BGF Next Generation Health Care Fund
Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen, die an neuen und aufstrebenden Themen
der Gesundheitsversorgung beteiligt sind.
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (d. h. der
Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind) über mehrere Branchen hinweg, einschließlich (ohne
Einschränkung) Biotechnologie, Pharmazeutika, Life-Sciences-Tools und -Services, Healthcare-Technologie, Healthcare-Geräte, Medizinprodukte und digitale
Gesundheitsversorgung, sowie über mehrere Unterthemen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: Gentherapie, Diagnostik der nächsten Generation,
Immuntherapie, roboterunterstützte Chirurgie, Biosensoren und Tracker, medizinische Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und Telegesundheit. Die Unternehmen
werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Gesundheitsversorgungsthema der
nächsten Generation zu managen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den ESG-Risiken und -Chancen.
Fondsvermögen
USD 24’808’652.14
Auflegung Anteilsklasse
07.Juni2021
Auflegungsdatum des Fonds
07.Juni2021
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ausgabeaufschlag
5.00%
Laufende Gebühren
1.80%
ISIN
LU2310090944
Kostenquote
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
XQ40 GR
SEDOL
BMDXLP1
29-Feb.-2024
BGF Next Generation Health Care Fund
Auflegungsdatum
07.Juni2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
EUR 329’625.09
Anzahl der Wertpapiere
138.00
Aktien im Umlauf
40’974.26
Name
Gewichtung (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3.5297
CENCORA INC
3.2642
INTUITIVE SURGICAL INC
2.3137
ALIGN TECHNOLOGY INC
2.1816
NOVO NORDISK CLASS B
2.1042
ABBVIE INC
2.0776
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
2.0757
COOPER INC
1.9621
AMGEN INC
1.894
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1.8372
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
28.März2024
8.04
0.07
0.8782936010037641
27.März2024
7.97
0.07
0.8860759493670886
26.März2024
7.9
-0.01
-0.1264222503160556
25.März2024
7.91
0
0
22.März2024
7.91
-0.05
-0.628140703517588
21.März2024
7.96
0.09
1.1435832274459974
20.März2024
7.87
0.02
0.25477707006369427
19.März2024
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
18.März2024
7.86
0.01
0.12738853503184713
15.März2024
7.85
0.02
0.2554278416347382
14.März2024
7.83
-0.07
-0.8860759493670886
13.März2024
7.9
0.02
0.25380710659898476
12.März2024
7.88
0
0
11.März2024
7.88
-0.11
-1.376720901126408
08.März2024
7.99
0.05
0.6297229219143576
07.März2024
7.94
0.01
0.12610340479192939
06.März2024
7.93
0
0
05.März2024
7.93
-0.06
-0.7509386733416771
04.März2024
7.99
0.04
0.5031446540880503
01.März2024
7.95
0
0
29.Feb.2024
7.95
-0.07
-0.8728179551122195
28.Feb.2024
8.02
0.04
0.5012531328320802
27.Feb.2024
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
26.Feb.2024
7.99
0.04
0.5031446540880503
23.Feb.2024
7.95
0.06
0.7604562737642585
22.Feb.2024
7.89
0.07
0.8951406649616368
21.Feb.2024
7.82
-0.05
-0.6353240152477764
20.Feb.2024
7.87
-0.04
-0.5056890012642224
19.Feb.2024
7.91
0.01
0.12658227848101267
16.Feb.2024
7.9
0.03
0.3811944091486658
15.Feb.2024
7.87
0.05
0.639386189258312
14.Feb.2024
7.82
0.04
0.5141388174807198
13.Feb.2024
7.78
-0.07
-0.89171974522293
12.Feb.2024
7.85
0.02
0.2554278416347382
09.Feb.2024
7.83
0.08
1.032258064516129
08.Feb.2024
7.75
-0.02
-0.2574002574002574
07.Feb.2024
7.77
-0.03
-0.38461538461538464
