BGF Sustainable Energy Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folgenden Sektoren zuzuordnen sind: Kohle und Verbrauchsmaterialien, Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion sowie integrierte Erdöl- und Erdgas-Unternehmen. Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die nachhaltigen Energie- und/oder die ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 5’936’412’131.39 Auflegung Anteilsklasse 17.März2021 Auflegungsdatum des Fonds 15.März2001 Währung der Reihe HKD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.95% ISIN LU2298322129 Kostenquote 1.65% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen HKD 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBSEAH SEDOL BN7TTF8 29-Feb.-2024 BGF Sustainable Energy Fund Auflegungsdatum 17.März2021 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens HKD 71’670’545.86 Anzahl der Wertpapiere 53.00 Aktien im Umlauf 715’169.65 Name Gewichtung (%) NEXTERA ENERGY INC 4.0496 RWE AG 4.029 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.017 STMICROELECTRONICS NV 4.0157 ANALOG DEVICES INC 3.5479 ENEL SPA 2.7711 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.7332 INGERSOLL RAND INC 2.5648 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2.5619 UNION PACIFIC CORPORATION 2.5339 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 100.21 0.5 0.5014542172299669 27.März2024 99.71 0.03 0.03009630818619583 26.März2024 99.68 0.11 0.11047504268353922 25.März2024 99.57 -0.26 -0.26044275267955524 22.März2024 99.83 -0.85 -0.844259038537942 21.März2024 100.68 1.75 1.7689275245122813 20.März2024 98.93 0.71 0.7228670331907961 19.März2024 98.22 -0.76 -0.7678318852293392 18.März2024 98.98 0.2 0.2024701356549909 15.März2024 98.78 -0.68 -0.6836919364568671 14.März2024 99.46 -1.27 -1.2607961878288494 13.März2024 100.73 0.12 0.11927243812742272 12.März2024 100.61 0.74 0.7409632522278963 11.März2024 99.87 -1.08 -1.0698365527488856 08.März2024 100.95 0.47 0.4677547770700637 07.März2024 100.48 1.69 1.7106994635084523 06.März2024 98.79 0.15 0.15206812652068127 05.März2024 98.64 -0.12 -0.12150668286755771 04.März2024 98.76 0.84 0.8578431372549019 01.März2024 97.92 -0.25 -0.2546602831822349 29.Feb.2024 98.17 0.94 0.966779800473105 28.Feb.2024 97.23 -0.36 -0.3688902551490931 27.Feb.2024 97.59 0.26 0.2671324360423302 26.Feb.2024 97.33 -0.22 -0.2255253716043055 23.Feb.2024 97.55 -0.35 -0.3575076608784474 22.Feb.2024 97.9 1.27 1.314291627858843 21.Feb.2024 96.63 0.05 0.05177055290950507 20.Feb.2024 96.58 -0.06 -0.062086092715231786 19.Feb.2024 96.64 -0.25 -0.25802456393848694 16.Feb.2024 96.89 -0.23 -0.23682042833607908 15.Feb.2024 97.12 1.45 1.5156266332183548 14.Feb.2024 95.67 0.55 0.5782169890664424 13.Feb.2024 95.12 -2.33 -2.3909697280656745 12.Feb.2024 97.45 0.68 0.7026971168750645 09.Feb.2024 96.77 0.39 0.40464826727536835 08.Feb.2024 96.38 0.79 0.8264462809917356 07.Feb.2024 95.59 0.75 0.7908055672711936 06.Feb.2024 94.84 -0.29 -0.3048460002102386 05.Feb.2024 95.13 -0.55 -0.5748327759197325 02.Feb.2024 95.68 0.06 0.06274837900020916 01.Feb.2024 95.62 -0.87 -0.9016478391543165 31.Jan.2024 96.49 0.24 0.24935064935064935 