27-März-2024
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Auflegungsdatum
31.Aug.2018
Fondsbesitz per
27.März2024
Anzahl der Wertpapiere
1’223.00
Aktien im Umlauf
1’303’962.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Laufzeit
Fälligkeit
Coupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
140254105.55
2.38708
140254105.55
1401846
1401846
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
80727981.26
1.37396
80727981.26
80920000
80920000
97.75
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Nov.2027
5.5
USD
12.Juni2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
74832695.14
1.27363
74832695.14
91221000
91221000
80.21
Vereinigte Staaten
--
6.31
01.Mai2032
4.5
USD
10.Mai2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
69852396.83
1.18887
69852396.83
73489000
73489000
93.51
Israel
--
2.34
01.Okt.2026
3.15
USD
21.Juli2016
WDC
WESTERN DIGITAL CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
69033489.8
1.17493
69033489.8
70489000
70489000
97.38
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
4.75
USD
13.Feb.2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
64768939.61
1.10235
64768939.61
60623000
60623000
103.47
Vereinigtes Königreich
--
3.94
04.Apr.2079
7
USD
04.Apr.2019
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
61047803.24
1.03901
61047803.24
60708000
60708000
98.02
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.Apr.2026
5.2
USD
30.März2016
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
46662042.34
0.79417
46662042.34
47527000
47527000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.61
15.Jan.2028
4.88
USD
11.Aug.2017
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
44589249.27
0.75889
44589249.27
46095000
46095000
95.9
Vereinigte Staaten
--
2.96
15.Juli2027
4.15
USD
21.Juni2017
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
43454663.38
0.73958
43454663.38
45841000
45841000
94.34
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Feb.2027
3.88
USD
28.Dez.2020
DISH
DISH DBS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
42242004.72
0.71895
42242004.72
61574000
61574000
66.75
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Juli2026
7.75
USD
03.Okt.2016
SBAC
SBA COMMUNICATIONS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
42228923.46
0.71872
42228923.46
47378000
47378000
88.65
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2029
3.13
USD
18.Jan.2022
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
41752714.78
0.71062
41752714.78
44135000
44135000
92.68
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.Mai2027
5.25
USD
09.März2020
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
39581174.15
0.67366
39581174.15
39518000
39518000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.Mai2026
6.25
USD
21.Okt.2019
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
REITS
Obligationen (FI)
38085191.39
0.6482
38085191.39
44284000
44284000
83.75
Vereinigte Staaten
--
3.12
15.Okt.2027
5
USD
21.Sept.2017
EMACN
EMERA INCORPORATED
Elektro-
Obligationen (FI)
38045137.5
0.64752
38045137.5
37700000
37700000
99
Kanada
--
2.01
15.Juni2076
6.75
USD
16.Juni2016
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
35654667.93
0.60683
35654667.93
36969000
36969000
96.27
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.März2030
5.38
USD
30.Aug.2021
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
35502993.49
0.60425
35502993.49
34795000
34795000
101.8
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.März2026
7.13
USD
11.Mai2018
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
35160783.17
0.59843
35160783.17
41095000
41095000
85.22
Vereinigte Staaten
--
5.67
15.Aug.2030
2.88
USD
13.Aug.2020
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
34536164.46
0.58779
34536164.46
36805000
36805000
92.91
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Jan.2029
4.63
USD
20.Sept.2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
34528465.62
0.58766
34528465.62
33650000
33650000
99.63
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Okt.2028
6.13
USD
16.Sept.2020
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
33156151.1
0.56431
33156151.1
31965000
31965000
102.23
Vereinigte Staaten
--
6.89
01.Juli2033
6.25
USD
19.Apr.2023
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
32090203.73
0.54617
32090203.73
34635000
34635000
91.91
Vereinigte Staaten
--
5.64
01.Feb.2032
4.75
USD
22.Dez.2021
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
31758149.44
0.54051
31758149.44
31326000
31326000
99.35
Vereinigte Staaten
--
1.49
20.Nov.2025
5.75
USD
20.Nov.2015
TGNA
TEGNA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
31663085.7
0.5389
31663085.7
35257000
35257000
89.64
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Sept.2029
5
USD
13.Sept.2019
PCG
PG&E CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
30842950.42
0.52494
30842950.42
31960000
31960000
95.25
Vereinigte Staaten
--
4.3
01.Juli2030
5.25
USD
23.Juni2020
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
30829885.23
0.52471
30829885.23
30061000
30061000
100.96
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Jan.2027
8
USD
17.Dez.2020
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
30717920
0.52281
30717920
30000000
30000000
100.96
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Juni2029
6
USD
11.Mai2023
YUM
YUM! BRANDS INC.
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
30695441.95
0.52243
30695441.95
32537000
32537000
92.08
Vereinigte Staaten
--
5.47
31.Jan.2032
4.63
USD
01.Apr.2021
SQ
BLOCK INC
Technologie
Obligationen (FI)
30198770.07
0.51397
30198770.07
31940000
31940000
93.66
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juni2026
2.75
USD
20.Mai2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
29654214.77
0.50471
29654214.77
29225000
29225000
99.73
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Juni2030
6.13
USD
15.Juni2022
YUM
YUM! BRANDS INC.
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
29621976.94
0.50416
29621976.94
29770000
29770000
96.88
Vereinigte Staaten
--
5.06
01.Apr.2032
5.38
USD
01.Apr.2022
PCG
PG&E CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
29548803.05
0.50291
29548803.05
30268000
30268000
96.43
Vereinigte Staaten
--
3.02
01.Juli2028
5
USD
23.Juni2020
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
29387952.9
0.50017
29387952.9
32747000
32747000
89.29
Vereinigte Staaten
--
5.41
15.Feb.2031
3.88
USD
10.Aug.2020
TGNA
TEGNA INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
29344868.07
0.49944
29344868.07
31962000
31962000
91.66
Vereinigte Staaten
--
3.41
15.März2028
4.63
USD
09.Jan.2020
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
29122901.43
0.49566
29122901.43
31623000
31623000
90.18
Vereinigte Staaten
--
5.34
15.Apr.2031
4.25
USD
15.Feb.2023
YUM
YUM! BRANDS INC.
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
28880109.6
0.49153
28880109.6
32548000
32548000
88.61
Vereinigte Staaten
--
6
15.März2031
3.63
USD
25.Sept.2020
BYD
BOYD GAMING CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
28856525.35
0.49113
28856525.35
29425000
29425000
96.54
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Dez.2027
4.75
USD
14.Aug.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
28835722.39
0.49077
28835722.39
28057000
28057000
102.29
Israel
--
3.31
01.März2028
6.75
USD
17.Mai2018
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Obligationen (FI)
28641243.99
0.48746
28641243.99
41594000
41594000
68.74
Vereinigte Staaten
--
5.93
15.März2031
3.5
USD
04.Dez.2020
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
28504191.77
0.48513
28504191.77
29890000
29890000
92.25
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.März2062
6.38
USD
29.März2022
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
28256759.92
0.48092
28256759.92
31945000
31945000
87.16
Vereinigtes Königreich
--
5.89
04.Juni2081
4.13
USD
04.Juni2021
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
27719409.27
0.47178
27719409.27
28690000
28690000
95.64
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2030
4.88
USD
08.Nov.2019
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Obligationen (FI)
27405438.67
0.46643
27405438.67
23405200
23405200
113.97
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Dez.2032
9.63
USD
30.Nov.2022
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
27015083.92
0.45979
27015083.92
27165000
27165000
97.82
Vereinigte Staaten
--
1.65
31.Mai2026
5
USD
13.Mai2016
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
26936395.66
0.45845
26936395.66
27041000
27041000
98.51
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
5.5
USD
25.Juni2018
SQ
BLOCK INC
Technologie
Obligationen (FI)
26521700.86
0.45139
26521700.86
30262000
30262000
86.51
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Juni2031
3.5
USD
20.Mai2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
25532430.23
0.43455
25532430.23
24150000
24150000
104.35
Vereinigte Staaten
--
4.02
15.Mai2054
8
USD
25.Jan.2024
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Obligationen (FI)
25086146.91
0.42696
25086146.91
23981000
23981000
103.13
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Jan.2026
7.38
USD
12.Juni2020
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
24667278.91
0.41983
24667278.91
24936000
24936000
98.18
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Feb.2026
4.75
USD
24.Jan.2019
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC
Energie
Obligationen (FI)
24321057.68
0.41394
24321057.68
24578000
24578000
98.25
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Feb.2028
6
USD
24.Nov.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
24292442.99
0.41345
24292442.99
25755000
25755000
93.32
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Juli2029
5
USD
27.Apr.2022
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
24245031.93
0.41264
24245031.93
28510000
28510000
84.79
Vereinigte Staaten
--
6.39
01.März2032
3.5
USD
15.Feb.2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Bankwesen
Obligationen (FI)
24202350.4
0.41192
24202350.4
24085000
24085000
99.38
Vereinigte Staaten
--
6.42
02.Feb.2033
7.25
USD
02.Feb.2023
NRG
NRG ENERGY INC
Elektro-
Obligationen (FI)
24202116.56
0.41191
24202116.56
24138000
24138000
99.12
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Jan.2028
5.75
USD
30.Okt.2018
AMCX
AMC NETWORKS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
24116043.5
0.41045
24116043.5
23998000
23998000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.65
01.Aug.2025
4.75
USD
28.Juli2017
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
24051008.82
0.40934
24051008.82
25555000
25555000
93.38
Vereinigte Staaten
--
4.38
01.Feb.2030
4.75
USD
18.Sept.2019
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
23787786.9
0.40486
23787786.9
23568000
23568000
99.13
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Dez.2025
6.38
USD
08.Feb.2018
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
23735738.3
0.40397
23735738.3
22265000
22265000
103.95
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Jan.2029
9.75
USD
19.Dez.2023
MERC
MERCER INTERNATIONAL INC.
Basic Industry
Obligationen (FI)
23309650.55
0.39672
23309650.55
26355000
26355000
87.65
Vereinigte Staaten
--
4.11
01.Feb.2029
5.13
USD
06.Juli2021
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
23151752.36
0.39404
23151752.36
24172000
24172000
95.08
Vereinigte Staaten
--
2.93
01.Feb.2028
4.5
USD
18.Sept.2019
SUN
SUNOCO LP
Energie
Obligationen (FI)
22938513.02
0.39041
22938513.02
24590000
24590000
91.45
Vereinigte Staaten
--
4.61
30.Apr.2030
4.5
USD
15.Juli2022
AMCX
AMC NETWORKS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
22874073.38
0.38931
22874073.38
31891000
31891000
71.23
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
4.25
USD
08.Feb.2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
22865456.49
0.38916
22865456.49
23255000
23255000
96.5
Israel
--
2.75
09.Mai2027
4.75
USD
09.Nov.2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
22851076.48
0.38892
22851076.48
23587000
23587000
94.74
Vereinigte Staaten
--
3.91
15.Okt.2028
4.75
USD
13.Okt.2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energie
Obligationen (FI)
22825701.26
0.38849
22825701.26
24176000
24176000
92.76
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Mai2029
4.5
USD
06.Juli2021
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
22817200
0.38834
22817200
22480000
22480000
101.25
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Sept.2025
7.5
USD
17.Juni2020
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
22806491.48
0.38816
22806491.48
26258000
26258000
86.46
Vereinigte Staaten
--
5.39
15.Aug.2030
3.38
USD
10.Aug.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
22585805.87
0.3844
22585805.87
23055000
23055000
96
Israel
--
4.31
09.Mai2029
5.13
USD
09.Nov.2021
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
22573909.24
0.3842
22573909.24
26564000
26564000
84.88
Vereinigte Staaten
--
6.48
15.Sept.2031
3.13
USD
14.Sept.2021
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
22520312.95
0.38329
22520312.95
22194000
22194000
100.26
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Feb.2028
7.75
USD
16.Jan.2020
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
22387231.89
0.38102
22387231.89
24089000
24089000
92.75
Vereinigte Staaten
--
4.17
15.März2029
5.5
USD
04.Nov.2021
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
22351527.02
0.38042
22351527.02
23527000
23527000
93.03
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Mai2029
4.88
USD
20.Sept.2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
REITS
Obligationen (FI)
22242548.61
0.37856
22242548.61
28811000
28811000
76.48
Vereinigte Staaten
--
4.57
01.Aug.2029
4.63
USD
26.Juli2019
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
22209474.83
0.378
22209474.83
21275000
21275000
102.75
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.März2028
6.88
USD
25.Nov.2022
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
22147944.81
0.37695
22147944.81
22006000
22006000
100.15
Vereinigte Staaten
--
1.75
01.Sept.2027
6.88
USD
17.Dez.2019
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
22097272.8
0.37609
22097272.8
22317000
22317000
97.36
Vereinigte Staaten
--
3.32
01.Juni2029
5.13
USD
21.Mai2019
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
22057345.14
0.37541
22057345.14
24565000
24565000
88.33
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Mai2031
4
USD
24.Mai2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
22032115.26
0.37498
22032115.26
25770555
25770555
84.5
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Mai2026
6.38
USD
01.Mai2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
22021222.44
0.37479
22021222.44
23635000
23635000
92.3
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.Jan.2030
4.38
USD
01.Dez.2021
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energie
Obligationen (FI)
21757997.18
0.37031
21757997.18
21681000
21681000
99.75
Vereinigte Staaten
--
2.08
20.Aug.2026
5.88
USD
27.Juni2016
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
21749654.4
0.37017
21749654.4
21040000
21040000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.2
01.Apr.2026
6.88
USD
11.Jan.2019
VTLE
VITAL ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
21645205.56
0.36839
21645205.56
20190000
20190000
105.18
Vereinigte Staaten
--
0.56
15.Jan.2028
10.13
USD
24.Jan.2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
21230217.32
0.36133
21230217.32
21633000
21633000
96
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Okt.2027
4.75
USD
10.Juli2020
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
21194233.74
0.36072
21194233.74
21511000
21511000
97.48
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Jan.2030
5.25
USD
10.Mai2019
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
21160305.49
0.36014
21160305.49
22768000
22768000
91.62
Vereinigte Staaten
--
5.21
15.Juni2030
4.65
USD
19.Juni2020
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
21155821.66
0.36007
21155821.66
19620000
19620000
106.03
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Jan.2029
9
USD
22.Juni2023
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
21058475.01
0.35841
21058475.01
22365000
22365000
92.79
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Juni2029
4.25
USD
02.Juni2021
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
20997156.54
0.35736
20997156.54
21638000
21638000
95.55
Kanada
--
4.77
15.Dez.2029
5.25
USD
12.Sept.2019
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
20942827.78
0.35644
20942827.78
21820000
21820000
95.81
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.März2027
5
USD
27.Jan.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20842686.23
0.35474
20842686.23
21607000
21607000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
4.88
USD
07.März2017
SWN
SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY
Energie
Obligationen (FI)
20836134.56
0.35462
20836134.56
21309000
21309000
96.94
Vereinigte Staaten
--
3.07
01.Feb.2029
5.38
USD
12.Nov.2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20782629.4
0.35371
20782629.4
20522000
20522000
98.8
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Apr.2027
5.5
USD
10.Apr.2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
20707458.76
0.35243
20707458.76
20384000
20384000
100.25
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Jan.2028
6.63
USD
09.Mai2019
MXCN
METHANEX CORPORATION
Basic Industry
Obligationen (FI)
20690674.59
0.35215
20690674.59
20950000
20950000
96.46
Kanada
--
3.01
15.Okt.2027
5.13
USD
22.Sept.2020
PRGO
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
20686146.93
0.35207
20686146.93
21240000
21240000
97.25
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.März2026
4.38
USD
10.März2016
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L
Kommunikation
Obligationen (FI)
20612676.46
0.35082
20612676.46
23810000
23810000
84.19
Vereinigte Staaten
--
4.51
01.Nov.2029
5.88
USD
30.Apr.2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
20612804.38
0.35082
20612804.38
21475000
21475000
94.56
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Nov.2027
3.88
USD
04.Nov.2019
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
20506456.43
0.34901
20506456.43
19955000
19955000
100.03
Vereinigte Staaten
--
0.11
01.Mai2025
6.75
USD
04.Mai2020
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
20268313.77
0.34496
20268313.77
24038000
24038000
83.5
Vereinigte Staaten
--
2.16
01.Aug.2026
5.25
USD
11.Mai2017
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
20226418.94
0.34425
20226418.94
21335000
21335000
93.5
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Juni2028
4.6
USD
30.Mai2018
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energie
Obligationen (FI)
20202754.72
0.34384
20202754.72
19855000
19855000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.92
20.Mai2025
5.5
USD
28.Dez.2016
IEP
ICAHN ENTERPRISES LP
Financial Other
Obligationen (FI)
20139543.28
0.34277
20139543.28
23582000
23582000
84.72
Vereinigte Staaten
--
4.25
01.Feb.2029
4.38
USD
02.Juli2021
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
20073418.61
0.34164
20073418.61
21804000
21804000
91.26
Vereinigte Staaten
--
4.65
15.Juli2030
4
USD
25.Feb.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
19920603.22
0.33904
19920603.22
19190000
19190000
100.72
Vereinigte Staaten
--
0.17
31.Mai2025
9.5
USD
18.Mai2020
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
19876346.65
0.33829
19876346.65
19932000
19932000
98.84
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Aug.2029
5.63
USD
16.Juli2019
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
19817981.25
0.3373
19817981.25
18870000
18870000
102.5
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Jan.2029
8.25
USD
07.Dez.2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
19720260.8
0.33563
19720260.8
22423000
22423000
87.2
Vereinigte Staaten
--
6.08
15.Jan.2032
3.75
USD
13.Aug.2021
MTDR
MATADOR RESOURCES CO
Energie
Obligationen (FI)
19713265.49
0.33551
19713265.49
19661000
19661000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.71
15.Sept.2026
5.88
USD
19.Dez.2018
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
19610912.92
0.33377
19610912.92
18909000
18909000
100.63
Vereinigte Staaten
--
5.69
01.Okt.2030
6.38
USD
14.Sept.2020
DISH
DISH DBS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
19492539.27
0.33176
19492539.27
44795000
44795000
41.86
Vereinigte Staaten
--
3.98
01.Juni2029
5.13
USD
30.Aug.2021
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
19367341.48
0.32963
19367341.48
19200000
19200000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.56
01.Feb.2027
6.25
USD
05.Feb.2019
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
19347458.78
0.32929
19347458.78
19405000
19405000
97.63
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.Nov.2027
5.13
USD
20.Jan.2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
18712509.74
0.31848
18712509.74
18105000
18105000
103.08
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2030
7.88
USD
13.Dez.2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Kommunikation
Obligationen (FI)
18547430
0.31567
18547430
20956000
20956000
88
Vereinigte Staaten
--
2.63
28.Feb.2057
6.25
USD
28.Feb.2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
18518546.12
0.31518
18518546.12
19315000
19315000
93.89
Vereinigte Staaten
--
4.62
15.Nov.2029
5.38
USD
07.Nov.2019
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
18497339.04
0.31482
18497339.04
15980000
15980000
111.15
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.März2031
11.5
USD
03.Nov.2023
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
18480604.63
0.31453
18480604.63
19126000
19126000
95.35
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.Dez.2026
3.95
USD
07.Nov.2016
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
18442469.56
0.31388
18442469.56
18159000
18159000
99.93
Vereinigte Staaten
--
1
15.Juni2025
5.75
USD
18.Juni2018
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
18432431.93
0.31371
18432431.93
18273000
18273000
99.08
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Mai2025
4.88
USD
08.Apr.2016
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
18112696.58
0.30827
18112696.58
19381000
19381000
92.75
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Jan.2027
3.5
USD
22.Juni2021
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
18076580
0.30766
18076580
17120000
17120000
103.94
Vereinigte Staaten
--
0.95
15.Jan.2029
8.25
USD
08.Dez.2021
VTLE
VITAL ENERGY INC
Energie
Obligationen (FI)
17867746.02
0.3041
17867746.02
15715000
15715000
109.31
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Okt.2030
9.75
USD
25.Sept.2023
SUN
SUNOCO LP
Energie
Obligationen (FI)
17795767.29
0.30288
17795767.29
17409000
17409000
99.52
Vereinigte Staaten
--
1.51
15.Apr.2027
6
USD
16.Juli2019
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
17756929.13
0.30222
17756929.13
17574000
17574000
98.71
Vereinigte Staaten
--
2.65
28.Apr.2027
5.63
USD
28.Apr.2017
GEL
GENESIS ENERGY LP
Energie
Obligationen (FI)
17549829.46
0.29869
17549829.46
16190000
16190000
104.4
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Apr.2030
8.88
USD
25.Jan.2023
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
17379515.71
0.29579
17379515.71
16045000
16045000
106.7
Vereinigte Staaten
--
4.5
25.Juli2030
9.38
USD
04.Mai2023
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Obligationen (FI)
17262953.43
0.29381
17262953.43
18508000
18508000
91.72
Vereinigte Staaten
--
4.85
28.Okt.2029
3.75
USD
28.Okt.2019
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17146552.84
0.29183
17146552.84
18615000
18615000
89.67
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Okt.2029
5
USD
19.Aug.2021
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
17131423.92
0.29157
17131423.92
18575000
18575000
91.18
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Juli2031
5.25
USD
27.Apr.2022
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
17030761.22
0.28986
17030761.22
28976328
28976328
55.38
Vereinigte Staaten
--
2.47
01.Mai2027
8.38
USD
01.Mai2019
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
17017327.52
0.28963
17017327.52
16624000
16624000
99.55
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Okt.2025
5.75
USD
14.Sept.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
16970898.92
0.28884
16970898.92
16827000
16827000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.79
01.Apr.2027
4.88
USD
07.Aug.2017
APU
AMERIGAS PARTNERS LP/AMERIGAS FINA
Energie
Obligationen (FI)
16959866.94
0.28865
16959866.94
16965000
16965000
97.94
Vereinigte Staaten
--
2.71
20.Mai2027
5.75
USD
13.Feb.2017
PPC
PILGRIMS PRIDE CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16946336.52
0.28842
16946336.52
15440000
15440000
106.6
Vereinigte Staaten
--
7.14
15.Mai2034
6.88
USD
12.Okt.2023
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elektro-
Obligationen (FI)
16826308.45
0.28638
16826308.45
15885000
15885000
103.62
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Juni2053
8.13
USD
06.März2023
BGS
B&G FOODS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
16740302.19
0.28491
16740302.19
17870000
17870000
93.5
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Sept.2027
5.25
USD
26.Sept.2019
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
16587454.81
0.28231
16587454.81
16372000
16372000
101.09
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
6.88
USD
12.März2018
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obligationen (FI)
16387774.58
0.27891
16387774.58
16135000
16135000
100.82
Vereinigte Staaten
--
3.25
15.Feb.2029
6.25
USD
14.Feb.2024
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
16372011.98
0.27865
16372011.98
17798000
17798000
90.85
Vereinigte Staaten
--
4.69
15.Feb.2030
4
USD
15.Okt.2020
NSUS
NUSTAR LOGISTICS LP
Energie
Obligationen (FI)
16187464.98
0.27551
16187464.98
15947000
15947000
99.57
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.Juni2026
6
USD
22.Mai2019
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Bankwesen
Obligationen (FI)
16176830.38
0.27532
16176830.38
15880000
15880000
101.07
Vereinigte Staaten
--
6.61
14.Feb.2033
6.7
USD
13.Feb.2023
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
16116191.4
0.27429
16116191.4
17084000
17084000
93.58
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Feb.2028
3.75
USD
15.Okt.2020
TDG
TRANSDIGM INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
16103122.14
0.27407
16103122.14
16044000
16044000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.März2027
7.5
USD
16.Sept.2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obligationen (FI)
16001987.99
0.27235
16001987.99
19376000
19376000
82.24
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.März2029
4.75
USD
11.Feb.2021
SLGN
SILGAN HOLDINGS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
15962157.17
0.27167
15962157.17
16570000
16570000
94.31
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Feb.2028
4.13
USD
22.Juli2020
DISH
DISH DBS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
15906864.34
0.27072999999999997
15906864.34
31645000
31645000
48.5
Vereinigte Staaten
--
3.28
01.Juli2028
7.38
USD
29.Sept.2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
15862222.79
0.26997
15862222.79
18368000
18368000
86.17
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.März2030
2.65
USD
20.Feb.2020
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15820468.67
0.26926
15820468.67
16852000
16852000
91.73
Vereinigte Staaten
--
5.66
30.Apr.2031
