26-März-2024 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Auflegungsdatum 28.Juni2018 Fondsbesitz per 26.März2024 Anzahl der Wertpapiere 2’908.00 Aktien im Umlauf 968’363’527.00 Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 9579645.09 0.16805 9579645.09 8375000 8375000 113.85 Schweiz -- 3.44 01.März2029 7.75 EUR 14.Nov.2022 ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate Money Market 8573635.99 0.1504 8573635.99 83459 83459 102.73 Irland -- 0.11 -- 3.83 EUR 25.Apr.2013 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6707065.5 0.11766 6707065.5 6465000 6465000 100.86 Niederlande -- 1.24 14.Juli2025 4.13 EUR 14.Juli2010 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6521802.67 0.11441 6521802.67 6100000 6100000 105.28 Vereinigte Staaten -- 5.65 13.Nov.2031 4.46 EUR 13.Nov.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6347873.41 0.11136 6347873.41 6825000 6825000 92.99 Vereinigte Staaten -- 4.66 23.März2030 1.96 EUR 23.März2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6335275.61 0.11114 6335275.61 6500000 6500000 97.1 Frankreich -- 1.75 23.Jan.2027 2.13 EUR 23.Jan.2019 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6127244.31 0.10749 6127244.31 6437000 6437000 95.14 Vereinigte Staaten -- 1.92 11.März2027 1.09 EUR 11.März2019 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 6065756.65 0.10641 6065756.65 5850000 5850000 103.38 Vereinigte Staaten -- 3.58 02.März2029 4.66 EUR 03.März2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 6058648.26 0.10628 6058648.26 5600000 5600000 106.06 Spanien -- 6.36 18.Okt.2031 4.88 EUR 18.Okt.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5617306.48 0.09854 5617306.48 5575000 5575000 98.41 Vereinigtes Königreich -- 2.06 15.Juni2027 3.02 EUR 15.Juni2022 ORAFP ORANGE SA MTN Kommunikation Obligationen (FI) 5560912.82 0.09755 5560912.82 4061000 4061000 135.65 Frankreich -- 6.85 28.Jan.2033 8.13 EUR 28.Jan.2003 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5551690.59 0.09739 5551690.59 5800000 5800000 94.32 Vereinigte Staaten -- 2.99 18.Mai2028 1.64 EUR 18.Mai2017 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5541772.26 0.09722 5541772.26 5715000 5715000 95.89 Vereinigte Staaten -- 2.26 27.Juli2026 1.63 EUR 27.Juli2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5541355.9 0.09721 5541355.9 5650000 5650000 97.27 Vereinigte Staaten -- 1.53 27.Okt.2026 1.95 EUR 27.Apr.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5513423.38 0.09672 5513423.38 5700000 5700000 96.66 Frankreich -- 2.86 17.März2027 2.63 EUR 17.März2015 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5477938.79 0.0961 5477938.79 5575000 5575000 97.3 Schweiz -- 1.47 13.Okt.2026 2.13 EUR 24.März2022 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 5408804.19 0.09488 5408804.19 5505000 5505000 95.56 Frankreich -- 4.65 28.Mai2049 3.25 EUR 26.März2018 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5393310.82 0.09461 5393310.82 5500000 5500000 97.05 Vereinigte Staaten -- 1.32 24.Juli2026 1.5 EUR 24.Juli2018 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Obligationen (FI) 5393382.64 0.09461 5393382.64 5550000 5550000 95.47 Vereinigte Staaten -- 2.94 27.Apr.2027 1.88 EUR 27.Apr.2017 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Obligationen (FI) 5387089 0.0945 5387089 4850000 4850000 110.22 Vereinigte Staaten -- 7.04 25.Jan.2034 5.15 EUR 25.Okt.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5335507.79 0.0936 5335507.79 4850000 4850000 105.92 Vereinigtes Königreich -- 6.4 23.Mai2033 4.86 EUR 23.Mai2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5295827.77 0.0929 5295827.77 5501000 5501000 96.26 Niederlande -- 1.95 23.März2026 1.25 EUR 23.März2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5254663.08 0.09218 5254663.08 5200000 5200000 100.33 Spanien -- 1.75 16.Jan.2026 3.75 EUR 16.Jan.2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5230233.88 0.09175 5230233.88 5200000 5200000 98.92 Frankreich -- 3.25 14.Sept.2027 3.13 EUR 14.Sept.2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 5039437.34 0.0884 5039437.34 4700000 4700000 105.48 Frankreich -- 6.25 13.Nov.2032 4.75 EUR 13.Nov.2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4995805.96 0.08764 4995805.96 5500000 5500000 90.81 Frankreich -- 5.67 21.März2030 1.38 EUR 21.März2018 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4992679.53 0.08758 4992679.53 4700000 4700000 103.45 Deutschland -- 4.61 05.Sept.2030 5 EUR 05.Sept.2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Obligationen (FI) 4940151.7 0.08666 4940151.7 5350000 5350000 92.17 Vereinigte Staaten -- 2.54 29.Okt.2027 0.41 EUR 30.Apr.2021 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4866008.5 0.08536 4866008.5 4725000 4725000 102.78 Vereinigtes Königreich -- 2.77 10.März2028 4.75 EUR 10.März2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 4810374.02 0.08438 4810374.02 4875000 4875000 97.39 Vereinigtes Königreich -- 2.32 25.Aug.2026 2.2 EUR 25.Feb.2016 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 4803200.06 0.08426 4803200.06 4700000 4700000 101.25 Vereinigte Staaten -- 4.22 06.Dez.2028 3.13 EUR 06.Dez.2013 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4743893.55 0.08322 4743893.55 4700000 4700000 100.88 Vereinigte Staaten -- 7.46 21.März2034 3.76 EUR 21.März2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4740968.03 0.08317 4740968.03 5000000 5000000 94.22 Frankreich -- 2.15 08.Juni2026 0.75 EUR 08.Apr.2019 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4677463.16 0.08205 4677463.16 5300000 5300000 87.64 Deutschland -- 5.13 19.Nov.2030 1.75 EUR 19.Nov.2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4669307.8 0.08191 4669307.8 4600000 4600000 99.71 Spanien -- 1.41 27.Sept.2026 3.63 EUR 27.Sept.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4662654.1 0.08179 4662654.1 4200000 4200000 108.08 Italien -- 6.18 29.Aug.2031 5.13 EUR 29.Aug.2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4646887.16 0.08152 4646887.16 5000000 5000000 92.93 Frankreich -- 2.09 11.Mai2026 0.01 EUR 08.Apr.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4578906.45 0.08032 4578906.45 4500000 4500000 98.58 Spanien -- 1.91 04.Apr.2026 3.25 EUR 04.Apr.2016 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4567735.21 0.08013 4567735.21 4400000 4400000 101.72 Frankreich -- 2.36 28.Sept.2026 4.25 EUR 28.Sept.2023 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4545639.98 0.07974 4545639.98 4100000 4100000 106.87 Niederlande -- 7.07 23.Mai2034 4.75 EUR 23.Mai2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 4541555.41 0.07967 4541555.41 4800000 4800000 92.86 Vereinigte Staaten -- 10.04 04.Sept.2036 3.15 EUR 21.Juni2017 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4485868 0.07869 4485868 4700000 4700000 95.44 Schweiz -- 1.95 26.März2026 1 EUR 26.März2018 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4474255.18 0.07849 4474255.18 4200000 4200000 102.74 Niederlande -- 3.65 23.Mai2029 4.5 EUR 23.Mai2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4464487.2 0.07832 4464487.2 4200000 4200000 102.69 Frankreich -- 6.05 20.Apr.2031 3.88 EUR 20.Apr.2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4447600.74 0.07802 4447600.74 4300000 4300000 103.19 Italien -- 2.73 08.März2028 5 EUR 08.März2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4439115.64 0.07787 4439115.64 4200000 4200000 103.64 Frankreich -- 6.27 26.Sept.2032 4.13 EUR 26.Sept.2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4436300.15 0.07782 4436300.15 4100000 4100000 104.81 Spanien -- 3.67 23.Aug.2033 5.75 EUR 23.Mai2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4417586.22 0.07749 4417586.22 4100000 4100000 105.97 Frankreich -- 6.44 10.Nov.2031 4.75 EUR 10.Nov.2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4404815.88 0.07727 4404815.88 4306000 4306000 99.11 Schweiz -- 0.95 02.Apr.2026 3.25 EUR 02.Apr.2020 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4395252.69 0.0771 4395252.69 4950000 4950000 88.75 Vereinigte Staaten -- 3.77 26.Jan.2028 0.25 EUR 26.Jan.2021 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4383781.31 0.0769 4383781.31 4400000 4400000 96.61 Deutschland -- 2.76 24.Juni2032 4 EUR 24.März2022 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 4357966.84 0.07645 4357966.84 4600000 4600000 93.37 Vereinigte Staaten -- 3.9 19.Mai2028 1.6 EUR 27.Mai2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 4325267.88 0.07588 4325267.88 4537000 4537000 93.87 Deutschland -- 3.82 03.Apr.2028 1.5 EUR 23.März2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4301048.32 0.07545 4301048.32 4100000 4100000 103.61 Frankreich -- 7.36 29.Nov.2032 4 EUR 29.Nov.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4298058.98 0.0754 4298058.98 4200000 4200000 101.68 Frankreich -- 8.27 22.Jan.2034 3.75 EUR 22.Jan.2024 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4295795.74 0.07536 4295795.74 4400000 4400000 96.69 Frankreich -- 2.31 10.Sept.2026 1.75 EUR 10.Sept.2014 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4292243.7 0.0753 4292243.7 4200000 4200000 101.64 Frankreich -- 7.59 01.Feb.2033 3.75 EUR 30.Nov.2022 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4286800.72 0.0752 4286800.72 4425000 4425000 95.67 Japan -- 2.14 15.Juni2026 1.55 EUR 15.Juni2016 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 4278318.1 0.07505 4278318.1 4400000 4400000 96.23 Vereinigte Staaten -- 2.31 05.Sept.2026 1.8 EUR 03.Dez.2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4276406.61 0.07502 4276406.61 4200000 4200000 99.77 Frankreich -- 4.88 01.Sept.2029 3.63 EUR 01.Sept.2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4246401.31 0.07449 4246401.31 4000000 4000000 102.27 Niederlande -- 3.6 25.Apr.2029 4.23 EUR 25.Apr.2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4241828.83 0.07441 4241828.83 4200000 4200000 100.21 Spanien -- 8.22 09.Jan.2034 3.75 EUR 09.Jan.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4237747.52 0.07434 4237747.52 4400000 4400000 93.73 Vereinigte Staaten -- 6.81 27.Apr.2033 2.82 EUR 27.Apr.2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 4218389.04 0.074 4218389.04 4200000 4200000 100.11 Deutschland -- 14.15 22.Feb.2044 3.63 EUR 22.Feb.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 4217729.12 0.07399 4217729.12 3807000 3807000 108.88 Vereinigte Staaten -- 8.34 31.Okt.2034 4.75 EUR 31.Okt.2022 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 4215343.53 0.07395 4215343.53 4363000 4363000 96.54 Vereinigtes Königreich -- 1.91 10.März2026 1.75 EUR 10.März2016 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4212418.88 0.0739 4212418.88 4450000 4450000 93.91 Schweiz -- 2.19 24.Juni2027 1 EUR 24.Juni2019 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4190494.35 0.07351 4190494.35 4795000 4795000 87.39 Schweiz -- 4.44 23.Sept.2028 0 EUR 23.Sept.2020 V VISA INC Technologie Obligationen (FI) 4188631.41 0.07348 4188631.41 4300000 4300000 96.24 Vereinigte Staaten -- 2.13 15.Juni2026 1.5 EUR 01.Juni2022 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 4184470.3 0.07341 4184470.3 4806000 4806000 86.86 Vereinigte Staaten -- 4.41 26.Okt.2029 0.5 EUR 26.Okt.2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4181964.31 0.07336 4181964.31 4850000 4850000 85.56 Vereinigte Staaten -- 5.88 25.Juli2031 1 EUR 25.Juli2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4177970.75 0.07329 4177970.75 4850000 4850000 85.79 Vereinigte Staaten -- 6.29 18.Okt.2030 0.8 EUR 18.Okt.2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4163495.64 0.07304 4163495.64 4260000 4260000 96.83 Vereinigte Staaten -- 1.23 06.Juli2026 1.25 EUR 06.Mai2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4162155.75 0.07301 4162155.75 4480000 4480000 91.81 Deutschland -- 4.98 03.Juli2029 1.5 EUR 03.Juli2017 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 4160185.19 0.07298 4160185.19 4150000 4150000 97.81 Frankreich -- 3.05 06.Juli2047 3.38 EUR 30.März2016 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4156440.42 0.07291 4156440.42 4772000 4772000 86.74 Vereinigtes Königreich -- 4.16 09.Aug.2029 0.58 EUR 09.Aug.2021 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4153425.44 0.07286 4153425.44 4400000 4400000 94.1 Deutschland -- 2.74 20.Jan.2027 1.63 EUR 20.Jan.2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4152230.65 0.07284 4152230.65 4252000 4252000 96.88 Japan -- 2.49 21.Nov.2026 2.25 EUR 21.Nov.2018 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4135272.3 0.07254 4135272.3 4250000 4250000 95.86 Schweiz -- 1.97 10.Apr.2026 1.5 EUR 11.Apr.2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4115775.04 0.0722 4115775.04 4300000 4300000 95.7 Frankreich -- 1.93 21.März2026 1 EUR 21.März2018 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4106639.34 0.07204 4106639.34 4300000 4300000 94.27 Frankreich -- 2.98 03.Mai2027 1.38 EUR 03.Mai2017 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4096164.49 0.07186 4096164.49 4300000 4300000 94.36 Niederlande -- 6.06 15.Nov.2030 2.5 EUR 15.Nov.2018 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 4084891.93 0.07166 4084891.93 4350000 4350000 93.85 Vereinigte Staaten -- 2.85 07.März2027 1.13 EUR 07.März2019 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4063427.86 0.07128 4063427.86 4300000 4300000 93.47 Niederlande -- 4.24 20.Sept.2028 2 EUR 20.Sept.2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4058868 0.0712 4058868 4400000 4400000 92.12 Frankreich -- 2.77 25.Jan.2027 0.75 EUR 23.Jan.2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 4055595.86 0.07114 4055595.86 4125000 4125000 95.71 Vereinigte Staaten -- 6.09 07.Mai2032 2.95 EUR 10.Mai2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4054402.06 0.07112 4054402.06 4275000 4275000 94.04 Vereinigte Staaten -- 4.35 01.Nov.2028 2 EUR 01.Aug.2018 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4044978.57 0.07096 4044978.57 4200000 4200000 93.49 Schweiz -- 5.96 02.Apr.2032 2.88 EUR 24.März2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4043487.5 0.07093 4043487.5 3900000 3900000 102.83 Frankreich -- 5.11 25.Jan.2035 5.13 EUR 25.Jan.2023 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 4035114.86 0.07079 4035114.86 3700000 3700000 105.5 Deutschland -- 12.85 02.Juni2043 4.38 EUR 02.Juni2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4023470.79 0.07058 4023470.79 3900000 3900000 103.02 Frankreich -- 4.54 13.März2029 4.13 EUR 13.März2023 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 4010706.98 0.07036 4010706.98 3600000 3600000 107.71 Frankreich -- 6.64 07.Juni2032 4.63 EUR 03.Nov.2022 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4007858.26 0.07031 4007858.26 4200000 4200000 95.29 Niederlande -- 1.85 16.Feb.2027 1.25 EUR 16.Feb.2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 4006233.44 0.07028 4006233.44 3900000 3900000 101.44 Frankreich -- 4.93 06.Dez.2030 4.25 EUR 08.Dez.2022 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3991149.84 0.07001 3991149.84 4400000 4400000 90.58 Frankreich -- 3.6 27.Nov.2027 0.38 EUR 27.Nov.2019 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 3976368.66 0.06975 3976368.66 4184000 4184000 93.77 Vereinigte Staaten -- 2.99 21.Mai2027 1.5 EUR 21.Mai2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3974660.66 0.06972 3974660.66 4000000 4000000 98.47 Frankreich -- 8.01 11.Jan.2034 4.38 EUR 11.Jan.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3972289.48 0.06968 3972289.48 4100000 4100000 95.7 Frankreich -- 1.98 14.Apr.2026 1.25 EUR 14.Apr.2016 AAPL APPLE INC Technologie Obligationen (FI) 3972347.97 0.06968 3972347.97 4100000 4100000 96.28 Vereinigte Staaten -- 2.54 10.Nov.2026 1.63 EUR 10.Nov.2014 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3969818.37 0.06964 3969818.37 3800000 3800000 103.21 Frankreich -- 8.77 28.Nov.2034 3.88 EUR 28.Nov.2022 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3965471.98 0.06956 3965471.98 4300000 4300000 91.75 Frankreich -- 4.39 03.Nov.2028 1.21 EUR 03.Nov.2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3956060.48 0.0694 3956060.48 3842000 3842000 99.6 Vereinigte Staaten -- 0.95 27.März2025 3.38 EUR 27.März2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3953314.43 0.06935 3953314.43 4100000 4100000 96.12 Spanien -- 1.74 05.Jan.2026 1.38 EUR 05.Mai2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3953320.45 0.06935 3953320.45 4300000 4300000 91.84 Frankreich -- 4.71 05.März2029 1.75 EUR 05.März2019 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 3952504.85 0.06934 3952504.85 4750000 4750000 82.21 Vereinigte Staaten -- 7.29 29.Apr.2033 1.1 EUR 29.Okt.2021 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3952769.45 0.06934 3952769.45 3800000 3800000 101.87 Frankreich -- 9.12 05.Sept.2035 3.88 EUR 05.Sept.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3952243.22 0.06933 3952243.22 4100000 4100000 95.9 Frankreich -- 2.65 20.Dez.2026 1.88 EUR 20.Dez.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3947122.61 0.06924 3947122.61 3805000 3805000 100.14 Vereinigte Staaten -- 3.56 31.März2029 3.65 EUR 31.März2020 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3936946.77 0.06906 3936946.77 3800000 3800000 100.11 Niederlande -- 1.02 20.Apr.2025 3.75 EUR 20.Apr.2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 3933104.65 0.069 3933104.65 3700000 3700000 104.03 Italien -- 3.25 27.Okt.2047 5.5 EUR 27.Okt.2015 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3931447.39 0.06897 3931447.39 3900000 3900000 100.22 Frankreich -- 3.59 25.Jan.2028 3.5 EUR 25.Jan.2023 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3914788.03 0.06867 3914788.03 3700000 3700000 101.01 Deutschland -- 1.75 19.Mai2031 5.63 EUR 19.Mai2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 3910068.98 0.06859 3910068.98 4101000 4101000 94.78 Vereinigte Staaten -- 2.51 27.Okt.2026 1.38 EUR 27.Okt.2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3909210.2 0.06858 3909210.2 4233000 4233000 92.15 Deutschland -- 4.66 06.Feb.2029 1.5 EUR 06.Feb.2019 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3908927.03 0.06857 3908927.03 3975000 3975000 97.31 Japan -- 5.91 21.Nov.2030 3 EUR 21.Nov.2018 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 3898375.59 0.06839 3898375.59 4661000 4661000 83.57 Vereinigte Staaten -- 5.59 07.Feb.2031 0.5 EUR 08.Feb.2021 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 3895433.69 0.06833 3895433.69 3400000 3400000 110.67 Deutschland -- 6.93 25.Juli2053 5.82 EUR 05.Juni2023 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3894270.01 0.06831 3894270.01 4085000 4085000 94.62 Schweiz -- 2.34 01.Sept.2026 1.25 EUR 01.Sept.2016 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3893474.05 0.0683 3893474.05 4175000 4175000 93.25 Schweiz -- 1.98 31.März2026 0.01 EUR 31.März2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3886373.75 0.06818 3886373.75 3525000 3525000 106.1 Italien -- 5.22 19.Mai2030 4.88 EUR 19.Mai2023 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3878406.27 0.06804 3878406.27 4625000 4625000 83.47 Vereinigte Staaten -- 7.15 18.Sept.2031 0.75 EUR 18.Sept.2019 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3855830.8 0.06764 3855830.8 4160000 4160000 92.46 Vereinigte Staaten -- 2.47 08.Okt.2027 0.5 EUR 08.Okt.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 3848478.31 0.06751 3848478.31 4245000 4245000 90.1 Vereinigte Staaten -- 11.23 15.Jan.2038 2.88 EUR 27.Okt.2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3846876.03 0.06748 3846876.03 3900000 3900000 96.8 Frankreich -- 3.08 25.Juli2028 2.75 EUR 25.Mai2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3826846.03 0.06713 3826846.03 3600000 3600000 104.62 Frankreich -- 5.54 21.Nov.2031 4.88 EUR 21.Nov.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3791106.03 0.0665 3791106.03 3900000 3900000 94.74 Frankreich -- 2.83 31.März2032 2.5 EUR 31.März2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3787329.84 0.06644 3787329.84 3600000 3600000 101.85 Frankreich -- 2.92 02.Juni2027 4.13 EUR 02.Juni2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3782802.97 0.06636 3782802.97 3700000 3700000 101.77 Frankreich -- 8.22 13.Feb.2034 4.09 EUR 13.Feb.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3778626.78 0.06629 3778626.78 3500000 3500000 104.79 Frankreich -- 3.9 28.Aug.2033 5.5 EUR 28.Aug.2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3767142.19 0.06608 3767142.19 3625000 3625000 100.58 Schweden -- 1.97 05.Mai2026 3.75 EUR 05.Mai2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3756112.47 0.06589 3756112.47 3450000 3450000 106.6 Vereinigtes Königreich -- 3.27 16.Nov.2032 6.36 EUR 16.Nov.2022 BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3755727.59 0.06588 3755727.59 3475000 3475000 107.26 Vereinigtes Königreich -- 6.91 29.Jan.2034 5.26 EUR 29.Nov.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3741716.98 0.06564 3741716.98 3500000 3500000 105.88 Frankreich -- 7.21 13.Jan.2033 5.13 EUR 13.Jan.2023 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3741019.68 0.06563 3741019.68 3830000 3830000 96.09 Vereinigte Staaten -- 1.99 04.Mai2027 1.78 EUR 27.Apr.2017 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 3738338.61 0.06558 3738338.61 3900000 3900000 94.55 Vereinigte Staaten -- 4.98 05.Sept.2029 2.35 EUR 03.Dez.2018 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3721956.37 0.06529 3721956.37 4430000 4430000 83.61 Vereinigte Staaten -- 7 04.Nov.2032 1.05 EUR 04.Nov.2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 3719300.82 0.06524 3719300.82 3500000 3500000 104.36 Deutschland -- 7.85 28.Sept.2033 3.88 EUR 28.Sept.2023 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3709325.67 0.06507 3709325.67 3800000 3800000 95.84 Niederlande -- 1.84 26.Mai2031 2.13 EUR 26.Mai2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3699059.21 0.06489 3699059.21 3600000 3600000 101.95 Frankreich -- 5.12 10.Jan.2031 3.88 EUR 10.Jan.2023 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3695570.43 0.06483 3695570.43 3450000 3450000 104.01 Vereinigtes Königreich -- 4.56 08.Aug.2030 4.92 EUR 08.Aug.2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 3688628.19 0.06471 3688628.19 3475000 3475000 104.63 Vereinigte Staaten -- 8.53 18.Nov.2034 4.3 EUR 18.Mai2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3687732.71 0.06469 3687732.71 3543000 3543000 101.67 Frankreich -- 2.35 31.Dez.2079 5 EUR 01.Okt.2014 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3686204.43 0.06466 3686204.43 3700000 3700000 99.34 Deutschland -- 7.14 22.Mai2032 3.13 EUR 22.Feb.2024 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3685347.84 0.06465 3685347.84 3833000 3833000 95.54 Vereinigte Staaten -- 2.51 29.Okt.2026 1.5 EUR 29.Apr.2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3685371.96 0.06465 3685371.96 3800000 3800000 96.69 Frankreich -- 1.78 19.Jan.2026 1.63 EUR 19.Jan.2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3682292.82 0.0646 3682292.82 3800000 3800000 96.38 Frankreich -- 1.28 17.Juli2025 0.75 EUR 17.Jan.2018 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3680874.49 0.06457 3680874.49 3900000 3900000 94.33 Vereinigte Staaten -- 2.85 09.März2027 1.13 EUR 09.März2015 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3680343.14 0.06456 3680343.14 3500000 3500000 103.26 Niederlande -- 4.13 20.Okt.2028 4.38 EUR 20.Apr.2023 BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3679396.39 0.06454 3679396.39 3900000 3900000 94.3 Frankreich -- 1.78 15.Jan.2026 0.25 EUR 15.Jan.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 3673113.97 0.06443 3673113.97 4100000 4100000 89.55 Vereinigte Staaten -- 3.81 11.Feb.2028 0.3 EUR 11.Feb.2020 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3663034.03 0.06426 3663034.03 3600000 3600000 101.28 Niederlande -- 7.91 12.Feb.2035 4 EUR 12.Feb.2024 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3662663.07 0.06425 3662663.07 3500000 3500000 102.88 Niederlande -- 2.43 14.Nov.2027 4.88 EUR 14.Nov.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 3661901.91 0.06424 3661901.91 3900000 3900000 93.05 Vereinigte Staaten -- 2.92 08.Apr.2027 0.88 EUR 08.Apr.2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3653619.57 0.06409 3653619.57 3600000 3600000 100.97 Spanien -- 5.85 09.Feb.2032 4.13 EUR 09.Feb.2024 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3652595.86 0.06407 3652595.86 3925000 3925000 93.03 Italien -- 3.83 20.März2028 1.75 EUR 20.März2018 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3643989.95 0.06392 3643989.95 3400000 3400000 105.66 Frankreich -- 7.27 16.Nov.2032 4.25 EUR 16.Nov.2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3642731.13 0.0639 3642731.13 3938000 3938000 92.07 Finnland -- 3.06 14.Mai2027 0.5 EUR 14.Mai2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3634657.66 0.06376 3634657.66 3800000 3800000 94.76 Frankreich -- 2.14 11.Juni2026 1.13 EUR 11.Jan.2018 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3627812.79 0.06364 3627812.79 4000000 4000000 89.56 Frankreich -- 4.9 28.Mai2029 1.38 EUR 28.Mai2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3627945.3 0.06364 3627945.3 3500000 3500000 101.63 Spanien -- 2.38 18.Okt.2027 4.63 EUR 18.Okt.2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 3626530.03 0.06362 3626530.03 3600000 3600000 99.77 Vereinigte Staaten -- 7.42 17.Dez.2032 3.55 EUR 17.Dez.2012 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 3624370.35 0.06358 3624370.35 3800000 3800000 95.05 Vereinigte Staaten -- 2.67 11.Jan.2027 1.63 EUR 11.Apr.2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3620572.52 0.06351 3620572.52 3600000 3600000 99.84 Deutschland -- 4.32 15.Jan.2030 3.75 EUR 15.Jan.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3614442.4 0.06341 3614442.4 3400000 3400000 104.87 Frankreich -- 7.95 27.Nov.2033 4.38 EUR 27.Nov.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3611321.04 0.06335 3611321.04 3500000 3500000 102.35 Niederlande -- 5.2 10.Jan.2030 4 EUR 10.Jan.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3610167.34 0.06333 3610167.34 3900000 3900000 92.45 Niederlande -- 2.75 15.Jan.2027 0.6 EUR 15.Jan.2020 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 3609406.57 0.06332 3609406.57 3575000 3575000 100.9 Vereinigte Staaten -- 8.02 21.März2035 3.96 EUR 21.März2024 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3607073.69 0.06328 3607073.69 3800000 3800000 94.84 Frankreich -- 1.75 05.Jan.2026 0.38 EUR 05.Juni2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3603396.2 0.06321 3603396.2 3600000 3600000 99.36 Spanien -- 2.63 09.Jan.2028 3.5 EUR 09.Jan.2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3598299.56 0.06312 3598299.56 3425000 3425000 104.85 Vereinigtes Königreich -- 5.85 10.März2032 4.79 EUR 10.März2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3592092.75 0.06301 3592092.75 3800000 3800000 93.49 Frankreich -- 3.05 26.Mai2027 1.25 EUR 26.Mai2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3590427.61 0.06298 3590427.61 3675000 3675000 96.21 Italien -- 2.19 22.Juli2027 2.2 EUR 22.Juli2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3587968.65 0.06294 3587968.65 3700000 3700000 96.45 Frankreich -- 1.45 18.Sept.2025 1 EUR 18.März2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3587581.09 0.06293 3587581.09 3500000 3500000 101.63 Spanien -- 4.32 22.Apr.2034 5 EUR 22.Jan.2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3585760.39 0.0629 3585760.39 3400000 3400000 104.57 Frankreich -- 7.36 13.Jan.2033 4.5 EUR 13.Jan.2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3585323.8 0.06289 3585323.8 3600000 3600000 99.29 Deutschland -- 10.44 22.Feb.2037 3.38 EUR 22.Feb.2024 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3584606.65 0.06288 3584606.65 3875000 3875000 92.37 Vereinigtes Königreich -- 2.76 28.Jan.2028 0.88 EUR 10.Jan.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3583846.97 0.06287 3583846.97 4100000 4100000 87.17 Frankreich -- 4.49 03.Nov.2028 0.63 EUR 03.Juni2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3577385.96 0.06276 3577385.96 3500000 3500000 101.45 Niederlande -- 3.55 16.Jan.2028 4 EUR 16.Jan.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 3577253.88 0.06275 3577253.88 4350000 4350000 82.16 Vereinigte Staaten -- 7.57 20.Feb.2032 0.75 EUR 20.Feb.2020 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3565881 0.06255 3565881 3885000 3885000 91.66 Schweiz -- 2.74 14.Jan.2028 0.65 EUR 14.Jan.2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3565054.77 0.06254 3565054.77 3500000 3500000 101.11 Spanien -- 8.21 15.Jan.2034 3.88 EUR 15.Jan.2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3564465.95 0.06253 3564465.95 4100000 4100000 86.32 Frankreich -- 4.98 11.Juli2030 0.88 EUR 11.Jan.2022 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3563726.58 0.06252 3563726.58 3500000 3500000 100.79 Kanada -- 5.16 13.Dez.2029 3.63 EUR 13.Dez.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 3553663.4 0.06234 3553663.4 3775000 3775000 93.77 Italien -- 2.52 25.Okt.2026 0.88 EUR 25.Okt.2016 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3552263.9 0.06231 3552263.9 3300000 3300000 104.42 Frankreich -- 7.57 14.Juni2033 4.13 EUR 14.Juni2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3550498.98 0.06228 3550498.98 3500000 3500000 99.7 Frankreich -- 3.25 19.Sept.2027 3.38 EUR 19.Sept.2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 3547817.79 0.06224 3547817.79 3400000 3400000 101.82 Deutschland -- 3.78 07.Sept.2038 4.6 EUR 07.Sept.2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3542013.52 0.06213 3542013.52 3525000 3525000 98.89 Norwegen -- 2.33 21.Sept.2027 3.13 EUR 21.Sept.2022 BNP BNP PARIBAS SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3540696.92 0.06211 3540696.92 4600000 4600000 76.78 Frankreich -- 8.33 03.Dez.2032 0.63 EUR 03.Dez.2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3534125.86 0.062 3534125.86 3500000 3500000 100.35 Spanien -- 5.72 08.Feb.2036 4.88 EUR 08.Feb.2024 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3533807.23 0.06199 3533807.23 3900000 3900000 88.58 Frankreich -- 7.19 07.Apr.2032 2.1 EUR 07.Apr.2022 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3524104.32 0.06182 3524104.32 3650000 3650000 95.81 Vereinigte Staaten -- 2.39 27.Sept.2026 1.5 EUR 27.Sept.2018 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3520122.59 0.06175 3520122.59 3800000 3800000 92.37 Frankreich -- 2.41 15.Sept.2027 0.5 EUR 15.Sept.2020 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3516719.02 0.06169 3516719.02 3375000 3375000 102.4 Vereinigtes Königreich -- 2.45 01.Nov.2026 4.5 EUR 01.Nov.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 3514198.39 0.06165 3514198.39 4325000 4325000 81.17 Vereinigte Staaten -- 7.59 11.Feb.2032 0.65 EUR 11.Feb.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3502887.79 0.06145 3502887.79 4130000 4130000 84.74 Vereinigte Staaten -- 9.88 09.März2035 1.63 EUR 09.März2015 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3502902.39 0.06145 3502902.39 3400000 3400000 101.49 Niederlande -- 2.46 03.Nov.2026 3.91 EUR 03.Nov.2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3501561.7 0.06143 3501561.7 3800000 3800000 92.05 Spanien -- 2.75 14.Jan.2027 0.5 EUR 14.Jan.2020 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3496935.63 0.06134 3496935.63 3475000 3475000 100.36 Vereinigte Staaten -- 6.9 08.März2032 3.5 EUR 27.Feb.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3483294.52 0.0611 3483294.52 3400000 3400000 102.12 Frankreich -- 9.54 26.Feb.2036 4.13 EUR 26.Feb.2024 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3470172.56 0.06087 3470172.56 4100000 4100000 83.71 Vereinigte Staaten -- 6.52 24.Mai2032 1.1 EUR 24.Mai2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3468312.84 0.06084 3468312.84 3908000 3908000 87.35 Vereinigte Staaten -- 9.89 20.Mai2035 1.65 EUR 20.Mai2016 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3466299.3 0.06081 3466299.3 4100000 4100000 84.51 Niederlande -- 4.68 01.Feb.2030 0.25 EUR 11.Jan.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3463357.3 0.06076 3463357.3 3519000 3519000 97.23 Deutschland -- 2.32 22.Aug.2026 2 EUR 22.Mai2020 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3463516.09 0.06076 3463516.09 3400000 3400000 101.13 Spanien -- 3.55 16.Jan.2028 3.88 EUR 16.Jan.2023 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3463258.55 0.06075 3463258.55 3675000 3675000 94.18 Schweiz -- 1.75 05.Jan.2026 0.25 EUR 21.Mai2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3461669.41 0.06073 3461669.41 3350000 3350000 100.46 Deutschland -- 2.05 30.Mai2026 3.5 EUR 30.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3460874.43 0.06071 3460874.43 3790000 3790000 91.28 Vereinigte Staaten -- 2.86 24.Feb.2028 0.39 EUR 24.Feb.2020 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3457979.11 0.06066 3457979.11 3300000 3300000 103.28 Schweden -- 4.21 13.Nov.2028 4.13 EUR 13.Nov.2023 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3458161.39 0.06066 3458161.39 3375000 3375000 102.35 Schweiz -- 2.77 17.März2028 4.63 EUR 17.März2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3455006.33 0.06061 3455006.33 3400000 3400000 100.97 Frankreich -- 9.55 25.Jan.2036 3.88 EUR 25.Jan.2024 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3453929.18 0.06059 3453929.18 3200000 3200000 104.34 Vereinigte Staaten -- 7.39 12.Mai2033 4.13 EUR 12.Mai2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3452516.62 0.06056 3452516.62 3400000 3400000 99.81 Spanien -- 3.25 20.Sept.2027 3.38 EUR 20.Sept.2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3447774.02 0.06048 3447774.02 3560000 3560000 96.48 Deutschland -- 1.59 11.Nov.2025 1 EUR 11.Mai2018 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 3445683.1 0.06045 3445683.1 3375000 3375000 101.61 Vereinigte Staaten -- 6.01 06.Feb.2031 3.63 EUR 06.Feb.2023 ORFP LOREAL SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3445591.77 0.06044 3445591.77 3600000 3600000 95.06 Frankreich -- 2.18 29.Juni2026 0.88 EUR 29.März2022 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 3442247.9 0.06038 3442247.9 3450000 3450000 99.59 Frankreich -- 7.19 10.März2043 4.25 EUR 31.Mai2022 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3438864.42 0.06033 3438864.42 3450000 3450000 98.88 Finnland -- 1.67 15.Dez.2025 2.88 EUR 15.Sept.2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3438740.44 0.06032 3438740.44 3400000 3400000 100.94 Frankreich -- 6.61 08.März2033 4.13 EUR 08.März2024 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 3437821.17 0.06031 3437821.17 3800000 3800000 90.21 Vereinigte Staaten -- 6.41 31.Jan.2031 1.75 EUR 31.Jan.2019 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3434276.32 0.06024 3434276.32 3400000 3400000 100.78 Italien -- 8.3 05.März2034 4 EUR 05.März2024 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3431045.9 0.06019 3431045.9 3400000 3400000 98.7 Vereinigtes Königreich -- 1.21 30.Juni2025 3 EUR 30.Juni2015 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3430102.99 0.06017 3430102.99 3200000 3200000 103.26 Frankreich -- 5.24 02.Mai2030 4.38 EUR 02.Mai2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3428528.69 0.06014 3428528.69 3300000 3300000 103.5 Niederlande -- 5.28 21.Feb.2030 4.25 EUR 21.Nov.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3426718.03 0.06011 3426718.03 3500000 3500000 96.98 Frankreich -- 1.04 22.Apr.2026 1 EUR 22.Apr.2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN Kommunikation Obligationen (FI) 3425256.81 0.06009 3425256.81 3421000 3421000 99.79 Vereinigte Staaten -- 1.84 17.Feb.2026 3.25 EUR 12.Feb.2014 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3422458.55 0.06004 3422458.55 3500000 3500000 96.94 Frankreich -- 1.13 23.Mai2025 1 EUR 23.März2022 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3420037.5 0.06 3420037.5 3750000 3750000 91.2 Schweiz -- 5.66 26.März2030 1.5 EUR 26.März2018 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3418364.32 0.05997 3418364.32 3500000 3500000 97.09 Spanien -- 1.63 26.Nov.2025 1.75 EUR 26.Mai2022 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3412380.07 0.05986 3412380.07 3800000 3800000 89.61 Niederlande -- 5.42 16.Feb.2031 1.75 EUR 16.Feb.2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3405718.2 0.05974 3405718.2 3300000 3300000 101.22 Deutschland -- 6.39 24.Aug.2031 3.38 EUR 24.Feb.2023 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 3403297 0.0597 3403297 3700000 3700000 91.98 Vereinigte Staaten -- 2.44 14.Sept.2026 0 EUR 14.Sept.2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3401558.95 0.05967 3401558.95 3600000 3600000 94.14 Spanien -- 3.65 12.Jan.2028 1.72 EUR 12.Sept.2017 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3398741.29 0.05962 3398741.29 3850000 3850000 88.18 Schweiz -- 3.49 05.Nov.2028 0.25 EUR 05.Nov.2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3393847.25 0.05954 3393847.25 3495000 3495000 96.57 Frankreich -- 1.61 17.Nov.2025 1.5 EUR 17.Mai2017 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3391895.26 0.0595 3391895.26 3800000 3800000 89.08 Niederlande -- 3.41 29.Sept.2028 0.38 EUR 29.Sept.2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3390079.72 0.05947 3390079.72 3200000 3200000 103.59 Spanien -- 5.61 06.Sept.2030 4.25 EUR 06.Sept.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3384453.83 0.05937 3384453.83 3600000 3600000 94 Frankreich -- 1.89 24.Feb.2026 0.13 EUR 24.Feb.2020 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 3374496 0.0592 3374496 3600000 3600000 93.74 Deutschland -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Sept.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3373961.72 0.05919 3373961.72 4075000 4075000 82.53 Vereinigte Staaten -- 6.16 26.Okt.2031 0.65 EUR 26.Okt.2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3370296.85 0.05912 3370296.85 3300000 3300000 100.32 Frankreich -- 1.47 12.Okt.2026 4 EUR 12.Okt.2022 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3364437.37 0.05902 3364437.37 3311000 3311000 99.08 Deutschland -- 0.99 07.Apr.2025 2.63 EUR 07.Apr.2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3363563.27 0.059 3363563.27 3100000 3100000 105.04 Frankreich -- 7.52 24.Mai2033 4.13 EUR 24.Mai2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3354690.59 0.05885 3354690.59 3495000 3495000 95.87 Vereinigte Staaten -- 2.79 03.März2027 1.8 EUR 03.März2015 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3345765.56 0.05869 3345765.56 3596000 3596000 92.94 Vereinigtes Königreich -- 2.19 18.Juni2026 0.13 EUR 18.Juni2021 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3342229.5 0.05863 3342229.5 3050000 3050000 105.32 Vereinigte Staaten -- 2.83 11.Mai2027 4.88 EUR 11.Mai2007 AAPL APPLE INC Technologie Obligationen (FI) 3322847.82 0.05829 3322847.82 3550000 3550000 92.45 Vereinigte Staaten -- 4.85 24.Mai2029 1.38 EUR 24.Mai2017 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3315040.69 0.05815 3315040.69 3400000 3400000 96.11 Spanien -- 1.98 13.Apr.2026 1.46 EUR 13.Apr.2016 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3310429.06 0.05807 3310429.06 3468000 3468000 95.4 Deutschland -- 1.9 04.März2026 1 EUR 04.März2019 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3309215 0.05805 3309215 3500000 3500000 94.55 Frankreich -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Juni2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3295035.5 0.0578 3295035.5 3050000 3050000 106.41 Vereinigte Staaten -- 6.39 15.Nov.2031 4.5 EUR 15.Nov.2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 3293172.28 0.05777 3293172.28 3200000 3200000 99.83 Deutschland -- 6.51 05.Juli2052 4.25 EUR 02.Juni2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 3288447.98 0.05769 3288447.98 3100000 3100000 104.37 Vereinigte Staaten -- 5.64 31.Okt.2030 4.25 EUR 31.Okt.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3286059.35 0.05764 3286059.35 3495000 3495000 93.67 Italien -- 2.59 19.Nov.2026 1 EUR 19.Nov.2019 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3280963.43 0.05756 3280963.43 2700000 2700000 117.55 Frankreich -- 11.94 30.Juni2042 5.38 EUR 03.Nov.2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3280422.24 0.05755 3280422.24 3500000 3500000 93.01 Spanien -- 3.27 21.Aug.2027 1.2 EUR 21.Mai2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3280833.89 0.05755 3280833.89 3425000 3425000 94.27 Vereinigte Staaten -- 2.92 25.Apr.2028 1.66 EUR 25.Apr.2018 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3272188.05 0.0574 3272188.05 3400000 3400000 96.14 Frankreich -- 1.15 27.Mai2025 0.13 EUR 27.Nov.2019 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3263410.76 0.05725 3263410.76 3400000 3400000 94.93 Spanien -- 2.16 19.Juni2026 1.38 EUR 19.Juni2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3263482.23 0.05725 3263482.23 3950000 3950000 82.13 Vereinigte Staaten -- 8.88 18.Okt.2033 1.13 EUR 18.Okt.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3254330.58 0.05709 3254330.58 3200000 3200000 98.69 Frankreich -- 2.97 16.Juni2032 3.88 EUR 16.Juni2022 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3254600.72 0.05709 3254600.72 3624000 3624000 89.8 Vereinigte Staaten -- 3.9 18.März2028 0.45 EUR 18.Sept.2019 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 3246390.1 0.05695 3246390.1 3250000 3250000 98.03 Vereinigte Staaten -- 1.07 08.Mai2026 2.1 EUR 10.Mai2022 MS MORGAN STANLEY MTN Bankwesen Obligationen (FI) 3244419.17 0.05691 3244419.17 3350000 3350000 96.28 Vereinigte Staaten -- 1.53 23.Okt.2026 1.34 EUR 23.Okt.2017 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3235486.31 0.05676 3235486.31 3850000 3850000 84.03 Vereinigte Staaten -- 5.66 22.März2031 0.69 EUR 22.März2021 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3234957.11 0.05675 3234957.11 3700000 3700000 87.41 Niederlande -- 3.8 18.Feb.2029 0.25 EUR 17.Nov.2020 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3233508.26 0.05672 3233508.26 3450000 3450000 93.61 Finnland -- 2.82 16.Feb.2027 1.13 EUR 16.Feb.2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3231617.84 0.05669 3231617.84 3200000 3200000 100.19 Frankreich -- 4.39 11.Jan.2029 3.88 EUR 11.Jan.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3230284.51 0.05667 3230284.51 3100000 3100000 103.99 Frankreich -- 5.34 07.März2030 4.13 EUR 07.März2023 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3227112.94 0.05661 3227112.94 3600000 3600000 89.59 Frankreich -- 3.39 03.Sept.2027 0.1 EUR 03.Sept.2019 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3225032.31 0.05657 3225032.31 3200000 3200000 100.33 Niederlande -- 3.98 12.Aug.2029 3.88 EUR 12.Feb.2024 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 3221603.51 0.05651 3221603.51 3200000 3200000 100.62 Vereinigte Staaten -- 4.51 21.März2030 3.79 EUR 21.März2024 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3219018.65 0.05647 3219018.65 3595000 3595000 89.52 Italien -- 3.88 16.März2028 0.75 EUR 16.März2021 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3217369.35 0.05644 3217369.35 3300000 3300000 96.66 Vereinigte Staaten -- 2.4 15.Okt.2026 1.88 EUR 15.Okt.2014 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3213985.08 0.05638 3213985.08 3000000 3000000 105.02 Italien -- 2.4 15.Nov.2027 5.85 EUR 15.Nov.2022 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3210327.63 0.05632 3210327.63 3400000 3400000 94.32 Schweiz -- 1.05 03.Nov.2026 0.25 EUR 03.Nov.2021 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3209044.36 0.05629 3209044.36 3100000 3100000 102.77 Niederlande -- 2.66 27.Jan.2028 4.63 EUR 27.Okt.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3205370.07 0.05623 3205370.07 3300000 3300000 95.7 Frankreich -- 5.01 29.Aug.2029 2.5 EUR 29.Aug.