BGF Next Generation Technology Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren. Fondsvermögen USD 2’756’876’407.93 Auflegung Anteilsklasse 24.März2021 Auflegungsdatum des Fonds 04.Sept.2018 Währung der Reihe CHF Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.81% ISIN LU2310089771 Kostenquote 1.50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGNGTAC SEDOL BLF8N28 29-Feb.-2024 BGF Next Generation Technology Fund Auflegungsdatum 24.März2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens CHF 1’274’743.25 Anzahl der Wertpapiere 116.00 Aktien im Umlauf 192’715.46 Name Gewichtung (%) NVIDIA CORP 6.7985 SYNOPSYS INC 3.4868 ALTIUM LTD 2.5582 ASM INTERNATIONAL NV 2.51 PURE STORAGE INC CLASS A 2.4265 SK HYNIX INC 2.3745 MONGODB INC CLASS A 2.2753 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 2.2338 PALO ALTO NETWORKS INC 2.0814 INFORMA PLC 1.8855 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 6.61 0.01 0.15151515151515152 27.März2024 6.6 -0.09 -1.345291479820628 26.März2024 6.69 0.04 0.6015037593984962 25.März2024 6.65 0.04 0.6051437216338881 22.März2024 6.61 -0.04 -0.6015037593984962 21.März2024 6.65 0.24 3.7441497659906395 20.März2024 6.41 0.05 0.7861635220125787 19.März2024 6.36 -0.13 -2.0030816640986133 18.März2024 6.49 0.03 0.46439628482972134 15.März2024 6.46 -0.08 -1.2232415902140672 14.März2024 6.54 -0.07 -1.059001512859304 13.März2024 6.61 -0.04 -0.6015037593984962 12.März2024 6.65 0.03 0.45317220543806647 11.März2024 6.62 -0.24 -3.498542274052478 08.März2024 6.86 0.09 1.329394387001477 07.März2024 6.77 0.05 0.7440476190476191 06.März2024 6.72 0.03 0.4484304932735426 05.März2024 6.69 -0.07 -1.0355029585798816 04.März2024 6.76 0.12 1.8072289156626506 01.März2024 6.64 0.06 0.9118541033434651 29.Feb.2024 6.58 0.1 1.5432098765432098 28.Feb.2024 6.48 -0.07 -1.0687022900763359 27.Feb.2024 6.55 0.03 0.4601226993865031 26.Feb.2024 6.52 0.04 0.6172839506172839 23.Feb.2024 6.48 -0.03 -0.4608294930875576 22.Feb.2024 6.51 0.25 3.9936102236421727 21.Feb.2024 6.26 -0.12 -1.8808777429467085 20.Feb.2024 6.38 -0.12 -1.8461538461538463 19.Feb.2024 6.5 -0.02 -0.3067484662576687 16.Feb.2024 6.52 -0.04 -0.6097560975609756 15.Feb.2024 6.56 0.09 1.3910355486862442 14.Feb.2024 6.47 0.1 1.5698587127158556 13.Feb.2024 6.37 -0.13 -2 12.Feb.2024 6.5 0.03 0.46367851622874806 09.Feb.2024 6.47 0.09 1.4106583072100314 08.Feb.2024 6.38 0.15 2.407704654895666 07.Feb.2024 6.23 0 0 06.Feb.2024 6.23 -0.01 -0.16025641025641027 05.Feb.2024 6.24 0.02 0.3215434083601286 02.Feb.2024 6.22 0.11 1.800327332242226 01.Feb.2024 6.11 -0.03 -0.48859934853420195 31.Jan.2024 6.14 -0.08 -1.2861736334405145 30.Jan.2024 6.22 0.09 1.468189233278956 29.Jan.2024 6.13 0.02 0.32733224222585927 26.Jan.2024 6.11 -0.09 -1.4516129032258065 25.Jan.2024 6.2 -0.02 -0.3215434083601286 24.Jan.2024 6.22 0.03 0.48465266558966075 23.Jan.2024 6.19 -0.03 -0.48231511254019294 22.Jan.2024 6.22 0.2 3.3222591362126246 19.Jan.2024 6.02 0.08 1.3468013468013469 18.Jan.2024 5.94 0.15 2.5906735751295336 17.Jan.2024 5.79 -0.1 -1.697792869269949 16.Jan.2024 5.89 -0.04 -0.6745362563237775 15.Jan.2024 