5.25
USD
06.Apr.2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15776655.94
0.26851
15776655.94
15970000
15970000
98.58
Vereinigte Staaten
--
3
15.Sept.2027
6.38
USD
14.Sept.2022
SCI
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15773762.5
0.26846
15773762.5
16118000
16118000
96.55
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.Dez.2027
4.63
USD
12.Dez.2017
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
15752680.96
0.26811
15752680.96
18435000
18435000
85.32
Vereinigte Staaten
--
5.42
15.Sept.2030
4
USD
17.Dez.2020
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
15717341.46
0.2675
15717341.46
16020000
16020000
97.89
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Sept.2029
6.63
USD
14.Sept.2022
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
15682057.5
0.2669
15682057.5
17497000
17497000
87.99
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Jan.2031
3.63
USD
01.Sept.2021
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15646776.83
0.2663
15646776.83
15834000
15834000
98
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Feb.2028
5.25
USD
23.Jan.2018
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
15630532.78
0.26603
15630532.78
16362000
16362000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Feb.2030
5
USD
19.Jan.2018
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
15617856.88
0.26581
15617856.88
15220000
15220000
100.7
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Juni2026
6.75
USD
11.Juni2018
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
15575810.26
0.2651
15575810.26
16058000
16058000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.Dez.2026
4.13
USD
04.Nov.2016
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15517870
0.26411
15517870
15075000
15075000
99.76
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.Apr.2027
6.5
USD
01.Feb.2018
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Obligationen (FI)
15441137.63
0.2628
15441137.63
15574000
15574000
97.58
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Juni2027
4.88
USD
14.Mai2015
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
15423025.39
0.2625
15423025.39
15129000
15129000
100.05
Vereinigte Staaten
--
1.42
01.Juni2027
5.88
USD
24.Apr.2020
BBWI
BATH & BODY WORKS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15255528.02
0.25964
15255528.02
14378000
14378000
103.98
Vereinigte Staaten
--
0.56
15.Juni2029
7.5
USD
20.Juni2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obligationen (FI)
15197593.37
0.25866
15197593.37
19071000
19071000
79.34
Vereinigte Staaten
--
4.95
01.Feb.2030
4.75
USD
23.Aug.2021
FUN
CEDAR FAIR LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15184278.2
0.25843
15184278.2
15080000
15080000
98.27
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Apr.2027
5.38
USD
22.Juni2018
SLM
SLM CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
15143980.49
0.25775
15143980.49
16120000
16120000
92.68
Vereinigte Staaten
--
2.43
02.Nov.2026
3.13
USD
01.Nov.2021
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
REITS
Obligationen (FI)
15115872.87
0.25727
15115872.87
14781000
14781000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Juni2025
9.75
USD
02.Juni2020
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
15006003.89
0.2554
15006003.89
16852000
16852000
88.49
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Feb.2027
4.75
USD
04.Feb.2020
SLM
SLM CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
14985565.5
0.25505
14985565.5
15119000
15119000
97.39
Vereinigte Staaten
--
1.48
29.Okt.2025
4.2
USD
29.Okt.2020
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
14899688.65
0.25359
14899688.65
15040000
15040000
96.5
Vereinigte Staaten
--
4.92
01.Apr.2030
5.25
USD
11.Jan.2023
EIX
EDISON INTERNATIONAL
Elektro-
Obligationen (FI)
14897569.16
0.25355
14897569.16
14150000
14150000
102.87
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Juni2054
7.88
USD
07.Dez.2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
14889643.51
0.25342
14889643.51
15880000
15880000
93.55
Vereinigtes Königreich
--
2.07
04.Juni2081
3.25
USD
04.Juni2021
MUSA
MURPHY OIL USA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14838549.41
0.25255
14838549.41
15729000
15729000
94.18
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Sept.2029
4.75
USD
13.Sept.2019
KW
KENNEDY-WILSON INC
Financial Other
Obligationen (FI)
14832752.75
0.25245
14832752.75
19069000
19069000
77.42
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.März2031
5
USD
11.Feb.2021
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
14728523.13
0.25067
14728523.13
13705000
13705000
107.2
Israel
--
4.37
15.Sept.2029
7.88
USD
09.März2023
TWLO
TWILIO INC
Technologie
Obligationen (FI)
14715167.37
0.25045
14715167.37
16396000
16396000
89.63
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.März2029
3.63
USD
09.März2021
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14714551.74
0.25044
14714551.74
15975000
15975000
90.08
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Apr.2030
4.38
USD
06.Nov.2019
CC
CHEMOURS COMPANY
Basic Industry
Obligationen (FI)
14711427.28
0.25038
14711427.28
15045000
15045000
95.81
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Mai2027
5.38
USD
23.Mai2017
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
14664036.33
0.24958
14664036.33
16035000
16035000
89.59
Vereinigte Staaten
--
5.12
15.Okt.2030
4.13
USD
16.Okt.2020
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
14640003.18
0.24917
14640003.18
15735000
15735000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.März2028
4.88
USD
02.Feb.2021
MPW
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT
REITS
Obligationen (FI)
14607379.74
0.24861
14607379.74
15749000
15749000
91.93
Vereinigte Staaten
--
2.17
01.Aug.2026
5.25
USD
22.Juli2016
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
14525275.06
0.24722
14525275.06
15327000
15327000
92.75
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Okt.2026
4.75
USD
18.Sept.2019
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14512636.37
0.247
14512636.37
16062000
16062000
89.29
Vereinigte Staaten
--
4.37
15.Juni2029
3.75
USD
15.Juni2021
FUN
CEDAR FAIR LP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14448132.88
0.24591
14448132.88
15113000
15113000
94.55
Vereinigte Staaten
--
3.9
15.Juli2029
5.25
USD
06.Juli2020
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14446119.58
0.24587
14446119.58
14066000
14066000
100.53
Vereinigte Staaten
--
1.22
01.Juni2027
6.75
USD
14.Feb.2020
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
14363340.15
0.24446
14363340.15
16225000
16225000
87.09
Vereinigte Staaten
--
5.28
15.Apr.2030
3.2
USD
15.Apr.2020
DAL
DELTA AIR LINES INC
Transport
Obligationen (FI)
14349218.44
0.24422
14349218.44
14561000
14561000
96.63
Vereinigte Staaten
--
3.54
19.Apr.2028
4.38
USD
19.Apr.2018
SATS
HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
14190051.38
0.24151
14190051.38
23791000
23791000
58.61
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Aug.2026
6.63
USD
11.Mai2017
OLN
OLIN CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
14178344.28
0.24131
14178344.28
14493000
14493000
97.66
Vereinigte Staaten
--
2.2
15.Sept.2027
5.13
USD
09.März2017
ATI
ATI INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
14147930.29
0.24079
14147930.29
13566000
13566000
103.44
Vereinigte Staaten
--
3.56
15.Aug.2030
7.25
USD
11.Aug.2023
OMF
ONEMAIN FINANCE CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
14085150.1
0.23972
14085150.1
15786000
15786000
89.09
Vereinigte Staaten
--
3.94
15.Sept.2028
3.88
USD
11.Aug.2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Obligationen (FI)
14043599.75
0.23902
14043599.75
15045000
15045000
92.03
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juni2029
4.09
USD
18.Juni2020
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
13926908.19
0.23703
13926908.19
15930000
15930000
85.18
Vereinigte Staaten
--
4.27
01.Apr.2029
4.65
USD
27.Feb.2019
TWLO
TWILIO INC
Technologie
Obligationen (FI)
13858268
0.23586
13858268
15905000
15905000
87
Vereinigte Staaten
--
5.67
15.März2031
3.88
USD
09.März2021
NWL
NEWELL BRANDS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13852321.34
0.23576
13852321.34
13884000
13884000
98.2
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
4.88
USD
26.Mai2020
TFX
TELEFLEX INCORPORATED
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13817492.86
0.23517
13817492.86
14125000
14125000
96.13
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Nov.2027
4.63
USD
20.Nov.2017
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
13473479.56
0.22931
13473479.56
13935000
13935000
95.13
Vereinigte Staaten
--
3.23
15.Dez.2027
5.5
USD
20.Nov.2020
KSS
KOHLS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13441849.29
0.22878
13441849.29
15735000
15735000
83.55
Vereinigte Staaten
--
5.76
01.Mai2031
4.63
USD
31.März2021
PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
13288913.68
0.22617
13288913.68
13601000
13601000
97.3
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Sept.2025
3.5
USD
20.Aug.2020
SM
SM ENERGY CO
Energie
Obligationen (FI)
13187304.07
0.22444
13187304.07
12970000
12970000
100.37
Vereinigte Staaten
--
2.37
15.Juli2028
6.5
USD
23.Juni2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
13137855.07
0.2236
13137855.07
14935000
14935000
86.01
Vereinigte Staaten
--
5.61
01.Apr.2031
4
USD
03.Feb.2022
MUR
MURPHY OIL CORPORATION
Energie
Obligationen (FI)
13075465.68
0.22254
13075465.68
12926000
12926000
99.26
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Dez.2027
5.88
USD
27.Nov.2019
TNL
TRAVEL + LEISURE CO
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12948516.43
0.22038
12948516.43
12599000
12599000
99.84
Vereinigte Staaten
--
2.55
01.Apr.2027
6
USD
21.März2017
NAVI
NAVIENT CORP
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
12931013.79
0.22008
12931013.79
12621000
12621000
100.73
Vereinigte Staaten
--
1.17
25.Juni2025
6.75
USD
26.Mai2017
GT
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12817486.59
0.21815
12817486.59
13709000
13709000
91.2
Vereinigte Staaten
--
6.8
30.Apr.2033
5.63
USD
06.Apr.2021
BDN
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L
REITS
Obligationen (FI)
12810519.92
0.21803
12810519.92
14153000
14153000
89.07
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Nov.2027
3.95
USD
17.Nov.2017
AXL
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12748639.98
0.21698
12748639.98
12605000
12605000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.94
01.Juli2028
6.88
USD
12.Juni2020
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12677673.01
0.21577
12677673.01
13728000
13728000
92
Vereinigte Staaten
--
4.59
01.März2030
4.75
USD
10.Nov.2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC
REITS
Obligationen (FI)
12671768.27
0.21567
12671768.27
12848000
12848000
98.47
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
4.75
USD
14.Aug.2018
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12549951.42
0.2136
12549951.42
15723000
15723000
79.5
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Sept.2028
4.38
USD
20.Aug.2020
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12524858.31
0.21317
12524858.31
11380000
11380000
109.79
Israel
--
5.61
15.Sept.2031
8.13
USD
09.März2023
DAN
DANA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12384917.99
0.21079
12384917.99
12491000
12491000
97.56
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Juni2028
5.63
USD
19.Juni2020
DAN
DANA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12360589.15
0.21037
12360589.15
12388000
12388000
97.81
Vereinigte Staaten
--
2.1
15.Nov.2027
5.38
USD
20.Nov.2019
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12351737.54
0.21022
12351737.54
12594000
12594000
97.74
Vereinigte Staaten
--
2.19
01.Sept.2026
4.63
USD
19.Aug.2016
SM
SM ENERGY CO
Energie
Obligationen (FI)
12313915.37
0.20958
12313915.37
12295000
12295000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.79
15.Sept.2026
6.75
USD
12.Sept.2016
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
12288341.33
0.20914
12288341.33
12263000
12263000
99.56
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.Mai2027
5.5
USD
07.Nov.2016
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
12243545.25
0.20838
12243545.25
13275000
13275000
90.2
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Okt.2029
4.5
USD
10.Feb.2020
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
12200528.54
0.20765
12200528.54
12815000
12815000
93.88
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Dez.2027
4.13
USD
20.Nov.2017
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC.
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12181726.25
0.20733
12181726.25
12775000
12775000
95.03
Vereinigte Staaten
--
2.99
01.März2028
4.5
USD
10.Nov.2020
SUN
SUNOCO LP / SUNOCO FINANCE CORP
Energie
Obligationen (FI)
12144882.36
0.2067
12144882.36
12279000
12279000
98.71
Vereinigte Staaten
--
2.36
15.März2028
5.88
USD
30.Nov.2018
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
REITS
Obligationen (FI)
12138141.96
0.20659
12138141.96
16140000
16140000
74.89
Vereinigte Staaten
--
5.75
01.März2031
4.38
USD
08.Feb.2021
SM
SM ENERGY CO
Energie
Obligationen (FI)
12123379.1
0.20634
12123379.1
11998000
11998000
99.72
Vereinigte Staaten
--
1.22
15.Jan.2027
6.63
USD
20.Aug.2018
DHC
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
REITS
Obligationen (FI)
12055529.88
0.20518
12055529.88
14901000
14901000
80.35
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Feb.2028
4.75
USD
12.Feb.2018
JWN
NORDSTROM INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
12015747.5
0.2045
12015747.5
13660000
13660000
87.3
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Aug.2031
4.25
USD
23.Juli2021
GLP
GLOBAL PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
11916857.39
0.20282
11916857.39
11780000
11780000
100.07
Vereinigte Staaten
--
1.56
01.Aug.2027
7
USD
10.Feb.2020
FE
FIRSTENERGY CORPORATION
Elektro-
Obligationen (FI)
11808399.76
0.20098
11808399.76
14151000
14151000
83.28
Vereinigte Staaten
--
5.83
01.Sept.2030
2.25
USD
08.Juni2020
AES
DPL INC
Elektro-
Obligationen (FI)
11749731.62
0.19998
11749731.62
12575000
12575000
91.48
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Apr.2029
4.35
USD
15.Apr.2020
EHC
ENCOMPASS HEALTH CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
11674909.48
0.1987
11674909.48
12570000
12570000
90.68
Vereinigte Staaten
--
5.34
01.Apr.2031
4.63
USD
05.Okt.2020
LAMR
LAMAR MEDIA CORP
Kommunikation
Obligationen (FI)
11581083.56
0.19711
11581083.56
11987000
11987000
96.45
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Jan.2029
4.88
USD
15.Okt.2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
11466323.49
0.19515
11466323.49
12363000
12363000
92.17
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
4.95
USD
13.Jan.2017
DAN
DANA INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
11235553.16
0.19123
11235553.16
12705000
12705000
88.13
Vereinigte Staaten
--
5.28
01.Sept.2030
4.25
USD
13.Mai2021
SMG
SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
11194733.39
0.19053
11194733.39
12960000
12960000
85.7
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Feb.2032
4.38
USD
20.Jan.2022
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
11185209.88
0.19037
11185209.88
13265000
13265000
81.94
Vereinigte Staaten
--
4.58
01.Okt.2029
4.95
USD
18.Sept.2019
CVA
COVANTA HOLDING CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
11148669.62
0.18975
11148669.62
12610000
12610000
88.05
Vereinigte Staaten
--
5.15
01.Sept.2030
5
USD
25.Aug.2020
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
10999792.89
0.18721
10999792.89
12771000
12771000
85.34
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Jan.2028
3.95
USD
26.Okt.2017
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
10937954.59
0.18616
10937954.59
12116000
12116000
88.67
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Nov.2027
3.95
USD
02.Okt.2017
CCK
CROWN AMERICAS LLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
10857020.75
0.18478
10857020.75
10988000
10988000
96.76
Vereinigte Staaten
--
2.18
30.Sept.2026
4.25
USD
14.Aug.2017
AES
DPL INC
Elektro-
Obligationen (FI)
10606923.54
0.18053
10606923.54
10748000
10748000
97.7
Vereinigte Staaten
--
1.18
01.Juli2025
4.13
USD
29.Apr.2021
MGM
MGM RESORTS INTERNATIONAL
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10354050
0.17622
10354050
10380000
10380000
99.75
Vereinigte Staaten
--
4.78
15.Apr.2032
6.5
USD
09.Apr.2024
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION
Financial Other
Obligationen (FI)
10299646.12
0.1753
10299646.12
10278000
10278000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.März2026
6.63
USD
24.März2020
HPP
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP
REITS
Obligationen (FI)
10048714.44
0.17103
10048714.44
12975000
12975000
76.8
Vereinigte Staaten
--
5.11
15.Jan.2030
3.25
USD
03.Okt.2019
AAP
ADVANCE AUTO PARTS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
10027166.47
0.17066
10027166.47
10850000
10850000
90.66
Vereinigte Staaten
--
5.16
15.Apr.2030
3.9
USD
23.Juli2020
BALL
BALL CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
9885104.2
0.16824
9885104.2
10000000
10000000
98.69
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.März2026
4.88
USD
09.März2018
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST
REITS
Obligationen (FI)
9843603
0.16754
9843603
12844000
12844000
76.13
Vereinigte Staaten
--
5.01
15.Feb.2030
4.38
USD
02.Feb.2018
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
9452193.35
0.16087
9452193.35
9798000
9798000
95.16
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Juni2028
4.63
USD
16.Juni2020
HI
HILLENBRAND INC
Industrial Other
Obligationen (FI)
9014958.33
0.15343
9014958.33
8900000
8900000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.69
15.Juni2025
5.75
USD
16.Juni2020
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
8970062.06
0.15267
8970062.06
9450000
9450000
94.54
Vereinigte Staaten
--
2.24
18.Aug.2026
3.5
USD
31.Juli2019
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
8787763.2
0.14956
8787763.2
6958124
6958124
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
8412304.75
0.14317
8412304.75
8481000
8481000
98.22
Vereinigte Staaten
--
2.04
15.Juli2026
4.85
USD
14.Juli2016
ENLC
ENLINK MIDSTREAM LLC
Energie
Obligationen (FI)
7900952.89
0.13447
7900952.89
7915000
7915000
98.09
Vereinigte Staaten
--
4.34
01.Juni2029
5.38
USD
09.Apr.2019
STX
SEAGATE HDD CAYMAN
Technologie
Obligationen (FI)
7674302.92
0.13061
7674302.92
7660000
7660000
99.05
Vereinigte Staaten
--
0.74
01.Jan.2025
4.75
USD
28.Mai2014
TEVA
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
6893712.5
0.11733
6893712.5
6800000
6800000
100.25
Israel
--
0.61
31.Jan.2025
7.13
USD
14.Sept.2020
QVCN
QVC INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6177205.71
0.10513
6177205.71
6335000
6335000
96.99
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
4.45
USD
04.Dez.2014
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
6107408.31
0.10395
6107408.31
6305000
6305000
96.13
Vereinigte Staaten
--
1.19
25.Juni2025
2.9
USD
25.Nov.2019
OPI
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
REITS
Obligationen (FI)
4865483.7
0.08281
4865483.7
11340000
11340000
41.35
Vereinigte Staaten
--
5.76
15.Okt.2031
3.45
USD
28.Sept.2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4836577.24
0.08232
4836577.24
4960000
4960000
96.26
Vereinigte Staaten
--
1.54
13.Nov.2025
3.38
USD
13.Nov.2020
LVS
LAS VEGAS SANDS CORP
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4800110.36
0.0817
4800110.36
5245000
5245000
90.99
Vereinigte Staaten
--
4.71
08.Aug.2029
3.9
USD
31.Juli2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4467206.4
0.07603
4467206.4
4540000
4540000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.29
04.Aug.2025
4.13
USD
04.Aug.2015
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Energie
Obligationen (FI)
4408165.69
0.07503
4408165.69
4432000
4432000
98.13
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
4.15
USD
12.Mai2015
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4285504.84
0.07294
4285504.84
4346000
4346000
97.64
Vereinigte Staaten
--
1.68
08.Jan.2026
4.39
USD
08.Jan.2016
WBA
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4033528.4
0.06865
4033528.4
4175000
4175000
95.5
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Juni2026
3.45
USD
01.Juni2016
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3992138.44
0.06794
3992138.44
4260000
4260000
93.36
Vereinigte Staaten
--
2.25
10.Aug.2026
2.7
USD
10.Aug.2021
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3831489.23
0.06521
3831489.23
3540954
3540954
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3651503.39
0.06215
3651503.39
3730000
3730000
97.19
Vereinigte Staaten
--
2.15
01.Aug.2026
4.54
USD
01.Aug.2019
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3494163.14
0.05947
3494163.14
3595000
3595000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.54
09.Jan.2027
4.27
USD
09.Jan.2020
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3280754.54
0.05584
3280754.54
3264000
3264000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
4.06
USD
01.Nov.2019
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3178544.76
0.0541
3178544.76
3420000
3420000
91.07
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Apr.2029
3.88
USD
15.Okt.2021
DISH
DISH NETWORK CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
2878484.58
0.04899
2878484.58
2695000
2695000
102.5
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Nov.2027
11.75
USD
15.Nov.2022
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2868799.99
0.04883
2868799.99
2905000
2905000
97.44
Vereinigte Staaten
--
2.41
08.Dez.2026
4.35
USD
08.Dez.2016
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
2764792.08
0.04706
2764792.08
2830000
2830000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.77
31.März2029
6.5
USD
30.Sept.2022
TIBX
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
2723374.29
0.04635
2723374.29
2730000
2730000
95.33
Vereinigte Staaten
--
3.72
30.Sept.2029
9
USD
10.Apr.2023
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
2554385.94
0.04347
2554385.94
2685000
2685000
94.45
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Aug.2027
5.88
USD
02.Aug.2021
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
2448274.74
0.04167
2448274.74
2335000
2335000
102.8
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Juni2030
7.25
USD
20.Juni2023
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
2331014.36
0.03967
2331014.36
2085000
2085000
107.76
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Feb.2029
9.5
USD
24.Okt.2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
2255910.96
0.03839
2255910.96
2319000
2319000
95.2
Vereinigte Staaten
--
2.51
01.Mai2027
5.13
USD
06.Feb.2017
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
2194432.33
0.03735
2194432.33
2210000
2210000
98.26
Vereinigte Staaten
--
3.23
20.Apr.2029
5.75
USD
24.März2021
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2112401.25
0.03595
2112401.25
2060000
2060000
101.63
Vereinigte Staaten
--
1.4
15.Aug.2026
7.88
USD
10.Feb.2023
INTEL
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
2079663.83
0.0354
2079663.83
2231000
2231000
93
Luxemburg
--
4.06
15.März2030
6.5
USD
27.Jan.2022
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
2057849.5
0.03502
2057849.5
1985000
1985000
103.32
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Feb.2028
10.5
USD
14.Feb.2023
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2002140
0.03408
2002140
2205000
2205000
89
Kanada
--
5.18
15.Okt.2030
4
USD
05.Okt.2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1968922.28
0.03351
1968922.28
2282000
2282000
85.94
Vereinigte Staaten
--
4.93
01.März2030
4.75
USD
01.Okt.2019
AAL
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
1961337.61
0.03338
1961337.61
1953750
1953750
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.9
20.Apr.2026
5.5
USD
24.März2021
DVA
DAVITA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1896512.21
0.03228
1896512.21
2085000
2085000
89.47
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Juni2030
4.63
USD
09.Juni2020
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1882916.42
0.03205
1882916.42
1940000
1940000
94.49
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Okt.2029
5.25
USD
15.Okt.2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1868498.12
0.0318
1868498.12
1990000
1990000
93.12
Vereinigte Staaten
--
3.19
01.Feb.2028
5
USD
08.Aug.2017
EMECLI
EMRLD BORROWER LP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1829200.68
0.03113
1829200.68
1780000
1780000
100.89
Vereinigte Staaten
--
3.83
15.Dez.2030
6.63
USD
19.Mai2023
NLSN
NEPTUNE BIDCO US INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1820655.23
0.03099
1820655.23
1845000
1845000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.Apr.2029
9.29
USD
16.Nov.2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1816415.08
0.03091
1816415.08
2210000
2210000
81.53
Vereinigte Staaten
--
5.68
01.Feb.2031
4.25
USD
09.Juli2020
WRLDPY
GTCR W-2 MERGER SUB LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1785464.45
0.03039
1785464.45
1650000
1650000
104.61
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Jan.2031
7.5
USD
04.Okt.2023
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1784590.35
0.03037
1784590.35
1705000
1705000
102.05
Vereinigte Staaten
--
2.56
01.Juni2028
8.13
USD
26.Mai2023
CCL
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1725470.99
0.02937
1725470.99
1525000
1525000
108.94
Vereinigte Staaten
--
1.17
01.Mai2028
10.38
USD
25.Okt.2022
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1713771.43
0.02917
1713771.43
2027000
2027000
84.02
Vereinigte Staaten
--
5.3
15.Aug.2030
4.5
USD
18.Feb.2020
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1708469.57
0.02908
1708469.57
1530000
1530000
107.47
Vereinigte Staaten
--
3.51
01.Feb.2032
9.88
USD
24.Okt.2023
DISH
DISH DBS CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1696138.83
0.02887
1696138.83
2102000
2102000
79
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.Dez.2026
5.25
USD
26.Nov.2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1647307.73
0.02804
1647307.73
1610000
1610000
101.53
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Aug.2028
6.75
USD
24.Feb.2023
ULTI
UKG INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1643053.21
0.02796
1643053.21
1604000
1604000
101.51
Vereinigte Staaten
--
4.19
01.Feb.2031
6.88
USD
09.Feb.2024
ATHENA
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1633722.13
0.02781
1633722.13
1775000
1775000
91.28
Vereinigte Staaten
--
4.4
15.Feb.2030
6.5
USD
15.Feb.2022
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1629020.85
0.02773
1629020.85
1865000
1865000
86.34
Vereinigte Staaten
--
6.12
17.Juni2031
3.63
USD
25.Juni2021
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1608892.99
0.02738
1608892.99
1325000
1325000
117.28
Vereinigte Staaten
--
4.47
22.Apr.2030
9.63
USD
22.Apr.2020
ISATLN
CONNECT FINCO SARL 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1576847.75
0.02684
1576847.75
1555000
1555000
98.11
Vereinigtes Königreich
--
1.65
01.Okt.2026
6.75
USD
07.Okt.2019
VENLNG
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1574909.31
0.0268
1574909.31
1490000
1490000
103
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juni2031
8.38
USD
26.Mai2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1544712.94
0.02629
1544712.94
1515000
1515000
99.91
Vereinigte Staaten
