BGF Circular Economy Der Fonds zielt darauf ab, auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerte (d.h. Anteile) von Unternehmen weltweit, die vom Fortschritt der „ Kreislaufwirtschaft“ profitieren oder zu diesem beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Bedeutung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und will Abfälle minimieren, indem der volle Lebenszyklus von Materialien berücksichtigt wird und Produkte und Abläufe umgestaltet werden, um zu einer besseren Wiederverwendung und zu mehr Recycling anzuregen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung entspricht dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile), die unter anderem in folgenden Bereichen tätig sind: Rohstoffe (z. B. Metalle und Batteriematerialien) aus allen Branchen, die wie im Prospekt beschrieben in vier Kategorien zum Fortschritt der Kreislaufwirtschaft beitragen: (1) Anwender (2) Wegbereiter (3) Begünstigte (4) Geschäftsmodellgewinner. Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit der Kreislaufwirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds verfolgt einen „Best-in-Class”-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die besten Emittenten (aus ESG-Sicht) für jeden relevanten Wirtschaftszweig auswählt (ohne einen Wirtschaftszweig auszuschließen). Mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Emittenten eingehen, die die oben beschriebenen Kriterien der Kreislaufwirtschaft und/oder ESG-Kriterien nicht erfüllen. Fondsvermögen USD 1’493’613’949.91 Auflegung Anteilsklasse 08.Jan.2020 Auflegungsdatum des Fonds 02.Okt.2019 Währung der Reihe SGD Basiswährung USD Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR-Klassifizierung Artikel 9 Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.80% ISIN LU2092937221 Kostenquote 1.50% Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Other Equity Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGBCEAS SEDOL BL3GC94 29-Feb.-2024 BGF Circular Economy Auflegungsdatum 08.Jan.2020 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens SGD 678’043.04 Anzahl der Wertpapiere 39.00 Aktien im Umlauf 54’769.81 Name Gewichtung (%) REPUBLIC SERVICES INC 5.2058 MICROSOFT CORP 5.0202 CRH PUBLIC LIMITED PLC 4.8184 ASML HOLDING NV 3.906 AVERY DENNISON CORP 3.7982 XYLEM INC 3.6972 SCHNEIDER ELECTRIC 3.3143 GRAPHIC PACKAGING HOLDING 3.1248 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3.0798 DASSAULT SYSTEMES 3.0188 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 27.März2024 12.38 0.03 0.242914979757085 26.März2024 12.35 0 0 25.März2024 12.35 0.03 0.2435064935064935 22.März2024 12.32 -0.09 -0.7252215954875101 21.März2024 12.41 0.19 1.5548281505728314 20.März2024 12.22 0.07 0.5761316872427984 19.März2024 12.15 -0.02 -0.16433853738701726 18.März2024 12.17 -0.03 -0.2459016393442623 15.März2024 12.2 0.06 0.4942339373970346 14.März2024 12.14 -0.07 -0.5733005733005733 13.März2024 12.21 0.08 0.6595218466611706 12.März2024 12.13 0.11 0.9151414309484193 11.März2024 12.02 -0.18 -1.4754098360655739 08.März2024 12.2 0.06 0.4942339373970346 07.März2024 12.14 0.13 1.0824313072439633 06.März2024 12.01 0 0 05.März2024 12.01 -0.06 -0.4971002485501243 04.März2024 12.07 0.12 1.00418410041841 01.März2024 11.95 -0.06 -0.4995836802664446 29.Feb.2024 12.01 0.06 0.502092050209205 28.Feb.2024 11.95 -0.05 -0.4166666666666667 27.Feb.2024 12 0.04 0.33444816053511706 26.Feb.2024 11.96 0.01 0.08368200836820083 23.Feb.2024 11.95 0.07 0.5892255892255892 22.Feb.2024 11.88 0.14 1.192504258943782 21.Feb.2024 11.74 0.02 0.17064846416382254 20.Feb.2024 11.72 -0.01 -0.08525149190110827 19.Feb.2024 11.73 0.01 0.08532423208191127 16.Feb.2024 11.72 0.05 0.4284490145672665 15.Feb.2024 11.67 0.13 1.1265164644714039 14.Feb.2024 11.54 0.05 0.4351610095735422 13.Feb.2024 11.49 -0.12 -1.0335917312661498 12.Feb.2024 11.61 0.02 0.1725625539257981 09.Feb.2024 11.59 -0.01 -0.08620689655172414 08.Feb.2024 11.6 0.06 0.5199306759098787 07.Feb.2024 11.54 0.11 0.9623797025371829 06.Feb.2024 11.43 -0.02 -0.17467248908296942 05.Feb.2024 11.45 -0.06 -0.5212858384013901 02.Feb.2024 11.51 0.02 0.17406440382941687 01.Feb.2024 11.49 -0.15 -1.288659793814433 31.Jan.2024 11.64 0 0 30.Jan.2024 11.64 0.09 0.7792207792207793 29.Jan.2024 11.55 -0.03 -0.25906735751295334 26.Jan.2024 11.58 0.07 0.6081668114682884 25.Jan.2024 11.51 0.02 0.17406440382941687 24.Jan.2024 11.49 0.07 0.6129597197898424 23.Jan.2024 11.42 0.01 0.0876424189307625 22.Jan.2024 11.41 0.14 1.2422360248447204 19.Jan.2024 11.27 -0.01 -0.08865248226950355 18.Jan.2024 11.28 0.04 0.35587188612099646 17.Jan.2024 11.24 -0.09 -0.794351279788173 16.Jan.2024 11.33 -0.08 -0.7011393514461 15.Jan.2024 11.41 -0.06 -0.5231037489102005 12.Jan.2024 11.47 0.08 0.7023705004389815 11.Jan.2024 11.39 0.04 0.3524229074889868 10.Jan.2024 11.35 0.02 0.176522506619594 09.Jan.2024 11.33 0.02 0.1768346595932803 08.Jan.2024 11.31 0.04 0.354924578527063 05.Jan.2024 11.27 -0.02 -0.1771479185119575 04.Jan.2024 11.29 -0.03 -0.26501766784452296 03.Jan.2024 11.32 -0.18 -1.565217391304348 02.Jan.2024 11.5 -0.12 -1.0327022375215147 29.Dez.2023 11.62 -0.01 -0.08598452278589853 28.Dez.2023 11.63 0.02 0.17226528854435832 27.Dez.2023 11.61 0.09 0.78125 22.Dez.2023 11.52 0.05 0.43591979075850046 21.Dez.2023 11.47 0.02 0.17467248908296942 20.Dez.2023 11.45 0.01 0.08741258741258741 19.Dez.2023 11.44 0.08 0.704225352112676 18.Dez.2023 11.36 -0.03 -0.2633889376646181 15.Dez.2023 11.39 -0.02 -0.175284837861525 14.Dez.2023 11.41 0.29 2.6079136690647484 13.Dez.2023 11.12 0.07 0.6334841628959276 12.Dez.2023 11.05 0.01 0.09057971014492754 11.Dez.2023 11.04 0.02 0.18148820326678766 08.Dez.2023 11.02 0.06 0.5474452554744526 07.Dez.2023 10.96 -0.05 -0.45413260672116257 06.Dez.2023 11.01 0.07 0.6398537477148081 05.Dez.2023 10.94 -0.07 -0.6357856494096276 04.Dez.2023 11.01 0.02 0.18198362147406733 01.Dez.2023 10.99 0.05 0.4570383912248629 30.Nov.2023 10.94 0 0 29.Nov.2023 10.94 0.06 0.5514705882352942 28.Nov.2023 10.88 0 0 27.Nov.2023 10.88 -0.02 -0.1834862385321101 24.Nov.2023 10.9 0.04 0.3683241252302026 23.Nov.2023 10.86 0 0 22.Nov.2023 10.86 0.01 0.09216589861751152 21.Nov.2023 10.85 0.06 0.5560704355885079 20.Nov.2023 10.79 -0.02 -0.18501387604070305 17.Nov.2023 10.81 0.04 0.3714020427112349 16.Nov.2023 10.77 -0.01 -0.09276437847866419 15.Nov.2023 10.78 0.09 0.8419083255378859 14.Nov.2023 10.69 0.26 2.4928092042186 13.Nov.2023 10.43 0.04 0.3849855630413859 10.Nov.2023 10.39 -0.09 -0.8587786259541985 09.Nov.2023 10.48 0.07 0.6724303554274735 08.Nov.2023 10.41 0.04 0.3857280617164899 07.Nov.2023 10.37 -0.02 -0.19249278152069296 06.Nov.2023 10.39 -0.01 -0.09615384615384616 03.Nov.2023 10.4 0.12 1.1673151750972763 02.Nov.2023 10.28 0.27 2.6973026973026974 31.Okt.2023 10.01 0.13 1.3157894736842106 30.Okt.2023 9.88 0.02 0.2028397565922921 27.Okt.2023 9.86 -0.03 -0.3033367037411527 26.Okt.2023 9.89 -0.02 -0.20181634712411706 25.Okt.2023 9.91 -0.03 -0.30181086519114686 24.Okt.2023 9.94 0.06 0.6072874493927125 23.Okt.2023 9.88 -0.08 -0.8032128514056225 20.Okt.2023 9.96 -0.12 -1.1904761904761905 19.Okt.2023 10.08 -0.09 -0.8849557522123894 18.Okt.2023 10.17 -0.06 -0.5865102639296188 17.Okt.2023 10.23 0 0 16.Okt.2023 10.23 -0.02 -0.1951219512195122 13.Okt.2023 10.25 -0.08 -0.7744433688286544 12.Okt.2023 10.33 -0.07 -0.6730769230769231 11.Okt.2023 10.4 0.04 0.3861003861003861 10.Okt.2023 10.36 0.15 1.4691478942213516 09.Okt.2023 10.21 0.06 0.5911330049261084 06.Okt.2023 10.15 -0.08 -0.7820136852394917 05.Okt.2023 10.23 0.07 0.6889763779527559 04.Okt.2023 10.16 -0.02 -0.19646365422396855 03.Okt.2023 10.18 -0.09 -0.8763388510223953 02.Okt.2023 10.27 -0.17 -1.628352490421456 29.Sept.2023 10.44 0.15 1.4577259475218658 28.Sept.2023 10.29 0.01 0.09727626459143969 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