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iShares Japan Equity Index Fund (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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WERTENTWICKLUNG

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  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 21-Feb-2019 CHF 77'891'019.28
Basiswährung CHF
Währung der Reihe CHF
Auflegungsdatum des Fonds 26-Okt-2017
Auflegung Anteilsklasse 17-Jan-2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Japan - Gross CHF
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.15%
ISIN CH0354102854
Bloomberg-Ticker ISJPEI1
Ausgabeaufschlag 6.00%
SEDOL BD899D5
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 20'000'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4.27
SOFTBANK GROUP CORP 1.97
SONY CORP 1.94
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.92
TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD 1.82
Name Gewichtung (%)
KEYENCE CORP 1.54
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.50
HONDA MOTOR LTD 1.48
KDDI CORP 1.35
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.21
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I1 CHF - 1'033.52 1.20 0.12 1'033.52 995.58 - CH0354102854 - -
Klasse D JPY - 106'300.68 15.70 0.01 106'300.68 96'814.16 - CH0450943581 - -

Unterlagen

Unterlagen