--
3.32
31.Jan.2029
11.75
USD
25.Jan.2024
SSNC
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1540294.18
0.02622
1540294.18
1538000
1538000
97.44
Vereinigte Staaten
--
2.22
30.Sept.2027
5.5
USD
28.März2019
SPLS
STAPLES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1536326.25
0.02615
1536326.25
1523000
1523000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.61
15.Apr.2026
7.5
USD
16.Apr.2019
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1533138.75
0.02609
1533138.75
1485000
1485000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.14
15.Mai2027
8.5
USD
01.Apr.2019
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1529889.57
0.02604
1529889.57
1480000
1480000
102.55
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Feb.2030
7
USD
06.Feb.2023
OGN
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1499063.28
0.02551
1499063.28
1585000
1585000
92.89
Vereinigte Staaten
--
3.39
30.Apr.2028
4.13
USD
22.Apr.2021
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
1498364.32
0.0255
1498364.32
1520000
1520000
96.61
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.Apr.2026
4.38
USD
21.Apr.2021
NFP
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1486096.88
0.02529
1486096.88
1458000
1458000
101.13
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Aug.2028
6.88
USD
10.Aug.2020
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1462676.22
0.02489
1462676.22
1403000
1403000
102.31
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.Juli2027
8.13
USD
06.Juli2020
IM
IMOLA MERGER CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1459602.92
0.02484
1459602.92
1525000
1525000
93.97
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Mai2029
4.75
USD
22.Apr.2021
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1436884.8
0.02446
1436884.8
1560000
1560000
91.31
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Juli2028
4
USD
21.Juni2021
UAL
UNITED AIRLINES INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
1434110.01
0.02441
1434110.01
1514000
1514000
92.64
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Apr.2029
4.63
USD
21.Apr.2021
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
1426312.53
0.02428
1426312.53
1280000
1280000
106.66
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Nov.2028
9.75
USD
08.Juni2023
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1418511.89
0.02414
1418511.89
1355446
1355446
104.5
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Nov.2029
11
USD
22.März2024
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
1413893.9
0.02406
1413893.9
1385000
1385000
100.82
Vereinigte Staaten
--
4.44
31.Jan.2032
7.38
USD
26.Jan.2024
DISH
DISH DBS CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1401465.14
0.02385
1401465.14
1985000
1985000
68.75
Vereinigte Staaten
--
3.86
01.Dez.2028
5.75
USD
26.Nov.2021
OGN
ORGANON & CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1360517.54
0.02316
1360517.54
1509000
1509000
88.07
Vereinigte Staaten
--
5.4
30.Apr.2031
5.13
USD
21.Apr.2021
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1354240.38
0.02305
1354240.38
1306000
1306000
100.15
Kanada
--
0.08
15.Apr.2027
7.88
USD
07.März2019
CVNA
CARVANA CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1334233.33
0.02271
1334233.33
1300000
1300000
101
Vereinigte Staaten
--
4.29
01.Juni2031
14
USD
01.Sept.2023
MCFE
MCAFEE CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1327903.96
0.0226
1327903.96
1430000
1430000
92
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2030
7.38
USD
17.Feb.2022
WFRD
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
1316864.65
0.02241
1316864.65
1230000
1230000
104.28
Vereinigte Staaten
--
1.64
30.Apr.2030
8.63
USD
27.Okt.2021
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1296223.97
0.02206
1296223.97
1334000
1334000
96.04
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Juli2027
5.63
USD
03.Juli2019
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1290535
0.02196
1290535
1200000
1200000
105.95
Japan
--
2.47
15.Feb.2027
11.25
USD
06.Feb.2024
THYELE
TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1248742.4
0.02125
1248742.4
1280000
1280000
96.51
Deutschland
--
2.44
15.Juli2027
5.25
USD
15.Juli2020
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1245611
0.0212
1245611
1200000
1200000
101.85
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Dez.2030
6.88
USD
18.Aug.2023
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1242774.73
0.02115
1242774.73
1290000
1290000
94.11
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
5.5
USD
17.Okt.2017
TEN
TENNECO INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1241971.87
0.02114
1241971.87
1350000
1350000
91.06
Vereinigte Staaten
--
3.66
17.Nov.2028
8
USD
18.Aug.2023
VERITS
VERITAS US INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1238969.17
0.02109
1238969.17
1345000
1345000
91.58
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.5
USD
20.Aug.2020
F
FORD MOTOR COMPANY
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1235006.87
0.02102
1235006.87
1475000
1475000
83.32
Vereinigte Staaten
--
6.72
12.Feb.2032
3.25
USD
12.Nov.2021
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
1215922.5
0.02069
1215922.5
1080000
1080000
110
Frankreich
--
6.11
31.Dez.2079
9.13
USD
15.Juni2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
1211134.53
0.02061
1211134.53
1206000
1206000
99.28
Italien
--
1.68
15.Jan.2026
5.71
USD
15.Jan.2016
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1200207.43
0.02043
1200207.43
1700000
1700000
68.29
Frankreich
--
4.32
15.Juli2029
5.13
USD
27.Apr.2021
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
1197408.69
0.02038
1197408.69
1105000
1105000
104.47
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Okt.2031
7.75
USD
26.Sept.2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1189979.85
0.02025
1189979.85
1290000
1290000
92.06
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
5.63
USD
28.Dez.2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1180787.22
0.0201
1180787.22
1130000
1130000
101.25
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2026
8
USD
07.Nov.2018
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1180515.14
0.02009
1180515.14
1210000
1210000
95.43
Vereinigte Staaten
--
4.29
15.Apr.2029
4.75
USD
14.Apr.2022
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1179425
0.02007
1179425
1235000
1235000
94.97
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Aug.2029
4.5
USD
12.Aug.2021
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1172105.88
0.01995
1172105.88
1110000
1110000
103.8
Vereinigte Staaten
--
2.86
01.Jan.2030
7.5
USD
22.Dez.2022
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1165086.56
0.01983
1165086.56
1245000
1245000
91.5
Vereinigte Staaten
--
4.27
15.Okt.2029
4.63
USD
24.Sept.2021
JAZZ
JAZZ SECURITIES DAC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1160900
0.01976
1160900
1235000
1235000
93.13
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.Jan.2029
4.38
USD
29.Apr.2021
BLCOCN
BAUSCH + LOMB ESCROW CORP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1158978.7
0.01973
1158978.7
1075000
1075000
103.67
Kanada
--
2.54
01.Okt.2028
8.38
USD
29.Sept.2023
PETM
PETSMART LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1159333.33
0.01973
1159333.33
1175000
1175000
97.76
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Feb.2029
7.75
USD
12.Feb.2021
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1158708.46
0.01972
1158708.46
1160000
1160000
97.75
Vereinigte Staaten
--
2.07
01.Juni2027
6.63
USD
18.Juni2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1151283.07
0.01959
1151283.07
1445000
1445000
78.22
Vereinigte Staaten
--
6.96
01.Juni2033
4.5
USD
22.Apr.2021
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
1143229.26
0.01946
1143229.26
1224000
1224000
92.65
Vereinigte Staaten
--
4.46
30.Jan.2030
4.75
USD
16.Jan.2020
CVNA
CARVANA CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1140190
0.01941
1140190
1140000
1140000
98.5
Vereinigte Staaten
--
3.56
01.Juni2030
13
USD
01.Sept.2023
BRANDI
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
1132590.38
0.01928
1132590.38
1033000
1033000
108.03
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Aug.2030
10.38
USD
01.Aug.2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1128246.44
0.0192
1128246.44
1105000
1105000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.24
15.Juni2025
7.13
USD
12.Juni2020
CHDN
CDI ESCROW ISSUER INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1122659.08
0.01911
1122659.08
1130000
1130000
96.54
Vereinigte Staaten
--
3.81
01.Apr.2030
5.75
USD
13.Apr.2022
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1117076.25
0.01901
1117076.25
970000
970000
111.75
Vereinigte Staaten
--
2.86
15.Nov.2030
9.75
USD
21.Nov.2023
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1113908.4
0.01896
1113908.4
1385000
1385000
79.75
Luxemburg
--
4.48
15.Aug.2029
5.75
USD
12.Aug.2021
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1113653.5
0.01895
1113653.5
1186000
1186000
91.82
Vereinigte Staaten
--
4.6
15.Apr.2030
4.63
USD
26.Feb.2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1111681.13
0.01892
1111681.13
1235000
1235000
89.9
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.März2029
3.5
USD
31.Aug.2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1109013.17
0.01888
1109013.17
1180000
1180000
93.86
Kanada
--
3.14
15.Jan.2028
3.88
USD
24.Sept.2019
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1107964.13
0.01886
1107964.13
1015000
1015000
107.07
Vereinigte Staaten
--
3.06
01.Juli2031
8.75
USD
29.Juni2023
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1107437.5
0.01885
1107437.5
1222000
1222000
89.75
Vereinigte Staaten
--
5
15.Juli2030
4.38
USD
30.Juni2020
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1104931.07
0.01881
1104931.07
1030000
1030000
105.27
Vereinigte Staaten
--
1.95
01.Juli2028
8.38
USD
29.Juni2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1103015.87
0.01877
1103015.87
1140000
1140000
95.98
Vereinigte Staaten
--
2.58
01.Aug.2027
5
USD
05.Juli2017
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1100262.5
0.01873
1100262.5
1150000
1150000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.2
15.Juli2028
4.63
USD
17.Juli2020
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1100687.26
0.01873
1100687.26
1065000
1065000
100.21
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Dez.2026
9.75
USD
16.Nov.2018
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1097006.4
0.01867
1097006.4
1440000
1440000
75.33
Vereinigte Staaten
--
7.47
15.Jan.2034
4.25
USD
16.Aug.2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
1094476.17
0.01863
1094476.17
1100000
1100000
96.3
Vereinigte Staaten
--
2.02
30.Sept.2026
6.5
USD
12.Apr.2021
TIHLLC
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
1093251.6
0.01861
1093251.6
1080000
1080000
101.23
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Juni2031
7.13
USD
08.Apr.2024
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1087209.31
0.0185
1087209.31
1145000
1145000
92.92
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Mai2028
5
USD
25.Nov.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
1076591.93
0.01832
1076591.93
1135000
1135000
93.53
Italien
--
5.16
30.Juni2035
5.46
USD
30.Juni2020
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1075877.71
0.01831
1075877.71
1130000
1130000
94.75
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Sept.2029
6.38
USD
09.Aug.2022
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1075918.35
0.01831
1075918.35
1170000
1170000
91.53
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
6
USD
19.Feb.2019
NCRATL
NCR ATLEOS ESCROW CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
1071107.63
0.01823
1071107.63
960000
960000
106.82
Vereinigte Staaten
--
3.03
01.Apr.2029
9.5
USD
27.Sept.2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1068466.62
0.01818
1068466.62
1150000
1150000
91.18
Vereinigte Staaten
--
4.12
01.Juni2029
5.38
USD
23.Mai2019
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1054354.17
0.01794
1054354.17
1326000
1326000
78.25
Frankreich
--
2.47
01.Feb.2027
8.13
USD
31.Juli2018
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1051705.63
0.0179
1051705.63
1063000
1063000
98.74
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.März2026
5.88
USD
18.Dez.2020
DVA
DAVITA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1043135.34
0.01775
1043135.34
1239000
1239000
83.75
Vereinigte Staaten
--
5.77
15.Feb.2031
3.75
USD
11.Aug.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1041376.56
0.01772
1041376.56
1205000
1205000
86
Vereinigte Staaten
--
6.25
15.Feb.2032
3.63
USD
02.Feb.2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1035611.5
0.01763
1035611.5
1454000
1454000
68.75
Frankreich
--
4.43
15.Okt.2029
5.5
USD
06.Okt.2021
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1033545.37
0.01759
1033545.37
1036000
1036000
99.57
Vereinigte Staaten
--
1.92
15.Apr.2026
5.75
USD
04.Apr.2019
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1031869.42
0.01756
1031869.42
1099000
1099000
91.88
Vereinigtes Königreich
--
4
15.Mai2029
5.5
USD
16.Mai2019
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
1024266.25
0.01743
1024266.25
1010000
1010000
98.38
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Okt.2027
6.75
USD
11.Okt.2019
TLN
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
1016333.73
0.0173
1016333.73
925000
925000
107.09
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Juni2030
8.63
USD
12.Mai2023
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1015086.82
0.01728
1015086.82
1215000
1215000
83.26
Vereinigte Staaten
--
6.11
01.Sept.2031
3.88
USD
16.Aug.2021
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1014233.37
0.01726
1014233.37
1034000
1034000
96.53
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Dez.2029
5.5
USD
03.Juli2019
BLKCQP
CQP HOLDCO LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
1006691.33
0.01713
1006691.33
1048000
1048000
94.5
Vereinigte Staaten
--
4.92
15.Juni2031
5.5
USD
04.Juni2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
1003149.78
0.01707
1003149.78
1168000
1168000
84.88
Vereinigte Staaten
--
4.03
01.Feb.2029
6.5
USD
31.Jan.2019
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
999336.63
0.01701
999336.63
965000
965000
100.52
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Apr.2028
6.75
USD
13.Feb.2023
VERCST
VERICAST MERGER SUB INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
999427.96
0.01701
999427.96
936607
936607
106.34
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Sept.2026
11
USD
23.Aug.2021
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
994261.64
0.01692
994261.64
955000
955000
102.06
Vereinigte Staaten
--
1.2
15.Juni2028
7.25
USD
12.Juni2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
993029.96
0.0169
993029.96
1032000
1032000
96.05
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.März2028
5.13
USD
27.Dez.2019
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
990735.49
0.01686
990735.49
1027000
1027000
95.16
Vereinigte Staaten
--
3.78
01.Juli2029
5.5
USD
07.Juni2019
UCGIM
UNICREDIT SPA 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
989664.83
0.01684
989664.83
930000
930000
102.87
Italien
--
4.05
02.Apr.2034
7.3
USD
02.Apr.2019
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
988197.71
0.01682
988197.71
1013000
1013000
96.63
Vereinigte Staaten
--
2.18
15.Jan.2027
4.63
USD
22.Nov.2019
CALCOL
WAND NEWCO 3 INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
982979.54
0.01673
982979.54
940000
940000
103.36
Vereinigte Staaten
--
4.13
30.Jan.2032
7.63
USD
30.Jan.2024
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
977731.48
0.01664
977731.48
1112000
1112000
86.94
Vereinigte Staaten
--
5.16
01.Juli2030
4.13
USD
11.Juni2020
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
977076.12
0.01663
977076.12
890000
890000
105.31
Australien
--
2.31
01.Okt.2028
9.25
USD
03.Okt.2023
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
974269.96
0.01658
974269.96
1001000
1001000
96.54
Vereinigte Staaten
--
2.42
31.Juli2027
5
USD
21.Juni2019
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
971467.62
0.01653
971467.62
1060000
1060000
89.51
Australien
--
5.76
01.Apr.2031
4.38
USD
25.März2021
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
971434.78
0.01653
971434.78
979000
979000
98.57
Vereinigte Staaten
--
1.63
15.Feb.2027
5.63
USD
06.Feb.2019
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
970864.58
0.01652
970864.58
925000
925000
101.75
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Mai2030
8.75
USD
12.Mai2022
BWY
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
970140.52
0.01651
970140.52
940000
940000
99.04
Vereinigte Staaten
--
2.12
15.Apr.2027
9.25
USD
10.Feb.2023
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
970338.45
0.01651
970338.45
935000
935000
102.5
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Feb.2032
8.38
USD
02.Feb.2024
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
968855.69
0.01649
968855.69
1075000
1075000
89.47
Vereinigte Staaten
--
5.85
01.Feb.2032
4.25
USD
23.Juli2021
F
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
967344.7
0.01646
967344.7
1063000
1063000
89.51
Vereinigte Staaten
--
5.6
13.Nov.2030
4
USD
13.Nov.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
964731.8
0.01642
964731.8
1010000
1010000
94.47
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Juli2030
5.25
USD
22.Juni2020
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
959569.72
0.01633
959569.72
935000
935000
100.63
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Jan.2031
7
USD
14.Dez.2023
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
958837.5
0.01632
958837.5
900000
900000
102.69
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Mai2030
10.5
USD
31.März2023
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
956706.31
0.01628
956706.31
930000
930000
101.94
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.Aug.2028
8
USD
07.Aug.2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
955253.14
0.01626
955253.14
1145000
1145000
81.5
Vereinigte Staaten
--
4.97
15.Mai2030
5.25
USD
04.Feb.2022
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
951821.72
0.0162
951821.72
945000
945000
99.02
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Juni2030
6
USD
09.Juni2022
ADT
ADT SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
950218.09
0.01617
950218.09
1028000
1028000
91.79
Vereinigte Staaten
--
4.54
01.Aug.2029
4.13
USD
29.Juli2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
949058.88
0.01615
949058.88
1036000
1036000
89.13
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Apr.2027
5.5
USD
23.Sept.2016
CZR
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
946967.46
0.01612
946967.46
930000
930000
100.9
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Feb.2032
6.5
USD
06.Feb.2024
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
944393.56
0.01607
944393.56
1053000
1053000
89.53
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Sept.2031
4.5
USD
10.März2021
SEM
SELECT MEDICAL CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
941174.64
0.01602
941174.64
933000
933000
100.15
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Aug.2026
6.25
USD
01.Aug.2019
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
935478.66
0.01592
935478.66
1014000
1014000
91.6
Vereinigte Staaten
--
4.23
01.Aug.2029
4.25
USD
26.Juli2021
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
934271
0.0159
934271
850000
850000
106.78
Vereinigte Staaten
--
3.46
15.Nov.2031
8.88
USD
20.Nov.2023
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
933645.17
0.01589
933645.17
902000
902000
101.13
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Mai2027
6.5
USD
20.Mai2020
WIN
WINDSTREAM ESCROW LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
927317.5
0.01578
927317.5
996000
996000
92.2
Vereinigte Staaten
--
3.42
15.Aug.2028
7.75
USD
25.Aug.2020
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
924592.43
0.01574
924592.43
970000
970000
94.83
Macau
--
3.22
26.Aug.2028
5.63
USD
26.Aug.2020
CWCLN
C&W SENIOR FINANCING DAC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
923698
0.01572
923698
965000
965000
94.34
Irland
--
2.78
15.Sept.2027
6.88
USD
16.Aug.2017
EGBLFN
EG GLOBAL FINANCE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
920172.78
0.01566
920172.78
835000
835000
105.97
Vereinigtes Königreich
--
2.97
30.Nov.2028
12
USD
20.Nov.2023
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
906007.5
0.01542
906007.5
810000
810000
106.75
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Okt.2030
11
USD
10.Okt.2023
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
904150.5
0.01539
904150.5
990000
990000
89.98
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Jan.2030
6.75
USD
27.Jan.2022
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
902701.04
0.01536
902701.04
890000
890000
100.88
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.März2032
6.63
USD
27.Feb.2024
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
902596.99
0.01536
902596.99
1040000
1040000
85.83
Vereinigtes Königreich
--
5.73
15.Juli2031
4.75
USD
07.Juli2021
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
902026.12
0.01535
902026.12
910000
910000
96.48
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Okt.2027
5.88
USD
08.Okt.2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
901597.5
0.01534
901597.5
1665000
1665000
53
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.Jan.2030
5.75
USD
10.Juli2019
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
899730.65
0.01531
899730.65
845000
845000
104.8
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Jan.2029
8.38
USD
20.Sept.2023
MAGLLC
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
899807.08
0.01531
899807.08
960000
960000
91.75
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Mai2029
4.88
USD
27.Apr.2021
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
898040.75
0.01528
898040.75
940000
940000
94.97
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.Feb.2030
4.88
USD
05.Feb.2020
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
897973.25
0.01528
897973.25
948000
948000
94.13
Vereinigte Staaten
--
2.83
15.Aug.2027
5.13
USD
23.Aug.2019
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
897151.75
0.01527
897151.75
902000
902000
98.21
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Jan.2028
6.25
USD
28.Jan.2020
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
895274.8
0.01524
895274.8
940000
940000
94.72
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Feb.2028
4.5
USD
20.Dez.2019
ACACN
AIR CANADA 144A
Transport
Obligationen (FI)
894113.23
0.01522
894113.23
935000
935000
95.17
Kanada
--
2.19
15.Aug.2026
3.88
USD
11.Aug.2021
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
890167.14
0.01515
890167.14
867000
867000
102.42
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Sept.2027
7.5
USD
17.Sept.2019
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
887853.07
0.01511
887853.07
960000
960000
90.99
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.Juni2028
4.63
USD
14.Mai2021
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
887897.11
0.01511
887897.11
1079000
1079000
82
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.März2027
4
USD
09.März2020
TGI
TRIUMPH GROUP INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
886115.16
0.01508
886115.16
837000
837000
105.57
Vereinigte Staaten
--
1.6
15.März2028
9
USD
14.März2023
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
885571.88
0.01507
885571.88
925000
925000
95.25
Vereinigte Staaten
--
3.4
01.März2029
6.75
USD
04.März2021
HEES
H&E EQUIPMENT SERVICES INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
884260
0.01505
884260
960000
960000
91.01
Vereinigte Staaten
--
3.92
15.Dez.2028
3.88
USD
14.Dez.2020
UPCB
UPC BROADBAND FINCO BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
880394.4
0.01498
880394.4
975000
975000
89.32
Niederlande
--
5.51
15.Juli2031
4.88
USD
21.Apr.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
878697.75
0.01496
878697.75
1197000
1197000
68
Kanada
--
3.15
30.Sept.2028
11
USD
30.Sept.2022
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
878498.51
0.01495
878498.51
909000
909000
93.61
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Okt.2027
6.75
USD
25.Okt.2019
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
875691.25
0.0149
875691.25
980000
980000
88.88
Vereinigte Staaten
--
6.14
15.Aug.2031
4.13
USD
05.Aug.2021
HA
HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPER 144A
Transport
Obligationen (FI)
872133.68
0.01484
872133.68
920000
920000
93.73
Vereinigte Staaten
--
1.68
20.Jan.2026
5.75
USD
04.Feb.2021
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
871256.4
0.01483
871256.4
855000
855000
99.92
Vereinigte Staaten
--
0.43
15.Juni2025
7
USD
09.Juni2020
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
871412.5
0.01483
871412.5
920000
920000
92.41
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Apr.2029
5.13
USD
06.Apr.2021
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
870459.22
0.01481
870459.22
825000
825000
103.16
Vereinigte Staaten
--
3.97
01.Dez.2031
7.13
USD
28.Nov.2023
VCVHHO
VERSCEND ESCROW CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
865794.38
0.01474
865794.38
855000
855000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Aug.2026
9.75
USD
27.Aug.2018
NMG
NMG HOLDING COMPANY INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
865721.93
0.01473
865721.93
855000
855000
97.77
Vereinigte Staaten
--
1.57
01.Apr.2026
7.13
USD
30.März2021
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
864858
0.01472
864858
850000
850000
98.82
Frankreich
--
1.82
15.Okt.2026
6.5
USD
27.Okt.2021
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
861792.75
0.01467
861792.75
914000
914000
92.51
Vereinigte Staaten
--
3.93
01.Mai2029
4.38
USD
10.Mai2021
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
858674.59
0.01461
858674.59
884000
884000
96.36
Vereinigte Staaten
--
2.8
01.Feb.2028
5
USD
18.Jan.2018
SMYREA
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
857252.57
0.01459
857252.57
855000
855000
97.83
Vereinigte Staaten
--
2.91
01.Nov.2028
6
USD
06.Nov.2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
856894.31
0.01458
856894.31
1640000
1640000
50.76
Vereinigte Staaten
--
5.13
01.Dez.2030
4.63
USD
16.Juni2020
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
855819.1
0.01457
855819.1
920000
920000
91.34
Macau
--
4.41
04.Dez.2029
5.38
USD
04.Dez.2019
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
855798.95
0.01457
855798.95
1007000
1007000
84.14
Vereinigtes Königreich
--
5.61
31.Jan.2031
4.25
USD
24.Sept.2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
854350.75
0.01454
854350.75
926000
926000
90.75
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Aug.2026
4.13
USD
12.Aug.2019
HRI
HERC HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
852260
0.01451
852260
860000
860000
98
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juli2027
5.5
USD
09.Juli2019
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
852397.22
0.01451
852397.22
1099000
1099000
74.35
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Mai2029
7.88
USD
15.Apr.2021
SYNH
STAR PARENT INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
852306.25
0.01451
852306.25
775000
775000
105.5
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Okt.2030
9
USD
28.Sept.2023
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
