BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf nachhaltige Art und Weise durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre
Anlage zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren
Hauptgeschäftssitz in entwickelten Märkten weltweit haben, auf eine Art und Weise an, die den Grundsätzen nachhaltiger Anlagen entspricht.
Der Fonds verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltige Anlagen, und unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein relativ konzentriertes
Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d.°h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der
Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind). Der Anlageberater (AB) arbeitet mit Unternehmen zusammen, um die Verbesserung ihrer Merkmale im Zusammenhang mit
Umwelt-, Sozialem und Unternehmensführung („ESG”) zu unterstützen, und der Fonds investiert in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, die ESG-Risiken
und -chancen eingehend in Erwägung ziehen. Anlageentscheidungen basieren auf der fundamentalen Research des AB, die sich auf Bottom-up-Analysen (d. h.
unternehmensspezifische Analysen) konzentriert und die Auswahl solcher Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere anstrebt, die als Portfolio das Anlageziel des Fonds
erreichen können.
Fondsvermögen
USD 15’268’816.81
Auflegung Anteilsklasse
17.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
17.Juni2021
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI World Net TR Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ausgabeaufschlag
5.00%
Laufende Gebühren
0.93%
ISIN
LU2344725770
Kostenquote
0.63%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGMSD2U
SEDOL
BMWY7F7
29-Feb.-2024
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Auflegungsdatum
17.Juni2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
USD 5’495.04
Anzahl der Wertpapiere
33.00
Aktien im Umlauf
500.00
Name
Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP
8.1303
MASTERCARD INC CLASS A
5.0417
ASML HOLDING NV
4.6146
ALPHABET INC CLASS A
4.1676
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
3.839
COLGATE-PALMOLIVE
3.7708
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3.4693
OTIS WORLDWIDE CORP
3.3752
AMERICAN EXPRESS
3.3532
RELX PLC
3.345
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
28.März2024
10.99
0.06
0.5489478499542544
27.März2024
10.93
-0.03
-0.2737226277372263
26.März2024
10.96
0
0
25.März2024
10.96
-0.03
-0.272975432211101
22.März2024
10.99
-0.06
-0.5429864253393665
21.März2024
11.05
0.15
1.3761467889908257
20.März2024
10.9
0.05
0.4608294930875576
19.März2024
10.85
-0.07
-0.6410256410256411
18.März2024
10.92
0.05
0.45998160073597055
15.März2024
10.87
-0.05
-0.45787545787545786
14.März2024
10.92
-0.02
-0.18281535648994515
13.März2024
10.94
0.03
0.27497708524289644
12.März2024
10.91
0.09
0.8317929759704251
11.März2024
10.82
-0.12
-1.0968921389396709
08.März2024
10.94
0.06
0.5514705882352942
07.März2024
10.88
0.16
1.492537313432836
06.März2024
10.72
-0.02
-0.186219739292365
05.März2024
10.74
-0.04
-0.37105751391465674
04.März2024
10.78
0.09
0.8419083255378859
01.März2024
10.69
0
0
29.Feb.2024
10.69
0.05
0.4699248120300752
28.Feb.2024
10.64
-0.03
-0.28116213683223995
27.Feb.2024
10.67
-0.02
-0.18709073900841908
26.Feb.2024
10.69
-0.01
-0.09345794392523364
23.Feb.2024
10.7
0.07
0.658513640639699
22.Feb.2024
10.63
0.18
1.722488038277512
21.Feb.2024
10.45
-0.05
-0.47619047619047616
20.Feb.2024
10.5
-0.07
-0.6622516556291391
19.Feb.2024
10.57
-0.01
-0.0945179584120983
16.Feb.2024
10.58
0.04
0.3795066413662239
15.Feb.2024
10.54
0.07
0.6685768863419294
14.Feb.2024
10.47
0.06
0.5763688760806917
13.Feb.2024
10.41
-0.11
-1.0456273764258555
12.Feb.2024
10.52
0
0
09.Feb.2024
10.52
0.06
0.5736137667304015
08.Feb.2024
10.46
0.06
0.5769230769230769
07.Feb.2024
10.4
0.09
0.8729388942774006
06.Feb.2024
10.31
0
0
05.Feb.2024
10.31
0.02
0.19436345966958213
02.Feb.2024
10.29
0.04
0.3902439024390244
01.Feb.2024
10.25
-0.09
-0.8704061895551257
31.Jan.2024
10.34
0.01
0.0968054211035818
30.Jan.2024
10.33
