BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen, vorausgesetzt, dass: der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) (der „Index“, und die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“) investiert, der fv Wertpapiere enthält, die sowohl auf Währungen von Schwellenländern als auch von Nicht-Schwellenländern lauten und von Regierungen und staatlichen Stellen sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, begeben werden oder ein Engagement bei diesen darstellen. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Performancevergleichs und des Risikomanagements zudem auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (so wie im Folgenden beschrieben) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, beschränken. Der Fonds wird sich auch auf den J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens. Fondsvermögen USD 43’385’483.10 Auflegung Anteilsklasse 19.Mai2021 Auflegungsdatum des Fonds 09.Juli2018 Währung der Reihe GBP Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Einschränkung Benchmark 1 J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 0.94% ISIN LU2342521510 Kostenquote 0.75% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BEEBDUG SEDOL BNXM3Q0 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund Auflegungsdatum 19.Mai2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens GBP 3’680.14 Anzahl der Wertpapiere 173.00 Aktien im Umlauf 440.55 Name Gewichtung (%) MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 2.5573 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2.1453 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.0225 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.7293 INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2034 1.6543 MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 1.3964 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.3399 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1.3333 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 08/01/2041 1.29 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.2867 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 8.35 0.01 0.11990407673860912 26.März2024 8.34 0.01 0.12004801920768307 25.März2024 8.33 -0.02 -0.23952095808383234 22.März2024 8.35 0.06 0.7237635705669482 21.März2024 8.29 0.06 0.7290400972053463 20.März2024 8.23 0.03 0.36585365853658536 19.März2024 8.2 0 0 18.März2024 8.2 -0.03 -0.3645200486026732 15.März2024 8.23 -0.02 -0.24242424242424243 14.März2024 8.25 0.02 0.24301336573511542 13.März2024 8.23 -0.01 -0.12135922330097088 12.März2024 8.24 -0.01 -0.12121212121212122 11.März2024 8.25 0.03 0.36496350364963503 08.März2024 8.22 -0.04 -0.48426150121065376 07.März2024 8.26 0 0 06.März2024 8.26 0.03 0.3645200486026732 05.März2024 8.23 -0.02 -0.24242424242424243 04.März2024 8.25 0 0 01.März2024 8.25 0.05 0.6097560975609756 29.Feb.2024 8.2 0.01 0.1221001221001221 28.Feb.2024 8.19 0 0 27.Feb.2024 8.19 0 0 26.Feb.2024 8.19 0.05 0.6142506142506142 23.Feb.2024 8.14 -0.04 -0.4889975550122249 22.Feb.2024 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 21.Feb.2024 8.19 0.03 0.36764705882352944 20.Feb.2024 8.16 -0.02 -0.24449877750611246 19.Feb.2024 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 16.Feb.2024 8.19 0.01 0.12224938875305623 15.Feb.2024 8.18 0.02 0.24509803921568626 14.Feb.2024 8.16 0.01 0.12269938650306748 13.Feb.2024 8.15 -0.02 -0.24479804161566707 12.Feb.2024 8.17 0.01 0.12254901960784313 09.Feb.2024 8.16 -0.02 -0.24449877750611246 08.Feb.2024 8.18 0 0 07.Feb.2024 8.18 -0.01 -0.1221001221001221 06.Feb.2024 8.19 -0.02 -0.243605359317905 