850978.44
0.01448
850978.44
765000
765000
107.41
Vereinigte Staaten
--
3.21
01.Nov.2030
8.63
USD
17.Okt.2023
NOVHOL
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
850195.14
0.01447
850195.14
835000
835000
97.88
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Apr.2030
8.75
USD
13.Apr.2022
PETM
PETSMART LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
845934.45
0.0144
845934.45
900000
900000
93.44
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Feb.2028
4.75
USD
12.Feb.2021
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
844815.74
0.01438
844815.74
979000
979000
84.72
Vereinigte Staaten
--
7.6
01.Nov.2033
3.88
USD
22.Nov.2021
INTMAT
ITT HOLDINGS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
838818.24
0.01428
838818.24
911000
911000
91.06
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Aug.2029
6.5
USD
08.Juli2021
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
838111.56
0.01426
838111.56
895000
895000
92.35
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Okt.2026
2.88
USD
05.Okt.2021
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
835728.01
0.01422
835728.01
785000
785000
105.38
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Feb.2028
9.25
USD
01.Feb.2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
831770.05
0.01416
831770.05
1065000
1065000
75
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Apr.2029
6.88
USD
02.Feb.2021
VAL
VALARIS LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
828756.18
0.01411
828756.18
780000
780000
102.83
Vereinigte Staaten
--
3.35
30.Apr.2030
8.38
USD
19.Apr.2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
825385
0.01405
825385
825000
825000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.März2026
8
USD
06.März2019
CRGYFN
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
822140.87
0.01399
822140.87
815000
815000
100.86
Vereinigte Staaten
--
4.59
01.Apr.2032
7.63
USD
26.März2024
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
821921.62
0.01399
821921.62
783000
783000
103.95
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Feb.2030
8.75
USD
31.Jan.2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
820820
0.01397
820820
900000
900000
89.58
Vereinigte Staaten
--
5.45
01.Mai2031
4
USD
01.Dez.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
820239.05
0.01396
820239.05
800000
800000
101.71
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Feb.2029
7
USD
15.Mai2023
PFGC
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
817696.69
0.01392
817696.69
812000
812000
98.23
Vereinigte Staaten
--
1.89
15.Okt.2027
5.5
USD
27.Sept.2019
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
817148.18
0.01391
817148.18
830000
830000
97.21
Vereinigte Staaten
--
1.59
01.Feb.2026
8
USD
26.Jan.2021
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
814877.3
0.01387
814877.3
919000
919000
86.97
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Juni2025
6
USD
11.Juni2015
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
812730.93
0.01383
812730.93
790000
790000
100.29
Vereinigtes Königreich
--
3
15.Okt.2027
5.75
USD
21.Okt.2020
ZIGGO
VZ SECURED FINANCING BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
811750.02
0.01382
811750.02
934000
934000
85.9
Niederlande
--
5.96
15.Jan.2032
5
USD
20.Jan.2022
YUM
YUM! BRANDS INC. 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
811584.81
0.01381
811584.81
847000
847000
94.87
Vereinigte Staaten
--
4.91
15.Jan.2030
4.75
USD
11.Sept.2019
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
810334.8
0.01379
810334.8
792000
792000
100.36
Vereinigte Staaten
--
0.32
15.Juli2027
9.75
USD
12.Juli2019
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
810398.65
0.01379
810398.65
815000
815000
98.75
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Feb.2027
5.88
USD
18.Feb.2022
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
808590.67
0.01376
808590.67
800000
800000
100.58
Vereinigte Staaten
--
6.02
01.März2034
6.38
USD
29.Feb.2024
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
808090.94
0.01375
808090.94
781000
781000
101.45
Kanada
--
1.02
15.Juni2026
7.13
USD
08.Juni2021
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
807033.33
0.01374
807033.33
880000
880000
90.47
Vereinigte Staaten
--
5.43
15.Juni2031
4.38
USD
09.Juni2021
SPR
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
801208.95
0.01364
801208.95
715000
715000
109.01
Vereinigte Staaten
--
1.98
30.Nov.2029
9.38
USD
23.Nov.2022
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
796290
0.01355
796290
760000
760000
103.38
Vereinigte Staaten
--
4.08
15.Jan.2032
7
USD
12.Sept.2023
TDG
TRANSDIGM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
791815.28
0.01348
791815.28
785000
785000
100.34
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2029
6.38
USD
27.Feb.2024
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
791487.18
0.01347
791487.18
805000
805000
97.79
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.März2031
7.38
USD
13.Feb.2023
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
788891.01
0.01343
788891.01
955000
955000
81.87
Vereinigte Staaten
--
6.19
01.Feb.2032
4.75
USD
19.Jan.2022
EQMSRM
EQUIPMENTSHARECOM INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
786335.91
0.01338
786335.91
740000
740000
102.96
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Mai2028
9
USD
09.Mai2023
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
786225.21
0.01338
786225.21
850000
850000
91.05
Macau
--
4.48
15.Dez.2029
5.13
USD
17.Dez.2019
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
780702.08
0.01329
780702.08
815000
815000
94.1
Kanada
--
2.82
01.Juni2027
5.25
USD
09.Juni2017
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
777031.72
0.01322
777031.72
915000
915000
84.57
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Feb.2031
3
USD
12.Aug.2020
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
776166.45
0.01321
776166.45
847000
847000
90.98
Vereinigte Staaten
--
4.6
31.Jan.2030
4.13
USD
08.Nov.2021
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
772632.18
0.01315
772632.18
820000
820000
92.34
Kanada
--
4.51
01.Mai2030
4.63
USD
23.Nov.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
772108.99
0.01314
772108.99
725000
725000
103.63
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2032
10.88
USD
22.Dez.2023
SVC
SERVICE PROPERTIES TRUST 144A
REITS
Obligationen (FI)
772149.78
0.01314
772149.78
705000
705000
106.39
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Nov.2031
8.63
USD
16.Nov.2023
TNETBB
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
764426.66
0.01301
764426.66
800000
800000
94.45
Belgien
--
3.06
01.März2028
5.5
USD
13.Dez.2017
ALTICE
ALTICE FINANCING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
763415
0.01299
763415
915000
915000
82.43
Luxemburg
--
3.37
15.Jan.2028
5
USD
22.Jan.2020
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
763527.19
0.01299
763527.19
735000
735000
100.84
Vereinigte Staaten
--
2.16
15.Apr.2029
6.75
USD
07.Apr.2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
762381.28
0.01298
762381.28
770000
770000
96.78
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Mai2028
5.5
USD
12.Apr.2021
HUSKYI
HUSKY IMS CANADIAN ESCROW CO-ISSUE 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
760600.25
0.01295
760600.25
725000
725000
103.79
Kanada
--
2.97
15.Feb.2029
9
USD
12.Feb.2024
LTH
LIFE TIME INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
758586.1
0.01291
758586.1
755000
755000
99.32
Vereinigte Staaten
--
1.15
15.Jan.2026
5.75
USD
22.Jan.2021
CODI
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
758025.06
0.0129
758025.06
780000
780000
94.82
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Apr.2029
5.25
USD
23.März2021
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
755477.67
0.01286
755477.67
860000
860000
85.91
Vereinigte Staaten
--
4.24
01.Juni2029
6
USD
14.Mai2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
754812.2
0.01285
754812.2
805000
805000
92.07
Vereinigte Staaten
--
4.28
15.Nov.2029
4.63
USD
19.Nov.2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
753843.75
0.01283
753843.75
731000
731000
99
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Mai2028
11.25
USD
25.Apr.2023
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
751623.47
0.01279
751623.47
759000
759000
97.53
Macau
--
1.12
06.Juni2025
4.88
USD
06.Juni2017
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
REITS
Obligationen (FI)
748656.46
0.01274
748656.46
750000
750000
97.71
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Mai2026
5.75
USD
01.Mai2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
748445.48
0.01274
748445.48
730000
730000
100.97
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.Juli2027
6.5
USD
18.Juni2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
748623.43
0.01274
748623.43
774000
774000
96.56
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Sept.2027
4.88
USD
18.Sept.2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
748148.18
0.01273
748148.18
755000
755000
97.5
Italien
--
2.86
19.Juni2032
5.86
USD
19.Juni2017
BBWI
BATH & BODY WORKS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
746088.51
0.0127
746088.51
710000
710000
101.84
Vereinigte Staaten
--
3.07
01.Okt.2030
6.63
USD
30.Sept.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
746475.75
0.0127
746475.75
795000
795000
93.73
Vereinigte Staaten
--
4.15
15.Sept.2029
4.88
USD
09.Sept.2019
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
746436.02
0.0127
746436.02
787000
787000
93.05
Vereinigte Staaten
--
3.03
15.Okt.2027
4
USD
01.Okt.2020
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
745861.59
0.01269
745861.59
825000
825000
90.15
Vereinigte Staaten
--
4.18
01.März2029
3.5
USD
25.Feb.2021
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
745320.21
0.01269
745320.21
785000
785000
93.99
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.38
USD
28.Juni2021
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
743688.75
0.01266
743688.75
1025000
1025000
70.91
Vereinigte Staaten
--
6.04
15.Nov.2031
4.5
USD
13.Mai2021
PIKE
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
743092.76
0.01265
743092.76
775000
775000
95.49
Vereinigte Staaten
--
3.12
01.Sept.2028
5.5
USD
26.Aug.2020
PRSESE
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
741922
0.01263
741922
800000
800000
91.78
Vereinigte Staaten
--
3.1
31.Aug.2027
3.38
USD
20.Aug.2020
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
738848.47
0.01257
738848.47
820000
820000
89.45
Vereinigte Staaten
--
4.32
15.Aug.2029
5.63
USD
25.Aug.2021
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
737793.88
0.01256
737793.88
740000
740000
99.5
Vereinigte Staaten
--
4.04
01.Apr.2030
7.88
USD
18.März2024
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
736770.42
0.01254
736770.42
710000
710000
101.73
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Dez.2028
6.63
USD
06.Dez.2023
ROLLS
ROLLS-ROYCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
734691.58
0.0125
734691.58
745000
745000
96.97
Vereinigtes Königreich
--
1.44
14.Okt.2025
3.63
USD
14.Okt.2015
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
733840.56
0.01249
733840.56
775000
775000
93.08
Vereinigte Staaten
--
3.89
01.Juni2029
5
USD
04.Juni2021
JEFFIN
JEFFERIES FINANCE LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
729960.66
0.01242
729960.66
790000
790000
91.82
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Aug.2028
5
USD
03.Aug.2021
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
729009.53
0.01241
729009.53
715000
715000
101.06
Vereinigte Staaten
--
4.26
15.Feb.2031
7.88
USD
16.Feb.2024
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
728464.59
0.0124
728464.59
800000
800000
89.23
Vereinigte Staaten
--
4.2
01.Mai2029
4.5
USD
21.Mai2021
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
727757.42
0.01239
727757.42
725000
725000
99.27
Vereinigte Staaten
--
4.65
01.Feb.2032
7.13
USD
01.Feb.2024
USAC
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
727840.01
0.01239
727840.01
715000
715000
101.59
Vereinigte Staaten
--
3.26
15.März2029
7.13
USD
18.März2024
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
727033.79
0.01237
727033.79
695000
695000
101.29
Vereinigte Staaten
--
2.13
30.Sept.2027
6.75
USD
19.Sept.2022
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
726681.52
0.01237
726681.52
780000
780000
91.64
Vereinigte Staaten
--
4.08
01.Mai2029
3.75
USD
01.Dez.2020
STGW
STAGWELL GLOBAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
726854.59
0.01237
726854.59
795000
795000
90.77
Vereinigte Staaten
--
4.23
15.Aug.2029
5.63
USD
20.Aug.2021
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
726960
0.01237
726960
780000
780000
91.75
Vereinigte Staaten
--
4.83
01.Dez.2029
4.5
USD
18.Nov.2021
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technologie
Obligationen (FI)
725400.55
0.01235
725400.55
780000
780000
91.2
Vereinigte Staaten
--
4.06
15.Apr.2029
4
USD
29.März2021
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
725626.59
0.01235
725626.59
760000
760000
93.54
Vereinigte Staaten
--
4.06
01.Dez.2029
6
USD
12.Nov.2021
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
725184.74
0.01234
725184.74
780000
780000
90.9
Malaysia
--
4.32
16.Apr.2029
4.63
USD
16.Apr.2019
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
723864.38
0.01232
723864.38
741000
741000
95.55
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Okt.2027
4.75
USD
17.Okt.2019
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
723981.03
0.01232
723981.03
763000
763000
92.25
Vereinigte Staaten
--
3.29
01.Mai2028
6.5
USD
29.Apr.2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
723388.86
0.01231
723388.86
751000
751000
95.37
Vereinigte Staaten
--
2.94
15.Jan.2028
4.75
USD
18.Dez.2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
722311.94
0.01229
722311.94
740000
740000
95.06
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Dez.2025
9
USD
18.Dez.2017
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
721270.53
0.01228
721270.53
820000
820000
87.37
Vereinigte Staaten
--
5.56
30.Jan.2031
3.75
USD
19.Nov.2020
FRTITA
FERTITTA ENTERTAINMENT LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
721208.05
0.01227
721208.05
780000
780000
91.54
Vereinigte Staaten
--
3.97
15.Jan.2029
4.63
USD
27.Jan.2022
WYNNLV
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
720999.1
0.01227
720999.1
721000
721000
98.07
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Mai2027
5.25
USD
11.Mai2017
ILDFP
ILIAD HOLDING SAS 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
717376
0.01221
717376
704000
704000
98.75
Frankreich
--
2.82
15.Okt.2028
7
USD
27.Okt.2021
HWDGRP
HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
716892.92
0.0122
716892.92
710000
710000
100.13
Vereinigtes Königreich
--
4.37
15.Feb.2031
7.25
USD
15.Feb.2024
NXST
NEXSTAR MEDIA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
716495.69
0.01219
716495.69
770000
770000
91.13
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Nov.2028
4.75
USD
25.Sept.2020
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
715313.12
0.01217
715313.12
750000
750000
93.4
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Mai2028
4.88
USD
27.Apr.2021
ZIGGO
ZIGGO BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
715039.65
0.01217
715039.65
780000
780000
89.48
Niederlande
--
4.53
15.Jan.2030
4.88
USD
28.Okt.2019
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
710885.95
0.0121
710885.95
788000
788000
89.76
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Aug.2029
3.88
USD
05.Aug.2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
710270.53
0.01209
710270.53
786000
786000
89.84
Vereinigte Staaten
--
5.34
15.Feb.2031
4.5
USD
18.Aug.2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
709906.06
0.01208
709906.06
745000
745000
93.94
Kanada
--
3.81
15.Juni2029
4.75
USD
08.Juni2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
705926.2
0.01201
705926.2
680000
680000
102.46
Kanada
--
4.01
15.Jan.2031
6.75
USD
06.Dez.2023
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
705075
0.012
705075
790000
790000
88.25
Macau
--
4.07
15.Jan.2029
5
USD
14.Jan.2021
UVN
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
703112.26
0.01197
703112.26
700000
700000
98.66
Vereinigte Staaten
--
3.63
30.Juni2030
7.38
USD
24.Juni2022
KNTK
KINETIK HOLDINGS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
702456.06
0.01196
702456.06
705000
705000
97.96
Vereinigte Staaten
--
3.71
15.Juni2030
5.88
USD
08.Juni2022
SPLS
STAPLES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
702363.2
0.01195
702363.2
704000
704000
94.93
Vereinigte Staaten
--
2.32
15.Apr.2027
10.75
USD
16.Apr.2019
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
701596.63
0.01194
701596.63
805000
805000
86.88
Vereinigte Staaten
--
5.65
01.März2031
3.88
USD
14.Sept.2020
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
700187.77
0.01192
700187.77
708000
708000
97.11
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.Mai2026
4.88
USD
06.Mai2016
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
700525
0.01192
700525
735000
735000
94.76
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Feb.2029
4.75
USD
04.Feb.2021
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
700148.75
0.01192
700148.75
710000
710000
97.51
Macau
--
1.68
15.Jan.2026
5.5
USD
19.Juni2020
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
699656.93
0.01191
699656.93
755000
755000
91.25
Vereinigte Staaten
--
4.07
30.Juni2029
5.88
USD
21.Juni2021
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energie
Obligationen (FI)
697310.11
0.01187
697310.11
665000
665000
98.81
Israel
--
5.48
30.Sept.2033
8.5
USD
11.Juli2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA 144A
Bankwesen
Obligationen (FI)
697051.79
0.01186
697051.79
820000
820000
83.65
Italien
--
6.63
01.Juni2032
4.2
USD
01.Juni2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
695754.01
0.01184
695754.01
725000
725000
94.05
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Okt.2027
4.25
USD
15.Okt.2020
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
695573.96
0.01184
695573.96
700000
700000
95.51
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Mai2029
10.5
USD
14.Mai2021
CVNA
CARVANA CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
694726.67
0.01182
694726.67
700000
700000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.85
01.Dez.2028
12
USD
01.Sept.2023
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
693174.92
0.0118
693174.92
734000
734000
92.24
Kanada
--
4.18
01.Okt.2029
4.5
USD
13.Apr.2021
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
693161.88
0.0118
693161.88
705000
705000
98.13
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Sept.2027
5.88
USD
20.Sept.2017
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
691626.88
0.01177
691626.88
755000
755000
88.86
Vereinigte Staaten
--
4
01.Mai2029
6.75
USD
25.Nov.2020
TROX
TRONOX INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
687124.87
0.01169
687124.87
760000
760000
90.26
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
4.63
USD
15.März2021
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
685483.72
0.01167
685483.72
675000
675000
100.26
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Jan.2032
6.63
USD
17.Jan.2024
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
685071.87
0.01166
685071.87
635000
635000
104.41
Kanada
--
3.12
30.Apr.2030
8.5
USD
27.Apr.2023
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
683915.83
0.01164
683915.83
732000
732000
92.25
Vereinigte Staaten
--
4.05
01.Juli2029
4.88
USD
19.Aug.2021
NGL
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
683042.71
0.01163
683042.71
660000
660000
102.25
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Feb.2029
8.13
USD
02.Feb.2024
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
682564.17
0.01162
682564.17
595000
595000
108.75
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Okt.2028
12
USD
28.Sept.2023
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
682273.51
0.01161
682273.51
727000
727000
92.9
Vereinigte Staaten
--
5.58
15.Jan.2031
4.75
USD
08.Jan.2021
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
681688.8
0.0116
681688.8
780000
780000
85.75
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Okt.2028
3.38
USD
17.Sept.2021
BYD
BOYD GAMING CORPORATION 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
680018.44
0.01157
680018.44
739000
739000
91.86
Vereinigte Staaten
--
5.32
15.Juni2031
4.75
USD
08.Juni2021
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
679990.74
0.01157
679990.74
805000
805000
83.8
Vereinigte Staaten
--
5.74
15.Jan.2031
3.38
USD
21.Aug.2020
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
679254.38
0.01156
679254.38
670000
670000
100.08
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.Feb.2029
8.25
USD
30.Jan.2024
VVNT
APX GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
676707.6
0.01152
676707.6
695000
695000
96.22
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Juli2029
5.75
USD
09.Juli2021
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
676418.67
0.01151
676418.67
727000
727000
92.59
Kanada
--
3.31
15.Feb.2028
3.88
USD
18.Feb.2020
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
675813.45
0.0115
675813.45
650000
650000
101.31
Vereinigte Staaten
--
3.76
15.Mai2031
7.25
USD
03.Mai2023
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
675191.67
0.01149
675191.67
795000
795000
82.5
Vereinigte Staaten
--
4.09
01.Juni2029
7.5
USD
01.Juni2021
CRK
COMSTOCK RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
675390.72
0.01149
675390.72
736000
736000
90.58
Vereinigte Staaten
--
4.51
15.Jan.2030
5.88
USD
28.Juni2021
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
674795
0.01148
674795
660000
660000
101.25
Vereinigte Staaten
--
3.23
15.Jan.2029
8.5
USD
21.Dez.2023
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
674401.06
0.01148
674401.06
790000
790000
84.97
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Sept.2028
5.5
USD
24.Aug.2021
ENTG
ENTEGRIS ESCROW CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
672960.62
0.01145
672960.62
670000
670000
98.76
Vereinigte Staaten
--
3.6
15.Juni2030
5.95
USD
30.Juni2022
CLVTSC
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
671963.1
0.01144
671963.1
720000
720000
92.39
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Juli2028
3.88
USD
19.Aug.2021
ET
ENERGY TRANSFER LP
Energie
Obligationen (FI)
669031.8
0.01139
669031.8
651000
651000
99.96
Vereinigte Staaten
--
0.31
01.Apr.2025
5.75
USD
21.Juli2017
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
667228.47
0.01136
667228.47
663000
663000
98.69
Deutschland
--
1.03
29.Apr.2025
4.75
USD
29.Apr.2015
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
667079.61
0.01135
667079.61
766000
766000
86.25
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Feb.2028
5.38
USD
29.Jan.2018
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
664856.12
0.01132
664856.12
705000
705000
93.17
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Juni2028
4
USD
06.Dez.2019
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
662802.78
0.01128
662802.78
700000
700000
93.79
Vereinigte Staaten
--
3.43
01.Aug.2028
5.75
USD
30.Juli2021
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
661656.99
0.01126
661656.99
605000
605000
105.78
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Jan.2029
8.13
USD
18.Okt.2023
WYNFIN
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
661670.19
0.01126
661670.19
681000
681000
94.66
Vereinigte Staaten
--
4.58
01.Okt.2029
5.13
USD
20.Sept.2019
GPS
GAP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
661185.79
0.01125
661185.79
742000
742000
87.33
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Okt.2029
3.63
USD
27.Sept.2021
VMED
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
660595.56
0.01124
660595.56
761000
761000
86.28
Vereinigtes Königreich
--
5.24
15.Aug.2030
4.5
USD
29.Juni2020
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
659951.11
0.01123
659951.11
880000
880000
72
Vereinigte Staaten
--
4.64
01.Apr.2030
6.13
USD
19.Mai2021
GTN
GRAY ESCROW II INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
659818.75
0.01123
659818.75
975000
975000
65.7
Vereinigte Staaten
--
5.72
15.Nov.2031
5.38
USD
09.Nov.2021
RBLX
ROBLOX CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
657769.57
0.0112
657769.57
735000
735000
87.92
Vereinigte Staaten
--
4.94
01.Mai2030
3.88
USD
29.Okt.2021
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
657413.19
0.01119
657413.19
736000
736000
87.95
Vereinigte Staaten
--
3.68
01.Juni2028
4.25
USD
04.Dez.2020
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
652311.67
0.0111
652311.67
760000
760000
84.63
Vereinigte Staaten
--
4.68
15.Jan.2030
6
USD
13.Okt.2021
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
649446
0.01105
649446
672000
672000
96.47
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.März2028
5.25
USD
27.Dez.2017
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
647626.67
0.01102
647626.67
640000
640000
100.38
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Feb.2029
7
USD
02.Feb.2021
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
646921.12
0.01101
646921.12
711000
711000
87.5
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Apr.2028
7.75
USD
17.Feb.2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
645613.26
0.01099
645613.26
705000
705000
91.17
Kanada
--
4.05
15.Feb.2029
3.5
USD
09.Nov.2020
UNSEAM
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
645673.72
0.01099
645673.72
638000
638000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.66
15.Juli2026
6.63
USD
12.Juli2019
OTEXCN
OPEN TEXT CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
645277.57
0.01098
645277.57
715000
715000
89
Kanada
--
4.66
01.Dez.2029
3.88
USD
24.Nov.2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
641465
0.01092
641465
856000
856000
72.46
Frankreich
--
3.24
15.Jan.2028
5.5
USD
27.Sept.2019
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
641329.85
0.01092
641329.85
630000
630000
98.74
Vereinigte Staaten
--
2.33
01.Apr.2028
6.25
USD
20.Dez.2019
DTMINC
DT MIDSTREAM INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
638023.48
0.01086
638023.48
685000
685000
91.97
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Juni2029
4.13
USD
09.Juni2021
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
637098.56
0.01084
637098.56
672000
672000
94.65
Vereinigte Staaten
--
3.16
15.März2028
4.75
USD
11.Dez.2019
BMCAUS
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
636881.03
0.01084
636881.03
652000
652000
97.1
Vereinigte Staaten
--
2.12
15.Feb.2027
5
USD
07.Feb.2017
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
635811.04
0.01082
635811.04
885000
885000
71.5
Vereinigte Staaten
--
4.61
01.Sept.2029
4.75
USD
23.Aug.2021
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
636016.17
0.01082
636016.17
681000
681000
92.5
Vereinigte Staaten
--
3.75
01.Feb.2029
5.75
USD
28.Jan.2021
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
631706.25
0.01075
631706.25
700000
700000
89.76
Kanada
--
4.8
15.Feb.2030
4.13
USD
18.Feb.2020
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
631430
0.01075
631430
600000
600000
104.98
Kanada
--
3.07
15.März2031
7.75
USD
15.März2023
FXIHLD
FOXTROT ESCROW ISSUER LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
630838.5
0.01074
630838.5
603000
603000
100.13
Vereinigte Staaten
--
0.82
15.Nov.2026
12.25
USD
07.Nov.2019
VENTGL
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
