27-März-2024 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF Auflegungsdatum 26.Juli2019 Fondsbesitz per 27.März2024 Anzahl der Wertpapiere 615.00 Aktien im Umlauf 11’519’358.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung LORCAT LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 54765132.12 0.77261 54765132.12 56476000 56476000 96.84 Spanien -- 2.59 18.Sept.2027 4 EUR 30.Sept.2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 36642677.79 0.51695 36642677.79 33040000 33040000 109.69 Italien -- 3.54 31.Juli2028 7.88 EUR 20.Juli2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 35088836.15 0.49503 35088836.15 35990000 35990000 95.82 Israel -- 5.2 09.Mai2030 4.38 EUR 09.Nov.2021 SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 33509977.98 0.47275 33509977.98 31635000 31635000 102.86 Deutschland -- 0.09 21.Aug.2026 7.5 EUR 02.Nov.2022 DOUGR DOUGLAS SERVICE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 31759439.85 0.44805 31759439.85 30546000 30546000 101.27 Deutschland -- 0.83 08.Apr.2026 6 EUR 08.Apr.2021 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 30617664.43 0.43195 30617664.43 298015 298015 102.74 Irland -- 0.11 -- 3.84 EUR 25.Apr.2013 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 29281325.35 0.41309 29281325.35 30307000 30307000 96.31 Italien -- 0.38 15.Feb.2029 9.19 EUR 24.Feb.2022 TITIM TELECOM ITALIA SPA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 29251619.63 0.41268 29251619.63 27480000 27480000 105.67 Italien -- 3.26 15.Feb.2028 6.88 EUR 27.Jan.2023 OGN ORGANON & CO RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 27602134.91 0.3894 27602134.91 29382000 29382000 92.77 Vereinigte Staaten -- 3.58 30.Apr.2028 2.88 EUR 22.Apr.2021 VERISR VERISURE MIDHOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 27239078.25 0.38428 27239078.25 28038000 28038000 96.54 Schweden -- 3.23 15.Feb.2029 5.25 EUR 25.Jan.2021 TCHEN TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS Industrial Other Obligationen (FI) 26903339.37 0.37955 26903339.37 27328000 27328000 98.05 Deutschland -- 1.2 15.Juli2025 2 EUR 29.Jan.2020 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 26874184.74 0.37913 26874184.74 27933000 27933000 95.43 Frankreich -- 2.6 15.Feb.2027 2.75 EUR 10.Nov.2021 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 26831273.15 0.37853 26831273.15 27921000 27921000 95.72 Schweden -- 2.47 15.Feb.2027 3.25 EUR 25.Jan.2021 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 26434068.96 0.37293 26434068.96 32611000 32611000 79.31 Spanien -- 4.03 15.Okt.2028 3.88 EUR 05.Okt.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 26183104.69 0.36939 26183104.69 26677000 26677000 96.71 Israel -- 2.82 09.Mai2027 3.75 EUR 09.Nov.2021 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 26101845.93 0.36824 26101845.93 25822000 25822000 98.78 Frankreich -- 1.81 15.Okt.2026 5.13 EUR 27.Okt.2021 THYELE VERTICAL MIDCO GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 25833164.4 0.36445 25833164.4 26608000 26608000 96.21 Deutschland -- 2.56 15.Juli2027 4.38 EUR 15.Juli2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 25777939.39 0.36367 25777939.39 27487000 27487000 92.7 Italien -- 3.34 12.Okt.2027 2.38 EUR 12.Okt.2017 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 25399455.92 0.35833 25399455.92 24891000 24891000 99.79 Japan -- 3.49 15.Apr.2028 5 EUR 03.Apr.2018 BIOGRP CAB SELAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 24494461.46 0.34556 24494461.46 27031000 27031000 90.09 Frankreich -- 3.53 01.Feb.2028 3.38 EUR 09.Feb.2021 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 24484315.98 0.34542 24484315.98 24490000 24490000 97.37 Italien -- 1.01 15.Apr.2025 2.75 EUR 15.Apr.2019 KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 24410842.51 0.34438 24410842.51 24337000 24337000 97.96 Luxemburg -- 1.74 31.Okt.2026 5.75 EUR 30.Okt.2019 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 23397250.4 0.33008 23397250.4 23800000 23800000 96.32 Frankreich -- 2.02 25.Mai2026 2.38 EUR 25.Nov.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 23352092.66 0.32945 23352092.66 23466000 23466000 99.47 Deutschland -- 1.92 23.März2026 4 EUR 23.März2016 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 23035164.82 0.32497 23035164.82 23700000 23700000 96.25 Frankreich -- 1.21 24.Juni2025 1.25 EUR 24.Juni2019 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 22934449.15 0.32355 22934449.15 23552000 23552000 96.03 Italien -- 1.96 08.Juli2026 1.88 EUR 08.Juli2020 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 22751039.5 0.32097 22751039.5 25183000 25183000 89.48 Italien -- 4.52 30.Apr.2029 2.13 EUR 29.Apr.2021 ATLIM MUNDYS SPA RegS Transport Obligationen (FI) 22480735.16 0.31715 22480735.16 24397000 24397000 91.92 Italien -- 3.7 12.Feb.2028 1.88 EUR 12.Feb.2021 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 22417010.19 0.31625 22417010.19 27238000 27238000 81.7 Luxemburg -- 3.54 15.Jan.2028 3 EUR 22.Jan.2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 21877260.76 0.30864 21877260.76 23318000 23318000 92.52 Spanien -- 1.05 01.Mai2025 3.2 EUR 26.Apr.2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 21783832.91 0.30732 21783832.91 21683000 21683000 97.42 Italien -- 2.03 25.Mai2026 3.63 EUR 25.Mai2016 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 21663089.52 0.30562 21663089.52 22919000 22919000 93.2 Italien -- 3.12 13.Juli2027 1.88 EUR 13.Juli2017 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 21518343.59 0.30358 21518343.59 21819000 21819000 97.15 Italien -- 1.46 30.Sept.2025 3 EUR 30.Sept.2016 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 21425292.16 0.30226 21425292.16 19200000 19200000 108.38 Deutschland -- 1.07 15.Mai2028 8.75 EUR 03.Apr.2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 21181536.05 0.29882 21181536.05 19116000 19116000 110.56 Israel -- 4.44 15.Sept.2029 7.38 EUR 09.März2023 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 21012261.56 0.29644 21012261.56 21050000 21050000 98.45 Deutschland -- 1.54 15.Sept.2026 3.75 EUR 22.Sept.2016 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 20921278.3 0.29515 20921278.3 21911000 21911000 94.82 Italien -- 2.01 30.Apr.2026 1.63 EUR 29.Apr.2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20623700.91 0.29095 20623700.91 19297000 19297000 104.82 Frankreich -- 1.15 15.Juni2026 7.25 EUR 15.Nov.2022 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20285027.37 0.28618 20285027.37 18800000 18800000 103.43 Frankreich -- 2.67 28.Mai2027 5.38 EUR 28.Nov.2022 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 20241050.42 0.28556 20241050.42 19937000 19937000 100.01 Italien -- 0.03 15.Feb.2028 7.69 EUR 10.Feb.2021 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 20067877.39 0.28311 20067877.39 20075000 20075000 98.84 Schweiz -- 0.54 15.Okt.2024 2.5 EUR 24.Okt.2017 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 19893872.52 0.28066 19893872.52 20800000 20800000 95.46 Deutschland -- 1.86 23.Feb.2026 2 EUR 23.Okt.2019 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 19686624.83 0.27773 19686624.83 22154000 22154000 88.21 Vereinigtes Königreich -- 5.72 31.Jan.2031 3.25 EUR 24.Sept.2020 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19632665.54 0.27697 19632665.54 20529000 20529000 95.44 Spanien -- 0.87 15.Feb.2025 1.63 EUR 15.Nov.2019 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 19599083.96 0.2765 19599083.96 19400000 19400000 100.3 Deutschland -- 4.25 31.Jan.2029 4.75 EUR 31.Jan.2024 GETFP GETLINK SE RegS Transport Obligationen (FI) 19517845.09 0.27535 19517845.09 19576000 19576000 98.86 Frankreich -- 1.15 30.Okt.2025 3.5 EUR 30.Okt.2020 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 19286203.74 0.27209 19286203.74 18200000 18200000 101.75 Frankreich -- 2.73 14.Juni2027 5.38 EUR 12.Dez.2022 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19214909.28 0.27108 19214909.28 17750000 17750000 105.5 Deutschland -- 2.8 15.Mai2030 7.5 EUR 10.Mai2023 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 19107706.49 0.26957 19107706.49 21225000 21225000 89.95 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.März2029 2.25 EUR 03.März2021 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 19043310.84 0.26866 19043310.84 18809000 18809000 99.11 Griechenland -- 1.3 30.März2026 4.38 EUR 18.März2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18950561.31 0.26735 18950561.31 19990000 19990000 94.13 Frankreich -- 2.88 15.Juni2027 2.38 EUR 27.Nov.2019 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 18886357.88 0.26644 18886357.88 19868000 19868000 94.31 Italien -- 3.17 15.Jan.2028 3.75 EUR 29.Dez.2020 ILDFP ILIAD HOLDING SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 18876355.62 0.2663 18876355.62 18610000 18610000 98.9 Frankreich -- 2.81 15.Okt.2028 5.63 EUR 27.Okt.2021 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 18812673.07 0.2654 18812673.07 18375000 18375000 101.56 Italien -- 4.22 24.Jan.2029 4.75 EUR 24.Jan.2024 CTLT CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 18706646.78 0.26391 18706646.78 19694000 19694000 94.81 Vereinigte Staaten -- 3.21 01.März2028 2.38 EUR 02.März2020 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 18624731.58 0.26275 18624731.58 21560000 21560000 86.08 Italien -- 4.58 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Jan.2021 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18576173.45 0.26207 18576173.45 17434000 17434000 105.09 Tschechien -- 2.84 30.Apr.2030 7.25 EUR 28.Apr.2023 ZIGGO ZIGGO BOND COMPANY BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 18449333.96 0.26028 18449333.96 21524000 21524000 85.04 Niederlande -- 5.21 28.Feb.2030 3.38 EUR 11.Feb.2020 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18444378.98 0.26021 18444378.98 18606000 18606000 98.36 Schweden -- 1.54 15.Juli2026 3.88 EUR 20.Juli2020 SKIBID SKILL BIDCO APS Transport Obligationen (FI) 18340720.82 0.25875 18340720.82 17477000 17477000 104.2 Dänemark -- 0.3 02.März2028 10.69 EUR 02.März2023 MERLLN MOTION FINCO SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18190249.53 0.25662 18190249.53 17105000 17105000 104.26 Vereinigtes Königreich -- 3.15 15.Juni2030 7.38 EUR 07.Juni2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 18187770.89 0.25659 18187770.89 18050000 18050000 99.91 Luxemburg -- 3.56 15.Apr.2029 6.38 EUR 07.Feb.2024 UNSEAM ATLAS LUXCO 4 SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 18085859.02 0.25515 18085859.02 19339000 19339000 92.35 Vereinigte Staaten -- 3.63 01.Juni2028 3.63 EUR 14.Mai2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17950914.18 0.25325 17950914.18 18100000 18100000 97.92 Deutschland -- 1.43 12.Okt.2025 2.75 EUR 12.Okt.2020 BMCAUS STANDARD INDUSTRIES INC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 17938279.26 0.25307 17938279.26 19017000 19017000 93.55 Vereinigte Staaten -- 2.54 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2019 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 17908111.52 0.25264 17908111.52 17283000 17283000 99.78 Italien -- 0.04 11.Apr.2024 4 EUR 11.Jan.2019 MLTIVR PAGANINI BIDCO SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 17830221.16 0.25154 17830221.16 17571000 17571000 100.19 Italien -- 0.08 30.Okt.2028 8.14 EUR 27.Okt.2021 PICSUR PICARD GROUPE SAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 17808149.72 0.25123 17808149.72 18027000 18027000 97.69 Frankreich -- 1.8 01.Juli2026 3.88 EUR 07.Juli2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 17793236.82 0.25102 17793236.82 17816000 17816000 97.48 Italien -- 1.04 28.Apr.2025 2.63 EUR 28.Jan.2020 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 17785228.22 0.25091 17785228.22 17534000 17534000 100.91 Vereinigtes Königreich -- 1.6 16.Feb.2026 4.63 EUR 21.Okt.2020 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17588536.09 0.24813 17588536.09 17662000 17662000 98.59 Vereinigte Staaten -- 1.42 15.Juni2026 3.5 EUR 20.Juni2019 CEDCRI CEDACRI MERGECO SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 17480355.11 0.24661 17480355.11 17300000 17300000 100.08 Italien -- 0.11 15.Mai2028 8.53 EUR 28.Mai2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17440366.77 0.24604 17440366.77 18200000 18200000 94.84 Frankreich -- 2.39 28.Sept.2026 2 EUR 28.Sept.2018 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 17431489.81 0.24592 17431489.81 23159000 23159000 73.75 Frankreich -- 3.45 15.Jan.2028 3.38 EUR 27.Sept.