5.93 -0.03 -0.5033557046979866 12.Jan.2024 5.96 0.01 0.16806722689075632 11.Jan.2024 5.95 0.05 0.847457627118644 10.Jan.2024 5.9 0.02 0.3401360544217687 09.Jan.2024 5.88 0.06 1.0309278350515463 08.Jan.2024 5.82 0.06 1.0416666666666667 05.Jan.2024 5.76 0.04 0.6993006993006993 04.Jan.2024 5.72 -0.09 -1.549053356282272 03.Jan.2024 5.81 -0.12 -2.0236087689713322 02.Jan.2024 5.93 -0.16 -2.6272577996715927 29.Dez.2023 6.09 -0.01 -0.16393442622950818 28.Dez.2023 6.1 -0.01 -0.16366612111292964 27.Dez.2023 6.11 0.06 0.9917355371900827 22.Dez.2023 6.05 0.03 0.4983388704318937 21.Dez.2023 6.02 -0.02 -0.33112582781456956 20.Dez.2023 6.04 -0.02 -0.33003300330033003 19.Dez.2023 6.06 0.01 0.1652892561983471 18.Dez.2023 6.05 0 0 15.Dez.2023 6.05 -0.01 -0.16501650165016502 14.Dez.2023 6.06 0.18 3.061224489795918 13.Dez.2023 5.88 0.04 0.684931506849315 12.Dez.2023 5.84 0.04 0.6896551724137931 11.Dez.2023 5.8 0.05 0.8695652173913043 08.Dez.2023 5.75 0.06 1.054481546572935 07.Dez.2023 5.69 -0.06 -1.0434782608695652 06.Dez.2023 5.75 0.06 1.054481546572935 05.Dez.2023 5.69 -0.04 -0.6980802792321117 04.Dez.2023 5.73 0 0 01.Dez.2023 5.73 -0.03 -0.5208333333333334 30.Nov.2023 5.76 -0.05 -0.8605851979345955 29.Nov.2023 5.81 0.12 2.10896309314587 28.Nov.2023 5.69 0 0 27.Nov.2023 5.69 0 0 24.Nov.2023 5.69 0 0 23.Nov.2023 5.69 -0.01 -0.17543859649122806 22.Nov.2023 5.7 -0.02 -0.34965034965034963 21.Nov.2023 5.72 0.02 0.3508771929824561 20.Nov.2023 5.7 0.05 0.8849557522123894 17.Nov.2023 5.65 0.03 0.5338078291814946 16.Nov.2023 5.62 -0.03 -0.5309734513274337 15.Nov.2023 5.65 0.08 1.436265709156194 14.Nov.2023 5.57 0.18 3.339517625231911 13.Nov.2023 5.39 0.04 0.7476635514018691 10.Nov.2023 5.35 -0.06 -1.1090573012939002 09.Nov.2023 5.41 0.03 0.5576208178438662 08.Nov.2023 5.38 0.04 0.7490636704119851 07.Nov.2023 5.34 0.03 0.5649717514124294 06.Nov.2023 5.31 0.04 0.7590132827324478 03.Nov.2023 5.27 0.09 1.7374517374517375 02.Nov.2023 5.18 0.18 3.6 31.Okt.2023 5 0.01 0.20040080160320642 30.Okt.2023 4.99 -0.04 -0.7952286282306164 27.Okt.2023 5.03 0 0 26.Okt.2023 5.03 -0.12 -2.3300970873786406 25.Okt.2023 5.15 -0.05 -0.9615384615384616 24.Okt.2023 5.2 0.1 1.9607843137254901 23.Okt.2023 5.1 -0.1 -1.9230769230769231 20.Okt.2023 5.2 -0.09 -1.7013232514177694 19.Okt.2023 5.29 -0.07 -1.3059701492537314 18.Okt.2023 5.36 -0.02 -0.37174721189591076 17.Okt.2023 5.38 -0.03 -0.5545286506469501 16.Okt.2023 5.41 -0.09 -1.6363636363636365 13.Okt.2023 5.5 -0.08 -1.4336917562724014 12.Okt.2023 5.58 0.01 0.17953321364452424 11.Okt.2023 5.57 0.04 0.7233273056057866 10.Okt.2023 5.53 0.11 2.029520295202952 09.Okt.2023 5.42 0.07 1.308411214953271 06.Okt.2023 5.35 -0.02 -0.37243947858473 05.Okt.2023 5.37 0.04 0.7504690431519699 04.Okt.2023 5.33 -0.07 -1.2962962962962963 03.Okt.2023 5.4 -0.05 -0.9174311926605505 02.Okt.2023 5.45 -0.03 -0.5474452554744526 29.Sept.2023 5.48 0.15 2.8142589118198873 28.Sept.2023 5.33 0.03 0.5660377358490566 27.Sept.2023 5.3 0 0 26.Sept.2023 5.3 -0.06 -1.1194029850746268 25.Sept.2023 5.36 0 0 22.Sept.2023 5.36 0.02 0.37453183520599254 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