BGF Sustainable Energy Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folgenden Sektoren zuzuordnen sind: Kohle und Verbrauchsmaterialien, Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion sowie integrierte Erdöl- und Erdgas-Unternehmen. Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die nachhaltigen Energie- und/oder die ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 5’936’412’131.39 Auflegung Anteilsklasse 07.Juli2021 Auflegungsdatum des Fonds 15.März2001 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Ausgabeaufschlag 0.00% Laufende Gebühren 0.96% ISIN LU2360107754 Kostenquote 1.00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 10’000’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGFSEI4 SEDOL BMB5ZT1 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Energy Fund Auflegungsdatum 07.Juli2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens USD 26’983’730.20 Anzahl der Wertpapiere 53.00 Aktien im Umlauf 2’801’311.41 Name Gewichtung (%) NEXTERA ENERGY INC 4.0496 RWE AG 4.029 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.017 STMICROELECTRONICS NV 4.0157 ANALOG DEVICES INC 3.5479 ENEL SPA 2.7711 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.7332 INGERSOLL RAND INC 2.5648 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2.5619 UNION PACIFIC CORPORATION 2.5339 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 9.63 0.05 0.5219206680584552 27.März2024 9.58 0 0 26.März2024 9.58 0.01 0.1044932079414838 25.März2024 9.57 -0.02 -0.20855057351407716 22.März2024 9.59 -0.08 -0.827300930713547 21.März2024 9.67 0.17 1.7894736842105263 20.März2024 9.5 0.06 0.635593220338983 19.März2024 9.44 -0.07 -0.7360672975814931 18.März2024 9.51 0.02 0.2107481559536354 15.März2024 9.49 -0.06 -0.6282722513089005 14.März2024 9.55 -0.12 -1.2409513960703207 13.März2024 9.67 0.01 0.10351966873706005 12.März2024 9.66 0.07 0.7299270072992701 11.März2024 9.59 -0.1 -1.0319917440660475 08.März2024 9.69 0.04 0.41450777202072536 07.März2024 9.65 0.17 1.7932489451476794 06.März2024 9.48 0.01 0.10559662090813093 05.März2024 9.47 -0.01 -0.10548523206751055 04.März2024 9.48 0.08 0.851063829787234 01.März2024 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 29.Feb.2024 9.42 0.09 0.9646302250803859 28.Feb.2024 9.33 -0.03 -0.32051282051282054 27.Feb.2024 9.36 0.02 0.21413276231263384 26.Feb.2024 9.34 -0.02 -0.21367521367521367 23.Feb.2024 9.36 -0.03 -0.3194888178913738 22.Feb.2024 9.39 0.12 1.2944983818770226 21.Feb.2024 9.27 0.01 0.1079913606911447 20.Feb.2024 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 19.Feb.2024 9.27 -0.02 -0.21528525296017223 16.Feb.2024 9.29 -0.02 -0.21482277121374865 15.Feb.2024 9.31 0.14 1.5267175572519085 14.Feb.2024 9.17 0.05 0.5482456140350878 13.Feb.2024 9.12 -0.22 -2.355460385438972 12.Feb.2024 9.34 0.06 0.646551724137931 09.Feb.2024 9.28 0.04 0.4329004329004329 08.Feb.2024 9.24 0.08 0.8733624454148472 07.Feb.2024 9.16 0.07 0.77007700770077 06.Feb.2024 9.09 -0.02 -0.21953896816684962 05.Feb.2024 9.11 -0.05 -0.5458515283842795 02.Feb.2024 9.16 0 0 01.Feb.2024 9.16 -0.08 -0.8658008658008658 31.Jan.2024 9.24 0.02 0.21691973969631237 30.Jan.2024 9.22 0.07 0.7650273224043715 29.Jan.2024 9.15 -0.05 -0.5434782608695652 26.Jan.2024 9.2 -0.08 -0.8620689655172413 25.Jan.2024 9.28 -0.03 -0.322234156820623 24.Jan.2024 9.31 0.07 0.7575757575757576 23.Jan.2024 9.24 0.01 0.10834236186348863 22.Jan.2024 9.23 0.11 1.206140350877193 19.Jan.2024 9.12 0.03 0.33003300330033003 18.Jan.2024 9.09 0.09 1 17.Jan.2024 9 -0.2 -2.1739130434782608 16.Jan.2024 9.2 -0.11 -1.1815252416756177 15.Jan.2024 9.31 -0.07 -0.746268656716418 12.Jan.2024 9.38 0 0 11.Jan.2024 9.38 0.01 0.10672358591248667 10.Jan.2024 9.37 -0.03 -0.3191489361702128 09.Jan.2024 9.4 -0.02 -0.21231422505307856 08.Jan.2024 9.42 0.02 0.2127659574468085 05.Jan.2024 