8.16
-0.04
-0.4878048780487805
30.Jan.2024
8.2
0.05
0.6134969325153374
29.Jan.2024
8.15
-0.05
-0.6097560975609756
26.Jan.2024
8.2
-0.07
-0.8464328899637243
25.Jan.2024
8.27
-0.01
-0.12077294685990338
24.Jan.2024
8.28
0.08
0.975609756097561
23.Jan.2024
8.2
0.02
0.24449877750611246
22.Jan.2024
8.18
0.1
1.2376237623762376
19.Jan.2024
8.08
0.03
0.37267080745341613
18.Jan.2024
8.05
0.09
1.1306532663316582
17.Jan.2024
7.96
-0.13
-1.6069221260815822
16.Jan.2024
8.09
-0.07
-0.8578431372549019
15.Jan.2024
8.16
-0.08
-0.970873786407767
12.Jan.2024
8.24
0.01
0.12150668286755771
11.Jan.2024
8.23
0.05
0.6112469437652812
10.Jan.2024
8.18
-0.06
-0.7281553398058253
09.Jan.2024
8.24
-0.03
-0.36275695284159615
08.Jan.2024
8.27
-0.01
-0.12077294685990338
05.Jan.2024
8.28
0
0
04.Jan.2024
8.28
-0.18
-2.127659574468085
03.Jan.2024
8.46
-0.2
-2.3094688221709005
02.Jan.2024
8.66
-0.15
-1.7026106696935301
29.Dez.2023
8.81
-0.02
-0.22650056625141562
28.Dez.2023
8.83
0.05
0.5694760820045558
27.Dez.2023
8.78
0.08
0.9195402298850575
22.Dez.2023
8.7
0.12
1.3986013986013985
21.Dez.2023
8.58
-0.02
-0.23255813953488372
20.Dez.2023
8.6
0
0
19.Dez.2023
8.6
0.09
1.0575793184488838
18.Dez.2023
8.51
-0.08
-0.9313154831199069
15.Dez.2023
8.59
0.04
0.4678362573099415
14.Dez.2023
8.55
0.3
3.6363636363636362
13.Dez.2023
8.25
-0.01
-0.12106537530266344
12.Dez.2023
8.26
0
0
11.Dez.2023
8.26
0
0
08.Dez.2023
8.26
0.08
0.9779951100244498
07.Dez.2023
8.18
-0.02
-0.24390243902439024
06.Dez.2023
8.2
0.09
1.1097410604192355
05.Dez.2023
8.11
-0.09
-1.0975609756097562
04.Dez.2023
8.2
0.02
0.24449877750611246
01.Dez.2023
8.18
-0.04
-0.48661800486618007
30.Nov.2023
8.22
-0.06
-0.7246376811594203
29.Nov.2023
8.28
0.13
1.5950920245398772
28.Nov.2023
8.15
0.02
0.24600246002460024
27.Nov.2023
8.13
-0.09
-1.094890510948905
24.Nov.2023
8.22
0
0
23.Nov.2023
8.22
0.01
0.1218026796589525
22.Nov.2023
8.21
-0.04
-0.48484848484848486
21.Nov.2023
8.25
0
0
20.Nov.2023
8.25
0.08
0.9791921664626683
17.Nov.2023
8.17
0.01
0.12254901960784313
16.Nov.2023
8.16
-0.04
-0.4878048780487805
15.Nov.2023
8.2
0.2
2.5
14.Nov.2023
8
0.27
3.4928848641655885
13.Nov.2023
7.73
-0.01
-0.12919896640826872
10.Nov.2023
7.74
-0.13
-1.6518424396442186
09.Nov.2023
7.87
0.04
0.5108556832694764
08.Nov.2023
7.83
0.04
0.5134788189987163
07.Nov.2023
7.79
-0.09
-1.1421319796954315
06.Nov.2023
7.88
0.03
0.3821656050955414
03.Nov.2023
7.85
0.19
2.480417754569191
02.Nov.2023
7.66
0.1
1.3227513227513228
31.Okt.2023
7.56
-0.04
-0.5263157894736842
30.Okt.2023
7.6
-0.07
-0.9126466753585397
27.Okt.2023
7.67
0
0
26.Okt.2023
7.67
0.03
0.39267015706806285
25.Okt.2023
7.64
-0.11
-1.4193548387096775
24.Okt.2023
7.75
0.05
0.6493506493506493
23.Okt.2023
7.7
-0.12
-1.5345268542199488
20.Okt.2023
7.82
-0.15
-1.8820577164366374
19.Okt.2023
7.97
-0.12
-1.4833127317676142
18.Okt.2023
8.09
-0.07
-0.8578431372549019
17.Okt.2023
8.16
-0.02
-0.24449877750611246
16.Okt.2023
8.18
-0.08
-0.9685230024213075
13.Okt.2023
8.26
-0.09
-1.0778443113772456
12.Okt.2023
8.35
0.02
0.24009603841536614
11.Okt.2023
8.33
0.1
1.2150668286755772
10.Okt.2023
8.23
0.14
1.73053152039555
09.Okt.2023
8.09
0.06
0.7471980074719801
06.Okt.2023
8.03
-0.05
-0.6188118811881188
05.Okt.2023
8.08
0.01
0.12391573729863693
04.Okt.2023
8.07
-0.1
-1.2239902080783354
03.Okt.2023
8.17
-0.08
-0.9696969696969697
02.Okt.2023
8.25
-0.14
-1.66865315852205
29.Sept.2023
8.39
0.17
2.068126520681265
28.Sept.2023
8.22
0.02
0.24390243902439024
27.Sept.2023
8.2
-0.03
-0.3645200486026732
26.Sept.2023
8.23
-0.09
-1.0817307692307692
25.Sept.2023
8.32
-0.07
-0.834326579261025
22.Sept.2023
8.39
0.04
0.47904191616766467
21.Sept.2023
8.35
-0.26
-3.0197444831591174
20.Sept.2023
8.61
0.06
0.7017543859649122
19.Sept.2023
8.55
-0.06
-0.6968641114982579
18.Sept.2023
8.61
-0.09
-1.0344827586206897
15.Sept.2023
8.7
0.05
0.5780346820809249
14.Sept.2023
8.65
0.02
0.23174971031286212
13.Sept.2023
8.63
-0.06
-0.6904487917146145
12.Sept.2023
8.69
0.03
0.3464203233256351
11.Sept.2023
8.66
0.01
0.11560693641618497
08.Sept.2023
8.65
-0.02
-0.2306805074971165
07.Sept.2023
8.67
-0.2
-2.254791431792559
06.Sept.2023
8.87
-0.01
-0.11261261261261261
05.Sept.2023
8.88
-0.07
-0.7821229050279329
04.Sept.2023
8.95
0.05
0.5617977528089888
01.Sept.2023
8.9
0
0
31.Aug.2023
8.9
-0.06
-0.6696428571428571
30.Aug.2023
8.96
0.15
1.7026106696935301
29.Aug.2023
8.81
0.02
0.22753128555176336
28.Aug.2023
8.79
0.09
1.0344827586206897
25.Aug.2023
8.7
-0.12
-1.3605442176870748
