26-März-2024 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Auflegungsdatum 03.März2020 Fondsbesitz per 26.März2024 Anzahl der Wertpapiere 5’454.00 Aktien im Umlauf 117’701’108.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 4185307.88 0.17144 4185307.88 4175000 4175000 98.38 Vereinigte Staaten -- 14.33 19.Mai2053 5.3 USD 19.Mai2023 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 3647146.88 0.1494 3647146.88 3655000 3655000 98.11 Vereinigte Staaten -- 7.17 19.Mai2033 4.75 USD 19.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 3634643.23 0.14889 3634643.23 3630000 3630000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Okt.2025 3.95 USD 05.Okt.2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 3582229.7 0.14674 3582229.7 3987000 3987000 89.83 Vereinigte Staaten -- 13.13 25.März2048 5.05 USD 09.März2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 2836668.94 0.1162 2836668.94 2527000 2527000 108.97 Vereinigte Staaten -- 8.82 01.Okt.2037 6.75 USD 03.Okt.2007 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 2778295.01 0.11381 2778295.01 2740000 2740000 99.18 Vereinigte Staaten -- 6.8 25.Apr.2034 5.29 USD 25.Apr.2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 2770051.78 0.11347 2770051.78 3358000 3358000 82.33 Vereinigte Staaten -- 13.39 15.März2052 5.14 USD 28.Apr.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 2704567.11 0.11079 2704567.11 2855000 2855000 91.98 Vereinigte Staaten -- 10.77 23.Okt.2045 6.48 USD 01.Dez.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 2650725.6 0.10858 2650725.6 2680000 2680000 98.02 Vereinigte Staaten -- 6.52 22.Juli2033 5.01 USD 22.Juli2022 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen Obligationen (FI) 2579826.95 0.10568 2579826.95 2140000 2140000 118.1 Deutschland -- 4.85 15.Juni2030 8.75 USD 06.Juli2000 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 2573432.23 0.10542 2573432.23 2780000 2780000 92.26 Vereinigte Staaten -- 2.23 22.Juli2027 1.73 USD 22.Apr.2021 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 2565911.39 0.10511 2565911.39 3660000 3660000 70 Vereinigte Staaten -- 15.86 15.Sept.2053 3.5 USD 03.Sept.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 2520508.89 0.10325 2520508.89 2883000 2883000 85.95 Vereinigte Staaten -- 14.3 21.Nov.2049 4.25 USD 17.Nov.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 2504995.17 0.10261 2504995.17 2644000 2644000 93.83 Vereinigte Staaten -- 3.4 20.Dez.2028 3.42 USD 22.Mai2018 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 2438253.25 0.09988 2438253.25 3531000 3531000 68.94 Vereinigte Staaten -- 16.13 15.Sept.2055 3.55 USD 03.Sept.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 2330816.22 0.09548 2330816.22 2290000 2290000 100.07 Vereinigte Staaten -- 6.9 01.Juni2034 5.35 USD 01.Juni2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 2289398.82 0.09378 2289398.82 2305000 2305000 97.47 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Okt.2028 4.15 USD 05.Okt.2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 2285628.24 0.09363 2285628.24 2454000 2454000 92.03 Vereinigte Staaten -- 4.99 21.Nov.2029 3.2 USD 17.Nov.2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 2229220.81 0.09132 2229220.81 2288000 2288000 97.42 Vereinigte Staaten -- 3.56 25.März2028 4.3 USD 09.März2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 2219590.13 0.09092 2219590.13 2711000 2711000 81.8 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.März2032 2.36 USD 28.Apr.2022 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 2196819.96 0.08999 2196819.96 3020000 3020000 71.53 Vereinigte Staaten -- 16.01 01.Dez.2057 3.8 USD 03.Sept.2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 2192167.75 0.0898 2192167.75 2389000 2389000 91.75 Vereinigte Staaten -- 9.89 25.März2038 4.78 USD 09.März2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 2189634.05 0.0897 2189634.05 2120000 2120000 103.11 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Sept.2034 5.87 USD 15.Sept.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 2175219.61 0.0891 2175219.61 2150000 2150000 100.22 Vereinigte Staaten -- 7.27 23.Jan.2035 5.47 USD 23.Jan.2024 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 2106113.15 0.08627 2106113.15 3069000 3069000 68.51 Vereinigte Staaten -- 16.65 15.Sept.2059 3.65 USD 03.Sept.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 2088400.89 0.08555 2088400.89 2570000 2570000 81.19 Vereinigte Staaten -- 13.45 20.März2051 4.08 USD 20.März2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 2088117.55 0.08554 2088117.55 2163000 2163000 94.65 Vereinigte Staaten -- 6.36 27.Apr.2033 4.57 USD 27.Apr.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 2079290.35 0.08517 2079290.35 2060000 2060000 100.59 Vereinigte Staaten -- 7.01 02.März2033 5.25 USD 02.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 2051125.02 0.08402 2051125.02 2090000 2090000 97.31 Vereinigte Staaten -- 6.56 25.Juli2033 4.91 USD 25.Juli2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 2042456.99 0.08367 2042456.99 2015000 2015000 100.99 Vereinigte Staaten -- 14.15 02.März2053 5.65 USD 02.März2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 2039316.75 0.08354 2039316.75 2085000 2085000 97.75 Vereinigte Staaten -- 4.04 21.Sept.2028 4.33 USD 22.Okt.2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 2012324.68 0.08243 2012324.68 2874000 2874000 69.95 Vereinigte Staaten -- 16.85 17.März2052 2.92 USD 17.März2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 2009036.79 0.0823 2009036.79 2065000 2065000 96.4 Vereinigte Staaten -- 1.03 22.Apr.2026 2.08 USD 22.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 1992840.03 0.08163 1992840.03 1980000 1980000 99.72 Vereinigte Staaten -- 1.69 20.Jan.2027 5.08 USD 20.Jan.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1992263.04 0.08161 1992263.04 2092000 2092000 94.91 Vereinigte Staaten -- 2.24 08.Aug.2026 2.4 USD 08.Aug.2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1991548.99 0.08158 1991548.99 3026000 3026000 65.01 Vereinigte Staaten -- 16.62 01.Juni2050 2.52 USD 01.Juni2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1985043.41 0.08131 1985043.41 2320000 2320000 84.41 Vereinigte Staaten -- 6.05 22.Apr.2032 2.69 USD 22.Apr.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1975677.39 0.08093 1975677.39 2030000 2030000 95.16 Vereinigte Staaten -- 4.97 31.März2031 4.41 USD 31.März2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1941704.75 0.07954 1941704.75 1993000 1993000 96.97 Vereinigte Staaten -- 2.62 06.Feb.2027 3.3 USD 06.Feb.2017 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1938144.54 0.07939 1938144.54 2014000 2014000 95.21 Vereinigte Staaten -- 2.47 21.Nov.2026 2.95 USD 17.Nov.2020 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1926534.07 0.07892 1926534.07 1952000 1952000 98.58 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.März2025 3.8 USD 17.Nov.2020 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1921255.72 0.0787 1921255.72 2009000 2009000 95.52 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.März2027 3.75 USD 28.Apr.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 1913163.41 0.07837 1913163.41 2225000 2225000 85.47 Irland -- 6.68 30.Jan.2032 3.3 USD 29.Okt.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1907386.61 0.07813 1907386.61 1929000 1929000 97.43 Vereinigte Staaten -- 0.98 08.Apr.2026 3.11 USD 08.Apr.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1901446.29 0.07789 1901446.29 2035000 2035000 92.99 Vereinigte Staaten -- 2.65 21.Jan.2028 2.48 USD 24.Jan.2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 1893736.87 0.07757 1893736.87 1739000 1739000 107.27 Vereinigte Staaten -- 8.96 16.Dez.2036 5.88 USD 19.Dez.2006 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 1882639.12 0.07712 1882639.12 1840000 1840000 101.79 Vereinigte Staaten -- 14.55 22.Feb.2054 5.55 USD 22.Feb.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1875666.02 0.07683 1875666.02 1880000 1880000 98.07 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 3.5 USD 30.März2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1873479.94 0.07674 1873479.94 1940000 1940000 95.31 Vereinigte Staaten -- 4.9 03.Dez.2029 4.02 USD 10.Sept.2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1864773.48 0.07639 1864773.48 2095000 2095000 88.88 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.März2032 4.28 USD 28.Apr.2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1852903.29 0.0759 1852903.29 1937000 1937000 95.36 Vereinigte Staaten -- 3.12 22.Aug.2027 3.15 USD 06.Juni2018 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1842465.36 0.07547 1842465.36 1927000 1927000 95.19 Vereinigte Staaten -- 13.2 23.Feb.2046 4.65 USD 23.Feb.2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1840419.94 0.07539 1840419.94 2919000 2919000 61.87 Vereinigte Staaten -- 17.09 01.Nov.2056 2.94 USD 06.Juni2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1834338.19 0.07514 1834338.19 2146000 2146000 85.32 Vereinigte Staaten -- 11.12 15.März2042 5.05 USD 28.Apr.2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1825867.57 0.07479 1825867.57 2275000 2275000 79.44 Vereinigte Staaten -- 8.21 01.Dez.2033 2.55 USD 03.Sept.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1822983.61 0.07468 1822983.61 1913000 1913000 94.94 Vereinigte Staaten -- 2.22 04.Aug.2026 2.45 USD 04.Aug.2016 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 1821892.66 0.07463 1821892.66 1820000 1820000 98.53 Vereinigte Staaten -- 3.66 19.Mai2028 4.45 USD 19.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1810172.08 0.07415 1810172.08 1780000 1780000 101.5 Vereinigte Staaten -- 6.7 14.Sept.2033 5.72 USD 14.Sept.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1802934.86 0.07385 1802934.86 2526000 2526000 70.65 Vereinigte Staaten -- 11.33 19.Juni2041 2.68 USD 19.Juni2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1798117.06 0.07366 1798117.06 1806000 1806000 97.38 Vereinigte Staaten -- 3.15 29.Sept.2027 4.45 USD 29.Sept.2015 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 1791314.99 0.07338 1791314.99 1802000 1802000 97.45 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Okt.2028 4.38 USD 27.Aug.2019 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 1789787.44 0.07332 1789787.44 1485000 1485000 120.3 Vereinigte Staaten -- 9.69 15.März2039 7.2 USD 24.März2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1780939.82 0.07295 1780939.82 2075000 2075000 85.33 Vereinigte Staaten -- 6.88 25.Jan.2033 2.96 USD 25.Jan.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 1772183.42 0.07259 1772183.42 1715000 1715000 101.84 Vereinigte Staaten -- 3.66 23.Juni2028 5.8 USD 23.Juni2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1768589.6 0.07245 1768589.6 1816000 1816000 96.49 Vereinigte Staaten -- 1.03 28.Apr.2026 2.19 USD 28.Apr.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1766181.38 0.07235 1766181.38 1798000 1798000 97.02 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Apr.2025 2.5 USD 01.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1761246.87 0.07215 1761246.87 2070000 2070000 84.66 Vereinigte Staaten -- 6.6 04.Feb.2033 2.97 USD 04.Feb.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1754700.26 0.07188 1754700.26 1785000 1785000 97.89 Vereinigte Staaten -- 3.07 23.Aug.2028 4.48 USD 23.Aug.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1733238.87 0.071 1733238.87 1852000 1852000 93.22 Vereinigte Staaten -- 1.61 19.Nov.2026 1.04 USD 19.Nov.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1730596.95 0.07089 1730596.95 1865000 1865000 92.06 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2027 2.3 USD 28.Mai2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1721119.63 0.0705 1721119.63 1685000 1685000 99.96 Vereinigte Staaten -- 3.53 25.Apr.2029 5.2 USD 25.Apr.2023 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1714645.05 0.07024 1714645.05 1905000 1905000 88.6 Vereinigte Staaten -- 10.96 21.Nov.2039 4.05 USD 17.Nov.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1714667.55 0.07024 1714667.55 1370000 1370000 122.46 Vereinigtes Königreich -- 5.07 15.Dez.2030 9.63 USD 12.Dez.2000 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 1710855.71 0.07008 1710855.71 1693000 1693000 99.41 Vereinigte Staaten -- 1.09 19.Mai2025 4.65 USD 19.Mai2023 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Obligationen (FI) 1703380.62 0.06978 1703380.62 1677000 1677000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Okt.2025 4.9 USD 30.Dez.2016 C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 1700852.35 0.06967 1700852.35 1905000 1905000 89.19 Vereinigte Staaten -- 6.53 17.März2033 3.79 USD 17.März2022 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 1693503.3 0.06937 1693503.3 1684000 1684000 98.99 Vereinigte Staaten -- 1.96 19.Mai2026 4.45 USD 19.Mai2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1690900.84 0.06927 1690900.84 1590000 1590000 103.9 Vereinigte Staaten -- 6.45 25.Okt.2033 5.83 USD 25.Okt.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1690344.16 0.06924 1690344.16 1690000 1690000 98.32 Vereinigte Staaten -- 1.01 21.Apr.2025 3.95 USD 21.Apr.2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1681046.47 0.06886 1681046.47 1715000 1715000 97.91 Vereinigte Staaten -- 2.76 16.März2027 4.13 USD 16.März2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 1674806.06 0.06861 1674806.06 1660000 1660000 100.55 Vereinigte Staaten -- 3.49 02.März2028 5.15 USD 02.März2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 1673943.19 0.06857 1673943.19 1638000 1638000 101.11 Vereinigte Staaten -- 4.05 17.Jan.2029 5.65 USD 17.Jan.2019 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1672689.6 0.06852 1672689.6 1529000 1529000 106.61 Vereinigte Staaten -- 6.33 18.Okt.2033 6.34 USD 18.Okt.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1663721.67 0.06815 1663721.67 1945000 1945000 85.26 Vereinigte Staaten -- 6.61 24.Feb.2033 3.1 USD 24.Jan.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1662089.22 0.06808 1662089.22 1954000 1954000 85.03 Vereinigte Staaten -- 6.23 21.März2031 2.55 USD 22.März2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1654854.12 0.06779 1654854.12 1697000 1697000 97.22 Vereinigte Staaten -- 1.77 23.Feb.2026 3.25 USD 23.Feb.2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1643180.73 0.06731 1643180.73 1995000 1995000 81.93 Vereinigte Staaten -- 6.32 21.Juli2032 2.38 USD 21.Juli2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1639465.53 0.06716 1639465.53 1666000 1666000 98.19 Vereinigtes Königreich -- 1.85 08.März2026 4.3 USD 08.März2016 -- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate Money Market 1638283.73 0.06711 1638283.73 16375 16375 100.05 Irland -- 0.13 -- 5.34 USD 24.Juli2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 1637095.84 0.06706 1637095.84 1897000 1897000 84.53 Vereinigte Staaten -- 14.14 26.Okt.2049 4.25 USD 15.Juli2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1630588.7 0.06679 1630588.7 1913000 1913000 84.72 Vereinigte Staaten -- 6.54 25.Jan.2033 3.06 USD 25.Jan.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1624232.98 0.06653 1624232.98 1659000 1659000 96.2 Vereinigte Staaten -- 3.62 01.Mai2029 4.22 USD 23.Apr.2018 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1616963.86 0.06624 1616963.86 1731000 1731000 91.65 Vereinigte Staaten -- 5.09 01.Apr.2031 3.62 USD 31.März2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1612464.48 0.06605 1612464.48 1540000 1540000 102.81 Vereinigte Staaten -- 3.56 08.Juni2029 6.31 USD 08.Juni2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1608025.28 0.06587 1608025.28 1832000 1832000 87.29 Vereinigte Staaten -- 5.16 22.Jan.2031 2.7 USD 22.Jan.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1596824.95 0.06541 1596824.95 2440000 2440000 64.28 Vereinigte Staaten -- 16.05 01.Nov.2051 2.89 USD 06.Juni2022 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 1596605.1 0.0654 1596605.1 1650000 1650000 95.9 Vereinigte Staaten -- 2.07 03.Juni2026 2.75 USD 03.Juni2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1593058.16 0.06526 1593058.16 1632000 1632000 96.97 Vereinigte Staaten -- 2.34 26.Jan.2027 3.85 USD 26.Jan.2017 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 1588950.3 0.06509 1588950.3 1580000 1580000 98.93 Vereinigte Staaten -- 5.17 19.Mai2030 4.65 USD 19.Mai2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1580982.48 0.06476 1580982.48 1617000 1617000 96.4 Vereinigte Staaten -- 1.97 01.Mai2026 3.4 USD 02.Mai2016 C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 1580527.99 0.06474 1580527.99 1615000 1615000 97.78 Vereinigte Staaten -- 0.93 17.März2026 3.29 USD 17.März2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1578783.99 0.06467 1578783.99 1570000 1570000 99.78 Vereinigte Staaten -- 3.41 01.Feb.2029 5.12 USD 19.Jan.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1577407.91 0.06462 1577407.91 2148000 2148000 73.4 Vereinigte Staaten -- 15.35 22.März2051 3.55 USD 22.März2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1576640.21 0.06458 1576640.21 1550000 1550000 100.56 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juli2025 5.85 USD 15.Juni2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1574032.22 0.06448 1574032.22 1445000 1445000 106.27 Vereinigte Staaten -- 6.9 23.Okt.2034 6.25 USD 23.Okt.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1571810.02 0.06439 1571810.02 1570000 1570000 99.23 Vereinigte Staaten -- 2.97 22.Juli2028 4.95 USD 22.Juli2022 ORAFP ORANGE SA Unternehmen Obligationen (FI) 1571390.55 0.06437 1571390.55 1290000 1290000 121.19 Frankreich -- 5.34 01.März2031 8.5 USD 11.Feb.2002 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 1570223.58 0.06432 1570223.58 1639000 1639000 95.69 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.März2028 3.62 USD 15.März2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 1570263.66 0.06432 1570263.66 1765000 1765000 87.66 Vereinigte Staaten -- 14.2 15.Juni2051 4.66 USD 10.Jan.2017 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1566089.27 0.06415 1566089.27 1611000 1611000 96.55 Vereinigte Staaten -- 2.63 20.Jan.2027 3.63 USD 20.Jan.2017 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1562860.79 0.06402 1562860.79 1620000 1620000 95.98 Vereinigte Staaten -- 5.05 15.Feb.2030 4.3 USD 23.Nov.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1557869.78 0.06382 1557869.78 1637000 1637000 94.64 Vereinigte Staaten -- 2.17 15.Juli2026 2.65 USD 07.Juli2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1556820.54 0.06377 1556820.54 1540000 1540000 98.83 Vereinigte Staaten -- 6.8 21.Apr.2034 5.25 USD 21.Apr.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1554003.79 0.06366 1554003.79 1575000 1575000 97.36 Vereinigtes Königreich -- 2.02 25.Mai2026 3.9 USD 25.Mai2016 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 1553825.88 0.06365 1553825.88 1640000 1640000 94.64 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.45 USD 11.März2019 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1552872.83 0.06361 1552872.83 1582000 1582000 97.27 Vereinigte Staaten -- 1.6 14.Dez.2025 3.15 USD 14.Dez.2015 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1536217.23 0.06293 1536217.23 2103000 2103000 71.3 Vereinigte Staaten -- 14.45 01.Apr.2050 3.6 USD 01.Apr.2020 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1535458.09 0.0629 1535458.09 1602000 1602000 95.21 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juli2028 3.59 USD 24.Juli2017 AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen Obligationen (FI) 1520475.01 0.06228 1520475.01 1555000 1555000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2027 3.88 USD 14.Feb.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1518548.18 0.06221 1518548.18 1790000 1790000 83.72 Vereinigte Staaten -- 6.06 22.Apr.2032 2.62 USD 22.Apr.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1517277.51 0.06215 1517277.51 1525000 1525000 98.17 Vereinigte Staaten -- 1.06 14.Mai2025 3.6 USD 14.Mai2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1511735.99 0.06193 1511735.99 1620000 1620000 92.99 Vereinigte Staaten -- 1.67 09.Dez.2026 1.09 USD 09.Dez.2020 TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen Obligationen (FI) 1510524.32 0.06188 1510524.32 1578000 1578000 95.7 Vereinigte Staaten -- 2.32 23.Sept.2026 3.2 USD 23.Sept.2016 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1505274.52 0.06166 1505274.52 1490000 1490000 100.05 Vereinigte Staaten -- 4.14 16.Jan.2030 5.17 USD 18.Jan.2024 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1504878.59 0.06165 1504878.59 1336000 1336000 112.44 Vereinigtes Königreich -- 9.26 15.Sept.2037 6.45 USD 12.Sept.2007 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 1500187.63 0.06145 1500187.63 1475000 1475000 101.36 Vereinigte Staaten -- 5 02.März2030 5.25 USD 02.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1498081.89 0.06137 1498081.89 1670000 1670000 88.48 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Okt.2030 2.74 USD 12.Sept.2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1497645.73 0.06135 1497645.73 1420000 1420000 105.17 Vereinigtes Königreich -- 6.67 09.März2034 6.25 USD 09.März2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1495067.73 0.06124 1495067.73 1545000 1545000 96.7 Vereinigte Staaten -- 0.93 13.März2026 2 USD 13.März2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1487107 0.06092 1487107 1515000 1515000 96.92 Vereinigtes Königreich -- 3.71 19.Juni2029 4.58 USD 19.Juni2018 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 1481778.43 0.0607 1481778.43 1292000 1292000 112.37 Vereinigtes Königreich -- 9.41 15.Mai2038 6.38 USD 13.Mai2008 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1481508.79 0.06069 1481508.79 1585000 1585000 92.8 Vereinigte Staaten -- 1.99 22.Apr.2027 1.58 USD 22.Apr.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1475588.05 0.06045 1475588.05 1460000 1460000 100.65 Vereinigte Staaten -- 7.71 15.März2034 5.05 USD 26.Feb.2024 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1475045.29 0.06042 1475045.29 1590000 1590000 92.68 Vereinigte Staaten -- 1.82 08.Feb.2026 0.7 USD 08.Feb.2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 1472650.46 0.06032 1472650.46 1607000 1607000 90.27 Vereinigte Staaten -- 13.36 15.Dez.2048 4.9 USD 27.Aug.2019 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1471759.83 0.06029 1471759.83 1596000 1596000 91.28 Vereinigte Staaten -- 12.23 20.Juli2045 5.13 USD 20.Juli2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1471299.39 0.06027 1471299.39 1472000 1472000 99.13 Vereinigte Staaten -- 2.98 25.Juli2028 4.85 USD 25.Juli2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 1470840.39 0.06025 1470840.39 1544000 1544000 93.99 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Mai2029 3.5 USD 15.Mai2019 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1467245.66 0.0601 1467245.66 1495000 1495000 98.03 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3.64 USD 28.Apr.2023 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1463197.14 0.05994 1463197.14 1430000 1430000 101.87 Vereinigte Staaten -- 14.81 15.März2054 5.4 USD 26.Feb.2024 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 1463060.25 0.05993 1463060.25 1415000 1415000 100.89 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Okt.2032 5.6 USD 02.Aug.2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 1461968.12 0.05989 1461968.12 1487000 1487000 96.74 Vereinigte Staaten -- 13.07 30.Nov.2046 4.9 USD 22.Nov.2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1457813.04 0.05972 1457813.04 1460000 1460000 98.95 Vereinigte Staaten -- 1.24 17.Juli2026 4.68 USD 20.Juli2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1456619.82 0.05967 1456619.82 1521000 1521000 95.12 Vereinigte Staaten -- 3.46 24.Jan.2029 3.77 USD 23.Jan.2018 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1454589.97 0.05959 1454589.97 1447000 1447000 98.66 Vereinigte Staaten -- 2.78 10.Mai2028 4.93 USD 09.Mai2022 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1450970.01 0.05944 1450970.01 1600000 1600000 89.47 Vereinigte Staaten -- 13.2 14.Dez.2045 4.3 USD 14.Dez.2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1448923.86 0.05935 1448923.86 1325000 1325000 106.41 Vereinigtes Königreich -- 3.06 03.Nov.2028 7.39 USD 03.Nov.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1447659.61 0.0593 1447659.61 1500000 1500000 96.36 Vereinigtes Königreich -- 2.73 13.März2028 4.04 USD 13.März2017 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1441701.88 0.05906 1441701.88 1675000 1675000 85.26 Vereinigte Staaten -- 5.4 03.Juni2031 2.57 USD 03.Juni2020 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1441760.75 0.05906 1441760.75 1477000 1477000 96.44 Vereinigte Staaten -- 1.96 14.Mai2026 3.2 USD 12.Mai2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1434283.33 0.05875 1434283.33 1660000 1660000 86.1 Vereinigte Staaten -- 5.25 13.Feb.2031 2.5 USD 13.Feb.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1431887.03 0.05866 1431887.03 1457000 1457000 96.6 Vereinigte Staaten -- 2.81 23.Apr.2027 3.95 USD 23.Apr.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1431308.97 0.05863 1431308.97 1532000 1532000 93.06 Vereinigte Staaten -- 2.7 04.Feb.2028 2.55 USD 04.Feb.2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1428382.79 0.05851 1428382.79 1429000 1429000 98.66 Vereinigte Staaten -- 1.15 10.Juni2025 4.4 USD 10.Juni2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1421211.52 0.05822 1421211.52 1380000 1380000 102.7 Vereinigtes Königreich -- 3.45 09.März2029 6.16 USD 09.März2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 1418590.7 0.05811 1418590.7 1265000 1265000 109.16 Vereinigte Staaten -- 6.72 20.Okt.2034 6.88 USD 20.Okt.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1417808.47 0.05808 1417808.47 1441000 1441000 97.76 Vereinigte Staaten -- 1.74 27.Jan.2026 3.88 USD 27.Jan.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1415451.69 0.05798 1415451.69 1422000 1422000 97.74 Vereinigte Staaten -- 2.78 26.Apr.2028 4.32 USD 26.Apr.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 1415245.22 0.05797 1415245.22 1395000 1395000 101.08 Vereinigte Staaten -- 11.52 02.März2043 5.6 USD 02.März2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1412259.38 0.05785 1412259.38 1525000 1525000 92.23 Vereinigte Staaten -- 2.05 12.Mai2026 1 USD 12.Mai2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1410965.64 0.0578 1410965.64 1385000 1385000 100.88 Vereinigte Staaten -- 3.74 20.Juli2029 5.45 USD 21.Juli2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1408788.78 0.05771 1408788.78 1460000 1460000 95.77 Vereinigtes Königreich -- 1.46 18.Apr.2026 1.65 USD 18.Aug.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1408543.97 0.0577 1408543.97 1665000 1665000 83.65 Vereinigtes Königreich -- 6.39 24.Mai2032 2.8 USD 24.Mai2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 1408652.45 0.0577 1408652.45 1505000 1505000 93.57 Deutschland -- 1.91 19.März2026 1.69 USD 19.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1407973.54 0.05768 1407973.54 1433000 1433000 98.04 Vereinigte Staaten -- 2.3 08.Sept.2026 4.35 USD 08.Sept.2014 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1403423.98 0.05749 1403423.98 1360000 1360000 101.12 Vereinigte Staaten -- 6.87 25.Mai2034 6.17 USD 25.Mai2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1402667.95 0.05746 1402667.95 1810000 1810000 77.46 Vereinigte Staaten -- 12.05 22.März2041 3.4 USD 22.März2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1401902.13 0.05743 1401902.13 1685000 1685000 82.82 Vereinigte Staaten -- 10.43 01.Sept.2041 5.5 USD 12.Sept.2011 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1395072.51 0.05715 1395072.51 1634000 1634000 84.27 Vereinigte Staaten -- 6.08 22.Apr.2032 2.58 USD 22.Apr.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1392046.43 0.05702 1392046.43 1592000 1592000 85.92 Vereinigte Staaten -- 12.63 04.Mai2043 3.85 USD 03.Mai2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1391417.93 0.057 1391417.93 1380000 1380000 99.89 Vereinigte Staaten -- 7.32 23.Jan.2035 5.34 USD 23.Jan.2024 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 1386010.17 0.05678 1386010.17 1370000 1370000 100.79 Vereinigte Staaten -- 15.75 02.März2063 5.75 USD 02.März2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1386186.45 0.05678 1386186.45 1267000 1267000 108.45 Vereinigte Staaten -- 10.57 01.Feb.2041 6.25 USD 28.Jan.2011 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1385682.26 0.05676 1385682.26 1685000 1685000 81.42 Vereinigte Staaten -- 5.84 24.Okt.2031 1.92 USD 21.Okt.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1385168.8 0.05674 1385168.8 1675000 1675000 81.25 Vereinigte Staaten -- 12.95 15.Nov.2048 3.96 USD 10.Nov.2017 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1384648.92 0.05672 1384648.92 1445000 1445000 94.31 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Nov.2030 4.15 USD 07.Aug.2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 1383982.58 0.05669 1383982.58 1510000 1510000 90.43 Irland -- 4.15 29.Okt.2028 3 USD 29.Okt.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1381320.04 0.05658 1381320.04 1284000 1284000 105.33 Vereinigte Staaten -- 6.39 17.Nov.2033 6.27 USD 17.Nov.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1380902.59 0.05657 1380902.59 1450000 1450000 94.69 Vereinigte Staaten -- 4.3 07.Feb.2030 3.97 USD 07.Feb.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1380738.17 0.05656 1380738.17 1205000 1205000 112.25 Vereinigte Staaten -- 9.4 15.Mai2038 6.4 USD 22.Mai2008 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1374939.44 0.05632 1374939.44 1636000 1636000 82.9 Vereinigte Staaten -- 6.4 21.Okt.2032 2.65 USD 21.Okt.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1374267.05 0.05629 1374267.05 1503000 1503000 91.37 Vereinigte Staaten -- 2.38 10.Sept.2027 1.54 USD 10.Juni2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen Obligationen (FI) 1373411.56 0.05626 1373411.56 1471000 1471000 93.13 Vereinigte Staaten -- 2.74 24.Feb.2028 2.64 USD 24.Jan.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1370369.88 0.05614 1370369.88 1478000 1478000 92.65 Vereinigte Staaten -- 1.9 09.März2027 1.43 USD 08.März2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen Obligationen (FI) 1364289.42 0.05589 1364289.42 1470000 1470000 91.97 Vereinigte Staaten -- 2.43 21.Okt.2027 1.95 USD 21.Okt.2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 1361234.72 0.05576 1361234.72 1554000 1554000 87.14 Vereinigte Staaten -- 5.26 22.Jan.2030 2.55 USD 22.Jan.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1357051.95 0.05559 1357051.95 1740000 1740000 76.58 Vereinigte Staaten -- 11.23 22.Apr.2042 3.31 USD 22.Apr.2021 JPM JPMORGAN CHASE BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 1354666.11 0.05549 1354666.11 1330000 1330000 100.32 Vereinigte Staaten -- 2.42 08.Dez.2026 5.11 USD 08.Dez.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1354012.48 0.05547 1354012.48 1050000 1050000 127.35 Vereinigte Staaten -- 9.44 15.Juli2039 8.13 USD 23.Juli2009 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1353224.68 0.05543 1353224.68 1360000 1360000 97.87 Vereinigte Staaten -- 0.95 02.Apr.2026 3.38 USD 22.März2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1352874.54 0.05542 1352874.54 1395000 1395000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.82 23.Juli2029 4.27 USD 23.Juli2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 1348579.66 0.05524 1348579.66 1480000 1480000 90.53 Japan -- 4.79 16.Juli2029 3.04 USD 16.Juli2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1337903.81 0.05481 1337903.81 1240000 1240000 105.16 Vereinigte Staaten -- 3.82 24.Okt.2029 6.48 USD 24.Okt.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 1336418.88 0.05474 1336418.88 1368000 1368000 96.49 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Mai2026 3.3 USD 15.Mai2019 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1335871.07 0.05472 1335871.07 1540000 1540000 86.36 Vereinigte Staaten -- 14.09 22.Aug.2047 4.05 USD 06.Juni2018 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1334741.11 0.05468 1334741.11 1620000 1620000 82.22 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.März2062 5.39 USD 28.Apr.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1333331.65 0.05462 1333331.65 1402000 1402000 93.74 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Apr.2027 2.8 USD 01.Apr.2020 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1330421.63 0.0545 1330421.63 1369000 1369000 95.53 Vereinigte Staaten -- 8.39 14.Mai2035 4.5 USD 14.Mai2015 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1328686.71 0.05443 1328686.71 1324000 1324000 98.63 Vereinigte Staaten -- 1.02 30.Apr.2025 4.25 USD 30.Apr.2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1326383.33 0.05433 1326383.33 1400000 1400000 93.37 Vereinigtes Königreich -- 4.44 22.Mai2030 3.97 USD 22.Mai2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1325143.97 0.05428 1325143.97 1135000 1135000 114.13 Vereinigte Staaten -- 13.04 09.Nov.2052 6.9 USD 09.Nov.2022 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1323315.25 0.05421 1323315.25 1611000 1611000 81.73 Vereinigte Staaten -- 6.36 21.Juli2032 2.3 USD 21.Juli2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 1322469.91 0.05417 1322469.91 2190000 2190000 58.52 Vereinigte Staaten -- 14.38 01.Apr.2061 3.85 USD 04.Dez.2020 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1320506.59 0.05409 1320506.59 1335000 1335000 98.08 Vereinigtes Königreich -- 4.15 27.Jan.2030 5.08 USD 27.Sept.2018 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1316862.7 0.05394 1316862.7 1382000 1382000 94.1 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.25 USD 09.Nov.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1315268.43 0.05388 1315268.43 1383000 1383000 93.66 Vereinigte Staaten -- 4.46 06.Mai2030 3.7 USD 06.Mai2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1315078.6 0.05387 1315078.6 1322000 1322000 98.06 Vereinigtes Königreich -- 2.86 09.Juni2028 4.75 USD 09.Juni2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1311956.84 0.05374 1311956.84 1305000 1305000 99.66 Vereinigte Staaten -- 4.18 23.Jan.2030 5.01 USD 23.Jan.2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1303769.39 0.05341 1303769.39 1150000 1150000 110.29 Vereinigte Staaten -- 5 30.Okt.2031 7.62 USD 01.Nov.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1303648.95 0.0534 1303648.95 1330000 1330000 96.92 Vereinigtes Königreich -- 1.06 07.Mai2026 2.85 USD 07.Mai2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 1301806.62 0.05333 1301806.62 1267000 1267000 101.13 Vereinigte Staaten -- 3.62 12.Juni2029 5.58 USD 12.Juni2023 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1301954.79 0.05333 1301954.79 1354000 1354000 94.86 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Dez.2029 4.63 USD 06.Mai2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1301485.16 0.05331 1301485.16 1325000 1325000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.73 15.Feb.2026 3.7 USD 07.Mai2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 1296686.75 0.05312 1296686.75 1331000 1331000 97.03 Vereinigte Staaten -- 3.5 20.Feb.2028 3.9 USD 15.Juli2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1296379.11 0.0531 1296379.11 1354000 1354000 95.11 Vereinigte Staaten -- 3.03 24.Juli2028 3.67 USD 24.Juli2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1291007.6 0.05288 1291007.6 1340000 1340000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.63 23.Apr.2029 3.81 USD 23.Jan.2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Obligationen (FI) 1288853.92 0.0528 1288853.92 1140000 1140000 111.18 Spanien -- 8.31 20.Juni2036 7.04 USD 20.Juni2006 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1288283.97 0.05277 1288283.97 1450000 1450000 88.26 Vereinigte Staaten -- 3.91 14.Juni2029 2.09 USD 14.Juni2021 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1284996.62 0.05264 1284996.62 1247000 1247000 101.36 Vereinigte Staaten -- 1.87 15.Juni2026 6.02 USD 15.Juni2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 1284722.46 0.05263 1284722.46 1270000 1270000 98.45 Vereinigte Staaten -- 7.86 23.Okt.2035 6.38 USD 01.Dez.2016 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1280291.41 0.05245 1280291.41 1383000 1383000 92.21 Australien -- 2.11 03.Juni2026 1.15 USD 03.Juni2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1277586.29 0.05233 1277586.29 1165000 1165000 106.7 Vereinigte Staaten -- 3.76 30.Okt.2029 7.16 USD 27.Okt.2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1276877.68 0.05231 1276877.68 1571000 1571000 80.93 Vereinigte Staaten -- 6.97 01.Feb.2032 2.25 USD 04.Aug.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1276153.34 0.05228 1276153.34 1265000 1265000 99.9 Vereinigte Staaten -- 7 21.Juli2034 5.42 USD 21.Juli2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1275641.21 0.05225 1275641.21 1316000 1316000 96.36 Vereinigte Staaten -- 2.63 01.Feb.2028 3.78 USD 01.Feb.2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1274802.25 0.05222 1274802.25 1282000 1282000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.07 22.Mai2025 3.75 USD 22.Mai2015 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1273272.95 0.05216 1273272.95 1303000 1303000 96.22 Vereinigte Staaten -- 2.8 13.Apr.2027 3.3 USD 13.Apr.2022 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 1272736.95 0.05214 1272736.95 1558000 1558000 80.55 Vereinigte Staaten -- 9.24 15.Nov.2035 3.14 USD 30.Sept.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1272233.05 0.05212 1272233.05 1323000 1323000 95.65 Vereinigte Staaten -- 2.21 27.Juli2026 3.13 USD 25.Juli2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1271799.77 0.0521 1271799.77 1281000 1281000 99.14 Kanada -- 3.17 15.Sept.2027 4.69 USD 15.Sept.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1268604.3 0.05197 1268604.3 1407000 1407000 88.73 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Apr.2030 2.95 USD 01.Apr.2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 1268245.97 0.05195 1268245.97 1355000 1355000 93.44 Vereinigte Staaten -- 2.77 04.März2027 2.55 USD 04.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 1267526.02 0.05192 1267526.02 1260000 1260000 99.72 Vereinigte Staaten -- 2.57 23.Jan.2028 5.04 USD 23.Jan.2024 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 1266349.74 0.05187 1266349.74 1318000 1318000 94.29 Vereinigte Staaten -- 9.3 15.Mai2037 4.93 USD 18.Apr.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1264897.36 0.05181 1264897.36 1350000 1350000 93.58 Vereinigte Staaten -- 5.2 15.März2030 3.8 USD 19.März2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1264389.97 0.05179 1264389.97 1275000 1275000 98.47 Vereinigte Staaten -- 7.44 13.Feb.2035 5.83 USD 13.Feb.2024 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 1261687.21 0.05168 1261687.21 1347000 1347000 92.84 Vereinigte Staaten -- 4.65 01.Juli2029 3.5 USD 24.Juni2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1261220.17 0.05166 1261220.17 1220000 1220000 102.2 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2027 5.95 USD 09.Nov.2006 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 1260487.72 0.05163 1260487.72 1450000 1450000 85.38 Vereinigte Staaten -- 8.08 15.Apr.2034 3.47 USD 31.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1260247.13 0.05162 1260247.13 1445000 1445000 86.16 Vereinigte Staaten -- 5.31 29.Apr.2031 2.59 USD 29.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1259060.73 0.05158 1259060.73 1181000 1181000 105.64 Vereinigte Staaten -- 8.93 29.Jan.2037 6.11 USD 29.Jan.2007 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1257122.61 0.0515 1257122.61 1180000 1180000 103.94 Vereinigte Staaten -- 3.85 23.Okt.2029 6.09 USD 23.Okt.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1257152.8 0.0515 1257152.8 1475000 1475000 84.7 Vereinigte Staaten -- 6.58 21.Jan.2033 2.94 USD 24.Jan.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1256929 0.05149 1256929 1452000 1452000 86.56 Vereinigte Staaten -- 6.17 25.März2031 2.88 USD 24.März2021 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 1254253.61 0.05138 1254253.61 1275000 1275000 96.39 Niederlande -- 2.75 28.März2028 4.02 USD 28.März2022 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 1251346.21 0.05126 1251346.21 1290000 1290000 95.87 Vereinigte Staaten -- 2.86 20.Mai2027 3.25 USD 26.Mai2017 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 1250985.73 0.05124 1250985.73 1459000 1459000 84.74 Japan -- 5.46 31.März2030 2.05 USD 09.Juli2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1250019.28 0.05121 1250019.28 1276000 1276000 97.64 Vereinigte Staaten -- 1.76 25.Feb.2026 3.75 USD 25.Feb.2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1249920.52 0.0512 1249920.52 1530000 1530000 81.29 Vereinigte Staaten -- 6.37 21.Juli2032 2.24 USD 20.Juli2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1249660.71 0.05119 1249660.71 1310000 1310000 95.04 Vereinigte Staaten -- 1.2 19.Juni2026 1.32 USD 19.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1249741.43 0.05119 1249741.43 1160000 1160000 107.07 Vereinigte Staaten -- 14.18 15.Feb.2053 5.88 USD 28.Okt.2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 1247244.13 0.05109 1247244.13 1282000 1282000 95.67 Kanada -- 2.77 07.Apr.2027 3.45 USD 07.Apr.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1245633.1 0.05103 1245633.1 1702000 1702000 71.76 Vereinigte Staaten -- 14.08 22.Apr.2052 3.33 USD 22.Apr.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1245472.57 0.05102 1245472.57 1385000 1385000 89.9 Vereinigte Staaten -- 3.75 22.März2028 2.1 USD 22.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1245096.97 0.051 1245096.97 1283000 1283000 96.34 Vereinigte Staaten -- 2.59 20.Jan.2028 3.82 USD 20.Jan.2017 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1244467.9 0.05098 1244467.9 1460000 1460000 84.46 Vereinigte Staaten -- 6.39 12.Mai2031 2.1 USD 12.Mai2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen Obligationen (FI) 1240986.58 0.05084 1240986.58 1272000 1272000 97.44 Vereinigtes Königreich -- 0.91 10.März2026 3 USD 10.März2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1239362.44 0.05077 1239362.44 1200000 1200000 102.67 Vereinigte Staaten -- 6.96 15.Feb.2033 5.35 USD 28.Okt.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1238653.2 0.05074 1238653.2 1170000 1170000 102.95 Vereinigtes Königreich -- 1.43 03.Nov.2026 7.34 USD 03.Nov.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1238312.12 0.05073 1238312.12 1318000 1318000 93.87 Vereinigte Staaten -- 2.35 11.Sept.2026 2.05 USD 11.Sept.2019 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1238144.04 0.05072 1238144.04 1220000 1220000 100.87 Vereinigte Staaten -- 7.54 15.Feb.2034 5.4 USD 02.Juni2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1237848.26 0.05071 1237848.26 1325000 1325000 93.42 Vereinigte Staaten -- 1.92 25.März2026 1.7 USD 23.März2021 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 1237715.77 0.0507 1237715.77 1083000 1083000 111.06 Vereinigte Staaten -- 5.67 01.Nov.2031 8 USD 31.Dez.2008 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 1236823.45 0.05066 1236823.45 1685000 1685000 73.07 Vereinigte Staaten -- 12.74 01.März2050 4.8 USD 24.Okt.2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1236243.48 0.05064 1236243.48 1338000 1338000 92.11 Japan -- 2.22 20.Juli2027 1.54 USD 20.Juli2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1231814.45 0.05046 1231814.45 1322000 1322000 93.11 Vereinigte Staaten -- 1.9 11.März2027 1.66 USD 11.März2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1230956.96 0.05042 1230956.96 1306000 1306000 94.19 Vereinigte Staaten -- 4.39 20.März2030 3.98 USD 20.März2019 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1221510.07 0.05004 1221510.07 1264000 1264000 95.45 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Dez.2027 4.25 USD 06.Mai2020 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1220846.72 0.05001 1220846.72 1275000 1275000 95.73 Vereinigtes Königreich -- 2.79 24.März2027 3.38 USD 28.Okt.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1220380.31 0.04999 1220380.31 1295000 1295000 94.11 Kanada -- 2.79 10.März2027 2.8 USD 10.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1217310.33 0.04987 1217310.33 1249000 1249000 95.55 Vereinigte Staaten -- 6.37 26.Apr.2033 4.59 USD 26.Apr.2022 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1216205.86 0.04982 1216205.86 1347000 1347000 89.92 Vereinigte Staaten -- 10.07 22.Aug.2037 3.88 USD 06.Juni2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1215451.87 0.04979 1215451.87 1135000 1135000 106.79 Vereinigtes Königreich -- 10.59 09.März2044 6.33 USD 09.März2023 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1214654.58 0.04976 1214654.58 1330000 1330000 90.77 Vereinigte Staaten -- 4.71 23.Juli2030 3.19 USD 23.Juli2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 1213486.21 0.04971 1213486.21 1247000 1247000 96.41 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Juni2026 3.2 USD 15.Juli2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 1210982.41 0.04961 1210982.41 1150000 1150000 104.38 Spanien -- 6.91 08.Aug.2033 6.92 USD 08.Aug.2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1211056.21 0.04961 1211056.21 1193000 1193000 99.79 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Nov.2028 4.72 USD 28.Nov.2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1209876.27 0.04956 1209876.27 1280000 1280000 92.8 Vereinigte Staaten -- 12.61 14.Mai2045 4.7 USD 14.Mai2015 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1208834.45 0.04952 1208834.45 1090000 1090000 107.98 Vereinigte Staaten -- 9.17 15.Apr.2038 6.5 USD 09.Apr.2008 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 1207913.95 0.04948 1207913.95 1250000 1250000 95.92 Japan -- 2.61 11.Jan.2027 3.45 USD 12.Jan.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1207093.79 0.04945 1207093.79 1245000 1245000 95.53 Vereinigte Staaten -- 2.82 01.Mai2028 3.54 USD 25.Apr.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1205354.7 0.04938 1205354.7 1245000 1245000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.32 01.Okt.2026 2.95 USD 21.Juli2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1204687.57 0.04935 1204687.57 1240000 1240000 96.41 Vereinigte Staaten -- 3.83 23.Juli2029 4.2 USD 23.Juli2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1202641.49 0.04926 1202641.49 1415000 1415000 84.86 Vereinigte Staaten -- 13.14 15.März2050 4.33 USD 15.März2019 DB DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F Unternehmen Obligationen (FI) 1199772.31 0.04915 1199772.31 1300000 1300000 91.45 Deutschland -- 2.49 16.Nov.2027 2.31 USD 16.Nov.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1197755.25 0.04906 1197755.25 1232000 1232000 95.96 Vereinigte Staaten -- 2.28 16.Nov.2026 3.5 USD 16.Nov.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1194946.12 0.04895 1194946.12 1195000 1195000 99.14 Vereinigte Staaten -- 1.24 22.Juli2026 4.83 USD 22.Juli2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 1192683.18 0.04886 1192683.18 1400000 1400000 83.79 Vereinigte Staaten -- 12.94 01.Juni2046 4.38 USD 19.Aug.2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1187403.38 0.04864 1187403.38 1174000 1174000 99.45 Vereinigte Staaten -- 1.55 24.Nov.2025 5 USD 22.Nov.2013 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1187520.7 0.04864 1187520.7 1203000 1203000 97.48 Kanada -- 2.93 08.Juni2027 4.11 USD 08.Juni2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1186934.63 0.04862 1186934.63 1410000 1410000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Mai2032 2.56 USD 04.Mai2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1186200.12 0.04859 1186200.12 1200000 1200000 97.48 Vereinigte Staaten -- 4.09 05.Dez.2029 4.45 USD 05.Dez.2018 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1185887.28 0.04858 1185887.28 1160000 1160000 101.95 Kanada -- 6.92 08.März2033 5.7 USD 08.März2023 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1185759.52 0.04857 1185759.52 1299000 1299000 91.24 Kanada -- 2.39 15.Sept.2026 1.25 USD 15.Sept.2021 C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen Obligationen (FI) 1185040.53 0.04854 1185040.53 1255000 1255000 94.15 Vereinigte Staaten -- 2.73 24.Feb.2028 3.07 USD 18.Feb.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1182948.37 0.04846 1182948.37 1477000 1477000 78.34 Vereinigte Staaten -- 11.18 01.Apr.2040 3.6 USD 01.Apr.2020 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 1178167.97 0.04826 1178167.97 1236000 1236000 94.75 Vereinigte Staaten -- 3.49 15.Jan.2028 2.9 USD 10.Nov.2017 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1176200.03 0.04818 1176200.03 1080000 1080000 106.53 Vereinigte Staaten -- 6.5 09.Nov.2032 6.25 USD 09.Nov.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1175128.49 0.04814 1175128.49 1470000 1470000 79.73 Vereinigte Staaten -- 6.13 13.Feb.2032 1.79 USD 13.Nov.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 1174588.38 0.04812 1174588.38 1340000 1340000 87.61 Japan -- 4.21 17.Sept.2028 1.9 USD 17.Sept.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1173788.94 0.04808 1173788.94 1192000 1192000 97.4 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Mai2025 2.95 USD 05.Mai2015 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1172274.09 0.04802 1172274.09 1115000 1115000 102.76 Vereinigtes Königreich -- 6.56 09.Mai2034 6.22 USD 09.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1171194.38 0.04798 1171194.38 1901000 1901000 60.41 Vereinigte Staaten -- 18.2 01.Nov.2063 2.99 USD 06.Juni2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1171274.06 0.04798 1171274.06 1340000 1340000 86.33 Vereinigte Staaten -- 5.33 22.Apr.2031 2.52 USD 22.Apr.2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 1169718.48 0.04792 1169718.48 1235000 1235000 93.24 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.Apr.2029 3.45 USD 22.Apr.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1166045.1 0.04777 1166045.1 1190000 1190000 96.47 Vereinigte Staaten -- 1.94 23.Apr.2027 3.56 USD 23.Apr.2019 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1164948.15 0.04772 1164948.15 1120000 1120000 103.78 Vereinigtes Königreich -- 3.8 13.Sept.2029 6.49 USD 13.Sept.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1162669.26 0.04763 1162669.26 1612000 1612000 70.25 Vereinigte Staaten -- 15.99 01.Apr.2060 3.85 USD 01.Apr.2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1162724.86 0.04763 1162724.86 1476000 1476000 78.71 Vereinigte Staaten -- 6.63 16.Sept.2036 2.48 USD 16.Sept.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 1159729.02 0.04751 1159729.02 1354000 1354000 84.11 Vereinigte Staaten -- 14.08 15.Mai2049 4.25 USD 15.Mai2019 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1159337 0.04749 1159337 1235000 1235000 93.74 Kanada -- 2.79 08.März2027 2.65 USD 08.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1158151.3 0.04744 1158151.3 1178000 1178000 97.69 Vereinigte Staaten -- 1.74 29.Jan.2027 3.96 USD 29.Jan.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1157061.25 0.0474 1157061.25 1207000 1207000 95.21 Vereinigte Staaten -- 3.03 21.Juli2028 3.59 USD 21.Juli2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1156138.44 0.04736 1156138.44 1610000 1610000 71.77 Vereinigte Staaten -- 17.22 22.März2061 3.7 USD 22.März2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 1155380.03 0.04733 1155380.03 1105000 1105000 104.14 Vereinigte Staaten -- 7.13 01.Sept.2033 6.05 USD 24.Aug.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1153772.06 0.04726 1153772.06 1310000 1310000 87.88 Vereinigte Staaten -- 4.14 05.Aug.2028 1.4 USD 05.Aug.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1152317.11 0.0472 1152317.11 1240000 1240000 92.15 Vereinigtes Königreich -- 2.92 22.Nov.2027 2.25 USD 22.Nov.2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1147747.25 0.04702 1147747.25 1594000 1594000 70.85 Vereinigte Staaten -- 15.95 12.Mai2051 3.1 USD 12.Mai2021 FOXA FOX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1147941.55 0.04702 1147941.55 1155000 1155000 98.59 Vereinigte Staaten -- 4.17 25.Jan.2029 4.71 USD 30.März2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1147674.58 0.04701 1147674.58 1180000 1180000 96.44 Vereinigte Staaten -- 2.56 10.Jan.2028 3.89 USD 10.Jan.2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1146537.77 0.04697 1146537.77 1160000 1160000 97 Vereinigtes Königreich -- 3.32 09.Mai2028 4.84 USD 09.Mai2017 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1145180.35 0.04691 1145180.35 1519000 1519000 75.38 Vereinigte Staaten -- 14.71 25.März2051 3.95 USD 24.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1144531.34 0.04688 1144531.34 1371000 1371000 82.37 Vereinigte Staaten -- 6.41 20.Okt.2032 2.57 USD 20.Okt.2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1144102.56 0.04687 1144102.56 1050000 1050000 106.01 Vereinigtes Königreich -- 3.06 02.Nov.2028 7.38 USD 02.Nov.2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1143600.1 0.04685 1143600.1 1125000 1125000 100.65 Vereinigte Staaten -- 7.18 23.Jan.2035 5.68 USD 23.Jan.2024 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1141673.7 0.04677 1141673.7 1301000 1301000 87.4 Vereinigte Staaten -- 5.29 07.Feb.2030 2.6 USD 07.Feb.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1141677.69 0.04677 1141677.69 1145000 1145000 99.03 Vereinigtes Königreich -- 6.44 11.Aug.2033 5.4 USD 11.Aug.2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1140757.19 0.04673 1140757.19 1180000 1180000 95.3 Vereinigte Staaten -- 2.36 21.Okt.2026 3.2 USD 21.Okt.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1139198.18 0.04667 1139198.18 1154000 1154000 97.42 Vereinigte Staaten -- 4.48 14.Juni2030 4.57 USD 14.Juni2022 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1137748.77 0.04661 1137748.77 1142000 1142000 98.35 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 4 USD 26.Mai2015 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 1136072.48 0.04654 1136072.48 1210000 1210000 92.89 Irland -- 2.44 29.Okt.2026 2.45 USD 29.Okt.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1133895.65 0.04645 1133895.65 1130000 1130000 99.69 Vereinigtes Königreich -- 3.02 11.Aug.2028 5.21 USD 11.Aug.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1133302.31 0.04642 1133302.31 1165000 1165000 96.22 Vereinigte Staaten -- 10.58 15.Juli2040 5.38 USD 12.Dez.2011 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1131305.41 0.04634 1131305.41 1763000 1763000 63.31 Vereinigte Staaten -- 19.24 01.Juni2060 2.67 USD 01.Juni2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1130086.96 0.04629 1130086.96 1299000 1299000 86.57 Vereinigte Staaten -- 5.17 29.Jan.2031 2.67 USD 29.Jan.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1129742.48 0.04628 1129742.48 1160000 1160000 95.83 Vereinigte Staaten -- 2.8 24.Apr.2028 3.71 USD 24.Apr.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1127804.2 0.0462 1127804.2 1185000 1185000 94.56 Vereinigte Staaten -- 3.5 23.Jan.2029 3.51 USD 23.Jan.2018 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1126961.57 0.04616 1126961.57 1302000 1302000 85.68 Vereinigte Staaten -- 6.29 01.Juni2031 2.75 USD 28.Mai2020 C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 1125770.27 0.04612 1125770.27 1095000 1095000 101.1 Vereinigte Staaten -- 2.4 04.Dez.2026 5.49 USD 04.Dez.2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1125911 0.04612 1125911 1110000 1110000 101.01 Vereinigte Staaten -- 7.69 26.Feb.2034 5.05 USD 26.Feb.2024 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 1125283.47 0.0461 1125283.47 1145000 1145000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.35 15.Sept.2025 4.05 USD 15.Sept.2015 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen Obligationen (FI) 1123463.76 0.04602 1123463.76 1231000 1231000 91.25 Vereinigte Staaten -- 2.41 22.Sept.2027 1.47 USD 22.Sept.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 1122851.55 0.046 1122851.55 1143000 1143000 97.31 Vereinigte Staaten -- 3.77 26.Juni2028 3.7 USD 27.Juni2018 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1121257.16 0.04593 1121257.16 1130000 1130000 97.87 Vereinigte Staaten -- 1 13.Apr.2025 3 USD 13.Apr.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1120273.16 0.04589 1120273.16 1165000 1165000 95.74 Vereinigte Staaten -- 1.09 11.Mai2025 1.13 USD 11.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1118651.42 0.04582 1118651.42 1333000 1333000 82.94 Vereinigte Staaten -- 6.85 08.Nov.2032 2.54 USD 08.Nov.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1116682.75 0.04574 1116682.75 1100000 1100000 100.6 Vereinigte Staaten -- 3.76 24.Juli2029 5.3 USD 24.Juli2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1115868.23 0.04571 1115868.23 1155000 1155000 96.59 Vereinigte Staaten -- 5.1 24.März2031 4.49 USD 24.März2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1114068.58 0.04564 1114068.58 1024000 1024000 108.12 Vereinigte Staaten -- 10.03 15.Feb.2039 5.9 USD 17.Feb.2009 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1113802.03 0.04563 1113802.03 1163000 1163000 95.54 Vereinigte Staaten -- 3.57 05.März2029 3.97 USD 05.März2018 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1113040.44 0.04559 1113040.44 1091000 1091000 99.67 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Apr.2025 5.25 USD 17.Okt.2014 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1111221.92 0.04552 1111221.92 1236000 1236000 89.09 Vereinigte Staaten -- 13.66 23.Juli2048 4.65 USD 23.Juli2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1110865.45 0.0455 1110865.45 1128000 1128000 96.88 Vereinigte Staaten -- 1.84 01.Apr.2026 3.3 USD 23.März2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 1107210.04 0.04536 1107210.04 1075000 1075000 101.88 Japan -- 3.38 13.Jan.2028 5.52 USD 13.Jan.2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 1107375.44 0.04536 1107375.44 1175000 1175000 94.12 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4.2 USD 27.Nov.2017 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1106234.94 0.04532 1106234.94 1050000 1050000 104.27 Vereinigte Staaten -- 10.52 15.Jan.2040 5.5 USD 17.Nov.2009 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1106415.45 0.04532 1106415.45 1120000 1120000 97.63 Vereinigte Staaten -- 2.52 15.Dez.2026 4.13 USD 09.Dez.2014 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1106006.51 0.04531 1106006.51 1344000 1344000 81.96 Vereinigte Staaten -- 5.67 23.Juli2031 1.9 USD 23.Juli2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 1104263.69 0.04523 1104263.69 1210000 1210000 91.2 Spanien -- 2.35 14.Sept.2027 1.72 USD 14.Sept.2021 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen Obligationen (FI) 1097513.16 0.04496 1097513.16 961000 961000 113.95 Spanien -- 5.13 15.Sept.2030 8.25 USD 21.Sept.2000 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1097631.9 0.04496 1097631.9 1120000 1120000 96.67 Vereinigte Staaten -- 1.93 03.Mai2026 3.35 USD 03.Nov.2015 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 1096089.97 0.0449 1096089.97 1110000 1110000 96.28 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.März2029 5.05 USD 17.Jan.2019 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 1096162.09 0.0449 1096162.09 1300000 1300000 84.04 Vereinigte Staaten -- 6.17 15.Feb.2031 2.45 USD 19.Jan.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC Unternehmen Obligationen (FI) 1095518.7 0.04488 1095518.7 890000 890000 121.49 Deutschland -- 5.3 18.Jan.2031 8.5 USD 18.Jan.2001 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 1095476.44 0.04487 1095476.44 1133000 1133000 95.59 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Juni2027 3.45 USD 16.Mai2017 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1094825.47 0.04485 1094825.47 1193000 1193000 90.06 Vereinigte Staaten -- 11.99 06.Nov.2042 4.4 USD 05.Aug.2013 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1090427.05 0.04467 1090427.05 1315000 1315000 82.7 Vereinigte Staaten -- 6.32 08.Feb.2031 1.65 USD 08.Feb.2021 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 1089539.14 0.04463 1089539.14 1020000 1020000 104.78 Vereinigte Staaten -- 6.6 22.Nov.2032 5.91 USD 07.Juni2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1089099.22 0.04461 1089099.22 1337000 1337000 81.18 Vereinigte Staaten -- 6.1 04.Feb.2032 1.95 USD 04.Feb.2021 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1088219.07 0.04458 1088219.07 960000 960000 112.26 Vereinigte Staaten -- 11.08 24.Juli2042 6.38 USD 24.Juli2012 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1087213.18 0.04454 1087213.18 1170000 1170000 92.63 Vereinigte Staaten -- 1.67 10.Dez.2026 0.98 USD 10.Dez.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1087220.83 0.04454 1087220.83 1697000 1697000 62.86 Vereinigte Staaten -- 17.04 30.Okt.2056 2.99 USD 03.Mai2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 1086936 0.04452 1086936 1155000 1155000 93.56 Vereinigte Staaten -- 10.05 15.Aug.2038 4.8 USD 27.Aug.2019 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 1085077.42 0.04445 1085077.42 990000 990000 109.14 Vereinigte Staaten -- 13.47 01.Sept.2053 6.63 USD 24.Aug.2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1084020.03 0.04441 1084020.03 1095000 1095000 97.15 Vereinigte Staaten -- 3.96 16.Okt.2028 4.15 USD 11.Okt.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1083940.9 0.0444 1083940.9 1035000 1035000 102.15 Vereinigte Staaten -- 2.3 22.Okt.2027 6.07 USD 23.Okt.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1082767.94 0.04435 1082767.94 1105000 1105000 96.32 Vereinigte Staaten -- 6.34 24.Mai2033 4.91 USD 24.Mai2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1080768.43 0.04427 1080768.43 1012000 1012000 106.3 Vereinigtes Königreich -- 9 27.Feb.2037 6.15 USD 27.Feb.2007 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1078731.27 0.04419 1078731.27 1193000 1193000 90.18 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Sept.2030 3.5 USD 26.Feb.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1078636.05 0.04418 1078636.05 940000 940000 113.85 Vereinigtes Königreich -- 4.77 15.Feb.2030 7.88 USD 08.Dez.2000 MDT MEDTRONIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 1077377.56 0.04413 1077377.56 1131000 1131000 95.12 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.März2035 4.38 USD 31.Aug.2015 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1074932.57 0.04403 1074932.57 1085000 1085000 97.25 Vereinigte Staaten -- 2.78 20.Apr.2028 4.21 USD 20.Apr.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1074970.86 0.04403 1074970.86 1020000 1020000 103.64 Vereinigtes Königreich -- 6.87 20.Juni2034 6.55 USD 20.Juni2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1074528.55 0.04402 1074528.55 1059000 1059000 99.96 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Dez.2032 4.7 USD 01.Dez.2022 UBS UBS GROUP AG Unternehmen Obligationen (FI) 1073204.68 0.04396 1073204.68 1068000 1068000 98.49 Schweiz -- 1.91 17.Apr.2026 4.55 USD 16.Nov.2016 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1072044.37 0.04391 1072044.37 1087000 1087000 98.04 Vereinigte Staaten -- 1.24 29.Juli2025 3.7 USD 29.Juli2015 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1071736.82 0.0439 1071736.82 1055000 1055000 100.92 Vereinigte Staaten -- 6.97 10.Feb.2033 5.2 USD 10.Feb.2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1071283.42 0.04388 1071283.42 1060000 1060000 100.65 Vereinigte Staaten -- 5.75 26.Feb.2031 4.95 USD 26.Feb.2024 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1070591.52 0.04386 1070591.52 1165000 1165000 90.42 Vereinigte Staaten -- 13.01 15.Juni2049 5.25 USD 12.Juni2019 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1070106.62 0.04384 1070106.62 1080000 1080000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.26 23.Juli2025 4 USD 23.Juli2015 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1070218.27 0.04384 1070218.27 1120000 1120000 94.62 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.34 USD 31.Jan.2018 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 1069695.5 0.04382 1069695.5 1045000 1045000 101.08 Irland -- 1.16 15.Juli2025 6.5 USD 08.Juni2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1069779.97 0.04382 1069779.97 1082000 1082000 98.16 Vereinigte Staaten -- 1.22 20.Juli2025 3.88 USD 20.Juli2015 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1068904.5 0.04379 1068904.5 1160000 1160000 91.87 Vereinigte Staaten -- 2.24 20.Juli2027 1.51 USD 20.Juli2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1067167.32 0.04371 1067167.32 1045000 1045000 100.49 Vereinigte Staaten -- 1.41 03.Dez.2025 5.2 USD 20.Dez.2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1066709.9 0.0437 1066709.9 1070000 1070000 97.9 Vereinigtes Königreich -- 3.59 16.Mai2029 4.97 USD 16.Mai2018 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1066153.71 0.04367 1066153.71 1055000 1055000 99.12 Vereinigtes Königreich -- 1.96 12.Mai2026 5.2 USD 12.Mai2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1065761.83 0.04366 1065761.83 1078000 1078000 98.58 Vereinigte Staaten -- 1.83 03.März2026 4.45 USD 03.März2016 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1065407.65 0.04364 1065407.65 1060000 1060000 98.8 Vereinigtes Königreich -- 1.06 08.Mai2025 4.45 USD 08.Mai2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1064710.74 0.04361 1064710.74 1095000 1095000 96.33 Vereinigte Staaten -- 12.18 21.Jan.2044 5 USD 21.Jan.2014 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1064478.14 0.0436 1064478.14 1050000 1050000 100.1 Vereinigtes Königreich -- 7.11 05.Jan.2035 5.68 USD 05.Jan.2024 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1062918.52 0.04354 1062918.52 1127000 1127000 92.68 Vereinigte Staaten -- 8.37 15.Mai2035 4.5 USD 04.Mai2015 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1062673.28 0.04353 1062673.28 1045000 1045000 99.97 Vereinigte Staaten -- 8.76 01.Juli2038 7.3 USD 19.Juni2008 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 1061596.27 0.04349 1061596.27 1180000 1180000 89.35 Vereinigte Staaten -- 3.88 12.Mai2028 1.65 USD 12.Mai2021 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1061342.52 0.04348 1061342.52 1211000 1211000 86.94 Vereinigte Staaten -- 12.91 27.Jan.2045 4.3 USD 27.Jan.2015 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1061098.91 0.04347 1061098.91 1075000 1075000 97.49 Vereinigtes Königreich -- 1.56 16.Nov.2025 3.38 USD 16.Nov.2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1061245.97 0.04347 1061245.97 1045000 1045000 99.13 Vereinigtes Königreich -- 5.04 31.März2030 4.95 USD 31.März2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1058166.85 0.04335 1058166.85 1065000 1065000 97.55 Vereinigte Staaten -- 2.78 27.Apr.2028 4.38 USD 27.Apr.2022 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 1057460.55 0.04332 1057460.55 1650000 1650000 62.84 Vereinigte Staaten -- 13.67 01.Juni2052 3.9 USD 04.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1056718.25 0.04329 1056718.25 1079000 1079000 95.64 Vereinigte Staaten -- 6.35 20.Apr.2037 5.3 USD 20.Apr.2022 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1055851.38 0.04325 1055851.38 1190000 1190000 88.47 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Feb.2028 1.65 USD 04.Aug.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 1055506.72 0.04324 1055506.72 1435000 1435000 72.39 Vereinigte Staaten -- 14.89 01.Juni2051 3.65 USD 28.Mai2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 1055592.81 0.04324 1055592.81 1055000 1055000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.47 21.Okt.2025 4.25 USD 21.Okt.2015 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 1054965.78 0.04322 1054965.78 1153000 1153000 91.17 Vereinigte Staaten -- 12.92 01.März2046 4.75 USD 14.Sept.2015 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1054586.11 0.0432 1054586.11 970000 970000 107.87 Schweiz -- 3.37 15.Feb.2028 7.5 USD 09.Jan.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1051656.37 0.04308 1051656.37 1480000 1480000 70.13 Vereinigte Staaten -- 12.33 20.Nov.2040 2.65 USD 20.Nov.2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1050570.82 0.04304 1050570.82 1150000 1150000 91.3 Kanada -- 2.37 10.Sept.2026 1.25 USD 10.Sept.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1050209.69 0.04302 1050209.69 895000 895000 114.12 Vereinigtes Königreich -- 6.22 03.Nov.2033 8.11 USD 03.Nov.2022 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 1049575.43 0.04299 1049575.43 1010000 1010000 101.21 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Apr.2028 6.05 USD 24.Jan.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1048948.8 0.04297 1048948.8 1175000 1175000 88.61 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Juni2029 2.07 USD 01.Juni2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1046749.67 0.04288 1046749.67 1123000 1123000 92.77 Japan -- 2.65 19.Jan.2028 2.34 USD 19.Jan.2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 1044161.2 0.04277 1044161.2 925000 925000 110.2 Spanien -- 7 07.Nov.2033 6.94 USD 07.Nov.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1039620.48 0.04259 1039620.48 1071000 1071000 96.63 Vereinigte Staaten -- 2.63 09.Feb.2027 3.35 USD 09.Feb.2017 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 1038859.13 0.04256 1038859.13 1075000 1075000 95.88 Vereinigte Staaten -- 2.11 01.Juli2026 3.2 USD 24.Juni2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 1038865.32 0.04256 1038865.32 1050000 1050000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Aug.2025 3.95 USD 03.Aug.2022 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 1038836.22 0.04255 1038836.22 1079000 1079000 95.36 Vereinigte Staaten -- 2.04 01.Juni2026 2.88 USD 25.Mai2016 UBS CREDIT SUISSE (USA) INC Unternehmen Obligationen (FI) 1036341.02 0.04245 1036341.02 915000 915000 111.85 Schweiz -- 6.33 15.Juli2032 7.13 USD 19.Juli2002 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 1035857.75 0.04243 1035857.75 1166000 1166000 87.33 Vereinigte Staaten -- 10.65 15.Mai2039 4.15 USD 15.Mai2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1035569.01 0.04242 1035569.01 1005000 1005000 100.85 Vereinigte Staaten -- 1.51 10.Nov.2025 5.8 USD 09.Nov.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 1035289.82 0.04241 1035289.82 1078000 1078000 95.87 Vereinigte Staaten -- 1.83 01.März2026 2.45 USD 01.März2016 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1034030.4 0.04236 1034030.4 1047000 1047000 98.54 Vereinigte Staaten -- 1.84 09.März2026 4.6 USD 09.März2016 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1033438.25 0.04233 1033438.25 1079000 1079000 94.49 Vereinigte Staaten -- 2.35 01.Okt.2026 2.65 USD 26.Sept.2019 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 1032372.13 0.04229 1032372.13 1178000 1178000 86.86 Vereinigte Staaten -- 13.47 22.Jan.2047 4.38 USD 20.Jan.2017 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1030898.43 0.04223 1030898.43 1155000 1155000 89.24 Vereinigte Staaten -- 14.05 25.März2050 4.75 USD 25.März2020 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1029778.52 0.04218 1029778.52 1025000 1025000 100.07 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.März2027 4.8 USD 26.Feb.2024 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 1028863.26 0.04215 1028863.26 1025000 1025000 99.98 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.8 USD 26.Feb.2024 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 1025736.25 0.04202 1025736.25 1142000 1142000 88.65 Vereinigte Staaten -- 4.91 05.Nov.2030 2.98 USD 05.Nov.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 1024058.1 0.04195 1024058.1 1181000 1181000 86.04 Vereinigte Staaten -- 9.52 24.Juli2038 3.88 USD 24.Juli2017 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 1021907.56 0.04186 1021907.56 945000 945000 105.14 Mexiko -- 10.05 30.März2040 6.13 USD 25.Aug.2010 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1019819.18 0.04178 1019819.18 1045000 1045000 96.81 Vereinigte Staaten -- 4.22 23.Jan.2030 4.43 USD 23.Jan.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1019929.21 0.04178 1019929.21 1060000 1060000 94.82 Vereinigte Staaten -- 3.08 21.Okt.2027 3.25 USD 21.Okt.2016 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1018231.01 0.04171 1018231.01 990000 990000 101.09 Vereinigte Staaten -- 6.73 08.Juni2034 5.87 USD 08.Juni2023 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1018274.06 0.04171 1018274.06 1055000 1055000 95.39 Vereinigte Staaten -- 2.89 02.Juni2027 3.55 USD 02.Juni2017 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1017860.64 0.0417 1017860.64 1045000 1045000 96.63 Vereinigte Staaten -- 13.94 06.Feb.2053 5.55 USD 06.Feb.2023 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1016297.44 0.04163 1016297.44 1167000 1167000 86.17 Vereinigte Staaten -- 5.5 15.Apr.2030 2.05 USD 02.Apr.2020 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Obligationen (FI) 1015951.73 0.04162 1015951.73 1040000 1040000 96.05 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Mai2030 4.5 USD 23.Feb.2021 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1013523.26 0.04152 1013523.26 984000 984000 100.53 Vereinigte Staaten -- 1.45 21.Okt.2026 5.73 USD 21.Okt.2022 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 1010969.89 0.04141 1010969.89 1063000 1063000 94.38 Deutschland -- 1.58 24.Nov.2026 2.13 USD 24.Nov.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 1010622.65 0.0414 1010622.65 1005000 1005000 99.84 Vereinigtes Königreich -- 2.97 09.Aug.2028 5.5 USD 09.Aug.2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1006984.44 0.04125 1006984.44 1000000 1000000 100.29 Vereinigte Staaten -- 2.69 26.Feb.2027 4.8 USD 26.Feb.2024 USB US BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 1006419.44 0.04123 1006419.44 965000 965000 101.77 Vereinigte Staaten -- 6.37 21.Okt.2033 5.85 USD 21.Okt.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 1004952.66 0.04117 1004952.66 975000 975000 102.34 Vereinigte Staaten -- 14.11 10.Feb.2053 5.7 USD 10.Feb.2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 1004006.75 0.04113 1004006.75 1031000 1031000 97.1 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 4.1 USD 02.März2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 1003453.52 0.0411 1003453.52 1074000 1074000 92.96 Vereinigte Staaten -- 13.08 21.Aug.2046 4.86 USD 11.März2015 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 1002493.64 0.04107 1002493.64 986000 986000 101.28 Vereinigte Staaten -- 3.67 01.Sept.2028 5.63 USD 23.Aug.2018 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 1002497.18 0.04107 1002497.18 995000 995000 99.65 Vereinigte Staaten -- 6.78 19.Jan.2038 5.95 USD 19.Jan.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 1002440.19 0.04106 1002440.19 1070000 1070000 93.41 Irland -- 1.78 30.Jan.2026 1.75 USD 13.Jan.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 1001930.04 0.04104 1001930.04 985000 985000 101.23 Vereinigte Staaten -- 7.63 22.Feb.2034 5.2 USD 22.Feb.2024 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 999898.64 0.04096 999898.64 1267000 1267000 78.13 Vereinigte Staaten -- 13.28 15.Juli2046 4 USD 07.Juli2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 998127.99 0.04089 998127.99 930000 930000 104.74 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Nov.2029 6.41 USD 01.Nov.2023 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 997635.47 0.04087 997635.47 961000 961000 103.78 Vereinigte Staaten -- 13.11 24.März2051 5.6 USD 24.März2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 997041.26 0.04084 997041.26 1037000 1037000 95.98 Australien -- 2.76 08.März2027 3.35 USD 06.März2017 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 996386.54 0.04082 996386.54 1100000 1100000 88.95 Vereinigte Staaten -- 13.06 14.Mai2046 4.45 USD 12.Mai2016 MMM 3M CO Unternehmen Obligationen (FI) 993357.86 0.04069 993357.86 1011000 1011000 97.07 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.65 USD 27.März2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 993092.89 0.04068 993092.89 1065000 1065000 93.22 Vereinigte Staaten -- 1.91 20.März2026 1.45 USD 22.März2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 991634.21 0.04062 991634.21 1005000 1005000 97.43 Vereinigte Staaten -- 1.49 03.Nov.2025 3.13 USD 03.Nov.2015 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 990784.13 0.04059 990784.13 995000 995000 98.82 Vereinigte Staaten -- 1.24 24.Juli2026 4.41 USD 26.Juli2022 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 989835.31 0.04055 989835.31 1035000 1035000 94.6 China -- 3.34 06.Dez.2027 3.4 USD 06.Dez.2017 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 988614.2 0.0405 988614.2 1046000 1046000 94.15 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Feb.2028 3.15 USD 07.Aug.2017 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 987532.55 0.04045 987532.55 950000 950000 101.22 Vereinigte Staaten -- 1.41 16.Okt.2026 6.14 USD 18.Okt.2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 985270.79 0.04036 985270.79 970000 970000 100.54 Vereinigte Staaten -- 7.27 18.Jan.2035 5.47 USD 18.Jan.2024 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Obligationen (FI) 983703.07 0.0403 983703.07 980000 980000 98.74 Vereinigte Staaten -- 1.49 15.Nov.2025 4.49 USD 28.Nov.2018 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 983074.68 0.04027 983074.68 981000 981000 100.01 Vereinigte Staaten -- 1.4 13.Sept.2025 5.5 USD 13.Sept.2013 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 980961.38 0.04018 980961.38 980000 980000 98.27 Vereinigte Staaten -- 15.04 10.Mai2053 4.85 USD 10.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen Obligationen (FI) 978538.18 0.04008 978538.18 1038000 1038000 94.01 Vereinigte Staaten -- 2.74 24.Feb.2028 2.95 USD 24.Feb.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 978297.97 0.04007 978297.97 860000 860000 110.78 Vereinigtes Königreich -- 6.11 02.Nov.2033 7.44 USD 02.Nov.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 977733.03 0.04005 977733.03 905000 905000 107.34 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Feb.2033 6.13 USD 13.Feb.2003 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 977208.33 0.04003 977208.33 1095000 1095000 88.67 Vereinigtes Königreich -- 3.92 28.Mai2028 1.75 USD 28.Mai2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 976031.91 0.03998 976031.91 1150000 1150000 83.08 Vereinigte Staaten -- 15.27 13.Apr.2052 3.95 USD 13.Apr.2022 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 975247.12 0.03995 975247.12 1240000 1240000 77.53 Vereinigte Staaten -- 11.88 01.Juni2041 3.5 USD 28.Mai2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 974048.32 0.0399 974048.32 977000 977000 97.88 Vereinigte Staaten -- 2.37 22.Okt.2026 4.25 USD 22.Okt.2014 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 974132.21 0.0399 974132.21 1140000 1140000 84.94 Vereinigte Staaten -- 6.93 05.Jan.2032 2.25 USD 05.Mai2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 973834.4 0.03989 973834.4 1032000 1032000 92.73 Vereinigte Staaten -- 6.7 13.Apr.2032 3.6 USD 13.Apr.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 973376.04 0.03987 973376.04 965000 965000 100.25 Vereinigte Staaten -- 3.45 10.Feb.2028 4.88 USD 10.Feb.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 973006.28 0.03986 973006.28 991000 991000 97.42 Vereinigte Staaten -- 1.7 12.Jan.2026 3.7 USD 12.Jan.2016 MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 972046.73 0.03982 972046.73 914000 914000 103.59 Vereinigte Staaten -- 3.05 18.Okt.2028 6.3 USD 18.Okt.2022 BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen Obligationen (FI) 971077.69 0.03978 971077.69 955000 955000 101.1 Vereinigte Staaten -- 2.17 18.Aug.2026 5.53 USD 18.Aug.2023 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 970629.96 0.03976 970629.96 1253000 1253000 77.07 Vereinigte Staaten -- 11.84 15.Feb.2041 3.5 USD 19.Jan.2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 967552.68 0.03963 967552.68 931000 931000 101.99 Australien -- 3.23 18.Nov.2027 5.46 USD 18.Nov.2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 965166.83 0.03954 965166.83 972000 972000 97.44 Vereinigte Staaten -- 3.55 17.Apr.2028 4.2 USD 17.Apr.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 963850.9 0.03948 963850.9 1109000 1109000 85.93 Vereinigte Staaten -- 14.26 29.Juni2048 4.05 USD 27.Juni2018 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 963579.44 0.03947 963579.44 780000 780000 120.69 Vereinigte Staaten -- 8.93 14.Mai2038 7.75 USD 14.Mai2008 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 961758.15 0.0394 961758.15 986000 986000 95.84 Vereinigte Staaten -- 3.62 23.Apr.2029 4 USD 23.Apr.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 961947.07 0.0394 961947.07 915000 915000 104.03 Vereinigte Staaten -- 11.03 15.Juli2041 5.6 USD 21.Juli2011 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 961689.21 0.03939 961689.21 916000 916000 103.79 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Feb.2026 7.85 USD 04.Jan.2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 961108.15 0.03937 961108.15 950000 950000 100.43 Vereinigte Staaten -- 1.27 10.Aug.2026 5.8 USD 10.Aug.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 960807.96 0.03936 960807.96 992000 992000 95.72 Vereinigte Staaten -- 2.91 05.Juni2028 3.69 USD 05.Juni2017 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 960960.47 0.03936 960960.47 950000 950000 100.17 Vereinigte Staaten -- 7.15 24.Jan.2035 5.71 USD 24.Jan.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 958899.69 0.03928 958899.69 975000 975000 98.18 Vereinigtes Königreich -- 1.39 12.Sept.2026 4.29 USD 12.Sept.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 958019.54 0.03924 958019.54 965000 965000 97.82 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Apr.2025 3 USD 01.Apr.2020 PFE WYETH LLC Unternehmen Obligationen (FI) 956007.97 0.03916 956007.97 867000 867000 107.37 Vereinigte Staaten -- 8.96 01.Apr.2037 5.95 USD 27.März2007 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 955386.77 0.03914 955386.77 978000 978000 97.43 Vereinigte Staaten -- 1.78 01.März2026 3.65 USD 14.Sept.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 954233.59 0.03909 954233.59 1080000 1080000 87.54 Vereinigte Staaten -- 12.6 20.Jan.2048 4.44 USD 20.Jan.2017 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 953899.85 0.03908 953899.85 1120000 1120000 84.13 Vereinigte Staaten -- 13.91 01.Juli2049 4.4 USD 24.Juni2019 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 954056.76 0.03908 954056.76 945000 945000 100.55 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.März2031 4.95 USD 26.Feb.2024 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 953804.3 0.03907 953804.3 970000 970000 96.07 Vereinigte Staaten -- 14.48 15.Apr.2053 5.05 USD 28.März2023 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 953592.55 0.03906 953592.55 1220000 1220000 77.04 Vereinigte Staaten -- 14.02 08.Dez.2047 3.73 USD 08.Juni2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 953262.21 0.03905 953262.21 1001000 1001000 94.7 Japan -- 2.18 14.Juli2026 2.63 USD 14.Juli2016 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 950148.58 0.03892 950148.58 1231000 1231000 76.46 Vereinigte Staaten -- 15.29 13.Jan.2051 3.6 USD 13.Mai2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 949808.63 0.03891 949808.63 901000 901000 102.49 Vereinigtes Königreich -- 1.43 02.Nov.2026 7.33 USD 02.Nov.2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 949968.1 0.03891 949968.1 1037000 1037000 91.11 Vereinigte Staaten -- 3.04 10.Juni2027 1.7 USD 10.Dez.2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 948866.16 0.03887 948866.16 930000 930000 99.79 Vereinigte Staaten -- 3.53 20.Apr.2029 5.16 USD 21.Apr.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 948031.55 0.03883 948031.55 1025000 1025000 91.95 Vereinigtes Königreich -- 1.58 24.Mai2027 1.59 USD 24.Nov.2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 946851.16 0.03879 946851.16 1021000 1021000 92.56 Vereinigte Staaten -- 1.81 28.Jan.2027 1.12 USD 28.Jan.2021 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 946654.65 0.03878 946654.65 850000 850000 111.16 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.März2032 6.75 USD 20.März2002 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 944492.96 0.03869 944492.96 935000 935000 100.63 Vereinigtes Königreich -- 1.79 02.März2027 5.85 USD 02.März2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 943403.08 0.03865 943403.08 930000 930000 99.43 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Mai2026 4.99 USD 01.Mai2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 942976.57 0.03863 942976.57 1050000 1050000 88.49 Vereinigtes Königreich -- 13.5 19.Juni2049 4.88 USD 19.Juni2019 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 941252.77 0.03856 941252.77 1010000 1010000 92.34 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Apr.2027 1.9 USD 02.Apr.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 940477.48 0.03853 940477.48 1055000 1055000 87.99 Vereinigte Staaten -- 10.71 15.Juni2039 4.13 USD 15.Juli2020 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 940675.56 0.03853 940675.56 910000 910000 101.7 Vereinigte Staaten -- 3.61 12.Juni2029 5.78 USD 12.Juni2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 940711.53 0.03853 940711.53 991000 991000 94.63 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Aug.2026 2.63 USD 01.Aug.2016 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 940256.61 0.03852 940256.61 915000 915000 102.74 Kanada -- 3.92 25.Sept.2028 5.72 USD 25.Sept.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT) Unternehmen Obligationen (FI) 939942.96 0.0385 939942.96 925000 925000 100.93 Vereinigtes Königreich -- 2.18 14.Aug.2027 5.89 USD 14.Aug.2023 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 939510.99 0.03849 939510.99 996000 996000 94.26 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Sept.2026 2.25 USD 12.Sept.2016 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 938993.17 0.03846 938993.17 1120000 1120000 83.37 Vereinigte Staaten -- 5.73 03.Juni2030 1.5 USD 03.Juni2020 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen Obligationen (FI) 938397.56 0.03844 938397.56 929000 929000 99.79 Vereinigte Staaten -- 2.71 30.Juni2027 5.13 USD 21.Dez.2017 MDT MEDTRONIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 937361.33 0.0384 937361.33 1005000 1005000 93.13 Vereinigte Staaten -- 12.93 15.März2045 4.63 USD 31.Aug.2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 937448.61 0.0384 937448.61 985000 985000 95.14 Vereinigte Staaten -- 2.81 22.März2027 3.05 USD 22.März2022 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 936963.95 0.03838 936963.95 1065000 1065000 87.86 Vereinigte Staaten -- 5.02 06.Sept.2029 2.13 USD 06.Sept.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 934084.31 0.03826 934084.31 1000000 1000000 91.68 Vereinigte Staaten -- 14.51 15.Mai2052 4.75 USD 20.Mai2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 933715.8 0.03825 933715.8 1000000 1000000 93.37 Vereinigte Staaten -- 1.92 25.März2026 1.65 USD 24.März2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 933001.95 0.03822 933001.95 1000000 1000000 93.14 Vereinigte Staaten -- 2.77 03.März2027 2.45 USD 03.März2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 927826.91 0.03801 927826.91 885000 885000 103.67 Japan -- 6.85 13.Jan.2033 5.77 USD 13.Jan.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 927750.28 0.038 927750.28 950000 950000 95.88 Vereinigte Staaten -- 12.33 22.Mai2045 5.15 USD 22.Mai2015 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 926922.77 0.03797 926922.77 1070000 1070000 86.23 Vereinigte Staaten -- 16.54 22.Aug.2057 4.25 USD 06.Juni2018 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 925354.8 0.03791 925354.8 1045000 1045000 88.39 Vereinigte Staaten -- 3.7 08.Feb.2028 1.2 USD 08.Feb.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 924822.18 0.03788 924822.18 1014000 1014000 89.41 Vereinigte Staaten -- 9.15 24.Apr.2038 4.24 USD 24.Apr.2017 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 923090.81 0.03781 923090.81 942000 942000 96.53 Vereinigte Staaten -- 1.86 01.Apr.2026 3 USD 12.Feb.2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 923111.2 0.03781 923111.2 925000 925000 99.25 Spanien -- 1.33 18.Aug.2025 5.15 USD 18.Aug.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 922677.26 0.0378 922677.26 825000 825000 109.11 Vereinigtes Königreich -- 6.88 13.Nov.2034 7.4 USD 13.Nov.2023 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 922734.68 0.0378 922734.68 912000 912000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.78 15.Juni2026 5.25 USD 15.März2016 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 922143.95 0.03777 922143.95 916000 916000 98.71 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Nov.2028 4.85 USD 22.Okt.2018 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 920577.69 0.03771 920577.69 1300000 1300000 69.63 Vereinigte Staaten -- 15.03 15.Nov.2049 3.25 USD 21.Nov.2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 920430.16 0.0377 920430.16 970000 970000 92.55 Vereinigtes Königreich -- 6.4 29.März2033 4.76 USD 29.März2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 918993.82 0.03765 918993.82 1027000 1027000 89.02 Vereinigte Staaten -- 9.68 08.Aug.2036 3.45 USD 08.Aug.2016 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 914105.88 0.03744 914105.88 1131000 1131000 80.04 Vereinigte Staaten -- 6.23 28.Apr.2032 1.93 USD 25.Jan.2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 913062.03 0.0374 913062.03 1028000 1028000 87.97 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Juni2030 2.65 USD 18.Mai2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 912005.39 0.03736 912005.39 935000 935000 96.64 Vereinigte Staaten -- 6.52 20.Juli2033 4.89 USD 20.Juli2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 911641.63 0.03734 911641.63 875000 875000 102.34 Vereinigte Staaten -- 7.21 07.Jan.2034 6.1 USD 07.Dez.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 911385.99 0.03733 911385.99 875000 875000 102.88 Japan -- 6.92 06.Juli2034 5.75 USD 06.Juli2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 910460.19 0.0373 910460.19 930000 930000 97.39 Vereinigtes Königreich -- 3.92 16.Aug.2028 4.55 USD 16.Aug.2018 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 910438.8 0.03729 910438.8 900000 900000 100.49 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Feb.2026 5.88 USD 13.Nov.2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 909822.81 0.03727 909822.81 932000 932000 97.27 Vereinigte Staaten -- 1.81 19.Feb.2026 3.45 USD 19.Feb.2016 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 909537.14 0.03726 909537.14 815000 815000 108.93 Vereinigte Staaten -- 6.85 01.Nov.2034 6.63 USD 01.Nov.2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 908864.26 0.03723 908864.26 940000 940000 95.58 Schweiz -- 2.86 17.Mai2027 3.1 USD 17.Feb.2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 906604.72 0.03714 906604.72 910000 910000 98.05 Kanada -- 0.99 11.Apr.2025 3.45 USD 12.Apr.2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 904517.3 0.03705 904517.3 895000 895000 100.66 Vereinigte Staaten -- 4.33 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 902540.18 0.03697 902540.18 885000 885000 101.54 Vereinigte Staaten -- 14.94 26.Feb.2054 5.3 USD 26.Feb.2024 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 902566.51 0.03697 902566.51 928000 928000 96.13 Vereinigte Staaten -- 2.88 06.Juni2027 3.7 USD 06.Juni2017 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 901367.69 0.03692 901367.69 1142000 1142000 77.47 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Nov.2047 4 USD 09.Nov.2017 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 899883.52 0.03686 899883.52 1120000 1120000 79.19 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Nov.2036 3.19 USD 30.Sept.2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 899573.53 0.03685 899573.53 850000 850000 103.42 Kanada -- 3.16 01.Nov.2027 6 USD 25.Okt.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen Obligationen (FI) 897662.1 0.03677 897662.1 896000 896000 98.49 Vereinigte Staaten -- 1.02 26.Apr.2026 4.08 USD 26.Apr.2022 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 897290.23 0.03676 897290.23 951000 951000 94.12 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Aug.2026 2 USD 09.Aug.2016 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 895031.18 0.03666 895031.18 923000 923000 96.41 Vereinigte Staaten -- 1.74 01.Feb.2026 3.65 USD 20.Jan.2016 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 894617.4 0.03665 894617.4 1009000 1009000 87.57 Vereinigte Staaten -- 5.43 13.Mai2031 2.96 USD 13.Mai2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 894792.92 0.03665 894792.92 913000 913000 97.91 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3.2 USD 11.März2015 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 894569.37 0.03664 894569.37 840000 840000 106.25 Vereinigtes Königreich -- 6.82 13.Sept.2034 6.69 USD 13.Sept.2023 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 891935.98 0.03654 891935.98 760000 760000 113.82 Vereinigte Staaten -- 6.04 01.Apr.2032 7.25 USD 03.Apr.2002 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 890427.62 0.03648 890427.62 888000 888000 98.51 Vereinigte Staaten -- 0.98 17.Apr.2025 4 USD 17.Apr.2018 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 887873.58 0.03637 887873.58 1005000 1005000 88.23 Vereinigte Staaten -- 6.73 15.März2032 3.63 USD 07.Aug.2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 887269.04 0.03635 887269.04 910000 910000 97.2 Vereinigte Staaten -- 4.3 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 887247.84 0.03634 887247.84 912000 912000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.9 01.Okt.2029 4.5 USD 26.Juni2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 885904.19 0.03629 885904.19 850000 850000 104.04 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.März2033 6.13 USD 09.Jan.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 885671.65 0.03628 885671.65 1005000 1005000 88.05 Deutschland -- 5.48 18.Sept.2031 3.55 USD 18.Sept.2020 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 885406.25 0.03627 885406.25 940000 940000 92.34 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Apr.2032 4.15 USD 14.Apr.2022 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 884901.1 0.03625 884901.1 1115000 1115000 77.76 Vereinigte Staaten -- 11.39 05.Apr.2040 3.38 USD 08.Dez.2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 883037.29 0.03617 883037.29 1351000 1351000 65.01 Vereinigte Staaten -- 16.68 08.Feb.2051 2.65 USD 08.Feb.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 881882.25 0.03612 881882.25 895000 895000 98.53 Vereinigte Staaten -- 10.17 26.März2041 5.32 USD 26.März2020 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 880539.32 0.03607 880539.32 945000 945000 92.55 Vereinigte Staaten -- 2.04 04.Mai2027 1.59 USD 22.Apr.2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 880254.58 0.03606 880254.58 1020000 1020000 85.25 Taiwan -- 6.64 25.Okt.2031 2.5 USD 25.Okt.2021 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 880073.27 0.03605 880073.27 835000 835000 103.8 Vereinigte Staaten -- 8.21 15.Juni2035 5.7 USD 23.Juni2005 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 878293.76 0.03598 878293.76 1005000 1005000 85.76 Vereinigte Staaten -- 9.4 31.Okt.2038 4.02 USD 31.Okt.2017 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Obligationen (FI) 877569.71 0.03595 877569.71 875000 875000 99.9 Vereinigte Staaten -- 0.75 01.März2025 5.63 USD 13.Jan.2016 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 877661.88 0.03595 877661.88 895000 895000 97.06 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.25 USD 31.März2020 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 877421.48 0.03594 877421.48 925000 925000 94.81 Vereinigte Staaten -- 2.35 20.Sept.2026 2.5 USD 20.Sept.2016 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 876945.17 0.03592 876945.17 850000 850000 102.1 Kanada -- 3.78 17.Juli2028 5.52 USD 17.Juli2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 874416.49 0.03582 874416.49 860000 860000 100.67 Vereinigte Staaten -- 7.21 22.Jan.2035 5.68 USD 22.Jan.2024 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 874098.86 0.03581 874098.86 1158000 1158000 75.06 Vereinigte Staaten -- 14.97 15.Feb.2051 3.75 USD 19.Jan.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 872550.49 0.03574 872550.49 982000 982000 88.76 Vereinigte Staaten -- 5.02 11.Sept.2029 2.2 USD 11.Sept.2019 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 870631.71 0.03566 870631.71 1065000 1065000 81.62 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Aug.2030 1.1 USD 05.Aug.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 869969.8 0.03564 869969.8 925000 925000 93.55 Vereinigte Staaten -- 1.54 24.Okt.2026 1.2 USD 21.Okt.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 869117.99 0.0356 869117.99 925000 925000 93.5 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.Jan.2027 2.35 USD 19.Juli2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 868536.21 0.03558 868536.21 865000 865000 99.84 Spanien -- 3.07 18.Aug.2027 5.29 USD 18.Aug.2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 868012.05 0.03556 868012.05 855000 855000 100.73 Kanada -- 3.41 01.Feb.2028 5.2 USD 12.Jan.2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Obligationen (FI) 866756.47 0.03551 866756.47 860000 860000 99.89 Australien -- 2.59 18.Jan.2027 4.75 USD 18.Jan.2024 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 864933.91 0.03543 864933.91 879000 879000 96.36 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Okt.2028 4.2 USD 25.Sept.2018 BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 863065.53 0.03535 863065.53 919000 919000 93.6 Vereinigte Staaten -- 1.74 15.Jan.2026 1.57 USD 19.Okt.2021 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 860975.28 0.03527 860975.28 881000 881000 96.12 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.3 USD 31.März2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 859821.54 0.03522 859821.54 900000 900000 95.22 Japan -- 1.24 08.Juli2025 1.47 USD 08.Juli2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 859575.15 0.03521 859575.15 886000 886000 95.82 Vereinigte Staaten -- 2.84 11.Mai2027 3.2 USD 11.Mai2017 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 859658.72 0.03521 859658.72 889000 889000 95.02 Vereinigte Staaten -- 12.61 20.Mai2045 4.8 USD 20.Mai2015 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 859204.62 0.0352 859204.62 870000 870000 97.95 Vereinigte Staaten -- 2.99 22.Juli2028 4.55 USD 22.Juli2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 859013.74 0.03519 859013.74 1310000 1310000 64.57 Vereinigte Staaten -- 15.83 20.Nov.2050 2.88 USD 20.Nov.2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 858771.53 0.03518 858771.53 850000 850000 99.8 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Juli2027 5.2 USD 07.Juli2022 C CITIBANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 856509.12 0.03509 856509.12 805000 805000 103.55 Vereinigte Staaten -- 3.82 29.Sept.2028 5.8 USD 29.Sept.2023 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 856481.18 0.03508 856481.18 825000 825000 100.84 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Okt.2025 6.13 USD 12.Mai2020 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 855885.43 0.03506 855885.43 975000 975000 86.25 Vereinigte Staaten -- 7.43 15.Apr.2033 3.42 USD 31.März2021 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 855579.58 0.03505 855579.58 868000 868000 97.04 Vereinigte Staaten -- 1.94 19.Apr.2026 3.5 USD 19.Apr.2016 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 855142.97 0.03503 855142.97 895000 895000 94.81 Vereinigte Staaten -- 6.81 01.Feb.2034 4.84 USD 01.Feb.2023 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 854880.23 0.03502 854880.23 893000 893000 94.57 Vereinigte Staaten -- 4.53 15.Juni2029 4.13 USD 12.Juni2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 853229.32 0.03495 853229.32 897000 897000 94.72 Kanada -- 2.24 03.Aug.2026 2.7 USD 29.Juli2019 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 852588.71 0.03493 852588.71 946000 946000 88.92 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Apr.2030 2.7 USD 30.März2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 852600.01 0.03493 852600.01 873000 873000 97.48 Japan -- 1.85 09.März2026 3.78 USD 09.März2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 852145.27 0.03491 852145.27 1007000 1007000 84.13 Vereinigte Staaten -- 14.11 08.Aug.2046 3.7 USD 08.Aug.2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 851671.66 0.03489 851671.66 970000 970000 86.03 Vereinigte Staaten -- 12.62 01.Mai2045 4.4 USD 01.Mai2015 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 850493.38 0.03484 850493.38 982000 982000 85.9 Vereinigte Staaten -- 9.41 22.Juli2038 3.97 USD 24.Juli2017 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 850161.7 0.03483 850161.7 845000 845000 98.76 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Nov.2025 4.6 USD 22.Okt.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 848964.05 0.03478 848964.05 795000 795000 105.99 Vereinigte Staaten -- 11.12 07.Feb.2042 5.88 USD 07.Feb.2012 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 849101.72 0.03478 849101.72 940000 940000 90.29 Vereinigte Staaten -- 5.32 22.März2030 3.15 USD 20.März2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 848792.03 0.03477 848792.03 1005000 1005000 83.9 Vereinigte Staaten -- 13.86 04.Aug.2046 3.85 USD 04.Aug.2016 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 847847.84 0.03473 847847.84 895000 895000 94.31 Vereinigte Staaten -- 2.21 22.Juli2026 2.38 USD 22.Juli2016 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 847940.01 0.03473 847940.01 860000 860000 96.71 Vereinigte Staaten -- 15.97 19.Mai2063 5.34 USD 19.Mai2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 847255.86 0.03471 847255.86 813000 813000 103.01 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Juli2027 6.1 USD 15.Juni2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 847327.36 0.03471 847327.36 1047000 1047000 80.6 Vereinigte Staaten -- 6.05 27.Jan.2032 1.99 USD 27.Jan.2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 846549.28 0.03468 846549.28 835000 835000 99.93 Vereinigte Staaten -- 3.28 01.Dez.2027 4.55 USD 01.Dez.2022 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 846200.79 0.03466 846200.79 952000 952000 88.5 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.Feb.2030 3.38 USD 06.Mai2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 845596.57 0.03464 845596.57 853000 853000 98.32 Vereinigte Staaten -- 3.41 26.Jan.2029 4.87 USD 26.Jan.2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 845225.58 0.03462 845225.58 908000 908000 91.38 Schweiz -- 12.59 06.Mai2044 4.4 USD 21.Feb.2014 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 844576.28 0.0346 844576.28 853000 853000 97.5 Vereinigte Staaten -- 2.83 10.Mai2027 4 USD 10.Mai2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 843284.86 0.03454 843284.86 842000 842000 98.62 Vereinigte Staaten -- 9.21 30.Nov.2036 4.75 USD 22.Nov.2016 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 842502.16 0.03451 842502.16 957000 957000 87.74 Vereinigte Staaten -- 5.32 15.Feb.2030 2.56 USD 04.Sept.2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 840463.83 0.03443 840463.83 867000 867000 96.93 Vereinigte Staaten -- 2.81 25.März2027 3.38 USD 25.März2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 839750.09 0.0344 839750.09 1000000 1000000 83.34 Vereinigte Staaten -- 6.86 10.Dez.2031 2.15 USD 10.Dez.2021 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 839229.52 0.03438 839229.52 990000 990000 84.08 Vereinigte Staaten -- 5.6 20.Apr.2030 1.6 USD 20.Apr.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 839353.57 0.03438 839353.57 752000 752000 110.39 Vereinigte Staaten -- 9.4 15.Jan.2038 6.2 USD 15.Jan.2008 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 838972.97 0.03437 838972.97 855000 855000 97.44 Vereinigte Staaten -- 7.02 06.Feb.2033 4.9 USD 06.Feb.2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 838543.61 0.03435 838543.61 930000 930000 90.16 Vereinigte Staaten -- 3.75 25.März2028 2.3 USD 24.März2021 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 838611.27 0.03435 838611.27 1005000 1005000 82.36 Vereinigte Staaten -- 6.44 20.Okt.2032 2.51 USD 19.Okt.2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 838304.12 0.03434 838304.12 995000 995000 83.79 Japan -- 5.72 08.Juli2030 2.13 USD 08.Juli2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 837856.48 0.03432 837856.48 884000 884000 94.6 Vereinigte Staaten -- 4.42 07.März2029 3.4 USD 07.März2019 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 837406.24 0.0343 837406.24 865000 865000 95.25 Vereinigte Staaten -- 4.45 13.Apr.2029 3.45 USD 13.Apr.2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 836848.11 0.03428 836848.11 868000 868000 95.1 Vereinigte Staaten -- 2.85 03.Mai2027 3.3 USD 25.Apr.2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 835263.43 0.03422 835263.43 858000 858000 96.7 Vereinigte Staaten -- 1.69 15.Jan.2026 3.3 USD 13.Jan.2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FX-FX) Unternehmen Obligationen (FI) 834132.39 0.03417 834132.39 865000 865000 96.41 Spanien -- 2.75 24.März2028 4.17 USD 24.März2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 833578.29 0.03415 833578.29 900000 900000 90.52 Vereinigte Staaten -- 13.49 15.Okt.2048 4.7 USD 05.Okt.2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 833501.17 0.03414 833501.17 860000 860000 95.75 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.65 USD 21.Nov.2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 832427.93 0.0341 832427.93 820000 820000 100.41 Japan -- 1.68 13.Jan.2026 5.46 USD 13.Jan.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 832480.08 0.0341 832480.08 805000 805000 102.13 Japan -- 3.68 06.Juli2029 5.78 USD 06.Juli2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 831132.2 0.03405 831132.2 1255000 1255000 65.98 Vereinigte Staaten -- 11.87 01.März2042 3.5 USD 12.Okt.2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 830559.97 0.03402 830559.97 835000 835000 97.92 Kanada -- 0.98 07.Apr.2025 3.3 USD 07.Apr.2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 829434.33 0.03398 829434.33 908000 908000 91.31 Kanada -- 2.38 15.Sept.2026 1.3 USD 15.Sept.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 828985.39 0.03396 828985.39 1041000 1041000 79.6 Vereinigte Staaten -- 6.65 21.Sept.2036 2.48 USD 21.Sept.2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 829057.98 0.03396 829057.98 870000 870000 93.47 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Nov.2045 5 USD 13.Nov.2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 829102.93 0.03396 829102.93 784000 784000 103.41 Vereinigte Staaten -- 3.13 10.Nov.2028 6.2 USD 10.Nov.2022 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Obligationen (FI) 828575.7 0.03394 828575.7 829000 829000 99.8 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.März2027 5 USD 10.Mai2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 828088.47 0.03392 828088.47 842000 842000 96.94 Vereinigte Staaten -- 2.99 25.Nov.2027 4.18 USD 25.Nov.2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 827905.19 0.03391 827905.19 905000 905000 91.45 Japan -- 2.39 17.Sept.2026 1.4 USD 17.Sept.2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 827920.52 0.03391 827920.52 859000 859000 94.59 Vereinigte Staaten -- 13.56 14.Nov.2048 4.88 USD 18.Sept.2018 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 827053.44 0.03388 827053.44 677000 677000 120.57 Vereinigte Staaten -- 8.02 15.Juli2036 8.1 USD 15.Juni2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 826018.06 0.03384 826018.06 980000 980000 83.63 Vereinigte Staaten -- 14.43 31.Jan.2050 4.2 USD 08.Juli2019 DFS DISCOVER BANK Unternehmen Obligationen (FI) 826078.6 0.03384 826078.6 863000 863000 95.16 Vereinigte Staaten -- 2.17 27.Juli2026 3.45 USD 27.Juli2016 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 825811.1 0.03383 825811.1 1015000 1015000 79.86 Vereinigte Staaten -- 12.7 15.Mai2045 4.13 USD 05.Mai2015 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 825361.03 0.03381 825361.03 1238000 1238000 65.68 Vereinigte Staaten -- 16.29 11.Mai2050 2.65 USD 11.Mai2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 823467.74 0.03373 823467.74 825000 825000 99 Vereinigte Staaten -- 7.39 07.Feb.2039 5.94 USD 07.Feb.2024 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 823068.78 0.03372 823068.78 755000 755000 108.57 Mexiko -- 7.98 01.März2035 6.38 USD 25.Feb.2005 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen Obligationen (FI) 822924.78 0.03371 822924.78 882000 882000 92.72 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Juni2026 1.8 USD 26.Mai2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 822320.39 0.03369 822320.39 750000 750000 107.04 Vereinigtes Königreich -- 8.32 02.Mai2036 6.5 USD 03.Mai2006 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 821818.58 0.03366 821818.58 992000 992000 82.59 Vereinigte Staaten -- 13.9 01.März2046 3.7 USD 01.März2016 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 821145.94 0.03364 821145.94 904000 904000 90.47 Vereinigte Staaten -- 3.09 20.Juni2027 1.38 USD 20.Apr.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 821206.09 0.03364 821206.09 1010000 1010000 81.27 Vereinigte Staaten -- 6.02 18.Sept.2030 1.5 USD 18.Sept.2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 820658.2 0.03362 820658.2 830000 830000 97.67 Vereinigte Staaten -- 2.41 30.Nov.2026 3.75 USD 22.Nov.2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 819408.33 0.03357 819408.33 842000 842000 97.18 Vereinigte Staaten -- 0.91 04.März2025 2.25 USD 04.März2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 818947.24 0.03355 818947.24 825000 825000 98.15 Kanada -- 1.15 07.Juni2025 3.7 USD 07.Juni2022 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 818998.25 0.03355 818998.25 830000 830000 98.63 Vereinigte Staaten -- 5.12 23.März2030 4.55 USD 23.März2020 FOXA FOX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 819009.38 0.03355 819009.38 880000 880000 92.12 Vereinigte Staaten -- 12.68 25.Jan.2049 5.58 USD 30.März2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 818789.47 0.03354 818789.47 794000 794000 101.31 Vereinigte Staaten -- 1.99 08.Juni2027 6.05 USD 08.Juni2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 818453.35 0.03353 818453.35 851000 851000 95.66 Vereinigte Staaten -- 4.3 08.Feb.2029 3.88 USD 08.Feb.2019 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 818180.4 0.03352 818180.4 906000 906000 88.62 Vereinigte Staaten -- 12.74 18.Mai2046 4.75 USD 18.Mai2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 818068.22 0.03351 818068.22 980000 980000 83.23 Vereinigtes Königreich -- 6 18.Aug.2031 2.36 USD 18.Aug.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 818083.59 0.03351 818083.59 795000 795000 100.39 Vereinigte Staaten -- 13.88 15.Apr.2053 5.63 USD 08.Sept.