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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2020

- - - - -11.27
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.86 - - - -6.82
Vergleichsindex (%)

Per 28-Feb-2021

0.72 - - - 1.50
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.01 -1.46 -2.44 -12.86 - - - -12.01
Vergleichsindex (%)

Per 28-Feb-2021

0.05 0.02 0.06 0.72 - - - 2.73
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - - -11.27
Verkaufsgebühr p.a. (%) - - - - -15.70

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03-Mär-2021 USD 677.13
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen 3'828
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 17-Feb-2012
Auflegung Anteilsklasse 08-Mai-2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex -
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.07%
ISIN LU1991022069
Bloomberg-Ticker BRADA2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BGV1JW8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 29-Jan-2021
Name Gewichtung (%)
ALLIANT ENERGY CORP 1.24
ONE GAS INC 1.23
IDACORP INC 1.20
EATON CORPORATION PLC 1.18
AGILENT TECHNOLOGIES INC 1.18
Name Gewichtung (%)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.17
VISA INC 1.16
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1.07
INVESTORS BANCORP INC 1.07
CMS ENERGY CORPORATION 1.02
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 29-Jan-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR - 88.75 -0.34 -0.38 107.22 86.91 - LU1991022069 - -
KLASSE I2 USD Keine 103.45 -0.29 -0.28 112.16 103.00 - LU1653088168 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 89.38 -0.24 -0.27 97.28 89.05 - LU1873114208 - -
KLASSE D2 USD Keine 108.82 -0.30 -0.27 118.27 108.38 - LU1238068321 - -
KLASSE A2 GBP Keine 143.80 -0.59 -0.41 178.76 141.28 - LU0784324112 - -
KLASSE A2 USD Keine 126.46 -0.35 -0.28 137.89 126.04 - LU0725887540 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 115.89 -0.32 -0.28 126.79 115.52 - LU0765562458 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 95.26 -0.27 -0.28 104.37 94.96 - LU1238068594 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 113.76 -0.31 -0.27 124.76 113.41 - LU0725892466 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 9'293.08 -26.03 -0.28 10'112.01 9'258.20 - LU1791183780 - -
KLASSE A2 AUD Keine 163.66 0.14 0.09 226.74 159.19 - LU0840974975 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 104.82 -0.28 -0.27 114.09 104.40 - LU1246651910 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 117.78 -0.32 -0.27 128.79 117.40 - LU0725892383 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 96.32 -0.27 -0.28 105.14 96.01 - LU1323999489 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 91.19 -0.25 -0.27 100.35 90.92 - LU1266592614 - -

Unterlagen

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