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 3202039.26 0.05617 3202039.26 3200000 3200000 98.96 Vereinigte Staaten -- 1.57 07.Nov.2025 2.88 EUR 07.Nov.2013 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3201543.21 0.05616 3201543.21 3100000 3100000 101.27 Frankreich -- 6.37 05.Sept.2031 3.63 EUR 05.Sept.2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3195851.48 0.05606 3195851.48 3000000 3000000 104.57 Spanien -- 4.92 14.Okt.2029 4.38 EUR 14.Okt.2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3193784.83 0.05603 3193784.83 3100000 3100000 101.78 Frankreich -- 5.78 29.Nov.2030 3.88 EUR 29.Nov.2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3194052.25 0.05603 3194052.25 3425000 3425000 93.26 Schweiz -- 2.19 14.Juni2026 0 EUR 14.Juni2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3190621.2 0.05597 3190621.2 3200000 3200000 99.28 Frankreich -- 1.81 05.Feb.2026 3.13 EUR 05.Feb.2014 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3186403.34 0.0559 3186403.34 3269000 3269000 95.59 Vereinigte Staaten -- 3.83 25.Mai2028 2.25 EUR 25.Mai2016 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3177979.28 0.05575 3177979.28 3975000 3975000 79.94 Vereinigte Staaten -- 7.66 23.März2032 0.75 EUR 23.Sept.2021 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS REITS Obligationen (FI) 3177659.62 0.05574 3177659.62 3250000 3250000 97.3 Vereinigte Staaten -- 1.71 16.Jan.2026 2.5 EUR 16.Jan.2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3173202.83 0.05567 3173202.83 3375000 3375000 92.14 Kanada -- 5.56 08.Apr.2030 1.95 EUR 08.Apr.2022 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 3173642.75 0.05567 3173642.75 3200000 3200000 97.57 Deutschland -- 1.24 07.Juli2045 2.24 EUR 09.Apr.2015 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3172429.33 0.05565 3172429.33 3400000 3400000 93.07 Frankreich -- 2.01 13.Apr.2027 0.25 EUR 13.Apr.2021 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 3167960.9 0.05557 3167960.9 3112000 3112000 100.22 Italien -- 1.59 31.Dez.2079 4.6 EUR 21.Nov.2014 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3146556.67 0.0552 3146556.67 4152000 4152000 75.67 Schweiz -- 8.46 18.Jan.2033 0.63 EUR 18.Jan.2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 3135577.27 0.05501 3135577.27 3300000 3300000 95 Deutschland -- 1.94 17.März2026 0.75 EUR 17.März2022 WMT WALMART INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3129301.8 0.0549 3129301.8 2800000 2800000 109.27 Vereinigte Staaten -- 4.82 21.Sept.2029 4.88 EUR 21.Sept.2009 RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3127984.35 0.05487 3127984.35 3270000 3270000 93.71 Kanada -- 4.71 26.Apr.2029 2.13 EUR 26.Apr.2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3125076.24 0.05482 3125076.24 3350000 3350000 93.11 Italien -- 2.73 18.Jan.2028 0.93 EUR 18.Jan.2022 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 3123983.12 0.0548 3123983.12 3287000 3287000 94.31 Irland -- 2.11 25.Mai2026 0.88 EUR 25.Mai2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3121326.22 0.05476 3121326.22 3400000 3400000 91.73 Spanien -- 2.81 04.Feb.2027 0.5 EUR 04.Feb.2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3118340.09 0.0547 3118340.09 3025000 3025000 99.64 Vereinigtes Königreich -- 0.94 01.Apr.2026 3.5 EUR 01.Apr.2020 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 3112460.1 0.0546 3112460.1 3100000 3100000 97.93 Deutschland -- 1.96 29.Mai2026 3 EUR 01.Dez.2020 INTNED ING BANK NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3109818.2 0.05455 3109818.2 3000000 3000000 101.68 Niederlande -- 2.37 02.Okt.2026 4.13 EUR 02.Okt.2023 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 3106009.92 0.05449 3106009.92 3400000 3400000 91.28 Deutschland -- 6.49 10.März2031 1.63 EUR 10.Dez.2018 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3105429.84 0.05448 3105429.84 3300000 3300000 93.94 Deutschland -- 3.59 23.Feb.2028 1.88 EUR 23.Feb.2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3105822.35 0.05448 3105822.35 2800000 2800000 105.89 Spanien -- 3.99 30.Mai2034 6.13 EUR 30.Mai2023 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3104969.46 0.05447 3104969.46 2900000 2900000 104.64 Vereinigtes Königreich -- 5.41 21.Sept.2031 4.75 EUR 21.Sept.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3105091.5 0.05447 3105091.5 3400000 3400000 91.28 Frankreich -- 2.84 19.Feb.2028 0.5 EUR 19.Feb.2020 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3103761.97 0.05445 3103761.97 3000000 3000000 102.73 Australien -- 3.54 03.Feb.2033 5.1 EUR 03.Feb.2023 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3101570.25 0.05441 3101570.25 3050000 3050000 100.82 Schweiz -- 6.73 09.Juni2033 4.13 EUR 09.Jan.2024 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3095016.66 0.05429 3095016.66 3300000 3300000 93.78 Vereinigte Staaten -- 1.94 18.März2026 0.2 EUR 18.Sept.2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 3095032.13 0.05429 3095032.13 3000000 3000000 101.26 Deutschland -- 2.31 28.Sept.2026 3.88 EUR 28.Sept.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3093260.82 0.05426 3093260.82 3000000 3000000 101.68 Frankreich -- 3.38 16.Nov.2027 4 EUR 16.Nov.2022 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 3092094.91 0.05424 3092094.91 3071000 3071000 99.73 Vereinigte Staaten -- 1.5 17.Dez.2025 3.5 EUR 13.Nov.2013 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3089870.33 0.0542 3089870.33 3275000 3275000 93.14 Deutschland -- 3.94 11.Mai2028 1.38 EUR 11.Mai2016 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3082857.28 0.05408 3082857.28 3500000 3500000 88.07 Frankreich -- 3.84 18.Feb.2028 0.13 EUR 18.Feb.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3081423.78 0.05406 3081423.78 3475000 3475000 88.31 Vereinigte Staaten -- 4.2 08.Aug.2029 0.58 EUR 08.Aug.2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3072066.16 0.05389 3072066.16 2950000 2950000 100.73 Italien -- 2.01 19.Mai2026 4 EUR 19.Mai2023 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3070330.93 0.05386 3070330.93 3600000 3600000 85.26 Frankreich -- 12.07 21.März2038 1.88 EUR 21.März2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 3068211.51 0.05382 3068211.51 3675000 3675000 82.38 Vereinigte Staaten -- 8.39 18.Mai2033 1.3 EUR 18.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3065439.25 0.05377 3065439.25 3300000 3300000 91.89 Frankreich -- 5.95 12.Sept.2030 1.88 EUR 12.Sept.2018 EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 3063482.96 0.05374 3063482.96 3275000 3275000 93.42 Vereinigtes Königreich -- 3.74 03.März2028 1.88 EUR 03.März2021 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3063126.69 0.05373 3063126.69 3100000 3100000 98.38 Vereinigtes Königreich -- 1.77 31.Jan.2027 2.88 EUR 31.Mai2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3057000.03 0.05363 3057000.03 3200000 3200000 94.48 Frankreich -- 4.25 27.Sept.2028 2.13 EUR 27.Sept.2018 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 3055740.49 0.0536 3055740.49 3000000 3000000 100.65 Frankreich -- 2.49 29.Nov.2026 3.75 EUR 29.Nov.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3052913.93 0.05356 3052913.93 3000000 3000000 101.43 Frankreich -- 3.62 23.Feb.2029 3.88 EUR 23.Feb.2023 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3052254.59 0.05354 3052254.59 3000000 3000000 99.29 Frankreich -- 3.71 19.Mai2028 2.88 EUR 19.Mai2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3048840.1 0.05348 3048840.1 3195000 3195000 95.23 Niederlande -- 2.78 03.Feb.2027 1.38 EUR 03.Feb.2015 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obligationen (FI) 3047265.03 0.05346 3047265.03 3325000 3325000 91.63 Vereinigte Staaten -- 2.91 15.März2027 0.5 EUR 25.Feb.2020 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3047427.25 0.05346 3047427.25 3125000 3125000 95.7 Vereinigtes Königreich -- 2.93 28.Apr.2027 2 EUR 28.Apr.2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3045000.92 0.05342 3045000.92 3100000 3100000 97.19 Niederlande -- 1.14 28.Mai2025 1.25 EUR 28.Mai2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 3042623.3 0.05337 3042623.3 3200000 3200000 94.69 Frankreich -- 4.49 15.Jan.2029 2 EUR 15.Jan.2019 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3041173.5 0.05335 3041173.5 3050000 3050000 97.69 Kanada -- 7.25 03.Aug.2032 3.13 EUR 03.Aug.2022 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3040222.3 0.05333 3040222.3 3000000 3000000 100.53 Dänemark -- 1.68 12.Jan.2027 4 EUR 10.Jan.2023 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 3040331.45 0.05333 3040331.45 2600000 2600000 114.83 Niederlande -- 7.19 07.Dez.2043 7 EUR 22.Nov.2022 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3034783.96 0.05324 3034783.96 3100000 3100000 97.45 Niederlande -- 1.75 10.Jan.2026 2.13 EUR 10.Jan.2019 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3034875.25 0.05324 3034875.25 2700000 2700000 110.5 Niederlande -- 6.83 14.Nov.2033 5.25 EUR 14.Nov.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3034506.72 0.05323 3034506.72 3000000 3000000 100.44 Australien -- 1.75 16.Jan.2026 3.7 EUR 17.Jan.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3034589.05 0.05323 3034589.05 2800000 2800000 106.83 Niederlande -- 8.56 21.Nov.2034 4.5 EUR 21.Nov.2022 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 3033222.54 0.05321 3033222.54 3391000 3391000 87.9 Deutschland -- 11.23 03.Juli2037 2.13 EUR 03.Juli2017 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3031913.84 0.05319 3031913.84 3100000 3100000 95.61 Irland -- 2.8 04.Apr.2028 2.25 EUR 04.Apr.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 3028898.8 0.05313 3028898.8 2950000 2950000 101.68 Schweiz -- 3.43 13.Dez.2027 3.5 EUR 13.März2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3023416.87 0.05304 3023416.87 2900000 2900000 100.64 Belgien -- 1.13 06.Juni2026 4.5 EUR 06.Juni2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3023015.85 0.05303 3023015.85 3700000 3700000 81.53 Frankreich -- 7.45 14.Jan.2032 0.88 EUR 14.Jan.2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3020392.8 0.05298 3020392.8 2950000 2950000 100.88 Schweden -- 2.48 09.Nov.2026 4 EUR 09.Nov.2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3020414.93 0.05298 3020414.93 2800000 2800000 104.44 Spanien -- 3.76 19.Juli2029 5 EUR 19.Juli2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3018381.13 0.05295 3018381.13 3105000 3105000 97.14 Vereinigtes Königreich -- 2.86 15.März2027 2.5 EUR 15.März2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3017756.24 0.05294 3017756.24 3200000 3200000 94.03 Spanien -- 3.7 08.Feb.2028 2.13 EUR 08.Feb.2018 BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3017157.07 0.05293 3017157.07 3100000 3100000 96.76 Frankreich -- 1.06 28.Apr.2025 0.63 EUR 28.Apr.2020 SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Basic Industry Obligationen (FI) 3016498.08 0.05292 3016498.08 3049000 3049000 98.37 Irland -- 1.64 15.Jan.2026 2.88 EUR 28.Juni2018 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3015816.39 0.0529 3015816.39 3000000 3000000 99.44 Schweden -- 1.61 24.Nov.2025 3.25 EUR 24.Nov.2022 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 3008108.52 0.05277 3008108.52 3468000 3468000 86.49 Italien -- 5.52 25.Jan.2030 1.5 EUR 25.Nov.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3007822.62 0.05276 3007822.62 3000000 3000000 98.65 Frankreich -- 1.41 11.Sept.2025 3 EUR 11.Sept.2015 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3005665.7 0.05273 3005665.7 3005000 3005000 97.74 Vereinigtes Königreich -- 1.94 09.Apr.2026 2.38 EUR 09.Apr.2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3002478.79 0.05267 3002478.79 2700000 2700000 106.62 Frankreich -- 7.11 02.Juni2033 5.63 EUR 02.Juni2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 3000259.21 0.05263 3000259.21 2800000 2800000 103.06 Belgien -- 4.36 19.Apr.2030 4.38 EUR 19.Apr.2023 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2997240.02 0.05258 2997240.02 2934000 2934000 100.68 Schweiz -- 2.41 03.Nov.2026 3.75 EUR 03.Mai2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2992066.47 0.05249 2992066.47 3100000 3100000 95.87 Schweden -- 2.54 11.Nov.2026 1.75 EUR 11.Mai2022 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2991571.26 0.05248 2991571.26 2800000 2800000 103.58 Deutschland -- 8.83 02.Juni2035 4 EUR 02.Juni2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2988774.48 0.05243 2988774.48 3225000 3225000 91.89 Australien -- 4.24 30.Aug.2028 1.38 EUR 30.Aug.2018 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2986980 0.0524 2986980 3000000 3000000 99.57 Deutschland -- 4.48 04.Apr.2030 4.13 EUR 04.Apr.2024 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 2987123.54 0.0524 2987123.54 2800000 2800000 104.39 Frankreich -- 4.05 06.Okt.2028 4.88 EUR 06.Okt.2023 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2984921.5 0.05236 2984921.5 3500000 3500000 85.14 Deutschland -- 4.35 01.Sept.2028 0.25 EUR 01.Sept.2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2982357.92 0.05232 2982357.92 3200000 3200000 93.2 Spanien -- 1.97 24.März2027 0.13 EUR 24.März2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligationen (FI) 2979153.68 0.05226 2979153.68 3075000 3075000 95.89 Niederlande -- 2.17 07.Juli2026 1.38 EUR 07.Juli2016 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2979268.85 0.05226 2979268.85 3500000 3500000 83.79 Frankreich -- 7.08 10.Juli2042 1.88 EUR 10.Jan.2022 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2975812.35 0.0522 2975812.35 2875000 2875000 102.61 Schweiz -- 5.03 11.Jan.2031 4.38 EUR 11.Jan.2023 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2972350 0.05214 2972350 3000000 3000000 96.37 Deutschland -- 4.65 26.Mai2049 3.25 EUR 22.Nov.2018 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2967477.21 0.05206 2967477.21 3000000 3000000 97.27 Kanada -- 3.17 03.Aug.2027 2.55 EUR 03.Aug.2022 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 2965885.82 0.05203 2965885.82 2875000 2875000 100.03 Niederlande -- 1.48 31.Dez.2079 4.5 EUR 15.Juli2014 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2965168.23 0.05202 2965168.23 2900000 2900000 101.77 Italien -- 3.54 16.Feb.2029 4.45 EUR 16.Feb.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2965266.16 0.05202 2965266.16 2900000 2900000 100.02 Frankreich -- 3.11 28.Juli2027 3.38 EUR 28.Nov.2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2962859.16 0.05198 2962859.16 2900000 2900000 101.54 Niederlande -- 8.59 26.Juli2034 3.82 EUR 26.Jan.2024 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2962040.68 0.05196 2962040.68 2700000 2700000 107.75 Spanien -- 4.8 14.Nov.2030 5.38 EUR 14.Nov.2022 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2960297.04 0.05193 2960297.04 2800000 2800000 102.61 Frankreich -- 6.16 17.Juli2031 3.88 EUR 06.Juni2023 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2957268.29 0.05188 2957268.29 3100000 3100000 94.3 Frankreich -- 3.04 07.Juni2027 1.38 EUR 07.Dez.2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2956696.15 0.05187 2956696.15 3100000 3100000 94.61 Spanien -- 2.18 21.Juni2026 1 EUR 21.Juni2019 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 2953756.49 0.05182 2953756.49 3350000 3350000 88.1 Vereinigte Staaten -- 9.5 15.März2035 2.45 EUR 09.März2015 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2952754.29 0.0518 2952754.29 3250000 3250000 89.64 Vereinigte Staaten -- 4.75 09.Mai2030 1.38 EUR 09.Mai2019 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2951347.08 0.05177 2951347.08 3125000 3125000 94.4 Vereinigtes Königreich -- 1.61 12.Nov.2025 0.13 EUR 12.Nov.2021 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2949342.85 0.05174 2949342.85 2725000 2725000 104.31 Australien -- 7.29 03.Mai2033 4.38 EUR 03.Mai2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2948425.81 0.05172 2948425.81 2950000 2950000 99.65 Vereinigte Staaten -- 1.85 19.Feb.2026 3 EUR 19.Feb.2014 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2947893.12 0.05171 2947893.12 2700000 2700000 104.14 Frankreich -- 4.87 31.Dez.2079 5.38 EUR 18.Apr.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2947154.38 0.0517 2947154.38 2800000 2800000 102.25 Frankreich -- 3.81 11.Juli2029 4.25 EUR 11.Jan.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN Bankwesen Obligationen (FI) 2946738.03 0.05169 2946738.03 3100000 3100000 94.72 Frankreich -- 1.63 24.Nov.2030 1 EUR 24.Nov.2020 IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Basic Industry Obligationen (FI) 2946831.6 0.05169 2946831.6 3070000 3070000 95.09 Vereinigte Staaten -- 2.38 25.Sept.2026 1.8 EUR 25.Sept.2018 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2945504.32 0.05167 2945504.32 2725000 2725000 104.47 Dänemark -- 4.46 21.Juni2030 4.75 EUR 21.Juni2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2944181.4 0.05165 2944181.4 3108000 3108000 94.62 Vereinigtes Königreich -- 1.59 13.Nov.2026 0.31 EUR 13.Nov.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2942613.85 0.05162 2942613.85 3100000 3100000 94.67 Spanien -- 2.71 22.Jan.2027 1.45 EUR 22.Jan.2018 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2938361.23 0.05155 2938361.23 2800000 2800000 104.02 Spanien -- 5.02 13.Jan.2031 4.63 EUR 13.Jan.2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2935733 0.0515 2935733 2775000 2775000 102.12 Finnland -- 3.69 05.Mai2028 4.13 EUR 05.Mai2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2935870.11 0.0515 2935870.11 3025000 3025000 95.95 Schweiz -- 1.94 01.Apr.2026 1.13 EUR 01.Apr.2020 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2935976.72 0.0515 2935976.72 2800000 2800000 103.85 Deutschland -- 7.92 26.Juli2054 4.85 EUR 10.Jan.2024 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2934250.39 0.05147 2934250.39 3100000 3100000 94.52 Spanien -- 1.62 18.Nov.2026 0.38 EUR 18.Nov.2020 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2932047.14 0.05143 2932047.14 2900000 2900000 99.6 Vereinigte Staaten -- 8.76 15.Okt.2034 3.38 EUR 21.Sept.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2931023.34 0.05142 2931023.34 3200000 3200000 91.59 Frankreich -- 4.74 25.März2029 2 EUR 25.März2019 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2931102.35 0.05142 2931102.35 2950000 2950000 96.93 Schweiz -- 4.62 15.Juni2030 3.13 EUR 15.Juni2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2931143 0.05142 2931143 3100000 3100000 94.55 Vereinigte Staaten -- 1.53 15.Okt.2025 0 EUR 29.Sept.2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2928497.67 0.05137 2928497.67 3100000 3100000 93.55 Italien -- 3.21 26.Juli2027 1.38 EUR 26.Juli2017 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2925396.9 0.05132 2925396.9 2800000 2800000 100.79 Italien -- 1.96 04.Mai2026 4.13 EUR 02.Mai2014 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2921067.22 0.05124 2921067.22 3084000 3084000 93.29 Vereinigte Staaten -- 3.92 12.Juni2029 1.81 EUR 12.Juni2018 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2918527.99 0.0512 2918527.99 2600000 2600000 108.36 Frankreich -- 6.96 11.Juli2043 5.5 EUR 11.Apr.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2917903.29 0.05119 2917903.29 3200000 3200000 91.17 Frankreich -- 4.75 22.März2029 1.75 EUR 22.März2019 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2916992.95 0.05117 2916992.95 3150000 3150000 91.98 Vereinigte Staaten -- 4.34 26.Okt.2028 1.5 EUR 26.Okt.2016 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2916077.02 0.05115 2916077.02 2850000 2850000 101.05 Norwegen -- 3.41 23.Nov.2027 3.75 EUR 23.Jan.2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2912370.41 0.05109 2912370.41 3000000 3000000 97.07 Frankreich -- 1.94 24.März2026 2.38 EUR 24.März2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2910438.47 0.05106 2910438.47 3200000 3200000 90.54 Frankreich -- 3.08 30.Mai2028 0.5 EUR 30.Nov.2021 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2910095.53 0.05105 2910095.53 3072000 3072000 94.53 Vereinigte Staaten -- 2.77 29.Jan.2027 1.25 EUR 31.Jan.2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2908595.82 0.05102 2908595.82 3123000 3123000 91.66 Schweiz -- 5.58 01.Apr.2030 1.5 EUR 01.Apr.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2906017.26 0.05098 2906017.26 2900000 2900000 99.94 Deutschland -- 4.31 22.Nov.2028 3 EUR 22.Feb.2024 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2904318.58 0.05095 2904318.58 2750000 2750000 102.99 Italien -- 3.15 06.Sept.2027 4.75 EUR 06.Sept.2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2904325.67 0.05095 2904325.67 2850000 2850000 101.17 Italien -- 5.06 23.Jan.2031 4.3 EUR 23.Jan.2024 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2901836.76 0.0509 2901836.76 2927000 2927000 97.82 Vereinigtes Königreich -- 2.37 15.Sept.2026 2.5 EUR 15.Sept.2014 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2900074.91 0.05087 2900074.91 2800000 2800000 100.17 Frankreich -- 1.93 17.Apr.2026 3.63 EUR 17.Apr.2023 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2897607.95 0.05083 2897607.95 2875000 2875000 98.37 Vereinigte Staaten -- 3.84 24.Mai2028 2.88 EUR 24.Mai2013 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2897655.96 0.05083 2897655.96 2961000 2961000 96.29 Deutschland -- 1.92 07.Apr.2026 1.63 EUR 04.Apr.2017 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2895190.08 0.05079 2895190.08 2700000 2700000 103.89 Spanien -- 5.37 12.Juni2030 4.25 EUR 12.Juni2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2894730.13 0.05078 2894730.13 2994000 2994000 96.54 Frankreich -- 1.87 23.Feb.2026 1.63 EUR 23.Feb.2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2894170.73 0.05077 2894170.73 2800000 2800000 101.88 Belgien -- 2.48 23.Nov.2027 4.38 EUR 23.Nov.2022 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2893509.41 0.05076 2893509.41 3328000 3328000 86.8 Schweiz -- 4.36 01.Sept.2028 0.25 EUR 01.Sept.2021 TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2891059.26 0.05072 2891059.26 3125000 3125000 92.42 Kanada -- 2.76 18.Jan.2027 0.5 EUR 18.Jan.2022 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2891284.61 0.05072 2891284.61 2825000 2825000 101.69 Vereinigtes Königreich -- 8.16 24.Jan.2034 3.88 EUR 24.Jan.2024 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2888813.25 0.05068 2888813.25 2800000 2800000 102.3 Frankreich -- 7.74 11.Jan.2035 4.25 EUR 11.Jan.2024 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2888599.05 0.05067 2888599.05 2650000 2650000 104.73 Vereinigtes Königreich -- 5.04 10.Mai2031 4.87 EUR 10.Mai2023 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2885108.46 0.05061 2885108.46 3084000 3084000 93.53 Niederlande -- 1.88 23.Feb.2026 0.25 EUR 23.Feb.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2884743.28 0.0506 2884743.28 3100000 3100000 92.1 Frankreich -- 4.12 16.Juli2028 1.38 EUR 16.Juli2018 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2882406.52 0.05056 2882406.52 2800000 2800000 102.48 Niederlande -- 3.37 22.Feb.2033 5.13 EUR 22.Nov.2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2878964.42 0.0505 2878964.42 3325000 3325000 86.43 Vereinigte Staaten -- 5.62 21.Jan.2030 0.88 EUR 21.Jan.2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2878294.89 0.05049 2878294.89 2850000 2850000 100.5 Schweden -- 3.62 07.Feb.2028 3.75 EUR 07.Feb.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2868791.02 0.05033 2868791.02 2700000 2700000 104.84 Spanien -- 7.95 29.Nov.2033 4.38 EUR 29.Nov.2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2869269.76 0.05033 2869269.76 2725000 2725000 102.24 Schweden -- 2.99 29.Juni2027 4.13 EUR 29.Juni2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2860977.87 0.05019 2860977.87 3000000 3000000 95.2 Frankreich -- 1.54 21.Okt.2025 0.38 EUR 21.Okt.2019 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2857656.36 0.05013 2857656.36 2725000 2725000 104.75 Schweiz -- 5.85 17.März2032 4.75 EUR 17.März2023 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2856625.25 0.05011 2856625.25 2950000 2950000 95.59 Vereinigtes Königreich -- 1.93 29.März2026 1.25 EUR 29.März2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2856753.35 0.05011 2856753.35 2904000 2904000 97.25 Vereinigte Staaten -- 1.07 01.Mai2025 1.25 EUR 01.Nov.2016 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2853737.56 0.05006 2853737.56 2700000 2700000 102.44 Vereinigte Staaten -- 3.75 12.Juni2028 4.13 EUR 12.Juni2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2850917.77 0.05001 2850917.77 2800000 2800000 100.92 Belgien -- 5.11 17.Apr.2035 4.75 EUR 17.Jan.2024 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2850227.28 0.05 2850227.28 2750000 2750000 101.4 Vereinigtes Königreich -- 3.12 06.Sept.2028 4.07 EUR 06.Sept.2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2849594.39 0.04999 2849594.39 2700000 2700000 101.56 Spanien -- 1.95 16.Mai2027 4.63 EUR 16.Mai2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2848960.33 0.04998 2848960.33 2750000 2750000 102.74 Dänemark -- 5.08 10.Jan.2031 4.13 EUR 10.Jan.2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2849054.51 0.04998 2849054.51 3020000 3020000 94.28 Italien -- 1.79 19.Jan.2026 0.33 EUR 19.Jan.2021 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2847174.59 0.04995 2847174.59 3075000 3075000 92.49 Schweden -- 2.56 02.Nov.2026 0.25 EUR 02.Nov.2021 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2846638.7 0.04994 2846638.7 2700000 2700000 102.36 Frankreich -- 3.86 13.Juli2028 4.38 EUR 13.Jan.2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2846267.83 0.04993 2846267.83 3400000 3400000 83.57 Deutschland -- 6.24 17.Feb.2032 1.38 EUR 17.Feb.2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2845200.89 0.04991 2845200.89 2925000 2925000 95.17 Finnland -- 4.74 23.Mai2029 2.5 EUR 23.Mai2022 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2840959.93 0.04984 2840959.93 2775000 2775000 100.49 Vereinigte Staaten -- 3.21 22.Sept.2028 3.71 EUR 22.Sept.2022 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2841039.53 0.04984 2841039.53 2800000 2800000 100.71 Niederlande -- 6.77 15.Jan.2032 3.88 EUR 15.Jan.2024 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2839639.75 0.04981 2839639.75 3063000 3063000 92.7 Vereinigtes Königreich -- 5.61 25.März2030 1.75 EUR 25.März2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2838226.89 0.04979 2838226.89 2800000 2800000 100.73 Frankreich -- 3.58 26.Jan.2028 3.88 EUR 26.Jan.2023 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2837127.08 0.04977 2837127.08 2800000 2800000 100.62 Spanien -- 4.42 17.Jan.2029 3.75 EUR 17.Jan.2024 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2835598.57 0.04974 2835598.57 2700000 2700000 104.28 Frankreich -- 7.5 18.Jan.2033 4 EUR 18.Jan.2023 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2834222.7 0.04972 2834222.7 3025000 3025000 93.69 Vereinigte Staaten -- 1.92 08.März2026 0.13 EUR 08.März2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2832770.49 0.04969 2832770.49 3300000 3300000 85.75 Frankreich -- 4.62 19.Jan.2030 0.5 EUR 19.Jan.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2830154.15 0.04965 2830154.15 2701000 2701000 102.74 Vereinigte Staaten -- 4.77 21.Sept.2029 4 EUR 21.Sept.2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2828712.24 0.04962 2828712.24 2800000 2800000 100.4 Spanien -- 6.74 24.Jan.2032 3.7 EUR 24.Jan.2024 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2828025.68 0.04961 2828025.68 3163000 3163000 88.2 Vereinigte Staaten -- 5.67 08.Apr.2030 1.25 EUR 08.Apr.2019 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2827409.77 0.0496 2827409.77 2950000 2950000 95.67 Vereinigtes Königreich -- 1.3 22.Juli2025 0.25 EUR 22.Juli2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2826162.04 0.04958 2826162.04 2900000 2900000 96.74 Vereinigte Staaten -- 1.09 09.Mai2026 0.81 EUR 09.Mai2019 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2825782.46 0.04957 2825782.46 2750000 2750000 101.81 Vereinigtes Königreich -- 6.39 31.Jan.2033 4.51 EUR 09.Jan.2024 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2824931.5 0.04956 2824931.5 2800000 2800000 100.23 Frankreich -- 3.57 24.Jan.2028 3.88 EUR 24.Jan.2024 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 2823902.05 0.04954 2823902.05 3000000 3000000 94.11 Vereinigte Staaten -- 1.91 04.März2026 0.25 EUR 11.Sept.2019 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2823660 0.04953 2823660 3000000 3000000 94.12 Deutschland -- 1.88 20.Feb.2026 0 EUR 20.Feb.2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2821087.62 0.04949 2821087.62 3100000 3100000 90.56 Frankreich -- 3.36 22.Sept.2028 0.88 EUR 22.Sept.2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2820586.86 0.04948 2820586.86 3025000 3025000 92.58 Australien -- 2.08 13.Mai2031 0.77 EUR 13.Mai2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2820641.4 0.04948 2820641.4 3200000 3200000 88.12 Spanien -- 3.82 11.Feb.2028 0.2 EUR 11.Feb.2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2820199.48 0.04947 2820199.48 2800000 2800000 100.37 Schweden -- 3.66 17.Feb.2028 3.38 EUR 17.Feb.2023 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2819558.86 0.04946 2819558.86 2825000 2825000 97.67 Schweiz -- 2.09 15.Juni2027 2.75 EUR 15.Juni2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2818914.36 0.04945 2818914.36 2800000 2800000 100.22 Vereinigte Staaten -- 2.69 06.Feb.2027 3.38 EUR 06.Feb.2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2818113.2 0.04944 2818113.2 2800000 2800000 100.23 Niederlande -- 9.55 16.Feb.2036 3.88 EUR 16.Feb.2024 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 2817196.41 0.04942 2817196.41 2800000 2800000 100.23 Italien -- 8.22 19.Feb.2034 3.88 EUR 19.Feb.2024 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2814402.27 0.04937 2814402.27 3202000 3202000 87.54 Vereinigtes Königreich -- 4.27 14.Sept.2029 0.67 EUR 14.Sept.2021 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2810420.78 0.0493 2810420.78 2835000 2835000 98.09 Vereinigtes Königreich -- 1.63 04.Dez.2045 3.38 EUR 04.Juni2015 BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2808064 0.04926 2808064 2800000 2800000 98.94 Frankreich -- 1.6 31.Dez.2079 4.03 EUR 25.Nov.2014 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2807031.5 0.04924 2807031.5 2975000 2975000 94.35 Deutschland -- 1.77 11.Jan.2026 0 EUR 11.Jan.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2807061.89 0.04924 2807061.89 2900000 2900000 96.2 Frankreich -- 1.43 15.Sept.2025 1.13 EUR 15.Mai2018 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2807143.17 0.04924 2807143.17 3100000 3100000 90.15 Frankreich -- 4.07 05.Juni2028 0.5 EUR 05.Juni2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2806447.31 0.04923 2806447.31 2675000 2675000 104.01 Italien -- 3.46 17.Jan.2029 4.8 EUR 17.Jan.2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2804559.63 0.0492 2804559.63 2700000 2700000 103.57 Frankreich -- 4.38 02.März2030 4.63 EUR 02.März2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2804879.51 0.0492 2804879.51 2700000 2700000 101.83 Spanien -- 4.89 07.Sept.2029 3.75 EUR 07.Sept.2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2804091.15 0.04919 2804091.15 2525000 2525000 109.34 Vereinigte Staaten -- 8.39 15.Nov.2034 4.75 EUR 15.Nov.2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2803362.16 0.04918 2803362.16 3125000 3125000 89.62 Vereinigte Staaten -- 6.48 07.März2031 1.63 EUR 07.März2019 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2800597.49 0.04913 2800597.49 2800000 2800000 99.28 Spanien -- 4.34 09.Jan.2030 3.5 EUR 09.Jan.2024 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2799537.27 0.04911 2799537.27 2975000 2975000 94.05 Dänemark -- 1.77 13.Jan.2026 0.25 EUR 23.Nov.2020 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2798782.87 0.0491 2798782.87 3000000 3000000 93.01 Niederlande -- 3.67 11.Jan.2028 1.38 EUR 05.Dez.2017 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2798007.34 0.04908 2798007.34 2890000 2890000 96.75 Deutschland -- 1.91 09.März2026 1.5 EUR 09.März2016 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2796297.27 0.04905 2796297.27 3000000 3000000 93.11 Frankreich -- 2.74 13.Jan.2027 0.5 EUR 13.Sept.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2795637.51 0.04904 2795637.51 2800000 2800000 99.59 Vereinigte Staaten -- 7.13 28.Juni2032 3.5 EUR 28.Feb.2024 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2794602.3 0.04902 2794602.3 3000000 3000000 91.68 Frankreich -- 5.58 01.Apr.2030 1.5 EUR 30.März2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2794072.74 0.04901 2794072.74 2855000 2855000 96.9 Italien -- 1.15 16.Juni2026 1.25 EUR 16.Juni2020 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2792197.64 0.04898 2792197.64 2800000 2800000 97.49 Deutschland -- 3.06 06.Juli2047 3.1 EUR 13.Jan.2017 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2791654.39 0.04897 2791654.39 2750000 2750000 100.15 Schweden -- 1.58 14.Nov.2025 3.75 EUR 14.Nov.2022 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2786481.34 0.04888 2786481.34 3300000 3300000 83.4 Deutschland -- 6.26 26.Mai2041 1.25 EUR 23.Sept.2020 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2781929.38 0.0488 2781929.38 2675000 2675000 103.49 Vereinigtes Königreich -- 3.53 16.Feb.2029 4.77 EUR 16.Mai2023 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Obligationen (FI) 2781544.87 0.04879 2781544.87 2850000 2850000 97.01 Vereinigte Staaten -- 1.57 15.Nov.2025 1.63 EUR 20.Nov.2015 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2778154.43 0.04874 2778154.43 3000000 3000000 91.85 Frankreich -- 4.13 24.Juli2028 1.13 EUR 14.Apr.2020 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 2778550.5 0.04874 2778550.5 2800000 2800000 96.76 Deutschland -- 2.86 16.Mai2027 2.88 EUR 16.Nov.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2777478.69 0.04872 2777478.69 3000000 3000000 92.44 Spanien -- 2.48 04.Okt.2026 0.3 EUR 04.Okt.2019 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2776659.37 0.04871 2776659.37 2780000 2780000 98.11 Italien -- 1.13 26.Mai2025 2.13 EUR 26.Mai2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2776876.11 0.04871 2776876.11 3025000 3025000 91.19 Vereinigtes Königreich -- 2.42 23.Sept.2031 1.2 EUR 23.März2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2773102.56 0.04865 2773102.56 2625000 2625000 102.56 Norwegen -- 3 19.Juli2028 4.5 EUR 19.Juli2023 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2773402.16 0.04865 2773402.16 2900000 2900000 93.4 Spanien -- 4.57 29.März2029 2.25 EUR 30.Juni2020 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2772189.43 0.04863 2772189.43 3000000 3000000 92.27 Spanien -- 2.6 15.Nov.2026 0.38 EUR 15.Nov.2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2769828.49 0.04859 2769828.49 2775000 2775000 99.54 Vereinigte Staaten -- 9.63 28.Feb.2036 3.75 EUR 28.Feb.2024 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2769157.62 0.04858 2769157.62 2700000 2700000 101.55 Niederlande -- 2.6 21.Dez.2026 3.88 EUR 21.Juni2023 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2767981.61 0.04856 2767981.61 2900000 2900000 95.24 Deutschland -- 2.78 30.Jan.2027 1.38 EUR 30.Jan.2017 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2767135.18 0.04854 2767135.18 2705000 2705000 101.8 Vereinigte Staaten -- 8.93 06.Feb.2035 3.75 EUR 06.Feb.2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2766739.69 0.04853 2766739.69 2833000 2833000 96.77 Italien -- 2.49 24.Okt.2026 2.13 EUR 24.Okt.2016 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2763254.24 0.04847 2763254.24 2775000 2775000 99.09 Deutschland -- 8.41 02.Feb.2034 3.38 EUR 02.Feb.2024 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2759991.49 0.04842 2759991.49 2900000 2900000 94.81 Niederlande -- 1.6 13.Nov.2030 1 EUR 13.Nov.2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2758021.23 0.04838 2758021.23 2750000 2750000 100.28 Deutschland -- 9.82 25.März2036 3.5 EUR 25.März2024 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2757181.34 0.04837 2757181.34 2900000 2900000 92.83 Frankreich -- 7.09 15.Apr.2032 2.38 EUR 15.Apr.2020 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 2755733.83 0.04834 2755733.83 2725000 2725000 97.41 Vereinigtes Königreich -- 3.44 31.Dez.2079 4 EUR 21.Apr.2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2753960.16 0.04831 2753960.16 3000000 3000000 91.73 Norwegen -- 2.77 18.Jan.2028 0.38 EUR 18.Jan.2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2754094.68 0.04831 2754094.68 2700000 2700000 101.87 Norwegen -- 3.66 14.März2029 4 EUR 14.März2023 MS MORGAN STANLEY Bankwesen Obligationen (FI) 2752489.79 0.04828 2752489.79 2600000 2600000 103.85 Vereinigte Staaten -- 3.24 25.Okt.2028 4.81 EUR 25.Okt.2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2751187.13 0.04826 2751187.13 3000000 3000000 91.49 Frankreich -- 2.74 15.Jan.2032 1.13 EUR 15.Jan.2020 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2749716.56 0.04824 2749716.56 3000000 3000000 90.79 Frankreich -- 6.02 26.Sept.2030 1.75 EUR 26.Sept.2018 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2747101.58 0.04819 2747101.58 2888000 2888000 93.99 Vereinigtes Königreich -- 3.08 23.Juni2027 1.5 EUR 23.Juni2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2742375 0.04811 2742375 2700000 2700000 100.86 Frankreich -- 8.29 03.Feb.2034 3.75 EUR 17.Jan.2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2741486.46 0.04809 2741486.46 2600000 2600000 103.28 Vereinigte Staaten -- 4.87 13.Sept.2029 4.05 EUR 13.März2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2740068.33 0.04807 2740068.33 2900000 2900000 93.52 Spanien -- 1.92 18.Juni2031 1.25 EUR 18.März2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2740155.08 0.04807 2740155.08 3000000 3000000 91.14 Deutschland -- 3.13 05.Juni2027 0.25 EUR 05.Juni2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2740391.31 0.04807 2740391.31 3000000 3000000 90.29 Frankreich -- 3.82 17.Apr.2029 1.13 EUR 17.Apr.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2738839.39 0.04805 2738839.39 2675000 2675000 101.85 Vereinigte Staaten -- 13.26 06.Feb.2043 4 EUR 06.Feb.2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2738739.8 0.04804 2738739.8 2900000 2900000 94.39 Frankreich -- 1.83 02.Feb.2026 0.38 EUR 02.Feb.2022 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2737389.22 0.04802 2737389.22 2750000 2750000 99.11 Deutschland -- 3.41 02.Nov.2027 3 EUR 02.Feb.2024 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2736194.51 0.048 2736194.51 2650000 2650000 102.44 Vereinigtes Königreich -- 8.67 16.Jan.2035 4.28 EUR 16.Jan.2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2735657.25 0.04799 2735657.25 3100000 3100000 88.08 Vereinigte Staaten -- 4.45 15.Okt.2028 0.38 EUR 29.Sept.2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2733540.7 0.04795 2733540.7 3100000 3100000 88.05 Frankreich -- 6.5 21.Feb.2031 1.38 EUR 21.Feb.2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2730286.77 0.0479 2730286.77 2700000 2700000 100.37 Niederlande -- 1.74 10.Jan.2026 3.63 EUR 10.Jan.2023 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2729452.99 0.04788 2729452.99 2750000 2750000 97.97 Irland -- 1.35 10.Sept.2025 2.38 EUR 10.Sept.2015 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2727631.17 0.04785 2727631.17 2650000 2650000 101.48 Schweden -- 2.92 10.Mai2027 3.88 EUR 10.Nov.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2724406.19 0.04779 2724406.19 2895000 2895000 92.84 Frankreich -- 3.96 23.Mai2028 1.5 EUR 23.Nov.2017 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligationen (FI) 2718379.39 0.04769 2718379.39 2800000 2800000 95.89 Spanien -- 2.03 14.Mai2026 1.38 EUR 14.Mai2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2718843.56 0.04769 2718843.56 2700000 2700000 100.44 Vereinigtes Königreich -- 5.88 04.März2032 4.2 EUR 04.März2024 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2716899.15 0.04766 2716899.15 2600000 2600000 100.57 Frankreich -- 1.73 13.Apr.2026 4.13 EUR 13.Jan.2023 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 2717102.4 0.04766 2717102.4 3150000 3150000 86.21 Vereinigte Staaten -- 5.73 04.März2030 0.8 EUR 11.Sept.2019 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2714609.7 0.04762 2714609.7 2600000 2600000 100.57 Deutschland -- 1.99 19.Mai2026 4.5 EUR 19.Mai2016 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2714133.04 0.04761 2714133.04 2900000 2900000 93.54 Deutschland -- 3.79 10.März2028 1.25 EUR 10.Dez.2018 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Obligationen (FI) 2714134.48 0.04761 2714134.48 2800000 2800000 95.77 Spanien -- 2.08 20.Mai2026 1.38 EUR 20.Mai2016 ALDFP ALD SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 2713477.58 0.0476 2713477.58 2700000 2700000 100.15 Frankreich -- 2.77 22.Feb.2027 3.88 EUR 22.Feb.2024 AAPL APPLE INC Technologie Obligationen (FI) 2710994 0.04756 2710994 2860000 2860000 94.79 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0 EUR 15.Nov.2019 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 2707357.03 0.04749 2707357.03 2678000 2678000 99.84 Vereinigte Staaten -- 1.53 18.Nov.2025 3.55 EUR 18.Mai2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2706370.08 0.04748 2706370.08 2702000 2702000 98.77 Vereinigte Staaten -- 6.59 15.Okt.2031 3.13 EUR 21.Sept.2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2704490.48 0.04744 2704490.48 2903000 2903000 92.91 Schweden -- 2.15 20.Mai2027 0.3 EUR 20.Mai2021 AAPL APPLE INC Technologie Obligationen (FI) 2703544.83 0.04743 2703544.83 2767000 2767000 96.66 Vereinigte Staaten -- 3.32 17.Sept.2027 2 EUR 17.Sept.2015 V VISA INC Technologie Obligationen (FI) 2701422.56 0.04739 2701422.56 2800000 2800000 94.92 Vereinigte Staaten -- 4.82 15.Juni2029 2 EUR 01.Juni2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2698584.77 0.04734 2698584.77 2750000 2750000 97.19 Schweden -- 1.03 15.Apr.2025 1 EUR 15.Apr.2020 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2698189.93 0.04733 2698189.93 2800000 2800000 95.24 Spanien -- 1.94 27.März2026 1.13 EUR 27.März2019 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2694496.57 0.04727 2694496.57 3551000 3551000 75.83 Schweiz -- 8.56 24.Feb.2033 0.63 EUR 24.Feb.2021 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2694714.79 0.04727 2694714.79 2700000 2700000 98.02 Niederlande -- 1.11 23.Mai2026 2.13 EUR 23.Mai2022 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2694841.85 0.04727 2694841.85 2980000 2980000 90.27 Vereinigte Staaten -- 4.66 07.Feb.2029 1.25 EUR 07.Feb.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2690557.98 0.0472 2690557.98 3300000 3300000 81.47 Frankreich -- 6.69 21.Feb.2031 0.63 EUR 21.Okt.2020 BWA BORGWARNER INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2689503.35 0.04718 2689503.35 3245000 3245000 82.03 Vereinigte Staaten -- 6.75 19.Mai2031 1 EUR 19.Mai2021 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 2689728.9 0.04718 2689728.9 2425000 2425000 108.56 Niederlande -- 7.13 03.Nov.2043 6 EUR 03.Mai2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2688727.84 0.04717 2688727.84 2600000 2600000 102.54 Frankreich -- 3.48 13.Jan.2029 4.38 EUR 13.Jan.2023 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2688244.71 0.04716 2688244.71 2600000 2600000 100.63 Dänemark -- 3.9 17.Juli2028 4 EUR 20.Feb.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2688646.67 0.04716 2688646.67 2675000 2675000 99.84 Japan -- 1.74 13.Jan.2026 3.38 EUR 13.Jan.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2686899.59 0.04713 2686899.59 2500000 2500000 103.44 Frankreich -- 5.09 13.Apr.2031 4.25 EUR 13.Apr.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2685167.92 0.0471 2685167.92 2900000 2900000 92.48 Spanien -- 2.75 21.Jan.2028 0.63 EUR 21.Jan.2022 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligationen (FI) 2684568.6 0.04709 2684568.6 2650000 2650000 100.24 Niederlande -- 1.58 06.Dez.2025 3.5 EUR 06.Juni2023 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2681808.26 0.04705 2681808.26 3200000 3200000 83.45 Deutschland -- 2.99 15.Apr.2027 0.38 EUR 15.Dez.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2680736.81 0.04703 2680736.81 2872000 2872000 93.2 Deutschland -- 2.58 08.Nov.2026 0.38 EUR 08.Aug.2019 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2681086.56 0.04703 2681086.56 3000000 3000000 88.32 Vereinigtes Königreich -- 6.8 29.Juli2031 1.6 EUR 29.Juli2016 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2679343.6 0.047 2679343.6 2762000 2762000 95.98 Deutschland -- 2.18 26.Juni2026 1.38 EUR 27.Feb.2019 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2678602.6 0.04699 2678602.6 2730000 2730000 97.1 Vereinigte Staaten -- 2.37 30.Sept.2026 2.1 EUR 30.März2020 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2677522.25 0.04697 2677522.25 2750000 2750000 95.58 Australien -- 3.91 24.Mai2028 2.13 EUR 24.Mai2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2671665.01 0.04687 2671665.01 2900000 2900000 91.93 Frankreich -- 2.62 02.Dez.2027 0.63 EUR 02.Dez.2021 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2670291.77 0.04684 2670291.77 2700000 2700000 98.33 Spanien -- 2.69 19.Jan.2027 3.13 EUR 19.Jan.2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2669668.06 0.04683 2669668.06 2900000 2900000 91.5 Frankreich -- 3.02 04.Mai2027 0.63 EUR 04.Dez.2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2666974.16 0.04678 2666974.16 3200000 3200000 83.14 Frankreich -- 7.39 19.Jan.2032 1.13 EUR 19.Jan.2022 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2665886.61 0.04677 2665886.61 2700000 2700000 96.34 Frankreich -- 10.48 30.Juni2037 3.25 EUR 24.Mai2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2666097.96 0.04677 2666097.96 2755000 2755000 96.31 Frankreich -- 2.69 11.Jan.2027 2.25 EUR 11.Aug.2016 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2663925.94 0.04673 2663925.94 2820000 2820000 94.16 Vereinigtes Königreich -- 2.6 24.Nov.2026 0.9 EUR 24.Mai2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2661338.08 0.04669 2661338.08 2700000 2700000 96.41 Frankreich -- 4.74 30.Mai2029 2.63 EUR 30.Mai2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2657156.56 0.04661 2657156.56 3000000 3000000 88.53 Frankreich -- 3.65 09.Dez.2027 0.13 EUR 09.Dez.2020 HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2656689.07 0.0466 2656689.07 2475000 2475000 102.36 Vereinigte Staaten -- 1.79 05.Apr.2026 5.13 EUR 05.Apr.2023 AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Versicherung Obligationen (FI) 2652301.74 0.04653 2652301.74 2762000 2762000 94.6 Vereinigte Staaten -- 3.04 21.Juni2027 1.88 EUR 21.Juni2017 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 2651777.6 0.04652 2651777.6 2853000 2853000 91.25 Vereinigte Staaten -- 5.62 21.Mai2030 2 EUR 21.Mai2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2652083.8 0.04652 2652083.8 2800000 2800000 93.91 Vereinigtes Königreich -- 3.33 12.Sept.2027 1.5 EUR 12.Sept.2017 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2647757.59 0.04645 2647757.59 2672000 2672000 97.26 Vereinigtes Königreich -- 4.8 24.Aug.2030 3.13 EUR 24.Aug.2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2648001.64 0.04645 2648001.64 2500000 2500000 103.58 Frankreich -- 3.96 28.Sept.2029 4.75 EUR 28.Sept.2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2645637.68 0.04641 2645637.68 2875000 2875000 91.97 Schweden -- 2.57 03.Nov.2026 0.13 EUR 03.Nov.