BGF Emerging Markets Impact Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen zu erzielen (mindestens fünf aufeinanderfolgende Jahre). Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in ein konzentriertes globales Portfolio aus „Green, Social and Sustainability“ (GSS) -Anleihen, die von Regierungen und Regierungsstellen ausgegeben wurden, und von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern haben, in denen die Erlöse solcher GSS-Anleihen an grüne und sozial verantwortliche Projekte gebunden sind. Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Bei der Auswahl von GSS-Anleihen analysiert der Anlageberater (AB) die Verwendung der Erlöse aus den Emissionen und den Emittentenrahmen zur Angleichung der Anleihen an die Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP) und Sustainability Bond Guidelines (SBG) der International Capital Markets Association zur Bestimmung der Eignung innerhalb des Anlageuniversums. Bei der Auswahl von Nicht-GSS-Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Staatsanleihen, investiert der Anlageberater nur in ESG-Anleihen mit hohem Rating. Fondsvermögen USD 101’943’264.29 Auflegung Anteilsklasse 12.Juli2021 Auflegungsdatum des Fonds 12.Juli2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Vergleichs-Benchmark 1 JPM JESG EM Green Bond (JESG EM GENIE) USD Hedged Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Ausgabeaufschlag 0.00% Laufende Gebühren 0.45% ISIN LU2337646397 Kostenquote 0.00% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10’000’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMIBIE SEDOL BMBQCN7 29-Feb.-2024 BGF Emerging Markets Impact Bond Fund Auflegungsdatum 12.Juli2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens EUR 73’902’037.45 Anzahl der Wertpapiere 64.00 Aktien im Umlauf 8’221’800.00 Name Gewichtung (%) FONDO MIVIVIENDA SA RegS 4.625 04/12/2027 3.1424 SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 1 09/23/2028 2.8496 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 6.25 04/18/2030 2.7512 CHILE (REPUBLIC OF) 2.75 01/31/2027 2.7476 BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS 5.75 07/14/2026 2.6279 MERCADOLIBRE INC 2.375 01/14/2026 2.512 STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/2038 2.5072 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI RegS 3.05 09/14/2032 2.4306 POSCO RegS 2.75 07/15/2024 2.3615 HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5 02/22/2027 2.3522 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 8.99 0.01 0.111358574610245 26.März2024 8.98 0 0 25.März2024 8.98 0 0 22.März2024 8.98 0.01 0.11148272017837235 21.März2024 8.97 0.02 0.22346368715083798 20.März2024 8.95 0.01 0.11185682326621924 19.März2024 8.94 0 0 18.März2024 8.94 0 0 15.März2024 8.94 -0.02 -0.22321428571428573 14.März2024 8.96 0 0 13.März2024 8.96 -0.01 -0.11148272017837235 12.März2024 8.97 0 0 11.März2024 8.97 0 0 08.März2024 8.97 0.01 0.11160714285714286 07.März2024 8.96 0.01 0.11173184357541899 06.März2024 8.95 0.01 0.11185682326621924 05.März2024 8.94 0 0 04.März2024 8.94 0.01 0.11198208286674133 01.März2024 8.93 0.01 0.11210762331838565 29.Feb.2024 8.92 0 0 28.Feb.2024 8.92 0 0 27.Feb.2024 8.92 -0.02 -0.22371364653243847 26.Feb.2024 8.94 0.02 0.2242152466367713 23.Feb.2024 8.92 0 0 22.Feb.2024 8.92 0 0 21.Feb.2024 8.92 0 0 20.Feb.2024 8.92 0.01 0.1122334455667789 19.Feb.2024 8.91 0 0 16.Feb.2024 8.91 0 0 15.Feb.2024 8.91 0.02 0.2249718785151856 14.Feb.2024 8.89 -0.02 -0.2244668911335578 13.Feb.2024 8.91 -0.02 -0.22396416573348266 12.Feb.2024 8.93 0.01 0.11210762331838565 