05.Feb.2024 8.21 0 0 02.Feb.2024 8.21 -0.02 -0.24301336573511542 01.Feb.2024 8.23 0.09 1.1056511056511056 31.Jan.2024 8.14 -0.02 -0.24509803921568626 30.Jan.2024 8.16 0.03 0.36900369003690037 29.Jan.2024 8.13 0.04 0.49443757725587145 26.Jan.2024 8.09 0 0 25.Jan.2024 8.09 -0.01 -0.12345679012345678 24.Jan.2024 8.1 -0.02 -0.24630541871921183 23.Jan.2024 8.12 0 0 22.Jan.2024 8.12 -0.02 -0.2457002457002457 19.Jan.2024 8.14 0 0 18.Jan.2024 8.14 0 0 17.Jan.2024 8.14 -0.07 -0.8526187576126675 16.Jan.2024 8.21 -0.01 -0.12165450121654502 15.Jan.2024 8.22 0.03 0.3663003663003663 12.Jan.2024 8.19 0.02 0.24479804161566707 11.Jan.2024 8.17 0.03 0.36855036855036855 10.Jan.2024 8.14 0.01 0.12300123001230012 09.Jan.2024 8.13 0 0 08.Jan.2024 8.13 0.02 0.2466091245376079 05.Jan.2024 8.11 -0.05 -0.6127450980392157 04.Jan.2024 8.16 -0.05 -0.6090133982947625 03.Jan.2024 8.21 -0.08 -0.9650180940892642 02.Jan.2024 8.29 0.01 0.12077294685990338 29.Dez.2023 8.28 0.02 0.24213075060532688 28.Dez.2023 8.26 0.02 0.24271844660194175 27.Dez.2023 8.24 0 0 22.Dez.2023 8.24 -0.03 -0.36275695284159615 21.Dez.2023 8.27 0.01 0.12106537530266344 20.Dez.2023 8.26 0.07 0.8547008547008547 19.Dez.2023 8.19 -0.02 -0.243605359317905 18.Dez.2023 8.21 0.03 0.36674816625916873 15.Dez.2023 8.18 0.04 0.4914004914004914 14.Dez.2023 8.14 0.03 0.36991368680641185 13.Dez.2023 8.11 0.02 0.24721878862793573 12.Dez.2023 8.09 0.03 0.37220843672456577 11.Dez.2023 8.06 -0.06 -0.7389162561576355 08.Dez.2023 8.12 0 0 07.Dez.2023 8.12 0.04 0.49504950495049505 06.Dez.2023 8.08 0.07 0.8739076154806492 05.Dez.2023 8.01 -0.01 -0.12468827930174564 04.Dez.2023 8.02 0.04 0.5012531328320802 01.Dez.2023 7.98 0.01 0.12547051442910917 30.Nov.2023 7.97 0.01 0.12562814070351758 29.Nov.2023 7.96 0.03 0.37831021437578816 28.Nov.2023 7.93 0.01 0.12626262626262627 27.Nov.2023 7.92 0 0 24.Nov.2023 7.92 -0.05 -0.6273525721455459 23.Nov.2023 7.97 -0.04 -0.4993757802746567 22.Nov.2023 8.01 0.03 0.37593984962406013 21.Nov.2023 7.98 0 0 20.Nov.2023 7.98 -0.02 -0.25 17.Nov.2023 8 0.03 0.37641154328732745 16.Nov.2023 7.97 0.01 0.12562814070351758 15.Nov.2023 7.96 0.09 1.1435832274459974 14.Nov.2023 7.87 -0.06 -0.7566204287515763 13.Nov.2023 7.93 -0.04 -0.5018820577164367 10.Nov.2023 7.97 0.01 0.12562814070351758 09.Nov.2023 7.96 0 0 08.Nov.2023 7.96 0.02 0.2518891687657431 07.Nov.2023 7.94 0.03 0.37926675094816686 06.Nov.2023 7.91 -0.02 -0.25220680958385877 03.Nov.2023 7.93 0 0 02.Nov.2023 7.93 0.11 1.4066496163682864 31.Okt.2023 7.82 0.02 0.2564102564102564 30.Okt.2023 7.8 0.01 0.12836970474967907 27.Okt.2023 7.79 0.03 0.3865979381443299 26.Okt.2023 7.76 -0.01 -0.1287001287001287 25.Okt.2023 7.77 0.04 0.517464424320828 24.Okt.2023 7.73 0.06 0.7822685788787483 23.Okt.2023 7.67 -0.03 -0.38961038961038963 20.Okt.2023 7.7 0 0 19.Okt.2023 7.7 -0.04 -0.5167958656330749 18.Okt.2023 7.74 -0.04 -0.5141388174807198 17.Okt.2023 7.78 0 0 16.Okt.2023 7.78 -0.01 -0.12836970474967907 13.Okt.2023 7.79 0.02 0.2574002574002574 12.Okt.2023 7.77 0.05 0.6476683937823834 11.Okt.2023 7.72 0.04 0.5208333333333334 10.Okt.2023 7.68 0.04 0.5235602094240838 09.Okt.2023 7.64 -0.02 -0.26109660574412535 06.Okt.2023 7.66 -0.04 -0.5194805194805194 05.Okt.2023 7.7 0 0 04.Okt.2023 7.7 -0.1 -1.2820512820512822 03.Okt.2023 7.8 -0.03 -0.3831417624521073 02.Okt.2023 7.83 0 0 29.Sept.2023 7.83 0.05 0.6426735218508998 28.Sept.2023 7.78 -0.1 -1.2690355329949239 27.Sept.2023 7.88 -0.02 -0.25316455696202533 26.Sept.2023 7.9 -0.02 -0.25252525252525254 25.Sept.2023 7.92 0 0 22.Sept.2023 7.92 0 0 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