9.4 -0.01 -0.10626992561105207 04.Jan.2024 9.41 -0.05 -0.5285412262156448 03.Jan.2024 9.46 -0.26 -2.674897119341564 02.Jan.2024 9.72 -0.16 -1.6194331983805668 29.Dez.2023 9.88 -0.02 -0.20202020202020202 28.Dez.2023 9.9 0.05 0.5076142131979695 27.Dez.2023 9.85 0.11 1.1293634496919918 22.Dez.2023 9.74 0.09 0.9326424870466321 21.Dez.2023 9.65 0.01 0.1037344398340249 20.Dez.2023 9.64 -0.03 -0.31023784901758017 19.Dez.2023 9.67 0.09 0.9394572025052192 18.Dez.2023 9.58 -0.07 -0.7253886010362695 15.Dez.2023 9.65 -0.03 -0.30991735537190085 14.Dez.2023 9.68 0.45 4.8754062838569885 13.Dez.2023 9.23 0.02 0.21715526601520088 12.Dez.2023 9.21 -0.01 -0.10845986984815618 11.Dez.2023 9.22 0.02 0.21739130434782608 08.Dez.2023 9.2 0.06 0.6564551422319475 07.Dez.2023 9.14 -0.03 -0.3271537622682661 06.Dez.2023 9.17 0.07 0.7692307692307693 05.Dez.2023 9.1 -0.03 -0.32858707557502737 04.Dez.2023 9.13 0.03 0.32967032967032966 01.Dez.2023 9.1 0 0 30.Nov.2023 9.1 -0.05 -0.546448087431694 29.Nov.2023 9.15 0.15 1.6666666666666667 28.Nov.2023 9 0.05 0.5586592178770949 27.Nov.2023 8.95 -0.03 -0.33407572383073497 24.Nov.2023 8.98 0 0 23.Nov.2023 8.98 0.01 0.11148272017837235 22.Nov.2023 8.97 -0.03 -0.3333333333333333 21.Nov.2023 9 -0.01 -0.11098779134295228 20.Nov.2023 9.01 0.07 0.7829977628635347 17.Nov.2023 8.94 0.02 0.2242152466367713 16.Nov.2023 8.92 0.03 0.3374578177727784 15.Nov.2023 8.89 0.14 1.6 14.Nov.2023 8.75 0.3 3.5502958579881656 13.Nov.2023 8.45 0.02 0.2372479240806643 10.Nov.2023 8.43 -0.12 -1.4035087719298245 09.Nov.2023 8.55 0.04 0.4700352526439483 08.Nov.2023 8.51 0.03 0.35377358490566035 07.Nov.2023 8.48 -0.08 -0.9345794392523364 06.Nov.2023 8.56 -0.02 -0.2331002331002331 03.Nov.2023 8.58 0.19 2.264600715137068 02.Nov.2023 8.39 0.25 3.0712530712530715 31.Okt.2023 8.14 0.08 0.9925558312655087 30.Okt.2023 8.06 -0.05 -0.6165228113440198 27.Okt.2023 8.11 0.02 0.24721878862793573 26.Okt.2023 8.09 0.06 0.7471980074719801 25.Okt.2023 8.03 -0.1 -1.2300123001230012 24.Okt.2023 8.13 0.11 1.371571072319202 23.Okt.2023 8.02 -0.11 -1.3530135301353015 20.Okt.2023 8.13 -0.13 -1.5738498789346247 19.Okt.2023 8.26 -0.06 -0.7211538461538461 18.Okt.2023 8.32 -0.07 -0.834326579261025 17.Okt.2023 8.39 -0.03 -0.35629453681710216 16.Okt.2023 8.42 -0.09 -1.0575793184488838 13.Okt.2023 8.51 -0.09 -1.0465116279069768 12.Okt.2023 8.6 0.01 0.11641443538998836 11.Okt.2023 8.59 0.13 1.5366430260047281 10.Okt.2023 8.46 0.17 2.0506634499396865 09.Okt.2023 8.29 0.11 1.3447432762836187 06.Okt.2023 8.18 -0.11 -1.3268998793727382 05.Okt.2023 8.29 0 0 04.Okt.2023 8.29 -0.04 -0.4801920768307323 03.Okt.2023 8.33 -0.17 -2 02.Okt.2023 8.5 -0.21 -2.4110218140068884 29.Sept.2023 8.71 0.15 1.7523364485981308 28.Sept.2023 8.56 -0.05 -0.5807200929152149 27.Sept.2023 8.61 -0.07 -0.8064516129032258 26.Sept.2023 8.68 -0.08 -0.91324200913242 25.Sept.2023 8.76 -0.08 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08.Juli2021 9.79 -0.21 -2.1 07.Juli2021 10 -- -- BGF Sustainable Energy Fund Fondsauflegung 07-Juli-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.Juli2021 -- 31.Aug.2021 4.072789 30.Sept.2021 -5.52381 31.Okt.2021 7.358871 30.Nov.2021 -0.375587 31.Dez.2021 0 31.Jan.2022 -12.723845 28.Feb.2022 -0.539957 31.März2022 3.474484 30.Apr.2022 -8.18468 31.Mai2022 0.342857 30.Juni2022 -12.756264 31.Juli2022 13.05483 31.Aug.2022 -2.018064 30.Sept.2022 -10.401891 31.Okt.2022 6.068602 30.Nov.2022 12.189055 31.Dez.2022 -3.325942 31.Jan.2023 7.33945 28.Feb.2023 -0.534188 31.März2023 4.296455 30.Apr.2023 -1.132853 31.Mai2023 0.104167 30.Juni2023 3.433923 31.Juli2023 2.414487 31.Aug.2023 -6.113325 30.Sept.2023 -8.315789 31.Okt.2023 -6.544202 30.Nov.2023 11.793612 31.Dez.2023 8.571429 31.Jan.2024 -6.477733 29.Feb.2024 1.948052 Ex-Tag Gesamtausschüttung 31.Aug.2023 0.05766355 31.Aug.2022 0.0252357 31.Aug.2021 0.00094439