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2643414.17 0.04637 2643414.17 2675000 2675000 97.81 Vereinigtes Königreich -- 1.37 11.Sept.2025 1.88 EUR 11.Sept.2014 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2642645.26 0.04636 2642645.26 3070000 3070000 85.81 Japan -- 5.41 23.Okt.2029 0.63 EUR 23.Okt.2019 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2640425 0.04632 2640425 3100000 3100000 85.17 Schweiz -- 12.02 26.März2038 2 EUR 26.März2018 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2640759.9 0.04632 2640759.9 2600000 2600000 100.79 Österreich -- 1.73 26.Jan.2027 4.75 EUR 26.Jan.2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2635659.92 0.04624 2635659.92 2642000 2642000 99.63 Deutschland -- 3.75 10.März2028 2.88 EUR 12.März2013 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2634318.49 0.04621 2634318.49 2800000 2800000 93.72 Australien -- 2.45 29.Sept.2026 0.75 EUR 29.Sept.2016 NTT NTT FINANCE CORP RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2632360.96 0.04618 2632360.96 3125000 3125000 84.21 Japan -- 5.8 03.März2030 0.34 EUR 03.März2021 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2630650.85 0.04615 2630650.85 2625000 2625000 99.83 Norwegen -- 1.82 16.Feb.2027 3.63 EUR 16.Feb.2023 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2628540.65 0.04611 2628540.65 2830000 2830000 91.62 Vereinigte Staaten -- 4.87 23.Mai2029 1.5 EUR 23.Mai2017 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE REITS Obligationen (FI) 2627028.72 0.04608 2627028.72 2400000 2400000 105.99 Frankreich -- 3.68 31.Dez.2079 7.25 EUR 03.Juli2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2626056.39 0.04607 2626056.39 2400000 2400000 106.83 Deutschland -- 8.76 14.Sept.2035 4.88 EUR 14.Sept.2023 AAPL APPLE INC Technologie Obligationen (FI) 2625755.81 0.04606 2625755.81 2684000 2684000 97.1 Vereinigte Staaten -- 1.14 24.Mai2025 0.88 EUR 24.Mai2017 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2623466.49 0.04602 2623466.49 2600000 2600000 100.24 Australien -- 1.76 20.Jan.2026 3.65 EUR 20.Jan.2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2622597.36 0.04601 2622597.36 2800000 2800000 92.68 Frankreich -- 4 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2016 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2622416.71 0.046 2622416.71 2800000 2800000 93.66 Spanien -- 1.96 24.März2027 0.5 EUR 24.März2021 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2621268 0.04598 2621268 2700000 2700000 95.96 Deutschland -- 3.26 25.Sept.2027 2.25 EUR 25.Mai2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2620320.2 0.04597 2620320.2 2700000 2700000 96.46 Spanien -- 1.29 22.Juli2025 0.88 EUR 22.Juli2019 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS REITS Obligationen (FI) 2618777.1 0.04594 2618777.1 3350000 3350000 77.74 Vereinigte Staaten -- 7.01 15.Juli2031 0.63 EUR 12.Jan.2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2618040.23 0.04593 2618040.23 2500000 2500000 101.47 Frankreich -- 1.95 13.Juli2026 4.63 EUR 13.Jan.2023 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2618045.68 0.04593 2618045.68 2900000 2900000 90.04 Frankreich -- 5.51 22.Jan.2030 1.38 EUR 22.Jan.2018 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2618086.8 0.04593 2618086.8 2710000 2710000 96.22 Vereinigtes Königreich -- 1.62 20.Nov.2025 1.13 EUR 20.Nov.2017 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2617425 0.04592 2617425 3000000 3000000 86.6 Deutschland -- 5.23 25.Sept.2049 1.3 EUR 25.Sept.2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2614241.95 0.04586 2614241.95 2700000 2700000 95.22 Frankreich -- 2.94 26.Apr.2027 1.75 EUR 26.Apr.2022 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2610743.19 0.0458 2610743.19 2791000 2791000 93.37 Vereinigte Staaten -- 2.27 16.Juli2026 0.25 EUR 16.Jan.2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2609952.88 0.04578 2609952.88 2800000 2800000 93.19 Frankreich -- 3.81 20.März2028 1.38 EUR 20.März2018 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2607344.93 0.04574 2607344.93 2950000 2950000 88.17 Vereinigte Staaten -- 4.2 07.Juli2028 0.3 EUR 09.Juli2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2604590.02 0.04569 2604590.02 3100000 3100000 83.23 Frankreich -- 7.77 12.Juli2032 1.13 EUR 12.Jan.2022 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2604628.82 0.04569 2604628.82 2900000 2900000 89.53 Frankreich -- 3.32 01.Sept.2028 0.5 EUR 01.Sept.2020 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2599560.39 0.0456 2599560.39 3200000 3200000 80.89 Schweiz -- 7.25 03.Nov.2031 0.88 EUR 03.Nov.2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Obligationen (FI) 2597940.07 0.04557 2597940.07 2800000 2800000 92.72 Frankreich -- 2.43 16.Sept.2026 0.13 EUR 16.Sept.2019 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2597301 0.04556 2597301 2685000 2685000 95.67 Vereinigtes Königreich -- 2.06 21.Mai2026 1.25 EUR 21.Mai2018 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 2595530.13 0.04553 2595530.13 2450000 2450000 102.56 Vereinigte Staaten -- 5.97 30.Apr.2031 3.95 EUR 18.Mai2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2593274.52 0.04549 2593274.52 2600000 2600000 99.31 Spanien -- 2.74 10.Feb.2027 3.5 EUR 10.Feb.2017 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2591614.82 0.04546 2591614.82 2800000 2800000 92.49 Frankreich -- 2.41 04.Sept.2026 0.13 EUR 04.Sept.2019 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2591156.46 0.04545 2591156.46 2850000 2850000 89.72 Vereinigte Staaten -- 4.78 10.Apr.2029 1.25 EUR 10.Apr.2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2589547.6 0.04543 2589547.6 2695000 2695000 95.78 Finnland -- 1.35 12.Aug.2025 0.5 EUR 12.Mai2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2585420.41 0.04535 2585420.41 2400000 2400000 104.06 Vereinigte Staaten -- 4.43 15.Mai2029 4.25 EUR 15.Nov.2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2582261.14 0.0453 2582261.14 2700000 2700000 95.63 Frankreich -- 1.95 23.März2026 1.38 EUR 23.März2018 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2581769.82 0.04529 2581769.82 2825000 2825000 91.34 Schweden -- 2.83 11.Feb.2027 0.38 EUR 11.Feb.2020 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2580415.44 0.04527 2580415.44 2500000 2500000 100.8 Finnland -- 1.37 06.Sept.2026 4.38 EUR 06.Sept.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2579878.13 0.04526 2579878.13 2600000 2600000 97.68 Spanien -- 1 13.Apr.2026 1.63 EUR 13.Apr.2022 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2578744 0.04524 2578744 2800000 2800000 91.47 Spanien -- 3.05 26.Mai2028 0.75 EUR 26.Mai2021 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2574677.9 0.04517 2574677.9 2400000 2400000 104.89 Deutschland -- 6.93 14.Sept.2032 4.5 EUR 14.Sept.2023 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2573781.04 0.04515 2573781.04 2475000 2475000 102.88 Schweiz -- 10.15 04.Dez.2036 3.59 EUR 04.Dez.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2573951.87 0.04515 2573951.87 2800000 2800000 91.81 Niederlande -- 2.64 01.Dez.2027 0.38 EUR 01.Dez.2021 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2572878 0.04513 2572878 2800000 2800000 91.7 Österreich -- 2.45 25.Sept.2026 0.38 EUR 25.Sept.2019 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2570973.77 0.0451 2570973.77 2450000 2450000 102.85 Vereinigte Staaten -- 6.91 22.Sept.2033 4.11 EUR 22.Sept.2022 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2570119.57 0.04509 2570119.57 2750000 2750000 93.13 Irland -- 2.09 10.Mai2027 0.38 EUR 10.März2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2569004.67 0.04507 2569004.67 2825000 2825000 90.82 Schweden -- 4.72 23.Feb.2029 1.38 EUR 23.Feb.2022 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2568533.96 0.04506 2568533.96 2550000 2550000 100.67 Vereinigtes Königreich -- 5.12 22.März2035 4.6 EUR 22.März2024 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2567381.44 0.04504 2567381.44 2525000 2525000 100.76 Niederlande -- 3.5 13.Jan.2048 4.63 EUR 13.Jan.2017 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2566332.91 0.04502 2566332.91 2700000 2700000 94.82 Frankreich -- 2.71 18.Jan.2027 1.25 EUR 18.Jan.2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2565687.02 0.04501 2565687.02 2525000 2525000 100.3 Frankreich -- 1.43 01.Dez.2025 4.13 EUR 01.Dez.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2565733.31 0.04501 2565733.31 2775000 2775000 91.19 Italien -- 4.95 04.Juli2029 1.75 EUR 04.Juli2019 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2565016.17 0.045 2565016.17 2925000 2925000 87.41 Schweden -- 4.15 21.Juni2028 0.38 EUR 21.Juni2021 UBS UBS GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2564459.52 0.04499 2564459.52 2990000 2990000 85.42 Schweiz -- 5.29 10.Sept.2029 0.65 EUR 10.Sept.2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2562793.79 0.04496 2562793.79 2800000 2800000 91.49 Frankreich -- 2.86 24.Feb.2027 0.5 EUR 24.Okt.2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2558501.14 0.04488 2558501.14 2350000 2350000 105.33 Japan -- 5.34 12.Juni2030 4.49 EUR 12.Juni2023 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2557263.95 0.04486 2557263.95 2730000 2730000 93.35 Vereinigtes Königreich -- 2.1 19.Mai2026 0.38 EUR 19.Mai2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2554400.25 0.04481 2554400.25 2768000 2768000 92.15 Dänemark -- 2.76 20.Jan.2027 0.75 EUR 20.Jan.2020 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2554585 0.04481 2554585 2600000 2600000 96.33 Dänemark -- 2.91 19.Mai2027 2.25 EUR 19.Mai2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2549593.77 0.04473 2549593.77 2700000 2700000 94.39 Frankreich -- 1.62 17.Nov.2026 0.13 EUR 17.Nov.2021 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2549061.66 0.04472 2549061.66 2765000 2765000 92.05 Niederlande -- 2.41 07.Sept.2026 0.25 EUR 07.Sept.2021 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2549378.89 0.04472 2549378.89 2500000 2500000 99.55 Niederlande -- 3.77 24.Aug.2033 4.13 EUR 24.Aug.2022 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2546072.67 0.04466 2546072.67 2475000 2475000 101.43 Vereinigte Staaten -- 2.44 15.Nov.2026 4 EUR 15.Nov.2022 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2545058.1 0.04465 2545058.1 2700000 2700000 94.17 Vereinigtes Königreich -- 2.85 02.März2027 1.38 EUR 02.März2022 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2545323.17 0.04465 2545323.17 2925000 2925000 86.99 Schweden -- 4.39 06.Sept.2028 0.05 EUR 06.Sept.2021 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2544324.34 0.04463 2544324.34 2500000 2500000 100.63 Frankreich -- 2.64 23.Jan.2027 3.38 EUR 23.Nov.2023 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2543364.58 0.04462 2543364.58 2738000 2738000 92.88 Vereinigtes Königreich -- 1.95 22.März2031 1.13 EUR 22.März2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2540722.81 0.04457 2540722.81 2500000 2500000 100.94 Spanien -- 9.41 24.Jan.2036 4.05 EUR 24.Jan.2024 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2536758.84 0.0445 2536758.84 2900000 2900000 87.08 Frankreich -- 4.04 12.Juni2029 0.5 EUR 12.Jan.2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2536975.31 0.0445 2536975.31 2900000 2900000 87.46 Deutschland -- 4.82 20.Feb.2029 0.25 EUR 20.Feb.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2534895.31 0.04447 2534895.31 2525000 2525000 99.94 Vereinigte Staaten -- 6.04 08.Feb.2031 3.52 EUR 08.Feb.2024 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2535068.73 0.04447 2535068.73 2700000 2700000 93.04 Spanien -- 3.13 23.Juni2027 1.13 EUR 23.Juni2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2533159.98 0.04444 2533159.98 2900000 2900000 86.34 Frankreich -- 5.84 03.Juni2030 1.25 EUR 03.Juni2020 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2533268.18 0.04444 2533268.18 2665000 2665000 94.22 Vereinigte Staaten -- 6.9 01.Dez.2031 2.63 EUR 01.Dez.2014 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2532273.79 0.04442 2532273.79 2700000 2700000 92.96 Frankreich -- 2.2 30.Juni2031 1.13 EUR 01.Apr.2021 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2530801.82 0.0444 2530801.82 2425000 2425000 103.43 Vereinigtes Königreich -- 7.3 06.Jan.2033 4.25 EUR 06.Sept.2023 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2529197.17 0.04437 2529197.17 2600000 2600000 95.73 Frankreich -- 7.36 02.Sept.2032 2.75 EUR 02.Sept.2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2527206.57 0.04433 2527206.57 2350000 2350000 106.93 Irland -- 3.48 16.Feb.2029 5.75 EUR 16.Nov.2022 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Versicherung Obligationen (FI) 2526589.92 0.04432 2526589.92 2525000 2525000 97.61 Vereinigte Staaten -- 2 04.Mai2026 2.75 EUR 04.Mai2016 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2525234.93 0.0443 2525234.93 2800000 2800000 90.01 Frankreich -- 3.23 08.Juli2027 0.25 EUR 08.Juli2021 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2522903.39 0.04426 2522903.39 2600000 2600000 96.59 Frankreich -- 1.76 29.Jan.2026 2.88 EUR 29.Apr.2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2520846.28 0.04422 2520846.28 2375000 2375000 103.1 Deutschland -- 6.2 30.Mai2031 3.7 EUR 30.Mai2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2520068.9 0.04421 2520068.9 2710000 2710000 92.84 Deutschland -- 2.64 04.Dez.2026 0.5 EUR 04.Dez.2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2519582.56 0.0442 2519582.56 2400000 2400000 104.37 Frankreich -- 8.2 01.Feb.2034 4.13 EUR 01.Dez.2023 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2517936.64 0.04417 2517936.64 2700000 2700000 92.95 Frankreich -- 4.55 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Jan.2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2515896.31 0.04413 2515896.31 3350000 3350000 74.39 Vereinigte Staaten -- 14.58 18.Okt.2041 1.63 EUR 18.Okt.2021 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2514468.37 0.04411 2514468.37 2775000 2775000 90.27 Vereinigte Staaten -- 3.31 24.Aug.2028 0.58 EUR 24.Mai2021 DSYFP DASSAULT SYSTEMES RegS Technologie Obligationen (FI) 2511596.97 0.04406 2511596.97 2900000 2900000 86.41 Frankreich -- 5.34 16.Sept.2029 0.38 EUR 16.Sept.2019 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2509158.46 0.04402 2509158.46 2924000 2924000 84.83 Japan -- 7.65 09.Juli2032 1.38 EUR 09.Juli2020 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2508467.16 0.044 2508467.16 2700000 2700000 91.93 Frankreich -- 5.95 03.Sept.2030 1.75 EUR 03.Sept.2018 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2506176.78 0.04396 2506176.78 2700000 2700000 92.44 Finnland -- 2.1 18.Aug.2031 0.63 EUR 18.Mai2021 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2502606.76 0.0439 2502606.76 2694000 2694000 92.58 Deutschland -- 3.52 15.Nov.2027 0.88 EUR 15.Nov.2017 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2501473.97 0.04388 2501473.97 2400000 2400000 102.81 Frankreich -- 4.23 21.Nov.2028 4.13 EUR 21.Nov.2023 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2500175.48 0.04386 2500175.48 2400000 2400000 101.29 Frankreich -- 4.52 29.Mai2029 3.5 EUR 29.Mai2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2498473.05 0.04383 2498473.05 2400000 2400000 101.75 Frankreich -- 4.03 27.Sept.2048 4.75 EUR 27.Sept.2016 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2495141.12 0.04377 2495141.12 2525000 2525000 97.66 Vereinigtes Königreich -- 1.38 27.Aug.2025 2 EUR 27.Mai2022 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2491598.47 0.04371 2491598.47 2600000 2600000 93.94 Frankreich -- 4.64 15.Apr.2029 2 EUR 15.Apr.2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2485961.21 0.04361 2485961.21 2324000 2324000 102.98 Italien -- 3.71 08.Juni2048 5 EUR 08.Juni2016 SOGESA SOGECAP SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2486000.2 0.04361 2486000.2 2500000 2500000 99.02 Frankreich -- 1.83 31.Dez.2079 4.13 EUR 18.Dez.2014 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2484971.38 0.04359 2484971.38 2600000 2600000 94.56 Frankreich -- 5.17 06.Nov.2029 2.63 EUR 06.Mai2022 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2483036.2 0.04356 2483036.2 2400000 2400000 102.1 Frankreich -- 4.95 13.Nov.2029 3.71 EUR 13.Nov.2023 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2480292.55 0.04351 2480292.55 2835000 2835000 86.09 Finnland -- 7.25 03.Sept.2052 2.5 EUR 03.Sept.2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2477500.7 0.04346 2477500.7 2350000 2350000 105.29 Schweiz -- 7.62 13.März2033 3.75 EUR 13.März2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 2474994.42 0.04342 2474994.42 2600000 2600000 93.97 Frankreich -- 2.88 02.Apr.2027 1.25 EUR 02.Apr.2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2472799.92 0.04338 2472799.92 2756000 2756000 89.14 Italien -- 4.09 05.Juli2029 0.8 EUR 05.Juli2021 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2472240.26 0.04337 2472240.26 2350000 2350000 102.3 Vereinigtes Königreich -- 3 27.Juli2027 4.38 EUR 27.Juli2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2468170.5 0.0433 2468170.5 2725000 2725000 90.13 Vereinigte Staaten -- 4 06.Mai2028 0.5 EUR 06.Mai2020 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2467127.6 0.04328 2467127.6 2350000 2350000 101.58 Schweden -- 3.72 09.Mai2028 3.88 EUR 09.Mai2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2467296.74 0.04328 2467296.74 2700000 2700000 91.28 Frankreich -- 2.75 14.Jan.2028 0.5 EUR 14.Jan.2022 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2459520.47 0.04315 2459520.47 2425000 2425000 100.64 Vereinigte Staaten -- 3.54 12.Jan.2028 3.9 EUR 12.Jan.2024 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2458727.8 0.04313 2458727.8 2400000 2400000 100.55 Vereinigte Staaten -- 4.81 13.Sept.2029 3.55 EUR 13.Feb.2023 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2454786.3 0.04306 2454786.3 2525000 2525000 96.15 Australien -- 2.08 18.Mai2026 1.25 EUR 18.Mai2016 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2451413.36 0.043 2451413.36 2700000 2700000 90.59 Vereinigte Staaten -- 3.59 01.Dez.2027 0.63 EUR 12.Nov.2019 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2449941.31 0.04298 2449941.31 2325000 2325000 103.67 Frankreich -- 5.67 12.Okt.2030 3.75 EUR 12.Okt.2022 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2449542.82 0.04297 2449542.82 2325000 2325000 102.37 Kanada -- 3.86 05.Juli2028 4.13 EUR 05.Juli2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2449547.12 0.04297 2449547.12 2650000 2650000 91.89 Vereinigte Staaten -- 4.41 02.Nov.2028 1.38 EUR 02.Nov.2016 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2448305.05 0.04295 2448305.05 2500000 2500000 96.4 Frankreich -- 1.94 15.Apr.2026 1.63 EUR 15.Apr.2020 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2447030.82 0.04293 2447030.82 2400000 2400000 101.17 Frankreich -- 2.66 18.Jan.2027 4.25 EUR 18.Jan.2023 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2446570.59 0.04292 2446570.59 2600000 2600000 94.02 Deutschland -- 1.86 17.Feb.2027 0.75 EUR 17.Feb.2021 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2446206.01 0.04291 2446206.01 3052000 3052000 80.13 Vereinigte Staaten -- 8.46 18.März2033 1 EUR 19.März2021 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2445789.5 0.0429 2445789.5 2450000 2450000 98.81 Vereinigtes Königreich -- 7.49 28.Nov.2032 3.13 EUR 28.Nov.2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2445139.19 0.04289 2445139.19 2350000 2350000 100.68 Italien -- 4.45 21.Apr.2029 3.63 EUR 21.Apr.2023 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2445212.54 0.04289 2445212.54 2423000 2423000 99.12 Frankreich -- 1.48 31.Dez.2079 3.88 EUR 20.Mai2014 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2444113.92 0.04288 2444113.92 2300000 2300000 104.68 Frankreich -- 6.41 14.Nov.2031 4.38 EUR 14.Nov.2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2443044.54 0.04286 2443044.54 2700000 2700000 90.31 Spanien -- 3.67 14.Jan.2029 0.88 EUR 14.Jan.2022 BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2441097.08 0.04282 2441097.08 2435000 2435000 98.11 Kanada -- 3.02 15.Juni2027 2.75 EUR 15.Juni2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2439098.41 0.04279 2439098.41 2700000 2700000 90.07 Frankreich -- 5.5 16.Jan.2030 1.38 EUR 16.Jan.2018 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2439252.3 0.04279 2439252.3 2700000 2700000 89.87 Frankreich -- 4.37 05.Okt.2028 1 EUR 05.Okt.2016 BACR BARCLAYS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2436817.19 0.04275 2436817.19 2950000 2950000 81.64 Vereinigtes Königreich -- 6.39 12.Mai2032 1.11 EUR 12.Mai2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2436657.98 0.04274 2436657.98 2919000 2919000 83.15 Japan -- 6.3 07.Okt.2030 0.69 EUR 07.Okt.2020 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2432892.4 0.04268 2432892.4 2700000 2700000 89.75 Niederlande -- 3.29 16.Nov.2032 1 EUR 16.Nov.2021 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2433123.5 0.04268 2433123.5 2800000 2800000 86.4 Frankreich -- 4.29 31.Aug.2033 0.88 EUR 31.Aug.2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2432544.26 0.04267 2432544.26 2500000 2500000 96.73 Deutschland -- 1.39 29.Aug.2025 1 EUR 29.Aug.2018 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2432117.06 0.04266 2432117.06 2775000 2775000 87.62 Norwegen -- 3.82 23.Feb.2029 0.25 EUR 23.Feb.2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 2430917.56 0.04264 2430917.56 2700000 2700000 89.74 Deutschland -- 3.16 16.Juni2027 0.38 EUR 16.Juni2021 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2427317 0.04258 2427317 2515000 2515000 95.45 Australien -- 1.97 14.Apr.2026 1.13 EUR 14.Apr.2016 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 2427468.24 0.04258 2427468.24 2500000 2500000 95.9 Vereinigtes Königreich -- 2.03 12.Mai2026 1.38 EUR 22.März2016 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2424563.05 0.04253 2424563.05 2500000 2500000 95.81 Spanien -- 3.26 27.Sept.2027 2.38 EUR 27.März2019 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2420252.05 0.04246 2420252.05 2500000 2500000 94.64 Spanien -- 6.33 25.Mai2031 2.59 EUR 25.Mai2022 BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2420405.41 0.04246 2420405.41 3000000 3000000 80.63 Frankreich -- 6.67 14.Jan.2031 0.25 EUR 14.Jan.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2419663.81 0.04245 2419663.81 2425000 2425000 99.16 Deutschland -- 3.12 10.Juli2027 3 EUR 10.Jan.2024 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2420105.99 0.04245 2420105.99 2425000 2425000 99.68 Finnland -- 8.44 15.März2034 3.63 EUR 15.März2024 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2419384.73 0.04244 2419384.73 2425000 2425000 96.88 Australien -- 5.3 08.Apr.2030 3 EUR 08.Apr.2020 GPN GLOBAL PAYMENTS INC Technologie Obligationen (FI) 2417810.73 0.04241 2417810.73 2300000 2300000 105 Vereinigte Staaten -- 5.96 17.März2031 4.88 EUR 17.März2023 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2416320.66 0.04239 2416320.66 2600000 2600000 92.71 Frankreich -- 3.68 26.Jan.2028 1.38 EUR 26.Sept.2017 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2415221.91 0.04237 2415221.91 2750000 2750000 87.5 Vereinigtes Königreich -- 4.31 24.Sept.2029 0.64 EUR 24.Sept.2021 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2411917.4 0.04231 2411917.4 2750000 2750000 87.51 Finnland -- 4.5 02.Nov.2028 0.5 EUR 02.Nov.2021 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2410765.74 0.04229 2410765.74 2300000 2300000 102.94 Frankreich -- 3.98 12.Okt.2028 4.13 EUR 12.Okt.2022 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2409943.49 0.04228 2409943.49 2550000 2550000 93.8 Frankreich -- 2.94 14.Apr.2027 0.75 EUR 14.Okt.2016 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 2408818.68 0.04226 2408818.68 2825000 2825000 84.69 Italien -- 5.97 17.Juni2030 0.75 EUR 17.Juni2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2408745.13 0.04225 2408745.13 2300000 2300000 103.29 Spanien -- 7.89 21.Nov.2033 4.18 EUR 21.Nov.2023 HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2406588.74 0.04222 2406588.74 2415000 2415000 97.15 Vereinigtes Königreich -- 3.85 07.Juni2028 3.13 EUR 07.Juni2016 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 2406685.94 0.04222 2406685.94 2250000 2250000 105.51 Vereinigte Staaten -- 7.14 29.Nov.2032 4.5 EUR 29.Nov.2023 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2405914.97 0.04221 2405914.97 2600000 2600000 91.56 Frankreich -- 4.01 13.Juni2028 1.25 EUR 13.Juni2019 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2406224.62 0.04221 2406224.62 2600000 2600000 92.19 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.5 EUR 05.Juli2019 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2405391.06 0.0422 2405391.06 3150000 3150000 75.26 Vereinigte Staaten -- 13.08 02.Juli2039 1.5 EUR 02.Juli2019 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD RegS Transport Obligationen (FI) 2405534.86 0.0422 2405534.86 2475000 2475000 96.51 Vereinigtes Königreich -- 1.5 12.Okt.2025 1.5 EUR 12.Okt.2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2404988.07 0.04219 2404988.07 2400000 2400000 99.55 Italien -- 5.98 17.Jan.2031 3.5 EUR 17.Jan.2024 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2405096.93 0.04219 2405096.93 2250000 2250000 103.51 Irland -- 2.96 16.Juli2028 4.88 EUR 16.Jan.2023 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2402869.2 0.04215 2402869.2 2300000 2300000 104.1 Japan -- 13.39 22.Feb.2043 4.11 EUR 22.Feb.2023 RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2402131.56 0.04214 2402131.56 2300000 2300000 101.49 Deutschland -- 5.33 02.Juni2030 3.63 EUR 02.Juni2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2401189.57 0.04212 2401189.57 2450000 2450000 96.25 Schweden -- 3 25.Mai2027 2.1 EUR 25.Mai2022 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2400524.41 0.04211 2400524.41 2700000 2700000 88.44 Spanien -- 4.05 24.Juni2029 0.63 EUR 24.Juni2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 2397709.02 0.04206 2397709.02 2500000 2500000 95.06 Deutschland -- 2.16 24.Juni2026 1.13 EUR 24.Juni2020 TKAAV TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2396845.49 0.04205 2396845.49 2500000 2500000 95.42 Österreich -- 2.58 07.Dez.2026 1.5 EUR 07.Dez.2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2396288.21 0.04204 2396288.21 2700000 2700000 88.5 Frankreich -- 4.62 02.Feb.2034 1.75 EUR 02.Feb.2022 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 2395507.67 0.04202 2395507.67 2400000 2400000 99.36 Deutschland -- 3.51 11.Feb.2028 3.75 EUR 11.Feb.2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2395539.86 0.04202 2395539.86 2375000 2375000 100.46 Schweden -- 8.33 15.Feb.2034 3.75 EUR 15.Feb.2024 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2392710.09 0.04197 2392710.09 2700000 2700000 88.56 Spanien -- 3.75 09.Feb.2029 0.5 EUR 09.Feb.2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2392781.72 0.04197 2392781.72 2600000 2600000 90.58 Frankreich -- 4.88 18.Juni2029 1.88 EUR 18.Juni2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2392120.11 0.04196 2392120.11 2200000 2200000 104.73 Spanien -- 3.65 07.Juni2029 5 EUR 07.Juni2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2390528.89 0.04194 2390528.89 2500000 2500000 94.57 Vereinigte Staaten -- 3.07 21.Juni2027 1.38 EUR 21.Juni2018 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2390907.57 0.04194 2390907.57 2450000 2450000 96.44 Vereinigte Staaten -- 2.36 10.Sept.2026 2.13 EUR 10.Sept.2014 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2388075.48 0.04189 2388075.48 2300000 2300000 100.94 Vereinigtes Königreich -- 2.85 27.Juni2027 3.88 EUR 27.Juni2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2381415.2 0.04178 2381415.2 2630000 2630000 90.5 Schweiz -- 3.57 12.Nov.2027 0.13 EUR 12.Mai2020 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2380168.18 0.04175 2380168.18 2527000 2527000 93.1 Vereinigtes Königreich -- 3.91 12.Mai2028 1.25 EUR 12.Mai2016 UBS UBS GROUP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2379354.09 0.04174 2379354.09 2700000 2700000 88.1 Schweiz -- 3.85 24.Feb.2028 0.25 EUR 24.Feb.2021 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2378807.05 0.04173 2378807.05 2300000 2300000 101.29 Frankreich -- 1.48 13.Okt.2025 4.75 EUR 13.Okt.2022 SOGESA SOGECAP SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2378848.56 0.04173 2378848.56 2100000 2100000 110.95 Frankreich -- 7.34 16.Mai2044 6.5 EUR 16.Nov.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2378908.6 0.04173 2378908.6 2750000 2750000 86.5 Vereinigte Staaten -- 4.9 15.März2029 0.13 EUR 18.Sept.2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2377276.42 0.0417 2377276.42 2375000 2375000 99.84 Vereinigte Staaten -- 9.64 01.März2036 3.75 EUR 01.März2024 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2376706.26 0.04169 2376706.26 2731000 2731000 86.97 Vereinigtes Königreich -- 4.69 26.Feb.2030 0.78 EUR 26.Feb.2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2375836.34 0.04168 2375836.34 2500000 2500000 93.96 Frankreich -- 3.09 14.Juni2027 1.38 EUR 14.Juni2017 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2375206.31 0.04167 2375206.31 2575000 2575000 92.1 Vereinigtes Königreich -- 2.76 27.Jan.2028 0.85 EUR 16.Jan.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2374568.63 0.04166 2374568.63 2660000 2660000 89.22 Vereinigte Staaten -- 3.56 05.Nov.2027 0.13 EUR 06.Mai2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2374691.87 0.04166 2374691.87 2300000 2300000 101.95 Frankreich -- 6.57 16.Nov.2031 3.63 EUR 16.Nov.2022 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2374348.36 0.04165 2374348.36 2800000 2800000 84.38 Vereinigte Staaten -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 30.Sept.2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2370799.02 0.04159 2370799.02 2800000 2800000 84.53 Frankreich -- 5.63 17.Jan.2030 0.75 EUR 17.Jan.2020 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2370830.16 0.04159 2370830.16 2400000 2400000 96.76 Vereinigtes Königreich -- 2.97 19.Mai2027 2.38 EUR 19.Mai2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2369053.55 0.04156 2369053.55 2750000 2750000 85.71 Deutschland -- 7.2 06.Nov.2031 1.13 EUR 06.Nov.2019 MRKGR MERCK KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2369288.46 0.04156 2369288.46 2500000 2500000 93.89 Deutschland -- 2.13 09.Sept.2080 1.63 EUR 09.Sept.2020 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2366807.04 0.04152 2366807.04 2496000 2496000 94.82 Japan -- 1.56 27.Okt.2025 0 EUR 27.Okt.2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2363872.53 0.04147 2363872.53 2723000 2723000 86.74 Deutschland -- 5.36 05.Sept.2029 0.13 EUR 05.Sept.2019 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2363657.64 0.04146 2363657.64 2200000 2200000 104.15 Schweiz -- 2.22 20.Aug.2026 5.5 EUR 20.Feb.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2361297.54 0.04142 2361297.54 2700000 2700000 87.2 Frankreich -- 4.32 21.Sept.2029 0.5 EUR 21.Sept.2021 RYAID RYANAIR DAC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2360505.72 0.04141 2360505.72 2350000 2350000 98.93 Irland -- 1.42 15.Sept.2025 2.88 EUR 15.Sept.2020 BKTSM BANKINTER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2359884.15 0.0414 2359884.15 2500000 2500000 93.77 Spanien -- 2.23 08.Juli2026 0.88 EUR 08.Juli2019 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2358502.02 0.04137 2358502.02 2575000 2575000 91.12 Schweden -- 3.28 09.Aug.2027 0.75 EUR 09.Feb.2022 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2355997.38 0.04133 2355997.38 2400000 2400000 97.44 Frankreich -- 3.43 15.Dez.2027 2.63 EUR 01.Apr.2020 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2355313.11 0.04132 2355313.11 2312000 2312000 99.18 Vereinigtes Königreich -- 0.97 02.Apr.2025 2.75 EUR 02.Apr.2020 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2355568.33 0.04132 2355568.33 2400000 2400000 96.41 Frankreich -- 1.98 22.Apr.2027 1.88 EUR 22.Apr.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2354879.46 0.04131 2354879.46 2600000 2600000 90.48 Frankreich -- 4.75 24.Feb.2029 1.13 EUR 24.Feb.2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2353610.61 0.04129 2353610.61 2800000 2800000 83.63 Frankreich -- 7.18 04.Dez.2031 1.38 EUR 04.Dez.2020 SGSNVX SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2352405.13 0.04127 2352405.13 2600000 2600000 90.36 Schweiz -- 3.02 21.Apr.2027 0.13 EUR 21.Apr.2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2351368.13 0.04125 2351368.13 2735000 2735000 85.24 Vereinigte Staaten -- 6.86 02.Juli2031 1 EUR 02.Juli2019 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2350996.17 0.04124 2350996.17 2300000 2300000 100.64 Frankreich -- 1.5 11.Nov.2025 4.25 EUR 11.Apr.2023 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2351058.49 0.04124 2351058.49 2300000 2300000 99.56 Frankreich -- 1.05 19.Mai2025 3.13 EUR 19.Mai2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2348452.92 0.0412 2348452.92 2700000 2700000 86.57 Deutschland -- 6.22 10.Sept.2030 0.75 EUR 10.Sept.2020 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2348844.59 0.0412 2348844.59 3100000 3100000 75.34 Deutschland -- 8.02 01.Sept.2032 0.75 EUR 01.Sept.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2347411.79 0.04118 2347411.79 2350000 2350000 99.22 Deutschland -- 6.89 10.Jan.2032 3.25 EUR 10.Jan.2024 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2345017.77 0.04114 2345017.77 2450000 2450000 95.16 Schweiz -- 2.49 30.Okt.2026 1.38 EUR 30.Apr.2020 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 2344680.33 0.04113 2344680.33 2300000 2300000 101.36 Deutschland -- 8.16 01.Feb.2034 3.92 EUR 01.Feb.2024 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2344291.28 0.04112 2344291.28 2400000 2400000 94.69 Spanien -- 6.07 27.März2031 3 EUR 27.März2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2343447.06 0.04111 2343447.06 2600000 2600000 89.91 Frankreich -- 3.57 19.Nov.2027 0.63 EUR 19.Jan.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2340426.1 0.04106 2340426.1 2700000 2700000 86.51 Frankreich -- 4.24 19.Juli2028 0.25 EUR 19.Jan.2021 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2337335.55 0.041 2337335.55 2350000 2350000 98.01 Deutschland -- 2.21 27.Aug.2026 2.5 EUR 27.Mai2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2335367.58 0.04097 2335367.58 2477000 2477000 93.03 Frankreich -- 3.96 25.Mai2028 1.5 EUR 25.Mai2016 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2334907.42 0.04096 2334907.42 2550000 2550000 90.65 Frankreich -- 4.84 27.Apr.2029 1 EUR 27.Apr.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2333006.97 0.04093 2333006.97 2225000 2225000 102.34 Italien -- 3.15 29.Aug.2027 4.38 EUR 29.Aug.2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2332819.97 0.04092 2332819.97 2475000 2475000 93.7 Finnland -- 3.39 27.Sept.2027 1.13 EUR 27.Sept.2017 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2330851.81 0.04089 2330851.81 2391000 2391000 97.42 Japan -- 1.9 17.März2026 2.65 EUR 17.Sept.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2330349.47 0.04088 2330349.47 2545000 2545000 91.56 Deutschland -- 6.55 25.März2031 1.75 EUR 25.März2019 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2329299.61 0.04086 2329299.61 2400000 2400000 96.28 Deutschland -- 1.38 03.Sept.2026 1.38 EUR 03.Sept.2020 HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2326724.07 0.04082 2326724.07 2775000 2775000 83.56 Vereinigtes Königreich -- 6.21 13.Nov.2031 0.77 EUR 13.Nov.2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2326452.05 0.04081 2326452.05 2700000 2700000 84.97 Frankreich -- 6.71 02.Juli2031 1.63 EUR 02.Juli2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2325921.21 0.0408 2325921.21 2600000 2600000 88.73 Frankreich -- 5.05 03.Juli2029 1 EUR 28.Mai2019 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 2325926.69 0.0408 2325926.69 2400000 2400000 95.53 Frankreich -- 2.1 10.Juni2026 1.75 EUR 10.Juni2016 MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2325142.67 0.04079 2325142.67 2900000 2900000 79.34 Deutschland -- 7.23 26.Mai2042 1 EUR 02.Sept.2021 KNOGR KNORR-BREMSE AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2325426.94 0.04079 2325426.94 2300000 2300000 99.44 Deutschland -- 3.14 21.Sept.2027 3.25 EUR 21.Sept.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2324491.36 0.04078 2324491.36 2600000 2600000 88.02 Frankreich -- 5.81 17.Juli2030 2 EUR 17.Juli2020 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2322750.43 0.04075 2322750.43 2400000 2400000 96.28 Frankreich -- 1.46 26.Sept.2025 1 EUR 26.Sept.2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2322575.6 0.04074 2322575.6 2403000 2403000 95.3 Frankreich -- 2.07 26.Mai2026 1.63 EUR 24.Mai2018 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2320866.89 0.04071 2320866.89 2400000 2400000 96.17 Spanien -- 1.23 10.Juli2026 0.75 EUR 10.Juli2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2319459.29 0.04069 2319459.29 2500000 2500000 92 Niederlande -- 2.99 05.Mai2028 0.88 EUR 05.Mai2020 JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2316875.78 0.04064 2316875.78 2875000 2875000 80.53 Vereinigte Staaten -- 7.39 17.Feb.2033 0.6 EUR 17.Feb.2021 CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2315778.09 0.04062 2315778.09 2250000 2250000 100.85 Vereinigte Staaten -- 2.31 04.Sept.2026 3.74 EUR 05.Sept.2023 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2314975 0.04061 2314975 3050000 3050000 75.2 Vereinigte Staaten -- 13.44 18.Sept.2039 1.35 EUR 18.Sept.2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 2313264.31 0.04058 2313264.31 2426000 2426000 95.06 Italien -- 2.73 19.Jan.2027 1.63 EUR 19.Jan.2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2312891.29 0.04057 2312891.29 2800000 2800000 82.56 Frankreich -- 6.69 03.März2031 0.75 EUR 03.März2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2310941.15 0.04054 2310941.15 2000000 2000000 112.13 Deutschland -- 7.02 26.Aug.2043 5.88 EUR 14.Nov.2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2309617.72 0.04052 2309617.72 2225000 2225000 101.58 Frankreich -- 2.17 02.Okt.2026 4.63 EUR 02.Okt.2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2309427.72 0.04051 2309427.72 2100000 2100000 106.26 Frankreich -- 7.12 14.Juni2034 4.75 EUR 14.Juni2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2308141.77 0.04049 2308141.77 2700000 2700000 85.23 Niederlande -- 5.35 23.Sept.2029 0.5 EUR 23.Sept.2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligationen (FI) 2307732.84 0.04048 2307732.84 2385000 2385000 95.42 Niederlande -- 2.98 28.Mai2027 1.63 EUR 30.Nov.2016 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2306909.95 0.04047 2306909.95 2700000 2700000 85.38 Frankreich -- 5.72 11.Feb.2030 0.5 EUR 03.Nov.2021 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2307073.27 0.04047 2307073.27 2325000 2325000 99.16 Vereinigtes Königreich -- 6.11 20.März2031 3.75 EUR 20.März2024 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2306243.81 0.04046 2306243.81 2300000 2300000 99.91 Vereinigte Staaten -- 6.1 14.Feb.2031 3.2 EUR 14.Feb.2024 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 2303930.05 0.04042 2303930.05 2225000 2225000 101.53 Vereinigtes Königreich -- 2.3 29.Sept.2026 4.13 EUR 29.Sept.2023 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2303036.31 0.0404 2303036.31 2584000 2584000 89.09 Finnland -- 3.59 16.Nov.2027 0.1 EUR 16.Nov.2020 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 2301601.77 0.04038 2301601.77 2200000 2200000 102.77 Deutschland -- 4.81 28.Sept.2029 3.75 EUR 28.Sept.2023 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2301671.36 0.04038 2301671.36 2300000 2300000 100.07 Spanien -- 6.26 26.März2031 3.5 EUR 26.März2024 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2301883.61 0.04038 2301883.61 2500000 2500000 91.81 Vereinigte Staaten -- 3.54 18.Nov.2027 0.75 EUR 26.Sept.2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2300547.85 0.04036 2300547.85 2300000 2300000 97.57 Niederlande -- 7.11 01.Juni2032 3 EUR 01.Juni2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2299509.02 0.04034 2299509.02 2500000 2500000 91.88 Spanien -- 2.75 14.Jan.2027 0.5 EUR 14.Jan.2022 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2299723.36 0.04034 2299723.36 2200000 2200000 100.4 Deutschland -- 4.29 05.Apr.2029 4.25 EUR 05.Apr.2023 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2297822.1 0.04031 2297822.1 2275000 2275000 99.76 Schweden -- 1.53 17.Nov.2025 3.5 EUR 17.Feb.2023 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 2296152.74 0.04028 2296152.74 2200000 2200000 100.97 Deutschland -- 5.22 27.Apr.2030 3.72 EUR 27.Apr.2023 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2294558.4 0.04025 2294558.4 2650000 2650000 86.58 Vereinigte Staaten -- 4.88 22.März2029 0.38 EUR 22.März2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2291497.92 0.0402 2291497.92 2300000 2300000 97.99 Deutschland -- 8.06 08.Sept.2033 3 EUR 08.Sept.2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2289341.92 0.04016 2289341.92 2400000 2400000 95.38 Frankreich -- 1.95 23.März2026 1.13 EUR 23.März2018 DHR DANAHER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2289001.5 0.04015 2289001.5 2325000 2325000 95.98 Vereinigte Staaten -- 5.37 30.März2030 2.5 EUR 30.März2020 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2286413.5 0.04011 2286413.5 2450000 2450000 93.32 Niederlande -- 1.78 16.Jan.2026 0 EUR 16.Juni2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2282032.57 0.04003 2282032.57 2505000 2505000 90.34 Deutschland -- 6.08 06.Sept.2030 1.38 EUR 06.Sept.2018 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2281162.25 0.04002 2281162.25 2250000 2250000 99.32 Vereinigtes Königreich -- 3.13 25.Aug.2028 3.53 EUR 25.Aug.2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2280141.5 0.04 2280141.5 2275000 2275000 100.23 Frankreich -- 6.09 04.Apr.2031 4.13 EUR 04.Apr.2024 SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2278191.76 0.03996 2278191.76 2375000 2375000 95.75 Vereinigtes Königreich -- 2.76 23.Feb.2027 2 EUR 23.Feb.2017 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2276764.6 0.03994 2276764.6 2700000 2700000 84.3 Deutschland -- 3.74 11.Jan.2028 0.13 EUR 11.Jan.2021 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2276124.42 0.03993 2276124.42 2075000 2075000 107.47 Irland -- 5.43 23.Okt.2031 5.25 EUR 23.Okt.2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2275701.28 0.03992 2275701.28 2415000 2415000 94.18 Italien -- 1.88 24.Feb.2026 0.63 EUR 24.Feb.2021 MA MASTERCARD INC Technologie Obligationen (FI) 2274104.1 0.03989 2274104.1 2500000 2500000 90.87 Vereinigte Staaten -- 4.72 22.Feb.2029 1 EUR 22.Feb.2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2272608.75 0.03987 2272608.75 2100000 2100000 105.21 Spanien -- 3.85 08.Sept.2029 5.5 EUR 08.Sept.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2271964.52 0.03986 2271964.52 2450000 2450000 92.25 Vereinigte Staaten -- 4.42 30.Okt.2028 1.2 EUR 30.Okt.2018 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 2272220.2 0.03986 2272220.2 2400000 2400000 93.86 Vereinigtes Königreich -- 5.85 18.Jan.2031 4.38 EUR 18.Jan.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2271481.36 0.03985 2271481.36 2325000 2325000 95.69 Deutschland -- 5.61 22.Mai2030 2.38 EUR 22.Mai2020 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2271730.7 0.03985 2271730.7 2775000 2775000 81.37 Schweiz -- 6.78 31.März2031 0.5 EUR 31.März2021 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2270508.47 0.03983 2270508.47 2300000 2300000 97.43 Spanien -- 5.09 17.Okt.2029 2.93 EUR 17.Okt.2014 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2270589.45 0.03983 2270589.45 2350000 2350000 95.88 Spanien -- 2.47 02.Nov.2026 1.88 EUR 02.Nov.2016 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2270165.18 0.03982 2270165.18 2100000 2100000 105.07 Spanien -- 3.73 15.Sept.2033 5.75 EUR 15.Juni2023 PFE PFIZER INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2268979.07 0.0398 2268979.07 2400000 2400000 94.49 Vereinigte Staaten -- 2.85 06.März2027 1 EUR 06.März2017 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2268380.46 0.03979 2268380.46 2400000 2400000 94.15 Niederlande -- 2.44 28.Sept.2026 0.75 EUR 28.Sept.2016 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2267813.77 0.03978 2267813.77 2600000 2600000 86.24 Frankreich -- 5.87 12.Juni2030 1.25 EUR 12.Juni2020 AMGN AMGEN INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2266985.14 0.03977 2266985.14 2327000 2327000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.82 25.Feb.2026 2 EUR 25.Feb.2016 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2263841.84 0.03971 2263841.84 2200000 2200000 101.41 Schweden -- 3.35 01.Nov.2027 3.75 EUR 01.Nov.2022 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2263332.97 0.0397 2263332.97 2300000 2300000 96.53 Spanien -- 1.93 17.Apr.2026 2 EUR 17.Apr.2018 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2262493.58 0.03969 2262493.58 2200000 2200000 101.55 Deutschland -- 3.41 29.Nov.2027 4 EUR 29.Nov.2022 DE JOHN DEERE BANK SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2261375.86 0.03967 2261375.86 2275000 2275000 98.08 Vereinigte Staaten -- 2.36 14.Sept.2026 2.5 EUR 14.Sept.2022 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2260927.68 0.03966 2260927.68 2072000 2072000 108.07 Italien -- 5.08 13.Jan.2030 5.25 EUR 13.Okt.2022 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2258930.92 0.03963 2258930.92 2450000 2450000 92.08 Neuseeland -- 2.67 14.Dez.2026 0.43 EUR 14.Dez.2021 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2259033.74 0.03963 2259033.74 2371000 2371000 94.81 Niederlande -- 2.01 15.Apr.2026 0.5 EUR 15.Apr.2019 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2258802.31 0.03962 2258802.31 2375000 2375000 95.1 Neuseeland -- 1.95 24.März2026 1.1 EUR 24.Feb.