BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht. Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h. unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds erreichen können. Fondsvermögen USD 15’268’816.81 Auflegung Anteilsklasse 17.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 17.Juni2021 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI World Net TR Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 0.93% ISIN LU2344725770 Kostenquote 0.63% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage USD 100’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGMSD2U SEDOL BMWY7F7 29-Feb.-2024 BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund Auflegungsdatum 17.Juni2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens USD 5’495.04 Anzahl der Wertpapiere 33.00 Aktien im Umlauf 500.00 Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORP 8.1303 MASTERCARD INC CLASS A 5.0417 ASML HOLDING NV 4.6146 ALPHABET INC CLASS A 4.1676 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.839 COLGATE-PALMOLIVE 3.7708 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.4693 OTIS WORLDWIDE CORP 3.3752 AMERICAN EXPRESS 3.3532 RELX PLC 3.345 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 10.99 0.06 0.5489478499542544 27.März2024 10.93 -0.03 -0.2737226277372263 26.März2024 10.96 0 0 25.März2024 10.96 -0.03 -0.272975432211101 22.März2024 10.99 -0.06 -0.5429864253393665 21.März2024 11.05 0.15 1.3761467889908257 20.März2024 10.9 0.05 0.4608294930875576 19.März2024 10.85 -0.07 -0.6410256410256411 18.März2024 10.92 0.05 0.45998160073597055 15.März2024 10.87 -0.05 -0.45787545787545786 14.März2024 10.92 -0.02 -0.18281535648994515 13.März2024 10.94 0.03 0.27497708524289644 12.März2024 10.91 0.09 0.8317929759704251 11.März2024 10.82 -0.12 -1.0968921389396709 08.März2024 10.94 0.06 0.5514705882352942 07.März2024 10.88 0.16 1.492537313432836 06.März2024 10.72 -0.02 -0.186219739292365 05.März2024 10.74 -0.04 -0.37105751391465674 04.März2024 10.78 0.09 0.8419083255378859 01.März2024 10.69 0 0 29.Feb.2024 10.69 0.05 0.4699248120300752 28.Feb.2024 10.64 -0.03 -0.28116213683223995 27.Feb.2024 10.67 -0.02 -0.18709073900841908 26.Feb.2024 10.69 -0.01 -0.09345794392523364 23.Feb.2024 10.7 0.07 0.658513640639699 22.Feb.2024 10.63 0.18 1.722488038277512 21.Feb.2024 10.45 -0.05 -0.47619047619047616 20.Feb.2024 10.5 -0.07 -0.6622516556291391 19.Feb.2024 10.57 -0.01 -0.0945179584120983 16.Feb.2024 10.58 0.04 0.3795066413662239 15.Feb.2024 10.54 0.07 0.6685768863419294 14.Feb.2024 10.47 0.06 0.5763688760806917 13.Feb.2024 10.41 -0.11 -1.0456273764258555 12.Feb.2024 10.52 0 0 09.Feb.2024 10.52 0.06 0.5736137667304015 08.Feb.2024 10.46 0.06 0.5769230769230769 07.Feb.2024 10.4 0.09 0.8729388942774006 06.Feb.2024 10.31 0 0 05.Feb.2024 10.31 0.02 0.19436345966958213 02.Feb.2024 10.29 0.04 0.3902439024390244 01.Feb.2024 10.25 -0.09 -0.8704061895551257 31.Jan.2024 10.34 0.01 0.0968054211035818 30.Jan.2024 10.33 0.08 0.7804878048780488 29.Jan.2024 10.25 0.02 0.19550342130987292 26.Jan.2024 10.23 0.08 0.7881773399014779 25.Jan.2024 10.15 -0.03 -0.29469548133595286 24.Jan.2024 10.18 0.09 0.8919722497522299 23.Jan.2024 10.09 -0.04 -0.39486673247778875 22.Jan.2024 10.13 0.1 0.9970089730807578 19.Jan.2024 