BGF Next Generation Health Care Fund Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die an neuen und aufstrebenden Themen der Gesundheitsversorgung beteiligt sind. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Branchen hinweg, einschließlich (ohne Einschränkung) Biotechnologie, Pharmazeutika, Life-Sciences-Tools und -Services, Healthcare-Technologie, Healthcare-Geräte, Medizinprodukte und digitale Gesundheitsversorgung, sowie über mehrere Unterthemen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Gentherapie, Diagnostik der nächsten Generation, Immuntherapie, roboterunterstützte Chirurgie, Biosensoren und Tracker, medizinische Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und Telegesundheit. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsversorgungsthema der nächsten Generation zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen. Fondsvermögen USD 24’808’652.14 Auflegung Anteilsklasse 07.Juni2021 Auflegungsdatum des Fonds 07.Juni2021 Währung der Reihe EUR Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.80% ISIN LU2310090944 Kostenquote 1.50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker XQ40 GR SEDOL BMDXLP1 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Health Care Fund Auflegungsdatum 07.Juni2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens EUR 329’625.09 Anzahl der Wertpapiere 138.00 Aktien im Umlauf 40’974.26 Name Gewichtung (%) BOSTON SCIENTIFIC CORP 3.5297 CENCORA INC 3.2642 INTUITIVE SURGICAL INC 2.3137 ALIGN TECHNOLOGY INC 2.1816 NOVO NORDISK CLASS B 2.1042 ABBVIE INC 2.0776 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 2.0757 COOPER INC 1.9621 AMGEN INC 1.894 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1.8372 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 8.04 0.07 0.8782936010037641 27.März2024 7.97 0.07 0.8860759493670886 26.März2024 7.9 -0.01 -0.1264222503160556 25.März2024 7.91 0 0 22.März2024 7.91 -0.05 -0.628140703517588 21.März2024 7.96 0.09 1.1435832274459974 20.März2024 7.87 0.02 0.25477707006369427 19.März2024 7.85 -0.01 -0.1272264631043257 18.März2024 7.86 0.01 0.12738853503184713 15.März2024 7.85 0.02 0.2554278416347382 14.März2024 7.83 -0.07 -0.8860759493670886 13.März2024 7.9 0.02 0.25380710659898476 12.März2024 7.88 0 0 11.März2024 7.88 -0.11 -1.376720901126408 08.März2024 7.99 0.05 0.6297229219143576 07.März2024 7.94 0.01 0.12610340479192939 06.März2024 7.93 0 0 05.März2024 7.93 -0.06 -0.7509386733416771 04.März2024 7.99 0.04 0.5031446540880503 01.März2024 7.95 0 0 29.Feb.2024 7.95 -0.07 -0.8728179551122195 28.Feb.2024 8.02 0.04 0.5012531328320802 27.Feb.2024 7.98 -0.01 -0.1251564455569462 26.Feb.2024 7.99 0.04 0.5031446540880503 23.Feb.2024 7.95 0.06 0.7604562737642585 22.Feb.2024 7.89 0.07 0.8951406649616368 21.Feb.2024 7.82 -0.05 -0.6353240152477764 20.Feb.2024 7.87 -0.04 -0.5056890012642224 19.Feb.2024 7.91 0.01 0.12658227848101267 16.Feb.2024 7.9 0.03 0.3811944091486658 15.Feb.2024 7.87 0.05 0.639386189258312 14.Feb.2024 7.82 0.04 0.5141388174807198 13.Feb.2024 7.78 -0.07 -0.89171974522293 12.Feb.2024 7.85 0.02 0.2554278416347382 09.Feb.2024 7.83 0.08 1.032258064516129 08.Feb.2024 7.75 -0.02 -0.2574002574002574 07.Feb.2024 7.77 -0.03 -0.38461538461538464 06.Feb.2024 7.8 0.07 0.9055627425614489 05.Feb.2024 7.73 0.11 1.4435695538057742 02.Feb.2024 7.62 0.04 0.5277044854881267 01.Feb.2024 7.58 -0.04 -0.5249343832020997 31.Jan.2024 7.62 0.03 0.3952569169960474 30.Jan.2024 7.59 0.03 0.3968253968253968 29.Jan.2024 7.56 0.05 0.6657789613848203 26.Jan.2024 