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 817518.87 0.03349 817518.87 820000 820000 98.62 Vereinigte Staaten -- 4.6 29.Juni2029 4.45 USD 30.Juni2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 817342.11 0.03348 817342.11 800000 800000 101.42 Spanien -- 3.83 08.Aug.2028 5.59 USD 08.Aug.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 816986.28 0.03347 816986.28 775000 775000 103.5 Vereinigte Staaten -- 6.61 08.Juni2034 6.38 USD 08.Juni2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Obligationen (FI) 816835.47 0.03346 816835.47 890000 890000 91.52 Spanien -- 12.77 08.März2047 5.21 USD 08.März2017 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 814406.05 0.03336 814406.05 1054000 1054000 75.89 Vereinigte Staaten -- 11.33 22.Apr.2042 3.22 USD 22.Apr.2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 814417.81 0.03336 814417.81 974000 974000 83.48 Kanada -- 14.47 15.März2052 4.55 USD 25.Juli2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 813805.72 0.03334 813805.72 910000 910000 89.41 Vereinigtes Königreich -- 3.28 22.Sept.2028 2.01 USD 22.Sept.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 813318.49 0.03332 813318.49 859000 859000 94.5 Vereinigtes Königreich -- 11.99 14.März2044 5.25 USD 12.März2014 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 813402.75 0.03332 813402.75 855000 855000 94.3 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Jan.2033 4.25 USD 14.Jan.2013 BWA BORGWARNER INC Unternehmen Obligationen (FI) 813426.7 0.03332 813426.7 872000 872000 92.66 Vereinigte Staaten -- 3.04 01.Juli2027 2.65 USD 19.Juni2020 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Obligationen (FI) 812912.16 0.0333 812912.16 795000 795000 100.85 Vereinigte Staaten -- 1.75 30.Juni2026 5.88 USD 10.Mai2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 812773.06 0.03329 812773.06 825000 825000 96.19 Vereinigte Staaten -- 16.12 15.Apr.2063 5.2 USD 28.März2023 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 812476.94 0.03328 812476.94 805000 805000 98.8 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Apr.2029 4.75 USD 07.Aug.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 811757.29 0.03325 811757.29 1065000 1065000 74.85 Vereinigte Staaten -- 11.21 22.Apr.2042 3.21 USD 22.Apr.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 811256.21 0.03323 811256.21 1153000 1153000 69.03 Vereinigte Staaten -- 14 22.Apr.2051 3.11 USD 22.Apr.2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 811061.17 0.03322 811061.17 1040000 1040000 77.98 Vereinigte Staaten -- 11.82 25.März2041 3.65 USD 24.März2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 809927.72 0.03318 809927.72 995000 995000 79.79 Vereinigte Staaten -- 14.26 01.Nov.2049 4 USD 14.Dez.2017 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 809732.82 0.03317 809732.82 854000 854000 94.5 Vereinigte Staaten -- 2.24 11.Aug.2026 2.5 USD 11.Aug.2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 809223 0.03315 809223 800000 800000 100.8 Vereinigtes Königreich -- 7.31 04.März2035 5.72 USD 04.März2024 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 809080.4 0.03314 809080.4 983000 983000 82.13 Vereinigte Staaten -- 6.19 01.März2031 2.5 USD 17.Feb.2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 808881.75 0.03313 808881.75 780000 780000 102.8 Deutschland -- 6.45 10.Feb.2034 7.08 USD 10.Feb.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 807067.81 0.03306 807067.81 738000 738000 108.67 Vereinigte Staaten -- 15.86 15.Feb.2063 6.05 USD 28.Okt.2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 806840.43 0.03305 806840.43 840000 840000 94.58 Japan -- 3.26 18.Okt.2027 3.35 USD 18.Okt.2017 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 806535.14 0.03304 806535.14 893000 893000 88.59 Vereinigte Staaten -- 12.66 15.Mai2046 4.75 USD 04.Mai2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 806424.94 0.03303 806424.94 800000 800000 100.46 Vereinigtes Königreich -- 4.24 04.März2030 5.55 USD 04.März2024 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 805911.62 0.03301 805911.62 790000 790000 100.53 Vereinigte Staaten -- 4.83 01.Dez.2029 4.65 USD 01.Dez.2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 805508.99 0.033 805508.99 820000 820000 98.21 Vereinigte Staaten -- 0.96 24.März2025 3.35 USD 23.März2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 805616.21 0.033 805616.21 891000 891000 88.99 Vereinigte Staaten -- 13.15 06.Juni2047 4.67 USD 06.Juni2017 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 805290.41 0.03299 805290.41 820000 820000 97.16 Schweiz -- 1.54 20.Nov.2025 3 USD 20.Nov.2015 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 804912.67 0.03297 804912.67 973000 973000 81.43 Vereinigte Staaten -- 11.48 13.Mai2040 3.5 USD 13.Mai2020 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 804967.36 0.03297 804967.36 815000 815000 97.54 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.75 USD 30.März2020 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 804069.24 0.03294 804069.24 830000 830000 96.27 Vereinigte Staaten -- 1.18 17.Juni2025 2.2 USD 17.Juni2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 802858.67 0.03289 802858.67 865000 865000 92.75 Vereinigte Staaten -- 1.86 24.Feb.2026 0.75 USD 24.Juni2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 800764.66 0.0328 800764.66 845000 845000 92.43 Vereinigte Staaten -- 12.04 01.Apr.2044 4.8 USD 07.März2014 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 800147.49 0.03278 800147.49 810000 810000 96.84 Spanien -- 2.77 11.Apr.2027 4.25 USD 11.Apr.2017 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 799946.26 0.03277 799946.26 961000 961000 81.17 Vereinigte Staaten -- 14.5 01.Apr.2052 4.25 USD 24.März2022 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 799153.51 0.03274 799153.51 735000 735000 106.87 Vereinigte Staaten -- 6.3 15.Juni2032 6.63 USD 06.Juni2002 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 798912.75 0.03273 798912.75 765000 765000 101.41 Vereinigte Staaten -- 10.94 02.Okt.2043 6.25 USD 21.Juli2014 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 798467.9 0.03271 798467.9 901000 901000 88.31 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Feb.2030 2.72 USD 08.Dez.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 798634.6 0.03271 798634.6 765000 765000 101.88 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.Feb.2034 6.65 USD 10.Nov.2023 MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 798059.96 0.03269 798059.96 765000 765000 101.95 Vereinigte Staaten -- 2.29 30.Okt.2026 5.88 USD 01.Nov.2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 797889.74 0.03268 797889.74 796000 796000 98.6 Vereinigte Staaten -- 1.49 06.Nov.2025 4.2 USD 06.Nov.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 796951.01 0.03265 796951.01 810000 810000 96.38 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Apr.2033 4.5 USD 28.März2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 796458.22 0.03263 796458.22 795000 795000 99.51 Vereinigte Staaten -- 14.3 15.Feb.2054 5.6 USD 13.Feb.2024 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 796516.48 0.03263 796516.48 805000 805000 97.18 Vereinigte Staaten -- 8.55 15.Nov.2035 4.85 USD 13.Nov.2015 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 796124.43 0.03261 796124.43 885000 885000 89.94 Vereinigte Staaten -- 6.76 24.März2032 3.63 USD 28.Okt.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 795811.78 0.0326 795811.78 735000 735000 106.51 Vereinigtes Königreich -- 6.77 27.Juni2034 7.12 USD 27.Juni2023 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 795546.88 0.03259 795546.88 810000 810000 98.11 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3.5 USD 07.Okt.2015 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 795254.88 0.03258 795254.88 831000 831000 95.36 Kanada -- 1.17 10.Juni2025 1.15 USD 10.Juni2020 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 795207.2 0.03257 795207.2 792000 792000 100.03 Vereinigte Staaten -- 1.98 01.Sept.2026 5.38 USD 23.Aug.2018 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 794889.16 0.03256 794889.16 785000 785000 100.71 Vereinigte Staaten -- 13.84 01.Apr.2054 6 USD 23.Feb.2024 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 794008.69 0.03253 794008.69 1245000 1245000 62.99 Vereinigte Staaten -- 16.53 03.Juni2050 2.5 USD 03.Juni2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 793566.17 0.03251 793566.17 955000 955000 82.67 Japan -- 6.37 20.Juli2032 2.31 USD 20.Juli2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 793079.28 0.03249 793079.28 790000 790000 99.77 Vereinigte Staaten -- 1.77 10.Feb.2026 4.88 USD 10.Feb.2023 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 793080.15 0.03249 793080.15 715000 715000 108.33 Vereinigte Staaten -- 6.71 27.Nov.2033 7.85 USD 27.Nov.2023 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 793112.65 0.03249 793112.65 768000 768000 101.58 Vereinigte Staaten -- 6.77 12.Juni2034 5.84 USD 12.Juni2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 792541.57 0.03247 792541.57 775000 775000 101.73 Vereinigte Staaten -- 16.16 22.Feb.2064 5.65 USD 22.Feb.2024 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 792730.15 0.03247 792730.15 955000 955000 82.87 Vereinigte Staaten -- 14.29 15.März2052 4.63 USD 07.Aug.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 791624.76 0.03243 791624.76 880000 880000 89.59 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Aug.2029 3.2 USD 14.Aug.2019 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 790738.88 0.03239 790738.88 860000 860000 91.94 Vereinigte Staaten -- 5.39 25.März2030 3 USD 25.März2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 790121.85 0.03237 790121.85 715000 715000 108.65 Vereinigte Staaten -- 8.86 15.Juni2037 6.63 USD 08.Juni2007 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Obligationen (FI) 790263.43 0.03237 790263.43 960000 960000 82.25 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Sept.2031 2.35 USD 13.Aug.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 789179.56 0.03233 789179.56 818000 818000 95.78 Vereinigte Staaten -- 3.89 25.Juli2028 4.13 USD 25.Juli2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 788671.45 0.03231 788671.45 970000 970000 79.71 Vereinigte Staaten -- 13.7 01.Nov.2047 3.97 USD 14.Dez.2017 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 788848.74 0.03231 788848.74 760000 760000 102.02 Niederlande -- 11.1 24.Mai2041 5.25 USD 24.Mai2011 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 787753.44 0.03227 787753.44 934000 934000 83.35 Vereinigtes Königreich -- 6.7 22.Nov.2032 2.87 USD 22.Nov.2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 787528.47 0.03226 787528.47 775000 775000 100.39 Deutschland -- 1.19 14.Juli2026 6.12 USD 14.Juli2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 785636.16 0.03218 785636.16 890000 890000 87.84 Japan -- 4.01 14.Juli2028 2.17 USD 12.Juli2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 785023.58 0.03216 785023.58 799000 799000 96.35 Vereinigte Staaten -- 5.48 15.Okt.2030 4.25 USD 05.Okt.2018 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 785163.18 0.03216 785163.18 980000 980000 79.67 Vereinigte Staaten -- 13.75 09.Feb.2045 3.45 USD 09.Feb.2015 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 784590.83 0.03214 784590.83 852000 852000 91.37 Vereinigte Staaten -- 11.91 01.Feb.2043 4.7 USD 30.Okt.2013 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 784299.24 0.03213 784299.24 797000 797000 98.27 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.38 USD 15.Jan.2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 783856.58 0.03211 783856.58 770000 770000 100.81 Vereinigte Staaten -- 3.81 14.Juli2028 4.95 USD 14.Juli2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 782162.22 0.03204 782162.22 814000 814000 94.51 Vereinigte Staaten -- 12.51 01.Juni2045 4.95 USD 29.Mai2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 782203.87 0.03204 782203.87 830000 830000 93.67 Vereinigte Staaten -- 4.72 26.Juli2029 3.4 USD 15.Juli2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 782234.42 0.03204 782234.42 730000 730000 106.42 Vereinigte Staaten -- 13.32 15.Feb.2053 6.5 USD 09.Jan.2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 781835.96 0.03203 781835.96 885000 885000 87.06 Vereinigte Staaten -- 13.51 15.Juni2048 4.56 USD 10.Jan.2017 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 780784.47 0.03198 780784.47 765000 765000 101.61 Vereinigte Staaten -- 16.47 15.März2064 5.5 USD 26.Feb.2024 CDW CDW LLC Unternehmen Obligationen (FI) 779769.7 0.03194 779769.7 829000 829000 93.2 Vereinigte Staaten -- 2.52 01.Dez.2026 2.67 USD 01.Dez.2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 779505.36 0.03193 779505.36 1014000 1014000 76.57 Vereinigte Staaten -- 11.7 21.Feb.2040 3.15 USD 21.Feb.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 778087.49 0.03187 778087.49 880000 880000 88.22 Vereinigte Staaten -- 6.7 08.März2037 3.85 USD 08.März2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 777256.68 0.03184 777256.68 862000 862000 89.99 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Sept.2029 2.63 USD 12.Aug.2019 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 777049.9 0.03183 777049.9 873000 873000 88.92 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Aug.2027 0.8 USD 05.Aug.2020 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 776268.77 0.0318 776268.77 990000 990000 78.15 Vereinigte Staaten -- 15.65 01.März2052 3.7 USD 28.Feb.2023 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 776329.22 0.0318 776329.22 871000 871000 88.65 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Juli2028 2.45 USD 01.Juli2021 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 776339.85 0.0318 776339.85 775000 775000 99.1 Schweiz -- 2.97 09.Juli2027 5 USD 23.Aug.2022 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Obligationen (FI) 775988.98 0.03179 775988.98 769000 769000 98.94 Vereinigte Staaten -- 13.08 15.Nov.2048 5.42 USD 28.Nov.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 775256.45 0.03176 775256.45 792000 792000 96.81 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Juni2028 3.85 USD 19.Juni2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 775414.69 0.03176 775414.69 799000 799000 97 Vereinigtes Königreich -- 3.62 22.März2028 4.38 USD 22.März2018 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 774485.54 0.03173 774485.54 820000 820000 92.68 Vereinigte Staaten -- 12.25 15.Nov.2044 4.88 USD 17.Nov.2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 774642.93 0.03173 774642.93 835000 835000 91.73 Vereinigte Staaten -- 12.27 08.Juli2044 4.8 USD 08.Juli2014 MS MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 774445.39 0.03172 774445.39 770000 770000 99.64 Vereinigte Staaten -- 2.56 14.Jan.2028 4.95 USD 18.Jan.2024 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 774212.72 0.03171 774212.72 835000 835000 91.79 Vereinigte Staaten -- 7.99 08.Juli2034 4.3 USD 08.Juli2014 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 773293.65 0.03168 773293.65 760000 760000 100.08 Japan -- 3.98 26.Nov.2028 5 USD 13.Dez.2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 772741.49 0.03165 772741.49 790000 790000 96.02 Vereinigte Staaten -- 16.53 18.Mai2063 5.05 USD 18.Mai2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 772465.59 0.03164 772465.59 785000 785000 96.61 Vereinigte Staaten -- 14.69 17.Mai2053 5 USD 17.Mai2023 BACR BARCLAYS PLC (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 772054.43 0.03163 772054.43 755000 755000 102.02 Vereinigtes Königreich -- 2.24 13.Sept.2027 6.5 USD 13.Sept.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 772244.26 0.03163 772244.26 815000 815000 94.64 Vereinigte Staaten -- 3.2 12.Sept.2027 2.9 USD 12.Sept.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 771939.03 0.03162 771939.03 705000 705000 106.08 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Okt.2026 7.63 USD 29.Okt.1996 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 771964.93 0.03162 771964.93 867000 867000 88.35 Vereinigte Staaten -- 12.69 01.Feb.2045 4.5 USD 17.Nov.2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 769617.39 0.03153 769617.39 895000 895000 85.59 Vereinigte Staaten -- 12.83 22.Feb.2048 4.26 USD 22.Feb.2017 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 769491.58 0.03152 769491.58 865000 865000 88.89 Vereinigte Staaten -- 3.31 01.Sept.2027 0.95 USD 25.Aug.2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 768640.31 0.03149 768640.31 818000 818000 93.93 Kanada -- 1.42 11.Sept.2025 0.75 USD 11.Sept.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 768260.36 0.03147 768260.36 870000 870000 86.24 Vereinigte Staaten -- 13.08 01.Apr.2046 4.25 USD 02.Juni2015 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 766008.45 0.03138 766008.45 810000 810000 94.44 Vereinigte Staaten -- 7.31 15.März2033 4.15 USD 23.Aug.2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Obligationen (FI) 764930.02 0.03133 764930.02 760000 760000 99.63 Australien -- 4.21 10.Jan.2029 4.79 USD 10.Jan.2024 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 764485.3 0.03132 764485.3 841000 841000 90.62 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.März2031 4 USD 30.Nov.2021 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 764547.6 0.03132 764547.6 846000 846000 88.36 Vereinigte Staaten -- 9.8 15.Apr.2038 4.5 USD 08.Feb.2018 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 764662.65 0.03132 764662.65 823000 823000 92.41 Kanada -- 2.01 27.Apr.2026 1.2 USD 27.Apr.2021 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 764418.3 0.03131 764418.3 830000 830000 91.5 Japan -- 4.78 18.Juli2029 3.19 USD 18.Juli2019 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 763719.71 0.03128 763719.71 745000 745000 100.29 Vereinigtes Königreich -- 1.92 09.Mai2027 5.83 USD 09.Mai2023 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 762864.43 0.03125 762864.43 692000 692000 108.45 Vereinigte Staaten -- 7.51 15.Juni2034 6.38 USD 03.Juni2004 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 761563.85 0.0312 761563.85 828000 828000 91.61 Vereinigte Staaten -- 4.8 15.Aug.2029 3.25 USD 15.Aug.2019 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 761673.89 0.0312 761673.89 1123000 1123000 67.7 Vereinigte Staaten -- 14.87 15.Sept.2055 4 USD 09.Juni2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 761719.41 0.0312 761719.41 800000 800000 95.01 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.März2027 2.95 USD 20.Sept.2016 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 760183.08 0.03114 760183.08 752000 752000 99.2 Vereinigte Staaten -- 1.01 01.Mai2025 4.7 USD 27.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen Obligationen (FI) 759739.66 0.03112 759739.66 750000 750000 100.7 Vereinigte Staaten -- 1.26 18.Aug.2025 5.65 USD 18.Aug.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 759739.89 0.03112 759739.89 873000 873000 86.89 Vereinigte Staaten -- 5.03 01.Sept.2029 2 USD 06.Sept.2019 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 758656.88 0.03108 758656.88 870000 870000 86.32 Vereinigtes Königreich -- 5.35 04.Juni2031 2.85 USD 04.Juni2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 756209.58 0.03098 756209.58 1125000 1125000 66.68 Vereinigte Staaten -- 14.51 21.Juli2052 2.97 USD 21.Juli2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 755902.48 0.03096 755902.48 1043000 1043000 72.15 Vereinigte Staaten -- 15.23 21.Feb.2050 3.38 USD 21.Feb.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 755631.89 0.03095 755631.89 750000 750000 100.56 Japan -- 3.1 13.Sept.2028 5.35 USD 13.Sept.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 755229.39 0.03094 755229.39 814000 814000 92.57 Vereinigte Staaten -- 2.76 21.Feb.2027 2.2 USD 21.Feb.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 755046.88 0.03093 755046.88 790000 790000 93.8 Vereinigte Staaten -- 8.09 01.Nov.2034 4.4 USD 29.Okt.2014 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 754454.79 0.03091 754454.79 750000 750000 98.7 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Apr.2025 3.9 USD 24.März2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 754613.23 0.03091 754613.23 765000 765000 96.65 Spanien -- 3.6 12.Apr.2028 4.38 USD 12.Apr.2018 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 754406.31 0.0309 754406.31 776000 776000 96.75 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Feb.2028 4.1 USD 23.Nov.2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 753978.28 0.03089 753978.28 850000 850000 88.58 Vereinigte Staaten -- 3.26 21.Aug.2027 1.3 USD 21.Aug.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 753451.91 0.03086 753451.91 893000 893000 84.16 Vereinigte Staaten -- 13.51 09.März2048 4.5 USD 15.Dez.2016 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 752651.15 0.03083 752651.15 655000 655000 112.36 Kanada -- 13.37 15.Nov.2053 6.7 USD 09.Nov.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 752307.24 0.03082 752307.24 980000 980000 75.42 Vereinigte Staaten -- 11.39 22.Apr.2042 3.16 USD 22.Apr.2021 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 751701.99 0.03079 751701.99 755000 755000 97.82 Vereinigtes Königreich -- 3.61 18.Mai2029 4.89 USD 18.Mai2018 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 751059.29 0.03077 751059.29 770000 770000 97.44 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Sept.2025 3.38 USD 16.Sept.2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 750678.15 0.03075 750678.15 722000 722000 102.03 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Nov.2027 5.35 USD 07.Nov.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 749031.98 0.03068 749031.98 703000 703000 106.35 Vereinigtes Königreich -- 9.11 15.Sept.2037 6.5 USD 12.Sept.2007 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 747646.18 0.03063 747646.18 785000 785000 93.86 Vereinigtes Königreich -- 3.27 07.Nov.2028 3.57 USD 07.Nov.2017 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 747365.25 0.03061 747365.25 760000 760000 98.04 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.März2027 4.25 USD 09.Feb.2017 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 746338.64 0.03057 746338.64 808000 808000 92.07 Kanada -- 2.72 02.Feb.2027 1.95 USD 10.Jan.2022 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 745754.85 0.03055 745754.85 735000 735000 100.63 Vereinigte Staaten -- 3.79 27.Juli2029 5.28 USD 28.Juli2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 745177.93 0.03053 745177.93 745000 745000 98.08 Vereinigte Staaten -- 14.22 15.Mai2053 5.35 USD 09.Mai2023 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 744688.26 0.03051 744688.26 705000 705000 104.3 Vereinigte Staaten -- 9.9 08.Juli2039 6.13 USD 08.Juli2009 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 744725.44 0.03051 744725.44 751000 751000 97.98 Vereinigte Staaten -- 1.08 13.Mai2025 3.2 USD 13.Mai2015 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 744288.43 0.03049 744288.43 764000 764000 95.69 Vereinigte Staaten -- 3.61 23.Apr.2029 4.08 USD 23.Apr.2018 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 743086.25 0.03044 743086.25 770000 770000 95.85 Vereinigtes Königreich -- 1.14 04.Juni2026 2.1 USD 04.Juni2020 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 743212.13 0.03044 743212.13 705000 705000 103.11 Vereinigte Staaten -- 2.38 27.Nov.2026 7 USD 27.Nov.2023 DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen Obligationen (FI) 742118.87 0.0304 742118.87 735000 735000 99.03 Vereinigte Staaten -- 9.83 15.Nov.2038 5.32 USD 28.Nov.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 740616.72 0.03034 740616.72 799000 799000 92.31 Vereinigte Staaten -- 2.67 13.Jan.2027 1.9 USD 13.Jan.2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 740264.01 0.03032 740264.01 913000 913000 80.4 Vereinigte Staaten -- 13.17 23.Jan.2049 3.9 USD 23.Jan.2018 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 739738.7 0.0303 739738.7 845000 845000 87.36 Vereinigte Staaten -- 4.14 15.Aug.2028 1.65 USD 09.Aug.2021 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 739288.11 0.03028 739288.11 749000 749000 98.45 Kanada -- 1.83 04.März2026 4.15 USD 04.März2016 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 736029.85 0.03015 736029.85 630000 630000 114.41 Vereinigte Staaten -- 9.11 15.Nov.2037 6.65 USD 22.Nov.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 735601.27 0.03013 735601.27 905000 905000 80.96 Vereinigte Staaten -- 6.24 20.Jan.2031 1.75 USD 20.Nov.2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 735397.25 0.03012 735397.25 775000 775000 94.88 Vereinigte Staaten -- 5.21 25.März2030 3.9 USD 25.März2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 735071.38 0.03011 735071.38 765000 765000 94.98 Vereinigte Staaten -- 3.31 13.Nov.2027 3 USD 13.Nov.2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 734687.17 0.0301 734687.17 770000 770000 95.25 Vereinigte Staaten -- 11.47 15.März2043 5.45 USD 09.Okt.2013 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 733754.05 0.03006 733754.05 705000 705000 101.71 Vereinigtes Königreich -- 1.51 21.Nov.2026 6.83 USD 21.Nov.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 733825.6 0.03006 733825.6 788000 788000 92.43 Vereinigte Staaten -- 14.54 05.Aug.2052 4.9 USD 05.Aug.2022 WPC WP CAREY INC Unternehmen Obligationen (FI) 732984.08 0.03003 732984.08 910000 910000 80.17 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Feb.2032 2.45 USD 15.Okt.2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 733177.51 0.03003 733177.51 727000 727000 98.76 Vereinigte Staaten -- 5.05 13.Apr.2030 4.63 USD 13.Apr.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 732773.89 0.03002 732773.89 975000 975000 74.9 Vereinigte Staaten -- 14.8 01.Sept.2049 3.63 USD 12.Aug.2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 731658.16 0.02997 731658.16 695000 695000 103.27 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Nov.2032 5.5 USD 07.Nov.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 731142.18 0.02995 731142.18 778000 778000 93.04 Vereinigte Staaten -- 12.8 15.Juli2045 4.75 USD 23.Juli2015 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 730993.41 0.02994 730993.41 725000 725000 100.31 Vereinigte Staaten -- 7.56 01.Apr.2034 5.6 USD 23.Feb.2024 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 731014.45 0.02994 731014.45 835000 835000 87.49 Vereinigte Staaten -- 4.21 15.Sept.2028 1.7 USD 20.Sept.2021 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 729626.21 0.02989 729626.21 839000 839000 85.62 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Okt.2030 3 USD 07.Okt.2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 728716.7 0.02985 728716.7 1114000 1114000 64.6 Vereinigte Staaten -- 16.56 10.Dez.2051 2.75 USD 10.Dez.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 727388.57 0.0298 727388.57 810000 810000 89.37 Vereinigte Staaten -- 5.24 31.Jan.2030 2.8 USD 15.Jan.2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 727427.25 0.0298 727427.25 700000 700000 101.35 Vereinigte Staaten -- 1.45 30.Okt.2026 6.34 USD 30.Okt.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 727301.43 0.02979 727301.43 821000 821000 88.17 Vereinigte Staaten -- 3.48 13.Nov.2027 1.13 USD 13.Nov.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 726997.51 0.02978 726997.51 742000 742000 97.71 Japan -- 1.83 01.März2026 3.85 USD 01.März2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 726003.32 0.02974 726003.32 759000 759000 95.08 Vereinigte Staaten -- 7.51 10.Aug.2033 4.5 USD 10.Aug.2017 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 725385.58 0.02971 725385.58 753000 753000 94.6 Vereinigte Staaten -- 4.39 05.Apr.2029 3.65 USD 05.Apr.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 724268.62 0.02967 724268.62 704000 704000 101.68 Vereinigte Staaten -- 11.27 06.Jan.2042 5.4 USD 22.Dez.2011 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 723589.76 0.02964 723589.76 785000 785000 89.81 Vereinigte Staaten -- 13.43 01.Okt.2049 4.88 USD 19.Jan.2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 723259.2 0.02963 723259.2 788000 788000 90.74 Vereinigtes Königreich -- 12.89 10.Jan.2047 4.95 USD 10.Jan.2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 723317.06 0.02963 723317.06 730000 730000 98.43 Vereinigte Staaten -- 15.17 09.Feb.2054 5 USD 09.Feb.2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 723414.57 0.02963 723414.57 875000 875000 82.59 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Sept.2030 1.3 USD 25.Aug.2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 722865.97 0.02961 722865.97 765000 765000 94.37 Kanada -- 2.79 11.März2027 2.95 USD 11.März2022 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Obligationen (FI) 721339.37 0.02955 721339.37 732000 732000 98.4 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Sept.2028 4.7 USD 14.Sept.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 720930.7 0.02953 720930.7 771000 771000 91.46 Vereinigte Staaten -- 12.59 21.Okt.2045 4.75 USD 21.Okt.2015 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 720999.76 0.02953 720999.76 950000 950000 75.83 Vereinigte Staaten -- 17.12 20.März2060 3.84 USD 26.Mai2020 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 720575.64 0.02952 720575.64 715000 715000 98.35 Vereinigte Staaten -- 6.97 29.März2033 4.95 USD 29.März2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 720512.76 0.02951 720512.76 759000 759000 94.57 Vereinigte Staaten -- 1.73 13.Jan.2026 1.75 USD 13.Mai2020 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 718512 0.02943 718512 735000 735000 97.47 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.März2027 4.13 USD 10.Feb.2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 718124.15 0.02942 718124.15 775000 775000 92.51 Vereinigte Staaten -- 1.82 04.Feb.2027 1.04 USD 04.Feb.2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 717175.63 0.02938 717175.63 645000 645000 108.47 Vereinigte Staaten -- 6.89 25.Okt.2034 6.47 USD 25.Okt.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 716764.74 0.02936 716764.74 930000 930000 76.77 Vereinigte Staaten -- 11.58 24.Feb.2043 3.44 USD 24.Jan.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 716458.3 0.02935 716458.3 755000 755000 94.63 Vereinigte Staaten -- 2.26 19.Aug.2026 2.6 USD 19.Aug.2016 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 715910.65 0.02933 715910.65 749000 749000 94.46 Vereinigte Staaten -- 2.36 06.Okt.2026 2.38 USD 06.Okt.2016 MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 715052.43 0.02929 715052.43 705000 705000 99.37 Vereinigte Staaten -- 1.87 21.Apr.2026 4.75 USD 21.Apr.2023 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 715145.92 0.02929 715145.92 862000 862000 82.58 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Juli2031 1.95 USD 12.Juli2021 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 714739.35 0.02928 714739.35 775000 775000 90.06 Vereinigte Staaten -- 12.92 20.Apr.2048 5 USD 16.Jan.2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 713273.35 0.02922 713273.35 839000 839000 84.31 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Mai2030 1.95 USD 07.Mai2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 712274.81 0.02918 712274.81 778000 778000 91.09 Vereinigte Staaten -- 3.04 01.Juni2027 1.45 USD 01.Mai2020 LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 711439.36 0.02914 711439.36 720000 720000 96.74 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Okt.2028 4.63 USD 07.Juli2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 711466.07 0.02914 711466.07 710000 710000 99.5 Vereinigtes Königreich -- 1.27 09.Aug.2026 5.3 USD 09.Aug.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 711034.27 0.02913 711034.27 735000 735000 95.91 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juli2027 3.5 USD 27.März2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 711035.25 0.02913 711035.25 710000 710000 99.78 Vereinigte Staaten -- 1.68 01.März2026 5.25 USD 01.März2016 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 710304.55 0.0291 710304.55 825000 825000 85.8 Vereinigte Staaten -- 5.71 15.Aug.2030 2.65 USD 18.Aug.2020 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 709908.12 0.02908 709908.12 700000 700000 100.98 Vereinigtes Königreich -- 7.24 01.März2035 5.78 USD 29.Feb.2024 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 709378.47 0.02906 709378.47 720000 720000 96.97 Kanada -- 3.62 15.Mai2028 4.25 USD 07.Mai2018 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 708566.69 0.02903 708566.69 850000 850000 83.07 Vereinigte Staaten -- 13.62 01.März2047 4.15 USD 20.Sept.2016 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 708601.21 0.02903 708601.21 769000 769000 90.76 Vereinigte Staaten -- 5.31 01.Apr.2030 2.85 USD 31.März2020 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 708792.99 0.02903 708792.99 835000 835000 83.5 Vereinigte Staaten -- 10.01 15.Nov.2037 3.8 USD 09.Nov.2017 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Obligationen (FI) 707403.84 0.02898 707403.84 723000 723000 97.17 Australien -- 1.71 14.Jan.2026 3.38 USD 14.Jan.2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 706810.58 0.02895 706810.58 730000 730000 96.73 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.März2026 3.1 USD 25.Feb.2016 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 706395.87 0.02894 706395.87 735000 735000 94.8 Vereinigte Staaten -- 2.85 27.Apr.2027 3.15 USD 27.Apr.2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 706580.48 0.02894 706580.48 738000 738000 95.17 Vereinigtes Königreich -- 12.42 17.Aug.2045 5.25 USD 17.Aug.2015 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 706328.65 0.02893 706328.65 770000 770000 91.7 Vereinigte Staaten -- 2.4 17.Sept.2026 1.05 USD 17.Sept.2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 705812.41 0.02891 705812.41 705000 705000 99.77 Vereinigte Staaten -- 0.9 02.März2025 5.25 USD 02.März2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 705226.35 0.02889 705226.35 763000 763000 91.99 Vereinigte Staaten -- 2.13 09.Juni2027 1.46 USD 09.Juni2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 704919.75 0.02888 704919.75 690000 690000 100.46 Vereinigte Staaten -- 3.24 02.Dez.2028 5.35 USD 02.Dez.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 705132.21 0.02888 705132.21 678000 678000 102.2 Vereinigte Staaten -- 10.93 01.Dez.2041 5.65 USD 13.Dez.2011 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 704367.35 0.02885 704367.35 725000 725000 95.87 Vereinigte Staaten -- 1.95 27.Apr.2026 3.1 USD 26.Apr.2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 703737.06 0.02883 703737.06 925000 925000 75.97 Vereinigte Staaten -- 15.51 15.März2052 3.7 USD 02.März2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 703347.11 0.02881 703347.11 725000 725000 96.9 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Sept.2026 3.4 USD 06.Nov.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 703116.92 0.0288 703116.92 850000 850000 81.72 Vereinigte Staaten -- 6.45 03.Nov.2032 2.52 USD 03.Nov.2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 702539.65 0.02878 702539.65 690000 690000 100.33 Vereinigte Staaten -- 8.08 05.Dez.2034 4.8 USD 05.Dez.2014 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 702322.02 0.02877 702322.02 720000 720000 97.45 Kanada -- 0.94 15.März2025 2.95 USD 25.Juli2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 701815.81 0.02875 701815.81 671000 671000 102.69 Vereinigte Staaten -- 3.53 12.Juni2029 6.57 USD 12.Juni2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 701593.56 0.02874 701593.56 705000 705000 98.96 Vereinigte Staaten -- 7.7 15.Feb.2034 4.88 USD 03.Aug.2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 701121.73 0.02872 701121.73 735000 735000 95.12 Japan -- 1.27 17.Juli2025 1.41 USD 17.Juli2020 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 700972.51 0.02871 700972.51 715000 715000 97.95 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 2.95 USD 10.März2015 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Obligationen (FI) 700359.66 0.02869 700359.66 708000 708000 98.29 Niederlande -- 1.29 04.Aug.2025 4.38 USD 04.Aug.2015 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 699302.56 0.02865 699302.56 665000 665000 102.86 Vereinigte Staaten -- 3.15 04.Nov.2028 5.82 USD 04.Nov.2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 699409.54 0.02865 699409.54 755000 755000 91.81 Vereinigte Staaten -- 4.68 15.Juni2029 2.95 USD 17.Juni2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 698552.45 0.02862 698552.45 674000 674000 103.02 Vereinigte Staaten -- 11.75 16.Aug.2043 5.63 USD 21.Aug.2013 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 698559.05 0.02862 698559.05 791000 791000 87.78 Vereinigte Staaten -- 6.06 13.Jan.2031 2.65 USD 13.Mai2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 698663.65 0.02862 698663.65 860000 860000 80.77 Vereinigte Staaten -- 13.39 10.Feb.2045 3.7 USD 10.Feb.2015 GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen Obligationen (FI) 698197.07 0.0286 698197.07 735000 735000 93.39 Vereinigte Staaten -- 8.79 15.Nov.2035 4.42 USD 01.Juli2016 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 697948.59 0.02859 697948.59 783000 783000 87.63 Vereinigte Staaten -- 13.54 20.Mai2047 4.3 USD 26.Mai2017 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 698039.37 0.02859 698039.37 670000 670000 102.12 Vereinigte Staaten -- 6.72 19.Mai2034 5.85 USD 19.Mai2023 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 697606.95 0.02858 697606.95 746000 746000 93.39 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.März2029 4.05 USD 28.Apr.2023 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 696400.16 0.02853 696400.16 685000 685000 101.03 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Feb.2034 5.55 USD 28.Juni2023 IQV IQVIA INC Unternehmen Obligationen (FI) 696139.81 0.02852 696139.81 665000 665000 103.73 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2029 6.25 USD 26.Feb.2024 BAC BANK OF AMERICA NA Unternehmen Obligationen (FI) 695846.95 0.0285 695846.95 645000 645000 105.2 Vereinigte Staaten -- 8.69 15.Okt.2036 6 USD 26.Okt.2006 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 695594.73 0.02849 695594.73 835000 835000 82.33 Australien -- 5.87 15.Nov.2035 2.67 USD 16.Nov.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 694634.83 0.02845 694634.83 729000 729000 93.9 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Juni2052 4.95 USD 23.Mai2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 693960.46 0.02843 693960.46 695000 695000 97.78 Vereinigte Staaten -- 3.16 01.Okt.2027 4.25 USD 25.Sept.2015 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 693975.42 0.02843 693975.42 835000 835000 82.72 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.Jan.2031 1.95 USD 28.Mai2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 694153.81 0.02843 694153.81 750000 750000 92.14 Japan -- 2.68 22.Jan.2027 2.33 USD 11.Jan.2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 693677.1 0.02842 693677.1 680000 680000 101.69 Vereinigtes Königreich -- 3.43 06.März2029 5.87 USD 06.März2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 693498.29 0.02841 693498.29 793000 793000 86.45 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Apr.2030 2.25 USD 18.Feb.2020 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 693359.84 0.0284 693359.84 728000 728000 94.62 Vereinigte Staaten -- 12.98 15.Feb.2049 5.5 USD 15.Nov.2018 CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 693117.15 0.02839 693117.15 700000 700000 97.22 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.Apr.2027 3.7 USD 14.März2017 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 692610.1 0.02837 692610.1 759000 759000 91.08 Schweiz -- 2.28 07.Aug.2026 1.25 USD 09.Aug.2021 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 691737.2 0.02834 691737.2 600000 600000 112.93 Vereinigte Staaten -- 15.49 15.Nov.2063 6.4 USD 13.Nov.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 691673.01 0.02833 691673.01 680000 680000 100.92 Kanada -- 3.84 01.Aug.2028 5.2 USD 20.Juli2023 DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen Obligationen (FI) 691386 0.02832 691386 688000 688000 98.3 Deutschland -- 0.96 01.Apr.2025 4.5 USD 01.Apr.2015 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Obligationen (FI) 691128.56 0.02831 691128.56 595000 595000 112.97 Vereinigte Staaten -- 6.46 02.Nov.2034 7.96 USD 02.Nov.2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 690826.41 0.0283 690826.41 660000 660000 104.12 Vereinigte Staaten -- 6.92 24.Aug.2034 6.14 USD 24.Aug.2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Obligationen (FI) 690913.94 0.0283 690913.94 725000 725000 94.78 Australien -- 2.18 12.Juli2026 2.5 USD 12.Juli2016 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 690696.61 0.02829 690696.61 660000 660000 103.38 Deutschland -- 3.27 18.Jan.2029 6.72 USD 18.Jan.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 690339.53 0.02828 690339.53 749000 749000 91.47 Vereinigte Staaten -- 2.98 01.Juni2028 2.18 USD 27.Mai2020 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 690219.98 0.02827 690219.98 670000 670000 102.85 Vereinigte Staaten -- 14.65 15.Sept.2053 5.5 USD 15.Sept.2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 689796.15 0.02826 689796.15 690000 690000 98.28 Japan -- 0.98 17.Apr.2026 3.84 USD 19.Apr.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 689453.07 0.02824 689453.07 650000 650000 104.45 Vereinigte Staaten -- 8.98 14.Dez.2036 5.7 USD 14.Dez.2006 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 688586.05 0.02821 688586.05 692000 692000 97.79 Vereinigte Staaten -- 1.48 29.Okt.2025 4.2 USD 29.Okt.2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 688329.49 0.0282 688329.49 710000 710000 96.17 Vereinigtes Königreich -- 2.6 11.Jan.2027 3.75 USD 11.Jan.2017 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 687869.49 0.02818 687869.49 685000 685000 98.63 Vereinigte Staaten -- 0.99 15.Apr.2025 4 USD 26.März2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 687581.61 0.02817 687581.61 690000 690000 97.99 Vereinigte Staaten -- 1.41 15.Okt.2025 3.7 USD 22.Nov.2019 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 687603.95 0.02817 687603.95 672000 672000 101.78 Vereinigte Staaten -- 7.2 21.Aug.2033 5.63 USD 21.Aug.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 687389.49 0.02816 687389.49 720000 720000 94.77 Vereinigte Staaten -- 4.69 08.Juli2029 3.25 USD 23.Apr.2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 687426.57 0.02816 687426.57 702000 702000 96.45 Australien -- 2.45 23.Nov.2031 4.32 USD 23.Nov.2016 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 687241.08 0.02815 687241.08 690000 690000 99.55 Vereinigte Staaten -- 7.15 22.März2033 4.9 USD 17.Okt.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 686978.04 0.02814 686978.04 710000 710000 95.9 Vereinigte Staaten -- 6.71 26.Jan.2034 5.12 USD 26.Jan.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 686608.15 0.02813 686608.15 785000 785000 86.54 Vereinigte Staaten -- 5.89 15.Nov.2030 2.55 USD 07.Mai2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 686034.76 0.0281 686034.76 709000 709000 96.62 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.März2033 4.6 USD 23.Mai2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 684923.41 0.02806 684923.41 686000 686000 98.51 Vereinigtes Königreich -- 1.12 30.Mai2025 4.13 USD 30.Mai2018 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 684379.57 0.02803 684379.57 756000 756000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.64 21.Juni2029 3.4 USD 21.Juni2019 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 683307.75 0.02799 683307.75 635000 635000 105.26 Vereinigte Staaten -- 4.59 09.Nov.2029 6.15 USD 09.Nov.2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 682760.3 0.02797 682760.3 761000 761000 88.72 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Mai2030 2.75 USD 11.Aug.2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 682852.6 0.02797 682852.6 745000 745000 91.37 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Feb.2027 1.92 USD 10.Juni2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 682532.26 0.02796 682532.26 720000 720000 93.68 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Apr.2027 2.5 USD 30.März2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 682546.3 0.02796 682546.3 655000 655000 102.76 Deutschland -- 2.04 13.Juli2027 7.15 USD 13.Juli2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 681042.28 0.0279 681042.28 785000 785000 84.66 Vereinigte Staaten -- 13 15.Apr.2048 4.7 USD 08.Feb.2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 681056.73 0.0279 681056.73 690000 690000 97.87 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Jan.2029 4.25 USD 28.März2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 681077.86 0.0279 681077.86 775000 775000 87.64 Vereinigtes Königreich -- 4.04 17.Aug.2029 2.21 USD 17.Aug.2021 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 680783.83 0.02789 680783.83 725000 725000 93.89 Vereinigte Staaten -- 5.34 25.März2030 3.45 USD 25.März2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 679572.7 0.02784 679572.7 675000 675000 100.09 Vereinigte Staaten -- 2.22 14.Aug.2026 5 USD 14.Aug.2023 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 679374.74 0.02783 679374.74 700000 700000 97 Vereinigte Staaten -- 14.86 22.März2053 5.05 USD 17.Okt.2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 678654.34 0.0278 678654.34 735000 735000 91.82 Vereinigtes Königreich -- 2.62 11.Jan.2028 2.47 USD 11.Jan.2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 677727.67 0.02776 677727.67 684000 684000 97.89 Vereinigte Staaten -- 1.53 01.Dez.2025 3.75 USD 24.Nov.2015 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 677739.68 0.02776 677739.68 697000 697000 96.13 Vereinigte Staaten -- 2.89 05.Juni2027 3.6 USD 06.Juni2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 677101.59 0.02774 677101.59 660000 660000 100.04 Vereinigte Staaten -- 1.86 06.Apr.2026 5.4 USD 06.Apr.2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 677201.8 0.02774 677201.8 820000 820000 82.2 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Feb.2032 2.54 USD 10.Juni2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 677018.42 0.02773 677018.42 665000 665000 99.75 Kanada -- 3.57 28.Apr.2028 5 USD 28.Apr.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 676309.77 0.0277 676309.77 820000 820000 82.46 Vereinigte Staaten -- 6.82 22.Sept.2031 1.8 USD 22.Sept.2021 TACHEM BAXALTA INC Unternehmen Obligationen (FI) 675886.57 0.02769 675886.57 680000 680000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.14 23.Juni2025 4 USD 27.Mai2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 675946.63 0.02769 675946.63 670000 670000 99.95 Japan -- 6.53 20.Juli2033 5.13 USD 20.Juli2022 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 675996.53 0.02769 675996.53 695000 695000 97.14 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Sept.2027 4 USD 23.Mai2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 676054.66 0.02769 676054.66 675000 675000 99.99 Vereinigte Staaten -- 4.32 14.März2030 4.97 USD 14.März2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 674201.97 0.02762 674201.97 685000 685000 97.85 Vereinigte Staaten -- 1.68 30.Jan.2026 3.7 USD 09.Dez.2015 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 672827.73 0.02756 672827.73 725000 725000 92.8 Vereinigte Staaten -- 5.3 26.März2030 3.35 USD 26.März2020 WDAY WORKDAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 672471.52 0.02755 672471.52 690000 690000 95.76 Vereinigte Staaten -- 2.76 01.Apr.2027 3.5 USD 01.Apr.2022 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 672485.59 0.02755 672485.59 804000 804000 82.62 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Okt.2031 2.1 USD 05.Okt.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 672500.4 0.02755 672500.4 1030000 1030000 65.26 Vereinigte Staaten -- 17.01 22.Sept.2051 2.65 USD 22.Sept.2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 672504.95 0.02755 672504.95 563000 563000 117.95 Kanada -- 9.28 15.Jan.2039 7.63 USD 09.Jan.2009 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 672158.13 0.02753 672158.13 690000 690000 96.54 Vereinigte Staaten -- 6.75 24.Jan.2034 5.07 USD 24.Jan.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 671318.48 0.0275 671318.48 675000 675000 99.28 Vereinigte Staaten -- 7.51 14.März2035 5.19 USD 14.März2024 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 670966.2 0.02749 670966.2 725000 725000 92.51 Vereinigte Staaten -- 14.32 23.März2050 4.7 USD 23.März2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 670787.89 0.02748 670787.89 666000 666000 99.14 Vereinigte Staaten -- 1.99 18.Mai2026 4.45 USD 18.Mai2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 670678.48 0.02747 670678.48 976000 976000 68.64 Vereinigte Staaten -- 19.22 17.März2062 3.04 USD 17.März2021 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 670714.41 0.02747 670714.41 965000 965000 68.82 Japan -- 15.45 09.Juli2050 3.17 USD 09.Juli2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 670008.28 0.02745 670008.28 640000 640000 102.71 Australien -- 4.01 17.Nov.2028 5.54 USD 17.Nov.2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 670009.1 0.02745 670009.1 725000 725000 91.86 Kanada -- 2.56 02.Dez.2026 1.75 USD 02.Dez.2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 670048.45 0.02745 670048.45 742000 742000 88.93 Vereinigte Staaten -- 13.83 06.Dez.2048 4.5 USD 06.Dez.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 670185.11 0.02745 670185.11 923000 923000 72.08 Vereinigte Staaten -- 15.01 01.Feb.2050 3.45 USD 05.Nov.2019 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 669797.88 0.02744 669797.88 700000 700000 94.51 Vereinigte Staaten -- 8.93 14.Dez.2035 4.15 USD 14.Dez.2015 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 669632.57 0.02743 669632.57 633000 633000 105.03 Vereinigte Staaten -- 15.8 10.Feb.2063 5.9 USD 10.Feb.2023 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 669402.01 0.02742 669402.01 671000 671000 98.2 Vereinigte Staaten -- 4.02 14.Nov.2028 4.25 USD 18.Sept.2018 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 668812.37 0.0274 668812.37 634000 634000 103.2 Vereinigte Staaten -- 3.13 05.Nov.2027 5.85 USD 07.Nov.2022 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen Obligationen (FI) 668692.87 0.02739 668692.87 819000 819000 81.59 Vereinigte Staaten -- 5.97 15.Sept.2030 1.75 USD 12.Aug.2020 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 668154.66 0.02737 668154.66 675000 675000 98.32 Vereinigte Staaten -- 16.97 09.Feb.2064 5.1 USD 09.Feb.2024 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 668200.22 0.02737 668200.22 697000 697000 94.41 Vereinigte Staaten -- 3.24 27.Okt.2028 3.52 USD 27.Okt.2017 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 668242.09 0.02737 668242.09 625000 625000 104.53 Deutschland -- 3.84 20.Nov.2029 6.82 USD 20.Nov.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 666998.15 0.02732 666998.15 595000 595000 108.81 Vereinigte Staaten -- 2.67 29.Apr.2027 8 USD 29.Apr.1997 INTNED ING GROEP NV (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 665955.14 0.02728 665955.14 665000 665000 98.23 Niederlande -- 0.94 28.März2026 3.87 USD 28.März2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 665445.86 0.02726 665445.86 690000 690000 94.91 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.Mai2032 4.2 USD 20.Mai2022 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 665117.67 0.02725 665117.67 660000 660000 99.75 Vereinigte Staaten -- 4.06 23.Jan.2030 5.84 USD 23.Jan.2024 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 665035.4 0.02724 665035.4 665000 665000 99.24 Kanada -- 7.06 01.Feb.2033 5 USD 12.Jan.2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 664408.86 0.02722 664408.86 701000 701000 92.96 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Apr.2030 3.75 USD 31.März2020 VFC VF CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 664296.92 0.02721 664296.92 682000 682000 96.38 Vereinigte Staaten -- 1.03 23.Apr.2025 2.4 USD 23.Apr.2020 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 663907.85 0.0272 663907.85 800000 800000 82.87 Vereinigte Staaten -- 14.53 15.März2049 4 USD 11.März2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 664080.3 0.0272 664080.3 717000 717000 92.19 Vereinigte Staaten -- 2.05 13.Mai2026 1.15 USD 13.Mai2021 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 663699.76 0.02719 663699.76 690000 690000 96.05 Vereinigte Staaten -- 8.41 15.März2035 4.55 USD 17.Nov.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 662351.91 0.02713 662351.91 651000 651000 99.67 Kanada -- 1.02 25.Apr.2025 4.95 USD 27.Apr.2023 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 661747.4 0.02711 661747.4 795000 795000 82.96 China -- 6.21 09.Feb.2031 2.13 USD 09.Feb.2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 661406.73 0.02709 661406.73 690000 690000 94.74 Vereinigte Staaten -- 2.9 19.Mai2027 3.15 USD 19.Mai2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 661421.27 0.02709 661421.27 668000 668000 98.12 Vereinigtes Königreich -- 1.69 12.Jan.2026 4.38 USD 12.Jan.2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 661427.96 0.02709 661427.96 795000 795000 82.34 Spanien -- 5.9 03.Dez.2030 2.75 USD 03.Dez.2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 660674.1 0.02706 660674.1 610000 610000 107.85 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.März2029 6.63 USD 01.März1999 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 659643.05 0.02702 659643.05 681000 681000 95.53 Kanada -- 6.7 08.Juni2032 4.46 USD 08.Juni2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 659355.47 0.02701 659355.47 705000 705000 93.23 Vereinigte Staaten -- 1.6 20.Nov.2025 0.85 USD 20.Nov.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 658315.53 0.02697 658315.53 645000 645000 101.81 Vereinigte Staaten -- 7.46 08.Sept.2033 5.15 USD 08.Sept.2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 657542.36 0.02694 657542.36 712000 712000 91.7 Vereinigte Staaten -- 2.49 04.Nov.2026 1.65 USD 04.Nov.2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 657696.88 0.02694 657696.88 730000 730000 89.87 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.März2030 3.27 USD 03.März2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 657476.4 0.02693 657476.4 935000 935000 69.43 Vereinigte Staaten -- 11.71 19.Nov.2041 2.52 USD 19.Nov.2020 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 657509.17 0.02693 657509.17 685000 685000 95.02 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Nov.2026 2.65 USD 07.Nov.2016 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 657150.53 0.02692 657150.53 600000 600000 107.05 Vereinigte Staaten -- 7.22 30.März2034 6.5 USD 09.Nov.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 655946.3 0.02687 655946.3 698000 698000 93.13 Vereinigte Staaten -- 5.42 01.Juli2030 3.6 USD 27.März2020 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Obligationen (FI) 656060.69 0.02687 656060.69 669000 669000 96.54 Vereinigte Staaten -- 3.63 15.Mai2028 4.2 USD 19.Apr.2018 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 655758.71 0.02686 655758.71 725000 725000 89.84 Vereinigte Staaten -- 5.15 15.Jan.2030 3.1 USD 19.Aug.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 654198.38 0.0268 654198.38 626000 626000 102.04 Vereinigte Staaten -- 10.62 15.Okt.2040 5.5 USD 21.Okt.2010 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 653958.6 0.02679 653958.6 620000 620000 103 Vereinigte Staaten -- 6.36 28.Okt.2033 6.04 USD 28.Okt.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 653738.01 0.02678 653738.01 695000 695000 94.03 Vereinigte Staaten -- 4.47 23.März2029 3.7 USD 23.März2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 653373.45 0.02676 653373.45 737000 737000 88.54 Vereinigte Staaten -- 5.04 06.Sept.2029 2.13 USD 06.Sept.2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 652939.46 0.02675 652939.46 712000 712000 90.32 Vereinigte Staaten -- 4.91 01.Okt.2029 2.85 USD 26.Sept.2019 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 653127.55 0.02675 653127.55 680000 680000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.März2027 3.4 USD 13.Juli2020 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 652736.24 0.02674 652736.24 681000 681000 94.31 Vereinigte Staaten -- 12.42 15.Juni2047 5.5 USD 22.Juni2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen Obligationen (FI) 652308.83 0.02672 652308.83 655000 655000 98.65 Vereinigte Staaten -- 1.2 30.Juni2025 3.95 USD 30.Juni2022 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 651068.86 0.02667 651068.86 898000 898000 71.27 Vereinigte Staaten -- 16.3 01.Juni2060 3.85 USD 28.Mai2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 650811.45 0.02666 650811.45 705000 705000 91.75 Deutschland -- 2.61 07.Jan.2028 2.55 USD 07.Jan.2022 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 650860.24 0.02666 650860.24 670000 670000 96.5 Vereinigte Staaten -- 3.02 04.Aug.2028 4.44 USD 04.Aug.2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 650531 0.02665 650531 635000 635000 100.41 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Nov.2025 5.6 USD 07.Juni2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN Unternehmen Obligationen (FI) 650644.87 0.02665 650644.87 676000 676000 94.94 Japan -- 2.4 19.Okt.2026 3.01 USD 19.Okt.2016 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 650099.83 0.02663 650099.83 650000 650000 99.5 Vereinigte Staaten -- 6.98 21.Feb.2033 5.25 USD 21.Feb.2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 650109.87 0.02663 650109.87 655000 655000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.25 USD 13.Juli2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 649545.65 0.02661 649545.65 650000 650000 98.41 Vereinigte Staaten -- 3.67 10.Mai2028 4 USD 10.Mai2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 648189.1 0.02655 648189.1 660000 660000 98.21 Vereinigte Staaten -- 0.96 26.März2025 3.88 USD 26.März2015 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 647954.33 0.02654 647954.33 990000 990000 65.26 Vereinigte Staaten -- 15.95 01.Sept.2049 2.75 USD 06.Sept.2019 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 646900.8 0.0265 646900.8 640000 640000 99.55 Vereinigte Staaten -- 12.5 05.Dez.2044 4.95 USD 05.Dez.2014 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 646587.53 0.02649 646587.53 580000 580000 108.71 Vereinigte Staaten -- 6.84 24.Okt.2034 6.56 USD 24.Okt.2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 646346.25 0.02648 646346.25 630000 630000 100.73 Vereinigte Staaten -- 1.56 30.Nov.2025 5.8 USD 21.Feb.2024 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 646165.35 0.02647 646165.35 695000 695000 92.95 Vereinigte Staaten -- 4.5 24.März2029 3.38 USD 28.Okt.2022 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 646189.9 0.02647 646189.9 740000 740000 87.16 Vereinigte Staaten -- 14.07 14.März2052 4.95 USD 14.März2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 645849.54 0.02646 645849.54 635000 635000 100.61 Kanada -- 3.39 10.Jan.2028 5.16 USD 10.Jan.2023 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 645919.76 0.02646 645919.76 745000 745000 85.97 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Juni2030 2.3 USD 18.Mai2020 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 645586.9 0.02645 645586.9 655000 655000 97.85 Vereinigte Staaten -- 3.43 01.Feb.2029 4.65 USD 01.Feb.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 645368.24 0.02644 645368.24 697000 697000 92.52 Kanada -- 1.87 02.März2026 1.05 USD 02.März2021 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 644948.84 0.02642 644948.84 787000 787000 81.95 Vereinigte Staaten -- 15.08 26.März2050 3.85 USD 26.März2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 644814.86 0.02641 644814.86 595000 595000 107.91 Vereinigte Staaten -- 10.38 01.März2041 6.5 USD 14.Nov.2011 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 644284.39 0.02639 644284.39 654000 654000 98.38 Vereinigte Staaten -- 4.75 15.Sept.2029 4.5 USD 15.Juni2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 644330.73 0.02639 644330.73 775000 775000 82.45 Vereinigte Staaten -- 12.99 24.Juli2048 4.03 USD 24.Juli2017 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Obligationen (FI) 643951.99 0.02638 643951.99 590000 590000 106.3 Vereinigte Staaten -- 11.56 15.Okt.2045 6.35 USD 30.Dez.2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 643602.98 0.02636 643602.98 645000 645000 98.48 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Juni2027 4.65 USD 19.Mai2022 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 642203.85 0.02631 642203.85 668000 668000 95.76 Vereinigte Staaten -- 3.09 21.Aug.2027 3.9 USD 21.Aug.2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 641955.24 0.0263 641955.24 585000 585000 107.1 Vereinigte Staaten -- 5.19 30.Okt.2031 6.49 USD 30.Okt.2023 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 641619.39 0.02628 641619.39 720000 720000 88.12 Vereinigte Staaten -- 5.45 20.Mai2030 2.82 USD 20.Mai2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 641244.07 0.02627 641244.07 645000 645000 98.83 Vereinigtes Königreich -- 1.28 11.Aug.2026 4.72 USD 11.Aug.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 641249.93 0.02627 641249.93 685000 685000 93.18 Vereinigte Staaten -- 4.73 15.Aug.2029 3.8 USD 13.Juni2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 641280.03 0.02627 641280.03 657000 657000 97.43 Vereinigte Staaten -- 3.96 10.Sept.2028 3.95 USD 08.Juni2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 641361.52 0.02627 641361.52 739000 739000 85.28 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Mai2048 4.15 USD 07.Mai2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 640703.18 0.02625 640703.18 660000 660000 96.86 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 3.15 USD 23.Feb.2016 CME CME GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 640898.19 0.02625 640898.19 654000 654000 97.91 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3 USD 09.März2015 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 640128.09 0.02622 640128.09 718000 718000 88.55 Japan -- 5.18 16.Jan.2030 3.1 USD 16.Jan.2020 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 639766.74 0.02621 639766.74 650000 650000 98.24 Vereinigte Staaten -- 3.16 09.Sept.2027 3.95 USD 09.Sept.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 639956.53 0.02621 639956.53 640000 640000 99.45 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Feb.2026 4.75 USD 16.Feb.2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Obligationen (FI) 639519.66 0.0262 639519.66 630000 630000 100.11 Australien -- 3.73 13.Juni2028 4.9 USD 13.Juni2023 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 639639.12 0.0262 639639.12 650000 650000 97.42 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Jan.2033 5 USD 16.Mai2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 639416.72 0.02619 639416.72 640000 640000 99.12 Vereinigte Staaten -- 1.71 26.Jan.2027 4.76 USD 24.Jan.2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 638789.9 0.02617 638789.9 626000 626000 99.81 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Okt.2027 5 USD 08.Sept.2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 638920.62 0.02617 638920.62 653000 653000 97.73 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.März2026 3.75 USD 04.März2019 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 638521.82 0.02616 638521.82 660000 660000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.87 18.Mai2027 3 USD 18.Mai2017 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 638622.83 0.02616 638622.83 655000 655000 96.14 Vereinigtes Königreich -- 4.49 20.Juni2030 5.09 USD 20.Juni2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Obligationen (FI) 638359.02 0.02615 638359.02 882000 882000 72.16 Vereinigte Staaten -- 12.15 01.März2041 3.1 USD 02.März2021 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 637387.85 0.02611 637387.85 630000 630000 99.7 Vereinigte Staaten -- 1.58 01.Dez.2025 4.6 USD 01.Dez.2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 637487.58 0.02611 637487.58 660000 660000 95.97 Vereinigtes Königreich -- 6.5 11.Aug.2033 4.98 USD 11.Aug.2022 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 637126.76 0.0261 637126.76 645000 645000 97.16 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Apr.2026 3.6 USD 06.Apr.2016 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 636941 0.02609 636941 685000 685000 92.64 Vereinigte Staaten -- 10.27 01.März2039 4.85 USD 19.Feb.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 636391.04 0.02607 636391.04 758000 758000 83.43 Vereinigte Staaten -- 15.62 08.Aug.2052 3.95 USD 08.Aug.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 635907.32 0.02605 635907.32 659000 659000 95.99 Vereinigte Staaten -- 2.62 01.Feb.2027 3.3 USD 10.Jan.2017 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 635952.22 0.02605 635952.22 740000 740000 84.24 Vereinigte Staaten -- 11.45 01.Apr.2040 3.5 USD 31.März2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 635644.59 0.02604 635644.59 635000 635000 99.48 Vereinigte Staaten -- 4.21 13.Feb.2030 5.17 USD 13.Feb.2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 635645.04 0.02604 635645.04 630000 630000 100.42 Vereinigte Staaten -- 4.29 22.Feb.2029 4.9 USD 22.Feb.2024 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 635034.23 0.02601 635034.23 610000 610000 103.07 Vereinigte Staaten -- 3.7 27.Juli2029 6.34 USD 27.Juli2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 634115.64 0.02598 634115.64 690000 690000 91.34 Kanada -- 2.49 02.Nov.2026 1.4 USD 07.Okt.2021 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 634122.08 0.02598 634122.08 629000 629000 99.26 Vereinigte Staaten -- 1.03 01.Juni2025 4.88 USD 27.Sept.2016 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 633132.07 0.02594 633132.07 665000 665000 94.29 Vereinigte Staaten -- 2.95 15.Juni2027 3.25 USD 09.Juni2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 633231.34 0.02594 633231.34 620000 620000 100.26 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.Juni2053 5.88 USD 02.Juni2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 632804.07 0.02592 632804.07 660000 660000 95.29 Vereinigte Staaten -- 12.36 15.Feb.2045 5.1 USD 12.Feb.2014 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 631719.89 0.02588 631719.89 665000 665000 93.97 Vereinigte Staaten -- 12.26 15.Juli2045 5.2 USD 19.Aug.2016 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 631419.07 0.02587 631419.07 811000 811000 76.24 Vereinigte Staaten -- 15.42 15.Apr.2052 3.63 USD 28.März2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 631202.19 0.02586 631202.19 657000 657000 95.88 Vereinigte Staaten -- 2.71 03.März2027 2.95 USD 03.März2017 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 630549.2 0.02583 630549.2 821000 821000 75.73 Vereinigte Staaten -- 12.48 12.Mai2041 2.88 USD 12.Mai2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 630325.54 0.02582 630325.54 600000 600000 104.87 Vereinigte Staaten -- 7.51 15.März2034 5.9 USD 21.Feb.2024 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 629976.12 0.02581 629976.12 672000 672000 93.58 Vereinigte Staaten -- 2.77 01.März2027 2.45 USD 28.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 629254.66 0.02578 629254.66 625000 625000 98.68 Vereinigte Staaten -- 15.96 15.Mai2064 5.5 USD 09.Mai2023 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 629430.24 0.02578 629430.24 585000 585000 105.17 Vereinigte Staaten -- 3.85 27.Nov.2028 7.35 USD 27.Nov.2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 629203.68 0.02577 629203.68 617000 617000 100.3 Vereinigte Staaten -- 1.12 12.Juni2026 5.81 USD 12.Juni2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 628032.72 0.02573 628032.72 625000 625000 99.14 Vereinigte Staaten -- 7.6 05.Dez.2033 4.38 USD 05.Dez.2013 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 627799.92 0.02572 627799.92 660000 660000 94.86 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Sept.2027 3.65 USD 01.Aug.2017 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 627608.01 0.02571 627608.01 545000 545000 112.26 Vereinigtes Königreich -- 6.27 15.Nov.2033 7.95 USD 15.Nov.2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 627406.42 0.0257 627406.42 698000 698000 89.83 Vereinigte Staaten -- 5.37 19.März2030 2.75 USD 19.März2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 627477.05 0.0257 627477.05 661000 661000 94.47 Vereinigte Staaten -- 2.2 23.Juli2026 2.6 USD 23.Juli2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 627146.94 0.02569 627146.94 655000 655000 95.06 Japan -- 3.05 12.Juli2027 3.36 USD 12.Juli2017 CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 626050.09 0.02565 626050.09 645000 645000 96.14 Vereinigte Staaten -- 1.05 28.Apr.2025 2.25 USD 30.Apr.2020 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 626167.6 0.02565 626167.6 725000 725000 86.25 Vereinigte Staaten -- 10.84 15.März2039 3.9 USD 11.März2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 626241.76 0.02565 626241.76 765000 765000 79.7 Vereinigte Staaten -- 11.57 01.Mai2047 5.38 USD 27.Nov.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 626259.58 0.02565 626259.58 868000 868000 70.97 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Mai2051 3.25 USD 19.Mai2021 FOXA FOX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 625350.61 0.02562 625350.61 655000 655000 94.55 Vereinigte Staaten -- 9.82 25.Jan.2039 5.48 USD 03.Apr.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 624670.74 0.02559 624670.74 645000 645000 96.17 Vereinigte Staaten -- 1.04 24.Apr.2025 1.6 USD 24.Apr.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Obligationen (FI) 624813.4 0.02559 624813.4 605000 605000 101.44 Niederlande -- 11.53 01.Dez.2043 5.75 USD 29.Nov.2013 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 623796.78 0.02555 623796.78 764000 764000 80.96 Vereinigte Staaten -- 13.13 23.Jan.2049 3.95 USD 23.Jan.2018 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 623844.2 0.02555 623844.2 653000 653000 95.28 Vereinigte Staaten -- 1.15 03.Juni2025 0.8 USD 03.Juni2020 MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 623490.9 0.02554 623490.9 665000 665000 92.93 Vereinigte Staaten -- 6.62 27.Jan.2034 5.05 USD 27.Jan.2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 623592.89 0.02554 623592.89 1005000 1005000 61.2 Vereinigte Staaten -- 18.85 03.Juni2060 2.7 USD 03.Juni2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 623343.5 0.02553 623343.5 697000 697000 88.54 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Nov.2029 2.45 USD 21.Nov.2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 623031.67 0.02552 623031.67 740000 740000 82.37 Vereinigte Staaten -- 11.16 01.Apr.2040 3.75 USD 27.März2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 622167.06 0.02549 622167.06 737000 737000 84.31 Vereinigte Staaten -- 6.04 11.März2032 2.65 USD 11.März2021 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 622274.94 0.02549 622274.94 798000 798000 77.92 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Sept.2032 1.85 USD 20.Aug.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 622318.46 0.02549 622318.46 660000 660000 94.2 Vereinigte Staaten -- 3.21 14.Sept.2027 2.8 USD 14.Sept.2017 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 620236.35 0.02541 620236.35 620000 620000 98.34 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Mai2027 4.65 USD 07.Apr.2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 620168.17 0.0254 620168.17 635000 635000 96.69 Vereinigte Staaten -- 0.99 05.Apr.2025 2.06 USD 04.Sept.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 619471.81 0.02538 619471.81 625000 625000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.24 15.Juli2025 3.75 USD 23.Juli2015 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 619661.31 0.02538 619661.31 634000 634000 96.66 Vereinigte Staaten -- 2.45 05.Dez.2026 3.5 USD 05.Dez.2016 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 619270.93 0.02537 619270.93 645000 645000 94.2 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Apr.2030 4.05 USD 01.Apr.2020 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 619410.9 0.02537 619410.9 748000 748000 81.53 China -- 13.54 06.Dez.2047 4.2 USD 06.Dez.2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 618816.96 0.02535 618816.96 770000 770000 78.79 Irland -- 11.67 29.Okt.2041 3.85 USD 29.Okt.2021 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 618933.88 0.02535 618933.88 695000 695000 88.04 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Mai2030 2.8 USD 15.Mai2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 617903.01 0.02531 617903.01 673000 673000 89.29 Vereinigte Staaten -- 11.81 01.Apr.2045 5.2 USD 12.Nov.2014 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 617577.24 0.0253 617577.24 680000 680000 89.36 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Apr.2032 3.25 USD 28.März2022 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 617595.83 0.0253 617595.83 625000 625000 98.25 Kanada -- 1.3 04.Aug.2025 3.94 USD 04.Aug.2022 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 617235.81 0.02528 617235.81 773000 773000 78.92 Vereinigtes Königreich -- 13.31 09.Jan.2048 4.34 USD 09.Jan.2018 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 616854.76 0.02527 616854.76 513000 513000 119.67 Vereinigte Staaten -- 8.79 01.März2038 8.25 USD 04.März2008 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 616372.05 0.02525 616372.05 683000 683000 89.03 Vereinigte Staaten -- 4.96 30.Okt.2029 3 USD 22.Okt.2019 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 616069.34 0.02524 616069.34 613000 613000 100.19 Vereinigtes Königreich -- 3.51 03.März2028 4.88 USD 03.März2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 616246.01 0.02524 616246.01 510000 510000 120.6 Vereinigte Staaten -- 9.76 15.Sept.2039 7.45 USD 13.März2009 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 615846.61 0.02523 615846.61 764000 764000 79.44 Vereinigte Staaten -- 14.8 01.Juni2049 3.65 USD 31.Mai2019 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 615510.39 0.02521 615510.39 756000 756000 81.17 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2031 2.2 USD 02.Aug.2021 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 615122.39 0.0252 615122.39 605000 605000 101.51 Vereinigte Staaten -- 7.39 15.Sept.2033 5.2 USD 15.Sept.2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 615175.77 0.0252 615175.77 635000 635000 94.97 Vereinigte Staaten -- 10.97 15.Nov.2041 5.25 USD 14.Nov.2011 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 614891.58 0.02519 614891.58 631000 631000 96.36 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Dez.2028 3.88 USD 17.Dez.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 614122.64 0.02516 614122.64 985000 985000 61.3 Vereinigte Staaten -- 17.77 20.Nov.2060 3 USD 20.Nov.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 613858.77 0.02515 613858.77 631000 631000 96.6 Vereinigte Staaten -- 2.62 15.Jan.2027 3.45 USD 20.Dez.2016 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 613950.16 0.02515 613950.16 630000 630000 96.28 Vereinigte Staaten -- 4.51 18.Juni2029 4.3 USD 16.Mai2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 613748.97 0.02514 613748.97 600000 600000 101.78 Japan -- 6.84 22.Feb.2034 5.44 USD 22.Feb.2023 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 613361.6 0.02513 613361.6 645000 645000 93.53 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Nov.2032 4.3 USD 07.Aug.2020 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 613497.58 0.02513 613497.58 685000 685000 89.13 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Juni2028 1.55 USD 16.Juni2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 613328.76 0.02512 613328.76 697000 697000 87.44 Vereinigte Staaten -- 3.42 01.Nov.2027 1.38 USD 16.Okt.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 612872.7 0.02511 612872.7 670000 670000 90.85 Vereinigte Staaten -- 2.98 15.Mai2027 1.7 USD 07.Mai2020 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 612732.18 0.0251 612732.18 606000 606000 98.92 Vereinigte Staaten -- 0.94 01.Apr.2025 4.5 USD 26.März2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 612750.68 0.0251 612750.68 690000 690000 87.24 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Okt.2032 3.5 USD 14.Aug.2020 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 612816.61 0.0251 612816.61 627000 627000 95.86 Vereinigte Staaten -- 11.08 15.Nov.2041 5.15 USD 10.Nov.2011 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 612497.93 0.02509 612497.93 690000 690000 88.23 Japan -- 5.23 15.Jan.2030 2.75 USD 15.Jan.2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 612524.01 0.02509 612524.01 610000 610000 99.53 Vereinigte Staaten -- 6.57 01.Feb.2034 5.82 USD 01.Feb.2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 612209.41 0.02508 612209.41 705000 705000 86.58 Schweiz -- 5.79 14.Aug.2030 2.2 USD 14.Feb.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 612008.8 0.02507 612008.8 660000 660000 91.96 Vereinigtes Königreich -- 2.5 24.Nov.2027 2.28 USD 24.Nov.2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 612097.02 0.02507 612097.02 616000 616000 99.21 Kanada -- 3.13 14.Sept.2027 4.7 USD 14.Sept.2022 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 611549.84 0.02505 611549.84 600000 600000 100.84 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.Jan.2033 5.5 USD 21.Juni2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 611553.78 0.02505 611553.78 628000 628000 95.61 Vereinigte Staaten -- 13.17 03.Nov.2045 4.45 USD 03.Nov.2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 610966.53 0.02503 610966.53 520000 520000 116.71 Vereinigte Staaten -- 9.29 15.Feb.2038 6.88 USD 07.Feb.2008 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 610981.89 0.02503 610981.89 575000 575000 103.4 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Apr.2033 6.4 USD 24.Jan.2023 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 610872.88 0.02502 610872.88 632000 632000 96.54 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 3.9 USD 01.März2018 WDAY WORKDAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 610879.95 0.02502 610879.95 658000 658000 90.99 Vereinigte Staaten -- 6.6 01.Apr.2032 3.8 USD 01.Apr.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 609809.94 0.02498 609809.94 600000 600000 99.39 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Apr.2033 5 USD 08.Sept.2022 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 609915.33 0.02498 609915.33 630000 630000 94.9 Vereinigte Staaten -- 13.45 15.Mai2050 5.25 USD 07.Apr.2020 GS GOLDMAN SACHS CAPITAL I Unternehmen Obligationen (FI) 609661.97 0.02497 609661.97 585000 585000 103.49 Vereinigte Staaten -- 7.35 15.Feb.2034 6.34 USD 20.Feb.2004 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 609183.82 0.02495 609183.82 600000 600000 99.72 Vereinigte Staaten -- 1.05 18.Mai2026 5.1 USD 18.Mai2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 607953.1 0.0249 607953.1 675000 675000 88.29 Kanada -- 13.06 15.Mai2048 4.88 USD 07.Mai2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 607684.26 0.02489 607684.26 630000 630000 95.33 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Mai2027 3.1 USD 09.Mai2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 607359.47 0.02488 607359.47 550000 550000 109.16 Vereinigte Staaten -- 9.25 15.Jan.2038 6.45 USD 16.Jan.2008 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 607371.84 0.02488 607371.84 644000 644000 94.21 Vereinigte Staaten -- 3.6 15.März2028 3.5 USD 02.Nov.2017 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 607414.48 0.02488 607414.48 620000 620000 96.21 Vereinigte Staaten -- 2.73 01.Apr.2027 3.63 USD 31.März2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 607188.54 0.02487 607188.54 840000 840000 71.82 Vereinigte Staaten -- 15.42 05.Feb.2050 3.25 USD 31.Jan.2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 607196.15 0.02487 607196.15 800000 800000 75.77 Vereinigte Staaten -- 15.2 13.März2051 3.7 USD 13.Sept.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 606687.9 0.02485 606687.9 661000 661000 91.34 Vereinigte Staaten -- 7.08 08.Aug.2032 3.35 USD 08.Aug.2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 606264.62 0.02483 606264.62 625000 625000 94.86 Vereinigte Staaten -- 9.71 01.Nov.2038 5.3 USD 22.Okt.2018 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Obligationen (FI) 605562.52 0.02481 605562.52 600000 600000 99.91 Australien -- 1.69 12.Jan.2026 4.97 USD 12.Jan.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 605680.53 0.02481 605680.53 710000 710000 83.92 Irland -- 7.81 29.Okt.2033 3.4 USD 29.Okt.2021 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 605063.62 0.02479 605063.62 605000 605000 98.98 Vereinigte Staaten -- 6.79 02.Aug.2033 6.85 USD 02.Aug.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 605168.35 0.02479 605168.35 713000 713000 84.26 Vereinigte Staaten -- 5.65 11.Mai2030 1.65 USD 11.Mai2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 604995.42 0.02478 604995.42 545000 545000 110.52 Vereinigte Staaten -- 4.19 01.März2029 7 USD 02.Jan.2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 604337.76 0.02476 604337.76 635000 635000 94.97 Japan -- 4.45 07.März2029 3.74 USD 07.März2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 603919.47 0.02474 603919.47 715000 715000 83.81 Vereinigte Staaten -- 5.62 01.Mai2030 1.63 USD 01.Mai2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 603727.3 0.02473 603727.3 595000 595000 99.54 Vereinigte Staaten -- 7.07 09.Mai2033 5.05 USD 09.Mai2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 602704.71 0.02469 602704.71 688000 688000 85.87 Vereinigte Staaten -- 10.05 23.Apr.2040 4.08 USD 23.Apr.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 602722.11 0.02469 602722.11 595000 595000 100.82 Vereinigte Staaten -- 5.72 22.Feb.2031 5.1 USD 22.Feb.2024 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 602800.81 0.02469 602800.81 595000 595000 100.52 Vereinigte Staaten -- 2.13 03.Aug.2026 5.27 USD 03.Aug.2023 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 601719.88 0.02465 601719.88 875000 875000 68.07 Vereinigte Staaten -- 14.97 15.Juli2051 3.5 USD 30.Juni2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 601318.27 0.02463 601318.27 575000 575000 102.12 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Okt.2032 5.5 USD 04.Nov.2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 600909.18 0.02462 600909.18 700000 700000 85.08 Vereinigte Staaten -- 9.34 15.Juli2036 3.85 USD 07.Juli2016 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 601138.31 0.02462 601138.31 633000 633000 94.79 Vereinigte Staaten -- 1.35 17.Aug.2025 1.63 USD 17.Aug.2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 600377.66 0.02459 600377.66 745000 745000 80.55 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.März2031 1.38 USD 18.Sept.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Obligationen (FI) 599958.52 0.02458 599958.52 630000 630000 94.85 Spanien -- 13.01 01.März2049 5.52 USD 01.März2019 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 599680.95 0.02457 599680.95 695000 695000 86.21 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.4 USD 16.März2020 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 599439.87 0.02456 599439.87 665000 665000 89.37 Kanada -- 6.76 02.Dez.2031 2.45 USD 02.Dez.2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 599273 0.02455 599273 635000 635000 94.05 Kanada -- 7.77 01.März2034 4.63 USD 28.Feb.2014 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 599095.29 0.02454 599095.29 630000 630000 95.04 Vereinigte Staaten -- 4.42 21.März2029 3.8 USD 21.März2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 598849.08 0.02453 598849.08 734000 734000 80.96 Vereinigte Staaten -- 5.95 19.Nov.2031 1.76 USD 19.Nov.2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 598906.32 0.02453 598906.32 946000 946000 62.93 Vereinigte Staaten -- 18.97 08.Feb.2061 2.8 USD 08.Feb.2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 597769.56 0.02449 597769.56 598000 598000 98.35 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Mai2025 4 USD 26.Apr.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 597691.35 0.02448 597691.35 740000 740000 79.13 Vereinigte Staaten -- 14.94 01.Nov.2052 4.05 USD 14.Dez.2017 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 597330.76 0.02447 597330.76 606000 606000 96.96 Vereinigte Staaten -- 4.44 03.Mai2029 4.05 USD 03.Mai2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 597346.54 0.02447 597346.54 701000 701000 85.14 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.März2031 2.55 USD 17.März2021 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 597156.15 0.02446 597156.15 645000 645000 91.46 Vereinigte Staaten -- 5.36 01.Juni2030 3.5 USD 18.Mai2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 596021.44 0.02442 596021.44 720000 720000 81.89 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Okt.2031 2 USD 23.Aug.2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 596039.39 0.02442 596039.39 585000 585000 100.19 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Juni2033 5.3 USD 02.Juni2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 596098.29 0.02442 596098.29 721000 721000 82.31 Vereinigte Staaten -- 5.8 24.Juni2030 1.45 USD 24.Juni2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 596100.84 0.02442 596100.84 614000 614000 95.58 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Okt.2026 3.38 USD 13.Mai2016 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 595949.92 0.02441 595949.92 600000 600000 98.91 Vereinigte Staaten -- 9 23.Feb.2036 4.5 USD 23.Feb.2016 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 595975.58 0.02441 595975.58 670000 670000 87.48 Vereinigte Staaten -- 12.38 18.Mai2043 4.15 USD 20.Mai2013 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 595763.38 0.0244 595763.38 535000 535000 111.12 Vereinigte Staaten -- 11.25 13.Sept.2043 6.67 USD 13.Sept.2013 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 594855.6 0.02437 594855.6 710000 710000 82.87 Kanada -- 6.74 03.Nov.2031 2.3 USD 29.Okt.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 594991.97 0.02437 594991.97 643000 643000 92.05 Vereinigte Staaten -- 4.78 31.Juli2029 3.13 USD 08.Juli2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 593827.29 0.02433 593827.29 645000 645000 91.64 Vereinigte Staaten -- 8.74 12.Feb.2035 3.5 USD 12.Feb.2015 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 594051.51 0.02433 594051.51 585000 585000 101.17 Vereinigte Staaten -- 3.47 01.März2028 5.45 USD 06.März2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 593639.51 0.02432 593639.51 773000 773000 76.35 Vereinigte Staaten -- 16.88 15.Aug.2059 3.88 USD 25.Juli2019 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 593798.49 0.02432 593798.49 914000 914000 64.49 Vereinigte Staaten -- 14.54 25.Jan.2052 2.8 USD 25.Jan.2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 592618.23 0.02428 592618.23 645000 645000 91.44 Vereinigte Staaten -- 4.8 05.Aug.2029 3.1 USD 24.Juli2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 592750.12 0.02428 592750.12 637000 637000 92.91 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.März2044 4.85 USD 18.März2013 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 592102.17 0.02425 592102.17 542000 542000 107.1 Niederlande -- 6.69 15.Nov.2032 5.9 USD 12.Nov.2002 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 591852.26 0.02424 591852.26 595000 595000 99.08 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.März2030 5.5 USD 19.Nov.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 591456.66 0.02423 591456.66 635000 635000 92.66 Vereinigte Staaten -- 8.14 15.Aug.2034 4.2 USD 12.Aug.2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 591237.23 0.02422 591237.23 640000 640000 91.54 Vereinigte Staaten -- 9 15.Jan.2036 4.27 USD 20.Aug.2015 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 590517.31 0.02419 590517.31 525000 525000 112 Vereinigte Staaten -- 6.79 01.März2033 6.88 USD 30.Juli2003 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 590356.34 0.02418 590356.34 640000 640000 91.91 Japan -- 2.21 14.Juli2026 1.65 USD 12.Juli2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 590090.75 0.02417 590090.75 680000 680000 85.38 Vereinigte Staaten -- 13.5 01.Dez.2047 4.38 USD 21.Nov.2017 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 590100.43 0.02417 590100.43 600000 600000 98.21 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sept.2032 4.5 USD 19.Sept.2022 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 589194.33 0.02414 589194.33 565000 565000 104.1 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.März2030 5.86 USD 07.Juni2023 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 588552.38 0.02411 588552.38 570000 570000 103.07 Vereinigte Staaten -- 10.86 15.Sept.2041 6 USD 19.Sept.2011 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 588260.64 0.0241 588260.64 595000 595000 97.09 Japan -- 2.75 19.Apr.2028 4.08 USD 19.Apr.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 588193.01 0.02409 588193.01 555000 555000 103.76 Vereinigte Staaten -- 3.9 17.Nov.2029 6.2 USD 17.Nov.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 586101.18 0.02401 586101.18 613000 613000 95.53 Vereinigtes Königreich -- 2.74 18.März2028 3.75 USD 18.März2022 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 586127.64 0.02401 586127.64 585000 585000 100 Vereinigte Staaten -- 0.27 15.März2026 6.41 USD 10.März2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 586149.98 0.02401 586149.98 630000 630000 92.84 Japan -- 1.75 12.Jan.2026 0.95 USD 12.Jan.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 585681.61 0.02399 585681.61 595000 595000 97.9 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Feb.2033 4.65 USD 09.Feb.2023 NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen Obligationen (FI) 585465.07 0.02398 585465.07 565000 565000 101.94 Vereinigtes Königreich -- 6.96 12.Juni2033 5.81 USD 12.Juni2023 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 585073.58 0.02397 585073.58 567000 567000 101.77 Vereinigte Staaten -- 6.89 30.Juni2033 5.95 USD 27.Feb.2024 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 584314.24 0.02394 584314.24 615000 615000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Feb.2028 3.8 USD 16.Jan.2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 584094.73 0.02393 584094.73 600000 600000 97.24 Vereinigte Staaten -- 0.92 07.März2025 2.13 USD 07.März2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 583839.7 0.02392 583839.7 505000 505000 113.2 Vereinigte Staaten -- 9.09 15.Nov.2037 6.63 USD 15.Feb.2008 UBS UBS GROUP AG Unternehmen Obligationen (FI) 583369.48 0.0239 583369.48 620000 620000 92.32 Schweiz -- 12.45 15.Mai2045 4.88 USD 14.Jan.2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 583264.6 0.02389 583264.6 590000 590000 97.89 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 3.45 USD 04.Mai2022 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 583288.7 0.02389 583288.7 575000 575000 100 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.Dez.2026 5.13 USD 22.Mai2019 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 582961.72 0.02388 582961.72 495000 495000 114.42 Vereinigte Staaten -- 6.03 15.Apr.2032 7.5 USD 15.Apr.2002 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 583012.92 0.02388 583012.92 565000 565000 101.65 Kanada -- 4.08 18.Dez.2028 5.6 USD 18.Dez.2023 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 582628.23 0.02387 582628.23 570000 570000 101.08 Vereinigte Staaten -- 3.78 07.Juli2028 5.13 USD 07.Juli2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 582828.29 0.02387 582828.29 645000 645000 89.98 Vereinigte Staaten -- 3.05 03.Juni2027 1.2 USD 03.Juni2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 582422.9 0.02386 582422.9 625000 625000 93.18 Japan -- 1.93 25.März2026 1.34 USD 25.März2021 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 582173.94 0.02385 582173.94 595000 595000 97.71 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.März2029 4.25 USD 15.Nov.2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 582029.21 0.02384 582029.21 606000 606000 94.68 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.Juni2044 4.85 USD 17.Nov.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 581693.59 0.02383 581693.59 660000 660000 88 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Sept.2048 4.52 USD 20.Aug.2015 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 581763.7 0.02383 581763.7 641000 641000 88.88 Vereinigte Staaten -- 9.43 23.Apr.2039 4.41 USD 23.Apr.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 581474.31 0.02382 581474.31 555000 555000 104.41 Vereinigte Staaten -- 8.61 01.Sept.2035 5.25 USD 31.Aug.2005 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 580722.22 0.02379 580722.22 860000 860000 66.95 Vereinigte Staaten -- 16.3 15.Juli2051 2.9 USD 12.Juli2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 580858.75 0.02379 580858.75 590000 590000 97.83 Kanada -- 3.08 03.Aug.2027 4.24 USD 28.Juli2022 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 579193.95 0.02373 579193.95 631000 631000 89.27 Vereinigte Staaten -- 12.81 28.Sept.2048 5.1 USD 28.Sept.2018 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 579370.72 0.02373 579370.72 665000 665000 85.85 Vereinigte Staaten -- 6.15 01.Apr.2031 2.63 USD 31.März2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 578332.98 0.02369 578332.98 559000 559000 101.47 Vereinigte Staaten -- 3.57 19.Mai2029 5.64 USD 19.Mai2023 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 577297.39 0.02365 577297.39 560000 560000 102.19 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Feb.2029 5.88 USD 30.Jan.2019 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 577035.2 0.02364 577035.2 581000 581000 98.98 Vereinigte Staaten -- 1.71 01.März2026 4.88 USD 13.Aug.2015 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 576358.61 0.02361 576358.61 590000 590000 97.14 Vereinigte Staaten -- 13.9 21.Feb.2053 5.63 USD 21.Feb.2023 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 576078.35 0.0236 576078.35 555000 555000 103.54 Niederlande -- 6.97 11.Sept.2034 6.11 USD 11.Sept.2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 575805.75 0.02359 575805.75 617000 617000 91.5 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Apr.2032 3.75 USD 24.März2022 MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 575899.94 0.02359 575899.94 600000 600000 95.48 Vereinigte Staaten -- 3.87 16.Aug.2028 4.55 USD 16.Aug.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 575508.47 0.02357 575508.47 585000 585000 98.25 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sept.2027 4.15 USD 08.Sept.2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 575149.14 0.02356 575149.14 509000 509000 111.19 Vereinigte Staaten -- 8.32 15.Dez.2035 6.4 USD 22.Nov.2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 574875.64 0.02355 574875.64 640000 640000 88.1 Vereinigte Staaten -- 12.49 15.Nov.2045 4.75 USD 23.Okt.2015 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 574883.4 0.02355 574883.4 761000 761000 73.84 Vereinigte Staaten -- 14.71 05.Apr.2050 3.58 USD 08.Dez.2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 574669.92 0.02354 574669.92 620000 620000 92.63 Vereinigte Staaten -- 1.87 02.März2026 0.9 USD 01.März2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 574317.8 0.02353 574317.8 625000 625000 91.16 Vereinigte Staaten -- 13.68 01.Feb.2049 4.8 USD 11.Okt.2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 574481.38 0.02353 574481.38 932000 932000 60.7 Vereinigte Staaten -- 16.33 13.Nov.2050 2.55 USD 13.Nov.2020 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 574005.25 0.02351 574005.25 565000 565000 101.42 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.März2033 5.4 USD 07.März2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 573593.48 0.0235 573593.48 570000 570000 99.71 Japan -- 2.97 20.Juli2028 5.02 USD 20.Juli2022 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 573651.88 0.0235 573651.88 581000 581000 96.85 Vereinigte Staaten -- 3.55 20.Apr.2028 4.35 USD 16.Jan.2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 573549.16 0.02349 573549.16 620000 620000 92.16 Kanada -- 2.16 24.Juni2026 1.35 USD 24.Juni2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 573058.28 0.02347 573058.28 592000 592000 96.56 Vereinigte Staaten -- 1.82 01.März2026 3.4 USD 01.März2019 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 572189.08 0.02344 572189.08 592000 592000 95.22 Vereinigte Staaten -- 4.06 01.Dez.2028 4.5 USD 28.Nov.2018 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 571920.76 0.02343 571920.76 570000 570000 100.06 Vereinigte Staaten -- 1.38 09.Sept.2026 5.81 USD 09.Sept.2022 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Obligationen (FI) 572073.79 0.02343 572073.79 579000 579000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.22 23.Juli2025 4.5 USD 23.Juli2015 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 571703.6 0.02342 571703.6 620000 620000 91.76 Vereinigte Staaten -- 3.57 13.Jan.2028 2.2 USD 13.Mai2020 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 571803.19 0.02342 571803.19 560000 560000 100.95 Vereinigte Staaten -- 1.63 15.Jan.2026 5.85 USD 07.Mai2020 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 571430.52 0.02341 571430.52 590000 590000 96.55 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.März2029 4.35 USD 19.Feb.2019 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 571453.08 0.02341 571453.08 587000 587000 97.25 Japan -- 0.92 10.März2025 2.27 USD 10.März2022 C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen Obligationen (FI) 571577.24 0.02341 571577.24 555000 555000 100.23 Vereinigte Staaten -- 1.38 29.Sept.2026 5.61 USD 29.Sept.2022 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 571586.31 0.02341 571586.31 540000 540000 102.98 Vereinigte Staaten -- 2.28 20.Okt.2027 6.62 USD 20.Okt.2023 BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen Obligationen (FI) 571161.13 0.0234 571161.13 695000 695000 81.53 Kanada -- 6.69 10.Jan.2037 3.09 USD 10.Jan.2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 570582.6 0.02337 570582.6 725000 725000 77.99 Vereinigte Staaten -- 7.23 18.Mai2032 2 USD 18.Feb.2021 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 570053.73 0.02335 570053.73 625000 625000 90.08 Schweiz -- 13.88 26.Juni2048 4.5 USD 12.Okt.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 569857.55 0.02334 569857.55 570000 570000 99.08 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Jan.2029 4.55 USD 09.Mai2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 569144.14 0.02331 569144.14 668000 668000 84.67 Japan -- 6.6 19.Jan.2033 2.85 USD 19.Jan.2022 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 568491.64 0.02329 568491.64 1000000 1000000 56.59 Vereinigte Staaten -- 20.37 15.Aug.2060 2.25 USD 05.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 568283.09 0.02328 568283.09 605000 605000 92.28 Vereinigte Staaten -- 5.21 01.Apr.2030 3.4 USD 27.März2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 568000.46 0.02327 568000.46 655000 655000 86.39 Vereinigte Staaten -- 6.87 14.Feb.2032 2.8 USD 14.Feb.2022 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 568124.78 0.02327 568124.78 531000 531000 104.1 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.Apr.2030 5.95 USD 02.Apr.2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 567582.53 0.02325 567582.53 635000 635000 89.35 Vereinigte Staaten -- 3.75 20.März2028 2 USD 18.März2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 567379.34 0.02324 567379.34 515000 515000 107.28 Vereinigte Staaten -- 10.52 01.Apr.2041 5.95 USD 31.März2011 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 567395.47 0.02324 567395.47 605000 605000 93.67 Japan -- 2.79 10.März2027 2.53 USD 10.März2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 566741.21 0.02322 566741.21 505000 505000 109.41 Vereinigte Staaten -- 9.09 15.Okt.2037 6.3 USD 18.Okt.2007 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 566963 0.02322 566963 485000 485000 115.89 Vereinigte Staaten -- 9.13 01.Aug.2037 6.63 USD 30.Juli2007 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 566089.86 0.02319 566089.86 601000 601000 94.14 Vereinigte Staaten -- 1.36 20.Aug.2025 0.55 USD 20.Aug.2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 565510.88 0.02317 565510.88 570000 570000 97.67 Vereinigte Staaten -- 5.21 17.Mai2030 4.3 USD 17.Mai2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 565554.11 0.02317 565554.11 639000 639000 88.27 Vereinigte Staaten -- 9.93 03.März2037 3.63 USD 03.März2017 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 565712.47 0.02317 565712.47 576000 576000 98.2 Vereinigte Staaten -- 0.96 25.März2025 3.4 USD 25.März2020 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 564791.31 0.02314 564791.31 545000 545000 101.06 Vereinigte Staaten -- 4.55 01.Okt.2029 5.3 USD 15.Juni2021 TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen Obligationen (FI) 564901.86 0.02314 564901.86 500000 500000 111.33 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Juli2033 8.38 USD 03.Feb.1994 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 564404.49 0.02312 564404.49 580000 580000 96.58 Vereinigte Staaten -- 6.71 01.Aug.2032 4.75 USD 01.Aug.2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 564237.29 0.02311 564237.29 560000 560000 98.93 Spanien -- 1.54 19.Nov.2025 5.18 USD 19.Nov.2015 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 563655.55 0.02309 563655.55 500000 500000 110.56 Vereinigtes Königreich -- 9.2 01.Juni2038 6.8 USD 27.Mai2008 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 563759.38 0.02309 563759.38 680000 680000 81.54 Vereinigte Staaten -- 6.09 01.Apr.2031 2.8 USD 17.Apr.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 563138.22 0.02307 563138.22 690000 690000 81.56 Vereinigte Staaten -- 6.78 15.Sept.2031 1.88 USD 21.Sept.2021 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 561621.87 0.02301 561621.87 587000 587000 94.17 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Apr.2029 3.38 USD 27.März2019 SANFP SANOFI SA Unternehmen Obligationen (FI) 561519.82 0.023 561519.82 575000 575000 96.68 Frankreich -- 3.77 19.Juni2028 3.63 USD 19.Juni2018 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 561557.21 0.023 561557.21 525000 525000 106.79 Vereinigte Staaten -- 8.72 15.März2036 5.8 USD 02.März2006 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 561129.14 0.02299 561129.14 598000 598000 92.96 Kanada -- 2.93 19.Mai2027 2.48 USD 19.Mai2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 561200.35 0.02299 561200.35 587000 587000 94.49 Vereinigte Staaten -- 3.31 15.Nov.2027 3.05 USD 14.Nov.2017 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 560737.24 0.02297 560737.24 674000 674000 81.03 Vereinigte Staaten -- 16.04 01.Apr.2062 4.45 USD 24.März2022 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 560483.52 0.02296 560483.52 679000 679000 82.1 Vereinigte Staaten -- 6.12 15.Jan.2031 2.25 USD 15.Juni2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 559231.11 0.02291 559231.11 555000 555000 100.61 Vereinigte Staaten -- 9.37 16.März2037 5.25 USD 16.März2017 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 558748.05 0.02289 558748.05 562000 562000 98.2 Vereinigte Staaten -- 1.07 20.Mai2025 3.45 USD 20.Mai2015 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 558428.36 0.02288 558428.36 496000 496000 110.49 Vereinigte Staaten -- 14.09 20.Mai2053 6 USD 09.Nov.2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 558188.58 0.02287 558188.58 485000 485000 113.01 Vereinigte Staaten -- 7.22 01.Dez.2033 6.5 USD 26.Nov.2003 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 558059.5 0.02286 558059.5 560000 560000 98.4 Kanada -- 1.62 16.Dez.2025 4.5 USD 16.Dez.2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 557479.2 0.02284 557479.2 527000 527000 105.61 Vereinigte Staaten -- 9.32 15.März2037 5.55 USD 14.März2007 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 557007.96 0.02282 557007.96 694000 694000 78.56 Vereinigte Staaten -- 15.19 01.Apr.2050 3.5 USD 31.März2020 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 556598.64 0.0228 556598.64 585000 585000 93.22 Vereinigte Staaten -- 5.12 01.Apr.2030 3.95 USD 11.Mai2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 556235.38 0.02279 556235.38 680000 680000 81.36 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.Jan.2032 2.25 USD 18.Aug.2021 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 556385.78 0.02279 556385.78 604000 604000 91.37 Vereinigte Staaten -- 4.7 01.Juli2029 3.15 USD 17.Juni2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 556073.47 0.02278 556073.47 642000 642000 85.02 Vereinigte Staaten -- 11.79 15.Nov.2042 4.38 USD 14.Nov.2012 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 555948.45 0.02277 555948.45 555000 555000 99.67 Vereinigte Staaten -- 1.75 20.Feb.2026 5 USD 21.Feb.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 554650.32 0.02272 554650.32 580000 580000 95.03 Vereinigte Staaten -- 3.5 31.Jan.2028 3.8 USD 30.Jan.2018 KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 553696.3 0.02268 553696.3 550000 550000 98.5 Vereinigte Staaten -- 2.64 06.Apr.2027 4.6 USD 06.Apr.2017 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 553171.17 0.02266 553171.17 570000 570000 96.7 Vereinigte Staaten -- 7.05 01.März2033 5 USD 09.Feb.2023 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 553287.11 0.02266 553287.11 574000 574000 95.35 Vereinigte Staaten -- 2.9 01.Juni2027 3.25 USD 01.Mai2017 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 552914.94 0.02265 552914.94 550000 550000 100.13 Vereinigtes Königreich -- 4.33 26.Feb.2029 4.85 USD 26.Feb.2024 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 552701.82 0.02264 552701.82 614000 614000 89.04 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Jan.2031 4.95 USD 01.Apr.2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 552327.54 0.02263 552327.54 695000 695000 78.89 Vereinigte Staaten -- 7.36 20.Mai2032 1.65 USD 04.Jan.2021 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 552413.11 0.02263 552413.11 585000 585000 93.14 Vereinigte Staaten -- 2.88 08.Mai2032 3.38 USD 08.Mai2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 552548.59 0.02263 552548.59 550000 550000 99.95 Vereinigte Staaten -- 14.51 23.Feb.2054 5.5 USD 23.Feb.2024 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 552220.91 0.02262 552220.91 530000 530000 102.48 Kanada -- 7.46 01.Feb.2034 5.65 USD 07.Dez.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 552235.27 0.02262 552235.27 579000 579000 94.06 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Okt.2027 2.95 USD 25.Okt.2017 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 551840.23 0.02261 551840.23 562000 562000 98.03 Vereinigte Staaten -- 10.98 15.Sept.2040 5.13 USD 24.Aug.2010 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 551898.31 0.02261 551898.31 550000 550000 99.72 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Feb.2034 5.25 USD 13.Feb.2024 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Obligationen (FI) 552000.9 0.02261 552000.9 570000 570000 96.71 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.März2028 4.2 USD 17.Juli2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 551720.49 0.0226 551720.49 620000 620000 88.2 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Okt.2028 1.75 USD 23.Aug.2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 551114.7 0.02258 551114.7 540000 540000 101 Kanada -- 2.13 17.Juli2026 5.53 USD 17.Juli2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 550939.3 0.02257 550939.3 506000 506000 108.17 Vereinigte Staaten -- 11.24 08.Feb.2041 5.3 USD 08.Feb.2011 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 550942.25 0.02257 550942.25 520000 520000 105.04 Vereinigte Staaten -- 11.07 30.Jan.2042 5.88 USD 26.Jan.2012 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 550420.06 0.02255 550420.06 550000 550000 100 Vereinigte Staaten -- 5.87 15.Apr.2031 4.9 USD 21.März2024 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 550532.38 0.02255 550532.38 560000 560000 97.94 Vereinigte Staaten -- 9.19 01.März2037 5.25 USD 09.Feb.2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 549915.01 0.02253 549915.01 515000 515000 104.01 Kanada -- 9.02 15.Okt.2037 6.2 USD 05.Okt.2007 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 549982.83 0.02253 549982.83 485000 485000 113.18 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.März2033 7.05 USD 14.März2003 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 550002.58 0.02253 550002.58 558000 558000 96.51 Vereinigte Staaten -- 11.84 06.Mai2044 5.3 USD 06.Mai2014 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 550013.72 0.02253 550013.72 505000 505000 106.31 Vereinigte Staaten -- 7.09 15.Nov.2033 6.2 USD 25.Okt.2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 550037.02 0.02253 550037.02 590000 590000 92.23 Vereinigte Staaten -- 2.9 05.Mai2027 2.55 USD 05.Mai2020 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 549723.2 0.02252 549723.2 547000 547000 99.68 Vereinigte Staaten -- 1.72 28.Jan.2027 5.05 USD 19.Jan.2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 549074.67 0.02249 549074.67 545000 545000 99.84 Kanada -- 2.59 19.Jan.2027 4.88 USD 19.Jan.2024 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 548213.69 0.02246 548213.69 570000 570000 96.18 Vereinigte Staaten -- 2.77 26.März2027 3.3 USD 26.März2020 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 548228.03 0.02246 548228.03 780000 780000 69.08 Vereinigte Staaten -- 18.05 12.Mai2061 3.25 USD 12.Mai2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 547840.74 0.02244 547840.74 550000 550000 98.97 Vereinigte Staaten -- 3.47 06.Feb.2028 4.5 USD 06.Feb.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 547632.83 0.02243 547632.83 565000 565000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.18 28.Juli2026 3.75 USD 28.Juli2016 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 547032 0.02241 547032 645000 645000 83.36 Vereinigte Staaten -- 13.27 19.Mai2046 4.1 USD 19.Mai2016 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 546786.37 0.0224 546786.37 561000 561000 97.42 Vereinigte Staaten -- 0.95 19.März2025 2.25 USD 19.März2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 546842.91 0.0224 546842.91 530000 530000 100.85 Vereinigte Staaten -- 2.31 10.Nov.2026 6.15 USD 10.Nov.2023 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 546401.39 0.02238 546401.39 540000 540000 98.91 Vereinigtes Königreich -- 1.87 05.Apr.2026 4.8 USD 05.Apr.2016 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 546024.64 0.02237 546024.64 525000 525000 102.21 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Dez.2066 6.4 USD 21.Dez.2006 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 546121.89 0.02237 546121.89 645000 645000 84.14 Japan -- 6.76 22.Jan.2032 3 USD 11.Jan.2022 PNC PNC BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 546153.14 0.02237 546153.14 570000 570000 95.14 Vereinigte Staaten -- 3.9 26.Juli2028 4.05 USD 26.Juli2018 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 545745.07 0.02236 545745.07 540000 540000 101.01 Vereinigte Staaten -- 3.78 22.März2028 5.05 USD 17.Okt.2023 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 545836.12 0.02236 545836.12 553000 553000 98.41 Vereinigte Staaten -- 1.23 01.Sept.2025 4.25 USD 29.Mai2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 544771.02 0.02232 544771.02 504000 504000 104.77 Vereinigte Staaten -- 2.93 01.Okt.2027 6.8 USD 12.Mai2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 544804.63 0.02232 544804.63 564000 564000 95.56 Vereinigte Staaten -- 2.45 21.Nov.2026 2.95 USD 21.Nov.2016 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 544825.43 0.02232 544825.43 683000 683000 79.66 Vereinigtes Königreich -- 14.39 17.Sept.2050 4.25 USD 17.Sept.2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen Obligationen (FI) 544886.16 0.02232 544886.16 550000 550000 96.87 Vereinigte Staaten -- 7.1 30.März2033 4.5 USD 30.März2023 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 544981.91 0.02232 544981.91 570000 570000 95.25 Japan -- 1.26 16.Juli2025 1.85 USD 13.Juli2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 544191.53 0.02229 544191.53 595000 595000 90.32 Spanien -- 5.39 28.Mai2030 3.49 USD 28.