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2257843.48 0.03961 2257843.48 2400000 2400000 93.67 Frankreich -- 3.65 29.Jan.2048 2.63 EUR 29.Jan.2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2257237.31 0.0396 2257237.31 2321000 2321000 96.82 Deutschland -- 1.64 01.Dez.2025 1.38 EUR 01.Juni2018 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Versicherung Obligationen (FI) 2257381.8 0.0396 2257381.8 2450000 2450000 92.09 Vereinigte Staaten -- 2.79 23.Jan.2027 0.25 EUR 23.Jan.2020 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2257573.21 0.0396 2257573.21 2350000 2350000 96.02 Dänemark -- 1.9 16.März2026 1.75 EUR 16.März2018 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2255565.57 0.03957 2255565.57 2400000 2400000 93.88 Deutschland -- 2.11 18.Mai2026 0.13 EUR 18.Mai2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2254213.79 0.03954 2254213.79 2300000 2300000 97.25 Frankreich -- 1.42 22.Sept.2025 1.5 EUR 22.Sept.2015 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2253255.79 0.03953 2253255.79 2700000 2700000 82.75 Frankreich -- 6.97 06.Okt.2031 1.5 EUR 06.Okt.2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2251159.14 0.03949 2251159.14 2600000 2600000 86.31 Frankreich -- 6.4 18.Jan.2031 1.48 EUR 18.Jan.2022 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2250730.2 0.03948 2250730.2 2200000 2200000 100.23 Frankreich -- 1.32 05.Sept.2025 3.75 EUR 05.Sept.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2249830.82 0.03947 2249830.82 2400000 2400000 93.57 Japan -- 2.01 13.Apr.2026 0.18 EUR 12.Apr.2021 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 2249911.66 0.03947 2249911.66 2300000 2300000 96.44 Spanien -- 2.07 19.Mai2026 1.63 EUR 19.Mai2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2249346.77 0.03946 2249346.77 2300000 2300000 96.99 Spanien -- 1.4 11.Sept.2025 1.5 EUR 11.Sept.2018 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2249431.76 0.03946 2249431.76 2125000 2125000 102.72 Niederlande -- 6.06 13.Juni2031 4 EUR 13.Juni2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2248890.98 0.03945 2248890.98 2300000 2300000 96.83 Vereinigte Staaten -- 2.4 22.Sept.2026 1.88 EUR 22.Sept.2014 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2248346.3 0.03944 2248346.3 2100000 2100000 104.25 Niederlande -- 3.76 21.Sept.2033 5.5 EUR 21.Juni2023 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Obligationen (FI) 2246305.87 0.03941 2246305.87 2410000 2410000 93.16 Vereinigte Staaten -- 3.79 15.März2028 1.55 EUR 07.März2018 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2244171.05 0.03937 2244171.05 2305000 2305000 95.49 Schweiz -- 3.83 26.Mai2028 2.25 EUR 26.Mai2016 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2241240.98 0.03932 2241240.98 2727000 2727000 81.91 Schweiz -- 6.24 03.Sept.2030 0.5 EUR 03.Sept.2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2241289.03 0.03932 2241289.03 2225000 2225000 100.21 Dänemark -- 4.41 14.Mai2034 4.63 EUR 14.Feb.2024 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2241535.04 0.03932 2241535.04 2200000 2200000 101.11 Spanien -- 4.3 15.Jan.2030 4 EUR 15.Jan.2024 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 2237405.98 0.03925 2237405.98 2700000 2700000 82.69 Deutschland -- 5.55 14.Dez.2029 0.63 EUR 16.Juni2021 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2236818.26 0.03924 2236818.26 2200000 2200000 100.65 Schweiz -- 3.42 04.Dez.2027 3.31 EUR 04.Dez.2023 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2235871.1 0.03922 2235871.1 2300000 2300000 96.68 Vereinigte Staaten -- 1.58 17.Nov.2025 1.5 EUR 17.Feb.2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2235064.59 0.03921 2235064.59 2300000 2300000 95.23 Vereinigte Staaten -- 4.73 31.Mai2029 2.38 EUR 31.Mai2022 LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2234616.38 0.0392 2234616.38 2125000 2125000 101.77 Vereinigtes Königreich -- 2.91 30.Mai2027 4.13 EUR 30.Mai2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2234662.03 0.0392 2234662.03 2400000 2400000 92.78 Deutschland -- 3.66 17.Jan.2028 1.75 EUR 16.Jan.2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2234048.51 0.03919 2234048.51 2100000 2100000 104.04 Frankreich -- 4.69 02.Okt.2029 4.88 EUR 02.Okt.2023 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2233453.94 0.03918 2233453.94 2400000 2400000 92.99 Spanien -- 4.68 12.März2029 1.79 EUR 12.März2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2231990.16 0.03915 2231990.16 2400000 2400000 92.22 Frankreich -- 3.02 07.Mai2027 0.88 EUR 07.Mai2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2229500.22 0.03911 2229500.22 2350000 2350000 94.81 Vereinigte Staaten -- 1.88 26.Feb.2026 0.85 EUR 26.Feb.2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2229654.57 0.03911 2229654.57 2390000 2390000 92.74 Deutschland -- 3.03 06.Mai2027 0.63 EUR 06.Nov.2019 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2227828.2 0.03908 2227828.2 2300000 2300000 96.37 Frankreich -- 1.4 03.Sept.2025 0.88 EUR 03.Sept.2018 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 2225800.55 0.03905 2225800.55 2025000 2025000 106.02 Vereinigte Staaten -- 7.28 23.Mai2033 4.63 EUR 23.Mai2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 2225832 0.03905 2225832 2400000 2400000 92.74 Frankreich -- 2.17 09.Juni2026 0 EUR 09.März2021 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2225350.25 0.03904 2225350.25 2474000 2474000 89.68 Italien -- 3.39 11.Sept.2027 0.5 EUR 11.Sept.2020 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2224864.69 0.03903 2224864.69 2200000 2200000 100.41 Belgien -- 9.52 16.Jan.2036 3.75 EUR 16.Jan.2024 HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS REITS Obligationen (FI) 2222788.2 0.03899 2222788.2 2375000 2375000 92.17 Vereinigtes Königreich -- 3.03 03.Juni2027 1.75 EUR 03.Juni2021 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2221464.16 0.03897 2221464.16 2075000 2075000 104.05 Irland -- 8.82 11.Juli2035 4.25 EUR 11.Juli2023 ENFP BOUYGUES SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2221730.62 0.03897 2221730.62 2300000 2300000 94.93 Frankreich -- 4.8 29.Juni2029 2.25 EUR 24.Mai2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2217452.23 0.0389 2217452.23 2200000 2200000 100.14 Frankreich -- 4.32 18.Jan.2029 3.5 EUR 18.Jan.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2215656.79 0.03887 2215656.79 2400000 2400000 92.15 Frankreich -- 2.49 14.Okt.2027 0.38 EUR 14.Okt.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2215071.8 0.03886 2215071.8 2750000 2750000 80.21 Vereinigte Staaten -- 9.05 14.Okt.2033 0.75 EUR 14.Okt.2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2213443.65 0.03883 2213443.65 2300000 2300000 96 Frankreich -- 1.74 09.Jan.2026 1.13 EUR 10.Juni2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2213455.73 0.03883 2213455.73 2200000 2200000 97.95 Frankreich -- 1.96 22.Apr.2026 2.88 EUR 22.Apr.2016 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 2212828.45 0.03882 2212828.45 2525000 2525000 87.06 Italien -- 5.04 20.Juni2029 0.75 EUR 20.Jan.2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2212947.13 0.03882 2212947.13 2225000 2225000 99.06 Schweden -- 2.31 08.Sept.2026 3.13 EUR 08.Feb.2024 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2213074.66 0.03882 2213074.66 2500000 2500000 88.49 Deutschland -- 6.54 17.März2031 1.5 EUR 17.März2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2213136 0.03882 2213136 2400000 2400000 92.21 Frankreich -- 2.41 04.Sept.2026 0 EUR 04.Sept.2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2212507.48 0.03881 2212507.48 2700000 2700000 81.75 Frankreich -- 7.41 14.Jan.2032 1 EUR 14.Jan.2022 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2210523.54 0.03878 2210523.54 2300000 2300000 94.71 Frankreich -- 2.9 20.Apr.2027 1.5 EUR 20.Apr.2017 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2210933.35 0.03878 2210933.35 2150000 2150000 101.42 Schweiz -- 2.81 17.Apr.2027 3.97 EUR 17.Nov.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2209902.19 0.03877 2209902.19 2245000 2245000 97.49 Niederlande -- 1.03 16.Apr.2025 1 EUR 16.Apr.2015 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2209644.9 0.03876 2209644.9 2100000 2100000 104.27 Deutschland -- 4.21 18.Jan.2030 5.13 EUR 18.Jan.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2209664.79 0.03876 2209664.79 2400000 2400000 91.94 Frankreich -- 2.74 12.Jan.2028 0.63 EUR 12.Jan.2022 WPPLN WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2208880.54 0.03875 2208880.54 2494000 2494000 88.55 Vereinigtes Königreich -- 5.68 23.März2030 1.63 EUR 23.März2015 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2208553.57 0.03874 2208553.57 2300000 2300000 94.45 Japan -- 2.9 08.Apr.2027 1.63 EUR 08.Apr.2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2207994.03 0.03873 2207994.03 2300000 2300000 95.83 Deutschland -- 1.76 15.Jan.2026 0.88 EUR 15.Jan.2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2207222.75 0.03872 2207222.75 2225000 2225000 98.64 Schweiz -- 10.43 23.Jan.2037 3.25 EUR 23.Jan.2024 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 2206343.31 0.0387 2206343.31 2050000 2050000 104.05 Vereinigte Staaten -- 8.7 23.Mai2035 4.25 EUR 23.Mai2023 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2204705.22 0.03868 2204705.22 2300000 2300000 95.77 Deutschland -- 1.28 16.Juli2025 0.13 EUR 16.Jan.2020 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2204902.3 0.03868 2204902.3 2400000 2400000 91.73 Niederlande -- 2.42 09.Sept.2026 0.25 EUR 09.Sept.2021 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2205239.61 0.03868 2205239.61 2400000 2400000 91.59 Deutschland -- 5.47 15.Jan.2030 1.5 EUR 15.Jan.2019 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2204486.99 0.03867 2204486.99 2150000 2150000 101.36 Vereinigtes Königreich -- 8.75 02.Dez.2034 3.75 EUR 02.Dez.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2201134.66 0.03861 2201134.66 2245000 2245000 96.72 Vereinigte Staaten -- 2.05 02.Juni2026 1.63 EUR 02.Juni2015 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2200087.57 0.03859 2200087.57 2438000 2438000 90.1 Deutschland -- 3.71 15.Jan.2028 0.75 EUR 15.Jan.2020 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2199092.42 0.03858 2199092.42 2500000 2500000 87.64 Deutschland -- 5.01 18.Mai2029 0.38 EUR 18.Mai2020 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2198066.95 0.03856 2198066.95 2200000 2200000 99.1 Norwegen -- 1.69 22.Dez.2025 3.13 EUR 22.Sept.2022 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2198178.24 0.03856 2198178.24 2325000 2325000 94.52 Japan -- 1.7 13.Dez.2025 0.08 EUR 13.Dez.2021 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2196748.35 0.03854 2196748.35 2272000 2272000 95.6 Niederlande -- 1.95 08.Apr.2026 1.13 EUR 08.Apr.2016 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2196884.11 0.03854 2196884.11 2200000 2200000 99.22 Japan -- 2.67 11.Jan.2027 3.13 EUR 11.Jan.2024 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2192806.5 0.03847 2192806.5 2376000 2376000 91.75 Japan -- 3.19 09.Juli2027 0.75 EUR 09.Juli2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2192810.02 0.03847 2192810.02 2100000 2100000 103.73 Spanien -- 3.46 07.Feb.2029 5.25 EUR 07.Feb.2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2192174.74 0.03846 2192174.74 2125000 2125000 103.01 Italien -- 2.77 14.März2028 4.75 EUR 14.März2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2191706.85 0.03845 2191706.85 2500000 2500000 87.66 Vereinigte Staaten -- 4.86 11.März2029 0.25 EUR 11.März2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2191875.37 0.03845 2191875.37 2200000 2200000 99.49 Frankreich -- 6.94 11.März2032 3.38 EUR 11.März2024 ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2191371.9 0.03844 2191371.9 2355000 2355000 92.46 Australien -- 2.06 05.Mai2031 0.67 EUR 05.Feb.2021 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2190512.59 0.03843 2190512.59 2200000 2200000 97.45 Spanien -- 1.02 17.Apr.2030 2.25 EUR 17.Apr.2018 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2190251.07 0.03842 2190251.07 2700000 2700000 80.89 Niederlande -- 9.1 20.Jan.2034 1.25 EUR 20.Jan.2022 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 2190409.41 0.03842 2190409.41 2300000 2300000 95.15 Frankreich -- 1.89 02.März2026 1.25 EUR 02.März2022 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2188464.7 0.03839 2188464.7 2300000 2300000 94.62 Deutschland -- 2.24 13.Juli2026 0.75 EUR 13.Juni2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2186458.03 0.03836 2186458.03 2100000 2100000 102.74 Frankreich -- 5.06 21.Nov.2029 4 EUR 21.Nov.2022 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2185741.8 0.03834 2185741.8 2100000 2100000 101.75 Deutschland -- 3.19 13.Sept.2027 4.38 EUR 13.Sept.2023 AAPL APPLE INC Technologie Obligationen (FI) 2184346.52 0.03832 2184346.52 2600000 2600000 83.83 Vereinigte Staaten -- 7.38 15.Nov.2031 0.5 EUR 15.Nov.2019 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2184440.43 0.03832 2184440.43 2300000 2300000 93.96 Frankreich -- 3.11 30.Juni2027 1.38 EUR 30.Juni2017 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 2184478.16 0.03832 2184478.16 2300000 2300000 94.51 Vereinigte Staaten -- 2.53 09.Nov.2026 1.25 EUR 09.Nov.2016 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2183657.11 0.03831 2183657.11 2100000 2100000 102.66 Vereinigte Staaten -- 7.34 09.Nov.2032 3.5 EUR 09.Nov.2022 GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2183293.52 0.0383 2183293.52 2050000 2050000 104.37 Vereinigte Staaten -- 9.14 19.Sept.2035 4.13 EUR 19.Sept.2005 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2182727.7 0.03829 2182727.7 2600000 2600000 83.75 Frankreich -- 6.42 09.Nov.2030 0.52 EUR 09.Nov.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 2182133.82 0.03828 2182133.82 2380000 2380000 91.6 Vereinigte Staaten -- 2.75 15.Jan.2027 0.45 EUR 21.Mai2021 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2182206.39 0.03828 2182206.39 2100000 2100000 100.99 Frankreich -- 6.12 22.Mai2031 3.47 EUR 22.Mai2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2181750.81 0.03827 2181750.81 2216000 2216000 98.1 Vereinigte Staaten -- 6.23 12.Feb.2031 3 EUR 12.Feb.2016 RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2181155.42 0.03826 2181155.42 2050000 2050000 104.29 Kanada -- 5.66 02.Okt.2030 4.38 EUR 02.Okt.2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2180308.43 0.03825 2180308.43 2175000 2175000 98.91 Vereinigte Staaten -- 4.11 15.Okt.2028 3 EUR 21.Sept.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2180037.15 0.03824 2180037.15 2300000 2300000 93.89 Frankreich -- 3.13 07.Juli2027 1.25 EUR 07.Apr.2020 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2179384.36 0.03823 2179384.36 2375000 2375000 89.74 Japan -- 7.2 08.Apr.2032 2.1 EUR 08.Apr.2022 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2176812.25 0.03819 2176812.25 2325000 2325000 93.29 Italien -- 2.59 25.Nov.2026 1 EUR 25.Nov.2021 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2176878.63 0.03819 2176878.63 2342000 2342000 92.59 Deutschland -- 3.54 01.Dez.2027 1.13 EUR 01.Juli2019 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2176329.49 0.03818 2176329.49 2100000 2100000 102.73 Italien -- 2.65 18.Jan.2027 4.88 EUR 18.Jan.2023 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2175736.44 0.03817 2175736.44 2100000 2100000 101.68 Japan -- 2.81 02.Apr.2027 4 EUR 02.Okt.2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2175073.69 0.03816 2175073.69 2273000 2273000 95.42 Vereinigtes Königreich -- 1.44 12.Sept.2025 0.5 EUR 12.Sept.2019 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 2175191.82 0.03816 2175191.82 2250000 2250000 96.59 Finnland -- 1.87 11.März2026 2 EUR 11.März2019 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2172725.11 0.03811 2172725.11 2300000 2300000 93.82 Frankreich -- 2.21 01.Juli2026 0.88 EUR 01.Juli2019 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2172727.66 0.03811 2172727.66 2500000 2500000 86.11 Belgien -- 5.81 28.Apr.2030 0.88 EUR 28.Apr.2020 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2171670.33 0.0381 2171670.33 2280000 2280000 94.71 Vereinigtes Königreich -- 2.38 12.Sept.2026 1 EUR 12.Sept.2017 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2171228.86 0.03809 2171228.86 2330000 2330000 92.41 Vereinigte Staaten -- 5.24 26.Okt.2029 1.88 EUR 27.Okt.2017 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2168414.6 0.03804 2168414.6 2100000 2100000 101 Deutschland -- 2.26 14.Sept.2026 4.25 EUR 14.Sept.2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2168626.63 0.03804 2168626.63 1975000 1975000 106.17 Irland -- 5.18 04.Juli2031 5 EUR 04.Juli2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2167042.84 0.03801 2167042.84 2300000 2300000 93.92 Deutschland -- 2.15 05.Juni2026 0.38 EUR 05.Juni2020 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 2166421.11 0.038 2166421.11 2250000 2250000 95.58 Vereinigte Staaten -- 5.22 17.Dez.2029 2.6 EUR 02.Dez.2014 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 2165696 0.03799 2165696 2475000 2475000 87.42 Vereinigte Staaten -- 5.68 25.Feb.2030 0.95 EUR 25.Nov.2019 ALVGR ALLIANZ SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2165839.48 0.03799 2165839.48 2400000 2400000 88.72 Deutschland -- 5.76 08.Juli2050 2.12 EUR 22.Mai2020 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2165225.2 0.03798 2165225.2 2100000 2100000 101.05 Vereinigtes Königreich -- 7.79 14.Sept.2033 3.88 EUR 14.Sept.2023 MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2164522.92 0.03797 2164522.92 2175000 2175000 99.26 Deutschland -- 2.79 23.Feb.2027 3 EUR 23.Nov.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN Utility Other Obligationen (FI) 2163414.17 0.03795 2163414.17 1750000 1750000 121.58 Frankreich -- 7.59 25.Nov.2033 6.13 EUR 25.Nov.2003 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2162606.73 0.03794 2162606.73 2200000 2200000 97.86 Frankreich -- 1.79 27.Jan.2026 2.75 EUR 27.Nov.2015 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2162890.57 0.03794 2162890.57 2500000 2500000 85.82 Spanien -- 6.14 22.Okt.2030 1.63 EUR 22.Okt.2020 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2159675.19 0.03789 2159675.19 2075000 2075000 103.33 Frankreich -- 7.48 10.Jan.2033 3.63 EUR 10.Jan.2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2160055.93 0.03789 2160055.93 2300000 2300000 91.98 Vereinigtes Königreich -- 8.79 16.Mai2034 2.25 EUR 16.Mai2022 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2158626.84 0.03787 2158626.84 2200000 2200000 97.81 Deutschland -- 1.83 12.Feb.2026 2.63 EUR 12.Feb.2019 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2158835.46 0.03787 2158835.46 2076000 2076000 101.26 Vereinigtes Königreich -- 7.68 06.Juni2033 3.4 EUR 06.Juni2023 SRENVX SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS Versicherung Obligationen (FI) 2157430.3 0.03785 2157430.3 2400000 2400000 87.7 Schweiz -- 7.14 04.Juni2052 2.71 EUR 04.Juni2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2157633.41 0.03785 2157633.41 2100000 2100000 100.82 Frankreich -- 7.24 14.Sept.2032 3.63 EUR 14.Sept.2022 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2157861.52 0.03785 2157861.52 2125000 2125000 101.32 Vereinigtes Königreich -- 2.75 03.März2027 3.63 EUR 03.März2023 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2156840.71 0.03784 2156840.71 2500000 2500000 86.18 Niederlande -- 4.69 16.Jan.2029 0.5 EUR 16.Juni2021 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 2157006.3 0.03784 2157006.3 2050000 2050000 102.27 Vereinigtes Königreich -- 6.11 12.Juni2031 3.75 EUR 12.Juni2023 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2157224.54 0.03784 2157224.54 2100000 2100000 99.84 Deutschland -- 4.53 29.Mai2029 3.5 EUR 29.Nov.2022 EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2156657.97 0.03783 2156657.97 2300000 2300000 92.36 Deutschland -- 3.83 18.Apr.2028 1.5 EUR 18.Apr.2016 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2154808.29 0.0378 2154808.29 2300000 2300000 93.56 Frankreich -- 2.78 03.Feb.2027 0.88 EUR 03.Nov.2016 MNDILN MONDI FINANCE PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2152135.91 0.03775 2152135.91 2208000 2208000 95.99 Vereinigtes Königreich -- 1.98 27.Apr.2026 1.63 EUR 27.Apr.2018 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2150123.61 0.03772 2150123.61 2208000 2208000 97.22 Deutschland -- 2.73 22.Feb.2027 1.75 EUR 20.Nov.2014 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2150295.06 0.03772 2150295.06 2075000 2075000 102.78 Vereinigtes Königreich -- 3.52 13.Jan.2028 4.25 EUR 13.Jan.2023 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2149167.34 0.0377 2149167.34 2200000 2200000 97.69 Vereinigtes Königreich -- 0.98 25.März2025 1.25 EUR 25.März2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2147726.11 0.03768 2147726.11 2100000 2100000 101.08 Frankreich -- 5.77 11.Dez.2030 4.13 EUR 11.Dez.2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2147763.08 0.03768 2147763.08 2250000 2250000 95.38 Vereinigte Staaten -- 2.82 08.März2027 1.63 EUR 06.März2015 CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2147916.85 0.03768 2147916.85 2150000 2150000 99.47 Vereinigtes Königreich -- 6.07 06.Feb.2031 3.25 EUR 06.Feb.2024 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2143339.49 0.0376 2143339.49 2265000 2265000 94.54 Vereinigte Staaten -- 1.77 15.Jan.2026 0.45 EUR 15.Jan.2020 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2142452.58 0.03758 2142452.58 2125000 2125000 100.57 Vereinigte Staaten -- 6.86 01.März2032 3.63 EUR 01.März2024 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 2141401.51 0.03757 2141401.51 2175000 2175000 98.05 Italien -- 4.49 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2141725.56 0.03757 2141725.56 2300000 2300000 93.04 Frankreich -- 2.85 27.Feb.2027 1 EUR 27.Feb.2019 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2140882.08 0.03756 2140882.08 2265000 2265000 93.85 Dänemark -- 2.16 18.Juni2026 0.88 EUR 18.Juni2019 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2141274.39 0.03756 2141274.39 2025000 2025000 103.9 Norwegen -- 4.08 01.Nov.2029 4.63 EUR 01.Nov.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2140725.77 0.03755 2140725.77 2100000 2100000 101.1 Frankreich -- 5.8 10.Jan.2032 4.04 EUR 10.Jan.2024 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2139424.26 0.03753 2139424.26 2200000 2200000 96.64 Spanien -- 1.16 04.Juni2025 0.75 EUR 04.Juni2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS REITS Obligationen (FI) 2137571.57 0.0375 2137571.57 2200000 2200000 94.52 Frankreich -- 1.97 31.Dez.2079 2.88 EUR 25.Apr.2018 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2132392.5 0.03741 2132392.5 2250000 2250000 94.77 Vereinigtes Königreich -- 1.43 06.Sept.2025 0 EUR 06.Mai2021 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2132394.72 0.03741 2132394.72 2200000 2200000 96.51 Frankreich -- 1.78 04.Feb.2026 1.75 EUR 04.Feb.2019 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2132456.88 0.03741 2132456.88 2400000 2400000 88.8 Vereinigte Staaten -- 4.77 01.März2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2132512.87 0.03741 2132512.87 2070000 2070000 102.55 Vereinigte Staaten -- 4.36 15.Feb.2029 4.3 EUR 15.Feb.2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2132068.33 0.0374 2132068.33 2200000 2200000 96.15 Frankreich -- 2.49 30.Okt.2026 1.88 EUR 30.März2022 NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2131156.37 0.03739 2131156.37 2100000 2100000 100.72 Vereinigtes Königreich -- 4.4 09.Jan.2029 3.63 EUR 09.Jan.2024 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2131509.77 0.03739 2131509.77 2450000 2450000 86.74 Japan -- 4.28 06.Sept.2029 0.47 EUR 06.Sept.2021 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2131048.96 0.03738 2131048.96 2000000 2000000 103.51 Schweden -- 4.68 16.Aug.2034 5 EUR 16.Aug.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2131130.93 0.03738 2131130.93 2150000 2150000 97.73 Frankreich -- 2.4 01.Okt.2026 2.88 EUR 11.März2016 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2130167.49 0.03737 2130167.49 2000000 2000000 104.59 Spanien -- 3.25 10.Nov.2028 5.13 EUR 10.Nov.2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2129015.21 0.03735 2129015.21 2400000 2400000 88.63 Deutschland -- 5.67 25.Feb.2030 1 EUR 25.Feb.2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 2129019.78 0.03735 2129019.78 2000000 2000000 104.76 Deutschland -- 5.59 23.Nov.2030 5 EUR 23.Nov.2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 2128445.36 0.03734 2128445.36 2000000 2000000 102.43 Deutschland -- 2.81 23.Mai2027 4.75 EUR 23.Nov.2022 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2127537.25 0.03732 2127537.25 2400000 2400000 88.3 Frankreich -- 3.98 20.Apr.2028 0.38 EUR 20.Apr.2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2126956.62 0.03731 2126956.62 2300000 2300000 92.34 Belgien -- 2.75 21.Jan.2028 0.75 EUR 21.Jan.2022 CCEP BNI FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2125032.91 0.03728 2125032.91 2050000 2050000 102.43 Vereinigtes Königreich -- 5.79 01.Dez.2030 3.88 EUR 01.Dez.2023 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2125271.14 0.03728 2125271.14 2300000 2300000 92.3 Niederlande -- 2.55 30.Okt.2026 0.25 EUR 30.Okt.2019 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2125433.83 0.03728 2125433.83 2125000 2125000 98.59 Japan -- 1.41 08.Sept.2025 2.61 EUR 08.Sept.2022 BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2123060 0.03724 2123060 1900000 1900000 105.24 Rumänien -- 1.9 19.Mai2027 7.63 EUR 19.Mai2023 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2122447.87 0.03723 2122447.87 2000000 2000000 103.98 Frankreich -- 5.66 18.Sept.2030 4.13 EUR 18.Sept.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2121490.67 0.03722 2121490.67 1950000 1950000 105.04 Japan -- 7.42 20.Mai2033 4.42 EUR 20.Feb.2023 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2119835.55 0.03719 2119835.55 2200000 2200000 94.78 Deutschland -- 2.89 06.Apr.2027 1.63 EUR 06.Apr.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2118891.59 0.03717 2118891.59 2425000 2425000 87.27 Vereinigte Staaten -- 5.65 09.Feb.2030 0.88 EUR 09.Feb.2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2118282.45 0.03716 2118282.45 2048000 2048000 100.36 Deutschland -- 6.83 31.Mai2032 3.75 EUR 20.Jan.2023 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2117832.2 0.03715 2117832.2 2025000 2025000 102.89 Irland -- 4.07 13.Nov.2029 4.63 EUR 13.Nov.2023 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 2116980.35 0.03714 2116980.35 2340000 2340000 89.58 Niederlande -- 4.95 12.Juni2029 1.13 EUR 12.Juni2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2116127.34 0.03712 2116127.34 2100000 2100000 100.77 Belgien -- 7 27.März2032 3.75 EUR 27.März2024 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Obligationen (FI) 2113304.22 0.03707 2113304.22 2400000 2400000 87.98 Vereinigte Staaten -- 11.55 15.März2038 2.5 EUR 07.März2018 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2112040.23 0.03705 2112040.23 2300000 2300000 91.32 Vereinigte Staaten -- 3.07 20.Mai2027 0.6 EUR 01.März2021 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2112320.05 0.03705 2112320.05 2900000 2900000 72.23 Vereinigte Staaten -- 14.18 15.Okt.2040 1.38 EUR 29.Sept.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2111501 0.03704 2111501 2350000 2350000 89.31 Vereinigtes Königreich -- 6.25 24.Nov.2030 1.63 EUR 24.Mai2019 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2110641.27 0.03703 2110641.27 1975000 1975000 104.44 Südafrika -- 6.89 21.Sept.2032 4.75 EUR 21.Sept.2022 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2108750.98 0.03699 2108750.98 2100000 2100000 99.76 Schweiz -- 8.29 15.Jan.2034 3.38 EUR 15.Jan.2024 UCAJLN UNICAJA BANCO SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2104062.14 0.03691 2104062.14 2200000 2200000 95.32 Spanien -- 1.53 01.Dez.2026 1 EUR 01.Dez.2021 LIN LINDE FINANCE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2103444.64 0.0369 2103444.64 2300000 2300000 91.24 Deutschland -- 3.08 19.Mai2027 0.25 EUR 19.Mai2020 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2099256.18 0.03683 2099256.18 2075000 2075000 100.06 Deutschland -- 2.53 22.Nov.2026 3.25 EUR 22.Mai2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2099654.03 0.03683 2099654.03 2200000 2200000 94.74 Vereinigte Staaten -- 2.15 15.Juni2026 0.9 EUR 15.März2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2098954.1 0.03682 2098954.1 2000000 2000000 102.36 Vereinigte Staaten -- 5.55 24.Juli2030 3.85 EUR 24.Juli2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2098224.08 0.03681 2098224.08 2751000 2751000 75.99 Deutschland -- 10.01 05.Sept.2034 0.5 EUR 05.Sept.2019 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2098499.19 0.03681 2098499.19 1975000 1975000 105.44 Australien -- 5.15 23.Jan.2030 4.75 EUR 23.Nov.2023 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2098633.55 0.03681 2098633.55 1900000 1900000 110.18 Italien -- 7.27 08.März2033 5.63 EUR 08.März2023 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2096988.28 0.03679 2096988.28 2214000 2214000 94.69 Vereinigte Staaten -- 3.82 22.März2028 2 EUR 22.März2018 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Versicherung Obligationen (FI) 2095643.53 0.03676 2095643.53 2075000 2075000 100.47 Vereinigte Staaten -- 6.12 30.Jan.2031 3.45 EUR 30.Jan.2024 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 2094895.93 0.03675 2094895.93 2300000 2300000 90.87 Vereinigte Staaten -- 3.09 20.Mai2027 0.25 EUR 20.Feb.2020 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2094651.15 0.03674 2094651.15 2000000 2000000 104.22 Italien -- 4.35 14.Feb.2030 4.6 EUR 14.Nov.2023 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2093564.88 0.03673 2093564.88 2100000 2100000 98.3 Deutschland -- 3.24 13.Sept.2027 2.63 EUR 13.Sept.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 2094012 0.03673 2094012 2300000 2300000 91.04 Frankreich -- 2.76 14.Jan.2027 0 EUR 14.Jan.2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2086744 0.03661 2086744 2300000 2300000 90.73 Spanien -- 3.87 26.März2028 1.13 EUR 26.Sept.2019 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2086273.87 0.0366 2086273.87 2243000 2243000 92.65 Deutschland -- 3.53 15.Nov.2027 1 EUR 15.Nov.2017 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2083984.35 0.03656 2083984.35 2000000 2000000 100.57 Frankreich -- 2.7 05.Mai2027 4.08 EUR 05.Mai2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2083259.95 0.03655 2083259.95 2200000 2200000 94.44 Vereinigte Staaten -- 2.63 13.Dez.2026 0.88 EUR 13.Dez.2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2082979.86 0.03654 2082979.86 2250000 2250000 91.68 Vereinigtes Königreich -- 5.08 31.Juli2029 1.38 EUR 31.Juli2017 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2081013.08 0.03651 2081013.08 2075000 2075000 98.76 Schweden -- 2.33 21.Sept.2026 3 EUR 21.Sept.2022 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2081383.77 0.03651 2081383.77 2075000 2075000 100.05 Vereinigte Staaten -- 4.46 08.März2029 3.38 EUR 27.Feb.2024 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2080074.96 0.03649 2080074.96 2050000 2050000 100.85 Vereinigtes Königreich -- 4.74 24.Juli2029 3.63 EUR 24.Jan.2024 GMGAU GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS REITS Obligationen (FI) 2080146.21 0.03649 2080146.21 2150000 2150000 96.07 Australien -- 1.47 27.Sept.2025 1.38 EUR 27.Sept.2017 CABKSM CAIXABANK SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2078472.49 0.03646 2078472.49 2200000 2200000 93.94 Spanien -- 2.23 09.Juli2026 0.75 EUR 09.Juli2019 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 2077758.36 0.03645 2077758.36 2150000 2150000 96.16 Vereinigtes Königreich -- 1.42 06.Sept.2025 0.88 EUR 06.Sept.2017 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2074691.68 0.03639 2074691.68 2300000 2300000 90.19 Frankreich -- 4.81 21.März2029 0.88 EUR 21.März2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2073673.9 0.03638 2073673.9 2600000 2600000 79.48 Frankreich -- 8.13 04.Sept.2032 0.5 EUR 04.Sept.2019 PVH PVH CORP RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2073705.93 0.03638 2073705.93 2100000 2100000 97.88 Vereinigte Staaten -- 3.37 15.Dez.2027 3.13 EUR 21.Dez.2017 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2072620.37 0.03636 2072620.37 1900000 1900000 106.65 Japan -- 13.19 05.Sept.2043 4.39 EUR 05.Sept.2023 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2071931.85 0.03635 2071931.85 2475000 2475000 83.07 Frankreich -- 6.59 07.Okt.2041 1.38 EUR 07.Apr.2021 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2072167.17 0.03635 2072167.17 2178000 2178000 95.09 Deutschland -- 1.44 11.Sept.2025 0.1 EUR 11.März2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2071615.67 0.03634 2071615.67 2300000 2300000 90.04 Vereinigte Staaten -- 3.84 01.März2028 0.5 EUR 30.Sept.2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2071116.61 0.03633 2071116.61 2000000 2000000 102.17 Belgien -- 4.18 28.Nov.2029 4.25 EUR 28.Nov.2023 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2070453.71 0.03632 2070453.71 2175000 2175000 95.18 Vereinigtes Königreich -- 1.94 23.März2026 1.25 EUR 23.März2022 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2070514.75 0.03632 2070514.75 2000000 2000000 100.87 Vereinigte Staaten -- 4.57 12.Juni2029 3.38 EUR 12.Juni2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2070540.66 0.03632 2070540.66 2300000 2300000 89.97 Frankreich -- 6.5 15.März2031 1.88 EUR 15.März2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2069615.61 0.03631 2069615.61 2150000 2150000 95.91 Dänemark -- 1.26 10.Juli2025 0.5 EUR 11.Juni2020 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2068770.82 0.03629 2068770.82 2000000 2000000 102.29 Vereinigte Staaten -- 5.93 05.Dez.2030 3.75 EUR 05.Dez.2022 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 2068871.59 0.03629 2068871.59 2550000 2550000 81.12 Vereinigte Staaten -- 7.65 22.März2032 0.75 EUR 22.März2021 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 2068875.13 0.03629 2068875.13 2303000 2303000 89.81 Vereinigtes Königreich -- 3.87 10.März2028 0.5 EUR 10.März2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 2068147.84 0.03628 2068147.84 1975000 1975000 101.17 Vereinigte Staaten -- 2.77 16.Mai2027 4.13 EUR 16.Mai2023 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2067611.02 0.03627 2067611.02 2400000 2400000 85.3 Frankreich -- 6.74 19.Mai2031 1 EUR 19.Mai2020 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2067756.74 0.03627 2067756.74 2100000 2100000 97.48 Frankreich -- 0.99 01.Apr.2025 1 EUR 30.März2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2066290.59 0.03625 2066290.59 2300000 2300000 88.27 Frankreich -- 7.31 07.Apr.2032 1.63 EUR 07.Apr.2020 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2064460.36 0.03622 2064460.36 2350000 2350000 87.74 Japan -- 4.61 13.Dez.2028 0.4 EUR 13.Dez.2021 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2064528.65 0.03622 2064528.65 2450000 2450000 83.95 Vereinigte Staaten -- 7.28 03.Dez.2031 1 EUR 03.Dez.2019 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 2064047.51 0.03621 2064047.51 2400000 2400000 85.48 Deutschland -- 5.06 09.Okt.2039 1.13 EUR 09.Okt.2019 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2062310.48 0.03618 2062310.48 2000000 2000000 102.87 Schweden -- 4.36 06.März2029 4.38 EUR 06.Sept.2023 SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2061694.21 0.03617 2061694.21 2000000 2000000 99.19 Deutschland -- 1.85 05.Apr.2026 4 EUR 05.Apr.2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2061900.55 0.03617 2061900.55 2000000 2000000 102.33 Österreich -- 5.11 16.Jan.2031 4 EUR 16.Jan.2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2061915.01 0.03617 2061915.01 2825000 2825000 72.31 Vereinigte Staaten -- 19.43 01.Nov.2049 1.7 EUR 07.Nov.2019 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2061971.09 0.03617 2061971.09 2000000 2000000 100.26 Frankreich -- 5.98 13.Juni2031 3.63 EUR 13.Juni2023 NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2058513.81 0.03611 2058513.81 2100000 2100000 96.35 Japan -- 4.05 17.Sept.2028 3.2 EUR 17.Sept.2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2057951.75 0.0361 2057951.75 2000000 2000000 100.89 Frankreich -- 3.11 05.Sept.2027 3.63 EUR 05.Sept.2023 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2057099.22 0.03609 2057099.22 2000000 2000000 100.86 Schweden -- 2.27 13.Sept.2026 3.75 EUR 13.Sept.2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2057292.79 0.03609 2057292.79 2400000 2400000 85.49 Schweden -- 5.47 12.Nov.2029 0.63 EUR 12.Nov.2019 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2056857.07 0.03608 2056857.07 2025000 2025000 101.23 Norwegen -- 3.41 28.Feb.2033 4.63 EUR 28.Nov.2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 2056952.6 0.03608 2056952.6 2500000 2500000 82.12 Vereinigte Staaten -- 9.14 09.Feb.2034 1.25 EUR 09.Feb.2022 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2055531.83 0.03606 2055531.83 2180000 2180000 93.98 Finnland -- 2.13 28.Mai2026 0.38 EUR 28.Mai2019 WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2054940.37 0.03605 2054940.37 2291000 2291000 89.63 Neuseeland -- 3.25 13.Juli2027 0.1 EUR 13.Juli2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2054388.47 0.03604 2054388.47 2050000 2050000 100.09 Südafrika -- 6.79 15.März2032 4.13 EUR 15.März2024 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 2053530.42 0.03602 2053530.42 2425000 2425000 83.89 Italien -- 8.45 25.Nov.2033 2.38 EUR 25.Nov.2021 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2052654.02 0.03601 2052654.02 2080000 2080000 97.33 Vereinigtes Königreich -- 1.17 09.Sept.2030 2.5 EUR 09.Juni2020 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2049900.43 0.03596 2049900.43 2100000 2100000 95.42 Frankreich -- 3.04 23.Juli2027 3.25 EUR 23.Juli2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2047092.33 0.03591 2047092.33 2189000 2189000 93.3 Frankreich -- 2.72 15.Jan.2027 1.13 EUR 15.Jan.2020 DXC DXC TECHNOLOGY CO Technologie Obligationen (FI) 2047256.47 0.03591 2047256.47 2125000 2125000 96 Vereinigte Staaten -- 1.75 15.Jan.2026 1.75 EUR 26.Sept.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2046720.73 0.0359 2046720.73 2850000 2850000 70.91 Vereinigte Staaten -- 18.79 01.Okt.2049 1.88 EUR 30.Sept.2019 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2046028.76 0.03589 2046028.76 2000000 2000000 100.38 Vereinigtes Königreich -- 3.96 14.Sept.2028 3.63 EUR 14.Sept.2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2043943.21 0.03586 2043943.21 2275000 2275000 89.82 Vereinigte Staaten -- 3.86 08.März2028 0.5 EUR 08.März2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 2044139.02 0.03586 2044139.02 2200000 2200000 91.69 Deutschland -- 4.9 24.Juni2029 1.63 EUR 24.Juni2020 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 2043277.82 0.03584 2043277.82 2700000 2700000 74.9 Deutschland -- 8.59 16.Juni2033 1 EUR 16.Juni2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2041006 0.0358 2041006 2200000 2200000 92.77 Frankreich -- 2.23 29.Juni2026 0 EUR 29.Juni2021 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2040216.9 0.03579 2040216.9 2533000 2533000 80.42 Deutschland -- 12.84 28.Feb.2039 1.75 EUR 28.Feb.2019 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2039237.32 0.03577 2039237.32 2000000 2000000 99.65 Deutschland -- 3.8 29.Juni2028 3.13 EUR 29.Juni2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2038724.22 0.03576 2038724.22 2381000 2381000 84.14 Schweiz -- 9.82 29.März2035 1.5 EUR 29.März2022 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 2037625.99 0.03574 2037625.99 2300000 2300000 87.74 Frankreich -- 5.9 23.Juni2030 1.13 EUR 23.Juni2020 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2036695.9 0.03573 2036695.9 2100000 2100000 96.45 Frankreich -- 1.42 12.Sept.2025 1 EUR 12.Sept.2018 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 2036050.82 0.03572 2036050.82 2050000 2050000 98.63 Italien -- 8.23 15.Jan.2034 3.55 EUR 15.Jan.2024 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 2036380.35 0.03572 2036380.35 2200000 2200000 92.14 Frankreich -- 5.38 07.Jan.2030 1.94 EUR 05.Dez.2018 SNLN SMITH & NEPHEW PLC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2034119.81 0.03568 2034119.81 1900000 1900000 104.98 Vereinigtes Königreich -- 4.75 11.Okt.2029 4.57 EUR 11.Okt.2022 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2032148.96 0.03565 2032148.96 2082000 2082000 95.79 Vereinigte Staaten -- 3.79 02.Apr.2028 1.85 EUR 02.Apr.2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2031820.35 0.03564 2031820.35 2550000 2550000 78.25 Japan -- 13.21 09.Juli2040 2 EUR 09.Juli2020 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2029948.2 0.03561 2029948.2 2000000 2000000 100.27 Vereinigte Staaten -- 3.26 09.Nov.2027 3.25 EUR 09.Nov.2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 2030192.66 0.03561 2030192.66 2400000 2400000 84.49 Deutschland -- 6.59 14.Jan.2031 0.5 EUR 14.Jan.2020 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2029274.41 0.0356 2029274.41 1925000 1925000 101.7 Vereinigte Staaten -- 4.34 13.Apr.2029 3.91 EUR 13.Apr.2023 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2029405.8 0.0356 2029405.8 2100000 2100000 96.23 Frankreich -- 1.16 04.Juni2026 0.5 EUR 04.Dez.2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2027359.84 0.03556 2027359.84 2000000 2000000 99.03 Vereinigte Staaten -- 2.07 03.Juni2026 2.88 EUR 03.Juni2014 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 2026523.78 0.03555 2026523.78 2300000 2300000 87.75 Frankreich -- 6.3 15.Jan.2031 1.88 EUR 15.Mai2018 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2024060.29 0.03551 2024060.29 2600000 2600000 77.68 Frankreich -- 9.28 16.Dez.2033 0.63 EUR 16.Dez.2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2023752.47 0.0355 2023752.47 2025000 2025000 99.42 Schweiz -- 6.08 23.Jan.2031 3 EUR 23.Jan.2024 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 2022888.16 0.03549 2022888.16 1900000 1900000 104.5 Frankreich -- 6.17 22.Nov.2031 5.75 EUR 22.Nov.2023 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 2022527.12 0.03548 2022527.12 2091000 2091000 96.17 Deutschland -- 1.47 27.Sept.2025 1.13 EUR 27.Sept.2017 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2021511.29 0.03546 2021511.29 2400000 2400000 84.11 Vereinigte Staaten -- 12.4 07.März2039 2.25 EUR 07.März2019 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2020954.87 0.03545 2020954.87 2000000 2000000 100.98 Frankreich -- 4.3 22.März2029 6 EUR 22.Sept.2023 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2018435.51 0.03541 2018435.51 1900000 1900000 105.69 Spanien -- 3.33 23.Feb.2033 6.25 EUR 23.Nov.2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 2018717.05 0.03541 2018717.05 2000000 2000000 100.41 Deutschland -- 4.35 01.Feb.2029 3.6 EUR 01.Feb.2024 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 2017329.93 0.03539 2017329.93 1900000 1900000 104.11 Vereinigtes Königreich -- 5.55 29.Sept.2030 4.23 EUR 29.Sept.2023 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 2016727.4 0.03538 2016727.4 1950000 1950000 102.09 Vereinigte Staaten -- 3.78 29.Mai2028 4.13 EUR 29.Nov.2023 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2016963.07 0.03538 2016963.07 2050000 2050000 97.25 Vereinigtes Königreich -- 2.39 22.Sept.2026 2.25 EUR 22.Sept.2014 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2013369.52 0.03532 2013369.52 2139000 2139000 93.56 Vereinigtes Königreich -- 3.45 08.Nov.2027 1.5 EUR 08.Nov.2018 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2012270.03 0.0353 2012270.03 2100000 2100000 94.86 Frankreich -- 5.12 30.Okt.2029 2.38 EUR 30.März2022 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2012358.51 0.0353 2012358.51 2200000 2200000 91.28 Belgien -- 2.4 07.Dez.2031 0.63 EUR 07.Sept.2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 2011608.82 0.03529 2011608.82 2100000 2100000 95.57 Deutschland -- 1.79 28.Jan.2026 1.38 EUR 28.März2022 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2011027.65 0.03528 2011027.65 2152000 2152000 91.97 Vereinigtes Königreich -- 5.67 21.Mai2030 1.75 EUR 21.Mai2018 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2010454.59 0.03527 2010454.59 2000000 2000000 99.28 Niederlande -- 3.2 30.Nov.2032 3.88 EUR 30.Aug.2022 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 2010799.94 0.03527 2010799.94 2400000 2400000 82.82 Deutschland -- 7.6 15.Mai2032 1.11 EUR 15.Mai2020 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 2009213.61 0.03525 2009213.61 2000000 2000000 98.64 Deutschland -- 6.45 05.Sept.2031 3.28 EUR 05.Sept.