BGF Emerging Markets Impact Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen (mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes globales Portfolio aus „Green, Social and Sustainability“ (GSS) -Anleihen, die von Regierungen und Regierungsstellen ausgegeben wurden, und von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben, in denen die Erlöse solcher GSS-Anleihen an grüne und sozial verantwortliche Projekte gebunden sind. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Bei der Auswahl von GSS-Anleihen analysiert der Anlageberater (AB) die Verwendung der Erlöse aus den Emissionen und den Emittentenrahmen zur Angleichung der Anleihen an die Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) und Sustainability Bond Guidelines (SBG) der International Capital Markets Association zur Bestimmung der Eignung innerhalb des Anlageuniversums. Bei der Auswahl von Nicht-GSS-Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Staatsanleihen, investiert der Anlageberater nur in ESG-Anleihen mit hohem Rating. Fondsvermögen USD 101’943’264.29 Auflegung Anteilsklasse 12.Juli2021 Auflegungsdatum des Fonds 12.Juli2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Vergleichs-Benchmark 1 JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.04% ISIN LU2337645407 Kostenquote 0.00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMIBAU SEDOL BMBQ8Y0 29-Feb.-2024 BGF Emerging Markets Impact Bond Fund Auflegungsdatum 12.Juli2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens USD 4’676.61 Anzahl der Wertpapiere 64.00 Aktien im Umlauf 500.00 Name Gewichtung (%) FONDO MIVIVIENDA SA RegS 4.625 04/12/2027 3.1424 SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 1 09/23/2028 2.8496 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 6.25 04/18/2030 2.7512 CHILE (REPUBLIC OF) 2.75 01/31/2027 2.7476 BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS 5.75 07/14/2026 2.6279 MERCADOLIBRE INC 2.375 01/14/2026 2.512 STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 2.5072 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS 3.05 09/14/2032 2.4306 POSCO RegS 2.75 07/15/2024 2.3615 HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5 02/22/2027 2.3522 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 9.35 0 0 26.März2024 9.35 0.01 0.10706638115631692 25.März2024 9.34 0 0 22.März2024 9.34 0 0 21.März2024 9.34 0.03 0.322234156820623 20.März2024 9.31 0.01 0.10752688172043011 19.März2024 9.3 0 0 18.März2024 9.3 0 0 15.März2024 9.3 -0.02 -0.2145922746781116 14.März2024 9.32 0 0 13.März2024 9.32 -0.01 -0.10718113612004287 12.März2024 9.33 0 0 11.März2024 9.33 0 0 08.März2024 9.33 0.01 0.1072961373390558 07.März2024 9.32 0.01 0.10741138560687433 06.März2024 9.31 0.01 0.10752688172043011 05.März2024 9.3 0 0 04.März2024 9.3 0.02 0.21551724137931033 01.März2024 9.28 0 0 29.Feb.2024 9.28 0 0 28.Feb.2024 9.28 0 0 27.Feb.2024 9.28 -0.01 -0.10764262648008611 26.Feb.2024 9.29 0.02 0.21574973031283712 23.Feb.2024 9.27 0 0 22.Feb.2024 9.27 -0.01 -0.10775862068965517 21.Feb.2024 9.28 0.01 0.10787486515641856 20.Feb.2024 9.27 0.01 0.1079913606911447 19.Feb.2024 9.26 0 0 16.Feb.2024 9.26 -0.01 -0.10787486515641856 15.Feb.2024 9.27 0.03 0.3246753246753247 14.Feb.2024 9.24 -0.02 -0.2159827213822894 13.Feb.2024 9.26 -0.02 -0.21551724137931033 12.Feb.2024 9.28 0.01 0.10787486515641856 09.Feb.2024 9.27 0 0 08.Feb.2024 9.27 -0.01 -0.10775862068965517 07.Feb.2024 9.28 0.04 0.4329004329004329 06.Feb.2024 9.24 -0.02 -0.2159827213822894 05.Feb.2024 9.26 -0.04 -0.43010752688172044 02.Feb.2024 9.3 0.01 0.10764262648008611 01.Feb.2024 9.29 0.02 0.21574973031283712 31.Jan.2024 9.27 0.01 0.1079913606911447 30.Jan.2024 9.26 0.01 0.10810810810810811 