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 17365074.58 0.24498 17365074.58 16750000 16750000 102.74 Italien -- 4.22 17.Jan.2030 4.88 EUR 17.Jan.2024 IGBOND NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 17331956.46 0.24452 17331956.46 18528000 18528000 93.04 Vereinigtes Königreich -- 3.7 24.Juni2028 2.5 EUR 24.Juni2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 17297164.36 0.24402 17297164.36 17110000 17110000 99.26 Italien -- 0.49 24.Sept.2024 3.63 EUR 24.Sept.2019 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 17295348.28 0.244 17295348.28 18298000 18298000 93.77 Niederlande -- 3.92 15.Jan.2029 3.75 EUR 23.Dez.2021 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Industrial Other Obligationen (FI) 17283960.39 0.24384 17283960.39 18183000 18183000 93.51 Vereinigtes Königreich -- 3.78 30.Nov.2028 4.75 EUR 21.Okt.2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 17119529.01 0.24152 17119529.01 15315000 15315000 107.08 Vereinigte Staaten -- 1.38 15.Nov.2028 9.63 EUR 08.Juni2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17111857.65 0.24141 17111857.65 17400000 17400000 96.42 Deutschland -- 4.01 21.Sept.2028 3.75 EUR 21.Sept.2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17066513.45 0.24077 17066513.45 17845000 17845000 95.31 Frankreich -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17045758.78 0.24048 17045758.78 17489000 17489000 95.95 Schweiz -- 3.11 15.Apr.2028 3.38 EUR 22.Apr.2021 EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 17022270.75 0.24015 17022270.75 15930000 15930000 105.05 Vereinigte Staaten -- 2.93 15.Dez.2030 6.38 EUR 19.Mai2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 17019409.63 0.24011 17019409.63 17400000 17400000 96.27 Deutschland -- 4.1 12.Okt.2028 3.38 EUR 12.Okt.2020 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16990177.84 0.23969 16990177.84 16000000 16000000 105.95 Deutschland -- 4.23 13.März2029 6.13 EUR 13.Sept.2023 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16924220.8 0.23876 16924220.8 17020000 17020000 98.96 Japan -- 0.28 06.Juli2024 2.13 EUR 06.Juli2021 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16895999.82 0.23836 16895999.82 16825000 16825000 98.68 Vereinigte Staaten -- 1.44 15.Apr.2026 3.88 EUR 16.Juni2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 16853501.38 0.23777 16853501.38 17707000 17707000 94.78 Italien -- 1.74 09.Jan.2026 1.88 EUR 09.Dez.2020 POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16828262.8 0.23741 16828262.8 16710000 16710000 99.1 Vereinigte Staaten -- 1.14 15.Mai2026 4.38 EUR 01.Apr.2019 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16811171.75 0.23717 16811171.75 17245000 17245000 97.41 Japan -- 1.4 19.Sept.2025 3.13 EUR 19.Sept.2017 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16669486.35 0.23517 16669486.35 16966000 16966000 97.37 Frankreich -- 1.8 15.Juni2026 3.13 EUR 27.März2019 ACSSM ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 16646388.08 0.23484 16646388.08 17000000 17000000 96.85 Spanien -- 1.19 17.Juni2025 1.38 EUR 17.Juni2020 DUFNSW DUFRY ONE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16641820.53 0.23478 16641820.53 17678000 17678000 93.91 Schweiz -- 2.69 15.Feb.2027 2 EUR 20.Nov.2019 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 16552904.51 0.23352 16552904.51 16250000 16250000 100.43 Italien -- 0.26 15.Jan.2030 7.97 EUR 22.Jan.2024 BGRKNG BURGER KING FRANCE SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16529590.31 0.2332 16529590.31 16224000 16224000 100.56 Frankreich -- 0.08 01.Nov.2026 8.65 EUR 02.Nov.2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16438813.65 0.23191 16438813.65 16500000 16500000 98.09 Deutschland -- 1.37 21.Sept.2025 3 EUR 21.Sept.2020 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 16381821.28 0.23111 16381821.28 16720000 16720000 96.91 Frankreich -- 2.73 15.Juni2028 3.75 EUR 31.Juli2020 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 16327228.46 0.23034 16327228.46 16600000 16600000 98.34 Vereinigtes Königreich -- 4.5 25.März2029 3.75 EUR 25.März2021 ROSINI ROSSINI SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16322550.53 0.23027 16322550.53 16134000 16134000 99.94 Italien -- 0.1 30.Okt.2025 7.76 EUR 30.Okt.2019 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16209240 0.22868 16209240 17407000 17407000 92.67 Vereinigte Staaten -- 3.43 15.Jan.2028 2.25 EUR 13.Aug.2019 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 16206681.37 0.22864 16206681.37 18767000 18767000 85.58 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 2.13 EUR 10.Juni2020 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16179420.99 0.22826 16179420.99 17078000 17078000 93.92 Vereinigte Staaten -- 3.48 15.Juni2028 2.88 EUR 24.Juni2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16153863.12 0.22789 16153863.12 20392000 20392000 78.3 Frankreich -- 2.58 01.Feb.2027 5.88 EUR 31.Juli2018 ROSINI ROSSINI SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 16050295.2 0.22643 16050295.2 15641000 15641000 99.86 Italien -- 0.46 30.Okt.2025 6.75 EUR 26.Okt.2018 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 16037840.48 0.22626 16037840.48 15990000 15990000 100.05 Frankreich -- 0.23 31.Juli2030 7.44 EUR 05.Feb.2024 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 16008637.52 0.22585 16008637.52 15825000 15825000 100.01 Slowenien -- 0.15 15.Feb.2031 8.13 EUR 05.Feb.2024 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15974639.63 0.22537 15974639.63 15500000 15500000 101.55 Frankreich -- 4.21 15.Feb.2029 5.38 EUR 15.Dez.2023 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15860698.46 0.22376 15860698.46 14900000 14900000 102.72 Deutschland -- 2.1 03.Aug.2026 5.75 EUR 03.Feb.2023 TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15771592.46 0.2225 15771592.46 16218000 16218000 96.78 Italien -- 1.75 28.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15726778.47 0.22187 15726778.47 14400000 14400000 106.53 Frankreich -- 4.22 12.Apr.2029 5.88 EUR 12.Okt.2023 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15725807.9 0.22186 15725807.9 16875000 16875000 92.49 Italien -- 4.32 21.Okt.2028 1.63 EUR 21.Okt.2020 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15699756.37 0.22149 15699756.37 19160000 19160000 81.44 Luxemburg -- 4.72 15.Aug.2029 4.25 EUR 12.Aug.2021 SIGHCO SIGMA HOLDCO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15660787.46 0.22094 15660787.46 16302000 16302000 93.96 Niederlande -- 1.96 15.Mai2026 5.75 EUR 09.Mai2018 ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15648794.12 0.22077 15648794.12 17765000 17765000 87.39 Niederlande -- 6.34 15.Jan.2032 3.5 EUR 20.Jan.2022 GRFSM GRIFOLS SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15631325.64 0.22052 15631325.64 17655000 17655000 87.71 Spanien -- 3.42 15.Nov.2027 2.25 EUR 15.Nov.2019 AMSSW AMS OSRAM AG RegS Technologie Obligationen (FI) 15626798.75 0.22046 15626798.75 15275000 15275000 98.91 Österreich -- 3.5 30.März2029 10.5 EUR 30.Nov.2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15558197.53 0.21949 15558197.53 15849000 15849000 97.66 Israel -- 0.54 15.Okt.2024 1.13 EUR 25.Juli2016 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15547533.2 0.21934 15547533.2 16600000 16600000 92.38 Deutschland -- 5.03 23.Okt.2029 3 EUR 23.Okt.2019 MAHLGR MAHLE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15504244.7 0.21873 15504244.7 17400000 17400000 87.04 Deutschland -- 3.84 14.Mai2028 2.38 EUR 14.Mai2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 15386214.78 0.21707 15386214.78 15800000 15800000 95.54 Frankreich -- 2.09 17.Juni2026 2.38 EUR 17.Juni2020 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligationen (FI) 15379322.66 0.21697 15379322.66 12900000 12900000 112.54 Frankreich -- 3.31 31.Mai2028 8.13 EUR 16.Jan.2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 15313134.73 0.21603 15313134.73 14706000 14706000 100.16 Deutschland -- 2.75 30.März2027 4 EUR 16.Jan.2017 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15310323.15 0.21599 15310323.15 15532000 15532000 97.51 Vereinigte Staaten -- 1.45 01.Nov.2025 2.63 EUR 06.Nov.2020 PICSUR LION POLARIS LUX 4 SA RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 15285919.72 0.21565 15285919.72 15224000 15224000 100.14 Luxemburg -- 0.08 01.Juli2026 7.94 EUR 07.Juli2021 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 15232871.14 0.2149 15232871.14 15109000 15109000 99.86 Frankreich -- 0.79 15.Nov.2025 2.63 EUR 05.Nov.2020 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 15161790.01 0.2139 15161790.01 14255000 14255000 104.07 Vereinigte Staaten -- 1.55 15.Mai2028 6.25 EUR 25.Mai2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 15152075.51 0.21376 15152075.51 15107000 15107000 99.01 Vereinigte Staaten -- 0.5 30.Sept.2024 2.63 EUR 15.Sept.2016 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 15146262.89 0.21368 15146262.89 14360000 14360000 103.76 Frankreich -- 2.51 31.Mai2029 6.38 EUR 20.Dez.2023 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14954053.74 0.21097 14954053.74 13895000 13895000 105.33 Italien -- 1.41 01.Juni2028 7.13 EUR 01.Juni2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14934512.61 0.21069 14934512.61 15356000 15356000 97.25 Deutschland -- 2.8 26.März2027 2.88 EUR 26.März2019 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 14917577.9 0.21045 14917577.9 15305000 15305000 96.5 Vereinigtes Königreich -- 0.12 15.Nov.2027 8.53 EUR 08.Nov.2021 CERBA CERBA HEALTHCARE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14912354.36 0.21038 14912354.36 17117000 17117000 85.98 Frankreich -- 3.8 31.Mai2028 3.5 EUR 24.Mai2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14899407.12 0.2102 14899407.12 16300000 16300000 91.18 Frankreich -- 3.7 11.Feb.2028 1.88 EUR 11.Feb.2021 TKAGR THYSSENKRUPP AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14883144.33 0.20997 14883144.33 15107000 15107000 98.31 Deutschland -- 0.9 25.Feb.2025 2.5 EUR 25.Feb.2015 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14821043.56 0.20909 14821043.56 15255000 15255000 97.05 Luxemburg -- 2.01 15.Sept.2026 3.13 EUR 19.Sept.2019 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14708970.92 0.20751 14708970.92 14909000 14909000 97.38 Irland -- 1.75 15.Mai2026 3.5 EUR 13.Mai2019 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 14696163.3 0.20733 14696163.3 19292000 19292000 74.39 Schweden -- 1.3 15.Aug.2025 4.88 EUR 05.Aug.2020 ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14650815.32 0.20669 14650815.32 16755000 16755000 86.16 Niederlande -- 4.35 15.Jan.2029 2.88 EUR 18.Dez.2020 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14635846.76 0.20648 14635846.76 16700000 16700000 86.99 Frankreich -- 4.19 03.Aug.2028 1 EUR 03.Aug.2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14623642.38 0.20631 14623642.38 14800000 14800000 97.08 Frankreich -- 1.04 25.Apr.2025 1.88 EUR 25.Apr.2018 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14599375.09 0.20596 14599375.09 15100000 15100000 94.3 Frankreich -- 3.68 01.Apr.2028 2.5 EUR 01.Apr.2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14575218.72 0.20562 14575218.72 14835000 14835000 97.9 Schweden -- 0.81 24.Jan.2025 2 EUR 24.Nov.2017 ENRGRP ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS Elektro- Obligationen (FI) 14545990.96 0.20521 14545990.96 14050000 14050000 103.31 Irland -- 2.27 31.Juli2028 6.88 EUR 31.Juli2023 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 14543176.67 0.20517 14543176.67 14005000 14005000 101.41 Luxemburg -- 2.36 15.Mai2028 6.63 EUR 16.Feb.2023 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14542604.28 0.20516 14542604.28 14200000 14200000 101.48 Deutschland -- 4.66 14.Aug.2029 4.75 EUR 15.Jan.2024 ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 14508418.28 0.20468 14508418.28 14400000 14400000 100.04 Griechenland -- 3.47 29.Jan.2029 4.5 EUR 29.Jan.2024 SPIEFP SPIE SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14458459.66 0.20398 14458459.66 14600000 14600000 97 Frankreich -- 2 18.Juni2026 2.63 EUR 18.Juni2019 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Obligationen (FI) 14437261.67 0.20368 14437261.67 14276000 14276000 98.27 Italien -- 1.9 30.Sept.2026 5.88 EUR 08.Okt.2020 BENTLR BENTELER INTERNATIONAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14374536.07 0.20279 14374536.07 12959000 12959000 107.48 Österreich -- 1.19 15.Mai2028 9.38 EUR 15.Mai2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14364388.82 0.20265 14364388.82 14322000 14322000 99.06 Vereinigte Staaten -- 0.94 15.Mai2025 3.38 EUR 05.Mai2015 QPARKH Q-PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligationen (FI) 14269516.74 0.20131 14269516.74 15181000 15181000 93.85 Niederlande -- 2.72 01.März2027 2 EUR 13.Feb.2020 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 14224869 0.20068 14224869 14584000 14584000 96.47 Niederlande -- 2.04 15.Aug.2026 3.75 EUR 02.Aug.2019 ADVZCN CIDRON AIDA FINCO SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 14177482.4 0.20001 14177482.4 14275000 14275000 96.87 Vereinigtes Königreich -- 2.85 01.Apr.2028 5 EUR 01.Apr.2021 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14145866.15 0.19957 14145866.15 14425000 14425000 96.55 Gibraltar -- 2.64 15.Juli2027 7.56 EUR 19.Juli2022 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 14085616.54 0.19872 14085616.54 14239000 14239000 98.81 Vereinigte Staaten -- 0.9 15.März2025 3.25 EUR 11.Jan.2018 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14052260.82 0.19825 14052260.82 19091000 19091000 71.69 Frankreich -- 4.71 15.Okt.2029 4.25 EUR 06.Okt.2021 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 14029911.01 0.19793 14029911.01 13940000 13940000 98.03 Bulgarien -- 1.2 28.Juni2025 3.5 EUR 28.Juni2018 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 14014148.16 0.19771 14014148.16 14300000 14300000 96.84 Frankreich -- 1.19 18.Juni2025 1.5 EUR 18.Juni2018 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 14013761.46 0.1977 14013761.46 19108000 19108000 70.6 Luxemburg -- 1.46 01.Nov.2025 6.75 EUR 04.Nov.2020 BANIJA BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 14008777.26 0.19763 14008777.26 12920000 12920000 104.77 Frankreich -- 2.16 01.Mai2029 7 EUR 19.Sept.2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 13990916.75 0.19738 13990916.75 12905000 12905000 105.27 Vereinigtes Königreich -- 2.33 15.März2029 8.5 EUR 14.Nov.2023 ALTICE ALTICE FINANCING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13918810.67 