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2009496.27 0.03525 2009496.27 2200000 2200000 91.29 Frankreich -- 4.74 15.März2029 1.75 EUR 15.März2019 SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2009631.22 0.03525 2009631.22 2300000 2300000 87.05 Vereinigtes Königreich -- 4.25 13.Sept.2029 0.6 EUR 13.Sept.2021 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2009716.03 0.03525 2009716.03 1950000 1950000 100.84 Schweden -- 2.23 29.Aug.2026 3.88 EUR 29.Aug.2023 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 2007363.95 0.03521 2007363.95 2100000 2100000 95.45 Dänemark -- 1.79 17.Feb.2027 1.38 EUR 17.Feb.2022 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2006627.93 0.0352 2006627.93 2138000 2138000 92.99 Schweiz -- 3.01 14.Mai2027 1 EUR 14.Mai2019 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 2004646.31 0.03517 2004646.31 2200000 2200000 90.28 Schweiz -- 5.98 14.Aug.2030 1.38 EUR 14.Feb.2018 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2004169.42 0.03516 2004169.42 1900000 1900000 102.65 Irland -- 6.14 11.Juli2031 4 EUR 11.Juli2023 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 2004362.21 0.03516 2004362.21 2100000 2100000 95.12 Frankreich -- 4.47 11.Dez.2028 1.13 EUR 11.Juni2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2004435.43 0.03516 2004435.43 2100000 2100000 93.88 Vereinigte Staaten -- 3.88 03.Mai2028 1.75 EUR 03.Mai2016 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 2003957.23 0.03515 2003957.23 2258000 2258000 88.66 Deutschland -- 6.58 28.Feb.2031 1.25 EUR 28.Feb.2019 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 2001911.43 0.03512 2001911.43 1900000 1900000 102.1 Deutschland -- 3.63 01.Juni2028 4 EUR 01.Juni2023 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 2001928.27 0.03512 2001928.27 2100000 2100000 95.31 Australien -- 2.89 22.März2027 2 EUR 20.März2015 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 2000306.84 0.03509 2000306.84 2025000 2025000 96.53 Vereinigte Staaten -- 4.68 01.Juni2029 2.75 EUR 25.Mai2022 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1999005.03 0.03507 1999005.03 1898000 1898000 101.96 Schweiz -- 5.23 03.Mai2030 3.75 EUR 03.Mai2023 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1998558.63 0.03506 1998558.63 2085000 2085000 94.68 Deutschland -- 3.05 14.Juni2027 1.5 EUR 14.Juni2017 SCOR SCOR SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 1995468.85 0.03501 1995468.85 2000000 2000000 97.38 Frankreich -- 2.08 08.Juni2046 3 EUR 07.Dez.2015 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1995637.59 0.03501 1995637.59 2475000 2475000 80.6 Deutschland -- 8.56 11.März2033 0.75 EUR 11.März2021 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1995760.36 0.03501 1995760.36 2450000 2450000 80.15 China -- 7.47 03.Aug.2032 2.03 EUR 03.Aug.2020 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1994733.75 0.03499 1994733.75 2200000 2200000 90.38 Spanien -- 3.45 06.Okt.2027 0.63 EUR 06.Feb.2020 AVLN AVIVA PLC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1993798.75 0.03498 1993798.75 2050000 2050000 96.57 Vereinigtes Königreich -- 3.49 13.Nov.2027 1.88 EUR 13.Nov.2018 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1993827.84 0.03498 1993827.84 2025000 2025000 97.46 Vereinigtes Königreich -- 1.44 06.Okt.2025 2.13 EUR 06.Okt.2020 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1993959.18 0.03498 1993959.18 2000000 2000000 99.55 Frankreich -- 9.72 11.März2036 3.63 EUR 11.März2024 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1992947.87 0.03496 1992947.87 1925000 1925000 100.26 Finnland -- 1.98 01.Juni2026 4 EUR 01.Juni2023 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1991630.43 0.03494 1991630.43 2400000 2400000 82.83 Italien -- 6.55 19.Jan.2031 0.85 EUR 19.Jan.2021 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1990505.66 0.03492 1990505.66 2100000 2100000 94.5 Vereinigte Staaten -- 3.62 15.Jan.2028 1.5 EUR 15.Jan.2019 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 1990510.53 0.03492 1990510.53 2150000 2150000 91.3 Vereinigte Staaten -- 4.82 17.Mai2029 1.5 EUR 17.Mai2017 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1990164.84 0.03491 1990164.84 2200000 2200000 90.14 Spanien -- 3.14 23.Dez.2032 1.25 EUR 23.Juni2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1989670.71 0.0349 1989670.71 2000000 2000000 97.61 Vereinigtes Königreich -- 4.79 01.Aug.2029 2.88 EUR 01.Aug.2022 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1988208.49 0.03488 1988208.49 2000000 2000000 99.36 Deutschland -- 9.92 20.März2036 3.25 EUR 20.März2024 FI FISERV INC Technologie Obligationen (FI) 1988279.92 0.03488 1988279.92 1850000 1850000 103.7 Vereinigte Staaten -- 5.92 24.Mai2031 4.5 EUR 24.Mai2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1987660.83 0.03487 1987660.83 2049000 2049000 95.28 Vereinigte Staaten -- 5.62 03.Juni2030 2.13 EUR 02.Juni2015 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1987964.84 0.03487 1987964.84 2200000 2200000 90.04 Schweiz -- 4.37 20.Sept.2028 0.63 EUR 20.Sept.2016 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1986885.23 0.03485 1986885.23 1900000 1900000 103.07 Schweiz -- 5.23 17.Apr.2030 4.22 EUR 17.Nov.2023 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1985947.95 0.03484 1985947.95 2150000 2150000 92.3 Kanada -- 2.41 04.Sept.2026 0.13 EUR 05.Sept.2019 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1984827.25 0.03482 1984827.25 2100000 2100000 93.65 Dänemark -- 1.84 15.Mai2031 1 EUR 15.Feb.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1985151.8 0.03482 1985151.8 2000000 2000000 96.73 Frankreich -- 5.37 09.Apr.2030 2.63 EUR 09.Apr.2020 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1982593.62 0.03478 1982593.62 1900000 1900000 102.55 Frankreich -- 4.01 22.Nov.2028 5.25 EUR 22.Nov.2023 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1982827.1 0.03478 1982827.1 2000000 2000000 97.57 Vereinigtes Königreich -- 3.13 30.Aug.2027 2.75 EUR 30.Aug.2022 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1982055.23 0.03477 1982055.23 1875000 1875000 102.57 Finnland -- 3.81 13.Juni2028 4 EUR 13.Juni2023 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1981303.93 0.03476 1981303.93 2000000 2000000 98.81 Frankreich -- 7.67 27.Feb.2033 3.38 EUR 27.Feb.2023 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1981313.15 0.03476 1981313.15 1900000 1900000 101.5 Deutschland -- 6.91 29.Juni2032 3.75 EUR 29.Juni2022 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Obligationen (FI) 1981613.82 0.03476 1981613.82 2225000 2225000 88.82 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sept.2027 0.45 EUR 09.Sept.2021 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1981013.11 0.03475 1981013.11 1875000 1875000 101.99 Niederlande -- 5.92 03.Apr.2031 3.75 EUR 03.Apr.2023 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1980560.26 0.03474 1980560.26 2100000 2100000 93.55 Vereinigtes Königreich -- 3.29 04.Sept.2027 1.38 EUR 04.Sept.2018 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1979700.16 0.03473 1979700.16 2000000 2000000 96.57 Frankreich -- 3.7 24.Apr.2028 2.63 EUR 24.Apr.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1979442.49 0.03472 1979442.49 2050000 2050000 96.32 Vereinigte Staaten -- 1.77 23.Jan.2026 1.4 EUR 24.Juli2017 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1978724.88 0.03471 1978724.88 2070000 2070000 95.03 Vereinigte Staaten -- 2.54 09.Nov.2026 1.5 EUR 12.Nov.2014 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1977850.81 0.0347 1977850.81 1950000 1950000 101.27 Niederlande -- 9.62 11.März2036 3.88 EUR 11.März2024 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1974978.97 0.03465 1974978.97 1975000 1975000 95.26 Vereinigtes Königreich -- 2.73 18.Apr.2027 4 EUR 18.Jan.2023 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1974104.64 0.03463 1974104.64 2000000 2000000 96.77 Niederlande -- 3 01.Juni2027 2.38 EUR 01.Juni2022 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1974259.14 0.03463 1974259.14 2025000 2025000 95.82 Frankreich -- 1.94 10.Apr.2026 1.75 EUR 10.Apr.2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1972862.02 0.03461 1972862.02 2163000 2163000 91.02 Deutschland -- 3.43 24.Sept.2027 0.38 EUR 24.Sept.2019 CABKSM CAIXABANK SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1973081.29 0.03461 1973081.29 2100000 2100000 93.54 Spanien -- 2.56 12.Nov.2026 1.13 EUR 12.Nov.2019 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1973184.54 0.03461 1973184.54 1900000 1900000 100.23 Spanien -- 1.06 10.Mai2026 4.13 EUR 10.Mai2023 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1971925.37 0.03459 1971925.37 2150000 2150000 91.11 Vereinigte Staaten -- 4.14 18.Juli2028 0.88 EUR 18.Juli2016 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1972070.49 0.03459 1972070.49 2000000 2000000 97.92 Luxemburg -- 4.33 14.Jan.2029 3.5 EUR 14.Juni2022 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1971340.82 0.03458 1971340.82 2000000 2000000 97.11 Deutschland -- 2.06 15.Juni2026 1.88 EUR 15.Juni2022 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 1971346.88 0.03458 1971346.88 2050000 2050000 95.82 Vereinigte Staaten -- 1.57 03.Nov.2025 0.88 EUR 03.Nov.2016 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Obligationen (FI) 1970863.14 0.03457 1970863.14 2100000 2100000 93.39 Vereinigte Staaten -- 2.41 17.Sept.2026 0.88 EUR 17.Sept.2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1969595.3 0.03455 1969595.3 1975000 1975000 97.59 Schweden -- 3.16 23.Aug.2032 3.63 EUR 23.Aug.2022 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1968714.49 0.03454 1968714.49 1925000 1925000 99.85 Vereinigtes Königreich -- 6.26 17.Juli2031 3.5 EUR 17.Jan.2023 TALANX TALANX AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 1969118.02 0.03454 1969118.02 2100000 2100000 93.08 Deutschland -- 3.52 05.Dez.2047 2.25 EUR 05.Dez.2017 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1968226.73 0.03453 1968226.73 2050000 2050000 95.83 Vereinigte Staaten -- 1.24 02.Juli2025 0.25 EUR 02.Juli2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1965404.95 0.03448 1965404.95 2325000 2325000 84.48 Schweden -- 5.75 18.Feb.2030 0.5 EUR 18.Feb.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Kommunikation Obligationen (FI) 1965742.38 0.03448 1965742.38 1500000 1500000 129.78 Deutschland -- 6.91 24.Jan.2033 7.5 EUR 24.Jan.2003 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1964234.43 0.03446 1964234.43 2100000 2100000 93.4 Schweden -- 2.82 17.Feb.2027 1.3 EUR 17.Feb.2022 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1964640.77 0.03446 1964640.77 2100000 2100000 92.55 Australien -- 4.11 17.Juli2028 1.45 EUR 17.Juli2018 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1963634.23 0.03445 1963634.23 1950000 1950000 100.34 Vereinigtes Königreich -- 6.9 15.Feb.2032 3.25 EUR 15.Feb.2024 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 1963954.01 0.03445 1963954.01 1950000 1950000 100.29 Vereinigte Staaten -- 4.87 15.Aug.2029 3.7 EUR 13.Feb.2024 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1962142.88 0.03442 1962142.88 1875000 1875000 100.84 Schweden -- 1.04 30.Mai2026 4.63 EUR 30.Mai2023 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1961341.97 0.03441 1961341.97 2000000 2000000 96.94 Frankreich -- 3.26 04.Okt.2027 2.38 EUR 03.Apr.2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1961387.23 0.03441 1961387.23 1975000 1975000 97.74 Deutschland -- 1.12 24.Mai2025 1.88 EUR 24.Mai2022 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1960779.88 0.0344 1960779.88 1950000 1950000 99.5 Vereinigte Staaten -- 1.63 29.Nov.2025 3.25 EUR 29.Nov.2022 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1961136.3 0.0344 1961136.3 2100000 2100000 91.99 Deutschland -- 3.99 28.Juni2028 1.88 EUR 28.März2022 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1959629.02 0.03438 1959629.02 1800000 1800000 107.19 Deutschland -- 7.7 21.Nov.2033 4.88 EUR 21.Nov.2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1959116.16 0.03437 1959116.16 2100000 2100000 92.53 Österreich -- 3.04 13.Mai2027 0.88 EUR 13.Mai2020 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1958543.46 0.03436 1958543.46 2061000 2061000 95.02 Vereinigtes Königreich -- 2.86 25.März2027 1.75 EUR 25.März2019 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1958300.51 0.03435 1958300.51 2100000 2100000 93.01 Frankreich -- 3.71 31.Jan.2028 1.63 EUR 31.Jan.2018 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1957785.92 0.03434 1957785.92 1900000 1900000 102.25 Italien -- 2.61 25.Jan.2027 4.75 EUR 25.Okt.2023 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1956865.67 0.03433 1956865.67 2100000 2100000 93.17 Frankreich -- 2.9 17.März2027 0.57 EUR 17.März2020 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1956875.46 0.03433 1956875.46 2100000 2100000 92.6 Frankreich -- 3.5 15.Nov.2027 1.63 EUR 15.Nov.2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1956545.17 0.03432 1956545.17 1925000 1925000 99.7 Japan -- 3.21 05.Sept.2027 3.49 EUR 05.Sept.2022 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1955804.39 0.03431 1955804.39 1950000 1950000 99.66 Vereinigte Staaten -- 12.95 31.Jan.2043 4.25 EUR 31.Jan.2023 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1956102.32 0.03431 1956102.32 1925000 1925000 101 Deutschland -- 3.59 17.Jan.2028 3.25 EUR 17.Jan.2013 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1954233.86 0.03428 1954233.86 2076000 2076000 93.67 Vereinigtes Königreich -- 2.4 12.Sept.2026 0.88 EUR 12.Sept.2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1953198.79 0.03426 1953198.79 2120000 2120000 92.1 Schweden -- 2.41 03.Sept.2026 0.05 EUR 03.Sept.2019 PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1952185.73 0.03425 1952185.73 1900000 1900000 101.96 Italien -- 3.49 18.Jan.2028 4.25 EUR 18.Jan.2023 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1950566.03 0.03422 1950566.03 1950000 1950000 98.64 Schweiz -- 1.41 23.Sept.2025 2.75 EUR 23.Sept.2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1950385.38 0.03421 1950385.38 2412000 2412000 80.4 Schweiz -- 6.83 23.Apr.2031 0.5 EUR 23.Nov.2020 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1948722.69 0.03419 1948722.69 1900000 1900000 100.53 Frankreich -- 2.18 22.Sept.2026 4 EUR 22.Sept.2022 HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1947611.26 0.03417 1947611.26 2100000 2100000 91.98 Frankreich -- 4.25 04.Sept.2028 1.38 EUR 04.Sept.2018 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1947856.41 0.03417 1947856.41 2026000 2026000 95.17 Vereinigte Staaten -- 2.1 04.Juni2026 1.21 EUR 04.Juni2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1947927.43 0.03417 1947927.43 2000000 2000000 95.74 Vereinigte Staaten -- 2.87 15.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1948007.43 0.03417 1948007.43 2200000 2200000 88.51 Österreich -- 3.57 16.Nov.2028 0.1 EUR 16.Nov.2020 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1947026.81 0.03416 1947026.81 1906000 1906000 100.05 Vereinigte Staaten -- 2.23 02.Aug.2026 3.25 EUR 02.Mai2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1947250.9 0.03416 1947250.9 2100000 2100000 92.57 Deutschland -- 2.76 22.Jan.2027 0.88 EUR 22.Jan.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1946785.63 0.03415 1946785.63 2185000 2185000 88.5 Vereinigtes Königreich -- 5.2 12.Sept.2029 1.13 EUR 12.Sept.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1945071.44 0.03412 1945071.44 1800000 1800000 105.4 Japan -- 5.53 28.Aug.2030 4.61 EUR 28.Aug.2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1944045 0.0341 1944045 1850000 1850000 102.08 Schweden -- 3.86 11.Juli2028 4.25 EUR 11.Jan.2023 LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1942626.26 0.03408 1942626.26 2081000 2081000 92.42 Deutschland -- 3.92 20.Apr.2028 1 EUR 20.Apr.2016 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1942333.87 0.03407 1942333.87 1900000 1900000 99.97 Österreich -- 1.39 08.Sept.2025 4.13 EUR 08.Sept.2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1940267.57 0.03404 1940267.57 2100000 2100000 92.21 Spanien -- 2.59 14.Nov.2026 0.5 EUR 14.Nov.2019 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1939663.15 0.03403 1939663.15 2200000 2200000 88.16 Deutschland -- 7.21 25.März2032 2.38 EUR 28.März2022 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1939960.7 0.03403 1939960.7 2042000 2042000 94.52 Irland -- 2.52 05.Nov.2026 1.25 EUR 05.Mai2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1940005.99 0.03403 1940005.99 1850000 1850000 103.52 Vereinigte Staaten -- 9.25 28.Nov.2035 4.13 EUR 28.Nov.2023 SANEFP SANEF SA RegS Transport Obligationen (FI) 1939127.4 0.03402 1939127.4 2000000 2000000 96.91 Frankreich -- 1.88 16.März2026 1.88 EUR 16.Nov.2015 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1937932.13 0.034 1937932.13 2175000 2175000 88.92 Vereinigtes Königreich -- 5.58 11.Feb.2030 1.5 EUR 11.Feb.2015 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1937611.29 0.03399 1937611.29 2200000 2200000 87.87 Vereinigte Staaten -- 4.29 13.Aug.2028 0.33 EUR 13.Aug.2021 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1933737.33 0.03392 1933737.33 1965000 1965000 98.16 Schweden -- 1.76 20.Feb.2026 2.63 EUR 20.Sept.2022 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1932213.1 0.0339 1932213.1 2225000 2225000 86.52 Irland -- 5.31 20.Sept.2029 0.63 EUR 20.Sept.2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1932306.8 0.0339 1932306.8 1850000 1850000 101.68 Japan -- 7.02 15.Juni2032 3.56 EUR 15.Juni2022 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1930504.53 0.03387 1930504.53 1900000 1900000 100.96 Schweiz -- 5.99 16.Jan.2031 3.38 EUR 16.Jan.2023 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1929611.25 0.03385 1929611.25 2150000 2150000 88.76 China -- 4.13 03.Aug.2028 1.54 EUR 03.Aug.2020 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1929224.72 0.03384 1929224.72 1925000 1925000 99.96 Schweiz -- 3.65 27.Feb.2028 3.38 EUR 27.Feb.2024 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1928128.91 0.03382 1928128.91 1900000 1900000 100.5 Vereinigte Staaten -- 4.22 11.Dez.2028 3.38 EUR 11.Dez.2023 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1927142.7 0.03381 1927142.7 1700000 1700000 109.17 Italien -- 6.34 06.Juli2032 5.8 EUR 06.Juli2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 1925791.74 0.03378 1925791.74 1800000 1800000 105.95 Frankreich -- 2.64 23.Jan.2027 6 EUR 23.Jan.2017 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1922364.34 0.03372 1922364.34 2250000 2250000 84.53 China -- 5.02 13.Juli2029 1.29 EUR 13.Juli2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1921568.49 0.03371 1921568.49 2150000 2150000 88.82 Niederlande -- 4.94 07.Mai2029 0.63 EUR 07.Mai2020 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1921193.61 0.0337 1921193.61 2100000 2100000 90.01 Frankreich -- 7.41 30.Juni2032 2 EUR 30.Juni2017 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1920769.65 0.03369 1920769.65 2025000 2025000 94.34 Spanien -- 2.58 04.Dez.2026 1.66 EUR 04.Dez.2019 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1919965.32 0.03368 1919965.32 1825000 1825000 102.99 Vereinigtes Königreich -- 6.29 05.Sept.2031 4 EUR 05.Sept.2023 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1919142.05 0.03367 1919142.05 2375000 2375000 80.03 Vereinigtes Königreich -- 8.55 06.Mai2033 0.88 EUR 06.Mai2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1919274.46 0.03367 1919274.46 2100000 2100000 90.41 Frankreich -- 3.95 11.Juni2029 1.25 EUR 11.Juni2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1919337.05 0.03367 1919337.05 2000000 2000000 95.1 Frankreich -- 2.05 13.Mai2026 1 EUR 13.Mai2016 MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1916909.78 0.03363 1916909.78 1950000 1950000 95.97 Vereinigtes Königreich -- 3.67 01.Apr.2028 2.38 EUR 01.Apr.2020 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS REITS Obligationen (FI) 1917332.62 0.03363 1917332.62 2000000 2000000 94.66 Frankreich -- 3.03 05.Juni2027 1.5 EUR 05.Juni2020 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1916667.5 0.03362 1916667.5 2050000 2050000 92.87 Australien -- 3.34 05.Sept.2027 1.13 EUR 05.Sept.2017 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 1916051.36 0.03361 1916051.36 2100000 2100000 89.49 Vereinigte Staaten -- 7.28 19.Mai2032 2.05 EUR 27.Mai2020 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1913380.7 0.03357 1913380.7 2000000 2000000 94.9 Frankreich -- 4.33 29.Nov.2028 2.38 EUR 29.Nov.2021 CASSIM GENERTEL SPA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1913547.73 0.03357 1913547.73 1900000 1900000 99.52 Italien -- 3.44 14.Dez.2047 4.25 EUR 14.Dez.2017 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1912875.47 0.03356 1912875.47 2033000 2033000 93.59 Deutschland -- 4.42 05.Dez.2028 1.63 EUR 05.Dez.2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1911837.31 0.03354 1911837.31 1850000 1850000 102.09 Vereinigte Staaten -- 8.76 21.Nov.2034 3.65 EUR 21.Nov.2022 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1911273.08 0.03353 1911273.08 2050000 2050000 93.19 Irland -- 3.32 15.Sept.2027 1.5 EUR 16.Sept.2019 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1911492.46 0.03353 1911492.46 2000000 2000000 93.88 Portugal -- 2.85 07.Apr.2028 1.75 EUR 07.Okt.2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1910708.77 0.03352 1910708.77 2000000 2000000 95.52 Deutschland -- 1.95 22.März2026 1.5 EUR 22.März2018 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1909909.59 0.0335 1909909.59 1892000 1892000 99.14 Vereinigtes Königreich -- 4.94 05.Sept.2029 3.25 EUR 05.Sept.2022 BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1909319.31 0.03349 1909319.31 2100000 2100000 90.92 Frankreich -- 2.77 14.Jan.2027 0.01 EUR 14.Jan.2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1908165.43 0.03347 1908165.43 2050000 2050000 92.97 Niederlande -- 2.11 17.Mai2026 0.13 EUR 17.Mai2021 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1906924.34 0.03345 1906924.34 1900000 1900000 100.27 Vereinigtes Königreich -- 2.78 18.März2028 4 EUR 18.März2024 CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1906183.98 0.03344 1906183.98 1825000 1825000 100.96 Italien -- 1.86 08.Juni2026 4.38 EUR 08.Juni2023 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1906359.46 0.03344 1906359.46 2300000 2300000 82.64 Deutschland -- 3.7 31.Jan.2028 1.63 EUR 31.Jan.2018 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1904267.26 0.03341 1904267.26 2100000 2100000 89.91 Vereinigtes Königreich -- 6.08 04.Sept.2030 1.38 EUR 04.Sept.2018 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1902664.06 0.03338 1902664.06 1770000 1770000 103.63 Australien -- 7.31 26.Apr.2033 4.22 EUR 26.Apr.2023 ACHMEA ACHMEA BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1902140 0.03337 1902140 2000000 2000000 93.86 Niederlande -- 3.01 26.Mai2027 1.5 EUR 26.Mai2020 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1901428 0.03336 1901428 1800000 1800000 105.21 Vereinigtes Königreich -- 4.18 28.Feb.2034 5.76 EUR 28.Feb.2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1901707.61 0.03336 1901707.61 1900000 1900000 99.71 Vereinigte Staaten -- 9.76 14.Feb.2036 3.4 EUR 14.Feb.2024 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1900076.46 0.03333 1900076.46 1800000 1800000 105.07 Vereinigte Staaten -- 6.67 15.Feb.2032 4.5 EUR 28.Juni2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1898844.38 0.03331 1898844.38 2200000 2200000 85.87 Frankreich -- 5.29 24.Sept.2029 0.88 EUR 24.Sept.2019 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1898019.83 0.0333 1898019.83 1826000 1826000 103.02 Vereinigtes Königreich -- 3.46 11.Jan.2029 4.5 EUR 11.Jan.2023 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1898072.85 0.0333 1898072.85 1800000 1800000 101.3 Schweden -- 2.6 04.Apr.2027 4.25 EUR 04.Apr.2023 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Obligationen (FI) 1897879.38 0.03329 1897879.38 1984000 1984000 94.97 Vereinigte Staaten -- 2.39 21.Sept.2026 1.35 EUR 21.März2019 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO REITS Obligationen (FI) 1897887.73 0.03329 1897887.73 2300000 2300000 82.25 Vereinigte Staaten -- 6.26 09.Sept.2030 0.5 EUR 09.Sept.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1896965.39 0.03328 1896965.39 2138000 2138000 88.72 Vereinigte Staaten -- 3.9 17.März2028 0.25 EUR 17.März2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1896728.34 0.03327 1896728.34 1969000 1969000 96.02 Deutschland -- 2.7 01.Feb.2027 2.13 EUR 30.Jan.2017 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1895574.25 0.03325 1895574.25 1900000 1900000 99.43 Vereinigte Staaten -- 3.63 14.Feb.2028 3 EUR 14.Feb.2024 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 1894324.1 0.03323 1894324.1 2300000 2300000 81.34 Deutschland -- 7.2 30.Juni2042 1.38 EUR 22.März2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1894459.06 0.03323 1894459.06 1900000 1900000 99.18 Frankreich -- 5.23 24.Jan.2030 3.13 EUR 24.Mai2023 DHR DH EUROPE FINANCE SA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1892864.92 0.03321 1892864.92 2000000 2000000 93.76 Vereinigte Staaten -- 3.12 30.Juni2027 1.2 EUR 30.Juni2017 CRHID CRH FUNDING BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1893076.45 0.03321 1893076.45 2065000 2065000 90.23 Irland -- 5.66 05.Mai2030 1.63 EUR 05.Mai2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1892059.26 0.03319 1892059.26 2087000 2087000 90.2 Italien -- 4.39 11.Okt.2028 1 EUR 11.Okt.2016 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1891471.08 0.03318 1891471.08 1800000 1800000 103.61 Frankreich -- 5.29 20.Mai2030 4.25 EUR 20.Nov.2023 FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1890786.64 0.03317 1890786.64 1750000 1750000 105.92 Spanien -- 4.72 30.Okt.2029 5.25 EUR 30.Okt.2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1890368.26 0.03316 1890368.26 1800000 1800000 102.17 Vereinigte Staaten -- 8.33 12.Juni2034 3.63 EUR 12.Juni2023 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1889574.54 0.03315 1889574.54 2000000 2000000 93.25 Spanien -- 3.92 05.Mai2028 1.38 EUR 05.Mai2016 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1888959.67 0.03314 1888959.67 2000000 2000000 94.16 Frankreich -- 2.7 15.Jan.2027 1.5 EUR 17.Jan.2017 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1889150.02 0.03314 1889150.02 2071000 2071000 90.72 Schweiz -- 5.31 02.Nov.2029 1.25 EUR 02.Nov.2017 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1887956.81 0.03312 1887956.81 2175000 2175000 86.67 Neuseeland -- 4.37 08.Sept.2028 0.25 EUR 08.Sept.2021 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1888197.17 0.03312 1888197.17 1875000 1875000 100.43 Vereinigte Staaten -- 13.76 01.März2044 4 EUR 01.März2024 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1886608.62 0.0331 1886608.62 1850000 1850000 101.65 Schweden -- 6.84 22.Feb.2032 3.63 EUR 22.Feb.2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1886832.21 0.0331 1886832.21 2050000 2050000 91.86 Irland -- 2.62 17.Nov.2027 0.5 EUR 17.Mai2021 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1884487.96 0.03306 1884487.96 1850000 1850000 100.05 Vereinigtes Königreich -- 3.99 20.Sept.2028 3.53 EUR 20.Sept.2022 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1883828.32 0.03305 1883828.32 2200000 2200000 84.63 Deutschland -- 9.37 05.Juli2034 1.38 EUR 05.Juli2019 EQTSS EQT AB RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1882093.59 0.03302 1882093.59 1950000 1950000 94.21 Schweden -- 3.7 06.Apr.2028 2.38 EUR 06.Apr.2022 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1882249.61 0.03302 1882249.61 2200000 2200000 83.95 Vereinigte Staaten -- 9.75 31.März2035 1.63 EUR 31.März2022 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Obligationen (FI) 1881748.77 0.03301 1881748.77 2050000 2050000 91.7 Vereinigte Staaten -- 2.67 15.Dez.2026 0.32 EUR 12.Nov.2021 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1881144.52 0.033 1881144.52 1900000 1900000 96.77 Frankreich -- 2.85 04.Mai2027 2.5 EUR 04.Mai2020 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1880388.36 0.03299 1880388.36 2170000 2170000 86.59 Vereinigtes Königreich -- 4.61 02.Dez.2028 0.2 EUR 02.Dez.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1877990.97 0.03294 1877990.97 1900000 1900000 98.74 Deutschland -- 0.93 10.März2025 2.25 EUR 08.Sept.2022 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1876930.95 0.03293 1876930.95 1850000 1850000 101.09 Japan -- 8.43 21.Mai2034 3.98 EUR 21.Feb.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1877052.41 0.03293 1877052.41 2100000 2100000 89.34 Frankreich -- 3.49 08.Okt.2027 0.1 EUR 08.Okt.2020 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1875578.73 0.0329 1875578.73 1825000 1825000 100.78 Vereinigte Staaten -- 3.18 20.Sept.2027 3.88 EUR 20.Sept.2022 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1875101.34 0.03289 1875101.34 2057000 2057000 90.94 Deutschland -- 3.37 01.Sept.2027 0.38 EUR 01.Sept.2020 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1874114.5 0.03288 1874114.5 1760000 1760000 103.99 Frankreich -- 3.86 21.Sept.2028 4.88 EUR 21.Sept.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1874449.47 0.03288 1874449.47 1825000 1825000 102.34 Vereinigte Staaten -- 6.04 20.Feb.2031 3.88 EUR 28.Nov.2023 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1872929.59 0.03286 1872929.59 2000000 2000000 93.14 Frankreich -- 3.41 13.Okt.2027 1.13 EUR 13.Okt.2017 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1873261.3 0.03286 1873261.3 2175000 2175000 85.85 Vereinigtes Königreich -- 5.29 06.Sept.2029 0.5 EUR 06.Mai2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1872111.48 0.03284 1872111.48 2000000 2000000 91.29 Frankreich -- 8.66 22.Apr.2034 2.5 EUR 22.Apr.2022 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1869737.15 0.0328 1869737.15 1900000 1900000 96.66 Vereinigtes Königreich -- 1.88 27.März2026 1.75 EUR 27.März2020 TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1868479.29 0.03278 1868479.29 1585000 1585000 117.23 Spanien -- 7.21 14.Feb.2033 5.88 EUR 14.Feb.2003 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1868493.43 0.03278 1868493.43 1850000 1850000 97.94 Niederlande -- 2.88 31.Aug.2032 5.38 EUR 31.Mai2022 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1867555.05 0.03276 1867555.05 1800000 1800000 100.78 Deutschland -- 2.09 19.Juni2026 3.88 EUR 19.Juni2023 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1866167.2 0.03274 1866167.2 1700000 1700000 107.63 Niederlande -- 4.09 16.Nov.2028 6 EUR 16.Nov.2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1866193.7 0.03274 1866193.7 1900000 1900000 97.27 Frankreich -- 1.39 10.Sept.2025 1.75 EUR 10.Sept.2015 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1865451.46 0.03272 1865451.46 2320000 2320000 79.82 Vereinigtes Königreich -- 7.84 07.Juli2032 0.82 EUR 07.Juli2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1863840.05 0.0327 1863840.05 2125000 2125000 86.97 Vereinigte Staaten -- 4.94 21.Mai2029 0.88 EUR 21.Mai2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1863725.04 0.03269 1863725.04 2450000 2450000 75.34 Vereinigte Staaten -- 13.3 01.Okt.2039 1.5 EUR 30.Sept.2019 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1862477.79 0.03267 1862477.79 1902000 1902000 97.23 Vereinigte Staaten -- 2.53 13.Dez.2026 2.42 EUR 13.Dez.2016 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1860427.77 0.03264 1860427.77 1800000 1800000 101.6 Vereinigte Staaten -- 1.6 27.Nov.2025 5.35 EUR 27.Nov.2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1859442.36 0.03262 1859442.36 2100000 2100000 87.06 Frankreich -- 7.41 29.Juni2032 2 EUR 29.Juni2020 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 1858880.98 0.03261 1858880.98 2000000 2000000 92.19 Deutschland -- 4.26 25.Sept.2028 1.5 EUR 25.Sept.2018 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1856650.77 0.03257 1856650.77 2075000 2075000 89.38 Neuseeland -- 3.44 23.Sept.2027 0.2 EUR 23.Sept.2021 FTV FORTIVE CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 1856003.4 0.03256 1856003.4 1850000 1850000 99.89 Vereinigte Staaten -- 1.82 13.Feb.2026 3.7 EUR 13.Feb.2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1856256.79 0.03256 1856256.79 1950000 1950000 93.88 Vereinigte Staaten -- 4.92 24.Juli2029 1.95 EUR 24.Juli2017 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1855329.8 0.03255 1855329.8 1825000 1825000 101.01 Niederlande -- 5.06 05.Feb.2030 4.75 EUR 05.Feb.2024 ACSSCE DRAGADOS SA RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1855785.6 0.03255 1855785.6 1900000 1900000 95.93 Spanien -- 1.96 20.Apr.2026 1.88 EUR 20.Apr.2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1854174.66 0.03253 1854174.66 1950000 1950000 94.45 Deutschland -- 5.33 01.Dez.2029 2 EUR 01.Juni2018 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1853746.67 0.03252 1853746.67 1800000 1800000 102.11 Deutschland -- 4.99 17.Jan.2031 4.63 EUR 17.Jan.2024 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1853519.31 0.03251 1853519.31 2750000 2750000 66.68 Vereinigte Staaten -- 19.89 15.Okt.2050 1.63 EUR 29.Sept.2020 TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1852167.34 0.03249 1852167.34 2074000 2074000 88.59 Japan -- 5.05 09.Juli2029 1 EUR 09.Juli2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1851497.87 0.03248 1851497.87 2125000 2125000 87.03 Deutschland -- 5.69 08.Feb.2030 0.75 EUR 08.Aug.2019 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Obligationen (FI) 1851171.78 0.03247 1851171.78 2115000 2115000 87.28 Vereinigte Staaten -- 5.5 15.Dez.2029 0.88 EUR 06.Dez.2019 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1850305.98 0.03246 1850305.98 2100000 2100000 87.34 Vereinigte Staaten -- 4.91 09.Mai2029 0.88 EUR 09.Nov.2021 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1848990.8 0.03244 1848990.8 1950000 1950000 94.73 Vereinigtes Königreich -- 1.75 03.Jan.2026 0.38 EUR 03.Juli2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1847264.45 0.03241 1847264.45 1908000 1908000 95.87 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2018 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 1847398.77 0.03241 1847398.77 1875000 1875000 96.36 Vereinigte Staaten -- 1.91 09.Apr.2026 2.25 EUR 09.Okt.2018 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1846992.2 0.0324 1846992.2 2050000 2050000 89.07 Italien -- 6 01.Okt.2030 2.12 EUR 01.Okt.2019 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1846132.46 0.03239 1846132.46 1900000 1900000 95.48 Finnland -- 7.36 24.Aug.2032 2.88 EUR 24.Aug.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1845994.43 0.03238 1845994.43 2194000 2194000 83.44 Schweiz -- 11.78 02.Nov.2037 1.75 EUR 02.Nov.2017 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1845200 0.03237 1845200 2000000 2000000 92.26 Deutschland -- 2.62 22.Nov.2026 0 EUR 22.Nov.2021 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1844778 0.03236 1844778 1950000 1950000 93.85 Kanada -- 3.33 25.Sept.2027 1.5 EUR 25.Sept.2017 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1844135.21 0.03235 1844135.21 2350000 2350000 77.08 China -- 8.21 13.Juli2033 1.99 EUR 13.Juli2021 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1843702.62 0.03234 1843702.62 1950000 1950000 94.43 Australien -- 2.84 26.Feb.2027 1.5 EUR 26.Feb.2015 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1843822.1 0.03234 1843822.1 1775000 1775000 103.64 Vereinigtes Königreich -- 6.84 03.März2032 3.75 EUR 03.März2023 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1840928.34 0.03229 1840928.34 1951000 1951000 93.81 Deutschland -- 3.34 06.Sept.2027 1 EUR 06.Sept.2018 WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1840972.32 0.03229 1840972.32 1750000 1750000 101.81 Vereinigtes Königreich -- 3.71 30.Mai2028 4.13 EUR 30.Mai2023 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1840096.42 0.03228 1840096.42 2097000 2097000 85.65 Vereinigtes Königreich -- 12.11 24.Mai2039 2.5 EUR 24.Mai2019 ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1839358.57 0.03227 1839358.57 2200000 2200000 82.79 Niederlande -- 8.6 02.Juni2033 1 EUR 02.Juni2021 SCOR SCOR SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 1838878.72 0.03226 1838878.72 1800000 1800000 99.15 Frankreich -- 3.79 27.Mai2048 3.63 EUR 27.Mai2016 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1836479.11 0.03222 1836479.11 1900000 1900000 95.71 Deutschland -- 2.09 22.Mai2026 1.13 EUR 22.Mai2017 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1836264.92 0.03221 1836264.92 2000000 2000000 91.68 Deutschland -- 2.82 22.Feb.2027 1.5 EUR 22.Feb.2018 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1833410.5 0.03216 1833410.5 1850000 1850000 97.59 Irland -- 1.13 05.Juni2026 1.88 EUR 07.Apr.2022 AQUASM FCC AQUALIA SA RegS Utility Other Obligationen (FI) 1833506.39 0.03216 1833506.39 1850000 1850000 97.01 Spanien -- 2.93 08.Juni2027 2.63 EUR 08.Juni2017 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1833531.23 0.03216 1833531.23 1750000 1750000 102.81 Irland -- 3.11 18.Okt.2027 4.5 EUR 18.Okt.2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Versicherung Obligationen (FI) 1832462.5 0.03215 1832462.5 1725000 1725000 102.34 Vereinigte Staaten -- 3.62 05.Apr.2028 4 EUR 05.Apr.2023 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1832590.33 0.03215 1832590.33 2000000 2000000 91.36 Deutschland -- 3.2 05.Juli2027 0.38 EUR 05.Juli2019 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1832236.34 0.03214 1832236.34 1900000 1900000 96.16 Belgien -- 1.75 14.Jan.2026 1.38 EUR 14.Jan.2019 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1828493.98 0.03208 1828493.98 1857000 1857000 97.01 Schweden -- 5.01 05.Sept.2029 2.63 EUR 05.Sept.2022 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1827998.69 0.03207 1827998.69 2000000 2000000 91.24 Spanien -- 3.73 07.Feb.2028 1.25 EUR 07.Feb.2020 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1828047.68 0.03207 1828047.68 1725000 1725000 102.11 Finnland -- 2.8 18.Apr.2027 4.13 EUR 18.Okt.2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1826272.75 0.03204 1826272.75 2000000 2000000 90.03 Deutschland -- 6.55 21.Apr.2031 1.38 EUR 21.Apr.2016 SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1825602.13 0.03203 1825602.13 1700000 1700000 105.79 Schweiz -- 7.8 17.Nov.2033 4.5 EUR 17.Nov.2023 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1824259.54 0.032 1824259.54 1900000 1900000 95.53 Frankreich -- 2.56 30.Nov.2026 1.5 EUR 30.März2017 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1824329.36 0.032 1824329.36 1800000 1800000 99.87 Frankreich -- 7.31 17.Okt.2032 3.38 EUR 17.Okt.2022 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1823688.06 0.03199 1823688.06 1900000 1900000 95.25 Frankreich -- 2.52 04.Nov.2026 1.88 EUR 04.Nov.2016 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1821339.11 0.03195 1821339.11 1950000 1950000 93.25 Deutschland -- 6.44 27.Feb.2031 2 EUR 27.Feb.2019 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1821445.06 0.03195 1821445.06 1775000 1775000 101.05 Vereinigte Staaten -- 3.33 25.Okt.2027 3.75 EUR 25.Juli2023 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1820365.36 0.03193 1820365.36 2000000 2000000 89.65 Frankreich -- 6.6 13.Juni2031 1.75 EUR 13.Juni2019 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1819483.84 0.03192 1819483.84 1950000 1950000 93.04 Japan -- 2.15 08.Juni2027 0.34 EUR 08.Juni2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1819827.91 0.03192 1819827.91 1964000 1964000 91.81 Deutschland -- 4 22.Mai2028 1 EUR 22.Feb.2022 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1818776.28 0.03191 1818776.28 2300000 2300000 79.03 Niederlande -- 8.57 25.Feb.2033 0.63 EUR 25.Feb.2021 C CITIGROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1817210.08 0.03188 1817210.08 1950000 1950000 93.17 Vereinigte Staaten -- 3.83 21.März2028 1.63 EUR 21.März2018 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1812899.99 0.0318 1812899.99 2035000 2035000 88.99 Vereinigte Staaten -- 3.73 15.Jan.2028 0.5 EUR 10.Sept.2020 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1813008.32 0.0318 1813008.32 1750000 1750000 102.29 Italien -- 4.95 27.Nov.2029 4 EUR 27.Nov.2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1809597.26 0.03174 1809597.26 2045000 2045000 87.19 Frankreich -- 5.68 15.Apr.2030 1.38 EUR 15.Apr.2015 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1808298.46 0.03172 1808298.46 1800000 1800000 100.15 Deutschland -- 13.65 24.Feb.2043 3.63 EUR 24.Feb.2023 EXOIM EXOR NV RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 1805509.48 0.03167 1805509.48 1800000 1800000 99.89 Niederlande -- 7.53 14.Feb.2033 3.75 EUR 14.Feb.2024 UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1805523.64 0.03167 1805523.64 1800000 1800000 99.98 Vereinigtes Königreich -- 8.44 23.Mai2034 3.75 EUR 23.Feb.2024 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1805533.52 0.03167 1805533.52 2100000 2100000 85.69 Frankreich -- 8.12 17.Jan.2033 1.5 EUR 17.Nov.2017 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1804549.97 0.03166 1804549.97 1800000 1800000 98.78 Norwegen -- 1.44 20.Sept.2025 2.88 EUR 20.Sept.2022 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1803526.86 0.03164 1803526.86 2025000 2025000 89.04 Australien -- 3.87 03.März2028 0.35 EUR 03.Dez.2020 RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1803687.93 0.03164 1803687.93 2100000 2100000 84.89 Niederlande -- 6.7 07.Mai2031 1.13 EUR 07.Mai2019 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1801948.6 0.03161 1801948.6 1800000 1800000 99.95 Vereinigtes Königreich -- 7.88 12.Sept.2033 4 EUR 12.März2024 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1800533.41 0.03159 1800533.41 1800000 1800000 99.78 Frankreich -- 4.45 27.Feb.2029 3.25 EUR 27.Feb.2023 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1800224.32 0.03158 1800224.32 2000000 2000000 88.66 Vereinigte Staaten -- 6.5 31.März2031 1.38 EUR 31.März2022 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1798948.36 0.03156 1798948.36 1700000 1700000 103.8 Niederlande -- 1.6 01.Dez.2025 6.38 EUR 01.Juni2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1798563.93 0.03155 1798563.93 1800000 1800000 97.67 Frankreich -- 0.77 31.Dez.2079 2.38 EUR 15.Apr.2019 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1798053.29 0.03154 1798053.29 1800000 1800000 99.78 Deutschland -- 3.75 13.März2028 3 EUR 13.März2013 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1798096.94 0.03154 1798096.94 2000000 2000000 89.35 Vereinigtes Königreich -- 3.12 14.Sept.2032 1.04 EUR 14.Sept.2021 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1797081.15 0.03152 1797081.15 1900000 1900000 94.09 Vereinigte Staaten -- 2.51 02.Nov.2026 1.25 EUR 02.Nov.2016 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1796057.7 0.03151 1796057.7 1750000 1750000 100.78 Schweiz -- 4.8 27.Aug.2029 3.2 EUR 27.Feb.2023 LIGHT SIGNIFY NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1795556.78 0.0315 1795556.78 1829000 1829000 96.09 Niederlande -- 2.89 11.Mai2027 2.38 EUR 11.Mai2020 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1795559.55 0.0315 1795559.55 1700000 1700000 102.73 Ungarn -- 2.28 05.Okt.2027 6.13 EUR 05.Okt.2023 SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1795828.81 0.0315 1795828.81 1700000 1700000 103.32 Deutschland -- 4.7 14.Sept.2029 4.38 EUR 14.Sept.2023 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1795377.39 0.03149 1795377.39 1700000 1700000 104.51 Deutschland -- 3.42 11.Jan.2029 5.38 EUR 11.Jan.2023 NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1794515.5 0.03148 1794515.5 1844000 1844000 96.71 Vereinigte Staaten -- 1.28 18.Juli2025 0.88 EUR 19.Juli2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1794546.94 0.03148 1794546.94 1900000 1900000 92.28 Frankreich -- 7.17 26.Apr.2032 2.38 EUR 26.Apr.2022 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1792460.98 0.03144 1792460.98 2000000 2000000 89.37 Spanien -- 4.22 24.Juli2028 0.38 EUR 24.Jan.2020 SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Versicherung Obligationen (FI) 1790389.15 0.03141 1790389.15 1775000 1775000 99.02 Schweiz -- 4.82 31.Aug.2029 3.25 EUR 31.Aug.2022 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1790169.06 0.0314 1790169.06 1775000 1775000 100.23 Schweiz -- 2.64 16.Jan.2027 3.25 EUR 16.Jan.2023 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1787702.92 0.03136 1787702.92 2100000 2100000 84.74 Spanien -- 7.23 04.Nov.2031 1 EUR 04.Nov.2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1786523.87 0.03134 1786523.87 1775000 1775000 99.83 Dänemark -- 5.81 09.Jan.2032 3.88 EUR 09.Jan.2024 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1786564.79 0.03134 1786564.79 1675000 1675000 104.04 Luxemburg -- 5.41 06.Sept.2030 4.75 EUR 06.Sept.2023 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1786624.2 0.03134 1786624.2 1818000 1818000 97.34 Vereinigtes Königreich -- 1.39 12.Sept.2025 1.75 EUR 12.Sept.2017 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1786657.68 0.03134 1786657.68 1900000 1900000 93.01 Frankreich -- 4.02 27.Juni2028 1.38 EUR 27.Juni2018 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1784597.53 0.03131 1784597.53 1650000 1650000 104.97 Vereinigtes Königreich -- 8.04 11.Juli2035 4.5 EUR 11.Juli2023 ATCOA ATLAS COPCO AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1784102.68 0.0313 1784102.68 1895000 1895000 93.79 Schweden -- 2.37 30.Aug.2026 0.63 EUR 30.Aug.2016 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1783470.69 0.03129 1783470.69 1800000 1800000 97.59 Belgien -- 0.96 29.März2026 1.5 EUR 29.März2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1783967.71 0.03129 1783967.71 1940000 1940000 90.95 Schweiz -- 5.06 29.Aug.2029 1.75 EUR 29.Aug.2017 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1783245.41 0.03128 1783245.41 1750000 1750000 100.62 Schweden -- 4.98 22.Nov.2029 3.75 EUR 22.Mai2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1779306.3 0.03121 1779306.3 2225000 2225000 79.63 Vereinigte Staaten -- 8.09 09.Sept.2032 0.63 EUR 09.Sept.2021 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1777880.42 0.03119 1777880.42 1900000 1900000 92.55 Vereinigtes Königreich -- 3.94 29.Apr.2028 1.13 EUR 29.Apr.2016 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1777438.96 0.03118 1777438.96 1850000 1850000 95.32 Vereinigte Staaten -- 4.31 17.Nov.2028 2.13 EUR 17.Nov.2016 CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1777530.97 0.03118 1777530.97 1600000 1600000 107.58 Spanien -- 7.09 19.Juli2034 5.13 EUR 19.Juli2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1776889.69 0.03117 1776889.69 1909000 1909000 92.85 Deutschland -- 3.68 10.Jan.2028 1.13 EUR 10.Jan.2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1776015.13 0.03116 1776015.13 1675000 1675000 101.67 Frankreich -- 2.58 06.Apr.2027 4.5 EUR 06.Apr.2023 WORAU WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1776272.97 0.03116 1776272.97 1890000 1890000 93.29 Australien -- 2.14 09.Juni2026 0.88 EUR 09.Juni2021 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 1775770.66 0.03115 1775770.66 2000000 2000000 87.81 Österreich -- 5.89 09.Juli2030 1.38 EUR 09.Juli2020 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1775385.52 0.03114 1775385.52 1700000 1700000 100.92 Deutschland -- 1.96 28.Mai2026 4.25 EUR 28.Nov.2022 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1774639.65 0.03113 1774639.65 1775000 1775000 99.77 Vereinigtes Königreich -- 4.46 02.März2029 3.25 EUR 02.Dez.2022 AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1774716.14 0.03113 1774716.14 2025000 2025000 87.34 Vereinigtes Königreich -- 5.05 03.Juni2029 0.38 EUR 03.Juni2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1773696.26 0.03111 1773696.26 1675000 1675000 102.36 Japan -- 3.73 20.Mai2028 4.16 EUR 20.Feb.2023 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1772112.25 0.03109 1772112.25 2050000 2050000 85.51 Schweiz -- 7.62 26.Mai2032 1.13 EUR 26.Mai2020 WMT WALMART INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1771497.46 0.03108 1771497.46 1750000 1750000 98.77 Vereinigte Staaten -- 1.81 08.Apr.2026 2.55 EUR 08.Apr.2014 SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Financial Other Obligationen (FI) 1771094.66 0.03107 1771094.66 1900000 1900000 92.36 Vereinigtes Königreich -- 2.17 22.Juni2026 1.13 EUR 22.Juni2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1771271.41 0.03107 1771271.41 1800000 1800000 97.4 Italien -- 1.41 19.Sept.2025 1.95 EUR 19.Sept.2018 AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1770738.13 0.03106 1770738.13 2050000 2050000 85.9 Hongkong -- 4.21 09.Sept.2033 0.88 EUR 09.Sept.2021 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1769891.45 0.03105 1769891.45 1850000 1850000 95.65 Vereinigte Staaten -- 1.93 22.März2026 1.63 EUR 22.März2018 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1769262.55 0.03104 1769262.55 1874000 1874000 94.3 Vereinigtes Königreich -- 2.82 14.Feb.2027 1 EUR 14.Feb.2017 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1769455.77 0.03104 1769455.77 1800000 1800000 96.55 Belgien -- 5.76 25.Aug.2030 3 EUR 25.Aug.2022 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1768600.92 0.03103 1768600.92 1800000 1800000 97.27 Frankreich -- 0.99 01.Apr.2025 1 EUR 01.Apr.2019 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1768754.98 0.03103 1768754.98 1850000 1850000 93.68 Vereinigte Staaten -- 10.77 24.Juli2037 2.88 EUR 24.Juli2017 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1768082.22 0.03102 1768082.22 1900000 1900000 92.64 Vereinigte Staaten -- 4.49 05.Jan.2029 1.88 EUR 01.Aug.2018 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1767672.01 0.03101 1767672.01 1900000 1900000 92.77 Deutschland -- 3.57 06.Dez.2027 0.88 EUR 06.Dez.