Obligationen

BGF ESG Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (WP) oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%)
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-20.51 - - - -16.74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-18.27 2.67 -5.33 -15.76 -20.51 - - - -19.98
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

- - - - -22.84

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 09-Aug-2022 USD 370'586'262.52
Auflegung Anteilsklasse 12-Mai-2021
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jul-2018
Währung der Reihe SGD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.46%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker SEMBF_AG
ISIN LU2337650407
SEDOL BP0S901

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 234
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Jul-2022 5.82
Standard Deviation (3y) Per - -
3J-Beta Per - -
Rückzahlungsrendite Per 29-Jul-2022 8.01%
Modifizierte Duration Per 29-Jul-2022 7.02
Effektivverzinsung Per 29-Jul-2022 8.00%
Effektive Duration Per 29-Jul-2022 7.17 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jul-2022 12.64 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jul-2022 12.64 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Jul-2022 BB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Jul-2022 96.83
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Jul-2022 3.58
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Jul-2022 56.49
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Jul-2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Jul-2022 416
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Jul-2022 500.85
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Jul-2022 4.97
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Jul-2022 auf Grundlage der Bestände per 31-Mär-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Jul-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Jul-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Jul-2022 4.84%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Jul-2022 94.68%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

Für Zwecke der Übereinstimmung mit der MSCI-Fondsbewertung liegen den gemeldeten Kennzahlen MSCI-Daten zugrunde; die Verwaltung dieses Fonds beruht auf Daten von Sustainalytics.


BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat
Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Gewichtung (%)
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 2.03
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.54
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1.52
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.45
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD RegS 3.234 10/23/2029 1.35
Name Gewichtung (%)
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.16 01/23/2030 1.19
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 3.875 06/12/2030 1.19
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3 01/30/2030 1.16
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1.15
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.625 02/26/2044 1.14
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 7.66 0.04 0.52 09-Aug-2022 10.06 7.14 LU2337650407 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.40 0.06 0.64 09-Aug-2022 11.95 8.73 LU2144842775 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.10 0.05 0.62 09-Aug-2022 10.64 7.52 LU1864665358 -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.07 0.06 0.67 09-Aug-2022 11.57 8.42 LU1864665275 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.53 0.07 0.74 09-Aug-2022 12.02 8.84 LU1864665606 -
KLASSE D2 USD Keine 10.10 0.07 0.70 09-Aug-2022 12.54 9.36 LU1817794974 -
Class AI2 EUR - 10.97 0.03 0.27 09-Aug-2022 11.99 10.21 LU2144842692 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.15 0.06 0.66 09-Aug-2022 11.54 8.49 LU1817795435 -
KLASSE A6 USD Monatlich 7.73 0.05 0.65 09-Aug-2022 10.13 7.20 LU2337650316 -
KLASSE A2 USD Keine 9.81 0.06 0.62 09-Aug-2022 12.25 9.09 LU1860487849 -
KLASSE I2 USD - 10.40 0.06 0.58 09-Aug-2022 12.89 9.63 LU1864665432 -
KLASSE I2 EUR - 10.16 0.03 0.30 09-Aug-2022 11.04 9.46 LU1864665515 -
KLASSE D6 USD Monatlich 7.79 0.05 0.65 09-Aug-2022 10.15 7.26 LU2337650662 -
KLASSE D2 HEDGED GBP - 8.26 0.05 0.61 09-Aug-2022 10.31 7.66 LU2290526248 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.20 0.06 0.66 09-Aug-2022 11.63 8.54 LU1817795351 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 8.99 0.06 0.67 09-Aug-2022 11.42 8.34 LU1817795278 -

Unterlagen

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