630419.1
0.01073
630419.1
620000
620000
100.43
Vereinigte Staaten
--
4.72
15.Jan.2030
6.25
USD
13.Jan.2023
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
628554.18
0.0107
628554.18
805000
805000
77.52
Vereinigte Staaten
--
5.64
15.Feb.2031
4.75
USD
09.Feb.2021
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
628629.9
0.0107
628629.9
595000
595000
104.5
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.Aug.2030
9.88
USD
14.Aug.2023
VMED
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
626832.5
0.01067
626832.5
731000
731000
84.75
Vereinigtes Königreich
--
5.13
15.Juli2030
5
USD
11.Juni2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
625647.29
0.01065
625647.29
865000
865000
71
Vereinigte Staaten
--
5.52
01.Dez.2030
4.13
USD
16.Juni2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
625739.83
0.01065
625739.83
650000
650000
95.63
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
625576
0.01065
625576
620000
620000
98.88
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Nov.2025
5.5
USD
03.Nov.2020
CDK
CENTRAL PARENT INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
623387.8
0.01061
623387.8
600000
600000
101.84
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Juni2029
7.25
USD
16.Juni2022
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
622248.26
0.01059
622248.26
625000
625000
98.16
Vereinigte Staaten
--
3.06
01.Juli2029
5.88
USD
30.Juni2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
621871.43
0.01058
621871.43
630000
630000
96.85
Vereinigte Staaten
--
1.76
15.Apr.2026
4.13
USD
25.März2021
FUN
CEDAR FAIR LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
621318.89
0.01057
621318.89
610000
610000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.69
01.Mai2025
5.5
USD
27.Apr.2020
VST
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
621074.56
0.01057
621074.56
628000
628000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.55
01.Sept.2026
5.5
USD
22.Aug.2018
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
619471.08
0.01054
619471.08
614000
614000
98.74
Macau
--
1.35
15.Mai2026
5.88
USD
16.Mai2019
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
618561
0.01053
618561
600000
600000
100.06
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Apr.2030
6.75
USD
14.Apr.2023
ARDGRP
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
618269.01
0.01052
618269.01
620000
620000
98.71
Vereinigtes Königreich
--
4.64
15.Feb.2032
8.88
USD
16.Feb.2024
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
617430.12
0.01051
617430.12
645000
645000
94.67
Macau
--
3.16
21.Juli2028
5.75
USD
21.Juli2020
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
616529.38
0.01049
616529.38
694000
694000
87
Vereinigte Staaten
--
5.6
01.Apr.2031
3.75
USD
01.März2021
CDK
CENTRAL PARENT LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
614969.17
0.01047
614969.17
580000
580000
103.76
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Juni2029
8
USD
09.Aug.2023
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
614750
0.01046
614750
750000
750000
80.5
Luxemburg
--
4.68
01.Sept.2029
4
USD
12.März2021
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
614604.84
0.01046
614604.84
617000
617000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.Sept.2025
6.75
USD
02.Sept.2020
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
613606.99
0.01044
613606.99
674000
674000
90.7
Kanada
--
4.72
01.März2030
4.63
USD
05.März2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
611706.25
0.01041
611706.25
970000
970000
63
Vereinigte Staaten
--
5.03
15.Apr.2030
4.5
USD
22.März2024
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Transport
Obligationen (FI)
611694.29
0.01041
611694.29
605000
605000
99.84
Schweden
--
4.31
15.Jan.2031
7.25
USD
24.Jan.2024
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
610232.02
0.01039
610232.02
600000
600000
98.95
Australien
--
6.1
15.Apr.2032
6.13
USD
11.Apr.2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
610317.74
0.01039
610317.74
605000
605000
98
Vereinigte Staaten
--
2.87
01.Apr.2029
5.88
USD
17.März2021
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
610196.25
0.01039
610196.25
580000
580000
102.89
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Dez.2029
7.88
USD
11.Dez.2023
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
610595.7
0.01039
610595.7
660000
660000
90.71
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Apr.2029
4
USD
25.März2021
CNR
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
610065.79
0.01038
610065.79
585000
585000
102.53
Vereinigte Staaten
--
2.3
01.Aug.2028
8.75
USD
25.Juli2022
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
607463.98
0.01034
607463.98
602000
602000
99.01
Vereinigte Staaten
--
2.96
01.Juni2029
5.88
USD
29.März2019
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
605190.97
0.0103
605190.97
550000
550000
106.88
Kanada
--
3.34
15.Nov.2030
8.75
USD
17.Nov.2023
POST
POST HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
604960
0.0103
604960
608000
608000
98.38
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Jan.2028
5.63
USD
01.Dez.2017
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
604771.15
0.01029
604771.15
580000
580000
103.1
Kanada
--
2.94
01.Feb.2029
7.5
USD
20.Jan.2023
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
604341.56
0.01029
604341.56
585000
585000
101.5
Vereinigte Staaten
--
4.66
15.Juni2032
6.38
USD
15.Juni2022
HEARTL
HEARTLAND DENTAL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
603808.07
0.01028
603808.07
550000
550000
105.93
Vereinigte Staaten
--
1.93
30.Apr.2028
10.5
USD
16.Mai2023
TPX
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
603181.25
0.01027
603181.25
700000
700000
84.42
Vereinigte Staaten
--
6.03
15.Okt.2031
3.88
USD
24.Sept.2021
NAVCOR
JONES DESLAURIERS INSURANCE MANAGE 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
602978.83
0.01026
602978.83
575000
575000
104.58
Kanada
--
3.07
15.März2030
8.5
USD
16.März2023
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
600754.19
0.01022
600754.19
693000
693000
86.27
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Feb.2031
3.63
USD
02.Dez.2020
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
599953.71
0.01021
599953.71
654000
654000
89.58
Vereinigte Staaten
--
4.12
31.März2029
4.38
USD
30.Sept.2020
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
599479.17
0.0102
599479.17
625000
625000
94.31
Kanada
--
3.02
15.Jan.2028
4.38
USD
19.Nov.2019
RCAP
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
599490
0.0102
599490
540000
540000
109.85
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Aug.2030
10
USD
02.Nov.2023
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
599300.98
0.0102
599300.98
575000
575000
102.17
Vereinigte Staaten
--
3.89
15.Jan.2029
7.25
USD
15.Dez.2023
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
595688.81
0.01014
595688.81
550000
550000
105.64
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Mai2029
8.5
USD
04.Dez.2023
BID
SOTHEBYS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
595321.18
0.01013
595321.18
625000
625000
92.88
Vereinigte Staaten
--
2.89
15.Okt.2027
7.38
USD
02.Okt.2019
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
594694.02
0.01012
594694.02
575000
575000
103.28
Vereinigte Staaten
--
3.98
15.Apr.2029
10.5
USD
22.März2024
NWSA
NEWS CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
594821.29
0.01012
594821.29
641000
641000
91.38
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.Mai2029
3.88
USD
15.Apr.2021
WYNFIN
WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
594505.85
0.01012
594505.85
570000
570000
103.47
Vereinigte Staaten
--
5.36
15.Feb.2031
7.13
USD
16.Feb.2023
AAL
AMERICAN AIRLINES INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
593894.56
0.01011
593894.56
580000
580000
101.55
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Feb.2028
7.25
USD
15.Feb.2023
VTLE
VITAL ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
592085.72
0.01008
592085.72
580000
580000
102.03
Vereinigte Staaten
--
4.48
15.Apr.2032
7.88
USD
28.März2024
FYBR
FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
591701.5
0.01007
591701.5
580000
580000
101.73
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.März2031
8.63
USD
08.März2023
URI
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
591902.99
0.01007
591902.99
588000
588000
100.38
Vereinigte Staaten
--
6.08
15.März2034
6.13
USD
11.März2024
COTY
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
590610.68
0.01005
590610.68
575000
575000
101.39
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Juli2030
6.63
USD
26.Juli2023
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
590466.39
0.01005
590466.39
625000
625000
93.28
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
3.25
USD
11.Aug.2021
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
587399.31
0.01
587399.31
615000
615000
94.27
Vereinigte Staaten
--
3.22
15.Juni2028
4.38
USD
02.Juni2020
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
585525.93
0.00997
585525.93
575000
575000
100.52
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Feb.2032
6.63
USD
16.Jan.2024
GRA
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
585677.61
0.00997
585677.61
607000
607000
95.11
Vereinigte Staaten
--
2.61
15.Juni2027
4.88
USD
22.Sept.2021
YUM
KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
585271.5
0.00996
585271.5
594000
594000
97
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2017
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
584593.9
0.00995
584593.9
640000
640000
89.85
Vereinigte Staaten
--
6.17
01.Dez.2031
4.63
USD
26.Nov.2021
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
584462
0.00995
584462
585000
585000
98.92
Niederlande
--
1.52
15.Aug.2027
8.5
USD
02.Aug.2019
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
584848.12
0.00995
584848.12
601000
601000
97.13
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
5.63
USD
21.Sept.2017
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
583389.58
0.00993
583389.58
550000
550000
104.25
Vereinigte Staaten
--
0.33
30.Jan.2027
11.5
USD
11.Sept.2020
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
582289.18
0.00991
582289.18
615000
615000
93.78
Vereinigte Staaten
--
4.14
15.Jan.2029
4.5
USD
08.Jan.2021
SIRI
SIRIUS XM RADIO INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
581099.31
0.00989
581099.31
620000
620000
93.5
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Sept.2026
3.13
USD
16.Aug.2021
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
579428.68
0.00986
579428.68
635000
635000
90
Vereinigte Staaten
--
4.28
01.Juni2029
3.88
USD
27.Mai2021
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
579531.77
0.00986
579531.77
555000
555000
101.13
Australien
--
1.18
01.Mai2027
8.13
USD
23.Apr.2019
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
579392.36
0.00986
579392.36
625000
625000
90.63
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Okt.2028
4.25
USD
01.Okt.2021
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
579461.67
0.00986
579461.67
745000
745000
75.09
Japan
--
4.5
31.Dez.2079
6.25
USD
22.Apr.2021
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
579610.83
0.00986
579610.83
570000
570000
100.38
Vereinigte Staaten
--
3.34
15.Feb.2029
7.38
USD
23.Jan.2024
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
578028.65
0.00984
578028.65
555000
555000
104
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.Dez.2030
10.75
USD
22.März2024
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
577303.1
0.00983
577303.1
605000
605000
94.37
Vereinigte Staaten
--
3.36
15.Juli2028
5.25
USD
15.Juni2021
AVNT
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
576407.97
0.00981
576407.97
555000
555000
102.75
Vereinigte Staaten
--
2.79
01.Aug.2030
7.13
USD
10.Aug.2022
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
576443.47
0.00981
576443.47
545000
545000
103.13
Irland
--
2.32
15.Feb.2027
8
USD
28.Nov.2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
576119.94
0.00981
576119.94
530000
530000
105.48
Deutschland
--
4.74
14.Apr.2030
7.13
USD
14.Apr.2023
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
574954
0.00979
574954
580000
580000
98.43
Kanada
--
2.47
15.Feb.2028
6
USD
12.Aug.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
575114.59
0.00979
575114.59
650000
650000
87.28
Vereinigte Staaten
--
4.01
15.Jan.2029
6
USD
28.Dez.2020
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC MTN 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
574341.15
0.00978
574341.15
575000
575000
99.2
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Feb.2028
5.88
USD
15.Aug.2019
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
573480
0.00976
573480
576000
576000
98.41
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Jan.2028
5.75
USD
28.Juni2019
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
573650.04
0.00976
573650.04
564000
564000
100.46
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Jan.2027
6.25
USD
26.Sept.2018
SPH
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L.P/SUBU 144A
Energie
Obligationen (FI)
572923.77
0.00975
572923.77
618000
618000
91.09
Vereinigte Staaten
--
5.28
01.Juni2031
5
USD
24.Mai2021
NWSA
NEWS CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
570932.96
0.00972
570932.96
605000
605000
93.77
Vereinigte Staaten
--
5.46
15.Feb.2032
5.13
USD
11.Feb.2022
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
569513.51
0.00969
569513.51
550000
550000
101.07
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Mai2028
6.75
USD
04.Mai2023
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
567926.29
0.00967
567926.29
631000
631000
89.63
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
3.25
USD
28.Sept.2020
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
568255
0.00967
568255
580000
580000
96.88
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.Jan.2028
5.5
USD
15.Sept.2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
566715.21
0.00965
566715.21
575000
575000
94.04
Vereinigte Staaten
--
1.75
01.Apr.2026
9.25
USD
26.März2018
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
566036.78
0.00963
566036.78
543000
543000
100.76
Vereinigtes Königreich
--
0.53
15.Okt.2025
7.75
USD
13.Okt.2020
CCO
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
564273
0.0096
564273
540000
540000
104.19
Vereinigte Staaten
--
2.56
15.Sept.2028
9
USD
22.Aug.2023
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
563224.48
0.00959
563224.48
575000
575000
97.37
Kanada
--
1.26
01.Aug.2025
3.75
USD
24.Aug.2020
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
561883.06
0.00956
561883.06
550000
550000
101.57
Vereinigte Staaten
--
1.83
01.März2028
8.13
USD
18.Feb.2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
REITS
Obligationen (FI)
561737.18
0.00956
561737.18
556000
556000
98.16
Vereinigte Staaten
--
2.5
01.Okt.2028
5.88
USD
18.Sept.2020
VIKCRU
VIKING CRUISES LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
561560
0.00956
561560
505000
505000
109.38
Vereinigte Staaten
--
2.8
15.Juli2031
9.13
USD
30.Juni2023
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANT 144A
Energie
Obligationen (FI)
561275.47
0.00955
561275.47
566000
566000
98.75
Vereinigte Staaten
--
1.69
01.März2027
5.75
USD
25.Feb.2019
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
560374.21
0.00954
560374.21
562000
562000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Juli2026
6.75
USD
01.Juli2019
WYNMAC
WYNN MACAU LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
559930.65
0.00953
559930.65
570000
570000
95.54
Macau
--
2.67
01.Okt.2027
5.5
USD
20.Sept.2017
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
559195.31
0.00952
559195.31
550000
550000
100.91
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Feb.2028
6.5
USD
13.Feb.2023
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
558756.25
0.00951
558756.25
585000
585000
94.78
Macau
--
2.5
01.Feb.2027
4.75
USD
31.März2021
ZAYO
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
558934.99
0.00951
558934.99
797000
797000
69.69
Vereinigte Staaten
--
3.37
01.März2028
6.13
USD
09.März2020
MLTPLN
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
557837.39
0.00949
557837.39
691000
691000
78.4
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.Nov.2028
5.75
USD
29.Okt.2020
BPR
BROOKFIELD PROPERTIES RETAIL HOLDI 144A
REITS
Obligationen (FI)
557092.55
0.00948
557092.55
595000
595000
91.43
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.Apr.2027
4.5
USD
29.Sept.2021
DTV
DIRECTV FINANCING LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
557167.19
0.00948
557167.19
550000
550000
99.75
Vereinigte Staaten
--
3.64
01.Feb.2030
8.88
USD
24.Jan.2024
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
556427.74
0.00947
556427.74
599000
599000
92.11
Vereinigte Staaten
--
5.05
01.Feb.2031
5
USD
10.Aug.2020
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
556101.25
0.00946
556101.25
565000
565000
97.38
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Jan.2029
5.25
USD
11.Aug.2020
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
555226.39
0.00945
555226.39
575000
575000
95.72
Vereinigte Staaten
--
3.19
01.Aug.2028
5.38
USD
18.Aug.2020
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
554938.77
0.00944
554938.77
578000
578000
95.06
Vereinigte Staaten
--
2.98
15.Jan.2028
4.75
USD
27.Dez.2017
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Transport
Obligationen (FI)
554567.88
0.00944
554567.88
705000
705000
77.05
Vereinigte Staaten
--
4.71
01.Dez.2029
5
USD
23.Nov.2021
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
554714.63
0.00944
554714.63
579000
579000
95.63
Kanada
--
2.61
15.März2082
5.25
USD
11.Feb.2022
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
554313.08
0.00943
554313.08
525000
525000
102.34
Australien
--
2.03
01.Nov.2027
8
USD
02.Mai2022
ARDGRP
ARDONAGH FINCO LTD 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
553360.58
0.00942
553360.58
550000
550000
99.73
Vereinigte Staaten
--
4.39
15.Feb.2031
7.75
USD
16.Feb.2024
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
552532.51
0.0094
552532.51
530000
530000
101.59
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Mai2031
7.25
USD
25.Mai2023
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
551908.31
0.00939
551908.31
541000
541000
101.63
Vereinigte Staaten
--
4.48
15.März2032
6.63
USD
07.März2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
551013.17
0.00938
551013.17
980000
980000
54.66
Vereinigte Staaten
--
3.51
01.Juni2028
4.88
USD
08.Juni2021
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
550391.21
0.00937
550391.21
558000
558000
97.46
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Juli2026
5.88
USD
14.Juni2016
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technologie
Obligationen (FI)
550039.5
0.00936
550039.5
543000
543000
98.85
Niederlande
--
1.41
01.Okt.2025
5
USD
26.März2015
VMED
VMED O2 UK FINANCING I PLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
550171.88
0.00936
550171.88
550000
550000
100.03
Vereinigtes Königreich
--
4.71
15.Apr.2032
7.75
USD
03.Apr.2024
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
549405
0.00935
549405
540000
540000
100.75
Vereinigte Staaten
--
3.65
01.Feb.2031
6.38
USD
24.Jan.2023
ACI
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
549063.67
0.00934
549063.67
575000
575000
95.38
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
3.25
USD
31.Aug.2020
USLBMH
LBM ACQUISITION LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
548642.5
0.00934
548642.5
586000
586000
92.38
Vereinigte Staaten
--
3.69
15.Jan.2029
6.25
USD
18.Dez.2020
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
546525.22
0.0093
546525.22
550000
550000
97.6
Vereinigte Staaten
--
2.44
01.Juni2028
5.5
USD
22.Mai2020
CACC
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
545208.12
0.00928
545208.12
495000
495000
107.63
Vereinigte Staaten
--
2.19
15.Dez.2028
9.25
USD
19.Dez.2023
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
542960.25
0.00924
542960.25
525000
525000
100.68
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Mai2031
6.75
USD
25.Apr.2023
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
542677.6
0.00924
542677.6
530000
530000
99.69
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Mai2027
7.38
USD
23.Nov.2021
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
542508.91
0.00923
542508.91
575000
575000
93.17
Vereinigte Staaten
--
3.95
30.Juni2029
4.88
USD
19.Juli2021
GPS
GAP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
540746.53
0.0092
540746.53
625000
625000
84.63
Vereinigte Staaten
--
5.99
01.Okt.2031
3.88
USD
27.Sept.2021
LILAPR
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
539767.57
0.00919
539767.57
638000
638000
83.58
Vereinigte Staaten
--
4.48
15.Juli2029
5.13
USD
30.März2021
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
538792.5
0.00917
538792.5
570000
570000
94
Vereinigte Staaten
--
3.13
15.Feb.2028
4.5
USD
07.Feb.2020
MINAU
MINERAL RESOURCES LTD 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
537315.78
0.00914
537315.78
503000
503000
103.38
Australien
--
2.45
01.Mai2030
8.5
USD
02.Mai2022
AMWINS
AMWINS GROUP INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
536591.88
0.00913
536591.88
530000
530000
100.5
Vereinigte Staaten
--
3.3
15.Feb.2029
6.38
USD
15.Feb.2024
UNSEAM
ATLAS LUXCO 4 SARL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
536680.62
0.00913
536680.62
585000
585000
90.25
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Juni2028
4.63
USD
14.Mai2021
RITM
RITHM CAPITAL CORP 144A
REITS
Obligationen (FI)
536341.67
0.00913
536341.67
550000
550000
97.25
Vereinigte Staaten
--
3.74
01.Apr.2029
8
USD
19.März2024
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
536423.6
0.00913
536423.6
607000
607000
87.75
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Juni2027
8.63
USD
07.Sept.2023
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
536060.7
0.00912
536060.7
791000
791000
67.52
Vereinigte Staaten
--
3.34
01.Apr.2028
7.5
USD
18.Okt.2018
SUMMAT
SUMMIT MATERIALS LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
535043.99
0.00911
535043.99
505000
505000
103.88
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.Jan.2031
7.25
USD
14.Dez.2023
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
534707.36
0.0091
534707.36
610000
610000
87.39
Vereinigte Staaten
--
5.63
01.März2031
3.75
USD
16.Dez.2020
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
534712.64
0.0091
534712.64
517000
517000
100.86
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Mai2028
7
USD
26.Nov.2019
TRIVIU
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
534394.02
0.0091
534394.02
540000
540000
98.32
Niederlande
--
1.6
15.Aug.2026
5.5
USD
02.Aug.2019
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
533856.17
0.00909
533856.17
560000
560000
92.76
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Mai2027
7
USD
16.Nov.2018
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
533299.45
0.00908
533299.45
530000
530000
100.16
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.März2029
8.75
USD
08.März2024
OTEXCN
OPEN TEXT HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
533515.14
0.00908
533515.14
599000
599000
87.74
Kanada
--
5.89
01.Dez.2031
4.13
USD
24.Nov.2021
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
533125.73
0.00907
533125.73
525000
525000
101.38
Vereinigte Staaten
--
4.28
15.März2031
7.13
USD
21.März2024
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
533061.75
0.00907
533061.75
780000
780000
67.95
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Feb.2031
3.38
USD
17.Aug.2020
HUSKYI
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LT 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
532762.9
0.00907
532762.9
515000
515000
99.96
Kanada
--
0.34
15.Apr.2026
7.75
USD
28.März2018
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
532437.5
0.00906
532437.5
525000
525000
100.38
Luxemburg
--
3.48
15.Apr.2029
7.5
USD
07.Feb.2024
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
532025
0.00905
532025
600000
600000
87.25
Vereinigte Staaten
--
6.69
15.Mai2032
3.88
USD
16.Nov.2021
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
531310.22
0.00904
531310.22
512000
512000
99.92
Kanada
--
1
01.Nov.2027
9.5
USD
30.Okt.2019
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
530399.93
0.00903
530399.93
515000
515000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.6
01.Okt.2025
6.5
USD
18.Sept.2018
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
530208.06
0.00902
530208.06
710000
710000
73.69
Schweiz
--
4.65
01.Feb.2030
6.38
USD
31.Jan.2022
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
529447.57
0.00901
529447.57
550000
550000
95.88
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.März2030
5.38
USD
01.Juni2021
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
529675.28
0.00901
529675.28
575000
575000
90.28
Vereinigte Staaten
--
5.68
15.Feb.2032
5
USD
19.Nov.2021
MAGLLC
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
528805.06
0.009
528805.06
500000
500000
104.48
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.Aug.2031
8.25
USD
26.Juli2023
BALY
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
527960.94
0.00899
527960.94
700000
700000
75
Vereinigte Staaten
--
4.52
01.Sept.2029
5.63
USD
20.Aug.2021
AVTR
AVANTOR FUNDING INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
527764.59
0.00898
527764.59
575000
575000
90.21
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Nov.2029
3.88
USD
26.Okt.2021
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
526370
0.00896
526370
520000
520000
98.75
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Mai2028
6.75
USD
22.Mai2020
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
526275.1
0.00896
526275.1
520000
520000
98.56
Australien
--
4.86
15.Apr.2030
5.88
USD
11.Apr.2022
MIK
MICHAELS COMPANIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
526402.43
0.00896
526402.43
605000
605000
84.88
Vereinigte Staaten
--
3.54
01.Mai2028
5.25
USD
15.Apr.2021
CITPET
CITGO PETROLEUM CORPORATION 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
525828.65
0.00895
525828.65
515000
515000
100.3
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Juni2026
6.38
USD
11.Feb.2021
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
REITS
Obligationen (FI)
526070.62
0.00895
526070.62
555000
555000
93
Vereinigte Staaten
--
3.87
15.Mai2029
4.88
USD
14.Mai2021
NOVHOL
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
524864.36
0.00893
524864.36
510000
510000
99.93
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Apr.2029
6.63
USD
13.Apr.2022
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
523467.26
0.00891
523467.26
585000
585000
89.35
Vereinigte Staaten
--
5.49
15.März2031
4
USD
23.März2021
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
523629.9
0.00891
523629.9
540000
540000
96.75
Vereinigte Staaten
--
3.84
15.März2030
5.88
USD
10.März2022
TNL
TRAVEL + LEISURE CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
523041.51
0.0089
523041.51
515000
515000
100.51
Vereinigte Staaten
--
2
31.Juli2026
6.63
USD
24.Juli2020
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
522408.33
0.00889
522408.33
550000
550000
92.88
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Nov.2028
5.75
USD
27.Nov.2020
PK
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A
REITS
Obligationen (FI)
522197.5
0.00889
522197.5
510000
510000
99.97
Vereinigte Staaten
--
0.3
01.Juni2025
7.5
USD
29.Mai2020
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
522583.71
