BGF Emerging Markets Impact Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen
(mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre).
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes globales Portfolio aus „Green, Social and Sustainability“ (GSS) -Anleihen, die von
Regierungen und Regierungsstellen ausgegeben wurden, und von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern
haben, in denen die Erlöse solcher GSS-Anleihen an grüne und sozial verantwortliche Projekte gebunden sind. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die
der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert.
Bei der Auswahl von GSS-Anleihen analysiert der Anlageberater (AB) die Verwendung der Erlöse aus den Emissionen und den Emittentenrahmen zur Angleichung der
Anleihen an die Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) und Sustainability Bond Guidelines (SBG) der International Capital Markets Association zur
Bestimmung der Eignung innerhalb des Anlageuniversums. Bei der Auswahl von Nicht-GSS-Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und
Staatsanleihen, investiert der Anlageberater nur in ESG-Anleihen mit hohem Rating.
Fondsvermögen
USD 101’943’264.29
Auflegung Anteilsklasse
12.Juli2021
Auflegungsdatum des Fonds
12.Juli2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 1
JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Ausgabeaufschlag
5.00%
Laufende Gebühren
1.04%
ISIN
LU2337645407
Kostenquote
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGMIBAU
SEDOL
BMBQ8Y0
29-Feb.-2024
BGF Emerging Markets Impact Bond Fund
Auflegungsdatum
12.Juli2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
USD 4’676.61
Anzahl der Wertpapiere
64.00
Aktien im Umlauf
500.00
Name
Gewichtung (%)
FONDO MIVIVIENDA SA RegS 4.625 04/12/2027
3.1424
SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 1 09/23/2028
2.8496
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 6.25 04/18/2030
2.7512
CHILE (REPUBLIC OF) 2.75 01/31/2027
2.7476
BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS 5.75 07/14/2026
2.6279
MERCADOLIBRE INC 2.375 01/14/2026
2.512
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038
2.5072
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS 3.05 09/14/2032
2.4306
POSCO RegS 2.75 07/15/2024
2.3615
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5 02/22/2027
2.3522
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
27.März2024
9.35
0
0
26.März2024
9.35
0.01
0.10706638115631692
25.März2024
9.34
0
0
22.März2024
9.34
0
0
21.März2024
9.34
0.03
0.322234156820623
20.März2024
9.31
0.01
0.10752688172043011
19.März2024
9.3
0
0
18.März2024
9.3
0
0
15.März2024
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
14.März2024
9.32
0
0
13.März2024
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
12.März2024
9.33
0
0
11.März2024
9.33
0
0
08.März2024
9.33
0.01
0.1072961373390558
07.März2024
9.32
0.01
0.10741138560687433
06.März2024
9.31
0.01
0.10752688172043011
05.März2024
9.3
0
0
04.März2024
9.3
0.02
0.21551724137931033
01.März2024
9.28
0
0
29.Feb.2024
9.28
0
0
28.Feb.2024
9.28
0
0
27.Feb.2024
9.28
-0.01
-0.10764262648008611
26.Feb.2024
9.29
0.02
0.21574973031283712
23.Feb.2024
9.27
0
0
22.Feb.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
21.Feb.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
20.Feb.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
19.Feb.2024
9.26
0
0
16.Feb.2024
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
15.Feb.2024
9.27
0.03
0.3246753246753247
14.Feb.2024
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
13.Feb.2024
9.26
-0.02
-0.21551724137931033
12.Feb.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
09.Feb.2024
9.27
0
0
08.Feb.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
07.Feb.2024
9.28
0.04
0.4329004329004329
06.Feb.2024
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
05.Feb.2024
9.26
-0.04
-0.43010752688172044
02.Feb.2024
9.3
0.01
0.10764262648008611
01.Feb.2024
9.29
0.02
0.21574973031283712
31.Jan.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
30.Jan.2024
9.26
0.01
0.10810810810810811
29.Jan.2024
9.25
0.01
0.10822510822510822
26.Jan.2024
9.24
0.02
0.21691973969631237
25.Jan.2024
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
24.Jan.2024
9.23
0
0
23.Jan.2024
9.23
0
0
22.Jan.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
19.Jan.2024
9.22
0
0
18.Jan.2024
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
17.Jan.2024
9.23
-0.02
-0.21621621621621623
16.Jan.2024
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
15.Jan.2024
9.26
0.02
0.21645021645021645