0.08
0.7804878048780488
29.Jan.2024
10.25
0.02
0.19550342130987292
26.Jan.2024
10.23
0.08
0.7881773399014779
25.Jan.2024
10.15
-0.03
-0.29469548133595286
24.Jan.2024
10.18
0.09
0.8919722497522299
23.Jan.2024
10.09
-0.04
-0.39486673247778875
22.Jan.2024
10.13
0.1
0.9970089730807578
19.Jan.2024
10.03
0.11
1.1088709677419355
18.Jan.2024
9.92
0.04
0.4048582995951417
17.Jan.2024
9.88
-0.08
-0.8032128514056225
16.Jan.2024
9.96
-0.05
-0.4995004995004995
15.Jan.2024
10.01
-0.02
-0.19940179461615154
12.Jan.2024
10.03
0.02
0.1998001998001998
11.Jan.2024
10.01
0.05
0.5020080321285141
10.Jan.2024
9.96
0.03
0.3021148036253776
09.Jan.2024
9.93
0.03
0.30303030303030304
08.Jan.2024
9.9
0.04
0.4056795131845842
05.Jan.2024
9.86
-0.02
-0.20242914979757085
04.Jan.2024
9.88
-0.03
-0.30272452068617556
03.Jan.2024
9.91
-0.09
-0.9
02.Jan.2024
10
-0.1
-0.9900990099009901
29.Dez.2023
10.1
-0.01
-0.09891196834817013
28.Dez.2023
10.11
0.05
0.4970178926441352
27.Dez.2023
10.06
0.05
0.4995004995004995
22.Dez.2023
10.01
0.04
0.4012036108324975
21.Dez.2023
9.97
-0.03
-0.3
20.Dez.2023
10
0.03
0.30090270812437314
19.Dez.2023
9.97
0.07
0.7070707070707071
18.Dez.2023
9.9
0.03
0.303951367781155
15.Dez.2023
9.87
-0.08
-0.8040201005025126
14.Dez.2023
9.95
0.15
1.530612244897959
13.Dez.2023
9.8
0.07
0.7194244604316546
12.Dez.2023
9.73
0.05
0.5165289256198347
11.Dez.2023
9.68
0.05
0.5192107995846313
08.Dez.2023
9.63
0.02
0.2081165452653486
07.Dez.2023
9.61
-0.04
-0.41450777202072536
06.Dez.2023
9.65
0.04
0.4162330905306972
05.Dez.2023
9.61
-0.04
-0.41450777202072536
04.Dez.2023
9.65
-0.01
-0.10351966873706005
01.Dez.2023
9.66
0.02
0.2074688796680498
30.Nov.2023
9.64
-0.03
-0.31023784901758017
29.Nov.2023
9.67
0.06
0.6243496357960457
28.Nov.2023
9.61
-0.03
-0.3112033195020747
27.Nov.2023
9.64
-0.01
-0.10362694300518134
24.Nov.2023
9.65
0.01
0.1037344398340249
23.Nov.2023
9.64
0.02
0.2079002079002079
22.Nov.2023
9.62
0.06
0.6276150627615062
21.Nov.2023
9.56
0.06
0.631578947368421
20.Nov.2023
9.5
0.02
0.2109704641350211
17.Nov.2023
9.48
0
0
16.Nov.2023
9.48
0.05
0.5302226935312832
15.Nov.2023
9.43
0.06
0.6403415154749199
14.Nov.2023
9.37
0.16
1.737242128121607
13.Nov.2023
9.21
0.04
0.4362050163576881
10.Nov.2023
9.17
-0.09
-0.9719222462203023
09.Nov.2023
9.26
0.05
0.5428881650380022
08.Nov.2023
9.21
0.03
0.32679738562091504
07.Nov.2023
9.18
0.04
0.437636761487965
06.Nov.2023
9.14
0.04
0.43956043956043955
03.Nov.2023
9.1
0.08
0.8869179600886918
02.Nov.2023
9.02
0.2
2.2675736961451247
31.Okt.2023
8.82
0.09
1.0309278350515463
30.Okt.2023
8.73
0
0
27.Okt.2023
8.73
-0.04
-0.45610034207525657
26.Okt.2023
8.77
-0.08
-0.903954802259887
25.Okt.2023
8.85
-0.09
-1.0067114093959733
24.Okt.2023
8.94
0.05
0.562429696287964
23.Okt.2023
8.89
-0.08
-0.8918617614269788
20.Okt.2023
8.97
-0.13
-1.4285714285714286
19.Okt.2023
9.1
-0.12
-1.3015184381778742
18.Okt.2023
9.22
0
0
17.Okt.2023
9.22
-0.05
-0.5393743257820928
16.Okt.2023
9.27
-0.04
-0.4296455424274973
13.Okt.2023
9.31
-0.03
-0.32119914346895073
12.Okt.2023
9.34
0
0
11.Okt.2023
9.34
0.06
0.646551724137931
10.Okt.2023
9.28
0.11
1.1995637949836424
09.Okt.2023
9.17
0.11
1.2141280353200883
06.Okt.2023
9.06
-0.05
-0.5488474204171241
05.Okt.2023
9.11
0.04
0.4410143329658214
04.Okt.2023
9.07
-0.02
-0.22002200220022003
03.Okt.2023
9.09
0.01
0.11013215859030837
02.Okt.2023
9.08
-0.14
-1.5184381778741864
29.Sept.2023
9.22
0.13
1.4301430143014302
28.Sept.2023
9.09
0
0
27.Sept.2023
9.09
-0.05
-0.5470459518599562
26.Sept.2023
9.14
-0.04
-0.4357298474945534
25.Sept.2023
9.18
-0.06
-0.6493506493506493
22.Sept.2023
9.24
-0.03
-0.32362459546925565
21.Sept.2023
9.27
-0.17
-1.8008474576271187
20.Sept.2023
9.44
0.06
0.6396588486140725
19.Sept.2023
9.38
-0.05
-0.5302226935312832
18.Sept.2023
9.43
-0.11
-1.1530398322851152
15.Sept.2023
9.54
0.06
0.6329113924050633
14.Sept.2023
9.48
0.03
0.31746031746031744
13.Sept.2023
9.45
-0.02
-0.21119324181626187
12.Sept.2023
9.47
0
0
11.Sept.2023
9.47
0
0
08.Sept.2023
9.47
0.02
0.21164021164021163
07.Sept.2023
9.45
-0.05
-0.5263157894736842
06.Sept.2023
9.5
0
0
05.Sept.2023
9.5
-0.07
