BGF Circular Economy Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (d.h. Anteile) von Unternehmen weltweit, die vom Fortschritt der „ Kreislaufwirtschaft“ profitieren oder zu diesem beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und will Abfälle minimieren, indem der volle Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um zu einer besseren Wiederverwendung und zu mehr Recycling anzuregen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile), die unter anderem in folgenden Bereichen tätig sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriematerialien) aus allen Branchen, die wie im Prospekt beschrieben in vier Kategorien zum Fortschritt der Kreislaufwirtschaft beitragen: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte (4) Geschäftsmodellgewinner. Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die oben beschriebenen Kriterien der Kreislaufwirtschaft und/oder ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 1’493’613’949.91 Auflegung Anteilsklasse 07.Juli2021 Auflegungsdatum des Fonds 02.Okt.2019 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI ACWI Equal Weighted Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Ausgabeaufschlag 0.00% Laufende Gebühren 0.72% ISIN LU2360107911 Kostenquote 0.68% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 10’000’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBCEI4 SEDOL BMB5ZS0 29-Feb.-2024 BGF Circular Economy Auflegungsdatum 07.Juli2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens USD 4’739.28 Anzahl der Wertpapiere 39.00 Aktien im Umlauf 328.08 Name Gewichtung (%) REPUBLIC SERVICES INC 5.2058 MICROSOFT CORP 5.0202 CRH PUBLIC LIMITED PLC 4.8184 ASML HOLDING NV 3.906 AVERY DENNISON CORP 3.7982 XYLEM INC 3.6972 SCHNEIDER ELECTRIC 3.3143 GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.1248 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.0798 DASSAULT SYSTEMES 3.0188 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 14.45 0.04 0.2775850104094379 26.März2024 14.41 0 0 25.März2024 14.41 0.04 0.2783576896311761 22.März2024 14.37 -0.11 -0.7596685082872928 21.März2024 14.48 0.22 1.5427769985974755 20.März2024 14.26 0.09 0.6351446718419196 19.März2024 14.17 -0.03 -0.2112676056338028 18.März2024 14.2 -0.03 -0.21082220660576248 15.März2024 14.23 0.07 0.4943502824858757 14.März2024 14.16 -0.08 -0.5617977528089888 13.März2024 14.24 0.1 0.7072135785007072 12.März2024 14.14 0.13 0.92790863668808 11.März2024 14.01 -0.21 -1.4767932489451476 08.März2024 14.22 0.07 0.49469964664310956 07.März2024 14.15 0.16 1.143674052894925 06.März2024 13.99 -0.01 -0.07142857142857142 05.März2024 14 -0.06 -0.4267425320056899 04.März2024 14.06 0.14 1.0057471264367817 01.März2024 13.92 -0.07 -0.5003573981415297 29.Feb.2024 13.99 0.07 0.5028735632183908 28.Feb.2024 13.92 -0.06 -0.4291845493562232 27.Feb.2024 13.98 0.05 0.3589375448671931 26.Feb.2024 13.93 0.02 0.14378145219266714 23.Feb.2024 13.91 0.07 0.5057803468208093 22.Feb.2024 13.84 0.18 1.3177159590043923 21.Feb.2024 13.66 0.02 0.1466275659824047 20.Feb.2024 13.64 -0.01 -0.07326007326007326 19.Feb.2024 13.65 0.02 0.1467351430667645 16.Feb.2024 13.63 0.04 0.29433406916850624 15.Feb.2024 13.59 0.16 1.1913626209977661 14.Feb.2024 13.43 0.06 0.4487658937920718 13.Feb.2024 13.37 -0.14 -1.0362694300518134 12.Feb.2024 13.51 0.03 0.22255192878338279 09.Feb.2024 13.48 -0.02 -0.14814814814814814 08.Feb.2024 13.5 0.07 0.5212211466865228 07.Feb.2024 13.43 0.14 1.053423626787058 06.Feb.2024 13.29 -0.02 -0.15026296018031554 05.Feb.2024 13.31 -0.07 -0.523168908819133 02.Feb.2024 13.38 0.03 0.2247191011235955 01.Feb.2024 13.35 -0.17 -1.257396449704142 31.Jan.2024 13.52 0 0 30.Jan.2024 13.52 0.1 0.7451564828614009 29.Jan.2024 13.42 -0.03 -0.22304832713754646 26.Jan.2024 13.45 0.08 0.5983545250560958 25.Jan.2024 13.37 0.02 0.149812734082397 24.Jan.2024 13.35 0.09 0.6787330316742082 23.Jan.2024 13.26 0.01 0.07547169811320754 22.Jan.2024 13.25 0.16 1.2223071046600458 19.Jan.2024 13.09 -0.01 -0.07633587786259542 18.Jan.2024 13.1 0.05 0.3831417624521073 17.Jan.2024 13.05 -0.11 -0.8358662613981763 16.Jan.2024 13.16 -0.09 -0.6792452830188679 15.Jan.2024 13.25 -0.07 -0.5255255255255256 12.Jan.2024 13.32 0.1 0.75642965204236 11.Jan.2024 13.22 0.05 0.37965072133637057 10.Jan.2024 13.17 0.02 0.1520912547528517 09.Jan.2024 13.15 0.02 0.15232292460015232 08.Jan.2024 13.13 0.06 0.4590665646518745 05.Jan.2024 13.07 -0.03 -0.22900763358778625 04.Jan.2024 13.1 -0.03 -0.2284843869002285 03.Jan.2024 13.13 -0.21 -1.5742128935532234 02.Jan.2024 13.34 -0.14 -1.0385756676557865 29.Dez.2023 13.48 -0.01 -0.07412898443291327 28.Dez.2023 13.49 0.03 0.22288261515601784 27.Dez.2023 13.46 0.11 0.8239700374531835 22.Dez.2023 13.35 0.06 0.45146726862302483 21.Dez.2023 13.29 0.02 0.15071590052750566 20.Dez.2023 13.27 0.01 0.07541478129713423 19.Dez.2023 13.26 0.1 0.7598784194528876 18.Dez.2023 13.16 -0.03 -0.22744503411675512 15.Dez.2023 13.19 -0.03 -0.22692889561270801 14.Dez.2023 13.22 0.35 2.7195027195027195 13.Dez.2023 12.87 0.08 0.6254886630179828 12.Dez.2023 12.79 0.01 0.0782472613458529 11.Dez.2023 12.78 0.03 0.23529411764705882 08.Dez.2023 12.75 0.06 0.4728132387706856 07.Dez.2023 12.69 -0.05 -0.3924646781789639 06.Dez.2023 12.74 0.08 0.631911532385466 05.Dez.2023 12.66 -0.08 -0.6279434850863422 04.Dez.2023 12.74 0.02 0.15723270440251572 01.Dez.2023 12.72 0.07 0.5533596837944664 30.Nov.2023 12.65 0 0 29.Nov.2023 12.65 0.07 0.5564387917329093 28.Nov.2023 12.58 0.01 0.07955449482895784 27.Nov.2023 12.57 -0.03 -0.23809523809523808 24.Nov.2023 12.6 0.04 0.3184713375796178 23.Nov.2023 12.56 0.01 0.0796812749003984 22.Nov.2023 12.55 0.01 0.07974481658692185 21.Nov.2023 12.54 0.07 0.5613472333600642 20.Nov.2023 12.47 -0.02 -0.16012810248198558 17.Nov.2023 12.49 0.05 0.40192926045016075 16.Nov.2023 12.44 -0.01 -0.08032128514056225 15.Nov.2023 12.45 0.1 0.8097165991902834 14.Nov.2023 12.35 0.31 2.574750830564784 13.Nov.2023 12.04 0.04 0.3333333333333333 10.Nov.2023 12 -0.1 -0.8264462809917356 09.Nov.2023 12.1 0.09 0.7493755203996669 08.Nov.2023 12.01 0.05 0.4180602006688963 07.Nov.2023 11.96 -0.02 -0.1669449081803005 06.Nov.2023 11.98 -0.03 -0.2497918401332223 03.Nov.2023 12.01 0.15 1.2647554806070826 02.Nov.2023 11.86 0.32 2.7729636048526864 31.Okt.2023 11.54 0.14 1.2280701754385965 30.Okt.2023 11.4 0.02 0.1757469244288225 27.Okt.2023 11.38 -0.03 -0.26292725679228746 26.Okt.2023 11.41 -0.02 -0.17497812773403323 25.Okt.2023 11.43 -0.03 -0.2617801047120419 24.Okt.2023 11.46 0.07 0.6145741878841089 23.Okt.2023 11.39 -0.08 -0.6974716652136007 20.Okt.2023 11.47 -0.15 -1.2908777969018932 19.Okt.2023 11.62 -0.09 -0.7685738684884714 18.Okt.2023 11.71 -0.07 -0.5942275042444821 17.Okt.2023 11.78 0 0 16.Okt.2023 11.78 -0.03 -0.2540220152413209 13.Okt.2023 11.81 -0.09 -0.7563025210084033 12.Okt.2023 11.9 -0.08 -0.667779632721202 11.Okt.2023 11.98 0.05 0.4191114836546521 10.Okt.2023 11.93 0.18 1.5319148936170213 09.Okt.2023 11.75 0.07 0.5993150684931506 06.Okt.2023 11.68 -0.09 -0.7646559048428208 05.Okt.2023 11.77 0.08 0.6843455945252352 04.Okt.2023 11.69 -0.02 -0.1707941929974381 03.Okt.2023 11.71 -0.1 -0.8467400508044031 02.Okt.2023 11.81 -0.2 -1.665278934221482 29.Sept.2023 12.01 0.17 1.4358108108108107 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31.Okt.2021 3.806934 30.Nov.2021 0.851343 31.Dez.2021 3.246753 31.Jan.2022 -11.194969 28.Feb.2022 -3.470255 31.März2022 1.320616 30.Apr.2022 -5.865315 31.Mai2022 -3.846154 30.Juni2022 -12.08 31.Juli2022 10.737034 31.Aug.2022 -4.753247 30.Sept.2022 -9.556907 31.Okt.2022 5.475504 30.Nov.2022 7.559199 31.Dez.2022 -1.439458 31.Jan.2023 6.701031 28.Feb.2023 -0.966184 31.März2023 2.113821 30.Apr.2023 1.11465 31.Mai2023 -2.992126 30.Juni2023 5.194805 31.Juli2023 1.697531 31.Aug.2023 -2.459881 30.Sept.2023 -5.729984 31.Okt.2023 -3.913405 30.Nov.2023 9.618718 31.Dez.2023 6.561265 31.Jan.2024 0.296736 29.Feb.2024 3.476331 Ex-Tag Gesamtausschüttung 31.Aug.2023 0.11578764 31.Aug.2022 0.0815299