BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 60 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als „aufstrebend“ gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktienwerten und sonstigen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen). Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Fondsvermögen GBP 284’404’790.90 Auflegung Anteilsklasse 17.Okt.2018 Auflegungsdatum des Fonds 17.Okt.2018 Währung der Reihe EUR Basiswährung GBP Anlageklasse Aktien Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread SFDR-Klassifizierung Andere Ausgabeaufschlag 5.00% Laufende Gebühren 1.87% ISIN LU1861218565 Kostenquote 1.50% Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00% Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1’000.00 Gewinnverwendung thesaurierend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie Long/Short Equity - Other Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BRUEA2E SEDOL BDRMQW3 29-Feb.-2024 BSF Emerging Companies Absolute Return Fund Auflegungsdatum 17.Okt.2018 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens - Anzahl der Wertpapiere 203.00 Aktien im Umlauf - Name Gewichtung (%) MICROSOFT CORPORATION 3.018 AMAZON.COM INC 2.7838 ALPHABET INC 2.5077 RELX PLC 2.4269 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.3614 BREEDON GROUP PLC 2.3126 GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.2458 ASML HOLDING NV 2.1268 NOVO NORDISK A/S 2.1076 CRH PLC 2.0792 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 118.75 0.15 0.12647554806070826 27.März2024 118.6 -0.26 -0.2187447417129396 26.März2024 118.86 0.17 0.1432302637121914 25.März2024 118.69 0.05 0.04214430209035738 22.März2024 118.64 -0.21 -0.1766933108960875 21.März2024 118.85 0.63 0.5329047538487566 20.März2024 118.22 0.2 0.1694628029147602 19.März2024 118.02 -0.6 -0.5058168942842691 18.März2024 118.62 0.11 0.0928191713779428 15.März2024 118.51 0.18 0.1521169610411561 14.März2024 118.33 0.23 0.1947502116850127 13.März2024 118.1 0.04 0.0338810774182619 12.März2024 118.06 0.21 0.17819261773440814 11.März2024 117.85 -0.97 -0.8163608820063962 08.März2024 118.82 0.17 0.14327855035819637 07.März2024 118.65 0.41 0.34675236806495263 06.März2024 118.24 0.23 0.194898737395136 05.März2024 118.01 -0.36 -0.3041311143026105 04.März2024 118.37 0.8 0.680445691928213 01.März2024 117.57 0.87 0.7455012853470437 29.Feb.2024 116.7 0.19 0.1630761308042228 28.Feb.2024 116.51 -0.08 -0.06861651942705206 27.Feb.2024 116.59 -0.32 -0.273714823368403 26.Feb.2024 116.91 -0.19 -0.16225448334756618 23.Feb.2024 117.1 0.02 0.01708233686368295 22.Feb.2024 117.08 1.05 0.9049383780056882 21.Feb.2024 116.03 0.1 0.08625894936599672 20.Feb.2024 115.93 -0.78 -0.6683231942421386 19.Feb.2024 116.71 0.13 0.11151140847486704 16.Feb.2024 116.58 -0.18 -0.15416238437821173 15.Feb.2024 116.76 0.06 0.05141388174807198 14.Feb.2024 116.7 0.58 0.4994832931450224 13.Feb.2024 116.12 -0.32 -0.27481964960494676 12.Feb.2024 116.44 0 0 09.Feb.2024 116.44 0.57 0.4919306118926383 08.Feb.2024 115.87 -0.01 -0.00862961684501208 07.Feb.2024 115.88 0.3 0.25956047759127876 06.Feb.2024 115.58 -0.15 -0.12961202799619806 05.Feb.2024 115.73 0.17 0.1471097265489789 02.Feb.2024 115.56 0.31 0.26898047722342733 01.Feb.2024 115.25 -0.19 -0.16458766458766458 31.Jan.2024 115.44 -0.25 -0.2160947359322327 30.Jan.2024 115.69 0.5 0.4340654570709263 29.Jan.2024 115.19 0.51 0.444715730728985 26.Jan.2024 114.68 -0.01 -0.008719155985700585 25.Jan.2024 114.69 0.76 0.6670762749056438 24.Jan.2024 113.93 0.33 0.2904929577464789 23.Jan.2024 113.6 -0.02 -0.017602534765006162 22.Jan.2024 113.62 0.39 0.34443168771526983 19.Jan.2024 113.23 0.46 0.407909905116609 18.Jan.2024 112.77 0.33 0.2934898612593383 17.Jan.2024 112.44 -0.03 -0.026673779674579887 16.Jan.2024 112.47 0.59 0.5273507329281373 15.Jan.2024 111.88 0.1 0.08946144211844695 12.Jan.2024 111.78 0.28 0.25112107623318386 11.Jan.2024 111.5 0.3 0.2697841726618705 10.Jan.2024 111.2 0.22 0.19823391602090468 09.Jan.2024 110.98 0.43 0.3889642695612845 08.Jan.2024 110.55 0.45 0.4087193460490463 05.Jan.2024 110.1 -0.26 -0.2355926060166727 04.Jan.2024 110.36 -0.22 -0.19895098571170194 03.Jan.2024 110.58 -0.1 -0.09035056017347308 02.Jan.2024 110.68 -0.42 -0.37803780378037805 29.Dez.2023 111.1 -0.11 -0.09891196834817013 28.Dez.2023 111.21 -0.15 -0.13469827586206898 27.Dez.2023 111.36 -0.25 -0.22399426574679687 22.Dez.2023 111.61 0.43 0.3867602086706242 21.Dez.2023 111.18 0.34 0.3067484662576687 20.Dez.2023 110.84 0.66 0.5990197858050463 19.Dez.2023 110.18 0.28 0.25477707006369427 18.Dez.2023 109.9 0.64 0.5857587406187077 15.Dez.2023 109.26 -0.11 -0.10057602633263235 14.Dez.2023 109.37 0.4 0.3670735064696706 13.Dez.2023 108.97 0.4 0.368425900340794 12.Dez.2023 108.57 0.01 0.009211495946941784 11.Dez.2023 108.56 0.08 0.07374631268436578 08.Dez.2023 108.48 0.02 0.018439977872026555 07.Dez.2023 108.46 -0.29 -0.26666666666666666 06.Dez.2023 108.75 0.11 0.1012518409425626 05.Dez.2023 108.64 -0.26 -0.23875114784205692 04.Dez.2023 108.9 -0.39 -0.3568487510293714 01.Dez.2023 109.29 -0.26 -0.23733455043359197 30.Nov.2023 109.55 -0.31 -0.2821773165847442 29.Nov.2023 109.86 0.16 0.14585232452142205 28.Nov.2023 109.7 -0.1 -0.09107468123861566 27.Nov.2023 109.8 -0.01 -0.0091066387396412 24.Nov.2023 109.81 -0.03 -0.027312454479242534 23.Nov.2023 109.84 0.06 0.05465476407360175 22.Nov.2023 109.78 0.34 0.31067251461988304 21.Nov.2023 109.44 0.14 0.1280878316559927 20.Nov.2023 109.3 0.1 0.09157509157509157 17.Nov.2023 109.2 -0.04 -0.03661662394727206 16.Nov.2023 109.24 -0.42 -0.38300200620098485 15.Nov.2023 109.66 0.32 0.29266508139747577 14.Nov.2023 109.34 0.55 0.5055611729019212 13.Nov.2023 108.79 -0.04 -0.03675457134981163 10.Nov.2023 108.83 0.34 0.31339293944142316 09.Nov.2023 108.49 0.07 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