-0.7314524555903866
04.Sept.2023
9.57
0
0
01.Sept.2023
9.57
-0.03
-0.3125
31.Aug.2023
9.6
-0.01
-0.1040582726326743
30.Aug.2023
9.61
0.16
1.693121693121693
29.Aug.2023
9.45
0.02
0.21208907741251326
28.Aug.2023
9.43
0.08
0.8556149732620321
25.Aug.2023
9.35
-0.1
-1.0582010582010581
24.Aug.2023
9.45
0.09
0.9615384615384616
23.Aug.2023
9.36
0.03
0.3215434083601286
22.Aug.2023
9.33
0.02
0.21482277121374865
21.Aug.2023
9.31
0.06
0.6486486486486487
18.Aug.2023
9.25
-0.12
-1.2806830309498398
17.Aug.2023
9.37
-0.04
-0.4250797024442083
16.Aug.2023
9.41
-0.07
-0.7383966244725738
14.Aug.2023
9.48
-0.02
-0.21052631578947367
11.Aug.2023
9.5
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0
0
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28.Nov.2022
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25.Nov.2022
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0.01
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18.Nov.2022
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0
0
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30.Sept.2022
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0
0
23.Sept.2022
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0
0
16.Sept.2022
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25.Juli2022
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20.Juli2022
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19.Juli2022
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18.Juli2022
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14.Juli2022
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13.Juli2022
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12.Juli2022
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11.Juli2022
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08.Juli2022
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07.Juli2022
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0.1
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06.Juli2022
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8.42
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04.Juli2022
8.61
0.07
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01.Juli2022
8.54
0.1
1.1848341232227488
30.Juni2022
8.44
-0.18
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29.Juni2022
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28.Juni2022
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27.Juni2022
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24.Juni2022
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22.Juni2022
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21.Juni2022
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0.15
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20.Juni2022
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17.Juni2022
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16.Juni2022
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15.Juni2022
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14.Juni2022
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-0.1
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13.Juni2022
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10.Juni2022
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-0.39
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09.Juni2022
9.19
-0.08
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08.Juni2022
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07.Juni2022
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03.Juni2022
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01.Juni2022
9.34
0.05
0.5382131324004306
31.Mai2022
9.29
-0.09
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30.Mai2022
9.38
0.11
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27.Mai2022
9.27
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25.Mai2022
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24.Mai2022
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23.Mai2022
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20.Mai2022
8.92
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19.Mai2022