24.Aug.2023
8.82
0.08
0.9153318077803204
23.Aug.2023
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
22.Aug.2023
8.77
0.03
0.34324942791762014
21.Aug.2023
8.74
0.06
0.6912442396313364
18.Aug.2023
8.68
-0.1
-1.1389521640091116
17.Aug.2023
8.78
-0.09
-1.0146561443066517
16.Aug.2023
8.87
-0.09
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0
0
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30.Nov.2022
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29.Juni2022
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8.73
0
0
31.Mai2022
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18.Mai2022
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0
0
17.Mai2022
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0
0
13.Mai2022
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29.Apr.2022
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26.Apr.2022
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22.Apr.2022
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21.Apr.2022
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20.Apr.2022
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19.Apr.2022
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0
0
14.Apr.2022
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13.Apr.2022
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12.Apr.2022
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11.Apr.2022
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08.Apr.2022
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-0.07
-0.8
07.Apr.2022
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-0.03
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06.Apr.2022
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-0.33
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05.Apr.2022
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-0.09
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04.Apr.2022
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01.Apr.2022
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-0.04
-0.43478260869565216
31.März2022
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-0.07
-0.7551240560949298
30.März2022
9.27
0.02
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29.März2022
9.25
0.22
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28.März2022
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-0.04
-0.4410143329658214
25.März2022
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24.März2022
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23.März2022
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-0.05
-0.5549389567147613
22.März2022
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18.März2022
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17.März2022
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16.März2022
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4.878048780487805
15.März2022
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-0.13
-1.56062424969988
14.März2022
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-0.1
-1.1862396204033214
11.März2022
8.43
0
0
10.März2022
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04.März2022
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-0.35
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14.Juli2021
10
--
--
BGF Future of Transport Fund
Fondsauflegung
14-Juli-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Juli2021
--
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28.Feb.2023
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31.März2023
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30.Apr.2023
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31.Mai2023
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30.Juni2023
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31.Juli2023
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31.Aug.2023
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31.Okt.2023
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30.Nov.2023
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31.Dez.2023
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31.Jan.2024
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29.Feb.2024
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Ex-Tag
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31.Aug.2023
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31.Aug.2022
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