Obligationen

BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 7.0 -2.0 -8.8 9.9 9.3
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 0.5 1.0 -10.5 9.3 9.1
Vergleichs-Benchmark 2 (%)
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.02 11.03 4.16 - 3.47
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 12.40 10.77 4.00 - 2.84
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.49 2.01 4.19 8.46 11.02 36.87 22.62 - 23.84
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 10.77 2.27 4.07 7.73 12.40 35.90 21.66 - 19.16
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD - 0.36 1.10 2.22 - - - - -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

5.35 -15.47 8.80 13.28 9.01
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

3.84 -14.25 8.55 11.22 10.31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Nov.2025
USD 278’737’964.97
Auflegungsdatum des Fonds
06.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
JP Morgan EMBI Global Diversified 1-3 Year Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.90%
ISIN
LU2008561800
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 25’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BJCXSG1
Auflegung Anteilsklasse
10.Juli2019
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichs-Benchmark 2
3 Month SOFR Compounded in Arrears
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSLAI5E

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
195
Standard Deviation (3y)
Per 31.Okt.2025
4.20%
Rückzahlungsrendite
Per 31.Okt.2025
6.83%
Effektivverzinsung
Per 31.Okt.2025
6.81%
Restlaufzeit
Per 31.Okt.2025
3.95 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
5.82
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1.50
Modifizierte Duration
Per 31.Okt.2025
2.84
Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
2.13 Jahre
WAL-to-Worst
Per 31.Okt.2025
3.95 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund, Class AI5 Hedged vom 31.Jan.2023 im Vergleich zu den Fonds 826 und Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kirill Veretinskii
Kirill Veretinskii
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Jonathan Schwartz
Jonathan Schwartz
Michal Wozniak
Michal Wozniak
Ana-Sofia Monck
Ana-Sofia Monck

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.875 01/30/2029 2.71
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 2.42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030 2.40
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 2.19
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029 2.12
Name Gewichtung (%)
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 5.625 04/16/2030 2.07
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 1.97
CENTRAL BANK OF TUNISIA RegS 6.375 07/15/2026 1.69
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL RegS 2.4 09/28/2027 1.68
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 8.25 05/09/2028 1.52
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class AI5 Hedged EUR 91.85 0.10 0.11 12.Nov.2025 91.90 84.96 LU2008561800
Class AI2 Hedged EUR 124.12 0.14 0.11 12.Nov.2025 124.18 111.52 LU2008561719
KLASSE E2 EUR 152.09 0.51 0.34 12.Nov.2025 157.70 138.04 LU1786037017
Class E5 Hedged EUR 88.33 0.10 0.11 12.Nov.2025 88.39 81.70 LU1786037447
KLASSE X2 USD 158.85 0.19 0.12 12.Nov.2025 158.85 139.68 LU1706560080
KLASSE A2 USD 148.85 0.17 0.11 12.Nov.2025 148.85 131.73 LU1706559744
KLASSE D2 USD 153.05 0.18 0.12 12.Nov.2025 153.05 135.16 LU1706559827
KLASSE D2 HEDGED EUR 129.07 0.14 0.11 12.Nov.2025 129.12 115.74 LU1706560163
KLASSE E2 HEDGED EUR 120.66 0.13 0.11 12.Nov.2025 120.74 108.74 LU1706560247
KLASSE E5 EUR 111.77 0.38 0.34 12.Nov.2025 120.69 104.17 LU1786037280
KLASSE I2 USD 143.20 0.17 0.12 12.Nov.2025 143.20 126.41 LU2548888341
KLASSE I2 HEDGED EUR 129.69 0.14 0.11 12.Nov.2025 129.74 116.30 LU1706560320

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’030 EUR
-19.7%
7’090 EUR
-10.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’030 EUR
-19.7%
8’820 EUR
-4.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’910 EUR
-0.9%
10’000 EUR
0.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’340 EUR
13.4%
13’000 EUR
9.1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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