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1764692.9 0.03096 1764692.9 1900000 1900000 91.81 Frankreich -- 3.94 19.Mai2028 1.25 EUR 19.Mai2016 WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Kommunikation Obligationen (FI) 1764908.11 0.03096 1764908.11 1850000 1850000 95.36 Vereinigte Staaten -- 2.84 19.März2027 1.9 EUR 19.März2015 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1763711.2 0.03094 1763711.2 1930000 1930000 91.38 Australien -- 4.76 26.März2029 1.38 EUR 26.März2019 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 1762753.88 0.03092 1762753.88 2245000 2245000 76.94 Vereinigte Staaten -- 13.23 18.Mai2040 1.85 EUR 18.Mai2020 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1762291.41 0.03091 1762291.41 1750000 1750000 99.95 Ungarn -- 3.45 31.Jan.2029 5 EUR 31.Jan.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1761242.19 0.0309 1761242.19 2000000 2000000 87.88 Frankreich -- 4.18 29.Juni2028 0.25 EUR 29.Juni2021 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Kommunikation Obligationen (FI) 1761110.29 0.03089 1761110.29 1850000 1850000 95.1 Mexiko -- 3.78 10.März2028 2.13 EUR 10.März2016 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1759688.19 0.03087 1759688.19 2050000 2050000 85.08 Japan -- 5.8 15.Apr.2030 0.8 EUR 14.Jan.2020 FIRMEN FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1760020.36 0.03087 1760020.36 1900000 1900000 91.05 Schweiz -- 5.61 30.Apr.2030 1.75 EUR 30.Apr.2020 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1758514.05 0.03085 1758514.05 2100000 2100000 83.28 Frankreich -- 6.04 01.Juli2030 0.63 EUR 01.Juli2019 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1758659.45 0.03085 1758659.45 1900000 1900000 91.59 Deutschland -- 2.87 16.Juni2047 1.25 EUR 16.Juni2020 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 1757920.21 0.03084 1757920.21 1700000 1700000 101.42 Deutschland -- 3.09 26.Sept.2027 4 EUR 26.Sept.2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1758118.82 0.03084 1758118.82 2060000 2060000 85.16 Vereinigte Staaten -- 5.36 22.Sept.2029 0.38 EUR 22.Sept.2020 MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1757410.99 0.03083 1757410.99 1750000 1750000 99.88 Japan -- 2.67 02.Feb.2027 3.73 EUR 02.Feb.2024 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1753330.34 0.03076 1753330.34 1750000 1750000 99.62 Vereinigte Staaten -- 1.71 21.Jan.2026 3.2 EUR 21.Nov.2022 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1752104 0.03074 1752104 1900000 1900000 92.22 Vereinigte Staaten -- 2.48 30.Sept.2026 0 EUR 30.Sept.2021 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1752527.39 0.03074 1752527.39 2150000 2150000 80.77 Luxemburg -- 6.78 19.Mai2031 0.88 EUR 19.Mai2021 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1751120.43 0.03072 1751120.43 1850000 1850000 94.47 Dänemark -- 1.21 10.Nov.2026 0.5 EUR 10.Nov.2021 ORFP LOREAL SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1750582.52 0.03071 1750582.52 1700000 1700000 101.83 Frankreich -- 5.02 23.Nov.2029 3.38 EUR 23.Nov.2023 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1750588.01 0.03071 1750588.01 1650000 1650000 102.97 Irland -- 3.78 23.Juli2029 4.63 EUR 23.Jan.2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1749933 0.0307 1749933 1800000 1800000 95.66 Vereinigte Staaten -- 3.01 26.Mai2027 1.88 EUR 26.Mai2015 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1747500.34 0.03066 1747500.34 1900000 1900000 90.63 Frankreich -- 5.61 02.Apr.2030 1.38 EUR 02.Apr.2020 AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1747928.69 0.03066 1747928.69 2100000 2100000 83.15 Deutschland -- 3.6 23.Nov.2027 0.25 EUR 23.Nov.2020 DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1744877.37 0.03061 1744877.37 1881000 1881000 92.56 Irland -- 2.53 27.Okt.2026 0.5 EUR 27.Okt.2021 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1743736.74 0.03059 1743736.74 1832000 1832000 94.36 Vereinigte Staaten -- 2.1 29.Mai2026 1 EUR 29.Mai2020 AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1743784.17 0.03059 1743784.17 1725000 1725000 98.54 Australien -- 2.06 01.Juni2026 3.13 EUR 01.Juni2016 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1743439.56 0.03058 1743439.56 2000000 2000000 86.86 Frankreich -- 5.07 10.Juni2029 0.4 EUR 10.Juni2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1742605.19 0.03057 1742605.19 2000000 2000000 86.3 Frankreich -- 7.76 21.Sept.2032 1.63 EUR 21.Sept.2017 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 1742922.34 0.03057 1742922.34 1800000 1800000 96.36 Frankreich -- 1.22 23.Juni2025 0.63 EUR 23.Juni2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1739840.44 0.03052 1739840.44 2125000 2125000 81.55 Schweiz -- 7.87 12.Mai2032 0.38 EUR 12.Mai2020 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1737817.46 0.03049 1737817.46 1725000 1725000 100.6 Norwegen -- 4.57 12.März2029 3.63 EUR 12.März2024 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1737493.24 0.03048 1737493.24 1675000 1675000 101.51 Vereinigte Staaten -- 3.15 12.Sept.2027 4.15 EUR 12.Sept.2023 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1736935.2 0.03047 1736935.2 1900000 1900000 89.88 Niederlande -- 5.6 14.Apr.2030 1.63 EUR 14.Apr.2020 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1736273.59 0.03046 1736273.59 1950000 1950000 89 Dänemark -- 5.67 16.März2030 1.38 EUR 16.März2022 LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Versicherung Obligationen (FI) 1736380.97 0.03046 1736380.97 1650000 1650000 103.78 Vereinigte Staaten -- 5.78 02.Dez.2030 4.63 EUR 02.Dez.2022 MEOGR METRO AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1735219.81 0.03044 1735219.81 1700000 1700000 101.83 Deutschland -- 4.35 07.März2029 4.63 EUR 07.März2024 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1734647.43 0.03043 1734647.43 1849000 1849000 92.08 Vereinigte Staaten -- 4.64 28.März2029 1.75 EUR 01.Apr.2019 ITVLN ITV PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1733252.56 0.03041 1733252.56 1825000 1825000 94.29 Vereinigtes Königreich -- 2.42 26.Sept.2026 1.38 EUR 26.Sept.2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1732121.23 0.03039 1732121.23 1959000 1959000 88.36 Vereinigte Staaten -- 6.61 08.März2031 1.25 EUR 08.März2019 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1732344.21 0.03039 1732344.21 1938000 1938000 89.25 Vereinigte Staaten -- 3.4 10.Sept.2027 0.25 EUR 10.Sept.2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1731490.05 0.03037 1731490.05 1700000 1700000 101.79 Deutschland -- 2.76 21.März2028 4.63 EUR 21.Sept.2022 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1728980.16 0.03033 1728980.16 1800000 1800000 95.73 Deutschland -- 1.45 18.Sept.2025 0.63 EUR 18.Mai2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1725286.5 0.03027 1725286.5 2100000 2100000 81.97 Italien -- 6.33 25.Sept.2030 0.38 EUR 25.Sept.2020 ABBNVX ABB FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1724470.25 0.03025 1724470.25 2075000 2075000 83.11 Schweiz -- 5.75 19.Jan.2030 0 EUR 19.Jan.2021 RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1723829.11 0.03024 1723829.11 1600000 1600000 104.48 Vereinigtes Königreich -- 5.27 27.Juni2030 4.38 EUR 27.Juni2022 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1722237.56 0.03021 1722237.56 1900000 1900000 89.35 Deutschland -- 5.71 15.Mai2030 1.5 EUR 15.Mai2020 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1721282.4 0.0302 1721282.4 1818000 1818000 94.68 Schweiz -- 1.66 03.Dez.2025 0 EUR 03.Dez.2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1720251.27 0.03018 1720251.27 1650000 1650000 103.41 Dänemark -- 4.35 19.Jan.2029 4.63 EUR 21.Nov.2023 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1720282.95 0.03018 1720282.95 1700000 1700000 98.98 Niederlande -- 2.93 30.Juni2027 3 EUR 30.Juni2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1720286.78 0.03018 1720286.78 2000000 2000000 85.92 Spanien -- 5.67 03.Feb.2030 0.66 EUR 03.Feb.2020 COLOBD COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1718644.59 0.03015 1718644.59 1750000 1750000 95.86 Dänemark -- 5.46 19.Mai2030 2.75 EUR 19.Mai2022 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1718110.77 0.03014 1718110.77 2000000 2000000 85.27 Deutschland -- 6.91 05.Juli2031 0.88 EUR 05.Juli2019 DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1717633.95 0.03013 1717633.95 1900000 1900000 89.99 Frankreich -- 4.33 09.Sept.2028 0.75 EUR 09.Sept.2016 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 1717709.46 0.03013 1717709.46 1800000 1800000 94.37 Deutschland -- 3.85 18.Apr.2028 1.13 EUR 18.Apr.2018 MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Versicherung Obligationen (FI) 1717061.03 0.03012 1717061.03 1850000 1850000 92.79 Vereinigte Staaten -- 5.57 21.März2030 1.98 EUR 21.März2019 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 1715962.44 0.0301 1715962.44 2380000 2380000 71.95 Vereinigte Staaten -- 14.04 11.Feb.2040 1.2 EUR 11.Feb.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1715570.1 0.03009 1715570.1 2100000 2100000 81.65 Deutschland -- 7.66 20.Feb.2032 0.5 EUR 20.Feb.2020 LIN LINDE INC Basic Industry Obligationen (FI) 1714921.36 0.03008 1714921.36 1754000 1754000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.64 01.Dez.2025 1.63 EUR 01.Dez.2014 RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1714166.89 0.03007 1714166.89 2000000 2000000 85.07 Vereinigtes Königreich -- 5.89 19.Mai2030 0.75 EUR 19.Mai2020 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1713404.64 0.03006 1713404.64 1850000 1850000 92.47 Schweden -- 2.79 08.Feb.2027 1.13 EUR 08.Feb.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1713154.52 0.03005 1713154.52 1750000 1750000 95.48 Deutschland -- 5.45 24.Mai2030 2.88 EUR 24.Mai2022 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1711406.4 0.03002 1711406.4 1700000 1700000 98.23 Spanien -- 2.84 20.Mai2027 2.88 EUR 20.Mai2020 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 1710133.72 0.03 1710133.72 1975000 1975000 86.19 Vereinigte Staaten -- 4.96 04.Mai2029 0.45 EUR 04.Mai2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1709585.14 0.02999 1709585.14 1750000 1750000 96.85 Südafrika -- 1.44 18.Sept.2025 1.63 EUR 18.Sept.2017 NESVFH NESTE OYJ RegS Energie Obligationen (FI) 1708842.04 0.02998 1708842.04 1900000 1900000 89.94 Finnland -- 3.9 25.März2028 0.75 EUR 25.März2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1708851.5 0.02998 1708851.5 1600000 1600000 103.31 Österreich -- 4.49 30.Mai2030 4.25 EUR 30.Mai2023 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1708932.55 0.02998 1708932.55 1600000 1600000 104.72 Schweiz -- 3.28 01.Nov.2027 5.23 EUR 01.Nov.2022 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Obligationen (FI) 1708240.58 0.02997 1708240.58 1700000 1700000 100.28 Vereinigte Staaten -- 6.86 06.März2032 3.7 EUR 06.März2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1706989.48 0.02994 1706989.48 1800000 1800000 93.87 Vereinigte Staaten -- 2.91 09.Apr.2027 1 EUR 09.Apr.2020 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1706427.9 0.02993 1706427.9 1900000 1900000 89.47 Deutschland -- 4.19 16.Juli2028 0.5 EUR 16.Jan.2020 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1705401.87 0.02992 1705401.87 1750000 1750000 94.24 Vereinigtes Königreich -- 8.23 30.März2034 3.25 EUR 30.Mai2022 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1705742.38 0.02992 1705742.38 1700000 1700000 99.31 Deutschland -- 1.55 21.Nov.2025 3 EUR 21.Nov.2022 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1704948.58 0.02991 1704948.58 1700000 1700000 97.56 Deutschland -- 2.89 24.Mai2028 3.25 EUR 24.Mai2022 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1703841.16 0.02989 1703841.16 1700000 1700000 99.6 Vereinigte Staaten -- 6.04 10.Jan.2031 3 EUR 10.Jan.2024 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1703882.76 0.02989 1703882.76 1770000 1770000 94.75 Schweiz -- 2.89 21.Apr.2027 1.63 EUR 21.Apr.2020 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1703194.15 0.02988 1703194.15 1812000 1812000 93.03 Dänemark -- 3.17 12.Juli2027 1.38 EUR 29.März2022 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1703491.12 0.02988 1703491.12 1775000 1775000 95.65 Vereinigtes Königreich -- 1.46 21.Sept.2025 0.63 EUR 21.Sept.2020 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1702071.37 0.02986 1702071.37 1800000 1800000 94.52 Spanien -- 2.86 13.März2027 1.25 EUR 13.März2018 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1700374.16 0.02983 1700374.16 1750000 1750000 96.82 Vereinigtes Königreich -- 1.74 19.Jan.2026 1.88 EUR 19.Sept.2018 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 1699869.53 0.02982 1699869.53 1774000 1774000 95.25 Vereinigte Staaten -- 2.51 27.Okt.2026 1.38 EUR 27.Okt.2017 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1700158.92 0.02982 1700158.92 1800000 1800000 93.05 Frankreich -- 11.81 03.Sept.2038 2.5 EUR 03.Sept.2018 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1698842 0.0298 1698842 1700000 1700000 97.1 Frankreich -- 4.59 24.Juni2029 3.75 EUR 24.Juni2022 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1697799.05 0.02978 1697799.05 1800000 1800000 92.58 Frankreich -- 4.73 12.Mai2029 2 EUR 12.Mai2020 EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1697858.03 0.02978 1697858.03 2000000 2000000 84.65 Frankreich -- 7.33 27.Nov.2031 0.75 EUR 27.Nov.2019 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1697193.3 0.02977 1697193.3 1800000 1800000 94.14 Frankreich -- 2.79 16.Feb.2027 1.38 EUR 16.Feb.2017 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1696578.21 0.02976 1696578.21 1900000 1900000 88.97 Italien -- 5.48 20.Jan.2030 1.8 EUR 20.Jan.2020 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1696740.83 0.02976 1696740.83 1600000 1600000 101.39 Spanien -- 4.55 07.Aug.2029 4.13 EUR 07.Feb.2023 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1694788.15 0.02973 1694788.15 1700000 1700000 99.35 Frankreich -- 7.74 23.Sept.2033 3.88 EUR 23.Feb.2024 BMW BMW FINANCE NV RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1694248.58 0.02972 1694248.58 1625000 1625000 101.2 Deutschland -- 9.01 22.Mai2035 3.63 EUR 22.Mai2023 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1694425.44 0.02972 1694425.44 1600000 1600000 104.88 Frankreich -- 4.15 11.Jan.2029 5 EUR 11.Jan.2023 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1692592.06 0.02969 1692592.06 1825000 1825000 92.67 Deutschland -- 2.76 14.Jan.2027 0.38 EUR 14.Jan.2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1689515.53 0.02964 1689515.53 1950000 1950000 86.64 Vereinigte Staaten -- 4.88 09.März2029 0.13 EUR 09.März2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1689026.59 0.02963 1689026.59 1800000 1800000 93.76 Deutschland -- 1.79 17.Jan.2026 0.38 EUR 17.Jan.2022 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1688690.22 0.02962 1688690.22 1800000 1800000 93.8 Belgien -- 1.9 01.März2027 0.25 EUR 01.Dez.2021 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1686816.79 0.02959 1686816.79 1628000 1628000 100.51 Vereinigtes Königreich -- 1.17 16.Juni2025 4 EUR 16.Juni2005 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1686037.6 0.02958 1686037.6 2000000 2000000 84.17 Frankreich -- 8.97 27.Feb.2034 1.75 EUR 27.Feb.2019 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1685533.92 0.02957 1685533.92 1915000 1915000 87.98 Schweden -- 3.74 12.Jan.2028 0.2 EUR 12.Jan.2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1684458.66 0.02955 1684458.66 1750000 1750000 96.19 Südafrika -- 1.89 11.März2026 1.63 EUR 11.März2019 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1684162 0.02954 1684162 1775000 1775000 94.26 Vereinigtes Königreich -- 4.36 16.Nov.2028 1.75 EUR 16.Mai2022 CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1679353.05 0.02946 1679353.05 1650000 1650000 101.51 Deutschland -- 2.73 01.März2027 4 EUR 31.Aug.2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1679434.1 0.02946 1679434.1 2400000 2400000 68.69 Vereinigte Staaten -- 18.77 02.Juli2049 1.75 EUR 02.Juli2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1677940.52 0.02943 1677940.52 1700000 1700000 98.69 Spanien -- 0.94 24.März2026 2.63 EUR 24.März2022 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 1676831.11 0.02942 1676831.11 1714000 1714000 97.03 Vereinigte Staaten -- 1.13 23.Mai2025 0.95 EUR 23.Mai2017 ODGR O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1677034.3 0.02942 1677034.3 1700000 1700000 97.38 Deutschland -- 1.23 05.Juli2025 1.75 EUR 05.Juli2018 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1676666.45 0.02941 1676666.45 1775000 1775000 94.42 Vereinigte Staaten -- 1.62 15.Nov.2025 0.13 EUR 16.Nov.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1676783.07 0.02941 1676783.07 1800000 1800000 92.5 Vereinigtes Königreich -- 5.31 20.Nov.2029 1.88 EUR 20.Nov.2017 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1675291.22 0.02939 1675291.22 1650000 1650000 100.37 Deutschland -- 3.3 30.Nov.2027 3.63 EUR 30.Nov.2022 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1675034.84 0.02938 1675034.84 2050000 2050000 81.38 Vereinigte Staaten -- 8.14 15.Okt.2032 0.75 EUR 29.Sept.2020 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1675092.49 0.02938 1675092.49 2150000 2150000 77.86 Vereinigte Staaten -- 7.64 16.Feb.2032 0.5 EUR 16.Feb.2021 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1674000.94 0.02937 1674000.94 1750000 1750000 94.65 Vereinigtes Königreich -- 3.2 24.Juli2027 1.5 EUR 24.Juli2017 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1674386.33 0.02937 1674386.33 1750000 1750000 93.43 Vereinigte Staaten -- 7.09 15.Apr.2032 2.38 EUR 02.Apr.2020 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1673551.46 0.02936 1673551.46 1717000 1717000 96.24 Deutschland -- 1.92 01.Apr.2026 1.25 EUR 01.Apr.2016 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1673894.79 0.02936 1673894.79 1675000 1675000 99.86 Niederlande -- 4.51 18.März2029 3.25 EUR 18.März2024 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1673382.14 0.02935 1673382.14 1600000 1600000 104.57 Deutschland -- 3.61 25.März2029 5.25 EUR 25.Sept.2023 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS Elektro- Obligationen (FI) 1671743.85 0.02933 1671743.85 1800000 1800000 92 Australien -- 2.38 11.März2081 1.63 EUR 11.März2021 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1671960.09 0.02933 1671960.09 1775000 1775000 94.12 Vereinigte Staaten -- 1.79 20.Jan.2026 0.41 EUR 20.Jan.2022 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1672114.48 0.02933 1672114.48 1800000 1800000 92.62 Frankreich -- 3.67 13.Jan.2028 1.38 EUR 13.Nov.2017 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 1669047.46 0.02928 1669047.46 1751000 1751000 95.13 Vereinigte Staaten -- 1.66 03.Dez.2025 0.63 EUR 03.Dez.2019 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1666303.05 0.02923 1666303.05 1750000 1750000 95.09 Deutschland -- 1.82 03.Feb.2026 0.88 EUR 12.Juni2020 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1665747.72 0.02922 1665747.72 1600000 1600000 99.79 Spanien -- 2.73 31.März2047 4.38 EUR 31.März2017 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS REITS Obligationen (FI) 1663813.27 0.02919 1663813.27 2050000 2050000 80.97 Vereinigte Staaten -- 9.02 08.Feb.2034 1.5 EUR 08.Feb.2022 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1664178.7 0.02919 1664178.7 1650000 1650000 100.74 Dänemark -- 2.07 15.Juni2026 4.13 EUR 15.März2023 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1660461.29 0.02913 1660461.29 1800000 1800000 92.14 Frankreich -- 3.72 02.März2029 1.63 EUR 02.März2022 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1660022.66 0.02912 1660022.66 1800000 1800000 92.01 Italien -- 2.52 21.Okt.2027 0.5 EUR 21.Okt.2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1659154.13 0.02911 1659154.13 1700000 1700000 96.15 Österreich -- 1.96 07.Apr.2026 1.5 EUR 07.Apr.2022 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 1659170.04 0.02911 1659170.04 1700000 1700000 96 Frankreich -- 2.03 20.Mai2026 1.88 EUR 20.Mai2016 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1659213.65 0.02911 1659213.65 1924000 1924000 86.19 Finnland -- 4.58 19.Nov.2028 0.13 EUR 19.Nov.2020 VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1658386.97 0.02909 1658386.97 1800000 1800000 91.14 Vereinigtes Königreich -- 11.1 20.Nov.2037 2.88 EUR 20.Nov.2017 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1654626.71 0.02903 1654626.71 1575000 1575000 102.82 Japan -- 7.12 05.Sept.2032 4.03 EUR 05.Sept.2022 ALOFP ALSTOM SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1653570.39 0.02901 1653570.39 1800000 1800000 91.75 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.25 EUR 14.Okt.2019 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1653968.76 0.02901 1653968.76 1544000 1544000 106.66 Irland -- 3.34 01.März2033 6.75 EUR 01.Dez.2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1652307.66 0.02899 1652307.66 1650000 1650000 98.12 Frankreich -- 2.09 04.Juni2026 2.5 EUR 04.Juni2014 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1652403.1 0.02899 1652403.1 1709000 1709000 96.01 Vereinigte Staaten -- 3.44 30.Nov.2027 2.13 EUR 30.Nov.2018 WHR WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1652629.57 0.02899 1652629.57 1800000 1800000 91.4 Vereinigte Staaten -- 3.5 09.Nov.2027 1.1 EUR 09.Nov.2017 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1651827.76 0.02898 1651827.76 1700000 1700000 96.56 Deutschland -- 1.46 29.Sept.2025 1.25 EUR 28.Sept.2018 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1651196.05 0.02897 1651196.05 1750000 1750000 94.2 Niederlande -- 1.78 20.Jan.2026 0.88 EUR 20.Jan.2022 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1651280.43 0.02897 1651280.43 1475000 1475000 106.92 Italien -- 6.87 20.Apr.2033 5.4 EUR 20.Apr.2023 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1649022.9 0.02893 1649022.9 1700000 1700000 96.47 Spanien -- 1.61 28.Nov.2025 1.63 EUR 28.Nov.2017 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1648320.34 0.02892 1648320.34 2375000 2375000 68.58 Vereinigte Staaten -- 14.73 13.Aug.2041 1.34 EUR 13.Aug.2021 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1647307.25 0.0289 1647307.25 1700000 1700000 96.72 Frankreich -- 1.82 19.Feb.2026 1.88 EUR 19.Feb.2016 EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1647125.5 0.02889 1647125.5 1710000 1710000 95.29 Vereinigtes Königreich -- 2.15 25.Juni2026 1.38 EUR 25.Mai2017 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1646205.72 0.02888 1646205.72 1850000 1850000 88.88 Dänemark -- 4.12 04.Juni2028 0.13 EUR 04.Juni2021 JNJ JOHNSON & JOHNSON Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1645638.78 0.02887 1645638.78 1775000 1775000 92.31 Vereinigte Staaten -- 4.44 20.Nov.2028 1.15 EUR 20.Mai2016 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1645922.1 0.02887 1645922.1 1625000 1625000 100.91 Vereinigtes Königreich -- 10.37 15.Feb.2037 3.5 EUR 15.Feb.2024 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 1645925.88 0.02887 1645925.88 1650000 1650000 99.69 Vereinigtes Königreich -- 7.73 20.März2033 3.38 EUR 20.März2024 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1645105.59 0.02886 1645105.59 1650000 1650000 99.06 Japan -- 4.87 11.Juli2029 3.13 EUR 11.Jan.2024 CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1645270.22 0.02886 1645270.22 1575000 1575000 101.63 Irland -- 2.98 11.Juli2027 4 EUR 11.Juli2023 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1644383.51 0.02885 1644383.51 1735000 1735000 93.67 Japan -- 3.09 14.Juni2027 1.41 EUR 14.Juni2017 ORAFP ORANGE SA RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1643613.89 0.02883 1643613.89 2100000 2100000 77.71 Frankreich -- 9.66 29.Juni2034 0.75 EUR 29.Juni2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1642773.14 0.02882 1642773.14 1675000 1675000 96.78 Finnland -- 1.17 09.Juni2030 1.63 EUR 09.Juni2020 V VISA INC Technologie Obligationen (FI) 1643138.15 0.02882 1643138.15 1725000 1725000 93.41 Vereinigte Staaten -- 8.82 15.Juni2034 2.38 EUR 01.Juni2022 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1640999.51 0.02879 1640999.51 1800000 1800000 90.52 Frankreich -- 3.99 13.Mai2028 0.75 EUR 13.Mai2020 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1640328.12 0.02878 1640328.12 1790000 1790000 90.25 Australien -- 5.77 15.Juli2030 2 EUR 30.Apr.2020 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1640516.35 0.02878 1640516.35 1700000 1700000 95.57 Spanien -- 2.01 21.Apr.2026 1 EUR 21.Apr.2016 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1639241.5 0.02876 1639241.5 1750000 1750000 93.47 Italien -- 2.72 19.Jan.2028 1.13 EUR 19.Jan.2022 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1639293.18 0.02876 1639293.18 1950000 1950000 83.82 Vereinigte Staaten -- 7.31 01.Nov.2031 0.63 EUR 07.Nov.2019 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1638732.17 0.02875 1638732.17 1885000 1885000 86.79 Vereinigtes Königreich -- 4.35 01.Sept.2028 0.25 EUR 01.Sept.2021 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1638961.28 0.02875 1638961.28 1800000 1800000 89.93 Vereinigte Staaten -- 4.85 15.Mai2029 1.3 EUR 15.Mai2019 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1639130.52 0.02875 1639130.52 1700000 1700000 94.53 Finnland -- 4.71 23.Mai2029 2.25 EUR 23.Mai2022 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 1639161.74 0.02875 1639161.74 1700000 1700000 95.12 Vereinigtes Königreich -- 2.95 13.Mai2027 1.5 EUR 22.März2018 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1638223.6 0.02874 1638223.6 1575000 1575000 100.76 Vereinigtes Königreich -- 6.03 13.Mai2031 3.75 EUR 13.Feb.2023 NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1636547.96 0.02871 1636547.96 1700000 1700000 94.94 Niederlande -- 3 01.Juni2027 1.63 EUR 01.Juni2017 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1636636.31 0.02871 1636636.31 1858000 1858000 87.89 Vereinigtes Königreich -- 8.2 12.Feb.2033 1.63 EUR 12.Feb.2018 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1635933.41 0.0287 1635933.41 1775000 1775000 92.07 Norwegen -- 2.58 09.Nov.2026 0.25 EUR 09.Nov.2021 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1633508.36 0.02866 1633508.36 1700000 1700000 95.74 Frankreich -- 1.27 14.Juli2025 0.5 EUR 14.Jan.2022 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1633214.98 0.02865 1633214.98 1650000 1650000 98.77 Vereinigte Staaten -- 1.85 07.März2026 4.13 EUR 07.März2023 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1632340.43 0.02863 1632340.43 1800000 1800000 89.84 Frankreich -- 5.14 18.Sept.2029 1.63 EUR 18.Sept.2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1631379.97 0.02862 1631379.97 1723000 1723000 94.55 Vereinigtes Königreich -- 2.81 12.Feb.2027 1.13 EUR 12.Feb.2018 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1629573.82 0.02859 1629573.82 1550000 1550000 103.31 Dänemark -- 4.04 10.Nov.2029 4.88 EUR 10.Nov.2023 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1628412.98 0.02857 1628412.98 1600000 1600000 100.37 Vereinigte Staaten -- 4.95 13.Okt.2029 3.13 EUR 13.Jan.2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1626539.54 0.02853 1626539.54 1900000 1900000 85.47 Frankreich -- 5.63 18.Jan.2030 0.75 EUR 18.Jan.2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1623933.63 0.02849 1623933.63 1900000 1900000 85.11 Vereinigte Staaten -- 5.95 06.Mai2030 0.4 EUR 06.Mai2021 LIN LINDE FINANCE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1623957.05 0.02849 1623957.05 2000000 2000000 80.73 Deutschland -- 7.82 19.Mai2032 0.55 EUR 19.Mai2020 ORCL ORACLE CORPORATION MTN Technologie Obligationen (FI) 1623151.13 0.02847 1623151.13 1600000 1600000 99.23 Vereinigte Staaten -- 1.24 10.Juli2025 3.13 EUR 10.Juli2013 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1622372.15 0.02846 1622372.15 1700000 1700000 93.7 Australien -- 3.74 29.März2028 1.75 EUR 13.Sept.2017 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1621851.8 0.02845 1621851.8 1500000 1500000 103.55 Frankreich -- 2.72 30.März2027 4.63 EUR 30.März2012 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1620701.19 0.02843 1620701.19 1500000 1500000 105.85 Schweden -- 9.07 13.Sept.2035 4.13 EUR 13.Sept.2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1619144.86 0.0284 1619144.86 2000000 2000000 80.71 Niederlande -- 8.26 14.Dez.2032 0.88 EUR 14.Sept.2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1618281.37 0.02839 1618281.37 1700000 1700000 95.02 Italien -- 1.77 15.Jan.2026 0.88 EUR 09.Dez.2019 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1617906.27 0.02838 1617906.27 1500000 1500000 103.46 Tschechien -- 2.02 29.Juni2027 5.94 EUR 29.Juni2023 BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1617479.85 0.02837 1617479.85 1715000 1715000 93.38 Deutschland -- 2.97 20.Apr.2027 1 EUR 20.Apr.2015 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1615320.27 0.02834 1615320.27 1580000 1580000 101.49 Vereinigtes Königreich -- 4.27 16.Jan.2029 3.88 EUR 16.Jan.2023 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1614883.93 0.02833 1614883.93 1700000 1700000 94.86 Portugal -- 1.83 12.Feb.2027 1.13 EUR 12.Feb.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1612452.39 0.02829 1612452.39 1800000 1800000 89.37 Frankreich -- 4.6 04.Jan.2029 0.93 EUR 04.Okt.2016 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1612864.6 0.02829 1612864.6 1716000 1716000 93.12 Rumänien -- 2.44 09.Okt.2026 1.88 EUR 09.Okt.2019 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1612088.85 0.02828 1612088.85 2000000 2000000 80.21 Frankreich -- 7.22 19.Nov.2031 1.13 EUR 19.Nov.2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1612375.59 0.02828 1612375.59 1700000 1700000 94.78 Belgien -- 1.44 10.Sept.2026 0.13 EUR 10.Sept.2020 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligationen (FI) 1611369.18 0.02827 1611369.18 1600000 1600000 97.14 Deutschland -- 3.42 31.Dez.2079 3.63 EUR 01.Okt.2019 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1610420.38 0.02825 1610420.38 1650000 1650000 96.27 Vereinigte Staaten -- 2.11 22.Juni2026 1.75 EUR 22.Juni2018 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1608795 0.02822 1608795 1700000 1700000 94.64 Vereinigte Staaten -- 1.62 18.Nov.2025 0 EUR 18.Nov.2021 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1608931 0.02822 1608931 1700000 1700000 94.64 Frankreich -- 1.49 01.Okt.2025 0 EUR 01.Okt.2021 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1607896.98 0.02821 1607896.98 1741000 1741000 92.16 Vereinigte Staaten -- 2.62 30.Nov.2026 0.63 EUR 29.Nov.2019 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1608235.63 0.02821 1608235.63 1600000 1600000 98.79 Belgien -- 4.85 06.Sept.2029 3.13 EUR 06.Sept.2022 PNDORA PANDORA A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1608263.61 0.02821 1608263.61 1500000 1500000 102.9 Dänemark -- 3.54 10.Apr.2028 4.5 EUR 10.März2023 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1607311.47 0.0282 1607311.47 1575000 1575000 100.85 Schweden -- 3.23 21.Dez.2082 4.63 EUR 21.Sept.2022 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1607466.34 0.0282 1607466.34 1625000 1625000 97.77 Australien -- 1.33 28.Aug.2025 2 EUR 28.Mai2015 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1606315.42 0.02818 1606315.42 1700000 1700000 94.46 Dänemark -- 0.7 02.Sept.2026 0.05 EUR 02.Sept.2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1606509.77 0.02818 1606509.77 1575000 1575000 100.82 Vereinigte Staaten -- 3.38 28.Nov.2027 3.63 EUR 28.Nov.2023 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1605805.25 0.02817 1605805.25 1525000 1525000 103.94 Schweiz -- 9.38 14.Nov.2035 3.75 EUR 14.Nov.2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1605916.88 0.02817 1605916.88 1700000 1700000 94.33 Frankreich -- 6.22 11.März2031 3.38 EUR 11.März2019 FLOEPT FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1604795.29 0.02815 1604795.29 1500000 1500000 103.43 Portugal -- 3.64 03.Juli2028 4.88 EUR 03.Juli2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1604831.38 0.02815 1604831.38 1550000 1550000 101.43 Vereinigte Staaten -- 6.47 02.Aug.2031 3.25 EUR 02.Mai2023 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1603458.93 0.02813 1603458.93 1500000 1500000 102.75 Dänemark -- 3.54 31.Mai2028 5.06 EUR 31.Mai2022 DSM DSM BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1602759.74 0.02812 1602759.74 1800000 1800000 88.85 Niederlande -- 4.15 23.Juni2028 0.25 EUR 23.Juni2020 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1602973.2 0.02812 1602973.2 1750000 1750000 90.97 Schweiz -- 4.02 26.Mai2028 0.75 EUR 26.Mai2020 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1601754.46 0.0281 1601754.46 1700000 1700000 93.41 Spanien -- 5.19 28.Nov.2029 2.5 EUR 28.Nov.2017 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 1601418.95 0.02809 1601418.95 1650000 1650000 96.5 Vereinigte Staaten -- 1.5 15.Okt.2025 1.25 EUR 15.Jan.2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1600450.91 0.02808 1600450.91 1900000 1900000 83.52 Deutschland -- 5.98 09.Juli2030 1 EUR 09.Juli2020 HTOGA OTE PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1599307.14 0.02806 1599307.14 1700000 1700000 93.64 Griechenland -- 2.44 24.Sept.2026 0.88 EUR 24.Sept.2019 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1599674.28 0.02806 1599674.28 1750000 1750000 91 Finnland -- 3.25 27.Juli2027 0.63 EUR 27.Jan.2022 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1599833.11 0.02806 1599833.11 1675000 1675000 95.46 Vereinigtes Königreich -- 1.89 28.Feb.2026 0.75 EUR 28.Feb.2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1598842.32 0.02805 1598842.32 1600000 1600000 99.5 Österreich -- 3.9 21.Aug.2029 4.63 EUR 21.Feb.2024 MA MASTERCARD INC Technologie Obligationen (FI) 1599222.47 0.02805 1599222.47 1650000 1650000 96.26 Vereinigte Staaten -- 3.44 01.Dez.2027 2.1 EUR 01.Dez.2015 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1598649.11 0.02804 1598649.11 1675000 1675000 94.91 Vereinigtes Königreich -- 3.49 06.Dez.2027 1.75 EUR 06.Dez.2018 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1597947.66 0.02803 1597947.66 1500000 1500000 105.2 Belgien -- 6.58 06.Dez.2031 4.38 EUR 06.Juni2023 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Obligationen (FI) 1597075.22 0.02802 1597075.22 1700000 1700000 93.36 Vereinigtes Königreich -- 2.45 08.Okt.2026 1.25 EUR 08.Okt.2019 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1597265 0.02802 1597265 1616000 1616000 96.48 Isle of Man -- 3 14.Juli2027 3.38 EUR 14.Juli2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1597345.75 0.02802 1597345.75 1713000 1713000 93.23 Vereinigte Staaten -- 2.9 18.März2027 0.75 EUR 18.März2019 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1596197.83 0.028 1596197.83 1650000 1650000 95.89 Dänemark -- 1.4 02.Sept.2030 1.5 EUR 02.Sept.2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1594881.44 0.02798 1594881.44 1800000 1800000 88.29 Frankreich -- 4.44 25.Okt.2028 0.75 EUR 25.Mai2021 BERY BERRY GLOBAL INC RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1594920.17 0.02798 1594920.17 1700000 1700000 93.52 Vereinigte Staaten -- 2.7 15.Jan.2027 1.5 EUR 02.Jan.2020 INFLN INFORMA PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1594685.9 0.02797 1594685.9 1736000 1736000 90.7 Vereinigtes Königreich -- 3.88 22.Apr.2028 1.25 EUR 22.Okt.2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1593708.94 0.02796 1593708.94 1700000 1700000 93.75 Frankreich -- 1.82 28.Jan.2026 0.01 EUR 28.Okt.2020 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1591979.58 0.02793 1591979.58 1700000 1700000 91.25 Tschechien -- 2.01 12.Mai2026 2.75 EUR 12.Mai2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1591466.8 0.02792 1591466.8 1700000 1700000 92.43 Frankreich -- 3.86 15.Apr.2028 1.25 EUR 15.Apr.2020 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1591599.13 0.02792 1591599.13 1600000 1600000 98.88 Frankreich -- 7.59 19.Jan.2033 3.25 EUR 19.Jan.2023 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1590740.6 0.02791 1590740.6 1625000 1625000 97.15 Deutschland -- 1.13 22.Mai2025 0.88 EUR 22.Mai2018 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1591006.4 0.02791 1591006.4 1700000 1700000 92.7 Deutschland -- 2.28 03.Aug.2026 1.38 EUR 02.Aug.2017 EQTSS EQT AB RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1590173.08 0.0279 1590173.08 1700000 1700000 90.75 Schweden -- 6.91 06.Apr.2032 2.88 EUR 06.Apr.2022 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1590579.15 0.0279 1590579.15 1600000 1600000 97.9 Frankreich -- 7.36 16.Sept.2032 2.88 EUR 16.Sept.2022 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1590049.14 0.02789 1590049.14 1600000 1600000 98.76 Spanien -- 8.22 24.Jan.2034 3.63 EUR 24.Jan.2024 CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1589253.76 0.02788 1589253.76 1724000 1724000 91.58 Irland -- 4.34 18.Okt.2028 1.38 EUR 18.Okt.2016 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1588688.69 0.02787 1588688.69 1500000 1500000 103.94 Dänemark -- 2.41 16.Nov.2027 5.5 EUR 16.Nov.2022 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1588855.78 0.02787 1588855.78 1400000 1400000 107.77 Dänemark -- 5.55 01.Juni2031 6.5 EUR 09.Mai2023 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1588878.57 0.02787 1588878.57 1700000 1700000 92.06 Frankreich -- 3.89 14.Mai2028 1.63 EUR 14.Mai2021 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1588024.03 0.02786 1588024.03 1800000 1800000 86.87 Deutschland -- 5.68 30.Apr.2030 1.5 EUR 30.Apr.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1588145.92 0.02786 1588145.92 1600000 1600000 97.89 Deutschland -- 3.17 08.Sept.2027 2.5 EUR 08.Sept.2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1587036.27 0.02784 1587036.27 1650000 1650000 95.22 Italien -- 1.98 10.Apr.2026 1 EUR 10.Apr.2019 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1587256 0.02784 1587256 1700000 1700000 93.37 Spanien -- 1.89 23.Feb.2026 0 EUR 23.Feb.2021 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 1586200.92 0.02783 1586200.92 1600000 1600000 97.73 Frankreich -- 1.28 05.Aug.2025 2.2 EUR 05.Aug.2015 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1586262.54 0.02783 1586262.54 1800000 1800000 88.06 Dänemark -- 3.74 17.Jan.2028 0.38 EUR 24.Feb.2021 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1586489.83 0.02783 1586489.83 1525000 1525000 102.54 Italien -- 3.38 29.Nov.2027 4.63 EUR 29.Nov.2023 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1585688.83 0.02782 1585688.83 1775000 1775000 87.23 Vereinigtes Königreich -- 8.7 29.März2034 2.13 EUR 29.März2022 GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Versicherung Obligationen (FI) 1585385.79 0.02781 1585385.79 1641000 1641000 96.08 Kanada -- 2.61 07.Dez.2026 1.75 EUR 07.Dez.2016 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Obligationen (FI) 1583308.52 0.02777 1583308.52 1702000 1702000 92.34 Vereinigte Staaten -- 3.11 15.Juni2027 0.88 EUR 18.Juni2019 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1582412.09 0.02776 1582412.09 1900000 1900000 83.19 Frankreich -- 6.61 17.Feb.2031 0.88 EUR 17.Nov.2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1581105.62 0.02774 1581105.62 1700000 1700000 91.54 Frankreich -- 4.7 03.Apr.2029 1.5 EUR 03.Apr.2017 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1581153.57 0.02774 1581153.57 2065000 2065000 76.14 Vereinigtes Königreich -- 8.93 01.Sept.2033 0.75 EUR 01.Sept.2021 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1581279.75 0.02774 1581279.75 1650000 1650000 95.51 Deutschland -- 1.63 28.Nov.2025 1 EUR 28.Nov.2017 TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Technologie Obligationen (FI) 1580480.09 0.02773 1580480.09 1841000 1841000 85.85 Schweiz -- 4.83 16.Feb.2029 0 EUR 16.Feb.2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1580117 0.02772 1580117 1689000 1689000 92.73 Australien -- 2.97 17.Apr.2027 0.88 EUR 17.Okt.2016 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1579661.51 0.02771 1579661.51 1600000 1600000 97.28 Frankreich -- 4.12 08.Dez.2028 4.88 EUR 08.Dez.2022 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 1579875.01 0.02771 1579875.01 1770000 1770000 88.95 Vereinigte Staaten -- 4.52 03.Dez.2028 1 EUR 03.Dez.2019 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1579320.7 0.0277 1579320.7 1675000 1675000 92.8 Niederlande -- 3.77 28.März2028 1.5 EUR 28.März2022 EXOIM EXOR NV RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 1578303.33 0.02769 1578303.33 1875000 1875000 84.02 Niederlande -- 6.53 19.Jan.2031 0.88 EUR 19.Jan.2021 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1578407.69 0.02769 1578407.69 1700000 1700000 92.73 Norwegen -- 2.02 14.Apr.2026 0.13 EUR 14.Apr.2021 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1577939.31 0.02768 1577939.31 1800000 1800000 87.03 Frankreich -- 5.89 20.Mai2030 0.75 EUR 20.Mai2020 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1577433.44 0.02767 1577433.44 1700000 1700000 92.63 Schweiz -- 2.62 29.Nov.2026 0.5 EUR 29.Nov.2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Obligationen (FI) 1576925.01 0.02766 1576925.01 1670000 1670000 94.11 Deutschland -- 2.1 20.Mai2026 0.38 EUR 20.Mai2020 HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1576045.56 0.02765 1576045.56 1640000 1640000 94.49 Deutschland -- 3.8 24.Apr.2028 1.75 EUR 24.Apr.2018 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Obligationen (FI) 1576164 0.02765 1576164 1525000 1525000 102.02 Finnland -- 6.14 21.Mai2031 3.88 EUR 21.Nov.2023 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1576180.62 0.02765 1576180.62 1800000 1800000 87.54 Belgien -- 3.72 14.Jan.2029 0.13 EUR 14.Jan.2021 BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1576318.64 0.02765 1576318.64 1600000 1600000 97.33 Spanien -- 1.1 14.Mai2025 1.38 EUR 14.Mai2018 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1575513.49 0.02764 1575513.49 1500000 1500000 104.81 Vereinigte Staaten -- 8.84 07.März2035 4.25 EUR 07.März2023 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1574827.51 0.02763 1574827.51 1700000 1700000 92.33 Italien -- 4.6 18.Jan.2029 1.63 EUR 18.Sept.2017 SYENS SOLVAY SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1573201.14 0.0276 1573201.14 1600000 1600000 97.46 Belgien -- 3.39 02.Dez.2027 2.75 EUR 02.Dez.2015 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 1572290.48 0.02758 1572290.48 1575000 1575000 98.25 Vereinigte Staaten -- 4.07 15.Sept.2028 3 EUR 07.Sept.