BGF Next Generation Technology Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren und im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) zu investieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf die nächste Generation von Technologien, wie künstliche Intelligenz, Computerisierung, Automatisierung, Robotik, technologische Analytik, E-Commerce, Zahlungssysteme, Kommunikationstechnologie und generatives Design. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien). Obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten Investitionen des Fonds in Unternehmen in entwickelten Märkten weltweit getätigt werden, kann der Fonds auch in Schwellenländern investieren.
Fondsvermögen
USD 2’756’876’407.93
Auflegung Anteilsklasse
24.März2021
Auflegungsdatum des Fonds
04.Sept.2018
Währung der Reihe
CHF
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Aktien
Vergleichs-Benchmark 1
MSCI All Country World Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Ausgabeaufschlag
5.00%
Laufende Gebühren
1.81%
ISIN
LU2310089771
Kostenquote
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
CHF 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CHF 1’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGNGTAC
SEDOL
BLF8N28
29-Feb.-2024
BGF Next Generation Technology Fund
Auflegungsdatum
24.März2021
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
CHF 1’274’743.25
Anzahl der Wertpapiere
116.00
Aktien im Umlauf
192’715.46
Name
Gewichtung (%)
NVIDIA CORP
6.7985
SYNOPSYS INC
3.4868
ALTIUM LTD
2.5582
ASM INTERNATIONAL NV
2.51
PURE STORAGE INC CLASS A
2.4265
SK HYNIX INC
2.3745
MONGODB INC CLASS A
2.2753
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
2.2338
PALO ALTO NETWORKS INC
2.0814
INFORMA PLC
1.8855
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
28.März2024
6.61
0.01
0.15151515151515152
27.März2024
6.6
-0.09
-1.345291479820628
26.März2024
6.69
0.04
0.6015037593984962
25.März2024
6.65
0.04
0.6051437216338881
22.März2024
6.61
-0.04
-0.6015037593984962
21.März2024
6.65
0.24
3.7441497659906395
20.März2024
6.41
0.05
0.7861635220125787
19.März2024
6.36
-0.13
-2.0030816640986133
18.März2024
6.49
0.03
0.46439628482972134
15.März2024
6.46
-0.08
-1.2232415902140672
14.März2024
6.54
-0.07
-1.059001512859304
13.März2024
6.61
-0.04
-0.6015037593984962
12.März2024
6.65
0.03
0.45317220543806647
11.März2024
6.62
-0.24
-3.498542274052478
08.März2024
6.86
0.09
1.329394387001477
07.März2024
6.77
0.05
0.7440476190476191
06.März2024
6.72
0.03
0.4484304932735426
05.März2024
6.69
-0.07
-1.0355029585798816
04.März2024
6.76
0.12
1.8072289156626506
01.März2024
6.64
0.06
0.9118541033434651
29.Feb.2024
6.58
0.1
1.5432098765432098
28.Feb.2024
6.48
-0.07
-1.0687022900763359
27.Feb.2024
6.55
0.03
0.4601226993865031
26.Feb.2024
6.52
0.04
0.6172839506172839
23.Feb.2024
6.48
-0.03
-0.4608294930875576
22.Feb.2024
6.51
0.25
3.9936102236421727
21.Feb.2024
6.26
-0.12
-1.8808777429467085
20.Feb.2024
6.38
-0.12
-1.8461538461538463
19.Feb.2024
6.5
-0.02
-0.3067484662576687
16.Feb.2024
6.52
-0.04
-0.6097560975609756
15.Feb.2024
6.56
0.09
1.3910355486862442
14.Feb.2024
6.47
0.1
1.5698587127158556
13.Feb.2024
6.37
-0.13
-2
12.Feb.2024
6.5
0.03
0.46367851622874806
09.Feb.2024
6.47
0.09
1.4106583072100314
08.Feb.2024
6.38
0.15
2.407704654895666
07.Feb.2024
6.23
0
0
06.Feb.2024
6.23
-0.01
-0.16025641025641027
05.Feb.2024
6.24
0.02
0.3215434083601286
02.Feb.2024
6.22
0.11
1.800327332242226
01.Feb.2024
6.11
-0.03
-0.48859934853420195
31.Jan.2024
6.14
-0.08
-1.2861736334405145
30.Jan.2024
6.22
0.09
1.468189233278956
29.Jan.2024
6.13
0.02
0.32733224222585927
26.Jan.2024
6.11
-0.09
-1.4516129032258065
25.Jan.2024
6.2
-0.02
-0.3215434083601286
24.Jan.2024
6.22
0.03
0.48465266558966075
23.Jan.2024
6.19
-0.03
-0.48231511254019294
22.Jan.2024
6.22
0.2
3.3222591362126246
19.Jan.2024
6.02
0.08
1.3468013468013469
18.Jan.2024
5.94
0.15
2.5906735751295336
17.Jan.2024
5.79
-0.1
-1.697792869269949
16.Jan.2024
5.89
-0.04
-0.6745362563237775
15.Jan.2024
5.93
-0.03
-0.5033557046979866
12.Jan.2024
5.96
0.01
0.16806722689075632
11.Jan.2024
5.95
0.05
0.847457627118644
10.Jan.2024
5.9
0.02
0.3401360544217687
09.Jan.2024
5.88
0.06
1.0309278350515463
08.Jan.2024
5.82
0.06
1.0416666666666667
05.Jan.2024
5.76
0.04
0.6993006993006993
04.Jan.2024
5.72
-0.09