30.Jan.2024 96.25 0.74 0.7747879803161972 29.Jan.2024 95.51 -0.57 -0.593255620316403 26.Jan.2024 96.08 -0.83 -0.8564647611185636 25.Jan.2024 96.91 -0.36 -0.37010383468695385 24.Jan.2024 97.27 0.76 0.7874831623665941 23.Jan.2024 96.51 0.09 0.09334163036714374 22.Jan.2024 96.42 1.13 1.185853709728198 19.Jan.2024 95.29 0.33 0.34751474304970514 18.Jan.2024 94.96 0.94 0.9997872793022761 17.Jan.2024 94.02 -2.12 -2.205117536925317 16.Jan.2024 96.14 -1.14 -1.171875 15.Jan.2024 97.28 -0.74 -0.7549479698020812 12.Jan.2024 98.02 -0.05 -0.05098399102681758 11.Jan.2024 98.07 0.11 0.11229073091057575 10.Jan.2024 97.96 -0.34 -0.34587995930824006 09.Jan.2024 98.3 -0.12 -0.1219264377159114 08.Jan.2024 98.42 0.19 0.19342359767891681 05.Jan.2024 98.23 -0.13 -0.1321675477836519 04.Jan.2024 98.36 -0.58 -0.586213866990095 03.Jan.2024 98.94 -2.67 -2.627694124594036 02.Jan.2024 101.61 -1.71 -1.6550522648083623 29.Dez.2023 103.32 -0.27 -0.26064291920069504 28.Dez.2023 103.59 0.61 0.5923480287434453 27.Dez.2023 102.98 1.13 1.1094747177221405 22.Dez.2023 101.85 0.96 0.951531370799881 21.Dez.2023 100.89 0.05 0.04958349861166204 20.Dez.2023 100.84 -0.3 -0.2966185485465691 19.Dez.2023 101.14 0.94 0.93812375249501 18.Dez.2023 100.2 -0.74 -0.7331087774915792 15.Dez.2023 100.94 -0.29 -0.28647634100563074 14.Dez.2023 101.23 4.61 4.771268888428897 13.Dez.2023 96.62 0.23 0.2386139641041602 12.Dez.2023 96.39 -0.13 -0.13468711147948612 11.Dez.2023 96.52 0.21 0.21804589346900632 08.Dez.2023 96.31 0.67 0.7005437055625261 07.Dez.2023 95.64 -0.29 -0.30230376316063795 06.Dez.2023 95.93 0.73 0.7668067226890757 05.Dez.2023 95.2 -0.37 -0.3871507795333264 04.Dez.2023 95.57 0.28 0.2938398572777836 01.Dez.2023 95.29 0.02 0.02099296735593576 30.Nov.2023 95.27 -0.53 -0.5532359081419624 29.Nov.2023 95.8 1.62 1.720110426842217 28.Nov.2023 94.18 0.46 0.49082373026035 27.Nov.2023 93.72 -0.25 -0.26604235394274767 24.Nov.2023 93.97 -0.05 -0.05318017443097214 23.Nov.2023 94.02 0.06 0.06385696040868455 22.Nov.2023 93.96 -0.3 -0.31826861871419476 21.Nov.2023 94.26 -0.11 -0.11656246688566281 20.Nov.2023 94.37 0.79 0.8441974780936098 17.Nov.2023 93.58 0.17 0.18199336259501125 16.Nov.2023 93.41 0.23 0.24683408456750375 15.Nov.2023 93.18 1.54 1.6804888694893059 14.Nov.2023 91.64 3.11 3.5129334688806053 13.Nov.2023 88.53 0.16 0.18105691976915242 10.Nov.2023 88.37 -1.21 -1.3507479348068765 09.Nov.2023 89.58 0.41 0.4597958954805428 08.Nov.2023 89.17 0.24 0.2698751827279883 07.Nov.2023 88.93 -0.83 -0.9246880570409982 06.Nov.2023 89.76 -0.15 -0.1668335001668335 03.Nov.2023 89.91 1.92 2.1820661438799864 02.Nov.2023 87.99 2.66 3.1173092698933553 31.Okt.2023 85.33 0.87 1.0300734075301918 30.Okt.2023 84.46 -0.62 -0.7287259050305595 27.Okt.2023 85.08 0.26 0.3065314784248998 26.Okt.2023 84.82 0.59 0.7004630179271043 25.Okt.2023 84.23 -0.98 -1.1500997535500528 24.Okt.2023 85.21 1.12 1.3319062908788204 23.Okt.2023 84.09 -1.13 -1.3259798169443793 20.Okt.2023 85.22 -1.47 -1.6956973122620833 19.Okt.2023 86.69 -0.62 -0.7101133890734166 18.Okt.2023 87.31 -0.68 -0.7728150926241618 17.Okt.2023 87.99 -0.37 -0.41874151199637843 16.Okt.2023 88.36 -0.93 -1.0415500055997313 