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1571493 0.02757 1571493 1650000 1650000 95.24 Italien -- 1.37 15.Aug.2025 0 EUR 15.Feb.2021 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1571493.56 0.02757 1571493.56 1700000 1700000 92.35 Australien -- 2.8 03.Feb.2027 0.63 EUR 03.Feb.2020 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1571211.25 0.02756 1571211.25 1800000 1800000 87.16 Vereinigtes Königreich -- 4.39 14.Sept.2028 0.25 EUR 14.Sept.2021 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1570651.52 0.02755 1570651.52 1850000 1850000 83.86 Schweiz -- 12.36 14.Aug.2038 1.7 EUR 14.Feb.2018 IIILN 3I GROUP PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1568340.68 0.02751 1568340.68 1450000 1450000 104.35 Vereinigtes Königreich -- 4.39 14.Juni2029 4.88 EUR 14.Juni2023 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1567369.35 0.0275 1567369.35 1650000 1650000 94.32 Vereinigte Staaten -- 2.05 04.Mai2026 0.75 EUR 04.Mai2020 KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1566678.66 0.02748 1566678.66 1602000 1602000 96.91 Deutschland -- 1.18 13.Juni2025 1.13 EUR 14.Juni2018 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1566126.07 0.02747 1566126.07 1500000 1500000 103.09 Dänemark -- 3.21 29.Dez.2032 5.5 EUR 29.Sept.2022 FI FISERV INC Technologie Obligationen (FI) 1565310.79 0.02746 1565310.79 1750000 1750000 88.25 Vereinigte Staaten -- 5.82 01.Juli2030 1.63 EUR 01.Juli2019 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1564286.03 0.02744 1564286.03 2000000 2000000 78.2 Vereinigte Staaten -- 8.71 15.März2033 0.38 EUR 18.Sept.2020 TALANX TALANX AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 1563616.97 0.02743 1563616.97 1500000 1500000 102.57 Deutschland -- 4.86 25.Okt.2029 4 EUR 25.Okt.2022 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1563010.58 0.02742 1563010.58 1600000 1600000 95.99 Schweden -- 2.97 07.Juni2027 2.13 EUR 07.Juni2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Versicherung Obligationen (FI) 1561701.19 0.0274 1561701.19 1700000 1700000 91.44 Vereinigte Staaten -- 3.15 16.Juni2027 0.55 EUR 16.Juni2020 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 1560823.95 0.02738 1560823.95 1625000 1625000 95.76 Vereinigte Staaten -- 1.33 05.Aug.2025 0.45 EUR 05.Aug.2019 SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1560108.72 0.02737 1560108.72 1450000 1450000 104.61 Vereinigtes Königreich -- 5.34 27.Juli2030 4.5 EUR 27.Juli2023 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Obligationen (FI) 1560267.59 0.02737 1560267.59 1725000 1725000 89.81 Deutschland -- 4.95 20.Mai2029 0.75 EUR 20.Mai2020 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1560331.6 0.02737 1560331.6 1733000 1733000 88.63 Schweiz -- 6.55 14.Mai2031 1.63 EUR 14.Mai2019 CERTSP CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1560409 0.02737 1560409 1625000 1625000 95.28 Luxemburg -- 1.6 19.Nov.2025 2.13 EUR 19.Nov.2020 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1559507.6 0.02736 1559507.6 1550000 1550000 99.1 Niederlande -- 2.24 23.Sept.2026 3 EUR 23.Sept.2022 BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1557659.91 0.02732 1557659.91 1650000 1650000 93.79 Italien -- 2.24 15.Juli2026 0.88 EUR 15.Juli2021 MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1557094.16 0.02731 1557094.16 1600000 1600000 95.47 Deutschland -- 5.61 15.Juni2030 2.38 EUR 15.Juni2022 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1556066.56 0.0273 1556066.56 1800000 1800000 85.97 Frankreich -- 6 20.Juni2030 0.63 EUR 20.Juni2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1556098.78 0.0273 1556098.78 1550000 1550000 99.61 Frankreich -- 4.28 12.Jan.2029 3.88 EUR 12.Jan.2024 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1556461.04 0.0273 1556461.04 1715000 1715000 89.68 Vereinigtes Königreich -- 4.79 12.Apr.2029 1.13 EUR 12.Apr.2019 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1554259.41 0.02727 1554259.41 1600000 1600000 95.17 Deutschland -- 3.72 01.Apr.2028 2 EUR 01.Apr.2020 HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1554732.67 0.02727 1554732.67 1550000 1550000 99.72 Vereinigte Staaten -- 2 24.Apr.2026 3.5 EUR 25.Jan.2024 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1554226.06 0.02726 1554226.06 1598000 1598000 96.65 Schweiz -- 2.54 09.Nov.2026 1.63 EUR 07.Nov.2014 ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1552113.07 0.02723 1552113.07 1650000 1650000 93.22 Dänemark -- 3.27 31.Aug.2027 1.5 EUR 31.Aug.2017 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1550987.84 0.02721 1550987.84 1600000 1600000 96.83 Frankreich -- 1.86 06.März2026 1.88 EUR 06.Dez.2018 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1550623.68 0.0272 1550623.68 1550000 1550000 99.07 Vereinigtes Königreich -- 4.52 05.Apr.2034 4.38 EUR 05.Jan.2024 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1549300 0.02718 1549300 1616000 1616000 95.68 Italien -- 1.22 24.Juni2025 0.25 EUR 24.Juni2020 ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1548532.51 0.02716 1548532.51 1700000 1700000 90.96 Vereinigte Staaten -- 3.57 19.Nov.2027 0.38 EUR 19.Nov.2019 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1546957.41 0.02714 1546957.41 1700000 1700000 90.71 Deutschland -- 3.57 28.Nov.2027 0.88 EUR 28.Nov.2019 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1546447.23 0.02713 1546447.23 1625000 1625000 95.07 Japan -- 1.51 07.Okt.2025 0.21 EUR 07.Okt.2020 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1546547.13 0.02713 1546547.13 1500000 1500000 102.63 Niederlande -- 4.99 20.Feb.2035 5 EUR 20.Feb.2023 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1545970.92 0.02712 1545970.92 1700000 1700000 90.92 Deutschland -- 1.92 09.März2026 0.38 EUR 09.März2021 KKR KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1545264.75 0.02711 1545264.75 1700000 1700000 89.53 Vereinigte Staaten -- 4.82 22.Mai2029 1.63 EUR 22.Mai2019 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1544815.91 0.0271 1544815.91 1600000 1600000 94.95 Norwegen -- 2.94 27.Apr.2027 1.75 EUR 27.Apr.2022 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1543922.81 0.02708 1543922.81 1700000 1700000 89.97 Spanien -- 6.94 17.Okt.2031 1.93 EUR 17.Okt.2016 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1543344.26 0.02707 1543344.26 1600000 1600000 95 Frankreich -- 2.86 05.Apr.2027 1.5 EUR 05.Apr.2017 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1542728.39 0.02706 1542728.39 1600000 1600000 95.23 Deutschland -- 2.13 10.Juni2026 1.5 EUR 10.Juni2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1541786.67 0.02705 1541786.67 1600000 1600000 95.34 Spanien -- 4.28 17.Okt.2028 2.32 EUR 17.Jan.2017 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 1541954.22 0.02705 1541954.22 1385000 1385000 107.48 Deutschland -- 2.69 06.Apr.2027 7.88 EUR 29.Sept.2023 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1541189.59 0.02704 1541189.59 1683000 1683000 90.33 Australien -- 4.83 16.Mai2029 1.45 EUR 16.Mai2019 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1541605.84 0.02704 1541605.84 1700000 1700000 89.99 Niederlande -- 2.87 09.Juni2032 0.88 EUR 09.Juni2021 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1540249.38 0.02702 1540249.38 1525000 1525000 99.96 Niederlande -- 4.21 12.Dez.2028 3.63 EUR 12.Dez.2023 WLK WESTLAKE CORP Basic Industry Obligationen (FI) 1539269.97 0.027 1539269.97 1700000 1700000 89.42 Vereinigte Staaten -- 4.97 17.Juli2029 1.63 EUR 17.Juli2019 ACHMEA ACHMEA BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1538308.92 0.02699 1538308.92 1525000 1525000 99.7 Niederlande -- 1.45 29.Nov.2025 3.63 EUR 29.Nov.2022 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1538742.96 0.02699 1538742.96 1925000 1925000 79.75 Vereinigte Staaten -- 8.27 09.Okt.2032 0.4 EUR 09.Okt.2020 GLW CORNING INC Technologie Obligationen (FI) 1538195.89 0.02698 1538195.89 1450000 1450000 102.52 Vereinigte Staaten -- 5.96 15.Mai2031 4.13 EUR 15.Mai2023 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1536871.38 0.02696 1536871.38 1900000 1900000 80.56 Frankreich -- 6.15 27.Juli2030 0.5 EUR 27.Juli2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1536065.43 0.02695 1536065.43 1425000 1425000 105.83 Deutschland -- 7.89 04.Okt.2033 4.13 EUR 04.Okt.2023 MCK MCKESSON CORP Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1536177.66 0.02695 1536177.66 1600000 1600000 95.35 Vereinigte Staaten -- 2.48 30.Okt.2026 1.63 EUR 12.Feb.2018 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1536341.28 0.02695 1536341.28 1700000 1700000 88.61 Japan -- 8.11 13.Apr.2033 1.85 EUR 13.Apr.2022 PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1535834.72 0.02694 1535834.72 1475000 1475000 102.26 Polen -- 2.44 23.Nov.2027 5.5 EUR 23.Nov.2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1534714.62 0.02692 1534714.62 1515000 1515000 99.04 Deutschland -- 1.16 12.Juni2025 2.88 EUR 12.Juni2013 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1534832.21 0.02692 1534832.21 1625000 1625000 93.98 Deutschland -- 2.45 07.Okt.2026 1 EUR 07.Okt.2016 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1533522.85 0.0269 1533522.85 1575000 1575000 95.65 Niederlande -- 2.82 02.Apr.2027 1.75 EUR 02.Apr.2020 MHK MOHAWK CAPITAL FINANCE SA Produktionsmittel Obligationen (FI) 1532656.79 0.02689 1532656.79 1600000 1600000 94.41 Vereinigte Staaten -- 3.05 12.Juni2027 1.75 EUR 12.Juni2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1532839.33 0.02689 1532839.33 1700000 1700000 89.32 Frankreich -- 6.02 17.Sept.2030 1.63 EUR 17.Sept.2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1532579.26 0.02688 1532579.26 1700000 1700000 89.2 Frankreich -- 4.92 23.Mai2029 1.13 EUR 23.Mai2019 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1531511.3 0.02687 1531511.3 1550000 1550000 98.01 Vereinigtes Königreich -- 1.6 17.Nov.2025 2.25 EUR 17.Nov.2015 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1531039.48 0.02686 1531039.48 1800000 1800000 84.6 Frankreich -- 7.98 13.Dez.2032 1.63 EUR 11.Dez.2017 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1531321.27 0.02686 1531321.27 1500000 1500000 101.65 Frankreich -- 3.63 14.Feb.2028 3.88 EUR 14.Juni2023 GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1530786 0.02685 1530786 1525000 1525000 99.4 Vereinigtes Königreich -- 3.34 28.Nov.2027 3 EUR 28.Nov.2022 KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1529978.81 0.02684 1529978.81 1525000 1525000 100.22 Vereinigte Staaten -- 4.47 15.März2029 3.5 EUR 01.März2024 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1529659.63 0.02683 1529659.63 1500000 1500000 101.4 Vereinigte Staaten -- 5.15 31.Jan.2030 3.88 EUR 31.Jan.2023 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1529078.53 0.02682 1529078.53 1650000 1650000 92.49 Deutschland -- 2.46 28.Sept.2026 0.38 EUR 28.Sept.2020 FI FISERV INC Technologie Obligationen (FI) 1529133.45 0.02682 1529133.45 1640000 1640000 92.41 Vereinigte Staaten -- 3.14 01.Juli2027 1.13 EUR 01.Juli2019 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Kommunikation Obligationen (FI) 1528455.68 0.02681 1528455.68 1650000 1650000 92.06 Vereinigte Staaten -- 3.18 08.Juli2027 0.8 EUR 08.Juli2019 HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1528554.32 0.02681 1528554.32 1650000 1650000 90.9 Vereinigtes Königreich -- 5.53 29.März2030 1.75 EUR 29.März2022 BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1527482.15 0.0268 1527482.15 1750000 1750000 87.18 Kanada -- 4.52 01.Nov.2028 0.25 EUR 02.Sept.2021 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1527664.42 0.0268 1527664.42 1598000 1598000 95.41 Deutschland -- 2.79 09.Feb.2027 1.5 EUR 09.Aug.2018 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Obligationen (FI) 1526986.86 0.02679 1526986.86 1450000 1450000 105.19 Finnland -- 7.5 16.März2033 4.25 EUR 16.März2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 1526572.09 0.02678 1526572.09 1400000 1400000 106.74 Deutschland -- 6.94 26.Sept.2032 4.63 EUR 26.Sept.2022 DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS REITS Obligationen (FI) 1526732.27 0.02678 1526732.27 1875000 1875000 80.48 Vereinigte Staaten -- 7.67 18.Juli2032 1.38 EUR 18.Jan.2022 DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Transport Obligationen (FI) 1525825.03 0.02677 1525825.03 1747000 1747000 86.49 Deutschland -- 7.65 20.Mai2032 1 EUR 20.Mai2020 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1526085.78 0.02677 1526085.78 1450000 1450000 103.49 Vereinigte Staaten -- 3.29 27.Nov.2027 5.38 EUR 27.Nov.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1525397.53 0.02676 1525397.53 1925000 1925000 79.22 Vereinigte Staaten -- 8.65 09.März2033 0.5 EUR 09.März2021 MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1524876.21 0.02675 1524876.21 1450000 1450000 105.06 Kanada -- 6.75 17.März2032 4.38 EUR 17.März2023 LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1524570.1 0.02674 1524570.1 1800000 1800000 84.09 Frankreich -- 7.03 29.Sept.2031 1.25 EUR 29.Sept.2016 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 1523652.12 0.02673 1523652.12 1860000 1860000 81.9 Vereinigte Staaten -- 7.61 19.März2032 0.88 EUR 19.Sept.2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1523653.73 0.02673 1523653.73 1638000 1638000 92.73 Deutschland -- 3.58 13.Dez.2027 1 EUR 13.Dez.2017 ETSAV A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1522982.66 0.02672 1522982.66 1400000 1400000 105.1 Österreich -- 3.63 13.Juli2028 5.25 EUR 13.Juli2023 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1523273.95 0.02672 1523273.95 1564000 1564000 96.73 Schweden -- 1.08 05.Mai2025 0.75 EUR 05.Mai2020 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1523302.37 0.02672 1523302.37 1450000 1450000 102.46 Italien -- 2.28 13.Sept.2027 4.88 EUR 13.Sept.2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1522187.67 0.0267 1522187.67 1600000 1600000 94.4 Österreich -- 2.1 22.Mai2026 0.88 EUR 22.Mai2019 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1521247.33 0.02669 1521247.33 1700000 1700000 89.41 Vereinigte Staaten -- 6.49 08.März2031 1.63 EUR 08.März2022 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1520214.44 0.02667 1520214.44 2100000 2100000 71.81 Japan -- 13.75 15.Sept.2039 1.1 EUR 15.Sept.2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1518954.2 0.02665 1518954.2 1800000 1800000 84.27 Italien -- 6.54 24.Feb.2031 1.35 EUR 24.Feb.2021 MINGNO SPAREBANK 1 SMN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1518334.64 0.02664 1518334.64 1650000 1650000 91.95 Norwegen -- 2.42 11.Sept.2026 0.13 EUR 11.Sept.2019 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1516726.16 0.02661 1516726.16 1500000 1500000 100.42 Japan -- 3.56 13.Jan.2028 3.5 EUR 13.Jan.2023 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1516887.6 0.02661 1516887.6 1635000 1635000 92.78 Deutschland -- 3.85 26.März2028 1.13 EUR 26.März2018 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1516203.48 0.0266 1516203.48 1550000 1550000 96.98 Schweden -- 1.43 18.Sept.2025 1.63 EUR 18.Mai2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1515900.25 0.02659 1515900.25 1550000 1550000 95.34 Vereinigte Staaten -- 8.51 31.Mai2034 3 EUR 31.Mai2022 PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1514464.08 0.02657 1514464.08 1525000 1525000 98.57 Vereinigtes Königreich -- 4.38 24.Jan.2029 4.38 EUR 24.Sept.2018 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 1513154.89 0.02654 1513154.89 1700000 1700000 87.78 Frankreich -- 5.8 23.Juni2030 1.63 EUR 23.Juni2020 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1512137.67 0.02653 1512137.67 1582000 1582000 93.43 Vereinigte Staaten -- 7.17 02.Apr.2032 2.2 EUR 02.Apr.2020 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1512262.37 0.02653 1512262.37 1400000 1400000 104.35 Australien -- 7.35 24.Mai2033 4.38 EUR 24.Mai2023 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1512351.03 0.02653 1512351.03 1400000 1400000 103.52 Spanien -- 1.99 07.Juni2027 5.63 EUR 07.Juni2023 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 1512403.49 0.02653 1512403.49 1675000 1675000 90.09 Vereinigte Staaten -- 3.4 15.Sept.2027 0.38 EUR 15.Sept.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1511920.83 0.02652 1511920.83 1700000 1700000 87.41 Spanien -- 7.33 21.Mai2032 1.81 EUR 21.Mai2020 GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Versicherung Obligationen (FI) 1510491.37 0.0265 1510491.37 1400000 1400000 106.21 Kanada -- 4.98 16.Nov.2029 4.7 EUR 16.Nov.2022 ACFP ACCOR SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1509798.7 0.02649 1509798.7 1500000 1500000 100.49 Frankreich -- 6.06 11.März2031 3.88 EUR 11.März2024 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1509956.24 0.02649 1509956.24 1660000 1660000 90.68 Deutschland -- 3.36 03.Sept.2027 0.5 EUR 03.Sept.2019 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1508679.84 0.02647 1508679.84 1450000 1450000 102.51 Vereinigte Staaten -- 3.37 22.Nov.2027 4.5 EUR 22.Mai2023 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1508991.73 0.02647 1508991.73 1700000 1700000 88.72 Vereinigte Staaten -- 6.52 15.März2031 1.6 EUR 15.März2019 BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Versicherung Obligationen (FI) 1509000.63 0.02647 1509000.63 1400000 1400000 105.52 Vereinigtes Königreich -- 5.47 12.Okt.2030 5 EUR 12.Okt.2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1507756.75 0.02645 1507756.75 1700000 1700000 88.38 Österreich -- 3.3 15.Nov.2032 0.88 EUR 15.Nov.2021 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1505823.05 0.02642 1505823.05 1550000 1550000 96.67 Italien -- 1.01 09.Apr.2025 0.5 EUR 09.Okt.2019 RVTY REVVITY INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1505373.34 0.02641 1505373.34 1550000 1550000 95.83 Vereinigte Staaten -- 2.19 19.Juli2026 1.88 EUR 19.Juli2016 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1505095.48 0.0264 1505095.48 1500000 1500000 100.2 Niederlande -- 6.14 11.März2031 3.38 EUR 11.März2024 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1503568 0.02638 1503568 1600000 1600000 93.97 Deutschland -- 1.88 22.Feb.2026 0 EUR 22.Feb.2021 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1503481.92 0.02637 1503481.92 1550000 1550000 96.48 Dänemark -- 1.14 26.Mai2025 0.63 EUR 12.Mai2020 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1502566.82 0.02636 1502566.82 1600000 1600000 93.6 Spanien -- 2.52 27.Okt.2026 0.75 EUR 27.Okt.2016 TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1502098.34 0.02635 1502098.34 1425000 1425000 102.06 Australien -- 6.01 04.Mai2031 3.75 EUR 04.Mai2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1500749.62 0.02633 1500749.62 1950000 1950000 76.43 Italien -- 9.71 12.Sept.2034 1 EUR 12.Sept.2019 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1500852.95 0.02633 1500852.95 1500000 1500000 99.38 Vereinigte Staaten -- 9.56 10.Okt.2035 3.25 EUR 10.Jan.2024 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1501019.85 0.02633 1501019.85 1500000 1500000 100.07 Frankreich -- 8.13 03.Okt.2033 3.63 EUR 03.Apr.2024 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1500491.44 0.02632 1500491.44 1585000 1585000 93.74 Schweiz -- 2.95 22.Apr.2027 1 EUR 22.Apr.2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1500586.7 0.02632 1500586.7 1450000 1450000 100.46 Schweden -- 2.78 25.Mai2027 3.63 EUR 25.Mai2023 DSVDC DSV A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1499240.32 0.0263 1499240.32 1638000 1638000 91.5 Dänemark -- 2.87 26.Feb.2027 0.38 EUR 26.Feb.2020 IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1498723.34 0.02629 1498723.34 1535000 1535000 95.8 Vereinigtes Königreich -- 2.92 15.Mai2027 2.13 EUR 15.Nov.2018 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1497940.2 0.02628 1497940.2 1600000 1600000 92.53 Frankreich -- 3.83 05.Apr.2028 1.13 EUR 05.Apr.2016 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1497632 0.02627 1497632 1700000 1700000 88.1 Deutschland -- 2.27 16.Juli2026 0 EUR 16.Dez.2020 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1497722.21 0.02627 1497722.21 1500000 1500000 99.09 Frankreich -- 1.59 04.Jan.2026 3.38 EUR 04.Juli2022 HELLA HELLA GMBH & CO KGAA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1496608.16 0.02625 1496608.16 1643000 1643000 91.01 Deutschland -- 2.78 26.Jan.2027 0.5 EUR 03.Sept.2019 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1494841.94 0.02622 1494841.94 1400000 1400000 104.6 Spanien -- 5.84 23.Apr.2031 5.13 EUR 23.Okt.2023 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1494939.95 0.02622 1494939.95 1588000 1588000 93.56 Italien -- 3.42 25.Okt.2027 1.38 EUR 25.Okt.2017 NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Technologie Obligationen (FI) 1494279.96 0.02621 1494279.96 1600000 1600000 93.35 Japan -- 1.98 30.März2026 0.05 EUR 30.März2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1492342.55 0.02618 1492342.55 1450000 1450000 100.72 Deutschland -- 5.64 22.Juli2030 3.25 EUR 22.Mai2023 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1490724.38 0.02615 1490724.38 2050000 2050000 72.37 Tschechien -- 5.43 14.Jan.2030 1.75 EUR 14.Jan.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1489417.94 0.02613 1489417.94 1650000 1650000 89.03 Schweiz -- 6.53 29.März2031 1.25 EUR 29.März2022 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1489443.85 0.02613 1489443.85 1600000 1600000 92.86 Frankreich -- 3.66 18.Jan.2028 1.25 EUR 18.Jan.2019 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 1489106.89 0.02612 1489106.89 1600000 1600000 92.27 Frankreich -- 3.31 13.Sept.2027 1.5 EUR 13.Sept.2017 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1487574.9 0.0261 1487574.9 1625000 1625000 89.55 Niederlande -- 7.16 28.März2032 2 EUR 28.März2022 SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1487451.99 0.02609 1487451.99 1400000 1400000 103.82 Schweden -- 5.58 05.Sept.2030 4.38 EUR 05.Sept.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1486536.99 0.02608 1486536.99 1600000 1600000 92.88 Frankreich -- 2.65 31.Dez.2079 1.75 EUR 19.Sept.2019 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1486910.71 0.02608 1486910.71 2000000 2000000 74.23 Vereinigte Staaten -- 13.97 20.Feb.2040 1.25 EUR 20.Feb.2020 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1485856.16 0.02607 1485856.16 1700000 1700000 87.22 Frankreich -- 4.43 03.Okt.2028 0.38 EUR 03.Okt.2019 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1485877.98 0.02607 1485877.98 1400000 1400000 104.78 Frankreich -- 7.31 01.Dez.2032 4.25 EUR 01.Dez.2022 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1485276.64 0.02606 1485276.64 1400000 1400000 104.75 Schweiz -- 7.94 28.Nov.2033 4.13 EUR 28.Nov.2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1485607.44 0.02606 1485607.44 1925000 1925000 77.06 Schweiz -- 8.45 19.Jan.2033 0.63 EUR 19.Jan.2021 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1484262.91 0.02604 1484262.91 1600000 1600000 91.55 Frankreich -- 4.74 06.Apr.2029 1.25 EUR 06.Apr.2022 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1483688.25 0.02603 1483688.25 1700000 1700000 86.88 Italien -- 5.34 14.Okt.2029 0.88 EUR 14.Okt.2019 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1483078.25 0.02602 1483078.25 1300000 1300000 111.63 Frankreich -- 7.27 25.Okt.2033 5.88 EUR 25.Okt.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1480915.61 0.02598 1480915.61 1618000 1618000 91 Vereinigte Staaten -- 5.33 25.Okt.2029 1.25 EUR 25.Okt.2017 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obligationen (FI) 1480993.75 0.02598 1480993.75 1783000 1783000 83.03 Vereinigte Staaten -- 7.52 15.März2032 1.13 EUR 25.Feb.2020 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1481238.91 0.02598 1481238.91 1425000 1425000 103.17 Niederlande -- 7.96 23.Jan.2034 4.5 EUR 05.Dez.2023 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1480171.57 0.02597 1480171.57 1400000 1400000 102.83 Frankreich -- 3.13 06.Sept.2032 5.25 EUR 05.Sept.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1480497.38 0.02597 1480497.38 1350000 1350000 107.24 Deutschland -- 5.44 05.Okt.2030 5.13 EUR 05.Okt.2023 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1478646.49 0.02594 1478646.49 1400000 1400000 103.63 Frankreich -- 6.07 02.Apr.2031 4.13 EUR 02.Okt.2023 ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1478908.85 0.02594 1478908.85 1600000 1600000 92.01 Vereinigte Staaten -- 3.51 15.Nov.2027 1.16 EUR 15.Nov.2019 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1477333.3 0.02592 1477333.3 1700000 1700000 86.74 Deutschland -- 4.65 17.Jan.2029 0.88 EUR 17.Jan.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1476796.5 0.02591 1476796.5 1350000 1350000 105.68 Japan -- 5.19 07.Juni2031 4.64 EUR 07.Juni2023 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1476982.87 0.02591 1476982.87 1500000 1500000 96.9 Frankreich -- 1.97 04.Mai2026 1.75 EUR 04.Dez.2018 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1476433.85 0.0259 1476433.85 1476000 1476000 98.39 Irland -- 1.23 03.Juli2025 2.25 EUR 03.Juli2018 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1476704.88 0.0259 1476704.88 1545000 1545000 94.86 Vereinigtes Königreich -- 2.11 30.Mai2026 0.88 EUR 30.Mai2019 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1476002.43 0.02589 1476002.43 1700000 1700000 86.25 Spanien -- 5.05 22.Juni2029 0.75 EUR 22.Juni2021 SGELN SAGE GROUP PLC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1476063.55 0.02589 1476063.55 1450000 1450000 101.38 Vereinigtes Königreich -- 3.59 15.Feb.2028 3.82 EUR 15.Feb.2023 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1475173.08 0.02588 1475173.08 1425000 1425000 102.19 Dänemark -- 6.15 15.Juni2031 4.13 EUR 29.Nov.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1475468.38 0.02588 1475468.38 1550000 1550000 93.66 Japan -- 3.83 10.Apr.2028 1.6 EUR 10.Apr.2018 WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1474331.25 0.02586 1474331.25 1475000 1475000 99.82 Vereinigtes Königreich -- 4.91 12.Sept.2029 3.63 EUR 12.März2024 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1474376.26 0.02586 1474376.26 2100000 2100000 69.44 Frankreich -- 20.11 04.Sept.2049 1.38 EUR 04.Sept.2019 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1473001.45 0.02584 1473001.45 1680000 1680000 87.65 Vereinigte Staaten -- 6.62 18.März2031 1.13 EUR 18.März2019 DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1472523.74 0.02583 1472523.74 2050000 2050000 70.9 Vereinigte Staaten -- 18.97 18.Sept.2049 1.8 EUR 18.Sept.2019 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obligationen (FI) 1472649.72 0.02583 1472649.72 1638000 1638000 89.46 Vereinigte Staaten -- 4 05.Mai2028 0.5 EUR 05.Mai2020 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1472682.97 0.02583 1472682.97 1700000 1700000 86.53 Vereinigte Staaten -- 5.66 13.Feb.2030 0.88 EUR 13.Feb.2020 SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1471396.23 0.02581 1471396.23 1500000 1500000 97.05 Frankreich -- 1.03 21.Apr.2026 1.13 EUR 21.Apr.2020 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1470004.37 0.02579 1470004.37 1725000 1725000 84.41 Australien -- 6.79 21.Mai2031 0.95 EUR 21.Mai2021 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1470053.77 0.02579 1470053.77 1500000 1500000 97.13 Frankreich -- 1.1 12.Mai2025 1 EUR 12.Mai2016 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1470221.84 0.02579 1470221.84 1627000 1627000 88.67 Italien -- 6.48 14.Juli2031 2.43 EUR 14.Juli2020 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1470376.68 0.02579 1470376.68 1500000 1500000 97.2 Frankreich -- 1.61 20.Nov.2030 2.38 EUR 20.Nov.2018 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1469442.85 0.02578 1469442.85 1600000 1600000 91.82 Deutschland -- 3.81 22.März2028 1.75 EUR 22.März2022 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1469498.29 0.02578 1469498.29 1848000 1848000 78.93 Deutschland -- 11.88 15.Nov.2037 1.63 EUR 15.Nov.2017 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1469667.47 0.02578 1469667.47 1350000 1350000 106.04 Italien -- 7.3 12.Sept.2033 5.27 EUR 12.Sept.2023 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1468476.22 0.02576 1468476.22 1400000 1400000 101.95 Spanien -- 1.34 08.Sept.2026 5.38 EUR 08.Sept.2022 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 1467645.88 0.02575 1467645.88 1910000 1910000 75.89 Vereinigte Staaten -- 12.91 14.Sept.2039 1.8 EUR 11.Sept.2019 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 1467280.44 0.02574 1467280.44 1650000 1650000 87.1 Vereinigte Staaten -- 11.06 17.Mai2037 2.13 EUR 17.Mai2017 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1466109.17 0.02572 1466109.17 1510000 1510000 96.44 Schweden -- 1.43 17.Sept.2025 1.25 EUR 17.Sept.2018 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1466234.26 0.02572 1466234.26 1800000 1800000 81.36 Deutschland -- 10.04 25.Feb.2035 1.25 EUR 25.Feb.2022 COVFP COVIVIO SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1466406.21 0.02572 1466406.21 1400000 1400000 103.33 Frankreich -- 6.77 05.Juni2032 4.63 EUR 05.Dez.2023 MCGLN MOBICO GROUP PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1465546.61 0.02571 1465546.61 1450000 1450000 98.65 Vereinigtes Königreich -- 6.17 26.Sept.2031 4.88 EUR 26.Sept.2023 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1465623.11 0.02571 1465623.11 1500000 1500000 97.39 Frankreich -- 2.68 09.Feb.2027 2.5 EUR 09.Feb.2015 VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Versicherung Obligationen (FI) 1465787.49 0.02571 1465787.49 1400000 1400000 100.9 Österreich -- 6.32 15.Juni2042 4.88 EUR 15.Juni2022 BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1465812.85 0.02571 1465812.85 1400000 1400000 102 Portugal -- 1.42 02.Okt.2026 5.63 EUR 02.Okt.2023 PEP PEPSICO INC MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1464229.14 0.02569 1464229.14 1450000 1450000 98.59 Vereinigte Staaten -- 1.87 28.Apr.2026 2.63 EUR 28.Apr.2014 MCO MOODYS CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 1463697.07 0.02568 1463697.07 1525000 1525000 95.9 Vereinigte Staaten -- 2.81 09.März2027 1.75 EUR 09.März2015 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 1463155.25 0.02567 1463155.25 1500000 1500000 96.79 Vereinigte Staaten -- 1.12 17.Mai2025 0.88 EUR 17.Mai2017 VCXAU VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1463178.57 0.02567 1463178.57 1700000 1700000 85.64 Australien -- 5.36 07.Nov.2029 1.13 EUR 07.Nov.2019 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1461449.7 0.02564 1461449.7 1800000 1800000 80.11 Frankreich -- 10.09 14.Mai2035 1.25 EUR 14.Mai2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1461834.22 0.02564 1461834.22 1450000 1450000 100.53 Vereinigtes Königreich -- 6.12 23.Feb.2031 3.25 EUR 23.Feb.2023 BPCEGP BPCE SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1460474.13 0.02562 1460474.13 1700000 1700000 85.79 Frankreich -- 5.64 15.Jan.2030 0.63 EUR 15.Jan.2020 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1459692.81 0.02561 1459692.81 1450000 1450000 100.07 Neuseeland -- 3.59 24.Jan.2028 3.53 EUR 24.Jan.2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1459738.23 0.02561 1459738.23 1400000 1400000 101.06 Vereinigte Staaten -- 8.26 13.Apr.2034 3.38 EUR 13.Jan.2023 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1459054.23 0.0256 1459054.23 1540000 1540000 93.99 Deutschland -- 3.36 08.Okt.2027 1.63 EUR 08.Apr.2020 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1458518.24 0.02559 1458518.24 1400000 1400000 101.57 Finnland -- 6.17 21.Aug.2031 4.38 EUR 21.Feb.2023 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1458839.26 0.02559 1458839.26 1800000 1800000 80.59 Schweden -- 5.27 17.Sept.2029 0.88 EUR 17.Sept.2021 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligationen (FI) 1458851.15 0.02559 1458851.15 1600000 1600000 89.67 Deutschland -- 7.4 24.Juni2032 2 EUR 24.Juni2020 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1458959.79 0.02559 1458959.79 1500000 1500000 97.23 Vereinigte Staaten -- 0.94 08.März2025 0.75 EUR 08.März2022 ABBNVX ABB FINANCE BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1458166.63 0.02558 1458166.63 1450000 1450000 99.96 Schweiz -- 4.42 15.Jan.2029 3.13 EUR 15.Jan.2024 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1458351.45 0.02558 1458351.45 1375000 1375000 104.33 Schweden -- 3.7 29.Mai2028 5.38 EUR 29.Nov.2023 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1457102.47 0.02556 1457102.47 1425000 1425000 100.3 Schweden -- 2.33 05.Okt.2026 4.13 EUR 05.Okt.2022 INTNED ING GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1456765.77 0.02555 1456765.77 1700000 1700000 85.41 Niederlande -- 5.33 29.Nov.2030 0.88 EUR 29.Nov.2021 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1455979.4 0.02554 1455979.4 1700000 1700000 84.31 Frankreich -- 9.1 29.Mai2034 1.63 EUR 29.Mai2019 DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1455343.26 0.02553 1455343.26 1400000 1400000 101.49 Deutschland -- 7.77 03.Juli2033 3.38 EUR 03.Juli2023 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1452970.33 0.02549 1452970.33 1500000 1500000 96.09 Spanien -- 2.35 18.Sept.2026 1.5 EUR 18.Sept.2018 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1453068.25 0.02549 1453068.25 1400000 1400000 103.43 Niederlande -- 7.28 01.März2043 5.25 EUR 30.Aug.2022 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1453071.44 0.02549 1453071.44 1800000 1800000 80.62 Frankreich -- 7.53 09.Jan.2032 0.5 EUR 09.Juli2021 PUBFP MMS USA HOLDINGS INC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1452376.43 0.02548 1452376.43 1500000 1500000 96.33 Frankreich -- 1.19 13.Juni2025 0.63 EUR 13.Juni2019 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1452000.6 0.02547 1452000.6 1425000 1425000 99.9 Neuseeland -- 4.9 07.Sept.2029 3.63 EUR 07.Sept.2022 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1451569.02 0.02546 1451569.02 1475000 1475000 96.8 Vereinigtes Königreich -- 2.1 30.Juni2026 2.18 EUR 30.Mai2022 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1450952.85 0.02545 1450952.85 1400000 1400000 101.13 Niederlande -- 1.44 29.Sept.2045 5.13 EUR 29.Sept.2015 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1450015.37 0.02544 1450015.37 1425000 1425000 101.13 Schweiz -- 6.01 15.Jan.2031 3.25 EUR 15.Nov.2022 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1450130.5 0.02544 1450130.5 1450000 1450000 100.01 Dänemark -- 4.82 09.Juli2029 3.88 EUR 27.März2024 NGGLN WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1450154.27 0.02544 1450154.27 1400000 1400000 101.55 Vereinigtes Königreich -- 7.08 20.Sept.2032 3.95 EUR 20.Sept.2022 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1449404.94 0.02543 1449404.94 1900000 1900000 76.1 Vereinigtes Königreich -- 7.37 31.Jan.2032 1.25 EUR 31.Jan.2022 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1449189 0.02542 1449189 1575000 1575000 92.01 Vereinigte Staaten -- 2.46 22.Sept.2026 0 EUR 22.Sept.2020 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1448362.62 0.02541 1448362.62 1500000 1500000 96.03 Vereinigte Staaten -- 2.58 15.Dez.2026 1.9 EUR 09.Dez.2016 NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1447688.15 0.0254 1447688.15 1480000 1480000 97.74 Vereinigtes Königreich -- 0.92 03.März2025 1.25 EUR 03.März2015 AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1447082.28 0.02539 1447082.28 1650000 1650000 87.33 Vereinigte Staaten -- 4.39 06.Okt.2028 0.8 EUR 06.Okt.2021 WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1447238.87 0.02539 1447238.87 1400000 1400000 102.66 Australien -- 5.24 17.Jan.2030 3.8 EUR 17.Jan.2023 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1447419.61 0.02539 1447419.61 1350000 1350000 105.01 Japan -- 7.15 05.Sept.2032 3.98 EUR 05.Sept.2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1446708.74 0.02538 1446708.74 1534000 1534000 93.29 Frankreich -- 2.98 28.Apr.2027 1.13 EUR 28.Apr.2016 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1446071.05 0.02537 1446071.05 1498000 1498000 95.24 Italien -- 3.01 08.Juni2027 1.63 EUR 08.Juni2017 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1446168.26 0.02537 1446168.26 1700000 1700000 83.62 Belgien -- 4.73 08.Apr.2029 1.5 EUR 08.Apr.2021 INVSA INVESTOR AB MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1446436.46 0.02537 1446436.46 1600000 1600000 89.6 Schweden -- 6.03 12.Sept.2030 1.5 EUR 12.Sept.2018 BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1445184.59 0.02535 1445184.59 1500000 1500000 95.32 Deutschland -- 2.01 27.Apr.2026 1.13 EUR 27.Apr.2016 LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1444612.87 0.02534 1444612.87 1375000 1375000 101.82 Schweiz -- 7.5 25.Mai2033 3.88 EUR 25.Mai2023 SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1444680.59 0.02534 1444680.59 1520000 1520000 93.44 Australien -- 3.82 26.Apr.2028 1.75 EUR 26.Apr.2018 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1444007.6 0.02533 1444007.6 1775000 1775000 80.84 Südafrika -- 8.42 19.Jan.2034 2.78 EUR 19.Jan.2022 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1443152.4 0.02532 1443152.4 1425000 1425000 101 Japan -- 4.73 29.Mai2029 3.78 EUR 28.Feb.2024 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1442997.64 0.02531 1442997.64 1400000 1400000 102.87 Deutschland -- 4.39 08.März2029 4 EUR 08.März2023 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1442478.66 0.0253 1442478.66 1400000 1400000 100.61 Deutschland -- 2.77 30.März2027 4.88 EUR 26.Sept.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1441889.75 0.02529 1441889.75 1525000 1525000 94.17 Vereinigte Staaten -- 2.44 22.Sept.2026 0.75 EUR 08.März2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1440639.7 0.02527 1440639.7 1400000 1400000 102.24 Schweiz -- 5.15 17.Jan.2030 3.5 EUR 14.Nov.2023 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 1439844.25 0.02526 1439844.25 1500000 1500000 95.95 Deutschland -- 1.9 13.März2026 1 EUR 13.März2018 IDSLN INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS Transport Obligationen (FI) 1438828.81 0.02524 1438828.81 1350000 1350000 103.8 Vereinigtes Königreich -- 3.81 14.Sept.2028 5.25 EUR 14.Sept.2023 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1438868.35 0.02524 1438868.35 1550000 1550000 91.47 Dänemark -- 5.61 31.März2030 1.38 EUR 31.März2022 MAN MANPOWERGROUP INC RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1438919.54 0.02524 1438919.54 1400000 1400000 100.2 Vereinigte Staaten -- 2.88 30.Juni2027 3.5 EUR 30.Juni2022 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1437863.02 0.02522 1437863.02 1800000 1800000 79.33 Deutschland -- 6.94 30.Juni2031 0.75 EUR 30.Juni2021 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1436431.37 0.0252 1436431.37 1400000 1400000 101.12 Frankreich -- 2.51 23.Nov.2026 4.38 EUR 23.Nov.2023 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1435171.14 0.02518 1435171.14 1325000 1325000 105.82 Vereinigte Staaten -- 7.57 12.Sept.2033 4.67 EUR 12.Sept.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1434149.95 0.02516 1434149.95 1600000 1600000 88.86 Frankreich -- 4.09 31.Dez.2079 1.75 EUR 15.Okt.2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1433671.26 0.02515 1433671.26 1300000 1300000 105.58 Frankreich -- 3.65 01.Juni2033 5.75 EUR 01.Juni2023 CARGIL CARGILL INC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1433672.52 0.02515 1433672.52 1350000 1350000 102.63 Vereinigte Staaten -- 5.22 24.Apr.2030 3.88 EUR 24.Apr.2023 CAPFP CAPGEMINI SE RegS Technologie Obligationen (FI) 1433085.41 0.02514 1433085.41 1500000 1500000 93.9 Frankreich -- 3.79 18.Apr.2028 1.75 EUR 18.Apr.2018 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1433089.84 0.02514 1433089.84 1600000 1600000 88.11 Deutschland -- 7.35 04.Apr.2032 1.5 EUR 04.Apr.2022 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1432193.45 0.02512 1432193.45 1650000 1650000 86.78 Australien -- 4.82 15.März2029 0.75 EUR 15.März2021 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1430941.51 0.0251 1430941.51 1347000 1347000 103.7 Niederlande -- 3.85 18.Sept.2028 4.88 EUR 18.Sept.2023 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Basic Industry Obligationen (FI) 1430131.98 0.02509 1430131.98 1371000 1371000 104.06 Vereinigte Staaten -- 8.92 03.März2035 4 EUR 03.März2023 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1430243.28 0.02509 1430243.28 1600000 1600000 89.22 Spanien -- 3.47 07.Okt.2027 0.38 EUR 07.Okt.2021 DANPEN DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS Versicherung Obligationen (FI) 1429465.6 0.02508 1429465.6 1400000 1400000 99.97 Dänemark -- 1.45 29.Sept.2045 4.38 EUR 29.Sept.2015 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1429501.17 0.02508 1429501.17 1375000 1375000 102.27 Dänemark -- 3.28 09.Nov.2028 4.5 EUR 09.Nov.2023 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1429684.6 0.02508 1429684.6 1600000 1600000 89.33 Deutschland -- 5.6 22.März2030 2.13 EUR 22.März2018 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1428471.82 0.02506 1428471.82 1700000 1700000 83.41 Belgien -- 6.87 31.Mai2031 0.75 EUR 31.Mai2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1428621.12 0.02506 1428621.12 1350000 1350000 102.79 Schweden -- 3.9 17.Aug.2033 5 EUR 17.Aug.2023 CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1427767.58 0.02505 1427767.58 1400000 1400000 101.31 Spanien -- 3.07 30.Juli2028 4.38 EUR 30.Jan.2024 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1427804.57 0.02505 1427804.57 1400000 1400000 101.28 Niederlande -- 5.1 23.Jan.2030 4.13 EUR 05.Dez.