0.00889
522583.71
605000
605000
84.58
Vereinigte Staaten
--
7.04
15.Okt.2033
4
USD
05.Okt.2021
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
521661.81
0.00888
521661.81
514000
514000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.26
15.Jan.2026
7.5
USD
18.Jan.2018
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
520604.39
0.00886
520604.39
518000
518000
97.88
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Apr.2026
5.38
USD
30.März2021
MORTON
SCIH SALT HOLDINGS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
519665.07
0.00884
519665.07
545000
545000
92.66
Vereinigte Staaten
--
3.74
01.Mai2029
6.63
USD
27.Apr.2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
518804.45
0.00883
518804.45
560000
560000
92.02
Kanada
--
3.65
01.Aug.2028
4
USD
23.Nov.2020
WCC
WESCO DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
518530.16
0.00883
518530.16
511000
511000
101.11
Vereinigte Staaten
--
3.27
15.März2029
6.38
USD
07.März2024
CVA
COVANTA HOLDING CORP 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
517871.12
0.00881
517871.12
570000
570000
89.28
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Dez.2029
4.88
USD
30.Nov.2021
IGT
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
517176.75
0.0088
517176.75
529000
529000
96.71
Vereinigte Staaten
--
3.09
15.Jan.2029
5.25
USD
19.Juni2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
515053.49
0.00877
515053.49
562000
562000
91.39
Kanada
--
3.98
01.Sept.2028
3.5
USD
21.Dez.2020
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
513865.72
0.00875
513865.72
535000
535000
95.26
Vereinigte Staaten
--
3.33
31.Jan.2028
5
USD
12.Dez.2017
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
513246.97
0.00874
513246.97
509000
509000
98.73
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Juli2027
10.5
USD
01.Juli2019
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
513723.15
0.00874
513723.15
516000
516000
98.36
Niederlande
--
1.71
15.Jan.2027
6
USD
23.Sept.2016
BECN
BEACON ROOFING SUPPLY INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
511930.56
0.00871
511930.56
500000
500000
101.38
Vereinigte Staaten
--
3.78
01.Aug.2030
6.5
USD
31.Juli2023
IRM
IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A
Technologie
Obligationen (FI)
511778.01
0.00871
511778.01
550000
550000
91.22
Vereinigte Staaten
--
5.86
15.Juli2032
5
USD
28.Dez.2021
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
511487.55
0.00871
511487.55
757000
757000
67.5
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Juni2029
4.88
USD
22.März2024
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
511512.39
0.00871
511512.39
505000
505000
98.87
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Okt.2025
5.38
USD
29.Sept.2020
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
511687.86
0.00871
511687.86
546813
546813
92.75
Vereinigte Staaten
--
3.92
31.Jan.2029
8.5
USD
22.Feb.2024
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
509760
0.00868
509760
640000
640000
79.5
Vereinigte Staaten
--
2.29
15.Sept.2026
4.5
USD
25.Sept.2020
AVNT
AVIENT CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
508416.67
0.00865
508416.67
500000
500000
99.58
Vereinigte Staaten
--
0.73
15.Mai2025
5.75
USD
13.Mai2020
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
506324.84
0.00862
506324.84
485000
485000
104.07
Vereinigte Staaten
--
3.08
15.März2029
9.75
USD
22.Dez.2023
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
505954.17
0.00861
505954.17
475000
475000
104.25
Irland
--
3.27
15.Juni2028
8
USD
08.Juni2023
ZFFNGR
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
505945.92
0.00861
505945.92
475000
475000
103.4
Deutschland
--
3.4
14.Apr.2028
6.88
USD
14.Apr.2023
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
504926.58
0.00859
504926.58
535000
535000
93.58
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Jan.2028
4
USD
31.Okt.2019
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
503419.53
0.00857
503419.53
585000
585000
84.81
Vereinigte Staaten
--
6.03
01.Okt.2031
3.63
USD
04.Okt.2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
501983.87
0.00854
501983.87
501000
501000
97.93
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Dez.2027
8
USD
19.Nov.2019
VIKCRU
VOC ESCROW LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
501006.2
0.00853
501006.2
517000
517000
96.32
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Feb.2028
5
USD
05.Feb.2018
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
499418.06
0.0085
499418.06
550000
550000
88.86
Kanada
--
4.14
01.Juni2029
6
USD
01.Juni2021
MADIAQ
MADISON IAQ LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
498908.23
0.00849
498908.23
535000
535000
92.26
Vereinigte Staaten
--
3.57
30.Juni2028
4.13
USD
21.Juni2021
BLKCQP
CQP HOLDCO LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
497970.21
0.00848
497970.21
475000
475000
102.69
Vereinigte Staaten
--
5.52
15.Dez.2033
7.5
USD
15.Dez.2023
ABCSUP
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
497560.02
0.00847
497560.02
545000
545000
89.87
Vereinigte Staaten
--
4.56
15.Nov.2029
3.88
USD
13.Mai2021
HNDLIN
NOVELIS CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
495661.98
0.00844
495661.98
575000
575000
85.75
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Aug.2031
3.88
USD
11.Aug.2021
CMGMCO
CMG MEDIA CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
495226.6
0.00843
495226.6
716000
716000
66.65
Vereinigte Staaten
--
2.95
15.Dez.2027
8.88
USD
17.Dez.2019
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
495187.5
0.00843
495187.5
475000
475000
103.13
Kanada
--
3.57
15.Feb.2030
9
USD
12.Feb.2024
GBLATL
GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
494837.2
0.00842
494837.2
533000
533000
90.72
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Okt.2051
4.7
USD
06.Juli2021
RAKUTN
RAKUTEN GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
494454.59
0.00842
494454.59
560000
560000
86.09
Japan
--
1.26
31.Dez.2079
5.13
USD
22.Apr.2021
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energie
Obligationen (FI)
494155.03
0.00841
494155.03
479000
479000
100.33
Vereinigte Staaten
--
0.74
01.Nov.2026
7
USD
11.Okt.2018
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
494185.42
0.00841
494185.42
525000
525000
92.64
Vereinigte Staaten
--
4.55
01.Juni2030
4.63
USD
22.Nov.2021
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
493394.2
0.0084
493394.2
465000
465000
102.6
Vereinigte Staaten
--
2.93
30.Sept.2030
7.13
USD
19.Sept.2022
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
493202.29
0.00839
493202.29
545000
545000
90
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Feb.2029
4.25
USD
16.Feb.2021
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
493078.12
0.00839
493078.12
650000
650000
72.13
Vereinigte Staaten
--
5.01
30.Mai2031
7.5
USD
28.Sept.2023
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
492438.18
0.00838
492438.18
460000
460000
105.75
Vereinigte Staaten
--
1.19
01.Feb.2028
8.38
USD
02.Feb.2023
NBR
NABORS INDUSTRIES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
491455.69
0.00836
491455.69
460000
460000
103.59
Bermuda
--
3.3
31.Jan.2030
9.13
USD
20.Nov.2023
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
491037.08
0.00836
491037.08
538000
538000
89.58
Vereinigte Staaten
--
4.5
15.Nov.2029
4.63
USD
27.Okt.2021
HBI
HANESBRANDS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
489987.92
0.00834
489987.92
472000
472000
102.76
Vereinigte Staaten
--
3.45
15.Feb.2031
9
USD
14.Feb.2023
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energie
Obligationen (FI)
489684.71
0.00833
489684.71
545000
545000
87.49
Israel
--
5.41
30.März2031
5.88
USD
24.März2021
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
489321.41
0.00833
489321.41
480000
480000
98.7
Vereinigte Staaten
--
3.41
01.Apr.2030
6.63
USD
29.März2022
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
489654.29
0.00833
489654.29
535000
535000
90.88
Vereinigte Staaten
--
3.82
15.Aug.2028
5.5
USD
06.Aug.2020
CWENA
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
487806.88
0.0083
487806.88
565000
565000
85.9
Vereinigte Staaten
--
5.68
15.Feb.2031
3.75
USD
09.März2021
DKL
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
486800.78
0.00829
486800.78
475000
475000
102.13
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.März2029
8.63
USD
13.März2024
CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
486496.87
0.00828
486496.87
480000
480000
101.18
Vereinigte Staaten
--
4.54
15.März2032
7
USD
18.März2024
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
485819.27
0.00827
485819.27
480000
480000
100.66
Vereinigte Staaten
--
3.39
01.Apr.2029
6.38
USD
26.Feb.2024
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
485810.59
0.00827
485810.59
620000
620000
77.6
Vereinigte Staaten
--
4.05
15.Feb.2029
6.5
USD
02.Feb.2021
VVNT
APX GROUP INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
485085.6
0.00826
485085.6
480000
480000
100.27
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Feb.2027
6.75
USD
14.Feb.2020
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
484496.8
0.00825
484496.8
527200
527200
88.75
Vereinigte Staaten
--
4.48
15.Apr.2030
7
USD
24.Aug.2023
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
REITS
Obligationen (FI)
484837.02
0.00825
484837.02
515000
515000
93.48
Vereinigte Staaten
--
2.56
01.Feb.2027
4.25
USD
30.Jan.2020
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
484725.38
0.00825
484725.38
450000
450000
106.41
Vereinigte Staaten
--
3.66
01.Feb.2031
9.38
USD
07.Feb.2024
AGKLN
ALBION FINANCING 1 SARL 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
483235.11
0.00822
483235.11
475000
475000
98.98
Luxemburg
--
1.8
15.Okt.2026
6.13
USD
22.Okt.2021
CENT
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
482871.67
0.00822
482871.67
540000
540000
87.73
Vereinigte Staaten
--
5.57
30.Apr.2031
4.13
USD
30.Apr.2021
GDDY
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
482752.83
0.00822
482752.83
485000
485000
97.84
Vereinigte Staaten
--
2.23
01.Dez.2027
5.25
USD
04.Juni2019
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energie
Obligationen (FI)
482384.58
0.00821
482384.58
490000
490000
96.88
Israel
--
2.88
30.Juni2027
6.5
USD
18.Aug.2020
TALO
TALOS PRODUCTION INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
482321.25
0.00821
482321.25
450000
450000
105.93
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.Feb.2029
9
USD
07.Feb.2024
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
482618.13
0.00821
482618.13
480000
480000
99.3
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Feb.2027
8
USD
17.Jan.2020
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
481254.72
0.00819
481254.72
530000
530000
87.63
Vereinigte Staaten
--
3.69
01.Okt.2028
6.5
USD
02.Okt.2020
BGS
B&G FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
480632.92
0.00818
480632.92
460000
460000
104.22
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Sept.2028
8
USD
26.Sept.2023
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
480428.99
0.00818
480428.99
536000
536000
88.99
Vereinigte Staaten
--
5.1
01.Aug.2030
4.13
USD
11.Feb.2020
NCLH
NCL CORPORATION LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
478840.79
0.00815
478840.79
457000
457000
103.88
Vereinigte Staaten
--
3.95
15.Feb.2029
7.75
USD
18.Feb.2022
HLF
HERBALIFE LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
478456.09
0.00814
478456.09
475000
475000
100.16
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Sept.2025
7.88
USD
29.Mai2020
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
477337.3
0.00812
477337.3
528000
528000
89.76
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Feb.2029
4.13
USD
02.Feb.2021
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energie
Obligationen (FI)
476206.78
0.0081
476206.78
489767
489767
94.83
Israel
--
1.83
30.März2026
4.88
USD
24.März2021
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
475065.56
0.00809
475065.56
470000
470000
100.13
Vereinigte Staaten
--
2.02
01.Feb.2028
6.13
USD
31.Jan.2023
ENOIGA
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD
Energie
Obligationen (FI)
474474.02
0.00808
474474.02
505000
505000
91.31
Israel
--
3.43
30.März2028
5.38
USD
24.März2021
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
474890.94
0.00808
474890.94
470000
470000
98.23
Vereinigte Staaten
--
4.88
15.Apr.2032
6.25
USD
08.Apr.2022
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
473573.65
0.00806
473573.65
495000
495000
93.23
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.Okt.2028
5
USD
20.Aug.2020
COIN
COINBASE GLOBAL INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
473226.67
0.00805
473226.67
570000
570000
81.25
Vereinigte Staaten
--
6.13
01.Okt.2031
3.63
USD
17.Sept.2021
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
472891.49
0.00805
472891.49
480000
480000
96.94
Vereinigtes Königreich
--
4.73
15.Jan.2032
8.75
USD
22.Jan.2024
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP/HILCORP FINANC 144A
Energie
Obligationen (FI)
473044.99
0.00805
473044.99
463000
463000
99.63
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Nov.2028
6.25
USD
16.Okt.2018
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
471629.9
0.00803
471629.9
490000
490000
94.8
Vereinigte Staaten
--
4.6
31.Dez.2030
6
USD
22.Dez.2020
CHDN
CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
468784.58
0.00798
468784.58
465000
465000
98.13
Vereinigte Staaten
--
1.88
01.Apr.2027
5.5
USD
25.März2019
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
468174.1
0.00797
468174.1
495000
495000
93.48
Vereinigte Staaten
--
3.45
01.Juli2028
4.63
USD
04.Juni2021
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
466693.33
0.00794
466693.33
480000
480000
95.52
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Apr.2030
3.5
USD
29.Sept.2021
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
466698.27
0.00794
466698.27
505000
505000
91.91
Kanada
--
4.22
15.Aug.2029
4.38
USD
10.Aug.2021
LADR
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LL 144A
REITS
Obligationen (FI)
464210.31
0.0079
464210.31
505000
505000
90.58
Vereinigte Staaten
--
4.18
15.Juni2029
4.75
USD
23.Juni2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
463710
0.00789
463710
435000
435000
103
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Apr.2027
8
USD
12.Apr.2022
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
462867.84
0.00788
462867.84
464000
464000
98.56
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2027
6
USD
16.Jan.2020
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
462438.97
0.00787
462438.97
475000
475000
95.87
Vereinigte Staaten
--
3.64
15.Juni2029
5.25
USD
14.Mai2019
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
461978.83
0.00786
461978.83
472000
472000
97.67
Kanada
--
2.32
15.Sept.2027
6.25
USD
23.Sept.2019
MHED
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
461984.06
0.00786
461984.06
485000
485000
94.01
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Aug.2029
8
USD
30.Juli2021
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
458774.29
0.00781
458774.29
430000
430000
104.25
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juni2027
8
USD
07.Dez.2023
THC
TENET HEALTHCARE CORPORATION 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
458900.17
0.00781
458900.17
440000
440000
101.82
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Mai2031
6.75
USD
16.Mai2023
ACI
ALBERTSONS COS LLC/SAFEWAY INC/NEW 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
458010.07
0.0078
458010.07
449000
449000
101.76
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.März2026
7.5
USD
05.Feb.2019
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
458561.77
0.0078
458561.77
492000
492000
92.48
Vereinigte Staaten
--
3.82
01.Feb.2029
4.63
USD
10.Aug.2020
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
458550.06
0.0078
458550.06
463000
463000
98.13
Kanada
--
2.78
01.Feb.2029
5.88
USD
02.Feb.2021
TGNA
TEGNA INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
457476.47
0.00779
457476.47
468000
468000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.März2026
4.75
USD
10.Sept.2020
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
456836.67
0.00778
456836.67
465000
465000
97.35
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Feb.2029
5.75
USD
22.Jan.2021
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
456988.35
0.00778
456988.35
455000
455000
100.44
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Apr.2032
6.5
USD
28.März2024
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
456518
0.00777
456518
463000
463000
96.9
Luxemburg
--
2.54
15.Juni2027
6
USD
08.Juni2022
MOH
MOLINA HEALTHCARE INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
456233.83
0.00776
456233.83
505000
505000
88.92
Vereinigte Staaten
--
5.62
15.Nov.2030
3.88
USD
17.Nov.2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
455415
0.00775
455415
485000
485000
93.38
Vereinigte Staaten
--
3.85
15.Feb.2029
4.5
USD
17.Feb.2021
RBACN
RITCHIE BROS HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
455012.5
0.00774
455012.5
445000
445000
102.03
Kanada
--
2.3
15.März2028
6.75
USD
15.März2023
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
454045.79
0.00773
454045.79
503000
503000
89.39
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Jan.2031
4.38
USD
09.Okt.2020
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
453438.33
0.00772
453438.33
400000
400000
108.17
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Okt.2028
11.75
USD
18.Okt.2023
OI
OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
452942.9
0.00771
452942.9
444000
444000
99.58
Vereinigte Staaten
--
1.58
13.Mai2027
6.63
USD
13.Mai2020
BCO
BRINKS CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
452513.27
0.0077
452513.27
467000
467000
94.82
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Okt.2027
4.63
USD
20.Okt.2017
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
452073.3
0.00769
452073.3
473000
473000
95.07
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Feb.2027
4.38
USD
13.Feb.2020
BRPCN
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
450998.75
0.00768
450998.75
500000
500000
89.63
Kanada
--
4.74
15.Feb.2030
4.88
USD
26.Feb.2020
XPO
XPO INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
451432.63
0.00768
451432.63
430000
430000
102.93
Vereinigte Staaten
--
4.15
01.Feb.2032
7.13
USD
13.Dez.2023
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
449170.62
0.00764
449170.62
465000
465000
96.01
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Aug.2027
5
USD
14.Juni2019
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
448335.07
0.00763
448335.07
460000
460000
95.92
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Juni2029
5.38
USD
08.Juni2021
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
446242.24
0.00759
446242.24
461000
461000
95.7
Macau
--
2.54
17.Juli2027
5.63
USD
17.Juli2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
446147.62
0.00759
446147.62
455000
455000
95.8
Vereinigte Staaten
--
3.63
15.Apr.2029
5
USD
19.Apr.2022
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
445815.83
0.00759
445815.83
445000
445000
97.88
Kanada
--
1.98
15.Apr.2027
5.13
USD
13.Apr.2017
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
445579.58
0.00758
445579.58
705000
705000
62.25
Kanada
--
2.51
01.Feb.2027
6.13
USD
10.Feb.2022
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energie
Obligationen (FI)
445330.31
0.00758
445330.31
437000
437000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.Okt.2025
5.63
USD
11.Okt.2017
QBRCN
VIDEOTRON LTD 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
445432.17
0.00758
445432.17
488000
488000
90.25
Kanada
--
4.31
15.Juni2029
3.63
USD
17.Juni2021
AMC
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
444712.5
0.00757
444712.5
670000
670000
65.5
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Feb.2029
7.5
USD
14.Feb.2022
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
444302.08
0.00756
444302.08
425000
425000
104
Vereinigte Staaten
--
3.7
01.Sept.2031
7.5
USD
23.Aug.2023
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
443996.65
0.00756
443996.65
458000
458000
94.41
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Apr.2027
5.63
USD
27.März2019
ENR
ENERGIZER HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
443449.91
0.00755
443449.91
474000
474000
92.21
Vereinigte Staaten
--
3.47
15.Juni2028
4.75
USD
01.Juli2020
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
443779.73
0.00755
443779.73
405000
405000
106.18
Vereinigtes Königreich
--
1.5
01.Mai2028
8.38
USD
18.Apr.2023
HHH
HOWARD HUGHES CORP 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
442286.86
0.00753
442286.86
505000
505000
86.9
Vereinigte Staaten
--
5.39
01.Feb.2031
4.38
USD
02.Feb.2021
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energie
Obligationen (FI)
441100
0.00751
441100
440000
440000
100.25
Vereinigte Staaten
--
4.73
15.Apr.2032
6.5
USD
02.Apr.2024
NBR
NABORS INDUSTRIES LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
440605.25
0.0075
440605.25
437000
437000
99.38
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Jan.2026
7.25
USD
10.Jan.2020
VGR
VECTOR GROUP LTD 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
440416.25
0.0075
440416.25
420000
420000
100.6
Vereinigte Staaten
--
0.08
01.Nov.2026
10.5
USD
02.Nov.2018
GTLS
CHART INDUSTRIES INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
439514.31
0.00748
439514.31
395000
395000
109
Vereinigte Staaten
--
2.18
01.Jan.2031
9.5
USD
22.Dez.2022
EPC
EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
439273
0.00748
439273
470000
470000
91.45
Vereinigte Staaten
--
4.01
01.Apr.2029
4.13
USD
08.März2021
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
439753.01
0.00748
439753.01
457000
457000
95.69
Kanada
--
2.39
15.Feb.2027
4.63
USD
30.Jan.2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
438380.3
0.00746
438380.3
465000
465000
92.17
Vereinigte Staaten
--
5.33
15.Nov.2031
5.75
USD
04.Nov.2021
BALY
PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
438566.35
0.00746
438566.35
605000
605000
72.07
Vereinigte Staaten
--
5.71
01.Sept.2031
5.88
USD
20.Aug.2021
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
437749.51
0.00745
437749.51
470000
470000
92.75
Vereinigte Staaten
--
3.8
01.März2029
5.38
USD
01.März2021
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
437943.7
0.00745
437943.7
400000
400000
106.43
Kanada
--
2.32
01.Dez.2028
9.25
USD
28.Nov.2023
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
436427.52
0.00743
436427.52
415000
415000
102.75
Vereinigte Staaten
--
1.54
01.Juni2027
7.5
USD
07.Juni2022
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energie
Obligationen (FI)
436426.23
0.00743
436426.23
436920
436920
98.41
Israel
--
1.18
30.Juni2025
6.13
USD
18.Aug.2020
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energie
Obligationen (FI)
436208.31
0.00742
436208.31
413000
413000
104.38
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Aug.2028
8
USD
06.Juli2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
435114.79
0.00741
435114.79
435000
435000
99.11
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Feb.2029
5.88
USD
05.Feb.2021
PR
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
435635.52
0.00741
435635.52
385000
385000
111.18
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Juli2031
9.88
USD
30.Juni2023
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
434828.14
0.0074
434828.14
455000
455000
94.44
Vereinigte Staaten
--
5.28
15.Juli2032
5.63
USD
22.Juni2020
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
434561.72
0.0074
434561.72
395000
395000
105.75
Vereinigtes Königreich
--
2.13
30.März2029
8.13
USD
18.Sept.2023
RADPAR
RADIOLOGY PARTNERS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
434030.89
0.00739
434030.89
531081
531081
80.78
Vereinigte Staaten
--
4.31
15.Feb.2030
9.78
USD
22.Feb.2024
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
433695.19
0.00738
433695.19
437000
437000
97.1
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
5.25
USD
08.Apr.2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
433482.84
0.00738
433482.84
445000
445000
96.31
Vereinigtes Königreich
--
3.47
15.Juli2029
5.5
USD
14.Juli2021
CC
CHEMOURS COMPANY 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
431387.29
0.00734
431387.29
485000
485000
87.25
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.Nov.2029
4.63
USD
18.Aug.2021
RRC
RANGE RESOURCES CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
430924.17
0.00733
430924.17
460000
460000
93.13
Vereinigte Staaten
--
4.35
15.Feb.2030
4.75
USD
01.Feb.2022
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
428079.33
0.00729
428079.33
436000
436000
97.25
Vereinigte Staaten
--
3.55
01.Feb.2031
6
USD
22.Jan.2021
RIG
TRANSOCEAN INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
428187.5
0.00729
428187.5
425000
425000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.05
15.Jan.2026
7.5
USD
17.Okt.2017
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
426353.85
0.00726
426353.85
390000
390000
105.61
Vereinigte Staaten
--
2.99
15.Apr.2031
8.25
USD
14.März2023
RIG
TRANSOCEAN TITAN FINANCING LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
426318.75
0.00726
426318.75
405000
405000
103.96
Schweiz
--
1.62
01.Feb.2028
8.38
USD
17.Jan.2023
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
426074.32
0.00725
426074.32
455000
455000
93.21
Vereinigte Staaten
--
5.2
01.Sept.2031
6
USD
18.Aug.2021
BLDR
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
425358.19
0.00724
425358.19
445000
445000
95.22
Vereinigte Staaten
--
4.17
01.März2030
5
USD
11.Feb.2020
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
425100.42
0.00724
425100.42
420000
420000
101.2
Vereinigte Staaten
--
4.02
01.Apr.2029
7.25
USD
27.März2024
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
424158.82
0.00722
424158.82
415000
415000
99.88
Vereinigte Staaten
--
1.66
01.Mai2028
5.75
USD
21.Apr.2020
NCLH
NCL FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
423523.83
0.00721
423523.83
428000
428000
98.75
Vereinigte Staaten
--
3.5
15.März2028
6.13
USD
03.März2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
422274.65
0.00719
422274.65
365000
365000
109.6
Vereinigte Staaten
--
2.97
01.Okt.2030
12.25
USD
28.Sept.2023
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
422220.58
0.00719
422220.58
440000
440000
95.16
Vereinigte Staaten
--
5.2
01.Aug.2030
5.13
USD
22.Juli2020
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
419704.5
0.00714
419704.5
654000
654000
62.25
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Aug.2027
5.25
USD
12.Aug.2019
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
419388.89
0.00714
419388.89
700000
700000
59.86
Vereinigte Staaten
--
5.79
15.Apr.2031
4
USD
22.März2024
SUN
SUNOCO LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
419641.83
0.00714
419641.83
410000
410000
102.12
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.Sept.2028
7
USD
20.Sept.2023
MSSCRK
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
418959.8
0.00713
418959.8
392000
392000
103.03
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2027
10.5
USD
01.Mai2019
LVIATH
LEVIATHAN BOND LTD
Energie
Obligationen (FI)
417141.21
0.0071
417141.21
441925
441925
92.75
Israel
--
4.98
30.Juni2030
6.75
USD
18.Aug.2020
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Technologie
Obligationen (FI)
417215.9
0.0071
417215.9
380000
380000
107.46
Vereinigte Staaten
--
2.73
15.Dez.2029
8.25
USD
30.Mai2023
CLH
CLEAN HARBORS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