0.19636 13918810.67 14565000 14565000 95.11 Luxemburg -- 0.78 15.Jan.2025 2.25 EUR 22.Jan.2020 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 13913893.48 0.19629 13913893.48 13950000 13950000 99.18 Vereinigte Staaten -- 3.6 28.Feb.2029 7 EUR 28.Feb.2024 ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13910936.13 0.19625 13910936.13 15525000 15525000 88.76 Vereinigte Staaten -- 4.58 30.Juni2029 3.5 EUR 23.Juni2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13908690.41 0.19622 13908690.41 14438000 14438000 95.97 Slowenien -- 1.78 15.Feb.2026 3.13 EUR 06.Feb.2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 13902109.34 0.19613 13902109.34 13767000 13767000 99.51 Deutschland -- 0.87 31.März2026 3 EUR 27.März2018 AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Transport Obligationen (FI) 13848927.81 0.19538 13848927.81 12400000 12400000 105.72 Frankreich -- 1.89 31.Mai2026 7.25 EUR 16.Jan.2023 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13713590.85 0.19347 13713590.85 11825000 11825000 115.71 Israel -- 5.72 15.Sept.2031 7.88 EUR 09.März2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13660895.71 0.19272 13660895.71 12310000 12310000 106.81 Schweden -- 0.52 15.Okt.2027 9.25 EUR 12.Okt.2022 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 13627591.96 0.19225 13627591.96 14679000 14679000 91.72 Tschechien -- 2.26 30.Juli2026 1.7 EUR 30.Juli2019 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13581310.33 0.1916 13581310.33 14413000 14413000 93.81 Slowenien -- 3.29 15.Feb.2028 3.63 EUR 06.Feb.2020 PHIDOM NOBEL BIDCO BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13558629.7 0.19128 13558629.7 15420000 15420000 87.04 Niederlande -- 3.87 15.Juni2028 3.13 EUR 25.Juni2021 ONTEX ONTEX GROUP NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13469412.9 0.19002 13469412.9 13671000 13671000 97.83 Belgien -- 1.82 15.Juli2026 3.5 EUR 07.Juli2021 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Obligationen (FI) 13444115.27 0.18967 13444115.27 12440000 12440000 105.82 Frankreich -- 1.5 15.Juni2028 8 EUR 15.Juni2023 CANPCK CANPACK SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13443448.02 0.18966 13443448.02 14417000 14417000 92.28 Polen -- 3.28 01.Nov.2027 2.38 EUR 26.Okt.2020 CGGFP CGG SA RegS Energie Obligationen (FI) 13416940.27 0.18928 13416940.27 14151000 14151000 91.32 Frankreich -- 2.59 01.Apr.2027 7.75 EUR 01.Apr.2021 THYELE VERTICAL HOLDCO GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13404922.91 0.18911 13404922.91 13663800 13663800 96.78 Deutschland -- 2.73 15.Juli2028 6.63 EUR 15.Juli2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13399712.59 0.18904 13399712.59 14400000 14400000 91.85 Spanien -- 3.97 08.Juni2028 1.5 EUR 08.Juni2021 TIFSLN TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13358287.09 0.18846 13358287.09 14030000 14030000 93.52 Vereinigtes Königreich -- 3.94 15.Apr.2029 3.75 EUR 16.Apr.2021 MOONEY SISAL PAY SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 13316052.96 0.18786 13316052.96 13284000 13284000 100.02 Italien -- 0.09 17.Dez.2026 7.8 EUR 17.Dez.2019 TUICRU TUI CRUISES GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13267364.78 0.18717 13267364.78 12873000 12873000 100.68 Deutschland -- 1.12 15.Mai2026 6.5 EUR 14.Mai2021 SIGCBL SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 13193275.39 0.18613 13193275.39 13445000 13445000 97.61 Luxemburg -- 1.18 18.Juni2025 2.13 EUR 18.Juni2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13174579.03 0.18586 13174579.03 13459000 13459000 97.74 Spanien -- 2.16 15.März2027 4.5 EUR 27.Sept.2021 SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13172163.97 0.18583 13172163.97 13200000 13200000 99.79 Deutschland -- 5.24 28.März2030 4.5 EUR 28.März2024 ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13158195.05 0.18563 13158195.05 13900000 13900000 93.6 Deutschland -- 3.36 23.Okt.2027 2.5 EUR 23.Okt.2019 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13126870.35 0.18519 13126870.35 13422000 13422000 97.8 Niederlande -- 1.86 27.März2026 3.13 EUR 27.März2019 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 13120320.76 0.1851 13120320.76 14183000 14183000 91.91 Frankreich -- 4.15 15.Dez.2028 2.13 EUR 10.Nov.2021 VOVCAB VOLVO CAR AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 13110979 0.18497 13110979 12625000 12625000 100.35 Schweden -- 3.62 31.Mai2028 4.25 EUR 31.Mai2022 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13102195.83 0.18484 13102195.83 13200000 13200000 97.11 Spanien -- 1.89 12.Apr.2026 2.25 EUR 12.Apr.2022 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 13092920.47 0.18471 13092920.47 13412000 13412000 96.75 Deutschland -- 2.79 15.Jan.2028 4.38 EUR 15.Okt.2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 13088659.61 0.18465 13088659.61 12878000 12878000 99.67 Japan -- 0.87 20.Apr.2025 4.5 EUR 20.Apr.2018 NWGLOV EVOCA SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 13065366.75 0.18432 13065366.75 12967000 12967000 99.53 Italien -- 0.15 01.Nov.2026 8.15 EUR 25.Okt.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 13037426.3 0.18393 13037426.3 12100000 12100000 104.53 Italien -- 2.28 13.Sept.2026 6 EUR 13.Sept.2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 12962523.76 0.18287 12962523.76 12568000 12568000 101.49 Italien -- 1.18 15.Dez.2025 5.88 EUR 15.Dez.2020 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12902142.94 0.18202 12902142.94 13351000 13351000 95.17 Slowenien -- 2.94 15.Nov.2027 4 EUR 30.Nov.2020 ATLIM MUNDYS SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 12900920.07 0.182 12900920.07 13213000 13213000 97.4 Italien -- 0.84 03.Feb.2025 1.63 EUR 03.Feb.2017 EROSKI EROSKI S COOP RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12883210.16 0.18175 12883210.16 11725000 11725000 106.43 Spanien -- 2.42 30.Apr.2029 10.63 EUR 30.Nov.2023 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12820805 0.18087 12820805 12529000 12529000 100.17 Vereinigtes Königreich -- 0.39 15.Nov.2024 5.88 EUR 26.Nov.2019 PPFTEL PPF ARENA 1 BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12802964.65 0.18062 12802964.65 13029000 13029000 97.94 Niederlande -- 0.83 31.Jan.2025 2.13 EUR 12.Nov.2019 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12793119.26 0.18048 12793119.26 13018000 13018000 96.76 Deutschland -- 2.99 15.Mai2028 4.13 EUR 05.Mai2021 MYTIL MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 12740969.08 0.17975 12740969.08 12856000 12856000 98.3 Luxemburg -- 0.67 01.Dez.2024 2.5 EUR 29.Nov.2019 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12715323.31 0.17938 12715323.31 12694000 12694000 99.4 Vereinigtes Königreich -- 0.12 09.Mai2024 0.88 EUR 09.Mai2018 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12675980.61 0.17883 12675980.61 12600000 12600000 99.66 Frankreich -- 0.06 18.Apr.2024 1 EUR 18.Apr.2018 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 12613050.83 0.17794 12613050.83 12506000 12506000 98.5 Italien -- 2.06 15.Juli2026 3.38 EUR 15.Juli2020 COTY COTY INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12609560.65 0.17789 12609560.65 12175000 12175000 103.38 Vereinigte Staaten -- 2.18 15.Sept.2028 5.75 EUR 19.Sept.2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12586207.33 0.17756 12586207.33 12050000 12050000 102.62 Vereinigte Staaten -- 3.64 15.Mai2028 5 EUR 18.Mai2023 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12577994.91 0.17745 12577994.91 12530000 12530000 99.46 Luxemburg -- 0.88 05.Jan.2026 4.63 EUR 16.Juli2020 EGBLFN EG GLOBAL FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12574444.24 0.1774 12574444.24 11550000 11550000 105 Vereinigtes Königreich -- 3.36 30.Nov.2028 11 EUR 20.Nov.2023 NOHOLB NOBIAN FINANCE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12544338.14 0.17697 12544338.14 12883000 12883000 96.65 Niederlande -- 2 15.Juli2026 3.63 EUR 01.Juli2021 YULCLN SYNTHOMER PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12537559.23 0.17688 12537559.23 12563000 12563000 98.87 Vereinigtes Königreich -- 1.02 01.Juli2025 3.88 EUR 25.Juni2020 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12532002.49 0.1768 12532002.49 12275000 12275000 100.25 Slowenien -- 0.1 01.Feb.2029 8.13 EUR 05.Feb.2024 DOUGR KIRK BEAUTY SUN GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12519960.94 0.17663 12519960.94 11875000 11875000 101.72 Deutschland -- 0.94 01.Okt.2026 8.25 EUR 08.Apr.2021 CCL CARNIVAL CORP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12497633.62 0.17631 12497633.62 12206000 12206000 101.84 Vereinigte Staaten -- 0.7 01.März2026 7.63 EUR 25.Nov.2020 ERAFP ERAMET SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12496423.23 0.1763 12496423.23 11800000 11800000 99.97 Frankreich -- 3.4 22.Mai2028 7 EUR 22.Mai2023 TNETBB TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12477901.92 0.17604 12477901.92 13000000 13000000 95.29 Belgien -- 3.11 01.März2028 3.5 EUR 13.Dez.2017 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 12380974.6 0.17467 12380974.6 12150000 12150000 101.48 Italien -- 4.32 20.Feb.2030 4.25 EUR 20.Feb.2024 BALL BALL CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 12379995.97 0.17465 12379995.97 13209000 13209000 93.37 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.März2027 1.5 EUR 18.Nov.2019 OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12371415.87 0.17453 12371415.87 12528000 12528000 98.41 Vereinigte Staaten -- 0.87 15.Feb.2025 2.88 EUR 12.Nov.2019 ELIOR ELIOR GROUP SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12347621.44 0.1742 12347621.44 13116000 13116000 93.39 Frankreich -- 2.17 15.Juli2026 3.75 EUR 08.Juli2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12347485.87 0.1742 12347485.87 12236000 12236000 100.01 Vereinigtes Königreich -- 1.54 15.Jan.2026 4.5 EUR 14.Sept.2018 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12325102.35 0.17388 12325102.35 12100000 12100000 101.28 Italien -- 0.18 15.Dez.2030 7.94 EUR 14.Dez.2023 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12316427.37 0.17376 12316427.37 12885000 12885000 95.53 Vereinigte Staaten -- 1.88 15.März2026 1.75 EUR 03.März2021 STYRO INEOS STYROLUTION GROUP GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12313338.47 0.17371 12313338.47 13297000 13297000 92.15 Vereinigtes Königreich -- 2.67 16.Jan.2027 2.25 EUR 31.Jan.2020 INTRUM INTRUM AB MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 12307467.15 0.17363 12307467.15 19134000 19134000 63.62 Schweden -- 2.16 15.Juli2026 3.5 EUR 31.Juli2019 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12285931.63 0.17333 12285931.63 11900000 11900000 102.61 Frankreich -- 4.99 15.Feb.2030 5.63 EUR 15.Feb.2023 TMOBNL WP/AP TELECOM HOLDINGS III BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 12279420.73 0.17324 12279420.73 13119000 13119000 92.5 Niederlande -- 4.42 15.Jan.2030 5.5 EUR 23.Dez.2021 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12278074.66 0.17322 12278074.66 13100000 13100000 92.13 Frankreich -- 3.78 03.Apr.2028 1.63 EUR 03.Okt.2019 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 12259497.32 0.17295 12259497.32 12204000 12204000 97.36 Portugal -- 3.58 31.März2028 3.13 EUR 31.März2021 ROLLS ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12248293.05 0.1728 12248293.05 13179000 13179000 91.5 Vereinigtes Königreich -- 3.88 09.Mai2028 1.63 EUR 09.Mai2018 SNSPW SYNTHOS SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 12158935.47 0.17154 12158935.47 13930000 13930000 86.52 Polen -- 3.91 07.Juni2028 2.5 EUR 07.Juni2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12123170.62 0.17103 12123170.62 11949000 11949000 100.88 Italien -- 0.18 01.Juni2028 8.07 EUR 01.Juni2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 12113340.64 0.17089 12113340.64 10975000 10975000 106.89 Italien -- 3.54 27.Sept.2028 7 EUR 27.Sept.2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 12079635.97 0.17042 12079635.97 11200000 11200000 102.84 Spanien -- 1.93 06.Mai2026 5.63 EUR 06.Mai2016 ISPVIT INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS Versicherung Obligationen (FI) 12067855.33 0.17025 12067855.33 14119000 14119000 84.85 Italien -- 6.16 22.Dez.2030 2.38 EUR 22.Dez.2020 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 12062162.32 0.17017 12062162.32 17450000 17450000 67.72 Schweden -- 3.17 12.Aug.2027 2.25 EUR 12.Feb.2020 SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12056010.07 0.17008 12056010.07 11256000 11256000 105.01 Luxemburg -- 3.58 31.Jan.2031 7.88 EUR 21.Dez.2023 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 12038863.1 0.16984 12038863.1 11866000 11866000 101.3 Vereinigte Staaten -- 4.31 15.März2029 4.75 EUR 11.Dez.2023 ARCPLN SHIBA BIDCO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 12020146.88 0.16958 12020146.88 12375000 12375000 95.3 Italien -- 3.52 31.Okt.2028 4.5 EUR 21.Okt.2021 DAR DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 12018395.84 0.16955 12018395.84 12039000 12039000 98.5 Vereinigte Staaten -- 1.43 15.Mai2026 3.63 EUR 02.Mai2018 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11982692.47 0.16905 11982692.47 12587000 12587000 94.55 Japan -- 2.61 06.Jan.2027 2.88 EUR 06.Juli2021 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11966648.17 0.16882 11966648.17 11650000 11650000 101.91 Frankreich -- 3.24 01.Feb.2030 6.75 EUR 14.Feb.2024 LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11922164.86 0.1682 11922164.86 12313000 12313000 96.66 Spanien -- 3.63 30.Sept.2029 