8.79
-0.21
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18.Mai2022
9
-0.06
-0.6622516556291391
17.Mai2022
9.06
0.19
2.142051860202931
16.Mai2022
8.87
-0.04
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13.Mai2022
8.91
0.24
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12.Mai2022
8.67
-0.26
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11.Mai2022
8.93
0
0
10.Mai2022
8.93
-0.12
-1.3259668508287292
06.Mai2022
9.05
-0.43
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05.Mai2022
9.48
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04.Mai2022
9.39
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03.Mai2022
9.42
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02.Mai2022
9.39
-0.22
-2.2892819979188346
29.Apr.2022
9.61
0.14
1.478352692713833
28.Apr.2022
9.47
0.03
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27.Apr.2022
9.44
-0.05
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26.Apr.2022
9.49
0.01
0.10548523206751055
25.Apr.2022
9.48
-0.24
-2.4691358024691357
22.Apr.2022
9.72
-0.34
-3.3797216699801194
21.Apr.2022
10.06
0.1
1.0040160642570282
20.Apr.2022
9.96
0.12
1.2195121951219512
19.Apr.2022
9.84
-0.03
-0.303951367781155
14.Apr.2022
9.87
0.06
0.6116207951070336
13.Apr.2022
9.81
-0.14
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12.Apr.2022
9.95
0.01
0.1006036217303823
11.Apr.2022
9.94
-0.06
-0.6
08.Apr.2022
10
-0.05
-0.4975124378109453
07.Apr.2022
10.05
0.06
0.6006006006006006
06.Apr.2022
9.99
-0.24
-2.346041055718475
05.Apr.2022
10.23
0.03
0.29411764705882354
04.Apr.2022
10.2
0.01
0.09813542688910697
01.Apr.2022
10.19
-0.08
-0.7789678675754625
31.März2022
10.27
-0.03
-0.2912621359223301
30.März2022
10.3
-0.04
-0.38684719535783363
29.März2022
10.34
0.23
2.274975272007913
28.März2022
10.11
-0.01
-0.09881422924901186
25.März2022
10.12
0.09
0.8973080757726819
24.März2022
10.03
0.01
0.0998003992015968
23.März2022
10.02
-0.16
-1.5717092337917484
22.März2022
10.18
0.11
1.0923535253227408
21.März2022
10.07
0.09
0.9018036072144289
18.März2022
9.98
0.13
1.3197969543147208
17.März2022
9.85
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0.6128702757916241
16.März2022
9.79
0.3
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15.März2022
9.49
-0.04
-0.4197271773347324
14.März2022
9.53
0.02
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11.März2022
9.51
0.02
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10.März2022
9.49
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09.März2022
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2.391304347826087
08.März2022
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-0.27
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07.März2022
9.47
-0.16
-1.6614745586708204
04.März2022
9.63
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0
0
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30.Juni2021
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-0.05
-0.4887585532746823
29.Juni2021
10.23
0.03
0.29411764705882354
28.Juni2021
10.2
0.03
0.2949852507374631
25.Juni2021
10.17
0.03
0.2958579881656805
24.Juni2021
10.14
0.11
1.0967098703888336
22.Juni2021
10.03
0.08
0.8040201005025126
21.Juni2021
9.95
0.03
0.3024193548387097
18.Juni2021
9.92
-0.08
-0.8
17.Juni2021
10
--
--
BGF Developed Markets Sustainable Equity Fund
Fondsauflegung
17-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
3.732809
31.Aug.2021
3.125
30.Sept.2021
-3.397612
31.Okt.2021
4.372624
30.Nov.2021
-0.182149
31.Dez.2021
1.642336
31.Jan.2022
-9.51526
28.Feb.2022
-1.190476
31.März2022
3.11245
30.Apr.2022
-6.426485
31.Mai2022
-3.329865
30.Juni2022
-9.149623
31.Juli2022
9.36019
31.Aug.2022
-5.200433
30.Sept.2022
-9.714286
31.Okt.2022
4.43038
30.Nov.2022
5.575758
31.Dez.2022
-2.181401
31.Jan.2023
6.924883
28.Feb.2023
-1.756312
31.März2023
1.340782
30.Apr.2023
2.75634
31.Mai2023
-1.287554
30.Juni2023
3.043478
31.Juli2023
2.42616
31.Aug.2023
-1.132853
30.Sept.2023
-3.958333
31.Okt.2023
-4.338395
30.Nov.2023
9.297052
31.Dez.2023
4.771784
31.Jan.2024
2.376238
29.Feb.2024
3.384913