06.Feb.2024
7.8
0.07
0.9055627425614489
05.Feb.2024
7.73
0.11
1.4435695538057742
02.Feb.2024
7.62
0.04
0.5277044854881267
01.Feb.2024
7.58
-0.04
-0.5249343832020997
31.Jan.2024
7.62
0.03
0.3952569169960474
30.Jan.2024
7.59
0.03
0.3968253968253968
29.Jan.2024
7.56
0.05
0.6657789613848203
26.Jan.2024
7.51
0.03
0.40106951871657753
25.Jan.2024
7.48
0
0
24.Jan.2024
7.48
0
0
23.Jan.2024
7.48
0.01
0.13386880856760375
22.Jan.2024
7.47
0.08
1.0825439783491204
19.Jan.2024
7.39
-0.01
-0.13513513513513514
18.Jan.2024
7.4
-0.01
-0.1349527665317139
17.Jan.2024
7.41
-0.03
-0.4032258064516129
16.Jan.2024
7.44
-0.02
-0.2680965147453083
15.Jan.2024
7.46
-0.05
-0.6657789613848203
12.Jan.2024
7.51
0.04
0.535475234270415
11.Jan.2024
7.47
-0.02
-0.26702269692923897
10.Jan.2024
7.49
-0.01
-0.13333333333333333
09.Jan.2024
7.5
0.19
2.5991792065663475
08.Jan.2024
7.31
0.02
0.27434842249657065
05.Jan.2024
7.29
-0.04
-0.5457025920873124
04.Jan.2024
7.33
-0.03
-0.4076086956521739
03.Jan.2024
7.36
-0.09
-1.2080536912751678
02.Jan.2024
7.45
0.09
1.2228260869565217
29.Dez.2023
7.36
-0.02
-0.27100271002710025
28.Dez.2023
7.38
0.06
0.819672131147541
27.Dez.2023
7.32
0.02
0.273972602739726
22.Dez.2023
7.3
0.1
1.3888888888888888
21.Dez.2023
7.2
-0.03
-0.4149377593360996
20.Dez.2023
7.23
-0.03
-0.4132231404958678
19.Dez.2023
7.26
0.02
0.27624309392265195
18.Dez.2023
7.24
-0.01
-0.13793103448275862
15.Dez.2023
7.25
0.02
0.2766251728907331
14.Dez.2023
7.23
0.09
1.2605042016806722
13.Dez.2023
7.14
0.11
1.5647226173541964
12.Dez.2023
7.03
0.01
0.14245014245014245
11.Dez.2023
7.02
-0.01
-0.1422475106685633
08.Dez.2023
7.03
0.03
0.42857142857142855
07.Dez.2023
7
0.03
0.430416068866571
06.Dez.2023
6.97
0.09
1.308139534883721
05.Dez.2023
6.88
-0.01
-0.14513788098693758
04.Dez.2023
6.89
0.08
1.1747430249632893
01.Dez.2023
6.81
0.07
1.0385756676557865
30.Nov.2023
6.74
0.02
0.2976190476190476
29.Nov.2023
6.72
0.07
1.0526315789473684
28.Nov.2023
6.65
-0.08
-1.188707280832095
27.Nov.2023
6.73
-0.01
-0.14836795252225518
24.Nov.2023
6.74
0.01
0.1485884101040119
23.Nov.2023
6.73
-0.01
-0.14836795252225518
22.Nov.2023
6.74
0.08
1.2012012012012012
21.Nov.2023
6.66
-0.02
-0.2994011976047904
20.Nov.2023
6.68
0.02
0.3003003003003003
17.Nov.2023
6.66
0.01
0.15037593984962405
16.Nov.2023
6.65
-0.06
-0.8941877794336811
15.Nov.2023
6.71
0.01
0.14925373134328357
14.Nov.2023
6.7
0.1
1.5151515151515151
13.Nov.2023
6.6
0.02
0.303951367781155
10.Nov.2023
6.58
-0.08
-1.2012012012012012
09.Nov.2023
6.66
-0.1
-1.4792899408284024
08.Nov.2023
6.76
0.03
0.4457652303120357
07.Nov.2023
6.73
0.02
0.29806259314456035
06.Nov.2023
6.71
0
0
03.Nov.2023
6.71
0.08
1.2066365007541477
02.Nov.2023
6.63
0.13
2
31.Okt.2023
6.5
0.01
0.15408320493066255
30.Okt.2023
6.49
-0.08
-1.21765601217656
27.Okt.2023
6.57
-0.09
-1.3513513513513513
26.Okt.2023
6.66
-0.04
-0.5970149253731343
25.Okt.2023
6.7
-0.06
-0.8875739644970414
24.Okt.2023
6.76
-0.01
-0.14771048744460857
23.Okt.2023
6.77
-0.06
-0.8784773060029283
20.Okt.2023
6.83
-0.07
-1.0144927536231885
19.Okt.2023
6.9
-0.1
-1.4285714285714286
18.Okt.2023
7
-0.04
-0.5681818181818182
17.Okt.2023
7.04
0.02
0.2849002849002849
16.Okt.2023
7.02
0.03
0.4291845493562232
13.Okt.2023
6.99
-0.06
-0.851063829787234
12.Okt.2023
7.05
-0.01
-0.141643059490085
11.Okt.2023
7.06
0.04
0.5698005698005698
10.Okt.2023
7.02
0.01
0.14265335235378032
09.Okt.2023
7.01
0.01
0.14285714285714285
06.Okt.2023
7
0.04
0.5747126436781609
05.Okt.2023
6.96
0.05
0.723589001447178