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 543787.79 0.02228 543787.79 640000 640000 84.28 Vereinigte Staaten -- 5.61 04.Mai2030 1.75 USD 04.Mai2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 543811.34 0.02228 543811.34 476000 476000 111.28 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Nov.2029 7.38 USD 09.Nov.1999 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 543935.96 0.02228 543935.96 535000 535000 99.61 Vereinigte Staaten -- 1.91 26.Apr.2027 4.95 USD 26.Apr.2023 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 543651.21 0.02227 543651.21 620000 620000 86.83 Mexiko -- 11.89 16.Juli2042 4.38 USD 16.Juli2012 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 543652.08 0.02227 543652.08 516000 516000 103.42 Vereinigte Staaten -- 5.46 20.Nov.2030 5.55 USD 20.Nov.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 543485.69 0.02226 543485.69 550000 550000 97.48 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juni2033 4.75 USD 30.März2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen Obligationen (FI) 543117.32 0.02225 543117.32 570000 570000 94.62 Irland -- 3.02 21.Juli2027 3.65 USD 21.Juli2017 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 543217.7 0.02225 543217.7 550000 550000 98.58 Vereinigte Staaten -- 1.39 09.Sept.2025 3.9 USD 09.Sept.2022 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 542880.66 0.02224 542880.66 509000 509000 104.29 Vereinigte Staaten -- 10.98 01.Mai2042 5.88 USD 18.Jan.2013 LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen Obligationen (FI) 542654.31 0.02223 542654.31 571000 571000 93.76 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Nov.2027 3.5 USD 16.Nov.2017 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 542270.58 0.02221 542270.58 824000 824000 65.43 Vereinigte Staaten -- 16.76 05.Aug.2051 2.7 USD 05.Aug.2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 541919.26 0.0222 541919.26 550000 550000 97.12 Vereinigtes Königreich -- 3.72 15.Mai2028 3.88 USD 15.Mai2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 541945.89 0.0222 541945.89 560000 560000 95.82 Vereinigte Staaten -- 2.03 01.Juni2026 3 USD 19.Aug.2016 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 542057.97 0.0222 542057.97 655000 655000 82.74 Japan -- 5.93 23.Sept.2030 2.14 USD 23.Sept.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 541676.72 0.02219 541676.72 572000 572000 94.53 Vereinigte Staaten -- 1.32 05.Aug.2025 1.2 USD 05.Juni2020 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 541157.53 0.02217 541157.53 510000 510000 103.98 Vereinigte Staaten -- 7.19 21.Nov.2034 6.12 USD 21.Nov.2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 540952.78 0.02216 540952.78 563000 563000 95.59 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Feb.2029 4.3 USD 11.Feb.2019 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 541044.08 0.02216 541044.08 625000 625000 86.52 Vereinigte Staaten -- 3.77 15.März2028 1.55 USD 07.Okt.2020 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 540633.73 0.02215 540633.73 606000 606000 88.65 Vereinigte Staaten -- 4.38 10.Dez.2028 1.9 USD 10.Dez.2021 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 540567.85 0.02214 540567.85 692000 692000 76.71 Vereinigte Staaten -- 17.06 13.Mai2060 3.8 USD 13.Mai2020 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 540085.4 0.02212 540085.4 550000 550000 98.07 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Sept.2027 4.25 USD 15.Juni2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 540088.16 0.02212 540088.16 515000 515000 101.93 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Okt.2028 5.55 USD 15.Sept.2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 540091.58 0.02212 540091.58 560000 560000 95.85 Vereinigte Staaten -- 1.07 04.Mai2025 1.5 USD 04.Mai2020 CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 539870.18 0.02211 539870.18 656000 656000 81.9 Vereinigte Staaten -- 6.47 01.Aug.2031 2.63 USD 12.Aug.2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 538673.76 0.02207 538673.76 636000 636000 84.62 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.März2030 2.3 USD 10.Feb.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 538683.07 0.02207 538683.07 560000 560000 95.08 Vereinigte Staaten -- 1.93 15.Apr.2026 2.5 USD 20.Apr.2016 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 538590.47 0.02206 538590.47 530000 530000 101.11 Japan -- 3.46 22.Feb.2029 5.42 USD 22.Feb.2023 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 538242.69 0.02205 538242.69 523000 523000 101.13 Vereinigte Staaten -- 6.37 01.Juni2032 5.6 USD 31.Mai2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 538268.49 0.02205 538268.49 605000 605000 88.52 Vereinigte Staaten -- 13.64 20.Feb.2048 4.55 USD 15.Juli2020 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Obligationen (FI) 537930.02 0.02204 537930.02 592000 592000 89.52 Vereinigte Staaten -- 12.11 15.Juni2044 4.8 USD 10.Juni2014 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 537966.46 0.02204 537966.46 630000 630000 85.26 Vereinigte Staaten -- 14.2 15.Sept.2048 4.2 USD 07.Sept.2018 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 538068.79 0.02204 538068.79 520000 520000 102.76 Vereinigte Staaten -- 11.5 10.Feb.2043 5.63 USD 10.Feb.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 537457.06 0.02202 537457.06 532000 532000 100.15 Vereinigte Staaten -- 3.44 20.Jan.2028 4.75 USD 09.Jan.2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 537635.72 0.02202 537635.72 575000 575000 91.19 Vereinigte Staaten -- 13.27 01.Apr.2048 4.75 USD 26.März2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 537216.98 0.02201 537216.98 655000 655000 81.85 Vereinigte Staaten -- 5.9 21.Aug.2030 1.75 USD 21.Aug.2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 536947.11 0.022 536947.11 578000 578000 92.73 Kanada -- 1.79 22.Jan.2027 0.95 USD 22.Jan.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 536873.32 0.02199 536873.32 570000 570000 92.74 Vereinigte Staaten -- 12.63 09.Dez.2045 4.88 USD 09.Dez.2015 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 536148.49 0.02196 536148.49 550000 550000 96.06 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Juni2032 4.45 USD 05.Mai2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 535721.34 0.02195 535721.34 545000 545000 97.2 Vereinigte Staaten -- 1.13 02.Juni2025 3.45 USD 01.Juni2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 535748.38 0.02195 535748.38 658000 658000 79.81 Vereinigte Staaten -- 13.42 03.Mai2047 4.05 USD 03.Mai2017 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 535067.13 0.02192 535067.13 620000 620000 85.62 Vereinigte Staaten -- 13.26 01.Feb.2047 4.45 USD 24.Jan.2017 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 534764.91 0.02191 534764.91 485000 485000 107.68 Vereinigte Staaten -- 7.07 30.Nov.2033 6.4 USD 01.Nov.2023 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 534667.24 0.0219 534667.24 545000 545000 96.67 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 3.95 USD 14.Mai2018 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 533833.78 0.02187 533833.78 575000 575000 92.11 Taiwan -- 2.46 25.Okt.2026 1.75 USD 25.Okt.2021 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 533834.46 0.02187 533834.46 691000 691000 75.93 Vereinigte Staaten -- 10.99 22.Apr.2041 3.11 USD 22.Apr.2020 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 533154.85 0.02184 533154.85 580000 580000 91.45 Vereinigtes Königreich -- 2.54 14.Juni2027 1.67 USD 14.Juni2021 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 533000.32 0.02183 533000.32 550000 550000 95 Vereinigte Staaten -- 9.2 15.Juni2039 6.75 USD 29.Juni2009 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 532515.91 0.02181 532515.91 570000 570000 91.42 Vereinigte Staaten -- 13.1 14.Apr.2046 4.45 USD 14.Okt.2015 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 531589.69 0.02178 531589.69 744000 744000 70.04 Vereinigte Staaten -- 12.14 01.Apr.2041 2.9 USD 16.Feb.2021 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 531672.44 0.02178 531672.44 628000 628000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.48 01.Aug.2031 2.6 USD 03.Mai2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 531764.33 0.02178 531764.33 600000 600000 87.19 Vereinigte Staaten -- 13.27 01.Juni2047 4.5 USD 16.Mai2017 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 531791.69 0.02178 531791.69 615000 615000 85.76 Japan -- 11.11 18.Juli2039 3.75 USD 18.Juli2019 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 531433.97 0.02177 531433.97 538000 538000 98.77 Vereinigte Staaten -- 0.93 25.März2025 4.1 USD 09.März2018 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 531461.18 0.02177 531461.18 562000 562000 93.01 Vereinigte Staaten -- 11.41 04.Juni2042 5 USD 14.Jan.2013 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 531538.51 0.02177 531538.51 897000 897000 59.02 Vereinigte Staaten -- 17.72 15.Aug.2050 2.05 USD 05.Aug.2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 530910.35 0.02175 530910.35 555000 555000 95.36 Vereinigte Staaten -- 5.85 01.März2031 4.25 USD 19.Jan.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 530973.36 0.02175 530973.36 560000 560000 92.75 Vereinigte Staaten -- 10.07 15.Okt.2038 4.6 USD 05.Okt.2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 530595.92 0.02174 530595.92 595000 595000 88.91 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Feb.2028 1.75 USD 21.Jan.2021 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 530598.33 0.02174 530598.33 548000 548000 95.75 Vereinigte Staaten -- 1.98 11.Mai2026 2.95 USD 11.Mai2016 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 530126.62 0.02172 530126.62 555000 555000 93.86 Vereinigte Staaten -- 3.66 30.Apr.2028 4.1 USD 30.Apr.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 530341.28 0.02172 530341.28 560000 560000 94.67 Vereinigte Staaten -- 2.79 22.März2027 3 USD 20.März2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 529872.33 0.02171 529872.33 515000 515000 100.31 Vereinigte Staaten -- 13.59 01.Apr.2050 5.3 USD 24.März2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 529761.56 0.0217 529761.56 591000 591000 89.52 Kanada -- 6.69 15.März2032 3.8 USD 25.Juli2023 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 529442.96 0.02169 529442.96 545000 545000 95.45 Vereinigte Staaten -- 8.04 15.Nov.2034 4.65 USD 17.Nov.2014 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 529301.07 0.02168 529301.07 465000 465000 112 Vereinigte Staaten -- 8.99 15.Juni2037 6.5 USD 15.Feb.2008 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 528455.66 0.02165 528455.66 552000 552000 95.36 Kanada -- 1.17 11.Juni2025 1.3 USD 11.Juni2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 528583.06 0.02165 528583.06 525000 525000 97.79 Vereinigte Staaten -- 12.37 01.Apr.2049 5.95 USD 10.Sept.2018 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 528584.85 0.02165 528584.85 586000 586000 88.93 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Apr.2030 2.63 USD 27.März2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 527600.8 0.02161 527600.8 555000 555000 94.48 Vereinigte Staaten -- 6.86 05.Aug.2032 4.15 USD 05.Aug.2022 XYL XYLEM INC Unternehmen Obligationen (FI) 527401.33 0.0216 527401.33 586000 586000 89.7 Vereinigte Staaten -- 3.62 30.Jan.2028 1.95 USD 26.Juni2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 526944.39 0.02159 526944.39 555000 555000 94.85 Kanada -- 2.77 15.März2027 3.2 USD 25.Juli2023 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 526755.36 0.02158 526755.36 545000 545000 94.77 Niederlande -- 4.41 09.Apr.2029 4.05 USD 09.Apr.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 526448.9 0.02157 526448.9 545000 545000 95.44 Vereinigte Staaten -- 3.13 01.Dez.2027 3.63 USD 16.Nov.2016 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 525987.32 0.02155 525987.32 710000 710000 74.07 Vereinigte Staaten -- 16.37 25.März2061 4.1 USD 24.März2021 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 525942.87 0.02154 525942.87 596000 596000 87.95 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Juli2028 1.5 USD 12.Juli2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 525694.88 0.02153 525694.88 580000 580000 89.91 Vereinigte Staaten -- 12.81 30.Juli2045 4.65 USD 30.Juli2015 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 525206.58 0.02151 525206.58 577000 577000 90.69 Vereinigte Staaten -- 4.84 15.Aug.2029 2.95 USD 26.Aug.2019 TRV TRAVELERS COMPANIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 524900.78 0.0215 524900.78 470000 470000 109.93 Vereinigte Staaten -- 9.06 15.Juni2037 6.25 USD 29.Mai2007 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 524907.53 0.0215 524907.53 541000 541000 96.36 Vereinigte Staaten -- 2.13 08.Juli2026 3.05 USD 23.Apr.2019 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 524338.87 0.02148 524338.87 477000 477000 107.21 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Nov.2029 6.75 USD 31.Okt.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 524428.88 0.02148 524428.88 563000 563000 92.99 Kanada -- 1.77 20.Jan.2026 0.88 USD 19.Jan.2021 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 524028.54 0.02147 524028.54 525000 525000 99.07 Kanada -- 5.02 01.Feb.2030 4.85 USD 02.Feb.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 523549.92 0.02145 523549.92 550000 550000 95.15 Vereinigte Staaten -- 5.28 22.März2030 3.8 USD 23.März2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 523649.8 0.02145 523649.8 510000 510000 101.84 Vereinigte Staaten -- 6.91 31.Jan.2033 5.35 USD 10.Jan.2023 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 523756.05 0.02145 523756.05 560000 560000 93.5 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Sept.2025 1 USD 07.Okt.2020 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 523313.07 0.02144 523313.07 525000 525000 97.93 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Apr.2028 3.9 USD 18.Apr.2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 523437.35 0.02144 523437.35 535000 535000 96.38 Vereinigte Staaten -- 16.17 15.Juni2062 5.2 USD 23.Mai2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 523058.12 0.02143 523058.12 550000 550000 94.02 Vereinigtes Königreich -- 4.58 01.Juni2029 3.38 USD 25.März2019 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 523109.15 0.02143 523109.15 480000 480000 105.77 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Apr.2036 6.6 USD 23.Feb.2016 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 522855.67 0.02142 522855.67 495000 495000 104.75 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Feb.2031 5.75 USD 13.Nov.2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 522961.6 0.02142 522961.6 560000 560000 92.47 Vereinigte Staaten -- 4.64 14.Juni2029 3.25 USD 14.Juni2019 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 522330.57 0.0214 522330.57 531000 531000 97.07 Vereinigte Staaten -- 5.22 15.Juni2030 4.63 USD 01.Juni2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 522503.2 0.0214 522503.2 545000 545000 95.62 Vereinigte Staaten -- 14.45 09.Sept.2052 5.15 USD 09.Sept.2022 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 522074.08 0.02139 522074.08 520000 520000 100 Vereinigtes Königreich -- 2.69 26.Feb.2027 4.8 USD 26.Feb.2024 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 522120.22 0.02139 522120.22 565000 565000 92.08 Kanada -- 2.16 22.Juni2026 1.25 USD 22.Juni2021 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 522143.34 0.02139 522143.34 729000 729000 70.79 Vereinigte Staaten -- 12.22 28.Mai2040 2.55 USD 28.Mai2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 522148.89 0.02139 522148.89 525000 525000 98.76 Kanada -- 7.55 15.Feb.2034 5.3 USD 09.Feb.2024 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 522191.68 0.02139 522191.68 643000 643000 80.92 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Feb.2033 2.6 USD 19.Jan.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 521932.65 0.02138 521932.65 515000 515000 100.48 Vereinigte Staaten -- 2.16 28.Juli2027 5.39 USD 28.Juli2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 521150.82 0.02135 521150.82 645000 645000 79.32 Vereinigte Staaten -- 11.54 15.Apr.2040 3.3 USD 30.März2020 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 520951.04 0.02134 520951.04 620000 620000 83.59 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Aug.2042 3.8 USD 05.Dez.2012 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 520487.21 0.02132 520487.21 505000 505000 101.35 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Juni2029 5.6 USD 06.Dez.2023 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 520559.17 0.02132 520559.17 506000 506000 102.27 Vereinigte Staaten -- 3.75 21.Aug.2029 6.21 USD 21.Aug.2023 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 518996.8 0.02126 518996.8 550000 550000 94.21 Vereinigtes Königreich -- 1.36 21.Aug.2026 1.53 USD 21.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 518311.71 0.02123 518311.71 815000 815000 63.04 Vereinigte Staaten -- 16.05 15.Jan.2051 2.8 USD 28.Mai2020 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 518039.98 0.02122 518039.98 576000 576000 89.81 Vereinigte Staaten -- 10.52 15.Sept.2038 4.1 USD 07.Sept.2018 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 517776.86 0.02121 517776.86 522000 522000 98.53 Vereinigte Staaten -- 3.5 26.Jan.2028 3.95 USD 26.Jan.2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 517267.07 0.02119 517267.07 474000 474000 106.52 Vereinigte Staaten -- 8.33 01.Mai2036 6.45 USD 18.Apr.2006 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 517300.78 0.02119 517300.78 500000 500000 103.28 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Sept.2033 5.88 USD 11.Apr.2023 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 517321.76 0.02119 517321.76 593000 593000 87.03 Vereinigte Staaten -- 4.12 15.Aug.2028 1.8 USD 02.Aug.2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 517371.64 0.02119 517371.64 531000 531000 97.11 Vereinigte Staaten -- 14.81 03.März2053 5.05 USD 27.Feb.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 516985.33 0.02118 516985.33 555000 555000 91.53 Vereinigte Staaten -- 13.01 13.Mai2045 4.38 USD 13.Mai2015 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 517028.72 0.02118 517028.72 694000 694000 73 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Apr.2050 3.35 USD 30.März2020 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 517045.85 0.02118 517045.85 573000 573000 90.04 Vereinigte Staaten -- 2.74 03.Feb.2027 1.35 USD 03.Aug.2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 517055.17 0.02118 517055.17 526000 526000 97.15 Vereinigte Staaten -- 1.99 01.Juni2026 3.6 USD 23.Mai2016 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 516361.05 0.02115 516361.05 673000 673000 76.37 Vereinigte Staaten -- 11.72 15.Feb.2040 3.11 USD 04.Sept.2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 515670.93 0.02112 515670.93 628000 628000 81.87 Vereinigte Staaten -- 6.66 12.Aug.2031 2 USD 12.Aug.2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 515228.63 0.02111 515228.63 632000 632000 81.47 Japan -- 6.71 17.Sept.2031 2.22 USD 17.Sept.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 514750.03 0.02109 514750.03 823000 823000 62.29 Vereinigte Staaten -- 19.85 20.Aug.2060 2.55 USD 20.Aug.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 514589.3 0.02108 514589.3 592000 592000 86.61 Vereinigte Staaten -- 13.4 01.März2047 4.45 USD 09.März2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen Obligationen (FI) 514629.79 0.02108 514629.79 530000 530000 96.33 Vereinigte Staaten -- 3.43 27.Jan.2028 4.7 USD 27.Jan.2023 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 514464.69 0.02107 514464.69 490000 490000 104.8 Kanada -- 16.37 15.Sept.2115 6.13 USD 11.Sept.2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 514066.87 0.02106 514066.87 625000 625000 81.85 Vereinigte Staaten -- 11.24 15.Aug.2039 3.5 USD 25.Juli2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 514228.5 0.02106 514228.5 605000 605000 84.51 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.Feb.2048 4.25 USD 15.Feb.2018 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 513940.94 0.02105 513940.94 624000 624000 81.6 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Okt.2030 1.7 USD 22.Okt.2020 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 513097.04 0.02102 513097.04 528000 528000 97.07 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.März2026 3.5 USD 10.März2016 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 512345.8 0.02099 512345.8 576000 576000 87.53 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.Mai2035 3.9 USD 05.Mai2015 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 511818.91 0.02097 511818.91 740000 740000 68.18 Kanada -- 15.95 02.Dez.2051 3.1 USD 02.Dez.2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 511994 0.02097 511994 516000 516000 98.84 Vereinigte Staaten -- 1.71 25.Feb.2026 4.5 USD 13.Juli2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 511621.67 0.02096 511621.67 626000 626000 81.64 Kanada -- 6.75 10.Sept.2031 2 USD 10.Sept.2021 FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen Obligationen (FI) 511693.61 0.02096 511693.61 695000 695000 72.94 Mexiko -- 14.93 16.Jan.2050 3.5 USD 16.Jan.2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD Unternehmen Obligationen (FI) 511717.79 0.02096 511717.79 505000 505000 100.1 Vereinigtes Königreich -- 2.5 05.Jan.2028 5.46 USD 05.Jan.2024 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 511248.76 0.02094 511248.76 516000 516000 97.41 Vereinigte Staaten -- 6.54 26.Mai2033 4.99 USD 26.Mai2022 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 510586.85 0.02092 510586.85 450000 450000 111.15 Vereinigte Staaten -- 13.89 15.Nov.2053 6.25 USD 13.Nov.2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 510378.58 0.02091 510378.58 490000 490000 100.89 Vereinigte Staaten -- 2.29 01.Nov.2026 5.55 USD 24.Aug.2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 510388.2 0.02091 510388.2 603000 603000 84.11 Vereinigte Staaten -- 5.72 01.Juni2030 1.65 USD 01.Mai2020 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 510445.25 0.02091 510445.25 585000 585000 85.38 Mexiko -- 13.83 22.Apr.2049 4.38 USD 22.Apr.2019 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 510534.03 0.02091 510534.03 605000 605000 83.82 Vereinigte Staaten -- 6.75 15.Jan.2032 2.88 USD 12.Jan.2022 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen Obligationen (FI) 510108.67 0.0209 510108.67 541000 541000 92.94 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Nov.2029 3.7 USD 23.Okt.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 510204.71 0.0209 510204.71 800000 800000 63.7 Vereinigte Staaten -- 16.88 15.Sept.2050 2.5 USD 06.Nov.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 509855.4 0.02089 509855.4 518000 518000 96.97 Vereinigte Staaten -- 4.05 15.Nov.2028 4 USD 10.Aug.2018 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 509649.21 0.02088 509649.21 540000 540000 93.32 Vereinigtes Königreich -- 2.89 22.Mai2028 3.07 USD 22.Mai2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Obligationen (FI) 509761.18 0.02088 509761.18 500000 500000 100.03 Australien -- 1.07 13.Mai2025 5.2 USD 13.Juni2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 509528.04 0.02087 509528.04 613000 613000 81.73 Vereinigte Staaten -- 14.21 13.Nov.2047 3.75 USD 13.Nov.2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 509011.9 0.02085 509011.9 505000 505000 99.77 Vereinigte Staaten -- 1.68 09.Jan.2026 4.8 USD 09.Jan.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 508144.8 0.02082 508144.8 545000 545000 92.81 Vereinigte Staaten -- 2 23.Apr.2026 1 USD 23.Apr.2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 508254.96 0.02082 508254.96 613000 613000 82.09 Deutschland -- 6.33 07.Jan.2033 3.74 USD 07.Jan.2022 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 508313.11 0.02082 508313.11 500000 500000 100.92 Vereinigte Staaten -- 4.14 06.Feb.2029 5.33 USD 06.Feb.2019 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 508330.28 0.02082 508330.28 500000 500000 101.46 Vereinigtes Königreich -- 3.84 13.Sept.2029 5.81 USD 13.Juni2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 508067.39 0.02081 508067.39 540000 540000 94.05 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Sept.2025 0.55 USD 25.Aug.2020 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 507505.96 0.02079 507505.96 500000 500000 101.33 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Sept.2028 5.5 USD 15.Sept.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 507565.85 0.02079 507565.85 515000 515000 98.17 Vereinigte Staaten -- 1.34 18.Aug.2025 3.65 USD 18.Aug.2022 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 507166.75 0.02078 507166.75 530000 530000 94.64 Vereinigte Staaten -- 2.42 01.Nov.2026 2.6 USD 18.Okt.2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 507324 0.02078 507324 520000 520000 96.66 Spanien -- 1.12 28.Mai2025 2.75 USD 28.Mai2020 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 506494.09 0.02075 506494.09 546000 546000 92.37 Vereinigtes Königreich -- 2.09 28.Mai2026 1.2 USD 28.Mai2021 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 506224.23 0.02074 506224.23 768000 768000 64.55 Vereinigte Staaten -- 15.88 01.Okt.2050 2.8 USD 30.Sept.2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 505886.59 0.02072 505886.59 495000 495000 101.68 Vereinigte Staaten -- 2.17 24.Aug.2026 5.88 USD 24.Aug.2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 504508.36 0.02067 504508.36 500000 500000 100.34 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Aug.2028 4.95 USD 11.Aug.2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 504428.28 0.02066 504428.28 560000 560000 88.35 Vereinigte Staaten -- 12.97 03.Nov.2045 4.35 USD 03.Nov.2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 503974.96 0.02064 503974.96 589000 589000 84.84 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Mai2030 2 USD 18.Mai2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 503521.1 0.02063 503521.1 515000 515000 96.86 Vereinigte Staaten -- 7.04 15.Jan.2033 4.63 USD 20.Sept.2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 503553.73 0.02063 503553.73 605000 605000 83.02 Vereinigte Staaten -- 14.52 07.März2049 4 USD 07.März2019 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 503573.6 0.02063 503573.6 500000 500000 100.22 Vereinigte Staaten -- 4.99 21.Feb.2030 5.13 USD 21.Feb.2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 503594.08 0.02063 503594.08 638000 638000 77.24 Vereinigte Staaten -- 13.86 01.Mai2050 4.2 USD 20.Apr.2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 503714.16 0.02063 503714.16 515000 515000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.31 08.Aug.2025 4.15 USD 08.Aug.2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 503001.81 0.0206 503001.81 550000 550000 89.34 Vereinigte Staaten -- 13.43 01.Apr.2047 4.35 USD 31.März2017 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 502299.17 0.02058 502299.17 560000 560000 88.95 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Mai2028 1.85 USD 23.Apr.2021 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 502307.76 0.02058 502307.76 500000 500000 100.05 Vereinigtes Königreich -- 5.76 26.Feb.2031 4.9 USD 26.Feb.2024 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 502125.13 0.02057 502125.13 500000 500000 100.01 Vereinigtes Königreich -- 7.7 26.Feb.2034 5 USD 26.Feb.2024 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 502222.08 0.02057 502222.08 560000 560000 89.36 Vereinigte Staaten -- 5.28 15.Feb.2030 2.8 USD 10.Sept.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 501770.62 0.02055 501770.62 525000 525000 94.83 Vereinigte Staaten -- 12.3 01.Feb.2044 4.85 USD 28.Jan.2014 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 500846.08 0.02052 500846.08 520000 520000 95.57 Vereinigte Staaten -- 4.6 01.Feb.2031 4.88 USD 18.Aug.2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 500594.58 0.02051 500594.58 535000 535000 93.29 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Feb.2027 2.49 USD 08.Dez.2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 500647.9 0.02051 500647.9 480000 480000 101.67 Vereinigte Staaten -- 11.71 01.Okt.2043 5.4 USD 22.Nov.2019 PVH PVH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 500439.6 0.0205 500439.6 502000 502000 98.71 Vereinigte Staaten -- 1.2 10.Juli2025 4.63 USD 16.Okt.2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Obligationen (FI) 500511.79 0.0205 500511.79 500000 500000 99.99 Australien -- 1.86 18.März2026 5 USD 18.März2024 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Obligationen (FI) 500153.1 0.02049 500153.1 508000 508000 97.7 Niederlande -- 12.5 04.Aug.2045 5.25 USD 04.Aug.2015 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 500196.63 0.02049 500196.63 535000 535000 91.76 Vereinigte Staaten -- 12.98 15.Nov.2046 4.75 USD 22.Nov.2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 499965.65 0.02048 499965.65 540000 540000 92.5 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.März2026 1.2 USD 26.Feb.2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 499980.01 0.02048 499980.01 515000 515000 96.34 Kanada -- 1.06 01.Mai2025 1.85 USD 27.Apr.2020 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 499988.42 0.02048 499988.42 570000 570000 85.51 Vereinigte Staaten -- 12.64 01.Apr.2046 4.55 USD 24.März2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 500037.57 0.02048 500037.57 500000 500000 99.39 Vereinigte Staaten -- 4.27 08.Feb.2029 4.6 USD 08.Feb.2024 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 499601.73 0.02047 499601.73 560000 560000 88.7 Vereinigte Staaten -- 12.1 15.Feb.2043 4.45 USD 13.Aug.2012 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 499619.89 0.02047 499619.89 463000 463000 106 Vereinigte Staaten -- 6.73 29.Nov.2032 5.88 USD 27.Nov.2002 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 499682.26 0.02047 499682.26 515000 515000 94.24 Vereinigte Staaten -- 7.89 30.Apr.2036 6.88 USD 18.Okt.2006 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 499805.23 0.02047 499805.23 485000 485000 102.34 Vereinigte Staaten -- 4.83 15.Feb.2030 6.3 USD 24.Jan.2023 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 499380.88 0.02046 499380.88 515000 515000 96.29 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Juni2025 2.4 USD 05.Juni2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 499569.7 0.02046 499569.7 495000 495000 100 Kanada -- 4.25 01.Feb.2029 4.95 USD 19.Jan.2024 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 499222.92 0.02045 499222.92 730000 730000 68.15 Vereinigtes Königreich -- 14.72 02.Sept.2050 3.55 USD 03.Aug.2021 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 498904.06 0.02044 498904.06 795000 795000 61.9 Vereinigte Staaten -- 18.52 10.Dez.2061 2.9 USD 10.Dez.2021 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 498919.82 0.02044 498919.82 570000 570000 86.59 Vereinigte Staaten -- 12.23 01.Juli2042 4 USD 26.Juni2012 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 498928.71 0.02044 498928.71 506000 506000 97.49 Vereinigte Staaten -- 1.04 30.Apr.2025 2.75 USD 30.Apr.2015 MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 498196.57 0.02041 498196.57 459000 459000 105.53 Vereinigte Staaten -- 3.72 30.Okt.2029 7.41 USD 30.Okt.2023 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 498304.19 0.02041 498304.19 560000 560000 88.88 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Sept.2030 3.5 USD 20.Aug.2020 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 497711.53 0.02039 497711.53 540000 540000 91.41 Vereinigte Staaten -- 2.48 02.Nov.2027 1.88 USD 02.Nov.2021 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 497588.81 0.02038 497588.81 568000 568000 87.46 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Sept.2028 2.1 USD 18.Aug.2021 MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 497361.11 0.02037 497361.11 490000 490000 100.44 Vereinigte Staaten -- 1.17 16.Juli2025 5.48 USD 21.Juli2023 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 496813.95 0.02035 496813.95 475000 475000 102.62 Vereinigte Staaten -- 3.96 21.Nov.2029 5.68 USD 21.Nov.2023 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 496521.47 0.02034 496521.47 509000 509000 97.41 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Sept.2028 4.5 USD 10.Sept.2018 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 496285.65 0.02033 496285.65 570000 570000 86.98 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.März2032 2.95 USD 02.März2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 495993.13 0.02032 495993.13 445000 445000 110.21 Japan -- 11.45 13.Juli2043 6.18 USD 13.Juli2023 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 496013.44 0.02032 496013.44 655000 655000 75.08 Japan -- 11.93 09.Juli2040 3.02 USD 09.Juli2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 495765.93 0.02031 495765.93 571000 571000 84.81 Vereinigte Staaten -- 14.36 15.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 495494.13 0.0203 495494.13 515000 515000 95.65 Vereinigte Staaten -- 1.72 15.Jan.2026 2.88 USD 17.Aug.2020 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 495507.92 0.0203 495507.92 540000 540000 91.55 Vereinigte Staaten -- 15.25 09.Sept.2052 4.5 USD 09.Sept.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 495597.31 0.0203 495597.31 505000 505000 96.74 Vereinigte Staaten -- 8.68 09.Dez.2035 4.7 USD 09.Dez.2015 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 495635.31 0.0203 495635.31 750000 750000 64.74 Vereinigte Staaten -- 15.43 15.Okt.2050 3 USD 22.Okt.2020 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 495638.9 0.0203 495638.9 490000 490000 100.64 Vereinigte Staaten -- 7.64 20.Feb.2034 5.15 USD 20.Feb.2024 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 495096.46 0.02028 495096.46 515000 515000 95.22 Vereinigte Staaten -- 2.01 19.Mai2026 2.6 USD 19.Mai2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 494829.61 0.02027 494829.61 515000 515000 96.03 Vereinigte Staaten -- 4.01 21.Sept.2028 3.75 USD 13.Aug.2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 494477.5 0.02026 494477.5 485000 485000 100.19 Vereinigte Staaten -- 10.29 01.Dez.2039 5.5 USD 04.Dez.2009 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 494596.77 0.02026 494596.77 500000 500000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.68 01.Apr.2027 3.9 USD 14.März2017 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 494683.25 0.02026 494683.25 523000 523000 92.48 Niederlande -- 6.37 28.März2033 4.25 USD 28.März2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 494260.83 0.02025 494260.83 526000 526000 92.33 Vereinigte Staaten -- 5.26 01.Apr.2030 3.38 USD 01.Apr.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 494395.32 0.02025 494395.32 495000 495000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.76 06.Feb.2026 4.5 USD 06.Feb.2023 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 493767.35 0.02023 493767.35 591000 591000 81.87 Vereinigte Staaten -- 14.97 15.Apr.2050 3.75 USD 30.März2020 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Obligationen (FI) 493443.45 0.02021 493443.45 530000 530000 92.25 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juli2029 3.6 USD 14.Juni2019 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 493006.66 0.0202 493006.66 520000 520000 94.29 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.Feb.2028 3.4 USD 12.Jan.2018 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 493065.45 0.0202 493065.45 555000 555000 88.37 Vereinigtes Königreich -- 14.03 17.Aug.2048 4.38 USD 17.Aug.2018 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 492947.05 0.02019 492947.05 511000 511000 94.67 Vereinigte Staaten -- 5.15 15.Apr.2030 4 USD 30.März2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 492338.09 0.02017 492338.09 465000 465000 105.7 Vereinigte Staaten -- 8.67 15.März2036 5.9 USD 06.März2006 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 491804.26 0.02015 491804.26 490000 490000 99.4 Vereinigte Staaten -- 2.54 11.Jan.2027 4.6 USD 11.Jan.2024 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 491989.91 0.02015 491989.91 600000 600000 80.08 Vereinigte Staaten -- 14.43 01.Apr.2050 3.95 USD 31.März2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 491444.98 0.02013 491444.98 568000 568000 85.33 Vereinigte Staaten -- 13.87 15.Juni2048 4.25 USD 19.Juni2018 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 491535.28 0.02013 491535.28 516000 516000 94.98 Australien -- 2.28 19.Aug.2026 2.7 USD 19.Aug.2016 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 490937.41 0.02011 490937.41 425000 425000 112.74 Vereinigte Staaten -- 9.43 15.Apr.2038 6.2 USD 15.Apr.2008 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 490669.4 0.0201 490669.4 500000 500000 96.29 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Apr.2028 3.8 USD 16.März2018 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 490783.92 0.0201 490783.92 505000 505000 96.65 Vereinigte Staaten -- 3.08 05.Aug.2027 3.75 USD 05.Aug.2022 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 490314.74 0.02009 490314.74 520000 520000 93.34 Vereinigte Staaten -- 14.84 15.Jan.2053 4.8 USD 24.Jan.2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 490385.23 0.02009 490385.23 565000 565000 86.42 Vereinigte Staaten -- 12.55 01.März2048 5.3 USD 02.März2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 490397.83 0.02009 490397.83 530000 530000 92.38 Vereinigte Staaten -- 13.73 15.März2049 4.9 USD 15.Jan.2019 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 490514.51 0.02009 490514.51 495000 495000 97.38 Vereinigte Staaten -- 4.38 01.Mai2029 4.25 USD 28.Feb.2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 490080.17 0.02008 490080.17 442000 442000 110.2 Vereinigte Staaten -- 9.38 15.Aug.2037 5.95 USD 16.Aug.2007 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 489976.2 0.02007 489976.2 726000 726000 66.22 Vereinigte Staaten -- 15.09 01.Mai2050 3.15 USD 30.Apr.2020 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 489106.84 0.02004 489106.84 503000 503000 96.14 Vereinigte Staaten -- 2.01 20.Mai2026 3.13 USD 20.Mai2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 489084.35 0.02003 489084.35 549000 549000 88.68 Vereinigte Staaten -- 5.27 01.Feb.2030 2.65 USD 05.Nov.2019 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 488392.27 0.02001 488392.27 485000 485000 100.28 Vereinigte Staaten -- 6.98 28.Feb.2033 5.35 USD 28.Feb.2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 488188.31 0.02 488188.31 495000 495000 97.4 Vereinigte Staaten -- 4.52 15.Juni2029 4.35 USD 23.Mai2022 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 487877.25 0.01999 487877.25 465000 465000 102.29 Vereinigte Staaten -- 3.07 27.Okt.2028 6.36 USD 27.Okt.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 487787.04 0.01998 487787.04 525000 525000 92.49 Vereinigte Staaten -- 2.06 15.Mai2026 1.15 USD 19.Mai2021 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 487826.21 0.01998 487826.21 521000 521000 93.51 Vereinigte Staaten -- 1.86 01.März2026 1.75 USD 18.Aug.2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 487855.64 0.01998 487855.64 504000 504000 96.67 Vereinigte Staaten -- 3.54 15.März2028 4.15 USD 16.März2018 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 486768.98 0.01994 486768.98 528000 528000 92.17 Vereinigte Staaten -- 16.14 25.März2060 4.95 USD 25.März2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 486780.32 0.01994 486780.32 422000 422000 114.53 Kanada -- 9.27 15.Aug.2038 7.25 USD 11.Aug.2008 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 486475.45 0.01993 486475.45 475000 475000 100.86 Vereinigte Staaten -- 4.19 31.Jan.2029 5 USD 05.Dez.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 485455.73 0.01989 485455.73 460000 460000 103.02 Vereinigte Staaten -- 6.33 28.Okt.2033 6.12 USD 28.Okt.2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 485550.43 0.01989 485550.43 485000 485000 99.4 Kanada -- 1.75 02.Feb.2026 4.75 USD 02.Feb.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 485197.85 0.01988 485197.85 556000 556000 85.68 Vereinigte Staaten -- 13.51 15.Nov.2047 4.35 USD 15.Juli2020 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 485281.95 0.01988 485281.95 505000 505000 95.73 Kanada -- 2.71 24.Feb.2032 4.06 USD 24.Feb.2017 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 485318.38 0.01988 485318.38 485000 485000 99.43 Vereinigte Staaten -- 5.74 08.Feb.2031 4.75 USD 08.Feb.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 484903.12 0.01986 484903.12 555000 555000 87.15 Japan -- 5.37 25.Feb.2030 2.56 USD 25.Feb.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 484598.39 0.01985 484598.39 675000 675000 71.27 Vereinigte Staaten -- 11.81 21.Juli2042 2.91 USD 21.Juli2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 484237.77 0.01984 484237.77 589000 589000 80.15 Vereinigte Staaten -- 13.9 01.Apr.2050 4.25 USD 31.März2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 484389.01 0.01984 484389.01 445000 445000 106.67 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Nov.2033 5.9 USD 13.Nov.2023 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 483982.86 0.01983 483982.86 470000 470000 100.41 Vereinigte Staaten -- 6.91 30.März2033 5.25 USD 31.März2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 483841.37 0.01982 483841.37 518000 518000 91.88 Kanada -- 6.73 04.Mai2032 3.88 USD 14.Apr.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 483391 0.0198 483391 612000 612000 77.68 Vereinigte Staaten -- 11.33 01.Nov.2039 3.25 USD 05.Nov.2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 482786.94 0.01978 482786.94 498000 498000 96.33 Vereinigte Staaten -- 4.27 01.Feb.2029 4 USD 31.Okt.2018 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 482546.01 0.01977 482546.01 475000 475000 99.83 Vereinigte Staaten -- 7 01.Juni2033 5.5 USD 04.Mai2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 482701.12 0.01977 482701.12 571000 571000 84.16 Vereinigte Staaten -- 14.28 25.Feb.2050 4.35 USD 25.Feb.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 482720.51 0.01977 482720.51 495000 495000 96.55 Vereinigte Staaten -- 10.96 15.Juli2040 4.88 USD 02.Aug.2010 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 482395.28 0.01976 482395.28 465000 465000 103.54 Vereinigtes Königreich -- 9.05 15.Sept.2037 6.5 USD 16.Sept.2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 482239.47 0.01975 482239.47 685000 685000 70.22 Vereinigte Staaten -- 16.36 05.März2051 3 USD 05.März2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 481803.74 0.01974 481803.74 512000 512000 93.99 Vereinigte Staaten -- 2.34 09.Sept.2026 2.3 USD 09.Sept.2016 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 481925.81 0.01974 481925.81 485000 485000 98.72 Vereinigte Staaten -- 7.68 08.Feb.2034 4.85 USD 08.Feb.2024 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 481750.16 0.01973 481750.16 465000 465000 103.42 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.März2034 5.95 USD 09.Nov.2023 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 481099.49 0.01971 481099.49 555000 555000 85.35 Vereinigte Staaten -- 6.12 01.Apr.2031 2.75 USD 22.März2021 RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 480718.57 0.01969 480718.57 502000 502000 95.67 Vereinigtes Königreich -- 4.39 18.März2029 4 USD 18.März2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 479885.25 0.01966 479885.25 595000 595000 78.1 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Apr.2053 5.25 USD 15.März2022 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Obligationen (FI) 479900.08 0.01966 479900.08 470000 470000 101.01 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Jan.2028 5.55 USD 27.Sept.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 479736.81 0.01965 479736.81 570000 570000 83.77 Japan -- 5.76 17.Juli2030 2.05 USD 17.Juli2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 479233.74 0.01963 479233.74 480000 480000 98.09 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 09.Mai2023 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 478672.8 0.01961 478672.8 420000 420000 111.77 Vereinigte Staaten -- 13.57 22.Nov.2052 6.38 USD 07.Juni2023 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 478762.34 0.01961 478762.34 516000 516000 92.55 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 478785.27 0.01961 478785.27 450000 450000 102.98 Vereinigte Staaten -- 5.25 01.Nov.2030 5.8 USD 24.Aug.2023 AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 478496.4 0.0196 478496.4 565000 565000 82.83 Vereinigte Staaten -- 17.23 13.Apr.2062 4.1 USD 13.Apr.2022 APTV APTIV PLC Unternehmen Obligationen (FI) 478180.11 0.01959 478180.11 618000 618000 75.7 Irland -- 14.32 01.Mai2052 4.15 USD 18.Feb.2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 477808.96 0.01957 477808.96 415000 415000 113.33 Vereinigte Staaten -- 8.47 20.Juni2036 6.75 USD 20.Juni2006 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 477444.11 0.01956 477444.11 555000 555000 85.58 Vereinigtes Königreich -- 12.11 19.Feb.2043 4.38 USD 19.Feb.2013 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 477318.26 0.01955 477318.26 475000 475000 99.84 Vereinigte Staaten -- 2.6 08.Feb.2027 4.85 USD 08.Feb.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 476720.53 0.01953 476720.53 480000 480000 97.82 Vereinigtes Königreich -- 2.45 23.Nov.2026 4.38 USD 23.Nov.2016 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 476725.35 0.01953 476725.35 587000 587000 79.62 Vereinigte Staaten -- 14.93 15.Mai2055 4.38 USD 05.Mai2015 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 476731.62 0.01953 476731.62 415000 415000 112.51 Vereinigte Staaten -- 9.35 15.Mai2038 6.5 USD 06.Mai2008 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 476747.77 0.01953 476747.77 510000 510000 92.86 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Feb.2030 4.05 USD 13.Jan.2020 CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 476755.39 0.01953 476755.39 485000 485000 98.14 Vereinigte Staaten -- 7.73 15.März2034 5.15 USD 11.März2014 IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen Obligationen (FI) 476788.31 0.01953 476788.31 463000 463000 102.31 Vereinigte Staaten -- 7.17 14.Aug.2033 5.7 USD 14.Aug.2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 476472.9 0.01952 476472.9 475000 475000 99.72 Vereinigte Staaten -- 2.66 09.Feb.2027 4.5 USD 09.Feb.2024 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 476301.39 0.01951 476301.39 650000 650000 72.15 Vereinigte Staaten -- 12.88 21.Okt.2041 2.63 USD 21.Okt.2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen Obligationen (FI) 476118.85 0.0195 476118.85 475000 475000 98.16 Vereinigte Staaten -- 3.54 30.März2028 4.25 USD 30.März2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 475841.43 0.01949 475841.43 475000 475000 99.59 Vereinigte Staaten -- 4.29 09.Feb.2029 4.5 USD 09.Feb.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 475600.59 0.01948 475600.59 480000 480000 98.04 Vereinigte Staaten -- 1.14 06.Juni2025 3.4 USD 06.Juni2022 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 475648.25 0.01948 475648.25 625000 625000 74.91 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Okt.2033 2.45 USD 29.Sept.2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 475238.01 0.01947 475238.01 479000 479000 97.82 Vereinigte Staaten -- 1.04 30.Apr.2025 3.45 USD 20.Nov.2017 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 475057.31 0.01946 475057.31 560000 560000 84.28 Vereinigte Staaten -- 5.68 15.Juni2030 1.95 USD 04.Juni2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Obligationen (FI) 474529.08 0.01944 474529.08 478000 478000 98.1 Niederlande -- 1.1 21.Mai2025 3.38 USD 21.Mai2015 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 474276.64 0.01943 474276.64 507000 507000 92.75 Vereinigte Staaten -- 6.69 28.Juli2033 4.92 USD 28.Juli2022 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 474389.79 0.01943 474389.79 489000 489000 95.89 Vereinigte Staaten -- 1.95 15.Apr.2026 2.5 USD 11.Apr.2016 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 474191.62 0.01942 474191.62 674000 674000 70.23 Vereinigte Staaten -- 15.88 11.Sept.2049 2.95 USD 11.Sept.2019 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 474196.18 0.01942 474196.18 560000 560000 84.12 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Juni2030 1.75 USD 29.Mai2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 473756.72 0.01941 473756.72 563000 563000 83.6 Vereinigte Staaten -- 17.65 08.Aug.2062 4.1 USD 08.Aug.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 473487 0.0194 473487 475000 475000 99.07 Vereinigte Staaten -- 7.74 09.Feb.2034 4.7 USD 09.Feb.2024 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 473538.98 0.0194 473538.98 540000 540000 87.66 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.März2028 1 USD 18.Sept.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 473644.37 0.0194 473644.37 638000 638000 73.11 Vereinigtes Königreich -- 11.01 24.Nov.2042 3.33 USD 24.Nov.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 473258.82 0.01939 473258.82 496000 496000 94.76 Vereinigte Staaten -- 6.68 03.Aug.2033 4.42 USD 03.Aug.2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 473397.56 0.01939 473397.56 586000 586000 79.19 Vereinigte Staaten -- 13.71 01.Nov.2047 3.94 USD 23.Mai2018 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 473440.27 0.01939 473440.27 556000 556000 84.24 Vereinigte Staaten -- 5.5 01.Mai2030 2.25 USD 30.Apr.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 472662.14 0.01936 472662.14 495000 495000 94.92 Vereinigte Staaten -- 12.6 15.Aug.2045 5 USD 15.Juli2020 HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 472351.32 0.01935 472351.32 405000 405000 115.25 Vereinigte Staaten -- 9.52 15.Jan.2039 7 USD 18.Juni2008 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 472034.16 0.01934 472034.16 490000 490000 96.21 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4 USD 08.Feb.2018 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 472246.94 0.01934 472246.94 515000 515000 89.95 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Apr.2032 3.9 USD 05.Apr.2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 471642.2 0.01932 471642.2 470000 470000 99.48 Vereinigte Staaten -- 1.23 24.Juli2026 4.99 USD 27.Juli2022 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 471427.92 0.01931 471427.92 480000 480000 96.69 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.Apr.2026 3.4 USD 07.Apr.2016 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 471156.71 0.0193 471156.71 473000 473000 97.62 Vereinigte Staaten -- 6.21 10.Mai2033 5.27 USD 09.Mai2022 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 471170.14 0.0193 471170.14 510000 510000 90.48 Vereinigte Staaten -- 9.49 22.Apr.2039 4.46 USD 24.Apr.2018 USB US BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 470825.71 0.01929 470825.71 525000 525000 89.21 Vereinigte Staaten -- 4.8 30.Juli2029 3 USD 29.Juli2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 471014.43 0.01929 471014.43 482000 482000 96.81 Vereinigte Staaten -- 8.63 15.Juli2035 4.63 USD 23.Juli2015 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 470108.97 0.01926 470108.97 525000 525000 88.62 Vereinigte Staaten -- 5.07 01.Dez.2029 2.9 USD 09.Dez.2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 470144.34 0.01926 470144.34 468000 468000 99.62 Vereinigte Staaten -- 3.37 01.Feb.2029 5.47 USD 01.Feb.2023 CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 470174.68 0.01926 470174.68 520000 520000 88.83 Vereinigte Staaten -- 11.61 01.Juni2043 4.95 USD 23.Mai2013 MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 469880.13 0.01925 469880.13 455000 455000 102.45 Vereinigte Staaten -- 2.18 09.Aug.2026 6.25 USD 09.Aug.2006 WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 469957.23 0.01925 469957.23 478000 478000 98.2 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 3.79 USD 28.Apr.2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING Unternehmen Obligationen (FI) 469422.86 0.01923 469422.86 462000 462000 100.08 Australien -- 1.59 08.Dez.2025 5.09 USD 08.Dez.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 469293.94 0.01922 469293.94 460000 460000 101.37 Vereinigte Staaten -- 4.96 10.Feb.2030 5.13 USD 10.Feb.2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 468836.27 0.01921 468836.27 502000 502000 93.1 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.März2033 4.2 USD 18.Aug.2022 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 468838.81 0.01921 468838.81 415000 415000 110.99 Vereinigte Staaten -- 9.32 30.Nov.2037 6.15 USD 09.Nov.2007 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 469044.89 0.01921 469044.89 430000 430000 107.86 Vereinigtes Königreich -- 10.95 14.Jan.2042 6.1 USD 17.Nov.2011 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 468439.68 0.01919 468439.68 507000 507000 92.18 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 1.88 USD 24.Mai2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 467126.51 0.01914 467126.51 485000 485000 94.48 Kanada -- 5.13 15.Apr.2030 4.1 USD 06.Apr.2020 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 467282.05 0.01914 467282.05 511000 511000 91.29 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.4 USD 02.Aug.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 466686.39 0.01912 466686.39 660000 660000 70.57 Vereinigte Staaten -- 15.22 12.März2050 3.35 USD 12.März2020 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 466866.12 0.01912 466866.12 555000 555000 84.05 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.38 USD 03.März2021 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 466564.37 0.01911 466564.37 497000 497000 93.76 Vereinigte Staaten -- 3.2 12.Sept.2027 3 USD 12.Sept.2017 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 466632.92 0.01911 466632.92 460000 460000 101.08 Vereinigte Staaten -- 3.47 02.März2028 5.45 USD 02.März2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 465988.88 0.01909 465988.88 455000 455000 102.01 Vereinigte Staaten -- 7.47 01.März2034 5.8 USD 06.Dez.2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 465467.67 0.01907 465467.67 445000 445000 102.85 Vereinigte Staaten -- 10.7 27.Mai2040 5.3 USD 27.Mai2010 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 465610.68 0.01907 465610.68 460000 460000 100.97 Vereinigtes Königreich -- 3.93 08.Sept.2028 4.88 USD 08.Sept.2023 PFE WYETH LLC Unternehmen Obligationen (FI) 465652.49 0.01907 465652.49 430000 430000 107.61 Vereinigte Staaten -- 8.58 15.Feb.2036 6 USD 07.Feb.2006 AGR AVANGRID INC Unternehmen Obligationen (FI) 465030.13 0.01905 465030.13 490000 490000 93.69 Vereinigte Staaten -- 4.53 01.Juni2029 3.8 USD 16.Mai2019 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 464807.47 0.01904 464807.47 440000 440000 103.64 Vereinigte Staaten -- 3.52 13.Juni2029 6.99 USD 13.Juni2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 464541.15 0.01903 464541.15 479000 479000 96.63 Japan -- 2.72 22.Feb.2027 3.68 USD 22.Feb.2017 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 464667.22 0.01903 464667.22 496000 496000 93.41 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Nov.2025 0.75 USD 13.Nov.2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 464012.71 0.01901 464012.71 495000 495000 91.11 Vereinigte Staaten -- 12.41 01.Apr.2048 5.4 USD 07.Aug.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 463751.04 0.019 463751.04 485000 485000 94.61 Vereinigte Staaten -- 11.99 15.Jan.2044 5.1 USD 06.Aug.2013 TRV TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP Unternehmen Obligationen (FI) 463759.31 0.019 463759.31 417000 417000 111.02 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.März2033 6.38 USD 13.Mai2003 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 463558.26 0.01899 463558.26 569000 569000 81.06 Vereinigte Staaten -- 10.58 01.Sept.2043 5.85 USD 19.Aug.2013 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 463638.55 0.01899 463638.55 440000 440000 103.79 Vereinigte Staaten -- 8.23 15.Juni2035 5.65 USD 09.Juni2005 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 463034.26 0.01897 463034.26 500000 500000 92.32 Vereinigte Staaten -- 4.45 22.Feb.2029 3 USD 22.Feb.2022 RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 462932.73 0.01896 462932.73 511000 511000 89.55 Vereinigtes Königreich -- 5.42 22.Mai2030 3 USD 22.Mai2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 462713.11 0.01895 462713.11 675000 675000 67.68 Vereinigte Staaten -- 12.62 13.Nov.2040 2.35 USD 13.Nov.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 462258.2 0.01894 462258.2 477000 477000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.56 18.Feb.2028 3.6 USD 18.Juli2022 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 462283.04 0.01894 462283.04 540000 540000 85.53 Vereinigte Staaten -- 6.19 15.März2031 2.7 USD 30.März2021 GWW WW GRAINGER INC Unternehmen Obligationen (FI) 462340.71 0.01894 462340.71 495000 495000 92.11 Vereinigte Staaten -- 12.78 15.Juni2045 4.6 USD 11.Juni2015 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 462022.2 0.01893 462022.2 556000 556000 83.01 Vereinigte Staaten -- 12.39 20.Sept.2047 5.2 USD 21.Sept.2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 462108.43 0.01893 462108.43 528000 528000 87.28 Vereinigte Staaten -- 5.35 21.Feb.2030 2.45 USD 21.Feb.2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 461769.64 0.01892 461769.64 497000 497000 91.96 Vereinigte Staaten -- 4.64 01.Juni2029 2.95 USD 31.Mai2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 461803.59 0.01892 461803.59 485000 485000 93.75 Vereinigte Staaten -- 4.52 18.Apr.2029 3.35 USD 18.Apr.2022 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 461857.97 0.01892 461857.97 575000 575000 79.48 Vereinigte Staaten -- 6.37 01.Apr.2031 1.73 USD 11.Mai2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 461937.11 0.01892 461937.11 469000 469000 98.37 Vereinigte Staaten -- 0.93 13.März2025 3.45 USD 13.März2018 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 461328.31 0.0189 461328.31 500000 500000 92.11 Kanada -- 13.44 15.März2049 5.1 USD 12.Okt.2018 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 460974.77 0.01888 460974.77 465000 465000 97.7 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Apr.2025 2.95 USD 08.Apr.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 460550.09 0.01887 460550.09 568000 568000 80.62 Vereinigte Staaten -- 13.83 15.Aug.2047 4 USD 07.Aug.2017 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 460392.92 0.01886 460392.92 495000 495000 92.3 Australien -- 4.68 24.Juli2034 4.11 USD 24.Juli2019 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 460220.34 0.01885 460220.34 580000 580000 78.15 Vereinigte Staaten -- 14.36 07.Dez.2049 3.94 USD 03.Mai2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 459910.16 0.01884 459910.16 425000 425000 105.66 Spanien -- 3.9 07.Nov.2028 6.61 USD 07.Nov.2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 459691 0.01883 459691 553000 553000 82.05 Australien -- 6.57 18.Nov.2036 3.02 USD 18.Nov.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 459749.89 0.01883 459749.89 511000 511000 88.74 Vereinigte Staaten -- 4.9 22.Okt.2030 2.88 USD 22.Okt.2019 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 459335.3 0.01882 459335.3 491000 491000 93.41 Vereinigte Staaten -- 12.73 15.März2045 4.75 USD 17.Nov.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 459418.05 0.01882 459418.05 575000 575000 79.85 Vereinigte Staaten -- 14.66 22.März2050 4 USD 20.März2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 459421.26 0.01882 459421.26 650000 650000 69.8 Vereinigte Staaten -- 15.4 15.Dez.2049 3.13 USD 13.Jan.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 459108.37 0.01881 459108.37 465000 465000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Sept.2025 4 USD 19.Sept.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 458567.34 0.01878 458567.34 615000 615000 74.16 Vereinigte Staaten -- 16.01 14.Feb.2053 3.5 USD 14.Feb.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 457946.54 0.01876 457946.54 419000 419000 108.45 Vereinigte Staaten -- 10.07 09.Feb.2040 6.5 USD 14.Jan.2013 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 457364.61 0.01874 457364.61 445000 445000 102.17 Vereinigte Staaten -- 4.95 15.Feb.2030 5.3 USD 28.Okt.2022 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 457417.75 0.01874 457417.75 480000 480000 94.41 Vereinigte Staaten -- 6.67 22.Juli2033 4.97 USD 22.Juli2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 457143.61 0.01873 457143.61 389000 389000 115.04 Vereinigte Staaten -- 5.23 01.Dez.2030 7.75 USD 07.Sept.2001 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 457097.72 0.01872 457097.72 466000 466000 98.06 Vereinigtes Königreich -- 1.88 24.März2026 4.65 USD 24.März2016 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 456699.22 0.01871 456699.22 460000 460000 97.71 Vereinigte Staaten -- 4.4 23.Mai2029 4.6 USD 23.Mai2019 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 456770.79 0.01871 456770.79 411000 411000 108.66 Vereinigte Staaten -- 8.97 01.Mai2037 6.15 USD 25.Apr.2007 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 456771.89 0.01871 456771.89 495000 495000 91.95 Vereinigtes Königreich -- 1.97 08.Apr.2026 0.7 USD 06.Aug.2020 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 456858.1 0.01871 456858.1 534000 534000 84.88 Vereinigte Staaten -- 5.62 01.Juni2030 2.1 USD 01.Juni2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 456478.63 0.0187 456478.63 530000 530000 85.38 Vereinigte Staaten -- 5.58 15.Mai2030 2.05 USD 30.Apr.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 456541.82 0.0187 456541.82 526000 526000 85.59 Vereinigte Staaten -- 11.97 15.Dez.2042 4.3 USD 18.Juni2013 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 456362.75 0.01869 456362.75 460000 460000 98.22 Vereinigte Staaten -- 8.38 15.Juli2035 5 USD 19.Aug.2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 456370.73 0.01869 456370.73 490000 490000 91.91 Vereinigte Staaten -- 4.14 30.Okt.2028 3 USD 31.Okt.2016 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 455896.06 0.01868 455896.06 505000 505000 89.19 Kanada -- 5.4 13.Mai2030 2.95 USD 13.Mai2020 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 455965.24 0.01868 455965.24 420000 420000 107.75 Vereinigte Staaten -- 3.39 15.Feb.2028 7.13 USD 24.Feb.1998 RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 455994.56 0.01868 455994.56 450000 450000 100.64 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Feb.2026 6.05 USD 24.Jan.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 456070.24 0.01868 456070.24 450000 450000 101.18 Vereinigte Staaten -- 6.95 15.März2033 5.65 USD 03.März2023 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 456103.2 0.01868 456103.2 450000 450000 100.4 Kanada -- 2.14 20.Juli2026 5.2 USD 20.Juli2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 455677.45 0.01867 455677.45 452000 452000 98.8 Vereinigte Staaten -- 0.95 09.Apr.2025 4.35 USD 10.Apr.2018 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 455843.36 0.01867 455843.36 465000 465000 96.45 Vereinigte Staaten -- 1.89 01.Apr.2026 3.25 USD 07.März2016 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 455410.1 0.01866 455410.1 440000 440000 103.31 Vereinigte Staaten -- 10.06 15.Sept.2039 6.13 USD 11.Sept.2009 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 455029.09 0.01864 455029.09 475000 475000 94.19 Vereinigte Staaten -- 7.06 02.Nov.2032 4 USD 07.Nov.2013 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 455034.69 0.01864 455034.69 475000 475000 95.69 Kanada -- 2.33 15.Sept.2031 3.63 USD 15.Sept.2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 454874.12 0.01863 454874.12 668000 668000 67.25 Vereinigte Staaten -- 15.65 15.Juni2050 3 USD 26.Mai2020 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 454613.32 0.01862 454613.32 500000 500000 90.78 Vereinigte Staaten -- 13.09 15.März2046 4.63 USD 10.März2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Obligationen (FI) 453964.67 0.0186 453964.67 520000 520000 87.03 Spanien -- 13.19 06.März2048 4.89 USD 06.März2018 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 453849.38 0.01859 453849.38 390000 390000 113.16 Vereinigte Staaten -- 12.7 01.Apr.2050 6.6 USD 02.Apr.2020 FTV FORTIVE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 453934.23 0.01859 453934.23 470000 470000 95.7 Vereinigte Staaten -- 2.07 15.Juni2026 3.15 USD 15.Juni2017 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 453611.12 0.01858 453611.12 455000 455000 98.18 Kanada -- 1 14.Apr.2025 3.38 USD 14.Apr.2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 453298.66 0.01857 453298.66 623000 623000 71.96 Vereinigte Staaten -- 12.36 01.Juni2040 2.5 USD 01.Mai2020 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 453314.54 0.01857 453314.54 490000 490000 92.11 Schweiz -- 2.1 01.Juni2026 1.25 USD 12.Okt.2023 VFC VF CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 453131.97 0.01856 453131.97 540000 540000 82.66 Vereinigte Staaten -- 5.35 23.Apr.2030 2.95 USD 23.Apr.2020 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 453136.97 0.01856 453136.97 570000 570000 78.51 Vereinigte Staaten -- 6.65 03.Nov.2036 2.49 USD 03.Nov.2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 452770.27 0.01855 452770.27 440000 440000 102.73 Vereinigte Staaten -- 14.34 15.Sept.2053 5.7 USD 11.Sept.2023 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 452529.51 0.01854 452529.51 430000 430000 102.28 Vereinigte Staaten -- 14.17 15.Okt.2053 5.55 USD 14.Sept.2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 452240.9 0.01853 452240.9 498000 498000 89.86 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Juli2046 4.8 USD 13.Juli2020 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 452271.2 0.01853 452271.2 480000 480000 94.17 Vereinigte Staaten -- 1.35 15.Aug.2025 0.45 USD 05.Aug.2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 451679.96 0.0185 451679.96 415000 415000 106.13 Vereinigte Staaten -- 8.69 15.Okt.2036 6.05 USD 16.Okt.2006 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Obligationen (FI) 451726.39 0.0185 451726.39 450000 450000 100.19 Mexiko -- 1.38 14.Sept.2026 5.86 USD 14.Sept.2022 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 451397.8 0.01849 451397.8 470000 470000 95.09 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.41 USD 12.Juni2017 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 451437 0.01849 451437 510000 510000 87.69 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Okt.2028 1.7 USD 05.Okt.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 451466.67 0.01849 451466.67 478000 478000 92.24 Vereinigte Staaten -- 15.52 15.Okt.2058 4.95 USD 05.Okt.2018 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 451140.96 0.01848 451140.96 460000 460000 96.94 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Dez.2026 4.01 USD 08.Dez.2016 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 450848.35 0.01847 450848.35 500000 500000 88.59 Vereinigtes Königreich -- 13.05 16.Nov.2045 4.38 USD 16.Nov.2015 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 450581.54 0.01846 450581.54 455000 455000 98.34 Vereinigte Staaten -- 1.25 28.Juli2026 4.26 USD 28.Juli2022 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen Obligationen (FI) 450629.34 0.01846 450629.34 601000 601000 73.76 Vereinigte Staaten -- 11.97 11.Mai2041 3.25 USD 16.Mai2022 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 450671.18 0.01846 450671.18 400000 400000 109.94 Vereinigte Staaten -- 13.44 15.Nov.2053 6.5 USD 25.Okt.2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 450673.25 0.01846 450673.25 420000 420000 106.17 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Juli2033 5.75 USD 07.Juli2003 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 450687.71 0.01846 450687.71 525000 525000 85.03 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Nov.2030 2.25 USD 07.Mai2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 450716.25 0.01846 450716.25 489000 489000 92.09 Vereinigte Staaten -- 2.81 12.März2027 2 USD 12.März2020 CME CME GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 450190.76 0.01844 450190.76 443000 443000 101.46 Vereinigte Staaten -- 11.99 15.Sept.2043 5.3 USD 09.Sept.2013 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 450230.49 0.01844 450230.49 450000 450000 99.89 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.März2033 5.3 USD 21.Feb.2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 449573.55 0.01842 449573.55 405000 405000 109.85 Vereinigte Staaten -- 9.79 15.Juli2038 5.85 USD 23.Juni2008 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 449367.46 0.01841 449367.46 495000 495000 89.64 Vereinigte Staaten -- 4.99 18.Nov.2029 3.2 USD 18.Nov.2019 ADBE ADOBE INC Unternehmen Obligationen (FI) 448897.2 0.01839 448897.2 509000 509000 87.84 Vereinigte Staaten -- 5.32 01.Feb.2030 2.3 USD 03.Feb.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 448934.29 0.01839 448934.29 529000 529000 84.81 Vereinigte Staaten -- 14.11 21.Sept.2048 4.25 USD 13.Aug.2018 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 448776.04 0.01838 448776.04 465000 465000 95.31 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.75 USD 16.Nov.2017 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 448517.11 0.01837 448517.11 720000 720000 62.2 Vereinigte Staaten -- 18.14 15.Sept.2060 3 USD 20.Aug.2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Obligationen (FI) 447871.5 0.01835 447871.5 400000 400000 109.1 Mexiko -- 6.75 15.Nov.2034 7.88 USD 15.Nov.2023 CFG CITIZENS BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 447963.01 0.01835 447963.01 465000 465000 95.73 Vereinigte Staaten -- 3.02 09.Aug.2028 4.58 USD 09.Aug.2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 447486.22 0.01833 447486.22 445000 445000 100.15 Vereinigte Staaten -- 1.81 26.Feb.2026 4.9 USD 26.Feb.2024 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Obligationen (FI) 447161.6 0.01832 447161.6 465000 465000 95.67 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 4.38 USD 30.Jan.2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Obligationen (FI) 447234.42 0.01832 447234.42 460000 460000 97.07 Vereinigte Staaten -- 8.53 15.Sept.2035 5 USD 26.Mai2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 447252.65 0.01832 447252.65 470000 470000 94.45 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jan.2028 3.6 USD 08.Dez.2017 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Obligationen (FI) 447289.67 0.01832 447289.67 553000 553000 79.7 Vereinigte Staaten -- 6.52 28.Okt.2031 2.88 USD 28.Okt.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 447038.06 0.01831 447038.06 601000 601000 74.27 Vereinigte Staaten -- 15.29 15.März2051 3.6 USD 17.März2021 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 446451.77 0.01829 446451.77 485000 485000 91.09 Vereinigte Staaten -- 10.43 28.Juni2038 3.95 USD 27.Juni2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 446543.76 0.01829 446543.76 456000 456000 97.85 Vereinigtes Königreich -- 0.94 18.März2026 3.51 USD 18.März2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 446256.38 0.01828 446256.38 540000 540000 81.55 Vereinigte Staaten -- 13.87 15.Juni2047 3.9 USD 05.Juni2017 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 446289.77 0.01828 446289.77 450000 450000 98.41 Vereinigte Staaten -- 1.19 15.Juli2025 3.9 USD 21.Juli2015 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 445912.98 0.01827 445912.98 451000 451000 98.37 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Feb.2026 4.45 USD 08.Feb.2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 445913.56 0.01827 445913.56 405000 405000 109.91 Vereinigte Staaten -- 8.99 15.März2037 6.45 USD 02.März2006 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 445954.9 0.01827 445954.9 468000 468000 94.1 Vereinigte Staaten -- 2.02 20.Mai2026 3.4 USD 20.Mai2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 445523.77 0.01825 445523.77 470000 470000 93.61 Vereinigte Staaten -- 6.83 07.Juni2032 3.9 USD 06.Juni2022 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 445530.27 0.01825 445530.27 528000 528000 83.17 Vereinigte Staaten -- 6.93 15.Apr.2032 2.7 USD 01.Nov.2021 PFE WYETH LLC Unternehmen Obligationen (FI) 445588.08 0.01825 445588.08 400000 400000 110.4 Vereinigte Staaten -- 7.36 01.Feb.2034 6.5 USD 16.Dez.2003 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 445037.77 0.01823 445037.77 450000 450000 97.85 Vereinigte Staaten -- 12.14 15.Juli2044 5.25 USD 16.Juli2014 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 445090.36 0.01823 445090.36 440000 440000 100.98 Vereinigte Staaten -- 15.64 15.Sept.2062 5.8 USD 08.Sept.2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 444744.68 0.01822 444744.68 475000 475000 93.56 Vereinigte Staaten -- 2.79 17.März2027 2.63 USD 17.März2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 444905.62 0.01822 444905.62 545000 545000 81.51 Vereinigte Staaten -- 5.99 20.Aug.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 PNC PNC BANK NA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 444459.67 0.01821 444459.67 451000 451000 97.51 Vereinigte Staaten -- 1.13 01.Juni2025 3.25 USD 01.Juni2015 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 444303.18 0.0182 444303.18 615000 615000 71.71 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Juli2041 2.7 USD 12.Juli2021 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 443882.95 0.01818 443882.95 465000 465000 93.94 Vereinigtes Königreich -- 3.24 03.Nov.2028 3.82 USD 03.Nov.2017 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 443407.71 0.01816 443407.71 425000 425000 101.85 Vereinigte Staaten -- 8.38 01.Okt.2035 5.1 USD 24.Sept.2015 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 443427.08 0.01816 443427.08 475000 475000 93.12 Schweiz -- 2.74 14.Feb.2027 2 USD 14.Feb.2020 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 443430.13 0.01816 443430.13 468000 468000 93 Vereinigte Staaten -- 5.18 01.Apr.2030 3.6 USD 01.Apr.2020 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 443104.78 0.01815 443104.78 640000 640000 68.97 Vereinigte Staaten -- 12.23 21.Aug.2040 2.7 USD 21.Aug.2020 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 442744.94 0.01814 442744.94 463000 463000 93.64 Vereinigte Staaten -- 16.92 15.Nov.2079 5.45 USD 19.Nov.2019 CDW CDW LLC Unternehmen Obligationen (FI) 442780 0.01814 442780 454000 454000 95.45 Vereinigte Staaten -- 2.9 01.Apr.2028 4.25 USD 26.Sept.2019 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 442226.48 0.01812 442226.48 453000 453000 96.19 Kanada -- 2.86 04.Mai2027 3.63 USD 14.Apr.2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 441872.55 0.0181 441872.55 440000 440000 99.36 Irland -- 4.17 19.Jan.2029 5.1 USD 11.Jan.2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 441270.17 0.01808 441270.17 445000 445000 99.07 Vereinigte Staaten -- 3.19 20.Sept.2027 4.55 USD 20.Sept.2022 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 441272.91 0.01808 441272.91 500000 500000 87.65 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.Dez.2028 1.9 USD 18.Nov.2021 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 441395.61 0.01808 441395.61 455000 455000 95.31 Vereinigtes Königreich -- 4.35 08.Mai2030 4.45 USD 08.Mai2019 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Obligationen (FI) 441431.26 0.01808 441431.26 460000 460000 95.54 Vereinigte Staaten -- 3.08 15.Aug.2027 3.7 USD 07.Aug.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 441049.67 0.01807 441049.67 420000 420000 102.25 Vereinigte Staaten -- 4.88 06.Apr.2030 5.85 USD 06.Apr.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 441125.51 0.01807 441125.51 443000 443000 98.9 Vereinigte Staaten -- 13.45 15.Aug.2052 5.95 USD 22.Aug.2022 ADBE ADOBE INC Unternehmen Obligationen (FI) 440533.04 0.01805 440533.04 470000 470000 93.4 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Feb.2027 2.15 USD 03.Feb.2020 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 440557.51 0.01805 440557.51 445000 445000 98.86 Vereinigte Staaten -- 1.79 15.März2026 4.65 USD 15.Feb.2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 440319.45 0.01804 440319.45 493000 493000 88.79 Vereinigte Staaten -- 12.79 15.Aug.2045 4.6 USD 27.Mai2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 440114.25 0.01803 440114.25 425000 425000 101.8 Vereinigte Staaten -- 4.07 07.Jan.2029 5.8 USD 07.Dez.2023 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 439848.03 0.01802 439848.03 430000 430000 100.42 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Mai2033 5.15 USD 09.März2023 UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 439339.02 0.018 439339.02 445000 445000 97.36 Schweiz -- 0.99 09.Apr.2025 2.95 USD 09.Apr.2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 439453.8 0.018 439453.8 445000 445000 98.36 Vereinigte Staaten -- 4.25 26.Feb.2029 4.75 USD 26.Feb.2019 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 439469.24 0.018 439469.24 450000 450000 96.89 Vereinigtes Königreich -- 4.22 17.Jan.2029 4 USD 17.Aug.2018 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 438319.55 0.01796 438319.55 545000 545000 78.9 Vereinigte Staaten -- 13.59 01.Nov.2046 3.8 USD 18.Okt.2016 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 438428.73 0.01796 438428.73 520000 520000 83.71 Vereinigte Staaten -- 6.06 15.Dez.2030 2.15 USD 10.Juni2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 438167.7 0.01795 438167.7 465000 465000 94.08 Vereinigte Staaten -- 10.44 15.März2039 4.81 USD 06.Juli2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 437921.48 0.01794 437921.48 515000 515000 84.4 Vereinigte Staaten -- 6.69 12.Jan.2032 3.1 USD 11.Jan.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 438015.89 0.01794 438015.89 435000 435000 99.73 Kanada -- 7.63 01.Feb.2034 5.15 USD 19.Jan.2024 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 437105.73 0.01791 437105.73 526000 526000 82.52 Vereinigte Staaten -- 10.2 01.Feb.2038 3.8 USD 12.Jan.2018 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 437134.7 0.01791 437134.7 480000 480000 90.88 Vereinigte Staaten -- 4.51 01.März2029 2.7 USD 28.Feb.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 437176.37 0.01791 437176.37 420000 420000 102.03 Vereinigte Staaten -- 3.21 10.Nov.2027 5.45 USD 10.Nov.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 437249.74 0.01791 437249.74 450000 450000 95.54 Vereinigte Staaten -- 2.76 01.Apr.2027 3.35 USD 24.März2022 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 437337.82 0.01791 437337.82 430000 430000 100.51 Vereinigte Staaten -- 4.81 10.Jan.2030 5.65 USD 18.Nov.2022 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 436602.6 0.01788 436602.6 395000 395000 107.79 Vereinigte Staaten -- 11 15.Nov.2043 6.5 USD 25.Okt.2023 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 436146.31 0.01787 436146.31 425000 425000 101.56 Vereinigte Staaten -- 7.17 15.Juli2033 5.38 USD 12.Juli2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 436281.85 0.01787 436281.85 454000 454000 94.87 Vereinigte Staaten -- 2.83 03.Mai2027 3.1 USD 03.Mai2017 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 435947.98 0.01786 435947.98 442000 442000 98.12 Vereinigte Staaten -- 2.48 15.Feb.2027 4.5 USD 15.Aug.2016 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 435745.47 0.01785 435745.47 430000 430000 100.43 Vereinigte Staaten -- 7.19 28.Juli2034 5.63 USD 28.Juli2023 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 435809.69 0.01785 435809.69 425000 425000 102.24 Vereinigte Staaten -- 3.42 09.März2029 6.5 USD 09.März2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 435870.58 0.01785 435870.58 520000 520000 82.84 Vereinigtes Königreich -- 6.35 24.Nov.2032 2.89 USD 24.Nov.2021 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 435460.27 0.01784 435460.27 505000 505000 83.43 Vereinigte Staaten -- 11.49 01.Apr.2048 5.75 USD 17.Apr.2018 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Obligationen (FI) 435240.78 0.01783 435240.78 447000 447000 97.16 Spanien -- 2.74 08.März2027 4.1 USD 08.März2017 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 435081.75 0.01782 435081.75 655000 655000 66.01 China -- 15.51 09.Feb.2051 3.15 USD 09.Feb.2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 434681.71 0.01781 434681.71 438000 438000 97.45 Vereinigte Staaten -- 12.89 30.Nov.2048 5.55 USD 18.Nov.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 434450.98 0.0178 434450.98 460000 460000 94.01 Vereinigte Staaten -- 4.79 08.Aug.2029 3.25 USD 08.Aug.2022 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 434618.86 0.0178 434618.86 473000 473000 90.2 Vereinigte Staaten -- 11.6 15.Mai2042 4.63 USD 07.Mai2012 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 434196.03 0.01779 434196.03 411000 411000 104.42 Vereinigte Staaten -- 4.99 30.Juli2030 7.88 USD 01.Aug.2000 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 434318.33 0.01779 434318.33 390000 390000 109.38 Kanada -- 8.57 01.Juni2036 6.2 USD 31.Mai2006 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 433886.96 0.01777 433886.96 446000 446000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.Apr.2027 3.3 USD 27.März2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 433494.79 0.01776 433494.79 435000 435000 97.64 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Apr.2030 4.5 USD 26.März2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 433576.5 0.01776 433576.5 415000 415000 101.68 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Okt.2033 5.25 USD 14.Sept.2023 JBL JABIL INC Unternehmen Obligationen (FI) 433599.49 0.01776 433599.49 440000 440000 97 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Mai2027 4.25 USD 04.Mai2022 AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen Obligationen (FI) 433627.22 0.01776 433627.22 455000 455000 94.61 Vereinigte Staaten -- 3.45 15.Jan.2028 3.5 USD 14.Feb.2018 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 433378.66 0.01775 433378.66 550000 550000 78.72 Vereinigte Staaten -- 15.27 19.März2050 3.63 USD 19.März2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 432804.29 0.01773 432804.29 440000 440000 96.95 Vereinigte Staaten -- 2.81 15.Mai2027 3.88 USD 19.Jan.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 432891.71 0.01773 432891.71 455000 455000 93.81 Vereinigte Staaten -- 6.69 01.Juni2032 4.15 USD 13.Jan.2023 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 432314.62 0.01771 432314.62 420000 420000 100.77 Vereinigte Staaten -- 10.73 01.Nov.2040 5.35 USD 01.Nov.2010 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 432021.07 0.0177 432021.07 456000 456000 94.64 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.März2029 3.38 USD 22.Feb.2019 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 432163.6 0.0177 432163.6 485000 485000 88.51 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Jan.2030 3 USD 21.Nov.2019 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 431860.95 0.01769 431860.95 428000 428000 100.15 Vereinigtes Königreich -- 6.35 09.Aug.2033 5.75 USD 09.Aug.2022 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 431868.7 0.01769 431868.7 500000 500000 85.87 Vereinigte Staaten -- 14.06 15.Aug.2049 4.45 USD 13.Mai2019 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 431404.86 0.01767 431404.86 440000 440000 97.95 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3.15 USD 16.März2015 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 431453.49 0.01767 431453.49 430000 430000 100.31 Vereinigte Staaten -- 5.08 24.März2030 4.8 USD 24.März2020 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 431477.82 0.01767 431477.82 375000 375000 112.15 Vereinigte Staaten -- 9.05 15.Okt.2037 6.5 USD 05.Okt.2007 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 431008.61 0.01766 431008.61 486000 486000 88 Australien -- 4.33 20.Nov.2028 1.95 USD 18.Nov.2021 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 431094.15 0.01766 431094.15 435000 435000 97.49 Vereinigte Staaten -- 7.24 17.Mai2033 4.5 USD 17.Mai2023 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 431110.37 0.01766 431110.37 430000 430000 99.67 Vereinigte Staaten -- 1.73 13.Feb.2026 4.9 USD 16.Feb.2023 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 431137.61 0.01766 431137.61 473000 473000 90.73 Vereinigte Staaten -- 4.84 29.Juli2029 2.63 USD 29.Juli2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 430833.36 0.01765 430833.36 430000 430000 99.38 Vereinigte Staaten -- 11.97 01.Feb.2044 5.3 USD 11.Dez.2013 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 430864.06 0.01765 430864.06 435000 435000 98.83 Vereinigte Staaten -- 1.39 08.Sept.2025 4.4 USD 08.Sept.2022 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 430942.78 0.01765 430942.78 520000 520000 82.63 Vereinigte Staaten -- 14.21 03.März2047 3.75 USD 03.März2017 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 430583.57 0.01764 430583.57 455000 455000 94.23 Vereinigte Staaten -- 6.87 22.Aug.2032 4.3 USD 22.Aug.2022 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 430609.46 0.01764 430609.46 429000 429000 100.22 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.März2028 5.15 USD 21.Feb.2023 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 430672.4 0.01764 430672.4 490000 490000 85.75 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Nov.2040 5.88 USD 15.Nov.2010 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 430716.28 0.01764 430716.28 448000 448000 95.96 Vereinigte Staaten -- 2.73 09.März2027 3.75 USD 09.März2017 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 430274.94 0.01763 430274.94 519000 519000 82.47 Vereinigte Staaten -- 6.63 27.Jan.2033 2.68 USD 27.Jan.2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 430301.73 0.01763 430301.73 430000 430000 97.46 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.Apr.2053 5.35 USD 10.März2023 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 429942.73 0.01761 429942.73 475000 475000 89.73 Vereinigte Staaten -- 5.82 15.Jan.2032 4 USD 02.Feb.2021 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 429535.49 0.0176 429535.49 672000 672000 63.52 Vereinigte Staaten -- 19.01 05.Aug.2061 2.85 USD 05.Aug.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 429429.57 0.01759 429429.57 460000 460000 93.35 Spanien -- 1.92 25.März2026 1.85 USD 25.März2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 429520.2 0.01759 429520.2 445000 445000 95.98 Vereinigte Staaten -- 2.66 27.Jan.2027 3.3 USD 27.Jan.2017 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 428596.36 0.01756 428596.36 535000 535000 78.49 Vereinigte Staaten -- 13.68 15.Apr.2046 3.63 USD 11.Apr.2016 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 428763.23 0.01756 428763.23 462000 462000 91.42 Vereinigte Staaten -- 5.3 15.Apr.2030 3.1 USD 30.März2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 428422.61 0.01755 428422.61 590000 590000 71.46 Vereinigte Staaten -- 11.68 03.Nov.2042 2.9 USD 03.Nov.2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 428523.29 0.01755 428523.29 393000 393000 106.3 Vereinigte Staaten -- 9.93 15.Okt.2039 6.13 USD 05.Okt.2009 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 428080.62 0.01754 428080.62 516000 516000 82.68 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.März2045 4.05 USD 05.März2015 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 428158.67 0.01754 428158.67 499000 499000 84.65 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Dez.2046 4.13 USD 21.Nov.2016 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 428282.9 0.01754 428282.9 440000 440000 97.31 Vereinigte Staaten -- 2.79 23.März2027 3.7 USD 23.März2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 427953.83 0.01753 427953.83 500000 500000 85.5 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.März2030 2.9 USD 03.Sept.2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 427987.83 0.01753 427987.83 521000 521000 82 Vereinigte Staaten -- 14.38 12.Sept.2047 3.75 USD 12.Sept.2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 427691.27 0.01752 427691.27 454000 454000 92.41 Vereinigte Staaten -- 12.67 15.Mai2046 4.9 USD 07.Mai2015 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 427729.45 0.01752 427729.45 606000 606000 70.48 Vereinigte Staaten -- 15.42 15.März2051 3.4 USD 03.März2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 427483.64 0.01751 427483.64 630000 630000 66.8 Vereinigte Staaten -- 15.77 15.Mai2050 2.9 USD 18.Mai2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 427554.64 0.01751 427554.64 454000 454000 94.1 Vereinigte Staaten -- 1.39 02.Sept.2025 1.2 USD 03.Aug.2021 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 427094.13 0.0175 427094.13 460000 460000 92.64 Vereinigte Staaten -- 1.67 15.Dez.2025 0.75 USD 24.Nov.2020 AET AETNA INC Unternehmen Obligationen (FI) 427094.67 0.0175 427094.67 384000 384000 109.36 Vereinigte Staaten -- 8.43 15.Juni2036 6.63 USD 09.Juni2006 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 427192.13 0.0175 427192.13 440000 440000 96.52 Vereinigte Staaten -- 4.7 05.Aug.2029 4 USD 05.Aug.2022 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 426943.76 0.01749 426943.76 517000 517000 80.83 Kanada -- 13.6 01.Mai2049 4.35 USD 30.Apr.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 426959.06 0.01749 426959.06 446000 446000 95.03 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juli2027 3.55 USD 30.Juni2017 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 426959.73 0.01749 426959.73 498000 498000 85.23 Vereinigte Staaten -- 5.95 30.Jan.2031 3.25 USD 05.Mai2020 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 426786.77 0.01748 426786.77 425000 425000 99.86 Vereinigte Staaten -- 15.11 01.Apr.2064 6.1 USD 23.Feb.2024 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 426160.2 0.01746 426160.2 443000 443000 94.91 Vereinigte Staaten -- 2.83 15.Apr.2027 2.88 USD 28.März2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 426218.13 0.01746 426218.13 420000 420000 101.03 Vereinigte Staaten -- 16.73 26.Feb.2064 5.35 USD 26.Feb.2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 426242.89 0.01746 426242.89 530000 530000 80.15 Vereinigte Staaten -- 14.01 01.März2048 4 USD 08.Feb.2018 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 426285.86 0.01746 426285.86 500000 500000 84.39 Vereinigte Staaten -- 5.94 15.Okt.2030 1.95 USD 29.Apr.2020 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 425888.6 0.01745 425888.6 508000 508000 82.62 Vereinigte Staaten -- 6.17 01.Apr.2031 2.5 USD 18.März2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 425918.22 0.01745 425918.22 435000 435000 97.81 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sept.2025 3.35 USD 15.Sept.2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 425982.87 0.01745 425982.87 461000 461000 92.1 Vereinigte Staaten -- 2.15 18.Juni2026 1.13 USD 18.Juni2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 426001.39 0.01745 426001.39 415000 415000 102.47 Vereinigte Staaten -- 3.87 15.Sept.2029 5.82 USD 15.Sept.2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 424958.96 0.01741 424958.96 435000 435000 97.15 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Feb.2033 4.75 USD 08.Feb.2023 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 424714.13 0.0174 424714.13 462000 462000 90.56 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Mai2030 3.4 USD 16.Mai2022 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 424816.63 0.0174 424816.63 395000 395000 105.03 Vereinigte Staaten -- 8.39 01.Mai2036 6.25 USD 23.Aug.2006 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 424504.31 0.01739 424504.31 602000 602000 70.41 Vereinigte Staaten -- 15.11 15.März2050 3.4 USD 16.März2020 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 424558.06 0.01739 424558.06 411000 411000 102.89 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.März2033 5.88 USD 22.Nov.2022 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 424164.62 0.01738 424164.62 427000 427000 98.79 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Feb.2029 4.8 USD 15.Nov.2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 424204.56 0.01738 424204.56 431000 431000 96.84 Vereinigte Staaten -- 3.68 28.Apr.2028 3.85 USD 30.Apr.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 424212.37 0.01738 424212.37 569000 569000 73.88 Vereinigte Staaten -- 13.98 15.Juli2046 3.4 USD 19.Juli2016 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Obligationen (FI) 424077.76 0.01737 424077.76 395000 395000 105.18 Vereinigte Staaten -- 6.43 29.Nov.2032 6.7 USD 29.Nov.2022 CDW CDW LLC Unternehmen Obligationen (FI) 423491.76 0.01735 423491.76 476000 476000 87.83 Vereinigte Staaten -- 6.46 01.Dez.2031 3.57 USD 01.Dez.2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 423283.88 0.01734 423283.88 451000 451000 93.56 Vereinigte Staaten -- 1.58 13.Nov.2025 0.8 USD 13.Nov.2020 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Obligationen (FI) 423325.59 0.01734 423325.59 415000 415000 99.53 Vereinigte Staaten -- 1.85 28.März2026 5 USD 14.Apr.2023 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 422694.71 0.01732 422694.71 405000 405000 102.79 Vereinigte Staaten -- 3.92 03.Jan.2030 6.85 USD 14.Dez.2023 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 422636.78 0.01731 422636.78 425000 425000 98.03 Vereinigte Staaten -- 1.53 17.Nov.2025 3.95 USD 16.Nov.2018 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 422636.9 0.01731 422636.9 473000 473000 88.15 Vereinigte Staaten -- 12.31 15.Juni2043 4.3 USD 03.Juni2013 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 422638.93 0.01731 422638.93 570000 570000 74.05 Kanada -- 15.18 17.März2051 3.65 USD 17.März2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 422250.7 0.0173 422250.7 425000 425000 98.1 Vereinigte Staaten -- 1.08 13.Mai2025 3.4 USD 13.Mai2022 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 422363.96 0.0173 422363.96 513000 513000 81.86 Vereinigte Staaten -- 6.49 15.Juli2031 2.38 USD 30.Juni2021 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 421966.74 0.01729 421966.74 445000 445000 94.67 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Sept.2045 5.2 USD 15.Sept.2015 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 421968.63 0.01729 421968.63 430000 430000 97.79 Kanada -- 12.6 04.März2046 5.38 USD 04.März2016 AXASA AXA SA Unternehmen Obligationen (FI) 422002.81 0.01729 422002.81 350000 350000 118.16 Frankreich -- 5.17 15.Dez.2030 8.6 USD 15.Dez.2000 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 422146.94 0.01729 422146.94 420000 420000 98.72 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.Apr.2026 4 USD 18.Apr.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 421889.7 0.01728 421889.7 385000 385000 106.85 Vereinigte Staaten -- 10.43 01.Apr.2040 5.63 USD 01.Apr.2010 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 421954.33 0.01728 421954.33 480000 480000 87.82 Vereinigte Staaten -- 4.99 13.Sept.2029 2.45 USD 13.Sept.2019 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 421521.46 0.01727 421521.46 438000 438000 95.06 Vereinigte Staaten -- 2.85 11.Mai2027 3.15 USD 11.Mai2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 421554.22 0.01727 421554.22 571000 571000 72.58 Vereinigte Staaten -- 12.65 15.Okt.2041 2.8 USD 23.Aug.2021 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 421574.75 0.01727 421574.75 480000 480000 86.56 Vereinigte Staaten -- 12.3 03.Dez.2042 4.05 USD 26.Feb.2013 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 421245.07 0.01726 421245.07 455000 455000 92.22 Vereinigte Staaten -- 2.69 27.Jan.2028 2.21 USD 27.Jan.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 421342.91 0.01726 421342.91 449000 449000 92.16 Vereinigte Staaten -- 11.42 15.Nov.2041 4.63 USD 10.Nov.2011 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 421415.38 0.01726 421415.38 425000 425000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.13 05.Juni2025 3.7 USD 05.Juni2018 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 421180.71 0.01725 421180.71 440000 440000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Aug.2026 3 USD 15.Aug.2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Obligationen (FI) 421226.31 0.01725 421226.31 495000 495000 84.59 Vereinigte Staaten -- 13.85 15.Aug.2048 4.35 USD 09.Aug.2017 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 420863.64 0.01724 420863.64 441000 441000 95.11 Vereinigte Staaten -- 1.18 15.Juni2025 1.15 USD 04.Juni2020 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 420646.83 0.01723 420646.83 489000 489000 84.93 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Okt.2030 2.25 USD 18.März2020 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 420687.95 0.01723 420687.95 433000 433000 95.39 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Apr.2027 3.63 USD 08.März2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 420489.9 0.01722 420489.9 400000 400000 102.6 Spanien -- 2.32 07.Nov.2027 6.53 USD 07.Nov.2023 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 419942.17 0.0172 419942.17 505000 505000 82.83 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Feb.2032 2.13 USD 15.Dez.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 419942.33 0.0172 419942.33 484000 484000 86.49 Vereinigte Staaten -- 10.29 01.März2038 3.9 USD 08.Feb.2018 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 419704.57 0.01719 419704.57 470000 470000 87.98 Vereinigte Staaten -- 5.32 30.Apr.2030 3.25 USD 30.Apr.2020 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 419452.99 0.01718 419452.99 497000 497000 83.46 Vereinigte Staaten -- 6.29 11.Mai2031 2.5 USD 16.Mai2022 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 419243.04 0.01717 419243.04 460000 460000 90.93 Vereinigte Staaten -- 2.22 15.Juli2026 1.05 USD 16.Feb.2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 418815.05 0.01716 418815.05 520000 520000 80.35 Vereinigte Staaten -- 5.9 15.Aug.2030 1.65 USD 14.Aug.2020 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 418818.85 0.01716 418818.85 410000 410000 101.78 Vereinigte Staaten -- 6.93 02.März2033 5.6 USD 02.März2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 418999.04 0.01716 418999.04 613000 613000 68.21 Vereinigte Staaten -- 12.97 01.Sept.2040 2.1 USD 25.Aug.2020 OC OWENS CORNING Unternehmen Obligationen (FI) 418671.2 0.01715 418671.2 435000 435000 95.86 Vereinigte Staaten -- 2.22 15.Aug.2026 3.4 USD 08.Aug.2016 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 418705.39 0.01715 418705.39 433000 433000 96.61 Vereinigte Staaten -- 2.29 16.Sept.2026 3.2 USD 16.Sept.2016 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 418394.73 0.01714 418394.73 415000 415000 99.76 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Juli2025 5.38 USD 17.Juli2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 418427.65 0.01714 418427.65 440000 440000 94.51 Vereinigte Staaten -- 14.47 15.Feb.2053 5.13 USD 08.Feb.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 418517.97 0.01714 418517.97 471000 471000 86.82 Vereinigte Staaten -- 12.12 01.Apr.2043 4.2 USD 05.Apr.2013 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 418114.81 0.01713 418114.81 436000 436000 95.07 Vereinigte Staaten -- 3 15.Juni2027 2.95 USD 06.Juni2017 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 418132.78 0.01713 418132.78 565000 565000 73.78 Vereinigtes Königreich -- 11.75 02.Sept.2040 3.3 USD 03.Aug.2021 MRK MERCK SHARP & DOHME CORP Unternehmen Obligationen (FI) 418223.18 0.01713 418223.18 390000 390000 105.33 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Dez.2028 5.95 USD 30.Nov.1998 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 418262.43 0.01713 418262.43 445000 445000 93.91 Vereinigte Staaten -- 3.22 15.Sept.2027 2.75 USD 11.Sept.2017 HAS HASBRO INC Unternehmen Obligationen (FI) 417969.59 0.01712 417969.59 444000 444000 92.76 Vereinigte Staaten -- 4.88 19.Nov.2029 3.9 USD 19.Nov.2019 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 417572.3 0.01711 417572.3 415000 415000 98.59 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Mai2034 5.04 USD 01.Mai2023 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 417707.2 0.01711 417707.2 440000 440000 94.75 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2025 0.95 USD 29.Juni2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 417803.1 0.01711 417803.1 510000 510000 81.43 Vereinigte Staaten -- 6.16 29.Okt.2030 1.2 USD 29.Okt.2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 417469.08 0.0171 417469.08 410000 410000 100.67 Vereinigte Staaten -- 2.11 07.Juli2026 5.25 USD 07.Juli2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 417471.03 0.0171 417471.03 462000 462000 90.02 Vereinigte Staaten -- 14.6 01.März2053 4.88 USD 18.Aug.2022 DFS DISCOVER BANK Unternehmen Obligationen (FI) 417105.46 0.01709 417105.46 430000 430000 96.83 Vereinigte Staaten -- 3.92 13.Sept.2028 4.65 USD 13.Sept.2018 NTAP NETAPP INC Unternehmen Obligationen (FI) 417164.89 0.01709 417164.89 479000 479000 86.39 Vereinigte Staaten -- 5.56 22.Juni2030 2.7 USD 22.Juni2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 417305.7 0.01709 417305.7 407000 407000 101.22 Vereinigte Staaten -- 3.71 28.Juni2028 5.35 USD 28.Juni2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 416590.6 0.01707 416590.6 395000 395000 102.14 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Nov.2028 5.65 USD 24.Aug.2023 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 416593.59 0.01707 416593.59 415000 415000 100.27 Vereinigte Staaten -- 2.7 18.März2027 4.99 USD 18.März2024 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 416480.72 0.01706 416480.72 494000 494000 82.77 Vereinigte Staaten -- 13.54 11.Mai2047 4.1 USD 11.Mai2017 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 415911.16 0.01704 415911.16 410000 410000 100.89 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Feb.2029 4.88 USD 03.Aug.2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 415729.41 0.01703 415729.41 380000 380000 109.21 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.März2054 6.2 USD 21.Feb.2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 415574.38 0.01702 415574.38 555000 555000 73.93 Vereinigte Staaten -- 12.15 15.Dez.2041 3.38 USD 27.Sept.2023 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 415346.37 0.01701 415346.37 425000 425000 96.1 Vereinigte Staaten -- 3.67 26.Apr.2028 3.9 USD 26.Apr.2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 415106.23 0.017 415106.23 395000 395000 103.92 Japan -- 7.15 13.Juli2033 5.78 USD 13.Juli2023 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 414717.61 0.01699 414717.61 419000 419000 97.9 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Dez.2025 3.85 USD 07.Dez.2015 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 414458.76 0.01698 414458.76 400000 400000 100.84 Vereinigte Staaten -- 1.41 03.Okt.2025 5.8 USD 04.Okt.2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 414499.58 0.01698 414499.58 455000 455000 90.71 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Okt.2026 0.88 USD 22.Sept.2020 BBY BEST BUY CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 414507.94 0.01698 414507.94 413000 413000 98.2 Vereinigte Staaten -- 3.89 01.Okt.2028 4.45 USD 27.Sept.2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 414522.67 0.01698 414522.67 370000 370000 111 Vereinigte Staaten -- 9.92 01.Feb.2040 6.75 USD 25.Jan.2010 HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 414383.62 0.01697 414383.62 520000 520000 79.67 Vereinigte Staaten -- 15.22 24.März2052 4 USD 02.Nov.2022 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 413911.19 0.01696 413911.19 467000 467000 87.91 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Dez.2028 2.27 USD 10.Juni2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 414000.22 0.01696 414000.22 415000 415000 97.91 Vereinigte Staaten -- 16.5 17.Mai2063 5.15 USD 17.Mai2023 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 414057.84 0.01696 414057.84 471000 471000 87.64 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.35 USD 28.Jan.2020 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 413717.32 0.01695 413717.32 370000 370000 110.08 Vereinigte Staaten -- 7.86 15.Dez.2034 6.2 USD 22.Nov.2019 MMM 3M CO Unternehmen Obligationen (FI) 413744.08 0.01695 413744.08 472000 472000 87.46 Vereinigte Staaten -- 4.96 26.Aug.2029 2.38 USD 26.Aug.2019 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 413470.93 0.01694 413470.93 427000 427000 96.71 Vereinigte Staaten -- 4.38 15.März2029 4 USD 04.März2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 413612.89 0.01694 413612.89 437000 437000 94.55 Japan -- 2.35 13.Sept.2026 2.76 USD 13.Sept.2016 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 413179.37 0.01693 413179.37 404000 404000 101.88 Vereinigte Staaten -- 3.46 01.März2028 5.65 USD 23.Feb.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 413323.09 0.01693 413323.09 420000 420000 97.22 Vereinigte Staaten -- 4.12 06.Dez.2028 3.9 USD 06.Dez.2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 412940.53 0.01692 412940.53 425000 425000 95.31 Vereinigte Staaten -- 6.57 15.Apr.2032 4.15 USD 12.Mai2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 412959.07 0.01692 412959.07 445000 445000 91.18 Vereinigte Staaten -- 5.22 27.März2030 3.25 USD 27.März2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 412727 0.01691 412727 442000 442000 92.57 Vereinigte Staaten -- 14.52 27.Juli2052 4.9 USD 27.Juli2022 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 412760.69 0.01691 412760.69 425000 425000 96.22 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Juni2026 3.2 USD 07.Juni2016 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 412773.3 0.01691 412773.3 430000 430000 95.6 Vereinigte Staaten -- 16.92 27.Feb.2063 4.95 USD 27.Feb.2023 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 412630.62 0.0169 412630.62 485000 485000 84.03 Vereinigte Staaten -- 6.23 01.Mai2031 2.6 USD 17.Mai2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 412667.73 0.0169 412667.73 410000 410000 99.07 Vereinigte Staaten -- 1.99 15.Mai2026 4.35 USD 15.Mai2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 412199.23 0.01689 412199.23 400000 400000 102.88 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.März2034 5.5 USD 22.Nov.2023 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 412009.01 0.01688 412009.01 405000 405000 100.15 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Dez.2027 4.95 USD 29.März2023 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Obligationen (FI) 411728.41 0.01687 411728.41 405000 405000 100.03 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Juni2028 5.1 USD 16.Mai2023 FOXA FOX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 411746.84 0.01687 411746.84 380000 380000 105.41 Vereinigte Staaten -- 6.93 13.Okt.2033 6.5 USD 13.Okt.2023 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 411432.18 0.01685 411432.18 428000 428000 95.04 Vereinigte Staaten -- 2.41 01.Nov.2026 2.7 USD 18.Okt.2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 411462.08 0.01685 411462.08 410000 410000 98.32 Vereinigte Staaten -- 5.14 17.Apr.2030 4.6 USD 17.Apr.2023 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 411025.91 0.01684 411025.91 482000 482000 84.69 Vereinigte Staaten -- 5.66 15.Juni2030 2.1 USD 26.Mai2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 411179.41 0.01684 411179.41 390000 390000 105.25 Vereinigte Staaten -- 15.96 15.März2064 5.95 USD 22.Nov.2023 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 410507.41 0.01682 410507.41 436000 436000 93.17 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.Juli2052 5 USD 11.Juli2022 MMM 3M CO Unternehmen Obligationen (FI) 410027.9 0.0168 410027.9 595000 595000 68.64 Vereinigte Staaten -- 15.07 26.Aug.2049 3.25 USD 26.Aug.2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 410050 0.0168 410050 426000 426000 95.31 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.38 USD 01.Juni2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 409806.76 0.01679 409806.76 390000 390000 102.65 Vereinigte Staaten -- 3.12 25.Okt.2028 5.8 USD 25.Okt.2022 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 409841.63 0.01679 409841.63 470000 470000 85.93 Vereinigte Staaten -- 6.13 15.Apr.2031 2.85 USD 05.März2021 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 409941.29 0.01679 409941.29 583000 583000 69.36 Vereinigtes Königreich -- 14.61 14.Dez.2046 3.37 USD 14.Dez.2021 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 409973.54 0.01679 409973.54 479000 479000 83.58 Vereinigte Staaten -- 10.85 01.Apr.2040 4.13 USD 31.März2020 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 409982.93 0.01679 409982.93 415000 415000 98.62 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.März2053 5.6 USD 21.Feb.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 409225.15 0.01676 409225.15 474000 474000 84.53 Vereinigte Staaten -- 12.46 24.Apr.2048 4.28 USD 25.Apr.2017 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 409249.31 0.01676 409249.31 520000 520000 77.01 Vereinigte Staaten -- 13.11 15.Mai2050 4.65 USD 18.Mai2020 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 409264.13 0.01676 409264.13 415000 415000 97.27 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 3.35 USD 20.Okt.2015 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 408975.22 0.01675 408975.22 625000 625000 64.61 Vereinigte Staaten -- 16.46 01.Juni2050 2.6 USD 01.Mai2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 408563.59 0.01674 408563.59 443000 443000 92.19 Vereinigte Staaten -- 1.9 11.März2026 0.9 USD 11.Dez.2020 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen Obligationen (FI) 408124.85 0.01672 408124.85 500000 500000 81.54 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Sept.2030 1.25 USD 13.Aug.