13.Okt.2023 89.29 -1 -1.1075423634954038 12.Okt.2023 90.29 0.16 0.177521358038389 11.Okt.2023 90.13 1.38 1.5549295774647887 10.Okt.2023 88.75 1.69 1.9411899839191362 09.Okt.2023 87.06 1.2 1.397624039133473 06.Okt.2023 85.86 -1.17 -1.344364012409514 05.Okt.2023 87.03 0.03 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04.Sept.2023 99.47 -0.1 -0.10043185698503565 01.Sept.2023 99.57 -0.41 -0.4100820164032807 31.Aug.2023 99.98 -0.06 -0.059976009596161534 30.Aug.2023 100.04 1 1.0096930533117932 29.Aug.2023 99.04 0.11 0.11118973011220054 28.Aug.2023 98.93 1.07 1.0933987328837114 25.Aug.2023 97.86 -0.81 -0.82091821222256 24.Aug.2023 98.67 0.95 0.9721653704461727 23.Aug.2023 97.72 0.19 0.19481185276325233 22.Aug.2023 97.53 0.25 0.25699013157894735 21.Aug.2023 97.28 0.19 0.19569471624266144 18.Aug.2023 97.09 -0.94 -0.9588901356727533 17.Aug.2023 98.03 -1.29 -1.2988320579943617 16.Aug.2023 99.32 -0.61 -0.6104272991093765 14.Aug.2023 99.93 -1.06 -1.049608872165561 11.Aug.2023 100.99 -1.76 -1.7128953771289537 10.Aug.2023 102.75 0.37 0.3613987106856808 09.Aug.2023 102.38 1.01 0.9963500049324258 08.Aug.2023 101.37 -0.73 -0.7149853085210578 07.Aug.2023 102.1 -0.48 -0.4679274712419575 04.Aug.2023 102.58 -0.15 -0.14601382264187676 03.Aug.2023 102.73 -1.7 -1.6278847074595422 02.Aug.2023 104.43 -1.62 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-1.2068481616615212 19.Apr.2021 106.89 0.47 0.44164630708513436 16.Apr.2021 106.42 0.96 0.9102977432201783 15.Apr.2021 105.46 -0.2 -0.1892863903085368 14.Apr.2021 105.66 0.51 0.48502139800285304 13.Apr.2021 105.15 0.22 0.20966358524730772 12.Apr.2021 104.93 -0.62 -0.5873993368072004 09.Apr.2021 105.55 0.03 0.02843062926459439 08.Apr.2021 105.52 0.55 0.5239592264456512 07.Apr.2021 104.97 -0.8 -0.7563581355771958 06.Apr.2021 105.77 1.35 1.2928557747557938 01.Apr.2021 104.42 1.36 1.3196196390452164 31.März2021 103.06 1.77 1.7474577944515748 30.März2021 101.29 -0.41 -0.4031465093411996 29.März2021 101.7 0.45 0.4444444444444444 26.März2021 101.25 2.68 2.7188799837678808 25.März2021 98.57 -1.96 -1.9496667661394609 24.März2021 100.53 -0.24 -0.23816612086930633 23.März2021 100.77 0.06 0.05957700327673518 22.März2021 100.71 0.77 0.7704622773664198 19.März2021 99.94 -0.26 -0.25948103792415167 18.März2021 100.2 0.2 0.2 17.März2021 100 -- -- BGF Sustainable Energy Fund Fondsauflegung 17-März-2021 Monatsultimo Monatliche Rendite 31.März2021 -- 30.Apr.2021 2.066757 31.Mai2021 -0.104573 30.Juni2021 1.503616 31.Juli2021 2.531408 31.Aug.2021 3.9594 30.Sept.2021 -5.638139 31.Okt.2021 7.326622 30.Nov.2021 -0.477679 31.Dez.2021 -0.104721 31.Jan.2022 -12.868 28.Feb.2022 -0.591538 31.März2022 3.338376 30.Apr.2022 -8.33496 31.Mai2022 0.276831 30.Juni2022 -12.99639 31.Juli2022 12.863071 31.Aug.2022 -2.238322 30.Sept.2022 -10.507687 31.Okt.2022 5.907799 30.Nov.2022 11.903373 31.Dez.2022 -3.295443 31.Jan.2023 7.117438 28.Feb.2023 -0.775194 31.März2023 4.017857 30.Apr.2023 -1.39485 31.Mai2023 -0.197844 30.Juni2023 3.290713 31.Juli2023 2.33183 31.Aug.2023 -6.245311 30.Sept.2023 -8.531706 31.Okt.2023 -6.692182 30.Nov.2023 11.648893 31.Dez.2023 8.449669 31.Jan.2024 -6.61053 29.Feb.2024 1.741113