12.Jan.2024
9.24
0.01
0.10834236186348863
11.Jan.2024
9.23
0
0
10.Jan.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
09.Jan.2024
9.22
0.01
0.10857763300760044
08.Jan.2024
9.21
0
0
05.Jan.2024
9.21
-0.03
-0.3246753246753247
04.Jan.2024
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
03.Jan.2024
9.25
-0.02
-0.21574973031283712
02.Jan.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
29.Dez.2023
9.28
0
0
28.Dez.2023
9.28
0.01
0.10787486515641856
27.Dez.2023
9.27
0.02
0.21621621621621623
22.Dez.2023
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
21.Dez.2023
9.26
0.01
0.10810810810810811
20.Dez.2023
9.25
0.02
0.21668472372697725
19.Dez.2023
9.23
0
0
18.Dez.2023
9.23
0
0
15.Dez.2023
9.23
0.03
0.32608695652173914
14.Dez.2023
9.2
0.1
1.098901098901099
13.Dez.2023
9.1
0.01
0.11001100110011001
12.Dez.2023
9.09
0
0
11.Dez.2023
9.09
0
0
08.Dez.2023
9.09
0
0
07.Dez.2023
9.09
0.02
0.2205071664829107
06.Dez.2023
9.07
0.02
0.22099447513812154
05.Dez.2023
9.05
0.01
0.11061946902654868
04.Dez.2023
9.04
0.03
0.33296337402885684
01.Dez.2023
9.01
0
0
30.Nov.2023
9.01
0.02
0.22246941045606228
29.Nov.2023
8.99
0.04
0.44692737430167595
28.Nov.2023
8.95
0.01
0.11185682326621924
27.Nov.2023
8.94
0
0
24.Nov.2023
8.94
0
0
23.Nov.2023
8.94
0
0
22.Nov.2023
8.94
0.02
0.2242152466367713
21.Nov.2023
8.92
0.03
0.3374578177727784
20.Nov.2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
17.Nov.2023
8.9
0.05
0.5649717514124294
16.Nov.2023
8.85
-0.01
-0.11286681715575621
15.Nov.2023
8.86
0.04
0.45351473922902497
14.Nov.2023
8.82
0.01
0.11350737797956867
13.Nov.2023
8.81
0
0
10.Nov.2023
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
09.Nov.2023
8.82
0.01
0.11350737797956867
08.Nov.2023
8.81
0.01
0.11363636363636363
07.Nov.2023
8.8
-0.01
-0.11350737797956867
06.Nov.2023
8.81
0.03
0.3416856492027335
03.Nov.2023
8.78
0.03
0.34285714285714286
02.Nov.2023
8.75
0.04
0.4592422502870264
31.Okt.2023
8.71
0.01
0.11494252873563218
30.Okt.2023
8.7
0
0
27.Okt.2023
8.7
0.01
0.11507479861910241
26.Okt.2023
8.69
-0.01
-0.11494252873563218
25.Okt.2023
8.7
0
0
24.Okt.2023
8.7
0.03
0.3460207612456747
23.Okt.2023
8.67
0
0
20.Okt.2023
8.67
-0.01
-0.1152073732718894
19.Okt.2023
8.68
-0.03
-0.34443168771526983
18.Okt.2023
8.71
-0.02
-0.2290950744558992
17.Okt.2023
8.73
-0.02
-0.22857142857142856
16.Okt.2023
8.75
0
0
13.Okt.2023
8.75
-0.01
-0.1141552511415525
12.Okt.2023
8.76
0
0
11.Okt.2023
8.76
0.03
0.3436426116838488
10.Okt.2023
8.73
0.03
0.3448275862068966
09.Okt.2023
8.7
-0.01
-0.1148105625717566
06.Okt.2023
8.71
0
0
05.Okt.2023
8.71
0
0
04.Okt.2023
8.71
-0.03
-0.34324942791762014
03.Okt.2023
8.74
-0.03
-0.34207525655644244
02.Okt.2023
8.77
-0.01
-0.11389521640091116
29.Sept.2023
8.78
0.02
0.228310502283105
28.Sept.2023
8.76
-0.03
-0.3412969283276451
27.Sept.2023
8.79
0
0
26.Sept.2023
8.79
-0.01
-0.11363636363636363
25.Sept.2023
8.8
-0.01
-0.11350737797956867
22.Sept.2023
8.81
0
0
21.Sept.2023
8.81
-0.03
-0.3393665158371041
20.Sept.2023
8.84
0
0
19.Sept.2023
8.84
0
0
18.Sept.2023
8.84
0
0
15.Sept.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
14.Sept.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
13.Sept.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
12.Sept.2023
8.85
0
0
11.Sept.2023
8.85
0
0
08.Sept.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
07.Sept.2023
8.84
-0.01
-0.11299435028248588
06.Sept.2023
8.85
0
0
05.Sept.2023
8.85
-0.02
-0.2254791431792559
04.Sept.2023
8.87
0
0
01.Sept.2023
8.87
0
0
31.Aug.2023
8.87
0.01
0.11286681715575621
30.Aug.2023
8.86
0.01
0.11299435028248588
29.Aug.2023
8.85
0.01
0.11312217194570136
28.Aug.2023
8.84
0
0
25.Aug.2023
8.84
0
0
24.Aug.2023
8.84
0.02
0.22675736961451248
23.Aug.2023
8.82
0.01
0.11350737797956867
22.Aug.2023
8.81
-0.01
-0.11337868480725624
21.Aug.2023
8.82
-0.01
-0.11325028312570781
18.Aug.2023
8.83
-0.01
-0.11312217194570136
17.Aug.2023
8.84
-0.02
-0.22573363431151242
16.Aug.2023
8.86
-0.03
-0.3374578177727784
14.Aug.2023
8.89
-0.01
-0.11235955056179775
11.Aug.2023
8.9
-0.01
-0.1122334455667789
10.Aug.2023
8.91
0.01
0.11235955056179775
09.Aug.2023
8.9
0
0
08.Aug.2023
8.9
0.01
0.1124859392575928
07.Aug.2023
8.89
0.01
0.11261261261261261
04.Aug.2023
8.88
0
0
03.Aug.2023
8.88
-0.03
-0.3367003367003367
02.Aug.2023
8.91
-0.02
-0.22396416573348266
01.Aug.2023
8.93
0
0
31.Juli2023
8.93
0.01
0.11210762331838565
28.Juli2023
8.92
-0.01
-0.11198208286674133
27.Juli2023
8.93
0.01
0.11210762331838565
26.Juli2023
8.92
0
0
25.Juli2023
8.92
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--
--
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