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 408153.02 0.01672 408153.02 425000 425000 94.69 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Okt.2027 3 USD 10.Okt.2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 408174.37 0.01672 408174.37 390000 390000 104.47 Japan -- 7.31 14.Sept.2033 5.81 USD 14.Sept.2023 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 408263.56 0.01672 408263.56 493000 493000 81.47 China -- 15.62 06.Dez.2057 4.4 USD 06.Dez.2017 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 407809.96 0.01671 407809.96 424000 424000 95.41 Vereinigte Staaten -- 12.69 29.Juli2045 4.9 USD 29.Juli2015 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 408028.68 0.01671 408028.68 511000 511000 78.17 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Okt.2047 3.75 USD 25.Okt.2017 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 407586.21 0.0167 407586.21 435000 435000 92.68 Vereinigte Staaten -- 12.64 10.Juli2045 4.8 USD 10.Juli2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 407657.52 0.0167 407657.52 665000 665000 60.48 Vereinigte Staaten -- 16.98 15.Mai2050 2.25 USD 05.Mai2020 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 407722.69 0.0167 407722.69 499000 499000 81.52 Vereinigtes Königreich -- 5.93 06.Aug.2030 1.38 USD 06.Aug.2020 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 407798.23 0.0167 407798.23 410000 410000 98.22 Vereinigte Staaten -- 1.1 23.Mai2025 3.65 USD 23.Mai2022 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 407461.6 0.01669 407461.6 415000 415000 97.13 Vereinigte Staaten -- 2.05 18.Juni2026 3.88 USD 16.Mai2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 407288.5 0.01668 407288.5 400000 400000 99.44 Vereinigte Staaten -- 2.21 01.Okt.2026 4.9 USD 15.Juni2021 GOOGL ALPHABET INC Unternehmen Obligationen (FI) 406914.92 0.01667 406914.92 609000 609000 66.6 Vereinigte Staaten -- 13.13 15.Aug.2040 1.9 USD 05.Aug.2020 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 406571.88 0.01665 406571.88 415000 415000 96.42 Vereinigte Staaten -- 5.19 15.Mai2030 4.25 USD 07.Apr.2020 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 406144.52 0.01664 406144.52 370000 370000 106.73 Vereinigte Staaten -- 9.83 01.Okt.2039 6.25 USD 18.Sept.2009 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 406218.85 0.01664 406218.85 418000 418000 95.39 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 4 USD 31.März2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 406233.33 0.01664 406233.33 363000 363000 111.71 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.März2033 6.55 USD 22.Nov.2019 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 405854.92 0.01663 405854.92 405000 405000 97.93 Vereinigte Staaten -- 4.25 01.Apr.2029 4.7 USD 31.Jan.2019 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 405913.79 0.01663 405913.79 417000 417000 96.93 Vereinigte Staaten -- 1.75 13.Feb.2026 3.45 USD 13.Nov.2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 405788.7 0.01662 405788.7 507000 507000 79.58 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Aug.2052 4.05 USD 23.Mai2018 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 405796.13 0.01662 405796.13 410000 410000 98.78 Vereinigte Staaten -- 6.77 12.Sept.2032 5 USD 12.Sept.2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 405812.43 0.01662 405812.43 400000 400000 100.99 Japan -- 7.45 26.Mai2035 5.58 USD 26.Feb.2024 PFE PHARMACIA LLC Unternehmen Obligationen (FI) 405119.09 0.0166 405119.09 370000 370000 107.38 Vereinigte Staaten -- 3.97 01.Dez.2028 6.6 USD 20.März2000 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 405181.6 0.0166 405181.6 405000 405000 98.41 Vereinigte Staaten -- 5.23 17.Mai2030 4.55 USD 18.Mai2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 405294.45 0.0166 405294.45 520000 520000 76.29 Vereinigte Staaten -- 13.38 15.Apr.2046 3.7 USD 20.Apr.2016 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 404720.05 0.01658 404720.05 395000 395000 102.23 Schweiz -- 3.92 11.Sept.2028 5.65 USD 11.Sept.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 404143.11 0.01656 404143.11 385000 385000 103.17 Vereinigte Staaten -- 10.3 30.Nov.2039 5.6 USD 30.Nov.2009 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 404169.23 0.01656 404169.23 435000 435000 91.23 Vereinigte Staaten -- 5.2 03.Apr.2030 3.5 USD 03.Apr.2020 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 404297.57 0.01656 404297.57 450000 450000 89.35 Japan -- 4.43 14.Jan.2029 2.47 USD 14.Jan.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 403914 0.01655 403914 501000 501000 78.77 Vereinigte Staaten -- 15.07 01.Okt.2051 3.8 USD 19.Dez.2016 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 404060.66 0.01655 404060.66 603000 603000 66.64 Vereinigte Staaten -- 15.98 12.Aug.2051 3.05 USD 12.Aug.2021 QRVO QORVO INC Unternehmen Obligationen (FI) 404093.07 0.01655 404093.07 423000 423000 93.57 Vereinigte Staaten -- 4.15 15.Okt.2029 4.38 USD 21.Aug.2020 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 404126.85 0.01655 404126.85 450000 450000 89.6 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.März2030 2.92 USD 03.März2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 404132.79 0.01655 404132.79 462000 462000 87.01 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Aug.2045 4 USD 07.Aug.2015 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 403749.28 0.01654 403749.28 490000 490000 81.99 Vereinigte Staaten -- 6.98 15.Jan.2032 2.05 USD 15.Sept.2021 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 403863.51 0.01654 403863.51 405000 405000 97.81 Vereinigte Staaten -- 14.36 15.Mai2053 5.25 USD 02.März2023 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 403241.64 0.01652 403241.64 410000 410000 96.62 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Apr.2027 3.88 USD 11.Apr.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 403259.23 0.01652 403259.23 400000 400000 100.74 Vereinigte Staaten -- 16.46 15.Apr.2064 5.5 USD 21.März2024 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 403323.89 0.01652 403323.89 475000 475000 84.38 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Juni2030 1.9 USD 05.Mai2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 402962.14 0.01651 402962.14 400000 400000 100.67 Vereinigte Staaten -- 14.84 15.Apr.2054 5.38 USD 21.März2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen Obligationen (FI) 403007.05 0.01651 403007.05 496000 496000 80.07 Vereinigte Staaten -- 11.43 15.Nov.2039 3.25 USD 07.Nov.2019 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 403016.39 0.01651 403016.39 418000 418000 95.88 Vereinigte Staaten -- 1.09 12.Mai2025 1.45 USD 12.Mai2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 403031.55 0.01651 403031.55 400000 400000 100.54 Vereinigtes Königreich -- 4.22 12.März2030 5.69 USD 12.März2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 402720.74 0.0165 402720.74 455000 455000 87.94 Vereinigte Staaten -- 5.19 15.Jan.2030 2.9 USD 10.Jan.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 402731.57 0.0165 402731.57 400000 400000 100.46 Vereinigtes Königreich -- 2.68 12.März2028 5.67 USD 12.März2024 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 402496.44 0.01649 402496.44 503000 503000 78.78 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Apr.2032 2.55 USD 16.März2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 402660.39 0.01649 402660.39 426000 426000 94.46 Vereinigte Staaten -- 3.59 20.März2028 3.95 USD 21.Sept.2017 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 402189.09 0.01648 402189.09 390000 390000 101.46 Vereinigte Staaten -- 3.24 15.Dez.2027 5.85 USD 05.Dez.2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 401876.5 0.01646 401876.5 395000 395000 101.46 Vereinigte Staaten -- 6.97 08.März2033 5.5 USD 08.März2023 NOW SERVICENOW INC Unternehmen Obligationen (FI) 401473.7 0.01645 401473.7 496000 496000 80.85 Vereinigte Staaten -- 6 01.Sept.2030 1.4 USD 11.Aug.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 401525.29 0.01645 401525.29 520000 520000 76.64 Vereinigte Staaten -- 15.15 31.Jan.2051 3.7 USD 15.Jan.2020 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 401661.24 0.01645 401661.24 418000 418000 95.97 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.März2029 4.13 USD 06.März2019 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 401693.54 0.01645 401693.54 597000 597000 66.27 Vereinigte Staaten -- 15.97 15.Mai2050 2.8 USD 30.Apr.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 401237.16 0.01644 401237.16 365000 365000 109.49 Vereinigte Staaten -- 9.45 01.März2038 6.3 USD 29.Feb.2008 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 401196.64 0.01643 401196.64 422000 422000 93.81 Vereinigte Staaten -- 13.65 15.Juni2047 4.5 USD 06.Nov.2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 400746.05 0.01642 400746.05 395000 395000 100.64 Vereinigte Staaten -- 5.63 30.Jan.2031 5.25 USD 02.Juni2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 400964.33 0.01642 400964.33 466000 466000 85.9 Vereinigte Staaten -- 5.43 01.März2030 2.13 USD 05.März2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 400000 0.01639 400000 400000 400000 100 Kanada -- 2.79 05.Apr.2027 4.98 USD 05.Apr.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 400000 0.01639 400000 400000 400000 100 Kanada -- 4.42 05.Apr.2029 4.99 USD 05.Apr.2024 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 400067.84 0.01639 400067.84 380000 380000 105.11 Vereinigte Staaten -- 9.24 15.März2037 5.7 USD 29.März2007 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 399794.56 0.01638 399794.56 490000 490000 81.18 Vereinigte Staaten -- 16.51 22.Feb.2062 4.4 USD 22.Feb.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 399549.96 0.01637 399549.96 400000 400000 99.82 Vereinigte Staaten -- 7.8 15.Apr.2034 5 USD 21.März2024 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 399631.65 0.01637 399631.65 400000 400000 99.8 Niederlande -- 4.28 19.März2030 5.34 USD 19.März2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 399286.66 0.01636 399286.66 495000 495000 80.49 Vereinigte Staaten -- 6.38 15.Feb.2031 1.5 USD 25.Aug.2020 UBS UBS GROUP AG Unternehmen Obligationen (FI) 399448.27 0.01636 399448.27 407000 407000 98.14 Schweiz -- 0.96 26.März2025 3.75 USD 14.Jan.2016 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 399027.59 0.01635 399027.59 358000 358000 108.94 Vereinigte Staaten -- 10.17 30.Apr.2040 6.22 USD 15.Juli2010 CDW CDW LLC Unternehmen Obligationen (FI) 399086.66 0.01635 399086.66 433000 433000 91.12 Vereinigte Staaten -- 4.21 01.Dez.2028 3.28 USD 01.Dez.2021 FLEX FLEX LTD Unternehmen Obligationen (FI) 399100.33 0.01635 399100.33 409000 409000 97.01 Singapur -- 1.75 01.Feb.2026 3.75 USD 12.Mai2020 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Obligationen (FI) 398778.38 0.01634 398778.38 430000 430000 92.6 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Feb.2026 1.25 USD 13.Okt.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 398915.58 0.01634 398915.58 290000 290000 134.14 Vereinigte Staaten -- 8.87 15.Mai2039 9.4 USD 13.Mai2009 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 398973.34 0.01634 398973.34 466000 466000 84.4 Vereinigte Staaten -- 12.72 15.Juni2045 4.35 USD 18.Juni2013 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 398642.85 0.01633 398642.85 410000 410000 95.62 Vereinigte Staaten -- 6.47 01.Juni2032 5.05 USD 13.Mai2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 398655.36 0.01633 398655.36 427000 427000 93.09 Vereinigte Staaten -- 1.73 08.Jan.2026 1.25 USD 08.Jan.2021 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 398726.12 0.01633 398726.12 400000 400000 99.3 Vereinigte Staaten -- 7.14 27.Feb.2033 4.7 USD 27.Feb.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 398763.71 0.01633 398763.71 393000 393000 101.3 Vereinigte Staaten -- 10.8 15.Sept.2040 5.4 USD 10.Sept.2010 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 398765.05 0.01633 398765.05 475000 475000 82.81 Kanada -- 6.6 12.Okt.2031 2.5 USD 12.Okt.2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 398405.28 0.01632 398405.28 425000 425000 93.45 Vereinigte Staaten -- 2.25 30.Juli2026 1.85 USD 12.Juli2016 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 398130.68 0.01631 398130.68 356000 356000 110.01 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Dez.2032 6.5 USD 10.Dez.2002 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 397913.91 0.0163 397913.91 395000 395000 100.58 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sept.2028 5.05 USD 29.Juni2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 397941.28 0.0163 397941.28 362000 362000 107.2 Vereinigte Staaten -- 13.55 15.Okt.2052 6.1 USD 04.Nov.2022 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 397463.04 0.01628 397463.04 395000 395000 100.19 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 5.15 USD 27.Feb.2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 397072.58 0.01627 397072.58 435000 435000 90.67 Japan -- 4.7 16.Juli2030 3.15 USD 16.Juli2019 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 397284.02 0.01627 397284.02 385000 385000 103.01 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Sept.2033 5.95 USD 18.Sept.2023 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 396840.01 0.01626 396840.01 360000 360000 106.95 Vereinigte Staaten -- 11.31 01.Apr.2046 6.75 USD 23.Feb.2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 396859.29 0.01626 396859.29 375000 375000 104.46 Vereinigte Staaten -- 6.61 09.Jan.2033 6.4 USD 09.Jan.2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 396619.3 0.01625 396619.3 440000 440000 90.05 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Sept.2029 2.88 USD 09.Sept.2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 396695.87 0.01625 396695.87 405000 405000 96.54 Vereinigte Staaten -- 6.64 01.Juni2032 4.4 USD 23.Mai2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 396724.31 0.01625 396724.31 430000 430000 91.93 Japan -- 2.19 09.Juli2027 1.55 USD 09.Juli2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 396756.33 0.01625 396756.33 415000 415000 95.27 Kanada -- 1.17 12.Juni2025 1.15 USD 12.Juni2020 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 396548.26 0.01624 396548.26 400000 400000 99.03 Niederlande -- 7.44 19.März2035 5.55 USD 19.März2024 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 396102.29 0.01623 396102.29 460000 460000 85.97 Kanada -- 11.65 15.März2042 4.5 USD 25.Juli2023 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 396147.46 0.01623 396147.46 540000 540000 73.29 Vereinigte Staaten -- 15.47 19.Sept.2049 3.25 USD 19.Sept.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 396192.8 0.01623 396192.8 392000 392000 100 Vereinigte Staaten -- 1.69 10.Jan.2026 5.05 USD 10.Jan.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 396249.57 0.01623 396249.57 428000 428000 92.21 Vereinigte Staaten -- 2.66 08.Jan.2027 1.7 USD 10.Jan.2022 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 396310.86 0.01623 396310.86 425000 425000 91.24 Vereinigte Staaten -- 15.09 15.Apr.2053 4.5 USD 18.Apr.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 395844.79 0.01622 395844.79 380000 380000 101.92 Kanada -- 2.33 15.Nov.2026 5.9 USD 09.Nov.2023 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 395610.8 0.01621 395610.8 395000 395000 99.86 Kanada -- 0.59 09.März2026 6.2 USD 09.März2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 395103.5 0.01618 395103.5 496000 496000 79.55 Vereinigte Staaten -- 12.4 15.März2042 3.55 USD 02.März2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 394635.94 0.01617 394635.94 365000 365000 105.95 Vereinigtes Königreich -- 9.09 01.Juni2038 6.8 USD 16.Sept.2022 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 394729.76 0.01617 394729.76 425000 425000 92.72 Vereinigte Staaten -- 11.54 15.März2042 4.88 USD 08.März2012 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 394756.23 0.01617 394756.23 350000 350000 112.59 Vereinigte Staaten -- 11.41 15.Sept.2043 6.55 USD 18.Sept.2013 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 394819.65 0.01617 394819.65 365000 365000 107.97 Vereinigte Staaten -- 10.42 15.März2041 6.5 USD 14.März2011 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 394507.25 0.01616 394507.25 495000 495000 79.57 Vereinigte Staaten -- 6.47 15.Feb.2031 1.1 USD 17.Aug.2020 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 394595.29 0.01616 394595.29 425000 425000 90.48 Vereinigte Staaten -- 12.37 01.Okt.2045 4.85 USD 28.Sept.2015 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 393993.87 0.01614 393993.87 410000 410000 95.19 Vereinigtes Königreich -- 2.94 12.Juni2027 3.13 USD 12.Juni2017 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 394027.66 0.01614 394027.66 384000 384000 100.38 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Apr.2030 5 USD 07.Aug.2020 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 393698.52 0.01613 393698.52 387000 387000 99.18 Vereinigte Staaten -- 6.93 27.März2033 5.13 USD 27.März2023 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 393630.3 0.01612 393630.3 410000 410000 94.66 Vereinigte Staaten -- 4.09 15.Nov.2028 3.7 USD 24.Jan.2019 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 393242.01 0.01611 393242.01 598000 598000 64.56 Vereinigte Staaten -- 14.17 24.Okt.2051 2.83 USD 21.Okt.2020 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 392926.38 0.0161 392926.38 600000 600000 65.02 Vereinigte Staaten -- 15.77 01.Feb.2051 3 USD 20.Dez.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 393043.22 0.0161 393043.22 396000 396000 97.46 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Apr.2030 4 USD 18.Apr.2023 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Obligationen (FI) 392757.5 0.01609 392757.5 468000 468000 83.24 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.Dez.2031 2.4 USD 07.Okt.2021 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 392872.56 0.01609 392872.56 340000 340000 111.93 Vereinigte Staaten -- 5.39 01.Apr.2031 7.45 USD 13.Juli2001 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 391995.97 0.01606 391995.97 345000 345000 112.48 Vereinigte Staaten -- 9.55 26.Jan.2039 6.88 USD 14.Jan.2013 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 392147.7 0.01606 392147.7 430000 430000 90.76 Vereinigte Staaten -- 5.5 15.Aug.2030 3.88 USD 07.Aug.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen Obligationen (FI) 392164.36 0.01606 392164.36 405000 405000 96.15 Niederlande -- 2.18 21.Juli2026 3.75 USD 21.Juli2016 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 391714.4 0.01605 391714.4 340000 340000 112.26 Vereinigte Staaten -- 9.01 15.Okt.2037 6.59 USD 11.Juni2008 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 391806.59 0.01605 391806.59 488000 488000 79.11 Vereinigte Staaten -- 13.86 07.Dez.2047 3.9 USD 03.Mai2018 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 391866.73 0.01605 391866.73 471000 471000 83.06 Vereinigte Staaten -- 6.27 03.März2031 2.2 USD 03.März2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 391898.73 0.01605 391898.73 400000 400000 96.52 Vereinigte Staaten -- 4.48 15.Mai2029 4 USD 20.Mai2022 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 391473.56 0.01604 391473.56 580000 580000 66.77 Japan -- 17.28 09.Juli2060 3.38 USD 09.Juli2020 TRMB TRIMBLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 391312.45 0.01603 391312.45 375000 375000 104.16 Vereinigte Staaten -- 6.86 15.März2033 6.1 USD 09.März2023 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Obligationen (FI) 391325.21 0.01603 391325.21 385000 385000 100.4 Australien -- 1.2 03.Juli2025 5.38 USD 03.Juli2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 391429.81 0.01603 391429.81 678000 678000 57.45 Vereinigte Staaten -- 17.12 15.Aug.2052 2.45 USD 25.Aug.2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 391440.19 0.01603 391440.19 457000 457000 85.5 Vereinigte Staaten -- 5.42 01.März2030 2.2 USD 25.Feb.2020 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 390642.27 0.016 390642.27 670000 670000 58.08 Vereinigte Staaten -- 17.8 15.Aug.2050 2 USD 17.Aug.2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 390415.21 0.01599 390415.21 425000 425000 91.63 Kanada -- 2.22 14.Juli2026 1.15 USD 14.Juli2021 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 390440.25 0.01599 390440.25 405000 405000 95.43 Vereinigte Staaten -- 14.6 15.Juli2052 4.95 USD 23.Juni2022 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 390149.21 0.01598 390149.21 470000 470000 82.3 Vereinigte Staaten -- 6.84 18.Nov.2031 2 USD 18.Nov.2021 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen Obligationen (FI) 389775.89 0.01597 389775.89 370000 370000 102.97 Vereinigte Staaten -- 10.02 01.Nov.2039 5.9 USD 06.Juli2010 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 389822.87 0.01597 389822.87 426000 426000 90.59 Vereinigte Staaten -- 11.94 15.Jan.2043 4.65 USD 10.Sept.2012 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 389282.39 0.01595 389282.39 628000 628000 61.36 Vereinigte Staaten -- 16.6 24.Juni2050 2.45 USD 24.Juni2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 389360.87 0.01595 389360.87 325000 325000 116.51 Vereinigte Staaten -- 11.11 15.Okt.2045 7.38 USD 06.Okt.2015 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 389375.15 0.01595 389375.15 395000 395000 98.4 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Sept.2048 5.7 USD 18.Sept.2018 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 389012.55 0.01594 389012.55 385000 385000 98.88 Vereinigte Staaten -- 5.04 01.Apr.2030 4.45 USD 24.März2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 389053.99 0.01594 389053.99 325000 325000 119.1 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Sept.2030 8.75 USD 10.Sept.2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 389063.71 0.01594 389063.71 410000 410000 93.19 Vereinigtes Königreich -- 12.21 01.Dez.2045 5.3 USD 09.Nov.2016 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Obligationen (FI) 389151.98 0.01594 389151.98 375000 375000 101.16 Niederlande -- 2.28 05.Okt.2026 5.5 USD 05.Okt.2023 WDAY WORKDAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 388863.8 0.01593 388863.8 405000 405000 94.22 Vereinigte Staaten -- 4.4 01.Apr.2029 3.7 USD 01.Apr.2022 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 388895.44 0.01593 388895.44 408000 408000 94.75 Vereinigte Staaten -- 6.85 08.Aug.2032 4.25 USD 08.Aug.2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 388730.04 0.01592 388730.04 390000 390000 98.36 Vereinigtes Königreich -- 1.08 15.Mai2025 3.63 USD 15.Mai2018 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 388300.55 0.01591 388300.55 435000 435000 89.12 Vereinigte Staaten -- 12.44 15.Dez.2044 4.72 USD 07.Okt.2014 AN AUTONATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 388391.92 0.01591 388391.92 448000 448000 86.39 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.Aug.2028 1.95 USD 29.Juli2021 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 388162.78 0.0159 388162.78 340000 340000 111.31 Vereinigte Staaten -- 13.89 15.Nov.2053 6.2 USD 10.Okt.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 387842.95 0.01589 387842.95 390000 390000 98.17 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 4 USD 07.Mai2015 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 387896.97 0.01589 387896.97 404000 404000 95.05 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.45 USD 04.Dez.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 387399.81 0.01587 387399.81 451000 451000 85.07 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Jan.2047 4.2 USD 20.Dez.2016 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 387064.64 0.01586 387064.64 659000 659000 58.57 Vereinigte Staaten -- 19.79 01.Sept.2060 2.45 USD 25.Aug.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 387290.92 0.01586 387290.92 393000 393000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.2 01.Juli2025 3.3 USD 27.März2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 387018.9 0.01585 387018.9 425000 425000 90.11 Vereinigte Staaten -- 5.4 21.Juni2030 3.6 USD 22.Juni2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 386702.03 0.01584 386702.03 385000 385000 99.75 Vereinigte Staaten -- 4.25 07.Feb.2029 4.85 USD 05.Feb.2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 386792.67 0.01584 386792.67 580000 580000 65.82 Vereinigte Staaten -- 15.3 15.Juni2050 3.1 USD 03.Juni2020 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 386395.29 0.01583 386395.29 395000 395000 97.76 Vereinigte Staaten -- 16.64 22.März2063 5.2 USD 17.Okt.2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen Obligationen (FI) 386223.97 0.01582 386223.97 405000 405000 94.69 Irland -- 3.44 23.Jan.2028 3.88 USD 23.Jan.2018 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 385396.98 0.01579 385396.98 346000 346000 109.08 Vereinigte Staaten -- 13.42 15.Nov.2052 6.35 USD 14.Nov.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 385252.48 0.01578 385252.48 375000 375000 100.76 Australien -- 1.53 17.Nov.2025 5.51 USD 17.Nov.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 384868.98 0.01577 384868.98 410000 410000 92.07 Vereinigte Staaten -- 16.19 15.Mai2062 4.95 USD 20.Mai2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 384907.58 0.01577 384907.58 413000 413000 92.36 Vereinigte Staaten -- 6.93 26.Jan.2033 5 USD 26.Jan.2023 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 384671.52 0.01576 384671.52 408000 408000 93.74 Vereinigte Staaten -- 3.49 25.Jan.2028 3.2 USD 07.Dez.2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 384683.33 0.01576 384683.33 475000 475000 80.59 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Jan.2032 2 USD 09.Aug.2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 384692.47 0.01576 384692.47 370000 370000 103.06 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Feb.2029 5.95 USD 10.Nov.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 384695.72 0.01576 384695.72 380000 380000 99.54 Vereinigte Staaten -- 1.38 08.Mai2026 4.42 USD 10.Mai2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 384462.6 0.01575 384462.6 385000 385000 98.82 Vereinigte Staaten -- 3.37 11.Jan.2028 5 USD 11.Jan.2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 384557.82 0.01575 384557.82 370000 370000 101.58 Japan -- 6.82 19.Apr.2034 5.41 USD 19.Apr.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 384211.68 0.01574 384211.68 390000 390000 98.07 Vereinigtes Königreich -- 1.33 18.Aug.2025 4.25 USD 18.Aug.2015 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 383945.72 0.01573 383945.72 413000 413000 91.24 Vereinigte Staaten -- 16.89 15.Mai2064 4.75 USD 08.Mai2014 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 384112.08 0.01573 384112.08 440000 440000 86.55 Vereinigte Staaten -- 5.57 20.Mai2030 2.15 USD 08.Mai2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 383781.19 0.01572 383781.19 378000 378000 100.89 Vereinigte Staaten -- 12.61 15.Feb.2047 5.65 USD 09.Feb.2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 383796.7 0.01572 383796.7 385000 385000 98.97 Vereinigte Staaten -- 7.82 29.Jan.2034 4.55 USD 29.Jan.2024 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Obligationen (FI) 383808.44 0.01572 383808.44 365000 365000 102.97 Vereinigte Staaten -- 10.65 15.Nov.2041 6 USD 16.Nov.2011 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Obligationen (FI) 383832.65 0.01572 383832.65 375000 375000 102.15 Mexiko -- 3.06 14.Sept.2028 6.14 USD 14.Sept.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 383405.14 0.01571 383405.14 492000 492000 77.51 Vereinigte Staaten -- 14.79 15.Aug.2049 3.7 USD 25.Juli2019 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 383541.17 0.01571 383541.17 397000 397000 95.77 Vereinigte Staaten -- 2.55 15.Dez.2026 3 USD 21.Nov.2016 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 383552.14 0.01571 383552.14 400000 400000 94.81 Vereinigte Staaten -- 3.33 01.Dez.2027 3.38 USD 11.Dez.2017 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 383623.6 0.01571 383623.6 451000 451000 84.41 Vereinigte Staaten -- 5.62 04.Juni2030 2.1 USD 04.Juni2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 383221.47 0.0157 383221.47 370000 370000 102.22 Vereinigte Staaten -- 14.03 01.Juli2053 5.75 USD 30.März2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 383261.58 0.0157 383261.58 335000 335000 113.92 Vereinigte Staaten -- 6.2 01.März2032 7 USD 28.Feb.2002 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 383277.73 0.0157 383277.73 375000 375000 100.67 Kanada -- 2.47 11.Dez.2026 5.26 USD 11.Dez.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 383129.23 0.01569 383129.23 400000 400000 95.53 Vereinigte Staaten -- 4.37 01.März2029 3.7 USD 19.Feb.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 382708.69 0.01568 382708.69 430000 430000 88.86 Vereinigte Staaten -- 3.25 13.Aug.2027 1.15 USD 14.Aug.2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 382708.87 0.01568 382708.87 385000 385000 99.1 Vereinigte Staaten -- 7.12 03.März2033 4.8 USD 03.März2023 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 382456.23 0.01567 382456.23 340000 340000 112.28 Vereinigte Staaten -- 9.56 15.Sept.2038 6.7 USD 12.Sept.2008 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 382463.55 0.01567 382463.55 532000 532000 71.81 Vereinigte Staaten -- 12.44 15.Sept.2040 2.65 USD 20.Aug.2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 382583.91 0.01567 382583.91 382000 382000 98.53 Vereinigte Staaten -- 8.38 20.Mai2035 4.65 USD 20.Mai2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 382192.52 0.01566 382192.52 455000 455000 83.53 Japan -- 5.58 10.Juli2031 2.2 USD 10.Juli2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 382216.92 0.01566 382216.92 525000 525000 71.64 Vereinigte Staaten -- 14.96 01.Dez.2051 3.65 USD 29.Nov.2021 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 382256.54 0.01566 382256.54 500000 500000 76.15 Vereinigte Staaten -- 15.07 28.Feb.2052 3.9 USD 28.Feb.2022 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 381947.14 0.01565 381947.14 370000 370000 101.46 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Dez.2028 5.55 USD 16.Mai2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 382020.89 0.01565 382020.89 365000 365000 103.52 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Jan.2033 5.8 USD 31.Okt.2022 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 381695 0.01564 381695 398000 398000 93.4 Vereinigte Staaten -- 9.46 01.Apr.2038 5.15 USD 07.Aug.2017 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 381788.35 0.01564 381788.35 400000 400000 93.96 Vereinigte Staaten -- 7 15.Nov.2032 4.1 USD 28.Juli2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 381848.68 0.01564 381848.68 390000 390000 97.45 Vereinigte Staaten -- 1.75 14.Feb.2026 3.9 USD 28.Dez.2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 381474.47 0.01563 381474.47 355000 355000 107.13 Vereinigte Staaten -- 9.32 05.März2037 5.55 USD 05.März2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 381259.96 0.01562 381259.96 475000 475000 77.59 Vereinigte Staaten -- 13.31 01.Apr.2063 5.5 USD 15.März2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 381288.8 0.01562 381288.8 380000 380000 99.88 Vereinigte Staaten -- 1.76 21.Feb.2026 4.75 USD 21.Feb.2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 380973.34 0.01561 380973.34 560000 560000 66.92 Vereinigte Staaten -- 15.42 15.Mai2050 3.05 USD 11.Mai2020 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 381137.13 0.01561 381137.13 448000 448000 84.08 Deutschland -- 5.99 28.Mai2032 3.04 USD 28.Mai2021 BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 380755.97 0.0156 380755.97 393000 393000 96.04 Vereinigte Staaten -- 2.09 27.Juni2026 3.4 USD 27.Juni2016 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 380634.43 0.01559 380634.43 325000 325000 116.26 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Feb.2030 7.55 USD 15.Feb.2000 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 380657.38 0.01559 380657.38 400000 400000 94.81 Vereinigte Staaten -- 3.16 11.Aug.2027 2.85 USD 11.Aug.2017 CME CME GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 380293.53 0.01558 380293.53 435000 435000 86.26 Vereinigte Staaten -- 14.08 15.Juni2048 4.15 USD 21.Juni2018 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 380002.88 0.01557 380002.88 535000 535000 70.71 Vereinigte Staaten -- 12.91 08.Feb.2041 2.38 USD 08.Feb.2021 XYL XYLEM INC Unternehmen Obligationen (FI) 380081.16 0.01557 380081.16 450000 450000 84.11 Vereinigte Staaten -- 6.16 30.Jan.2031 2.25 USD 26.Juni2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 380213.13 0.01557 380213.13 375000 375000 100.16 Vereinigte Staaten -- 7.11 05.Juli2033 5.45 USD 07.Juni2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 379836.06 0.01556 379836.06 605000 605000 60.98 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.Apr.2051 3.7 USD 17.Apr.2020 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 379563.31 0.01555 379563.31 390000 390000 96.41 Vereinigtes Königreich -- 3.13 10.Jan.2028 4.34 USD 10.Jan.2017 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 379577.36 0.01555 379577.36 398000 398000 94.75 Vereinigte Staaten -- 16.56 06.Feb.2057 4.5 USD 06.Feb.2017 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 379640.59 0.01555 379640.59 385000 385000 96.91 Vereinigte Staaten -- 3.57 11.Apr.2028 3.7 USD 11.Apr.2018 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 379312.31 0.01554 379312.31 385000 385000 97.71 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2026 4.13 USD 16.Juli2015 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 379331.57 0.01554 379331.57 424000 424000 87.83 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Nov.2052 4.5 USD 28.Juli2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 379338.48 0.01554 379338.48 376000 376000 98.9 Vereinigte Staaten -- 7.79 14.Nov.2034 5.4 USD 14.Nov.2014 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 379475.08 0.01554 379475.08 375000 375000 98.63 Vereinigte Staaten -- 10.66 30.Sept.2040 5.25 USD 24.Mai2011 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 378766.99 0.01552 378766.99 365000 365000 103.6 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.März2034 5.55 USD 22.Nov.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 378298.04 0.0155 378298.04 375000 375000 99.8 Vereinigte Staaten -- 1.67 05.Jan.2026 4.8 USD 05.Jan.2024 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 378346.97 0.0155 378346.97 370000 370000 101.85 Vereinigte Staaten -- 14.1 01.Sept.2053 5.8 USD 11.Aug.2023 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 378368.96 0.0155 378368.96 380000 380000 98.96 Vereinigte Staaten -- 6.61 15.Aug.2032 5.4 USD 22.Aug.2022 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 378403.13 0.0155 378403.13 380000 380000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.1 23.Mai2025 3.95 USD 23.Mai2022 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 378497.81 0.0155 378497.81 365000 365000 101.78 Vereinigte Staaten -- 15.18 01.Juni2063 6 USD 02.Juni2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 378100.33 0.01549 378100.33 380000 380000 98.81 Australien -- 6.66 10.Aug.2033 5.41 USD 10.Aug.2022 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 378165.21 0.01549 378165.21 540000 540000 69.04 Vereinigtes Königreich -- 16.09 28.Mai2051 3 USD 28.Mai2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 378262.42 0.01549 378262.42 424000 424000 87.96 Vereinigte Staaten -- 13.88 15.Dez.2048 4.45 USD 17.Dez.2018 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 377916.98 0.01548 377916.98 415000 415000 90.71 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Aug.2029 3.13 USD 15.Aug.2019 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 377962.05 0.01548 377962.05 380000 380000 97.6 Vereinigte Staaten -- 7.05 15.Mai2033 5.13 USD 11.Mai2023 VLO VALERO ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 377991.78 0.01548 377991.78 385000 385000 98.04 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.März2028 4.5 USD 29.März2018 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 377606.4 0.01547 377606.4 370000 370000 99.77 Vereinigte Staaten -- 0.97 23.Apr.2025 5.38 USD 23.Apr.2020 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 377714.64 0.01547 377714.64 495000 495000 76.02 Vereinigte Staaten -- 6.53 15.Aug.2036 2.49 USD 03.Mai2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 377732.22 0.01547 377732.22 350000 350000 105.27 Vereinigte Staaten -- 3.84 25.Okt.2029 6.32 USD 25.Okt.2023 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 377370.05 0.01546 377370.05 355000 355000 104.26 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Nov.2032 5.6 USD 02.Nov.2022 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 377378.76 0.01546 377378.76 460000 460000 81.79 Vereinigte Staaten -- 6.25 11.Feb.2031 1.96 USD 11.Feb.2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 377392.48 0.01546 377392.48 375000 375000 99.61 Vereinigte Staaten -- 7.4 01.Jan.2034 5.5 USD 19.Jan.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 377451.41 0.01546 377451.41 370000 370000 101.5 Japan -- 4.93 22.Feb.2031 5.47 USD 22.Feb.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 377091.36 0.01545 377091.36 465000 465000 81.08 Vereinigte Staaten -- 15.56 25.März2050 3.6 USD 25.März2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 376905.11 0.01544 376905.11 440000 440000 84.84 Vereinigte Staaten -- 14.4 15.Juli2049 4.15 USD 22.Mai2019 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 376965.92 0.01544 376965.92 372000 372000 99 Vereinigte Staaten -- 1.75 01.Apr.2026 4.8 USD 17.März2016 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 376998.77 0.01544 376998.77 373000 373000 99.24 Vereinigte Staaten -- 6.92 18.Mai2034 5.16 USD 18.Mai2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 376096.95 0.01541 376096.95 430000 430000 87.37 Vereinigte Staaten -- 6.86 15.März2032 3.1 USD 11.März2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 375881.2 0.0154 375881.2 395000 395000 94.42 Vereinigte Staaten -- 6.88 18.Juli2032 3.9 USD 18.Juli2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 375982.41 0.0154 375982.41 390000 390000 95.98 Vereinigte Staaten -- 4.73 18.Aug.2029 4.05 USD 18.Aug.2022 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 375667.53 0.01539 375667.53 400000 400000 92.8 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Juni2029 3.5 USD 24.Mai2019 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 375705.96 0.01539 375705.96 380000 380000 98.81 Vereinigte Staaten -- 11.93 22.März2043 5.1 USD 17.Okt.2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 375335.76 0.01538 375335.76 398000 398000 93.2 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Juni2029 3.45 USD 13.Mai2019 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 375352.02 0.01538 375352.02 428000 428000 87.18 Vereinigte Staaten -- 5.63 15.Juli2030 2.65 USD 09.Juli2020 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 375382.33 0.01538 375382.33 439000 439000 85.42 Vereinigtes Königreich -- 12.39 18.Sept.2042 4 USD 18.Sept.2012 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 375538.79 0.01538 375538.79 440000 440000 85.05 Vereinigte Staaten -- 13.84 01.März2048 4.3 USD 20.Feb.2018 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 375133.13 0.01537 375133.13 360000 360000 101.52 Vereinigte Staaten -- 9.88 15.Okt.2039 6 USD 08.Okt.2009 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 375148.71 0.01537 375148.71 375000 375000 99.83 Vereinigte Staaten -- 5.78 15.Apr.2031 5.38 USD 13.März2024 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 375321.37 0.01537 375321.37 446000 446000 83.48 Australien -- 6.45 03.Juni2031 2.15 USD 03.Juni2021 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 375331.7 0.01537 375331.7 380000 380000 97.41 Vereinigte Staaten -- 4.07 01.Dez.2028 4.25 USD 16.Nov.2018 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Obligationen (FI) 375060.99 0.01536 375060.99 378000 378000 98.27 Mexiko -- 11.68 31.Jan.2046 6.13 USD 24.Nov.2015 LKQ LKQ CORP Unternehmen Obligationen (FI) 374620.15 0.01535 374620.15 355000 355000 103.77 Vereinigte Staaten -- 6.87 15.Juni2033 6.25 USD 20.Okt.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 374775.8 0.01535 374775.8 357000 357000 102.55 Vereinigte Staaten -- 7.16 31.Okt.2033 6 USD 30.Okt.2003 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen Obligationen (FI) 374819.84 0.01535 374819.84 450000 450000 82.38 Vereinigtes Königreich -- 5.92 14.Okt.2030 2.03 USD 14.Okt.2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 374447.56 0.01534 374447.56 421000 421000 87.78 Vereinigte Staaten -- 5.39 15.Apr.2030 2.6 USD 13.Apr.2020 VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 374238.9 0.01533 374238.9 370000 370000 101.02 Vereinigte Staaten -- 7.32 18.Sept.2033 5.45 USD 18.Sept.2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 373905.92 0.01532 373905.92 360000 360000 103.1 Vereinigte Staaten -- 6.81 09.Feb.2033 5.88 USD 09.Feb.2023 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 373987.78 0.01532 373987.78 460000 460000 81.26 Vereinigtes Königreich -- 6.04 14.Sept.2030 1.38 USD 14.Sept.2020 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 373392.42 0.0153 373392.42 502000 502000 73.24 Vereinigte Staaten -- 15.47 20.Mai2050 3.25 USD 08.Mai2020 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 373397.1 0.0153 373397.1 372000 372000 98.51 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.Nov.2027 4.63 USD 20.Sept.2022 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 373424.13 0.0153 373424.13 430000 430000 86.64 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 373431.65 0.0153 373431.65 373000 373000 99.38 Vereinigtes Königreich -- 15.56 10.Feb.2063 5.75 USD 10.Feb.2023 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 373513.09 0.0153 373513.09 430000 430000 85.86 Vereinigte Staaten -- 6.23 14.Mai2031 2.75 USD 14.Mai2021 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Obligationen (FI) 373601.02 0.0153 373601.02 394000 394000 93.56 Vereinigte Staaten -- 3.3 01.Dez.2027 3.95 USD 01.Dez.2017 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 373105.43 0.01528 373105.43 365000 365000 100.72 Vereinigtes Königreich -- 7.48 08.Dez.2033 5 USD 08.Sept.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 372747.05 0.01527 372747.05 450000 450000 82.71 Vereinigtes Königreich -- 5.96 10.März2032 2.67 USD 10.März2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 372771.54 0.01527 372771.54 407000 407000 90.86 Vereinigte Staaten -- 12.02 01.Aug.2043 4.75 USD 05.Aug.2013 JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 372517.65 0.01526 372517.65 380000 380000 97.76 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.März2026 3.88 USD 01.März2019 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 372625.89 0.01526 372625.89 370000 370000 98.44 Vereinigte Staaten -- 12.79 18.Mai2053 6.38 USD 18.Mai2023 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 372631.18 0.01526 372631.18 565000 565000 64.53 Vereinigte Staaten -- 14.05 01.Dez.2061 4.4 USD 02.Juni2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 372307.36 0.01525 372307.36 454000 454000 80.87 Vereinigte Staaten -- 14.31 14.Juni2049 4 USD 14.Juni2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 372075.97 0.01524 372075.97 365000 365000 101.72 Vereinigte Staaten -- 3.95 11.Sept.2028 5.25 USD 11.Sept.2023 AET AETNA INC Unternehmen Obligationen (FI) 372132.34 0.01524 372132.34 424000 424000 87.62 Vereinigte Staaten -- 12.16 15.März2044 4.75 USD 07.März2014 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 372155.91 0.01524 372155.91 347000 347000 104.93 Vereinigte Staaten -- 6.59 01.Nov.2032 5.75 USD 31.Okt.2022 AEGON AEGON NV Unternehmen Obligationen (FI) 371685.07 0.01523 371685.07 375000 375000 96.6 Niederlande -- 3.51 11.Apr.2048 5.5 USD 11.Apr.2018 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 371864.49 0.01523 371864.49 435000 435000 84.82 Vereinigte Staaten -- 9.7 24.Jan.2039 3.88 USD 24.Jan.2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 371886.24 0.01523 371886.24 380000 380000 96.76 Vereinigte Staaten -- 5.25 01.Juli2030 4.7 USD 21.Juni2018 APTV APTIV PLC Unternehmen Obligationen (FI) 371913.53 0.01523 371913.53 588000 588000 62.26 Vereinigte Staaten -- 15.39 01.Dez.2051 3.1 USD 23.Nov.2021 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 371313.38 0.01521 371313.38 350000 350000 103.61 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Nov.2028 5.9 USD 25.Okt.2023 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 370973.03 0.0152 370973.03 450000 450000 82.4 Vereinigte Staaten -- 6.05 15.Sept.2030 1.35 USD 06.Nov.2023 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 371006.73 0.0152 371006.73 385000 385000 94.03 Vereinigte Staaten -- 11.27 01.Okt.2041 4.8 USD 19.Sept.2011 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 371031.05 0.0152 371031.05 570000 570000 64.21 Vereinigte Staaten -- 19.12 01.Juni2060 2.75 USD 01.Mai2020 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 371036.83 0.0152 371036.83 360000 360000 102.51 Vereinigte Staaten -- 6.92 22.Feb.2033 5.88 USD 19.Feb.2003 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Obligationen (FI) 370782.14 0.01519 370782.14 366000 366000 100.99 Vereinigte Staaten -- 3.52 01.März2028 4.6 USD 01.März2023 HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 370800.56 0.01519 370800.56 373000 373000 98.85 Vereinigte Staaten -- 1.23 15.Aug.2025 4.95 USD 03.Aug.2015 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 370902.63 0.01519 370902.63 373000 373000 98.09 Vereinigtes Königreich -- 1.6 10.Dez.2025 4.58 USD 09.Nov.2016 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 370926.38 0.01519 370926.38 365000 365000 101.44 Japan -- 6.82 13.Sept.2032 5.2 USD 13.Sept.2022 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 370538.95 0.01518 370538.95 360000 360000 101.17 Irland -- 3.62 06.Juni2028 5.75 USD 06.Juni2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 370233.24 0.01517 370233.24 367000 367000 100.1 Vereinigte Staaten -- 4.21 30.Jan.2029 5 USD 02.Juni2023 AN AUTONATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 369983.95 0.01516 369983.95 380000 380000 95.84 Vereinigte Staaten -- 5.16 01.Juni2030 4.75 USD 22.Mai2020 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 370088.68 0.01516 370088.68 373000 373000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1.19 17.Juli2025 4.5 USD 17.Juli2015 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 369725.16 0.01515 369725.16 430000 430000 85.31 Vereinigte Staaten -- 10.49 15.Jan.2038 3.4 USD 10.Nov.2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 369890.41 0.01515 369890.41 436000 436000 84.82 Vereinigte Staaten -- 11.69 25.März2040 3.55 USD 25.März2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 369910.12 0.01515 369910.12 415000 415000 88.01 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.Mai2030 2.8 USD 14.Apr.2020 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 369495.11 0.01514 369495.11 392000 392000 93.14 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Dez.2032 4 USD 11.Dez.2012 LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen Obligationen (FI) 369675.19 0.01514 369675.19 445000 445000 82.69 Vereinigte Staaten -- 14.89 26.Feb.2055 4.63 USD 05.März2015 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 369708.81 0.01514 369708.81 625000 625000 59.08 Vereinigte Staaten -- 17.04 15.März2051 2.38 USD 07.Jan.2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 369242.21 0.01513 369242.21 400000 400000 90.12 Vereinigte Staaten -- 13.12 17.Okt.2048 4.95 USD 17.Okt.2018 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 369273.49 0.01513 369273.49 375000 375000 96.42 Kanada -- 4.31 01.Apr.2029 4.2 USD 01.Apr.2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 369292.74 0.01513 369292.74 380000 380000 95.42 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 3.95 USD 22.Apr.2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 369358 0.01513 369358 355000 355000 102.19 Vereinigte Staaten -- 3.2 01.Dez.2027 5.8 USD 01.Dez.2022 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 369195.84 0.01512 369195.84 365000 365000 99.87 Irland -- 6.48 01.Juli2032 5.41 USD 22.Juni2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 368826.52 0.01511 368826.52 395000 395000 92.78 Vereinigte Staaten -- 13.91 06.Feb.2047 4.25 USD 06.Feb.2017 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 368881.3 0.01511 368881.3 390000 390000 94.49 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.März2027 3.13 USD 07.Aug.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 368947.62 0.01511 368947.62 365000 365000 100.89 Japan -- 3.1 13.Sept.2028 5.41 USD 13.Sept.2022 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 368618.05 0.0151 368618.05 380000 380000 96.14 Vereinigte Staaten -- 4.19 15.Jan.2029 4.4 USD 15.Aug.2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 368644.22 0.0151 368644.22 365000 365000 100.83 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.März2028 5.5 USD 03.März2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 368721.4 0.0151 368721.4 465000 465000 77.42 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.Okt.2049 4.2 USD 10.Okt.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 368727.96 0.0151 368727.96 450000 450000 81.26 Vereinigte Staaten -- 6.04 30.Okt.2030 1.68 USD 03.Mai2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 368256.82 0.01509 368256.82 360000 360000 102.09 Japan -- 6.52 13.Sept.2033 5.67 USD 13.Sept.2022 OC OWENS CORNING Unternehmen Obligationen (FI) 368381.04 0.01509 368381.04 390000 390000 93.21 Vereinigte Staaten -- 5.3 01.Juni2030 3.88 USD 12.Mai2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 368442.64 0.01509 368442.64 365000 365000 100.5 Japan -- 4.39 26.Mai2030 5.38 USD 26.Feb.2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 368092.89 0.01508 368092.89 375000 375000 98.14 Spanien -- 0.96 24.März2025 3.5 USD 24.März2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 368134.02 0.01508 368134.02 364000 364000 98.87 Vereinigte Staaten -- 0.95 30.März2025 4.63 USD 30.März2015 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 368152.84 0.01508 368152.84 372000 372000 97.64 Vereinigte Staaten -- 1.5 13.Nov.2025 3.6 USD 13.Nov.2015 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 368180.97 0.01508 368180.97 380000 380000 96.66 Vereinigte Staaten -- 1.8 01.März2026 3.35 USD 01.März2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 368215.32 0.01508 368215.32 515000 515000 71.32 Vereinigte Staaten -- 12.67 03.Sept.2041 2.85 USD 03.Sept.2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 367889.33 0.01507 367889.33 370000 370000 98.03 Vereinigte Staaten -- 1.53 18.Nov.2025 3.95 USD 18.Nov.2013 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 367619.51 0.01506 367619.51 368000 368000 97.83 Vereinigte Staaten -- 6.91 26.Apr.2034 4.97 USD 26.Apr.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 367663.31 0.01506 367663.31 380000 380000 96.51 Vereinigte Staaten -- 2.67 01.März2027 3.5 USD 09.März2017 LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 367753.37 0.01506 367753.37 344000 344000 104.49 Vereinigte Staaten -- 3.87 17.Nov.2028 6.75 USD 17.Nov.2023 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 367436.9 0.01505 367436.9 370000 370000 97.5 Vereinigte Staaten -- 5.11 01.Mai2030 4.49 USD 01.Mai2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 367511.19 0.01505 367511.19 430000 430000 84.54 Vereinigte Staaten -- 6.27 24.Mai2031 2.75 USD 24.Mai2021 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 367186.32 0.01504 367186.32 412000 412000 88.59 Vereinigte Staaten -- 3.94 03.Juni2028 1.7 USD 03.Juni2021 KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen Obligationen (FI) 366805.91 0.01503 366805.91 372000 372000 97.72 Kanada -- 2.93 15.Juli2027 4.5 USD 10.Juli2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 366877.13 0.01503 366877.13 330000 330000 108.94 Vereinigte Staaten -- 13.67 15.Nov.2052 6.15 USD 14.Nov.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 366906.63 0.01503 366906.63 373000 373000 98.03 Australien -- 3.15 26.Aug.2027 4.04 USD 26.Mai2022 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 366954.92 0.01503 366954.92 515000 515000 69.69 Vereinigte Staaten -- 14.71 15.Okt.2050 3.5 USD 07.Okt.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 367008.08 0.01503 367008.08 515000 515000 70.15 Australien -- 12.25 18.Nov.2041 3.13 USD 18.Nov.2021 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 366349.13 0.01501 366349.13 370000 370000 98.1 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Juli2032 4.65 USD 23.Juni2022 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 366161.65 0.015 366161.65 380000 380000 95.89 Vereinigte Staaten -- 2.65 07.Feb.2028 3.44 USD 07.Feb.2017 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 366262.9 0.015 366262.9 420000 420000 86.89 Vereinigte Staaten -- 13.58 01.März2048 4.55 USD 02.März2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 366296 0.015 366296 380000 380000 95.05 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.Apr.2027 3 USD 05.Apr.2017 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen Obligationen (FI) 365861.65 0.01499 365861.65 415000 415000 88.01 Vereinigte Staaten -- 12.05 15.März2044 4.88 USD 28.Feb.2014 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 366001.13 0.01499 366001.13 412000 412000 88.31 Vereinigte Staaten -- 5.26 09.Jan.2030 2.45 USD 09.Jan.2020 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 366046.17 0.01499 366046.17 360000 360000 100.11 Kanada -- 1.14 12.Juni2025 5.45 USD 12.Juni2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 365675.96 0.01498 365675.96 374000 374000 96.58 Vereinigte Staaten -- 2.01 01.Juni2026 3.75 USD 23.Mai2019 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 365369.36 0.01497 365369.36 372000 372000 97.3 Vereinigte Staaten -- 2.05 30.Juni2026 3.85 USD 07.Juni2016 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 365474.1 0.01497 365474.1 400000 400000 89.96 Hongkong -- 5.33 14.Apr.2030 3.13 USD 14.Apr.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 365541.42 0.01497 365541.42 360000 360000 100.44 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.Juli2033 5.55 USD 25.Mai2023 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 365212.09 0.01496 365212.09 370000 370000 97.6 Irland -- 7.46 19.Jan.2034 5.3 USD 11.Jan.2024 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 364928.95 0.01495 364928.95 365000 365000 98.42 Vereinigte Staaten -- 6.84 01.Dez.2032 4.9 USD 14.Sept.2022 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 364998 0.01495 364998 355000 355000 100.88 Vereinigte Staaten -- 2.35 10.Nov.2026 5.13 USD 10.Nov.2023 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 365036.46 0.01495 365036.46 360000 360000 100.88 Vereinigte Staaten -- 3.85 21.Aug.2028 5.38 USD 21.Aug.2023 JBL JABIL INC Unternehmen Obligationen (FI) 364676.49 0.01494 364676.49 400000 400000 90.45 Vereinigte Staaten -- 5.08 15.Jan.2030 3.6 USD 15.Jan.2020 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 364688.66 0.01494 364688.66 393000 393000 92.76 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1.2 USD 04.März2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 364380.44 0.01493 364380.44 460000 460000 78.75 Vereinigte Staaten -- 13.8 15.Feb.2048 4.05 USD 31.Jan.2018 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 364386.83 0.01493 364386.83 340000 340000 105.99 Vereinigte Staaten -- 9.47 14.Jan.2038 5.88 USD 14.Jan.2008 SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen Obligationen (FI) 364486.89 0.01493 364486.89 351000 351000 103.66 Vereinigte Staaten -- 9.25 15.Sept.2037 5.9 USD 24.Aug.2023 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 364537.8 0.01493 364537.8 331000 331000 106.9 Vereinigte Staaten -- 8.4 01.Okt.2036 6.65 USD 25.Sept.2006 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 364553.02 0.01493 364553.02 376000 376000 95.9 Australien -- 2.01 13.Mai2026 2.85 USD 13.Mai2016 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 364168.87 0.01492 364168.87 369000 369000 97.28 Vereinigte Staaten -- 2.88 09.Juni2027 4.75 USD 09.Juni2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 363868.57 0.01491 363868.57 415000 415000 86.23 Vereinigte Staaten -- 14.75 01.Juni2053 4.55 USD 13.Juni2022 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 363977.16 0.01491 363977.16 580000 580000 62.68 Vereinigte Staaten -- 17.06 15.März2051 2.5 USD 18.Sept.2020 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 364078.57 0.01491 364078.57 423000 423000 85.4 Vereinigte Staaten -- 6.35 30.Juni2031 2.8 USD 13.Mai2020 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 364083.23 0.01491 364083.23 399000 399000 90.89 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.März2047 5.2 USD 10.Feb.2017 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 363666.45 0.0149 363666.45 360000 360000 99.07 Vereinigte Staaten -- 6.99 15.Mai2033 5.35 USD 17.Mai2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 363738.89 0.0149 363738.89 355000 355000 100.01 Japan -- 0.97 17.Apr.2026 5.54 USD 19.Apr.2023 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 363832.72 0.0149 363832.72 365000 365000 97.91 Vereinigte Staaten -- 4.39 01.Mai2029 4.4 USD 11.Mai2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 363454.44 0.01489 363454.44 370000 370000 97.43 Vereinigte Staaten -- 1.2 01.Juli2025 3.38 USD 24.Juni2020 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 363458.94 0.01489 363458.94 410000 410000 87.39 Kanada -- 6.81 13.Mai2032 3.4 USD 28.Feb.2022 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 363570.13 0.01489 363570.13 364000 364000 98.47 Vereinigtes Königreich -- 3.73 30.Mai2028 4.38 USD 30.Mai2018 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 363224.11 0.01488 363224.11 371000 371000 97.43 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Feb.2027 4.18 USD 12.Juli2019 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 362903.8 0.01487 362903.8 600000 600000 59.54 Vereinigte Staaten -- 14.62 30.Juni2062 3.95 USD 12.Okt.2021 CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 363012.79 0.01487 363012.79 365000 365000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.04 01.Mai2025 3.45 USD 03.Mai2022 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 363047.77 0.01487 363047.77 387000 387000 93.59 Vereinigte Staaten -- 1.55 29.Okt.2025 0.55 USD 29.Okt.2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 363068.86 0.01487 363068.86 340000 340000 105.29 Vereinigte Staaten -- 15.4 28.Juni2063 6.1 USD 28.Juni2023 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 363072.44 0.01487 363072.44 375000 375000 96.46 Vereinigte Staaten -- 1.8 13.Feb.2026 3 USD 08.Jan.2016 ADNA AHOLD FINANCE USA LLC Unternehmen Obligationen (FI) 362654.32 0.01486 362654.32 325000 325000 108.8 Niederlande -- 4.23 01.Mai2029 6.88 USD 29.Apr.1999 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen Obligationen (FI) 362436.38 0.01485 362436.38 370000 370000 97.85 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sept.2025 3.38 USD 15.Sept.2015 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 362449.74 0.01485 362449.74 385000 385000 93.82 Niederlande -- 2.24 28.Juli2026 2 USD 28.Juli2016 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen Obligationen (FI) 362504.95 0.01485 362504.95 345000 345000 103.45 Vereinigte Staaten -- 11.49 15.Juni2043 5.75 USD 10.Juni2014 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 362527.78 0.01485 362527.78 500000 500000 72.27 Vereinigte Staaten -- 15.42 01.März2050 3.3 USD 28.Feb.2020 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 362171.1 0.01484 362171.1 407000 407000 87.33 Vereinigte Staaten -- 12.14 02.Nov.2042 4.15 USD 07.Nov.2013 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 362371.72 0.01484 362371.72 374000 374000 96.63 Japan -- 3.59 02.März2028 3.96 USD 02.März2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 361938.84 0.01483 361938.84 412000 412000 86.73 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Apr.2030 2.5 USD 16.Apr.2020 TFC TRUIST BANK Unternehmen Obligationen (FI) 361985.43 0.01483 361985.43 435000 435000 83.12 Vereinigte Staaten -- 5.44 11.März2030 2.25 USD 09.März2020 LKQ LKQ CORP Unternehmen Obligationen (FI) 362030.49 0.01483 362030.49 350000 350000 101.82 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Juni2028 5.75 USD 20.Okt.2023 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 362057.09 0.01483 362057.09 320000 320000 112.37 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Feb.2054 6.75 USD 02.Nov.2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 361852.94 0.01482 361852.94 445000 445000 81.25 Vereinigte Staaten -- 6.72 15.Sept.2031 2.13 USD 18.Aug.2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 361894.9 0.01482 361894.9 395000 395000 90.93 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Nov.2027 1.71 USD 01.Nov.2021 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 361456.09 0.01481 361456.09 361000 361000 98.55 Vereinigte Staaten -- 2.83 24.Mai2028 4.66 USD 24.Mai2022 CME CME GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 361483.26 0.01481 361483.26 420000 420000 85.99 Vereinigte Staaten -- 6.98 15.März2032 2.65 USD 08.März2022 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 361503.53 0.01481 361503.53 517000 517000 68.59 Vereinigte Staaten -- 15.05 28.Apr.2050 3.25 USD 28.Apr.2020 TFC TRUIST BANK Unternehmen Obligationen (FI) 361519.56 0.01481 361519.56 373000 373000 95.72 Vereinigte Staaten -- 2 15.Mai2026 3.3 USD 16.Mai2016 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 361242.26 0.0148 361242.26 359000 359000 98.46 Irland -- 1.37 01.Okt.2025 4.45 USD 21.Aug.2018 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 361342.94 0.0148 361342.94 342000 342000 102.83 Vereinigtes Königreich -- 1.47 10.Nov.2026 7.47 USD 10.Nov.2022 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 361399.52 0.0148 361399.52 355000 355000 99.92 Vereinigte Staaten -- 13.58 01.Juni2053 5.9 USD 04.Mai2023 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 361083.55 0.01479 361083.55 395000 395000 89.65 Vereinigte Staaten -- 4.41 13.Apr.2029 3.9 USD 13.März2019 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 360687.29 0.01478 360687.29 335000 335000 105.22 Vereinigte Staaten -- 6.5 02.Nov.2032 6.13 USD 02.Nov.2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 360758.16 0.01478 360758.16 306000 306000 115.38 Vereinigte Staaten -- 13.23 15.Mai2053 6.9 USD 26.Okt.2022 CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 360804.88 0.01478 360804.88 422000 422000 84.99 Vereinigte Staaten -- 6.39 31.Jan.2032 3.25 USD 05.Juli2022 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 360819.51 0.01478 360819.51 420000 420000 84.93 Vereinigte Staaten -- 12.3 08.Juli2044 4.5 USD 08.Juli2014 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 360825.4 0.01478 360825.4 430000 430000 83.26 Vereinigte Staaten -- 5.62 15.Mai2030 1.8 USD 08.Mai2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 360887.23 0.01478 360887.23 350000 350000 101.22 Vereinigte Staaten -- 2.41 20.Nov.2026 5.4 USD 20.Nov.2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 360458.45 0.01477 360458.45 370000 370000 95.82 Vereinigte Staaten -- 4.44 26.Apr.2029 3.85 USD 26.Apr.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 360596.36 0.01477 360596.36 365000 365000 96.9 Vereinigte Staaten -- 2.27 06.Okt.2026 4 USD 06.Okt.2016 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 360686.74 0.01477 360686.74 378000 378000 93.62 Vereinigte Staaten -- 4.4 01.Apr.2029 3.7 USD 24.März2022 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 360232.61 0.01476 360232.61 350000 350000 100.5 Vereinigte Staaten -- 1.45 28.Okt.2026 5.9 USD 28.Okt.2022 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 360423.65 0.01476 360423.65 380000 380000 94.64 Vereinigte Staaten -- 1.31 01.Aug.2025 1.35 USD 30.Juli2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 359961.37 0.01475 359961.37 355000 355000 100.31 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Jan.2031 5.3 USD 12.Jan.2024 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 360104.73 0.01475 360104.73 350000 350000 102.26 Vereinigte Staaten -- 6.93 18.Aug.2034 5.94 USD 18.Aug.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 359716.73 0.01474 359716.73 310000 310000 115.29 Vereinigte Staaten -- 9.22 15.Aug.2037 6.5 USD 24.Aug.2007 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 359849.39 0.01474 359849.39 361000 361000 99.3 Vereinigte Staaten -- 13.9 02.März2053 5.75 USD 02.März2023 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 359854.98 0.01474 359854.98 390000 390000 91.79 Vereinigte Staaten -- 4.69 15.Aug.2029 4.25 USD 06.Aug.2014 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 359561.29 0.01473 359561.29 365000 365000 96.57 Niederlande -- 2.75 29.März2027 3.95 USD 29.März2017 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Obligationen (FI) 359466.27 0.01472 359466.27 330000 330000 106.16 Vereinigte Staaten -- 8.02 15.Okt.2035 6.2 USD 30.Dez.2016 HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 358980.92 0.01471 358980.92 340000 340000 102.98 Vereinigtes Königreich -- 8.24 02.Mai2036 6.5 USD 16.Sept.2022 IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen Obligationen (FI) 358985.88 0.01471 358985.88 365000 365000 97.61 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Jan.2026 3.75 USD 14.Okt.2015 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 358744.88 0.0147 358744.88 370000 370000 96.23 Kanada -- 2.98 15.Juli2027 3.7 USD 07.Juli2017 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 358838.82 0.0147 358838.82 385000 385000 93.03 Vereinigte Staaten -- 1.74 09.Jan.2026 0.8 USD 11.Jan.2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 358863.72 0.0147 358863.72 350000 350000 100.55 Vereinigte Staaten -- 1.51 10.Nov.2025 5.25 USD 10.Nov.2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 358884.21 0.0147 358884.21 410000 410000 87.18 Vereinigte Staaten -- 6.82 14.Feb.2032 3 USD 14.Feb.2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 358930.06 0.0147 358930.06 410000 410000 86.23 Vereinigte Staaten -- 5.76 01.Okt.2030 2.7 USD 13.Juli2020 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 358965.41 0.0147 358965.41 385000 385000 91.81 Vereinigte Staaten -- 12.19 15.Juni2045 5.1 USD 13.Mai2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 358619.32 0.01469 358619.32 365000 365000 98.03 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 3.13 USD 26.Feb.2015 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 358642.9 0.01469 358642.9 375000 375000 94 Vereinigte Staaten -- 11.61 05.Dez.2043 5.3 USD 05.Dez.2013 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 358650.64 0.01469 358650.64 354000 354000 99.45 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Mai2029 5.13 USD 10.Mai2019 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 358707.08 0.01469 358707.08 362000 362000 98.94 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.März2026 4.85 USD 07.März2016 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 358728.21 0.01469 358728.21 425000 425000 83.94 Vereinigte Staaten -- 13.87 15.Aug.2047 4.1 USD 14.Aug.2017 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 358282.47 0.01468 358282.47 365000 365000 97.14 Kanada -- 1.59 15.Dez.2025 3.63 USD 08.Dez.2015 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 358312.08 0.01468 358312.08 365000 365000 96.44 Vereinigte Staaten -- 5.47 15.Nov.2030 4.75 USD 01.Apr.2020 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 358312.63 0.01468 358312.63 369000 369000 96.96 Vereinigte Staaten -- 0.91 01.März2025 2.05 USD 20.Feb.2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 358415.73 0.01468 358415.73 426000 426000 83.92 Vereinigte Staaten -- 14.17 07.März2048 4.05 USD 07.März2018 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 358443.68 0.01468 358443.68 355000 355000 100.19 Vereinigte Staaten -- 7.29 01.Aug.2033 5.1 USD 26.Juli2023 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 358235.44 0.01467 358235.44 360000 360000 98.62 Vereinigte Staaten -- 4.16 15.Jan.2029 4.5 USD 14.Jan.2019 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 357813.07 0.01466 357813.07 373000 373000 93.29 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Okt.2048 5.4 USD 21.Sept.2018 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 357863.29 0.01466 357863.29 360000 360000 97.65 Kanada -- 12.42 01.Dez.2046 5.5 USD 29.Nov.2016 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 357951.46 0.01466 357951.46 360000 360000 99.28 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.März2025 4.9 USD 20.März2015 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 357997.88 0.01466 357997.88 370000 370000 96.04 Vereinigte Staaten -- 6.78 27.Juli2032 4.4 USD 27.Juli2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 357619.47 0.01465 357619.47 409000 409000 86.12 Vereinigte Staaten -- 12.76 01.Juni2044 4.13 USD 02.Juni2014 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 357640.16 0.01465 357640.16 360000 360000 97.49 Vereinigte Staaten -- 6.51 01.Mai2032 4.6 USD 11.Mai2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 357702.51 0.01465 357702.51 355000 355000 99.95 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.3 USD 13.Jan.2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 357317.33 0.01464 357317.33 380000 380000 93.65 Vereinigte Staaten -- 6.24 01.März2052 5.13 USD 28.Feb.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 357395.24 0.01464 357395.24 365000 365000 97.09 Vereinigte Staaten -- 7.08 20.Jan.2033 4.5 USD 09.Sept.2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 356579.46 0.01461 356579.46 360000 360000 97.38 Vereinigte Staaten -- 8.82 03.Nov.2035 4.2 USD 03.Nov.2015 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 356599.45 0.01461 356599.45 359000 359000 98.22 Vereinigte Staaten -- 1.13 15.Juni2025 3.95 USD 13.Mai2016 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 356449.86 0.0146 356449.86 396000 396000 89.92 Vereinigte Staaten -- 4.93 15.Sept.2029 2.95 USD 26.Aug.2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 356093.18 0.01459 356093.18 355000 355000 99.8 Vereinigte Staaten -- 7.18 15.Feb.2033 4.45 USD 15.Feb.2023 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 356155.5 0.01459 356155.5 368000 368000 96.55 Vereinigte Staaten -- 1.85 28.Feb.2026 2.95 USD 29.Feb.2016 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 356201.59 0.01459 356201.59 415000 415000 85 Vereinigte Staaten -- 6.34 20.Mai2031 2.38 USD 20.Mai2021 RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 356204.03 0.01459 356204.03 355000 355000 98.68 Vereinigtes Königreich -- 6.52 20.Mai2032 4.75 USD 20.Mai2022 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 356288.13 0.01459 356288.13 340000 340000 103.41 Vereinigtes Königreich -- 3.25 10.Jan.2029 6.53 USD 10.Jan.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 355885.91 0.01458 355885.91 405000 405000 87.53 Vereinigte Staaten -- 5.32 05.Feb.2030 2.4 USD 31.Jan.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 355905.89 0.01458 355905.89 355000 355000 99.28 Vereinigte Staaten -- 2.57 08.Jan.2027 4.5 USD 08.Jan.2024 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 355977.41 0.01458 355977.41 355000 355000 99.96 Vereinigte Staaten -- 7.11 03.März2033 4.88 USD 27.Feb.2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 355999.54 0.01458 355999.54 420000 420000 84.55 Vereinigte Staaten -- 13.75 09.März2049 4.55 USD 15.Dez.2016 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 356043.31 0.01458 356043.31 349000 349000 100.83 Vereinigte Staaten -- 11.08 15.Jan.2043 6 USD 10.Jan.2013 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 355579.09 0.01457 355579.09 369000 369000 96.26 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Sept.2026 3.46 USD 07.Aug.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 355662.36 0.01457 355662.36 400000 400000 87.17 Vereinigte Staaten -- 13.36 15.Mai2049 4.8 USD 18.Nov.2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 355738.31 0.01457 355738.31 440000 440000 80.6 Kanada -- 7.04 15.Feb.2032 2.15 USD 12.Aug.2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 355770.57 0.01457 355770.57 350000 350000 99.22 Vereinigte Staaten -- 7.59 01.Apr.2034 5 USD 28.März2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 355471.36 0.01456 355471.36 553000 553000 63.69 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.Jan.2051 2.95 USD 20.Nov.2020 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 355473.91 0.01456 355473.91 360000 360000 97.85 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Juli2028 4.55 USD 02.Juli2018 TFC TRUIST BANK Unternehmen Obligationen (FI) 355501.41 0.01456 355501.41 365000 365000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.41 16.Sept.2025 3.63 USD 16.Sept.2015 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 355121.17 0.01455 355121.17 385000 385000 89.83 Vereinigte Staaten -- 11.92 01.Okt.2044 4.95 USD 19.Sept.2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 355153.78 0.01455 355153.78 350000 350000 100.25 Japan -- 1.67 09.Jan.2026 5.71 USD 11.Jan.2023 SYF SYNCHRONY BANK Unternehmen Obligationen (FI) 355308.41 0.01455 355308.41 360000 360000 98.18 Vereinigte Staaten -- 3.04 23.Aug.2027 5.63 USD 23.Aug.2022 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 354841.02 0.01454 354841.02 400000 400000 88.12 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Jan.2030 3 USD 21.Aug.2019 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 354937.51 0.01454 354937.51 345000 345000 100.61 Vereinigte Staaten -- 1.49 04.Nov.2026 5.75 USD 04.Nov.2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 355013.43 0.01454 355013.43 385000 385000 91.79 Japan -- 2.07 22.Mai2027 1.23 USD 22.Feb.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 355035.47 0.01454 355035.47 350000 350000 100.79 Vereinigte Staaten -- 7.32 10.Aug.2033 5.09 USD 10.Aug.2023 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 355069.69 0.01454 355069.69 335000 335000 103.83 Vereinigte Staaten -- 3.15 01.Dez.2027 6.75 USD 17.Nov.2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 354680.73 0.01453 354680.73 417000 417000 84.29 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Nov.2030 2.1 USD 26.Aug.2020 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 354689.57 0.01453 354689.57 427000 427000 82.46 Vereinigte Staaten -- 5.65 05.Juni2030 1.95 USD 05.Juni2020 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 354751.88 0.01453 354751.88 375000 375000 92.24 Vereinigte Staaten -- 14.38 01.Okt.2052 4.85 USD 15.Sept.2022 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 354755.15 0.01453 354755.15 390000 390000 90.86 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Sept.2029 3.25 USD 13.Sept.2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 354786.58 0.01453 354786.58 388000 388000 90.89 Vereinigte Staaten -- 2.62 06.Jan.2028 2.49 USD 06.Jan.2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 354787.51 0.01453 354787.51 367000 367000 96.55 Vereinigte Staaten -- 3.97 15.Sept.2028 4 USD 06.Okt.2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 354386.99 0.01452 354386.99 350000 350000 100.06 Japan -- 2.95 06.Juli2027 5.39 USD 06.Juli2022 WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 354524.11 0.01452 354524.11 384000 384000 92.28 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1.35 USD 09.März2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 354157.37 0.01451 354157.37 365000 365000 96.26 Vereinigte Staaten -- 4.57 28.Juli2030 4.77 USD 28.Juli2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 354173.49 0.01451 354173.49 350000 350000 99.37 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Mai2033 5 USD 02.März2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 354243.06 0.01451 354243.06 400000 400000 88.43 Vereinigte Staaten -- 12.92 15.März2045 4.4 USD 12.Juni2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 354248.55 0.01451 354248.55 425000 425000 82.83 Japan -- 6.45 14.Juli2031 2.61 USD 12.Juli2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 354256.73 0.01451 354256.73 375000 375000 94.31 Vereinigte Staaten -- 10.41 15.März2039 4.75 USD 15.Jan.2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 354070.23 0.0145 354070.23 427000 427000 82.55 Kanada -- 6.94 02.Feb.2032 2.45 USD 10.Jan.2022 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 353623.11 0.01449 353623.11 415000 415000 84.48 Vereinigte Staaten -- 6.35 17.Juni2031 2.65 USD 20.Jan.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 353793.33 0.01449 353793.33 351000 351000 98.84 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Mai2045 5.38 USD 18.Mai2015 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 353801.7 0.01449 353801.7 351000 351000 100.54 Deutschland -- 3.13 09.Sept.2027 5.37 USD 09.Sept.2022 ORAFP ORANGE SA Unternehmen Obligationen (FI) 353451.44 0.01448 353451.44 350000 350000 100.22 Frankreich -- 11.83 06.Feb.2044 5.5 USD 06.Feb.2014 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 353459.19 0.01448 353459.19 553000 553000 63.56 Vereinigte Staaten -- 17.78 15.Feb.2060 3.1 USD 13.Feb.2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 353517.34 0.01448 353517.34 350000 350000 99.99 Vereinigte Staaten -- 7.54 15.Jan.2034 5.13 USD 28.Juni2023 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 353587.54 0.01448 353587.54 402000 402000 86.32 Vereinigte Staaten -- 13.62 15.Nov.2048 4.5 USD 10.Aug.2018 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 353229.28 0.01447 353229.28 350000 350000 99.01 Kanada -- 7.05 11.Mai2033 5.1 USD 11.Mai2023 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 352923.29 0.01446 352923.29 325000 325000 105.63 Vereinigte Staaten -- 10.61 01.Okt.2041 6.1 USD 10.Okt.2006 FDX FEDEX 2020-1 CLASS AA Unternehmen Obligationen (FI) 352936.02 0.01446 352936.02 426744 426744 82.51 Vereinigte Staaten -- 6.21 20.Aug.2035 1.88 USD 13.Aug.2020 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 353002.76 0.01446 353002.76 365000 365000 96.06 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2026 3.3 USD 01.Apr.2016 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 353080.06 0.01446 353080.06 395000 395000 88.68 Vereinigte Staaten -- 5.54 30.Juni2030 2.95 USD 16.Dez.2019 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 352665.89 0.01445 352665.89 393000 393000 89.47 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Juli2027 1.35 USD 29.Juni2020 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 352726.65 0.01445 352726.65 420000 420000 83.11 Vereinigte Staaten -- 13.15 15.Jan.2047 4.4 USD 06.Jan.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 352744.27 0.01445 352744.27 402000 402000 85.85 Vereinigte Staaten -- 13.42 15.Apr.2047 4.25 USD 13.März2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 352763.88 0.01445 352763.88 355000 355000 98.8 Vereinigte Staaten -- 7.02 15.Feb.2033 5 USD 07.Dez.2022 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 352833.08 0.01445 352833.08 495000 495000 71.25 Vereinigte Staaten -- 13.17 22.Sept.2041 2.5 USD 22.Sept.2021 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 352851.6 0.01445 352851.6 345000 345000 100.37 Vereinigte Staaten -- 7.03 15.Mai2033 5.25 USD 05.Mai2023 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 352626.57 0.01444 352626.57 385000 385000 89.89 Vereinigte Staaten -- 12.91 13.Mai2046 4.6 USD 13.Nov.2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 352149.25 0.01443 352149.25 350000 350000 100.04 Vereinigte Staaten -- 7.37 14.Aug.2033 4.95 USD 14.Aug.2023 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 352175.25 0.01443 352175.25 326000 326000 105.71 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.Mai2033 6.38 USD 22.Mai2003 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Obligationen (FI) 352259.88 0.01443 352259.88 355000 355000 97.89 Australien -- 1.55 16.Nov.2025 3.7 USD 16.Nov.2015 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 352294.56 0.01443 352294.56 385000 385000 91.15 Vereinigte Staaten -- 13.41 01.Sept.2048 4.95 USD 16.Aug.2018 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 351908.06 0.01442 351908.06 382000 382000 90.31 Kanada -- 6.36 04.Mai2037 4.59 USD 12.Apr.2022 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 352025.96 0.01442 352025.96 415000 415000 84.15 Vereinigtes Königreich -- 5.4 24.Juni2031 2.65 USD 24.Juni2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 352096.16 0.01442 352096.16 368000 368000 94.71 Vereinigte Staaten -- 2.46 03.Nov.2026 2.45 USD 03.Nov.2016 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 351677.77 0.01441 351677.77 350000 350000 99.75 Vereinigte Staaten -- 3.77 01.Aug.2028 4.75 USD 28.Feb.2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 351788.81 0.01441 351788.81 390000 390000 89.07 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Nov.2029 3.1 USD 15.Aug.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 351821.15 0.01441 351821.15 350000 350000 100.05 Vereinigte Staaten -- 1.79 20.Feb.2026 4.95 USD 22.Feb.2024 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 351830.61 0.01441 351830.61 353000 353000 98.91 Kanada -- 1.73 27.Jan.2026 4.65 USD 27.Jan.2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Obligationen (FI) 351457.69 0.0144 351457.69 350000 350000 99.38 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Jan.2026 5.25 USD 07.Jan.2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 351468.82 0.0144 351468.82 350000 350000 100.08 Vereinigte Staaten -- 13.95 05.März2054 5.9 USD 05.März2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 351565.96 0.0144 351565.96 350000 350000 100.02 Vereinigte Staaten -- 7.54 01.März2034 5.5 USD 28.Feb.2024 AON AON PLC Unternehmen Obligationen (FI) 351322.69 0.01439 351322.69 355000 355000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.56 15.Dez.2025 3.88 USD 01.März2016 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 351387.94 0.01439 351387.94 408000 408000 85.31 Vereinigte Staaten -- 5.54 15.Mai2030 2.25 USD 05.Mai2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 350956.52 0.01438 350956.52 355000 355000 98.66 Vereinigte Staaten -- 1.39 08.Sept.2025 4.05 USD 08.Sept.2022 DELL DELL INC Unternehmen Obligationen (FI) 350958.89 0.01438 350958.89 320000 320000 106.77 Vereinigte Staaten -- 9.14 15.Apr.2038 6.5 USD 03.Dez.2008 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 351043.34 0.01438 351043.34 365000 365000 95.99 Vereinigte Staaten -- 1.83 01.März2026 2.75 USD 01.März2016 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 351068.57 0.01438 351068.57 400000 400000 86.54 China -- 9.99 06.Dez.2037 4 USD 06.Dez.2017 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 350885.82 0.01437 350885.82 405000 405000 85.66 Vereinigte Staaten -- 6.26 10.Mai2031 2.6 USD 10.Mai2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 350467.63 0.01436 350467.63 411000 411000 84.43 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Mai2031 2.3 USD 19.Mai2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 350510.44 0.01436 350510.44 360000 360000 95.44 Taiwan -- 15.13 22.Apr.2052 4.5 USD 22.Apr.2022 CME CME GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 350569.71 0.01436 350569.71 358000 358000 96.87 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Juni2028 3.75 USD 21.Juni2018 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 350570.25 0.01436 350570.25 391000 391000 89.5 Vereinigte Staaten -- 12.55 15.Sept.2045 4.9 USD 23.Juni2015 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 350591.79 0.01436 350591.79 510000 510000 68.24 Vereinigte Staaten -- 15.64 01.Feb.2052 3.3 USD 04.Aug.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 350202.98 0.01435 350202.98 380000 380000 91.04 Japan -- 4.52 22.Mai2030 3.26 USD 22.Feb.2022 PNC PNC BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 350305.21 0.01435 350305.21 350000 350000 98.3 Vereinigte Staaten -- 0.98 10.Apr.2025 3.88 USD 10.Apr.2015 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 350331.47 0.01435 350331.47 350000 350000 97.9 Niederlande -- 3.96 02.Okt.2028 4.55 USD 02.Okt.2018 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 349970.58 0.01434 349970.58 340000 340000 102.25 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Aug.2034 5.95 USD 23.Juni2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 350182.46 0.01434 350182.46 365000 365000 95.63 Vereinigte Staaten -- 7.2 01.März2033 4.45 USD 02.Feb.2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 349713.04 0.01433 349713.04 392000 392000 88.82 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.Aug.2031 3.38 USD 15.Juli2019 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Obligationen (FI) 349731.02 0.01433 349731.02 345000 345000 99.94 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Dez.2027 5.1 USD 12.Sept.2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 349747.26 0.01433 349747.26 345000 345000 100.01 Vereinigte Staaten -- 3.71 15.Juni2028 4.88 USD 28.Juni2023 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 349795.69 0.01433 349795.69 340000 340000 100.18 Vereinigtes Königreich -- 3.04 30.Sept.2028 5.52 USD 30.Juni2022 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 349808.35 0.01433 349808.35 420000 420000 82.86 Vereinigte Staaten -- 5.72 15.Juli2030 2.15 USD 22.Juni2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 349916.42 0.01433 349916.42 355000 355000 97.89 Vereinigte Staaten -- 3.03 27.Juli2027 4.15 USD 27.Juli2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 349932.96 0.01433 349932.96 363000 363000 95.73 Vereinigte Staaten -- 2.63 11.Jan.2027 3.2 USD 09.Jan.2017 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 349461.51 0.01432 349461.51 367000 367000 94.58 Vereinigte Staaten -- 3.02 15.Juli2027 3.25 USD 22.Juni2017 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 349634.69 0.01432 349634.69 362000 362000 95.34 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.Juni2028 3.9 USD 20.Mai2019 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 349676.77 0.01432 349676.77 368000 368000 93.46 Deutschland -- 3.22 01.Dez.2032 4.88 USD 01.Dez.2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 349003.77 0.0143 349003.77 360000 360000 96.55 Vereinigte Staaten -- 15.05 27.Feb.2053 4.88 USD 27.Feb.2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 349140.83 0.0143 349140.83 354000 354000 96.94 Vereinigte Staaten -- 7.13 15.Mai2033 4.63 USD 23.Feb.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 348735.46 0.01429 348735.46 360000 360000 94.66 Vereinigte Staaten -- 12.48 15.Okt.2045 4.95 USD 22.Nov.2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 348788.35 0.01429 348788.35 355000 355000 96.67 Vereinigte Staaten -- 1.85 01.Apr.2026 3.25 USD 24.März2016 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 348503.48 0.01428 348503.48 390000 390000 89.27 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.März2030 3.1 USD 10.März2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 348583.78 0.01428 348583.78 330000 330000 103.54 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Nov.2033 5.65 USD 22.Jan.2024 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 348597.26 0.01428 348597.26 370000 370000 93.9 Kanada -- 2.7 16.Feb.2027 2.8 USD 19.Sept.2016 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 348685.21 0.01428 348685.21 416000 416000 83.31 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Juli2032 2.6 USD 20.Dez.2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 348415.5 0.01427 348415.5 365000 365000 95.24 Vereinigte Staaten -- 2.71 02.März2027 3.2 USD 02.März2017 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 347845.24 0.01425 347845.24 415000 415000 83.33 Vereinigte Staaten -- 5.71 30.Juni2030 2 USD 22.Juni2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 347912.6 0.01425 347912.6 345000 345000 100.68 Vereinigte Staaten -- 7.14 14.März2033 4.9 USD 14.März2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 347747.46 0.01424 347747.46 370000 370000 92.98 Vereinigte Staaten -- 11.92 15.Jan.2044 5.1 USD 09.Jan.2014 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 347316.6 0.01423 347316.6 345000 345000 100.35 Vereinigte Staaten -- 1.82 03.März2026 5.05 USD 03.März2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 347345.52 0.01423 347345.52 370000 370000 93.81 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Sept.2026 2.13 USD 15.Sept.2016 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 347356.19 0.01423 347356.19 350000 350000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.04 27.Apr.2025 3.3 USD 27.Apr.2015 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 347397.69 0.01423 347397.69 435000 435000 79.79 Vereinigte Staaten -- 6.4 11.März2031 1.65 USD 11.Dez.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 347455.71 0.01423 347455.71 410000 410000 82.7 Vereinigte Staaten -- 14.17 01.Apr.2050 4.2 USD 27.März2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 347472.5 0.01423 347472.5 390000 390000 88.29 Vereinigte Staaten -- 13.12 01.Feb.2050 5.25 USD 13.Jan.2020 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen Obligationen (FI) 347075.35 0.01422 347075.35 355000 355000 97.02 Vereinigte Staaten -- 2.53 12.Jan.2027 3.65 USD 12.Jan.2017 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 347113 0.01422 347113 335000 335000 100.83 Vereinigte Staaten -- 1.42 10.Okt.2025 6.05 USD 12.Okt.2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 347223.11 0.01422 347223.11 315000 315000 107.98 Vereinigte Staaten -- 9.05 11.Mai2037 6 USD 11.Mai2007 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 346797.83 0.01421 346797.83 375000 375000 92.04 Vereinigte Staaten -- 2.12 10.Juni2026 1.5 USD 10.Juni2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 346838.85 0.01421 346838.85 330000 330000 102.11 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Apr.2033 6.15 USD 04.Apr.2023 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 346544.14 0.0142 346544.14 266000 266000 128.63 Vereinigte Staaten -- 11.2 15.Juli2046 8.35 USD 15.Juni2021 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 346698.27 0.0142 346698.27 354000 354000 96.79 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Nov.2025 3.15 USD 07.Aug.2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 346699.05 0.0142 346699.05 370000 370000 92.58 Vereinigte Staaten -- 4.57 22.Mai2029 3.25 USD 22.Mai2019 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Obligationen (FI) 346369.3 0.01419 346369.3 360000 360000 95.48 Vereinigte Staaten -- 1.64 15.Dez.2025 2.6 USD 27.Apr.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 346391.39 0.01419 346391.39 445000 445000 77.57 Vereinigte Staaten -- 15.24 01.März2052 3.88 USD 01.März2022 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 346095.03 0.01418 346095.03 385000 385000 87.65 Vereinigte Staaten -- 12.18 01.Okt.2044 4.63 USD 16.Sept.2014 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 346156.58 0.01418 346156.58 370000 370000 93.54 Vereinigte Staaten -- 10.99 25.März2040 4.6 USD 25.März2020 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 345800.23 0.01417 345800.23 417000 417000 81.39 Vereinigte Staaten -- 13.75 04.Mai2047 3.9 USD 04.Mai2017 BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 345810.95 0.01417 345810.95 345000 345000 99.14 Vereinigte Staaten -- 7.37 15.Jan.2034 5.65 USD 17.Jan.2024 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 345903.13 0.01417 345903.13 374000 374000 92.22 Vereinigte Staaten -- 3.17 20.Aug.2027 2.7 USD 20.Aug.2020 BIDU BAIDU INC Unternehmen Obligationen (FI) 345908.6 0.01417 345908.6 368000 368000 93.2 China -- 1.95 09.Apr.2026 1.72 USD 09.Okt.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 345947.72 0.01417 345947.72 375000 375000 91.51 Japan -- 2.42 13.Okt.2027 1.64 USD 13.Okt.2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 345422.32 0.01415 345422.32 400000 400000 85.79 Vereinigte Staaten -- 5.99 15.Jan.2031 2.88 USD 23.Juni2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 345529.55 0.01415 345529.55 340000 340000 101.27 Vereinigte Staaten -- 7.03 01.März2033 5.2 USD 23.Feb.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 345074.29 0.01414 345074.29 373000 373000 92.43 Vereinigte Staaten -- 1.88 02.März2027 1.27 USD 02.März2021 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 345219.34 0.01414 345219.34 448000 448000 76.68 Vereinigte Staaten -- 6.53 29.Juli2032 2.36 USD 29.Juli2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 345285.23 0.01414 345285.23 448000 448000 76.46 Vereinigte Staaten -- 16.74 31.Jan.2060 3.95 USD 15.Jan.2020 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 345286.04 0.01414 345286.04 340000 340000 100.34 Vereinigte Staaten -- 7.19 01.Juli2033 5.15 USD 30.März2023 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 345297.42 0.01414 345297.42 355000 355000 95.45 Vereinigte Staaten -- 4.36 01.Mai2029 4.5 USD 13.März2019 HAS HASBRO INC Unternehmen Obligationen (FI) 344938.81 0.01413 344938.81 357000 357000 95.37 Vereinigte Staaten -- 2.44 19.Nov.2026 3.55 USD 19.Nov.2019 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 345008 0.01413 345008 350000 350000 97.37 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 4.3 USD 15.Juni2018 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 344659.46 0.01412 344659.46 325000 325000 105.14 Vereinigte Staaten -- 10.67 01.Feb.2041 5.95 USD 13.Jan.2011 DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen Obligationen (FI) 344683.95 0.01412 344683.95 352000 352000 97.04 Vereinigte Staaten -- 3.78 15.Juli2028 4.45 USD 21.Juni2018 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 344762.13 0.01412 344762.13 350000 350000 96.78 Vereinigte Staaten -- 2.27 01.Okt.2026 3.55 USD 28.Apr.2023 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 344764.64 0.01412 344764.64 359000 359000 95.91 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4 USD 15.Feb.2019 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 344768.77 0.01412 344768.77 350000 350000 97.47 Vereinigte Staaten -- 16.24 15.Juli2062 5.25 USD 23.Juni2022 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Obligationen (FI) 344789.53 0.01412 344789.53 335000 335000 101.62 Mexiko -- 9.73 15.Jan.2040 6.63 USD 16.März2010 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen Obligationen (FI) 344792.68 0.01412 344792.68 355000 355000 95.9 Vereinigte Staaten -- 3.29 06.Dez.2027 4 USD 06.Dez.2017 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 344354.96 0.01411 344354.96 376000 376000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.39 14.Sept.2026 1.15 USD 14.Sept.2021 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 344169.83 0.0141 344169.83 340000 340000 99.23 Kanada -- 7.13 02.Mai2033 5 USD 27.Apr.2023 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 344171.58 0.0141 344171.58 360000 360000 94.1 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Mai2029 4.13 USD 10.Mai2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 344195.98 0.0141 344195.98 344000 344000 98.49 Vereinigte Staaten -- 5.22 10.Mai2030 4.15 USD 10.Mai2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 344202.93 0.0141 344202.93 405000 405000 84.25 Vereinigtes Königreich -- 6.39 28.Mai2031 2.25 USD 28.Mai2021 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 344277.68 0.0141 344277.68 340000 340000 100.43 Vereinigte Staaten -- 2.13 01.Aug.2026 5.4 USD 23.Juni2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 343861.9 0.01409 343861.9 410000 410000 82.76 Spanien -- 6.34 22.Nov.2032 3.23 USD 22.Nov.2021 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 343944.3 0.01409 343944.3 355000 355000 96.84 Vereinigte Staaten -- 1.87 21.März2026 3.5 USD 21.März2019 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 343629.62 0.01408 343629.62 452000 452000 74.9 Vereinigte Staaten -- 12.48 05.Mai2041 2.88 USD 05.Mai2021 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 343772.15 0.01408 343772.15 390000 390000 87.94 Vereinigte Staaten -- 10.86 07.März2039 3.9 USD 07.März2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 343841.68 0.01408 343841.68 310000 310000 108.47 Australien -- 7.04 17.Nov.2033 6.82 USD 17.Nov.2023 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 343211.93 0.01406 343211.93 365000 365000 93.89 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Sept.2047 4.5 USD 15.Sept.2017 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Obligationen (FI) 342977.65 0.01405 342977.65 363000 363000 93.84 Vereinigte Staaten -- 3.03 15.Juli2027 3.25 USD 23.Juni2017 CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 342993.36 0.01405 342993.36 367000 367000 93.29 Vereinigte Staaten -- 11.82 15.März2044 5.38 USD 11.März2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 343006.3 0.01405 343006.3 355000 355000 95.94 Vereinigte Staaten -- 2.11 01.Juli2026 2.9 USD 05.Juli2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 343016.73 0.01405 343016.73 335000 335000 100.02 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Apr.2029 4.88 USD 28.März2023 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 343076.05 0.01405 343076.05 350000 350000 97.49 Vereinigte Staaten -- 5.01 15.Feb.2030 4.66 USD 12.Juli2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 342382.81 0.01403 342382.81 355000 355000 96.31 Vereinigte Staaten -- 6.88 15.Sept.2032 4.55 USD 20.Jan.2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 342518.8 0.01403 342518.8 413000 413000 81.95 Vereinigte Staaten -- 6.13 23.Apr.2032 2.31 USD 23.Apr.2021 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen Obligationen (FI) 342557.83 0.01403 342557.83 340000 340000 98.49 Vereinigte Staaten -- 5.01 01.Apr.2030 4.65 USD 31.März2020 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 342567.82 0.01403 342567.82 390000 390000 87.7 Kanada -- 6.86 10.März2032 3.2 USD 10.März2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 342584.71 0.01403 342584.71 360000 360000 94.61 Vereinigte Staaten -- 12.24 15.Feb.2044 4.88 USD 10.Sept.2013 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 341921.82 0.01401 341921.82 360000 360000 93.72 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.Juni2032 3.92 USD 09.Juni2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 341958.38 0.01401 341958.38 319000 319000 104.61 Vereinigte Staaten -- 3.09 15.Nov.2027 7.1 USD 15.Nov.2022 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 342118.05 0.01401 342118.05 360000 360000 93.59 Vereinigte Staaten -- 10.12 15.Juni2039 5.13 USD 12.Juni2019 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen Obligationen (FI) 342119.35 0.01401 342119.35 385000 385000 87.98 Vereinigte Staaten -- 12.04 15.Jan.2043 4.45 USD 05.Okt.2012 VRSN VERISIGN INC Unternehmen Obligationen (FI) 341747.48 0.014 341747.48 345000 345000 98.12 Vereinigte Staaten -- 2.12 15.Juli2027 4.75 USD 19.Sept.2017 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 341158.24 0.01398 341158.24 350000 350000 97.1 Vereinigte Staaten -- 10.75 01.Sept.2040 5.35 USD 12.Mai2011 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 340949.63 0.01397 340949.63 350000 350000 96.74 Vereinigte Staaten -- 7.29 26.Jan.2033 4.05 USD 26.Jan.2023 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 341046.91 0.01397 341046.91 357000 357000 95.27 Vereinigte Staaten -- 1.14 28.Mai2025 0.8 USD 28.Mai2020 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 341124.54 0.01397 341124.54 315000 315000 106.14 Vereinigte Staaten -- 7.27 17.Jan.2034 6 USD 17.Nov.2023 IEX IDEX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 341138.23 0.01397 341138.23 383000 383000 87.86 Vereinigte Staaten -- 5.36 01.Mai2030 3 USD 29.Apr.2020 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 340478.37 0.01395 340478.37 350000 350000 97.2 Vereinigte Staaten -- 1.42 17.Sept.2025 3.15 USD 17.Sept.2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 340601.59 0.01395 340601.59 415000 415000 80.57 Vereinigte Staaten -- 13.99 15.Mai2049 4.13 USD 09.Mai2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 340603.58 0.01395 340603.58 455000 455000 74.48 Vereinigte Staaten -- 14.78 19.Aug.2049 3.6 USD 19.Aug.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 340261.36 0.01394 340261.36 345000 345000 97.79 Vereinigte Staaten -- 2.52 17.Jan.2027 4.35 USD 17.Jan.2017 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 339942.63 0.01393 339942.63 365000 365000 92.59 Kanada -- 6.94 05.Aug.2032 3.85 USD 05.Aug.2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 339948.12 0.01393 339948.12 362000 362000 93.84 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Sept.2026 2.25 USD 13.Sept.2016 ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 339710.9 0.01392 339710.9 360000 360000 94.27 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Sept.2027 3.1 USD 17.Aug.2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 339753.24 0.01392 339753.24 355000 355000 95.41 Vereinigte Staaten -- 3.04 01.März2028 4.13 USD 04.März2020 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 339796.14 0.01392 339796.14 350000 350000 96.36 Vereinigte Staaten -- 7.04 01.Feb.2033 4.75 USD 27.Jan.2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 339874.01 0.01392 339874.01 350000 350000 96.76 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.Sept.2032 4.95 USD 11.Aug.2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 339549.76 0.01391 339549.76 365000 365000 91.47 Vereinigte Staaten -- 5.24 15.Apr.2030 3.45 USD 11.Dez.2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 339283.7 0.0139 339283.7 335000 335000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1 17.Apr.2025 4.6 USD 17.Apr.2023 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 339405.99 0.0139 339405.99 350000 350000 95.26 Vereinigte Staaten -- 6.51 15.Mai2032 4.7 USD 18.Mai2022 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 338971.69 0.01389 338971.69 409000 409000 81.91 Vereinigte Staaten -- 5.89 01.Okt.2030 2 USD 18.Sept.2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 339146.3 0.01389 339146.3 290000 290000 116.39 Vereinigte Staaten -- 6.04 01.März2032 8 USD 07.März2002 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 339182.48 0.01389 339182.48 421000 421000 80.18 Kanada -- 8.03 01.Aug.2033 2.5 USD 28.Juni2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 339185.52 0.01389 339185.52 345000 345000 96.39 Vereinigte Staaten -- 3.52 27.März2028 3.88 USD 27.März2018 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 338841.86 0.01388 338841.86 490000 490000 69.03 Vereinigte Staaten -- 15.15 13.Sept.2049 3.25 USD 13.Sept.2019 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Obligationen (FI) 338476.07 0.01387 338476.07 375000 375000 89.89 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Aug.2032 3.25 USD 09.Aug.2022 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 338539.68 0.01387 338539.68 390000 390000 85.65 Vereinigte Staaten -- 12.19 09.Juni2042 3.9 USD 08.Juni2012 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 338614.57 0.01387 338614.57 378000 378000 89.35 Vereinigte Staaten -- 12.29 05.März2042 4 USD 05.März2012 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 338664.3 0.01387 338664.3 342000 342000 97.99 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Jan.2053 5.25 USD 10.Jan.2023 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 338699.49 0.01387 338699.49 345000 345000 97.14 Vereinigte Staaten -- 14.6 15.Jan.2054 5.25 USD 06.Jan.2023 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 338268.65 0.01386 338268.65 339000 339000 98.16 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.63 USD 30.März2020 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 338354.45 0.01386 338354.45 370000 370000 90.26 Vereinigte Staaten -- 5.36 15.Mai2030 3.25 USD 16.Dez.2020 USB US BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 338372.8 0.01386 338372.8 420000 420000 80.32 Vereinigte Staaten -- 5.89 22.Juli2030 1.38 USD 20.Juli2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 338377.72 0.01386 338377.72 360000 360000 93.48 Vereinigte Staaten -- 2.64 08.Jan.2027 2.35 USD 10.Jan.2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 338084.29 0.01385 338084.29 365000 365000 92.2 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Jan.2027 2.15 USD 22.Nov.2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 338199.04 0.01385 338199.04 340000 340000 97.44 Vereinigte Staaten -- 9.82 01.Juni2040 6.35 USD 03.Juni2010 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 338201.96 0.01385 338201.96 365000 365000 92.23 Vereinigte Staaten -- 14.91 23.Aug.2052 4.7 USD 23.Aug.2022 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 337817.84 0.01384 337817.84 365000 365000 91.83 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.Juni2027 2.25 USD 13.Mai2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 337856.28 0.01384 337856.28 350000 350000 96.35 Japan -- 3.96 11.Sept.2029 4.25 USD 11.Sept.2018 HSBC HSBC USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 337872.69 0.01384 337872.69 335000 335000 100.53 Vereinigte Staaten -- 2.69 04.März2027 5.29 USD 04.März2024 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 337934.5 0.01384 337934.5 405000 405000 83.32 Vereinigte Staaten -- 14.64 15.März2049 3.95 USD 22.Feb.2019 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 337561.68 0.01383 337561.68 335000 335000 99.39 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Dez.2032 4.9 USD 02.Dez.2022 CDW CDW LLC Unternehmen Obligationen (FI) 337606.89 0.01383 337606.89 338000 338000 98.22 Vereinigte Staaten -- 1.02 01.Mai2025 4.13 USD 21.Apr.2020 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 337656.66 0.01383 337656.66 350000 350000 95.95 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.65 USD 18.Mai2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 337468.41 0.01382 337468.41 360000 360000 92.11 Vereinigte Staaten -- 5.22 01.Apr.2030 3.35 USD 31.März2020 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 337470.01 0.01382 337470.01 335000 335000 99.75 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Jan.2027 5 USD 29.Juli2016 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 337017.18 0.01381 337017.18 300000 300000 110.79 Vereinigte Staaten -- 9.81 01.Juli2039 6.55 USD 18.Juni2009 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 337055.6 0.01381 337055.6 377000 377000 88.53 Vereinigte Staaten -- 12.48 16.Juli2044 4.5 USD 16.Juli2014 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 337160.65 0.01381 337160.65 365000 365000 91.91 Vereinigtes Königreich -- 2.11 14.Juni2027 1.64 USD 14.Juni2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 337209.72 0.01381 337209.72 357000 357000 93.11 Vereinigte Staaten -- 4.5 25.Apr.2029 3.2 USD 25.Apr.2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 336817.32 0.0138 336817.32 405000 405000 83.09 Vereinigte Staaten -- 6.28 15.März2031 2.25 USD 15.März2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 336858.55 0.0138 336858.55 325000 325000 100.17 Vereinigte Staaten -- 2.26 01.Okt.2026 5.3 USD 31.Juli2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 336971.13 0.0138 336971.13 355000 355000 94.56 Vereinigte Staaten -- 10.78 01.Sept.2040 5.2 USD 03.Sept.2010 DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 336982.61 0.0138 336982.61 370000 370000 91.02 Vereinigte Staaten -- 2.37 15.Sept.2026 1.8 USD 09.Sept.2021 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 336611.56 0.01379 336611.56 335000 335000 99.01 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Dez.2032 5.25 USD 17.Jan.2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 336448.26 0.01378 336448.26 458000 458000 72.48 Vereinigte Staaten -- 12.06 15.Mai2040 2.7 USD 30.Apr.2020 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 336071.72 0.01377 336071.72 365000 365000 91.84 Vereinigte Staaten -- 4.84 01.Sept.2029 3.4 USD 15.Aug.2019 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 336220.52 0.01377 336220.52 350000 350000 95.69 Vereinigte Staaten -- 2.23 15.Aug.2026 3.25 USD 15.Aug.2016 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 336237.88 0.01377 336237.88 357000 357000 92.18 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.Apr.2052 4.13 USD 19.Nov.2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 336249.78 0.01377 336249.78 337000 337000 98.4 Vereinigte Staaten -- 5.53 15.Dez.2030 4.9 USD 26.März2020 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 335858.01 0.01376 335858.01 392000 392000 84.44 Vereinigte Staaten -- 4.97 01.Okt.2029 2.55 USD 11.Sept.2019 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 335884.15 0.01376 335884.15 370000 370000 89.94 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Dez.2029 3 USD 21.Nov.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 335935.44 0.01376 335935.44 326000 326000 102.4 Vereinigte Staaten -- 11.17 15.Feb.2042 5.7 USD 24.Aug.2011 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Obligationen (FI) 336026.86 0.01376 336026.86 353000 353000 94.84 Schweiz -- 3.11 15.Aug.2027 3.13 USD 03.Aug.2017 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 335610.03 0.01375 335610.03 330000 330000 99.98 Vereinigte Staaten -- 11.09 27.Mai2041 5.2 USD 27.Mai2011 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 335662.85 0.01375 335662.85 335000 335000 99.38 Vereinigte Staaten -- 14.53 01.Aug.2053 5.35 USD 26.Juli2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 335355.12 0.01374 335355.12 358000 358000 93.17 Vereinigte Staaten -- 8.67 15.Aug.2035 4.4 USD 27.Mai2015 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 335424.18 0.01374 335424.18 350000 350000 95.64 Vereinigte Staaten -- 3.56 07.März2028 3.65 USD 07.März2018 ORAFP ORANGE SA Unternehmen Obligationen (FI) 335487.08 0.01374 335487.08 336000 336000 98.76 Frankreich -- 11.21 13.Jan.2042 5.38 USD 13.Jan.2012 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 335137.98 0.01373 335137.98 362000 362000 92.46 Vereinigte Staaten -- 1.79 28.Jan.2026 0.75 USD 28.Jan.2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 335161.94 0.01373 335161.94 355000 355000 94.36 Vereinigte Staaten -- 2.79 19.März2027 2.63 USD 19.März2020 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 334856.34 0.01372 334856.34 446000 446000 73.57 Vereinigte Staaten -- 15.38 09.Apr.2050 3.25 USD 09.Apr.2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 334906 0.01372 334906 500000 500000 66.65 Vereinigte Staaten -- 16.24 15.Aug.2051 2.95 USD 13.Aug.2021 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 334954.5 0.01372 334954.5 410000 410000 79.98 Vereinigte Staaten -- 17.2 01.Nov.2066 4.25 USD 18.Okt.2016 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 334979.38 0.01372 334979.38 345000 345000 97.09 Vereinigte Staaten -- 2.75 25.März2027 3.75 USD 25.März2020 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 334592.32 0.01371 334592.32 355000 355000 94.1 Vereinigte Staaten -- 13.86 15.März2049 4.88 USD 04.März2019 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 334717.76 0.01371 334717.76 375000 375000 88.15 Mexiko -- 5.4 07.Mai2030 2.88 USD 07.