416520.19
0.00709
416520.19
425000
425000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Juli2027
4.88
USD
02.Juli2019
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
416640
0.00709
416640
420000
420000
98
Vereinigte Staaten
--
3.18
15.Jan.2029
6
USD
30.Nov.2020
GTN
GRAY TELEVISION INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
416295.74
0.00709
416295.74
615000
615000
65.55
Vereinigte Staaten
--
5.18
15.Okt.2030
4.75
USD
19.Okt.2020
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
415836.25
0.00708
415836.25
395000
395000
102.13
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Apr.2028
7
USD
14.März2023
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
415200.23
0.00707
415200.23
423000
423000
96.7
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Juni2028
5.13
USD
10.Dez.2019
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
415375.31
0.00707
415375.31
450000
450000
91.81
Vereinigte Staaten
--
4.54
15.Feb.2030
4.25
USD
05.Aug.2021
NFP
NFP CORP 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
415249.65
0.00707
415249.65
412000
412000
100.22
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Aug.2028
4.88
USD
01.Juni2021
ADVGRO
AG TTMT ESCROW ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
414894.29
0.00706
414894.29
385000
385000
103.52
Vereinigte Staaten
--
1.69
30.Sept.2027
8.63
USD
23.Aug.2022
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
414548.75
0.00706
414548.75
385000
385000
104.92
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Dez.2030
7.88
USD
21.Nov.2023
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
414692.13
0.00706
414692.13
560000
560000
72.72
Vereinigte Staaten
--
5.53
01.Dez.2030
4.13
USD
04.Dez.2020
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
414773.38
0.00706
414773.38
409000
409000
99.75
Vereinigte Staaten
--
2.76
15.Juni2027
5.88
USD
05.Juni2019
APU
AMERIGAS PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
413469.55
0.00704
413469.55
390000
390000
103
Vereinigte Staaten
--
2.49
01.Juni2028
9.38
USD
31.Mai2023
CPE
CALLON PETROLEUM COMPANY 144A
Energie
Obligationen (FI)
413441.88
0.00704
413441.88
385000
385000
105.26
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.Juni2030
7.5
USD
24.Juni2022
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
413211.67
0.00703
413211.67
410000
410000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.48
01.Feb.2028
8.25
USD
22.Jan.2020
ENDENR
ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP/ EER 144A
Energie
Obligationen (FI)
412741.29
0.00702
412741.29
406000
406000
100.75
Vereinigte Staaten
--
1.72
30.Jan.2028
5.75
USD
07.Dez.2017
AMPBEV
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
412000.43
0.00701
412000.43
470000
470000
86.47
Luxemburg
--
3.97
01.Sept.2028
3.25
USD
12.März2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
411506.94
0.007
411506.94
400000
400000
99.78
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Mai2026
7.63
USD
28.Juli2023
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
410629.38
0.00699
410629.38
438000
438000
93.6
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Sept.2027
4.5
USD
25.Sept.2017
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
409611.11
0.00697
409611.11
400000
400000
99.63
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.Feb.2031
8
USD
22.Nov.2023
BPL
BUCKEYE PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
408822.5
0.00696
408822.5
430000
430000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.5
01.März2028
4.5
USD
19.Feb.2020
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
408517.23
0.00695
408517.23
405000
405000
99.18
Kanada
--
2.21
31.Dez.2027
7
USD
22.Dez.2020
SAH
SONIC AUTOMOTIVE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
407659.36
0.00694
407659.36
458000
458000
87.22
Vereinigte Staaten
--
5.8
15.Nov.2031
4.88
USD
27.Okt.2021
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
406890.8
0.00693
406890.8
365000
365000
108.24
Vereinigte Staaten
--
4.93
01.Nov.2033
8.38
USD
08.Nov.2023
STENA
STENA INTERNATIONAL SA 144A
Transport
Obligationen (FI)
406938.33
0.00693
406938.33
400000
400000
100.85
Schweden
--
4.29
15.Feb.2031
7.63
USD
15.Feb.2024
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
406956.52
0.00693
406956.52
401000
401000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Juni2025
6.13
USD
15.Juni2020
CCS
CENTURY COMMUNITIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
406807.12
0.00692
406807.12
450000
450000
89.95
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Aug.2029
3.88
USD
23.Aug.2021
DAR
DARLING INGREDIENTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
406666.4
0.00692
406666.4
405000
405000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Apr.2027
5.25
USD
03.Apr.2019
HILCRP
HILCORP ENERGY I LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
405698.62
0.0069
405698.62
405000
405000
97.47
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Apr.2030
6
USD
08.Apr.2022
HBGCN
HUB INTERNATIONAL LTD 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
405609.38
0.0069
405609.38
425000
425000
93.63
Vereinigte Staaten
--
4.06
01.Dez.2029
5.63
USD
30.Nov.2021
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
403645
0.00687
403645
410000
410000
97.13
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Jan.2027
6.63
USD
28.Juli2023
MODV
MODIVCARE INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
403598.03
0.00687
403598.03
405000
405000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Nov.2025
5.88
USD
04.Nov.2020
PSDO
PRESIDIO HOLDINGS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
402397.92
0.00685
402397.92
410000
410000
97.39
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Feb.2027
4.88
USD
22.Jan.2020
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
402138.23
0.00684
402138.23
370000
370000
104.41
Kanada
--
0.61
01.Apr.2027
8.75
USD
05.Feb.2020
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
401994.28
0.00684
401994.28
420000
420000
94.22
Vereinigte Staaten
--
3.2
01.Juni2028
4.63
USD
19.Mai2020
PKICN
PARKLAND CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
402020.1
0.00684
402020.1
402000
402000
98.83
Kanada
--
1.95
15.Juli2027
5.88
USD
10.Juli2019
KIKCN
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
401554.69
0.00683
401554.69
405000
405000
97.94
Kanada
--
2.13
31.Dez.2026
5
USD
22.Dez.2020
PBFENE
PBF HOLDING COMPANY LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
399966.88
0.00681
399966.88
385000
385000
103.63
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Sept.2030
7.88
USD
21.Aug.2023
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
399420.52
0.0068
399420.52
375000
375000
103.89
Vereinigte Staaten
--
3.07
15.Feb.2031
7.25
USD
17.Nov.2023
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
398908.21
0.00679
398908.21
443000
443000
88.6
Vereinigte Staaten
--
5.53
01.Juni2031
4.5
USD
20.Mai2021
UPCB
UPC HOLDING BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
398156.25
0.00678
398156.25
411000
411000
95.78
Niederlande
--
2.82
15.Jan.2028
5.5
USD
18.Okt.2017
GEN
GEN DIGITAL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
398024.24
0.00677
398024.24
392000
392000
99.29
Vereinigte Staaten
--
0.83
15.Apr.2025
5
USD
09.Feb.2017
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
397988.53
0.00677
397988.53
445000
445000
87.3
Vereinigte Staaten
--
3.53
15.Apr.2028
4.75
USD
20.Apr.2021
ASSPAR
GTCR (AP) FINANCE INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
396930.99
0.00676
396930.99
385000
385000
100.17
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2027
8
USD
13.Mai2019
OMI
OWENS & MINOR INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
397184.38
0.00676
397184.38
425000
425000
91.5
Vereinigte Staaten
--
3.97
31.März2029
4.5
USD
10.März2021
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
396728.12
0.00675
396728.12
395000
395000
99.75
Vereinigte Staaten
--
4.67
01.März2032
6.88
USD
21.Feb.2024
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
395432.75
0.00673
395432.75
425000
425000
91.92
Vereinigte Staaten
--
3.78
15.Jan.2029
5.63
USD
10.Dez.2020
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
395409.35
0.00673
395409.35
397000
397000
97.77
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Mai2027
5
USD
10.Mai2019
UNIT
UNITI GROUP LP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
395473
0.00673
395473
520000
520000
74.85
Vereinigte Staaten
--
4.67
15.Jan.2030
6
USD
13.Okt.2021
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
395407.64
0.00673
395407.64
375000
375000
103.99
Vereinigte Staaten
--
3.74
15.Jan.2032
7.25
USD
25.Sept.2023
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
394980.67
0.00672
394980.67
387000
387000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.46
01.Mai2025
5.38
USD
21.Apr.2020
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
394715.11
0.00672
394715.11
400000
400000
97.9
Vereinigte Staaten
--
1.52
01.Feb.2026
5
USD
19.Jan.2021
VVV
VALVOLINE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
394766.65
0.00672
394766.65
455000
455000
86.04
Vereinigte Staaten
--
5.87
15.Juni2031
3.63
USD
04.Jan.2021
APLP
ARCHROCK PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
393798.22
0.0067
393798.22
380000
380000
100.27
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Apr.2027
6.88
USD
21.März2019
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
392502.74
0.00668
392502.74
392000
392000
97.88
Vereinigte Staaten
--
1.76
15.Okt.2026
5
USD
28.Sept.2016
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
392591.31
0.00668
392591.31
365000
365000
103.83
Vereinigte Staaten
--
3.68
01.Okt.2031
7.38
USD
25.Sept.2023
IQV
IQVIA INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
391690.62
0.00667
391690.62
375000
375000
102.07
Vereinigte Staaten
--
3.44
15.Mai2030
6.5
USD
23.Mai2023
CSTM
CONSTELLIUM SE (FRANCE) 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
391142.67
0.00666
391142.67
427000
427000
89.92
Vereinigte Staaten
--
4.2
15.Apr.2029
3.75
USD
24.Feb.2021
AGKLN
ALBION FINANCING 2 SARL 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
390769.83
0.00665
390769.83
380000
380000
100.36
Luxemburg
--
1.71
15.Apr.2027
8.75
USD
22.Okt.2021
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
390732.82
0.00665
390732.82
395000
395000
97.13
Vereinigte Staaten
--
3.49
15.Mai2028
4.88
USD
12.Mai2020
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
390686.45
0.00665
390686.45
385000
385000
100.23
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Jan.2028
6.25
USD
16.Sept.2020
LVLT
LEVEL 3 FINANCING INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
390349.83
0.00664
390349.83
650000
650000
60
Vereinigte Staaten
--
5.48
15.Okt.2030
3.88
USD
22.März2024
MUSA
MURPHY OIL USA INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
390293.92
0.00664
390293.92
445000
445000
87.27
Vereinigte Staaten
--
5.61
15.Feb.2031
3.75
USD
29.Jan.2021
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
390388.33
0.00664
390388.33
580000
580000
64.73
Vereinigte Staaten
--
3.72
30.Sept.2028
5.25
USD
30.Sept.2021
CHK
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 144A
Energie
Obligationen (FI)
389723.32
0.00663
389723.32
390000
390000
99.07
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Feb.2026
5.5
USD
05.Feb.2021
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
389577.19
0.00663
389577.19
391000
391000
97
Vereinigte Staaten
--
1.44
01.Nov.2025
6.5
USD
27.Okt.2020
OI
OI EUROPEAN GROUP BV 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
389796.94
0.00663
389796.94
421000
421000
92.03
Vereinigte Staaten
--
4.44
15.Feb.2030
4.75
USD
16.Nov.2021
BCULC
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
389046.04
0.00662
389046.04
380000
380000
99.79
Kanada
--
0.56
15.Apr.2025
5.75
USD
07.Apr.2020
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
389035.73
0.00662
389035.73
448000
448000
85.28
Kanada
--
4.4
15.Mai2029
4.25
USD
11.Mai2021
LTH
LIFE TIME INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
388592.5
0.00661
388592.5
370000
370000
101.43
Vereinigte Staaten
--
0.81
15.Apr.2026
8
USD
05.Feb.2021
MATHOM
MATTAMY GROUP CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
388117.12
0.00661
388117.12
395000
395000
96.77
Kanada
--
2.46
15.Dez.2027
5.25
USD
05.Dez.2019
VMED
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTE 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
388500
0.00661
388500
420000
420000
91.5
Irland
--
3.58
15.Juli2028
5
USD
24.Juni2020
AER
AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
385987.16
0.00657
385987.16
381000
381000
99.47
Irland
--
1.11
15.Juni2045
6.5
USD
09.Juni2015
EIGI
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
386061.2
0.00657
386061.2
490000
490000
78.09
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Feb.2029
6
USD
10.Feb.2021
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
385909.15
0.00657
385909.15
360000
360000
104.6
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Feb.2031
7.38
USD
20.Nov.2023
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
385482.5
0.00656
385482.5
390000
390000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.52
15.Juni2027
5.75
USD
22.Nov.2021
ARGID
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
385050
0.00655
385050
600000
600000
62.25
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Aug.2027
5.25
USD
02.Juni2020
FGP
FERRELLGAS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
384626.67
0.00655
384626.67
390000
390000
95.75
Vereinigte Staaten
--
3.31
01.Apr.2029
5.88
USD
30.März2021
MEDIND
MEDLINE BORROWER LP 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
384584.17
0.00655
384584.17
383000
383000
100.38
Vereinigte Staaten
--
3.41
01.Apr.2029
6.25
USD
27.März2024
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energie
Obligationen (FI)
383998.33
0.00654
383998.33
370000
370000
102.5
Vereinigte Staaten
--
1.52
31.Dez.2028
8.25
USD
17.Dez.2020
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
384384.62
0.00654
384384.62
529000
529000
72.05
Vereinigte Staaten
--
3.01
15.Aug.2027
5.25
USD
07.Aug.2019
LNW
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
384437.65
0.00654
384437.65
365000
365000
102.67
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Nov.2029
7.25
USD
26.Nov.2019
USFOOD
US FOODS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
384062.5
0.00654
384062.5
375000
375000
102.19
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Sept.2028
6.88
USD
25.Sept.2023
ADVGRO
AG ISSUER LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
382862.57
0.00652
382862.57
390000
390000
97.72
Vereinigte Staaten
--
2.21
01.März2028
6.25
USD
13.Feb.2020
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
381856.65
0.0065
381856.65
435000
435000
87.41
Vereinigte Staaten
--
4.82
01.März2030
5.13
USD
19.Aug.2021
FXIHLD
FXI HOLDINGS INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
381649.42
0.0065
381649.42
367000
367000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Nov.2026
12.25
USD
01.Mai2023
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
381886.81
0.0065
381886.81
380000
380000
98.47
Kanada
--
1
01.Mai2025
5
USD
28.Okt.2014
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
381975
0.0065
381975
440000
440000
86.38
Vereinigte Staaten
--
5.63
15.Feb.2031
3.75
USD
17.Aug.2020
KALU
KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
380534.06
0.00648
380534.06
405000
405000
93.63
Vereinigte Staaten
--
3.2
01.März2028
4.63
USD
26.Nov.2019
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
379472.57
0.00646
379472.57
425000
425000
88.5
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Juli2030
3.88
USD
29.Juni2020
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
378981.92
0.00645
378981.92
380000
380000
98.28
Kanada
--
1.71
15.Dez.2026
5.13
USD
16.Dez.2019
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
378584.75
0.00644
378584.75
394000
394000
95.19
Vereinigte Staaten
--
2.06
01.Juli2026
3.75
USD
17.Juni2021
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
378476
0.00644
378476
392000
392000
95.25
Macau
--
2.83
15.Jan.2028
6.5
USD
15.Juli2020
COTY
COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
378013.03
0.00643
378013.03
395000
395000
94.75
Vereinigte Staaten
--
3.67
15.Jan.2029
4.75
USD
30.Nov.2021
SABHLD
SABRE GLBL INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
377069.06
0.00642
377069.06
390000
390000
93.5
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.Dez.2027
11.25
USD
06.Dez.2022
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
375543.7
0.00639
375543.7
400000
400000
91.5
Vereinigte Staaten
--
3.69
01.Nov.2028
5.88
USD
29.Okt.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
375132.29
0.00638
375132.29
397000
397000
94.09
Vereinigtes Königreich
--
2.57
23.Nov.2081
4.25
USD
23.Nov.2021
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
375088.12
0.00638
375088.12
375000
375000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Apr.2028
6.25
USD
05.Apr.2021
SIX
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
374634.46
0.00638
374634.46
374000
374000
97.69
Vereinigte Staaten
--
2.02
15.Apr.2027
5.5
USD
13.Apr.2017
WLSC
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
374715.1
0.00638
374715.1
395000
395000
94.33
Vereinigte Staaten
--
3.32
15.Aug.2028
4.63
USD
25.Aug.2020
IRM
IRON MOUNTAIN INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
373123.15
0.00635
373123.15
387000
387000
95.41
Vereinigte Staaten
--
3.06
15.Juli2028
5
USD
22.Juni2020
XPO
XPO INC 144A
Transport
Obligationen (FI)
373031.04
0.00635
373031.04
355000
355000
102.78
Vereinigte Staaten
--
3.58
01.Juni2031
7.13
USD
24.Mai2023
PTVE
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
371492.21
0.00632
371492.21
391000
391000
93.04
Vereinigte Staaten
--
3.66
15.Okt.2028
4.38
USD
24.Sept.2021
TFX
TELEFLEX INCORPORATED 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
371156.22
0.00632
371156.22
390000
390000
93.8
Vereinigte Staaten
--
3.57
01.Juni2028
4.25
USD
27.Mai2020
XHR
XHR LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
371358.99
0.00632
371358.99
395000
395000
92.44
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Juni2029
4.88
USD
27.Mai2021
CYH
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
370023.18
0.0063
370023.18
506000
506000
69.77
Vereinigte Staaten
--
3.25
01.Apr.2028
6.88
USD
19.Nov.2019
ST
SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
369394.95
0.00629
369394.95
405000
405000
90.7
Vereinigte Staaten
--
5.05
15.Feb.2030
4.38
USD
20.Sept.2019
LYV
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
369143.52
0.00628
369143.52
395000
395000
92.7
Vereinigte Staaten
--
3.25
15.Jan.2028
3.75
USD
04.Jan.2021
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
367529
0.00626
367529
934000
934000
35.5
Luxemburg
--
2.17
15.Mai2027
10.5
USD
27.Feb.2020
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
367770.91
0.00626
367770.91
345000
345000
104.04
Vereinigte Staaten
--
3.7
15.Feb.2031
7.25
USD
20.Nov.2023
WMG
WMG ACQUISITION CORP 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
367901.04
0.00626
367901.04
405000
405000
89.63
Vereinigte Staaten
--
4.63
01.Dez.2029
3.75
USD
24.Nov.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
367151.83
0.00625
367151.83
404000
404000
89.2
Vereinigtes Königreich
--
5.92
23.Nov.2081
4.88
USD
23.Nov.2021
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
366266.67
0.00623
366266.67
335000
335000
106.92
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Juni2030
7.5
USD
07.Juni2022
HGVLLC
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
366179.06
0.00623
366179.06
405000
405000
89.25
Vereinigte Staaten
--
5.5
01.Juli2031
4.88
USD
28.Juni2021
HWDGRP
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
365875.8
0.00623
365875.8
360000
360000
100.68
Vereinigtes Königreich
--
4.48
15.Feb.2032
8.13
USD
15.Feb.2024
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
365531.28
0.00622
365531.28
386000
386000
92.38
Vereinigte Staaten
--
3.33
01.Apr.2028
4.75
USD
23.März2021
NEP
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
365317.1
0.00622
365317.1
384000
384000
93.39
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Okt.2026
3.88
USD
23.Sept.2019
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
365750
0.00622
365750
385000
385000
94.13
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Jan.2027
4.38
USD
25.Jan.2022
M
MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
364750
0.00621
364750
375000
375000
97.06
Vereinigte Staaten
--
5.1
15.März2032
6.13
USD
10.März2022
GLOBAU
GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
364200
0.0062
364200
370000
370000
96.92
Vereinigtes Königreich
--
3.58
15.Jan.2029
8.38
USD
22.Jan.2024
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
364195.15
0.0062
364195.15
565000
565000
63.79
Vereinigte Staaten
--
12.93
01.Feb.2061
4.3
USD
01.Feb.2021
MPEL
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
364277.01
0.0062
364277.01
369000
369000
96.52
Macau
--
1.79
26.Apr.2026
5.25
USD
26.Apr.2019
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
362904.48
0.00618
362904.48
385000
385000
93.93
Vereinigte Staaten
--
3.42
01.Sept.2028
4.63
USD
26.Aug.2020
FREMOR
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
362746.03
0.00617
362746.03
350000
350000
102.36
Vereinigte Staaten
--
3.14
01.Feb.2029
9.25
USD
07.Feb.2024
GFLCN
GFL ENVIRONMENTAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
362044.41
0.00616
362044.41
363000
363000
98.37
Kanada
--
1.07
01.Juni2025
4.25
USD
29.Apr.2020
XRX
XEROX HOLDINGS CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
362085.21
0.00616
362085.21
355000
355000
101.75
Vereinigte Staaten
--
3.83
30.Nov.2029
8.88
USD
20.März2024
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
361186.03
0.00615
361186.03
395000
395000
90.27
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Dez.2051
4.13
USD
16.Aug.2021
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
360910.69
0.00614
360910.69
405000
405000
88.72
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Feb.2029
3.38
USD
02.Dez.2020
RWLVCA
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
359496.5
0.00612
359496.5
330000
330000
107.53
Vereinigte Staaten
--
4.86
27.Juli2030
8.45
USD
27.Juli2023
ASHWOO
ASHTON WOODS USA LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
359186.18
0.00611
359186.18
385000
385000
91.03
Vereinigte Staaten
--
4.57
01.Apr.2030
4.63
USD
23.Sept.2021
SOLEIN
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
358836.11
0.00611
358836.11
380000
380000
91.38
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Okt.2029
6.25
USD
01.Okt.2021
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
359094.5
0.00611
359094.5
395000
395000
90.06
Vereinigte Staaten
--
4.03
15.Jan.2029
4.25
USD
19.Jan.2021
AA
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
358047.86
0.00609
358047.86
350000
350000
99.99
Vereinigte Staaten
--
1.97
15.Mai2028
6.13
USD
17.Mai2018
GLP
GLOBAL PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
357807.5
0.00609
357807.5
340000
340000
103.66
Vereinigte Staaten
--
4.04
15.Jan.2032
8.25
USD
18.Jan.2024
HLF
HLF FINANCING SARL LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
357904.95
0.00609
357904.95
500000
500000
70
Vereinigte Staaten
--
4.33
01.Juni2029
4.88
USD
20.Mai2021
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
357048.85
0.00608
357048.85
371000
371000
95.88
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Feb.2029
3.13
USD
22.Feb.2021
MERLLN
MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
356061.27
0.00606
356061.27
350000
350000
100.69
Vereinigte Staaten
--
4.3
15.Feb.2031
7.38
USD
06.Feb.2024
NCX
NOVA CHEMICALS CORP 144A
Gehalten, keine Gewährleistung
Obligationen (FI)
354878.51
0.00604
354878.51
325000
325000
106.38
Kanada
--
2.2
15.Nov.2028
8.5
USD
28.Nov.2023
MGMCHI
MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
354327.18
0.00603
354327.18
354000
354000
98.65
Macau
--
1.05
18.Juni2025
5.25
USD
18.Juni2020
RHP
RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
354297
0.00603
354297
340000
340000
102.76
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Juli2028
7.25
USD
22.Juni2023
ZIGGO
ZIGGO BOND COMPANY BV 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
353438.96
0.00602
353438.96
410000
410000
85.18
Niederlande
--
4.87
28.Feb.2030
5.13
USD
11.Feb.2020
TMHC
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
352830.56
0.00601
352830.56
353000
353000
98.8
Vereinigte Staaten
--
3.28
15.Jan.2028
5.75
USD
01.Aug.2019
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
352502.99
0.006
352502.99
385000
385000
91.06
Vereinigte Staaten
--
4.02
15.Feb.2029
4.25
USD
11.Feb.2021
ADAHEA
ADAPTHEALTH LLC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
352047.77
0.00599
352047.77
405000
405000
86.2
Vereinigte Staaten
--
4.53
01.Aug.2029
4.63
USD
04.Jan.2021
ALIANT
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
351990.76
0.00599
351990.76
370000
370000
92.75
Vereinigte Staaten
--
4.07
01.Nov.2029
5.88
USD
03.Nov.2021
SRSDIS
SRS DISTRIBUTION INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
348522.83
0.00593
348522.83
366000
366000
93.75
Vereinigte Staaten
--
3.79
01.Juli2029
6.13
USD
04.Juni2021
CHTR
CCO HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
346971.87
0.00591
346971.87
345000
345000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.47
01.Mai2026
5.5
USD
21.Apr.2016
MTCHII
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
346738.63
0.0059
346738.63
357000
357000
95.71
Vereinigte Staaten
--
2.82
15.Dez.2027
5
USD
04.Dez.2017
RGCARE
LIFEPOINT HEALTH INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
344885.75
0.00587
344885.75
415000
415000
82.03
Vereinigte Staaten
--
4.1
15.Jan.2029
5.38
USD
04.Dez.2020
PIKE
PIKE CORP 144A
Industrial Other
Obligationen (FI)
343138.36
0.00584
343138.36
315000
315000
106.2
Vereinigte Staaten
--
3.61
31.Jan.2031
8.63
USD
04.Dez.2023
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
341270.37
0.00581
341270.37
333000
333000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.23
15.Mai2025
6.75
USD
20.Mai2020
GWCN
GARDA WORLD SECURITY CORP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
339994.42
0.00579
339994.42
330000
330000
102.12
Kanada
--
2.31
15.Feb.2028
7.75
USD
30.Jan.2023
RLJ
RLJ LODGING TRUST LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
339794.58
0.00578
339794.58
385000
385000
88.13
Vereinigte Staaten
--
4.63
15.Sept.2029
4
USD
13.Sept.2021
CWK
CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
339279.91
0.00577
339279.91
320000
320000
105.38
Vereinigtes Königreich
--
3.53
01.Sept.2031
8.88
USD
24.Aug.2023
AR
ANTERO RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
337878.13
0.00575
337878.13
325000
325000
102.78
Vereinigte Staaten
--
1.57
01.Feb.2029
7.63
USD
26.Jan.2021
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
337156.42
0.00574
337156.42
320000
320000
103.79
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2026
10.13
USD
01.Aug.2019
ACRISU
ACRISURE LLC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
335850.11
0.00572
335850.11
363000
363000
91.59
Vereinigte Staaten
--
4.1
01.Aug.2029
6
USD
10.Aug.2021
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
335120.7
0.0057
335120.7
325000
325000
101.64
Vereinigte Staaten
--
3.48
15.Jan.2031
7.38
USD
26.Sept.2022
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
334613.22
0.0057
334613.22
380000
380000
85
Schweiz
--
3.3
01.Juni2028
9.5
USD
03.Mai2023
BURLN
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