5.13 EUR 13.Okt.2021 NEXIIM NEXI SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 11906112.21 0.16797 11906112.21 12027000 12027000 98.28 Italien -- 0.58 31.Okt.2024 1.75 EUR 21.Okt.2019 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11879121.38 0.16759 11879121.38 11455000 11455000 101.23 Deutschland -- 0.77 15.Apr.2026 5.5 EUR 29.Apr.2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligationen (FI) 11873461.36 0.16751 11873461.36 11730000 11730000 99.58 Vereinigte Staaten -- 0.1 15.Jan.2028 8.19 EUR 21.Dez.2020 ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Versicherung Obligationen (FI) 11841095.32 0.16705 11841095.32 11925000 11925000 98.51 Vereinigtes Königreich -- 4.61 15.Feb.2031 6.88 EUR 16.Feb.2024 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 11840806.12 0.16705 11840806.12 11400000 11400000 100.48 Finnland -- 2.78 09.Juni2027 4.25 EUR 09.Juni2022 BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 11825127.23 0.16683 11825127.23 11980000 11980000 97.35 Italien -- 1.24 07.Juli2025 1.88 EUR 17.Juni2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11814852.78 0.16668 11814852.78 14000000 14000000 82.81 Frankreich -- 3.11 13.Juli2027 2.25 EUR 13.Juni2019 STONPB STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11814836.94 0.16668 11814836.94 12080000 12080000 96.72 Vereinigtes Königreich -- 0.15 31.Juli2025 9.65 EUR 31.Juli2020 SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11795727.48 0.16641 11795727.48 11600000 11600000 100.8 Deutschland -- 2.2 14.Aug.2026 4.5 EUR 15.Jan.2024 FRFP VALEO SE MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11733153.4 0.16553 11733153.4 12200000 12200000 96.13 Frankreich -- 1.9 18.März2026 1.63 EUR 18.März2016 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11713515.39 0.16525 11713515.39 11705000 11705000 99.17 Vereinigtes Königreich -- 2.52 15.Juli2028 4.5 EUR 14.Juli2021 PPFTEL PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11685479.88 0.16486 11685479.88 11848000 11848000 97.03 Niederlande -- 3.2 29.Sept.2027 3.25 EUR 29.Sept.2020 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11596748.04 0.1636 11596748.04 12900000 12900000 89.65 Spanien -- 4.6 15.Jan.2029 1.25 EUR 15.Feb.2021 BULENR BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 11533673.21 0.16271 11533673.21 12730000 12730000 88.94 Bulgarien -- 4.02 22.Juli2028 2.45 EUR 22.Juli2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11533247.16 0.16271 11533247.16 11900000 11900000 96.51 Deutschland -- 2.31 11.Feb.2027 3.5 EUR 11.Feb.2020 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 11526194.19 0.16261 11526194.19 12108000 12108000 93.3 Vereinigte Staaten -- 3.73 01.Okt.2028 3.88 EUR 01.Okt.2021 CECGR CECONOMY AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11524156.03 0.16258 11524156.03 12000000 12000000 94.71 Deutschland -- 2.14 24.Juni2026 1.75 EUR 24.Juni2021 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11522908.06 0.16256 11522908.06 12451000 12451000 91.79 Japan -- 4.73 06.Juli2029 3.38 EUR 06.Juli2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 11519894.58 0.16252 11519894.58 11377000 11377000 98.61 Italien -- 1.03 23.Apr.2025 2.86 EUR 23.Apr.2015 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11505918.29 0.16232 11505918.29 11200000 11200000 100.35 Spanien -- 2.94 15.Mai2029 6.5 EUR 20.Mai2022 CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 11495867.99 0.16218 11495867.99 11718000 11718000 97.66 Vereinigte Staaten -- 1.65 01.Feb.2026 2.88 EUR 26.Jan.2018 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11495187.47 0.16217 11495187.47 11497000 11497000 99.67 Israel -- 0.77 01.März2025 4.5 EUR 17.Mai2018 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11482858.95 0.162 11482858.95 11800000 11800000 95.01 Deutschland -- 2.92 25.Mai2027 2.75 EUR 25.Nov.2020 SAZKAG SAZKA GROUP AS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11482482.1 0.16199 11482482.1 11813000 11813000 96.75 Tschechien -- 2.25 15.Feb.2027 3.88 EUR 05.Feb.2020 EUROCA EC FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 11466849.72 0.16177 11466849.72 11652000 11652000 97.06 Vereinigtes Königreich -- 2.12 15.Okt.2026 3 EUR 07.Okt.2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11456559.6 0.16163 11456559.6 12100000 12100000 92.9 Deutschland -- 2.93 06.Mai2027 2 EUR 06.Mai2021 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11433998.18 0.16131 11433998.18 11767000 11767000 96.35 Slowenien -- 3.89 01.Feb.2030 5.25 EUR 20.Jan.2022 HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 11433470.57 0.1613 11433470.57 11960000 11960000 94.08 Vereinigte Staaten -- 3.88 15.Apr.2029 3.38 EUR 31.März2021 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 11407374.92 0.16093 11407374.92 12200000 12200000 92.41 Vereinigtes Königreich -- 3.12 04.Juli2027 1.5 EUR 04.Juli2019 PPCGA PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 11392210.8 0.16072 11392210.8 11799000 11799000 96.02 Griechenland -- 3.31 31.Juli2028 3.38 EUR 21.Juli2021 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11387503.5 0.16065 11387503.5 11700000 11700000 95.29 Frankreich -- 2.95 02.Juni2027 2.5 EUR 02.Dez.2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11363656.15 0.16032 11363656.15 11131000 11131000 100 Schweden -- 0.02 02.Apr.2024 2.13 EUR 02.Apr.2019 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11316466.33 0.15965 11316466.33 10117000 10117000 110.17 Vereinigte Staaten -- 2.41 15.Juli2031 8.5 EUR 24.Mai2023 ASSEMB APOLLO SWEDISH BIDCO AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11299491.78 0.15941 11299491.78 10955000 10955000 101.11 Schweden -- 0.03 05.Juli2029 8.93 EUR 03.Juli2023 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11283448.87 0.15918 11283448.87 10950000 10950000 101.73 Spanien -- 0.1 31.Juli2028 8.41 EUR 19.Juli2023 VERISR VERISURE HOLDING AB RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11278984.6 0.15912 11278984.6 10727000 10727000 104.31 Schweden -- 1.25 01.Feb.2028 7.13 EUR 30.Jan.2023 ZIGGO ZIGGO BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11277754.39 0.1591 11277754.39 12609000 12609000 88.15 Niederlande -- 5.03 15.Jan.2030 2.88 EUR 28.Okt.2019 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 11231503.64 0.15845 11231503.64 11825000 11825000 94.06 Italien -- 3.52 15.Juni2028 3.25 EUR 07.Juli2021 AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Transport Obligationen (FI) 11225346.72 0.15836 11225346.72 11000000 11000000 99.19 Frankreich -- 1.98 01.Juli2026 3.88 EUR 01.Juli2021 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 11188738.48 0.15785 11188738.48 19478000 19478000 57.34 Schweden -- 3.22 15.Sept.2027 3 EUR 19.Sept.2019 MOBLUX MOBILUX FINANCE SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11174307.24 0.15764 11174307.24 11855000 11855000 93.41 Frankreich -- 3.61 15.Juli2028 4.25 EUR 29.Juni2021 ZFFNGR ZF FINANCE GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11152759.85 0.15734 11152759.85 11900000 11900000 91.7 Deutschland -- 3.8 03.Mai2028 2.25 EUR 03.Nov.2021 ENGIM ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS Technologie Obligationen (FI) 11131331.62 0.15704 11131331.62 9852000 9852000 107.52 Italien -- 1.47 15.Mai2028 11.13 EUR 17.Mai2023 CCL CARNIVAL PLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11117130.62 0.15684 11117130.62 14135000 14135000 78.24 Vereinigte Staaten -- 5.36 28.Okt.2029 1 EUR 28.Okt.2019 MLRHOM CASTLE UK FINCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11094258.26 0.15652 11094258.26 11050000 11050000 99.36 Vereinigtes Königreich -- 0.17 15.Mai2028 9.15 EUR 09.Mai2022 AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Industrial Other Obligationen (FI) 11088856.95 0.15644 11088856.95 10797000 10797000 100.34 Luxemburg -- 1.45 15.Okt.2026 5.25 EUR 22.Okt.2021 ILDFP ILIAD SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11077408.31 0.15628 11077408.31 11200000 11200000 98.23 Frankreich -- 0.54 14.Okt.2024 1.5 EUR 12.Okt.2017 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 11070117.12 0.15617 11070117.12 13369000 13369000 81.34 Frankreich -- 0.13 15.Mai2024 4 EUR 05.Mai2017 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 11046967.1 0.15585 11046967.1 10303000 10303000 103.6 Italien -- 2.81 15.Nov.2028 10 EUR 16.Nov.2023 INPSTN INPOST SA RegS Transport Obligationen (FI) 11015919.93 0.15541 11015919.93 11750000 11750000 93.3 Polen -- 3.02 15.Juli2027 2.25 EUR 29.Juni2021 ALTICE ALTICE FINCO SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 11011885.42 0.15535 11011885.42 15886000 15886000 68.37 Luxemburg -- 3.38 15.Jan.2028 4.75 EUR 11.Okt.2017 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 11010964.83 0.15534 11010964.83 10600000 10600000 101.4 Luxemburg -- 2.69 01.Mai2028 8.75 EUR 28.Apr.2023 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10972866.17 0.1548 10972866.17 11065000 11065000 98.42 Frankreich -- 1.1 15.Juni2025 2.63 EUR 08.März2018 USIMIT UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 10965366.1 0.1547 10965366.1 10992000 10992000 99.48 Italien -- 3.67 01.März2028 3.88 EUR 01.März2018 IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Transport Obligationen (FI) 10937788.87 0.15431 10937788.87 11100000 11100000 98.52 Vereinigtes Königreich -- 0.96 25.März2025 2.75 EUR 25.März2021 AAFFP AFFLELOU SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10923401.79 0.1541 10923401.79 10874000 10874000 98.94 Frankreich -- 1.45 19.Mai2026 4.25 EUR 19.Mai2021 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Bankwesen Obligationen (FI) 10912370.5 0.15395 10912370.5 10766000 10766000 101.18 Italien -- 3.57 15.März2029 4.75 EUR 15.März2024 INWIM INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10905970.55 0.15386 10905970.55 12001000 12001000 89.23 Italien -- 6.46 19.Apr.2031 1.75 EUR 19.Apr.2021 INTDGP INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10886509.27 0.15358 10886509.27 10800000 10800000 99.89 Italien -- 0.15 15.Mai2026 8.15 EUR 19.Mai2021 MYTIL MYTILINEOS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 10869896.78 0.15335 10869896.78 11213000 11213000 96.02 Griechenland -- 2.48 30.Okt.2026 2.25 EUR 28.Apr.2021 GFKLDE GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 10851296.82 0.15309 10851296.82 15092000 15092000 70.35 Luxemburg -- -0.17 01.Mai2026 10.15 EUR 04.Nov.2020 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10846699.83 0.15302 10846699.83 10369000 10369000 101.54 Frankreich -- 0.63 30.Okt.2025 7.5 EUR 23.Okt.2020 PRMWCN PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10841723.96 0.15295 10841723.96 11141000 11141000 95.73 Vereinigte Staaten -- 3.26 31.Okt.2028 3.88 EUR 22.Okt.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 10837505.09 0.15289 10837505.09 11670000 11670000 91.55 Italien -- 5.89 14.Okt.2030 2.92 EUR 14.Okt.2020 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10832765.67 0.15283 10832765.67 31147000 31147000 31.85 Luxemburg -- 2.32 15.Mai2027 8 EUR 27.März2020 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 10823969.15 0.1527 10823969.15 11126000 11126000 96.61 Vereinigte Staaten -- 2.51 15.Juli2027 3.38 EUR 06.Juli2017 IGT INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10786636.43 0.15218 10786636.43 11366000 11366000 93.83 Vereinigte Staaten -- 3.42 15.Apr.2028 2.38 EUR 16.Sept.2019 LEVI LEVI STRAUSS & CO Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10778879.18 0.15207 10778879.18 10979000 10979000 98.06 Vereinigte Staaten -- 1.92 15.März2027 3.38 EUR 08.Juni2017 AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10769736.94 0.15194 10769736.94 10458000 10458000 102.79 Belgien -- 1.75 15.März2028 5.75 EUR 15.März2023 SLGN SILGAN HOLDINGS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 10731198.28 0.15139 10731198.28 11755000 11755000 90.84 Vereinigte Staaten -- 3.82 01.Juni2028 2.25 EUR 22.Juli2020 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10665429.42 0.15047 10665429.42 14200000 14200000 74.43 Frankreich -- 4.32 13.Okt.2028 1.5 EUR 13.Okt.2020 TNEMAK NEMAK SAB DE CV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10635721.17 0.15005 10635721.17 11779000 11779000 88.75 Mexiko -- 4.03 20.Juli2028 2.25 EUR 20.Juli2021 WIZZLN WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 10631834.57 0.14999 10631834.57 11310000 11310000 93.82 Schweiz -- 1.78 19.Jan.2026 1 EUR 19.Jan.2022 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10613695.11 0.14974 10613695.11 9600000 9600000 105.19 Frankreich -- 3.34 05.Apr.2028 5.5 EUR 05.Apr.2023 KANGRP SUMMER BC HOLDCO A SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10591541.64 0.14942 10591541.64 10459419 10459419 97.49 Luxemburg -- 2.11 31.Okt.2027 9.25 EUR 30.Okt.2019 BANIJA BANIJAY GROUP SAS RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10588433.57 0.14938 10588433.57 10500000 10500000 100.37 Frankreich -- 0.44 01.März2026 6.5 EUR 11.Feb.2020 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT REITS Obligationen (FI) 10588056.5 0.14937 10588056.5 11304000 11304000 93.64 Vereinigte Staaten -- 0.97 24.März2025 3.33 EUR 24.März2017 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10582766.28 0.1493 10582766.28 11500000 11500000 91.49 Spanien -- 3.35 15.Sept.2027 1 EUR 15.Sept.2021 VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10573692.41 0.14917 10573692.41 11005000 11005000 94.91 Schweden -- 3.29 07.Okt.2027 2.5 EUR 07.Okt.2020 RENAUL RENAULT SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10572324.66 