7.51 0.03 0.40106951871657753 25.Jan.2024 7.48 0 0 24.Jan.2024 7.48 0 0 23.Jan.2024 7.48 0.01 0.13386880856760375 22.Jan.2024 7.47 0.08 1.0825439783491204 19.Jan.2024 7.39 -0.01 -0.13513513513513514 18.Jan.2024 7.4 -0.01 -0.1349527665317139 17.Jan.2024 7.41 -0.03 -0.4032258064516129 16.Jan.2024 7.44 -0.02 -0.2680965147453083 15.Jan.2024 7.46 -0.05 -0.6657789613848203 12.Jan.2024 7.51 0.04 0.535475234270415 11.Jan.2024 7.47 -0.02 -0.26702269692923897 10.Jan.2024 7.49 -0.01 -0.13333333333333333 09.Jan.2024 7.5 0.19 2.5991792065663475 08.Jan.2024 7.31 0.02 0.27434842249657065 05.Jan.2024 7.29 -0.04 -0.5457025920873124 04.Jan.2024 7.33 -0.03 -0.4076086956521739 03.Jan.2024 7.36 -0.09 -1.2080536912751678 02.Jan.2024 7.45 0.09 1.2228260869565217 29.Dez.2023 7.36 -0.02 -0.27100271002710025 28.Dez.2023 7.38 0.06 0.819672131147541 27.Dez.2023 7.32 0.02 0.273972602739726 22.Dez.2023 7.3 0.1 1.3888888888888888 21.Dez.2023 7.2 -0.03 -0.4149377593360996 20.Dez.2023 7.23 -0.03 -0.4132231404958678 19.Dez.2023 7.26 0.02 0.27624309392265195 18.Dez.2023 7.24 -0.01 -0.13793103448275862 15.Dez.2023 7.25 0.02 0.2766251728907331 14.Dez.2023 7.23 0.09 1.2605042016806722 13.Dez.2023 7.14 0.11 1.5647226173541964 12.Dez.2023 7.03 0.01 0.14245014245014245 11.Dez.2023 7.02 -0.01 -0.1422475106685633 08.Dez.2023 7.03 0.03 0.42857142857142855 07.Dez.2023 7 0.03 0.430416068866571 06.Dez.2023 6.97 0.09 1.308139534883721 05.Dez.2023 6.88 -0.01 -0.14513788098693758 04.Dez.2023 6.89 0.08 1.1747430249632893 01.Dez.2023 6.81 0.07 1.0385756676557865 30.Nov.2023 6.74 0.02 0.2976190476190476 29.Nov.2023 6.72 0.07 1.0526315789473684 28.Nov.2023 6.65 -0.08 -1.188707280832095 27.Nov.2023 6.73 -0.01 -0.14836795252225518 24.Nov.2023 6.74 0.01 0.1485884101040119 23.Nov.2023 6.73 -0.01 -0.14836795252225518 22.Nov.2023 6.74 0.08 1.2012012012012012 21.Nov.2023 6.66 -0.02 -0.2994011976047904 20.Nov.2023 6.68 0.02 0.3003003003003003 17.Nov.2023 6.66 0.01 0.15037593984962405 16.Nov.2023 6.65 -0.06 -0.8941877794336811 15.Nov.2023 6.71 0.01 0.14925373134328357 14.Nov.2023 6.7 0.1 1.5151515151515151 13.Nov.2023 6.6 0.02 0.303951367781155 10.Nov.2023 6.58 -0.08 -1.2012012012012012 09.Nov.2023 6.66 -0.1 -1.4792899408284024 08.Nov.2023 6.76 0.03 0.4457652303120357 07.Nov.2023 6.73 0.02 0.29806259314456035 06.Nov.2023 6.71 0 0 03.Nov.2023 6.71 0.08 1.2066365007541477 02.Nov.2023 6.63 0.13 2 31.Okt.2023 6.5 0.01 0.15408320493066255 30.Okt.2023 6.49 -0.08 -1.21765601217656 27.Okt.2023 6.57 -0.09 -1.3513513513513513 26.Okt.2023 6.66 -0.04 -0.5970149253731343 25.Okt.2023 6.7 -0.06 -0.8875739644970414 24.Okt.2023 6.76 -0.01 -0.14771048744460857 23.Okt.2023 6.77 -0.06 -0.8784773060029283 20.Okt.2023 6.83 -0.07 -1.0144927536231885 19.Okt.2023 6.9 -0.1 -1.4285714285714286 18.Okt.2023 7 -0.04 -0.5681818181818182 17.Okt.2023 7.04 0.02 0.2849002849002849 16.Okt.2023 7.02 0.03 0.4291845493562232 13.Okt.2023 6.99 -0.06 -0.851063829787234 12.Okt.2023 7.05 -0.01 -0.141643059490085 11.Okt.2023 7.06 0.04 0.5698005698005698 10.Okt.2023 7.02 0.01 0.14265335235378032 09.Okt.2023 7.01 0.01 0.14285714285714285 06.Okt.2023 7 0.04 0.5747126436781609 05.Okt.2023 6.96 0.05 0.723589001447178 04.Okt.2023 6.91 -0.1 -1.4265335235378032 03.Okt.2023 7.01 -0.01 -0.14245014245014245 02.Okt.2023 7.02 -0.08 -1.1267605633802817 29.Sept.2023 7.1 0 0 28.Sept.2023 7.1 -0.02 -0.2808988764044944 27.Sept.2023 7.12 0.04 0.5649717514124294 26.Sept.2023 7.08 0.02 0.28328611898017 25.Sept.2023 7.06 -0.01 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