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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 15-Feb-2019 EUR 68'295'768
Fondsvermögen Per 15-Feb-2019 EUR 617'420'980.90
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 25-Feb-2011
Auflegung Anteilsklasse 06-Dez-2018
Anlageklasse Aktien
Domizil Irland
Vergleichsindex MSCI Europe SRI Index
Rebalancing-Intervall Vierteljährlich
ISIN IE00BGDPWW94
Valoren 44632960
Bloomberg-Ticker ISED NA
Emittent iShares II plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Umlaufende Anteile Per 15-Feb-2019 13'325'004
Stand Vergleichsindex Per 15-Feb-2019 EUR 2'097.59
Vergleichsindex Ticker M7CXBRM
Geschäftsjahresende 31-Okt-2019

 

Positionen

Positionen

Per 14-Feb-2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Land Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Marktwährung Nominalwert
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Börse Land Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.
Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
Euronext Amsterdam ISED EUR 10-Dez-2018 BGDPWW9 ISED NA ISED.AS - - IE00BGDPWW94 A2N9LL 44632960 - -

Unterlagen

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