0.14915 10572324.66 11600000 11600000 90.6 Frankreich -- 3.4 04.Okt.2027 1.13 EUR 04.Okt.2019 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 10556967.13 0.14894 10556967.13 11005000 11005000 95.27 Spanien -- 1.69 01.Jan.2026 2.75 EUR 17.Dez.2020 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10524471.37 0.14848 10524471.37 9742500 9742500 107.68 Spanien -- 0.6 30.Nov.2027 10.38 EUR 09.Nov.2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 10514670.72 0.14834 10514670.72 10475000 10475000 97.81 Italien -- 2.01 28.Juli2026 3.88 EUR 28.Jan.2022 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10510664.68 0.14828 10510664.68 9650000 9650000 105.7 Spanien -- 1.65 31.Juli2028 7.88 EUR 19.Juli2023 KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10492407.59 0.14802 10492407.59 10765000 10765000 96.51 Frankreich -- 2.22 15.Dez.2026 3.38 EUR 12.Dez.2019 GTCAPW GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 10481881.39 0.14788 10481881.39 11971000 11971000 85.85 Polen -- 2.14 23.Juni2026 2.25 EUR 23.Juni2021 BIRKEN BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10473856.69 0.14776 10473856.69 10229000 10229000 100.25 Deutschland -- 2.17 30.Apr.2029 5.25 EUR 29.Apr.2021 EMPARQ ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS Transport Obligationen (FI) 10466422.21 0.14766 10466422.21 11564000 11564000 90.22 Spanien -- 3.62 01.Feb.2028 1.88 EUR 30.Jan.2020 ASH ASHLAND SERVICES BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10462095.53 0.1476 10462095.53 11395000 11395000 91.5 Vereinigte Staaten -- 3.64 30.Jan.2028 2 EUR 23.Jan.2020 HOUSEH VILLA DUTCH BIDCO BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10454153.36 0.14748 10454153.36 9925000 9925000 105.03 Niederlande -- 2.68 03.Nov.2029 9 EUR 20.Dez.2022 LOUBID IQERA GROUP SAS NEW CASH RegS Financial Other Obligationen (FI) 10449858.54 0.14742 10449858.54 12357000 12357000 83.37 Frankreich -- -0.03 15.Feb.2027 10.4 EUR 07.Feb.2023 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 10419246.75 0.14699 10419246.75 10345000 10345000 99.57 Vereinigte Staaten -- 4.07 31.Juli2030 7.25 EUR 13.Juli2023 PELHOL ADLER PELZER HOLDING GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10415676.49 0.14694 10415676.49 9825000 9825000 101.37 Deutschland -- 0.95 01.Apr.2027 9.5 EUR 19.Mai2023 IPDEBV IPD 3 BV RegS Technologie Obligationen (FI) 10398748.68 0.1467 10398748.68 10275000 10275000 100.91 Frankreich -- 0.21 15.Juni2028 8.69 EUR 15.Juni2023 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10394533.09 0.14664 10394533.09 9804000 9804000 103.68 Frankreich -- 1.72 15.Mai2028 6.38 EUR 05.Mai2023 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10364951.88 0.14623 10364951.88 10200000 10200000 101.53 Frankreich -- 4.29 22.März2029 6 EUR 22.Sept.2023 ESSLNG ESSELUNGA SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10322251.96 0.14562 10322251.96 10845000 10845000 94.39 Italien -- 3.38 25.Okt.2027 1.88 EUR 25.Okt.2017 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 10311540.14 0.14547 10311540.14 17764000 17764000 57.67 Schweden -- 5.37 26.Nov.2029 1.13 EUR 26.Mai2021 GOLGOO GOLDEN GOOSE SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10293866.57 0.14522 10293866.57 10138000 10138000 100.54 Italien -- 0.04 14.Mai2027 8.78 EUR 14.Mai2021 VMED VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 10270163.27 0.14489 10270163.27 11888000 11888000 85.64 Vereinigtes Königreich -- 5.4 15.Juli2030 3.75 EUR 22.Juni2020 TUIGR TUI AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 10227485.3 0.14429 10227485.3 10025000 10025000 101.8 Deutschland -- 3.14 15.März2029 5.88 EUR 13.März2024 IQV IQVIA INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10213030.65 0.14408 10213030.65 10410000 10410000 98.01 Vereinigte Staaten -- 1.31 15.Sept.2025 2.88 EUR 14.Sept.2017 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10210277.95 0.14404 10210277.95 10274000 10274000 98.52 Griechenland -- 0.63 16.Nov.2024 2.38 EUR 16.Nov.2017 QPARKH Q PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligationen (FI) 10195713.5 0.14384 10195713.5 10075000 10075000 100.83 Niederlande -- 3.21 01.März2029 5.13 EUR 18.Jan.2024 SPB SPECTRUM BRANDS INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 10186324.55 0.14371 10186324.55 10105000 10105000 98.86 Vereinigte Staaten -- 1.35 01.Okt.2026 4 EUR 20.Sept.2016 FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10180146.72 0.14362 10180146.72 8930000 8930000 108.59 Italien -- 0.54 25.Okt.2027 11 EUR 25.Okt.2022 CERTEC CTEC II GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 10177653.11 0.14358 10177653.11 11197000 11197000 90.28 Deutschland -- 4.72 15.Feb.2030 5.25 EUR 02.Feb.2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10104089.54 0.14255 10104089.54 10133000 10133000 98.65 Frankreich -- 1.41 15.Juli2026 3.75 EUR 22.Juli2019 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10098865.76 0.14247 10098865.76 9744000 9744000 103.47 Frankreich -- 3.43 15.Sept.2030 5.25 EUR 13.Sept.2023 ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10088870.36 0.14233 10088870.36 10075000 10075000 97.88 Italien -- 1.93 01.Okt.2026 4.63 EUR 01.Okt.2021 BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 10057650.32 0.14189 10057650.32 9700000 9700000 102.96 Niederlande -- 2.43 15.Feb.2029 6.25 EUR 21.Sept.2023 SBBBSS SBB TREASURY OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 10041599.5 0.14166 10041599.5 16608000 16608000 60.25 Schweden -- 4.56 14.Dez.2028 0.75 EUR 14.Dez.2020 CC CHEMOURS COMPANY Basic Industry Obligationen (FI) 9994076.06 0.14099 9994076.06 10279000 10279000 95.76 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 4 EUR 06.Juni2018 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9971813.17 0.14068 9971813.17 9750000 9750000 100.03 Italien -- 0.26 06.Feb.2028 9.43 EUR 06.Feb.2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9927002.83 0.14005 9927002.83 10410000 10410000 95.11 Frankreich -- 3.42 01.Juli2028 3.5 EUR 02.Juli2021 PRFINE HT TROPLAST GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9897986.61 0.13964 9897986.61 9310000 9310000 104.46 Deutschland -- 2.31 15.Juli2028 9.38 EUR 17.Juli2023 SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 9878318.3 0.13936 9878318.3 12668000 12668000 76.65 Schweden -- 2.33 04.Sept.2026 2.38 EUR 04.Sept.2019 PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9853853.17 0.13902 9853853.17 10000000 10000000 97.01 Deutschland -- 1.3 05.Aug.2025 2.38 EUR 05.Aug.2020 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9823779.47 0.13859 9823779.47 10500000 10500000 93.09 Rumänien -- 3.38 05.Feb.2028 3.25 EUR 05.Feb.2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 9797191.2 0.13822 9797191.2 9675000 9675000 100.82 Italien -- 4.38 27.Feb.2029 5.5 EUR 27.Feb.2024 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9777330.76 0.13794 9777330.76 9770000 9770000 99.58 Vereinigte Staaten -- 0.8 15.Feb.2026 4.25 EUR 09.Nov.2017 GAMHOL 888 ACQUISITIONS LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9776176.63 0.13792 9776176.63 9825000 9825000 97.62 Gibraltar -- 0.06 15.Juli2028 9.43 EUR 19.Juli2022 GESTSM GESTAMP AUTOMOCION SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9775257.21 0.13791 9775257.21 9857000 9857000 97.84 Spanien -- 1.62 30.Apr.2026 3.25 EUR 27.Apr.2018 NHHSM NH HOTEL GROUP SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9763169.78 0.13774 9763169.78 9757000 9757000 99.12 Spanien -- 1.52 02.Juli2026 4 EUR 28.Juni2021 LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9741205.95 0.13743 9741205.95 9450000 9450000 102.29 Spanien -- 3.09 15.März2029 6.5 EUR 13.Feb.2024 VCPLN VICTORIA PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9715582.36 0.13707 9715582.36 12175000 12175000 79.52 Vereinigtes Königreich -- 2.28 24.Aug.2026 3.63 EUR 05.März2021 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9704966.92 0.13692 9704966.92 9351000 9351000 103.78 Frankreich -- 2.94 01.Apr.2029 6 EUR 28.März2024 ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9681624.28 0.13659 9681624.28 9600000 9600000 100.25 Griechenland -- 4.39 12.Mai2030 5 EUR 12.Feb.2024 TCHEN BLITZ F18-675 GMBH RegS Industrial Other Obligationen (FI) 9682086.25 0.13659 9682086.25 9619304 9619304 99.7 Deutschland -- 0.7 30.Juli2026 6 EUR 30.Juli2018 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9679241.9 0.13655 9679241.9 9970000 9970000 96.58 Vereinigtes Königreich -- 1.68 15.Jan.2026 2.5 EUR 29.Jan.2021 BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9657865.43 0.13625 9657865.43 9438000 9438000 100 Italien -- 0.02 03.Apr.2024 2.38 EUR 03.Apr.2019 NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9621008.08 0.13573 9621008.08 9600000 9600000 100 Portugal -- 2.75 08.März2028 4.25 EUR 08.März2024 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 9619924.22 0.13572 9619924.22 10962093 10962093 87.13 Schweden -- 0.29 15.Juli2024 3.13 EUR 26.Juni2017 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 9609162.19 0.13556 9609162.19 10989000 10989000 86.49 Tschechien -- 4.27 09.Okt.2028 2.04 EUR 09.Okt.2019 ENAPHO EP INFRASTRUCTURE AS RegS Erdgas Obligationen (FI) 9543550.03 0.13464 9543550.03 12000000 12000000 79.41 Tschechien -- 6.44 02.März2031 1.82 EUR 02.März2021 ECPG ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS Financial Other Obligationen (FI) 9540774.21 0.1346 9540774.21 9430000 9430000 98.98 Vereinigte Staaten -- 1.07 15.Okt.2025 4.88 EUR 24.Sept.2020 FONFP EMERIA SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9538951.35 0.13457 9538951.35 9647000 9647000 97.01 Frankreich -- 3.04 31.März2028 7.75 EUR 07.Feb.2023 PEPGRP PEU (FIN) PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9538505.65 0.13457 9538505.65 9175000 9175000 102.23 Vereinigtes Königreich -- 2.61 01.Juli2028 7.25 EUR 28.Juni2023 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH 5Y RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9524460.58 0.13437 9524460.58 9603000 9603000 97.85 Deutschland -- 1.89 15.Nov.2026 3.63 EUR 05.Mai2021 GAMENT LOTTOMATICA SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9515591.75 0.13424 9515591.75 8750000 8750000 106.8 Italien -- 0.49 30.Sept.2027 9.75 EUR 27.Sept.2022 PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9493680.24 0.13393 9493680.24 8986000 8986000 104.34 Vereinigtes Königreich -- 2.43 11.Okt.2028 8.25 EUR 11.Okt.2023 JHXAU JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9464179.08 0.13352 9464179.08 9464000 9464000 98.23 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Okt.2026 3.63 EUR 04.Okt.2018 AVTR AVANTOR FUNDING INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9461854.16 0.13349 9461854.16 9677000 9677000 97 Vereinigte Staaten -- 2.76 15.Juli2028 3.88 EUR 17.Juli2020 MAXDIY MAXEDA DIY HOLDING BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9453077.4 0.13336 9453077.4 11300000 11300000 80.78 Niederlande -- 2.25 01.Okt.2026 5.88 EUR 24.Sept.2020 MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 9418978.06 0.13288 9418978.06 10475000 10475000 87.72 Vereinigtes Königreich -- 4.49 30.Nov.2029 6.75 EUR 21.Okt.2021 SAFFA RENO DE MEDICI SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9406004.39 0.1327 9406004.39 9356000 9356000 100.23 Italien -- 0.08 14.Dez.2026 9.19 EUR 14.Dez.2021 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9386975.39 0.13243 9386975.39 8650000 8650000 105.56 Frankreich -- 1.17 15.Apr.2028 7.25 EUR 24.Jan.2023 BMC BOXER PARENT CO INC RegS Technologie Obligationen (FI) 9361997.72 0.13208 9361997.72 9081000 9081000 99.92 Vereinigte Staaten -- 0.41 02.Okt.2025 6.5 EUR 01.Juni2020 POMFP COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9311694.41 0.13137 9311694.41 9300000 9300000 99.94 Frankreich -- 4.36 13.März2029 4.88 EUR 13.März2024 IHOVER IHO VERWALTUNGS GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9308739.62 0.13133 9308739.62 9369872 9369872 97.93 Deutschland -- 1.94 15.Mai2027 3.88 EUR 06.Juni2019 CERBA CHROME HOLDCO SAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 9270642.59 0.13079 9270642.59 12769000 12769000 70.98 Frankreich -- 4.35 31.Mai2029 5 EUR 24.Mai2021 MPW MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REITS Obligationen (FI) 9253157.15 0.13054 9253157.15 11588000 11588000 79.41 Vereinigte Staaten -- 2.49 15.Okt.2026 0.99 EUR 06.Okt.2021 IMAIM SOFIMA HOLDING SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9223004.76 0.13012 9223004.76 9065000 9065000 100.15 Italien -- 0.05 15.Jan.2028 7.94 EUR 29.Dez.2020 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9220414.14 0.13008 9220414.14 9193000 9193000 98.83 Luxemburg -- 1.93 15.Nov.2027 4 EUR 27.Nov.2017 RCSRDS RCS AND RDS SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9209519.44 0.12993 9209519.44 9400000 9400000 97.61 Rumänien -- 0.84 05.Feb.2025 2.5 EUR 05.Feb.2020 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Transport Obligationen (FI) 9179601.42 0.1295 9179601.42 9000000 9000000 100.23 Deutschland -- 0.05 15.Jan.2027 8.94 EUR 23.Juli2021 TAPTRA TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RegS Transport Obligationen (FI) 9178978.9 0.12949 9178978.9 9100000 9100000 99.52 Portugal -- 0.59 02.Dez.2024 5.63 EUR 02.Dez.2019 PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Technologie Obligationen (FI) 9146594.65 0.12904 9146594.65 9970000 9970000 90.89 Vereinigtes Königreich -- 4.45 15.Juni2029 3 EUR 28.Juni2021 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 9126558.29 0.12876 9126558.29 