-1.549053356282272
03.Jan.2024
5.81
-0.12
-2.0236087689713322
02.Jan.2024
5.93
-0.16
-2.6272577996715927
29.Dez.2023
6.09
-0.01
-0.16393442622950818
28.Dez.2023
6.1
-0.01
-0.16366612111292964
27.Dez.2023
6.11
0.06
0.9917355371900827
22.Dez.2023
6.05
0.03
0.4983388704318937
21.Dez.2023
6.02
-0.02
-0.33112582781456956
20.Dez.2023
6.04
-0.02
-0.33003300330033003
19.Dez.2023
6.06
0.01
0.1652892561983471
18.Dez.2023
6.05
0
0
15.Dez.2023
6.05
-0.01
-0.16501650165016502
14.Dez.2023
6.06
0.18
3.061224489795918
13.Dez.2023
5.88
0.04
0.684931506849315
12.Dez.2023
5.84
0.04
0.6896551724137931
11.Dez.2023
5.8
0.05
0.8695652173913043
08.Dez.2023
5.75
0.06
1.054481546572935
07.Dez.2023
5.69
-0.06
-1.0434782608695652
06.Dez.2023
5.75
0.06
1.054481546572935
05.Dez.2023
5.69
-0.04
-0.6980802792321117
04.Dez.2023
5.73
0
0
01.Dez.2023
5.73
-0.03
-0.5208333333333334
30.Nov.2023
5.76
-0.05
-0.8605851979345955
29.Nov.2023
5.81
0.12
2.10896309314587
28.Nov.2023
5.69
0
0
27.Nov.2023
5.69
0
0
24.Nov.2023
5.69
0
0
23.Nov.2023
5.69
-0.01
-0.17543859649122806
22.Nov.2023
5.7
-0.02
-0.34965034965034963
21.Nov.2023
5.72
0.02
0.3508771929824561
20.Nov.2023
5.7
0.05
0.8849557522123894
17.Nov.2023
5.65
0.03
0.5338078291814946
16.Nov.2023
5.62
-0.03
-0.5309734513274337
15.Nov.2023
5.65
0.08
1.436265709156194
14.Nov.2023
5.57
0.18
3.339517625231911
13.Nov.2023
5.39
0.04
0.7476635514018691
10.Nov.2023
5.35
-0.06
-1.1090573012939002
09.Nov.2023
5.41
0.03
0.5576208178438662
08.Nov.2023
5.38
0.04
0.7490636704119851
07.Nov.2023
5.34
0.03
0.5649717514124294
06.Nov.2023
5.31
0.04
0.7590132827324478
03.Nov.2023
5.27
0.09
1.7374517374517375
02.Nov.2023
5.18
0.18
3.6
31.Okt.2023
5
0.01
0.20040080160320642
30.Okt.2023
4.99
-0.04
-0.7952286282306164
27.Okt.2023
5.03
0
0
26.Okt.2023
5.03
-0.12
-2.3300970873786406
25.Okt.2023
5.15
-0.05
-0.9615384615384616
24.Okt.2023
5.2
0.1
1.9607843137254901
23.Okt.2023
5.1
-0.1
-1.9230769230769231
20.Okt.2023
5.2
-0.09
-1.7013232514177694
19.Okt.2023
5.29
-0.07
-1.3059701492537314
18.Okt.2023
5.36
-0.02
-0.37174721189591076
17.Okt.2023
5.38
-0.03
-0.5545286506469501
16.Okt.2023
5.41
-0.09
-1.6363636363636365
13.Okt.2023
5.5
-0.08
-1.4336917562724014
12.Okt.2023
5.58
0.01
0.17953321364452424
11.Okt.2023
5.57
0.04
0.7233273056057866
10.Okt.2023
5.53
0.11
2.029520295202952
09.Okt.2023
5.42
0.07
1.308411214953271
06.Okt.2023
5.35
-0.02
-0.37243947858473
05.Okt.2023
5.37
0.04
0.7504690431519699
04.Okt.2023
5.33
-0.07
-1.2962962962962963
03.Okt.2023
5.4
-0.05
-0.9174311926605505
02.Okt.2023
5.45
-0.03
-0.5474452554744526
29.Sept.2023
5.48
0.15
2.8142589118198873
28.Sept.2023
5.33
0.03
0.5660377358490566
27.Sept.2023
5.3
0
0
26.Sept.2023
5.3
-0.06
-1.1194029850746268
25.Sept.2023
5.36
0
0
22.Sept.2023
5.36
0.02
0.37453183520599254
21.Sept.2023
5.34
-0.18
-3.260869565217391
20.Sept.2023
5.52
0.04
0.7299270072992701
19.Sept.2023
5.48
-0.05
-0.9041591320072333
18.Sept.2023
5.53
-0.1
-1.7761989342806395
15.Sept.2023
5.63
-0.02
-0.35398230088495575
14.Sept.2023
5.65
0.02
0.3552397868561279
13.Sept.2023
5.63
-0.05
-0.8802816901408451
12.Sept.2023
5.68
0.02
0.35335689045936397
11.Sept.2023
5.66
-0.03
-0.5272407732864675
08.Sept.2023
5.69
0.03
0.5300353356890459
07.Sept.2023
5.66
-0.19
-3.247863247863248
06.Sept.2023
5.85
0.05
0.8620689655172413
05.Sept.2023
5.8
-0.04
-0.684931506849315
04.Sept.2023
5.84
0.01
0.17152658662092624
01.Sept.2023
5.83
-0.01
-0.17123287671232876
31.Aug.2023
5.84
0.06
1.0380622837370241
30.Aug.2023
5.78
0.13
2.3008849557522124
29.Aug.2023
5.65
0.04
0.7130124777183601
28.Aug.2023
5.61
0.05
0.8992805755395683
25.Aug.2023
5.56
-0.17
-2.966841186736475
24.Aug.2023
5.73
0.09
1.5957446808510638
23.Aug.2023
5.64
0.03
0.5347593582887701
22.Aug.2023
5.61
0.07
1.263537906137184
21.Aug.2023
5.54
0.14
2.5925925925925926
18.Aug.2023
5.4
-0.11
-1.9963702359346642
17.Aug.2023
5.51
-0.1
-1.7825311942959001
16.Aug.2023
5.61
0.01
0.17857142857142858
14.Aug.2023
5.6
-0.06
-1.0600706713780919
11.Aug.2023
5.66
-0.13
-2.245250431778929
10.Aug.2023
5.79
0.01
0.17301038062283736
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-3.0592734225621414
16.Nov.2022
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0
0
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20.Sept.2022
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0
