BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang
mit den Grundsätzen für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) zu investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageberater (AB) wählt die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen aus, vorausgesetzt, dass der Fonds mindestens 70 %
seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren innerhalb des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified investiert (der „Index“,
die darin enthaltenen Wertpapiere sind „Index-Wertpapiere“), der von Regierungen, staatlichen Stellen oder Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben
oder den überwiegenden Teil ihrer geschäftlichen Tätigkeit dort ausüben, emittierte fv Wertpapiere enthält. Der Fonds wird sich zu Zwecken des Risikomanagements
auch auf den Index beziehen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Der AB ist bei der Auswahl von Indexwerten nicht an die Gewichtung des Index gebunden. Die
geografische Reichweite und die ESG-Anforderungen (siehe unten) des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände
vom Index abweichen, beschränken. Der Index sollte von den Anteilsinhabern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds wird
sich auch auf den J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der „ESG Reporting Index“) beziehen, um die Auswirkungen des ESG-Screenings auf das
Anlageuniversum des Fonds zu beurteilen. Der ESG Reporting Index ist nicht dafür vorgesehen, beim Aufbau des Portfolios des Fonds, zu Zwecken des
Risikomanagements zur Überwachung des aktiven Risikos oder zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds verwendet zu werden.
Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Richtlinie, wie im Prospekt aufgeführt, angelegt. Weitere Einzelheiten zu den ESGEigenschaften
finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https://www.blackrock.com/baselinescreens.
Fondsvermögen
USD 222’135’135.64
Auflegung Anteilsklasse
05.Mai2021
Auflegungsdatum des Fonds
09.Juli2018
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Einschränkung Benchmark 1
J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ausgabeaufschlag
5.00%
Laufende Gebühren
0.85%
ISIN
LU2337650662
Kostenquote
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGEMBDU
SEDOL
BP0S912
29-Feb.-2024
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Auflegungsdatum
05.Mai2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
USD 4’038.99
Anzahl der Wertpapiere
250.00
Aktien im Umlauf
500.00
Name
Gewichtung (%)
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.7566
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035
1.5534
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 07/27/2033
1.4675
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 5 10/13/2027
1.4013
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
1.2525
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22/2031
1.2462
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028
1.2172
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.1994
POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 11/16/2032
1.1054
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028
1.0778
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
28.März2024
8.08
-0.02
-0.24691358024691357
27.März2024
8.1
0
0
26.März2024
8.1
0.01
0.12360939431396786
25.März2024
8.09
-0.01
-0.12345679012345678
22.März2024
8.1
0.04
0.49627791563275436
21.März2024
8.06
0.07
0.8760951188986232
20.März2024
7.99
0.02
0.25094102885821834
19.März2024
7.97
0
0
18.März2024
7.97
-0.01
-0.12531328320802004
15.März2024
7.98
-0.03
-0.37453183520599254
14.März2024
8.01
0
0
13.März2024
8.01
0.01
0.125
12.März2024
8
-0.02
-0.24937655860349128
11.März2024
8.02
-0.01
-0.12453300124533001
08.März2024
8.03
0.03
0.375
07.März2024
8
0.02
0.2506265664160401
06.März2024
7.98
0.02
0.25125628140703515
05.März2024
7.96
0.01
0.12578616352201258
04.März2024
7.95
0.05
0.6329113924050633
01.März2024
7.9
0.02
0.25380710659898476
29.Feb.2024
7.88
-0.02
-0.25316455696202533
28.Feb.2024
7.9
0
0
27.Feb.2024
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
26.Feb.2024
7.92
0.05
0.6353240152477764
23.Feb.2024
7.87
0.03
0.3826530612244898
22.Feb.2024
7.84
0
0
21.Feb.2024
7.84
0
0
20.Feb.2024
7.84
0.01
0.1277139208173691
19.Feb.2024
7.83
0
0
16.Feb.2024
7.83
0
0
15.Feb.2024
7.83
0.04
0.5134788189987163
14.Feb.2024
7.79
-0.01
-0.1282051282051282
13.Feb.2024
7.8
-0.02
-0.2557544757033248
12.Feb.2024
7.82
-0.01
-0.1277139208173691
09.Feb.2024
7.83
0
0
08.Feb.2024
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
07.Feb.2024
7.84
0.03
0.38412291933418696
06.Feb.2024
7.81
-0.02
-0.2554278416347382
05.Feb.2024
7.83
-0.04
-0.5082592121982211
02.Feb.2024
7.87
0
0
01.Feb.2024
7.87
0.02
0.25477707006369427
31.Jan.2024
7.85
-0.03
-0.38071065989847713
30.Jan.2024
7.88
0.03
0.3821656050955414
29.Jan.2024
7.85
0
0
26.Jan.2024
7.85
0.04
0.5121638924455826
25.Jan.2024
7.81
-0.02
-0.2554278416347382
24.Jan.2024
7.83
0
0
23.Jan.2024
7.83
-0.01
-0.12755102040816327
22.Jan.2024
7.84
0.01
0.1277139208173691
19.Jan.2024
7.83
-0.02
-0.25477707006369427
18.Jan.2024
7.85
-0.01
-0.1272264631043257
17.Jan.2024
7.86
-0.04
-0.5063291139240507
16.Jan.2024
7.9
-0.02
-0.25252525252525254
15.Jan.2024
7.92
0.03
0.38022813688212925
12.Jan.2024
7.89
0.03
0.3816793893129771
11.Jan.2024
7.86
0.03
0.3831417624521073
10.Jan.2024
7.83
0.03
0.38461538461538464
09.Jan.2024
7.8
0
0
08.Jan.2024
7.8
0.01
0.12836970474967907
05.Jan.2024
7.79
-0.05
-0.6377551020408163
04.Jan.2024
7.84
-0.02
-0.2544529262086514
03.Jan.2024
7.86
-0.07
-0.8827238335435057
02.Jan.2024
7.93
-0.04
-0.5018820577164367
29.Dez.2023
7.97
-0.04
-0.4993757802746567
28.Dez.2023
8.01
0.02
0.2503128911138924
27.Dez.2023
7.99
0.01
0.12531328320802004
22.Dez.2023
7.98
-0.01
-0.1251564455569462
21.Dez.2023
7.99
0.01
0.12531328320802004
20.Dez.2023
7.98
0.02
0.25125628140703515
19.Dez.2023
7.96
0
0
18.Dez.2023
7.96
0.01
0.12578616352201258
15.Dez.2023
7.95
0.02
0.25220680958385877
14.Dez.2023
7.93
0.16
2.0592020592020592
13.Dez.2023
7.77
0
0
12.Dez.2023
7.77
-0.01