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 334729.11 0.01371 334729.11 375000 375000 89.14 Vereinigte Staaten -- 10.92 15.März2039 3.88 USD 11.März2019 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 334740.02 0.01371 334740.02 340000 340000 98.34 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 3.75 USD 15.Feb.2019 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 334741.86 0.01371 334741.86 330000 330000 101.11 Vereinigte Staaten -- 5.73 15.März2031 5.35 USD 04.März2024 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 334331.69 0.0137 334331.69 363000 363000 91.29 Vereinigte Staaten -- 5.46 30.Juni2030 3.4 USD 11.Mai2020 FLEX FLEX LTD Unternehmen Obligationen (FI) 334337.3 0.0137 334337.3 337000 337000 97.84 Singapur -- 4.43 15.Juni2029 4.88 USD 06.Juni2019 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 334344.79 0.0137 334344.79 358000 358000 93.24 Vereinigte Staaten -- 14.62 15.Sept.2052 4.95 USD 13.Jan.2023 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 334352.36 0.0137 334352.36 345000 345000 95.66 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Nov.2027 3.45 USD 15.Juli2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 334394.1 0.0137 334394.1 330000 330000 99.71 Vereinigte Staaten -- 7.3 10.Mai2033 4.3 USD 10.Mai2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 334535.34 0.0137 334535.34 425000 425000 77.59 Vereinigte Staaten -- 12.18 20.Mai2041 3.2 USD 20.Mai2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 334180.62 0.01369 334180.62 390000 390000 85.5 Vereinigte Staaten -- 6.88 03.März2032 2.9 USD 03.März2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 334217.11 0.01369 334217.11 330000 330000 100.19 Kanada -- 1.68 09.Jan.2026 5.1 USD 10.Jan.2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 334282.87 0.01369 334282.87 330000 330000 99.11 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.Apr.2029 4.9 USD 27.März2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 333860.96 0.01368 333860.96 475000 475000 69.22 Australien -- 11.94 16.Nov.2040 2.96 USD 16.Nov.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 333930.76 0.01368 333930.76 345000 345000 96.66 Vereinigte Staaten -- 7 15.Sept.2032 4.35 USD 08.Sept.2022 PNC PNC BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 333962.57 0.01368 333962.57 355000 355000 93.5 Vereinigte Staaten -- 3.52 22.Jan.2028 3.25 USD 22.Jan.2018 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 334004.51 0.01368 334004.51 352000 352000 93.31 Vereinigte Staaten -- 9.04 14.Mai2036 4.3 USD 12.Mai2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 334025.22 0.01368 334025.22 310000 310000 105.72 Vereinigte Staaten -- 14.04 15.Nov.2053 5.9 USD 22.Nov.2023 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 333599.62 0.01367 333599.62 345000 345000 96.44 Vereinigte Staaten -- 1.8 24.Feb.2026 2.85 USD 24.Feb.2016 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Obligationen (FI) 333630.18 0.01367 333630.18 390000 390000 85.03 Vereinigte Staaten -- 5.93 01.Feb.2031 3.38 USD 09.Okt.2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 333639.22 0.01367 333639.22 450000 450000 73.14 Vereinigte Staaten -- 12.03 15.Mai2040 2.75 USD 18.Mai2020 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 333830.98 0.01367 333830.98 336000 336000 98 Kanada -- 2.38 01.Dez.2026 4.25 USD 29.Nov.2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 333450.89 0.01366 333450.89 325000 325000 100.39 Vereinigte Staaten -- 1.48 30.Okt.2025 5.45 USD 31.Okt.2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 333580.98 0.01366 333580.98 365000 365000 91.27 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.März2032 4.05 USD 22.März2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 333191.42 0.01365 333191.42 413000 413000 80.05 Vereinigte Staaten -- 6.89 01.Dez.2031 1.95 USD 26.Aug.2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 333301.41 0.01365 333301.41 390000 390000 84.59 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Mai2031 2.4 USD 29.Apr.2021 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 333317.32 0.01365 333317.32 340000 340000 96.91 Vereinigte Staaten -- 11.36 15.Juli2043 5.7 USD 19.Dez.2013 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 332873.91 0.01364 332873.91 475000 475000 68.79 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.Okt.2049 2.88 USD 09.Okt.2019 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 332958.65 0.01364 332958.65 417000 417000 79.8 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.März2031 1.38 USD 07.Jan.2021 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 333014.05 0.01364 333014.05 368000 368000 88.92 Vereinigte Staaten -- 14.76 20.Mai2052 4.5 USD 09.Mai2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 332656.89 0.01363 332656.89 490000 490000 67.76 Vereinigte Staaten -- 11.3 15.März2043 4.38 USD 19.Juli2013 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 332711.36 0.01363 332711.36 380000 380000 87.42 Vereinigte Staaten -- 14.01 15.März2049 4.5 USD 28.Feb.2019 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 332805.33 0.01363 332805.33 330000 330000 100.46 Vereinigte Staaten -- 4.33 27.Feb.2029 4.85 USD 27.Feb.2024 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 332807.54 0.01363 332807.54 325000 325000 101.49 Vereinigte Staaten -- 2.55 30.Jan.2027 5.75 USD 06.Juli2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 332825.11 0.01363 332825.11 591000 591000 56.01 Vereinigte Staaten -- 18.92 15.Aug.2062 2.65 USD 25.Aug.2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 332386.72 0.01362 332386.72 365000 365000 89.39 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.Mai2044 4.6 USD 15.Mai2014 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 332397.63 0.01362 332397.63 425000 425000 76.02 Vereinigte Staaten -- 13.04 01.Okt.2049 4.5 USD 20.Sept.2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 332598.66 0.01362 332598.66 365000 365000 90.97 Kanada -- 12.04 15.März2044 5 USD 10.März2014 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 332241.83 0.01361 332241.83 325000 325000 100.63 Vereinigtes Königreich -- 4.01 04.Dez.2028 5.13 USD 04.Dez.2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 332263.31 0.01361 332263.31 400000 400000 82.92 Vereinigte Staaten -- 5.95 02.Sept.2030 2.2 USD 03.Aug.2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 331898.98 0.0136 331898.98 355000 355000 92.78 Vereinigte Staaten -- 16.27 05.Aug.2062 5.05 USD 05.Aug.2022 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 331910.85 0.0136 331910.85 400000 400000 82.18 Vereinigte Staaten -- 5.97 01.Okt.2030 1.65 USD 30.Sept.2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 331917.52 0.0136 331917.52 358000 358000 92.37 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Feb.2027 2.25 USD 31.Jan.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 331963.9 0.0136 331963.9 411000 411000 79.41 Vereinigte Staaten -- 14.08 15.Nov.2047 3.75 USD 14.Nov.2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 332005.41 0.0136 332005.41 347000 347000 94.4 Vereinigte Staaten -- 3.27 02.Nov.2027 3.2 USD 02.Nov.2017 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 332099.99 0.0136 332099.99 497000 497000 65.64 Vereinigte Staaten -- 16.51 21.Okt.2051 2.75 USD 21.Okt.2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 332102.26 0.0136 332102.26 345000 345000 95.3 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Juni2027 3.43 USD 14.Dez.2016 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 331715.63 0.01359 331715.63 358000 358000 92.09 Kanada -- 12.54 15.Aug.2045 4.95 USD 19.Apr.2023 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 331718.06 0.01359 331718.06 350000 350000 93.34 Vereinigte Staaten -- 4.48 01.Mai2029 3.57 USD 26.Apr.2019 NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen Obligationen (FI) 331831.39 0.01359 331831.39 338000 338000 97.09 Vereinigte Staaten -- 1.05 01.Mai2025 2.7 USD 16.Mai2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 331446.69 0.01358 331446.69 345000 345000 94.79 Vereinigte Staaten -- 2.82 25.Apr.2027 3.05 USD 25.Apr.2017 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 331602.83 0.01358 331602.83 370000 370000 88.84 Vereinigte Staaten -- 5.48 01.Juli2030 3.3 USD 03.Apr.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 331323.39 0.01357 331323.39 325000 325000 101.79 Vereinigte Staaten -- 12.98 16.März2047 5.5 USD 16.März2017 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 330728.38 0.01355 330728.38 344000 344000 94.69 Vereinigte Staaten -- 2.35 15.Okt.2026 3.25 USD 21.Sept.2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 330751.19 0.01355 330751.19 360000 360000 91.79 Vereinigte Staaten -- 2.82 09.März2027 1.75 USD 09.März2020 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 330867.44 0.01355 330867.44 329000 329000 100.19 Vereinigte Staaten -- 1.66 01.März2026 5.5 USD 01.März2016 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Obligationen (FI) 330555.8 0.01354 330555.8 344000 344000 95.99 Vereinigte Staaten -- 4.28 19.März2029 5.15 USD 19.März2019 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 330248.04 0.01353 330248.04 375000 375000 86.61 Vereinigte Staaten -- 14.54 01.Juni2052 4.55 USD 17.Mai2022 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 330318.76 0.01353 330318.76 342000 342000 96.17 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Aug.2026 3.6 USD 24.Apr.2017 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 330357.26 0.01353 330357.26 385000 385000 83.96 Vereinigte Staaten -- 13.5 15.Apr.2047 4.13 USD 06.Apr.2017 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 329966.06 0.01352 329966.06 363000 363000 90.34 Vereinigte Staaten -- 13.8 09.Feb.2047 4.25 USD 09.Feb.2017 NOV NOV INC Unternehmen Obligationen (FI) 330017.19 0.01352 330017.19 355000 355000 91.81 Vereinigte Staaten -- 4.96 01.Dez.2029 3.6 USD 14.Nov.2019 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 330124.13 0.01352 330124.13 320000 320000 102.76 Vereinigtes Königreich -- 6.67 02.März2034 6.02 USD 02.März2023 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 329733.15 0.01351 329733.15 325000 325000 100.19 Vereinigte Staaten -- 7.14 30.Juni2033 5.3 USD 29.März2023 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Obligationen (FI) 329767.07 0.01351 329767.07 330000 330000 98.53 Vereinigte Staaten -- 1.13 13.Juni2025 4.88 USD 13.Juni2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 329810.98 0.01351 329810.98 330000 330000 99.8 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4.8 USD 16.Dez.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 329833.85 0.01351 329833.85 355000 355000 92.51 Kanada -- 2.66 12.Jan.2027 1.95 USD 12.Jan.2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 329914.93 0.01351 329914.93 390000 390000 83.11 Vereinigte Staaten -- 6.58 19.Mai2032 4.2 USD 19.Mai2020 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 329465.22 0.0135 329465.22 337000 337000 96.57 Vereinigte Staaten -- 2.86 01.Juni2027 3.75 USD 18.Apr.2017 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 329475.73 0.0135 329475.73 335000 335000 95.7 Kanada -- 11.36 01.Okt.2043 5.45 USD 02.Okt.2013 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 329478.32 0.0135 329478.32 377000 377000 85.21 Vereinigte Staaten -- 12.75 01.Apr.2046 4.5 USD 07.März2016 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 329676.59 0.0135 329676.59 275000 275000 118.43 Vereinigte Staaten -- 9.64 10.Jan.2039 6.88 USD 09.Jan.2009 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 329276.4 0.01349 329276.4 350000 350000 93.59 Vereinigte Staaten -- 15.02 21.Aug.2054 5.01 USD 11.März2015 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 329399.08 0.01349 329399.08 309000 309000 104.38 Vereinigte Staaten -- 6.53 15.Nov.2032 6.1 USD 18.Nov.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 329420.2 0.01349 329420.2 340000 340000 96.77 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.März2027 3.95 USD 16.März2017 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 329014.22 0.01348 329014.22 344000 344000 94.49 Vereinigte Staaten -- 3.36 01.Dez.2027 3.63 USD 20.Nov.2017 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 329014.84 0.01348 329014.84 383000 383000 84.58 Niederlande -- 5.98 01.Apr.2032 2.73 USD 01.Apr.2021 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 329045.99 0.01348 329045.99 470000 470000 69.09 Vereinigte Staaten -- 16 08.Juni2051 3.05 USD 08.Juni2021 VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 329120.64 0.01348 329120.64 325000 325000 101.15 Vereinigte Staaten -- 3.92 18.Sept.2028 5.35 USD 18.Sept.2023 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 329134.63 0.01348 329134.63 320000 320000 100.54 Vereinigte Staaten -- 10.36 01.Nov.2040 5.75 USD 01.Nov.2010 BPCEGP BPCE SA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 328722.37 0.01347 328722.37 338000 338000 96.19 Frankreich -- 2.51 02.Dez.2026 3.38 USD 02.Dez.2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Obligationen (FI) 328948.81 0.01347 328948.81 350000 350000 93.96 Mexiko -- 1.44 18.Sept.2025 1.13 USD 18.Sept.2020 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 328249.97 0.01345 328249.97 300000 300000 106.87 Vereinigte Staaten -- 5.1 27.Nov.2030 7.7 USD 27.Nov.2023 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 328251.1 0.01345 328251.1 373000 373000 87.84 Vereinigte Staaten -- 3.22 03.Aug.2027 1.13 USD 03.Aug.2020 AVT AVNET INC Unternehmen Obligationen (FI) 328287.61 0.01345 328287.61 320000 320000 102.4 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.März2028 6.25 USD 09.März2023 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 328419.97 0.01345 328419.97 373000 373000 87.29 Australien -- 10.63 24.Juli2039 4.42 USD 24.Juli2019 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 327985.6 0.01344 327985.6 340000 340000 96.3 Vereinigte Staaten -- 14.09 15.März2053 5.5 USD 13.März2023 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 328073.38 0.01344 328073.38 370000 370000 88.27 Vereinigte Staaten -- 5.28 01.Feb.2030 2.6 USD 23.Jan.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 327871.17 0.01343 327871.17 371000 371000 86.94 Vereinigte Staaten -- 12.78 01.Dez.2045 4.5 USD 17.Nov.2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 327497.68 0.01342 327497.68 374000 374000 85.72 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Okt.2044 4.13 USD 15.Okt.2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 327542.5 0.01342 327542.5 346000 346000 94.4 Vereinigte Staaten -- 2.26 17.Aug.2026 2.45 USD 16.Aug.2016 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 327660.7 0.01342 327660.7 407000 407000 80.31 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Feb.2031 1.75 USD 01.Sept.2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 327713.3 0.01342 327713.3 320000 320000 102.25 Vereinigte Staaten -- 7.33 15.Sept.2033 5.4 USD 11.Sept.2023 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 327715.26 0.01342 327715.26 340000 340000 95.05 Vereinigte Staaten -- 5.25 01.Juni2030 4.2 USD 01.Apr.2020 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 327274.39 0.01341 327274.39 370000 370000 88.34 Vereinigte Staaten -- 5.36 11.März2030 2.7 USD 11.März2020 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 327301.88 0.01341 327301.88 325000 325000 99.71 Kanada -- 1.69 12.Jan.2026 4.88 USD 12.Jan.2023 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 327325.6 0.01341 327325.6 315000 315000 101.03 Kanada -- 13.62 27.März2053 5.8 USD 27.März2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 327359.22 0.01341 327359.22 320000 320000 100.78 Kanada -- 3.7 12.Juni2028 5.25 USD 12.Juni2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 327443.67 0.01341 327443.67 330000 330000 99.02 Vereinigte Staaten -- 1.73 11.März2026 4.9 USD 11.März2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 327172.33 0.0134 327172.33 485000 485000 66.87 Vereinigte Staaten -- 16.21 15.Jan.2052 3 USD 09.Aug.2021 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 327209.71 0.0134 327209.71 340000 340000 95.68 Vereinigte Staaten -- 7.91 15.Aug.2034 4.88 USD 08.Aug.2014 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 326755.42 0.01339 326755.42 365000 365000 89.06 Vereinigte Staaten -- 4.44 12.Jan.2029 2.25 USD 13.Jan.2022 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 326657.79 0.01338 326657.79 325000 325000 100.25 Schweiz -- 7.73 15.März2034 5 USD 07.März2024 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 326685.51 0.01338 326685.51 334000 334000 96.92 Vereinigte Staaten -- 2.94 13.Juli2027 4.4 USD 01.März2018 HEI HEICO CORP Unternehmen Obligationen (FI) 326715.2 0.01338 326715.2 325000 325000 99.71 Vereinigte Staaten -- 7.21 01.Aug.2033 5.35 USD 27.Juli2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 326270.7 0.01337 326270.7 404000 404000 80.27 Kanada -- 13.51 15.Feb.2048 4.3 USD 08.Feb.2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 326390.3 0.01337 326390.3 325000 325000 99.79 Vereinigte Staaten -- 14.44 14.Aug.2053 5.45 USD 14.Aug.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 326392.9 0.01337 326392.9 384000 384000 83.93 Vereinigte Staaten -- 12.1 20.Juni2042 4 USD 20.Juni2012 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 326400.13 0.01337 326400.13 341000 341000 95.47 Vereinigte Staaten -- 3.12 01.Sept.2027 3.6 USD 22.Aug.2017 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 326070.99 0.01336 326070.99 350000 350000 93.02 Vereinigte Staaten -- 1.83 15.Feb.2026 1.3 USD 18.Nov.2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 326206.28 0.01336 326206.28 358000 358000 90.02 Vereinigte Staaten -- 3.74 15.Apr.2028 2.45 USD 07.Okt.2021 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 326216.41 0.01336 326216.41 340000 340000 95.79 Vereinigte Staaten -- 13.78 15.März2049 5 USD 20.März2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 325823.39 0.01335 325823.39 320000 320000 99.71 Kanada -- 1.03 28.Apr.2025 5.14 USD 28.Apr.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 325949.97 0.01335 325949.97 360000 360000 89.64 Vereinigte Staaten -- 3.77 06.Apr.2028 1.9 USD 09.Apr.2021 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 325594.31 0.01334 325594.31 355000 355000 90.15 Vereinigte Staaten -- 12.62 15.Mai2044 4.3 USD 08.Mai2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 325625.65 0.01334 325625.65 350000 350000 92.67 Kanada -- 2.68 21.Jan.2027 2.05 USD 21.Jan.2022 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 325636.31 0.01334 325636.31 320000 320000 100.77 Vereinigte Staaten -- 3.71 02.Aug.2028 6.6 USD 02.Aug.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 325637.82 0.01334 325637.82 508000 508000 64.02 Vereinigte Staaten -- 16.61 15.Sept.2051 2.75 USD 21.Sept.2021 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 325640.8 0.01334 325640.8 335000 335000 97.01 Vereinigte Staaten -- 6.97 09.Sept.2032 4.15 USD 09.Sept.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 325680.95 0.01334 325680.95 320000 320000 99.44 Vereinigte Staaten -- 1.82 01.Apr.2026 4.8 USD 30.März2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 325684.57 0.01334 325684.57 485000 485000 66.83 Schweiz -- 16.4 14.Aug.2050 2.75 USD 14.Feb.2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 325758.41 0.01334 325758.41 353000 353000 91.47 Spanien -- 4.7 27.Juni2029 3.31 USD 27.Juni2019 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 325468.16 0.01333 325468.16 445000 445000 71.77 Vereinigte Staaten -- 12.58 01.Okt.2041 2.8 USD 05.Okt.2021 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 325186.18 0.01332 325186.18 355000 355000 90.42 Vereinigte Staaten -- 5.36 15.Mai2030 3.25 USD 05.Mai2015 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 325269.28 0.01332 325269.28 340000 340000 95.55 Kanada -- 3.16 15.Sept.2027 3.7 USD 06.März2017 FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 325040.04 0.01331 325040.04 360000 360000 88.59 Vereinigte Staaten -- 5.58 01.Okt.2030 3.5 USD 21.Sept.2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 324651.5 0.0133 324651.5 325000 325000 97.7 Vereinigte Staaten -- 11.24 01.Okt.2040 4.5 USD 27.Sept.2010 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 324681.86 0.0133 324681.86 365000 365000 88.21 Vereinigte Staaten -- 4.29 09.Nov.2028 1.95 USD 09.Nov.2021 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 324695.53 0.0133 324695.53 385000 385000 83.49 Vereinigte Staaten -- 6.34 13.Mai2031 2.3 USD 13.Mai2021 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 324697.2 0.0133 324697.2 310000 310000 101.67 Irland -- 2.45 15.Jan.2027 6.1 USD 25.Sept.2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 324706.72 0.0133 324706.72 385000 385000 83.21 Japan -- 6.44 13.Okt.2032 2.49 USD 13.Okt.2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 324763.52 0.0133 324763.52 370000 370000 87.29 Vereinigte Staaten -- 5.26 15.Jan.2030 2.45 USD 09.Jan.2020 DOV DOVER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 324322.26 0.01329 324322.26 355000 355000 90.19 Vereinigte Staaten -- 4.98 04.Nov.2029 2.95 USD 04.Nov.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 324542.54 0.01329 324542.54 310000 310000 102.79 Japan -- 6.81 27.Mai2034 5.75 USD 27.Feb.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 324122.99 0.01328 324122.99 325000 325000 99.05 Vereinigte Staaten -- 1.74 26.Jan.2026 4.1 USD 26.Jan.2023 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 323843.79 0.01327 323843.79 312000 312000 101.91 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Juni2033 5.88 USD 14.Juni2023 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 323877.99 0.01327 323877.99 440000 440000 72.3 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Nov.2050 3.6 USD 26.Aug.2020 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 324003.71 0.01327 324003.71 390000 390000 81.93 Vereinigte Staaten -- 13.78 15.Dez.2047 4.08 USD 31.Jan.2018 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 323700.52 0.01326 323700.52 340000 340000 93.84 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Okt.2027 3.05 USD 13.Juli2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 323772.43 0.01326 323772.43 305000 305000 103.02 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Nov.2033 5.9 USD 15.Sept.2023 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 323497.85 0.01325 323497.85 328000 328000 97.27 Vereinigte Staaten -- 3.25 01.Dez.2027 4.25 USD 20.Mai2020 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 323134.49 0.01324 323134.49 280000 280000 115.15 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Sept.2030 8.25 USD 18.Sept.2000 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 323274.08 0.01324 323274.08 322000 322000 98.73 Vereinigte Staaten -- 1.44 13.Nov.2025 4.5 USD 13.Nov.2015 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 322898.34 0.01323 322898.34 325000 325000 99.3 Vereinigte Staaten -- 5.1 22.März2030 4.63 USD 24.März2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 322948.51 0.01323 322948.51 431000 431000 73.57 Vereinigte Staaten -- 12.03 01.Nov.2041 3.37 USD 01.Nov.2021 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 322985 0.01323 322985 345000 345000 93.53 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.März2027 2.9 USD 04.März2022 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 323065.56 0.01323 323065.56 328000 328000 98.05 Vereinigte Staaten -- 1.32 12.Aug.2025 3.65 USD 12.Aug.2022 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 322713.78 0.01322 322713.78 313000 313000 101.52 Vereinigte Staaten -- 11.12 15.Juni2042 5.65 USD 30.Juni2011 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 322758.23 0.01322 322758.23 362000 362000 88.84 Vereinigte Staaten -- 6.75 22.Feb.2032 3.35 USD 22.Feb.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 322830.99 0.01322 322830.99 300000 300000 106.33 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Jan.2028 6.5 USD 09.Jan.1998 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 322383.55 0.01321 322383.55 517000 517000 62.19 Vereinigte Staaten -- 16.4 04.Sept.2050 2.63 USD 04.Sept.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 322507.01 0.01321 322507.01 445000 445000 71.46 Vereinigte Staaten -- 17.3 15.Juni2061 3.6 USD 08.Juni2021 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 322559.51 0.01321 322559.51 330000 330000 96.74 Vereinigte Staaten -- 4.56 30.Juni2029 4.2 USD 12.März2019 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 322564.89 0.01321 322564.89 315000 315000 101.16 Japan -- 4.5 06.Juli2029 5.61 USD 06.Juli2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 322153.57 0.0132 322153.57 394000 394000 81.18 Vereinigte Staaten -- 6.07 10.Dez.2030 2 USD 10.Dez.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 322159.59 0.0132 322159.59 333000 333000 96.51 Japan -- 3.6 05.März2028 4.02 USD 05.März2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 322190.9 0.0132 322190.9 325000 325000 97.75 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Juni2028 4.35 USD 01.Juni2018 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 322263.17 0.0132 322263.17 330000 330000 96.85 Vereinigte Staaten -- 6.87 26.Jan.2034 4.82 USD 26.Jan.2023 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 322277.68 0.0132 322277.68 300000 300000 104.8 Vereinigte Staaten -- 3.86 01.Nov.2028 6.25 USD 25.Okt.2023 WRK WESTROCK MWV LLC Unternehmen Obligationen (FI) 322317.3 0.0132 322317.3 280000 280000 114.21 Vereinigte Staaten -- 5.4 15.Feb.2031 7.95 USD 06.Feb.2001 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 321426.36 0.01317 321426.36 335000 335000 95.63 Vereinigte Staaten -- 11.36 01.Sept.2040 4.5 USD 17.Aug.2010 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 321457.43 0.01317 321457.43 449000 449000 70.36 Vereinigte Staaten -- 15.01 20.Mai2051 3.5 USD 20.Mai2021 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 321489.79 0.01317 321489.79 355000 355000 89.62 Vereinigte Staaten -- 5.06 01.Dez.2029 2.95 USD 25.Nov.2019 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 321513.73 0.01317 321513.73 315000 315000 100.75 Vereinigte Staaten -- 4 09.Jan.2030 6.17 USD 09.Jan.2024 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 321541.02 0.01317 321541.02 395000 395000 81.29 Vereinigte Staaten -- 12.63 15.Sept.2042 3.6 USD 13.Sept.2012 AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 321584.13 0.01317 321584.13 320000 320000 99.93 Vereinigte Staaten -- 2.65 16.Feb.2028 5.1 USD 16.Feb.2024 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 321599.38 0.01317 321599.38 348000 348000 92.04 Kanada -- 2.11 03.Juni2026 1.2 USD 03.Juni2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen Obligationen (FI) 321200.51 0.01316 321200.51 355000 355000 90.22 Spanien -- 9.95 06.März2038 4.67 USD 06.März2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 321337.41 0.01316 321337.41 325000 325000 98.85 Vereinigte Staaten -- 0.93 24.März2025 4.2 USD 24.März2020 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 320948.63 0.01315 320948.63 335000 335000 94.57 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Nov.2027 3.4 USD 13.Nov.2017 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 320971.33 0.01315 320971.33 320000 320000 98.81 Vereinigte Staaten -- 4.02 06.Dez.2028 4.88 USD 06.Dez.2018 CDW CDW LLC Unternehmen Obligationen (FI) 320825.81 0.01314 320825.81 353000 353000 90.52 Vereinigte Staaten -- 4.13 15.Feb.2029 3.25 USD 13.Aug.2020 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 320511.33 0.01313 320511.33 315000 315000 101.16 Vereinigte Staaten -- 3.84 16.Aug.2028 5.25 USD 16.Aug.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD Unternehmen Obligationen (FI) 320610.02 0.01313 320610.02 328000 328000 96.83 Japan -- 1.1 22.Mai2026 2.65 USD 22.Feb.2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 320257.88 0.01312 320257.88 300000 300000 105.5 Japan -- 7.08 12.Juli2033 6.09 USD 12.Juli2023 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 320258.8 0.01312 320258.8 310000 310000 101.69 Vereinigte Staaten -- 7.52 31.Jan.2034 5.2 USD 05.Dez.2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 320283.68 0.01312 320283.68 360000 360000 88.48 Mexiko -- 5.23 22.Jan.2030 2.75 USD 22.Jan.2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 320288.7 0.01312 320288.7 350000 350000 91.48 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Sept.2026 1.13 USD 15.Sept.2021 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 320343.57 0.01312 320343.57 335000 335000 94.86 Vereinigte Staaten -- 4.64 15.Juli2029 3.9 USD 19.Juni2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 320351.1 0.01312 320351.1 335000 335000 95.31 Vereinigte Staaten -- 8.65 01.Sept.2035 4.6 USD 14.Sept.2015 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 319941.07 0.01311 319941.07 367000 367000 86.76 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Mai2028 1.15 USD 30.Nov.2020 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 319955.92 0.01311 319955.92 393000 393000 81.23 Vereinigte Staaten -- 6.74 18.Aug.2031 1.75 USD 18.Aug.2021 CFG CITIZENS BANK NA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 319981.9 0.01311 319981.9 330000 330000 96.57 Vereinigte Staaten -- 1.77 18.Feb.2026 3.75 USD 14.Feb.2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Obligationen (FI) 319766.82 0.0131 319766.82 345000 345000 92.61 Vereinigte Staaten -- 1.87 01.März2026 1.15 USD 02.März2021 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 319816.9 0.0131 319816.9 323000 323000 98.59 Vereinigte Staaten -- 3.44 23.Feb.2028 4.6 USD 23.Feb.2018 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 319829.1 0.0131 319829.1 323000 323000 97.32 Vereinigte Staaten -- 1.5 29.Okt.2025 4.15 USD 29.Okt.2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 319210.62 0.01308 319210.62 334000 334000 95.18 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Aug.2027 3.4 USD 11.Aug.2017 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 319107.27 0.01307 319107.27 337000 337000 94.12 Vereinigte Staaten -- 9.52 15.Aug.2037 4.9 USD 30.Nov.2018 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 319147.55 0.01307 319147.55 330000 330000 95.28 Vereinigte Staaten -- 3.65 01.Mai2028 3.55 USD 08.Feb.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 319181.09 0.01307 319181.09 399000 399000 78.98 Vereinigte Staaten -- 14.35 15.Dez.2047 3.63 USD 20.Okt.2017 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 318706.55 0.01306 318706.55 360000 360000 88.38 Vereinigte Staaten -- 12.35 15.Sept.2044 4.75 USD 05.Sept.2014 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 318838.79 0.01306 318838.79 310000 310000 100.82 Vereinigte Staaten -- 1.49 22.Nov.2025 5.9 USD 22.Nov.2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 318873.8 0.01306 318873.8 325000 325000 96.45 Vereinigte Staaten -- 6.56 13.Mai2032 4.5 USD 13.Mai2022 ROST ROSS STORES INC Unternehmen Obligationen (FI) 318493.79 0.01305 318493.79 315000 315000 99.05 Vereinigte Staaten -- 0.97 15.Apr.2025 4.6 USD 06.Apr.2020 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 318531.93 0.01305 318531.93 375000 375000 84.82 Vereinigte Staaten -- 12.35 15.März2043 4.15 USD 18.März2013 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 318635.4 0.01305 318635.4 375000 375000 83.04 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.Mai2049 5.3 USD 21.Mai2019 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 318698.36 0.01305 318698.36 332000 332000 94.26 Vereinigte Staaten -- 12.66 06.Mai2044 4.45 USD 06.Mai2014 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 318322.04 0.01304 318322.04 355000 355000 89.53 Vereinigte Staaten -- 15.5 15.März2055 4.67 USD 20.Aug.2015 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 317977.2 0.01303 317977.2 370000 370000 84.99 Kanada -- 12.92 02.Dez.2041 3 USD 02.Dez.2021 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 318158.73 0.01303 318158.73 345000 345000 90.31 Vereinigte Staaten -- 12.92 15.Mai2049 5.25 USD 01.Mai2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 318176.34 0.01303 318176.34 458000 458000 69.11 Vereinigte Staaten -- 15.99 15.Feb.2052 3.2 USD 07.Aug.2020 OGS ONE GAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 318180.14 0.01303 318180.14 374000 374000 84.35 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Mai2030 2 USD 04.Mai2020 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 318205.04 0.01303 318205.04 316000 316000 99.06 Vereinigte Staaten -- 1.05 15.Mai2025 4.5 USD 07.Apr.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 317726.79 0.01302 317726.79 320000 320000 98.73 Vereinigte Staaten -- 3.48 13.Feb.2028 4.69 USD 13.Feb.2023 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 317825.21 0.01302 317825.21 315000 315000 100.58 Vereinigtes Königreich -- 5.05 03.März2030 4.9 USD 03.März2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 317894.72 0.01302 317894.72 297000 297000 104.46 Vereinigte Staaten -- 13.86 15.Okt.2052 5.75 USD 03.Okt.2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 317562.27 0.01301 317562.27 345000 345000 91.46 Vereinigte Staaten -- 2.44 13.Okt.2026 1.3 USD 13.Okt.2021 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 317627.88 0.01301 317627.88 375000 375000 84.14 Vereinigte Staaten -- 6.51 15.Juni2031 2 USD 16.Juni2021 PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen Obligationen (FI) 317705.88 0.01301 317705.88 390000 390000 81 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Jan.2032 2.35 USD 23.Sept.2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 317239.63 0.013 317239.63 305000 305000 102.84 Japan -- 3.75 13.Juli2028 5.8 USD 13.Juli2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 317253.78 0.013 317253.78 350000 350000 89.69 Vereinigte Staaten -- 12.46 15.Juli2045 4.85 USD 05.Juni2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 317300.92 0.013 317300.92 370000 370000 85.75 Spanien -- 6.18 25.März2031 2.96 USD 25.März2021 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 317019.12 0.01299 317019.12 335000 335000 93.7 Vereinigte Staaten -- 2.95 28.Mai2027 2.85 USD 28.Feb.2022 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 317026.84 0.01299 317026.84 380000 380000 81.84 Vereinigte Staaten -- 13.24 15.Nov.2047 4.38 USD 28.Nov.2017 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 317050.38 0.01299 317050.38 325000 325000 96.21 Vereinigte Staaten -- 1.91 21.Apr.2026 3.13 USD 21.Apr.2016 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 317101.43 0.01299 317101.43 315000 315000 97.87 Vereinigte Staaten -- 3.47 01.Apr.2048 5.75 USD 26.März2018 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 316891.27 0.01298 316891.27 340000 340000 92.67 Vereinigte Staaten -- 2.04 10.Mai2026 1.4 USD 10.Mai2021 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 316526.87 0.01297 316526.87 303000 303000 103.78 Vereinigte Staaten -- 8 15.Feb.2035 6 USD 10.Feb.2005 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 316596.09 0.01297 316596.09 370000 370000 84.42 Vereinigte Staaten -- 6.21 01.Apr.2031 2.35 USD 11.März2021 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 316737.87 0.01297 316737.87 315000 315000 100.32 Vereinigte Staaten -- 7.13 09.März2033 4.85 USD 09.März2023 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen Obligationen (FI) 316737.93 0.01297 316737.93 336000 336000 93.23 Vereinigte Staaten -- 11.62 15.Juli2043 5.25 USD 16.Juli2013 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 316369.03 0.01296 316369.03 330000 330000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.3 15.Nov.2027 3.15 USD 08.Nov.2017 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 316017.74 0.01295 316017.74 356000 356000 88.15 Kanada -- 15.1 05.Aug.2052 4.4 USD 05.Aug.2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 316042.67 0.01295 316042.67 290000 290000 106.6 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Jan.2034 6.25 USD 09.Nov.2023 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 316047.63 0.01295 316047.63 385000 385000 81.85 Vereinigte Staaten -- 6.72 05.Aug.2031 1.7 USD 05.Aug.2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 316062.51 0.01295 316062.51 364000 364000 86.74 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.März2032 3 USD 09.März2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 316147.14 0.01295 316147.14 373000 373000 83.88 Vereinigte Staaten -- 6.69 24.Nov.2031 2.6 USD 24.Nov.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 316158.97 0.01295 316158.97 345000 345000 90.72 Vereinigte Staaten -- 11.76 15.Juli2042 4.65 USD 02.Juli2012 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 315833.31 0.01294 315833.31 315000 315000 99.33 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Jan.2028 4.75 USD 21.Juni2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 315595.72 0.01293 315595.72 372000 372000 84.22 Vereinigte Staaten -- 5.64 15.Juni2030 2.2 USD 04.Juni2020 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 315611.51 0.01293 315611.51 325000 325000 96.98 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Sept.2028 4.2 USD 28.Aug.2018 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 315612.92 0.01293 315612.92 325000 325000 95.32 Vereinigte Staaten -- 4.4 15.Apr.2029 4 USD 14.Apr.2022 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 315690.29 0.01293 315690.29 310000 310000 101.39 Vereinigte Staaten -- 12.08 15.März2044 5.35 USD 26.Feb.2024 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 315305.96 0.01292 315305.96 465000 465000 67.15 Vereinigte Staaten -- 12.51 21.Dez.2040 2.5 USD 21.Dez.2020 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 315315.61 0.01292 315315.61 330000 330000 93.73 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Apr.2030 3.75 USD 19.Jan.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 315334.89 0.01292 315334.89 310000 310000 100 Vereinigte Staaten -- 6.81 21.Nov.2032 4.95 USD 21.Nov.2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 315405.24 0.01292 315405.24 350000 350000 89.4 Vereinigte Staaten -- 12.5 01.Feb.2045 4.7 USD 30.Jan.2015 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 315425.7 0.01292 315425.7 337000 337000 92.64 Vereinigte Staaten -- 5.35 01.Juli2030 4.05 USD 10.Juni2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 315517.39 0.01292 315517.39 372000 372000 83.76 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Nov.2031 2.9 USD 22.Nov.2021 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 315163.36 0.01291 315163.36 331000 331000 93.81 Vereinigte Staaten -- 14.33 15.Juni2052 5 USD 02.Juni2022 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 315169.73 0.01291 315169.73 456000 456000 67.63 Kanada -- 15.35 01.Apr.2050 3.05 USD 13.März2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 315240.75 0.01291 315240.75 339000 339000 92.65 Vereinigte Staaten -- 2.7 26.Jan.2027 2.05 USD 26.Jan.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 314826.68 0.0129 314826.68 350000 350000 89.94 Vereinigte Staaten -- 3.77 24.März2028 2 USD 24.März2021 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 314988.02 0.0129 314988.02 315000 315000 98.38 Vereinigte Staaten -- 11.8 09.Juni2044 5.45 USD 06.Aug.2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 314568.89 0.01289 314568.89 330000 330000 94.74 Vereinigte Staaten -- 2.78 16.Aug.2077 5.25 USD 16.Aug.2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 314703.74 0.01289 314703.74 300000 300000 102.68 Irland -- 2.66 15.Apr.2027 6.45 USD 22.Nov.2023 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 314429.78 0.01288 314429.78 396000 396000 77.77 Vereinigte Staaten -- 14.02 06.Okt.2046 3.45 USD 06.Okt.2016 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Obligationen (FI) 314484.54 0.01288 314484.54 315000 315000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.06 15.Mai2025 4 USD 19.Apr.2018 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 314087.58 0.01287 314087.58 270000 270000 115.47 Kanada -- 9.17 15.Aug.2038 7.5 USD 06.Aug.2008 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 314173.55 0.01287 314173.55 325000 325000 95.95 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Feb.2034 4.71 USD 31.Jan.2023 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 314248.6 0.01287 314248.6 317000 317000 98.44 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.Feb.2028 4.5 USD 27.Jan.2023 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 313872.62 0.01286 313872.62 320000 320000 97.64 Vereinigte Staaten -- 2.61 15.Feb.2027 3.95 USD 13.Apr.2016 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 313911.46 0.01286 313911.46 445000 445000 70.17 Vereinigte Staaten -- 16.15 15.Feb.2053 3.3 USD 15.Sept.2021 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 313915.99 0.01286 313915.99 335000 335000 93.64 Vereinigte Staaten -- 1.89 10.März2026 1.5 USD 10.März2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 313938.38 0.01286 313938.38 360000 360000 85.65 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.Apr.2032 3.2 USD 25.Feb.2022 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen Obligationen (FI) 313953.93 0.01286 313953.93 310000 310000 100.26 Australien -- 3.4 12.Jan.2028 4.94 USD 12.Jan.2023 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 313960.06 0.01286 313960.06 320000 320000 96.36 Vereinigte Staaten -- 12.22 17.Mai2044 4.9 USD 17.Mai2023 VNT VONTIER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 313746.95 0.01285 313746.95 335000 335000 92.78 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Apr.2026 1.8 USD 11.Jan.2022 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Obligationen (FI) 313370.12 0.01284 313370.12 345000 345000 90.24 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Jan.2029 3 USD 01.Sept.2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 313395.55 0.01284 313395.55 325000 325000 96.14 Japan -- 2.73 28.Feb.2027 3.66 USD 28.Feb.2017 RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 313438.43 0.01284 313438.43 321000 321000 97.5 Vereinigte Staaten -- 2.57 15.März2027 4.88 USD 24.Juni2019 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 313461.1 0.01284 313461.1 346000 346000 89.39 Vereinigte Staaten -- 5.37 09.Apr.2030 2.6 USD 09.Apr.2020 AON AON PLC Unternehmen Obligationen (FI) 312864.86 0.01282 312864.86 355000 355000 86.83 Vereinigte Staaten -- 12.23 14.Juni2044 4.6 USD 28.Mai2014 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen Obligationen (FI) 312866.58 0.01282 312866.58 310000 310000 99.92 Kanada -- 3.41 12.Jan.2028 4.9 USD 12.Jan.2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 312985.42 0.01282 312985.42 325000 325000 96.11 Kanada -- 1.82 01.März2026 2.75 USD 23.Feb.2016 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 312994.67 0.01282 312994.67 365000 365000 84.87 Vereinigte Staaten -- 5.51 01.Mai2030 2.2 USD 28.Apr.2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 313031.24 0.01282 313031.24 371000 371000 83.97 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.Feb.2032 2.65 USD 11.Jan.2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 312728.27 0.01281 312728.27 360000 360000 86.78 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.März2032 3 USD 11.März2022 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 312354.18 0.0128 312354.18 375000 375000 83.17 Vereinigte Staaten -- 13.67 15.März2047 4.15 USD 09.Feb.2017 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 312419.09 0.0128 312419.09 335000 335000 92.66 Vereinigte Staaten -- 6.72 04.Aug.2033 4.16 USD 04.Aug.2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 312519.77 0.0128 312519.77 335000 335000 93.14 Vereinigte Staaten -- 12.56 15.Sept.2044 4.75 USD 22.Nov.2019 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 312109.95 0.01279 312109.95 438000 438000 69.89 Vereinigte Staaten -- 13.98 23.Nov.2051 4 USD 22.Sept.2022 AON AON PLC Unternehmen Obligationen (FI) 312158.79 0.01279 312158.79 345000 345000 88.75 Vereinigte Staaten -- 12.36 15.Mai2045 4.75 USD 20.Mai2015 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 312171.51 0.01279 312171.51 331000 331000 93.84 Vereinigte Staaten -- 2.2 27.Juli2026 2.85 USD 25.Juli2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 312350.94 0.01279 312350.94 375000 375000 82.45 Vereinigte Staaten -- 6.78 21.Okt.2031 1.95 USD 21.Okt.2021 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Obligationen (FI) 312055.87 0.01278 312055.87 313000 313000 98.1 Vereinigte Staaten -- 1 14.Apr.2025 3.55 USD 14.Apr.2022 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 311628.67 0.01277 311628.67 318000 318000 97.89 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3.45 USD 02.März2015 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Obligationen (FI) 311667.69 0.01277 311667.69 390000 390000 79.59 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Jan.2031 1.63 USD 07.Jan.2021 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 311727.14 0.01277 311727.14 325000 325000 94.4 Vereinigte Staaten -- 4.45 02.Mai2029 3.75 USD 02.Mai2019 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 311833.88 0.01277 311833.88 325000 325000 94.26 Vereinigtes Königreich -- 13.02 30.Mai2048 5.25 USD 30.Mai2018 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 311857.3 0.01277 311857.3 381000 381000 81.75 Vereinigte Staaten -- 5.98 01.Sept.2030 1.5 USD 24.Aug.2020 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 311390.4 0.01276 311390.4 325000 325000 95.55 Vereinigte Staaten -- 3.54 01.März2028 3.75 USD 28.Apr.2023 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 311393.87 0.01276 311393.87 366000 366000 84.96 Vereinigte Staaten -- 12.78 15.März2044 4.1 USD 22.Okt.2012 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 311437.07 0.01276 311437.07 328000 328000 94.25 Vereinigte Staaten -- 7.07 01.Feb.2033 4.6 USD 24.Aug.2022 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 311446.3 0.01276 311446.3 340000 340000 91.02 Vereinigte Staaten -- 11.96 15.Aug.2044 5.15 USD 08.Aug.2014 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 311322.49 0.01275 311322.49 355000 355000 86.85 Vereinigte Staaten -- 5.52 01.Juni2030 2.65 USD 13.Mai2020 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 310935.73 0.01274 310935.73 320000 320000 95.66 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Okt.2026 3.38 USD 17.Okt.2016 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Obligationen (FI) 311017.85 0.01274 311017.85 305000 305000 99.53 Vereinigte Staaten -- 3.49 28.März2028 4.95 USD 14.Apr.2023 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 310645.28 0.01273 310645.28 290000 290000 104.46 Vereinigte Staaten -- 8.7 15.Okt.2036 5.95 USD 03.Okt.2006 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 310720.13 0.01273 310720.13 503000 503000 61.69 Vereinigte Staaten -- 18.58 16.Sept.2062 2.97 USD 02.Juni2021 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 310752.68 0.01273 310752.68 350000 350000 88.74 Vereinigte Staaten -- 3.32 15.Sept.2027 1.4 USD 01.Sept.2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 310866.35 0.01273 310866.35 405000 405000 76.64 Vereinigte Staaten -- 14.07 15.Sept.2047 3.75 USD 14.Sept.2017 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 310428.09 0.01272 310428.09 290000 290000 104.16 Vereinigte Staaten -- 2.27 29.Okt.2027 7.15 USD 01.Nov.2023 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 310534.67 0.01272 310534.67 370000 370000 82.49 Vereinigte Staaten -- 12.93 02.Juni2047 4.55 USD 02.Juni2017 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 310568.55 0.01272 310568.55 368000 368000 83.4 Vereinigtes Königreich -- 5.77 28.Nov.2035 3.03 USD 28.Aug.2020 IQV IQVIA INC Unternehmen Obligationen (FI) 310587.81 0.01272 310587.81 300000 300000 101.46 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.Mai2028 5.7 USD 23.Feb.2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 310592.61 0.01272 310592.61 372000 372000 82.31 Vereinigte Staaten -- 13.3 15.Dez.2046 4.2 USD 08.Dez.2016 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 310637.75 0.01272 310637.75 341000 341000 90.03 Vereinigte Staaten -- 2.84 06.Apr.2027 2.25 USD 06.Feb.2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 310227.61 0.01271 310227.61 325000 325000 95.05 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Feb.2028 3.5 USD 15.Feb.2018 FTV FORTIVE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 310234.04 0.01271 310234.04 370000 370000 82.64 Vereinigte Staaten -- 13.02 15.Juni2046 4.3 USD 15.Juni2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 310284.77 0.01271 310284.77 330000 330000 93.95 Vereinigte Staaten -- 2.36 14.Sept.2026 2.25 USD 12.Sept.2019 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 310378.35 0.01271 310378.35 320000 320000 96.43 Vereinigte Staaten -- 3.03 01.Aug.2027 3.7 USD 24.Juli2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen Obligationen (FI) 309912.16 0.0127 309912.16 310000 310000 98.84 Vereinigtes Königreich -- 7.42 11.Jan.2034 5.42 USD 11.Jan.2024 MMM 3M CO Unternehmen Obligationen (FI) 309918.32 0.0127 309918.32 340000 340000 89.79 Vereinigte Staaten -- 5.31 15.Apr.2030 3.05 USD 27.März2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 310039.86 0.0127 310039.86 310000 310000 97.91 Vereinigte Staaten -- 3.55 10.Apr.2028 4.55 USD 10.Apr.2023 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 310087.48 0.0127 310087.48 300000 300000 103.03 Vereinigte Staaten -- 3.45 06.März2028 6 USD 06.März2023 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 309689.15 0.01269 309689.15 340000 340000 89.72 Vereinigte Staaten -- 4.91 01.Okt.2029 2.8 USD 16.Sept.2019 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 309712.75 0.01269 309712.75 290000 290000 103.71 Irland -- 5.16 30.Sept.2030 6.15 USD 25.Sept.2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Obligationen (FI) 309452.76 0.01268 309452.76 300000 300000 101.81 Vereinigte Staaten -- 7.2 01.Okt.2033 5.35 USD 25.Sept.2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 309520.35 0.01268 309520.35 275000 275000 110.04 Vereinigte Staaten -- 13.57 01.Nov.2052 6.25 USD 31.Okt.2022 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 309586.26 0.01268 309586.26 335000 335000 90.19 Kanada -- 11.62 16.Okt.2043 5 USD 07.Okt.2013 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 309342.8 0.01267 309342.8 320000 320000 95.62 Vereinigte Staaten -- 2.46 30.Nov.2026 3.25 USD 23.Nov.2016 MHK MOHAWK INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 308945.13 0.01266 308945.13 300000 300000 102.85 Vereinigte Staaten -- 3.89 18.Sept.2028 5.85 USD 18.Sept.2023 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 308689.59 0.01265 308689.59 320000 320000 96.34 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.März2028 4.13 USD 09.März2018 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 308713.31 0.01265 308713.31 300000 300000 100.62 Japan -- 3.53 19.Apr.2029 5.24 USD 19.Apr.2023 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 308835.09 0.01265 308835.09 351000 351000 87.53 Vereinigte Staaten -- 3.94 20.Mai2028 1.3 USD 04.Jan.2021 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 308855.08 0.01265 308855.08 350000 350000 86.93 Vereinigte Staaten -- 11.82 01.Dez.2041 4.13 USD 02.Dez.2011 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 308885.3 0.01265 308885.3 360000 360000 83.61 Vereinigte Staaten -- 13.19 01.Apr.2048 4.5 USD 22.Mai2019 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 308910.46 0.01265 308910.46 316000 316000 97.22 Vereinigte Staaten -- 1.72 01.Feb.2026 3.5 USD 15.Jan.2016 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 308453.07 0.01264 308453.07 290000 290000 104.47 Vereinigte Staaten -- 7.03 20.Mai2033 5.4 USD 09.Nov.2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 308526.64 0.01264 308526.64 300000 300000 101.74 Japan -- 3.37 18.Jan.2028 5.84 USD 11.Jan.2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 308541.23 0.01264 308541.23 317000 317000 95.1 Vereinigte Staaten -- 10.51 15.Apr.2040 5 USD 26.März2020 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 308557.07 0.01264 308557.07 367000 367000 83.55 Vereinigte Staaten -- 5.7 11.Juni2030 1.8 USD 11.Juni2020 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 308590.01 0.01264 308590.01 360000 360000 84.93 Vereinigte Staaten -- 5.56 01.Mai2030 1.95 USD 01.Mai2020 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 308233.71 0.01263 308233.71 319000 319000 96.23 Vereinigte Staaten -- 3.92 20.Aug.2028 3.9 USD 20.Aug.2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 308261.54 0.01263 308261.54 310000 310000 99.27 Vereinigte Staaten -- 14.37 15.März2053 5.45 USD 09.März2023 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Obligationen (FI) 308404.65 0.01263 308404.65 322000 322000 94.36 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 3.9 USD 15.Mai2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 308128.59 0.01262 308128.59 319000 319000 96.28 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Feb.2026 2.75 USD 22.Feb.2016 BIDU BAIDU INC Unternehmen Obligationen (FI) 308193.34 0.01262 308193.34 320000 320000 95.5 China -- 3.03 06.Juli2027 3.63 USD 06.Juli2017 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 307731.25 0.01261 307731.25 385000 385000 79.73 Vereinigte Staaten -- 6.37 30.Jan.2031 1.3 USD 13.Aug.2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 307752.33 0.01261 307752.33 310000 310000 97.58 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.Mai2033 4.65 USD 12.Mai2023 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 307819.77 0.01261 307819.77 327000 327000 93.48 Vereinigte Staaten -- 3.47 15.Jan.2028 3.3 USD 08.Jan.2018 SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 307820.38 0.01261 307820.38 366000 366000 83.82 Vereinigte Staaten -- 14.07 01.März2048 4.1 USD 26.Feb.2018 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 307944.64 0.01261 307944.64 350000 350000 87.79 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.März2030 2.75 USD 28.Feb.2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 307255.7 0.01259 307255.7 330000 330000 92.42 Vereinigte Staaten -- 4.69 15.Juli2029 3.5 USD 05.Juli2019 VNT VONTIER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 307345.27 0.01259 307345.27 343000 343000 88.44 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.Apr.2028 2.4 USD 11.Jan.2022 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 307364.24 0.01259 307364.24 365000 365000 83.81 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Jan.2029 2 USD 11.Aug.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 307366.73 0.01259 307366.73 300000 300000 100.43 Vereinigte Staaten -- 1.51 07.Nov.2025 5.25 USD 07.Nov.2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 307397.42 0.01259 307397.42 345000 345000 88.57 Vereinigte Staaten -- 4.4 21.Dez.2028 2 USD 21.Dez.2021 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Obligationen (FI) 307418.47 0.01259 307418.47 360000 360000 83.55 Mexiko -- 11.8 13.Mai2045 5 USD 13.Mai2014 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 307458.08 0.01259 307458.08 400000 400000 76.7 Vereinigtes Königreich -- 11.61 10.März2042 3.81 USD 10.März2021 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 306999.27 0.01258 306999.27 320000 320000 94.32 Vereinigte Staaten -- 14.25 01.Juni2052 5.05 USD 23.Mai2022 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 307019.82 0.01258 307019.82 275000 275000 108.73 Vereinigte Staaten -- 4.98 09.Nov.2031 7.66 USD 09.Nov.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK Unternehmen Obligationen (FI) 306799.17 0.01257 306799.17 305000 305000 100.3 Niederlande -- 2.7 05.März2027 5.04 USD 05.März2024 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 306901.88 0.01257 306901.88 350000 350000 87.1 Vereinigte Staaten -- 3.85 15.Apr.2028 1.3 USD 22.Okt.2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 306925.49 0.01257 306925.49 355000 355000 85.46 Vereinigte Staaten -- 5.46 24.Apr.2030 2.38 USD 24.Apr.2020 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 306542.52 0.01256 306542.52 343000 343000 89.09 Vereinigte Staaten -- 9.44 01.Sept.2036 4 USD 20.Sept.2016 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 306699.69 0.01256 306699.69 295000 295000 102.72 Japan -- 3.73 12.Juli2028 6.07 USD 12.Juli2023 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 306405.83 0.01255 306405.83 365000 365000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.31 10.Juni2031 2.7 USD 10.Juni2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 306005.74 0.01254 306005.74 340000 340000 88.76 Vereinigte Staaten -- 5.36 13.Apr.2030 2.75 USD 13.Apr.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 306161.87 0.01254 306161.87 299000 299000 99.87 Vereinigte Staaten -- 10.46 01.Apr.2040 5.2 USD 24.März2020 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 305591.91 0.01252 305591.91 374000 374000 81.04 Vereinigte Staaten -- 13.07 01.Feb.2047 4.4 USD 26.Jan.2017 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 305661.89 0.01252 305661.89 379000 379000 80.58 Vereinigte Staaten -- 7.82 15.März2033 2.38 USD 08.Nov.2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 305341.13 0.01251 305341.13 320000 320000 94.27 Vereinigte Staaten -- 3.29 03.Nov.2027 2.9 USD 03.Nov.2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 305457.81 0.01251 305457.81 323000 323000 93.94 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Jan.2028 3.2 USD 15.Nov.2017 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 305060.8 0.0125 305060.8 305000 305000 99.49 Vereinigte Staaten -- 5.03 15.Feb.2030 4.63 USD 15.Feb.2023 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 305098.26 0.0125 305098.26 350000 350000 87.14 Vereinigte Staaten -- 3.8 15.März2028 1.15 USD 17.Nov.2020 CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 305121.21 0.0125 305121.21 320000 320000 93.74 Vereinigte Staaten -- 6.65 01.Mai2032 4 USD 03.Mai2022 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen Obligationen (FI) 305163.7 0.0125 305163.7 330000 330000 91.5 Vereinigte Staaten -- 12.8 15.Juli2046 4.95 USD 12.Juli2016 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 305269.43 0.0125 305269.43 302000 302000 98.95 Vereinigte Staaten -- 3.16 15.Nov.2027 5.85 USD 15.Nov.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 304942.5 0.01249 304942.5 320000 320000 95.03 Vereinigte Staaten -- 1.24 08.Juli2025 1.2 USD 08.Juli2020 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 305014.01 0.01249 305014.01 305000 305000 99.27 Vereinigte Staaten -- 2.59 30.Jan.2027 4.7 USD 30.Jan.2024 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 304617.73 0.01248 304617.73 513000 513000 58.38 Vereinigte Staaten -- 15.57 15.Nov.2050 2.75 USD 02.Nov.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 304737.26 0.01248 304737.26 310000 310000 98.09 Vereinigte Staaten -- 6.86 09.Sept.2032 4.6 USD 09.Sept.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 304426.72 0.01247 304426.72 333000 333000 91.3 Vereinigte Staaten -- 6.64 15.März2032 4.05 USD 01.Apr.2022 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 304465.34 0.01247 304465.34 313000 313000 96.12 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Juni2027 3.6 USD 09.Mai2017 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 304480.21 0.01247 304480.21 370000 370000 81.61 Vereinigte Staaten -- 6.02 01.Dez.2030 2.13 USD 16.Nov.2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 304080.69 0.01246 304080.69 366000 366000 81.32 Vereinigte Staaten -- 12.41 01.Okt.2042 3.63 USD 27.Sept.2012 RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen Obligationen (FI) 304114.55 0.01246 304114.55 398000 398000 74.59 Vereinigte Staaten -- 14.69 01.Apr.2051 3.75 USD 01.Apr.2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 304221.82 0.01246 304221.82 384000 384000 77.49 Vereinigte Staaten -- 13.66 15.Okt.2047 3.88 USD 13.Juli2020 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 304223.86 0.01246 304223.86 340000 340000 89.36 Vereinigte Staaten -- 6.72 15.März2032 3.7 USD 02.März2022 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 304247 0.01246 304247 325000 325000 93.3 Vereinigte Staaten -- 10.49 01.März2039 4.55 USD 25.Feb.2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 303908.43 0.01245 303908.43 352000 352000 86.25 Vereinigte Staaten -- 5.44 12.März2030 2.25 USD 12.März2020 CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 303945.69 0.01245 303945.69 353000 353000 85.8 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Feb.2031 2.7 USD 08.Dez.2020 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 303949.39 0.01245 303949.39 336000 336000 89.14 Vereinigte Staaten -- 5.29 15.Mai2030 3.63 USD 18.Mai2020 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 303952.29 0.01245 303952.29 300000 300000 99.49 Vereinigte Staaten -- 1.94 18.Mai2026 5.15 USD 18.Mai2023 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 303962.16 0.01245 303962.16 290000 290000 101.97 Kanada -- 2.26 02.Okt.2026 5.93 USD 03.Okt.2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 303771.58 0.01244 303771.58 360000 360000 84.09 Vereinigte Staaten -- 14.09 01.Sept.2048 4.2 USD 09.Aug.2018 RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen Obligationen (FI) 303779.82 0.01244 303779.82 310000 310000 97.88 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Sept.2025 3.75 USD 09.Aug.2018 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 303406.33 0.01243 303406.33 350000 350000 84.7 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Apr.2046 4.45 USD 07.Apr.2016 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 303542.84 0.01243 303542.84 285000 285000 105.32 Vereinigte Staaten -- 8.46 15.Jan.2036 6 USD 28.Dez.2016 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 303125.41 0.01242 303125.41 305000 305000 98.42 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Jan.2034 4.9 USD 09.Jan.2014 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 303127.6 0.01242 303127.6 340000 340000 88.67 Japan -- 4.42 22.Jan.2029 2.71 USD 11.Jan.2022 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 303144.39 0.01242 303144.39 328000 328000 91.99 Vereinigte Staaten -- 2.66 15.Jan.2027 2.2 USD 12.Jan.2022 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 303149.37 0.01242 303149.37 375000 375000 80.5 Vereinigte Staaten -- 6.24 15.Jan.2031 1.7 USD 12.Jan.2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 303170.14 0.01242 303170.14 342000 342000 88.04 Vereinigte Staaten -- 5.16 15.Jan.2030 3.05 USD 19.Aug.2019 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 303191.2 0.01242 303191.2 326000 326000 91.26 Vereinigte Staaten -- 11.61 01.Dez.2044 5.45 USD 24.Nov.2014 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 303193.55 0.01242 303193.55 360000 360000 82.93 Vereinigte Staaten -- 13.75 30.Mai2047 4 USD 22.Mai2017 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 303239.35 0.01242 303239.35 325000 325000 91.57 Kanada -- 9.79 15.Mai2038 4.75 USD 07.Mai2018 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 303310.94 0.01242 303310.94 433000 433000 69.41 Vereinigte Staaten -- 15.77 15.Juli2051 3.2 USD 02.Juli2021 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 302932.97 0.01241 302932.97 342000 342000 87.82 Vereinigte Staaten -- 5.15 01.Dez.2029 2.38 USD 21.Nov.2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 303000.39 0.01241 303000.39 340000 340000 88.53 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Okt.2027 1.2 USD 30.Sept.2020 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 303033.36 0.01241 303033.36 300000 300000 100.77 Schweiz -- 1.39 11.Sept.2025 5.8 USD 11.Sept.2023 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 303052.92 0.01241 303052.92 319000 319000 93.5 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Mai2029 4.13 USD 21.Mai2019 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 302602.45 0.0124 302602.45 398000 398000 74.39 Vereinigte Staaten -- 11.51 01.Okt.2040 3.38 USD 08.Okt.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 302654.07 0.0124 302654.07 300000 300000 100.23 Vereinigte Staaten -- 2.16 10.Aug.2026 4.95 USD 10.Aug.2023 AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen Obligationen (FI) 302695.81 0.0124 302695.81 363000 363000 82.78 Vereinigte Staaten -- 6.06 15.Dez.2030 2.15 USD 10.Nov.2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 302699.4 0.0124 302699.4 295000 295000 101.6 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.Jan.2029 5.13 USD 26.Juli2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 302724.43 0.0124 302724.43 301000 301000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.13 20.Feb.2026 5.54 USD 22.Feb.2023 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen Obligationen (FI) 302736.77 0.0124 302736.77 353000 353000 85.14 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Jan.2032 3.15 USD 14.Jan.2022 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 302778.09 0.0124 302778.09 295000 295000 102.56 Kanada -- 7.01 21.März2033 5.5 USD 21.März2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 302534.68 0.01239 302534.68 434000 434000 68.57 Vereinigte Staaten -- 15.38 15.Mai2050 3.13 USD 05.Mai2020 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 302573.26 0.01239 302573.26 295000 295000 100.99 Vereinigte Staaten -- 8.2 15.Juni2035 5.63 USD 09.Juni2005 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 302280.6 0.01238 302280.6 340000 340000 87.08 Südafrika -- 5.53 01.Okt.2030 3.75 USD 01.Okt.2020 LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen Obligationen (FI) 301905.99 0.01237 301905.99 444000 444000 66.72 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Nov.2051 3.5 USD 19.Nov.2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 301930.94 0.01237 301930.94 375000 375000 80.21 Vereinigte Staaten -- 13.73 01.Sept.2049 4.45 USD 15.Aug.2019 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 302066.59 0.01237 302066.59 336000 336000 88.68 Vereinigte Staaten -- 4.99 01.Nov.2034 3.03 USD 01.Nov.2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 301639.2 0.01236 301639.2 280000 280000 104.8 Kanada -- 7.01 03.Okt.2033 6.09 USD 03.Okt.2023 HAS HASBRO INC Unternehmen Obligationen (FI) 301726.23 0.01236 301726.23 295000 295000 102.09 Vereinigte Staaten -- 10.07 15.März2040 6.35 USD 11.März2010 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 301790.11 0.01236 301790.11 300000 300000 100.19 Vereinigte Staaten -- 1.81 27.Feb.2026 5.05 USD 27.Feb.2024 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 301429.88 0.01235 301429.88 360000 360000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.87 21.Dez.2031 2.2 USD 21.Dez.2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 301453.87 0.01235 301453.87 315000 315000 94.22 China -- 8.13 28.Nov.2034 4.5 USD 25.Nov.2015 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 301520.09 0.01235 301520.09 305000 305000 98.17 Vereinigte Staaten -- 1.67 01.Feb.2026 4.5 USD 14.Okt.2015 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 301132.84 0.01234 301132.84 342000 342000 86.39 Vereinigte Staaten -- 14.47 15.Mai2052 4.55 USD 29.Apr.2022 YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen Obligationen (FI) 301133.41 0.01234 301133.41 359000 359000 83.58 Kanada -- 6.51 15.Aug.2031 2.63 USD 18.Jan.2022 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 301230.6 0.01234 301230.6 300000 300000 99.81 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.Mai2029 5 USD 13.Feb.2024 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 301230.68 0.01234 301230.68 305000 305000 97.11 Taiwan -- 2.79 22.Apr.2027 3.88 USD 22.Apr.2022 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 301313.21 0.01234 301313.21 373000 373000 80.64 Vereinigte Staaten -- 5.98 15.Aug.2030 1.25 USD 13.Aug.2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 301024.77 0.01233 301024.77 305000 305000 98.59 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.März2025 3.65 USD 13.März2015 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 301045.77 0.01233 301045.77 300000 300000 99.3 Vereinigte Staaten -- 4.21 05.Jan.2029 4.65 USD 05.Jan.2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 301066.02 0.01233 301066.02 280000 280000 104.73 Vereinigte Staaten -- 5.29 04.Okt.2030 5.85 USD 04.Okt.2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 301111.15 0.01233 301111.15 350000 350000 85.9 Vereinigte Staaten -- 14.31 15.März2049 4.25 USD 15.März2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 300726.11 0.01232 300726.11 345000 345000 85 Kanada -- 13.33 01.Apr.2048 4.46 USD 29.März2018 SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen Obligationen (FI) 300808.67 0.01232 300808.67 315000 315000 94.96 Vereinigte Staaten -- 2.19 04.Aug.2026 3.7 USD 04.Aug.2016 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 300814.11 0.01232 300814.11 357000 357000 83.42 Vereinigte Staaten -- 5.94 15.Nov.2030 2.3 USD 14.Aug.2020 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Obligationen (FI) 300407.49 0.01231 300407.49 364000 364000 82.46 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.38 USD 24.Sept.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 300435.31 0.01231 300435.31 311000 311000 95.43 Vereinigte Staaten -- 2.86 16.Mai2027 3.25 USD 16.Mai2017 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 300566.55 0.01231 300566.55 291000 291000 100.88 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Apr.2028 5.38 USD 11.Apr.2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 300213.56 0.0123 300213.56 375000 375000 78.98 Vereinigte Staaten -- 13.46 15.Juni2046 3.85 USD 17.Juni2016 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 300287.88 0.0123 300287.88 325000 325000 90.32 Vereinigte Staaten -- 11.45 15.Apr.2042 4.65 USD 23.Apr.2012 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Obligationen (FI) 299724.44 0.01228 299724.44 260000 260000 114.92 Mexiko -- 5.96 11.März2032 8.5 USD 30.Juli2002 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 299760.32 0.01228 299760.32 308000 308000 95.52 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.Mai2053 4.95 USD 21.Feb.2023 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 299875.43 0.01228 299875.43 385000 385000 77.76 Mexiko -- 7.57 01.Sept.2032 1.85 USD 01.Sept.2020 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 299881.16 0.01228 299881.16 296000 296000 99.76 Vereinigte Staaten -- 4 30.Nov.2028 4.8 USD 18.Nov.2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 299415.46 0.01227 299415.46 310000 310000 96.53 Vereinigte Staaten -- 0.93 12.März2025 1.38 USD 12.März2020 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 299420.44 0.01227 299420.44 309000 309000 95.3 Vereinigte Staaten -- 2.73 01.Apr.2027 3.3 USD 22.Sept.2021 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 299439.41 0.01227 299439.41 298000 298000 98.47 Kanada -- 1.35 01.Okt.2025 4.15 USD 23.Sept.2015 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 299445.42 0.01227 299445.42 425000 425000 69.86 Vereinigte Staaten -- 12.51 24.Juni2040 2.35 USD 24.Juni2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 299524.75 0.01227 299524.75 360000 360000 82.64 Vereinigte Staaten -- 14.38 01.Aug.2047 3.7 USD 28.Juli2017 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 299549.51 0.01227 299549.51 285000 285000 102.26 Vereinigte Staaten -- 15.34 01.Apr.2063 5.85 USD 30.März2023 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 299592.47 0.01227 299592.47 347000 347000 86.01 Vereinigte Staaten -- 17.32 01.März2068 4.65 USD 20.Feb.2018 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 299199.3 0.01226 299199.3 345000 345000 85.85 Japan -- 5.4 25.Mai2031 2.59 USD 25.Feb.2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 299265.75 0.01226 299265.75 280000 280000 103.98 Vereinigte Staaten -- 6.96 10.Okt.2033 6.3 USD 10.Okt.2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 299314.11 0.01226 299314.11 308000 308000 96.75 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Feb.2027 3.8 USD 05.Juni2019 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 299369.4 0.01226 299369.4 295000 295000 101.25 Vereinigte Staaten -- 3.52 09.März2028 4.88 USD 09.März2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 298684.51 0.01224 298684.51 295000 295000 98.83 Vereinigte Staaten -- 6.99 01.Apr.2033 4.95 USD 23.März2023 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 298738.73 0.01224 298738.73 355000 355000 84.01 Vereinigte Staaten -- 12.6 15.März2045 4.5 USD 12.März2015 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 298806.84 0.01224 298806.84 290000 290000 102.85 Japan -- 3.93 14.Sept.2028 5.72 USD 14.Sept.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 298872.8 0.01224 298872.8 315000 315000 94.84 Vereinigte Staaten -- 11 23.März2040 4.63 USD 23.März2020 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 298882.82 0.01224 298882.82 360000 360000 82.68 Vereinigte Staaten -- 6.18 01.Feb.2031 2.2 USD 21.Jan.2021 SYF SYNCHRONY BANK MTN Unternehmen Obligationen (FI) 298888.18 0.01224 298888.18 300000 300000 99.12 Vereinigte Staaten -- 1.3 22.Aug.2025 5.4 USD 23.Aug.2022 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 298537.45 0.01223 298537.45 345000 345000 85.65 Vereinigte Staaten -- 4.25 02.Nov.2028 2.2 USD 02.Nov.2021 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Obligationen (FI) 298571.09 0.01223 298571.09 355000 355000 83.26 Vereinigte Staaten -- 6.69 01.Dez.2031 2.65 USD 01.Dez.2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 298573.6 0.01223 298573.6 448000 448000 65.79 Schweiz -- 18.53 15.Dez.2061 3.05 USD 18.Nov.2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 298577.57 0.01223 298577.57 355000 355000 83.63 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.4 USD 02.Juli2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 298280.07 0.01222 298280.07 395000 395000 75.4 Vereinigte Staaten -- 14.73 15.Sept.2049 3.7 USD 09.Sept.2019 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 298400.7 0.01222 298400.7 337000 337000 87.82 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Mai2028 2 USD 17.Mai2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 298431.36 0.01222 298431.36 310000 310000 96.15 Vereinigte Staaten -- 4.38 15.März2029 3.95 USD 07.März2019 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 298046.09 0.01221 298046.09 345000 345000 85.55 Vereinigte Staaten -- 5.53 15.Mai2030 2.3 USD 17.März2020 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 298091.01 0.01221 298091.01 350000 350000 84.33 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Mai2031 2.3 USD 12.Mai2021 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 298173.86 0.01221 298173.86 295000 295000 99.7 Vereinigte Staaten -- 7.21 15.Juni2033 4.9 USD 23.Juni2023 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 297848.16 0.0122 297848.16 325000 325000 90.71 Vereinigte Staaten -- 13.68 15.Jan.2049 4.75 USD 31.Okt.2018 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 297895.44 0.0122 297895.44 375000 375000 78.66 Vereinigte Staaten -- 14.48 15.Jan.2050 3.95 USD 13.Jan.2020 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 297584.3 0.01219 297584.3 465000 465000 62.73 Vereinigte Staaten -- 16.25 01.Okt.2050 2.6 USD 06.Okt.2020 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 297614.95 0.01219 297614.95 280000 280000 104.01 Kanada -- 3.92 15.Nov.2028 6 USD 09.Nov.2023 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 297269.67 0.01218 297269.67 300000 300000 98.37 Vereinigtes Königreich -- 13.96 10.Feb.2053 5.63 USD 10.Feb.2023 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 297277.3 0.01218 297277.3 343000 343000 86.4 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.4 USD 13.Feb.2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 297310.3 0.01218 297310.3 303000 303000 96.98 Vereinigte Staaten -- 2.97 13.Juni2028 3.99 USD 13.Juni2022 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 297427.59 0.01218 297427.59 300000 300000 97.09 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Mai2033 5.1 USD 26.Apr.2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 297436.5 0.01218 297436.5 314000 314000 94.62 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.März2029 3.4 USD 15.März2019 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 296976.22 0.01217 296976.22 345000 345000 85.88 Vereinigte Staaten -- 6.88 01.März2032 2.9 USD 28.Feb.2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 297001.86 0.01217 297001.86 340000 340000 87.22 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.März2044 4.45 USD 06.März2014 FOXA FOX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 297008.2 0.01217 297008.2 320000 320000 91.18 Vereinigte Staaten -- 5.21 08.Apr.2030 3.5 USD 07.Apr.2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 297110.55 0.01217 297110.55 400000 400000 73 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Nov.2050 3.5 USD 07.Mai2020 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 297112.43 0.01217 297112.43 290000 290000 101.32 Vereinigte Staaten -- 4.12 12.Jan.2029 5.5 USD 13.Sept.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 297166.03 0.01217 297166.03 300000 300000 97.93 Vereinigte Staaten -- 1.1 26.Mai2025 3.38 USD 26.Mai2015 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 296745.38 0.01216 296745.38 390000 390000 75.55 Vereinigte Staaten -- 15.64 01.Aug.2051 3.5 USD 26.März2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 296932.37 0.01216 296932.37 296000 296000 97.99 Vereinigte Staaten -- 4.99 30.März2030 4.75 USD 30.März2020 ILMN ILLUMINA INC Unternehmen Obligationen (FI) 296604.14 0.01215 296604.14 360000 360000 82.37 Vereinigte Staaten -- 6.23 23.März2031 2.55 USD 23.März2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 296663.46 0.01215 296663.46 325000 325000 90.81 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Okt.2026 1.05 USD 27.Juli2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 296720.29 0.01215 296720.29 290000 290000 101.72 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Feb.2028 5.25 USD 28.Okt.2022 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Obligationen (FI) 296300.47 0.01214 296300.47 302000 302000 97.21 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 3.2 USD 29.Juni2020 RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 296411.95 0.01214 296411.95 360000 360000 81.5 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Jan.2048 4.25 USD 20.Dez.2017 JBL JABIL INC Unternehmen Obligationen (FI) 296439.25 0.01214 296439.25 345000 345000 85.33 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Jan.2031 3 USD 13.Juli2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 296172.54 0.01213 296172.54 350000 350000 84.29 Vereinigte Staaten -- 14.32 26.Feb.2048 3.95 USD 26.Feb.2018 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 295813.95 0.01212 295813.95 325000 325000 89.71 Vereinigte Staaten -- 12.41 15.Dez.2044 4.68 USD 15.Dez.2014 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 295863.67 0.01212 295863.67 360000 360000 80.95 Vereinigte Staaten -- 8.01 15.Okt.2033 2.75 USD 22.Sept.2021 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 295909.35 0.01212 295909.35 316000 316000 92.18 Vereinigte Staaten -- 8.21 21.Nov.2034 4.2 USD 21.Nov.2014 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 295915.2 0.01212 295915.2 360000 360000 81.55 Vereinigte Staaten -- 6.06 30.Okt.2030 1.6 USD 19.Okt.2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 295947.69 0.01212 295947.69 300000 300000 98.53 Vereinigte Staaten -- 0.93 15.März2025 3.95 USD 16.März2018 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 295582.25 0.01211 295582.25 355000 355000 82.58 Kanada -- 14.04 29.Juli2049 4.3 USD 13.Mai2019 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 295673.32 0.01211 295673.32 305000 305000 96.68 Vereinigte Staaten -- 3.53 01.März2028 3.8 USD 20.Feb.2018 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 295736.61 0.01211 295736.61 295000 295000 98.24 Vereinigte Staaten -- 6.9 18.Mai2033 5.65 USD 18.Mai2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 295111.31 0.01209 295111.31 340000 340000 85.75 Vereinigte Staaten -- 14.33 30.Juni2050 4.38 USD 11.Mai2020 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 295124.58 0.01209 295124.58 290000 290000 100.11 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Juni2028 5.2 USD 04.Mai2023 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 295177.59 0.01209 295177.59 300000 300000 98.37 Vereinigte Staaten -- 0.95 24.März2025 3.75 USD 24.März2020 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen Obligationen (FI) 295228.57 0.01209 295228.57 350000 350000 84.35 Vereinigte Staaten -- 13 26.Sept.2048 5 USD 26.Sept.2018 ROST ROSS STORES INC Unternehmen Obligationen (FI) 295261.16 0.01209 295261.16 320000 320000 91.88 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Apr.2026 0.88 USD 21.Okt.2020 RVTY REVVITY INC Unternehmen Obligationen (FI) 294830.26 0.01208 294830.26 325000 325000 90.62 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Sept.2029 3.3 USD 12.Sept.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 294871.99 0.01208 294871.99 280000 280000 102.23 Vereinigte Staaten -- 3.91 15.Nov.2028 5.8 USD 15.Sept.2023 INGR INGREDION INC Unternehmen Obligationen (FI) 294893.62 0.01208 294893.62 330000 330000 88.44 Vereinigte Staaten -- 5.47 01.Juni2030 2.9 USD 13.Mai2020 BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 294588.39 0.01207 294588.39 290000 290000 99.81 Vereinigte Staaten -- 1.08 22.Mai2026 5.15 USD 24.Mai2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 294615.94 0.01207 294615.94 295000 295000 98.89 Vereinigte Staaten -- 4.47 30.Mai2029 4.6 USD 09.Jan.2024 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 294640.12 0.01207 294640.12 370000 370000 79.5 Vereinigte Staaten -- 14.16 14.Sept.2048 4 USD 14.Sept.2018 AVT AVNET INC Unternehmen Obligationen (FI) 294304.1 0.01206 294304.1 293000 293000 98.38 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Apr.2026 4.63 USD 29.März2016 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 294395.72 0.01206 294395.72 426000 426000 69.01 Vereinigte Staaten -- 15.83 15.März2052 3.3 USD 15.Nov.2021 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 294504.62 0.01206 294504.62 453000 453000 63.61 Vereinigte Staaten -- 15.61 15.Okt.2052 3.13 USD 04.Okt.2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 294060.72 0.01205 294060.72 298000 298000 98.01 Vereinigte Staaten -- 1.22 17.Juli2025 3.5 USD 17.Juli2015 RVTY REVVITY INC Unternehmen Obligationen (FI) 294080.2 0.01205 294080.2 350000 350000 83.94 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.März2031 2.55 USD 08.März2021 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 294099.48 0.01205 294099.48 310000 310000 92.96 Vereinigte Staaten -- 13.79 15.Mai2052 5.25 USD 18.Mai2022 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 294178.66 0.01205 294178.66 290000 290000 99.93 Vereinigte Staaten -- 1.13 06.Juni2025 4.95 USD 08.Juni2023 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Obligationen (FI) 293842.54 0.01204 293842.54 330000 330000 88.21 Vereinigte Staaten -- 4.27 15.Nov.2028 2.3 USD 05.Nov.2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Obligationen (FI) 293995.3 0.01204 293995.3 306000 306000 95.72 Vereinigte Staaten -- 3.14 15.Aug.2027 3.1 USD 09.Aug.2022 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 294041.58 0.01204 294041.58 365000 365000 80.45 Vereinigte Staaten -- 14.46 15.Sept.2047 3.65 USD 11.Sept.2017 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Obligationen (FI) 293602.38 0.01203 293602.38 328000 328000 88.95 Vereinigte Staaten -- 5.19 15.Jan.2030 2.85 USD 14.Jan.2020 XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen Obligationen (FI) 293677.01 0.01203 293677.01 329000 329000 88.23 Vereinigte Staaten -- 5.41 01.Juni2030 3.25 USD 26.Mai2020 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 293704.71 0.01203 293704.71 300000 300000 96.07 Vereinigte Staaten -- 7.27 15.Apr.2033 4.1 USD 18.Apr.2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 293766.66 0.01203 293766.66 330000 330000 87.48 Vereinigte Staaten -- 12.51 21.Nov.2044 4.45 USD 21.Nov.2014 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 293796.56 0.01203 293796.56 349000 349000 83.59 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.13 USD 12.Juni2020 DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 293444.92 0.01202 293444.92 300000 300000 97.68 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 4.3 USD 07.März2017 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 293487.98 0.01202 293487.98 350000 350000 82.94 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.Mai2031 2.5 USD 17.Mai2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 293097.87 0.01201 293097.87 325000 325000 89.37 Kanada -- 14.06 20.Jan.2049 4.45 USD 07.Nov.2018 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 293166.98 0.01201 293166.98 315000 315000 92.63 Japan -- 2.66 14.Jan.2027 2.17 USD 14.Jan.2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 293222.49 0.01201 293222.49 325000 325000 88.33 Kanada -- 13.26 01.Mai2048 4.7 USD 19.Apr.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 292895.31 0.012 292895.31 352000 352000 82.74 Vereinigte Staaten -- 13.5 15.Aug.2046 4.13 USD 01.Aug.2016 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 292921.76 0.012 292921.76 285000 285000 102.59 Vereinigte Staaten -- 7.44 15.März2034 6.05 USD 08.Sept.2023 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 293021.16 0.012 293021.16 349000 349000 82.64 Vereinigte Staaten -- 13.85 21.Nov.2046 3.8 USD 21.Nov.2016 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 293053.38 0.012 293053.38 315000 315000 92.45 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Dez.2026 2.06 USD 09.Dez.2021 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 292676.58 0.01199 292676.58 280000 280000 102.58 Kanada -- 10.15 01.Juni2040 6.1 USD 01.Juni2010 AET AETNA INC Unternehmen Obligationen (FI) 292712.29 0.01199 292712.29 260000 260000 110.69 Vereinigte Staaten -- 9.06 15.Dez.2037 6.75 USD 04.Dez.2007 LIN LINDE INC Unternehmen Obligationen (FI) 292450.51 0.01198 292450.51 300000 300000 96.99 Vereinigte Staaten -- 1.72 30.Jan.2026 3.2 USD 24.Sept.2015 LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen Obligationen (FI) 292093.48 0.01197 292093.48 310000 310000 94.09 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.März2029 4.4 USD 07.März2019 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 292154.64 0.01197 292154.64 312000 312000 93.09 Vereinigte Staaten -- 11.68 15.Aug.2042 4.85 USD 15.Feb.2012 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 292161.28 0.01197 292161.28 314000 314000 92.97 Vereinigte Staaten -- 4.44 19.März2029 3.88 USD 18.März2019 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 292236.07 0.01197 292236.07 325000 325000 89.27 Vereinigte Staaten -- 6.69 08.Aug.2032 4.9 USD 08.Aug.2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 292236.63 0.01197 292236.63 350000 350000 82.85 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.Dez.2031 2.3 USD 10.Dez.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen Obligationen (FI) 292322.73 0.01197 292322.73 337000 337000 86.49 Vereinigte Staaten -- 5.4 13.Feb.2030 2.15 USD 13.Feb.2020 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 291880.04 0.01196 291880.04 340000 340000 85.58 Vereinigte Staaten -- 12.41 01.Sept.2042 3.9 USD 28.Aug.2012 NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen Obligationen (FI) 291939.9 0.01196 291939.9 285000 285000 100.38 Vereinigtes Königreich -- 6.92 15.Mai2033 5.65 USD 03.Mai2023 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 291956.82 0.01196 291956.82 305000 305000 95.31 Vereinigte Staaten -- 2.65 10.Feb.2027 3.2 USD 17.Jan.2017 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 292000.64 0.01196 292000.64 298000 298000 96.92 Vereinigte Staaten -- 2.46 15.Dez.2026 3.8 USD 19.Dez.2016 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 292020.16 0.01196 292020.16 325000 325000 89.5 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Juli2027 1.8 USD 22.Juni2020 CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen Obligationen (FI) 291607.52 0.01195 291607.52 360000 360000 80.34 Vereinigte Staaten -- 7.91 31.Dez.2039 2.74 USD 25.Apr.2022 HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 291786.33 0.01195 291786.33 305000 305000 95.19 Vereinigte Staaten -- 2.64 15.Feb.2027 4.2 USD 16.Feb.2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 291841.03 0.01195 291841.03 305000 305000 94.32 Vereinigte Staaten -- 2.34 01.Okt.2026 2.8 USD 18.Aug.2016 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 291519.09 0.01194 291519.09 358000 358000 80.28 Vereinigte Staaten -- 14.1 15.Juni2049 4.1 USD 31.Mai2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 291522.93 0.01194 291522.93 352000 352000 82.45 Vereinigte Staaten -- 6.23 13.Jan.2031 1.8 USD 13.Jan.2021 CHRW CH ROBINSON WORLDWIDE INC Unternehmen Obligationen (FI) 291129.24 0.01193 291129.24 295000 295000 96.81 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Apr.2028 4.2 USD 11.Apr.2018 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 291134.49 0.01193 291134.49 330000 330000 88.08 Vereinigte Staaten -- 13.34 15.März2048 4.8 USD 16.März2018 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 290924.24 0.01192 290924.24 290000 290000 98.59 Vereinigte Staaten -- 14.23 01.Juni2053 5.4 USD 10.Mai2023 BIDU BAIDU INC Unternehmen Obligationen (FI) 290985.54 0.01192 290985.54 350000 350000 82.92 China -- 6.6 23.Aug.2031 2.38 USD 23.Aug.2021 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 290668.1 0.01191 290668.1 285000 285000 100.45 Kanada -- 2.47 11.Dez.2026 5.27 USD 11.Dez.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 290709.73 0.01191 290709.73 295000 295000 97.07 Vereinigte Staaten -- 14.39 15.Juni2053 5.25 USD 30.März2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 290732.19 0.01191 290732.19 340000 340000 83.87 Vereinigte Staaten -- 15.67 15.Mai2058 4.5 USD 10.Mai2018 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 290777.8 0.01191 290777.8 395000 395000 73.48 Vereinigte Staaten -- 11.3 15.Sept.2042 4.5 USD 10.Aug.2012 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 290588.42 0.0119 290588.42 299000 299000 95.8 Vereinigte Staaten -- 12.49 05.Dez.2043 4.5 USD 05.Dez.2013 AVGO BROADCOM INC Unternehmen Obligationen (FI) 290244.27 0.01189 290244.27 300000 300000 96.62 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Sept.2028 4.11 USD 07.Aug.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 290245.46 0.01189 290245.46 285000 285000 101.15 Vereinigte Staaten -- 11.82 10.Aug.2043 5.4 USD 10.Aug.2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 290343.19 0.01189 290343.19 327000 327000 88.7 Vereinigtes Königreich -- 12.5 18.März2043 4.2 USD 18.März2013 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 289908.66 0.01188 289908.66 305000 305000 93.17 Vereinigte Staaten -- 6.54 15.Apr.2032 4.2 USD 31.März2022 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 290049.87 0.01188 290049.87 355000 355000 81 Vereinigte Staaten -- 6.03 01.Nov.2030 1.75 USD 30.Okt.2020 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 290054.42 0.01188 290054.42 300000 300000 96.39 Vereinigte Staaten -- 3.54 26.Feb.2028 3.5 USD 26.Feb.2018 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 289708 0.01187 289708 251000 251000 112.34 Vereinigte Staaten -- 9.07 15.Apr.2038 6.9 USD 27.März2008 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 289806.91 0.01187 289806.91 349000 349000 81.67 Vereinigte Staaten -- 13.15 30.Nov.2046 4.25 USD 23.Nov.2016 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 289849.43 0.01187 289849.43 348000 348000 82.49 Vereinigte Staaten -- 6.8 02.Nov.2031 2 USD 02.Nov.2021 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 289412.42 0.01186 289412.42 330000 330000 87.62 Vereinigte Staaten -- 9.43 20.Sept.2037 5 USD 21.Sept.2017 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 289488.23 0.01186 289488.23 360000 360000 79.82 Vereinigte Staaten -- 12.18 01.Aug.2042 3.88 USD 27.Juli2012 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 289269.63 0.01185 289269.63 335000 335000 86.25 Vereinigte Staaten -- 5.46 10.März2030 2.1 USD 10.März2020 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 289395.64 0.01185 289395.64 355000 355000 80.73 Vereinigte Staaten -- 11.99 15.Juli2042 4 USD 24.Juli2012 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 288991.06 0.01184 288991.06 368000 368000 78.27 Vereinigte Staaten -- 14.13 01.Sept.2047 3.75 USD 10.Aug.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 289027.27 0.01184 289027.27 438000 438000 64.85 Vereinigte Staaten -- 17.7 15.Mai2060 3.13 USD 18.Mai2020 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 289124.35 0.01184 289124.35 315000 315000 90.76 Vereinigte Staaten -- 12.93 15.Juli2048 5.2 USD 02.Juli2018 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 288793.43 0.01183 288793.43 319000 319000 88.86 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Mai2052 4.6 USD 24.Mai2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 288889.59 0.01183 288889.59 295000 295000 97.56 Vereinigte Staaten -- 1.31 15.Aug.2025 3.25 USD 19.Juni2015 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 288573.58 0.01182 288573.58 355000 355000 81.14 Vereinigte Staaten -- 6.32 28.Feb.2031 1.88 USD 16.Dez.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 288630.28 0.01182 288630.28 300000 300000 94.33 Japan -- 6.42 19.Apr.2033 4.32 USD 19.Apr.2022 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 288257.37 0.01181 288257.37 345000 345000 82.7 Vereinigte Staaten -- 6.75 09.Nov.2031 2.25 USD 09.Nov.2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 288268.65 0.01181 288268.65 345000 345000 83.05 Kanada -- 6.88 12.Jan.2032 2.45 USD 12.Jan.2022 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 288334.34 0.01181 288334.34 285000 285000 100.17 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juli2026 5.05 USD 21.Juli2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 288338.39 0.01181 288338.39 336000 336000 85.7 Vereinigte Staaten -- 10.24 15.Sept.2037 3.6 USD 19.Sept.2017 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 287988.97 0.0118 287988.97 320000 320000 89.98 Vereinigte Staaten -- 5.02 24.Sept.2029 2.38 USD 24.Sept.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 287989.81 0.0118 287989.81 295000 295000 95.59 Vereinigte Staaten -- 4.34 06.Apr.2029 4.3 USD 07.Apr.2022 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 288072.97 0.0118 288072.97 285000 285000 100.75 Vereinigte Staaten -- 7.59 15.März2034 5.45 USD 04.März2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 288122.74 0.0118 288122.74 275000 275000 103.59 Japan -- 5.22 13.Juli2030 5.85 USD 13.Juli2023 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 288127.08 0.0118 288127.08 295000 295000 97.53 Vereinigte Staaten -- 6.9 15.Sept.2032 4.5 USD 13.Sept.2022 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 288134.33 0.0118 288134.33 350000 350000 81.12 Kanada -- 13.82 15.Juni2049 4.3 USD 28.Mai2019 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Obligationen (FI) 287740.86 0.01179 287740.86 350000 350000 80.76 Vereinigte Staaten -- 7.45 15.Apr.2033 3.25 USD 10.März2021 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 287858.12 0.01179 287858.12 299000 299000 95.34 Vereinigte Staaten -- 2.03 19.Mai2026 2.65 USD 19.Mai2016 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 287922.83 0.01179 287922.83 275000 275000 102.87 Vereinigte Staaten -- 14.42 25.Mai2053 5.45 USD 25.Mai2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 287456.42 0.01178 287456.42 350000 350000 81.38 Japan -- 6.22 22.Mai2032 2.17 USD 22.Feb.2021 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 287491.89 0.01178 287491.89 325000 325000 87.46 Vereinigte Staaten -- 5.82 01.Dez.2030 3.13 USD 24.Nov.2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 287635.15 0.01178 287635.15 412000 412000 69.71 Vereinigte Staaten -- 15.31 15.März2052 3.55 USD 16.Feb.2022 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 287681.42 0.01178 287681.42 330000 330000 85.86 Vereinigte Staaten -- 6.11 15.Apr.2031 2.95 USD 07.Okt.2021 PII POLARIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 287213.15 0.01177 287213.15 270000 270000 106.14 Vereinigte Staaten -- 4.17 15.März2029 6.95 USD 16.Nov.2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 287265.64 0.01177 287265.64 290000 290000 97.97 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.Feb.2034 4.85 USD 05.Jan.2024 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 287283.33 0.01177 287283.33 340000 340000 83.94 Vereinigte Staaten -- 5.68 28.Mai2030 1.7 USD 28.Mai2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 287361.01 0.01177 287361.01 430000 430000 65.75 Vereinigte Staaten -- 15.56 15.Mai2050 2.95 USD 07.Mai2020 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 287362.35 0.01177 287362.35 275000 275000 102.85 Vereinigte Staaten -- 11.16 08.Dez.2041 5.5 USD 08.Dez.2011 FLEX FLEX LTD Unternehmen Obligationen (FI) 287180.29 0.01176 287180.29 290000 290000 97.21 Singapur -- 5.09 12.Mai2030 4.88 USD 12.Mai2020 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 287206.18 0.01176 287206.18 350000 350000 81.57 Vereinigte Staaten -- 6.53 01.Juli2031 2.05 USD 30.Juni2021 AGR AVANGRID INC Unternehmen Obligationen (FI) 286749.71 0.01175 286749.71 290000 290000 97.45 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.2 USD 09.Apr.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 286809.78 0.01175 286809.78 305000 305000 93.68 Vereinigte Staaten -- 1.51 16.Okt.2025 0.8 USD 16.Okt.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 286816.76 0.01175 286816.76 335000 335000 84.79 Vereinigte Staaten -- 6.4 23.Apr.2031 1.95 USD 23.Apr.2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 286634.91 0.01174 286634.91 360000 360000 78.93 Vereinigte Staaten -- 14.64 15.Jan.2048 3.5 USD 10.Nov.2017 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 286638.33 0.01174 286638.33 463000 463000 60.99 Vereinigte Staaten -- 16.69 15.Mai2051 2.5 USD 10.Dez.2020 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 286273.95 0.01173 286273.95 325000 325000 87.17 Vereinigte Staaten -- 13.33 15.Jan.2048 4.65 USD 24.Juli2017 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 286287.43 0.01173 286287.43 305000 305000 93.09 Vereinigte Staaten -- 1.93 01.Apr.2026 1.6 USD 22.März2021 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 286399.59 0.01173 286399.59 337000 337000 84.49 Vereinigte Staaten -- 12.13 13.Aug.2042 4.13 USD 13.Aug.2012 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 286423.22 0.01173 286423.22 370000 370000 74.86 Vereinigte Staaten -- 10.66 01.Apr.2044 5.25 USD 11.März2014 VRSN VERISIGN INC Unternehmen Obligationen (FI) 286446.59 0.01173 286446.59 340000 340000 83.49 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.Juni2031 2.7 USD 08.Juni2021 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 286083.06 0.01172 286083.06 285000 285000 98.12 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Okt.2028 4.65 USD 21.Sept.2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 286181.98 0.01172 286181.98 352000 352000 81.23 Vereinigte Staaten -- 6.67 15.Sept.2031 2.3 USD 27.Sept.2021 KCN KINROSS GOLD CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 286221.57 0.01172 286221.57 275000 275000 102.84 Kanada -- 6.94 15.Juli2033 6.25 USD 05.Juli2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 285928.25 0.01171 285928.25 275000 275000 103.45 Vereinigte Staaten -- 8.72 25.Aug.2036 6.13 USD 25.Aug.2006 CB ACE CAPITAL TRUST II Unternehmen Obligationen (FI) 285949.76 0.01171 285949.76 233000 233000 118.01 Vereinigte Staaten -- 4.54 01.Apr.2030 9.7 USD 31.März2000 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 285504.82 0.0117 285504.82 365000 365000 77.96 Vereinigte Staaten -- 13.31 01.März2045 3.7 USD 02.März2015 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Obligationen (FI) 285508.94 0.0117 285508.94 320000 320000 87.6 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Apr.2032 3.63 USD 07.Apr.2022 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 285515.25 0.0117 285515.25 295000 295000 96.39 Vereinigte Staaten -- 13.84 01.März2053 5.65 USD 09.Feb.2023 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 285516.76 0.0117 285516.76 347000 347000 80.79 Vereinigte Staaten -- 14.05 15.Mai2049 4.1 USD 08.Mai2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 285593.21 0.0117 285593.21 363000 363000 77.48 Vereinigte Staaten -- 14 01.Dez.2047 3.75 USD 22.Nov.2017 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 285659.92 0.0117 285659.92 314000 314000 89.43 Vereinigte Staaten -- 5.16 30.März2031 3.15 USD 29.Okt.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 285335.05 0.01169 285335.05 388000 388000 73.41 Vereinigte Staaten -- 14.09 13.März2052 3.48 USD 11.März2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 285034.52 0.01168 285034.52 297000 297000 95.55 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Aug.2028 3.7 USD 14.Aug.2018 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 285102.65 0.01168 285102.65 350000 350000 81.25 Vereinigte Staaten -- 6.68 19.Aug.2031 2 USD 19.Aug.2021 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 284853.28 0.01167 284853.28 408000 408000 69.46 China -- 12.48 09.Feb.2041 2.7 USD 09.Feb.2021 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 284855.16 0.01167 284855.16 355000 355000 80.2 Vereinigte Staaten -- 6.45 15.März2031 1.5 USD 17.Nov.2020 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 284877.36 0.01167 284877.36 330000 330000 85.78 Vereinigte Staaten -- 6.01 15.Jan.2031 2.75 USD 30.Juni2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 284914.93 0.01167 284914.93 300000 300000 94.62 Spanien -- 3.58 23.Feb.2028 3.8 USD 23.Okt.2017 BBY BEST BUY CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 284939.6 0.01167 284939.6 340000 340000 82.86 Vereinigte Staaten -- 5.9 01.Okt.2030 1.95 USD 01.Okt.2020 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen Obligationen (FI) 284563.98 0.01166 284563.98 315000 315000 89.39 Vereinigte Staaten -- 5.06 15.Nov.2029 2.6 USD 07.Nov.2019 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 284673.05 0.01166 284673.05 350000 350000 81.29 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Sept.2030 1.38 USD 17.Sept.2020 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 284305.04 0.01165 284305.04 305000 305000 90.83 Vereinigte Staaten -- 12.62 01.Okt.2046 4.9 USD 28.Apr.2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 284341.11 0.01165 284341.11 305000 305000 93.18 Vereinigte Staaten -- 1.9 15.März2026 1.5 USD 17.März2021 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 284360.75 0.01165 284360.75 338000 338000 82.21 Vereinigte Staaten -- 12.02 01.Okt.2042 3.95 USD 07.Sept.2012 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 284080.8 0.01164 284080.8 296000 296000 94.47 Vereinigte Staaten -- 3.19 01.Okt.2027 3.1 USD 28.Sept.2017 AN AUTONATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 284094.29 0.01164 284094.29 320000 320000 88.51 Vereinigte Staaten -- 6.64 01.März2032 3.85 USD 28.Feb.2022 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 284102.18 0.01164 284102.18 318000 318000 88.77 Vereinigte Staaten -- 12.61 15.Aug.2046 5 USD 24.Apr.2017 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 284179.61 0.01164 284179.61 400000 400000 70.58 Vereinigte Staaten -- 14.58 30.Juli2046 3 USD 12.Juli2016 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 284244.86 0.01164 284244.86 320000 320000 88.58 Vereinigte Staaten -- 9.37 01.März2036 3.55 USD 01.März2016 PNC PNC BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 283795.22 0.01163 283795.22 300000 300000 93.3 Vereinigte Staaten -- 3.28 25.Okt.2027 3.1 USD 23.Okt.2017 FTSCN FORTIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 283863.44 0.01163 283863.44 295000 295000 94.77 Kanada -- 2.33 04.Okt.2026 3.06 USD 28.Juni2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 283872.32 0.01163 283872.32 280000 280000 99.72 Vereinigte Staaten -- 7.09 01.Juni2033 5.2 USD 23.Mai2023 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 283896.2 0.01163 283896.2 365000 365000 77.17 Vereinigte Staaten -- 13.74 01.Feb.2048 4 USD 12.Jan.2018 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 283937.98 0.01163 283937.98 330000 330000 85.91 Vereinigte Staaten -- 14.07 15.März2048 4.2 USD 14.März2018 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 283938.87 0.01163 283938.87 305000 305000 90.66 Kanada -- 13.17 01.Apr.2049 5 USD 01.Apr.2019 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 283983.09 0.01163 283983.09 311000 311000 90.02 Vereinigte Staaten -- 5.33 01.Mai2030 3.2 USD 13.Apr.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 283636.88 0.01162 283636.88 305000 305000 92.86 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Jan.2026 0.7 USD 07.Jan.2021 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 283415.91 0.01161 283415.91 290000 290000 95.88 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Apr.2028 3.8 USD 22.Mai2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 283535.64 0.01161 283535.64 310000 310000 91.46 Vereinigte Staaten -- 5.34 26.März2030 3.1 USD 26.März2020 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 283122.95 0.0116 283122.95 290000 290000 96.41 Kanada -- 1.96 15.Mai2026 3.35 USD 09.Mai2016 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 283213.19 0.0116 283213.19 325000 325000 87.07 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.März2030 2.5 USD 16.März2020 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 283250.79 0.0116 283250.79 294000 294000 95.7 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 3.25 USD 05.Juli2019 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 283271.99 0.0116 283271.99 270000 270000 103.04 Kanada -- 8.83 01.Dez.2036 5.88 USD 10.Apr.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 282909.72 0.01159 282909.72 295000 295000 93.99 Vereinigte Staaten -- 11.4 01.Nov.2041 4.75 USD 03.Nov.2011 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 283019.2 0.01159 283019.2 315000 315000 88.26 Vereinigte Staaten -- 12.45 15.Mai2044 4.38 USD 01.Mai2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 282589.48 0.01158 282589.48 350000 350000 80.45 Vereinigte Staaten -- 6.67 28.Juli2031 1.8 USD 27.Juli2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 282724.9 0.01158 282724.9 320000 320000 88.03 Vereinigte Staaten -- 4.5 25.Jan.2029 1.9 USD 25.Okt.2021 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 282791.9 0.01158 282791.9 285000 285000 97.53 Vereinigte Staaten -- 4.35 30.Mai2029 5.25 USD 12.Juni2019 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 282811 0.01158 282811 275000 275000 101.8 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Jan.2028 5.25 USD 17.Nov.2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 282560.91 0.01157 282560.91 285000 285000 97.58 Vereinigte Staaten -- 3.67 15.Mai2028 4.3 USD 22.Jan.2024 NVR NVR INC Unternehmen Obligationen (FI) 282111.77 0.01156 282111.77 315000 315000 88.47 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Mai2030 3 USD 04.Mai2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 282111.86 0.01156 282111.86 295000 295000 94.31 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 2.95 USD 14.März2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 282157.92 0.01156 282157.92 285000 285000 98.26 Vereinigte Staaten -- 1.21 15.Juli2025 3.75 USD 08.Juni2018 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 282162.65 0.01156 282162.65 265000 265000 105.25 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Juli2030 6.2 USD 15.Juni2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen Obligationen (FI) 282215.87 0.01156 282215.87 295000 295000 95.43 Vereinigte Staaten -- 2.69 02.März2027 3.5 USD 02.März2017 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 282305.11 0.01156 282305.11 293000 293000 95.43 Vereinigte Staaten -- 2.5 15.Dez.2026 3.28 USD 08.Dez.2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 281946.03 0.01155 281946.03 360000 360000 77.89 Vereinigte Staaten -- 14.63 15.Aug.2049 3.8 USD 26.Aug.2019 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Obligationen (FI) 281955.77 0.01155 281955.77 300000 300000 92.19 Vereinigte Staaten -- 6.59 14.Apr.2032 4 USD 14.Apr.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 281601.18 0.01154 281601.18 280000 280000 99.59 Vereinigte Staaten -- 3.42 12.Jan.2028 4.7 USD 12.Jan.2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 281720.79 0.01154 281720.79 320000 320000 87.03 Vereinigte Staaten -- 12.77 13.Juli2047 4.95 USD 13.Juli2017 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281733.65 0.01154 281733.65 299000 299000 92.97 Vereinigte Staaten -- 4.53 03.Mai2029 3.15 USD 03.Mai2019 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 281745.54 0.01154 281745.54 335000 335000 83.56 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Jan.2032 2.75 USD 19.Nov.2021 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Obligationen (FI) 281834.7 0.01154 281834.7 291000 291000 95.59 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Nov.2026 3.45 USD 25.Aug.2017 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281382.14 0.01153 281382.14 350000 350000 79.92 Vereinigte Staaten -- 6.72 01.Feb.2032 3.1 USD 10.Dez.2021 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 281415.76 0.01153 281415.76 329000 329000 85.51 Vereinigtes Königreich -- 5.67 23.Sept.2035 3.56 USD 23.Sept.2020 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 281416.46 0.01153 281416.46 280000 280000 99.33 Japan -- 1.2 03.Juli2025 5.1 USD 06.Juli2022 BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 281570.75 0.01153 281570.75 303000 303000 91.72 Vereinigte Staaten -- 4.96 07.Nov.2029 3.14 USD 07.Nov.2019 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 281571.83 0.01153 281571.83 371000 371000 75.61 Vereinigte Staaten -- 7.87 01.Feb.2033 1.88 USD 05.Aug.2020 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 281111.77 0.01152 281111.77 308000 308000 91.13 Vereinigte Staaten -- 2.3 13.Aug.2026 1.15 USD 13.Aug.2021 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281112.82 0.01152 281112.82 315000 315000 87.14 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.Apr.2050 4.7 USD 01.Apr.2020 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281118.09 0.01152 281118.09 333000 333000 84.28 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.März2048 4.45 USD 19.März2018 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281166.1 0.01152 281166.1 300000 300000 92.38 Vereinigte Staaten -- 13.52 17.Dez.2048 4.88 USD 17.Dez.2018 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 281167.36 0.01152 281167.36 335000 335000 83.8 Vereinigte Staaten -- 16.94 15.März2059 4.15 USD 22.Feb.