10512000 10512000 86.56 Vereinigte Staaten -- 6.35 15.Aug.2031 2.25 EUR 16.Aug.2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9116766.6 0.12862 9116766.6 10686000 10686000 84.58 Vereinigte Staaten -- 4.16 01.Sept.2028 2 EUR 12.März2021 EDRSM EDREAMS ODIGEO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 9104969.94 0.12845 9104969.94 9095000 9095000 99.01 Spanien -- 2.36 15.Juli2027 5.5 EUR 02.Feb.2022 CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9089159.2 0.12823 9089159.2 9288000 9288000 97.79 Mexiko -- 1.61 19.März2026 3.13 EUR 19.März2019 GCLIM GUALA CLOSURES SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9078344.2 0.12808 9078344.2 9000000 9000000 100.61 Italien -- 0.23 29.Juni2029 7.94 EUR 13.Okt.2023 ARGID ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 9063420.49 0.12786 9063420.49 10490000 10490000 85.62 Vereinigte Staaten -- 2.29 15.Aug.2026 2.13 EUR 12.Aug.2019 KEMONE LUNE HOLDINGS SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 9018999.09 0.12724 9018999.09 10475000 10475000 84.04 Frankreich -- 3.95 15.Nov.2028 5.63 EUR 18.Nov.2021 TRNSCM TRANSCOM HOLDING AB RegS Technologie Obligationen (FI) 9006005.36 0.12705 9006005.36 9007000 9007000 99.69 Schweden -- 0.27 15.Dez.2026 9.19 EUR 18.Juni2021 MCLIM MARCOLIN SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8978186.35 0.12666 8978186.35 8725000 8725000 100.67 Italien -- 1.15 15.Nov.2026 6.13 EUR 27.Mai2021 AMPBEV ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8970263.27 0.12655 8970263.27 11613000 11613000 76.14 Vereinigte Staaten -- 4.86 01.Sept.2029 3 EUR 12.März2021 QPARKH Q-PARK HOLDING I BV RegS Transport Obligationen (FI) 8945249.18 0.1262 8945249.18 8904000 8904000 100.04 Niederlande -- 0.08 01.März2026 5.94 EUR 13.Feb.2020 SCHUBR PRESTIGEBIDCO GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8927397.57 0.12595 8927397.57 8630000 8630000 101.46 Deutschland -- 0.05 15.Juli2027 9.94 EUR 25.Juli2022 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 8905088.78 0.12563 8905088.78 8850000 8850000 99.3 Italien -- 0.24 25.Juni2024 1.75 EUR 25.Feb.2020 CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 8898450.57 0.12554 8898450.57 8845000 8845000 99.85 Vereinigte Staaten -- 0.51 30.Jan.2026 4.75 EUR 04.Okt.2018 THOEUR GOLDSTORY SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8897105.58 0.12552 8897105.58 8750000 8750000 100.76 Frankreich -- 0.12 01.Feb.2030 7.91 EUR 14.Feb.2024 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8803287.21 0.12419 8803287.21 9856000 9856000 89.07 Frankreich -- 0.87 15.Feb.2025 2.13 EUR 06.Feb.2020 SAMISA SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8801365.59 0.12417 8801365.59 8877000 8877000 97.86 Vereinigte Staaten -- 1.63 15.Mai2026 3.5 EUR 25.Apr.2018 SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8786920.18 0.12396 8786920.18 8650000 8650000 100.67 Tschechien -- 0.03 15.Feb.2028 8.03 EUR 09.Feb.2022 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8768266.78 0.1237 8768266.78 8550000 8550000 102.32 Frankreich -- 3.31 15.Juni2029 5.13 EUR 11.März2024 BORMPH BORMIOLI PHARMA SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8751009.07 0.12346 8751009.07 8600000 8600000 100.69 Italien -- 0.13 15.Mai2028 9.4 EUR 10.Mai2023 FOSUNI FORTUNE STAR BVI LTD RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8729826.53 0.12316 8729826.53 10578000 10578000 80.61 China -- 2.32 02.Okt.2026 3.95 EUR 02.Juli2021 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8707814.65 0.12285 8707814.65 8883000 8883000 97.8 Vereinigtes Königreich -- 1.59 07.März2026 4.25 EUR 07.März2019 TRUEPT KANE BIDCO LTD RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 8697635.1 0.1227 8697635.1 8975000 8975000 96.33 Vereinigtes Königreich -- 2.44 15.Feb.2027 5 EUR 02.Feb.2022 AEDASH AEDAS HOMES OPCO SL RegS Financial Other Obligationen (FI) 8675315.81 0.12239 8675315.81 8707000 8707000 98.17 Spanien -- 1.63 15.Aug.2026 4 EUR 21.Mai2021 KWELN KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 8656115.67 0.12212 8656115.67 9100000 9100000 93.91 Vereinigtes Königreich -- 1.57 12.Nov.2025 3.25 EUR 12.Nov.2015 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8624810.21 0.12168 8624810.21 8827000 8827000 97.58 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.März2028 3.88 EUR 14.März2018 LUTECH LUTECH SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 8604110.29 0.12138 8604110.29 8630000 8630000 97.87 Italien -- 2.02 15.Mai2027 5 EUR 24.Mai2021 TRIVIU TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8600042.71 0.12133 8600042.71 8555000 8555000 99.67 Niederlande -- 0.17 15.Aug.2026 7.65 EUR 02.Aug.2019 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8597132.6 0.12129 8597132.6 9531000 9531000 89.08 Frankreich -- 0.78 15.Jan.2025 2.5 EUR 27.Sept.2019 MANUCH MANUCHAR NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8551435.94 0.12064 8551435.94 8625000 8625000 97.39 Belgien -- 2.53 30.Juni2027 7.25 EUR 27.Juni2022 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8545536.24 0.12056 8545536.24 9398000 9398000 90.26 Frankreich -- 4.56 15.Juni2029 2.38 EUR 22.März2021 TEREOS TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8489514.12 0.11977 8489514.12 8305000 8305000 100.28 Frankreich -- 1.81 30.Apr.2027 4.75 EUR 20.Jan.2022 SPMIM SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS Energie Obligationen (FI) 8488853.93 0.11976 8488853.93 8560000 8560000 98.59 Italien -- 0.77 07.Jan.2025 2.63 EUR 07.Nov.2017 ALMAIN ALMAVIVA RegS Technologie Obligationen (FI) 8485881.23 0.11972 8485881.23 8375000 8375000 99.33 Italien -- 1.74 30.Okt.2026 4.88 EUR 03.Nov.2021 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8459241.69 0.11934 8459241.69 8334000 8334000 100.55 Israel -- 0.03 31.Jan.2025 6 EUR 14.Sept.2020 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Energie Obligationen (FI) 8423256.74 0.11883 8423256.74 9160000 9160000 89.88 Estland -- 2.34 15.Okt.2026 4.63 EUR 12.Okt.2021 RXLFP REXEL SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8419432.88 0.11878 8419432.88 9023000 9023000 92.71 Frankreich -- 3.73 15.Juni2028 2.13 EUR 05.Mai2021 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8385293.39 0.1183 8385293.39 8435000 8435000 99.26 Frankreich -- 1.97 15.Feb.2027 4.5 EUR 10.Feb.2022 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8347886.72 0.11777 8347886.72 11650000 11650000 71.52 Frankreich -- 4.26 15.Jan.2029 4.13 EUR 18.Sept.2020 ARWLN SHERWOOD FINANCING PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 8334860.48 0.11759 8334860.48 8870000 8870000 92.32 Vereinigtes Königreich -- 2.43 15.Nov.2026 4.5 EUR 08.Nov.2021 LOARRE LOARRE INVESTMENTS SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8328150.14 0.11749 8328150.14 8225000 8225000 100.24 Spanien -- 0.13 15.Mai2029 8.9 EUR 20.Mai2022 ADEBNO ADEVINTA ASA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8309027.24 0.11722 8309027.24 8187000 8187000 100.39 Frankreich -- 1.24 15.Nov.2027 3 EUR 05.Nov.2020 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8291984.22 0.11698 8291984.22 8796000 8796000 93.46 Deutschland -- 3.25 15.Dez.2027 2.88 EUR 12.Dez.2019 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obligationen (FI) 8290884.77 0.11697 8290884.77 8261000 8261000 98.94 Frankreich -- 0.99 15.Juni2025 5 EUR 26.Apr.2018 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 8284593.49 0.11688 8284593.49 6655000 6655000 117.37 Italien -- 4.14 23.Juli2029 10.5 EUR 23.Juli2019 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 8270660.62 0.11668 8270660.62 7925000 7925000 103.22 Italien -- 2.62 19.Jan.2027 6.13 EUR 19.Jan.2023 PSUBIO CONCERIA PASUBIO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8250929.3 0.1164 8250929.3 8150000 8150000 99.29 Italien -- 0.33 30.Sept.2028 8.39 EUR 30.Sept.2021 BIPSPA BACH BIDCO SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8233186.51 0.11615 8233186.51 8095000 8095000 100.07 Italien -- 0.05 15.Okt.2028 8.19 EUR 14.Okt.2021 KPERST KLEOPATRA FINCO SARL RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8229823.19 0.1161 8229823.19 9730000 9730000 84.28 Luxemburg -- 1.84 01.März2026 4.25 EUR 12.Feb.2021 FONFP FONCIA MANAGEMENT SASU RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8215272.59 0.1159 8215272.59 9460000 9460000 85.18 Frankreich -- 3.65 31.März2028 3.38 EUR 25.März2021 SAPSJ SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8214162.21 0.11588 8214162.21 8539000 8539000 96.08 Südafrika -- 3.06 15.März2028 3.63 EUR 24.März2021 PLYIM SCIL IV LLC FRN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8202932.84 0.11573 8202932.84 8100000 8100000 100.02 Vereinigte Staaten -- 0.08 01.Nov.2026 8.27 EUR 01.Nov.2021 GT GOODYEAR EUROPE BV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8170871.25 0.11527 8170871.25 8910000 8910000 91.38 Vereinigte Staaten -- 3.92 15.Aug.2028 2.75 EUR 28.Sept.2021 STENA STENA INTERNATIONAL SA RegS Transport Obligationen (FI) 8136532.14 0.11479 8136532.14 7655000 7655000 105.44 Schweden -- 0.95 15.Feb.2028 7.25 EUR 09.Feb.2023 PLYIM SCIL IV LLC FIX RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8124248.4 0.11462 8124248.4 8083000 8083000 98.73 Vereinigte Staaten -- 1.86 01.Nov.2026 4.38 EUR 01.Nov.2021 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligationen (FI) 8117411.23 0.11452 8117411.23 8111000 8111000 99.39 Italien -- 0.17 30.Mai2024 2.13 EUR 30.Juli2020 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8079000.21 0.11398 8079000.21 8200000 8200000 98.2 Frankreich -- 1.74 15.Feb.2026 2.88 EUR 15.Feb.2018 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 8069039.82 0.11384 8069039.82 8405000 8405000 95.46 Slowenien -- 3.4 15.Aug.2028 4.63 EUR 23.Juli2021 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8067674.29 0.11382 8067674.29 7400000 7400000 106.4 Frankreich -- 1.92 17.Nov.2029 7.25 EUR 17.Nov.2023 MANTEN REKEEP SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8066179.34 0.1138 8066179.34 8875000 8875000 89.76 Italien -- 1.72 01.Feb.2026 7.25 EUR 28.Jan.2021 EOFP FORVIA SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 8061750.51 0.11373 8061750.51 7800000 7800000 103.1 Frankreich -- 4.38 15.Juni2031 5.5 EUR 11.März2024 ACKAF ARCELIK AS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 8045239.31 0.1135 8045239.31 8125000 8125000 96.52 Türkei -- 2 27.Mai2026 3 EUR 27.Mai2021 AHLMUN SPA HOLDINGS 3 OY RegS Basic Industry Obligationen (FI) 8030686.6 0.1133 8030686.6 8425000 8425000 93.55 Vereinigte Staaten -- 3.29 04.Feb.2028 3.63 EUR 19.März2021 HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 8002108.31 0.11289 8002108.31 7600000 7600000 103.55 Finnland -- 4.01 24.Nov.2028 5.13 EUR 24.Nov.2023 PAPREC PAPREC HOLDING SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7988757.87 0.1127 7988757.87 7450000 7450000 104.88 Frankreich -- 2.04 17.Nov.2027 6.5 EUR 17.Nov.2023 ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7974399.96 0.1125 7974399.96 7950000 7950000 98.78 Vereinigte Staaten -- 0.91 01.Apr.2025 3.13 EUR 27.März2017 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7928788.59 0.11186 7928788.59 7800000 7800000 98.95 Spanien -- 0.94 18.Apr.2025 2.88 EUR 18.Jan.2017 DMREGR DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS Financial Other Obligationen (FI) 7908906.54 0.11158 7908906.54 12100000 12100000 64.52 Deutschland -- 0.54 15.Okt.2024 1.88 EUR 11.Okt.2019 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7901691.99 0.11148 7901691.99 7600000 7600000 100.5 Frankreich -- 2.75 24.Mai2027 4.13 EUR 24.Mai2022 LOXAM LOXAM SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7895337 0.11139 7895337 8059000 8059000 97.15 Frankreich -- 1.76 15.Apr.2026 2.88 EUR 11.Apr.2019 PLYIM SCIL IV LLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7854584.45 0.11081 7854584.45 7100000 7100000 108.73 Vereinigte Staaten -- 1.29 15.Juli2028 9.5 EUR 10.Juli2023 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7802339.28 0.11007 7802339.28 8400000 8400000 91.48 Spanien -- 4.86 26.Juni2029 1.88 EUR 26.Juni2020 IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 7780884.25 0.10977 7780884.25 7133000 7133000 105.4 Italien -- 3.84 13.Sept.2028 6.88 EUR 13.Sept.2023 GWILN GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 7722422.05 0.10895 7722422.05 8520000 8520000 88.69 Rumänien -- 2.22 29.Juli2026 2.95 EUR 29.Juli2020 TCGR TELE COLUMBUS AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7707664.83 0.10874 7707664.83 11226008 11226008 68.66 Deutschland -- 1.36 02.Mai2025 3.88 EUR 04.Mai2018 EOLOSP EOLO SPA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7667886.72 0.10818 7667886.72 8675000 8675000 85.99 Italien -- 3.95 21.Okt.2028 4.88 EUR 21.Okt.2021 UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Energie Obligationen (FI) 7638651.38 0.10776 7638651.38 8497000 8497000 89.09 Vereinigte Staaten -- 4.95 01.Dez.2029 2.5 EUR 07.Dez.2021 MERLLN MOTION BONDCO DAC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7619632 0.1075 7619632 7808000 7808000 95.94 Vereinigtes Königreich -- 2.72 15.Nov.2027 4.5 EUR 04.Nov.2019 IPFLN INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Financial Other Obligationen (FI) 7615053.05 0.10743 7615053.05 7415000 7415000 99.08 Vereinigtes Königreich -- 1.03 12.Nov.2025 9.75 EUR 12.Nov.2020 WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7611853.23 0.10739 7611853.23 8069000 8069000 93.78 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Juli2028 2.75 EUR 29.Juni2020 APPARK APCOA PARKING