10.03 0.11 1.1088709677419355 18.Jan.2024 9.92 0.04 0.4048582995951417 17.Jan.2024 9.88 -0.08 -0.8032128514056225 16.Jan.2024 9.96 -0.05 -0.4995004995004995 15.Jan.2024 10.01 -0.02 -0.19940179461615154 12.Jan.2024 10.03 0.02 0.1998001998001998 11.Jan.2024 10.01 0.05 0.5020080321285141 10.Jan.2024 9.96 0.03 0.3021148036253776 09.Jan.2024 9.93 0.03 0.30303030303030304 08.Jan.2024 9.9 0.04 0.4056795131845842 05.Jan.2024 9.86 -0.02 -0.20242914979757085 04.Jan.2024 9.88 -0.03 -0.30272452068617556 03.Jan.2024 9.91 -0.09 -0.9 02.Jan.2024 10 -0.1 -0.9900990099009901 29.Dez.2023 10.1 -0.01 -0.09891196834817013 28.Dez.2023 10.11 0.05 0.4970178926441352 27.Dez.2023 10.06 0.05 0.4995004995004995 22.Dez.2023 10.01 0.04 0.4012036108324975 21.Dez.2023 9.97 -0.03 -0.3 20.Dez.2023 10 0.03 0.30090270812437314 19.Dez.2023 9.97 0.07 0.7070707070707071 18.Dez.2023 9.9 0.03 0.303951367781155 15.Dez.2023 9.87 -0.08 -0.8040201005025126 14.Dez.2023 9.95 0.15 1.530612244897959 13.Dez.2023 9.8 0.07 0.7194244604316546 12.Dez.2023 9.73 0.05 0.5165289256198347 11.Dez.2023 9.68 0.05 0.5192107995846313 08.Dez.2023 9.63 0.02 0.2081165452653486 07.Dez.2023 9.61 -0.04 -0.41450777202072536 06.Dez.2023 9.65 0.04 0.4162330905306972 05.Dez.2023 9.61 -0.04 -0.41450777202072536 04.Dez.2023 9.65 -0.01 -0.10351966873706005 01.Dez.2023 9.66 0.02 0.2074688796680498 30.Nov.2023 9.64 -0.03 -0.31023784901758017 29.Nov.2023 9.67 0.06 0.6243496357960457 28.Nov.2023 9.61 -0.03 -0.3112033195020747 27.Nov.2023 9.64 -0.01 -0.10362694300518134 24.Nov.2023 9.65 0.01 0.1037344398340249 23.Nov.2023 9.64 0.02 0.2079002079002079 22.Nov.2023 9.62 0.06 0.6276150627615062 21.Nov.2023 9.56 0.06 0.631578947368421 20.Nov.2023 9.5 0.02 0.2109704641350211 17.Nov.2023 9.48 0 0 16.Nov.2023 9.48 0.05 0.5302226935312832 15.Nov.2023 9.43 0.06 0.6403415154749199 14.Nov.2023 9.37 0.16 1.737242128121607 13.Nov.2023 9.21 0.04 0.4362050163576881 10.Nov.2023 9.17 -0.09 -0.9719222462203023 09.Nov.2023 9.26 0.05 0.5428881650380022 08.Nov.2023 9.21 0.03 0.32679738562091504 07.Nov.2023 9.18 0.04 0.437636761487965 06.Nov.2023 9.14 0.04 0.43956043956043955 03.Nov.2023 9.1 0.08 0.8869179600886918 02.Nov.2023 9.02 0.2 2.2675736961451247 31.Okt.2023 8.82 0.09 1.0309278350515463 30.Okt.2023 8.73 0 0 27.Okt.2023 8.73 -0.04 -0.45610034207525657 26.Okt.2023 8.77 -0.08 -0.903954802259887 25.Okt.2023 8.85 -0.09 -1.0067114093959733 24.Okt.2023 8.94 0.05 0.562429696287964 23.Okt.2023 8.89 -0.08 -0.8918617614269788 20.Okt.2023 8.97 -0.13 -1.4285714285714286 19.Okt.2023 9.1 -0.12 -1.3015184381778742 18.Okt.2023 9.22 0 0 17.Okt.2023 9.22 -0.05 -0.5393743257820928 16.Okt.2023 9.27 -0.04 -0.4296455424274973 13.Okt.2023 9.31 -0.03 -0.32119914346895073 12.Okt.2023 9.34 0 0 11.Okt.2023 9.34 0.06 0.646551724137931 10.Okt.2023 9.28 0.11 1.1995637949836424 09.Okt.2023 9.17 0.11 1.2141280353200883 06.Okt.2023 9.06 -0.05 -0.5488474204171241 05.Okt.2023 9.11 0.04 0.4410143329658214 04.Okt.2023 9.07 -0.02 -0.22002200220022003 03.Okt.2023 9.09 0.01 0.11013215859030837 02.Okt.2023 9.08 -0.14 -1.5184381778741864 29.Sept.2023 9.22 0.13 1.4301430143014302 28.Sept.2023 9.09 0 0 27.Sept.2023 9.09 -0.05 -0.5470459518599562 26.Sept.2023 9.14 -0.04 -0.4357298474945534 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