-0.12853470437017994
11.Dez.2023
7.78
-0.02
-0.2564102564102564
08.Dez.2023
7.8
0
0
07.Dez.2023
7.8
0.02
0.2570694087403599
06.Dez.2023
7.78
0.04
0.5167958656330749
05.Dez.2023
7.74
0.02
0.25906735751295334
04.Dez.2023
7.72
0.05
0.651890482398957
01.Dez.2023
7.67
-0.01
-0.13020833333333334
30.Nov.2023
7.68
-0.02
-0.2597402597402597
29.Nov.2023
7.7
0.06
0.7853403141361257
28.Nov.2023
7.64
0
0
27.Nov.2023
7.64
0.01
0.1310615989515072
24.Nov.2023
7.63
0
0
23.Nov.2023
7.63
0
0
22.Nov.2023
7.63
0.03
0.39473684210526316
21.Nov.2023
7.6
0.05
0.6622516556291391
20.Nov.2023
7.55
0
0
17.Nov.2023
7.55
0.03
0.39893617021276595
16.Nov.2023
7.52
0.01
0.13315579227696406
15.Nov.2023
7.51
0.04
0.535475234270415
14.Nov.2023
7.47
0.04
0.5383580080753702
13.Nov.2023
7.43
-0.02
-0.2684563758389262
10.Nov.2023
7.45
-0.02
-0.2677376171352075
09.Nov.2023
7.47
-0.01
-0.13368983957219252
08.Nov.2023
7.48
0.02
0.2680965147453083
07.Nov.2023
7.46
-0.03
-0.40053404539385845
06.Nov.2023
7.49
0
0
03.Nov.2023
7.49
0.08
1.0796221322537112
02.Nov.2023
7.41
0.12
1.646090534979424
31.Okt.2023
7.29
-0.01
-0.136986301369863
30.Okt.2023
7.3
0
0
27.Okt.2023
7.3
0.02
0.27472527472527475
26.Okt.2023
7.28
-0.02
-0.273972602739726
25.Okt.2023
7.3
0.02
0.27472527472527475
24.Okt.2023
7.28
0.07
0.970873786407767
23.Okt.2023
7.21
-0.02
-0.2766251728907331
20.Okt.2023
7.23
-0.01
-0.13812154696132597
19.Okt.2023
7.24
-0.04
-0.5494505494505495
18.Okt.2023
7.28
-0.03
-0.4103967168262654
17.Okt.2023
7.31
-0.03
-0.4087193460490463
16.Okt.2023
7.34
0
0
13.Okt.2023
7.34
-0.03
-0.40705563093622793
12.Okt.2023
7.37
0
0
11.Okt.2023
7.37
0.07
0.958904109589041
10.Okt.2023
7.3
0.05
0.6896551724137931
09.Okt.2023
7.25
0.01
0.13812154696132597
06.Okt.2023
7.24
-0.03
-0.4126547455295736
05.Okt.2023
7.27
0
0
04.Okt.2023
7.27
-0.06
-0.8185538881309686
03.Okt.2023
7.33
-0.05
-0.6775067750677507
02.Okt.2023
7.38
-0.04
-0.5390835579514824
29.Sept.2023
7.42
-0.01
-0.13458950201884254
28.Sept.2023
7.43
-0.06
-0.8010680907877169
27.Sept.2023
7.49
-0.02
-0.2663115845539281
26.Sept.2023
7.51
-0.01
-0.13297872340425532
25.Sept.2023
7.52
-0.01
-0.13280212483399734
22.Sept.2023
7.53
-0.02
-0.26490066225165565
21.Sept.2023
7.55
-0.04
-0.5270092226613966
20.Sept.2023
7.59
0
0
19.Sept.2023
7.59
-0.01
-0.13157894736842105
18.Sept.2023
7.6
0
0
15.Sept.2023
7.6
0
0
14.Sept.2023
7.6
0.02
0.2638522427440633
13.Sept.2023
7.58
0
0
12.Sept.2023
7.58
-0.01
-0.13175230566534915
11.Sept.2023
7.59
0
0
08.Sept.2023
7.59
0.02
0.26420079260237783
07.Sept.2023
7.57
-0.01
-0.13192612137203166
06.Sept.2023
7.58
-0.03
-0.39421813403416556
05.Sept.2023
7.61
-0.01
-0.13123359580052493
04.Sept.2023
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
01.Sept.2023
7.64
0.01
0.1310615989515072
31.Aug.2023
7.63
-0.03
-0.391644908616188
30.Aug.2023
7.66
0.03
0.3931847968545216
29.Aug.2023
7.63
0
0
28.Aug.2023
7.63
0.01
0.13123359580052493
25.Aug.2023
7.62
-0.02
-0.2617801047120419
24.Aug.2023
7.64
0.07
0.9247027741083224
23.Aug.2023
7.57
0
0
22.Aug.2023
7.57
0
0
21.Aug.2023
7.57
-0.01
-0.13192612137203166
