Multi-Asset

BSF Macro Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Feb-2019 USD 187.26
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 29-Nov-2017
Auflegung Anteilsklasse 12-Dez-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.68%
ISIN LU1919855327
Bloomberg-Ticker BSMOD2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 15.00%
SEDOL BH3JMF1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stuart Spodek
Stuart Spodek
Jack Hattem
Jack Hattem
Yoni Saposh
Yoni Saposh

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
Notional Cash Offset (EDU0 FUTURE) 40.02
Notional Cash Offset (EDU9 FUTURE) 38.42
Notional Cash Offset (TYH9 FUTURE) 27.44
Notional Cash Offset (JBH9 FUTURE) 14.12
ICEE: (ITRAXX.FINSR.27.V1) 1 06/20/2022 ICEE 12.13
Name Gewichtung (%)
ICEE: (ITRAXX.FINSR.30.V1) 1 12/20/2023 ICEE 12.11
SWP: USD 3.074000 03-OCT-2023 10.94
SWP: USD 3.068500 04-OCT-2023 10.93
SWP: USD 2.899000 11-JUL-2023 10.77
USD CASH(Alpha Committed) 8.29
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Derzeit sind leider keine Daten zur Marktkapitalisierung verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR - 102.89 0.04 0.04 103.18 97.86 - LU1919855327 - -
KLASSE D2 USD - 101.18 0.02 0.02 101.50 99.88 - LU1933810498 - -
KLASSE I2 EUR - 103.90 0.04 0.04 104.19 99.02 - LU1919855830 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 100.92 0.02 0.02 101.36 99.88 - LU1933810654 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP - 99.35 0.02 0.02 100.27 95.41 - LU1834329317 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 96.64 0.02 0.02 100.00 93.06 - LU1786036803 - -
KLASSE A2 USD Keine 100.30 0.03 0.03 100.71 96.07 - LU1681056658 - -
KLASSE E2 EUR - 108.58 0.04 0.04 108.88 98.79 - LU1786036639 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 106.74 0.38 0.36 108.83 97.16 - LU1681056732 - -

Unterlagen

Unterlagen