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13.Juli2022
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01.Juli2022
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30.Juni2022
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29.Juni2022
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0
0
14.Juni2022
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13.Juni2022
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27.Mai2022
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25.Mai2022
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24.Mai2022
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-0.21
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23.Mai2022
5.91
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19.Mai2022
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18.Mai2022
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17.Mai2022
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16.Mai2022
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13.Mai2022
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12.Mai2022
5.51
-0.32
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11.Mai2022
5.83
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10.Mai2022
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06.Mai2022
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05.Mai2022
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04.Mai2022
6.5
-0.17
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03.Mai2022
6.67
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1.6768292682926829
02.Mai2022
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-0.28
-4.093567251461988
29.Apr.2022
6.84
0.31
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28.Apr.2022
6.53
-0.11
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27.Apr.2022
6.64
-0.06
-0.8955223880597015
26.Apr.2022
6.7
0
0
25.Apr.2022
6.7
-0.21
-3.0390738060781475
22.Apr.2022
6.91
-0.3
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21.Apr.2022
7.21
0.01
0.1388888888888889
20.Apr.2022
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19.Apr.2022
7.15
-0.11
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14.Apr.2022
7.26
0.04
0.554016620498615
13.Apr.2022
7.22
-0.1
-1.366120218579235
12.Apr.2022
7.32
0.15
2.092050209205021
11.Apr.2022
7.17
-0.1
-1.375515818431912
08.Apr.2022
7.27
-0.22
-2.937249666221629
07.Apr.2022
7.49
0.02
0.2677376171352075
06.Apr.2022
7.47
-0.51
-6.390977443609023
05.Apr.2022
7.98
0
0
04.Apr.2022
7.98
0.06
0.7575757575757576
01.Apr.2022
7.92
-0.06
-0.7518796992481203
31.März2022
7.98
-0.13
-1.6029593094944512
30.März2022
8.11
0.02
0.24721878862793573
29.März2022
8.09
0.27
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28.März2022
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0.03
0.3851091142490372
25.März2022
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0.08
1.0376134889753568
24.März2022
7.71
-0.07
-0.8997429305912596
23.März2022
7.78
-0.02
-0.2564102564102564
22.März2022
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0.19
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21.März2022
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-0.01
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18.März2022
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17.März2022
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16.März2022
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0.43
6.37037037037037
15.März2022
6.75
-0.05
-0.7352941176470589
14.März2022
6.8
-0.23
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11.März2022
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-0.08
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10.März2022
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0.5657708628005658
09.März2022
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08.März2022
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07.März2022
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04.März2022
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0
0
28.Feb.2022
7.8
0.24
3.1746031746031744
25.Feb.2022
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0.39
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24.Feb.2022
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0
0
15.Feb.2022