09.Feb.2024 8.92 0 0 08.Feb.2024 8.92 -0.01 -0.11198208286674133 07.Feb.2024 8.93 0.04 0.4499437570303712 06.Feb.2024 8.89 -0.03 -0.336322869955157 05.Feb.2024 8.92 -0.03 -0.33519553072625696 02.Feb.2024 8.95 0.01 0.11185682326621924 01.Feb.2024 8.94 0.02 0.2242152466367713 31.Jan.2024 8.92 0.01 0.1122334455667789 30.Jan.2024 8.91 0.01 0.11235955056179775 29.Jan.2024 8.9 0.01 0.1124859392575928 26.Jan.2024 8.89 0.01 0.11261261261261261 25.Jan.2024 8.88 0 0 24.Jan.2024 8.88 0 0 23.Jan.2024 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 22.Jan.2024 8.89 0.01 0.11261261261261261 19.Jan.2024 8.88 0 0 18.Jan.2024 8.88 0 0 17.Jan.2024 8.88 -0.02 -0.2247191011235955 16.Jan.2024 8.9 -0.02 -0.2242152466367713 15.Jan.2024 8.92 0.02 0.2247191011235955 12.Jan.2024 8.9 0.01 0.1124859392575928 11.Jan.2024 8.89 0.01 0.11261261261261261 10.Jan.2024 8.88 0 0 09.Jan.2024 8.88 0.01 0.11273957158962795 08.Jan.2024 8.87 0 0 05.Jan.2024 8.87 -0.03 -0.33707865168539325 04.Jan.2024 8.9 -0.01 -0.1122334455667789 03.Jan.2024 8.91 -0.01 -0.11210762331838565 02.Jan.2024 8.92 -0.01 -0.11198208286674133 29.Dez.2023 8.93 -0.01 -0.11185682326621924 28.Dez.2023 8.94 0.01 0.11198208286674133 27.Dez.2023 8.93 0.01 0.11210762331838565 22.Dez.2023 8.92 0 0 21.Dez.2023 8.92 0.01 0.1122334455667789 20.Dez.2023 8.91 0.01 0.11235955056179775 19.Dez.2023 8.9 0.01 0.1124859392575928 18.Dez.2023 8.89 0 0 15.Dez.2023 8.89 0.02 0.2254791431792559 14.Dez.2023 8.87 0.09 1.0250569476082005 13.Dez.2023 8.78 0.01 0.11402508551881414 12.Dez.2023 8.77 0 0 11.Dez.2023 8.77 0.01 0.1141552511415525 08.Dez.2023 8.76 0 0 07.Dez.2023 8.76 0.01 0.11428571428571428 06.Dez.2023 8.75 0.02 0.2290950744558992 05.Dez.2023 8.73 0.01 0.11467889908256881 04.Dez.2023 8.72 0.03 0.34522439585730724 01.Dez.2023 8.69 0 0 30.Nov.2023 8.69 0.02 0.2306805074971165 29.Nov.2023 8.67 0.03 0.3472222222222222 28.Nov.2023 8.64 0.01 0.11587485515643106 27.Nov.2023 8.63 0.01 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-0.11918951132300358 19.Okt.2023 8.39 -0.03 -0.35629453681710216 18.Okt.2023 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 17.Okt.2023 8.43 -0.02 -0.23668639053254437 16.Okt.2023 8.45 0 0 13.Okt.2023 8.45 -0.02 -0.2361275088547816 12.Okt.2023 8.47 0.01 0.1182033096926714 11.Okt.2023 8.46 0.02 0.23696682464454977 10.Okt.2023 8.44 0.03 0.356718192627824 09.Okt.2023 8.41 0 0 06.Okt.2023 8.41 -0.01 -0.1187648456057007 05.Okt.2023 8.42 0 0 04.Okt.2023 8.42 -0.03 -0.35502958579881655 03.Okt.2023 8.45 -0.03 -0.35377358490566035 02.Okt.2023 8.48 -0.01 -0.11778563015312132 29.Sept.2023 8.49 0.02 0.2361275088547816 28.Sept.2023 8.47 -0.03 -0.35294117647058826 27.Sept.2023 8.5 0 0 26.Sept.2023 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 25.Sept.2023 8.51 -0.01 -0.11737089201877934 22.Sept.2023 8.52 0 0 21.Sept.2023 8.52 -0.03 -0.3508771929824561 20.Sept.2023 8.55 0 0 19.Sept.2023 8.55 0 0 18.Sept.2023 8.55 -0.01 -0.11682242990654206 15.Sept.2023 8.56 0 0 14.Sept.2023 8.56 0.01 0.11695906432748537 13.Sept.2023 8.55 -0.01 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31.März2022 -1.713062 30.Apr.2022 -3.376906 31.Mai2022 -1.014656 30.Juni2022 -3.644647 31.Juli2022 0.827423 31.Aug.2022 -0.117233 30.Sept.2022 -5.28169 31.Okt.2022 -1.115242 30.Nov.2022 4.636591 31.Dez.2022 0.958084 31.Jan.2023 2.135231 28.Feb.2023 -1.858304 31.März2023 0.710059 30.Apr.2023 0.587544 31.Mai2023 -0.350467 30.Juni2023 0.468933 31.Juli2023 0.933489 31.Aug.2023 -0.693642 30.Sept.2023 -1.164144 31.Okt.2023 -0.942285 30.Nov.2023 3.32937 31.Dez.2023 2.761795 31.Jan.2024 -0.111982 29.Feb.2024 0