334281.44
0.00569
334281.44
310000
310000
105.62
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Juli2031
9.25
USD
26.Juni2023
TERP
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
334127.16
0.00569
334127.16
361000
361000
91.61
Vereinigte Staaten
--
4.53
15.Jan.2030
4.75
USD
16.Okt.2019
POWSOL
CLARIOS GLOBAL LP 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
333063.33
0.00567
333063.33
326000
326000
99.88
Vereinigte Staaten
--
0.57
15.Mai2026
6.25
USD
01.Apr.2019
COTY
COTY INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
332521.2
0.00566
332521.2
330000
330000
98.51
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Apr.2026
5
USD
21.Apr.2021
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
331206.34
0.00564
331206.34
473000
473000
67.66
Vereinigte Staaten
--
4.79
15.Apr.2030
5.25
USD
10.Jan.2022
OUT
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
331280.32
0.00564
331280.32
370000
370000
89.37
Vereinigte Staaten
--
4.84
15.März2030
4.63
USD
18.Nov.2019
IHOVER
IHO VERWALTUNGS GMBH 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
330618.44
0.00563
330618.44
325000
325000
99.53
Deutschland
--
1.05
15.Mai2027
6
USD
06.Juni2019
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A
REITS
Obligationen (FI)
330553.12
0.00563
330553.12
350000
350000
93.72
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
3.63
USD
14.Juli2021
TEP
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
330783.47
0.00563
330783.47
335000
335000
98.31
Vereinigte Staaten
--
1.82
01.März2027
6
USD
20.Feb.2020
PFSI
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
329992.62
0.00562
329992.62
355000
355000
92.76
Vereinigte Staaten
--
5.29
15.Sept.2031
5.75
USD
16.Sept.2021
CIVI
CIVITAS RESOURCES INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
329222.6
0.0056
329222.6
330000
330000
97.51
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Okt.2026
5
USD
13.Okt.2021
RADIAT
RADIATE HOLDCO LLC / RADIATE FINAN 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
326751.83
0.00556
326751.83
707000
707000
46
Vereinigte Staaten
--
3.55
15.Sept.2028
6.5
USD
25.Sept.2020
HTZ
HERTZ CORPORATION (THE) 144A
Transport
Obligationen (FI)
326350.27
0.00555
326350.27
355000
355000
90.44
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Dez.2026
4.63
USD
23.Nov.2021
VYX
NCR VOYIX CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
325295.83
0.00554
325295.83
350000
350000
90.38
Vereinigte Staaten
--
5.03
01.Okt.2030
5.25
USD
20.Aug.2020
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
325508.92
0.00554
325508.92
345000
345000
93.34
Vereinigte Staaten
--
4.52
15.Juli2029
4.95
USD
12.Apr.2019
LABL
LABL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
325137.37
0.00553
325137.37
367000
367000
85.25
Vereinigte Staaten
--
4.21
01.Nov.2029
8.25
USD
29.Okt.2021
PBH
PRESTIGE BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
324982.42
0.00553
324982.42
331000
331000
97.16
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Jan.2028
5.13
USD
02.Dez.2019
ADNT
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
323934.41
0.00551
323934.41
330000
330000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Aug.2026
4.88
USD
19.Aug.2016
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
323007.08
0.0055
323007.08
310000
310000
102
Irland
--
1.55
15.Mai2026
7.75
USD
08.Juni2023
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
323264.08
0.0055
323264.08
350000
350000
92.24
Vereinigte Staaten
--
3.65
15.März2028
3.5
USD
06.März2020
CNK
CINEMARK USA INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
321980.21
0.00548
321980.21
325000
325000
98.88
Vereinigte Staaten
--
1.4
15.März2026
5.88
USD
16.März2021
AMC
ODEON FINCO PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
322152.69
0.00548
322152.69
305000
305000
100.45
Vereinigtes Königreich
--
2.35
01.Nov.2027
12.75
USD
20.Okt.2022
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
321505.36
0.00547
321505.36
400000
400000
79.6
Vereinigte Staaten
--
4.25
15.Jan.2029
3.88
USD
30.Dez.2020
ASCRES
ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A
Energie
Obligationen (FI)
320583.37
0.00546
320583.37
335000
335000
95.27
Vereinigte Staaten
--
3.67
30.Juni2029
5.88
USD
14.Juni2021
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
320769.64
0.00546
320769.64
415000
415000
75.81
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Nov.2022
RCAP
ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
320276.67
0.00545
320276.67
325000
325000
94.88
Vereinigte Staaten
--
3.35
01.Apr.2029
7.5
USD
08.Apr.2021
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
320470.31
0.00545
320470.31
675000
675000
46.88
Vereinigte Staaten
--
2.43
01.März2027
8.25
USD
19.Feb.2019
NRG
NRG ENERGY INC 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
320315.28
0.00545
320315.28
372000
372000
85.65
Vereinigte Staaten
--
6.27
15.Feb.2032
3.88
USD
23.Aug.2021
NOG
NORTHERN OIL AND GAS INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
318461.84
0.00542
318461.84
295000
295000
105.47
Vereinigte Staaten
--
3.24
15.Juni2031
8.75
USD
15.Mai2023
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
317328
0.0054
317328
330000
330000
93.96
Vereinigtes Königreich
--
3.1
01.Okt.2027
4.5
USD
10.Okt.2017
MODV
MODIVCARE ESCROW ISSUER INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
317281.39
0.0054
317281.39
425000
425000
72.21
Vereinigte Staaten
--
4.5
01.Okt.2029
5
USD
24.Aug.2021
FTAI
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRAS 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
315359.95
0.00537
315359.95
300000
300000
103.6
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2027
9.75
USD
28.Juli2020
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
314628.12
0.00535
314628.12
350000
350000
89.5
Vereinigte Staaten
--
4.21
15.Feb.2029
3.38
USD
24.Nov.2020
FMGAU
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
313038.65
0.00533
313038.65
326000
326000
95.87
Australien
--
3.11
15.Sept.2027
4.5
USD
16.Sept.2019
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
313124.72
0.00533
313124.72
330000
330000
93.6
Vereinigte Staaten
--
3.3
01.Dez.2027
4
USD
26.Nov.2019
THYELE
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
313386.68
0.00533
313386.68
316000
316000
97.65
Deutschland
--
2.47
15.Juli2028
7.63
USD
15.Juli2020
VVV
VALVOLINE INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
311224.95
0.0053
311224.95
306000
306000
99.8
Vereinigte Staaten
--
2.88
15.Feb.2030
4.25
USD
25.Feb.2020
GPK
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
310054.37
0.00528
310054.37
345000
345000
89.29
Vereinigte Staaten
--
5.07
01.Feb.2030
3.75
USD
19.Nov.2021
ACOM
ARCHES BUYER INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
309834.52
0.00527
309834.52
361000
361000
83.85
Vereinigte Staaten
--
3.9
01.Dez.2028
6.13
USD
04.Dez.2020
CAR
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
308414.58
0.00525
308414.58
317000
317000
96.14
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Juli2027
5.75
USD
03.Juli2019
ALSN
ALLISON TRANSMISSION INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
304978.11
0.00519
304978.11
310000
310000
96.06
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.Okt.2027
4.75
USD
26.Sept.2017
USLBMH
BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
304550.42
0.00518
304550.42
300000
300000
97.73
Vereinigte Staaten
--
1.93
01.Apr.2027
7.75
USD
28.Jan.2021
LNDPT
LD HOLDINGS GROUP LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
303535.33
0.00517
303535.33
354000
354000
82.75
Vereinigte Staaten
--
3.38
01.Apr.2028
6.13
USD
26.März2021
IHRT
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
303303
0.00516
303303
429000
429000
69.75
Vereinigte Staaten
--
3.35
15.Jan.2028
4.75
USD
22.Nov.2019
VSTJET
VISTAJET MALTA FINANCE PLC 144A
Transport
Obligationen (FI)
303351.12
0.00516
303351.12
350000
350000
83.48
Schweiz
--
2.62
01.Mai2027
7.88
USD
27.Apr.2022
CPN
CALPINE CORP 144A
Elektro-
Obligationen (FI)
302078
0.00514
302078
300000
300000
99
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Juni2026
5.25
USD
31.Mai2016
INEGRP
INEOS FINANCE PLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
302093.04
0.00514
302093.04
300000
300000
98.22
Luxemburg
--
2.94
15.Mai2028
6.75
USD
16.Feb.2023
STCITY
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
302268.3
0.00514
302268.3
303000
303000
98.56
Macau
--
1.11
15.Juli2025
6
USD
15.Juli2020
SSP
EW SCRIPPS CO 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
301306.25
0.00513
301306.25
355000
355000
83.7
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.Juli2027
5.88
USD
26.Juli2019
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
300692.33
0.00512
300692.33
330000
330000
89.65
Vereinigte Staaten
--
4.31
01.Mai2029
3.63
USD
30.Apr.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
300479.17
0.00511
300479.17
500000
500000
58.75
Vereinigte Staaten
--
2.4
31.Jan.2027
8.5
USD
01.Juni2018
SBGI
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
299153.87
0.00509
299153.87
405000
405000
72.08
Vereinigte Staaten
--
4.75
01.März2030
5.5
USD
27.Nov.2019
BCO
BRINKS CO 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
298410.75
0.00508
298410.75
297000
297000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.88
15.Juli2025
5.5
USD
22.Juni2020
ENTG
ENTEGRIS INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
298030.12
0.00507
298030.12
310000
310000
94.17
Vereinigte Staaten
--
3.14
15.Apr.2028
4.38
USD
30.Apr.2020
GSYCN
GOEASY LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
297911.69
0.00507
297911.69
295000
295000
100.27
Kanada
--
3.66
01.Juli2029
7.63
USD
23.Feb.2024
SAVE
SPIRIT IP CAYMAN LTD 144A
Transport
Obligationen (FI)
297581.47
0.00506
297581.47
385000
385000
75.81
Vereinigte Staaten
--
1.35
20.Sept.2025
8
USD
17.Sept.2020
UWMLLC
UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
297164.25
0.00506
297164.25
306000
306000
94.64
Vereinigte Staaten
--
3.54
15.Apr.2029
5.5
USD
07.Apr.2021
TKCHOL
TKC HOLDINGS 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
296576.92
0.00505
296576.92
305000
305000
94.72
Vereinigte Staaten
--
3.1
15.Mai2028
6.88
USD
14.Mai2021
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
296259.44
0.00504
296259.44
325000
325000
91.03
Vereinigte Staaten
--
4.12
15.März2029
3.75
USD
23.März2021
HOUS
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
294372
0.00501
294372
408000
408000
71
Vereinigte Staaten
--
4
15.Jan.2029
5.75
USD
11.Jan.2021
CVI
CVR ENERGY INC 144A
Energie
Obligationen (FI)
287862.81
0.0049
287862.81
305000
305000
93.71
Vereinigte Staaten
--
3.15
15.Feb.2028
5.75
USD
27.Jan.2020
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
288081.22
0.0049
288081.22
289000
289000
99.03
Vereinigte Staaten
--
1.2
15.Feb.2026
5.63
USD
16.Dez.2019
RIG
TRANSOCEAN POSEIDON LTD 144A
Energie
Obligationen (FI)
288020.93
0.0049
288020.93
284850
284850
100.04
Vereinigte Staaten
--
0.98
01.Feb.2027
6.88
USD
01.Feb.2019
HESM
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
278087.64
0.00473
278087.64
280000
280000
96.81
Vereinigte Staaten
--
4.09
15.Okt.2030
5.5
USD
08.Apr.2022
LW
LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
276325.99
0.0047
276325.99
305000
305000
89.9
Vereinigte Staaten
--
5.87
31.Jan.2032
4.38
USD
08.Nov.2021
STX
SEAGATE HDD CAYMAN 144A
Technologie
Obligationen (FI)
274250
0.00467
274250
250000
250000
108
Vereinigte Staaten
--
2.97
15.Juli2031
8.5
USD
30.Mai2023
CLMT
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A
Energie
Obligationen (FI)
269312
0.0045899999999999995
269312
256000
256000
100.25
Vereinigte Staaten
--
0.08
15.Apr.2025
11
USD
11.Okt.2019
CNSL
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
269039.83
0.00458
269039.83
315000
315000
82.97
Vereinigte Staaten
--
3.85
01.Okt.2028
5
USD
18.März2021
SFRFP
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
267855.25
0.00456
267855.25
390000
390000
68.51
Frankreich
--
4.1
15.Jan.2029
5.13
USD
18.Sept.2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
267278.29
0.00455
267278.29
437750
437750
61
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
FAIRIC
FAIR ISAAC CORP 144A
Technologie
Obligationen (FI)
266865.6
0.00454
266865.6
265000
265000
98.78
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.Mai2026
5.25
USD
08.Mai2018
LAD
LITHIA MOTORS INC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
266565.52
0.00454
266565.52
275000
275000
95.62
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Dez.2027
4.63
USD
09.Dez.2019
CNX
CNX RESOURCES CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
265832.38
0.00452
265832.38
260000
260000
101.56
Vereinigte Staaten
--
4.46
01.März2032
7.25
USD
23.Feb.2024
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
262900.79
0.00447
262900.79
437750
437750
60
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Apr.2029
4.13
USD
22.März2024
MTDR
MATADOR RESOURCES CO 144A
Energie
Obligationen (FI)
258077.49
0.00439
258077.49
245000
245000
102.24
Vereinigte Staaten
--
2.28
15.Apr.2028
6.88
USD
11.Apr.2023
COOP
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
257289.43
0.00438
257289.43
280000
280000
90.44
Vereinigte Staaten
--
5.08
15.Dez.2030
5.13
USD
04.Dez.2020
PRAA
PRA GROUP INC 144A
Financial Other
Obligationen (FI)
256753.83
0.00437
256753.83
255000
255000
99.39
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.Feb.2028
8.38
USD
06.Feb.2023
BTECN
BAYTEX ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
252497.5
0.0043
252497.5
250000
250000
101
Kanada
--
4.56
15.März2032
7.38
USD
01.Apr.2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
251187.5
0.00428
251187.5
600000
600000
41.03
Vereinigte Staaten
--
4.41
30.Jan.2030
5.25
USD
30.Dez.2019
AXTA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
249500.63
0.00425
249500.63
255000
255000
96.5
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Juni2027
4.75
USD
15.Juni2020
HOLX
HOLOGIC INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
246261.94
0.00419
246261.94
254000
254000
96.23
Vereinigte Staaten
--
2.83
01.Feb.2028
4.63
USD
19.Jan.2018
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
245419.73
0.00418
245419.73
245000
245000
100.16
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Apr.2029
5.88
USD
26.März2024
VSAT
VIASAT INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
241430.93
0.00411
241430.93
308000
308000
77.09
Vereinigte Staaten
--
3.61
15.Juli2028
6.5
USD
24.Juni2020
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
237264.04
0.00404
237264.04
407000
407000
57.63
Vereinigte Staaten
--
2.93
15.Aug.2027
5.75
USD
08.März2019
SFRFP
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
234270
0.00399
234270
855000
855000
26.7
Luxemburg
--
2.95
15.Feb.2028
6
USD
06.Feb.2020
CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
234256.94
0.00399
234256.94
244000
244000
94.28
Vereinigte Staaten
--
3.24
01.Mai2028
4.25
USD
23.Okt.2019
AM
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
223492.38
0.0038
223492.38
213000
213000
102.04
Vereinigte Staaten
--
0.58
15.Mai2026
7.88
USD
10.Nov.2020
WAIR
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
222480
0.0037800000000000004
222480
864000
864000
25.75
Vereinigte Staaten
--
0
15.Nov.2026
9
USD
27.Nov.2019
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
217145.83
0.0037
217145.83
500000
500000
42.7
Vereinigte Staaten
--
3.75
15.Feb.2029
6.25
USD
26.Mai2020
COMM
COMMSCOPE INC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
214998.44
0.00366
214998.44
525000
525000
39.25
Vereinigte Staaten
--
3.18
01.Juli2028
7.13
USD
01.Juli2020
TTMTIN
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
213063.75
0.00363
213063.75
214000
214000
98.39
Vereinigtes Königreich
--
2.42
15.Jan.2028
5.88
USD
11.Dez.2020
HLT
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
210963.23
0.00359
210963.23
210000
210000
100.44
Vereinigte Staaten
--
4
01.Apr.2032
6.13
USD
26.März2024
ST
SENSATA TECHNOLOGIES BV 144A
Technologie
Obligationen (FI)
210806.01
0.00359
210806.01
215000
215000
97.63
Vereinigte Staaten
--
3.96
01.Sept.2030
5.88
USD
29.Aug.2022
COMINV
USI INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
203606.22
0.00347
203606.22
200000
200000
99.97
Vereinigte Staaten
--
4.49
15.Jan.2032
7.5
USD
29.Dez.2023
MERLLN
MOTION BONDCO DAC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
197858.33
0.00337
197858.33
200000
200000
96.5
Vereinigtes Königreich
--
2.45
15.Nov.2027
6.63
USD
04.Nov.2019
EQM
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP 144A
Energie
Obligationen (FI)
193943.61
0.0033
193943.61
191000
191000
100.11
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Juli2025
6
USD
18.Juni2020
XHR
XHR LP 144A
REITS
Obligationen (FI)
193569.18
0.00329
193569.18
192000
192000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.49
15.Aug.2025
6.38
USD
18.Aug.2020
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
188644.27
0.00321
188644.27
275000
275000
68
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Dez.2026
5.13
USD
16.Dez.2019
MIDCAP
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
178354.1
0.00304
178354.1
205000
205000
85.88
Vereinigte Staaten
--
4.7
15.Jan.2030
5.63
USD
30.Juni2021
S
SPRINT LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
178817.19
0.00304
178817.19
175000
175000
100.16
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
7.13
USD
14.Nov.2014
RRR
STATION CASINOS LLC 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
177352.41
0.00302
177352.41
175000
175000
101.11
Vereinigte Staaten
--
4.55
15.März2032
6.63
USD
14.März2024
BERY
BERRY GLOBAL INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
175033.25
0.00298
175033.25
175000
175000
98.89
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Juli2027
5.63
USD
05.Juni2019
CTLT
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
174125
0.00296
174125
175000
175000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Juli2027
5
USD
27.Juni2019
CURO
CURO GROUP HOLDINGS CORP 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
172400
0.00293
172400
480000
480000
34.75
Vereinigte Staaten
--
3.14
01.Aug.2028
7.5
USD
01.Feb.2023
AMCX
AMC NETWORKS INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
171700
0.00292
171700
170000
170000
101
Vereinigte Staaten
--
3.29
15.Jan.2029
10.25
USD
09.Apr.2024
WAIR
WOLVERINE ESCROW LLC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
169363
0.00288
169363
659000
659000
25.7
Vereinigte Staaten
--
0
15.Nov.2024
8.5
USD
27.Nov.2019
CRROCK
CROWNROCK LP / CROWNROCK FINANCE I 144A
Energie
Obligationen (FI)
168365.69
0.00287
168365.69
167000
167000
98.79
Vereinigte Staaten
--
2.89
01.Mai2029
5
USD
20.Apr.2021
MEGCN
MEG ENERGY CORP 144A
Energie
Obligationen (FI)
164286.32
0.0028
164286.32
160000
160000
101.57
Kanada
--
0.81
01.Feb.2027
7.13
USD
31.Jan.2020
HASI
HAT HOLDINGS I LLC 144A
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
163556.8
0.00278
163556.8
160000
160000
99.52
Vereinigte Staaten
--
0.74
15.Apr.2025
6
USD
21.Apr.2020
FRAX
UNIFRAX ESCROW ISSUER CORP 144A
Basic Industry
Obligationen (FI)
162995.75
0.00277
162995.75
274000
274000
55.8
Vereinigte Staaten
--
3.91
30.Sept.2029
7.5
USD
30.Sept.2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
157984.37
0.00269
157984.37
375000
375000
41.55
Kanada
--
3.92
15.Feb.2029
5
USD
03.Dez.2020
SEE
SEALED AIR CORPORATION 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
155825.31
0.00265
155825.31
156000
156000
99.7
Vereinigte Staaten
--
1.25
15.Sept.2025
5.5
USD
16.Juni2015
ASSPAR
ASSUREDPARTNERS INC 144A
Versicherung
Obligationen (FI)
153772.92
0.00262
153772.92
155000
155000
98.31
Vereinigte Staaten
--
4.77
15.Feb.2032
7.5
USD
14.Feb.2024
ROCKIE
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 144A
Energie
Obligationen (FI)
153015.85
0.0026
153015.85
155000
155000
97.4
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
3.6
USD
31.Jan.2020
RKTRM
ROCKET MORTGAGE LLC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
148931.98
0.00253
148931.98
165000
165000
90
Vereinigte Staaten
--
4.17
01.März2029
3.63
USD
14.Sept.2020
CSCHLD
CSC HOLDINGS LLC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
145395.83
0.00247
145395.83
280000
280000
50.09
Vereinigte Staaten
--
5.52
15.Nov.2031
5
USD
13.Mai2021
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
144646.67
0.00246
144646.67
325000
325000
43.72
Vereinigte Staaten
--
3.23
30.Jan.2028
5
USD
30.Dez.2019
BBDBCN
BOMBARDIER INC 144A
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
130546
0.00222
130546
130000
130000
100.42
Kanada
--
4.63
01.Juli2031
7.25
USD
04.Apr.2024
S
SPRINT LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
127612.6
0.00217
127612.6
125000
125000
101.2
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Feb.2025
7.63
USD
24.Feb.2015
COMM
COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 144A
Technologie
Obligationen (FI)
125847.55
0.00214
125847.55
326000
326000
38.44
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.März2027
5
USD
13.März2017
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A
Kommunikation
Obligationen (FI)
109740
0.00187
109740
310000
310000
34.5
Vereinigte Staaten
--
3.8
15.Jan.2029
4.5
USD
27.Nov.2020
GGAMFI
GGAM FINANCE LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
105393.75
0.00179
105393.75
105000
105000
100.38
Irland
--
3.48
15.Apr.2029
6.88
USD
02.Apr.2024
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
101768.06
0.00173
101768.06
100000
100000
101.75
Vereinigtes Königreich
--
5.57
26.März2031
6.5
USD
26.März2024
BHCCN
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
92077.86
0.00157
92077.86
220000
220000
41.24
Kanada
--
4.98
15.Feb.2031
5.25
USD
03.Dez.2020
MOHEGN
MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT 144A
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
58592.44
0.001
58592.44
57000
57000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Okt.2024
7.88
USD
14.Okt.2016
ARMK
ARAMARK SERVICES INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
45789.1
0.00078
45789.1
45000
45000
99.31
Vereinigte Staaten
--
0.8
01.Apr.2025
5
USD
22.März2017
MCAIRH
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
40591.11
0.00069
40591.11
40000
40000
101.46
Vereinigtes Königreich
--
4.24
26.März2029
6.4
USD
26.März2024
FCFS
FIRSTCASH INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
38622
0.00066
38622
40000
40000
95.21
Vereinigte Staaten
--
3.92
01.Jan.2030
5.63
USD
13.Dez.2021
SPB
SPECTRUM BRANDS INC 144A
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
19275.83
0.00033
19275.83
20000
20000
96.25
Vereinigte Staaten
--
4.58
15.März2031
3.88
USD
03.März2021
BFH
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
5030.04
0.000090
5030.04
5000
5000
100.37
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Jan.2026
7
USD
22.Sept.2020
MXN
MXN CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
1935.65
0.000030
1935.65
31997
31997
6.05
Mexiko
--
0
--
0
MXN
01.Jan.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-63681847.17
-1.08384
-63681847.17
-63681847
-63681847
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht.
Fondsvermögen
MXN 1’029’418’535
Fondsvermögen
USD 5’882’410’085.26
Auflegung Anteilsklasse
31.Aug.2018
Auflegungsdatum des Fonds
13.Sept.2011
Währung der Reihe
MXN
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Umlaufende Anteile
1’303’962
Gesamtkostenquote (TER)
0.55%
ISIN
IE00BDDRH961
Gewinnverwendung
thesaurierend
Wertpapierleiheertrag
0.04 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
OGAWs
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Bloomberg-Ticker
IHYMXX IX
Valoren
-
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
28.März2024
MXN
789.454397
1303962
1029418534.78
--
--
27.März2024
MXN
788.919505
1303962
1028721056.54
157.821305
--
26.März2024
MXN
787.316706
1303962
1026631067.14
157.500669
--
25.März2024
MXN
787.325394
1303962
1026642395.6
157.502407
--
22.März2024
MXN
787.778482
1303962
1027233205.14
157.593046
--
21.März2024
MXN
787.733767
1303962
1027174898.82
157.584101
--
20.März2024
MXN
784.68248
1303962
1023196136.46
156.973699
--
19.März2024
MXN
782.992917
1303962
1020993010.99
156.635706
--
18.März2024
MXN
781.422569
1228962
960338644.35
156.321562
--
15.März2024
MXN
780.541433
1228962
959255761.04
156.145293
--
14.März2024
MXN
781.314268
1220602
953673759
156.299897
--
13.März2024
MXN
783.534063
1220602
956383245.42
156.743961
--
12.März2024
MXN
782.974339
1220602
955700044.33
156.63199
--
11.März2024
MXN
782.873071
1220602
955576437.18
156.611731
--
08.März2024
MXN
783.907015
1217252
954212382.72
156.818569
--
07.März2024
MXN
782.831268
1217252
952902926.64
156.603369
--
06.März2024
MXN
780.839859
1217252
950478880.48
156.204992
--
05.März2024
MXN
779.382563
1217252
948704983.61
155.913464
--
04.März2024
MXN
778.697269
1232252
959551267.77
155.776373
--
01.März2024
MXN
778.241295
1216248
946534419.03
155.685156
--
29.Feb.2024
MXN
776.210941
1216248
944065004.8
155.278989
--
28.Feb.2024
MXN
774.333628
1216248
941781727.32
154.903438
--
27.Feb.2024
MXN
774.347758
1216248
941798912.55
154.906264
--
26.Feb.2024
MXN
774.478249
1216248
941957622.14
154.932369
--
23.Feb.2024
MXN
775.699871
1216248
943443416.73
155.176751
--
22.Feb.2024
MXN
774.858172
1216248
942419703.13
155.008371
--
21.Feb.2024
MXN
771.956386
1216248
938890411.13
154.427877
--
20.Feb.2024
MXN
772.301786
1206046
931431480.63
154.496973
--
19.Feb.2024
MXN
771.686067
1206046
930688895.08
154.3738
--
16.Feb.2024
MXN
771.591576
1206046
930574934.59
154.354897
--
15.Feb.2024
MXN
773.301738
1206046
932637468.29
154.697011
--
14.Feb.2024
MXN
771.028267
1203546
927967987.75
154.242209
--
13.Feb.2024
MXN
769.147224
1203546
925704065.81
153.865911
--
12.Feb.2024
MXN
774.520789
1203546
932171398.16
154.940879
--
09.Feb.2024
MXN
774.44557
1203546
932080868.69
154.925831
--
08.Feb.2024
MXN
773.87292
1203546
931391658.03
154.811274
--
07.Feb.2024
MXN
773.623522
1201042
929154342.78
154.761383
--
06.Feb.2024
MXN
772.668998
1201042
928007919.59
154.570433
--
05.Feb.2024
MXN
769.639158
1201042
924368954.6
153.964321
--
02.Feb.2024
MXN
773.254595
1201042
928711246.26
154.68758
--
01.Feb.2024
MXN
775.433834
1201042
931328603.48
155.123531
--
31.Jan.2024
MXN
772.240206
1201042
927492922.66
154.484654
--
30.Jan.2024
MXN
772.183785
1201042
927425158.68
154.473367
--
29.Jan.2024
MXN
772.861532
1201042
928239160.2
154.608949
--
26.Jan.2024
MXN
771.71531
1201042
926862499.41
154.37965
--
25.Jan.2024
MXN
771.167809
1206042
930060766.74
154.270124
--
24.Jan.2024
MXN
768.826806
1206042
927237419.23
153.801812
--
23.Jan.2024
MXN
767.207762
1206042
925284783.86
153.477927
--
22.Jan.2024
MXN
768.708128
1206042
927094288.13
153.778071
--
19.Jan.2024
MXN
765.791307
1206042
923576480.36
153.194569
--
18.Jan.2024
MXN
765.664197
1203042
921126187.34
153.16914
--
17.Jan.2024
MXN
763.535023
1203042
918564701.5
152.743205
--
16.Jan.2024
MXN
766.934335
1203042
922654216.96
153.423228
--
15.Jan.2024
MXN
770.395552
1203042
926818206.03
154.115636
--
12.Jan.2024
MXN
770.311697
1203042
926717325.45
154.098861
--
11.Jan.2024
MXN
768.283812
1043206
801478282.84
153.693188
--
10.Jan.2024
MXN
768.049927
1043206
801234293.19
153.6464
--
09.Jan.2024
MXN
767.118227
1043206
800262337.73
153.460015
--
08.Jan.2024
MXN
765.94999
1043206
799043626.07
153.226313
--
05.Jan.2024
MXN
763.660795
1043206
796655523.9
152.768365
--
04.Jan.2024
MXN
763.158302
1043206
796131320.64
152.667843
--
03.Jan.2024
MXN
763.169668
1043206
796143176.91
152.670116
--
02.Jan.2024
MXN
767.245238
1057206
811136269.7
153.485424
--
29.Dez.2023
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