29.Jan.2024 9.25 0.01 0.10822510822510822 26.Jan.2024 9.24 0.02 0.21691973969631237 25.Jan.2024 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 24.Jan.2024 9.23 0 0 23.Jan.2024 9.23 0 0 22.Jan.2024 9.23 0.01 0.10845986984815618 19.Jan.2024 9.22 0 0 18.Jan.2024 9.22 -0.01 -0.10834236186348863 17.Jan.2024 9.23 -0.02 -0.21621621621621623 16.Jan.2024 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 15.Jan.2024 9.26 0.02 0.21645021645021645 12.Jan.2024 9.24 0.01 0.10834236186348863 11.Jan.2024 9.23 0 0 10.Jan.2024 9.23 0.01 0.10845986984815618 09.Jan.2024 9.22 0.01 0.10857763300760044 08.Jan.2024 9.21 0 0 05.Jan.2024 9.21 -0.03 -0.3246753246753247 04.Jan.2024 9.24 -0.01 -0.10810810810810811 03.Jan.2024 9.25 -0.02 -0.21574973031283712 02.Jan.2024 9.27 -0.01 -0.10775862068965517 29.Dez.2023 9.28 0 0 28.Dez.2023 9.28 0.01 0.10787486515641856 27.Dez.2023 9.27 0.02 0.21621621621621623 22.Dez.2023 9.25 -0.01 -0.1079913606911447 21.Dez.2023 9.26 0.01 0.10810810810810811 20.Dez.2023 9.25 0.02 0.21668472372697725 19.Dez.2023 9.23 0 0 18.Dez.2023 9.23 0 0 15.Dez.2023 9.23 0.03 0.32608695652173914 14.Dez.2023 9.2 0.1 1.098901098901099 13.Dez.2023 9.1 0.01 0.11001100110011001 12.Dez.2023 9.09 0 0 11.Dez.2023 9.09 0 0 08.Dez.2023 9.09 0 0 07.Dez.2023 9.09 0.02 0.2205071664829107 06.Dez.2023 9.07 0.02 0.22099447513812154 05.Dez.2023 9.05 0.01 0.11061946902654868 04.Dez.2023 9.04 0.03 0.33296337402885684 01.Dez.2023 9.01 0 0 30.Nov.2023 9.01 0.02 0.22246941045606228 29.Nov.2023 8.99 0.04 0.44692737430167595 28.Nov.2023 8.95 0.01 0.11185682326621924 27.Nov.2023 8.94 0 0 24.Nov.2023 8.94 0 0 23.Nov.2023 8.94 0 0 22.Nov.2023 8.94 0.02 0.2242152466367713 21.Nov.2023 8.92 0.03 0.3374578177727784 20.Nov.2023 8.89 -0.01 -0.11235955056179775 17.Nov.2023 8.9 0.05 0.5649717514124294 16.Nov.2023 8.85 -0.01 -0.11286681715575621 15.Nov.2023 8.86 0.04 0.45351473922902497 14.Nov.2023 8.82 0.01 0.11350737797956867 13.Nov.2023 8.81 0 0 10.Nov.2023 8.81 -0.01 -0.11337868480725624 09.Nov.2023 8.82 0.01 0.11350737797956867 08.Nov.2023 8.81 0.01 0.11363636363636363 07.Nov.2023 8.8 -0.01 -0.11350737797956867 06.Nov.2023 8.81 0.03 0.3416856492027335 03.Nov.2023 8.78 0.03 0.34285714285714286 02.Nov.2023 8.75 0.04 0.4592422502870264 31.Okt.2023 8.71 0.01 0.11494252873563218 30.Okt.2023 8.7 0 0 27.Okt.2023 8.7 0.01 0.11507479861910241 26.Okt.2023 8.69 -0.01 -0.11494252873563218 25.Okt.2023 8.7 0 0 24.Okt.2023 8.7 0.03 0.3460207612456747 23.Okt.2023 8.67 0 0 20.Okt.2023 8.67 -0.01 -0.1152073732718894 19.Okt.2023 8.68 -0.03 -0.34443168771526983 18.Okt.2023 8.71 -0.02 -0.2290950744558992 17.Okt.2023 8.73 -0.02 -0.22857142857142856 16.Okt.2023 8.75 0 0 13.Okt.2023 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 12.Okt.2023 8.76 0 0 11.Okt.2023 8.76 0.03 0.3436426116838488 10.Okt.2023 8.73 0.03 0.3448275862068966 09.Okt.2023 8.7 -0.01 -0.1148105625717566 06.Okt.2023 8.71 0 0 05.Okt.2023 8.71 0 0 04.Okt.2023 8.71 -0.03 -0.34324942791762014 03.Okt.2023 8.74 -0.03 -0.34207525655644244 02.Okt.2023 8.77 -0.01 -0.11389521640091116 29.Sept.2023 8.78 0.02 0.228310502283105 28.Sept.2023 8.76 -0.03 -0.3412969283276451 27.Sept.2023 8.79 0 0 26.Sept.2023 8.79 -0.01 -0.11363636363636363 25.Sept.2023 8.8 -0.01 -0.11350737797956867 22.Sept.2023 8.81 0 0 21.Sept.2023 8.81 -0.03 -0.3393665158371041 20.Sept.2023 8.84 0 0 19.Sept.2023 8.84 0 0 18.Sept.2023 8.84 0 0 15.Sept.2023 8.84 -0.01 -0.11299435028248588 14.Sept.2023 8.85 0.01 0.11312217194570136 13.Sept.2023 8.84 -0.01 -0.11299435028248588 12.Sept.2023 8.85 0 0 11.Sept.2023 8.85 0 0 08.Sept.2023 8.85 0.01 0.11312217194570136 07.Sept.2023 8.84 -0.01 -0.11299435028248588 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