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0
0
27.Juli2021
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-0.02
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0
0
02.Juli2021
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22.Juni2021
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21.Juni2021
10.46
-0.05
-0.47573739295908657
18.Juni2021
10.51
0.13
1.252408477842004
17.Juni2021
10.38
0.04
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16.Juni2021
10.34
-0.1
-0.9578544061302682
15.Juni2021
10.44
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14.Juni2021
10.4
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11.Juni2021
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10.Juni2021
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09.Juni2021
10.09
0
0
08.Juni2021
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0.09
0.9
07.Juni2021
10
0.03
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04.Juni2021
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03.Juni2021
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02.Juni2021
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01.Juni2021
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10.05
0
0
28.Mai2021
10.05
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27.Mai2021
9.9
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9.67
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20.Mai2021
9.51
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19.Mai2021
9.15
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18.Mai2021
9.31
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17.Mai2021
9.11
0.03
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14.Mai2021
9.08
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12.Mai2021
9.23
-0.1
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11.Mai2021
9.33
-0.19
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10.Mai2021
9.52
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07.Mai2021
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04.Mai2021
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03.Mai2021
10.28
-0.15
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30.Apr.2021
10.43
-0.15
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29.Apr.2021
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23.Apr.2021
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21.Apr.2021
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20.Apr.2021
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16.Apr.2021
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15.Apr.2021
10.53
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14.Apr.2021
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13.Apr.2021
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12.Apr.2021
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09.Apr.2021
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08.Apr.2021
10.52
0.1
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07.Apr.2021
10.42
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06.Apr.2021
10.4
0.07
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01.Apr.2021
10.33
0.35
3.5070140280561124
31.März2021
9.98
0.33
3.4196891191709846
30.März2021
9.65
-0.13
-1.329243353783231
29.März2021
9.78
-0.07
-0.7106598984771574
26.März2021
9.85
0.26
2.711157455683003
25.März2021
9.59
-0.41
-4.1
24.März2021
10
--
--
BGF Next Generation Technology Fund
Fondsauflegung
24-März-2021
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.März2021
--
30.Apr.2021
4.509018
31.Mai2021
-3.643337
30.Juni2021
8.557214
31.Juli2021
-2.291476
31.Aug.2021
1.688555
30.Sept.2021
-4.797048
31.Okt.2021
5.135659
30.Nov.2021
-1.935484
31.Dez.2021
-4.793233
31.Jan.2022
-23.000987
28.Feb.2022
0
31.März2022
2.307692
30.Apr.2022
-14.285714
31.Mai2022
-9.795322
30.Juni2022
-13.776337
31.Juli2022
11.278195
31.Aug.2022
-1.351351
30.Sept.2022
-12.842466
31.Okt.2022
-0.589391
30.Nov.2022
-0.197628
31.Dez.2022
-5.148515
31.Jan.2023
10.438413
28.Feb.2023
-0.94518
31.März2023
1.908397
30.Apr.2023
-6.928839
31.Mai2023
10.261569
30.Juni2023
6.20438
31.Juli2023
4.295533
31.Aug.2023
-3.789127
30.Sept.2023
-6.164384
31.Okt.2023
-8.759124
30.Nov.2023
15.2
31.Dez.2023
5.729167
31.Jan.2024
0.821018
29.Feb.2024
7.166124