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 281191.44 0.01152 281191.44 270000 270000 103.97 Vereinigte Staaten -- 8.66 15.März2036 5.85 USD 09.März2006 R RYDER SYSTEM INC Unternehmen Obligationen (FI) 281253.5 0.01152 281253.5 295000 295000 94.41 Vereinigte Staaten -- 2.5 01.Dez.2026 2.9 USD 14.Nov.2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281303.66 0.01152 281303.66 376000 376000 73.02 Vereinigte Staaten -- 18.14 06.Apr.2071 3.8 USD 01.Okt.2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 281310.11 0.01152 281310.11 281000 281000 98.57 Vereinigte Staaten -- 3.61 25.Mai2028 4.6 USD 31.Mai2019 BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 280948.3 0.01151 280948.3 275000 275000 100.54 Kanada -- 2.46 07.Dez.2026 5.35 USD 07.Dez.2023 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 280984.37 0.01151 280984.37 280000 280000 99.99 Vereinigte Staaten -- 7 01.März2033 5.25 USD 01.März2023 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 280987.43 0.01151 280987.43 275000 275000 101.98 Japan -- 6.59 13.Sept.2033 5.47 USD 13.Sept.2022 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 281076.38 0.01151 281076.38 410000 410000 67.66 Vereinigte Staaten -- 15.81 14.Dez.2051 3.15 USD 14.Dez.2021 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 280641.37 0.0115 280641.37 260000 260000 105.32 Vereinigte Staaten -- 3.85 01.Nov.2028 6.5 USD 01.Nov.2023 FTNT FORTINET INC Unternehmen Obligationen (FI) 280655.39 0.0115 280655.39 305000 305000 91.99 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1 USD 05.März2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 280657.06 0.0115 280657.06 255000 255000 108.03 Vereinigte Staaten -- 8.93 01.Juni2037 6.38 USD 19.Feb.2008 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 280667.5 0.0115 280667.5 367000 367000 75.87 Vereinigte Staaten -- 14.23 01.Feb.2050 4 USD 15.Juli2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 280796.36 0.0115 280796.36 285000 285000 98.09 Vereinigte Staaten -- 1.29 15.Aug.2025 3.8 USD 10.Aug.2018 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 280800.7 0.0115 280800.7 284000 284000 97.61 Vereinigte Staaten -- 1.04 01.Mai2025 3.13 USD 01.Mai2015 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 280815.44 0.0115 280815.44 368000 368000 75.56 Vereinigte Staaten -- 14.68 15.Juli2050 3.8 USD 09.Juli2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 280461.33 0.01149 280461.33 352000 352000 79.51 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.Feb.2031 1.45 USD 20.Aug.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 280131.39 0.01148 280131.39 315000 315000 88.83 Japan -- 4.87 13.Sept.2030 2.87 USD 13.Sept.2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 280143.95 0.01148 280143.95 335000 335000 81.84 Vereinigte Staaten -- 13.57 15.Apr.2047 4 USD 05.Apr.2017 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 280183.77 0.01148 280183.77 305000 305000 90.17 Kanada -- 6.7 07.Apr.2032 3.6 USD 07.Apr.2022 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 280219.83 0.01148 280219.83 295000 295000 94.89 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Sept.2027 3.38 USD 15.Feb.2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 280071.64 0.01147 280071.64 420000 420000 66 Vereinigte Staaten -- 15.84 01.Juli2050 2.9 USD 05.Juni2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 280073.21 0.01147 280073.21 280000 280000 99.05 Vereinigte Staaten -- 4.25 16.Jan.2029 4.5 USD 08.Jan.2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 279665.77 0.01146 279665.77 305000 305000 91.63 Vereinigte Staaten -- 2.37 09.Sept.2026 1.3 USD 09.Sept.2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 279732.8 0.01146 279732.8 350000 350000 79.61 Vereinigte Staaten -- 7 03.Feb.2032 2.15 USD 03.Aug.2021 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 279843.55 0.01146 279843.55 280000 280000 98.19 Vereinigte Staaten -- 13.36 01.Juni2050 5.5 USD 19.Jan.2021 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 279469.68 0.01145 279469.68 360000 360000 77.36 Vereinigte Staaten -- 17.46 01.März2062 3.9 USD 28.Feb.2023 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 279506.64 0.01145 279506.64 335000 335000 81.6 Vereinigte Staaten -- 12.09 15.Apr.2043 4.1 USD 11.Apr.2013 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 279510.6 0.01145 279510.6 285000 285000 97.55 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Aug.2025 3.45 USD 31.Juli2015 CRM SALESFORCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 279549.3 0.01145 279549.3 430000 430000 64.41 Vereinigte Staaten -- 18.31 15.Juli2061 3.05 USD 12.Juli2021 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 279600.08 0.01145 279600.08 300000 300000 90.55 Vereinigte Staaten -- 11.28 01.Apr.2044 5.45 USD 20.März2014 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 279392.3 0.01144 279392.3 302000 302000 92.21 Vereinigte Staaten -- 4.82 23.Aug.2029 3.3 USD 23.Aug.2017 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 278920.49 0.01143 278920.49 317000 317000 85.9 Vereinigte Staaten -- 13.78 01.Okt.2048 4.3 USD 04.Okt.2018 TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen Obligationen (FI) 278938.18 0.01143 278938.18 295000 295000 93.02 Vereinigte Staaten -- 4.84 01.Nov.2029 3.8 USD 12.Sept.2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 278714.71 0.01142 278714.71 300000 300000 92.49 Vereinigte Staaten -- 2.05 11.Mai2026 1.1 USD 10.Mai2021 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 278441.98 0.01141 278441.98 252000 252000 110.04 Vereinigte Staaten -- 10.38 01.Sept.2040 6.45 USD 20.Mai2010 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 278582.74 0.01141 278582.74 315000 315000 87.67 Vereinigte Staaten -- 5.13 15.Dez.2029 2.75 USD 12.Sept.2019 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 278185.37 0.0114 278185.37 325000 325000 84.75 Vereinigte Staaten -- 7.74 15.Juni2033 3 USD 03.Juni2020 MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen Obligationen (FI) 278237.16 0.0114 278237.16 315000 315000 88.18 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.Sept.2054 5 USD 05.Sept.2014 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 278329.92 0.0114 278329.92 418000 418000 65.44 Vereinigte Staaten -- 16.49 15.Mai2055 3.15 USD 17.Sept.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 278032.84 0.01139 278032.84 290000 290000 95.08 Vereinigte Staaten -- 4.3 08.Jan.2029 3.65 USD 08.Jan.2019 BIDU BAIDU INC Unternehmen Obligationen (FI) 278128.36 0.01139 278128.36 300000 300000 91.1 China -- 5.23 07.Apr.2030 3.42 USD 07.Apr.2020 NTAP NETAPP INC Unternehmen Obligationen (FI) 277819.6 0.01138 277819.6 289000 289000 95.64 Vereinigte Staaten -- 1.2 22.Juni2025 1.88 USD 22.Juni2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 277823.26 0.01138 277823.26 315000 315000 88 Vereinigte Staaten -- 13.89 10.Sept.2048 4.5 USD 08.Juni2018 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 277837.77 0.01138 277837.77 315000 315000 87.56 Vereinigte Staaten -- 4.78 01.Juni2029 2 USD 12.Mai2021 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 277615.33 0.01137 277615.33 295000 295000 93.91 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.März2027 2.85 USD 24.Feb.2022 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 277619.28 0.01137 277619.28 295000 295000 93.57 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Jan.2027 2.75 USD 03.Okt.2019 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 277206.17 0.01136 277206.17 255000 255000 106.3 Vereinigtes Königreich -- 7.65 15.Apr.2034 5.38 USD 06.Apr.2004 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 277335.77 0.01136 277335.77 306000 306000 90.41 Japan -- 10.79 07.März2039 4.15 USD 07.März2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 277347.66 0.01136 277347.66 275000 275000 100.78 Vereinigte Staaten -- 5.85 21.März2031 5.1 USD 21.März2024 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 277365.1 0.01136 277365.1 275000 275000 99.82 Vereinigte Staaten -- 1.68 09.Jan.2026 4.95 USD 10.Jan.2024 COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 277101.19 0.01135 277101.19 340000 340000 80.74 Vereinigte Staaten -- 7.25 20.Apr.2032 1.75 USD 20.Apr.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 277128.35 0.01135 277128.35 311000 311000 87.62 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.Dez.2048 4.65 USD 30.Nov.2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 277143.24 0.01135 277143.24 336000 336000 82.21 Vereinigte Staaten -- 12.43 01.März2043 3.95 USD 28.Feb.2013 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 277149.32 0.01135 277149.32 277000 277000 99.45 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.Aug.2029 5.3 USD 22.Aug.2022 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 277180.59 0.01135 277180.59 290000 290000 94.94 Vereinigte Staaten -- 3.46 15.Jan.2028 3.25 USD 13.Apr.2018 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 276732.42 0.01134 276732.42 333000 333000 82.8 Vereinigte Staaten -- 6.91 15.Feb.2032 2.65 USD 16.Mai2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 276770.65 0.01134 276770.65 285000 285000 96.36 Japan -- 1.12 25.Mai2026 2.23 USD 25.Feb.2020 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen Obligationen (FI) 276777.83 0.01134 276777.83 380000 380000 71.71 Vereinigte Staaten -- 14.44 11.Juni2051 3.85 USD 11.Juni2021 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 276827.83 0.01134 276827.83 270000 270000 100.11 Vereinigte Staaten -- 4.61 15.Okt.2029 5.4 USD 02.Aug.2022 VMW VMWARE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 276497.38 0.01133 276497.38 280000 280000 97.04 Vereinigte Staaten -- 5.12 15.Mai2030 4.7 USD 07.Apr.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 276536.39 0.01133 276536.39 304000 304000 89.43 Vereinigte Staaten -- 12.6 26.Mai2045 4.6 USD 26.Mai2015 PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen Obligationen (FI) 276240.33 0.01132 276240.33 265000 265000 103.08 Vereinigte Staaten -- 6.43 15.Juli2032 5.9 USD 08.Juli2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 276292.77 0.01132 276292.77 275000 275000 100 Vereinigte Staaten -- 7.65 01.März2034 5.15 USD 23.Feb.2024 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 276299.87 0.01132 276299.87 315000 315000 87.67 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Sept.2028 1.5 USD 21.Sept.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 276333.38 0.01132 276333.38 275000 275000 100.42 Vereinigte Staaten -- 2.74 19.März2027 5 USD 21.März2024 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 276408.61 0.01132 276408.61 315000 315000 87.44 Vereinigte Staaten -- 12.5 01.März2044 4.4 USD 07.März2014 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 275980.5 0.01131 275980.5 320000 320000 84.61 Vereinigte Staaten -- 13.08 15.Mai2047 4.5 USD 21.Juni2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 276115.98 0.01131 276115.98 275000 275000 99.72 Vereinigte Staaten -- 4.3 29.Jan.2029 4.35 USD 29.Jan.2024 AET AETNA INC Unternehmen Obligationen (FI) 276177.47 0.01131 276177.47 335000 335000 80.94 Vereinigte Staaten -- 11.9 15.Nov.2042 4.13 USD 07.Nov.2012 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 275739.09 0.0113 275739.09 330000 330000 82.97 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.Juni2030 2.1 USD 03.Juni2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 275802.4 0.0113 275802.4 265000 265000 102.03 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Mai2033 5.63 USD 19.Mai2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Obligationen (FI) 275816.83 0.0113 275816.83 275000 275000 99.27 Niederlande -- 4.2 09.Jan.2029 4.8 USD 09.Jan.2024 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 275880.73 0.0113 275880.73 270000 270000 100.5 Vereinigte Staaten -- 3.64 01.Juni2028 5.25 USD 19.Mai2023 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 275667.25 0.01129 275667.25 285000 285000 96.02 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.Aug.2030 4.63 USD 27.Juli2020 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 275255.78 0.01128 275255.78 295000 295000 92.92 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Jan.2027 1.95 USD 24.Jan.2022 PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen Obligationen (FI) 275289.63 0.01128 275289.63 310000 310000 87.39 Vereinigte Staaten -- 5.7 01.Okt.2030 2.9 USD 22.Sept.2020 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Obligationen (FI) 275340.53 0.01128 275340.53 315000 315000 87.29 Vereinigte Staaten -- 14.08 17.März2052 4.95 USD 17.März2022 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 275008.99 0.01127 275008.99 320000 320000 85.42 Japan -- 5.65 16.Juli2030 2.68 USD 13.Juli2020 ILMN ILLUMINA INC Unternehmen Obligationen (FI) 275016.36 0.01127 275016.36 270000 270000 100.18 Vereinigte Staaten -- 1.54 12.Dez.2025 5.8 USD 13.Dez.2022 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 275019.83 0.01127 275019.83 369000 369000 74.42 Vereinigte Staaten -- 15.39 15.März2052 3.7 USD 11.März2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 275224.04 0.01127 275224.04 335000 335000 82.06 Japan -- 5.77 08.Sept.2031 1.98 USD 08.Sept.2020 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 275231.4 0.01127 275231.4 290000 290000 94.08 Vereinigte Staaten -- 2.98 17.Juni2027 3 USD 17.Juni2020 JD JD.COM INC Unternehmen Obligationen (FI) 275235.16 0.01127 275235.16 300000 300000 91.07 China -- 5.11 14.Jan.2030 3.38 USD 14.Jan.2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 275239.34 0.01127 275239.34 290000 290000 92.95 Vereinigte Staaten -- 6.32 21.Mai2037 5.64 USD 23.Mai2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen Obligationen (FI) 274835.32 0.01126 274835.32 335000 335000 81.71 Kanada -- 6.61 01.Aug.2031 2.15 USD 24.Juni2021 CTVA EIDP INC Unternehmen Obligationen (FI) 274953.27 0.01126 274953.27 287000 287000 95.47 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2025 1.7 USD 15.Mai2020 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 274541.35 0.01125 274541.35 430000 430000 63.42 China -- 17.41 09.Feb.2061 3.25 USD 09.Feb.2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 274711.17 0.01125 274711.17 325000 325000 84.18 Vereinigte Staaten -- 5.25 15.Feb.2030 3.05 USD 13.Sept.2019 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 274287.31 0.01124 274287.31 280000 280000 97.83 Vereinigte Staaten -- 1.8 14.März2026 3.75 USD 14.Sept.2015 AET AETNA INC Unternehmen Obligationen (FI) 274397.86 0.01124 274397.86 361000 361000 75.57 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Aug.2047 3.88 USD 10.Aug.2017 BC BRUNSWICK CORP Unternehmen Obligationen (FI) 274422.33 0.01124 274422.33 345000 345000 79.29 Vereinigte Staaten -- 6.57 18.Aug.2031 2.4 USD 18.Aug.2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 274447.53 0.01124 274447.53 348000 348000 78.44 Vereinigte Staaten -- 14.92 15.Feb.2050 3.75 USD 28.Mai2019 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 274206.51 0.01123 274206.51 287000 287000 95.02 Vereinigte Staaten -- 2.62 22.Jan.2027 2.95 USD 21.Apr.2017 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 273940.97 0.01122 273940.97 315000 315000 86.94 Vereinigte Staaten -- 3.82 15.März2028 0.9 USD 07.Jan.2021 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 273597.89 0.01121 273597.89 286000 286000 93.79 Vereinigte Staaten -- 12.59 15.Nov.2046 5.15 USD 23.Nov.2018 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 273326.8 0.0112 273326.8 282000 282000 96.12 Vereinigte Staaten -- 1.1 18.Mai2025 2.25 USD 18.Mai2020 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 273344.93 0.0112 273344.93 324000 324000 83.82 Vereinigte Staaten -- 5.7 01.Juni2030 1.7 USD 01.Juni2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 273398.55 0.0112 273398.55 335000 335000 81.08 Vereinigte Staaten -- 6.13 13.Nov.2030 1.45 USD 13.Nov.2020 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 273419.98 0.0112 273419.98 280000 280000 96.61 Vereinigte Staaten -- 2.04 15.Juni2026 3.7 USD 06.Mai2016 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 273448.9 0.0112 273448.9 285000 285000 95.84 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Sept.2028 3.6 USD 07.Sept.2018 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 273470.68 0.0112 273470.68 335000 335000 80.61 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Apr.2031 2.1 USD 16.Feb.2021 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 273497.04 0.0112 273497.04 335000 335000 81.63 Vereinigte Staaten -- 14.44 25.März2052 4.5 USD 25.März2022 APTV APTIV PLC Unternehmen Obligationen (FI) 273514.36 0.0112 273514.36 315000 315000 86.6 Vereinigte Staaten -- 6.78 01.März2032 3.25 USD 18.Feb.2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 273055.38 0.01119 273055.38 272000 272000 98.37 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.Nov.2032 5 USD 20.Sept.2022 CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 273282.19 0.01119 273282.19 275000 275000 98.39 Vereinigte Staaten -- 1.17 15.Juni2025 3.5 USD 17.Juni2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 272843.09 0.01118 272843.09 322000 322000 84.61 Vereinigte Staaten -- 11.94 15.März2042 4.2 USD 13.März2012 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 272862.4 0.01118 272862.4 315000 315000 86.46 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.März2030 2.3 USD 27.Feb.2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 272945.91 0.01118 272945.91 380000 380000 70.79 Vereinigte Staaten -- 15.64 01.Juni2051 3.25 USD 14.Mai2021 GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 273017.25 0.01118 273017.25 297000 297000 91.6 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Juli2026 1.65 USD 23.Juni2022 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 272561 0.01117 272561 305000 305000 89.06 Vereinigte Staaten -- 12.21 01.März2043 4.4 USD 28.Feb.2012 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 272586.87 0.01117 272586.87 270000 270000 99.92 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Juli2028 5.25 USD 25.Mai2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Obligationen (FI) 272631.96 0.01117 272631.96 275000 275000 98.1 Australien -- 1.15 09.Juni2025 3.5 USD 09.Juni2022 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 272376.24 0.01116 272376.24 285000 285000 94.77 Vereinigte Staaten -- 3.41 12.Jan.2028 3.88 USD 12.Juni2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 272437.55 0.01116 272437.55 265000 265000 101.61 Japan -- 2.11 13.Juli2026 5.88 USD 13.Juli2023 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 272559.4 0.01116 272559.4 285000 285000 95.5 Vereinigte Staaten -- 3.6 14.März2028 3.95 USD 14.März2018 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 272089.92 0.01115 272089.92 240000 240000 110.16 Vereinigte Staaten -- 9.81 01.Apr.2040 6.6 USD 02.Apr.2020 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 272157.27 0.01115 272157.27 305000 305000 88.21 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Mai2030 2.8 USD 19.Mai2020 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 272192.55 0.01115 272192.55 345000 345000 78.77 Vereinigte Staaten -- 14.93 15.März2052 4.1 USD 06.Jan.2023 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Obligationen (FI) 272212.88 0.01115 272212.88 275000 275000 98.29 Vereinigte Staaten -- 1.69 30.Jan.2026 4.5 USD 31.Jan.2019 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 272246.37 0.01115 272246.37 285000 285000 94.34 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Okt.2026 2.65 USD 03.Okt.2016 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 272004.68 0.01114 272004.68 295000 295000 91.07 Kanada -- 4.98 15.Nov.2029 3.13 USD 15.Nov.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 271605.25 0.01113 271605.25 355000 355000 75.4 Vereinigte Staaten -- 12.27 15.Mai2041 3.05 USD 19.Mai2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 271723.16 0.01113 271723.16 320000 320000 84.26 Vereinigte Staaten -- 14.09 01.Feb.2049 4.25 USD 15.Jan.2019 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 271360.95 0.01112 271360.95 365000 365000 74.11 Vereinigte Staaten -- 11.91 01.März2041 3.38 USD 25.Feb.2021 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 271433.81 0.01112 271433.81 365000 365000 73.97 Vereinigte Staaten -- 13.9 15.Aug.2046 3.5 USD 18.Aug.2016 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 271465.47 0.01112 271465.47 306000 306000 88.68 Vereinigte Staaten -- 3.34 14.Sept.2027 1.1 USD 14.Sept.2020 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Obligationen (FI) 271496.72 0.01112 271496.72 270000 270000 99.55 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juli2032 5.1 USD 13.Juli2022 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 271550.32 0.01112 271550.32 270000 270000 99.73 Vereinigte Staaten -- 7.17 01.Aug.2033 5.5 USD 23.Juni2023 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 271555.98 0.01112 271555.98 325000 325000 83.5 Schweiz -- 12.66 21.Sept.2042 3.7 USD 21.Sept.2012 UNM UNUM GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 271560.93 0.01112 271560.93 360000 360000 74.28 Vereinigte Staaten -- 14.13 15.Juni2051 4.13 USD 14.Juni2021 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 270890.41 0.0111 270890.41 413000 413000 64.77 Vereinigte Staaten -- 16.44 10.Dez.2051 2.8 USD 10.Dez.2021 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 271022.08 0.0111 271022.08 275000 275000 98.05 Vereinigte Staaten -- 7.16 16.Feb.2033 4.5 USD 16.Feb.2023 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 271058.79 0.0111 271058.79 315000 315000 85.16 Vereinigte Staaten -- 6.66 01.Dez.2031 2.8 USD 29.Nov.2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 271063.14 0.0111 271063.14 325000 325000 83.11 Vereinigte Staaten -- 13.88 01.März2048 4.2 USD 01.März2018 OC OWENS CORNING Unternehmen Obligationen (FI) 270613.84 0.01109 270613.84 327000 327000 81.9 Vereinigte Staaten -- 13.37 15.Juli2047 4.3 USD 26.Juni2017 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 270721.94 0.01109 270721.94 350000 350000 76.33 Vereinigte Staaten -- 13.62 15.Juni2046 3.65 USD 27.Juni2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 270742.32 0.01109 270742.32 270000 270000 98.83 Vereinigte Staaten -- 7.48 15.Dez.2033 5 USD 12.Dez.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 270410.31 0.01108 270410.31 300000 300000 90 Vereinigte Staaten -- 11.91 15.März2042 4.38 USD 08.März2012 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Obligationen (FI) 270442.36 0.01108 270442.36 275000 275000 97.18 Australien -- 2.94 09.Juni2027 3.9 USD 09.Juni2022 MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 270553.65 0.01108 270553.65 278000 278000 96.37 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.4 USD 06.Nov.2023 BACR BARCLAYS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 270131.55 0.01107 270131.55 275000 275000 98.13 Vereinigtes Königreich -- 0.94 16.März2025 3.65 USD 16.März2015 GWW WW GRAINGER INC Unternehmen Obligationen (FI) 270218.24 0.01107 270218.24 327000 327000 81.27 Vereinigte Staaten -- 13.65 15.Mai2046 3.75 USD 16.Mai2016 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Unternehmen Obligationen (FI) 270237.97 0.01107 270237.97 365000 365000 73.92 Vereinigte Staaten -- 14.96 15.März2051 3.75 USD 01.Apr.2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 270272.63 0.01107 270272.63 275000 275000 96.93 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Mai2027 3.7 USD 20.Mai2022 WTW TRINITY ACQUISITION PLC Unternehmen Obligationen (FI) 270304.89 0.01107 270304.89 275000 275000 98.16 Vereinigte Staaten -- 1.78 15.März2026 4.4 USD 22.März2016 DHI D R HORTON INC Unternehmen Obligationen (FI) 269965.07 0.01106 269965.07 295000 295000 90.93 Vereinigte Staaten -- 2.45 15.Okt.2026 1.3 USD 05.Aug.2021 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 270051.95 0.01106 270051.95 269000 269000 100.03 Vereinigte Staaten -- 2.78 01.Sept.2029 5.25 USD 15.Aug.2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 269697.78 0.01105 269697.78 285000 285000 94.23 Vereinigte Staaten -- 4.76 15.Aug.2029 3.55 USD 13.Mai2019 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 269765.67 0.01105 269765.67 310000 310000 86.33 Kanada -- 5.59 15.Juni2030 2.45 USD 15.Juni2020 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 269874.15 0.01105 269874.15 250000 250000 106.29 Vereinigte Staaten -- 10.43 01.Juni2039 5.2 USD 18.Mai2009 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 269476.44 0.01104 269476.44 495000 495000 54.17 Vereinigte Staaten -- 19.76 15.Aug.2060 2.3 USD 13.Aug.2020 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 269608.74 0.01104 269608.74 278000 278000 95.26 Vereinigte Staaten -- 6.5 14.Mai2032 4.7 USD 04.Mai2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 269256.61 0.01103 269256.61 275000 275000 97.67 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Sept.2025 3.5 USD 17.Aug.2015 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 269273.3 0.01103 269273.3 402000 402000 66.1 Vereinigte Staaten -- 16.25 28.Mai2050 2.7 USD 28.Mai2020 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 269273.93 0.01103 269273.93 307000 307000 85.79 Vereinigte Staaten -- 12.35 15.Apr.2044 4.3 USD 24.Apr.2014 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 268925.5 0.01102 268925.5 265000 265000 101.15 Vereinigte Staaten -- 7.02 03.März2033 5.25 USD 03.März2023 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 268959.75 0.01102 268959.75 415000 415000 64.21 Vereinigte Staaten -- 15.48 15.Juli2050 3 USD 22.Juni2020 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 268988.57 0.01102 268988.57 270000 270000 99.56 Vereinigte Staaten -- 2.78 15.Apr.2027 4.6 USD 21.März2024 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 269064.86 0.01102 269064.86 270000 270000 99.18 Vereinigte Staaten -- 4.29 20.Feb.2029 4.75 USD 20.Feb.2024 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Obligationen (FI) 269088.23 0.01102 269088.23 260000 260000 103.31 Vereinigte Staaten -- 7.18 15.Sept.2033 6 USD 08.Juni2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 268659.7 0.01101 268659.7 257000 257000 102.64 Japan -- 4.99 27.Mai2031 5.74 USD 27.Feb.2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 268896.27 0.01101 268896.27 300000 300000 88.42 Vereinigte Staaten -- 4.15 15.Okt.2028 2.7 USD 23.Sept.2022 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 268454.07 0.011 268454.07 275000 275000 96.98 Vereinigte Staaten -- 14.14 15.Mai2054 5.63 USD 15.Feb.2024 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 268486.79 0.011 268486.79 328000 328000 81.46 Vereinigte Staaten -- 14.89 22.Feb.2052 4.2 USD 22.Feb.2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 268491.61 0.011 268491.61 280000 280000 94.94 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.38 USD 04.Okt.2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 268530.1 0.011 268530.1 335000 335000 79.88 Vereinigte Staaten -- 13.99 01.März2048 4 USD 20.Feb.2018 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 268369.37 0.01099 268369.37 368000 368000 71.18 Vereinigte Staaten -- 12.14 19.Mai2050 4.95 USD 19.Mai2020 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 267978.56 0.01098 267978.56 360000 360000 73.05 Vereinigte Staaten -- 14.98 01.Mai2050 3.45 USD 14.Apr.2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 268021.26 0.01098 268021.26 331000 331000 79.15 Vereinigte Staaten -- 13.07 01.Apr.2045 3.75 USD 22.Okt.2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 268061.15 0.01098 268061.15 325000 325000 82.16 Vereinigte Staaten -- 13.89 28.Feb.2048 4.15 USD 28.Feb.2018 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 268138.11 0.01098 268138.11 240000 240000 108.98 Vereinigte Staaten -- 6.99 01.Nov.2033 6.55 USD 25.Okt.2023 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 267703.26 0.01097 267703.26 276000 276000 96.86 Vereinigte Staaten -- 3.94 15.Sept.2028 4.38 USD 16.Aug.2018 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 267766.85 0.01097 267766.85 275000 275000 97.14 Vereinigte Staaten -- 1.37 01.Sept.2025 3.35 USD 07.Mai2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 267817.39 0.01097 267817.39 270000 270000 98.17 Vereinigte Staaten -- 7.64 31.Jan.2034 4.85 USD 11.Jan.2024 TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen Obligationen (FI) 267842.41 0.01097 267842.41 300000 300000 87.5 Mexiko -- 12.77 24.Mai2049 5.25 USD 24.Mai2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 267435.24 0.01096 267435.24 279000 279000 95.29 Vereinigte Staaten -- 9.69 06.Feb.2037 4.1 USD 06.Feb.2017 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 267624.3 0.01096 267624.3 280000 280000 95.48 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.März2027 3.2 USD 10.März2017 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 267349.89 0.01095 267349.89 350000 350000 75.78 Japan -- 12.73 14.Jan.2042 3.05 USD 14.Jan.2022 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 266964.98 0.01094 266964.98 260000 260000 102.49 Vereinigte Staaten -- 11.26 15.Sept.2043 6.2 USD 12.Sept.2013 NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 267090.06 0.01094 267090.06 250000 250000 103.98 Vereinigte Staaten -- 7.95 01.Apr.2035 5.88 USD 28.Aug.2019 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 267171.9 0.01094 267171.9 255000 255000 102.71 Vereinigte Staaten -- 4.08 17.Jan.2029 5.75 USD 17.Nov.2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 266723.05 0.01093 266723.05 277000 277000 96.18 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.März2028 3.75 USD 27.Feb.2018 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 266867.16 0.01093 266867.16 285000 285000 93.55 Vereinigte Staaten -- 2.79 15.März2027 2.75 USD 06.Jan.2023 ACGL ARCH CAPITAL GROUP (US) INC Unternehmen Obligationen (FI) 266873.42 0.01093 266873.42 275000 275000 94.97 Vereinigte Staaten -- 11.76 01.Nov.2043 5.14 USD 13.Dez.2013 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 266555.03 0.01092 266555.03 275000 275000 96.64 Vereinigte Staaten -- 2.66 01.März2027 4 USD 02.Feb.2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 266569.03 0.01092 266569.03 285000 285000 92.82 Vereinigte Staaten -- 1.97 15.Apr.2026 1.6 USD 29.März2021 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 266597.87 0.01092 266597.87 315000 315000 83.89 Deutschland -- 5.82 14.Jan.2032 3.73 USD 14.Jan.2021 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 266700.69 0.01092 266700.69 386000 386000 67.75 Vereinigte Staaten -- 15.52 15.Apr.2050 3 USD 18.Feb.2020 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 266266.07 0.01091 266266.07 250000 250000 103.63 Kanada -- 3.81 03.Okt.2028 5.99 USD 03.Okt.2023 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen Obligationen (FI) 266269.81 0.01091 266269.81 270000 270000 97.86 Vereinigte Staaten -- 1.71 27.Jan.2026 4.65 USD 27.Jan.2023 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 266288.11 0.01091 266288.11 260000 260000 101.49 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.Feb.2035 6.05 USD 01.Feb.2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 266433.05 0.01091 266433.05 270000 270000 98.02 Vereinigte Staaten -- 7.07 06.Feb.2033 4.75 USD 06.Feb.2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 266434.85 0.01091 266434.85 364000 364000 71.57 Vereinigte Staaten -- 15.31 01.Apr.2051 3.35 USD 11.März2021 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 266110.7 0.0109 266110.7 296000 296000 88.96 Vereinigte Staaten -- 5.04 15.Dez.2029 3.38 USD 26.Sept.2019 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 266180.49 0.0109 266180.49 330000 330000 80.1 Vereinigte Staaten -- 6.1 15.Okt.2030 1.25 USD 20.Aug.2020 IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen Obligationen (FI) 265777.34 0.01089 265777.34 270000 270000 96.7 Vereinigte Staaten -- 11.69 30.Nov.2043 5.38 USD 12.Nov.2013 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 265498.22 0.01088 265498.22 295000 295000 89.83 Vereinigte Staaten -- 4.96 01.Sept.2029 2.5 USD 16.Aug.2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 265503.17 0.01088 265503.17 300000 300000 88.47 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Sept.2027 1.05 USD 11.Sept.2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 265508.79 0.01088 265508.79 320000 320000 82.15 Vereinigte Staaten -- 5.96 01.Okt.2030 1.7 USD 28.Sept.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 265293.66 0.01087 265293.66 300000 300000 88.35 Vereinigte Staaten -- 3.75 06.März2028 1.5 USD 04.März2021 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 265153.55 0.01086 265153.55 285000 285000 92.09 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 2.13 USD 18.Feb.2020 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 265176.04 0.01086 265176.04 360000 360000 73.55 Vereinigte Staaten -- 17 15.Sept.2056 3.5 USD 15.Sept.2016 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 264781.33 0.01085 264781.33 358000 358000 73.46 Vereinigte Staaten -- 14.33 30.Juli2046 3.2 USD 29.Juli2016 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 264977.34 0.01085 264977.34 270000 270000 97.91 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 3.25 USD 20.Feb.2015 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 264982.87 0.01085 264982.87 275000 275000 96.24 Vereinigte Staaten -- 3.56 15.März2028 4 USD 20.Sept.2018 MMM 3M CO Unternehmen Obligationen (FI) 264540.9 0.01084 264540.9 280000 280000 93.19 Vereinigte Staaten -- 3.25 15.Okt.2027 2.88 USD 02.Okt.2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 264586.99 0.01084 264586.99 277000 277000 94.98 Vereinigte Staaten -- 3.49 29.Jan.2028 3.4 USD 29.Jan.2018 BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen Obligationen (FI) 264292.08 0.01083 264292.08 260000 260000 101.47 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Sept.2027 5.93 USD 15.Sept.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 264030.33 0.01082 264030.33 317000 317000 82.74 Vereinigte Staaten -- 6.53 17.Juni2031 2 USD 17.Juni2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 264053.95 0.01082 264053.95 385000 385000 68.49 Vereinigte Staaten -- 15.44 15.Sept.2049 3.1 USD 15.Nov.2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 264142.83 0.01082 264142.83 284000 284000 91.33 Vereinigte Staaten -- 12.3 15.Mai2044 4.63 USD 17.Juli2020 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 264216.73 0.01082 264216.73 260000 260000 99.64 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Nov.2033 5.45 USD 13.Nov.2013 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 264245.24 0.01082 264245.24 260000 260000 101.38 Niederlande -- 2.25 11.Sept.2027 6.08 USD 11.Sept.2023 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 263880.03 0.01081 263880.03 305000 305000 85.62 Vereinigte Staaten -- 6.27 01.Juni2031 2.8 USD 25.März2021 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 263911.77 0.01081 263911.77 240000 240000 107.05 Vereinigte Staaten -- 8.69 01.Okt.2036 6 USD 20.Sept.2006 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 263929.4 0.01081 263929.4 310000 310000 84.84 Vereinigte Staaten -- 14.13 01.März2049 4.3 USD 19.Feb.2019 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 263971.36 0.01081 263971.36 320000 320000 81.07 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Nov.2047 3.9 USD 20.Okt.2017 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen Obligationen (FI) 263975.14 0.01081 263975.14 265000 265000 97.54 Irland -- 3.13 15.Okt.2027 4.63 USD 25.Sept.2020 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 263701.1 0.0108 263701.1 315000 315000 83.63 Vereinigte Staaten -- 6.26 12.März2031 2.3 USD 12.März2021 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 263713.12 0.0108 263713.12 286000 286000 90.4 Vereinigte Staaten -- 13.06 01.Juni2052 5.65 USD 13.Mai2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 263764.29 0.0108 263764.29 275000 275000 95.68 Vereinigte Staaten -- 14.77 09.Sept.2052 4.95 USD 09.Sept.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 263306.34 0.01079 263306.34 290000 290000 89.46 Vereinigte Staaten -- 4.92 01.Okt.2029 2.75 USD 22.Sept.2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 263340.11 0.01079 263340.11 270000 270000 96.72 Vereinigte Staaten -- 2.96 13.Juli2027 4 USD 13.Juli2017 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 263160.97 0.01078 263160.97 317000 317000 81.83 Vereinigte Staaten -- 12.51 01.Dez.2042 3.7 USD 30.Nov.2012 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 263267.83 0.01078 263267.83 275000 275000 95.05 Japan -- 3.5 17.Jan.2028 3.54 USD 17.Jan.2018 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 262940.88 0.01077 262940.88 375000 375000 69.6 Kanada -- 15.37 01.Aug.2051 3.4 USD 28.Juni2021 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 262996.28 0.01077 262996.28 260000 260000 100.71 Vereinigte Staaten -- 14.4 15.Juni2054 5.65 USD 28.Feb.2024 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 263025 0.01077 263025 320000 320000 80.47 Vereinigte Staaten -- 13.69 01.Mai2049 4.28 USD 26.Apr.2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 262579.33 0.01076 262579.33 355000 355000 72.6 Vereinigte Staaten -- 14.89 01.Nov.2049 3.4 USD 04.Nov.2019 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen Obligationen (FI) 262706.42 0.01076 262706.42 420000 420000 62.46 Vereinigte Staaten -- 16 15.Sept.2050 2.8 USD 12.Aug.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 262355.08 0.01075 262355.08 295000 295000 87.45 Vereinigte Staaten -- 12.15 01.Juni2044 4.65 USD 05.Juni2019 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 262418.42 0.01075 262418.42 350000 350000 74.03 Vereinigte Staaten -- 12.39 01.Juni2041 2.95 USD 12.Mai2021 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 262534.25 0.01075 262534.25 305000 305000 85.71 Vereinigte Staaten -- 6.72 15.Feb.2032 3.25 USD 19.Nov.2021 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 262140.52 0.01074 262140.52 340000 340000 76.99 Vereinigte Staaten -- 15.6 15.März2052 3.7 USD 09.März2022 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 262202.69 0.01074 262202.69 315000 315000 82.82 Vereinigte Staaten -- 6.83 01.Feb.2032 2.75 USD 10.Jan.2022 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 261882.07 0.01073 261882.07 317000 317000 81.76 Vereinigte Staaten -- 13.81 15.Jan.2049 4.3 USD 24.Sept.2018 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 261899.89 0.01073 261899.89 384000 384000 67.56 Vereinigte Staaten -- 15.35 15.Jan.2051 3.25 USD 15.Juni2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 261981.51 0.01073 261981.51 365000 365000 70.01 Vereinigte Staaten -- 14.52 01.Apr.2051 3.63 USD 08.Okt.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 261577.21 0.01072 261577.21 250000 250000 103.76 Vereinigte Staaten -- 10 01.Feb.2039 5.7 USD 16.Jan.2009 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 261717.79 0.01072 261717.79 451000 451000 57.95 Vereinigte Staaten -- 19.52 15.Sept.2060 2.5 USD 25.Aug.2020 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 261721.99 0.01072 261721.99 260000 260000 99.73 Vereinigte Staaten -- 2.55 01.Jan.2027 5 USD 19.Jan.2024 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 261406.24 0.01071 261406.24 283000 283000 90.77 Vereinigte Staaten -- 12.59 15.Mai2044 4.4 USD 15.Mai2014 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 261477.17 0.01071 261477.17 280000 280000 93.34 Vereinigte Staaten -- 2.37 19.Sept.2026 2.25 USD 19.Sept.2016 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 261493.65 0.01071 261493.65 380000 380000 67.33 Vereinigte Staaten -- 15.82 01.Okt.2051 3.05 USD 21.Sept.2021 LM LEGG MASON INC Unternehmen Obligationen (FI) 261506.94 0.01071 261506.94 263000 263000 99.29 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.März2026 4.75 USD 22.März2016 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 261121.51 0.0107 261121.51 260000 260000 99.92 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 5.13 USD 20.Feb.2024 AVT AVNET INC Unternehmen Obligationen (FI) 261312.22 0.0107 261312.22 312000 312000 82.66 Vereinigte Staaten -- 6.17 15.Mai2031 3 USD 06.Mai2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 260872.86 0.01069 260872.86 255000 255000 102.13 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.März2040 5.75 USD 12.März2010 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 260958.03 0.01069 260958.03 330000 330000 78.15 Vereinigte Staaten -- 8.05 01.Dez.2033 2.9 USD 17.Nov.2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 260971.1 0.01069 260971.1 265000 265000 97.67 Vereinigte Staaten -- 14.37 01.Feb.2053 5.3 USD 10.Jan.2023 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Obligationen (FI) 260985.29 0.01069 260985.29 330000 330000 77.81 Vereinigte Staaten -- 14.06 01.Juni2049 4 USD 22.Mai2019 VNT VONTIER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 260607.23 0.01068 260607.23 307000 307000 83.45 Vereinigte Staaten -- 6.06 01.Apr.2031 2.95 USD 11.Jan.2022 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 260622.69 0.01068 260622.69 330000 330000 76.99 Vereinigte Staaten -- 13.89 03.Apr.2050 4.13 USD 03.Apr.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 260668.14 0.01068 260668.14 305000 305000 84.79 Vereinigte Staaten -- 6.41 15.Juni2031 2.4 USD 08.Juni2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 260394 0.01067 260394 299000 299000 86.88 Vereinigte Staaten -- 6.85 01.März2032 3 USD 28.Feb.2022 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen Obligationen (FI) 260448.04 0.01067 260448.04 250000 250000 103.3 Vereinigte Staaten -- 6.82 01.Feb.2033 5.75 USD 24.Jan.2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 260508.46 0.01067 260508.46 390000 390000 66.67 Vereinigte Staaten -- 16.47 10.März2052 2.95 USD 10.Sept.2021 DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 260516.1 0.01067 260516.1 300000 300000 86.77 Vereinigte Staaten -- 4.16 15.Sept.2028 2.38 USD 09.Sept.2021 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 260518.29 0.01067 260518.29 245000 245000 103.95 Vereinigte Staaten -- 4.69 16.Okt.2029 5.38 USD 16.Okt.2009 LIN LINDE INC Unternehmen Obligationen (FI) 260535.14 0.01067 260535.14 323000 323000 80.52 Vereinigte Staaten -- 6 10.Aug.2030 1.1 USD 10.Aug.2020 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 260228.39 0.01066 260228.39 270000 270000 94.14 Vereinigte Staaten -- 11.26 15.Apr.2042 5 USD 16.Apr.2012 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 260341.19 0.01066 260341.19 280000 280000 92.81 Kanada -- 1.73 06.Jan.2026 0.75 USD 06.Jan.2021 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 260047.86 0.01065 260047.86 280000 280000 92.57 Vereinigte Staaten -- 2.74 07.Feb.2028 2.2 USD 07.Feb.2022 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 259731.14 0.01064 259731.14 260000 260000 98.04 Vereinigte Staaten -- 11.71 01.Juni2045 5.8 USD 12.Mai2016 C CITIBANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 259750.58 0.01064 259750.58 250000 250000 101.02 Vereinigte Staaten -- 1.33 29.Sept.2025 5.86 USD 29.Sept.2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 259857.9 0.01064 259857.9 320000 320000 79.65 Vereinigte Staaten -- 14.37 01.Mai2049 3.85 USD 08.Mai2019 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 259430.82 0.01063 259430.82 300000 300000 86.4 Vereinigte Staaten -- 5.43 15.März2030 2.38 USD 09.März2020 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 259461.31 0.01063 259461.31 270000 270000 95.3 Vereinigte Staaten -- 2.96 20.Juni2027 3 USD 20.Juni2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 259511.39 0.01063 259511.39 245000 245000 103.59 Vereinigte Staaten -- 9.03 01.Mai2037 5.8 USD 14.Mai2007 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 259556.43 0.01063 259556.43 295000 295000 87.88 Vereinigte Staaten -- 6.8 15.März2032 3.35 USD 06.Jan.2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 259613.15 0.01063 259613.15 255000 255000 100.99 Vereinigtes Königreich -- 2.14 07.Aug.2027 5.99 USD 07.Aug.2023 ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 259354.32 0.01062 259354.32 260000 260000 98.27 Vereinigte Staaten -- 2.86 01.Juni2027 4.65 USD 13.Mai2022 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Obligationen (FI) 258907.75 0.01061 258907.75 275000 275000 93.3 Vereinigte Staaten -- 1.92 01.Apr.2026 1.75 USD 17.Juli2020 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 258913.55 0.01061 258913.55 305000 305000 83.48 Vereinigte Staaten -- 6.43 15.Okt.2031 3.15 USD 23.Sept.2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 259015.28 0.01061 259015.28 350000 350000 72.51 Vereinigte Staaten -- 18.82 15.Mai2121 4.1 USD 12.Mai2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 259084.6 0.01061 259084.6 225000 225000 111.96 Kanada -- 5.79 15.Okt.2031 7.13 USD 30.Okt.2001 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 259110.74 0.01061 259110.74 258000 258000 98.95 Vereinigte Staaten -- 1.06 25.Mai2025 4.42 USD 31.Mai2019 QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 258454.15 0.01059 258454.15 265000 265000 96.04 Vereinigte Staaten -- 6.64 20.Mai2032 4.25 USD 09.Mai2022 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Obligationen (FI) 258550.07 0.01059 258550.07 293000 293000 88.13 Vereinigte Staaten -- 3.73 01.März2028 1.65 USD 02.März2021 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 258628.04 0.01059 258628.04 300000 300000 85.99 Vereinigte Staaten -- 4.12 12.Aug.2028 1.8 USD 12.Aug.2021 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 258220.92 0.01058 258220.92 255000 255000 100.98 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2034 5.7 USD 08.März2024 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 258264.11 0.01058 258264.11 316000 316000 80.97 Vereinigte Staaten -- 6 01.Nov.2030 1.88 USD 29.Okt.2020 ENELIM ENEL AMERICAS SA Unternehmen Obligationen (FI) 258289.01 0.01058 258289.01 265000 265000 95.79 Chile -- 2.34 25.Okt.2026 4 USD 25.Okt.2016 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 258300.04 0.01058 258300.04 250000 250000 102.38 Vereinigte Staaten -- 10.4 01.Feb.2041 6.13 USD 26.Jan.2011 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 258301.04 0.01058 258301.04 256000 256000 99.39 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Juni2033 5.38 USD 08.Juni2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 258384.32 0.01058 258384.32 275000 275000 93.83 Japan -- 3.23 11.Sept.2027 3.17 USD 11.Sept.2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 257682.07 0.01056 257682.07 324000 324000 78.32 Vereinigte Staaten -- 14.45 01.Juni2049 3.8 USD 15.Nov.2019 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 257704.47 0.01056 257704.47 295000 295000 86.79 Vereinigte Staaten -- 3.89 07.Juni2029 1.89 USD 07.Juni2021 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 257712.64 0.01056 257712.64 255000 255000 100.12 Vereinigte Staaten -- 2.55 21.Jan.2028 5.3 USD 22.Jan.2024 AMD XILINX INC Unternehmen Obligationen (FI) 257742.26 0.01056 257742.26 295000 295000 86.61 Vereinigte Staaten -- 5.57 01.Juni2030 2.38 USD 19.Mai2020 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Obligationen (FI) 257521.24 0.01055 257521.24 315000 315000 81.47 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Feb.2032 2.5 USD 30.Nov.2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 257568.38 0.01055 257568.38 257000 257000 97.98 Vereinigte Staaten -- 13.7 15.Apr.2049 5.01 USD 06.Juli2017 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 257588.37 0.01055 257588.37 210000 210000 119.28 Vereinigte Staaten -- 8.91 15.Apr.2038 7.55 USD 27.Okt.2009 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 257222.54 0.01054 257222.54 270000 270000 95.18 Vereinigte Staaten -- 2.32 15.Sept.2026 2.88 USD 11.Aug.2016 ILMN ILLUMINA INC Unternehmen Obligationen (FI) 257239.45 0.01054 257239.45 250000 250000 101.25 Vereinigte Staaten -- 3.24 13.Dez.2027 5.75 USD 13.Dez.2022 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 257275.01 0.01054 257275.01 245000 245000 102.95 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Nov.2028 5.65 USD 15.Nov.2023 NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 257288.44 0.01054 257288.44 320000 320000 78.6 Vereinigte Staaten -- 17.45 01.Apr.2060 3.7 USD 31.März2020 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 257294.5 0.01054 257294.5 255000 255000 100.01 Vereinigte Staaten -- 5.46 29.Jan.2032 5.63 USD 29.Jan.2024 BC BRUNSWICK CORP Unternehmen Obligationen (FI) 257324.61 0.01054 257324.61 285000 285000 90.15 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.Sept.2032 4.4 USD 29.März2022 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 257417.32 0.01054 257417.32 280000 280000 91.68 Vereinigte Staaten -- 2.73 01.Feb.2027 1.65 USD 15.Dez.2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 256740.93 0.01052 256740.93 235000 235000 107.02 Vereinigte Staaten -- 10.75 15.Nov.2041 6.13 USD 13.Juli2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 256858.92 0.01052 256858.92 310000 310000 81.31 Vereinigte Staaten -- 12.19 01.Nov.2042 3.85 USD 07.Nov.2012 R RYDER SYSTEM INC Unternehmen Obligationen (FI) 256922.61 0.01052 256922.61 260000 260000 97.61 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.Juni2027 4.3 USD 17.Mai2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 256542.86 0.01051 256542.86 270000 270000 94.38 Vereinigte Staaten -- 3.51 11.Jan.2028 3.05 USD 11.Jan.2018 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 256585.43 0.01051 256585.43 329000 329000 77.86 Vereinigte Staaten -- 17.82 15.Sept.2067 4.1 USD 19.Sept.2017 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 256607.33 0.01051 256607.33 340000 340000 74.94 Vereinigte Staaten -- 15.19 29.Juli2049 3.38 USD 29.Juli2019 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 256382.75 0.0105 256382.75 352000 352000 72.3 Vereinigte Staaten -- 18.38 05.Feb.2070 3.75 USD 31.Jan.2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 256021.51 0.01049 256021.51 370000 370000 68.2 Vereinigte Staaten -- 15.23 01.Dez.2049 3.13 USD 21.Nov.2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 256035.96 0.01049 256035.96 270000 270000 92.69 Vereinigte Staaten -- 13.66 01.Mai2052 5.3 USD 20.Mai2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 256062.91 0.01049 256062.91 280000 280000 91.12 Vereinigte Staaten -- 4.89 15.Aug.2029 2.88 USD 25.Juli2019 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 256114.95 0.01049 256114.95 290000 290000 87.2 Vereinigte Staaten -- 6.84 01.Juni2032 3.5 USD 04.März2022 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 255723.48 0.01048 255723.48 269000 269000 92.89 Vereinigte Staaten -- 12.72 01.Nov.2048 5.4 USD 22.Okt.2018 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 255733.32 0.01048 255733.32 322000 322000 79.01 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.Dez.2030 1.45 USD 24.Nov.2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 255836.41 0.01048 255836.41 345000 345000 73.71 Vereinigte Staaten -- 18.5 14.Feb.2072 3.85 USD 14.Feb.2022 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 255924.66 0.01048 255924.66 260000 260000 97.65 Vereinigte Staaten -- 1.73 26.Jan.2026 4.7 USD 26.Jan.2023 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 255933.48 0.01048 255933.48 285000 285000 89.72 Vereinigte Staaten -- 4.96 15.Sept.2029 2.75 USD 16.Sept.2019 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 255943.53 0.01048 255943.53 305000 305000 83.18 Vereinigte Staaten -- 6.39 01.Juni2031 2.3 USD 14.Mai2021 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 255499.37 0.01047 255499.37 370000 370000 68.96 Vereinigte Staaten -- 16.34 15.März2051 2.95 USD 04.März2021 USB US BANCORP (FX-FRN) Unternehmen Obligationen (FI) 255502.87 0.01047 255502.87 240000 240000 103.63 Vereinigte Staaten -- 2.28 26.Okt.2027 6.79 USD 26.Okt.2023 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Obligationen (FI) 255532.07 0.01047 255532.07 284000 284000 89.09 Vereinigte Staaten -- 5.46 15.Juni2030 3.15 USD 09.Juni2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 255551.29 0.01047 255551.29 258000 258000 98.67 Vereinigte Staaten -- 12.77 01.März2047 5.45 USD 09.Feb.2017 ROST ROSS STORES INC Unternehmen Obligationen (FI) 255701.45 0.01047 255701.45 310000 310000 81.64 Vereinigte Staaten -- 6.37 15.Apr.2031 1.88 USD 21.Okt.2020 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 255278.08 0.01046 255278.08 290000 290000 88.02 Vereinigte Staaten -- 14.93 25.März2050 4.2 USD 25.März2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 255391.33 0.01046 255391.33 340000 340000 75 Vereinigte Staaten -- 17.2 15.März2062 3.9 USD 02.März2022 VRSN VERISIGN INC Unternehmen Obligationen (FI) 255438.73 0.01046 255438.73 250000 250000 99.6 Vereinigte Staaten -- 0.83 01.Apr.2025 5.25 USD 10.Juli2015 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 255086.21 0.01045 255086.21 255000 255000 99.62 Vereinigte Staaten -- 6.43 01.Sept.2052 6 USD 17.Aug.2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 255164.04 0.01045 255164.04 306000 306000 82.37 Vereinigte Staaten -- 6.67 14.Okt.2031 2.25 USD 14.Okt.2021 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 255167.97 0.01045 255167.97 300000 300000 84.62 Vereinigte Staaten -- 6.81 01.Feb.2032 2.85 USD 21.Jan.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 255176.98 0.01045 255176.98 255000 255000 98.31 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Apr.2025 3.63 USD 24.Sept.2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 254777.15 0.01044 254777.15 370000 370000 67.84 Vereinigte Staaten -- 15.67 01.Dez.2051 3.2 USD 02.Dez.2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 254781.97 0.01044 254781.97 296000 296000 84.83 Vereinigte Staaten -- 13.13 15.Dez.2046 4.42 USD 14.Dez.2016 HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen Obligationen (FI) 254815.36 0.01044 254815.36 250000 250000 100.69 Vereinigte Staaten -- 3.73 01.Juli2028 5.25 USD 14.Juni2023 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Obligationen (FI) 254020.25 0.01041 254020.25 315000 315000 80.41 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Feb.2031 2 USD 06.Okt.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 254145.78 0.01041 254145.78 265000 265000 95.79 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.März2027 3.65 USD 01.Apr.2022 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 254168.25 0.01041 254168.25 290000 290000 87.5 Vereinigte Staaten -- 13.58 15.März2048 4.6 USD 20.Sept.2018 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 254188.12 0.01041 254188.12 250000 250000 100.08 Vereinigte Staaten -- 1.04 30.Apr.2025 5.13 USD 04.Dez.2023 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 253885.12 0.0104 253885.12 305000 305000 81.65 Vereinigte Staaten -- 15.64 15.Nov.2057 4.38 USD 13.Nov.2017 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 253893.04 0.0104 253893.04 280000 280000 89.42 Vereinigte Staaten -- 5.34 01.Mai2030 3.13 USD 22.Apr.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 253636.26 0.01039 253636.26 250000 250000 100.42 Niederlande -- 1.24 18.Juli2025 5.5 USD 18.Juli2023 NOV NOV INC Unternehmen Obligationen (FI) 253651.06 0.01039 253651.06 330000 330000 75.6 Vereinigte Staaten -- 11.91 01.Dez.2042 3.95 USD 20.Nov.2012 EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 253711.68 0.01039 253711.68 382000 382000 66.08 Vereinigte Staaten -- 16.02 15.Feb.2051 2.95 USD 11.Feb.2021 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen Obligationen (FI) 253749.95 0.01039 253749.95 282000 282000 89.36 Vereinigte Staaten -- 3.88 15.Mai2028 1.7 USD 14.Mai2021 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 253306.42 0.01038 253306.42 290000 290000 86.14 Vereinigte Staaten -- 13.69 15.Dez.2047 4.3 USD 04.Dez.2017 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 253380.62 0.01038 253380.62 250000 250000 99.64 Vereinigte Staaten -- 1.09 23.Mai2025 5 USD 25.Mai2023 USB US BANCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 253475.48 0.01038 253475.48 250000 250000 100.45 Vereinigte Staaten -- 4.14 23.Jan.2030 5.38 USD 23.Jan.2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 252794.81 0.01036 252794.81 290000 290000 86.86 Vereinigte Staaten -- 13.87 01.Sept.2048 4.45 USD 15.Aug.2018 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 252855.1 0.01036 252855.1 309000 309000 80.57 Vereinigte Staaten -- 13.7 01.Juni2047 3.95 USD 11.Mai2017 AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 252901.85 0.01036 252901.85 325000 325000 75.87 Vereinigte Staaten -- 14.55 01.Apr.2052 4 USD 17.März2022 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 252966.13 0.01036 252966.13 314000 314000 80.24 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Jan.2031 1.65 USD 14.Aug.2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 252672.05 0.01035 252672.05 305000 305000 81.47 Vereinigte Staaten -- 15.63 01.Dez.2056 4.3 USD 16.Nov.2016 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 252680.24 0.01035 252680.24 250000 250000 101.06 Kanada -- 1.42 25.Sept.2025 5.92 USD 25.Sept.2023 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 252691.34 0.01035 252691.34 350000 350000 70.85 Vereinigte Staaten -- 14.87 01.Nov.2049 3.35 USD 07.Okt.2019 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 252743.93 0.01035 252743.93 235000 235000 106.31 Vereinigte Staaten -- 9.26 15.Jan.2038 6.3 USD 06.Dez.2007 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 252309.14 0.01034 252309.14 265000 265000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.6 15.Jan.2027 3.13 USD 30.Sept.2016 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 252383.93 0.01034 252383.93 285000 285000 87.08 Vereinigte Staaten -- 14.48 01.Juni2052 4.6 USD 13.Jan.2023 LM LEGG MASON INC Unternehmen Obligationen (FI) 252390.94 0.01034 252390.94 250000 250000 99.84 Vereinigte Staaten -- 11.7 15.Jan.2044 5.63 USD 22.Jan.2014 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 252439.24 0.01034 252439.24 295000 295000 85.28 Vereinigte Staaten -- 14.32 01.März2049 4.2 USD 01.März2019 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen Obligationen (FI) 252494.3 0.01034 252494.3 335000 335000 74.13 Vereinigte Staaten -- 15.04 15.Nov.2049 3.4 USD 07.Nov.2019 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 252123.65 0.01033 252123.65 373000 373000 67.23 Kanada -- 15.83 15.Feb.2052 3.2 USD 12.Aug.2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen Obligationen (FI) 252126.52 0.01033 252126.52 250000 250000 99.81 Niederlande -- 1.68 09.Jan.2026 4.85 USD 09.Jan.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 252190.91 0.01033 252190.91 250000 250000 99.49 Vereinigte Staaten -- 5.27 10.Juni2030 4.7 USD 08.Juni2023 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 252203.08 0.01033 252203.08 275000 275000 91.61 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.März2029 3.38 USD 07.Aug.2023 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 252222.46 0.01033 252222.46 314000 314000 80.18 Vereinigte Staaten -- 6.67 02.Sept.2031 2.15 USD 26.Juli2021 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 252228.22 0.01033 252228.22 250000 250000 100.68 Australien -- 1.39 12.Sept.2025 5.5 USD 12.Sept.2023 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 252293.17 0.01033 252293.17 250000 250000 100.73 Australien -- 1.84 13.März2026 5.32 USD 13.März2023 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 251853.71 0.01032 251853.71 255000 255000 97.76 Vereinigte Staaten -- 1.12 01.Juni2025 3.15 USD 21.Mai2015 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 251919.1 0.01032 251919.1 355000 355000 69.92 Vereinigte Staaten -- 15.26 01.Juni2050 3.25 USD 18.Mai2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen Obligationen (FI) 251671.89 0.01031 251671.89 250000 250000 99.67 Australien -- 1.61 10.Dez.2025 4.75 USD 10.Jan.2024 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 251713.16 0.01031 251713.16 295000 295000 84.23 Vereinigte Staaten -- 5.83 01.Okt.2030 2.25 USD 08.Okt.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 251800.45 0.01031 251800.45 268000 268000 93.82 Vereinigte Staaten -- 3.24 08.Sept.2027 2.8 USD 08.Sept.2017 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 251324 0.0103 251324 295000 295000 84.85 Vereinigte Staaten -- 5.25 15.Feb.2030 3.05 USD 17.Sept.2019 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 251414.98 0.0103 251414.98 386000 386000 64.74 Vereinigte Staaten -- 17.89 12.Aug.2061 3.2 USD 12.Aug.2021 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 251560.48 0.0103 251560.48 250000 250000 100.34 Vereinigte Staaten -- 1.85 15.März2026 5.3 USD 07.März2024 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 251142.47 0.01029 251142.47 250000 250000 99.96 Vereinigte Staaten -- 14.59 01.März2054 5.45 USD 23.Feb.2024 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 251173.19 0.01029 251173.19 370000 370000 66.81 Vereinigte Staaten -- 14.78 01.Juni2050 3.35 USD 21.Mai2020 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 251189.55 0.01029 251189.55 250000 250000 99.86 Vereinigte Staaten -- 5.85 15.Mai2031 5.13 USD 13.Feb.2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 251285.66 0.01029 251285.66 290000 290000 86.56 Vereinigte Staaten -- 6.89 15.März2032 3 USD 25.Feb.2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 250838.77 0.01028 250838.77 265000 265000 92.84 Vereinigte Staaten -- 6.58 15.Apr.2032 4.05 USD 22.Apr.2022 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 250908.72 0.01028 250908.72 335000 335000 74.42 Kanada -- 14.39 02.Aug.2046 3.2 USD 02.Aug.2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 250930.42 0.01028 250930.42 280000 280000 89.53 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Sept.2029 2.95 USD 10.Sept.2019 TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 250968.14 0.01028 250968.14 245000 245000 101.15 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2027 6.5 USD 17.Jan.2019 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 251025.38 0.01028 251025.38 258000 258000 97.17 Vereinigte Staaten -- 0.91 03.März2025 2 USD 03.Dez.2019 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 251056.17 0.01028 251056.17 245000 245000 100.64 Vereinigte Staaten -- 13.84 01.Juni2053 5.75 USD 23.Mai2023 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 250591.79 0.01027 250591.79 255000 255000 97.94 Vereinigte Staaten -- 3.92 01.Sept.2028 4.8 USD 26.Apr.2023 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 250688.44 0.01027 250688.44 235000 235000 105.42 Vereinigte Staaten -- 5.39 15.Jan.2031 6.35 USD 07.Mai2020 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen Obligationen (FI) 250479.63 0.01026 250479.63 339000 339000 73.02 Vereinigte Staaten -- 14.77 30.Juni2050 3.63 USD 30.Juni2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 250514.71 0.01026 250514.71 290000 290000 84.78 Vereinigte Staaten -- 13.78 02.Mai2047 4 USD 02.Mai2017 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 250582.97 0.01026 250582.97 250000 250000 99.97 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 250126.22 0.01025 250126.22 370000 370000 67.02 Vereinigte Staaten -- 16.35 15.Jan.2052 2.95 USD 24.Jan.2022 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Obligationen (FI) 250128.57 0.01025 250128.57 250000 250000 99.2 Vereinigte Staaten -- 7.46 01.Feb.2034 5.5 USD 30.Jan.2024 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 250235.27 0.01025 250235.27 250000 250000 99.97 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 18.März2024 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 250260.06 0.01025 250260.06 255000 255000 95.35 Vereinigte Staaten -- 11.11 30.Sept.2043 5.7 USD 26.Sept.2013 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 250267.1 0.01025 250267.1 275000 275000 91.01 Vereinigte Staaten -- 5.32 26.März2030 3.2 USD 26.März2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 249903.7 0.01024 249903.7 255000 255000 97.47 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.Feb.2033 4.63 USD 15.Feb.2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 249957.49 0.01024 249957.49 300000 300000 83.03 Vereinigte Staaten -- 15.17 01.Sept.2052 4.2 USD 11.Aug.2022 SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 249814.18 0.01023 249814.18 245000 245000 101.8 Vereinigte Staaten -- 7.37 15.Sept.2033 5.25 USD 12.Sept.2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 249827.28 0.01023 249827.28 305000 305000 81.82 Vereinigte Staaten -- 8.34 15.März2034 2.95 USD 16.Feb.2022 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 249845.55 0.01023 249845.55 240000 240000 100.66 Vereinigte Staaten -- 7.09 15.Okt.2033 5.6 USD 15.Aug.2023 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 249420.59 0.01022 249420.59 250000 250000 99.7 Vereinigte Staaten -- 4.43 15.Apr.2029 4.7 USD 21.März2024 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 249457.85 0.01022 249457.85 265000 265000 93.83 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.Feb.2027 2.7 USD 16.Dez.2019 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Obligationen (FI) 249568.55 0.01022 249568.55 315000 315000 79 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Aug.2031 2 USD 06.Aug.2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 249213.2 0.01021 249213.2 260000 260000 95.81 Vereinigte Staaten -- 3.61 22.März2028 3.5 USD 22.März2018 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 249213.97 0.01021 249213.97 250000 250000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Mai2025 4 USD 15.Mai2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 249364.74 0.01021 249364.74 281000 281000 88.6 Vereinigte Staaten -- 4.99 04.Sept.2029 2.25 USD 04.Sept.2019 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Obligationen (FI) 248994.17 0.0102 248994.17 257000 257000 96.35 Vereinigte Staaten -- 2.61 09.Feb.2027 4.1 USD 09.Feb.2017 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 248686.2 0.01019 248686.2 305000 305000 80.07 Vereinigte Staaten -- 14.56 25.Okt.2047 3.5 USD 25.Okt.2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 248819.63 0.01019 248819.63 330000 330000 73.99 Kanada -- 14.95 01.Mai2050 3.5 USD 19.Apr.2023 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 248840.57 0.01019 248840.57 275000 275000 90.36 Kanada -- 8.54 15.März2035 4.13 USD 10.Apr.2018 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 248471.03 0.01018 248471.03 245000 245000 100.4 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Juli2033 5.1 USD 15.Juni2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 248471.76 0.01018 248471.76 260000 260000 95.46 Vereinigte Staaten -- 3.59 15.März2028 3.55 USD 15.Aug.2017 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 248530.39 0.01018 248530.39 250000 250000 98.3 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Juni2025 3.95 USD 02.Apr.2019 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 248601.03 0.01018 248601.03 275000 275000 90.4 Vereinigte Staaten -- 11.85 26.März2042 4.54 USD 13.März2012 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 248625.53 0.01018 248625.53 369000 369000 67.28 Vereinigte Staaten -- 15.78 15.März2051 3.13 USD 09.März2021 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 248177.16 0.01017 248177.16 275000 275000 90.2 Vereinigte Staaten -- 4.98 19.Sept.2029 2.6 USD 19.Sept.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 248263.43 0.01017 248263.43 280000 280000 88.54 Vereinigte Staaten -- 12.38 15.März2043 4.25 USD 28.Feb.2013 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 247915.08 0.01016 247915.08 250000 250000 98.68 Vereinigte Staaten -- 7.68 01.März2034 5 USD 21.Feb.2024 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 247831.04 0.01015 247831.04 335000 335000 73.51 Vereinigte Staaten -- 13.06 01.Feb.2043 3.1 USD 04.Aug.2020 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 247834.71 0.01015 247834.71 305000 305000 79.89 Vereinigte Staaten -- 13.58 15.Mai2046 3.75 USD 11.Mai2016 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 247891.43 0.01015 247891.43 343000 343000 71.95 Vereinigte Staaten -- 12.71 15.Aug.2041 2.8 USD 09.Aug.2021 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 247459.23 0.01014 247459.23 292000 292000 83.55 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Dez.2047 4.25 USD 20.Dez.2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 247479.15 0.01014 247479.15 300000 300000 81.13 Vereinigte Staaten -- 9.61 06.Apr.2036 2.89 USD 01.Okt.2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 247513.48 0.01014 247513.48 256000 256000 95.58 Vereinigte Staaten -- 1.97 04.Mai2026 2.8 USD 02.Mai2016 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 247606.14 0.01014 247606.14 236000 236000 102.3 Kanada -- 10.19 15.Apr.2040 5.85 USD 30.März2010 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 247214.94 0.01013 247214.94 285000 285000 86.58 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.März2030 2.3 USD 25.Feb.2020 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 247238.47 0.01013 247238.47 335000 335000 72.46 Kanada -- 14.32 15.Nov.2049 3.7 USD 12.Nov.2019 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 247276.87 0.01013 247276.87 250000 250000 97.09 Taiwan -- 6.57 22.Apr.2032 4.25 USD 22.Apr.2022 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen Obligationen (FI) 247380.86 0.01013 247380.86 230000 230000 104.66 Vereinigte Staaten -- 10.51 01.Apr.2041 5.95 USD 19.Aug.2011 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 246824.8 0.01011 246824.8 285000 285000 86.53 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.März2030 2.4 USD 05.Feb.2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 246853.09 0.01011 246853.09 245000 245000 100.29 Vereinigte Staaten -- 2.64 22.Feb.2027 4.9 USD 22.Feb.2024 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 246879.06 0.01011 246879.06 275000 275000 88.68 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Apr.2028 2.25 USD 05.März2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 246475.53 0.0101 246475.53 250000 250000 97.95 Japan -- 1.27 23.Juli2025 3.65 USD 23.Juli2015 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 246654.52 0.0101 246654.52 300000 300000 81.96 Vereinigte Staaten -- 13.49 01.März2045 3.7 USD 05.März2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 246672.34 0.0101 246672.34 275000 275000 88.78 Vereinigte Staaten -- 12.81 15.Jan.2046 4.65 USD 03.Nov.2015 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 246209.3 0.01009 246209.3 330000 330000 73.23 Vereinigte Staaten -- 14.9 10.Mai2051 3.65 USD 10.Mai2021 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 246215.95 0.01009 246215.95 255000 255000 95.86 Japan -- 3.06 18.Juli2027 3.7 USD 18.Juli2017 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 246069.82 0.01008 246069.82 220000 220000 109.89 Vereinigte Staaten -- 9.84 15.Juni2040 7 USD 18.Juni2010 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 246179 0.01008 246179 300000 300000 81.78 Vereinigte Staaten -- 6.55 16.Aug.2031 2.5 USD 16.Aug.2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 245735.45 0.01007 245735.45 245000 245000 99.8 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.Feb.2034 5.15 USD 21.Feb.2024 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 245790.31 0.01007 245790.31 265000 265000 92.14 Vereinigtes Königreich -- 2.03 11.Mai2027 1.63 USD 11.März2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 245846.57 0.01007 245846.57 255000 255000 95.7 Vereinigte Staaten -- 14.57 06.Feb.2053 5.1 USD 06.Feb.2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 245913.03 0.01007 245913.03 311000 311000 78.79 Vereinigte Staaten -- 14.23 01.März2049 4 USD 19.Feb.2019 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 245934.04 0.01007 245934.04 250000 250000 98.14 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 3.4 USD 14.Aug.2014 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Obligationen (FI) 245244.95 0.01005 245244.95 287000 287000 85.09 Schweiz -- 6.91 04.Feb.2032 2.5 USD 04.Feb.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 245299.81 0.01005 245299.81 295000 295000 82.75 Vereinigte Staaten -- 11.22 15.Aug.2039 3.55 USD 05.Aug.2019 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 245301.43 0.01005 245301.43 249000 249000 97.27 Vereinigte Staaten -- 2.9 01.Juni2027 3.9 USD 23.Mai2022 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 245422.39 0.01005 245422.39 250000 250000 97.05 Kanada -- 2.45 15.Dez.2026 4 USD 10.Apr.2018 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 245001.44 0.01004 245001.44 267000 267000 90.08 Vereinigte Staaten -- 4.82 01.Okt.2029 3.45 USD 20.Sept.2019 UNM UNUM GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 244810.83 0.01003 244810.83 250000 250000 97.27 Vereinigte Staaten -- 11.11 15.Aug.2042 5.75 USD 23.Aug.2012 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 244823.84 0.01003 244823.84 240000 240000 100.47 Vereinigte Staaten -- 2.42 05.Dez.2026 5 USD 05.Dez.2023 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 244513.1 0.01002 244513.1 240000 240000 100.34 Vereinigte Staaten -- 2.26 30.Sept.2026 4.95 USD 04.Dez.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 244627.3 0.01002 244627.3 250000 250000 96.96 Vereinigte Staaten -- 14.65 15.März2054 5.25 USD 25.Jan.2024 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 244638.17 0.01002 244638.17 260000 260000 94.06 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Sept.2025 1 USD 01.Sept.2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 244690.47 0.01002 244690.47 250000 250000 96.09 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Apr.2028 4 USD 06.Apr.2018 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 244288.95 0.01001 244288.95 300000 300000 81.34 Japan -- 6.62 13.Sept.2031 2.56 USD 13.Sept.2021 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 244426.53 0.01001 244426.53 265000 265000 90.39 Vereinigte Staaten -- 13.92 15.Mai2052 5.05 USD 13.Mai2022 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 244071.35 0.01 244071.35 255000 255000 94.45 Vereinigte Staaten -- 2.85 01.Mai2027 3.15 USD 16.Mai2022 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 244071.52 0.01 244071.52 185000 185000 129.45 Vereinigte Staaten -- 11.52 01.Dez.2045 7.75 USD 22.Nov.2019 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 244143.8 0.01 244143.8 272000 272000 89.24 Australien -- 5.26 16.Jan.2030 2.65 USD 16.Jan.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 244167.31 0.01 244167.31 330000 330000 72.84 Vereinigte Staaten -- 10.7 01.Juli2042 4.85 USD 20.Juni2012 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 244178.52 0.01 244178.52 230000 230000 105.13 Japan -- 7.26 13.Juli2033 5.12 USD 13.Juli2023 WPC WP CAREY INC Unternehmen Obligationen (FI) 244195.39 0.01 244195.39 260000 260000 93.16 Vereinigte Staaten -- 4.65 15.Juli2029 3.85 USD 14.Juni2019 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 243783.37 0.00999 243783.37 350000 350000 68.97 Vereinigte Staaten -- 14.72 15.Jan.2050 3.45 USD 10.Jan.2020 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 243884.22 0.00999 243884.22 258000 258000 93.92 Vereinigte Staaten -- 1.46 01.Okt.2025 1.25 USD 08.Okt.2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 243905.08 0.00999 243905.08 300000 300000 81.09 Vereinigte Staaten -- 6.69 15.Aug.2031 1.9 USD 19.Aug.2021 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 243517.16 0.00998 243517.16 275000 275000 87.67 Vereinigte Staaten -- 6.23 15.Juni2031 3.15 USD 26.Mai2021 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 243627.55 0.00998 243627.55 305000 305000 78.9 Vereinigte Staaten -- 14.24 01.Juli2050 4.15 USD 03.Apr.2020 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Obligationen (FI) 243303.09 0.00997 243303.09 250000 250000 96.38 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Jan.2028 4.75 USD 04.Apr.2017 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 243503.63 0.00997 243503.63 350000 350000 69.47 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.März2051 3.35 USD 15.März2021 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 243137.34 0.00996 243137.34 325000 325000 74.74 Japan -- 12.77 17.Sept.2041 2.93 USD 17.Sept.2021 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 243170.84 0.00996 243170.84 204000 204000 117.82 Vereinigte Staaten -- 9.17 15.Jan.2038 7 USD 17.Jan.2008 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 242872.85 0.00995 242872.85 255000 255000 93.86 Vereinigte Staaten -- 8.27 15.Juni2035 4.95 USD 13.Mai2016 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 242891.37 0.00995 242891.37 310000 310000 77.8 Vereinigte Staaten -- 17.16 06.Aug.2061 3.97 USD 06.Aug.2021 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 242928.09 0.00995 242928.09 225000 225000 107.23 Vereinigte Staaten -- 7.28 15.Feb.2034 6.5 USD 02.Nov.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 242988.71 0.00995 242988.71 275000 275000 88.34 Vereinigte Staaten -- 4.25 22.Sept.2028 1.5 USD 22.Sept.2021 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 243015.79 0.00995 243015.79 255000 255000 95.15 Vereinigte Staaten -- 14.75 15.Sept.2052 4.95 USD 19.Sept.2022 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 242565.37 0.00994 242565.37 355000 355000 67.52 Vereinigte Staaten -- 15.97 15.Juni2050 2.88 USD 05.Mai2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 242706.79 0.00994 242706.79 301000 301000 80.31 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.Jan.2031 1.65 USD 21.Dez.2020 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 242713.6 0.00994 242713.6 240000 240000 99.71 Vereinigte Staaten -- 2.04 08.Juni2026 4.75 USD 08.Juni2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 242736.2 0.00994 242736.2 302000 302000 80.08 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.Jan.2031 1.5 USD 01.Okt.2020 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 242296.84 0.00993 242296.84 281000 281000 85.73 Vereinigte Staaten -- 6.04 15.Jan.2031 2.5 USD 11.Jan.2021 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 242521.59 0.00993 242521.59 247000 247000 98.08 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 3.5 USD 12.März2015 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 242525.01 0.00993 242525.01 343000 343000 69.96 Vereinigte Staaten -- 15.4 01.Jan.2050 3.15 USD 09.Jan.2020 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 242528.97 0.00993 242528.97 240000 240000 100.78 Vereinigte Staaten -- 4.29 15.März2029 5.4 USD 08.März2024 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 242134.75 0.00992 242134.75 315000 315000 76.66 Vereinigte Staaten -- 15.03 07.März2052 3.95 USD 07.März2022 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 241808.94 0.00991 241808.94 240000 240000 100.47 Vereinigte Staaten -- 7.62 15.März2034 5.35 USD 07.März2024 CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 241852.57 0.00991 241852.57 262000 262000 91.7 Vereinigte Staaten -- 4.29 01.Feb.2029 4 USD 01.Feb.2019 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 242012.66 0.00991 242012.66 250000 250000 96.2 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Jan.2026 3.05 USD 20.März2020 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 242030.08 0.00991 242030.08 354000 354000 67.32 Vereinigte Staaten -- 15.49 30.Nov.2051 3.25 USD 16.Mai2022 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 241678.08 0.0099 241678.08 265000 265000 90.93 Vereinigte Staaten -- 2.69 15.Jan.2027 1.38 USD 18.Aug.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 241319.38 0.00989 241319.38 269000 269000 89.18 Vereinigte Staaten -- 12.42 15.Aug.2044 4.65 USD 12.Aug.2014 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 241425.46 0.00989 241425.46 245000 245000 96.99 Vereinigte Staaten -- 4.03 15.Nov.2028 4.25 USD 06.Nov.2018 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 241169 0.00988 241169 240000 240000 99.87 Vereinigte Staaten -- 2.61 08.Feb.2027 4.6 USD 08.Feb.2024 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 241183.24 0.00988 241183.24 300000 300000 80.34 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.März2031 1.75 USD 01.Okt.2020 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 241200.36 0.00988 241200.36 230000 230000 103.57 Vereinigte Staaten -- 7.16 15.Jan.2034 6.5 USD 15.Mai2023 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 241222.57 0.00988 241222.57 298000 298000 79.64 Taiwan -- 12.51 25.Okt.2041 3.13 USD 25.Okt.2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 241248.47 0.00988 241248.47 220000 220000 108.61 Vereinigte Staaten -- 4.14 01.Feb.2029 6.63 USD 01.Feb.1999 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 241295.26 0.00988 241295.26 265000 265000 89.93 Vereinigte Staaten -- 5.35 30.Mai2030 3.5 USD 24.Feb.2020 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Obligationen (FI) 240842.74 0.00987 240842.74 246000 246000 97.48 Schweiz -- 1.75 15.Feb.2026 3.7 USD 28.Jan.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 240931.08 0.00987 240931.08 250000 250000 93.98 Vereinigte Staaten -- 12.08 01.Apr.2044 4.88 USD 01.Apr.2014 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 240591.28 0.00986 240591.28 225000 225000 104.11 Vereinigte Staaten -- 2.69 05.Apr.2027 5.88 USD 05.Apr.2007 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 240681.28 0.00986 240681.28 285000 285000 84.33 Vereinigte Staaten -- 6.33 05.März2031 2 USD 05.März2021 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 240388.75 0.00985 240388.75 235000 235000 100.69 Vereinigte Staaten -- 7.39 07.Dez.2033 5.3 USD 07.Dez.2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 240397.47 0.00985 240397.47 295000 295000 79.42 Vereinigte Staaten -- 12.4 01.Apr.2045 4.25 USD 30.März2015 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 240471.94 0.00985 240471.94 290000 290000 82.41 Vereinigte Staaten -- 6.08 08.Jan.2031 2.35 USD 08.Jan.2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 240168.85 0.00984 240168.85 240000 240000 99.35 Vereinigte Staaten -- 4.28 31.Jan.2029 4.6 USD 31.Jan.2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 240201.81 0.00984 240201.81 220000 220000 106.29 Vereinigte Staaten -- 8.46 01.Apr.2036 5.95 USD 24.März2006 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 240291.15 0.00984 240291.15 250000 250000 94.47 Vereinigte Staaten -- 4.42 18.Apr.2029 3.75 USD 18.Apr.2019 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 240334.57 0.00984 240334.57 278000 278000 85.94 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Feb.2047 4.5 USD 07.Feb.2017 NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 239855.75 0.00983 239855.75 225000 225000 105.44 Japan -- 6.78 18.Jan.2033 6.18 USD 11.Jan.2023 RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 239892.62 0.00983 239892.62 235000 235000 101.7 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.Mai2029 6.2 USD 04.März2024 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 239950.31 0.00983 239950.31 250000 250000 94.84 Niederlande -- 2.85 05.Mai2027 2.9 USD 05.Mai2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 240036.28 0.00983 240036.28 252000 252000 94.96 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.März2030 4.25 USD 04.März2020 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 239368.48 0.00981 239368.48 275000 275000 86.81 Vereinigte Staaten -- 6.75 01.März2032 3.38 USD 25.Feb.2022 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 239455.06 0.00981 239455.06 240000 240000 98.44 Vereinigte Staaten -- 1.07 21.Mai2025 3.85 USD 22.Mai2018 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 239492.45 0.00981 239492.45 371000 371000 63.8 Vereinigte Staaten -- 16.64 15.Dez.2051 2.7 USD 15.Dez.2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 239525.89 0.00981 239525.89 282000 282000 84.82 Kanada -- 5.45 05.März2030 2.05 USD 05.März2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 239543.49 0.00981 239543.49 279000 279000 84.63 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.Apr.2032 2.75 USD 07.Feb.2022 AAPL APPLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 239156.89 0.0098 239156.89 383000 383000 62.2 Vereinigte Staaten -- 16.97 20.Aug.2050 2.4 USD 20.Aug.2020 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 239167.35 0.0098 239167.35 260000 260000 90.11 Vereinigte Staaten -- 12.35 01.Nov.2044 4.65 USD 28.Okt.2014 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Obligationen (FI) 239298.05 0.0098 239298.05 300000 300000 77.84 Vereinigte Staaten -- 14.17 15.Apr.2052 4.3 USD 07.Apr.2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 238897.1 0.00979 238897.1 289000 289000 81.75 Vereinigte Staaten -- 6.7 09.Nov.2031 2.4 USD 09.Nov.2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 238638.25 0.00978 238638.25 240000 240000 98.35 Vereinigte Staaten -- 2.94 01.Juli2027 4.6 USD 27.Juni2022 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 238715.22 0.00978 238715.22 300000 300000 78.13 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Mai2050 3.95 USD 16.Dez.2020 NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen Obligationen (FI) 238593.55 0.00977 238593.55 240000 240000 97 Finnland -- 9.25 15.Mai2039 6.63 USD 07.Mai2009 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 238164.59 0.00976 238164.59 240000 240000 98.16 Vereinigte Staaten -- 7.66 05.Jan.2034 4.8 USD 05.Jan.2024 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 238216.98 0.00976 238216.98 210000 210000 112.95 Vereinigte Staaten -- 4.57 01.Sept.2029 6.95 USD 02.Sept.1999 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 237918.72 0.00975 237918.72 270000 270000 88.02 Vereinigte Staaten -- 6.85 15.März2032 3.15 USD 15.März2022 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 237758.44 0.00974 237758.44 240000 240000 98.47 Vereinigte Staaten -- 1.29 01.Aug.2025 3.88 USD 30.Juli2015 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 237773.44 0.00974 237773.44 285000 285000 83.02 Vereinigte Staaten -- 5.76 01.Juli2030 1.75 USD 04.Okt.2022 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 237865.72 0.00974 237865.72 340000 340000 68.8 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Nov.2049 3.2 USD 12.Nov.2019 RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen Obligationen (FI) 237867.86 0.00974 237867.86 264000 264000 89.27 Vereinigte Staaten -- 5.5 15.Juni2030 2.95 USD 03.Juni2020 FOXA FOX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 237240.79 0.00972 237240.79 240000 240000 97.42 Vereinigte Staaten -- 0.98 07.Apr.2025 3.05 USD 07.Apr.2020 AIZ ASSURANT INC Unternehmen Obligationen (FI) 237299.68 0.00972 237299.68 235000 235000 98.54 Vereinigte Staaten -- 3.43 27.März2028 4.9 USD 27.März2018 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 237358.44 0.00972 237358.44 215000 215000 109.42 Vereinigte Staaten -- 9.74 01.Feb.2039 6.4 USD 16.Jan.2009 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 236948.31 0.00971 236948.31 275000 275000 85.66 Vereinigte Staaten -- 14.99 15.Aug.2052 4.38 USD 23.Aug.2022 AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen Obligationen (FI) 237045.09 0.00971 237045.09 265000 265000 89.23 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Feb.2028 1.95 USD 19.Jan.2021 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 237107.27 0.00971 237107.27 321000 321000 73.45 Kanada -- 15.47 15.Aug.2052 3.65 USD 11.Feb.2022 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 236716.74 0.0097 236716.74 313000 313000 74.72 Vereinigte Staaten -- 7.41 15.Nov.2032 2.5 USD 12.Aug.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 236762.78 0.0097 236762.78 350000 350000 67.11 Vereinigte Staaten -- 17.08 01.Feb.2061 3.5 USD 04.Aug.2020 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 236805.67 0.0097 236805.67 230000 230000 102.3 Vereinigte Staaten -- 4.19 15.Feb.2029 5.75 USD 18.Sept.2023 PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen Obligationen (FI) 236623.95 0.00969 236623.95 251000 251000 92.86 Vereinigte Staaten -- 6.63 06.Juni2033 4.63 USD 06.Juni2022 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 236660.04 0.00969 236660.04 243000 243000 96.37 Vereinigte Staaten -- 2.08 15.Juni2026 3.65 USD 13.Juni2016 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 236225.45 0.00968 236225.45 260000 260000 90.73 Vereinigte Staaten -- 8.57 15.März2035 4.25 USD 07.Okt.2015 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 235988.83 0.00967 235988.83 285000 285000 82.48 Vereinigte Staaten -- 5.82 15.Juli2030 1.65 USD 29.Juni2020 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 236058.25 0.00967 236058.25 286000 286000 82.47 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Sept.2031 2.2 USD 14.Sept.2021 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 235891.95 0.00966 235891.95 252000 252000 93.29 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Nov.2025 0.88 USD 24.Nov.2020 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 235460.15 0.00965 235460.15 235000 235000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.67 06.Feb.2026 4.97 USD 06.Feb.2019 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 235575.63 0.00965 235575.63 220000 220000 106.64 Vereinigte Staaten -- 7.34 01.März2034 6.4 USD 12.Okt.2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 235578.9 0.00965 235578.9 285000 285000 82.53 Vereinigte Staaten -- 14.3 15.März2049 4.13 USD 04.März2019 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 234976.8 0.00963 234976.8 225000 225000 102 Vereinigte Staaten -- 3.89 17.Okt.2028 5.5 USD 17.Okt.2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 235022.12 0.00963 235022.12 250000 250000 92.84 Vereinigte Staaten -- 4.56 15.Mai2029 3.2 USD 08.Mai2019 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Obligationen (FI) 235137.5 0.00963 235137.5 235000 235000 99.43 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Aug.2033 5.5 USD 02.Aug.2023 ALLE ALLEGION PLC Unternehmen Obligationen (FI) 235201.64 0.00963 235201.64 251000 251000 92 Vereinigte Staaten -- 4.81 01.Okt.2029 3.5 USD 27.Sept.2019 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 234828.99 0.00962 234828.99 255000 255000 91.76 Vereinigte Staaten -- 13.94 01.März2049 4.7 USD 25.Feb.2019 EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 234504.52 0.00961 234504.52 235000 235000 99.46 Vereinigte Staaten -- 1.69 01.März2026 4.8 USD 24.Feb.2016 LIN LINDE INC Unternehmen Obligationen (FI) 234597.26 0.00961 234597.26 285000 285000 80.94 Vereinigte Staaten -- 12.54 07.Nov.2042 3.55 USD 07.Nov.2012 ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 234624.44 0.00961 234624.44 250000 250000 92.43 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Dez.2046 5.03 USD 08.Dez.2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 234254.23 0.0096 234254.23 295000 295000 78.32 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Juni2047 3.88 USD 08.Juni2017 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 234276.28 0.0096 234276.28 261000 261000 87.33 Vereinigte Staaten -- 11.74 01.Okt.2044 5 USD 22.Sept.2014 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 234361.16 0.0096 234361.16 240000 240000 97.53 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.März2029 4.1 USD 20.März2019 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 234395.18 0.0096 234395.18 239000 239000 95.95 Vereinigte Staaten -- 11.92 15.Apr.2043 4.75 USD 22.März2017 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 234068.44 0.00959 234068.44 225000 225000 101.97 Vereinigte Staaten -- 3.17 15.Nov.2027 5.65 USD 07.Juni2023 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 234126.42 0.00959 234126.42 245000 245000 95.34 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.März2027 3.25 USD 11.Dez.2017 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 234172.52 0.00959 234172.52 215000 215000 106.9 Vereinigtes Königreich -- 6.65 30.Nov.2032 6.25 USD 26.Nov.2002 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 234190.87 0.00959 234190.87 310000 310000 74.34 Vereinigte Staaten -- 12.04 15.Apr.2040 2.7 USD 02.Apr.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 233781.3 0.00958 233781.3 230000 230000 100.99 Vereinigte Staaten -- 11.05 15.Aug.2041 5.55 USD 18.Aug.2011 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 233857.26 0.00958 233857.26 225000 225000 103.76 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.März2033 5.75 USD 15.März2023 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 233940.45 0.00958 233940.45 290000 290000 80.47 Vereinigte Staaten -- 6.73 15.Aug.2031 1.75 USD 17.Aug.2021 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 233600.24 0.00957 233600.24 265000 265000 86.67 Vereinigte Staaten -- 14.99 01.Dez.2054 4.63 USD 24.Nov.2014 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 233686.47 0.00957 233686.47 290000 290000 80.31 Vereinigte Staaten -- 14.18 01.März2048 3.9 USD 23.Feb.2018 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen Obligationen (FI) 233373.55 0.00956 233373.55 235000 235000 98.08 Vereinigte Staaten -- 2.04 15.Juni2027 4.39 USD 13.Juni2022 KEY KEYBANK NA/CLEVELAND OH MTN Unternehmen Obligationen (FI) 233449.05 0.00956 233449.05 225000 225000 102.69 Vereinigte Staaten -- 3.35 01.Feb.2028 6.95 USD 03.Feb.1998 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 233458.82 0.00956 233458.82 230000 230000 99.95 Vereinigte Staaten -- 2.85 08.Juni2027 5.17 USD 08.Juni2022 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 233037.63 0.00955 233037.63 255000 255000 91.24 Vereinigte Staaten -- 12.54 15.März2045 4.9 USD 13.März2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 233050.68 0.00955 233050.68 225000 225000 101.7 Japan -- 3.58 27.Mai2029 5.67 USD 27.Feb.2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 233142.37 0.00955 233142.37 235000 235000 97.17 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.Apr.2028 4.2 USD 26.März2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 233209.1 0.00955 233209.1 245000 245000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.51 07.Feb.2028 3.4 USD 07.Feb.2018 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 232787.41 0.00954 232787.41 233000 233000 98.64 Vereinigte Staaten -- 3.67 22.Juni2028 4.88 USD 16.Dez.2021 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 232853.09 0.00954 232853.09 230000 230000 99.52 Vereinigte Staaten -- 7.03 01.Juni2033 5.4 USD 24.Mai2023 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 232967.86 0.00954 232967.86 230000 230000 99.84 Vereinigte Staaten -- 4.08 08.Dez.2028 4.85 USD 08.Dez.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 232676.5 0.00953 232676.5 285000 285000 81.57 Vereinigte Staaten -- 6.78 12.Sept.2031 1.9 USD 13.Sept.2021 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 232280.54 0.00952 232280.54 235000 235000 97.42 Vereinigte Staaten -- 0.98 30.März2026 2.9 USD 29.Okt.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 232391.71 0.00952 232391.71 324000 324000 71.28 Vereinigte Staaten -- 15.62 09.Feb.2052 3.43 USD 09.Feb.2022 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 232405.3 0.00952 232405.3 313000 313000 72.93 Vereinigte Staaten -- 14.65 15.Mai2050 3.63 USD 13.Mai2020 SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 232446.95 0.00952 232446.95 250000 250000 92.64 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Feb.2027 2.25 USD 21.Jan.2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 232088.55 0.00951 232088.55 245000 245000 94.63 Japan -- 2.35 13.Sept.2026 2.84 USD 13.Sept.2016 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 232231.43 0.00951 232231.43 235000 235000 98.32 Vereinigte Staaten -- 1.71 15.Feb.2026 4.4 USD 12.Jan.2016 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 232234.05 0.00951 232234.05 260000 260000 88.83 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Juli2028 2.5 USD 25.Juni2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 232234.18 0.00951 232234.18 310000 310000 73.26 Vereinigte Staaten -- 14.3 15.Okt.2049 3.7 USD 03.Okt.2019 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 232279.71 0.00951 232279.71 275000 275000 82.99 Vereinigte Staaten -- 13.97 15.Mai2048 4.05 USD 14.Mai2018 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 231814.74 0.0095 231814.74 230000 230000 100.23 Vereinigte Staaten -- 4.23 15.Feb.2029 4.9 USD 04.Aug.2023 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 231823.71 0.0095 231823.71 240000 240000 95.63 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.45 USD 18.Sept.2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 231843.62 0.0095 231843.62 225000 225000 101.33 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Dez.2028 5.35 USD 01.Dez.2023 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 231848.39 0.0095 231848.39 230000 230000 100.64 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Sept.2026 5.45 USD 15.Sept.2023 CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 232000.68 0.0095 232000.68 290000 290000 79.84 Vereinigte Staaten -- 7.06 01.März2032 2.2 USD 28.Sept.2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 232013.76 0.0095 232013.76 355000 355000 65.04 Vereinigtes Königreich -- 16.95 12.Aug.2051 2.63 USD 12.Aug.2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 231607.38 0.00949 231607.38 230000 230000 99.76 Vereinigte Staaten -- 4.12 24.Jan.2030 5.43 USD 24.Jan.2024 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 231617.85 0.00949 231617.85 230000 230000 98.56 Vereinigte Staaten -- 15.72 15.Nov.2068 5.85 USD 06.Nov.2018 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 231634.77 0.00949 231634.77 230000 230000 99.31 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Juni2028 5 USD 30.März2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 231656.54 0.00949 231656.54 250000 250000 92.06 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Feb.2050 5.15 USD 30.Nov.2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 231687.07 0.00949 231687.07 254000 254000 91.15 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Sept.2027 2.15 USD 10.Sept.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 231359.47 0.00948 231359.47 300000 300000 75.59 Vereinigte Staaten -- 14.47 01.Mai2050 3.8 USD 13.Apr.2020 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 231461.56 0.00948 231461.56 265000 265000 87.2 Vereinigte Staaten -- 13 15.März2047 4.8 USD 16.März2017 SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen Obligationen (FI) 231142.25 0.00947 231142.25 273000 273000 83.71 Vereinigte Staaten -- 6.22 01.Juni2031 3 USD 26.Mai2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 231149.93 0.00947 231149.93 255000 255000 89.6 Kanada -- 5.02 15.Nov.2029 2.88 USD 19.Apr.2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 231194.23 0.00947 231194.23 360000 360000 63.15 Vereinigte Staaten -- 15.54 18.Mai2051 3 USD 18.Feb.2021 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 231249.48 0.00947 231249.48 250000 250000 91.58 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Okt.2026 2.05 USD 23.Sept.2022 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 231267.54 0.00947 231267.54 307000 307000 75.23 Vereinigte Staaten -- 11.68 15.März2040 3.2 USD 16.März2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 231294.13 0.00947 231294.13 230000 230000 99.09 Vereinigte Staaten -- 1.1 01.Juni2025 4.63 USD 06.Apr.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 230887.45 0.00946 230887.45 225000 225000 100.58 Vereinigte Staaten -- 1.51 10.Nov.2025 5.4 USD 10.Nov.2022 RVTY REVVITY INC Unternehmen Obligationen (FI) 230645.14 0.00945 230645.14 265000 265000 86.98 Vereinigte Staaten -- 4.2 15.Sept.2028 1.9 USD 10.Sept.2021 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 230648.17 0.00945 230648.17 244000 244000 92.46 Vereinigte Staaten -- 8.06 01.Okt.2034 4.25 USD 16.Sept.2014 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 230691.01 0.00945 230691.01 270000 270000 83.25 Vereinigte Staaten -- 14.66 15.Apr.2058 4.9 USD 08.Feb.2018 ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 230714.37 0.00945 230714.37 242000 242000 94.09 Vereinigte Staaten -- 11.52 01.Juli2043 5.3 USD 03.Juli2013 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 230733.98 0.00945 230733.98 275000 275000 83.55 Vereinigte Staaten -- 6.73 07.Feb.2033 2.62 USD 07.Feb.2022 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 230331.24 0.00944 230331.24 235000 235000 97.36 Vereinigte Staaten -- 4.24 01.Feb.2029 4.25 USD 17.Dez.2018 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 230339.52 0.00944 230339.52 225000 225000 100.85 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Apr.2029 4.9 USD 04.Dez.2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 230370.4 0.00944 230370.4 280000 280000 82.22 Vereinigte Staaten -- 5.97 15.Sept.2030 1.75 USD 11.Sept.2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 230370.43 0.00944 230370.43 241000 241000 95.03 Japan -- 3.09 25.Juli2027 3.29 USD 25.Juli2017 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 230376.95 0.00944 230376.95 369000 369000 62.25 Vereinigte Staaten -- 16.46 01.Sept.2050 2.6 USD 24.Aug.2020 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 230434.1 0.00944 230434.1 205000 205000 110.04 Vereinigte Staaten -- 8.18 15.Nov.2035 6.5 USD 14.Nov.2005 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 230448.84 0.00944 230448.84 225000 225000 102.04 Vereinigte Staaten -- 14.75 01.März2054 5.45 USD 01.März2024 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 230535.74 0.00944 230535.74 310000 310000 72.75 Vereinigte Staaten -- 13.78 15.Okt.2047 3.63 USD 02.Okt.2017 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 230559.57 0.00944 230559.57 215000 215000 104.7 Vereinigte Staaten -- 3.93 01.Dez.2028 6.3 USD 01.Nov.2023 TSN TYSON FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 230113.86 0.00943 230113.86 235000 235000 97.64 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.März2026 4 USD 19.Feb.2019 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 230127.98 0.00943 230127.98 215000 215000 106.14 Vereinigte Staaten -- 7.2 01.Aug.2033 5.88 USD 30.Juli2003 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Obligationen (FI) 229868.92 0.00942 229868.92 250000 250000 91.84 Vereinigte Staaten -- 6.61 17.März2032 4.2 USD 17.März2022 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 229935.99 0.00942 229935.99 240000 240000 93.46 Vereinigte Staaten -- 11.22 01.Okt.2041 4.84 USD 23.Mai2012 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 229957.84 0.00942 229957.84 225000 225000 102.02 Kanada -- 8.62 15.März2036 5.85 USD 20.März2006 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 230017.92 0.00942 230017.92 225000 225000 99.85 Vereinigte Staaten -- 1.42 03.Okt.2025 4.95 USD 03.Okt.2022 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 229602.4 0.00941 229602.4 225000 225000 100.34 Vereinigte Staaten -- 7.12 01.Juni2033 5.35 USD 02.Juni2003 EFX EQUIFAX INC Unternehmen Obligationen (FI) 229609.78 0.00941 229609.78 255000 255000 88.92 Vereinigte Staaten -- 5.38 15.Mai2030 3.1 USD 27.Apr.2020 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 229625.43 0.00941 229625.43 235000 235000 95.65 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.Apr.2029 4.25 USD 13.Dez.2018 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 229715.78 0.00941 229715.78 220000 220000 103.95 Vereinigte Staaten -- 6.6 01.März2053 6.75 USD 27.Feb.2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 229756.99 0.00941 229756.99 295000 295000 76.05 Vereinigte Staaten -- 11.26 15.Okt.2041 4.1 USD 23.Sept.2022 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 229378.71 0.0094 229378.71 261000 261000 86.69 Vereinigte Staaten -- 12.12 15.Dez.2042 4.25 USD 11.Dez.2012 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 229543.2 0.0094 229543.2 220000 220000 101.46 Vereinigte Staaten -- 7.3 15.Nov.2033 5.2 USD 07.Sept.2023 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 229564.43 0.0094 229564.43 325000 325000 70.55 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Sept.2041 2.8 USD 20.Sept.2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 229147.4 0.00939 229147.4 225000 225000 100.18 Vereinigte Staaten -- 3.24 21.Nov.2027 4.8 USD 21.Nov.2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 229272.84 0.00939 229272.84 252000 252000 89.8 Vereinigte Staaten -- 3.75 01.Juni2028 3.7 USD 12.Dez.2018 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 229329.7 0.00939 229329.7 225000 225000 100.81 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Juli2027 5.63 USD 24.Juni2020 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 228930.1 0.00938 228930.1 265000 265000 85.06 Kanada -- 12.23 10.Juni2044 4.5 USD 04.Juni2014 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 229086.49 0.00938 229086.49 235000 235000 97.31 Japan -- 4.03 11.Sept.2028 4.05 USD 11.Sept.2018 NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 228683.27 0.00937 228683.27 262000 262000 85.88 Schweiz -- 13.36 20.Nov.2045 4 USD 20.Nov.2015 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 228819.9 0.00937 228819.9 318000 318000 71.61 Vereinigte Staaten -- 12.68 12.Aug.2041 2.8 USD 12.Aug.2021 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 228433.84 0.00936 228433.84 284000 284000 80.37 Vereinigte Staaten -- 7.12 15.März2032 2.13 USD 24.Sept.2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 228147.5 0.00935 228147.5 260000 260000 87.55 Vereinigte Staaten -- 4.14 12.Aug.2028 1.6 USD 12.Aug.2021 AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen Obligationen (FI) 228262.68 0.00935 228262.68 280000 280000 81.01 Vereinigte Staaten -- 5.92 01.Feb.2031 3.38 USD 26.Jan.2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 227970.36 0.00934 227970.36 240000 240000 94.98 Vereinigte Staaten -- 2.83 25.März2027 2.8 USD 25.März2020 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 228104.31 0.00934 228104.31 240000 240000 94.17 Vereinigte Staaten -- 2.47 15.Nov.2026 2.4 USD 24.Okt.2016 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 227650.92 0.00933 227650.92 225000 225000 100.82 Vereinigte Staaten -- 7.65 01.März2034 5.2 USD 01.März2024 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 227734.1 0.00933 227734.1 350000 350000 64.33 Vereinigte Staaten -- 16.43 21.Dez.2051 2.8 USD 21.Dez.2021 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 227833.77 0.00933 227833.77 230000 230000 97.61 Vereinigte Staaten -- 0.97 02.Apr.2025 3 USD 02.Apr.2020 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 227452.81 0.00932 227452.81 225000 225000 100.69 Vereinigte Staaten -- 4.29 15.März2029 5.38 USD 29.Feb.2024 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 227514.6 0.00932 227514.6 225000 225000 100.71 Vereinigte Staaten -- 5.91 15.Juni2031 5.25 USD 28.Feb.2024 ABBV ABBVIE INC Unternehmen Obligationen (FI) 226964.4 0.0093 226964.4 240000 240000 92.32 Vereinigte Staaten -- 11.7 01.Okt.2042 4.63 USD 19.Nov.2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 227014.32 0.0093 227014.32 349000 349000 63.82 Vereinigte Staaten -- 15.99 15.Okt.2050 2.75 USD 29.Apr.2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 226688.17 0.00929 226688.17 315000 315000 71.41 Vereinigte Staaten -- 11.21 15.Aug.2044 4.9 USD 19.Aug.2014 ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 226811.55 0.00929 226811.55 227000 227000 99.9 Vereinigte Staaten -- 11.39 25.Sept.2043 5.95 USD 25.Sept.2013 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 226840.04 0.00929 226840.04 205000 205000 108 Vereinigte Staaten -- 7.02 01.Dez.2033 6.6 USD 01.Nov.2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 226449.49 0.00928 226449.49 225000 225000 100.58 Vereinigte Staaten -- 14.57 15.Apr.2054 5.55 USD 22.März2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 226525.73 0.00928 226525.73 225000 225000 100.12 Vereinigte Staaten -- 3.87 14.Aug.2028 4.8 USD 14.Aug.2023 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 226623.58 0.00928 226623.58 250000 250000 89.47 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Dez.2029 3.7 USD 27.Nov.2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 226228.52 0.00927 226228.52 225000 225000 99.93 Vereinigte Staaten -- 4.27 08.Feb.2029 4.6 USD 08.Feb.2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 226242.72 0.00927 226242.72 225000 225000 100.48 Vereinigte Staaten -- 4.33 21.März2029 5.2 USD 21.März2024 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 226251.18 0.00927 226251.18 215000 215000 103.18 Vereinigte Staaten -- 3.17 22.Nov.2027 5.95 USD 22.Nov.