04.Okt.2023
6.91
-0.1
-1.4265335235378032
03.Okt.2023
7.01
-0.01
-0.14245014245014245
02.Okt.2023
7.02
-0.08
-1.1267605633802817
29.Sept.2023
7.1
0
0
28.Sept.2023
7.1
-0.02
-0.2808988764044944
27.Sept.2023
7.12
0.04
0.5649717514124294
26.Sept.2023
7.08
0.02
0.28328611898017
25.Sept.2023
7.06
-0.01
-0.14144271570014144
22.Sept.2023
7.07
-0.05
-0.702247191011236
21.Sept.2023
7.12
-0.1
-1.3850415512465375
20.Sept.2023
7.22
0
0
19.Sept.2023
7.22
-0.03
-0.41379310344827586
18.Sept.2023
7.25
-0.07
-0.9562841530054644
15.Sept.2023
7.32
-0.02
-0.2724795640326976
14.Sept.2023
7.34
0.01
0.1364256480218281
13.Sept.2023
7.33
-0.02
-0.272108843537415
12.Sept.2023
7.35
0.03
0.4098360655737705
11.Sept.2023
7.32
0.01
0.13679890560875513
08.Sept.2023
7.31
-0.03
-0.4087193460490463
07.Sept.2023
7.34
-0.01
-0.1360544217687075
06.Sept.2023
7.35
-0.06
-0.8097165991902834
05.Sept.2023
7.41
0
0
04.Sept.2023
7.41
0.02
0.2706359945872801
01.Sept.2023
7.39
0.01
0.13550135501355012
31.Aug.2023
7.38
0.05
0.6821282401091405
30.Aug.2023
7.33
0.02
0.27359781121751026
29.Aug.2023
7.31
-0.01
-0.1366120218579235
28.Aug.2023
7.32
0.11
1.5256588072122053
25.Aug.2023
7.21
-0.05
-0.6887052341597796
24.Aug.2023
7.26
0.01
0.13793103448275862
23.Aug.2023
7.25
0.05
0.6944444444444444
22.Aug.2023
7.2
0.05
0.6993006993006993
21.Aug.2023
7.15
0.01
0.1400560224089636
18.Aug.2023
7.14
-0.05
-0.6954102920723226
17.Aug.2023
7.19
-0.06
-0.8275862068965517
16.Aug.2023
7.25
-0.02
-0.2751031636863824
14.Aug.2023
7.27
0.04
0.5532503457814661
11.Aug.2023
7.23
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0
0
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0
0
11.Apr.2022
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-1
08.Apr.2022
8
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18.März2022
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17.März2022
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02.März2022
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0
0
01.März2022
7.5
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28.Feb.2022
7.4
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25.Feb.2022
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0
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0
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8.68
0.08
0.9302325581395349
17.Juni2021
8.6
0.12
1.4150943396226414
16.Juni2021
8.48
-0.06
-0.702576112412178
15.Juni2021
8.54
0
0
14.Juni2021
8.54
0.05
0.5889281507656066
11.Juni2021
8.49
0.08
0.9512485136741974
10.Juni2021
8.41
0.05
0.5980861244019139
09.Juni2021
8.36
0.07
0.8443908323281062
08.Juni2021
8.29
0.08
0.97442143727162
07.Juni2021
8.21
--
--
BGF Next Generation Health Care Fund
Fondsauflegung
07-Juni-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
30.Juni2021
--
31.Juli2021
-0.918485
31.Aug.2021
1.622248
30.Sept.2021
-1.710376
31.Okt.2021
0.116009
30.Nov.2021
-4.634994
31.Dez.2021
4.738761
31.Jan.2022
-14.037123
28.Feb.2022
-0.134953
31.März2022
4.459459
30.Apr.2022
-2.97542
31.Mai2022
-5.066667
30.Juni2022
0.140449
31.Juli2022
6.732118
31.Aug.2022
-1.445466
30.Sept.2022
-2.933333
31.Okt.2022
3.708791
30.Nov.2022
-0.662252
31.Dez.2022
-3.733333
31.Jan.2023
1.385042
28.Feb.2023
-1.502732
31.März2023
-0.554785
30.Apr.2023
1.67364
31.Mai2023
0.137174
30.Juni2023
3.561644
31.Juli2023
-1.455026
31.Aug.2023
-0.939597
30.Sept.2023
-3.794038
31.Okt.2023
-8.450704
30.Nov.2023
3.692308
31.Dez.2023
9.198813
31.Jan.2024
3.532609
29.Feb.2024
4.330709