18.Aug.2023
7.58
0
0
17.Aug.2023
7.58
-0.03
-0.39421813403416556
16.Aug.2023
7.61
-0.08
-1.0403120936280885
14.Aug.2023
7.69
-0.03
-0.38860103626943004
11.Aug.2023
7.72
-0.01
-0.129366106080207
10.Aug.2023
7.73
0.02
0.2594033722438392
09.Aug.2023
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0
0
04.Apr.2022
8.73
0
0
01.Apr.2022
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-0.03
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31.März2022
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30.März2022
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24.März2022
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0
0
23.März2022
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17.März2022
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01.Juni2021
10.13
0.01
0.09881422924901186
31.Mai2021
10.12
-0.02
-0.19723865877712032
28.Mai2021
10.14
0
0
27.Mai2021
10.14
-0.02
-0.1968503937007874
26.Mai2021
10.16
0.02
0.19723865877712032
25.Mai2021
10.14
0.04
0.39603960396039606
21.Mai2021
10.1
0.03
0.29791459781529295
20.Mai2021
10.07
0.01
0.09940357852882704
19.Mai2021
10.06
-0.04
-0.39603960396039606
18.Mai2021
10.1
0.02
0.1984126984126984
17.Mai2021
10.08
0.02
0.1988071570576541
14.Mai2021
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
12.Mai2021
10.07
-0.01
-0.0992063492063492
11.Mai2021
10.08
-0.01
-0.09910802775024777
10.Mai2021
10.09
0.02
0.19860973187686196
07.Mai2021
10.07
0.04
0.3988035892323031
06.Mai2021
10.03
0.03
0.3
05.Mai2021
10
--
--
BGF Sustainable Emerging Markets Bond Fund
Fondsauflegung
05-Mai-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Mai2021
--
30.Juni2021
0.251976
31.Juli2021
-0.341246
31.Aug.2021
1.060757
30.Sept.2021
-2.111771
31.Okt.2021
-0.745436
30.Nov.2021
-2.584615
31.Dez.2021
1.987315
31.Jan.2022
-2.830385
28.Feb.2022
-6.575269
31.März2022
1.716763
30.Apr.2022
-6.181507
31.Mai2022
0.103912
30.Juni2022
-7.625767
31.Juli2022
2.6502
31.Aug.2022
-1.065359
30.Sept.2022
-6.527224
31.Okt.2022
0.264286
30.Nov.2022
7.858166
31.Dez.2022
0.781041
31.Jan.2023
3.268975
28.Feb.2023
-2.51943
31.März2023
1.008011
30.Apr.2023
0.60425
31.Mai2023
-0.590186
30.Juni2023
3.156836
31.Juli2023
2.160574
31.Aug.2023
-1.598203
30.Sept.2023
-2.287025
31.Okt.2023
-1.273585
30.Nov.2023
5.836763
31.Dez.2023
4.238281
31.Jan.2024
-1.060226
29.Feb.2024
0.840764
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
28.März2024
0.036
29.Feb.2024
0.036
31.Jan.2024
0.0355
29.Dez.2023
0.0355
30.Nov.2023
0.0355
31.Okt.2023
0.0355
29.Sept.2023
0.0355
31.Aug.2023
0.0355
31.Juli2023
0.0355
30.Juni2023
0.0355
31.Mai2023
0.0355
28.Apr.2023
0.0355
31.März2023
0.0355
28.Feb.2023
0.0355
31.Jan.2023
0.0355
30.Dez.2022
0.0385
30.Nov.2022
0.0385
31.Okt.2022
0.0385
30.Sept.2022
0.0385
31.Aug.2022
0.0385
29.Juli2022
0.0385
30.Juni2022
0.0385
31.Mai2022
0.0385
29.Apr.2022
0.0385
31.März2022
0.0385
28.Feb.2022
0.0385
31.Jan.2022
0.038
31.Dez.2021
0.038
30.Nov.2021
0.038
29.Okt.2021
0.0365
30.Sept.2021
0.0365
31.Aug.2021
0.0365
30.Juli2021
0.0355
30.Juni2021
0.0355
31.Mai2021
0.0355