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 226259.87 0.00927 226259.87 225000 225000 99.61 Vereinigte Staaten -- 3.42 12.Jan.2028 4.63 USD 12.Jan.2023 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 226265.54 0.00927 226265.54 265000 265000 85.25 Vereinigte Staaten -- 12.87 15.März2045 4.38 USD 22.Sept.2015 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Obligationen (FI) 226286.01 0.00927 226286.01 249000 249000 89.12 Vereinigte Staaten -- 4.79 01.Okt.2029 3.63 USD 20.Sept.2019 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 226398.2 0.00927 226398.2 225000 225000 100.31 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.März2027 5.15 USD 04.März2024 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 225945.47 0.00926 225945.47 225000 225000 100.35 Vereinigte Staaten -- 2.74 19.März2027 5.2 USD 21.März2024 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 225965.35 0.00926 225965.35 255000 255000 87.35 Vereinigte Staaten -- 12.06 15.Juni2043 4.5 USD 07.Juni2013 PSX PHILLIPS 66 CO 144A Unternehmen Obligationen (FI) 225972.8 0.00926 225972.8 255000 255000 88.08 Vereinigte Staaten -- 12.5 15.Feb.2045 4.68 USD 28.Apr.2023 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 225988.8 0.00926 225988.8 228000 228000 97.61 Vereinigte Staaten -- 2.44 20.Nov.2026 4.3 USD 20.Nov.2014 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 226115.2 0.00926 226115.2 240000 240000 94.16 Vereinigte Staaten -- 1.4 01.Sept.2025 0.75 USD 24.Aug.2020 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 226136.78 0.00926 226136.78 225000 225000 100.43 Vereinigte Staaten -- 7.63 21.März2034 5.4 USD 21.März2024 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 226151.04 0.00926 226151.04 300000 300000 75.25 Vereinigte Staaten -- 11.87 10.März2040 3 USD 10.März2020 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 225789.21 0.00925 225789.21 225000 225000 99.93 Vereinigte Staaten -- 0.47 01.März2026 6.13 USD 01.März2023 DOW ROHM AND HAAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 225814.49 0.00925 225814.49 200000 200000 111.36 Vereinigte Staaten -- 4.35 15.Juli2029 7.85 USD 05.Nov.1999 GE GE CAPITAL FUNDING LLC (US) Unternehmen Obligationen (FI) 225926.34 0.00925 225926.34 230000 230000 96.57 Vereinigte Staaten -- 6.56 15.Mai2032 4.55 USD 05.Mai2021 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 225524.75 0.00924 225524.75 220000 220000 100.21 Vereinigte Staaten -- 1.45 15.Okt.2025 5.15 USD 28.Okt.2022 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 225265.82 0.00923 225265.82 250000 250000 88.95 Vereinigte Staaten -- 16.28 02.Juli2064 4.95 USD 28.Dez.2016 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 225268.67 0.00923 225268.67 225000 225000 99.94 Vereinigte Staaten -- 2.73 12.März2027 4.9 USD 13.März2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 225388.06 0.00923 225388.06 280000 280000 80.14 Japan -- 6.24 12.Jan.2031 1.71 USD 12.Jan.2021 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 225388.19 0.00923 225388.19 255000 255000 87.72 Vereinigte Staaten -- 5.88 15.Jan.2031 3.4 USD 15.Mai2020 GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 225417.58 0.00923 225417.58 200000 200000 109.94 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Nov.2033 6.88 USD 01.Nov.2023 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 225063.76 0.00922 225063.76 225000 225000 99.15 Vereinigte Staaten -- 4.26 01.März2029 5.1 USD 24.Jan.2024 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 225161.37 0.00922 225161.37 238000 238000 92.8 Vereinigte Staaten -- 11.98 13.Nov.2043 4.88 USD 13.Nov.2013 WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 224823.06 0.00921 224823.06 215000 215000 102.35 Vereinigte Staaten -- 8.63 17.Nov.2036 6.2 USD 06.Feb.2007 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 224838.29 0.00921 224838.29 225000 225000 99.08 Vereinigte Staaten -- 7.68 15.März2034 5 USD 25.Jan.2024 FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 224878.65 0.00921 224878.65 270000 270000 82.73 Vereinigte Staaten -- 6.77 15.Jan.2032 2.8 USD 23.Sept.2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 224881.75 0.00921 224881.75 225000 225000 99.77 Vereinigte Staaten -- 4.37 13.März2029 4.9 USD 13.März2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 224934.52 0.00921 224934.52 304000 304000 72.95 Vereinigte Staaten -- 11.91 15.Mai2040 2.85 USD 07.Mai2020 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 224513.5 0.0092 224513.5 226000 226000 96.62 Vereinigte Staaten -- 11.4 01.Apr.2044 5.6 USD 13.März2014 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 224247.2 0.00919 224247.2 275000 275000 81.45 Vereinigte Staaten -- 6.86 15.März2032 3.05 USD 01.Dez.2021 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Obligationen (FI) 224336.32 0.00919 224336.32 232000 232000 95.71 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.Juni2027 3.5 USD 08.Juni2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 224341.73 0.00919 224341.73 205000 205000 107.25 Vereinigte Staaten -- 9.05 15.Mai2037 6 USD 01.Mai2007 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 224367.4 0.00919 224367.4 225000 225000 97.91 Vereinigte Staaten -- 5.13 06.Mai2030 4.65 USD 06.Feb.2023 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 224369.96 0.00919 224369.96 230000 230000 96.32 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.Nov.2026 3.38 USD 26.Nov.2019 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 224439.31 0.00919 224439.31 225000 225000 99.68 Vereinigte Staaten -- 4.41 20.Apr.2029 5.1 USD 21.März2024 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 223990.91 0.00918 223990.91 240000 240000 91.28 Vereinigte Staaten -- 12.48 21.Apr.2045 4.75 USD 21.Apr.2015 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 224160.8 0.00918 224160.8 225000 225000 98.18 Vereinigte Staaten -- 3.69 17.Mai2028 4.05 USD 17.Mai2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 223747.61 0.00917 223747.61 310000 310000 70.93 Vereinigte Staaten -- 17.32 20.Mai2061 3.55 USD 20.Mai2021 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Obligationen (FI) 223757.61 0.00917 223757.61 188000 188000 115.56 Schweiz -- 8.79 01.Okt.2037 7.13 USD 16.Mai2008 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 223960.62 0.00917 223960.62 220000 220000 101.32 Vereinigtes Königreich -- 4.2 01.Juni2034 6.47 USD 01.März2024 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 223534.75 0.00916 223534.75 255000 255000 87.39 Vereinigte Staaten -- 5.35 15.Feb.2030 2.4 USD 12.Sept.2019 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 223585.55 0.00916 223585.55 235000 235000 93.59 Mexiko -- 4.45 22.Apr.2029 3.63 USD 22.Apr.2019 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 223717.46 0.00916 223717.46 250000 250000 89.16 Vereinigte Staaten -- 13.5 01.März2048 4.7 USD 10.Dez.2018 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 223373.72 0.00915 223373.72 225000 225000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Juni2025 4 USD 15.Juni2015 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 223422.76 0.00915 223422.76 245000 245000 90.39 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Okt.2027 1.8 USD 29.Apr.2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 223456.43 0.00915 223456.43 275000 275000 81.26 Vereinigte Staaten -- 14.86 26.März2050 3.95 USD 26.März2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 223098.63 0.00914 223098.63 302000 302000 72.53 Vereinigte Staaten -- 16.76 15.Nov.2059 3.7 USD 08.Nov.2019 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 222579.44 0.00912 222579.44 240000 240000 91.21 Vereinigte Staaten -- 6.23 01.Juni2033 4.79 USD 23.Mai2022 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 222631.42 0.00912 222631.42 250000 250000 87.65 Vereinigte Staaten -- 14.9 01.Juni2052 4.39 USD 09.Juni2022 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 222715.08 0.00912 222715.08 275000 275000 80.32 Vereinigte Staaten -- 12.45 01.Feb.2045 4.38 USD 14.Jan.2015 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 222356.84 0.00911 222356.84 272000 272000 80.91 Vereinigte Staaten -- 5.95 15.Okt.2030 1.88 USD 28.Sept.2020 BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen Obligationen (FI) 222390.98 0.00911 222390.98 236000 236000 93.17 Kanada -- 3.39 15.Dez.2032 3.8 USD 12.Dez.2017 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 222458.53 0.00911 222458.53 230000 230000 94.31 Vereinigte Staaten -- 11.15 01.Okt.2041 4.95 USD 16.Sept.2010 NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 222113.81 0.0091 222113.81 220000 220000 100.54 Vereinigtes Königreich -- 2.65 01.März2028 5.58 USD 29.Feb.2024 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 222174.61 0.0091 222174.61 225000 225000 97.91 Deutschland -- 1.7 13.Jan.2026 4.1 USD 01.Juni2018 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 222240.51 0.0091 222240.51 225000 225000 96.94 Vereinigte Staaten -- 3.96 15.Okt.2028 4.1 USD 04.Okt.2018 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 221825.12 0.00909 221825.12 230000 230000 94.32 Vereinigte Staaten -- 8.25 15.Apr.2035 4.75 USD 16.Feb.2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 221878.43 0.00909 221878.43 205000 205000 106.49 Vereinigte Staaten -- 8.56 15.Juni2036 6.2 USD 15.Juni2006 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 221928.5 0.00909 221928.5 230000 230000 95.95 Vereinigte Staaten -- 3.89 03.Aug.2028 3.65 USD 03.Aug.2018 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 221724.51 0.00908 221724.51 215000 215000 100.83 Kanada -- 1.5 07.Nov.2025 5.95 USD 09.Nov.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 221365.34 0.00907 221365.34 209000 209000 103.08 Vereinigte Staaten -- 1.46 30.Okt.2025 7 USD 30.Okt.1995 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 221367.07 0.00907 221367.07 250000 250000 87.52 Vereinigte Staaten -- 6.93 01.Juni2032 3.2 USD 09.März2022 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 221076.56 0.00906 221076.56 320000 320000 68.76 Vereinigte Staaten -- 12.5 15.Aug.2041 2.88 USD 19.Aug.2021 OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 221082.35 0.00906 221082.35 255000 255000 85.71 Vereinigte Staaten -- 5.46 30.Apr.2030 2.45 USD 21.Feb.2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 221205.23 0.00906 221205.23 225000 225000 97.08 Vereinigte Staaten -- 1.53 15.Nov.2025 3.4 USD 09.Nov.2015 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 220842.35 0.00905 220842.35 310000 310000 70.86 Vereinigte Staaten -- 15.27 15.Feb.2050 3.3 USD 13.Feb.2020 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 220917.17 0.00905 220917.17 255000 255000 85.52 Vereinigte Staaten -- 5.41 15.Apr.2030 2.5 USD 03.März2020 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 220569.62 0.00904 220569.62 220000 220000 99.6 Vereinigte Staaten -- 10.5 15.Aug.2040 5.75 USD 10.Aug.2010 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 220411.29 0.00903 220411.29 225000 225000 96.19 Vereinigte Staaten -- 10.93 15.Nov.2040 4.88 USD 12.Nov.2010 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 220490.78 0.00903 220490.78 280000 280000 77.42 Vereinigte Staaten -- 14.67 20.Mai2050 3.79 USD 20.Mai2020 BIIB BIOGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 220540.8 0.00903 220540.8 321000 321000 68.33 Vereinigte Staaten -- 15.5 15.Feb.2051 3.25 USD 28.Juni2022 GIBACN CGI INC Unternehmen Obligationen (FI) 220203.8 0.00902 220203.8 242000 242000 90.94 Kanada -- 2.38 14.Sept.2026 1.45 USD 09.Juni2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 219870.16 0.00901 219870.16 270000 270000 80.39 Vereinigte Staaten -- 6.35 02.Nov.2032 2.62 USD 02.Nov.2021 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 220070.98 0.00901 220070.98 240000 240000 91.55 Vereinigte Staaten -- 2.31 15.Aug.2026 1.3 USD 12.Aug.2021 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 219457.6 0.00899 219457.6 250000 250000 87.39 Vereinigte Staaten -- 5.29 01.Feb.2030 2.55 USD 09.Jan.2020 BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen Obligationen (FI) 219187.09 0.00898 219187.09 215000 215000 100.31 Kanada -- 2.02 05.Juni2026 5.3 USD 05.Juni2023 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 219271.89 0.00898 219271.89 326000 326000 67.17 Vereinigte Staaten -- 15.95 15.März2051 3.05 USD 08.März2021 APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 218925.65 0.00897 218925.65 200000 200000 107.09 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Nov.2033 6.38 USD 13.Nov.2023 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 218961.76 0.00897 218961.76 233000 233000 93.19 Vereinigte Staaten -- 11.71 01.Aug.2043 5.15 USD 25.Juli2013 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 218767.92 0.00896 218767.92 220000 220000 97.62 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Okt.2025 3.75 USD 28.Sept.2015 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 218788.22 0.00896 218788.22 265000 265000 81.12 Vereinigte Staaten -- 12.62 01.Juni2046 4.5 USD 23.Mai2016 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 218790.75 0.00896 218790.75 230000 230000 94.88 Vereinigte Staaten -- 4.4 01.März2029 3.5 USD 01.März2019 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 218843.03 0.00896 218843.03 330000 330000 65.44 Vereinigte Staaten -- 17.87 15.Juni2060 3.13 USD 05.Mai2020 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 218479.14 0.00895 218479.14 210000 210000 103.61 Vereinigte Staaten -- 4.2 01.März2029 6.15 USD 09.Nov.2023 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 218533.94 0.00895 218533.94 345000 345000 63.26 Vereinigte Staaten -- 16.68 15.Sept.2051 2.7 USD 10.Sept.2021 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 218568.18 0.00895 218568.18 215000 215000 99.8 Vereinigte Staaten -- 0.64 18.Nov.2025 5.24 USD 18.Nov.2022 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 218577.75 0.00895 218577.75 206000 206000 103.94 Kanada -- 9 15.Mai2037 5.95 USD 08.Mai2007 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 218147.89 0.00894 218147.89 225000 225000 95.4 Vereinigte Staaten -- 4.43 15.Mai2029 4.25 USD 01.Mai2019 HAS HASBRO INC Unternehmen Obligationen (FI) 218184.02 0.00894 218184.02 250000 250000 85.41 Vereinigte Staaten -- 11.52 15.Mai2044 5.1 USD 13.Mai2014 VFC VF CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 218215.49 0.00894 218215.49 237000 237000 90.88 Vereinigte Staaten -- 2.86 23.Apr.2027 2.8 USD 23.Apr.2020 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 218062.62 0.00893 218062.62 230000 230000 92.6 Vereinigte Staaten -- 14.74 15.Okt.2054 4.95 USD 14.Okt.2014 FTNT FORTINET INC Unternehmen Obligationen (FI) 218076.17 0.00893 218076.17 262000 262000 83.17 Vereinigte Staaten -- 6.29 15.März2031 2.2 USD 05.März2021 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 217803.2 0.00892 217803.2 258000 258000 84 Vereinigte Staaten -- 6.89 26.Jan.2032 2.5 USD 26.Jan.2022 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 217817.22 0.00892 217817.22 225000 225000 96.14 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Aug.2028 4.38 USD 27.Juli2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 217854.43 0.00892 217854.43 225000 225000 96.42 Vereinigte Staaten -- 1.77 02.Feb.2026 2.7 USD 02.Feb.2016 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 217409.44 0.00891 217409.44 225000 225000 95.41 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Mai2027 3.35 USD 12.Mai2017 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 217496.82 0.00891 217496.82 236000 236000 90.7 Vereinigte Staaten -- 5.23 15.Mai2030 4 USD 15.Mai2020 FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 217507.23 0.00891 217507.23 260000 260000 83.58 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2031 2.4 USD 09.März2021 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 217622.61 0.00891 217622.61 255000 255000 85.21 Vereinigte Staaten -- 12.97 15.Sept.2045 4.38 USD 16.Sept.2015 LIN LINDE INC Unternehmen Obligationen (FI) 217220.19 0.0089 217220.19 215000 215000 99.58 Vereinigte Staaten -- 1.54 05.Dez.2025 4.7 USD 05.Dez.2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 217292.82 0.0089 217292.82 215000 215000 100.43 Vereinigte Staaten -- 5.35 10.Aug.2030 4.98 USD 10.Aug.2023 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 217019.14 0.00889 217019.14 240000 240000 90.28 Vereinigte Staaten -- 11.93 15.Sept.2042 4.63 USD 10.Sept.2012 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 217045.24 0.00889 217045.24 215000 215000 99.88 Vereinigte Staaten -- 1.67 06.Jan.2026 4.8 USD 06.Jan.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 216671.15 0.00888 216671.15 250000 250000 86.31 Vereinigte Staaten -- 6.87 09.Feb.2032 2.72 USD 09.Feb.2022 JLL JONES LANG LASALLE INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 216682.73 0.00888 216682.73 200000 200000 105.8 Vereinigte Staaten -- 3.89 01.Dez.2028 6.88 USD 13.Nov.2023 ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 216802.59 0.00888 216802.59 223000 223000 95.5 Vereinigte Staaten -- 3.15 01.Okt.2027 3.55 USD 02.Okt.2017 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 216863.03 0.00888 216863.03 235000 235000 91.93 Vereinigte Staaten -- 2.67 11.Jan.2027 1.7 USD 10.Jan.2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 216486.78 0.00887 216486.78 220000 220000 97.13 Vereinigte Staaten -- 4.09 01.Dez.2028 4 USD 30.Nov.2018 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 216516.83 0.00887 216516.83 330000 330000 64.61 Vereinigte Staaten -- 15.53 01.Dez.2051 3.13 USD 10.Juni2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 216298.06 0.00886 216298.06 210000 210000 101.96 Japan -- 3.76 13.Juli2028 5.12 USD 13.Juli2023 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 216348.16 0.00886 216348.16 215000 215000 100.25 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.März2033 5.5 USD 22.Feb.2023 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 216378.5 0.00886 216378.5 200000 200000 105.47 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Nov.2033 5.9 USD 10.Okt.2023 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 216386.49 0.00886 216386.49 190000 190000 110.96 Vereinigte Staaten -- 9.89 01.Apr.2039 6 USD 03.März2009 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 216390.77 0.00886 216390.77 218000 218000 98.37 Vereinigte Staaten -- 1.16 26.Juni2025 3.55 USD 27.Juni2018 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 215738.55 0.00884 215738.55 254000 254000 84.21 Vereinigte Staaten -- 5.59 15.Mai2030 2 USD 12.Mai2020 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 215742.44 0.00884 215742.44 340000 340000 63.36 Vereinigte Staaten -- 16.03 15.Sept.2051 2.95 USD 07.Okt.2020 AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen Obligationen (FI) 215763.2 0.00884 215763.2 215000 215000 98.22 Irland -- 1.83 03.Apr.2026 4.45 USD 03.Apr.2019 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 215801.74 0.00884 215801.74 260000 260000 81.05 Vereinigte Staaten -- 13.81 01.Apr.2048 4 USD 28.März2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 215856.34 0.00884 215856.34 230000 230000 92.69 Vereinigte Staaten -- 7.06 15.Dez.2032 4.15 USD 17.Aug.2022 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 215860.08 0.00884 215860.08 190000 190000 113.41 Vereinigte Staaten -- 9.23 15.Sept.2037 6.55 USD 17.Sept.2007 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 215862.79 0.00884 215862.79 235000 235000 91.58 Vereinigte Staaten -- 2.14 15.Juni2026 1 USD 24.Feb.2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 215913.45 0.00884 215913.45 195000 195000 109.77 Kanada -- 7.69 01.Aug.2034 6.25 USD 09.Juli2004 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 215216.12 0.00882 215216.12 215000 215000 99.56 Vereinigte Staaten -- 1.74 13.Feb.2026 4.55 USD 15.Feb.2023 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 215347.87 0.00882 215347.87 245000 245000 86.41 Vereinigte Staaten -- 11.63 01.Dez.2042 4.63 USD 10.Dez.2012 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 214987.18 0.00881 214987.18 245000 245000 86.19 Kanada -- 12.1 15.Mai2043 4.3 USD 19.Apr.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 215043.86 0.00881 215043.86 263000 263000 81.42 Vereinigte Staaten -- 6.25 10.Jan.2031 1.65 USD 11.Jan.2021 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 214736.86 0.0088 214736.86 250000 250000 85.76 Vereinigte Staaten -- 13.96 15.Sept.2048 4.38 USD 20.Juni2018 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 214749.85 0.0088 214749.85 260000 260000 80.92 Vereinigte Staaten -- 13.49 15.Mai2050 4.6 USD 07.Mai2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 214871.46 0.0088 214871.46 272000 272000 78.8 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Feb.2032 1.75 USD 24.Nov.2020 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 214874.51 0.0088 214874.51 225000 225000 94.83 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Okt.2025 1.5 USD 30.Apr.2020 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 214929.99 0.0088 214929.99 275000 275000 77.66 Vereinigte Staaten -- 14.51 10.Aug.2049 3.85 USD 10.Juni2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 214472.9 0.00879 214472.9 211000 211000 99.33 Vereinigte Staaten -- 2.7 09.Apr.2027 5 USD 09.Juni2022 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Obligationen (FI) 214500.66 0.00879 214500.66 230000 230000 91.4 Vereinigte Staaten -- 6.55 15.Apr.2032 4.15 USD 05.Apr.2022 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 214515.9 0.00879 214515.9 225000 225000 94.95 Vereinigte Staaten -- 3.1 15.Aug.2027 3.45 USD 13.Feb.2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 214278.45 0.00878 214278.45 220000 220000 97.26 Vereinigte Staaten -- 7.19 15.März2033 4.65 USD 27.März2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 214380.39 0.00878 214380.39 235000 235000 91.18 Vereinigte Staaten -- 2.38 15.Sept.2026 1.45 USD 27.Sept.2021 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 214448.22 0.00878 214448.22 185000 185000 113.45 Kanada -- 14.16 01.Nov.2053 6.13 USD 01.Nov.2023 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 214128.29 0.00877 214128.29 250000 250000 85.51 Kanada -- 12 15.März2043 4.5 USD 07.März2013 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 213570.15 0.00875 213570.15 245000 245000 86.48 Vereinigte Staaten -- 12.7 01.Aug.2045 4.55 USD 31.Juli2015 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 213694.36 0.00875 213694.36 250000 250000 84.66 Vereinigte Staaten -- 3.42 23.Jan.2048 4.7 USD 19.Dez.2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 213292.19 0.00874 213292.19 215000 215000 98.17 Vereinigte Staaten -- 7.64 10.Jan.2034 4.9 USD 10.Jan.2024 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 213387.18 0.00874 213387.18 210000 210000 100.44 Vereinigte Staaten -- 3.73 05.Juli2028 5.2 USD 07.Juni2023 RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 213187.6 0.00873 213187.6 186000 186000 112.45 Vereinigte Staaten -- 8.8 10.Dez.2037 7.38 USD 10.Dez.2007 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 212761.03 0.00872 212761.03 236000 236000 88.87 Vereinigte Staaten -- 5.34 15.Apr.2030 2.88 USD 03.Apr.2020 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 212927.29 0.00872 212927.29 230000 230000 92.48 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Feb.2026 0.88 USD 19.Jan.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 212532.17 0.00871 212532.17 245000 245000 85.54 Vereinigte Staaten -- 12.84 15.Juni2045 4.3 USD 10.Juni2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 212565.92 0.00871 212565.92 220000 220000 95.46 Vereinigte Staaten -- 2.86 15.Mai2027 3.2 USD 15.Mai2017 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 212619.3 0.00871 212619.3 225000 225000 94.38 Vereinigte Staaten -- 4.39 15.März2029 3.95 USD 15.März2019 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Obligationen (FI) 212638.41 0.00871 212638.41 253000 253000 83.55 Vereinigte Staaten -- 13.41 15.Aug.2047 4.4 USD 11.Aug.2016 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 212336.61 0.0087 212336.61 215000 215000 97.35 Vereinigte Staaten -- 1.44 15.Okt.2025 3.15 USD 05.Okt.2015 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 212056.85 0.00869 212056.85 310000 310000 66.97 Vereinigte Staaten -- 16.04 01.Okt.2051 2.95 USD 05.Okt.2021 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 212074.02 0.00869 212074.02 275000 275000 75.75 Taiwan -- 16.1 25.Okt.2051 3.25 USD 25.Okt.2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 212074.56 0.00869 212074.56 220000 220000 95.62 Vereinigte Staaten -- 3.41 15.Jan.2028 3.95 USD 03.März2017 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 212087.5 0.00869 212087.5 260000 260000 81.36 Vereinigtes Königreich -- 6.72 12.Aug.2031 1.75 USD 12.Aug.2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 212199.74 0.00869 212199.74 222000 222000 95.01 Australien -- 3.52 25.Jan.2028 3.4 USD 25.Jan.2018 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen Obligationen (FI) 212239.62 0.00869 212239.62 258000 258000 81.81 Vereinigte Staaten -- 6.18 15.Dez.2030 1.63 USD 15.Dez.2020 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 211930.92 0.00868 211930.92 220000 220000 95.1 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.38 USD 16.Nov.2017 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 212001.42 0.00868 212001.42 240000 240000 88.25 Vereinigte Staaten -- 5.79 15.Sept.2030 2.65 USD 31.März2020 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 211593.05 0.00867 211593.05 240000 240000 87.92 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.März2032 3.45 USD 01.März2022 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 211676.5 0.00867 211676.5 295000 295000 71.4 Vereinigte Staaten -- 12.53 15.Feb.2042 3.13 USD 16.Mai2022 AYR AIRCASTLE LTD Unternehmen Obligationen (FI) 211427.13 0.00866 211427.13 215000 215000 97.15 Vereinigte Staaten -- 2.03 15.Juni2026 4.25 USD 13.Juni2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 211446.01 0.00866 211446.01 215000 215000 97.47 Vereinigte Staaten -- 1.13 01.Juni2025 2.75 USD 05.März2015 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 211082.02 0.00865 211082.02 210000 210000 99.99 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Feb.2028 4.6 USD 18.Nov.2022 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 211219.53 0.00865 211219.53 292000 292000 70.63 Vereinigte Staaten -- 14.89 01.Apr.2051 3.5 USD 31.März2021 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 210832.94 0.00864 210832.94 210000 210000 99.91 Vereinigte Staaten -- 5.73 21.Feb.2031 5 USD 21.Feb.2024 ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 210382.1 0.00862 210382.1 210000 210000 98.43 Vereinigte Staaten -- 3.63 06.Mai2028 4.5 USD 06.Feb.2023 RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 210435.18 0.00862 210435.18 230000 230000 89.94 Vereinigte Staaten -- 12.07 01.Juni2044 4.87 USD 05.Juni2014 DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 210469.59 0.00862 210469.59 299000 299000 69.42 Vereinigte Staaten -- 15.26 15.Dez.2051 3.45 USD 27.Sept.2023 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 210122.82 0.00861 210122.82 240000 240000 85.91 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.Nov.2044 4.5 USD 19.Nov.2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 210301.89 0.00861 210301.89 223000 223000 94.27 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Sept.2025 1.3 USD 03.Juni2020 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 210024.07 0.0086 210024.07 210000 210000 98.21 Kanada -- 10.53 01.Dez.2040 5.63 USD 10.Apr.2018 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 209586.9 0.00859 209586.9 250000 250000 82.32 Vereinigte Staaten -- 13.76 15.Mai2048 4.15 USD 17.Mai2018 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 209679.25 0.00859 209679.25 210000 210000 99.17 Vereinigte Staaten -- 7.6 15.Feb.2034 5.15 USD 09.Feb.2024 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Obligationen (FI) 209710.4 0.00859 209710.4 205000 205000 100.13 Vereinigte Staaten -- 3.55 01.Mai2028 5.38 USD 12.Apr.2023 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 209759.75 0.00859 209759.75 235000 235000 88.46 Vereinigte Staaten -- 5.13 01.Dez.2029 2.5 USD 26.Nov.2019 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 209436.66 0.00858 209436.66 240000 240000 85.1 Vereinigte Staaten -- 13.49 05.Apr.2049 4.55 USD 05.Apr.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 209517.19 0.00858 209517.19 245000 245000 84.31 Vereinigte Staaten -- 6.17 15.Apr.2031 2.7 USD 29.März2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 209107.09 0.00857 209107.09 185000 185000 111.62 Vereinigte Staaten -- 12.41 15.Jan.2051 7.15 USD 07.Mai2020 PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen Obligationen (FI) 209307.94 0.00857 209307.94 290000 290000 70.69 Vereinigte Staaten -- 12.22 01.Okt.2041 3.05 USD 23.Sept.2021 ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 208867.59 0.00856 208867.59 210000 210000 97.97 Vereinigte Staaten -- 12.4 15.Dez.2045 5.3 USD 14.Dez.2015 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 208954.1 0.00856 208954.1 220000 220000 94.88 Vereinigte Staaten -- 3.19 15.Sept.2027 3.1 USD 15.Sept.2017 IEX IDEX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 209037.57 0.00856 209037.57 245000 245000 84.58 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.Juni2031 2.63 USD 28.Mai2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 208695.3 0.00855 208695.3 210000 210000 98.83 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Feb.2033 4.8 USD 16.Feb.2023 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 208698.14 0.00855 208698.14 180000 180000 112.66 Vereinigte Staaten -- 9.11 01.Apr.2038 6.75 USD 04.Apr.2008 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 208812.77 0.00855 208812.77 250000 250000 83.39 Vereinigte Staaten -- 11.68 15.März2042 4.38 USD 07.Aug.2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 208413.62 0.00854 208413.62 200000 200000 103.05 Japan -- 4.88 13.Jan.2030 5.71 USD 13.Jan.2023 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 208127.69 0.00853 208127.69 222000 222000 93.01 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Apr.2026 1.65 USD 07.Okt.2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 208013.48 0.00852 208013.48 210000 210000 97.72 Vereinigte Staaten -- 0.98 07.Apr.2025 2.85 USD 07.Apr.2022 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 208056.97 0.00852 208056.97 238000 238000 85.22 Vereinigte Staaten -- 13.4 27.März2048 4.42 USD 27.März2018 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Obligationen (FI) 207727.66 0.00851 207727.66 250000 250000 81.65 Vereinigte Staaten -- 12.2 01.Dez.2044 4.5 USD 14.Nov.2014 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 207203.45 0.00849 207203.45 250000 250000 82.39 Vereinigte Staaten -- 6.46 15.Juli2031 2.5 USD 29.Juni2021 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 207277.04 0.00849 207277.04 190000 190000 106.92 Vereinigte Staaten -- 6.52 22.Nov.2032 6.3 USD 22.Nov.2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Obligationen (FI) 207344.18 0.00849 207344.18 206000 206000 100.33 Vereinigte Staaten -- 1.82 02.März2026 4.8 USD 01.März2023 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 207357.43 0.00849 207357.43 240000 240000 85.88 Vereinigte Staaten -- 8.72 01.Feb.2035 3.38 USD 29.Jan.2015 SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP Unternehmen Obligationen (FI) 206901.74 0.00848 206901.74 185000 185000 110.46 Vereinigte Staaten -- 6.34 15.Juli2032 7 USD 02.Juli2002 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 206914.49 0.00848 206914.49 234000 234000 86.66 Vereinigte Staaten -- 13.13 15.Nov.2048 4.85 USD 06.Nov.2018 MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 206970.39 0.00848 206970.39 225000 225000 91.88 Kanada -- 6.73 16.März2032 3.7 USD 16.März2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 207130.8 0.00848 207130.8 200000 200000 103.36 Vereinigte Staaten -- 4.19 15.März2029 5.75 USD 24.Jan.2019 BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 206698.42 0.00847 206698.42 227000 227000 90.73 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.Jan.2027 1.65 USD 19.Okt.2021 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 206526.82 0.00846 206526.82 200000 200000 100.64 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Okt.2025 5.88 USD 06.Okt.2015 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 206286.2 0.00845 206286.2 258000 258000 79.69 Vereinigte Staaten -- 13.61 01.März2046 3.8 USD 03.März2016 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 206400.57 0.00845 206400.57 195000 195000 105.03 Vereinigte Staaten -- 10.73 06.Feb.2041 5.88 USD 06.Aug.2010 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 205979.71 0.00844 205979.71 250000 250000 82.11 Vereinigte Staaten -- 13.64 01.März2047 4.1 USD 11.Dez.2017 FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen Obligationen (FI) 205994.85 0.00844 205994.85 207000 207000 99.17 Vereinigte Staaten -- 1.89 01.Sept.2027 5 USD 15.Aug.2019 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 205722.56 0.00843 205722.56 205000 205000 99.39 Kanada -- 1.57 15.Jan.2026 4.88 USD 27.Jan.2016 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 205879.62 0.00843 205879.62 195000 195000 104.43 Vereinigte Staaten -- 8.5 15.Jan.2036 5.85 USD 10.Jan.2006 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Unternehmen Obligationen (FI) 205901.84 0.00843 205901.84 205000 205000 99.46 Vereinigte Staaten -- 2.57 08.Jan.2027 4.5 USD 08.Jan.2024 HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 205499.2 0.00842 205499.2 245000 245000 83.05 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.Juni2031 2.95 USD 26.Mai2021 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 205506.55 0.00842 205506.55 200000 200000 100.3 Vereinigte Staaten -- 1.44 14.Okt.2025 5.45 USD 14.Okt.2022 FLEX FLEX LTD Unternehmen Obligationen (FI) 205535.1 0.00842 205535.1 200000 200000 101.58 Singapur -- 3.32 15.Jan.2028 6 USD 07.Dez.2022 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 205621.3 0.00842 205621.3 295000 295000 68.45 Vereinigte Staaten -- 14.94 15.Mai2051 3.45 USD 06.Mai2021 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 205228.42 0.00841 205228.42 200000 200000 100.99 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Nov.2028 5.38 USD 07.Dez.2023 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 205352.92 0.00841 205352.92 205000 205000 100 Vereinigte Staaten -- 0.27 15.März2026 5.68 USD 07.März2023 NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen Obligationen (FI) 204947.63 0.0084 204947.63 210000 210000 96.33 Finnland -- 2.93 12.Juni2027 4.38 USD 12.Juni2017 A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 204983.63 0.0084 204983.63 215000 215000 95.31 Vereinigte Staaten -- 2.33 22.Sept.2026 3.05 USD 22.Sept.2016 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 205049.13 0.0084 205049.13 235000 235000 87.12 Vereinigte Staaten -- 14 15.März2049 4.5 USD 03.Dez.2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 205170.73 0.0084 205170.73 230000 230000 88.18 Vereinigte Staaten -- 5.04 01.Nov.2029 2.55 USD 04.Nov.2019 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 204730.38 0.00839 204730.38 325000 325000 62.7 Vereinigte Staaten -- 17.71 18.Aug.2055 2.75 USD 09.Dez.2021 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 204805.16 0.00839 204805.16 333000 333000 61.31 Vereinigte Staaten -- 16.92 01.Sept.2053 2.77 USD 13.Mai2021 KEY KEYCORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 204822.91 0.00839 204822.91 200000 200000 101.88 Vereinigte Staaten -- 7 06.März2035 6.4 USD 28.Feb.2024 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 204445.13 0.00837 204445.13 240000 240000 84.26 Vereinigte Staaten -- 6.31 01.Mai2031 2.3 USD 23.Apr.2021 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 204039.15 0.00836 204039.15 200000 200000 101.86 Vereinigte Staaten -- 8.56 15.Sept.2035 5.38 USD 22.Sept.2005 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 203767.55 0.00835 203767.55 215000 215000 93.55 Vereinigte Staaten -- 6.56 13.Juni2033 4.29 USD 13.Juni2022 DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen Obligationen (FI) 203805.55 0.00835 203805.55 280000 280000 71.98 Vereinigte Staaten -- 14.19 15.Jan.2052 4.1 USD 14.Jan.2022 SRE SEMPRA Unternehmen Obligationen (FI) 203810.52 0.00835 203810.52 205000 205000 97.82 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 3.3 USD 24.März2022 IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen Obligationen (FI) 203841.77 0.00835 203841.77 200000 200000 101.29 Vereinigte Staaten -- 3.83 14.Aug.2028 5.4 USD 14.Aug.2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 203478.83 0.00834 203478.83 215000 215000 93.45 Vereinigte Staaten -- 4.55 15.Mai2029 3.25 USD 17.Mai2019 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 203570.08 0.00834 203570.08 185000 185000 109.34 Vereinigte Staaten -- 10.7 15.Feb.2041 6.15 USD 22.Nov.2019 OC OWENS CORNING Unternehmen Obligationen (FI) 203416.73 0.00833 203416.73 245000 245000 82.34 Vereinigte Staaten -- 13.44 30.Jan.2048 4.4 USD 25.Jan.2018 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 203127.91 0.00832 203127.91 221000 221000 91.32 Vereinigte Staaten -- 13.18 15.Feb.2049 5.2 USD 11.Feb.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 203137.08 0.00832 203137.08 200000 200000 100.8 Vereinigte Staaten -- 5.57 08.Feb.2031 5.75 USD 08.Feb.2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Obligationen (FI) 202772.18 0.00831 202772.18 200000 200000 101.17 Spanien -- 7.14 13.März2035 6.03 USD 13.März2024 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 202601.78 0.0083 202601.78 220000 220000 90.96 Vereinigte Staaten -- 9.62 15.Dez.2036 4 USD 21.Nov.2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 202365.96 0.00829 202365.96 210000 210000 95.78 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Aug.2028 3.8 USD 02.Aug.2018 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 202440.84 0.00829 202440.84 250000 250000 80.35 Vereinigte Staaten -- 12.86 01.Feb.2045 4.1 USD 09.Jan.2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 202052.16 0.00828 202052.16 260000 260000 77.29 Vereinigte Staaten -- 14.03 15.Aug.2047 3.75 USD 23.Aug.2017 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen Obligationen (FI) 202072.2 0.00828 202072.2 200000 200000 100.84 Spanien -- 4.33 13.März2029 5.38 USD 13.März2024 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 202206.75 0.00828 202206.75 295000 295000 67.59 Vereinigte Staaten -- 15.86 03.Juni2051 3.05 USD 03.Juni2021 GWW WW GRAINGER INC Unternehmen Obligationen (FI) 202247.18 0.00828 202247.18 230000 230000 86.41 Vereinigte Staaten -- 13.61 15.Mai2047 4.2 USD 22.Mai2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 201839.18 0.00827 201839.18 250000 250000 78.99 Vereinigte Staaten -- 13.39 15.Okt.2046 3.9 USD 05.Okt.2016 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 201880.18 0.00827 201880.18 210000 210000 94.46 Vereinigte Staaten -- 15.82 01.Juni2062 5.25 USD 23.Mai2022 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 201989.15 0.00827 201989.15 240000 240000 84.03 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.März2049 4.3 USD 31.Jan.2019 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 201282.25 0.00825 201282.25 200000 200000 99.99 Vereinigte Staaten -- 7.69 08.Feb.2034 4.85 USD 08.Feb.2024 SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 201076.83 0.00824 201076.83 210000 210000 94.21 Vereinigte Staaten -- 2.34 05.Okt.2026 3.24 USD 04.Feb.2020 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 201128.19 0.00824 201128.19 252000 252000 79.6 Vereinigte Staaten -- 6.34 04.Feb.2031 1.5 USD 04.Sept.2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 201241.93 0.00824 201241.93 200000 200000 99.94 Vereinigte Staaten -- 2.6 05.Feb.2027 4.8 USD 05.Feb.2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 200794.7 0.00823 200794.7 200000 200000 100.14 Vereinigte Staaten -- 1.83 06.März2026 4.95 USD 07.März2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 200884.02 0.00823 200884.02 200000 200000 100.19 Vereinigte Staaten -- 2.71 05.März2027 4.85 USD 07.März2024 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen Obligationen (FI) 200961.21 0.00823 200961.21 234489 234489 85.1 Vereinigte Staaten -- 5.97 11.Jan.2036 2.88 USD 08.Nov.2021 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 200979.07 0.00823 200979.07 205000 205000 96.62 Vereinigte Staaten -- 3.66 01.Juni2028 4.45 USD 11.Mai2018 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 200984.99 0.00823 200984.99 185000 185000 108.21 Vereinigte Staaten -- 10.3 01.März2040 6.2 USD 02.Aug.2010 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 201005.5 0.00823 201005.5 220000 220000 90.02 Vereinigte Staaten -- 4.49 01.Juni2029 4.2 USD 05.März2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 200579.5 0.00822 200579.5 200000 200000 100.1 Spanien -- 2.68 14.März2028 5.55 USD 14.März2024 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 200641.37 0.00822 200641.37 200000 200000 100.26 Vereinigte Staaten -- 0.96 22.März2025 5.5 USD 17.Okt.2023 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 200355.77 0.00821 200355.77 200000 200000 99.81 Vereinigte Staaten -- 0.66 02.März2026 5.51 USD 02.März2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen Obligationen (FI) 200393.62 0.00821 200393.62 200000 200000 100.01 Spanien -- 4.23 14.März2030 5.54 USD 14.März2024 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 200498.53 0.00821 200498.53 200000 200000 99.99 Vereinigte Staaten -- 5.84 07.März2031 4.9 USD 07.März2024 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 200535.35 0.00821 200535.35 175000 175000 112.48 Vereinigte Staaten -- 9.12 01.Dez.2037 6.63 USD 03.Dez.2007 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 200242.46 0.0082 200242.46 205000 205000 97.33 Vereinigte Staaten -- 1.33 15.Aug.2025 3.05 USD 06.Aug.2015 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen Obligationen (FI) 200255.91 0.0082 200255.91 155000 155000 126.24 Deutschland -- 5.94 01.Juni2032 9.25 USD 29.Mai2002 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 199957.56 0.00819 199957.56 200000 200000 99.8 Japan -- 3.15 13.Sept.2027 5 USD 13.Sept.2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 200053.83 0.00819 200053.83 228000 228000 87.37 Vereinigte Staaten -- 13.12 25.Aug.2045 4.3 USD 25.Aug.2015 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 199586.73 0.00818 199586.73 211000 211000 94.33 Vereinigte Staaten -- 2.27 15.Aug.2026 2.3 USD 09.Aug.2016 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 199587.7 0.00818 199587.7 190000 190000 102.93 Vereinigte Staaten -- 8.16 09.Mai2035 5.55 USD 09.Mai2005 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 199611.08 0.00818 199611.08 235000 235000 84.85 Vereinigtes Königreich -- 6.3 15.März2032 2.9 USD 15.März2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 199645.63 0.00818 199645.63 223000 223000 88.45 Vereinigte Staaten -- 4.18 15.Okt.2028 2.4 USD 15.Okt.2021 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 199693.09 0.00818 199693.09 199000 199000 100.17 Vereinigte Staaten -- 10.63 15.März2041 5.95 USD 03.März2011 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 199357.03 0.00817 199357.03 275000 275000 72.09 Vereinigte Staaten -- 13.79 15.Aug.2046 3.5 USD 15.Aug.2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 199422.5 0.00817 199422.5 200000 200000 98.18 Vereinigte Staaten -- 1 14.Apr.2025 3.4 USD 13.Apr.2018 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 199433.86 0.00817 199433.86 227000 227000 86.79 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Mai2030 2.9 USD 15.Mai2020 DOV DOVER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 199041.24 0.00815 199041.24 200000 200000 99.15 Vereinigte Staaten -- 10.95 01.März2041 5.38 USD 22.Feb.2011 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 199062.26 0.00815 199062.26 345000 345000 56.69 Vereinigte Staaten -- 18.93 01.Mai2060 2.5 USD 13.Mai2020 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 198760.67 0.00814 198760.67 200000 200000 97.13 Vereinigte Staaten -- 3.88 01.Okt.2028 4.63 USD 17.Sept.2018 ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 198785.71 0.00814 198785.71 206000 206000 95.72 Vereinigte Staaten -- 2.1 30.Juni2026 3.25 USD 05.Juli2016 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 198796.99 0.00814 198796.99 205000 205000 95.64 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Dez.2028 4.75 USD 29.Nov.2018 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 198383.8 0.00813 198383.8 205000 205000 95.04 Vereinigte Staaten -- 5.17 15.Apr.2030 3.88 USD 01.Apr.2020 INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen Obligationen (FI) 198427.66 0.00813 198427.66 250000 250000 78.83 Vereinigte Staaten -- 8.27 15.Jan.2034 2.7 USD 05.Nov.2021 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 198332.82 0.00812 198332.82 200000 200000 97.78 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Nov.2025 3.8 USD 13.Nov.2015 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 198342.41 0.00812 198342.41 200000 200000 98.45 Vereinigte Staaten -- 4.19 30.Jan.2029 4.63 USD 15.Juni2018 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 197877.39 0.00811 197877.39 200000 200000 97.48 Kanada -- 0.97 01.Apr.2025 3 USD 10.Apr.2018 K KELLANOVA Unternehmen Obligationen (FI) 198017.71 0.00811 198017.71 200000 200000 97.44 Vereinigte Staaten -- 3.61 15.Mai2028 4.3 USD 14.Mai2018 RVTY REVVITY INC Unternehmen Obligationen (FI) 198080.54 0.00811 198080.54 242000 242000 81.78 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Sept.2031 2.25 USD 10.Sept.2021 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 197851.68 0.0081 197851.68 205000 205000 94.3 Vereinigte Staaten -- 13.58 01.Nov.2052 5.5 USD 20.Sept.2022 TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen Obligationen (FI) 197220.55 0.00808 197220.55 245000 245000 80.4 Bermuda -- 6.8 15.März2032 3.25 USD 19.Jan.2022 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 197246.16 0.00808 197246.16 240000 240000 81.55 Vereinigte Staaten -- 9.67 15.Juli2036 3.2 USD 19.Juli2016 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Unternehmen Obligationen (FI) 197273.17 0.00808 197273.17 200000 200000 98 Vereinigte Staaten -- 1.26 28.Juli2025 3.95 USD 26.Juli2018 KLAC KLA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 197306.92 0.00808 197306.92 200000 200000 97.94 Vereinigte Staaten -- 7.71 01.Feb.2034 4.7 USD 01.Feb.2024 PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen Obligationen (FI) 197050.56 0.00807 197050.56 215000 215000 90.77 Vereinigte Staaten -- 5.07 15.Dez.2029 3.15 USD 28.Apr.2023 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 197086.62 0.00807 197086.62 200000 200000 97.27 Deutschland -- 4.99 08.Juli2031 5.88 USD 08.Juli2020 AN AUTONATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 196706.06 0.00806 196706.06 244000 244000 80.25 Vereinigte Staaten -- 6.52 01.Aug.2031 2.4 USD 29.Juli2021 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 196805.73 0.00806 196805.73 200000 200000 97.34 Vereinigte Staaten -- 13.18 15.Jan.2049 5.4 USD 14.Jan.2019 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 196825.99 0.00806 196825.99 225000 225000 86.27 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Apr.2030 2.7 USD 15.Apr.2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 196427.53 0.00805 196427.53 230000 230000 84.73 Vereinigte Staaten -- 13.35 30.Jan.2047 4.35 USD 12.Jan.2017 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 196516.91 0.00805 196516.91 185000 185000 105.55 Vereinigte Staaten -- 10.64 15.Feb.2041 5.95 USD 17.Feb.2011 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 196588.2 0.00805 196588.2 280000 280000 68.71 Vereinigte Staaten -- 14.8 15.Apr.2050 3.35 USD 15.Apr.2020 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 196231.46 0.00804 196231.46 190000 190000 101.18 Vereinigte Staaten -- 11 25.Okt.2040 5 USD 25.Okt.2010 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 196265.95 0.00804 196265.95 348000 348000 56.09 Vereinigte Staaten -- 17.44 01.Aug.2050 2.05 USD 06.Aug.2020 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 196324.14 0.00804 196324.14 200000 200000 97.78 Vereinigte Staaten -- 12.01 01.Sept.2044 5.5 USD 19.Aug.2014 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 196079.16 0.00803 196079.16 195000 195000 99.15 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Dez.2026 5 USD 16.Mai2017 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 195760.57 0.00802 195760.57 250000 250000 76.57 Vereinigte Staaten -- 13.29 15.Okt.2046 3.88 USD 03.Okt.2016 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 195792.5 0.00802 195792.5 200000 200000 95.95 Vereinigte Staaten -- 13 15.Nov.2048 5.35 USD 06.Nov.2018 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 195619.71 0.00801 195619.71 200000 200000 97.64 Vereinigte Staaten -- 10.63 15.Sept.2040 5.5 USD 13.Sept.2010 CBT CABOT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 195321.68 0.008 195321.68 205000 205000 94.33 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Juli2029 4 USD 20.Juni2019 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 194981.23 0.00799 194981.23 190000 190000 102.22 Vereinigte Staaten -- 3.45 01.März2028 5.75 USD 22.Nov.2022 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 194764.55 0.00798 194764.55 185000 185000 103.11 Vereinigte Staaten -- 4.01 15.Dez.2028 5.7 USD 09.Nov.2023 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 194883.06 0.00798 194883.06 180000 180000 106.57 Vereinigte Staaten -- 3.51 20.Juli2028 9.25 USD 20.Juli2023 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen Obligationen (FI) 194489.72 0.00797 194489.72 215000 215000 88.99 Vereinigte Staaten -- 12.27 01.Juni2044 4.6 USD 13.Mai2014 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 194309.03 0.00796 194309.03 200000 200000 96.31 Mexiko -- 6.69 21.Juli2032 4.7 USD 21.Juli2022 IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen Obligationen (FI) 194182.41 0.00795 194182.41 200000 200000 96.31 Vereinigte Staaten -- 14.51 05.Feb.2054 5.3 USD 05.Feb.2024 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 193716.48 0.00794 193716.48 195000 195000 99.18 Vereinigte Staaten -- 7.3 15.Sept.2033 5.45 USD 03.Mai2023 AN AUTONATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 193751.16 0.00794 193751.16 203000 203000 94.06 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Nov.2027 3.8 USD 10.Nov.2017 FI FISERV INC Unternehmen Obligationen (FI) 193793.86 0.00794 193793.86 195000 195000 98.15 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 3.85 USD 22.Mai2015 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 193876.79 0.00794 193876.79 200000 200000 94.51 Vereinigte Staaten -- 8.15 01.Apr.2035 5 USD 12.Nov.2014 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 193503.69 0.00793 193503.69 216000 216000 88.94 Vereinigte Staaten -- 5.91 15.Jan.2031 3.25 USD 05.Juni2020 FITB FIFTH THIRD BANK (OHIO) Unternehmen Obligationen (FI) 193547.3 0.00793 193547.3 200000 200000 96.66 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.März2026 3.85 USD 15.März2016 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 193566.31 0.00793 193566.31 198000 198000 95.6 Vereinigte Staaten -- 6.79 01.Okt.2032 4.45 USD 15.Sept.2022 OZK BANK OZK Unternehmen Obligationen (FI) 193597.89 0.00793 193597.89 230000 230000 82.84 Vereinigte Staaten -- 2.31 01.Okt.2031 2.75 USD 16.Sept.2021 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 193601.49 0.00793 193601.49 204000 204000 93.87 Vereinigte Staaten -- 2.47 18.Nov.2026 2.9 USD 18.Nov.2019 FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 193685.11 0.00793 193685.11 190000 190000 100.27 Vereinigte Staaten -- 8.78 15.Dez.2036 5.95 USD 11.Dez.2006 MPLX MPLX LP Unternehmen Obligationen (FI) 193242.64 0.00792 193242.64 210000 210000 90.36 Vereinigte Staaten -- 12.66 01.Dez.2047 5.2 USD 20.Mai2020 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 193290.2 0.00792 193290.2 185000 185000 102.15 Vereinigte Staaten -- 1.54 27.Nov.2025 7.05 USD 27.Nov.2023 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 193036.57 0.00791 193036.57 190000 190000 99.9 Vereinigte Staaten -- 6.36 08.Juni2032 5.67 USD 08.Juni2022 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 193067.55 0.00791 193067.55 286000 286000 67.3 Vereinigte Staaten -- 16.04 01.März2051 3 USD 04.März2021 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 193146.15 0.00791 193146.15 205000 205000 94.17 Vereinigte Staaten -- 1.42 10.Sept.2025 1 USD 10.Sept.2020 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 193213.31 0.00791 193213.31 300000 300000 64.32 Vereinigte Staaten -- 16.41 15.März2052 2.9 USD 10.Nov.2021 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 192862.42 0.0079 192862.42 300000 300000 63.93 Vereinigte Staaten -- 15.55 15.Aug.2051 3.13 USD 19.Aug.2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 192682.89 0.00789 192682.89 200000 200000 96.19 Kanada -- 8.61 15.Sept.2035 4.8 USD 11.Sept.2015 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 192355.41 0.00788 192355.41 240000 240000 80.1 Vereinigte Staaten -- 6.42 15.März2031 1.63 USD 19.Feb.2021 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 192355.95 0.00788 192355.95 230000 230000 82.82 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Dez.2031 2.9 USD 23.Nov.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 192360.36 0.00788 192360.36 210000 210000 91.12 Vereinigte Staaten -- 13.02 19.Feb.2046 4.7 USD 19.Feb.2016 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 192435 0.00788 192435 239000 239000 80.36 Vereinigte Staaten -- 13.97 12.Sept.2047 3.95 USD 12.Sept.2017 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 192116.52 0.00787 192116.52 222000 222000 86.46 Vereinigte Staaten -- 6.89 17.März2032 3 USD 17.März2022 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 191934.4 0.00786 191934.4 175000 175000 108.04 Vereinigte Staaten -- 10.89 15.Juni2041 5.85 USD 08.Juni2011 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 191949.23 0.00786 191949.23 240000 240000 78.31 Vereinigte Staaten -- 13.75 01.Mai2049 4.15 USD 01.Mai2019 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 191629.16 0.00785 191629.16 215000 215000 86.94 Vereinigte Staaten -- 12.78 01.Apr.2046 4.5 USD 01.Apr.2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 191636.28 0.00785 191636.28 190000 190000 100.6 Vereinigte Staaten -- 2.28 08.Sept.2026 5.15 USD 08.Sept.2023 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 191737.47 0.00785 191737.47 200000 200000 95.29 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juli2026 2.95 USD 05.Juni2019 ANGSJ ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC Unternehmen Obligationen (FI) 191472 0.00784 191472 210000 210000 89.82 Südafrika -- 4.12 01.Nov.2028 3.38 USD 22.Okt.2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 191201.22 0.00783 191201.22 206000 206000 91 Vereinigte Staaten -- 6.38 25.Apr.2033 4.34 USD 25.Apr.2022 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 190870.57 0.00782 190870.57 190000 190000 98.94 Vereinigte Staaten -- 10.56 15.Juni2040 5.4 USD 01.Juni2010 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 190902.34 0.00782 190902.34 240000 240000 78.12 Vereinigte Staaten -- 14.36 15.Nov.2049 3.9 USD 19.Nov.2019 HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 190591.51 0.00781 190591.51 190000 190000 100.07 Vereinigte Staaten -- 2.73 30.März2027 4.8 USD 08.März2024 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 190686.22 0.00781 190686.22 181000 181000 103.33 Vereinigte Staaten -- 6.65 16.Nov.2032 5.6 USD 16.Nov.2022 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 190387.54 0.0078 190387.54 235000 235000 80.71 Vereinigte Staaten -- 13.21 01.Sept.2047 4.45 USD 10.Aug.2017 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 190431.46 0.0078 190431.46 295000 295000 64.46 Vereinigte Staaten -- 16.26 15.Sept.2051 2.9 USD 21.Sept.2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 190062.4 0.00779 190062.4 172000 172000 109.84 Vereinigte Staaten -- 7.88 15.Aug.2034 5.8 USD 10.Aug.2004 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 190122.9 0.00779 190122.9 190000 190000 98.53 Deutschland -- 1.07 13.Mai2025 4.16 USD 13.Mai2022 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 190240.34 0.00779 190240.34 195000 195000 96.26 Vereinigte Staaten -- 4.12 03.Dez.2029 4.14 USD 03.Dez.2018 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 189803.99 0.00778 189803.99 196000 196000 96.71 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.35 USD 13.März2019 SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen Obligationen (FI) 190009.23 0.00778 190009.23 200000 200000 94.63 Vereinigte Staaten -- 13.18 01.März2049 5.38 USD 01.März2019 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 189625.58 0.00777 189625.58 218000 218000 85.06 Vereinigte Staaten -- 12.02 15.Apr.2043 4.3 USD 18.Apr.2013 AAL AMERICAN AIRLINES 2016-3 CLASS AA Unternehmen Obligationen (FI) 189415.11 0.00776 189415.11 205032 205032 91.04 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Okt.2028 3 USD 03.Okt.2016 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 189116.04 0.00775 189116.04 205000 205000 92.11 Vereinigte Staaten -- 9.49 15.März2037 4.7 USD 21.Feb.2012 HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 189257.28 0.00775 189257.28 210000 210000 88.49 Vereinigte Staaten -- 11.42 15.Nov.2041 4.5 USD 14.Nov.2011 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 188982.24 0.00774 188982.24 200000 200000 94.33 Vereinigte Staaten -- 11.41 15.März2042 5.15 USD 17.März2016 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 188626.56 0.00773 188626.56 230000 230000 81.58 Vereinigte Staaten -- 6.94 15.Jan.2032 2.2 USD 20.Sept.2021 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 188352.66 0.00772 188352.66 215000 215000 87.44 Vereinigte Staaten -- 3.7 15.Feb.2028 1.5 USD 04.März2021 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 188358.65 0.00772 188358.65 205000 205000 90.21 Schweiz -- 11.83 08.Mai2042 4.38 USD 08.Mai2012 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 188173.09 0.00771 188173.09 240000 240000 78.1 Vereinigte Staaten -- 13.33 01.März2048 4.35 USD 12.Feb.2018 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 188174.01 0.00771 188174.01 175000 175000 107.34 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.März2033 6.3 USD 26.Okt.2022 HAS HASBRO INC Unternehmen Obligationen (FI) 188256.4 0.00771 188256.4 200000 200000 94.02 Vereinigte Staaten -- 3.18 15.Sept.2027 3.5 USD 13.Sept.2017 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 188317.39 0.00771 188317.39 190000 190000 98.95 Vereinigte Staaten -- 1.82 13.März2026 4.45 USD 09.Feb.2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 187951.18 0.0077 187951.18 305000 305000 61.47 Vereinigte Staaten -- 17.36 01.Sept.2050 2.25 USD 25.Aug.2020 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 187657.61 0.00769 187657.61 210000 210000 89.24 Vereinigte Staaten -- 3.27 02.Sept.2027 1.75 USD 03.Aug.2021 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 187709.27 0.00769 187709.27 190000 190000 98.68 Vereinigte Staaten -- 1.32 15.Sept.2025 3.88 USD 22.März2017 INTNED ING GROEP NV Unternehmen Obligationen (FI) 187402.7 0.00768 187402.7 200000 200000 92.86 Niederlande -- 1.92 01.Apr.2027 1.73 USD 01.Apr.2021 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 187550.52 0.00768 187550.52 170000 170000 109.63 Vereinigte Staaten -- 8.84 15.Aug.2036 6.05 USD 08.Aug.2006 MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 187299.53 0.00767 187299.53 200000 200000 92.89 Vereinigte Staaten -- 4.99 15.Jan.2030 3.85 USD 09.Jan.2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen Obligationen (FI) 186887.15 0.00766 186887.15 170000 170000 106.8 Vereinigte Staaten -- 3.81 15.Okt.2028 7 USD 09.Okt.1998 MS MORGAN STANLEY Unternehmen Obligationen (FI) 186895.34 0.00766 186895.34 192000 192000 95.69 Vereinigte Staaten -- 2.73 06.Apr.2027 3.5 USD 06.Apr.2017 DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 186950.63 0.00766 186950.63 225000 225000 82.03 Vereinigte Staaten -- 6.62 01.Nov.2031 2.63 USD 13.Okt.2021 EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 186769.44 0.00765 186769.44 228000 228000 81.71 Vereinigte Staaten -- 6.3 15.Feb.2031 1.85 USD 11.Feb.2021 TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 186833.69 0.00765 186833.69 191000 191000 96.56 Vereinigte Staaten -- 2.98 06.Juni2028 4.12 USD 06.Juni2022 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 186448.26 0.00764 186448.26 185000 185000 99.05 Vereinigte Staaten -- 1.98 15.Mai2026 4.75 USD 11.Mai2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 186513.26 0.00764 186513.26 190000 190000 97.78 Vereinigte Staaten -- 1.3 15.Aug.2025 3.38 USD 27.Mai2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 186520.67 0.00764 186520.67 198000 198000 93.87 Vereinigte Staaten -- 3.13 15.Aug.2027 2.95 USD 23.Aug.2017 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 186580.8 0.00764 186580.8 201000 201000 92.49 Vereinigte Staaten -- 12.2 01.März2044 4.88 USD 27.Feb.2014 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 186617.83 0.00764 186617.83 280000 280000 66.07 Vereinigte Staaten -- 16.26 15.Jan.2052 2.95 USD 20.Sept.2021 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 186620.48 0.00764 186620.48 185000 185000 100.36 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.März2034 5.15 USD 20.Feb.2024 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 185928.6 0.00762 185928.6 217000 217000 83.04 Vereinigte Staaten -- 9.59 15.Okt.2040 5.9 USD 08.Okt.2010 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 186050.3 0.00762 186050.3 190000 190000 97.25 Japan -- 3.92 20.Juli2028 3.67 USD 20.Juli2018 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 186058.42 0.00762 186058.42 200000 200000 91.99 Vereinigte Staaten -- 5.37 15.Juni2030 3.7 USD 13.Mai2020 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen Obligationen (FI) 186109.33 0.00762 186109.33 240000 240000 76.15 Vereinigte Staaten -- 12.78 01.Juni2047 4.38 USD 18.Mai2017 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 185692.04 0.00761 185692.04 285000 285000 64.31 Vereinigte Staaten -- 16.24 01.Juni2050 2.65 USD 01.Juni2020 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 185456.42 0.0076 185456.42 163000 163000 110.55 Vereinigte Staaten -- 5.66 01.Nov.2031 8 USD 02.Nov.2001 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 185522.35 0.0076 185522.35 185000 185000 100.21 Vereinigte Staaten -- 1.86 20.März2026 5.3 USD 21.März2024 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 185640.91 0.0076 185640.91 230000 230000 80.58 Vereinigte Staaten -- 13.84 15.März2050 4.5 USD 10.März2020 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 185075.5 0.00758 185075.5 185000 185000 98.45 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Mai2028 4.38 USD 12.Mai2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 184677.75 0.00757 184677.75 225000 225000 81.6 Japan -- 6.32 09.Juli2032 2.26 USD 09.Juli2021 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 184742.04 0.00757 184742.04 185000 185000 99.21 Kanada -- 4.25 15.Feb.2029 5 USD 09.Feb.2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 184804.88 0.00757 184804.88 210000 210000 86.55 Vereinigte Staaten -- 14.53 01.Juni2052 4.55 USD 06.Juni2022 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 184877.52 0.00757 184877.52 200000 200000 91.67 Kanada -- 2.41 04.Okt.2026 1.6 USD 04.Okt.2021 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 184896.02 0.00757 184896.02 265000 265000 69.38 Vereinigte Staaten -- 15.54 15.Feb.2052 3.4 USD 17.Mai2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 184474.5 0.00756 184474.5 180000 180000 100.09 Vereinigte Staaten -- 1.39 15.Okt.2025 5.35 USD 04.Nov.2022 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 183975.24 0.00754 183975.24 190000 190000 95.62 Vereinigte Staaten -- 3.5 01.März2028 3.8 USD 12.Feb.2018 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 184151.22 0.00754 184151.22 195000 195000 93.61 Vereinigte Staaten -- 7.14 15.Jan.2033 4.2 USD 18.Aug.2022 AET AETNA INC Unternehmen Obligationen (FI) 183748.87 0.00753 183748.87 210000 210000 85.86 Vereinigte Staaten -- 11.51 15.Mai2042 4.5 USD 04.Mai2012 VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 183760.97 0.00753 183760.97 210000 210000 86.24 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Juni2047 4.5 USD 15.Juni2017 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 183762.64 0.00753 183762.64 212000 212000 86.38 Vereinigte Staaten -- 13.09 01.Sept.2045 4.3 USD 13.Aug.2015 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 183876.51 0.00753 183876.51 170000 170000 107.45 Vereinigte Staaten -- 9.15 15.Aug.2037 6.3 USD 28.Aug.2007 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 183466.48 0.00752 183466.48 185000 185000 99.02 Vereinigte Staaten -- 4.28 15.März2029 4.9 USD 15.Feb.2019 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 182996.71 0.0075 182996.71 200000 200000 90.3 Vereinigte Staaten -- 5.35 13.Mai2030 3.25 USD 28.Dez.2023 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 182812.01 0.00749 182812.01 240000 240000 75.79 Vereinigte Staaten -- 14.21 15.Aug.2046 3.38 USD 09.Aug.2016 FHN FIRST HORIZON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 182867.99 0.00749 182867.99 185000 185000 97.51 Vereinigte Staaten -- 1.11 26.Mai2025 4 USD 26.Mai2020 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 182418.83 0.00747 182418.83 235000 235000 77.18 Vereinigte Staaten -- 16.77 15.Aug.2059 3.95 USD 05.Aug.2019 DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen Obligationen (FI) 182140.52 0.00746 182140.52 271000 271000 66.13 Vereinigte Staaten -- 15.09 01.Dez.2051 3.38 USD 01.Dez.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 181648.44 0.00744 181648.44 175000 175000 102.52 Vereinigte Staaten -- 3.3 09.Jan.2028 6 USD 09.Jan.2023 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 181659.67 0.00744 181659.67 225000 225000 79.58 Vereinigte Staaten -- 6.59 01.Okt.2031 2.38 USD 30.Aug.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 181280.33 0.00743 181280.33 219000 219000 81.28 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Nov.2048 4.1 USD 24.Jan.2019 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 181447.6 0.00743 181447.6 249000 249000 71.31 Vereinigte Staaten -- 14.91 15.Apr.2051 3.5 USD 10.März2021 OC OWENS CORNING Unternehmen Obligationen (FI) 181026.22 0.00742 181026.22 190000 190000 94.83 Vereinigte Staaten -- 4.71 15.Aug.2029 3.95 USD 12.Aug.2019 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 181164.85 0.00742 181164.85 210000 210000 85.41 Vereinigte Staaten -- 6.3 01.Juni2031 2.7 USD 26.Mai2021 NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 181248.44 0.00742 181248.44 182000 182000 97.99 Vereinigte Staaten -- 1.5 30.Okt.2025 3.95 USD 31.Okt.2013 CONOPC CONOPCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 180767.85 0.0074 180767.85 167000 167000 106.21 Vereinigte Staaten -- 2.43 15.Dez.2026 7.25 USD 18.Dez.1996 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 180288.94 0.00739 180288.94 185000 185000 95.96 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Mai2028 3.7 USD 04.Mai2018 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Obligationen (FI) 180294.5 0.00739 180294.5 278000 278000 63.44 Vereinigte Staaten -- 15.85 01.Okt.2051 2.9 USD 13.Sept.2021 CPGX COLUMBIA PIPELINE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 180095.36 0.00738 180095.36 180000 180000 98.62 Vereinigte Staaten -- 1.08 01.Juni2025 4.5 USD 12.Mai2016 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 180187.72 0.00738 180187.72 200000 200000 89.94 Vereinigte Staaten -- 13.25 15.Sept.2048 5.05 USD 10.Sept.2018 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 180248.86 0.00738 180248.86 180000 180000 98.07 Vereinigte Staaten -- 1.79 01.Apr.2026 4.25 USD 01.März2016 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 179813.94 0.00737 179813.94 175000 175000 101.15 Vereinigte Staaten -- 10.41 15.Juni2040 5.7 USD 07.Juni2010 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 179828.1 0.00737 179828.1 200000 200000 89.63 Vereinigte Staaten -- 4.88 19.Aug.2029 2.8 USD 19.Aug.2019 AMGN AMGEN INC Unternehmen Obligationen (FI) 179844.94 0.00737 179844.94 213000 213000 84.24 Vereinigte Staaten -- 6.22 25.Feb.2031 2.3 USD 06.Mai2020 ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 179894.74 0.00737 179894.74 150000 150000 116.58 Vereinigte Staaten -- 8.88 15.Apr.2038 7.5 USD 25.Aug.2008 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 180029.98 0.00737 180029.98 210000 210000 84.64 Vereinigte Staaten -- 6.93 15.Mai2032 3 USD 24.Feb.2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 179074.88 0.00734 179074.88 260000 260000 68.4 Japan -- 12.91 12.Jan.2041 2.3 USD 12.Jan.2021 FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen Obligationen (FI) 179091.35 0.00734 179091.35 185000 185000 95.11 Vereinigte Staaten -- 2.97 25.Apr.2028 4.05 USD 25.Apr.2022 WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 179257.26 0.00734 179257.26 241000 241000 74.26 Vereinigte Staaten -- 14.32 15.Sept.2049 3.88 USD 10.Sept.2019 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 178946.44 0.00733 178946.44 180000 180000 98.75 Vereinigte Staaten -- 7.65 15.Feb.2034 5 USD 08.Feb.2024 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 179002.71 0.00733 179002.71 220000 220000 79.77 Vereinigte Staaten -- 14.5 01.Mai2050 3.95 USD 21.Apr.2015 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 179044.62 0.00733 179044.62 185000 185000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.89 01.Juni2027 3.45 USD 22.Mai2017 STE STERIS IRISH FINCO UNLIMITED CO Unternehmen Obligationen (FI) 179045.21 0.00733 179045.21 210000 210000 85.18 Vereinigte Staaten -- 6.19 15.März2031 2.7 USD 01.Apr.2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 178798.7 0.00732 178798.7 220000 220000 81.2 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.März2032 2.2 USD 10.Nov.2021 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 178544.88 0.00731 178544.88 200000 200000 89.18 Vereinigte Staaten -- 4.94 15.Sept.2029 2.95 USD 20.Aug.2019 OGS ONE GAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 178117.29 0.0073 178117.29 202000 202000 86.36 Vereinigte Staaten -- 13.58 01.Nov.2048 4.5 USD 05.Nov.2018 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 178145.9 0.0073 178145.9 205000 205000 86.44 Vereinigte Staaten -- 13.57 12.Feb.2045 3.75 USD 12.Feb.2015 VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen Obligationen (FI) 177915.81 0.00729 177915.81 195000 195000 89.86 Vereinigtes Königreich -- 15.26 19.Juni2059 5.13 USD 19.Juni2019 GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 178030.25 0.00729 178030.25 250000 250000 69.95 Vereinigte Staaten -- 12.25 01.Okt.2040 2.6 USD 30.Sept.2020 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 177590.21 0.00727 177590.21 230000 230000 75.94 Vereinigte Staaten -- 14.73 01.Juni2052 4 USD 07.Feb.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 177251.92 0.00726 177251.92 190000 190000 91.03 Vereinigte Staaten -- 10.43 01.Okt.2039 4.63 USD 19.Jan.2021 RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 177305.47 0.00726 177305.47 185000 185000 95.73 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.März2027 3.75 USD 02.März2017 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 176895.69 0.00725 176895.69 222000 222000 78.15 Kanada -- 17.5 15.Nov.2069 4.2 USD 19.Apr.2023 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 176963.58 0.00725 176963.58 250000 250000 70.5 Vereinigte Staaten -- 12.73 19.Aug.2041 2.75 USD 19.Aug.2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 177036.88 0.00725 177036.88 200000 200000 86.57 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Apr.2049 4.35 USD 13.Nov.2018 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 177090.09 0.00725 177090.09 200000 200000 87.87 Vereinigte Staaten -- 4.33 01.Dez.2028 2.13 USD 24.Nov.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 176707.79 0.00724 176707.79 175000 175000 100.66 Vereinigte Staaten -- 3.54 03.März2028 4.9 USD 03.März2023 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 176769.63 0.00724 176769.63 225000 225000 77.11 Kanada -- 14.11 15.Nov.2049 4 USD 15.Nov.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 176843.96 0.00724 176843.96 175000 175000 100.33 Vereinigte Staaten -- 2.84 08.Mai2027 5.4 USD 08.Feb.2024 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 176863.13 0.00724 176863.13 175000 175000 99.37 Vereinigte Staaten -- 11.3 01.Juni2042 5.3 USD 23.Aug.2012 EXC EXELON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 176397.44 0.00723 176397.44 175000 175000 100.36 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.März2034 5.45 USD 27.Feb.2024 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 176412.52 0.00723 176412.52 175000 175000 100.75 Vereinigte Staaten -- 1.85 22.März2026 5.35 USD 17.Okt.2023 TACHEM BAXALTA INC Unternehmen Obligationen (FI) 176608.86 0.00723 176608.86 180000 180000 96.76 Vereinigte Staaten -- 12.27 23.Juni2045 5.25 USD 27.Mai2016 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 176170.12 0.00722 176170.12 175000 175000 100.4 Vereinigte Staaten -- 1.38 08.Sept.2025 5.3 USD 08.Sept.2023 AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 176335.08 0.00722 176335.08 258000 258000 67.47 Vereinigte Staaten -- 16.24 01.Juni2050 2.75 USD 29.Mai2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 175920.15 0.00721 175920.15 190000 190000 92.18 Vereinigte Staaten -- 7.02 16.Aug.2032 3.65 USD 16.Aug.2022 KDP KEURIG DR PEPPER INC (FXD) Unternehmen Obligationen (FI) 176014.89 0.00721 176014.89 175000 175000 100.31 Vereinigte Staaten -- 2.68 15.März2027 5.1 USD 07.März2024 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 176046.25 0.00721 176046.25 175000 175000 98.92 Vereinigte Staaten -- 3.64 04.Mai2028 4.25 USD 04.Mai2023 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 176076.38 0.00721 176076.38 189000 189000 90.86 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Apr.2053 5.15 USD 16.Feb.2023 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 175731.65 0.0072 175731.65 175000 175000 100.14 Vereinigte Staaten -- 7.64 15.März2034 5.3 USD 07.März2024 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 175751.11 0.0072 175751.11 190000 190000 92.4 Vereinigte Staaten -- 1.84 15.Feb.2026 0.9 USD 11.Feb.2021 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 175753.91 0.0072 175753.91 175000 175000 100.16 Vereinigte Staaten -- 5.75 15.März2031 5.2 USD 07.März2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 175795.96 0.0072 175795.96 200000 200000 86.65 Vereinigte Staaten -- 12.71 15.Juni2045 4.45 USD 02.Juni2015 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen Obligationen (FI) 175881.68 0.0072 175881.68 175000 175000 100.5 Vereinigte Staaten -- 7.54 28.März2034 5.75 USD 28.März2024 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 175562.15 0.00719 175562.15 175000 175000 100.05 Vereinigte Staaten -- 4.32 15.März2029 5.05 USD 07.März2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 175225.21 0.00718 175225.21 175000 175000 99.85 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.Feb.2029 5.2 USD 07.März2024 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 175235.51 0.00718 175235.51 175000 175000 99.48 Vereinigte Staaten -- 5.73 15.Feb.2031 4.9 USD 08.Feb.2024 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 175303.88 0.00718 175303.88 175000 175000 99.89 Vereinigte Staaten -- 7.54 15.Feb.2034 5.45 USD 07.März2024 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 175341.73 0.00718 175341.73 180000 180000 96.63 Vereinigte Staaten -- 2.54 15.Jan.2027 3.95 USD 10.Juni2016 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 175358.38 0.00718 175358.38 200000 200000 86.99 Vereinigte Staaten -- 15.32 01.Aug.2054 4.5 USD 21.Juli2014 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 174728.02 0.00716 174728.02 200000 200000 87.13 Vereinigte Staaten -- 3.66 31.Jan.2028 1.5 USD 20.Nov.2020 AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen Obligationen (FI) 174765.6 0.00716 174765.6 188860 188860 91.63 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Juni2028 3.2 USD 16.Mai2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 174858.04 0.00716 174858.04 175000 175000 99.21 Vereinigte Staaten -- 5.69 07.Feb.2031 5 USD 05.Feb.2024 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 174865.35 0.00716 174865.35 202000 202000 86.13 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.Feb.2029 2.85 USD 10.Dez.2021 BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 174880.64 0.00716 174880.64 185000 185000 93.19 Vereinigte Staaten -- 2.35 01.Okt.2026 2.75 USD 17.Aug.2016 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 174607.63 0.00715 174607.63 175000 175000 99.23 Vereinigte Staaten -- 14.54 15.März2054 5.45 USD 20.Feb.2024 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 173998.54 0.00713 173998.54 175000 175000 98.84 Vereinigte Staaten -- 7.65 14.Feb.2034 5 USD 14.Feb.2024 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 174005.9 0.00713 174005.9 175000 175000 98.7 Vereinigte Staaten -- 14.23 15.Feb.2054 5.6 USD 09.Feb.2024 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 174070.96 0.00713 174070.96 175000 175000 98.66 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.Jan.2029 4.65 USD 23.Jan.2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 174127.72 0.00713 174127.72 175000 175000 99.49 Vereinigte Staaten -- 4.41 15.Apr.2029 5 USD 25.März2024 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 174164.22 0.00713 174164.22 175000 175000 99.51 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.Apr.2034 5.4 USD 25.März2024 ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 173774.38 0.00712 173774.38 170000 170000 99.88 Vereinigte Staaten -- 0.98 01.Mai2025 5.8 USD 08.Apr.2020 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 173785.58 0.00712 173785.58 175000 175000 99.18 Vereinigte Staaten -- 14.37 01.Apr.2054 5.6 USD 18.März2024 AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 173502.57 0.00711 173502.57 296000 296000 58.32 Vereinigtes Königreich -- 17.41 06.Aug.2050 2.13 USD 06.Aug.2020 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 173515.48 0.00711 173515.48 180000 180000 95.42 Vereinigte Staaten -- 3.35 15.Dez.2027 3.5 USD 20.Dez.2017 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 173569.46 0.00711 173569.46 170000 170000 100.58 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Juni2033 5.4 USD 08.Juni2023 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 173325.93 0.0071 173325.93 175000 175000 98.35 Vereinigte Staaten -- 3.46 01.Feb.2029 4.54 USD 31.Jan.2023 ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen Obligationen (FI) 173023.59 0.00709 173023.59 160000 160000 105.78 Kanada -- 5.28 15.Nov.2030 6.2 USD 09.Nov.2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 173155.22 0.00709 173155.22 185000 185000 92.54 Vereinigte Staaten -- 4.59 01.Juni2029 3.3 USD 15.Mai2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 172839.74 0.00708 172839.74 200000 200000 84.65 Vereinigte Staaten -- 12.16 15.Okt.2042 3.95 USD 22.Okt.2012 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 172635.62 0.00707 172635.62 175000 175000 96.99 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Mai2028 4.13 USD 10.Apr.2018 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 172650.08 0.00707 172650.08 186000 186000 91.09 Vereinigte Staaten -- 13.54 15.Nov.2048 4.75 USD 15.Nov.2018 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 172254.19 0.00706 172254.19 155000 155000 110.1 Vereinigte Staaten -- 10.21 01.Feb.2041 6.75 USD 24.Jan.2011 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 172295.06 0.00706 172295.06 215000 215000 80.06 Vereinigte Staaten -- 17.49 19.März2060 3.88 USD 19.März2020 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 172129.05 0.00705 172129.05 170000 170000 100.71 Vereinigte Staaten -- 7.53 15.Feb.2034 5.45 USD 20.Feb.2024 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 171764.91 0.00704 171764.91 175000 175000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.69 30.März2027 3.85 USD 09.Feb.2017 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 171736.7 0.00703 171736.7 176000 176000 96.03 Vereinigte Staaten -- 11.96 15.Juni2045 5.5 USD 15.Mai2015 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 171331.26 0.00702 171331.26 218000 218000 78.23 Vereinigte Staaten -- 5.6 15.Aug.2030 3.15 USD 12.Aug.2020 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 171382.82 0.00702 171382.82 175000 175000 96.46 Vereinigte Staaten -- 3.23 15.Nov.2027 4.05 USD 13.Nov.2017 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 171413.18 0.00702 171413.18 160000 160000 106.93 Vereinigte Staaten -- 4.25 15.März2029 6.5 USD 23.Aug.1999 SKT TANGER PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 171191.89 0.00701 171191.89 210000 210000 81.33 Vereinigte Staaten -- 6.52 01.Sept.2031 2.75 USD 10.Aug.2021 RF REGIONS BANK MTN Unternehmen Obligationen (FI) 171212.03 0.00701 171212.03 165000 165000 102.15 Vereinigte Staaten -- 8.83 26.Juni2037 6.45 USD 26.Juni2007 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 170918.1 0.007 170918.1 305000 305000 55.09 Vereinigte Staaten -- 17.01 15.Okt.2050 2.13 USD 20.Aug.2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 170973.75 0.007 170973.75 175000 175000 96.15 Vereinigte Staaten -- 2.78 01.Mai2027 3.85 USD 18.Apr.2017 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 170582.78 0.00699 170582.78 250000 250000 67.43 Schweiz -- 16.56 15.Dez.2051 2.85 USD 18.Nov.2021 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 170663.39 0.00699 170663.39 230000 230000 73.24 Vereinigte Staaten -- 8.06 15.Nov.2033 2.65 USD 07.Okt.2021 TFC TRUIST BANK Unternehmen Obligationen (FI) 170681.97 0.00699 170681.97 175000 175000 95.99 Vereinigte Staaten -- 2.39 30.Okt.2026 3.8 USD 29.Sept.2014 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 170380.01 0.00698 170380.01 168000 168000 99.45 Vereinigte Staaten -- 11.06 01.Nov.2040 4.88 USD 26.Okt.2010 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 170460.22 0.00698 170460.22 268000 268000 62.55 Vereinigte Staaten -- 16.26 27.Apr.2050 2.55 USD 27.Apr.2020 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 170160.48 0.00697 170160.48 215000 215000 78.75 Vereinigte Staaten -- 6.08 01.Feb.2031 2.6 USD 13.Aug.2020 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 170229.7 0.00697 170229.7 173000 173000 97.24 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Juni2026 4.13 USD 13.Juni2016 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 169855.73 0.00696 169855.73 207000 207000 80.74 Vereinigte Staaten -- 13.75 01.Juni2048 4.13 USD 15.Mai2018 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 169888.92 0.00696 169888.92 195000 195000 86.97 Vereinigte Staaten -- 12.47 13.März2043 4.15 USD 13.März2013 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 169896.24 0.00696 169896.24 185000 185000 90.26 Vereinigte Staaten -- 4.85 01.Okt.2029 3.25 USD 16.Sept.2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 170020.12 0.00696 170020.12 165000 165000 102.87 Vereinigte Staaten -- 2.72 15.März2027 5.5 USD 14.März2007 DIS WALT DISNEY CO Unternehmen Obligationen (FI) 169366.87 0.00694 169366.87 155000 155000 108.84 Vereinigte Staaten -- 9.06 01.März2037 6.15 USD 22.Nov.2019 EBAY EBAY INC Unternehmen Obligationen (FI) 169445.5 0.00694 169445.5 175000 175000 96.75 Vereinigte Staaten -- 0.93 11.März2025 1.9 USD 11.März2020 ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 169125.49 0.00693 169125.49 170000 170000 97.66 Schweiz -- 3.54 03.Apr.2028 3.8 USD 03.Apr.2018 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 169284.37 0.00693 169284.37 205000 205000 82.52 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.März2031 1.95 USD 04.März2021 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 169287.59 0.00693 169287.59 245000 245000 68.4 Vereinigte Staaten -- 15.02 15.Jan.2052 3.55 USD 08.Nov.2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 169004.3 0.00692 169004.3 225000 225000 74.74 Vereinigte Staaten -- 14.36 15.Aug.2046 3.25 USD 10.Aug.2016 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 169047.9 0.00692 169047.9 270000 270000 61.7 Vereinigte Staaten -- 16.56 15.Nov.2050 2.5 USD 17.Nov.2020 EPR EPR PROPERTIES Unternehmen Obligationen (FI) 168731.98 0.00691 168731.98 200000 200000 83.06 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.Nov.2031 3.6 USD 27.Okt.2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 168786.11 0.00691 168786.11 200000 200000 82.33 Vereinigte Staaten -- 12.38 01.Okt.2044 4.25 USD 10.Sept.2014 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 168559.78 0.0069 168559.78 175000 175000 95.03 Vereinigte Staaten -- 2.36 15.Okt.2026 2.88 USD 19.Sept.2016 GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 168114.33 0.00689 168114.33 205000 205000 81.48 Vereinigte Staaten -- 6.42 15.Juli2031 2.65 USD 23.Juni2022 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 168182.39 0.00689 168182.39 165000 165000 99.49 Kanada -- 3.49 27.März2028 4.9 USD 27.März2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 168183.02 0.00689 168183.02 195000 195000 85.9 Vereinigte Staaten -- 7 01.Feb.2032 2.3 USD 01.Feb.2022 OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen Obligationen (FI) 168197.98 0.00689 168197.98 170000 170000 96.75 Vereinigte Staaten -- 2.66 01.Apr.2027 4.5 USD 16.Dez.2015 FMC FMC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 168259.13 0.00689 168259.13 175000 175000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Okt.2026 3.2 USD 20.Sept.2019 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 167948.49 0.00688 167948.49 170000 170000 96.89 Vereinigte Staaten -- 3.55 15.Apr.2028 4.25 USD 10.Apr.2018 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 167952.19 0.00688 167952.19 200000 200000 83.73 Vereinigte Staaten -- 14.39 04.März2049 4.1 USD 04.März2019 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 168001.09 0.00688 168001.09 250000 250000 67.12 Vereinigte Staaten -- 12.68 15.Sept.2041 2.75 USD 24.Sept.2021 CI CIGNA GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 167669.09 0.00687 167669.09 181000 181000 92.6 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1.25 USD 03.März2021 CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen Obligationen (FI) 167764.37 0.00687 167764.37 150000 150000 109.25 Vereinigte Staaten -- 10.07 30.Apr.2040 6.4 USD 19.Aug.2011 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 167166.18 0.00685 167166.18 205000 205000 81.11 Vereinigte Staaten -- 12.58 13.Aug.2042 3.6 USD 13.Aug.2012 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 167273.17 0.00685 167273.17 150000 150000 108.76 Vereinigte Staaten -- 7.16 01.Mai2034 6.9 USD 02.Nov.2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 166883.77 0.00684 166883.77 160000 160000 101.59 Vereinigte Staaten -- 3.87 01.Okt.2028 5.2 USD 18.Sept.2023 ATR APTARGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 166959.35 0.00684 166959.35 190000 190000 87.76 Vereinigte Staaten -- 6.74 15.März2032 3.6 USD 07.März2022 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen Obligationen (FI) 166674.61 0.00683 166674.61 170000 170000 97.92 Vereinigte Staaten -- 2.24 15.Sept.2026 3.95 USD 08.Juni2016 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 166803.38 0.00683 166803.38 166000 166000 100.11 Vereinigte Staaten -- 1.72 01.März2026 5.35 USD 16.Mai2022 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 166837.48 0.00683 166837.48 181000 181000 91.6 Vereinigte Staaten -- 2.63 15.Jan.2027 2.9 USD 11.Juli2016 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 166475.63 0.00682 166475.63 200000 200000 83.17 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.März2031 2.3 USD 12.März2021 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 166576.88 0.00682 166576.88 170000 170000 96.91 Vereinigte Staaten -- 10.51 15.Juli2040 5.4 USD 13.Juli2010 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 166133.14 0.00681 166133.14 180000 180000 91.73 Vereinigte Staaten -- 2.51 09.Nov.2026 1.5 USD 09.Nov.2021 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 166266.41 0.00681 166266.41 155000 155000 105.6 Vereinigte Staaten -- 7.88 15.Dez.2034 5.95 USD 06.Mai2005 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 166357.01 0.00681 166357.01 170000 170000 96.75 Vereinigte Staaten -- 7.58 15.Jan.2034 4.9 USD 05.Jan.2024 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 165750.57 0.00679 165750.57 175000 175000 94.59 Vereinigte Staaten -- 4.01 14.Sept.2028 3.63 USD 14.Sept.2018 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 165771.79 0.00679 165771.79 220000 220000 75.1 Vereinigte Staaten -- 15.62 01.März2052 3.6 USD 28.Feb.2022 LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 165826.49 0.00679 165826.49 178000 178000 92.67 Vereinigte Staaten -- 2.09 01.Juni2026 1.55 USD 26.Mai2021 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 165846.51 0.00679 165846.51 177000 177000 92.08 Vereinigte Staaten -- 6.92 01.Nov.2032 4.02 USD 06.März2013 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 165328.82 0.00677 165328.82 195000 195000 84.26 Vereinigte Staaten -- 16.78 08.Aug.2056 3.95 USD 08.Aug.2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 164931.52 0.00676 164931.52 165000 165000 98.17 Vereinigte Staaten -- 0.98 07.Apr.2025 3.8 USD 07.Apr.2022 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 165098.47 0.00676 165098.47 155000 155000 103.97 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.Okt.2040 5.7 USD 25.Okt.2010 MRK MERCK & CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 164530.53 0.00674 164530.53 150000 150000 107.59 Vereinigte Staaten -- 8.94 15.Nov.2036 5.75 USD 14.Nov.2006 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 164181.84 0.00673 164181.84 186000 186000 87.86 Vereinigte Staaten -- 5.31 24.Jan.2030 2.4 USD 24.Jan.2020 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 164409.13 0.00673 164409.13 172000 172000 95.49 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Sept.2026 3.25 USD 13.Sept.2016 RS RELIANCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 163959.19 0.00672 163959.19 195000 195000 83.84 Vereinigte Staaten -- 5.81 15.Aug.2030 2.15 USD 03.Aug.2020 DB DEUTSCHE BANK AG Unternehmen Obligationen (FI) 163468.34 0.0067 163468.34 166000 166000 97.64 Deutschland -- 1.7 13.Jan.2026 4.1 USD 13.Jan.2016 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 163482.48 0.0067 163482.48 165000 165000 98.58 Vereinigte Staaten -- 7.7 15.Mai2034 5.3 USD 22.Feb.2024 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 163513.62 0.0067 163513.62 160000 160000 101.9 Vereinigte Staaten -- 13.95 08.März2053 5.85 USD 08.März2023 DELL DELL INC Unternehmen Obligationen (FI) 163612.77 0.0067 163612.77 148000 148000 107.37 Vereinigte Staaten -- 3.44 15.Apr.2028 7.1 USD 27.Apr.1998 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 163625.45 0.0067 163625.45 185000 185000 87.37 Vereinigte Staaten -- 12.25 02.Juli2044 4.63 USD 28.Dez.2016 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 163667.85 0.0067 163667.85 165000 165000 98.06 Vereinigte Staaten -- 7.45 15.Feb.2034 5.5 USD 12.Jan.2024 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 163280.26 0.00669 163280.26 150000 150000 105.97 Vereinigte Staaten -- 6.55 01.Okt.2032 5.93 USD 01.Okt.2002 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 163281.38 0.00669 163281.38 150000 150000 106.5 Kanada -- 7.18 01.Nov.2033 5.85 USD 01.Nov.2023 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 163141.73 0.00668 163141.73 206000 206000 79.08 Vereinigte Staaten -- 12.37 15.Sept.2042 3.75 USD 21.Sept.2012 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 162777.74 0.00667 162777.74 200000 200000 81.2 Vereinigte Staaten -- 6.68 23.Aug.2031 2.05 USD 23.Aug.2021 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 162841.16 0.00667 162841.16 155000 155000 103.22 Vereinigte Staaten -- 7.27 01.Dez.2033 5.7 USD 30.Nov.2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 162496.48 0.00666 162496.48 170000 170000 94.87 Vereinigte Staaten -- 2.09 15.Juni2026 2.55 USD 27.Juni2016 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 162546.67 0.00666 162546.67 173000 173000 93.71 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Jan.2026 1.25 USD 18.Mai2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 162235.99 0.00665 162235.99 174000 174000 92.95 Vereinigte Staaten -- 2.72 09.Feb.2027 2.2 USD 09.Feb.2022 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 162287.06 0.00665 162287.06 160000 160000 99.25 Vereinigte Staaten -- 1.86 30.März2026 4.45 USD 30.März2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 162451.52 0.00665 162451.52 200000 200000 80.51 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Dez.2031 2.25 USD 22.Sept.2021 FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen Obligationen (FI) 162015.66 0.00664 162015.66 172000 172000 93.99 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.März2027 2.9 USD 01.März2022 AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 161873 0.00663 161873 195000 195000 81.62 Vereinigte Staaten -- 13.45 01.Juni2048 4.35 USD 22.Mai2018 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 161886.41 0.00663 161886.41 175000 175000 91.98 Vereinigte Staaten -- 2.05 15.Mai2026 1.45 USD 17.Mai2021 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 161359.89 0.00661 161359.89 210000 210000 76.72 Vereinigte Staaten -- 15.26 15.März2052 3.85 USD 15.März2022 MMM 3M CO Unternehmen Obligationen (FI) 161373.35 0.00661 161373.35 215000 215000 73.4 Vereinigte Staaten -- 14.45 15.Apr.2050 3.7 USD 27.März2020 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 161129.12 0.0066 161129.12 160000 160000 99.32 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Juni2033 4.95 USD 25.Mai2023 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 160851.12 0.00659 160851.12 180000 180000 89.27 Vereinigte Staaten -- 3.75 05.März2028 1.5 USD 05.März2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 160977.78 0.00659 160977.78 125000 125000 126.51 Vereinigte Staaten -- 18.06 01.Dez.2096 7.13 USD 06.Dez.1996 HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 160536.87 0.00658 160536.87 150000 150000 106.8 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Sept.2028 7.25 USD 15.Sept.2023 CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 160155.25 0.00656 160155.25 240000 240000 65.41 Vereinigte Staaten -- 15.06 24.Apr.2050 3.13 USD 24.Apr.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 160166.48 0.00656 160166.48 165000 165000 97 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.März2025 2.4 USD 10.Jan.2020 CBT CABOT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 160005.77 0.00655 160005.77 163000 163000 96.97 Vereinigte Staaten -- 6.56 30.Juni2032 5 USD 22.Juni2022 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 159592.39 0.00654 159592.39 180000 180000 86.52 Vereinigte Staaten -- 13.11 15.Okt.2048 4.8 USD 27.Sept.2018 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 159653.08 0.00654 159653.08 185000 185000 86.16 Vereinigte Staaten -- 11.97 15.März2043 4.6 USD 22.Feb.2013 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 159158.15 0.00652 159158.15 170000 170000 93.01 Vereinigte Staaten -- 2.89 15.Feb.2078 5.38 USD 15.Feb.2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 159208.28 0.00652 159208.28 185000 185000 84.73 Vereinigte Staaten -- 12.96 01.Juni2045 4.15 USD 20.Mai2015 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 158943.01 0.00651 158943.01 205000 205000 77.21 Vereinigte Staaten -- 15.45 25.Feb.2052 3.75 USD 25.Feb.2022 LII LENNOX INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 158569.72 0.0065 158569.72 176000 176000 89.84 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Aug.2027 1.7 USD 30.Juli2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen Obligationen (FI) 158575.54 0.0065 158575.54 170000 170000 92.99 Vereinigte Staaten -- 2.72 01.Feb.2027 1.9 USD 01.Feb.2022 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 158615.2 0.0065 158615.2 170000 170000 93 Vereinigte Staaten -- 2.71 05.Feb.2027 2.15 USD 31.Jan.2020 CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 158727.42 0.0065 158727.42 150000 150000 104.92 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Feb.2026 7.88 USD 14.Feb.1996 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 158331.75 0.00649 158331.75 170000 170000 92.71 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.75 USD 27.Nov.2017 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 158341.85 0.00649 158341.85 215000 215000 71.85 Vereinigte Staaten -- 14.15 01.Okt.2049 3.7 USD 29.Aug.2019 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 158517.5 0.00649 158517.5 230000 230000 68.85 Vereinigte Staaten -- 14.33 19.Sept.2046 3.13 USD 19.Sept.2016 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 158535.54 0.00649 158535.54 204000 204000 77.6 Vereinigte Staaten -- 14.21 15.Sept.2047 3.7 USD 18.Sept.2017 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 157935.55 0.00647 157935.55 200000 200000 78.57 Vereinigte Staaten -- 12.49 14.Feb.2042 3.38 USD 14.Feb.2022 HD HOME DEPOT INC Unternehmen Obligationen (FI) 157958.85 0.00647 157958.85 160000 160000 97.52 Vereinigte Staaten -- 1.01 15.Apr.2025 2.7 USD 28.März2022 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 157998.36 0.00647 157998.36 164000 164000 94.78 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Okt.2027 3.5 USD 14.Sept.2017 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 157747.05 0.00646 157747.05 170000 170000 92.76 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 1.13 USD 08.März2021 WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 157568.66 0.00645 157568.66 189000 189000 83.29 Vereinigte Staaten -- 6.17 15.März2031 2.75 USD 09.März2021 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 157190.48 0.00644 157190.48 165000 165000 92.97 Vereinigte Staaten -- 13.43 15.Apr.2050 5.13 USD 26.März2020 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 157042.56 0.00643 157042.56 165000 165000 93.83 Vereinigte Staaten -- 4.5 15.Mai2029 3.7 USD 10.Mai2019 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 157067.62 0.00643 157067.62 225000 225000 69.66 Vereinigte Staaten -- 16 07.Sept.2049 2.88 USD 06.Sept.2019 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 157086.62 0.00643 157086.62 160000 160000 96.31 Vereinigte Staaten -- 14.42 15.Mai2053 5.15 USD 12.Mai2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 156846.03 0.00642 156846.03 196000 196000 79.18 Vereinigte Staaten -- 7.59 15.Okt.2032 1.88 USD 15.Okt.2020 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 156417.95 0.00641 156417.95 158000 158000 97.65 Vereinigte Staaten -- 1.57 03.Dez.2025 4.3 USD 03.Dez.2015 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 156168.36 0.0064 156168.36 175000 175000 88.64 Vereinigte Staaten -- 8.58 01.Feb.2035 3.9 USD 09.Jan.2015 OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 156043.9 0.00639 156043.9 140000 140000 108.4 Vereinigte Staaten -- 8.8 15.Okt.2037 6.85 USD 28.Sept.2007 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 155385.16 0.00637 155385.16 225000 225000 68.25 Vereinigte Staaten -- 15.97 15.Juni2050 2.9 USD 04.Juni2020 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 155460.14 0.00637 155460.14 155000 155000 100.13 Kanada -- 4.32 14.März2029 5.05 USD 14.März2024 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 155501.25 0.00637 155501.25 150000 150000 101.43 Vereinigte Staaten -- 2.33 13.Nov.2026 5.6 USD 02.Nov.2023 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 155199.19 0.00636 155199.19 215000 215000 71.8 Vereinigte Staaten -- 15.21 15.Feb.2050 3.36 USD 04.Sept.2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 155345.29 0.00636 155345.29 160000 160000 96.93 Vereinigte Staaten -- 14.71 15.März2053 5.13 USD 27.März2023 XYL XYLEM INC/NY Unternehmen Obligationen (FI) 155016.58 0.00635 155016.58 160000 160000 95.58 Vereinigte Staaten -- 2.39 01.Nov.2026 3.25 USD 11.Okt.2016 AVT AVNET INC Unternehmen Obligationen (FI) 155096.45 0.00635 155096.45 158000 158000 96.41 Vereinigte Staaten -- 6.36 01.Juni2032 5.5 USD 23.Mai2022 PFE PFIZER INC Unternehmen Obligationen (FI) 155125.64 0.00635 155125.64 150000 150000 103.25 Vereinigte Staaten -- 10.79 15.Sept.2040 5.6 USD 05.Okt.2015 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen Obligationen (FI) 155134.32 0.00635 155134.32 185000 185000 81.49 Vereinigte Staaten -- 11.19 01.Apr.2043 4.88 USD 19.März2013 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 154702.94 0.00634 154702.94 160000 160000 95.75 Vereinigte Staaten -- 16.38 20.Jan.2063 5.15 USD 09.Sept.2022 KPN KONINKLIJKE KPN NV Unternehmen Obligationen (FI) 154778.11 0.00634 154778.11 128000 128000 116.85 Niederlande -- 4.99 01.Okt.2030 8.38 USD 13.Feb.2001 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 154424.46 0.00633 154424.46 215000 215000 71.72 Vereinigte Staaten -- 15.15 15.Sept.2049 3.35 USD 12.Sept.2019 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 154476.93 0.00633 154476.93 160000 160000 94.91 Vereinigte Staaten -- 6.47 13.Mai2033 4.42 USD 13.Mai2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 154497.97 0.00633 154497.97 180000 180000 83.81 Vereinigte Staaten -- 12.92 01.Okt.2045 4.15 USD 01.Okt.2015 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 154606.97 0.00633 154606.97 246000 246000 61.86 Kanada -- 16.48 01.Mai2050 2.45 USD 01.Mai2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 154611.08 0.00633 154611.08 160000 160000 96.12 Vereinigte Staaten -- 7.47 15.Aug.2033 4.5 USD 03.Apr.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 153936.66 0.00631 153936.66 160000 160000 96.09 Vereinigte Staaten -- 3.99 15.Sept.2028 3.88 USD 20.Juni2018 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 153813.99 0.0063 153813.99 170000 170000 90.16 Vereinigte Staaten -- 4.86 15.Aug.2029 2.8 USD 15.Aug.2019 MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen Obligationen (FI) 153555.87 0.00629 153555.87 215000 215000 70.02 Vereinigte Staaten -- 15.12 01.Nov.2051 3.48 USD 01.Nov.2021 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 153202.46 0.00628 153202.46 150000 150000 101.06 Kanada -- 2.13 17.Juli2026 5.62 USD 17.Juli2023 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 153057.68 0.00627 153057.68 145000 145000 103.76 Vereinigte Staaten -- 7.23 15.Mai2033 4.95 USD 22.Mai2003 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 152765.7 0.00626 152765.7 160000 160000 95.41 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Sept.2025 2.2 USD 10.März2020 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 152656.01 0.00625 152656.01 225000 225000 67.64 Vereinigte Staaten -- 15.61 01.März2050 3.05 USD 04.Okt.2022 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 152116.75 0.00623 152116.75 195000 195000 76.77 Vereinigte Staaten -- 14.15 15.Nov.2046 3.4 USD 24.Okt.2016 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 151916.73 0.00622 151916.73 155000 155000 97.81 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 2.88 USD 17.Feb.2015 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 151656.51 0.00621 151656.51 155000 155000 95.98 Vereinigte Staaten -- 10.79 15.Nov.2040 5.13 USD 18.Nov.2010 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 151467.33 0.0062 151467.33 150000 150000 100.74 Vereinigte Staaten -- 1.39 11.Sept.2025 5.6 USD 11.Sept.2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 150990.87 0.00619 150990.87 188000 188000 79.78 Kanada -- 14.49 03.Feb.2048 3.65 USD 06.Feb.2018 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 151068.04 0.00619 151068.04 150000 150000 100.25 Vereinigte Staaten -- 7.46 01.März2034 5.75 USD 27.Feb.2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 151194.04 0.00619 151194.04 150000 150000 100.48 Vereinigte Staaten -- 7.67 15.März2034 5.2 USD 04.März2024 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 150918.22 0.00618 150918.22 150000 150000 100.28 Vereinigte Staaten -- 14.56 15.März2054 5.5 USD 04.März2024 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 150935.44 0.00618 150935.44 155000 155000 95.8 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Okt.2026 3.25 USD 10.Feb.2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 150557.26 0.00617 150557.26 155000 155000 96.97 Vereinigte Staaten -- 14.91 14.März2053 5 USD 14.März2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 150639 0.00617 150639 150000 150000 100.37 Vereinigte Staaten -- 7.83 22.März2034 5 USD 22.März2024 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 150720.79 0.00617 150720.79 150000 150000 99.51 Vereinigte Staaten -- 3.42 10.Jan.2028 4.6 USD 10.Jan.2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Obligationen (FI) 150325.98 0.00616 150325.98 180000 180000 82.9 Vereinigte Staaten -- 6.45 15.Juni2031 2.2 USD 15.Juni2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 150371.96 0.00616 150371.96 150000 150000 99.56 Vereinigte Staaten -- 15 08.Feb.2054 5.15 USD 08.Feb.2024 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 150412.82 0.00616 150412.82 170000 170000 87.8 Vereinigte Staaten -- 11.84 01.Aug.2042 4.45 USD 19.Dez.2012 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 150483.91 0.00616 150483.91 150000 150000 98.38 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 4 USD 12.Nov.2014 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 150040.01 0.00615 150040.01 150000 150000 97.9 Vereinigte Staaten -- 1.37 01.Okt.2025 4.38 USD 16.Sept.2015 CTVA EIDP INC Unternehmen Obligationen (FI) 150075.22 0.00615 150075.22 150000 150000 98.3 Vereinigte Staaten -- 7.15 15.Mai2033 4.8 USD 15.Mai2023 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 150207.1 0.00615 150207.1 130000 130000 113.01 Vereinigte Staaten -- 13.51 15.Jan.2054 6.65 USD 09.Nov.2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 149819.29 0.00614 149819.29 160000 160000 93.56 Vereinigte Staaten -- 2.8 15.März2027 2.5 USD 09.März2022 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 149821.04 0.00614 149821.04 185000 185000 80.71 Vereinigte Staaten -- 14.12 01.März2048 3.95 USD 28.Feb.2018 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 149680.34 0.00613 149680.34 165000 165000 88.89 Vereinigte Staaten -- 12.51 25.Apr.2044 4.35 USD 25.Apr.2014 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 149514.82 0.00612 149514.82 170000 170000 87.5 Vereinigte Staaten -- 13.88 20.Aug.2048 4.45 USD 20.Aug.2018 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 149036.77 0.00611 149036.77 150000 150000 98.2 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.Juli2033 4.9 USD 06.Juli2023 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 148860.93 0.0061 148860.93 150000 150000 97.65 Vereinigte Staaten -- 4.02 01.Nov.2028 3.95 USD 29.Okt.2018 FNB F.N.B CORP Unternehmen Obligationen (FI) 148577.3 0.00609 148577.3 150000 150000 98.61 Vereinigte Staaten -- 1.32 25.Aug.2025 5.15 USD 25.Aug.2022 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 148680.31 0.00609 148680.31 240000 240000 60.99 Vereinigte Staaten -- 17.76 01.Dez.2060 3 USD 13.Nov.2020 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 148719.17 0.00609 148719.17 155000 155000 95.83 Vereinigte Staaten -- 3.15 15.Sept.2027 3.8 USD 17.Aug.2017 TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 148335.2 0.00608 148335.2 150000 150000 97.13 Taiwan -- 4.4 22.Apr.2029 4.13 USD 22.Apr.2022 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 148407.43 0.00608 148407.43 155000 155000 94.47 Vereinigte Staaten -- 3.28 15.Nov.2027 3.5 USD 21.Juni2017 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 148459.28 0.00608 148459.28 155000 155000 95.68 Vereinigte Staaten -- 2.74 15.März2027 3.15 USD 09.Feb.2017 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 148228.77 0.00607 148228.77 150000 150000 98 Vereinigte Staaten -- 14.65 01.Aug.2054 5.35 USD 02.Aug.2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 148260.14 0.00607 148260.14 165000 165000 89.09 Vereinigte Staaten -- 8.47 15.Jan.2035 3.88 USD 15.Jan.2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 147853.11 0.00606 147853.11 150000 150000 98.01 Vereinigte Staaten -- 1.26 01.Aug.2025 3.65 USD 02.Aug.2018 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 147752.15 0.00605 147752.15 175000 175000 84.36 Vereinigte Staaten -- 6.34 12.März2031 1.9 USD 12.März2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 147813.97 0.00605 147813.97 160000 160000 91.65 Kanada -- 12.65 01.Aug.2045 4.8 USD 03.Aug.2015 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 147440.59 0.00604 147440.59 177000 177000 82.97 Vereinigte Staaten -- 5.83 30.Juni2030 1.4 USD 24.Juni2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 147096.18 0.00603 147096.18 150000 150000 97.47 Vereinigte Staaten -- 8.81 15.Mai2036 5.25 USD 15.Feb.2024 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 147140.95 0.00603 147140.95 135000 135000 108.25 Vereinigte Staaten -- 9.67 15.Feb.2039 6.55 USD 03.Feb.2009 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 146847.82 0.00602 146847.82 145000 145000 100.31 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.Juli2028 4.9 USD 15.Juni2023 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 146853.52 0.00602 146853.52 150000 150000 97.03 Vereinigte Staaten -- 7.1 15.Jan.2033 4.4 USD 24.Jan.2023 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 146357.88 0.006 146357.88 150000 150000 96 Vereinigte Staaten -- 4.03 01.Nov.2028 3.9 USD 31.Okt.2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 146404.77 0.006 146404.77 155000 155000 94.34 Vereinigte Staaten -- 4.42 15.März2029 3.7 USD 31.Jan.2019 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 146406.17 0.006 146406.17 225000 225000 63.73 Vereinigte Staaten -- 15.8 15.Apr.2052 3 USD 24.Sept.2021 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen Obligationen (FI) 146164.48 0.00599 146164.48 146000 146000 99.79 Vereinigte Staaten -- 7.18 01.März2033 4.6 USD 01.März2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 146204.58 0.00599 146204.58 145000 145000 100.44 Vereinigte Staaten -- 7.66 01.März2034 5.15 USD 29.Feb.2024 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 145970.13 0.00598 145970.13 150000 150000 97.16 Vereinigte Staaten -- 11.49 15.Sept.2041 4.88 USD 27.Juni2012 HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen Obligationen (FI) 145791.16 0.00597 145791.16 165000 165000 88.23 Japan -- 6.89 10.März2032 2.97 USD 10.März2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 145452.77 0.00596 145452.77 152000 152000 95.43 Vereinigte Staaten -- 3.96 01.Sept.2028 3.75 USD 09.Aug.2018 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 144681.83 0.00593 144681.83 139000 139000 102.88 Kanada -- 10.36 15.Jan.2041 6.13 USD 10.Apr.2018 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 144687.05 0.00593 144687.05 155000 155000 92.82 Vereinigte Staaten -- 15.14 15.Feb.2053 4.65 USD 15.Feb.2023 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 144804.1 0.00593 144804.1 150000 150000 96.22 Vereinigte Staaten -- 3.49 01.März2028 4.5 USD 02.März2018 GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 144850.21 0.00593 144850.21 160000 160000 90.34 Vereinigte Staaten -- 12.59 11.März2044 4.5 USD 11.März2014 WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen Obligationen (FI) 144851.14 0.00593 144851.14 145000 145000 99.28 Vereinigte Staaten -- 11.05 15.Aug.2041 5.4 USD 28.März2012 DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 144239.19 0.00591 144239.19 125000 125000 114.49 Vereinigte Staaten -- 5.07 16.Aug.2030 8.13 USD 16.Aug.2000 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 143952.69 0.0059 143952.69 150000 150000 95.01 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Dez.2027 3.4 USD 13.Dez.2017 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 144126.02 0.0059 144126.02 170000 170000 83.19 Vereinigte Staaten -- 11.94 01.Mai2042 3.95 USD 11.Mai2012 PSX PHILLIPS 66 Unternehmen Obligationen (FI) 143506.63 0.00588 143506.63 143000 143000 98.57 Vereinigte Staaten -- 0.98 09.Apr.2025 3.85 USD 09.Apr.2020 BWA BORGWARNER INC Unternehmen Obligationen (FI) 143200.6 0.00587 143200.6 175000 175000 81.7 Vereinigte Staaten -- 12.64 15.März2045 4.38 USD 16.März2015 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 143291.04 0.00587 143291.04 205000 205000 68.99 Vereinigte Staaten -- 11.46 15.Jan.2045 4.6 USD 12.Jan.2015 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 143406.67 0.00587 143406.67 155000 155000 91.92 Vereinigte Staaten -- 2.53 18.Nov.2027 1.68 USD 18.Nov.2021 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 142997.86 0.00586 142997.86 150000 150000 95.09 Vereinigte Staaten -- 3.56 01.März2028 3.5 USD 28.Feb.2018 LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 143032.32 0.00586 143032.32 136000 136000 102.71 Vereinigte Staaten -- 8.38 15.Okt.2035 5.5 USD 06.Okt.2005 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 143053.15 0.00586 143053.15 150000 150000 93.66 Vereinigte Staaten -- 13.11 25.Mai2048 5.09 USD 31.Mai2019 AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 143086.93 0.00586 143086.93 200000 200000 71.43 Vereinigte Staaten -- 15.21 15.Sept.2051 3.6 USD 20.Aug.2021 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 143151.43 0.00586 143151.43 165000 165000 85.03 Vereinigte Staaten -- 12.76 15.Mai2047 4.75 USD 01.Mai2017 WRK WRKCO INC Unternehmen Obligationen (FI) 143174.4 0.00586 143174.4 150000 150000 94.11 Vereinigte Staaten -- 6.68 01.Juni2032 4.2 USD 20.Mai2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 142547.95 0.00584 142547.95 140000 140000 100.75 Japan -- 2.08 13.Juli2026 5.28 USD 13.Juli2023 SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen Obligationen (FI) 142630.02 0.00584 142630.02 205000 205000 68.52 Vereinigte Staaten -- 15.34 01.Juni2051 3.3 USD 20.Mai2021 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 142328.15 0.00583 142328.15 160000 160000 87.12 Vereinigte Staaten -- 12.39 11.Apr.2043 4 USD 11.Apr.2013 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 142416.52 0.00583 142416.52 155000 155000 90.32 Kanada -- 11.68 01.Juni2043 4.9 USD 10.Apr.2018 TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen Obligationen (FI) 142046.11 0.00582 142046.11 160000 160000 86.57 Vereinigte Staaten -- 13.72 15.Apr.2052 4.95 USD 06.Apr.2022 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 142193.66 0.00582 142193.66 245000 245000 57.8 Vereinigte Staaten -- 17.39 15.Aug.2050 2.13 USD 13.Aug.2020 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 141903.74 0.00581 141903.74 205000 205000 68.13 Vereinigte Staaten -- 15.64 15.Mai2050 3 USD 12.Mai2020 FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen Obligationen (FI) 141585.08 0.0058 141585.08 155000 155000 90.23 Vereinigte Staaten -- 5.37 01.Juni2030 3.5 USD 11.Mai2020 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 141590.57 0.0058 141590.57 160000 160000 88.2 Vereinigte Staaten -- 13.06 01.März2045 4.25 USD 20.Feb.2015 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 141591.88 0.0058 141591.88 147000 147000 95.19 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Nov.2026 3.1 USD 10.Nov.2016 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 141375.05 0.00579 141375.05 145000 145000 97.33 Vereinigte Staaten -- 14.16 15.März2053 5.5 USD 08.März2023 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 141454.52 0.00579 141454.52 165000 165000 84.57 Vereinigte Staaten -- 12.67 15.Juni2044 4.13 USD 05.Juni2014 DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen Obligationen (FI) 140862.04 0.00577 140862.04 140000 140000 99.85 Deutschland -- 2.58 08.Feb.2028 5.71 USD 08.Feb.2024 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 140875.52 0.00577 140875.52 135000 135000 102.03 Vereinigte Staaten -- 2.3 03.Nov.2026 5.85 USD 03.Nov.