HOLDINGS GMBH RegS Transport Obligationen (FI) 7596757.4 0.10717 7596757.4 7700000 7700000 97.73 Deutschland -- 2.02 15.Jan.2027 4.63 EUR 23.Juli2021 FIREBC ITALMATCH CHEMICALS SPA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7584491.14 0.107 7584491.14 7025000 7025000 105.55 Italien -- 1.54 06.Feb.2028 10 EUR 06.Feb.2023 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7578737.19 0.10692 7578737.19 7769000 7769000 96.8 Vereinigtes Königreich -- 1.95 15.Juli2026 3.75 EUR 29.Jan.2021 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7564578.95 0.10672 7564578.95 7831000 7831000 96.04 Frankreich -- 1.75 01.Feb.2026 2 EUR 24.Sept.2020 PICSUR PICARD BONDCO SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7524900.91 0.10616 7524900.91 7598000 7598000 97.52 Frankreich -- 2.37 01.Juli2027 5.38 EUR 07.Juli2021 BIOFSP KEPLER SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7520359.67 0.1061 7520359.67 7425000 7425000 100.97 Italien -- 0.16 15.Mai2029 9.69 EUR 20.Mai2022 TITNNL TITAN HOLDINGS II BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7514208.78 0.10601 7514208.78 8355000 8355000 88.91 Niederlande -- 4.44 15.Juli2029 5.13 EUR 15.Juli2021 GRUPHA GRUENENTHAL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7505141.21 0.10588 7505141.21 6939000 6939000 105.68 Deutschland -- 2.68 15.Mai2030 6.75 EUR 25.Apr.2023 PFLEID PCF GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7490180.1 0.10567 7490180.1 9620000 9620000 75.72 Deutschland -- 1.89 15.Apr.2026 4.75 EUR 22.Apr.2021 PEOCER PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 7419536.29 0.10467 7419536.29 7432000 7432000 99.64 Vereinigtes Königreich -- 1.62 15.Sept.2026 5.75 EUR 05.Aug.2021 CERVIM CERVED GROUP SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 7410688.97 0.10455 7410688.97 7948000 7948000 93.04 Italien -- 3.95 15.Feb.2029 6 EUR 24.Feb.2022 NEXFP NEXANS SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 7390100.13 0.10426 7390100.13 7300000 7300000 101.05 Frankreich -- 5.22 11.März2030 4.25 EUR 11.März2024 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7351558.34 0.10371 7351558.34 7385000 7385000 96.89 Schweden -- 1.98 08.Mai2026 3 EUR 08.Mai2019 MSSIN SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE S RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7348325 0.10367 7348325 7330000 7330000 98.94 Niederlande -- 0.28 06.Juli2024 1.8 EUR 06.Juli2017 ADRBID SUMMER BIDCO BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7321946.72 0.1033 7321946.72 7125000 7125000 101.32 Niederlande -- 1.16 15.Feb.2029 10 EUR 05.Feb.2024 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7316719.87 0.10322 7316719.87 9040000 9040000 79.51 Spanien -- 3.71 30.Apr.2028 3.5 EUR 29.Juni2021 CHEPDE CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 7283255 0.10275 7283255 7125000 7125000 101.24 Deutschland -- 0.13 15.Mai2030 8.65 EUR 10.Mai2023 LNZING HERENS MIDCO SARL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7278655.98 0.10269 7278655.98 10914000 10914000 64.77 Luxemburg -- 4.23 15.Mai2029 5.25 EUR 14.Mai2021 DAN DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7261587.78 0.10244 7261587.78 8010000 8010000 90.06 Vereinigte Staaten -- 4.58 15.Juli2029 3 EUR 28.Mai2021 FISITA FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7248668.64 0.10226 7248668.64 7460000 7460000 96.29 Italien -- 2.64 01.Aug.2027 5.63 EUR 10.Feb.2022 ATRSAV G CITY EUROPE LTD RegS Financial Other Obligationen (FI) 7211017.43 0.10173 7211017.43 7450000 7450000 94.49 Polen -- 1.39 11.Sept.2025 4.25 EUR 11.Sept.2018 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7207590.62 0.10168 7207590.62 7220000 7220000 98.97 Frankreich -- 1.24 30.Mai2026 2.63 EUR 14.Mai2019 IGDIM IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S RegS REITS Obligationen (FI) 7162569.07 0.10105 7162569.07 7130000 7130000 98.49 Italien -- 2.84 17.Mai2027 5.5 EUR 17.Nov.2023 CEDCRI CEDACRI SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7156475.19 0.10096 7156475.19 7075000 7075000 100.1 Italien -- 0.23 15.Mai2028 9.4 EUR 18.Mai2023 KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7138661.19 0.10071 7138661.19 6638000 6638000 106.35 Vereinigte Staaten -- 2.65 15.März2029 9.5 EUR 12.Feb.2024 PTECLN PLAYTECH PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7111389.71 0.10033 7111389.71 7075000 7075000 99.07 Vereinigtes Königreich -- 3.07 28.Juni2028 5.88 EUR 28.Juni2023 CITCON CITYCON TREASURY BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 7087318.77 0.09999 7087318.77 7713000 7713000 91.2 Finnland -- 2.38 08.Sept.2026 1.25 EUR 08.Sept.2016 PIAGIM PIAGGIO & C SPA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7068194.16 0.09972 7068194.16 6450000 6450000 106.48 Italien -- 2.98 05.Okt.2030 6.5 EUR 05.Okt.2023 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 7053228.98 0.09951 7053228.98 6800000 6800000 103.47 Finnland -- 0.25 19.Juni2026 11.43 EUR 15.Dez.2022 WEPAHY WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 7008033.65 0.09887 7008033.65 6900000 6900000 100.68 Deutschland -- 4.25 15.Jan.2031 5.63 EUR 31.Jan.2024 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 7004923.13 0.09882 7004923.13 9525000 9525000 71.74 Frankreich -- 4.56 15.Juli2029 4 EUR 27.Apr.2021 TTMTIN JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6951746.34 0.09807 6951746.34 6432000 6432000 105.56 Vereinigtes Königreich -- 2.17 15.Nov.2026 6.88 EUR 26.Nov.2019 SNFF SPCM SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 6930359.3 0.09777 6930359.3 7422000 7422000 92.63 Frankreich -- 4.04 01.Feb.2029 2.63 EUR 24.Sept.2020 ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6893363.45 0.09725 6893363.45 6625000 6625000 102.08 Italien -- 1.62 09.Dez.2025 6.63 EUR 09.Dez.2022 CELDES VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI RegS Financial Other Obligationen (FI) 6879074.25 0.09705 6879074.25 6825000 6825000 98.23 Spanien -- 1.5 01.Apr.2026 5.25 EUR 25.März2021 ADLERR ADLER REAL ESTATE GMBH RegS Financial Other Obligationen (FI) 6869518.52 0.09691 6869518.52 7600000 7600000 87.64 Deutschland -- 1.96 27.Apr.2026 3 EUR 27.Apr.2018 SHILN SIG PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 6855663.74 0.09672 6855663.74 7260000 7260000 92.72 Vereinigtes Königreich -- 2.44 30.Nov.2026 5.25 EUR 18.Nov.2021 INTRUM INTRUM AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 6844832.65 0.09657 6844832.65 10733000 10733000 63.47 Schweden -- 3.19 15.März2028 9.25 EUR 14.Dez.2022 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 6784748.76 0.09572 6784748.76 6864000 6864000 98.11 Italien -- 0.58 26.Okt.2024 1.75 EUR 26.Okt.2017 ATALIA LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6766910 0.09547 6766910 8633000 8633000 76.93 Frankreich -- 1.08 15.Mai2025 5.13 EUR 09.Mai2018 PFLEID PCF GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 6724224.89 0.09486 6724224.89 8400000 8400000 78.34 Deutschland -- -0.1 15.Apr.2026 8.69 EUR 22.Apr.2021 ALMSM ALMIRALL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6691634.9 0.0944 6691634.9 7064000 7064000 94.66 Spanien -- 2.36 30.Sept.2026 2.13 EUR 22.Sept.2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 6652981.19 0.09386 6652981.19 6990000 6990000 94.4 Italien -- 1.3 04.Aug.2025 5 EUR 04.Aug.2020 INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 6611112.46 0.09327 6611112.46 6743000 6743000 96.88 Luxemburg -- 1.83 01.Mai2026 2.88 EUR 24.Apr.2019 AZZAER AZZURRA AEROPORTI SPA RegS Transport Obligationen (FI) 6583814.22 0.09288 6583814.22 6894000 6894000 94.65 Italien -- 2.96 30.Mai2027 2.63 EUR 30.Juli2020 DOMSS DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6577103.88 0.09279 6577103.88 7350000 7350000 88.5 Schweden -- 4.24 29.Sept.2028 2 EUR 29.Sept.2021 PEANSW PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS Financial Other Obligationen (FI) 6546074.2 0.09235 6546074.2 7306000 7306000 87.99 Deutschland -- 1.55 15.Nov.2025 4.38 EUR 26.Okt.2020 FNACFP FNAC DARTY SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6530034.36 0.09212 6530034.36 6525000 6525000 99.47 Frankreich -- 0.17 30.Mai2024 1.88 EUR 14.Mai2019 PHMGRP PHM GROUP HOLDING OY Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6508049.33 0.09181 6508049.33 6882000 6882000 93.26 Finnland -- 2.07 18.Juni2026 4.75 EUR 18.Juni2021 HPLGR HAPAG-LLOYD AG RegS Transport Obligationen (FI) 6506350.85 0.09179 6506350.85 6851000 6851000 93.84 Deutschland -- 3.47 15.Apr.2028 2.5 EUR 06.Apr.2021 MATTER MATTERHORN TELECOM SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6482098.12 0.09145 6482098.12 6550000 6550000 98.88 Luxemburg -- 0.46 15.Sept.2024 2.63 EUR 19.Sept.2019 ICELTD ICELAND BONDCO PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 6481599.62 0.09144 6481599.62 6381000 6381000 100.51 Vereinigtes Königreich -- 0.15 15.Dez.2027 9.4 EUR 09.Aug.2023 ADRBID UNITED GROUP BV RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6430276.22 0.09072 6430276.22 6225000 6225000 102.32 Slowenien -- 4.09 15.Feb.2031 6.75 EUR 05.Feb.2024 AKRPLS AKROPOLIS GROUP UAB RegS Financial Other Obligationen (FI) 6411764.35 0.09046 6411764.35 6705000 6705000 93.28 Litauen -- 2.06 02.Juni2026 2.88 EUR 02.Juni2021 NVFVES NOVAFIVES SAS RegS Industrial Other Obligationen (FI) 6368669.29 0.08985 6368669.29 6417000 6417000 98.97 Frankreich -- 0.23 15.Juni2025 8.44 EUR 26.Apr.2018 SANIIK SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SAR RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6365845.94 0.08981 6365845.94 6475000 6475000 97.19 Luxemburg -- 2.09 15.Dez.2026 5.63 EUR 22.Juli2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6364153.99 0.08978 6364153.99 7100000 7100000 88.89 Spanien -- 6.09 23.Okt.2030 1.75 EUR 23.Okt.2020 ALSEA FOOD SERVICE PROJECT SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6330465.67 0.08931 6330465.67 6290000 6290000 99.64 Mexiko -- 1.87 21.Jan.2027 5.5 EUR 21.Jan.2022 DBGFP DERICHEBOURG SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 6299440.88 0.08887 6299440.88 6837000 6837000 91.69 Frankreich -- 3.87 15.Juli2028 2.25 EUR 24.Juni2021 TRAVEL TVL FINANCE PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6263108.53 0.08836 6263108.53 6125000 6125000 100.73 Vereinigtes Königreich -- 0.09 28.Apr.2028 9.43 EUR 28.Apr.2023 CSTM CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS Basic Industry Obligationen (FI) 6253814.89 0.08823 6253814.89 6725000 6725000 92.37 Vereinigte Staaten -- 4.34 15.Juli2029 3.13 EUR 02.Juni2021 STPRAU STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 6153068.38 0.08681 6153068.38 6625000 6625000 90.32 Deutschland -- 1.91 30.Apr.2026 6.25 EUR 10.Mai2021 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 6139537.04 0.08662 6139537.04 7198000 7198000 85.23 Finnland -- 3.81 12.März2028 1.63 EUR 12.März2021 DOBIM DOVALUE SPA RegS Financial Other Obligationen (FI) 6130236.96 0.08648 6130236.96 6937000 6937000 87.84 Italien -- 2.23 31.Juli2026 3.38 EUR 22.Juli2021 AMARAZ GREEN BIDCO SA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 6089600 0.08591 6089600 6400000 6400000 93.1 Spanien -- 3.36 15.Juli2028 10.25 EUR 14.Juli2023 CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 6049145.11 0.08534 6049145.11 6500000 6500000 92.79 Spanien -- 2.57 15.Nov.2026 0.75 EUR 15.Feb.2021 GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5996623.91 0.0846 5996623.91 6450000 6450000 92.56 Vereinigte Staaten -- 4.42 01.Feb.2029 2.63 EUR 19.Nov.2021 BDC BELDEN INC RegS Industrial Other Obligationen (FI) 5990384.5 0.08451 5990384.5 6462000 6462000 92.03 Vereinigte Staaten -- 5.61 15.Juli2031 3.38 EUR 28.Juli2021 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 5921002.29 0.08353 5921002.29 9600000 9600000 61.42 Schweden -- 2.7 06.März2027 4.38 EUR 06.Sept.2021 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 5888723.34 0.08308 5888723.34 6128000 6128000 95.13 Irland -- 2.54 15.Feb.2027 2.63 EUR 08.Nov.2019 ETLFP EUTELSAT SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 5875000 0.08288 5875000 5875000 5875000 100 Frankreich -- 3.58 13.Apr.2029 9.75 EUR 08.Apr.2024 SCHPFP SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 5873678.61 0.08286 5873678.61 6354000 6354000 91.62 Frankreich -- 4.1 15.Nov.2028 2.25 EUR 04.Nov.2021 AMPIM AMPLIFON SPA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5824230.49 0.08217 5824230.49 6275000 6275000 92.68 Italien -- 2.81 13.Feb.2027 1.13 EUR 13.Feb.2020 CWHARF CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS Financial Other Obligationen (FI) 5818759.02 0.08209 5818759.02 6780000 6780000 85 Vereinigtes Königreich -- 1.95 07.Apr.2026 1.75 EUR 07.Apr.2021 DAVLLO DEUCE FINCO PLC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5813917.53 0.08202 5813917.53 5775000 5775000 100.38 Vereinigtes Königreich -- 0.08 15.Juni2027 8.69 EUR 18.Juni2021 DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 5810513.75 0.08197 5810513.75 5936000 5936000 96.82 Vereinigtes Königreich -- 1.5 01.Nov.2025 2.63 EUR 04.Nov.2020 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5803701.09 0.08188 5803701.09 9071000 9071000 61.92 Deutschland -- 2.26 15.Okt.2026 5.63 EUR 06.Mai2021 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5782838.96 0.08158 5782838.96 5800000 5800000 99.7 Deutschland -- 4.63 15.Apr.2031 5.38 EUR 04.Apr.2024 STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5707074.79 0.08051 5707074.79 5305000 5305000 104.25 Vereinigtes Königreich -- 2.59 15.März2029 8.5 EUR 05.Apr.2024 BNCMCC BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5698219.56 0.08039 5698219.56 5789000 5789000 97.8 Italien -- 0.57 24.Okt.2024 1.5 EUR 24.Okt.2019 TITANL BRUNELLO BIDCO SPA RegS Technologie Obligationen (FI) 5662908 0.07989 5662908 5840000 5840000 95.39 Italien -- 3.09 15.Feb.2028 3.5 EUR 10.Feb.2021 BIOGRP LABORATOIRE EIMER SELAS RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 5597481.24 0.07897 5597481.24 6547000 6547000 84.72 Frankreich -- 4.23 01.Feb.2029 5 EUR 09.Feb.2021 SOLEIN OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS Basic Industry Obligationen (FI) 5552232.74 0.07833 5552232.74 6135000 6135000 87.87 Vereinigte Staaten -- 4.5 01.Okt.2029 5.38 EUR 01.Okt.2021 CBRSER CT INVESTMENT GMBH RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5392319.86 0.07607 5392319.86 5375000 5375000 100.32 Deutschland -- 3.73 15.Apr.2030 6.38 EUR 05.Apr.2024 GRAANU CULLINAN HOLDCO SCSP RegS Energie Obligationen (FI) 5375921.99 0.07584 5375921.99 5525000 5525000 95.59 Estland -- 0.03 15.Okt.2026 8.68 EUR 12.Okt.2021 ATLNSA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 5314171.28 0.07497 5314171.28 5700000 5700000 91.85 Spanien -- 1.98 30.Apr.2026 3.38 EUR 27.Apr.2018 HEIMST HEIMSTADEN AB RegS Financial Other Obligationen (FI) 5294207 0.07469 5294207 8200000 8200000 64.35 Schweden -- 1.84 09.März2026 4.25 EUR 09.März2021 CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 5135029.69 0.07244 5135029.69 5500000 5500000 92.43 Spanien -- 2.95 20.Apr.2027 1 EUR 20.Jan.2020 SKIBID SGL GROUP APS Transport Obligationen (FI) 4956250 0.06992 4956250 5000000 5000000 99.13 Dänemark -- 0.13 22.Apr.2030 0 EUR 22.Apr.2024 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ Bankwesen Obligationen (FI) 4856977.24 0.06852 4856977.24 4771000 4771000 98.88 Italien -- 2.08 16.Juni2026 3.75 EUR 16.Juni2016 HBMGR HORNBACH-BAUMARKT-AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4838427.89 0.06826 4838427.89 4900000 4900000 97.38 Deutschland -- 2.37 25.Okt.2026 3.25 EUR 25.Okt.2019 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4769361.79 0.06729 4769361.79 4800000 4800000 97.9 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 IMGRP IM GROUP SAS RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4763785.48 0.06721 4763785.48 6375000 6375000 74.46 Frankreich -- 3.31 01.März2028 8 EUR 21.Feb.2023 ARDFIN ARD FINANCE SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 4675354.17 0.06596 4675354.17 18275000 18275000 24.38 Luxemburg -- 2.61 30.Juni2027 5 EUR 20.Nov.2019 CONSEN CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 4568219.63 0.06445 4568219.63 5275000 5275000 84.35 Schweiz -- 3.93 15.Okt.2028 5 EUR 07.Okt.2021 FONFP FLAMINGO LUX II SCA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4562155.62 0.06436 4562155.62 5691000 5691000 77.71 Luxemburg -- 4.23 31.März2029 5 EUR 25.März2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 4535593.52 0.06399 4535593.52 5700000 5700000 79.02 Deutschland -- 3.49 15.Nov.2027 1.5 EUR 15.Nov.2017 CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 4510613.51 0.06363 4510613.51 4825000 4825000 92.74 Spanien -- 0.08 01.Jan.2028 3.13 EUR 17.Dez.2020 CABBCO MONITCHEM HOLDCO 3 SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 4508126.67 0.0636 4508126.67 4460000 4460000 100.77 Luxemburg -- 0.1 01.Mai2028 9.19 EUR 28.Apr.2023 IPGIM WEBUILD SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 4198304.61 0.05923 4198304.61 4320000 4320000 96.6 Italien -- 2.7 28.Jan.2027 3.63 EUR 28.Jan.2020 VCPLN VICTORIA PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 4069315.04 0.05741 4069315.04 5685000 5685000 69.74 Vereinigtes Königreich -- 3.53 15.März2028 3.75 EUR 19.März2021 HSEFIN HSE FINANCE SARL RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4032809.41 0.05689 4032809.41 5710000 5710000 69.51 Deutschland -- -0.21 15.Okt.2026 9.65 EUR 06.Mai2021 VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3979720 0.05614 3979720 4000000 4000000 99.49 Vereinigtes Königreich -- 4.84 15.Apr.2032 5.63 EUR 03.Apr.2024 BITELV PLT VII FINANCE SARL RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3921915.31 0.05533 3921915.31 3850000 3850000 100.15 Luxemburg -- 0.05 05.Jan.2026 8.57 EUR 16.Juli2020 SFRFP ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3811688.51 0.05377 3811688.51 4375000 4375000 85.34 Frankreich -- 2.4 01.Feb.2027 11.5 EUR 09.Jan.2024 KPERST KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3806258.62 0.0537 3806258.62 7048000 7048000 53.54 Luxemburg -- 2.18 01.Sept.2026 6.5 EUR 12.Feb.2021 TITKGA TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3412232.36 0.04814 3412232.36 3450000 3450000 98.32 Griechenland -- 2.88 08.Juli2027 2.75 EUR 09.Juli2020 SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3324130.36 0.0469 3324130.36 3292000 3292000 100.22 Japan -- 1.09 30.Juli2025 4.75 EUR 28.Juli2015 CMPCTB COMPACT BIDCO BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3185471.36 0.04494 3185471.36 6525000 6525000 46.49 Frankreich -- 1.85 01.Mai2026 5.75 EUR 07.Mai2021 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligationen (FI) 3030369.96 0.04275 3030369.96 17100000 17100000 16.17 Frankreich -- 1.01 07.Mai2025 1.75 EUR 07.Nov.2018 BRNKGR BRANICKS GROUP AG RegS Financial Other Obligationen (FI) 2940779.67 0.04149 2940779.67 9100000 9100000 31.17 Deutschland -- 2.32 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2021 SFRFP ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2913873.35 0.04111 2913873.35 11925000 11925000 23.97 Luxemburg -- 3.19 15.Feb.2028 4 EUR 06.Feb.2020 PROGRP PROGROUP AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2823148.5 0.03983 2823148.5 2825000 2825000 99.93 Deutschland -- 3.49 15.Apr.2029 5.13 EUR 04.Apr.2024 BTWO B2HOLDING ASA RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 2793108.1 0.0394 2793108.1 2650000 2650000 105.25 Norwegen -- 0.25 22.Sept.2026 10.82 EUR 22.Sept.2022 ANACAP ANACAP FINANCIAL EUROPE SA SICAV-R MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 2740871.96 0.03867 2740871.96 4300000 4300000 62 Luxemburg -- 0.1 01.Aug.2024 11.4 EUR 21.Juli2017 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2706628.42 0.03818 2706628.42 18200000 18200000 14.5 Frankreich -- 5.04 12.Nov.2029 1 EUR 12.Nov.2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2650364.13 0.03739 2650364.13 2700000 2700000 95.9 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 PROGST PRO-GEST SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2488565.92 0.03511 2488565.92 5900000 5900000 41.26 Italien -- 0.69 15.Dez.2024 3.25 EUR 14.Dez.2017 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 2106429.94 0.02972 2106429.94 2400000 2400000 86.63 Deutschland -- 2.16 23.Juni2026 1.5 EUR 23.Juni2020 NWGLOV EVOCA SPA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1960000 0.02765 1960000 2000000 2000000 98 Italien -- 0.06 09.Apr.2029 0 EUR 09.Apr.2024 SAFFA RENO DE MEDICI SPA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1960000 0.02765 1960000 2000000 2000000 98 Italien -- 0.05 15.Apr.2029 0 EUR 08.Apr.2024 AXANO AXACTOR SE Basic Industry Obligationen (FI) 1920092.53 0.02709 1920092.53 1950000 1950000 98.15 Norwegen -- 0.23 15.Sept.2026 9.29 EUR 15.Sept.2021 SELNSW SELECTA GROUP BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1673013.2 0.0236 1673013.2 1700000 1700000 96.5 Schweiz -- 1.86 01.Apr.2026 8 EUR 29.Okt.2020 ORIFLM ORIFLAME INVESTMENT HOLDING PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1538673.9 0.02171 1538673.9 5753000 5753000 25.83 Schweiz -- -1.26 04.Mai2026 8.15 EUR 04.Mai2021 ATOFP ATOS SE RegS Technologie Obligationen (FI) 1343922.41 0.01896 1343922.41 8600000 8600000 14.66 Frankreich -- 3.76 07.Nov.2028 2.5 EUR 07.Nov.2018 MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gehalten, keine Gewährleistung Obligationen (FI) 1126081.17 0.01589 1126081.17 1100000 1100000 100.95 Italien -- 0.81 22.Jan.2030 8 EUR 22.Jan.2020 EIRCOM EIRCOM FINANCE DAC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 805121.72 0.01136 805121.72 813000 813000 98.32 Irland -- 0.58 01.Nov.2024 1.75 EUR 22.Okt.2019 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 472620.83 0.00667 472620.83 500000 500000 93.61 Frankreich -- 2.54 26.Nov.2026 2.75 EUR 26.Nov.2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 244866.49 0.00345 244866.49 250000 250000 97.78 Italien -- 0.88 18.Feb.2025 1.63 EUR 18.Feb.2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 78250.88 0.0011 78250.88 2939000 2939000 0.3 Frankreich -- 0 15.Apr.2027 5.25 EUR 13.Apr.2021 USD USD CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 45515.83 0.00064 45515.83 49250 49250 92.42 Vereinigte Staaten -- 0 -- 0 USD 01.Jan.1989 SENGR SENVION HOLDING GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 17656.5 0.00025 17656.5 1185000 1185000 1.49 Deutschland -- 0 25.Okt.2022 0 EUR 05.Mai2017 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 15827.98 0.00022 15827.98 2900000 2900000 0.3 Frankreich -- 0 31.März2024 4.5 EUR 07.März2014 ESF ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP SA Bankwesen Obligationen (FI) 5000 0.000070 5000 5000000 5000000 0.1 Portugal -- 0 05.Apr.2024 0 EUR 21.Okt.2009 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4527 0.000060 4527 1509000 1509000 0.3 Frankreich -- 0 15.Jan.2026 6.63 EUR 22.Dez.2020 COFP CASINO GUICHARD PERRACHON SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3600 0.000050 3600 1200000 1200000 0.3 Frankreich -- 0 07.Feb.2025 3.58 EUR 08.Dez.2014 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 649.57 0.000010 649.57 557 557 116.72 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -35670525.27 -0.50323 -35670525.27 -35670525 -35670525 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht. Fondsvermögen CHF 59’360’751 Fondsvermögen EUR 7’072’091’964.63 Auflegung Anteilsklasse 26.Juli2019 Auflegungsdatum des Fonds 03.Sept.2010 Währung der Reihe CHF Basiswährung EUR Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index SFDR-Klassifizierung Andere Umlaufende Anteile 11’519’358 Gesamtkostenquote (TER) 0.55% ISIN IE00BK6NC514 Gewinnverwendung thesaurierend Wertpapierleiheertrag 0.17 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling OGAWs Ja Emittent iShares plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 28 Februar Bloomberg-Ticker HIHC SE Valoren 48961477 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 CHF 5.15313 11519358 59360750.52 103.049368 -- 26.März2024 CHF 5.154942 11519358 59381627.79 103.085604 -- 25.März2024 CHF 5.15845 11519358 59422032.5 103.155755 -- 22.März2024 CHF 5.150909 11519358 59335165.26 103.004954 -- 21.März2024 CHF 5.160417 11519358 59444696.52 103.19509 -- 20.März2024 CHF 5.167591 11519358 59527338.87 103.338551 -- 19.März2024 CHF 5.180897 11539785 59786447.67 103.604637 -- 18.März2024 CHF 5.184956 11454840 59392849.42 103.685807 -- 15.März2024 CHF 5.183637 11454840 59377739.06 103.65943 -- 14.März2024 CHF 5.184576 10904840 56536980.22 103.678208 -- 13.März2024 CHF 5.189152 10987932 57018051.9 103.769716 -- 12.März2024 CHF 5.185703 10987932 56980159.85 103.700745 -- 11.März2024 CHF 5.183222 10987932 56952893.2 103.651131 -- 08.März2024 CHF 5.179793 10987932 56915217.2 103.58256 -- 07.März2024 CHF 5.171942 10987932 56828954.28 103.42556 -- 06.März2024 CHF 5.166979 10987932 56774422.69 103.326313 -- 05.März2024 CHF 5.168771 11027932 57000858.38 103.362148 -- 04.März2024 CHF 5.169188 11027932 57005453.97 103.370487 -- 01.März2024 CHF 5.166333 11027932 56973971.07 103.313395 -- 29.Feb.2024 CHF 5.165892 11027932 56969106.74 103.304576 -- 28.Feb.2024 CHF 5.167859 11027932 56990807.61 103.343911 -- 27.Feb.2024 CHF 5.171391 11027932 57029751.83 103.414542 -- 26.Feb.2024 CHF 5.174765 11027932 57066962.24 103.482013 -- 23.Feb.2024 CHF 5.173121 11027932 57048837.1 103.449137 -- 22.Feb.2024 CHF 5.166334 11027932 56973988.7 103.313415 -- 21.Feb.2024 CHF 5.162186 10924062 56392043.15 103.230465 -- 20.Feb.2024 CHF 5.161349 10924062 56382902.54 103.213727 -- 19.Feb.2024 CHF 5.161021 10874062 56121273.13 103.207168 -- 16.Feb.2024 CHF 5.159272 10874062 56102247.5 103.172193 -- 15.Feb.2024 CHF 5.157365 10954926 56498557.83 103.134058 -- 14.Feb.2024 CHF 5.150419 10954926 56422459.79 102.995155 -- 13.Feb.2024 CHF 5.153149 10954926 56452369.58 103.049748 -- 12.Feb.2024 CHF 5.154986 10954926 56472490.87 103.086484 -- 09.Feb.2024 CHF 5.150916 10954926 56427909.83 103.005094 -- 08.Feb.2024 CHF 5.147637 1314926 6768761.99 102.939523 -- 07.Feb.2024 CHF 5.146222 1314926 6766901.77 102.911226 -- 06.Feb.2024 CHF 5.147399 1314926 6768449.14 102.934763 -- 05.Feb.2024 CHF 5.14848 1144926 5894629.65 102.95638 -- 02.Feb.2024 CHF 5.153995 1144926 5900943.12 103.066666 -- 01.Feb.2024 CHF 5.150097 1194926 6153985.99 102.988716 -- 31.Jan.2024 CHF 5.156525 1119360 5772008.49 103.11726 -- 30.Jan.2024 CHF 5.162213 1119360 5778375.28 103.231005 -- 29.Jan.2024 CHF 5.164615 1119360 5781064.43 103.279039 -- 26.Jan.2024 CHF 5.163833 988810 5106050.04 103.263401 -- 25.Jan.2024 CHF 5.159523 988810 5101788.55 103.177212 -- 24.Jan.2024 CHF 5.15609 988810 5098394.26 103.108561 -- 23.Jan.2024 CHF 5.151482 988810 5093837.26 103.016413 -- 22.Jan.2024 CHF 5.147128 1014665 5222611.57 102.929344 -- 19.Jan.2024 CHF 5.136517 1014665 5211844.47 102.717151 -- 18.Jan.2024 CHF 5.133666 1014665 5208951.8 102.660138 -- 17.Jan.2024 CHF 5.131121 1014665 5206369.58 102.609245 -- 16.Jan.2024 CHF 5.143665 1014665 5219096.92 102.860093 -- 15.Jan.2024 CHF 5.155158 1014665 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