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 140500.25 0.00576 140500.25 145000 145000 96.46 Vereinigte Staaten -- 3.13 12.Aug.2027 3.6 USD 12.Aug.2022 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 140625.25 0.00576 140625.25 150000 150000 93.55 Vereinigte Staaten -- 3.18 01.Sept.2027 2.95 USD 10.Aug.2017 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 140675.83 0.00576 140675.83 140000 140000 99.69 Vereinigte Staaten -- 7.25 01.Aug.2033 5.2 USD 21.Juli2023 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 140713.64 0.00576 140713.64 220000 220000 63.87 Vereinigte Staaten -- 16.33 15.Sept.2051 2.85 USD 14.Sept.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 140332.14 0.00575 140332.14 150000 150000 93.44 Vereinigte Staaten -- 2.8 08.März2027 2.35 USD 07.März2022 DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen Obligationen (FI) 140409.11 0.00575 140409.11 146000 146000 93.98 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.Okt.2030 4.5 USD 20.Okt.2022 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 139769.75 0.00573 139769.75 148000 148000 93.4 Kanada -- 12.04 15.Jan.2045 5.25 USD 10.Apr.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 139903.7 0.00573 139903.7 140000 140000 98.97 Vereinigte Staaten -- 7.09 12.Jan.2033 4.7 USD 12.Jan.2023 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 139551.08 0.00572 139551.08 170000 170000 81.92 Vereinigte Staaten -- 6.59 01.Sept.2031 2.5 USD 20.Aug.2021 RVTY REVVITY INC Unternehmen Obligationen (FI) 139471.22 0.00571 139471.22 200000 200000 69.62 Vereinigte Staaten -- 14.86 15.März2051 3.63 USD 08.März2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 139114.4 0.0057 139114.4 150000 150000 92.45 Vereinigte Staaten -- 2.72 04.Feb.2027 2 USD 04.Feb.2022 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 138937.1 0.00569 138937.1 220000 220000 62.77 Vereinigte Staaten -- 16.99 15.Aug.2061 3.38 USD 19.Aug.2021 CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen Obligationen (FI) 138412.03 0.00567 138412.03 142000 142000 96.07 Vereinigtes Königreich -- 3.24 15.Nov.2027 3.85 USD 14.Nov.2017 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 138107.99 0.00566 138107.99 215000 215000 63.42 Vereinigte Staaten -- 16.06 15.Dez.2051 2.9 USD 08.Dez.2021 CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 138130.75 0.00566 138130.75 150000 150000 91.8 Vereinigte Staaten -- 2.21 15.Juli2026 1.45 USD 24.Mai2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 138195.23 0.00566 138195.23 155000 155000 86.99 Vereinigte Staaten -- 13.19 15.Apr.2049 4.85 USD 21.März2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 137916.66 0.00565 137916.66 175000 175000 78.27 Vereinigte Staaten -- 12.46 01.Aug.2042 3.55 USD 10.Aug.2012 NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen Obligationen (FI) 137947.72 0.00565 137947.72 175000 175000 77.37 Kanada -- 14.35 13.Mai2050 3.95 USD 13.Mai2020 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 137624.85 0.00564 137624.85 160000 160000 84.24 Vereinigte Staaten -- 13.61 01.Nov.2048 4.4 USD 31.Okt.2018 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 137334.7 0.00563 137334.7 155000 155000 88.14 Vereinigte Staaten -- 5.22 01.Feb.2030 3 USD 14.Jan.2020 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 137502.63 0.00563 137502.63 135000 135000 99.42 Vereinigte Staaten -- 3.83 01.Okt.2028 5 USD 10.Sept.2018 SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 137104.37 0.00562 137104.37 140000 140000 97.8 Vereinigte Staaten -- 0.92 10.März2025 3 USD 10.März2015 MET METLIFE INC Unternehmen Obligationen (FI) 137232.5 0.00562 137232.5 100000 100000 135.59 Vereinigte Staaten -- 6.85 01.Aug.2069 10.75 USD 08.Juli2009 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 136824.65 0.0056 136824.65 150000 150000 90.17 Vereinigte Staaten -- 5.02 15.Nov.2029 2.88 USD 06.Okt.2022 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 136530.8 0.00559 136530.8 180000 180000 74 Vereinigte Staaten -- 13.53 01.Okt.2047 3.8 USD 04.Jan.2018 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 136265.03 0.00558 136265.03 130000 130000 103.57 Vereinigte Staaten -- 4.06 15.Jan.2029 6.35 USD 29.Sept.2023 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 135954.66 0.00557 135954.66 120000 120000 110.98 Kanada -- 9.17 15.Nov.2037 6.38 USD 24.Sept.2007 CTVA EIDP INC Unternehmen Obligationen (FI) 135616.68 0.00556 135616.68 135000 135000 98.82 Vereinigte Staaten -- 1.95 15.Mai2026 4.5 USD 15.Mai2023 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 135438.99 0.00555 135438.99 140000 140000 96.14 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.9 USD 18.Mai2020 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 135216.75 0.00554 135216.75 135000 135000 98.22 Vereinigte Staaten -- 0.95 01.Apr.2025 4 USD 02.März2015 ADSK AUTODESK INC Unternehmen Obligationen (FI) 135348.29 0.00554 135348.29 135000 135000 99.03 Vereinigte Staaten -- 1.08 15.Juni2025 4.38 USD 05.Juni2015 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 134959.1 0.00553 134959.1 175000 175000 76.65 Vereinigte Staaten -- 13.93 15.Aug.2049 4.15 USD 14.Aug.2019 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 134638.74 0.00552 134638.74 150000 150000 89.24 Vereinigte Staaten -- 12.15 15.Aug.2043 4.6 USD 19.Aug.2013 TFC TRUIST BANK Unternehmen Obligationen (FI) 134876.03 0.00552 134876.03 135000 135000 98.3 Vereinigte Staaten -- 1.46 03.Nov.2025 4.05 USD 26.Okt.2018 PRI PRIMERICA INC Unternehmen Obligationen (FI) 134615.69 0.00551 134615.69 160000 160000 83.15 Vereinigte Staaten -- 6.62 19.Nov.2031 2.8 USD 19.Nov.2021 COR CENCORA INC Unternehmen Obligationen (FI) 134618.06 0.00551 134618.06 135000 135000 99.02 Vereinigte Staaten -- 7.61 15.Feb.2034 5.13 USD 07.Feb.2024 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 134190.76 0.0055 134190.76 145000 145000 92.39 Vereinigte Staaten -- 14.56 15.Sept.2052 4.95 USD 15.Sept.2022 DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen Obligationen (FI) 134325.53 0.0055 134325.53 150000 150000 89.06 Vereinigte Staaten -- 11.65 16.Aug.2041 4.38 USD 22.Aug.2011 CPT CAMDEN PROPERTY TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 134342.8 0.0055 134342.8 150000 150000 88.54 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Mai2030 2.8 USD 20.Apr.2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 134083.87 0.00549 134083.87 155000 155000 84.92 Vereinigte Staaten -- 12.83 15.Nov.2045 4.35 USD 19.Nov.2015 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 134120.63 0.00549 134120.63 200000 200000 65.61 Vereinigte Staaten -- 14.91 15.Okt.2050 3.25 USD 09.Okt.2020 XL XL GROUP LTD Unternehmen Obligationen (FI) 133803.43 0.00548 133803.43 140000 140000 94.1 Irland -- 11.74 15.Dez.2043 5.25 USD 21.Nov.2013 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 133536.94 0.00547 133536.94 195000 195000 67.49 Vereinigte Staaten -- 15.72 01.Juni2051 3.1 USD 27.Mai2021 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 133205.82 0.00546 133205.82 158000 158000 83.85 Vereinigte Staaten -- 15.38 16.Aug.2052 4.1 USD 16.Aug.2022 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 133400.65 0.00546 133400.65 130000 130000 101.99 Kanada -- 8.43 15.Aug.2035 5.5 USD 09.Aug.2005 TRMB TRIMBLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 133150.15 0.00545 133150.15 132000 132000 99.5 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Juni2028 4.9 USD 15.Juni2018 DAL DELTA AIRLINES 2020-1 CLASS AA PAS Unternehmen Obligationen (FI) 132713.64 0.00544 132713.64 146283 146283 90.13 Vereinigte Staaten -- 2.98 10.Dez.2029 2 USD 12.März2020 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 132768.52 0.00544 132768.52 130000 130000 101.61 Vereinigte Staaten -- 11.92 22.Feb.2044 5.5 USD 22.Feb.2024 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 132898.39 0.00544 132898.39 120000 120000 108.96 Vereinigte Staaten -- 8.98 15.Juni2037 6.38 USD 08.Juni2007 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 132609.68 0.00543 132609.68 125000 125000 105 Vereinigte Staaten -- 10.54 15.Jan.2040 5.5 USD 14.Jan.2010 PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen Obligationen (FI) 132327.64 0.00542 132327.64 135000 135000 96.96 Vereinigte Staaten -- 4.52 01.Juli2029 4.5 USD 21.Juni2019 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 132406.67 0.00542 132406.67 150000 150000 87.56 Vereinigte Staaten -- 11.99 01.Aug.2043 4.65 USD 01.Aug.2013 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 132118.33 0.00541 132118.33 175000 175000 74.31 Vereinigte Staaten -- 12 15.Mai2041 3.25 USD 29.Apr.2021 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 132126.78 0.00541 132126.78 135000 135000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sept.2025 3.35 USD 15.Sept.2015 CMA COMERICA BANK Unternehmen Obligationen (FI) 131866.32 0.0054 131866.32 135000 135000 97.02 Vereinigte Staaten -- 1.28 27.Juli2025 4 USD 27.Juli2015 AIZ ASSURANT INC Unternehmen Obligationen (FI) 131276.43 0.00538 131276.43 145000 145000 90.19 Vereinigte Staaten -- 5.17 22.Feb.2030 3.7 USD 22.Aug.2019 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 131394.91 0.00538 131394.91 137000 137000 95.77 Vereinigte Staaten -- 2.5 12.Dez.2026 3.63 USD 12.Dez.2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 130993.66 0.00537 130993.66 155000 155000 84.03 Vereinigte Staaten -- 6.91 13.Jan.2032 2.4 USD 13.Jan.2022 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY MTN Unternehmen Obligationen (FI) 131020.93 0.00537 131020.93 175000 175000 74.75 Vereinigte Staaten -- 13.56 15.Sept.2046 3.8 USD 16.Sept.2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen Obligationen (FI) 131080.05 0.00537 131080.05 185000 185000 69.01 Vereinigte Staaten -- 16.06 01.Okt.2060 3.8 USD 08.Okt.2020 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 131104.63 0.00537 131104.63 202000 202000 64.54 Vereinigte Staaten -- 15.48 15.Aug.2051 3.18 USD 20.Aug.2021 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 130956.98 0.00536 130956.98 140000 140000 93.41 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.März2028 4.13 USD 05.März2018 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 130600.99 0.00535 130600.99 130000 130000 98.25 Vereinigte Staaten -- 7.02 15.Apr.2033 4.95 USD 06.Apr.2023 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 130614.31 0.00535 130614.31 160000 160000 81.41 Vereinigte Staaten -- 6.26 15.Feb.2031 2 USD 04.März2021 JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 130616.65 0.00535 130616.65 155000 155000 83.2 Vereinigte Staaten -- 6.54 23.Nov.2031 3.13 USD 22.Sept.2022 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 130643.76 0.00535 130643.76 208000 208000 61.83 Vereinigte Staaten -- 16.37 15.Nov.2051 2.7 USD 09.Mai2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 130660.37 0.00535 130660.37 181000 181000 72.08 Vereinigte Staaten -- 15.12 15.Sept.2049 3.38 USD 02.Okt.2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 130722.25 0.00535 130722.25 150000 150000 86.66 Vereinigte Staaten -- 16.48 12.Feb.2055 4 USD 12.Feb.2015 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 130346.24 0.00534 130346.24 135000 135000 95.29 Vereinigte Staaten -- 3.7 01.Juni2028 3.95 USD 17.Jan.2019 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 130401.96 0.00534 130401.96 130000 130000 99.71 Vereinigte Staaten -- 0.77 15.Feb.2026 5.25 USD 15.Feb.2023 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 130479.55 0.00534 130479.55 140000 140000 92.85 Vereinigte Staaten -- 1.65 10.Dez.2025 1.2 USD 10.Dez.2020 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 130184.42 0.00533 130184.42 130000 130000 98.98 Vereinigte Staaten -- 7.45 15.Jan.2034 5.38 USD 08.Jan.2024 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 130185.87 0.00533 130185.87 135000 135000 96.17 Vereinigte Staaten -- 2.75 27.Feb.2027 3.25 USD 27.Feb.2017 SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 129717.66 0.00531 129717.66 130000 130000 99.13 Vereinigte Staaten -- 1.27 11.Aug.2025 5.2 USD 11.Aug.2022 RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen Obligationen (FI) 129497.16 0.0053 129497.16 130000 130000 98.11 Vereinigte Staaten -- 1.49 15.Nov.2025 4.13 USD 03.Nov.2015 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 128815.46 0.00528 128815.46 165000 165000 76.84 Vereinigte Staaten -- 13.64 15.Juni2050 4.38 USD 15.Mai2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 128886.38 0.00528 128886.38 165000 165000 76.9 Vereinigte Staaten -- 12.29 01.Juli2049 5.13 USD 10.Juli2019 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 129011.07 0.00528 129011.07 200000 200000 64.26 Vereinigte Staaten -- 16.18 25.Aug.2051 2.9 USD 25.Aug.2021 NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen Obligationen (FI) 128608.04 0.00527 128608.04 155000 155000 81.97 Vereinigtes Königreich -- 6.62 15.Nov.2031 2.75 USD 23.Nov.2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 128689.34 0.00527 128689.34 165000 165000 77.54 Vereinigte Staaten -- 14.34 15.Aug.2049 3.95 USD 15.Aug.2019 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 128308.83 0.00526 128308.83 135000 135000 94.66 Vereinigte Staaten -- 3.53 15.Feb.2028 3.4 USD 31.Jan.2018 RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 127651.39 0.00523 127651.39 195000 195000 65.24 Vereinigte Staaten -- 15.19 02.Sept.2051 3.35 USD 26.Juli2021 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 127677.82 0.00523 127677.82 140000 140000 90.12 Vereinigte Staaten -- 6.79 15.Juni2032 3.85 USD 31.März2022 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 127727.82 0.00523 127727.82 130000 130000 96.33 Vereinigte Staaten -- 3.95 15.Okt.2028 4.3 USD 27.Sept.2018 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 127756.28 0.00523 127756.28 128000 128000 99.25 Vereinigte Staaten -- 3.05 15.Aug.2027 4.95 USD 22.Aug.2022 NGGLN NATIONAL GRID USA Unternehmen Obligationen (FI) 127442.92 0.00522 127442.92 125000 125000 99.13 Vereinigte Staaten -- 7.89 01.Apr.2035 5.8 USD 31.März2005 CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen Obligationen (FI) 127501.08 0.00522 127501.08 163000 163000 76.77 Vereinigte Staaten -- 14.08 15.Nov.2049 4 USD 15.Aug.2019 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 127548.91 0.00522 127548.91 132000 132000 95.62 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Dez.2026 3.6 USD 12.Dez.2016 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 127100.79 0.00521 127100.79 155000 155000 81.73 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Feb.2031 1.75 USD 04.Okt.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 127214.44 0.00521 127214.44 140000 140000 89.76 Vereinigte Staaten -- 3.73 10.Apr.2028 2.4 USD 09.Apr.2021 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 126880.99 0.0052 126880.99 150000 150000 82.96 Vereinigte Staaten -- 13.93 01.Mai2048 4.05 USD 04.Mai2018 INTC INTEL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 126895.08 0.0052 126895.08 125000 125000 100.97 Vereinigte Staaten -- 14.42 21.Feb.2054 5.6 USD 21.Feb.2024 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 127001.56 0.0052 127001.56 125000 125000 100.73 Vereinigte Staaten -- 4.11 01.Feb.2030 5.7 USD 01.Feb.2024 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 127006.16 0.0052 127006.16 160000 160000 78.29 Vereinigte Staaten -- 12.74 15.Juni2044 3.88 USD 05.Juni2014 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 126616.45 0.00519 126616.45 130000 130000 97.23 Vereinigte Staaten -- 0.89 03.März2026 2.64 USD 03.März2022 AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 126650.01 0.00519 126650.01 155000 155000 79.92 Vereinigte Staaten -- 13.29 15.Okt.2046 4 USD 19.Sept.2016 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 126279.99 0.00517 126279.99 125000 125000 100.63 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.3 USD 29.Feb.2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 126288.14 0.00517 126288.14 130000 130000 94.24 Vereinigte Staaten -- 12.16 23.Okt.2055 6.83 USD 01.Dez.2016 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 125853.16 0.00516 125853.16 130000 130000 95.01 Vereinigte Staaten -- 6.24 17.Mai2033 5.02 USD 17.Mai2022 PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen Obligationen (FI) 125905.62 0.00516 125905.62 140000 140000 89.91 Hongkong -- 6.76 24.März2032 3.63 USD 24.März2022 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 126029.54 0.00516 126029.54 125000 125000 100.46 Vereinigte Staaten -- 6.94 02.März2033 5.5 USD 02.März2023 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 125813.71 0.00515 125813.71 140000 140000 89.35 Vereinigte Staaten -- 11.13 15.Aug.2040 4.5 USD 26.Aug.2010 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 125562.51 0.00514 125562.51 150000 150000 83.64 Vereinigte Staaten -- 6.27 15.März2031 2.3 USD 10.März2021 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 125570.65 0.00514 125570.65 120000 120000 102.45 Vereinigte Staaten -- 3.98 01.Dez.2028 5.75 USD 09.Nov.2023 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 125319.01 0.00513 125319.01 180000 180000 69.61 Vereinigte Staaten -- 15.87 24.Sept.2049 2.95 USD 24.Sept.2019 RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 124911.27 0.00512 124911.27 131000 131000 94.3 Kanada -- 2.45 15.Nov.2026 2.9 USD 04.Nov.2016 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 125078.44 0.00512 125078.44 157000 157000 79.2 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Juni2031 1.65 USD 08.Feb.2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 124298.14 0.00509 124298.14 200000 200000 61.79 Vereinigte Staaten -- 15.79 12.Aug.2051 2.95 USD 12.Aug.2021 NXPI NXP BV Unternehmen Obligationen (FI) 123985.76 0.00508 123985.76 125000 125000 97.78 Vereinigte Staaten -- 2.87 01.Juni2027 4.4 USD 16.Mai2022 TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 124055.77 0.00508 124055.77 133000 133000 92.57 Vereinigte Staaten -- 12.29 01.Aug.2043 4.6 USD 01.Aug.2013 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 123705.97 0.00507 123705.97 145000 145000 84.95 Vereinigte Staaten -- 5.3 04.Feb.2030 2.55 USD 04.Feb.2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 123452.26 0.00506 123452.26 125000 125000 97.49 Vereinigte Staaten -- 1.52 15.Nov.2025 3.5 USD 16.Nov.2015 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 123462.67 0.00506 123462.67 130000 130000 93.16 Japan -- 6.65 13.Apr.2032 4 USD 13.Apr.2022 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 123193.84 0.00505 123193.84 145000 145000 83.8 Vereinigte Staaten -- 13.94 15.Juni2048 4.15 USD 14.Juni2018 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 122922.1 0.00504 122922.1 130000 130000 93.06 Vereinigte Staaten -- 6.66 15.Mai2032 4.1 USD 29.Apr.2022 BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 123096.37 0.00504 123096.37 130000 130000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.77 15.März2027 3.3 USD 02.März2022 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Obligationen (FI) 122210.62 0.00501 122210.62 150000 150000 81 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.Juli2031 2.38 USD 08.Juli2021 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 122237.58 0.00501 122237.58 140000 140000 86.52 Vereinigte Staaten -- 15.3 18.Juli2052 4.2 USD 18.Juli2022 EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 122239.36 0.00501 122239.36 140000 140000 86.09 Vereinigte Staaten -- 12.77 15.Juni2045 4.38 USD 04.Juni2015 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 122292.86 0.00501 122292.86 130000 130000 93.87 Vereinigte Staaten -- 2.75 01.März2027 2.9 USD 25.Feb.2022 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 122336.11 0.00501 122336.11 185000 185000 64.74 Vereinigte Staaten -- 15.03 15.Apr.2050 3.1 USD 03.März2020 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 122398.47 0.00501 122398.47 150000 150000 81.48 Vereinigte Staaten -- 14.08 15.Sept.2047 3.92 USD 15.Sept.2017 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 121964.3 0.005 121964.3 125000 125000 97.29 Vereinigte Staaten -- 3.51 01.März2028 4 USD 26.Feb.2018 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 122123.03 0.005 122123.03 130000 130000 92.41 Vereinigte Staaten -- 11.55 30.Mai2042 4.75 USD 01.Nov.2011 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 121835.23 0.00499 121835.23 125000 125000 96.93 Vereinigte Staaten -- 3.83 15.Aug.2028 4.75 USD 09.Aug.2018 TDY TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 121896.24 0.00499 121896.24 134000 134000 89.87 Vereinigte Staaten -- 3.72 01.Apr.2028 2.25 USD 22.März2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 121559.78 0.00498 121559.78 155000 155000 77.83 Vereinigte Staaten -- 15.97 01.Feb.2055 3.88 USD 29.Jan.2015 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 121263.49 0.00497 121263.49 125000 125000 95.64 Vereinigte Staaten -- 2.86 11.Mai2027 3.65 USD 11.Mai2020 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 121322.37 0.00497 121322.37 125000 125000 96.36 Vereinigte Staaten -- 4.6 30.Juli2029 4.5 USD 18.Juli2014 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 121331.36 0.00497 121331.36 145000 145000 83.18 Vereinigte Staaten -- 5.69 01.Juli2030 2.1 USD 01.Juli2020 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 121004.22 0.00496 121004.22 107000 107000 111.34 Vereinigte Staaten -- 10.12 21.Juni2040 6.63 USD 21.Juni2010 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen Obligationen (FI) 121165.88 0.00496 121165.88 155000 155000 78.13 Vereinigte Staaten -- 6.48 15.März2031 1.35 USD 08.Okt.2020 GLW CORNING INC Unternehmen Obligationen (FI) 120878.41 0.00495 120878.41 135000 135000 89.39 Vereinigte Staaten -- 11.59 15.März2042 4.75 USD 21.Feb.2012 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 120909.24 0.00495 120909.24 135000 135000 89.48 Vereinigte Staaten -- 4.98 15.Sept.2029 2.63 USD 02.Okt.2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 120705.35 0.00494 120705.35 133000 133000 90.68 Japan -- 4.94 17.Sept.2029 3.2 USD 17.Sept.2019 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 120400.53 0.00493 120400.53 110000 110000 106.94 Vereinigte Staaten -- 10.86 15.Apr.2041 5.63 USD 18.Apr.2011 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 120127.62 0.00492 120127.62 100000 100000 119.61 Vereinigte Staaten -- 9.31 01.Sept.2038 7.5 USD 22.Mai2009 ETN EATON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 120162.05 0.00492 120162.05 120000 120000 98.59 Vereinigte Staaten -- 3.67 18.Mai2028 4.35 USD 18.Mai2023 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 120165.86 0.00492 120165.86 145000 145000 81.6 Vereinigte Staaten -- 13.52 01.Dez.2046 4 USD 17.Nov.2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 120221.73 0.00492 120221.73 130000 130000 92.28 Vereinigte Staaten -- 2.77 26.Feb.2027 2.35 USD 11.Jan.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 119825.47 0.00491 119825.47 120000 120000 99.65 Vereinigte Staaten -- 14.18 15.Apr.2054 5.75 USD 13.März2024 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 119842.66 0.00491 119842.66 200000 200000 59.6 Vereinigte Staaten -- 18.66 15.Aug.2061 2.8 USD 17.Aug.2021 BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 119952.79 0.00491 119952.79 125000 125000 95.95 Vereinigte Staaten -- 3.18 25.Sept.2027 3.75 USD 25.Sept.2017 ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 119522.51 0.0049 119522.51 125000 125000 94.4 Vereinigte Staaten -- 3.29 15.Nov.2027 3.35 USD 18.Juni2018 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 119270.71 0.00489 119270.71 120000 120000 97.99 Vereinigte Staaten -- 1.03 25.Apr.2025 3.35 USD 26.Apr.2022 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen Obligationen (FI) 119205.51 0.00488 119205.51 142000 142000 82.16 Vereinigte Staaten -- 12.22 16.Apr.2043 4.02 USD 05.Feb.2013 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 118554.08 0.00486 118554.08 140000 140000 83.86 Vereinigte Staaten -- 6.71 02.Dez.2031 2.6 USD 02.Dez.2021 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 118763.73 0.00486 118763.73 120000 120000 96.92 Vereinigte Staaten -- 11.37 15.Nov.2043 5.63 USD 13.Nov.2013 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 117862.89 0.00483 117862.89 115000 115000 101.66 Vereinigte Staaten -- 14.52 01.Aug.2053 5.45 USD 07.Aug.2023 WLK WESTLAKE CORP Unternehmen Obligationen (FI) 117872.75 0.00483 117872.75 130000 130000 89.72 Vereinigte Staaten -- 5.42 15.Juni2030 3.38 USD 12.Juni2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen Obligationen (FI) 117314.8 0.00481 117314.8 100000 100000 113.61 Vereinigte Staaten -- 8.33 01.Apr.2037 7.63 USD 13.März1997 DOV DOVER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 117374.2 0.00481 117374.2 120000 120000 96.67 Vereinigte Staaten -- 1.54 15.Nov.2025 3.15 USD 03.Nov.2015 SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 117455.51 0.00481 117455.51 165000 165000 69.94 Vereinigte Staaten -- 15.51 01.Mai2050 3.1 USD 30.Apr.2020 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 117063.64 0.0048 117063.64 115000 115000 101.64 Vereinigte Staaten -- 3.93 15.Sept.2028 5.13 USD 15.Sept.2023 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen Obligationen (FI) 116843.34 0.00479 116843.34 130000 130000 88.95 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Juni2030 3.3 USD 05.Juni2020 TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 116597.6 0.00478 116597.6 125000 125000 91.27 Vereinigte Staaten -- 6.52 01.Apr.2032 4.13 USD 28.März2022 SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 116659.15 0.00478 116659.15 160000 160000 71.87 Vereinigte Staaten -- 15.24 01.Dez.2049 3.25 USD 26.Nov.2019 WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 116660.57 0.00478 116660.57 140000 140000 82.46 Vereinigte Staaten -- 6.32 15.Mai2031 2.4 USD 29.Apr.2021 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 116551.33 0.00477 116551.33 125000 125000 92.3 Vereinigte Staaten -- 12.03 15.Juli2043 4.75 USD 11.Juli2013 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 116116.11 0.00476 116116.11 115000 115000 100.19 Vereinigte Staaten -- 5.31 01.Aug.2030 5.05 USD 02.Aug.2023 APTV APTIV PLC Unternehmen Obligationen (FI) 116164.49 0.00476 116164.49 128000 128000 90.59 Vereinigte Staaten -- 12.95 15.März2049 5.4 USD 14.März2019 WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen Obligationen (FI) 116246.87 0.00476 116246.87 115000 115000 100.85 Vereinigte Staaten -- 7.55 11.März2034 5.61 USD 11.März2024 HCA HCA INC Unternehmen Obligationen (FI) 116021.57 0.00475 116021.57 115000 115000 100.39 Vereinigte Staaten -- 5.73 01.Apr.2031 5.45 USD 23.Feb.2024 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 115636.77 0.00474 115636.77 130000 130000 86.32 Vereinigte Staaten -- 9.15 01.Apr.2038 5.38 USD 17.Apr.2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 115684.56 0.00474 115684.56 120000 120000 95.59 Vereinigte Staaten -- 2.07 15.Juni2026 2.9 USD 03.Juni2016 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 115371.44 0.00473 115371.44 110000 110000 102.81 Vereinigte Staaten -- 10.68 15.Mai2041 5.7 USD 09.Mai2011 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 115444.87 0.00473 115444.87 130000 130000 87.22 Vereinigte Staaten -- 12.14 15.Mai2043 4.35 USD 16.Nov.2012 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 115518.03 0.00473 115518.03 100000 100000 114.73 Vereinigte Staaten -- 9 15.Aug.2037 6.95 USD 23.Aug.2007 H HYATT HOTELS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 115108.38 0.00472 115108.38 110000 110000 102.2 Vereinigte Staaten -- 4.91 23.Apr.2030 5.75 USD 23.Apr.2020 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 115109.11 0.00472 115109.11 130000 130000 87.92 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Aug.2048 5.5 USD 09.Aug.2018 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 115214.51 0.00472 115214.51 120000 120000 95.1 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Mai2026 2.5 USD 19.Mai2016 ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen Obligationen (FI) 114907.86 0.00471 114907.86 130000 130000 88.21 Vereinigte Staaten -- 3.68 30.Jan.2028 1.15 USD 24.Juni2020 LEA LEAR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 115081.42 0.00471 115081.42 140000 140000 81.69 Vereinigte Staaten -- 6.82 15.Jan.2032 2.6 USD 08.Nov.2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 114622.55 0.0047 114622.55 130000 130000 87.1 Vereinigte Staaten -- 5.42 30.Apr.2030 2.65 USD 11.März2020 MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 114145.56 0.00468 114145.56 115000 115000 98.8 Vereinigte Staaten -- 4.49 15.Mai2029 4.88 USD 22.Feb.2024 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Obligationen (FI) 114330.7 0.00468 114330.7 115000 115000 97.82 Vereinigte Staaten -- 7.13 01.Juni2033 5 USD 10.Mai2023 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 114356.08 0.00468 114356.08 115000 115000 98.29 Kanada -- 1.14 06.Juni2025 3.77 USD 08.Juni2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 113970.84 0.00467 113970.84 115000 115000 98.45 Vereinigte Staaten -- 1.28 27.Juli2025 4 USD 27.Juli2022 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 114107.08 0.00467 114107.08 115000 115000 98.35 Vereinigte Staaten -- 4.48 26.Juli2030 5.25 USD 27.Juli2022 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 114107.32 0.00467 114107.32 110000 110000 102.19 Vereinigte Staaten -- 10.9 15.Juni2041 5.5 USD 10.Juni2011 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 113741.64 0.00466 113741.64 140000 140000 80.96 Vereinigte Staaten -- 6.31 15.Jan.2031 1.45 USD 07.Jan.2021 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 113805.14 0.00466 113805.14 115000 115000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.Apr.2026 3.8 USD 21.März2019 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 113160.36 0.00464 113160.36 110000 110000 100.89 Vereinigte Staaten -- 2.39 09.Nov.2026 5.2 USD 09.Nov.2023 EXC DELMARVA POWER & LIGHT COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 113299.97 0.00464 113299.97 138000 138000 80.59 Vereinigte Staaten -- 12.71 15.Mai2045 4.15 USD 11.Mai2015 PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 113119.73 0.00463 113119.73 125000 125000 90.29 Vereinigte Staaten -- 2.74 01.Feb.2027 1.35 USD 12.Juli2021 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 113143.32 0.00463 113143.32 125000 125000 90.1 Vereinigte Staaten -- 6.97 15.Aug.2032 3.6 USD 11.Aug.2022 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 112680.87 0.00462 112680.87 115000 115000 97.83 Vereinigte Staaten -- 0.92 09.März2025 3.35 USD 09.März2015 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 112733.49 0.00462 112733.49 145000 145000 76.43 Vereinigte Staaten -- 13.03 01.Dez.2046 4.13 USD 10.Nov.2016 VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 112775.77 0.00462 112775.77 125000 125000 87.67 Vereinigte Staaten -- 13.77 01.Okt.2054 5.25 USD 22.Sept.2014 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 112462.44 0.00461 112462.44 175000 175000 63.94 Vereinigte Staaten -- 16.42 15.Feb.2052 2.85 USD 01.Okt.2021 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 112655.97 0.00461 112655.97 135000 135000 81.98 Vereinigte Staaten -- 13.08 15.Nov.2045 4.05 USD 29.Okt.2015 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 112285.67 0.0046 112285.67 115000 115000 96.88 Vereinigte Staaten -- 2.84 01.Feb.2028 5 USD 04.Dez.2023 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 111537.73 0.00457 111537.73 115000 115000 96.71 Vereinigte Staaten -- 4.34 01.März2029 4 USD 23.Okt.2018 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 111228.77 0.00456 111228.77 135000 135000 80.54 Vereinigte Staaten -- 12.13 01.Okt.2042 3.8 USD 01.Okt.2012 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 110749.32 0.00454 110749.32 110000 110000 98.08 Vereinigte Staaten -- 13.99 01.Okt.2052 5.35 USD 27.Mai2021 GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 110815.58 0.00454 110815.58 125000 125000 86.9 Vereinigte Staaten -- 14.28 01.Mai2050 4.35 USD 22.Apr.2020 TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 110895.79 0.00454 110895.79 119000 119000 91.18 Vereinigte Staaten -- 14.26 15.Apr.2050 4.5 USD 01.Apr.2020 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 110539.56 0.00453 110539.56 180000 180000 61.22 Vereinigte Staaten -- 16.32 01.Sept.2051 2.75 USD 12.Aug.2021 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 110405.51 0.00452 110405.51 95000 95000 113.78 Vereinigte Staaten -- 8.4 15.Mai2036 6.7 USD 22.Mai2006 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 110443.93 0.00452 110443.93 115000 115000 95.89 Vereinigte Staaten -- 7.11 15.März2033 4.9 USD 10.Aug.2022 EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 110459.68 0.00452 110459.68 107000 107000 101.32 Vereinigte Staaten -- 10.45 15.Nov.2039 5.25 USD 16.Nov.2009 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen Obligationen (FI) 110463.62 0.00452 110463.62 100000 100000 110.26 Vereinigte Staaten -- 6.25 15.März2032 6.75 USD 21.März2003 UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 109500.97 0.00449 109500.97 150000 150000 72.62 Vereinigte Staaten -- 14.07 15.Aug.2046 3.35 USD 08.Aug.2016 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen Obligationen (FI) 109709.73 0.00449 109709.73 147000 147000 74.4 Vereinigte Staaten -- 15.2 01.Sept.2049 3.4 USD 16.Aug.2019 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 109255.72 0.00448 109255.72 110000 110000 98.2 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Juni2025 4 USD 15.Mai2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 108933.6 0.00446 108933.6 135000 135000 80.47 Vereinigte Staaten -- 6.68 15.Aug.2031 1.95 USD 23.Aug.2021 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 108614.11 0.00445 108614.11 140000 140000 77.13 Vereinigte Staaten -- 14.46 15.Feb.2050 3.95 USD 04.Juni2019 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 108616.6 0.00445 108616.6 125000 125000 86.07 Vereinigte Staaten -- 12.24 15.Jan.2043 4.15 USD 11.Jan.2013 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 108399.99 0.00444 108399.99 120000 120000 88.99 Vereinigte Staaten -- 12.08 15.Juni2044 4.8 USD 10.Juni2014 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 108144.84 0.00443 108144.84 165000 165000 64.45 Vereinigte Staaten -- 16.04 01.Mai2050 2.7 USD 08.Mai2020 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 108178.57 0.00443 108178.57 125000 125000 84.36 Vereinigte Staaten -- 12.98 15.Apr.2049 4.88 USD 26.Feb.2019 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 107941.4 0.00442 107941.4 165000 165000 64.61 Vereinigte Staaten -- 15.67 15.Juni2050 2.9 USD 05.Juni2020 LGFP LAFARGE SA Unternehmen Obligationen (FI) 107424.38 0.0044 107424.38 95000 95000 111.67 Frankreich -- 8.36 15.Juli2036 7.13 USD 18.Juli2006 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 107433.31 0.0044 107433.31 170000 170000 63.05 Vereinigte Staaten -- 15.88 09.März2052 3.05 USD 09.Nov.2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 107468.32 0.0044 107468.32 140000 140000 75.42 Vereinigte Staaten -- 14.69 15.Mai2050 3.7 USD 11.Aug.2020 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 107156.01 0.00439 107156.01 140000 140000 74.69 Vereinigte Staaten -- 13.25 29.Sept.2046 3.8 USD 29.Sept.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 107038.41 0.00438 107038.41 102000 102000 104.76 Vereinigte Staaten -- 8.41 15.Sept.2035 5.85 USD 13.Sept.2005 DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 106456.94 0.00436 106456.94 120000 120000 88.58 Vereinigte Staaten -- 13.13 15.Sept.2045 4.38 USD 15.Sept.2015 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 106534.51 0.00436 106534.51 110000 110000 95.96 Vereinigte Staaten -- 8.42 20.Juli2035 4.88 USD 20.Juli2015 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 106555.48 0.00436 106555.48 165000 165000 63.57 Vereinigte Staaten -- 17.96 29.Nov.2061 3.1 USD 29.Nov.2021 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 106149.66 0.00435 106149.66 105000 105000 100.6 Vereinigte Staaten -- 4.28 20.Feb.2029 4.9 USD 20.Feb.2024 HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen Obligationen (FI) 106188.15 0.00435 106188.15 128000 128000 82.21 Vereinigte Staaten -- 12.38 28.Juli2045 4.63 USD 28.Juli2015 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 105648.11 0.00433 105648.11 110000 110000 94.12 Vereinigte Staaten -- 5.12 01.Apr.2030 3.95 USD 26.März2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 105698.43 0.00433 105698.43 125000 125000 83.93 Vereinigte Staaten -- 6.44 15.Juni2031 2.25 USD 10.Juni2021 KR KROGER CO Unternehmen Obligationen (FI) 105324.07 0.00431 105324.07 90000 90000 113.38 Vereinigte Staaten -- 5.4 01.Apr.2031 7.5 USD 11.Mai2001 JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen Obligationen (FI) 104871.91 0.0043 104871.91 105000 105000 99.13 Vereinigte Staaten -- 1.18 01.Aug.2025 4.88 USD 31.Juli2015 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 104712.77 0.00429 104712.77 110000 110000 94.35 Vereinigte Staaten -- 2.96 15.Juni2027 3 USD 08.Juni2017 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 104777.75 0.00429 104777.75 165000 165000 63.41 Vereinigte Staaten -- 16.23 15.Sept.2051 2.88 USD 19.Aug.2021 BC BRUNSWICK CORP Unternehmen Obligationen (FI) 104381.61 0.00428 104381.61 125000 125000 81.03 Vereinigte Staaten -- 12.99 01.Apr.2052 5.1 USD 29.März2022 MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen Obligationen (FI) 104186.17 0.00427 104186.17 115000 115000 88.82 Vereinigte Staaten -- 11.08 15.Nov.2041 4.88 USD 24.Okt.2011 WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 104290.8 0.00427 104290.8 125000 125000 82.47 Vereinigte Staaten -- 6.28 01.Mai2031 2.4 USD 19.Apr.2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 103900.22 0.00426 103900.22 100000 100000 102.22 Vereinigte Staaten -- 8.07 15.Juni2035 6 USD 17.Juni2005 MUNRE MUNICH RE AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 103655.61 0.00425 103655.61 96000 96000 105.88 Vereinigte Staaten -- 2.42 15.Dez.2026 7.45 USD 14.März1997 STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen Obligationen (FI) 103419.51 0.00424 103419.51 125000 125000 81.43 Vereinigte Staaten -- 6.38 15.Nov.2031 3.6 USD 24.Nov.2021 DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen Obligationen (FI) 103535.44 0.00424 103535.44 100000 100000 100.68 Vereinigte Staaten -- 1.68 01.Apr.2026 5.88 USD 20.Okt.2022 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 103566.66 0.00424 103566.66 146000 146000 69.74 Vereinigte Staaten -- 15.08 15.Mai2050 3.3 USD 17.März2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 103185.98 0.00423 103185.98 125000 125000 82.47 Vereinigte Staaten -- 11.6 19.März2040 3.5 USD 19.März2020 KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC Unternehmen Obligationen (FI) 102951.64 0.00422 102951.64 98000 98000 104.84 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 7 USD 13.März1997 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 102972.54 0.00422 102972.54 105000 105000 97.59 Niederlande -- 1.29 30.Juli2025 3.1 USD 31.Juli2015 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 102808.95 0.00421 102808.95 105000 105000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.37 15.Sept.2025 3.75 USD 23.Juni2015 OGS ONE GAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 102225.32 0.00419 102225.32 100000 100000 100.77 Vereinigte Staaten -- 4.31 01.Apr.2029 5.1 USD 13.Dez.2023 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 101880.74 0.00417 101880.74 145000 145000 69.91 Vereinigte Staaten -- 15.8 15.Aug.2050 3.1 USD 03.Sept.2019 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 101623.09 0.00416 101623.09 100000 100000 100 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Mai2028 4.45 USD 15.Feb.2023 HEI HEICO CORP Unternehmen Obligationen (FI) 101190.98 0.00415 101190.98 100000 100000 100.39 Vereinigte Staaten -- 3.8 01.Aug.2028 5.25 USD 27.Juli2023 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 101075.17 0.00414 101075.17 160000 160000 62.91 Vereinigte Staaten -- 16.05 23.Aug.2051 2.9 USD 23.Aug.2021 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 101091.39 0.00414 101091.39 100000 100000 100.45 Vereinigte Staaten -- 2.2 10.Aug.2026 5.05 USD 10.Aug.2023 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 100773.05 0.00413 100773.05 100000 100000 100.13 Vereinigte Staaten -- 1.31 11.Aug.2025 5.15 USD 11.Aug.2023 ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 100560.73 0.00412 100560.73 100000 100000 100.39 Vereinigte Staaten -- 10.57 15.März2040 5.5 USD 16.März2010 CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 100672.91 0.00412 100672.91 110000 110000 91.19 Vereinigte Staaten -- 12.33 01.März2044 4.75 USD 26.Feb.2014 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 100263.33 0.00411 100263.33 100000 100000 98.25 Vereinigte Staaten -- 1.81 15.Apr.2026 4.5 USD 08.Apr.2016 HSBC HSBC USA INC Unternehmen Obligationen (FI) 100310.1 0.00411 100310.1 100000 100000 100.17 Vereinigte Staaten -- 0.94 17.März2025 5.63 USD 17.März2023 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 100320.25 0.00411 100320.25 110000 110000 90.27 Vereinigte Staaten -- 12.17 15.Jan.2044 4.7 USD 10.Jan.2014 RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 100001.91 0.0041 100001.91 145000 145000 68.76 Vereinigte Staaten -- 15.7 01.März2050 3.05 USD 27.Feb.2020 SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 100021.87 0.0041 100021.87 105000 105000 94.57 Vereinigte Staaten -- 2.1 15.Juni2026 2.45 USD 16.Mai2016 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 100035.75 0.0041 100035.75 100000 100000 99.64 Vereinigte Staaten -- 14.78 01.März2057 5.7 USD 09.Feb.2017 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 100122.09 0.0041 100122.09 95000 95000 102.95 Vereinigte Staaten -- 6.6 15.Okt.2032 5.45 USD 03.Okt.2022 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 99745.36 0.00409 99745.36 100000 100000 98.02 Vereinigte Staaten -- 0.96 01.Apr.2025 3.55 USD 19.März2015 AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 99767.73 0.00409 99767.73 100000 100000 99.46 Vereinigtes Königreich -- 7.11 03.März2033 4.88 USD 03.März2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 99797.52 0.00409 99797.52 125000 125000 79.58 Vereinigte Staaten -- 12.47 01.Sept.2042 3.65 USD 13.Sept.2012 WPC WP CAREY INC Unternehmen Obligationen (FI) 99859.36 0.00409 99859.36 100000 100000 97.79 Vereinigte Staaten -- 2.23 01.Okt.2026 4.25 USD 12.Sept.2016 RS RELIANCE INC Unternehmen Obligationen (FI) 99593.33 0.00408 99593.33 105000 105000 94.7 Vereinigte Staaten -- 1.34 15.Aug.2025 1.3 USD 03.Aug.2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 99646.69 0.00408 99646.69 126000 126000 77.23 Vereinigte Staaten -- 13.76 30.Sept.2047 3.8 USD 17.Mai2018 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 99687.15 0.00408 99687.15 120000 120000 82.94 Vereinigte Staaten -- 13.98 15.Sept.2048 4.25 USD 20.Sept.2018 WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen Obligationen (FI) 99046.69 0.00406 99046.69 100000 100000 97.95 Vereinigte Staaten -- 2.02 01.Juli2026 4.65 USD 12.Juli2016 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 99062.7 0.00406 99062.7 100000 100000 98.87 Vereinigte Staaten -- 7.46 15.März2034 5.85 USD 14.März2024 BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen Obligationen (FI) 99081.11 0.00406 99081.11 100000 100000 98.45 Kanada -- 14.3 15.Feb.2054 5.55 USD 15.Feb.2024 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 99112.55 0.00406 99112.55 100000 100000 98.06 Vereinigte Staaten -- 7.66 15.März2034 5 USD 10.Jan.2024 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 98821.82 0.00405 98821.82 100000 100000 98.06 Vereinigte Staaten -- 4.59 26.Juli2030 4.6 USD 26.Juli2022 HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen Obligationen (FI) 98854.37 0.00405 98854.37 115000 115000 85.83 Vereinigte Staaten -- 13.77 15.März2048 4.4 USD 15.März2018 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 98714.53 0.00404 98714.53 100000 100000 98.05 Vereinigte Staaten -- 4.22 01.Feb.2029 4.38 USD 10.Feb.2020 STT STATE STREET CORP Unternehmen Obligationen (FI) 98412.12 0.00403 98412.12 100000 100000 98.04 Vereinigte Staaten -- 1.34 18.Aug.2025 3.55 USD 18.Aug.2015 AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 98022.72 0.00402 98022.72 100000 100000 97.8 Vereinigte Staaten -- 0.9 01.März2025 3.25 USD 16.Jan.2018 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen Obligationen (FI) 97506.13 0.00399 97506.13 112000 112000 86.98 Vereinigte Staaten -- 6.89 16.März2032 3 USD 16.März2022 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 97051.39 0.00398 97051.39 100000 100000 96.28 Vereinigte Staaten -- 2.09 30.Juni2026 3.25 USD 04.Okt.2022 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 97136.84 0.00398 97136.84 120000 120000 80.34 Vereinigte Staaten -- 13.85 01.Aug.2047 3.95 USD 25.Juli2017 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 97273.14 0.00398 97273.14 105000 105000 92.24 Vereinigte Staaten -- 2.14 17.Juni2026 1.45 USD 20.Jan.2022 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Obligationen (FI) 97035.44 0.00397 97035.44 110000 110000 86.95 Vereinigte Staaten -- 5.36 01.Apr.2030 2.6 USD 17.März2020 TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen Obligationen (FI) 96718.42 0.00396 96718.42 110000 110000 87.86 Vereinigte Staaten -- 14.06 21.März2049 4.5 USD 21.März2019 WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 96198.86 0.00394 96198.86 105000 105000 91.61 Vereinigte Staaten -- 4.42 25.März2029 4.1 USD 25.März2019 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 96219.43 0.00394 96219.43 100000 100000 95.44 Vereinigte Staaten -- 2.09 10.Juni2026 2.65 USD 10.Juni2016 JBL JABIL INC Unternehmen Obligationen (FI) 96300.46 0.00394 96300.46 95000 95000 100.54 Vereinigte Staaten -- 4.18 01.Feb.2029 5.45 USD 13.Apr.2023 REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 95833.98 0.00393 95833.98 120000 120000 79.71 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Sept.2031 2.15 USD 09.Aug.2021 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 95607.16 0.00392 95607.16 100000 100000 94.66 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.38 USD 07.Dez.2017 VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 95786.29 0.00392 95786.29 90000 90000 103.63 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Apr.2033 5.75 USD 07.März2023 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 95504.99 0.00391 95504.99 95000 95000 98.47 Vereinigte Staaten -- 0.94 01.Apr.2025 4.25 USD 02.März2015 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 95097.58 0.0039 95097.58 95000 95000 100.02 Kanada -- 0.19 21.März2026 5.98 USD 21.März2023 ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 94913.18 0.00389 94913.18 95000 95000 99.26 Vereinigte Staaten -- 1.09 08.Feb.2026 4.9 USD 08.Feb.2023 PLD PROLOGIS LP Unternehmen Obligationen (FI) 95057.61 0.00389 95057.61 115000 115000 82.22 Vereinigte Staaten -- 6.92 15.Jan.2032 2.25 USD 04.Okt.2022 JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen Obligationen (FI) 94430.41 0.00387 94430.41 101000 101000 93.07 Vereinigte Staaten -- 4.74 15.Aug.2029 3.75 USD 26.Aug.2019 CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen Obligationen (FI) 94207.91 0.00386 94207.91 100000 100000 93.8 Kanada -- 1.52 23.Okt.2025 0.95 USD 23.Okt.2020 TPR TAPESTRY INC Unternehmen Obligationen (FI) 94222.17 0.00386 94222.17 98000 98000 95.33 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Juli2027 4.13 USD 20.Juni2017 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 94233.4 0.00386 94233.4 85000 85000 107.78 Vereinigte Staaten -- 8.55 01.Okt.2036 6.35 USD 06.Aug.2007 DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen Obligationen (FI) 93520.63 0.00383 93520.63 95000 95000 98.21 Vereinigte Staaten -- 0.9 04.März2025 3.75 USD 04.März2015 WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen Obligationen (FI) 93543.18 0.00383 93543.18 95000 95000 98.16 Australien -- 1.36 26.Aug.2025 3.73 USD 26.Mai2022 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 93017.08 0.00381 93017.08 90000 90000 100.89 Vereinigte Staaten -- 10.7 15.Apr.2041 5.5 USD 21.Okt.2010 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 92832.5 0.0038 92832.5 100000 100000 90.95 Vereinigte Staaten -- 4.37 15.Apr.2029 4.2 USD 07.März2019 CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 92873.33 0.0038 92873.33 105000 105000 87.71 Vereinigte Staaten -- 5.82 15.Jan.2031 3.7 USD 23.Juli2020 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 92418.08 0.00379 92418.08 105000 105000 86.38 Vereinigte Staaten -- 12.71 15.Nov.2045 4.5 USD 09.Nov.2015 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 92497.94 0.00379 92497.94 140000 140000 65.84 Vereinigte Staaten -- 15.59 01.März2050 3 USD 25.Feb.2020 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 92289.57 0.00378 92289.57 135000 135000 68.26 Vereinigte Staaten -- 15.2 15.Sept.2049 3.2 USD 12.Sept.2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Unternehmen Obligationen (FI) 91924.14 0.00377 91924.14 90000 90000 99.37 Niederlande -- 10.35 01.Okt.2040 5.7 USD 21.März2011 FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen Obligationen (FI) 91807.96 0.00376 91807.96 94000 94000 95.97 Vereinigte Staaten -- 2.29 01.Okt.2026 3.5 USD 28.Sept.2016 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 90940.41 0.00373 90940.41 122000 122000 74.43 Vereinigte Staaten -- 15.67 15.März2053 3.7 USD 25.Feb.2022 HUM HUMANA INC Unternehmen Obligationen (FI) 90977.24 0.00373 90977.24 90000 90000 98.72 Vereinigte Staaten -- 4.97 01.Apr.2030 4.88 USD 26.März2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen Obligationen (FI) 91011.31 0.00373 91011.31 95000 95000 94.71 Vereinigte Staaten -- 2.88 15.Mai2027 3 USD 05.Mai2017 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 90867.44 0.00372 90867.44 95000 95000 94.92 Vereinigte Staaten -- 2.09 15.Juni2026 2.6 USD 03.Juni2016 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 90244.51 0.0037 90244.51 90000 90000 99.28 Vereinigte Staaten -- 7.5 15.Jan.2034 5.25 USD 18.Jan.2024 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 89961.8 0.00369 89961.8 100000 100000 88.61 Japan -- 4.94 27.Sept.2029 2.72 USD 27.Sept.2019 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 90099.35 0.00369 90099.35 90000 90000 98.34 Vereinigte Staaten -- 7.21 04.Mai2033 4.5 USD 04.Mai2023 CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen Obligationen (FI) 90175.68 0.00369 90175.68 85000 85000 104.09 Vereinigte Staaten -- 2.83 01.Juni2027 6.25 USD 25.Mai2007 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 89682.73 0.00367 89682.73 105000 105000 84.97 Vereinigte Staaten -- 4.44 15.Jan.2029 2.25 USD 12.Okt.2021 FDX FEDEX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 88819.38 0.00364 88819.38 90000 90000 96.83 Vereinigte Staaten -- 3.96 17.Okt.2028 4.2 USD 17.Okt.2018 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Obligationen (FI) 88371.18 0.00362 88371.18 85000 85000 103.06 Vereinigte Staaten -- 8.97 01.Feb.2037 5.95 USD 25.Jan.2007 ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 88027.47 0.00361 88027.47 105000 105000 83.5 Vereinigte Staaten -- 6.82 15.Feb.2032 2.95 USD 01.Dez.2021 CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 87879.95 0.0036 87879.95 90000 90000 96.37 Kanada -- 3.69 01.Juni2028 4 USD 16.Mai2018 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 87942.36 0.0036 87942.36 90000 90000 95.84 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Apr.2027 3.85 USD 29.März2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen Obligationen (FI) 87949.75 0.0036 87949.75 85000 85000 101.85 Vereinigtes Königreich -- 3.64 12.Juni2028 5.6 USD 12.Juni2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 87579.75 0.00359 87579.75 100000 100000 86.14 Vereinigte Staaten -- 13.96 15.Mai2047 3.95 USD 09.Mai2017 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 87631.99 0.00359 87631.99 95000 95000 92.09 Vereinigte Staaten -- 11.89 15.März2044 5.2 USD 04.März2014 TCN TELUS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 87741.59 0.00359 87741.59 100000 100000 86.08 Kanada -- 13.46 16.Nov.2048 4.6 USD 12.Juni2018 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 87300.24 0.00358 87300.24 110000 110000 77.91 Vereinigte Staaten -- 16.15 15.Nov.2057 4 USD 16.Nov.2017 MAS MASCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 87048.42 0.00357 87048.42 130000 130000 66.6 Vereinigte Staaten -- 15.64 15.Feb.2051 3.13 USD 04.März2021 DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 86613.94 0.00355 86613.94 90000 90000 95.46 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Jan.2028 3.95 USD 01.Dez.2017 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 86720.05 0.00355 86720.05 100000 100000 84.73 Vereinigte Staaten -- 12.15 01.Apr.2043 4.1 USD 25.März2013 WRK WESTROCK MWV LLC Unternehmen Obligationen (FI) 86764.25 0.00355 86764.25 75000 75000 114.07 Vereinigte Staaten -- 4.66 15.Jan.2030 8.2 USD 18.Jan.2000 THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 86307.93 0.00354 86307.93 103000 103000 83.62 Vereinigte Staaten -- 5.79 01.Sept.2030 2.5 USD 24.Aug.2020 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 86469.48 0.00354 86469.48 122000 122000 70.39 Vereinigte Staaten -- 15.24 01.Aug.2049 3.2 USD 12.Aug.2019 FE TOLEDO EDISON CO (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 86056.15 0.00353 86056.15 80000 80000 105.32 Vereinigte Staaten -- 8.93 15.Mai2037 6.15 USD 16.Nov.2006 JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen Obligationen (FI) 86143.41 0.00353 86143.41 85000 85000 99.58 Vereinigte Staaten -- 11.33 15.Mai2041 4.85 USD 20.Mai2011 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 86040.26 0.00352 86040.26 110000 110000 77.02 Vereinigte Staaten -- 13.81 01.Juni2047 3.75 USD 08.Juni2017 CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 85757.07 0.00351 85757.07 90000 90000 94.8 Vereinigte Staaten -- 3.07 01.Aug.2027 3.15 USD 25.Juli2017 UU UNITED UTILITIES PLC Unternehmen Obligationen (FI) 85335.76 0.0035 85335.76 80000 80000 105.89 Vereinigtes Königreich -- 3.78 15.Aug.2028 6.88 USD 28.Juli1998 EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen Obligationen (FI) 85416.4 0.0035 85416.4 75000 75000 110.91 Vereinigte Staaten -- 7.56 15.Okt.2034 6.65 USD 02.März2005 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen Obligationen (FI) 85440.49 0.0035 85440.49 100000 100000 85.02 Vereinigte Staaten -- 13.81 21.Feb.2048 4.3 USD 21.Feb.2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 85516.96 0.0035 85516.96 90000 90000 94.92 Vereinigte Staaten -- 1.39 01.Sept.2025 1.45 USD 05.März2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 85315.4 0.00349 85315.4 85000 85000 99.39 Vereinigte Staaten -- 1.69 12.Jan.2026 4.75 USD 12.Jan.2023 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 84840.65 0.00348 84840.65 100000 100000 84.7 Vereinigte Staaten -- 13.62 15.März2049 4.65 USD 06.März2019 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 84732.6 0.00347 84732.6 85000 85000 99.03 Vereinigte Staaten -- 14.12 15.Juli2054 5.75 USD 15.Feb.2024 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 84803.3 0.00347 84803.3 85000 85000 99.45 Vereinigte Staaten -- 3.48 01.März2028 4.65 USD 10.Jan.2023 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 84385.75 0.00346 84385.75 100000 100000 83.91 Vereinigte Staaten -- 12.23 15.Feb.2043 4.15 USD 31.Jan.2013 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 84499.42 0.00346 84499.42 105000 105000 80.28 Vereinigte Staaten -- 6.33 15.Feb.2031 1.7 USD 12.Aug.2020 LIN LINDE INC Unternehmen Obligationen (FI) 84105.71 0.00345 84105.71 150000 150000 55.81 Vereinigte Staaten -- 17.6 10.Aug.2050 2 USD 10.Aug.2020 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 83895.4 0.00344 83895.4 100000 100000 83.23 Vereinigte Staaten -- 6.81 15.Dez.2031 2.38 USD 08.Dez.2021 KRC KILROY REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 84038.68 0.00344 84038.68 85000 85000 97.58 Vereinigte Staaten -- 8.16 15.Jan.2036 6.25 USD 12.Jan.2024 HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 83627.25 0.00343 83627.25 85000 85000 96.75 Vereinigte Staaten -- 2.82 17.Mai2028 4.55 USD 17.Mai2022 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 83642.02 0.00343 83642.02 115000 115000 71.27 Vereinigte Staaten -- 13.38 01.Nov.2046 3.64 USD 28.Juli2016 SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 83738.03 0.00343 83738.03 100000 100000 83.04 Vereinigte Staaten -- 6.78 14.Dez.2031 2.45 USD 14.Dez.2021 AEP AEP TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 83131.05 0.00341 83131.05 119000 119000 69.18 Vereinigte Staaten -- 14.74 15.Jan.2050 3.45 USD 05.Dez.2019 FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 83140.43 0.00341 83140.43 105000 105000 78.91 Vereinigte Staaten -- 6.56 15.Aug.2031 2.4 USD 03.Aug.2021 CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen Obligationen (FI) 83234.55 0.00341 83234.55 75000 75000 107.58 Vereinigte Staaten -- 3.78 01.Okt.2028 7 USD 07.Okt.1998 SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen Obligationen (FI) 83330.17 0.00341 83330.17 85000 85000 97.49 Vereinigte Staaten -- 7.07 15.Feb.2033 4.8 USD 13.Feb.2023 CSX CSX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 82907.49 0.0034 82907.49 105000 105000 77.26 Vereinigte Staaten -- 14.55 15.Apr.2050 3.8 USD 30.März2020 DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 82159.02 0.00337 82159.02 100000 100000 81.64 Vereinigte Staaten -- 13.22 15.Feb.2048 4.55 USD 22.Feb.2018 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 81920.33 0.00336 81920.33 80000 80000 101.72 Vereinigte Staaten -- 10.35 15.Aug.2040 6 USD 17.März2016 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 81964.43 0.00336 81964.43 125000 125000 64.58 Vereinigte Staaten -- 15.46 01.Juni2051 3.1 USD 03.Feb.2021 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 81669.75 0.00335 81669.75 100000 100000 81.41 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Feb.2032 2.25 USD 18.Aug.2021 ZTS ZOETIS INC Unternehmen Obligationen (FI) 81673.35 0.00335 81673.35 80000 80000 100.11 Vereinigte Staaten -- 1.47 14.Nov.2025 5.4 USD 16.Nov.2022 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 81580.64 0.00334 81580.64 80000 80000 100.81 Vereinigte Staaten -- 6.79 11.Jan.2033 5.59 USD 11.Jan.2023 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 81652.17 0.00334 81652.17 90000 90000 88.54 Vereinigte Staaten -- 12.2 01.Apr.2044 4.5 USD 17.März2014 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 81311.32 0.00333 81311.32 80000 80000 101.09 Vereinigte Staaten -- 14.65 20.Feb.2054 5.45 USD 20.Feb.2024 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 81344.09 0.00333 81344.09 85000 85000 94.69 Vereinigte Staaten -- 2.91 01.Juni2027 3.15 USD 31.Mai2017 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 81373.32 0.00333 81373.32 100000 100000 81.11 Vereinigte Staaten -- 6.29 28.Jan.2031 1.65 USD 28.Jan.2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 80942.12 0.00332 80942.12 100000 100000 80.89 Vereinigte Staaten -- 6.75 16.Sept.2031 2 USD 16.Sept.2021 SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen Obligationen (FI) 81049.03 0.00332 81049.03 90000 90000 89.91 Vereinigte Staaten -- 11.56 15.März2042 4.75 USD 13.März2012 WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 80746.36 0.00331 80746.36 110000 110000 73.29 Vereinigte Staaten -- 14.67 15.Sept.2049 3.65 USD 13.Sept.2019 KVUE KENVUE INC Unternehmen Obligationen (FI) 80770.15 0.00331 80770.15 80000 80000 100.91 Vereinigte Staaten -- 5.08 22.März2030 5 USD 17.Okt.2023 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen Obligationen (FI) 80632.3 0.0033 80632.3 80000 80000 100.17 Vereinigte Staaten -- 7.76 15.Juli2034 5.45 USD 15.Feb.2024 HSBC HSBC BANK USA Unternehmen Obligationen (FI) 80660.4 0.0033 80660.4 75000 75000 105.15 Vereinigte Staaten -- 7.78 01.Nov.2034 5.88 USD 25.Okt.2004 CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen Obligationen (FI) 80663.04 0.0033 80663.04 95000 95000 83.68 Vereinigte Staaten -- 13.29 15.Juni2047 4.37 USD 12.Juni2017 C CITIGROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 80376.6 0.00329 80376.6 75000 75000 105.86 Vereinigte Staaten -- 3.34 15.Jan.2028 6.63 USD 09.Jan.1998 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 80146.25 0.00328 80146.25 110000 110000 71.72 Vereinigte Staaten -- 15.45 15.Nov.2049 3.13 USD 31.Okt.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 79492.94 0.00326 79492.94 80000 80000 98.49 Vereinigte Staaten -- 1.18 13.Juli2025 4.3 USD 13.Juli2015 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen Obligationen (FI) 79581.98 0.00326 79581.98 80000 80000 98.94 Schweiz -- 1.78 13.Feb.2026 4.5 USD 13.Feb.2023 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 79652.58 0.00326 79652.58 85000 85000 93.62 Vereinigte Staaten -- 1.35 15.Aug.2025 0.8 USD 14.Aug.2020 IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 79691.95 0.00326 79691.95 95000 95000 83.72 Vereinigte Staaten -- 6.21 01.März2031 2.4 USD 25.Feb.2021 CMS CMS ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 79441.41 0.00325 79441.41 85000 85000 91.94 Vereinigte Staaten -- 5.02 01.Juni2050 4.75 USD 28.Mai2020 PNC PNC BANK NA Unternehmen Obligationen (FI) 79216.77 0.00324 79216.77 90000 90000 86.86 Vereinigte Staaten -- 5.01 22.Okt.2029 2.7 USD 22.Okt.2019 KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 78784.44 0.00323 78784.44 115000 115000 68.12 Vereinigte Staaten -- 15.99 07.Feb.2050 2.88 USD 07.Feb.2020 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 78382.71 0.00321 78382.71 80000 80000 96.13 Vereinigte Staaten -- 2.7 01.Apr.2027 3.8 USD 30.März2017 XYL XYLEM INC Unternehmen Obligationen (FI) 78388.9 0.00321 78388.9 90000 90000 85.34 Vereinigte Staaten -- 13.1 01.Nov.2046 4.38 USD 11.Okt.2016 APTV APTIV PLC Unternehmen Obligationen (FI) 78453 0.00321 78453 81000 81000 96.72 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.März2029 4.35 USD 14.März2019 HPQ HP INC Unternehmen Obligationen (FI) 78037.44 0.0032 78037.44 85000 85000 90.87 Vereinigte Staaten -- 5.42 17.Juni2030 3.4 USD 17.Juni2020 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 78099.32 0.0032 78099.32 110000 110000 69.51 Vereinigte Staaten -- 14.94 15.Apr.2050 3.32 USD 07.Apr.2020 TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen Obligationen (FI) 78137.54 0.0032 78137.54 80000 80000 96.01 Vereinigte Staaten -- 2.78 14.Apr.2027 3.7 USD 14.Apr.2022 BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen Obligationen (FI) 77834.47 0.00319 77834.47 75000 75000 102.92 Vereinigte Staaten -- 7.07 04.Aug.2033 5.95 USD 04.Aug.2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 77890.07 0.00319 77890.07 85000 85000 91.11 Vereinigte Staaten -- 4.82 18.Juli2029 2.8 USD 18.Juli2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 77939.61 0.00319 77939.61 80000 80000 96.69 Vereinigte Staaten -- 1.18 20.Juni2025 2.75 USD 22.Juni2020 TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen Obligationen (FI) 77608.95 0.00318 77608.95 75000 75000 100.74 Kanada -- 7.46 31.März2034 5.6 USD 25.März2004 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen Obligationen (FI) 77727.47 0.00318 77727.47 93000 93000 83.07 Vereinigte Staaten -- 12.94 15.Aug.2046 4.5 USD 16.Aug.2016 BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 77396.87 0.00317 77396.87 75000 75000 100.74 Vereinigte Staaten -- 3.5 15.Apr.2028 5.5 USD 27.Feb.2024 REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen Obligationen (FI) 77463.86 0.00317 77463.86 80000 80000 96.28 Vereinigte Staaten -- 2.6 01.Feb.2027 3.6 USD 26.Jan.2017 INGR INGREDION INC Unternehmen Obligationen (FI) 77471.77 0.00317 77471.77 80000 80000 95.28 Vereinigte Staaten -- 2.31 01.Okt.2026 3.2 USD 22.Sept.2016 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 76784.63 0.00315 76784.63 80000 80000 94.94 Vereinigte Staaten -- 3.33 01.Dez.2027 3.25 USD 17.Apr.2018 EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 76987.42 0.00315 76987.42 70000 70000 106.58 Frankreich -- 3.41 01.Apr.2028 7 USD 06.Apr.1998 DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen Obligationen (FI) 76537.26 0.00314 76537.26 75000 75000 101.25 Vereinigte Staaten -- 3.4 01.Feb.2028 5.25 USD 24.Jan.2023 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Obligationen (FI) 76552.94 0.00314 76552.94 100000 100000 75.7 Vereinigte Staaten -- 14.73 01.Juli2049 3.6 USD 28.Juni2019 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Obligationen (FI) 76742.89 0.00314 76742.89 75000 75000 101.42 Vereinigte Staaten -- 2.59 01.Feb.2027 5.9 USD 25.Jan.2007 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 76356.07 0.00313 76356.07 100000 100000 75.86 Vereinigte Staaten -- 12.77 01.Aug.2042 3.25 USD 31.Juli2012 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 76259.84 0.00312 76259.84 70425 70425 108.28 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 76070.37 0.00312 76070.37 75000 75000 101.38 Vereinigte Staaten -- 3.53 23.März2028 5.45 USD 23.März2023 VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 76283.32 0.00312 76283.32 88000 88000 85.34 Vereinigte Staaten -- 12.57 15.Juni2046 4.8 USD 13.Juni2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 75911.29 0.00311 75911.29 80000 80000 93.53 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Mai2029 3.38 USD 12.Apr.2019 ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 76033.53 0.00311 76033.53 90000 90000 84.38 Japan -- 6.29 09.März2031 2.25 USD 09.März2021 VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 75376.52 0.00309 75376.52 75000 75000 100.38 Vereinigte Staaten -- 2.25 18.Sept.2026 5.5 USD 18.Sept.2023 KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 75269.4 0.00308 75269.4 85000 85000 88.42 Vereinigte Staaten -- 3.71 01.März2028 1.9 USD 24.Aug.2020 JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen Obligationen (FI) 75287.07 0.00308 75287.07 80369 80369 92.22 Vereinigte Staaten -- 4.57 15.Nov.2032 4 USD 17.Aug.2020 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen Obligationen (FI) 74588.66 0.00306 74588.66 75000 75000 99.36 Vereinigtes Königreich -- 7.62 20.März2034 5.4 USD 20.März2024 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 74780.88 0.00306 74780.88 79000 79000 94.39 Vereinigte Staaten -- 2.26 15.Aug.2026 2.4 USD 18.Aug.2016 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 74794.98 0.00306 74794.98 75000 75000 98.87 Vereinigte Staaten -- 1.17 23.Juli2025 4.91 USD 01.Dez.2016 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 74336.81 0.00305 74336.81 75000 75000 98.55 Vereinigte Staaten -- 1.31 08.Aug.2025 4.25 USD 10.Aug.2022 HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 74121.63 0.00304 74121.63 75000 75000 97.71 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Juni2025 4 USD 15.Mai2015 CLX CLOROX COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 73666.36 0.00302 73666.36 75000 75000 96.8 Vereinigte Staaten -- 3.65 15.Mai2028 3.9 USD 09.Mai2018 GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen Obligationen (FI) 73572.59 0.00301 73572.59 80000 80000 89.89 Vereinigte Staaten -- 13.31 17.Apr.2048 4.7 USD 17.Apr.2018 WMT WALMART INC Unternehmen Obligationen (FI) 72619.98 0.00297 72619.98 78000 78000 91.26 Vereinigte Staaten -- 12.6 22.Apr.2044 4.3 USD 22.Apr.2014 OGS ONE GAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 72169.51 0.00296 72169.51 80000 80000 89.5 Vereinigte Staaten -- 12.23 01.Feb.2044 4.66 USD 07.Okt.2014 IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen Obligationen (FI) 72178.63 0.00296 72178.63 75000 75000 94.36 Vereinigte Staaten -- 12.47 15.Mai2046 5.15 USD 26.Mai2015 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 72270.95 0.00296 72270.95 90000 90000 78.28 Vereinigte Staaten -- 13.16 03.Okt.2047 4.2 USD 03.Okt.2017 TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen Obligationen (FI) 71940.8 0.00295 71940.8 75000 75000 95.56 Vereinigte Staaten -- 3.93 21.Aug.2028 3.75 USD 21.Feb.2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 71975.07 0.00295 71975.07 75000 75000 94.67 Vereinigte Staaten -- 2.37 15.Okt.2026 2.9 USD 05.Okt.2016 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 71819.28 0.00294 71819.28 65000 65000 108.49 Vereinigte Staaten -- 6.67 01.Dez.2032 6.25 USD 21.Nov.2002 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 71224.84 0.00292 71224.84 70000 70000 100.37 Vereinigte Staaten -- 1.19 28.Juni2025 5.65 USD 28.Juni2023 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 70980.9 0.00291 70980.9 75000 75000 94.46 Vereinigte Staaten -- 4.48 07.März2029 3.45 USD 07.März2019 CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 70791.52 0.0029 70791.52 70000 70000 99.44 Vereinigte Staaten -- 0.98 30.Mai2025 5.25 USD 19.Mai2015 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 70814.29 0.0029 70814.29 75000 75000 94.12 Vereinigte Staaten -- 2.26 15.Aug.2026 2.6 USD 15.Aug.2016 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 69990.66 0.00287 69990.66 80000 80000 87.08 Vereinigte Staaten -- 4.46 15.Jan.2029 2.05 USD 28.Juni2021 OKE ONEOK INC Unternehmen Obligationen (FI) 69699.46 0.00286 69699.46 75000 75000 90.63 Vereinigte Staaten -- 11.52 15.Okt.2043 5.15 USD 10.Okt.2013 EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 69759.81 0.00286 69759.81 70000 70000 98.91 Vereinigte Staaten -- 7.01 01.Feb.2033 4.9 USD 10.Jan.2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 69565.27 0.00285 69565.27 75000 75000 92.72 Vereinigte Staaten -- 1.91 15.März2026 0.95 USD 04.März2021 BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen Obligationen (FI) 69243.9 0.00284 69243.9 70000 70000 97.53 Vereinigte Staaten -- 0.97 30.März2025 2.85 USD 30.März2015 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen Obligationen (FI) 69344.13 0.00284 69344.13 75000 75000 91.79 Vereinigte Staaten -- 2.97 15.Mai2027 1.85 USD 30.Apr.2020 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 68547.22 0.00281 68547.22 65000 65000 102.53 Vereinigte Staaten -- 8.92 09.Okt.2037 6.3 USD 09.Okt.2007 ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen Obligationen (FI) 68347.02 0.0028 68347.02 70000 70000 96.62 Vereinigte Staaten -- 14.49 15.Jan.2053 5.15 USD 11.Jan.2023 FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 68372.96 0.0028 68372.96 75000 75000 91.15 Vereinigte Staaten -- 6.68 25.März2032 4 USD 25.März2022 STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen Obligationen (FI) 67430.79 0.00276 67430.79 75000 75000 89.17 Vereinigte Staaten -- 3.36 15.Okt.2027 1.65 USD 09.Okt.2020 INGR INGREDION INC Unternehmen Obligationen (FI) 67250.94 0.00275 67250.94 90000 90000 73.48 Vereinigte Staaten -- 14.2 01.Juni2050 3.9 USD 13.Mai2020 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 66472.84 0.00272 66472.84 73000 73000 89.06 Vereinigte Staaten -- 6.88 15.Mai2033 5.5 USD 14.Mai2003 CMI CUMMINS INC Unternehmen Obligationen (FI) 66498.28 0.00272 66498.28 68000 68000 95.42 Vereinigte Staaten -- 11.92 01.Okt.2043 4.88 USD 24.Sept.2013 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 66040.08 0.00271 66040.08 65000 65000 99.02 Vereinigte Staaten -- 14.24 01.Apr.2053 5.3 USD 23.März2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 66164.97 0.00271 66164.97 85000 85000 76.68 Vereinigte Staaten -- 14.21 01.Dez.2047 3.6 USD 06.Dez.2017 WPC WP CAREY INC Unternehmen Obligationen (FI) 65965.94 0.0027 65965.94 85000 85000 76.51 Vereinigte Staaten -- 7.78 01.Apr.2033 2.25 USD 25.Feb.2021 AEP OHIO POWER CO Unternehmen Obligationen (FI) 65576.22 0.00269 65576.22 80000 80000 79.95 Vereinigte Staaten -- 13.49 01.Apr.2048 4.15 USD 22.März2018 CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen Obligationen (FI) 65618.89 0.00269 65618.89 65000 65000 100.45 Vereinigte Staaten -- 4.32 01.Apr.2029 5.5 USD 23.Feb.2024 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 65759.45 0.00269 65759.45 73000 73000 89.19 Vereinigte Staaten -- 5.09 15.Nov.2029 2.45 USD 31.Okt.2019 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 65433.5 0.00268 65433.5 100000 100000 64.65 Vereinigte Staaten -- 15.92 15.Juni2050 2.8 USD 08.Juni2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 64908.01 0.00266 64908.01 65000 65000 99.21 Vereinigte Staaten -- 4.25 08.Feb.2029 4.87 USD 08.Feb.2024 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 64487.24 0.00264 64487.24 80000 80000 80.49 Vereinigte Staaten -- 6.42 25.Feb.2031 1.4 USD 07.Okt.2020 AON AON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 64536.71 0.00264 64536.71 65000 65000 98.02 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Dez.2028 4.5 USD 03.Dez.2018 LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 64218.87 0.00263 64218.87 75000 75000 85.39 Vereinigte Staaten -- 6.74 01.März2032 3.4 USD 01.März2022 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 63903.58 0.00262 63903.58 80000 80000 79.27 Vereinigte Staaten -- 6.49 01.Juni2031 1.9 USD 03.Feb.2021 SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 64049.72 0.00262 64049.72 65000 65000 97.18 Vereinigte Staaten -- 1.49 01.Nov.2025 3.38 USD 29.Okt.2015 PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen Obligationen (FI) 63408.51 0.0026 63408.51 79000 79000 79.13 Vereinigte Staaten -- 14.25 15.Dez.2049 4.05 USD 21.Nov.2019 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 63499.76 0.0026 63499.76 65000 65000 96.18 Vereinigte Staaten -- 2.82 15.Apr.2027 3.38 USD 13.März2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen Obligationen (FI) 63535.86 0.0026 63535.86 70000 70000 89.5 Vereinigte Staaten -- 4.94 01.Okt.2029 2.6 USD 08.Okt.2019 BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen Obligationen (FI) 63204.5 0.00259 63204.5 65000 65000 97.1 Vereinigte Staaten -- 4.33 15.März2029 4.5 USD 11.März2019 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 63208.3 0.00259 63208.3 65000 65000 96.8 Vereinigte Staaten -- 3.48 16.Feb.2028 3.95 USD 16.Feb.2018 OC OWENS CORNING Unternehmen Obligationen (FI) 62842.77 0.00257 62842.77 55000 55000 112.02 Vereinigte Staaten -- 8.51 01.Dez.2036 7 USD 01.Juni2007 NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 62395.1 0.00256 62395.1 60000 60000 103.81 Vereinigte Staaten -- 7.24 15.Sept.2033 5.8 USD 13.Sept.2023 MA MASTERCARD INC Unternehmen Obligationen (FI) 62562.59 0.00256 62562.59 75000 75000 83.36 Vereinigte Staaten -- 6.36 15.März2031 1.9 USD 04.März2021 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 62157.74 0.00255 62157.74 65000 65000 95.17 Vereinigte Staaten -- 2.64 01.Feb.2027 3 USD 12.Jan.2017 PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 61886.88 0.00254 61886.88 85000 85000 71.47 Vereinigte Staaten -- 6.8 01.Apr.2032 2.75 USD 20.Sept.2021 EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 62083.1 0.00254 62083.1 80000 80000 77.18 Vereinigte Staaten -- 14.02 15.Aug.2047 3.75 USD 24.Aug.2017 TGT TARGET CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 61838.92 0.00253 61838.92 55000 55000 109.88 Vereinigte Staaten -- 6.57 01.Nov.2032 6.35 USD 31.Okt.2002 PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen Obligationen (FI) 61124.61 0.0025 61124.61 68000 68000 89.5 Vereinigte Staaten -- 3.57 15.Feb.2028 3.38 USD 03.Juli2017 MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 60757.39 0.00249 60757.39 75000 75000 80.8 Vereinigte Staaten -- 6.3 15.Feb.2031 1.85 USD 11.Feb.2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 60244.93 0.00247 60244.93 60000 60000 100.06 Vereinigte Staaten -- 0.09 06.März2026 6.27 USD 06.März2023 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 60389.06 0.00247 60389.06 90000 90000 67.01 Vereinigte Staaten -- 15.54 15.Sept.2049 3 USD 10.Sept.2019 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 59848.06 0.00245 59848.06 65000 65000 89.78 Vereinigte Staaten -- 12.35 30.März2045 4.7 USD 10.März2015 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 59911.33 0.00245 59911.33 68000 68000 87.33 Vereinigte Staaten -- 16.54 01.Aug.2118 5.1 USD 02.Aug.2018 SITC SITE CENTERS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 59444.65 0.00244 59444.65 60000 60000 98.43 Vereinigte Staaten -- 1.67 01.Feb.2026 4.25 USD 21.Okt.2015 GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen Obligationen (FI) 59295.1 0.00243 59295.1 60000 60000 96.78 Vereinigte Staaten -- 3.09 01.Okt.2027 4.2 USD 07.Aug.2017 NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen Obligationen (FI) 59376.29 0.00243 59376.29 60000 60000 96.93 Vereinigtes Königreich -- 3.52 15.Apr.2028 4.55 USD 22.Okt.2018 AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen Obligationen (FI) 59042.66 0.00242 59042.66 70000 70000 83.02 Vereinigte Staaten -- 14.16 01.Juni2049 4.15 USD 13.Mai2019 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 58608.46 0.0024 58608.46 62000 62000 94.36 Vereinigte Staaten -- 2.3 01.Sept.2026 2.4 USD 11.Aug.2016 HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen Obligationen (FI) 58241.38 0.00239 58241.38 61000 61000 95.19 Vereinigte Staaten -- 1.15 01.Juni2025 0.9 USD 01.Juni2020 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 58106.11 0.00238 58106.11 70000 70000 82.95 Vereinigte Staaten -- 6.77 15.Sept.2031 1.9 USD 15.Sept.2021 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen Obligationen (FI) 57616.04 0.00236 57616.04 60000 60000 95.16 Vereinigte Staaten -- 3.39 05.Jan.2028 3.85 USD 05.Jan.2018 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR Unternehmen Obligationen (FI) 56984.62 0.00233 56984.62 60000 60000 94.66 Vereinigte Staaten -- 2.26 09.Aug.2026 2.4 USD 09.Aug.2016 EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 56574.18 0.00232 56574.18 50000 50000 110.78 Vereinigte Staaten -- 9.1 15.Nov.2037 6.5 USD 16.Nov.2007 ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 56629.2 0.00232 56629.2 55000 55000 100.6 Vereinigte Staaten -- 8.66 15.Mai2067 6.5 USD 10.Mai2007 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 56035.58 0.0023 56035.58 60000 60000 93.22 Vereinigte Staaten -- 12.47 14.Sept.2045 5.13 USD 28.Dez.2016 AN AUTONATION INC Unternehmen Obligationen (FI) 55383.47 0.00227 55383.47 55000 55000 98.51 Vereinigte Staaten -- 1.34 01.Okt.2025 4.5 USD 21.Sept.2015 ECL ECOLAB INC Unternehmen Obligationen (FI) 55232.31 0.00226 55232.31 65000 65000 83.71 Vereinigte Staaten -- 14.05 01.Dez.2047 3.95 USD 17.Apr.2018 DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 54863.77 0.00225 54863.77 55000 55000 98.08 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Nov.2025 4.15 USD 20.Okt.2015 CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 54725.49 0.00224 54725.49 50000 50000 108.09 Kanada -- 3.7 15.Juli2028 6.9 USD 07.Juli1998 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 54291.41 0.00222 54291.41 50000 50000 108.39 Vereinigte Staaten -- 7.2 15.Sept.2033 6.4 USD 18.Sept.2013 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 54029 0.00221 54029 50000 50000 105.83 Mexiko -- 9.18 15.Nov.2037 6.13 USD 30.Okt.2007 PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen Obligationen (FI) 53160.52 0.00218 53160.52 65000 65000 80.83 Vereinigte Staaten -- 6.65 15.Nov.2031 2.63 USD 06.Okt.2021 SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen Obligationen (FI) 53178.81 0.00218 53178.81 60000 60000 88.51 Vereinigte Staaten -- -0.12 15.März2060 4 USD 10.Feb.2020 NDAQ NASDAQ INC Unternehmen Obligationen (FI) 52444.51 0.00215 52444.51 50000 50000 104.21 Vereinigte Staaten -- 14 15.Aug.2053 5.95 USD 28.Juni2023 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 51769.45 0.00212 51769.45 55000 55000 94.06 Vereinigte Staaten -- 1.89 15.März2026 2.25 USD 17.Sept.2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN Unternehmen Obligationen (FI) 51802.49 0.00212 51802.49 50000 50000 100.88 Australien -- 1.41 03.Okt.2025 5.67 USD 03.Okt.2023 KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 51358.63 0.0021 51358.63 50000 50000 102.08 Vereinigte Staaten -- 7.28 20.Feb.2034 6.35 USD 20.Feb.2024 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 51365.99 0.0021 51365.99 52000 52000 98.53 Japan -- 0.9 02.März2025 3.78 USD 02.März2018 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 51088.73 0.00209 51088.73 60000 60000 83.58 Vereinigte Staaten -- 13.15 15.Nov.2046 4.3 USD 10.Nov.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen Obligationen (FI) 51100.68 0.00209 51100.68 50000 50000 102.01 Vereinigte Staaten -- 2.28 15.Sept.2026 6.22 USD 12.Sept.2006 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 50745.67 0.00208 50745.67 50000 50000 101.11 Vereinigte Staaten -- 10.56 01.März2040 5.5 USD 08.März2010 CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen Obligationen (FI) 50827.99 0.00208 50827.99 50000 50000 100.66 Vereinigte Staaten -- 2.11 02.Aug.2026 6.65 USD 02.Aug.2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 50198.98 0.00206 50198.98 50000 50000 98.48 Japan -- 4.02 16.Okt.2028 4.31 USD 16.Okt.2018 PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen Obligationen (FI) 49462.23 0.00203 49462.23 50000 50000 97.12 Vereinigte Staaten -- 11.71 19.Mai2043 5.11 USD 19.Mai2023 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 49478.23 0.00203 49478.23 60000 60000 81.48 Vereinigte Staaten -- 13.53 01.Juli2047 4.15 USD 21.Juni2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 49587.34 0.00203 49587.34 50000 50000 97.74 Vereinigte Staaten -- 0.97 01.Apr.2025 2.95 USD 22.Okt.2015 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 49595.09 0.00203 49595.09 50000 50000 97.6 Vereinigte Staaten -- 0.96 30.März2025 3.25 USD 06.Feb.2015 AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen Obligationen (FI) 48993.32 0.00201 48993.32 50000 50000 97.45 Vereinigte Staaten -- 1.29 01.Aug.2025 3.5 USD 13.Feb.2015 MMM 3M CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 48787.49 0.002 48787.49 50000 50000 97.17 Vereinigte Staaten -- 1.31 07.Aug.2025 3 USD 07.Aug.2015 HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC Unternehmen Obligationen (FI) 48827.17 0.002 48827.17 50000 50000 97.64 Vereinigtes Königreich -- 0.96 24.März2025 3.13 USD 28.Okt.2022 DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 48836.5 0.002 48836.5 50000 50000 96.57 Vereinigte Staaten -- 2.01 01.Juni2026 3.45 USD 26.Mai2016 DHI D R HORTON INC Unternehmen Obligationen (FI) 48507.15 0.00199 48507.15 50000 50000 95.85 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Okt.2025 2.6 USD 05.Mai2020 ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA Unternehmen Obligationen (FI) 48529.98 0.00199 48529.98 50000 50000 96.74 Vereinigte Staaten -- 2.27 26.Aug.2026 3.88 USD 26.Aug.2016 BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen Obligationen (FI) 48574.77 0.00199 48574.77 55000 55000 87.99 Vereinigte Staaten -- 4.05 14.Juli2028 1.65 USD 26.Apr.2021 SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 48280.95 0.00198 48280.95 58000 58000 82.12 Vereinigte Staaten -- 12.16 15.Dez.2042 4 USD 07.Dez.2012 TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 48315.54 0.00198 48315.54 50000 50000 93.99 Vereinigte Staaten -- 8.43 01.Mai2037 6.55 USD 30.Okt.2007 TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 48081.53 0.00197 48081.53 48000 48000 98.24 Kanada -- 11.42 23.Nov.2043 5.65 USD 21.Nov.2013 KO COCA-COLA CO Unternehmen Obligationen (FI) 48107.1 0.00197 48107.1 50000 50000 95.24 Vereinigte Staaten -- 2.95 25.Mai2027 2.9 USD 25.Mai2017 JBL JABIL INC Unternehmen Obligationen (FI) 47853.6 0.00196 47853.6 50000 50000 94.9 Vereinigte Staaten -- 3.4 12.Jan.2028 3.95 USD 17.Jan.2018 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 47559.87 0.00195 47559.87 50000 50000 94.72 Vereinigte Staaten -- 3.52 15.Feb.2028 3.5 USD 02.Feb.2018 OGS ONE GAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 47627.51 0.00195 47627.51 50000 50000 94.96 Vereinigte Staaten -- 6.91 01.Sept.2032 4.25 USD 08.Aug.2022 CAT CATERPILLAR INC Unternehmen Obligationen (FI) 47278.79 0.00194 47278.79 45000 45000 104.9 Vereinigte Staaten -- 8.63 15.Sept.2035 5.3 USD 13.Sept.2005 EQIX EQUINIX INC Unternehmen Obligationen (FI) 47406.59 0.00194 47406.59 50000 50000 94.57 Vereinigte Staaten -- 1.26 15.Juli2025 1.25 USD 22.Juni2020 DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen Obligationen (FI) 46312.01 0.0019 46312.01 55000 55000 84.13 Vereinigte Staaten -- 6.23 15.März2031 2.5 USD 11.März2021 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 46138.56 0.00189 46138.56 50000 50000 90.82 Vereinigte Staaten -- 11.49 01.Dez.2041 4.55 USD 23.Aug.2012 R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 46158.23 0.00189 46158.23 50000 50000 92.19 Vereinigte Staaten -- 2.33 01.Sept.2026 1.75 USD 03.Nov.2021 JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen Obligationen (FI) 45887.88 0.00188 45887.88 53112 53112 85.4 Vereinigte Staaten -- 5.38 15.Nov.2033 2.75 USD 12.Nov.2019 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 45400.45 0.00186 45400.45 65000 65000 68.39 Vereinigte Staaten -- 15.36 01.Okt.2049 3 USD 06.Sept.2019 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 45479.34 0.00186 45479.34 45000 45000 100.69 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.März2027 5.4 USD 01.März2024 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 45237.88 0.00185 45237.88 55000 55000 81.35 Vereinigte Staaten -- 12.41 01.Jan.2043 3.8 USD 11.Jan.2013 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 44825.14 0.00184 44825.14 50000 50000 89.14 Vereinigte Staaten -- 12.99 15.Aug.2045 4.45 USD 19.März2015 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 44596.71 0.00183 44596.71 50000 50000 87.39 Vereinigte Staaten -- 5.37 01.Okt.2050 3.7 USD 21.Aug.2020 PEP PEPSICO INC Unternehmen Obligationen (FI) 44328.14 0.00182 44328.14 50000 50000 86.84 Vereinigte Staaten -- 12.65 22.Okt.2044 4.25 USD 22.Okt.2014 SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 44423.09 0.00182 44423.09 45000 45000 97.82 Vereinigte Staaten -- 1.15 15.Juni2025 3.2 USD 18.Juni2015 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 44465.41 0.00182 44465.41 55000 55000 80.42 Vereinigte Staaten -- 12.24 15.Feb.2042 3.7 USD 07.Feb.2012 PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 44068.33 0.00181 44068.33 40000 40000 107.9 Vereinigte Staaten -- 9.78 15.Mai2039 6.25 USD 22.Mai2009 PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen Obligationen (FI) 43862.53 0.0018 43862.53 50000 50000 87.01 Vereinigte Staaten -- 5.57 15.Juni2030 2.55 USD 19.Mai2020 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 43907.19 0.0018 43907.19 45000 45000 96.19 Vereinigte Staaten -- 3.66 15.Mai2028 3.8 USD 10.Mai2018 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 44041.91 0.0018 44041.91 45000 45000 95.93 Vereinigte Staaten -- 4.34 01.Apr.2029 4 USD 25.März2019 DE DEERE & CO Unternehmen Obligationen (FI) 43620.14 0.00179 43620.14 38000 38000 114.33 Vereinigte Staaten -- 5.56 03.März2031 7.13 USD 02.März2001 CTVA EIDP INC Unternehmen Obligationen (FI) 43201.97 0.00177 43201.97 50000 50000 85.95 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Juli2030 2.3 USD 15.Mai2020 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 42976.06 0.00176 42976.06 50000 50000 85.47 Vereinigte Staaten -- 6.08 15.Jan.2031 2.45 USD 22.Mai2020 LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen Obligationen (FI) 42545.93 0.00174 42545.93 40000 40000 103.87 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Nov.2028 6.75 USD 13.Nov.2023 FLEX FLEX LTD Unternehmen Obligationen (FI) 42131.61 0.00173 42131.61 42000 42000 98.98 Singapur -- 1.08 15.Juni2025 4.75 USD 14.Jan.2016 GIBACN CGI INC Unternehmen Obligationen (FI) 41759.78 0.00171 41759.78 52000 52000 80.23 Kanada -- 6.67 14.Sept.2031 2.3 USD 09.Juni2022 PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen Obligationen (FI) 40838.35 0.00167 40838.35 50000 50000 81.06 Vereinigte Staaten -- 13.42 26.Jan.2045 3.7 USD 26.Jan.2015 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen Obligationen (FI) 40491.08 0.00166 40491.08 35000 35000 112.73 Vereinigte Staaten -- 7.16 01.Mai2034 7.35 USD 04.Mai2004 AXS AXIS SPECIALTY FINANCE LLC Unternehmen Obligationen (FI) 40631.4 0.00166 40631.4 45000 45000 89.33 Vereinigte Staaten -- 4.92 15.Jan.2040 4.9 USD 10.Dez.2019 ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen Obligationen (FI) 40247.93 0.00165 40247.93 40000 40000 100.25 Vereinigte Staaten -- 8.25 01.März2035 5.3 USD 10.März2005 NNN NNN REIT INC Unternehmen Obligationen (FI) 39701.74 0.00163 39701.74 40000 40000 97.8 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Nov.2025 4 USD 21.Okt.2015 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen Obligationen (FI) 39842.11 0.00163 39842.11 40000 40000 99.02 Vereinigte Staaten -- 2.11 15.Aug.2026 5.13 USD 08.Feb.2017 CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 39897.14 0.00163 39897.14 40000 40000 98.81 Vereinigte Staaten -- 4.04 30.Jan.2030 5.98 USD 30.Jan.2024 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 39364.6 0.00161 39364.6 40000 40000 97.65 Vereinigte Staaten -- 1.65 15.Jan.2026 3.88 USD 05.Juni2019 AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen Obligationen (FI) 39387.95 0.00161 39387.95 42140 42140 91.97 Vereinigte Staaten -- 3.76 15.Apr.2031 3.35 USD 14.Aug.2017 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 38981.69 0.0016 38981.69 45000 45000 84.68 Vereinigte Staaten -- 13.52 15.Apr.2048 4.35 USD 26.März2018 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 38861.81 0.00159 38861.81 35000 35000 108.2 Vereinigte Staaten -- 2.73 15.Mai2027 7.8 USD 19.Mai1997 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 38903.86 0.00159 38903.86 45000 45000 86.17 Vereinigte Staaten -- 13.15 01.März2045 4.1 USD 26.Feb.2015 CUBE CUBESMART LP Unternehmen Obligationen (FI) 38073.98 0.00156 38073.98 40000 40000 94.97 Vereinigte Staaten -- 2.28 01.Sept.2026 3.13 USD 15.Aug.2016 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen Obligationen (FI) 37862.28 0.00155 37862.28 40000 40000 94.56 Vereinigte Staaten -- 3.2 15.Sept.2027 3.09 USD 18.Sept.2017 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 37577.24 0.00154 37577.24 40000 40000 93.68 Vereinigte Staaten -- 1.47 01.Okt.2025 0.55 USD 03.Juni2021 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 37438.5 0.00153 37438.5 45000 45000 83.12 Vereinigte Staaten -- 6.22 15.März2031 2.55 USD 11.März2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen Obligationen (FI) 36886.41 0.00151 36886.41 35000 35000 104.44 Vereinigte Staaten -- 2.99 01.Aug.2027 6.22 USD 04.Aug.1997 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 36966.06 0.00151 36966.06 50000 50000 72.2 Vereinigte Staaten -- 14.47 30.Sept.2049 3.55 USD 20.Sept.2019 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen Obligationen (FI) 35074.21 0.00144 35074.21 35000 35000 99.36 Vereinigte Staaten -- 7.14 02.Feb.2035 5.71 USD 02.Feb.2024 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen Obligationen (FI) 35106.92 0.00144 35106.92 35000 35000 100.22 Vereinigtes Königreich -- 2.7 20.März2027 5.15 USD 20.März2024 BKU BANKUNITED INC Unternehmen Obligationen (FI) 34691.9 0.00142 34691.9 35000 35000 97.37 Vereinigte Staaten -- 1.5 17.Nov.2025 4.88 USD 17.Nov.2015 CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen Obligationen (FI) 34129.19 0.0014 34129.19 30000 30000 113.55 Vereinigte Staaten -- 6.83 15.März2033 6.95 USD 07.Jan.2004 SNV SYNOVUS BANK Unternehmen Obligationen (FI) 34283.02 0.0014 34283.02 35000 35000 97.31 Vereinigte Staaten -- 3.43 15.Feb.2028 5.63 USD 15.Feb.2023 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 33714.62 0.00138 33714.62 40000 40000 83.94 Vereinigte Staaten -- 5.31 06.Feb.2030 2.5 USD 06.Feb.2020 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen Obligationen (FI) 33755.78 0.00138 33755.78 35000 35000 95.92 Vereinigte Staaten -- 1.1 15.Mai2025 1.45 USD 15.Mai2020 FE OHIO EDISON COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 33766.37 0.00138 33766.37 30000 30000 111.2 Vereinigte Staaten -- 8.44 15.Juli2036 6.88 USD 26.Juni2006 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen Obligationen (FI) 33440.4 0.00137 33440.4 52000 52000 64.23 Vereinigte Staaten -- 16.76 15.Sept.2051 2.7 USD 15.Sept.2021 BKU BANKUNITED INC Unternehmen Obligationen (FI) 32764.65 0.00134 32764.65 35000 35000 92.12 Vereinigte Staaten -- 5.13 11.Juni2030 5.13 USD 11.Juni2020 SJM J M SMUCKER CO Unternehmen Obligationen (FI) 31635.15 0.0013 31635.15 45000 45000 70.19 Vereinigte Staaten -- 14.78 15.März2050 3.55 USD 09.März2020 DOV DOVER CORP Unternehmen Obligationen (FI) 31338.94 0.00128 31338.94 30000 30000 102.06 Vereinigte Staaten -- 8.42 15.Okt.2035 5.38 USD 13.Okt.2005 V VISA INC Unternehmen Obligationen (FI) 30914.24 0.00127 30914.24 35000 35000 88.24 Vereinigte Staaten -- 3.27 15.Aug.2027 0.75 USD 17.Aug.2020 DFS DISCOVER BANK Unternehmen Obligationen (FI) 30276.58 0.00124 30276.58 35000 35000 86.13 Vereinigte Staaten -- 5.28 06.Feb.2030 2.7 USD 06.Feb.2020 HAR HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 30056.78 0.00123 30056.78 30000 30000 98.68 Vereinigte Staaten -- 1.02 15.Mai2025 4.15 USD 11.Mai2015 ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen Obligationen (FI) 29771.54 0.00122 29771.54 30000 30000 98.39 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Jan.2026 4.3 USD 17.Nov.2015 KOF COCA COLA FEMSA SAB DE CV Unternehmen Obligationen (FI) 29832.42 0.00122 29832.42 30000 30000 97.69 Mexiko -- 11.84 26.Nov.2043 5.25 USD 26.Nov.2013 GMT GATX CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 29844.5 0.00122 29844.5 30000 30000 97.72 Vereinigte Staaten -- 3.98 07.Nov.2028 4.55 USD 07.Mai2018 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen Obligationen (FI) 29852.33 0.00122 29852.33 30000 30000 97.92 Vereinigte Staaten -- 3.6 07.Mai2028 4.13 USD 07.Mai2018 PHM PULTE GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 29488.49 0.00121 29488.49 25000 25000 115.74 Vereinigte Staaten -- 6.13 15.Juni2032 7.88 USD 12.Juni2002 ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen Obligationen (FI) 29237.57 0.0012 29237.57 30000 30000 95.5 Vereinigte Staaten -- 4.33 30.März2029 4 USD 08.Jan.2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen Obligationen (FI) 29020.6 0.00119 29020.6 30000 30000 96 Japan -- 3.89 19.Juli2028 3.94 USD 19.Juli2018 MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 28708.87 0.00118 28708.87 40000 40000 70.63 Vereinigte Staaten -- 15.28 20.Mai2050 3.25 USD 20.Mai2020 ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen Obligationen (FI) 28666.17 0.00117 28666.17 25000 25000 111.85 Vereinigte Staaten -- 6.16 01.Mai2032 7 USD 25.Feb.2003 VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 28667.74 0.00117 28667.74 30000 30000 95.28 Vereinigte Staaten -- 3.53 01.März2028 4 USD 23.Feb.2018 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 28309.08 0.00116 28309.08 25000 25000 110.87 Vereinigte Staaten -- 8.19 15.Nov.2035 6.5 USD 17.Nov.2005 NTAP NETAPP INC Unternehmen Obligationen (FI) 27767.76 0.00114 27767.76 30000 30000 91.94 Vereinigte Staaten -- 3.03 22.Juni2027 2.38 USD 22.Juni2020 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 27809.63 0.00114 27809.63 30000 30000 91.98 Japan -- 10.37 26.Juli2038 4.29 USD 26.Juli2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 27920.38 0.00114 27920.38 30000 30000 92.42 Japan -- 4.79 02.Juli2029 2.76 USD 02.Juli2019 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 27924.88 0.00114 27924.88 28000 28000 97.46 Vereinigte Staaten -- 1.9 20.Apr.2046 5.25 USD 20.Apr.2016 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 27228.96 0.00112 27228.96 25000 25000 106.02 Vereinigte Staaten -- 8.7 01.Okt.2036 5.95 USD 25.Sept.2006 MCK MCKESSON CORP Unternehmen Obligationen (FI) 27067.74 0.00111 27067.74 29000 29000 93.05 Vereinigte Staaten -- 1.64 03.Dez.2025 0.9 USD 03.Dez.2020 T AT&T INC Unternehmen Obligationen (FI) 26624.12 0.00109 26624.12 25000 25000 106.05 Vereinigte Staaten -- 10.49 01.März2041 6.38 USD 17.März2016 HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen Obligationen (FI) 26459.21 0.00108 26459.21 25000 25000 104.51 Vereinigte Staaten -- 3.33 15.Jan.2028 6.75 USD 27.Jan.1998 NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen Obligationen (FI) 26110.04 0.00107 26110.04 25000 25000 102.35 Vereinigte Staaten -- 10.85 15.Nov.2041 5.75 USD 28.Dez.2023 EXC PECO ENERGY CO Unternehmen Obligationen (FI) 25808.19 0.00106 25808.19 30000 30000 84.01 Vereinigte Staaten -- 12.59 01.Okt.2044 4.15 USD 15.Sept.2014 INTU INTUIT INC. Unternehmen Obligationen (FI) 25276.57 0.00104 25276.57 25000 25000 100.95 Vereinigte Staaten -- 2.25 15.Sept.2026 5.25 USD 15.Sept.2023 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 25361.39 0.00104 25361.39 25000 25000 100.81 Vereinigte Staaten -- 3.88 10.Aug.2028 4.95 USD 10.Aug.2023 PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 25465.92 0.00104 25465.92 25000 25000 101.07 Vereinigte Staaten -- 7.26 01.Aug.2033 5.2 USD 07.Aug.2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen Obligationen (FI) 25480.25 0.00104 25480.25 25000 25000 100.07 Vereinigte Staaten -- 10.12 30.Nov.2039 5.75 USD 17.Nov.2009 AZO AUTOZONE INC Unternehmen Obligationen (FI) 24806.31 0.00102 24806.31 25000 25000 97.77 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 3.25 USD 29.Apr.2015 EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 24579 0.00101 24579 25000 25000 96.53 Vereinigte Staaten -- 3.98 15.Okt.2028 4 USD 16.Okt.2018 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 24291.27 0.001 24291.27 25000 25000 95.78 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Nov.2028 3.8 USD 13.Nov.2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 24457.35 0.001 24457.35 25000 25000 97.69 Vereinigte Staaten -- 1.4 11.Sept.2025 3.4 USD 11.Sept.2015 VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 24088.74 0.00099 24088.74 25000 25000 96.25 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Sept.2026 3.4 USD 12.Sept.2016 ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen Obligationen (FI) 22833.55 0.00094 22833.55 25000 25000 91.17 Vereinigte Staaten -- 2.3 15.Aug.2026 1.4 USD 13.Aug.2021 SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen Obligationen (FI) 22976.04 0.00094 22976.04 25000 25000 90.16 Vereinigte Staaten -- 4.79 15.Okt.2029 3.9 USD 07.Okt.2019 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 21894.29 0.00090 21894.29 35000 35000 62.25 Vereinigte Staaten -- 16.99 15.Aug.2052 2.65 USD 12.Aug.2021 TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 21721.41 0.00089 21721.41 25000 25000 86.88 Japan -- 6.28 25.März2031 2.36 USD 25.März2021 MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 21426.11 0.00088 21426.11 25000 25000 84.43 Vereinigte Staaten -- 12.81 15.Nov.2042 3.5 USD 07.Nov.2012 WPC WP CAREY INC Unternehmen Obligationen (FI) 20756.59 0.00085 20756.59 25000 25000 82.66 Vereinigte Staaten -- 6.13 01.Feb.2031 2.4 USD 14.Okt.2020 RYN RAYONIER LP Unternehmen Obligationen (FI) 20801.74 0.00085 20801.74 25000 25000 82.22 Vereinigte Staaten -- 6.24 17.Mai2031 2.75 USD 17.Mai2021 HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen Obligationen (FI) 20440.72 0.00084 20440.72 20000 20000 99.65 Vereinigte Staaten -- 1.27 01.Okt.2025 5.25 USD 30.Sept.2015 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 20570.55 0.00084 20570.55 20000 20000 100.63 Vereinigte Staaten -- 4.73 11.Okt.2029 4.85 USD 11.Okt.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 20018.71 0.00082 20018.71 25000 25000 78.61 Vereinigte Staaten -- 12.58 01.Mai2043 3.63 USD 06.Mai2013 SITC SITE CENTERS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 20024.19 0.00082 20024.19 20000 20000 98.62 Vereinigte Staaten -- 2.79 01.Juni2027 4.7 USD 26.Mai2017 MTH MERITAGE HOMES CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 20048.54 0.00082 20048.54 20000 20000 98.68 Vereinigte Staaten -- 2.68 06.Juni2027 5.13 USD 21.Sept.2017 APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 19755.52 0.00081 19755.52 20000 20000 97.39 Vereinigte Staaten -- 4.45 01.Juni2029 4.35 USD 09.Jan.2019 CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 19354.16 0.00079 19354.16 25000 25000 76.13 Vereinigte Staaten -- 7.25 30.Sept.2032 2.64 USD 23.Juni2021 HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen Obligationen (FI) 18949.16 0.00078 18949.16 20000 20000 94.39 Vereinigte Staaten -- 3.12 15.Aug.2027 3.15 USD 03.Aug.2017 HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen Obligationen (FI) 18950.1 0.00078 18950.1 20000 20000 94.48 Vereinigte Staaten -- 2.69 01.März2027 3.88 USD 23.Feb.2017 KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen Obligationen (FI) 18831.24 0.00077 18831.24 20000 20000 94.08 Vereinigte Staaten -- 2.34 15.Sept.2026 2.55 USD 16.Sept.2016 MAT MATTEL INC Unternehmen Obligationen (FI) 18854.97 0.00077 18854.97 20000 20000 92.08 Vereinigte Staaten -- 10.67 01.Nov.2041 5.45 USD 08.Nov.2011 CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 17087.15 0.00070 17087.15 20000 20000 84 Vereinigte Staaten -- 12.41 15.Mai2043 3.95 USD 17.Mai2013 PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen Obligationen (FI) 16510.65 0.00068 16510.65 15000 15000 107.8 Vereinigte Staaten -- 9.37 15.Mai2038 6.25 USD 16.Mai2008 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen Obligationen (FI) 16370.31 0.00067 16370.31 18000 18000 90.63 Vereinigte Staaten -- 12.52 01.März2044 4.5 USD 31.Okt.2013 SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen Obligationen (FI) 15962.48 0.00065 15962.48 15000 15000 104.5 Vereinigte Staaten -- 9.89 01.Juni2039 6 USD 14.Mai2009 DINO HF SINCLAIR CORP 144A Unternehmen Obligationen (FI) 15533.41 0.00064 15533.41 15000 15000 100.71 Vereinigte Staaten -- 1.86 15.Apr.2027 6.38 USD 04.Dez.2023 LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 14814.54 0.00061 14814.54 15000 15000 98.65 Vereinigte Staaten -- 0.92 15.März2025 3.8 USD 12.März2015 TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen Obligationen (FI) 14864.66 0.00061 14864.66 15000 15000 97.84 Vereinigte Staaten -- 4.08 15.Dez.2028 4.5 USD 06.Sept.2018 NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen Obligationen (FI) 14760.33 0.00060 14760.33 15000 15000 97.09 Vereinigte Staaten -- 1.5 01.Nov.2025 3.25 USD 27.Okt.2015 WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen Obligationen (FI) 14282.77 0.00059 14282.77 15000 15000 93.81 Vereinigte Staaten -- 4.48 01.Mai2029 3.5 USD 16.Apr.2019 WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen Obligationen (FI) 14340.09 0.00059 14340.09 15000 15000 95.47 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.13 USD 15.Feb.2019 BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen Obligationen (FI) 14390.29 0.00059 14390.29 15000 15000 95.82 Vereinigte Staaten -- 2.71 15.März2027 3.9 USD 08.März2017 JBL JABIL INC Unternehmen Obligationen (FI) 14041.35 0.00058 14041.35 15000 15000 92.85 Vereinigte Staaten -- 1.96 15.Apr.2026 1.7 USD 14.Apr.2021 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 14275.41 0.00058 14275.41 15000 15000 94.49 Vereinigte Staaten -- 3.5 06.Jan.2028 3.05 USD 08.Jan.2018 DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 13840.98 0.00057 13840.98 15000 15000 91.98 Vereinigte Staaten -- 2.15 17.Juni2026 1.05 USD 17.Juni2021 MAA MID-AMERICA APARTMENTS LP Unternehmen Obligationen (FI) 13616.48 0.00056 13616.48 15000 15000 90.74 Vereinigte Staaten -- 2.39 15.Sept.2026 1.1 USD 19.Aug.2021 CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen Obligationen (FI) 12477.48 0.00051 12477.48 15000 15000 81.95 Vereinigte Staaten -- 6.15 15.Apr.2031 2.75 USD 11.März2021 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen Obligationen (FI) 11907.13 0.00049 11907.13 10000 10000 117.62 Vereinigte Staaten -- 9.75 15.Jan.2040 7.38 USD 14.Dez.2009 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 11819.57 0.00048 11819.57 15000 15000 77.47 Vereinigte Staaten -- 13.78 01.Juni2049 4.15 USD 31.Mai2019 AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen Obligationen (FI) 10017.9 0.00041 10017.9 15000 15000 66.12 Vereinigte Staaten -- 15.07 15.Juli2051 3.38 USD 08.Juli2021 PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen Obligationen (FI) 10072.14 0.00041 10072.14 10000 10000 100.56 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.März2033 5.38 USD 08.März2023 FHN FIRST HORIZON BANK (MEMPHIS) Unternehmen Obligationen (FI) 9690.66 0.00040 9690.66 10000 10000 94.59 Vereinigte Staaten -- 4.92 01.Mai2030 5.75 USD 27.Apr.2020 PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen Obligationen (FI) 9846.59 0.00040 9846.59 10000 10000 98.02 Vereinigte Staaten -- 1.32 11.Aug.2025 3.55 USD 11.Aug.2022 AXP AMERICAN EXPRESS CREDIT CORPORATIO MTN Unternehmen Obligationen (FI) 9624.83 0.00039 9624.83 10000 10000 94.94 Vereinigte Staaten -- 2.85 03.Mai2027 3.3 USD 03.Mai2017 MTB MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO Unternehmen Obligationen (FI) 9254.2 0.00038 9254.2 10000 10000 92.17 Vereinigte Staaten -- 3.15 17.Aug.2027 3.4 USD 17.Aug.2017 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 7709.06 0.00032 7709.06 10000 10000 76.74 Vereinigte Staaten -- 6.94 01.Feb.2032 2.3 USD 04.Dez.2020 KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen Obligationen (FI) 4778.75 0.00020 4778.75 5000 5000 94.33 Vereinigte Staaten -- 3.35 14.Dez.2027 4.39 USD 14.Juni2022 SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen Obligationen (FI) 4826.36 0.00020 4826.36 5000 5000 94.73 Vereinigte Staaten -- 3.57 01.Apr.2028 3.7 USD 15.März2018 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen Obligationen (FI) 4953.63 0.00020 4953.63 5000 5000 97.97 Vereinigte Staaten -- 1.11 01.Juni2025 3.45 USD 13.Mai2015 CMA COMERICA BANK Unternehmen Obligationen (FI) 4543.21 0.00019 4543.21 5000 5000 90.41 Vereinigte Staaten -- 6.63 25.Aug.2033 5.33 USD 25.Aug.2022 ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen Obligationen (FI) 4664.74 0.00019 4664.74 5000 5000 93.06 Vereinigte Staaten -- 1.63 01.Dez.2025 0.75 USD 01.Dez.2020 WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen Obligationen (FI) 4681.26 0.00019 4681.26 5000 5000 93.35 Vereinigte Staaten -- 1.59 15.Nov.2025 0.75 USD 17.Nov.2020 CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen Obligationen (FI) 3382.26 0.00014 3382.26 5000 5000 66.51 Vereinigte Staaten -- 11.44 01.Juni2041 3.5 USD 04.März2021 CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 0.94 0 0.94 1 1 110.76 Schweiz -- 0 -- 0 CHF 01.Jan.1990 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -432.74 -0.000020 -432.74 -343 -343 126.28 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -605181.02 -0.02479 -605181.02 -605181 -605181 100 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus ESG-überprüften Unternehmensanleihen (umweltverträgliche, soziale und gute Unternehmensführung) zusammensetzt, die auf USD lauten. Fondsvermögen USD 507’485’952 Fondsvermögen USD 2’450’323’743.36 Auflegung Anteilsklasse 03.März2020 Auflegungsdatum des Fonds 03.März2020 Währung der Reihe USD Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 117’701’108 Gesamtkostenquote (TER) 0.15% ISIN IE00BK4W7N32 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0.00 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling OGAWs Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Oktober Bloomberg-Ticker SUOU SE Valoren 50136905 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 USD 4.311649 117701108 507485951.56 -- -- 26.März2024 USD 4.296217 117671108 505540703.43 94.65871 95.175442 25.März2024 USD 4.295139 117671108 505413770.04 94.634959 95.15193 22.März2024 USD 4.305929 117671108 506683455.18 94.872695 95.365469 21.März2024 USD 4.290877 117671108 504912325.19 94.541054 95.033927 20.März2024 USD 4.28317 117671108 504005436.06 94.371245 94.885614 19.März2024 USD 4.279203 117671108 503538620.4 94.28384 94.798752 18.März2024 USD 4.271214 118047604 504206685.02 94.107818 94.6229 15.März2024 USD 4.272915 118656925 507011029.4 94.145296 94.636356 14.März2024 USD 4.27375 118736925 507451970.59 94.163694 94.654492 13.März2024 USD 4.29868 118736925 510412133.17 94.712978 95.226738 12.März2024 USD 4.30221 118431695 509518105.44 94.790754 95.303859 11.März2024 USD 4.312443 118367531 510453279.86 95.016218 95.528714 08.März2024 USD 4.315348 118367531 510797141.32 95.080224 95.568573 07.März2024 USD 4.310034 118266422 509732329.99 94.963141 95.451776 06.März2024 USD 4.302281 115466138 496767804.73 94.792319 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02.Apr.2020 USD 4.711528 3452021 16264294.94 93.769719 93.517097 01.Apr.2020 USD 4.716014 3752015 17694558.75 93.859001 93.572845 31.März2020 USD 4.722445 3752015 17718688.22 93.986992 93.713459 30.März2020 USD 4.694661 3752015 17614439.69 93.434029 93.275971 27.März2020 USD 4.645267 3252015 15106479.63 92.45098 92.381677 26.März2020 USD 4.604731 3500010 16116606.73 91.644225 91.649491 25.März2020 USD 4.529372 3500010 15852848.29 90.144416 90.2259 24.März2020 USD 4.446061 3500010 15561260.11 88.486345 88.721228 23.März2020 USD 4.391322 3500010 15369672.93 87.396919 87.73845 20.März2020 USD 4.352587 3500010 15234100.79 86.626008 87.091799 19.März2020 USD 4.39243 3500010 15373551.3 87.418971 87.696656 18.März2020 USD 4.474808 3500010 15661875.42 89.058473 89.253912 17.März2020 USD 4.646405 3500010 16262465.66 92.473629 92.52498 16.März2020 USD 4.762135 3500010 16667520.29 94.776909 94.867992 13.März2020 USD 4.762245 3500010 16667907.8 94.779099 94.839785 12.März2020 USD 4.801778 2000000 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0.061843 31.Dez.2021 -0.197384 31.Jan.2022 -3.14297 28.Feb.2022 -1.884123 31.März2022 -2.463232 30.Apr.2022 -5.161115 31.Mai2022 0.973995 30.Juni2022 -2.648942 31.Juli2022 3.150902 31.Aug.2022 -2.966899 30.Sept.2022 -5.082079 31.Okt.2022 -1.053647 30.Nov.2022 5.013453 31.Dez.2022 -0.674762 31.Jan.2023 4.026019 28.Feb.2023 -3.113558 31.März2023 2.756937 30.Apr.2023 0.712971 31.Mai2023 -1.346097 30.Juni2023 0.393731 31.Juli2023 0.29167 31.Aug.2023 -0.719685 30.Sept.2023 -2.627973 31.Okt.2023 -1.813007 30.Nov.2023 5.926135 31.Dez.2023 4.169071 31.Jan.2024 -0.179007 29.Feb.2024 -1.499498 Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung 17.Nov.2023 16.Nov.2023 29.Nov.2023 0.0932 22.Mai2023 19.Mai2023 30.Mai2023 0.087 18.Nov.2022 17.Nov.2022 30.Nov.2022 0.0639 13.Mai2022 12.Mai2022 25.Mai2022 0.0518 12.Nov.2021 11.Nov.2021 24.Nov.2021 0.045 14.Mai2021 13.Mai2021 26.Mai2021 0.0439 13.Nov.2020 12.Nov.2020 25.Nov.2020 0.0506 15.Mai2020 14.Mai2020 27.Mai2020 0.0195