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1427858.61 0.02505 1427858.61 1500000 1500000 94.38 Frankreich -- 3.28 09.Sept.2027 1.5 EUR 09.März2017 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1428188.18 0.02505 1428188.18 1615000 1615000 87.19 Vereinigte Staaten -- 5.75 29.Mai2030 1.5 EUR 29.Mai2020 ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1426370.07 0.02502 1426370.07 1479000 1479000 95.91 Vereinigte Staaten -- 1.43 12.Sept.2025 1 EUR 12.Sept.2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1424847.83 0.025 1424847.83 1457000 1457000 96.95 Finnland -- 1.13 22.Mai2025 1 EUR 22.Mai2018 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1425088.45 0.025 1425088.45 1450000 1450000 96.1 Schweden -- 7.13 10.Juni2032 2.75 EUR 10.Juni2022 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1425314.88 0.025 1425314.88 1500000 1500000 94.06 Frankreich -- 4.25 21.Sept.2028 1.88 EUR 21.Sept.2018 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1424433.64 0.02499 1424433.64 1725000 1725000 82.2 Vereinigtes Königreich -- 7.15 12.Sept.2031 0.7 EUR 12.Sept.2019 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1423774.5 0.02498 1423774.5 1425000 1425000 99.91 Frankreich -- 3.19 04.Okt.2027 3.75 EUR 04.Apr.2024 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 1423799.8 0.02498 1423799.8 1800000 1800000 78.91 Vereinigte Staaten -- 7.4 15.Jan.2032 1 EUR 23.Sept.2020 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1424006.11 0.02498 1424006.11 1350000 1350000 102.82 Norwegen -- 3.77 13.Sept.2033 5 EUR 13.Juni2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1424068.52 0.02498 1424068.52 1500000 1500000 94.69 Frankreich -- 2.7 14.Jan.2027 1.25 EUR 14.Apr.2020 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1423038.34 0.02496 1423038.34 1400000 1400000 100.97 Frankreich -- 6.01 24.Jan.2031 4 EUR 24.Jan.2024 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1422446.15 0.02495 1422446.15 1325000 1325000 103.55 Frankreich -- 3.59 14.Juni2028 4.88 EUR 14.Juni2023 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1422465.32 0.02495 1422465.32 1724000 1724000 82.5 Finnland -- 6.79 19.März2031 0.5 EUR 19.März2021 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1422497.23 0.02495 1422497.23 1600000 1600000 88.82 Frankreich -- 3.28 27.Juli2027 0.13 EUR 27.Juli2021 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 1421570.16 0.02494 1421570.16 1800000 1800000 78.86 Frankreich -- 6.59 18.Jan.2031 0.63 EUR 18.Jan.2021 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 1420942.95 0.02493 1420942.95 1600000 1600000 88.27 Frankreich -- 4.14 07.Juli2028 0.75 EUR 07.Juli2021 BFCM GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 1419900.85 0.02491 1419900.85 1700000 1700000 81.81 Frankreich -- 6.86 21.Apr.2042 1.85 EUR 21.Okt.2021 TEFP TECHNIP ENERGIES NV RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1420006.96 0.02491 1420006.96 1550000 1550000 90.68 Frankreich -- 3.99 28.Mai2028 1.13 EUR 28.Mai2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1418535.58 0.02488 1418535.58 2005000 2005000 70.72 Vereinigte Staaten -- 14.61 17.März2041 1.38 EUR 17.März2021 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1415926.71 0.02484 1415926.71 1375000 1375000 102.82 Vereinigtes Königreich -- 2.77 14.März2028 4.7 EUR 14.März2023 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1416077.51 0.02484 1416077.51 1400000 1400000 100.38 Österreich -- 2.66 18.Jan.2027 4.13 EUR 18.Jan.2023 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 1415481.64 0.02483 1415481.64 1500000 1500000 93.22 Frankreich -- 3.08 21.Juni2027 1.5 EUR 21.Juni2017 CB CHUBB INA HOLDINGS INC Versicherung Obligationen (FI) 1414970.63 0.02482 1414970.63 1605000 1605000 87.07 Vereinigte Staaten -- 6.7 15.Juni2031 1.4 EUR 18.Juni2019 ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1415031.74 0.02482 1415031.74 1600000 1600000 87.46 Schweiz -- 5.78 17.Sept.2050 1.88 EUR 17.Juni2020 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1415144.18 0.02482 1415144.18 1673000 1673000 84.58 Niederlande -- 5.83 18.März2030 0.38 EUR 18.März2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1414122.6 0.02481 1414122.6 1550000 1550000 91.19 Vereinigte Staaten -- 2.84 15.Feb.2027 0.4 EUR 05.Okt.2021 APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN Basic Industry Obligationen (FI) 1412828.66 0.02478 1412828.66 1700000 1700000 82.39 Vereinigte Staaten -- 7.68 05.Mai2032 0.8 EUR 05.Mai2020 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1411240.21 0.02476 1411240.21 1500000 1500000 94.03 Frankreich -- 2.86 08.März2027 1 EUR 08.März2017 HOTGR HOCHTIEF AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1410805.26 0.02475 1410805.26 1627000 1627000 86.14 Deutschland -- 4.91 26.Apr.2029 0.63 EUR 26.Apr.2021 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1410228.95 0.02474 1410228.95 1400000 1400000 97.83 Belgien -- 4.56 07.Apr.2029 3 EUR 07.Apr.2014 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1409554.32 0.02473 1409554.32 1500000 1500000 93.11 Frankreich -- 3.02 17.Mai2027 1 EUR 15.Mai2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1409794.38 0.02473 1409794.38 1350000 1350000 102.59 Deutschland -- 4.12 04.Okt.2028 3.88 EUR 04.Okt.2023 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1408470.23 0.02471 1408470.23 1400000 1400000 98.4 Frankreich -- 3.94 12.Sept.2028 4.13 EUR 12.Sept.2023 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1408738.41 0.02471 1408738.41 1475000 1475000 93.48 Schweden -- 3.72 30.Juni2083 2.75 EUR 31.März2022 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1408034.27 0.0247 1408034.27 1600000 1600000 87.9 Deutschland -- 1.56 27.Okt.2025 0.25 EUR 27.Okt.2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1408036.29 0.0247 1408036.29 1650000 1650000 85.11 Finnland -- 5.47 12.Nov.2029 0.63 EUR 12.Nov.2019 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1406442.33 0.02467 1406442.33 1650000 1650000 85.1 Vereinigte Staaten -- 5.34 09.Sept.2029 0.25 EUR 09.Sept.2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1406539.26 0.02467 1406539.26 1647000 1647000 85.11 Vereinigtes Königreich -- 5.32 18.Sept.2029 0.55 EUR 18.Sept.2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1404955.45 0.02465 1404955.45 1500000 1500000 93.22 Deutschland -- 2.23 09.Juli2026 0.63 EUR 09.Juli2020 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1404980.99 0.02465 1404980.99 1450000 1450000 95.29 Schweden -- 2.83 30.März2027 1.63 EUR 27.März2017 NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1404537.22 0.02464 1404537.22 1400000 1400000 97.63 Finnland -- 3.7 15.Mai2028 3.13 EUR 15.Mai2020 ARNDTN AROUNDTOWN SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 1404702.05 0.02464 1404702.05 1500000 1500000 92.41 Deutschland -- 2.09 28.Mai2026 1.5 EUR 28.Mai2019 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1404206.86 0.02463 1404206.86 1600000 1600000 86.25 Vereinigte Staaten -- 9.81 15.Mai2035 1.75 EUR 05.Mai2015 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1404220.74 0.02463 1404220.74 1500000 1500000 92.82 Schweiz -- 2.98 29.Apr.2027 0.88 EUR 29.Apr.2019 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1402964.75 0.02461 1402964.75 1500000 1500000 93.24 Belgien -- 2.18 16.Juni2027 0.38 EUR 16.Juni2020 ARCAD ARCADIS NV RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1401821.52 0.02459 1401821.52 1350000 1350000 103.48 Niederlande -- 3.45 28.Feb.2028 4.88 EUR 28.Feb.2023 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 1401054.77 0.02458 1401054.77 1480000 1480000 94.62 Vereinigte Staaten -- 2.85 13.März2027 1.4 EUR 13.März2015 THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1401122.07 0.02458 1401122.07 1650000 1650000 84.78 Vereinigtes Königreich -- 3.75 31.Jan.2028 0.88 EUR 31.Jan.2022 VIVFP VIVENDI SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1401281 0.02458 1401281 1400000 1400000 98.53 Frankreich -- 1.96 26.Mai2026 1.88 EUR 26.Mai2016 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 1400712.76 0.02457 1400712.76 1450000 1450000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.85 15.Apr.2027 2.13 EUR 06.März2018 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS Transport Obligationen (FI) 1397872.54 0.02452 1397872.54 1500000 1500000 93.11 Spanien -- 2.86 27.Feb.2027 1 EUR 17.Nov.2016 AGSBB AG INSURANCE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1395603.54 0.02448 1395603.54 1400000 1400000 97.1 Belgien -- 3.02 30.Juni2047 3.5 EUR 31.März2015 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1395633.44 0.02448 1395633.44 1500000 1500000 92.99 Deutschland -- 2.85 25.Feb.2027 0.63 EUR 25.Feb.2022 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1394700.32 0.02447 1394700.32 1375000 1375000 100.75 Italien -- 7.06 22.Juli2032 3.88 EUR 22.Jan.2024 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1394800.37 0.02447 1394800.37 1300000 1300000 104.69 Spanien -- 5.36 13.Sept.2031 4.88 EUR 13.Sept.2023 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1393542.12 0.02445 1393542.12 1500000 1500000 92.83 Vereinigte Staaten -- 3.81 08.März2028 1.38 EUR 08.März2022 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1393708.47 0.02445 1393708.47 2025000 2025000 68.8 Vereinigte Staaten -- 14.61 15.März2040 0.8 EUR 18.Sept.2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1393385.28 0.02444 1393385.28 1378000 1378000 100.51 Italien -- 4.44 29.Jan.2029 3.88 EUR 29.Jan.2019 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1392573.17 0.02443 1392573.17 1319000 1319000 103.21 Südafrika -- 3.97 15.Sept.2028 4.5 EUR 15.März2023 MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1392594.8 0.02443 1392594.8 1400000 1400000 98.3 Vereinigte Staaten -- 1.48 15.Okt.2025 2.63 EUR 21.Sept.2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1392702.15 0.02443 1392702.15 1300000 1300000 103.97 Österreich -- 3.05 15.Sept.2028 6 EUR 15.Sept.2023 ALOFP ALSTOM SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1391977 0.02442 1391977 1700000 1700000 81.88 Frankreich -- 4.74 11.Jan.2029 0 EUR 11.Jan.2021 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Versicherung Obligationen (FI) 1391600.32 0.02441 1391600.32 1590000 1590000 87.1 Vereinigte Staaten -- 5.02 25.Mai2029 0.5 EUR 27.Mai2021 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1391662.62 0.02441 1391662.62 1350000 1350000 99.72 Niederlande -- 0.99 09.Apr.2025 3.5 EUR 09.Apr.2020 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1391169.06 0.0244 1391169.06 1400000 1400000 97.87 Deutschland -- 5.76 09.Sept.2030 2.75 EUR 08.Sept.2022 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1391195.29 0.0244 1391195.29 1500000 1500000 92.44 Belgien -- 2.72 17.Jan.2027 1.63 EUR 17.Jan.2022 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1389689.3 0.02438 1389689.3 1550000 1550000 89.08 Japan -- 5.12 19.Juli2029 0.85 EUR 19.Juli2019 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1389919.86 0.02438 1389919.86 1300000 1300000 105.99 Österreich -- 3.49 27.Jan.2028 5.75 EUR 27.Okt.2022 AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN Kommunikation Obligationen (FI) 1388932.13 0.02437 1388932.13 1500000 1500000 92.03 Mexiko -- 3.15 26.Juni2027 0.75 EUR 26.Juni2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1387813.02 0.02435 1387813.02 1420000 1420000 96.09 Vereinigte Staaten -- 2.03 22.Mai2026 1.95 EUR 22.Mai2018 SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1387468.33 0.02434 1387468.33 1375000 1375000 100.57 Schweden -- 5.22 23.Feb.2030 3.88 EUR 23.Feb.2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1387611.95 0.02434 1387611.95 1400000 1400000 96.53 Frankreich -- 2.82 31.März2027 2.63 EUR 31.März2017 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 1387747.29 0.02434 1387747.29 1600000 1600000 86.69 Vereinigte Staaten -- 5.65 15.März2030 1.5 EUR 17.Jan.2020 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1386723.85 0.02433 1386723.85 1500000 1500000 91.76 Frankreich -- 4.12 17.Juli2028 1 EUR 17.Juli2020 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 1386782.89 0.02433 1386782.89 1300000 1300000 102.69 Österreich -- 2.14 27.Juli2046 6 EUR 27.Juli2015 ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1384840.81 0.02429 1384840.81 1425000 1425000 94.15 Niederlande -- 4.36 02.Mai2049 3.38 EUR 02.Mai2019 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1383902.59 0.02428 1383902.59 1825000 1825000 75.78 Italien -- 8.59 16.Feb.2033 0.5 EUR 16.Feb.2021 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1383941.97 0.02428 1383941.97 1325000 1325000 102.76 Schweden -- 4.17 06.Nov.2028 4.38 EUR 06.Nov.2023 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1383696.72 0.02427 1383696.72 1500000 1500000 91.7 Italien -- 3.35 08.Sept.2027 1 EUR 08.Sept.2020 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1382424.03 0.02425 1382424.03 1400000 1400000 98.18 Spanien -- 8.42 17.Jan.2034 3 EUR 17.Jan.2024 GE GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1381541.38 0.02424 1381541.38 1100000 1100000 125.18 Vereinigte Staaten -- 10.12 01.März2038 6.03 EUR 06.März2008 SZUGR SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1381996.22 0.02424 1381996.22 1300000 1300000 104.25 Deutschland -- 3.1 31.Okt.2027 5.13 EUR 31.Okt.2022 HELNSW HELVETIA EUROPE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1382017.69 0.02424 1382017.69 1550000 1550000 87.83 Schweiz -- 6.47 30.Sept.2041 2.75 EUR 30.Juni2020 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Versicherung Obligationen (FI) 1380829.09 0.02422 1380829.09 1350000 1350000 101.52 Vereinigte Staaten -- 5.24 09.Jan.2030 3.63 EUR 09.Jan.2023 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1380885.49 0.02422 1380885.49 1500000 1500000 90.89 Dänemark -- 4.9 15.Juni2029 1.5 EUR 15.März2022 FERSM FERROVIAL SE RegS Transport Obligationen (FI) 1379975.25 0.02421 1379975.25 1300000 1300000 103.82 Niederlande -- 5.49 13.Sept.2030 4.38 EUR 13.Sept.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1380375.41 0.02421 1380375.41 1300000 1300000 104.1 Frankreich -- 9.16 11.Sept.2035 3.88 EUR 11.Sept.2023 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 1379698.36 0.0242 1379698.36 1600000 1600000 85.4 Vereinigte Staaten -- 6.87 05.Aug.2031 1.3 EUR 05.Aug.2019 BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1378253.92 0.02418 1378253.92 1450000 1450000 95.03 Vereinigte Staaten -- 1.36 13.Aug.2025 0.03 EUR 13.Aug.2021 NNGRNV NN GROUP NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 1378559.78 0.02418 1378559.78 1625000 1625000 84.54 Niederlande -- 7.27 23.Nov.2031 0.88 EUR 23.Nov.2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1377589.29 0.02417 1377589.29 1450000 1450000 94.14 Schweiz -- 2.91 29.März2027 0.88 EUR 29.März2022 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 1375918.16 0.02414 1375918.16 1500000 1500000 91.61 Frankreich -- 3.76 28.Feb.2028 1.63 EUR 28.Feb.2018 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1376109.49 0.02414 1376109.49 1300000 1300000 103.9 Österreich -- 3.11 20.Dez.2032 7.38 EUR 20.Sept.2022 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1375476.97 0.02413 1375476.97 1425000 1425000 94.69 Schweden -- 3.82 15.Mai2028 2.13 EUR 15.Nov.2018 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1373737.95 0.0241 1373737.95 1573000 1573000 87.14 Schweiz -- 5.1 14.Juni2029 0.25 EUR 14.Juni2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1373784.07 0.0241 1373784.07 1700000 1700000 79.94 Frankreich -- 7.56 29.März2032 0.88 EUR 28.Okt.2019 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1373960.4 0.0241 1373960.4 1458000 1458000 93.4 Vereinigtes Königreich -- 4.19 05.Sept.2028 1.5 EUR 05.Sept.2018 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1373272.99 0.02409 1373272.99 1500000 1500000 90.95 Niederlande -- 4.27 11.Sept.2028 1.13 EUR 09.Sept.2016 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1369797.64 0.02403 1369797.64 1550000 1550000 88.28 Vereinigtes Königreich -- 6.54 28.Feb.2031 1.25 EUR 28.Feb.2022 ATIM ASTM SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1369827.7 0.02403 1369827.7 1475000 1475000 92.66 Italien -- 3.7 08.Feb.2028 1.63 EUR 08.Feb.2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1370028.83 0.02403 1370028.83 1400000 1400000 96.32 Frankreich -- 1.98 15.Apr.2026 1.63 EUR 15.Apr.2019 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1368806.98 0.02401 1368806.98 1300000 1300000 102.47 Niederlande -- 6.14 03.Juli2031 3.88 EUR 03.Juli2023 RTOLN RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1367596.68 0.02399 1367596.68 1550000 1550000 88.01 Vereinigtes Königreich -- 4.44 14.Okt.2028 0.5 EUR 14.Okt.2020 SSELN SSE PLC RegS Elektro- Obligationen (FI) 1367613.9 0.02399 1367613.9 1400000 1400000 95.5 Vereinigtes Königreich -- 2.85 31.Dez.2079 3.13 EUR 14.Juli2020 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1366736.66 0.02398 1366736.66 1300000 1300000 104.92 Deutschland -- 6.75 08.März2032 4.25 EUR 08.März2023 MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1366843.28 0.02398 1366843.28 1350000 1350000 101.04 Australien -- 8.4 07.Juni2034 4 EUR 07.März2024 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1366443.43 0.02397 1366443.43 1502000 1502000 89.46 Vereinigte Staaten -- 5.69 15.Mai2030 1.75 EUR 20.Mai2015 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 1365639.95 0.02396 1365639.95 1775000 1775000 76.36 Vereinigte Staaten -- 10.5 19.Sept.2035 1.13 EUR 22.März2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1365669.02 0.02396 1365669.02 1900000 1900000 71 Vereinigte Staaten -- 19.51 18.Okt.2051 2 EUR 18.Okt.2021 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1365801.39 0.02396 1365801.39 1500000 1500000 89.99 Frankreich -- 4.93 18.Juni2029 1.38 EUR 18.Juni2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1365205.21 0.02395 1365205.21 1400000 1400000 97.49 Frankreich -- 0.96 17.März2025 1 EUR 17.März2017 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1365414.8 0.02395 1365414.8 1400000 1400000 96.81 Italien -- 1.38 28.Aug.2025 1.25 EUR 28.Feb.2019 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1364965.95 0.02394 1364965.95 1700000 1700000 79.95 Vereinigte Staaten -- 7.17 10.Sept.2031 0.63 EUR 10.Sept.2019 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1364974.07 0.02394 1364974.07 1675000 1675000 81.3 Vereinigte Staaten -- 7.4 15.Jan.2032 1 EUR 10.Sept.2020 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1363840.19 0.02392 1363840.19 1700000 1700000 79.65 Spanien -- 9.46 04.Dez.2034 1.88 EUR 04.Dez.2019 SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS REITS Obligationen (FI) 1363174.18 0.02391 1363174.18 1701000 1701000 80.12 Vereinigte Staaten -- 8.42 19.März2033 1.13 EUR 19.März2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1362185.71 0.0239 1362185.71 1300000 1300000 101.51 Frankreich -- 3.76 22.Mai2028 3.88 EUR 22.Mai2023 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Versicherung Obligationen (FI) 1362631.66 0.0239 1362631.66 1350000 1350000 100.93 Vereinigte Staaten -- 8.48 26.März2034 3.63 EUR 26.März2024 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1361785.57 0.02389 1361785.57 1500000 1500000 90.3 Vereinigte Staaten -- 5.38 28.Nov.2029 1.5 EUR 28.Nov.2017 CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1361269 0.02388 1361269 1300000 1300000 104.71 Italien -- 4.43 26.März2030 4.88 EUR 26.Sept.2023 GE GENERAL ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 1361517.56 0.02388 1361517.56 1400000 1400000 95.7 Vereinigte Staaten -- 2.96 28.Mai2027 1.88 EUR 28.Mai2015 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1360424.3 0.02386 1360424.3 1400000 1400000 95.08 Frankreich -- 3.87 25.Mai2028 2.5 EUR 25.Mai2018 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1358854.3 0.02384 1358854.3 1500000 1500000 90.12 Deutschland -- 3.47 25.Okt.2027 1.13 EUR 24.Okt.2017 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1358996.81 0.02384 1358996.81 1350000 1350000 100.52 Australien -- 6.87 12.März2032 3.71 EUR 12.März2024 UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1359216.21 0.02384 1359216.21 1300000 1300000 104.08 Spanien -- 3.51 21.Feb.2029 5.13 EUR 21.Feb.2023 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1358425.5 0.02383 1358425.5 1670000 1670000 80.54 Japan -- 8.52 12.Apr.2033 0.84 EUR 12.Apr.2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1358670.2 0.02383 1358670.2 1325000 1325000 101.79 Dänemark -- 5.11 01.Mai2035 5.13 EUR 01.Feb.2024 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1357226.4 0.02381 1357226.4 1400000 1400000 95.26 Frankreich -- 3.89 10.Juni2028 2.13 EUR 10.Aug.2022 AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1356767.71 0.0238 1356767.71 1325000 1325000 99.76 Irland -- 1.21 04.Juli2026 3.63 EUR 04.Juli2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1356223.63 0.02379 1356223.63 1455000 1455000 93.08 Frankreich -- 3.77 22.Feb.2028 1.5 EUR 22.Feb.2017 VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1355127.91 0.02377 1355127.91 1299000 1299000 102.44 Vereinigtes Königreich -- 3.23 29.Okt.2028 4.63 EUR 14.Feb.2023 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1354337.8 0.02376 1354337.8 1350000 1350000 100.08 Dänemark -- 9.47 05.März2036 4.13 EUR 05.März2024 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 1354535.6 0.02376 1354535.6 1550000 1550000 85.17 Vereinigte Staaten -- 11.28 19.Mai2038 2.6 EUR 27.Mai2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1354572.6 0.02376 1354572.6 1400000 1400000 95.55 Schweden -- 3.18 19.Aug.2027 2 EUR 19.Aug.2022 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1353510.36 0.02374 1353510.36 1400000 1400000 95.58 Frankreich -- 2.03 10.Mai2026 1.25 EUR 10.Mai2016 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1352735.25 0.02373 1352735.25 1300000 1300000 103.45 Italien -- 3.5 07.Feb.2029 4.63 EUR 05.Dez.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1352321.56 0.02372 1352321.56 1350000 1350000 99.84 Italien -- 3.63 19.Feb.2028 3.38 EUR 19.Feb.2024 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1352412.06 0.02372 1352412.06 1300000 1300000 102.69 Italien -- 4.3 01.Feb.2030 4.38 EUR 05.Dez.2023 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1351573.96 0.02371 1351573.96 1400000 1400000 94.81 Vereinigte Staaten -- 4.74 01.Juni2029 2.13 EUR 17.Nov.2020 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1350903.89 0.0237 1350903.89 1325000 1325000 101.65 Vereinigtes Königreich -- 9.07 23.Feb.2035 3.5 EUR 23.Feb.2023 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1349630.75 0.02368 1349630.75 1650000 1650000 81.05 Niederlande -- 6.96 27.Sept.2031 1.5 EUR 27.Sept.2021 TDCDC TDC NET AS MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1349830.78 0.02368 1349830.78 1300000 1300000 103.08 Dänemark -- 4.96 06.Feb.2030 5.62 EUR 06.Feb.2023 NK IMERYS S.A. RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1348768.47 0.02366 1348768.47 1300000 1300000 102.22 Frankreich -- 4.87 29.Nov.2029 4.75 EUR 29.Nov.2023 COFCHD COFACE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1347014.16 0.02363 1347014.16 1200000 1200000 109.2 Frankreich -- 6.51 22.Sept.2032 6 EUR 22.Sept.2022 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Versicherung Obligationen (FI) 1346241.64 0.02362 1346241.64 1300000 1300000 102.43 Vereinigte Staaten -- 6.7 07.Dez.2031 3.75 EUR 07.Dez.2023 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1346664.75 0.02362 1346664.75 1700000 1700000 78.9 Niederlande -- 9.07 15.Nov.2033 0.88 EUR 15.Nov.2021 AGSBB AGEAS SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1344934.94 0.02359 1344934.94 1400000 1400000 93.69 Belgien -- 4.74 02.Juli2049 3.25 EUR 10.Apr.2019 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1344075.89 0.02358 1344075.89 1550000 1550000 86.27 Vereinigte Staaten -- 7.17 18.Nov.2031 1.25 EUR 26.Sept.2019 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1344418.24 0.02358 1344418.24 1250000 1250000 104.69 Norwegen -- 3.94 24.Aug.2028 4.88 EUR 24.Aug.2023 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1343371.07 0.02357 1343371.07 1300000 1300000 100.45 Luxemburg -- 4.57 06.Juli2029 4 EUR 29.Juni2022 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1343045.12 0.02356 1343045.12 1400000 1400000 95.88 Frankreich -- 1.89 06.März2026 1 EUR 06.März2018 SYENS SYENSQO SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1342633.37 0.02355 1342633.37 1400000 1400000 95.74 Belgien -- 1.64 31.Dez.2079 2.5 EUR 02.Sept.2020 GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1342159.04 0.02354 1342159.04 1400000 1400000 95.17 Frankreich -- 2.45 20.Okt.2026 1.63 EUR 20.Okt.2016 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1341229.02 0.02353 1341229.02 1350000 1350000 98.95 Schweden -- 4.42 08.Feb.2029 3.13 EUR 08.Feb.2024 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1339462.35 0.0235 1339462.35 1300000 1300000 99.76 Vereinigte Staaten -- 0.93 06.Apr.2025 3.38 EUR 06.Apr.2023 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1339543 0.0235 1339543 1250000 1250000 103.51 Japan -- 3.74 01.Juni2028 4.48 EUR 01.März2023 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1339598.05 0.0235 1339598.05 1400000 1400000 95.66 Niederlande -- 1.92 19.März2026 1.13 EUR 19.März2018 BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1338333.99 0.02348 1338333.99 1550000 1550000 86.25 Vereinigte Staaten -- 8.95 08.März2034 1.88 EUR 08.März2022 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1338757.23 0.02348 1338757.23 1450000 1450000 92.02 Niederlande -- 2.45 27.Sept.2026 0.63 EUR 27.Sept.2021 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1337531.09 0.02346 1337531.09 1350000 1350000 96.52 Vereinigte Staaten -- 8.49 19.Mai2034 3 EUR 20.Mai2014 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1336960.07 0.02345 1336960.07 1300000 1300000 99.67 Belgien -- 3.68 04.Apr.2028 3.25 EUR 04.Apr.2013 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1336338.37 0.02344 1336338.37 1325000 1325000 100.62 Vereinigte Staaten -- 4.47 01.März2029 3.5 EUR 01.März2024 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1335434.59 0.02343 1335434.59 1300000 1300000 102.07 Frankreich -- 7.51 26.Jan.2033 4 EUR 26.Jan.2023 EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS Versicherung Obligationen (FI) 1333898.61 0.0234 1333898.61 1500000 1500000 88.46 Vereinigte Staaten -- 4.11 16.Juni2028 0.6 EUR 17.Juni2021 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1333071.56 0.02339 1333071.56 1400000 1400000 95.22 Deutschland -- 1.96 25.März2026 0.88 EUR 25.März2019 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1332523.26 0.02338 1332523.26 1400000 1400000 95.13 Spanien -- 1.9 11.März2027 1.13 EUR 11.Sept.2020 GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1332566.71 0.02338 1332566.71 1492000 1492000 87.81 Schweiz -- 7.35 22.Apr.2032 1.63 EUR 22.Apr.2020 MRKGR MERCK KGAA PNC10 RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1332578.49 0.02338 1332578.49 1400000 1400000 93.02 Deutschland -- 4.56 25.Juni2079 2.88 EUR 25.Juni2019 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1333057.79 0.02338 1333057.79 1250000 1250000 104.33 Österreich -- 3.89 04.Okt.2028 4.88 EUR 04.Okt.2023 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1331805.86 0.02336 1331805.86 1300000 1300000 100.57 Schweden -- 1.46 01.Okt.2025 3.88 EUR 01.Okt.2010 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1331141.11 0.02335 1331141.11 1400000 1400000 94.23 Deutschland -- 2.17 22.Juni2026 1.13 EUR 21.Juni2019 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1330411.94 0.02334 1330411.94 1325000 1325000 100.11 Dänemark -- 3.09 05.Juli2027 3.88 EUR 27.Feb.2024 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1330681.96 0.02334 1330681.96 1300000 1300000 102.27 Frankreich -- 5.23 18.März2030 4.25 EUR 18.Jan.2023 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1330686.6 0.02334 1330686.6 1550000 1550000 85.54 Vereinigte Staaten -- 5.96 05.Mai2030 0.35 EUR 05.Nov.2021 ALCSW ALCON FINANCE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1328537.73 0.02331 1328537.73 1350000 1350000 96.46 Schweiz -- 3.85 31.Mai2028 2.38 EUR 31.Mai2022 AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Financial Other Obligationen (FI) 1328965.74 0.02331 1328965.74 1522000 1522000 86.73 Luxemburg -- 4.08 14.Juni2028 0.75 EUR 14.Juni2021 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1328085.14 0.0233 1328085.14 1400000 1400000 94.59 Frankreich -- 2.68 06.Jan.2027 1.25 EUR 28.Nov.2016 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1327901.52 0.02329 1327901.52 1300000 1300000 101.76 Frankreich -- 5.96 26.Feb.2036 4.88 EUR 26.Feb.2024 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1327039.73 0.02328 1327039.73 1625000 1625000 81.62 Schweden -- 6.56 27.Nov.2030 0.13 EUR 27.Nov.2020 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1327134.14 0.02328 1327134.14 1350000 1350000 98.08 Vereinigte Staaten -- 4.41 07.März2029 4.25 EUR 07.März2023 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1326307.21 0.02327 1326307.21 1400000 1400000 94.71 Österreich -- 1.45 16.Sept.2025 0.05 EUR 16.Sept.2020 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1326409.26 0.02327 1326409.26 1500000 1500000 88.1 Frankreich -- 4.34 14.Sept.2028 0.63 EUR 14.Mai2021 ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1326083.11 0.02326 1326083.11 1300000 1300000 99.99 Frankreich -- 1.49 31.Dez.2079 4.5 EUR 14.Okt.2014 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC RegS Transport Obligationen (FI) 1326109.61 0.02326 1326109.61 1400000 1400000 94.01 Australien -- 3.35 04.Okt.2027 1.5 EUR 04.Okt.2017 CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1324804.25 0.02324 1324804.25 1650000 1650000 78.94 Schweiz -- 13.61 26.Mai2040 1.63 EUR 26.Mai2020 CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1322865.96 0.02321 1322865.96 1775000 1775000 73.19 Vereinigtes Königreich -- 14.29 06.Mai2041 1.5 EUR 06.Mai2021 OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Produktionsmittel Obligationen (FI) 1322868.72 0.02321 1322868.72 1600000 1600000 82.42 Vereinigte Staaten -- 7.33 15.Dez.2031 0.93 EUR 12.Nov.2021 NDAQ NASDAQ INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1322884.25 0.02321 1322884.25 1675000 1675000 78.39 Vereinigte Staaten -- 8.77 30.Juli2033 0.9 EUR 30.Juli2021 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1322304.26 0.0232 1322304.26 1600000 1600000 81.61 Deutschland -- 4.08 09.Juli2028 1.45 EUR 09.Juli2019 NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1322763.84 0.0232 1322763.84 1400000 1400000 93.94 Schweiz -- 3.36 30.Sept.2027 1.13 EUR 31.März2017 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1319504.91 0.02315 1319504.91 1400000 1400000 93.7 Dänemark -- 3.37 30.Sept.2027 1.13 EUR 31.März2022 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1319352.23 0.02314 1319352.23 1430000 1430000 92.2 Deutschland -- 3.82 28.Feb.2028 0.9 EUR 28.Feb.2019 SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1317789.83 0.02312 1317789.83 1300000 1300000 101.07 Deutschland -- 9.75 24.Feb.2036 3.5 EUR 24.Feb.2023 MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1317810.16 0.02312 1317810.16 1500000 1500000 87.85 Norwegen -- 3.85 18.Feb.2028 0.01 EUR 18.Feb.2021 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1317180.61 0.02311 1317180.61 1529000 1529000 85.62 Vereinigtes Königreich -- 7.71 08.Okt.2032 1.13 EUR 08.Apr.2021 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1317468.36 0.02311 1317468.36 2000000 2000000 65.63 Tschechien -- 6.37 27.Jan.2031 1.5 EUR 27.Jan.2021 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1316744.71 0.0231 1316744.71 1300000 1300000 100.26 Frankreich -- 2.53 13.Dez.2026 3.63 EUR 13.Juni2023 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1314863.02 0.02307 1314863.02 1400000 1400000 93.39 Frankreich -- 3.5 27.Nov.2027 1.63 EUR 27.Nov.2017 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1315128.03 0.02307 1315128.03 1375000 1375000 95.56 Italien -- 1.31 25.Juli2025 0.13 EUR 25.Juli2019 SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1315159.78 0.02307 1315159.78 1300000 1300000 100.94 Vereinigtes Königreich -- 8.22 05.März2034 4 EUR 05.März2024 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1314334.1 0.02306 1314334.1 1300000 1300000 97.66 Spanien -- 5.22 25.Apr.2030 3.75 EUR 25.Apr.2023 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1313845.4 0.02305 1313845.4 1750000 1750000 74.94 Vereinigte Staaten -- 10.1 06.Feb.2035 1 EUR 06.Feb.2020 ASSABS ASSA ABLOY AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1313919.36 0.02305 1313919.36 1250000 1250000 103.05 Schweden -- 5.57 13.Sept.2030 3.88 EUR 13.Sept.2023 FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Technologie Obligationen (FI) 1313210.99 0.02304 1313210.99 1400000 1400000 91.3 Vereinigte Staaten -- 11.75 21.Mai2039 2.95 EUR 21.Mai2019 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1312968.78 0.02303 1312968.78 1250000 1250000 102.96 Dänemark -- 3.21 26.Okt.2028 5 EUR 26.Apr.2023 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1311759.15 0.02301 1311759.15 1400000 1400000 92.03 Frankreich -- 5.6 05.Mai2030 1.88 EUR 05.Mai2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1309641.44 0.02297 1309641.44 1600000 1600000 80.7 Frankreich -- 8.37 25.Mai2033 1.38 EUR 25.Mai2021 IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1307955.91 0.02294 1307955.91 1250000 1250000 103.21 Vereinigtes Königreich -- 4.91 28.Nov.2029 4.38 EUR 28.Nov.2023 IMCDNA IMCD NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1306597.09 0.02292 1306597.09 1350000 1350000 94.69 Niederlande -- 2.81 31.März2027 2.13 EUR 31.März2022 IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS Technologie Obligationen (FI) 1305933.43 0.02291 1305933.43 1300000 1300000 100.19 Deutschland -- 2.79 26.Feb.2027 3.38 EUR 26.Feb.2024 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1305253.34 0.0229 1305253.34 1300000 1300000 98.14 Spanien -- 4.02 07.Sept.2048 4.13 EUR 07.Sept.2018 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1305614.87 0.0229 1305614.87 1425000 1425000 91.58 Vereinigtes Königreich -- 5.58 18.März2030 1.88 EUR 18.März2015 LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Transport Obligationen (FI) 1304798.14 0.02289 1304798.14 1300000 1300000 97.92 Deutschland -- 4.67 14.Juli2029 3.5 EUR 14.Juli2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1303936.74 0.02287 1303936.74 1400000 1400000 92.4 Vereinigte Staaten -- 4.23 12.Sept.2028 1.38 EUR 12.Sept.2016 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1301389.98 0.02283 1301389.98 1550000 1550000 83.9 Vereinigtes Königreich -- 8.99 14.März2034 1.88 EUR 14.März2019 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1301461.68 0.02283 1301461.68 1250000 1250000 100.7 Niederlande -- 3.52 04.Apr.2028 3.5 EUR 04.Apr.2023 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1301541.05 0.02283 1301541.05 1200000 1200000 107.22 Italien -- 2.56 20.Jan.2028 6.88 EUR 20.Jan.2023 WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1300173.69 0.02281 1300173.69 1500000 1500000 86.54 Australien -- 4.54 15.Nov.2028 0.38 EUR 16.Sept.2021 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1299724.43 0.0228 1299724.43 1400000 1400000 91.48 Frankreich -- 7.47 06.Juli2032 1.88 EUR 06.Juli2017 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1299861 0.0228 1299861 1350000 1350000 95.91 Vereinigte Staaten -- 1.62 25.Nov.2025 1.13 EUR 25.Nov.2019 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1299138.63 0.02279 1299138.63 1300000 1300000 99.86 Italien -- 4.71 04.Juli2030 3.88 EUR 19.März2024 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1299418.3 0.02279 1299418.3 1300000 1300000 98.03 Vereinigtes Königreich -- 7.17 30.Aug.2032 3.38 EUR 30.Aug.2022 DOV DOVER CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 1298346.47 0.02278 1298346.47 1425000 1425000 90.82 Vereinigte Staaten -- 3.51 04.Nov.2027 0.75 EUR 04.Nov.2019 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1298745.75 0.02278 1298745.75 1300000 1300000 99.12 Vereinigte Staaten -- 1.67 17.Dez.2025 2.88 EUR 17.Dez.2013 ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1297356.78 0.02276 1297356.78 1550000 1550000 83.33 Australien -- 6.2 25.Aug.2030 0.63 EUR 25.Feb.2020 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1297523.93 0.02276 1297523.93 1300000 1300000 98.12 Frankreich -- 7.28 07.Sept.2032 3.07 EUR 07.Sept.2022 TPR TAPESTRY INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1296902.75 0.02275 1296902.75 1200000 1200000 106.15 Vereinigte Staaten -- 6.16 27.Nov.2031 5.88 EUR 27.Nov.2023 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1296052.3 0.02274 1296052.3 1400000 1400000 90.36 Österreich -- 3.01 18.Juni2032 2.88 EUR 18.Juni2020 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1296573.36 0.02274 1296573.36 1500000 1500000 86.42 Frankreich -- 4.74 18.Jan.2029 0.13 EUR 18.Sept.2020 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1293645.21 0.02269 1293645.21 1400000 1400000 90.23 Deutschland -- 5.46 07.Apr.2030 2.25 EUR 07.Apr.2020 CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1292926.26 0.02268 1292926.26 1498000 1498000 86.09 Schweiz -- 5.48 21.Nov.2029 0.63 EUR 21.Nov.2019 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1289220 0.02262 1289220 1500000 1500000 85.95 Spanien -- 7.36 26.März2032 1.88 EUR 26.Sept.2019 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1289406.35 0.02262 1289406.35 1250000 1250000 101.3 Schweden -- 4.86 27.Sept.2029 3.75 EUR 27.Sept.2022 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1289525.21 0.02262 1289525.21 1550000 1550000 83.05 Schweden -- 5.31 25.Aug.2029 0.25 EUR 25.Feb.2021 CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1286995.25 0.02258 1286995.25 1500000 1500000 84.3 Tschechien -- 2.93 23.Apr.2027 1.63 EUR 28.Okt.2019 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1287389.33 0.02258 1287389.33 1600000 1600000 80.32 Frankreich -- 8.37 25.Jan.2033 0.88 EUR 25.Jan.2022 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1286403.46 0.02257 1286403.46 1400000 1400000 91.21 Spanien -- 3.08 16.Juni2028 0.88 EUR 16.Juni2021 ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1286751.93 0.02257 1286751.93 1200000 1200000 103.22 Frankreich -- 2.69 22.Mai2027 4.75 EUR 22.Nov.2022 TELIAS TELIA COMPANY AB RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1284770.51 0.02254 1284770.51 1350000 1350000 93.97 Schweden -- 1.82 11.Mai2081 1.38 EUR 11.Feb.2020 BKTSM BANKINTER SA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1284249.18 0.02253 1284249.18 1200000 1200000 103.1 Spanien -- 4.38 03.Mai2030 4.38 EUR 03.Mai2023 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1284595.71 0.02253 1284595.71 1300000 1300000 96.16 Schweden -- 3.83 01.Juni2033 3.25 EUR 01.Juni2022 MEDIM BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1283555.46 0.02252 1283555.46 1250000 1250000 101.8 Italien -- 1.72 22.Jan.2027 5.04 EUR 22.Nov.2022 WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 1282497.23 0.0225 1282497.23 1350000 1350000 94.8 Vereinigtes Königreich -- 2.72 21.Jan.2027 1.13 EUR 21.Jan.2015 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1282802.95 0.0225 1282802.95 1500000 1500000 84.76 Vereinigte Staaten -- 12.46 30.Okt.2038 1.88 EUR 30.Okt.2018 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1281367.78 0.02248 1281367.78 1302000 1302000 97.4 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Feb.2015 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1281518.29 0.02248 1281518.29 1525000 1525000 84.02 Vereinigtes Königreich -- 5.8 19.März2030 0.63 EUR 19.März2021 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1280852.2 0.02247 1280852.2 1200000 1200000 105.11 Deutschland -- 4.83 28.Nov.2029 5 EUR 28.Nov.2022 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1280995.36 0.02247 1280995.36 1425000 1425000 89.88 Vereinigtes Königreich -- 5.61 23.März2030 1.88 EUR 23.März2022 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 1280368.06 0.02246 1280368.06 1397000 1397000 91.46 Vereinigte Staaten -- 3.6 05.Dez.2027 0.63 EUR 05.Juni2019 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1280429.82 0.02246 1280429.82 1425000 1425000 89.77 Schweiz -- 3.26 19.Juli2027 0.13 EUR 19.Jan.2021 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1279645.38 0.02245 1279645.38 1200000 1200000 104.92 Deutschland -- 4.01 15.Nov.2028 4.75 EUR 15.Nov.2022 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1279874.19 0.02245 1279874.19 1300000 1300000 97.42 Spanien -- 1.05 24.Apr.2025 1.13 EUR 24.Apr.2015 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1278936 0.02244 1278936 1350000 1350000 94.74 Deutschland -- 1.49 01.Okt.2025 0 EUR 01.Apr.2021 WHR WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1278810.31 0.02243 1278810.31 1450000 1450000 88.15 Vereinigte Staaten -- 3.82 20.Feb.2028 0.5 EUR 21.Feb.2020 ABBV ABBVIE INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1277974.38 0.02242 1277974.38 1300000 1300000 97.36 Vereinigte Staaten -- 4.24 15.Nov.2028 2.63 EUR 17.Nov.2020 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1276674.55 0.0224 1276674.55 1300000 1300000 97.19 Frankreich -- 1.33 10.Aug.2025 1.63 EUR 10.Aug.2022 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1276746.41 0.0224 1276746.41 1400000 1400000 90.06 Spanien -- 4.97 15.Juli2029 1.63 EUR 15.Juli2019 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1277035.48 0.0224 1277035.48 1400000 1400000 91.14 Niederlande -- 2.84 18.Feb.2027 0.75 EUR 18.Feb.2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1277159.01 0.0224 1277159.01 1200000 1200000 106.21 Deutschland -- 8.76 08.März2035 4.5 EUR 08.März2023 MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Versicherung Obligationen (FI) 1276530.94 0.02239 1276530.94 1250000 1250000 101.44 Vereinigte Staaten -- 5.25 19.Jan.2030 3.75 EUR 19.Jan.2023 ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1275322.98 0.02237 1275322.98 1300000 1300000 96.79 Frankreich -- 1.16 05.Juni2030 1.63 EUR 05.Juni2020 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1272832.92 0.02233 1272832.92 1200000 1200000 101.59 Belgien -- 3.4 25.Apr.2033 4.88 EUR 24.Jan.2023 VIVFP VIVENDI SE MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1273057.64 0.02233 1273057.64 1300000 1300000 97.43 Frankreich -- 1.18 11.Juni2025 0.63 EUR 11.Juni2019 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1272315.3 0.02232 1272315.3 1250000 1250000 100.01 Japan -- 5.77 08.Sept.2030 3.25 EUR 08.Sept.2022 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1271754.8 0.02231 1271754.8 1225000 1225000 102.6 Schweiz -- 8.86 15.Nov.2034 3.38 EUR 15.Nov.2022 SANSCF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1271990.16 0.02231 1271990.16 1200000 1200000 102.33 Spanien -- 3.69 05.Mai2028 4.13 EUR 05.Mai2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1270457.55 0.02229 1270457.55 1499000 1499000 82.93 Frankreich -- 10.36 28.Apr.2036 2 EUR 28.Apr.2016 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1270761.34 0.02229 1270761.34 1381000 1381000 91.91 Finnland -- 2.76 18.Jan.2027 0.6 EUR 16.Jan.2020 DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1269855.69 0.02228 1269855.69 1700000 1700000 74.18 Deutschland -- 19.58 09.Dez.2049 1.75 EUR 09.Dez.2019 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1268471.38 0.02225 1268471.38 1400000 1400000 90.35 Deutschland -- 1.49 22.Sept.2026 0.5 EUR 22.Sept.2021 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Obligationen (FI) 1268619.18 0.02225 1268619.18 1400000 1400000 90.25 Vereinigte Staaten -- 4.46 15.Nov.2028 1 EUR 24.Okt.2016 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1267364.99 0.02223 1267364.99 1300000 1300000 97.09 Italien -- 1.79 17.Jan.2027 2.13 EUR 17.Nov.2021 BASGR BASF SE RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1267397.91 0.02223 1267397.91 1375000 1375000 90.91 Deutschland -- 5.72 22.Mai2030 1.5 EUR 22.Mai2018 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1266422.79 0.02222 1266422.79 1600000 1600000 79.15 Deutschland -- 6.76 24.März2031 0.63 EUR 24.März2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1266722.32 0.02222 1266722.32 1275000 1275000 96.43 Vereinigtes Königreich -- 5.29 30.März2030 2.95 EUR 30.Mai2022 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Erdgas Obligationen (FI) 1265814.34 0.02221 1265814.34 1500000 1500000 84.32 Deutschland -- 5.37 10.Sept.2029 0.13 EUR 10.Sept.2019 KGXGR KION GROUP AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1264925.22 0.02219 1264925.22 1300000 1300000 96.48 Deutschland -- 1.45 24.Sept.2025 1.63 EUR 24.Sept.2020 RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1264467.15 0.02218 1264467.15 1200000 1200000 103.47 Schweiz -- 4.13 03.Nov.2028 4.84 EUR 03.Mai2023 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1263547.95 0.02217 1263547.95 1400000 1400000 90.2 Frankreich -- 5.62 14.März2030 1.63 EUR 14.März2018 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1262969.61 0.02216 1262969.61 1300000 1300000 95.3 Frankreich -- 2.81 30.März2027 1.88 EUR 30.März2017 AXASA AXA SA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1262236.52 0.02214 1262236.52 1349000 1349000 92.6 Frankreich -- 3.94 15.Mai2028 1.13 EUR 13.Mai2016 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1262356.03 0.02214 1262356.03 1512000 1512000 83.07 Vereinigte Staaten -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 02.Okt.2019 OCINV OCI NV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1260716.94 0.02212 1260716.94 1260000 1260000 98.44 Niederlande -- 1.25 15.Okt.2025 3.63 EUR 09.Okt.2020 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1261079.82 0.02212 1261079.82 1150000 1150000 106.2 Italien -- 7.34 10.Juli2033 4.88 EUR 10.Juli2023 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1260245.17 0.02211 1260245.17 1795000 1795000 69.53 Vereinigte Staaten -- 14.99 09.Sept.2041 1.25 EUR 09.Sept.2021 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1258656.82 0.02208 1258656.82 1200000 1200000 101.91 Deutschland -- 4.65 19.Juni2029 3.88 EUR 19.Juni2023 TEREGA TEREGA SA RegS Erdgas Obligationen (FI) 1258269.39 0.02207 1258269.39 1500000 1500000 83.43 Frankreich -- 6.19 17.Sept.2030 0.88 EUR 17.Sept.2020 SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1256503.22 0.02204 1256503.22 1420000 1420000 88.48 Schweden -- 3.64 02.Dez.2027 0.01 EUR 02.Dez.2020 CPGLN COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1256604.74 0.02204 1256604.74 1275000 1275000 98.41 Vereinigtes Königreich -- 5.37 08.März2030 3 EUR 08.Sept.2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1255793.46 0.02203 1255793.46 1400000 1400000 89.41 Deutschland -- 3.44 07.Okt.2027 0.63 EUR 07.Okt.2019 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1254438.1 0.02201 1254438.1 1200000 1200000 101.93 Italien -- 7.66 24.Juli2033 3.88 EUR 24.Juli2023 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1253543.77 0.02199 1253543.77 1425000 1425000 87.68 Finnland -- 4.13 16.Juni2028 0.38 EUR 16.Juni2021 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1252776.02 0.02198 1252776.02 1600000 1600000 77.68 Vereinigte Staaten -- 11.34 02.Sept.2036 1.1 EUR 02.Sept.2016 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1252093.78 0.02196 1252093.78 1323000 1323000 92.97 Australien -- 3.78 11.Apr.2028 1.75 EUR 11.Apr.2018 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1251042.76 0.02195 1251042.76 1250000 1250000 98.43 Schweden -- 4.02 14.Sept.2028 3.13 EUR 14.Sept.2022 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1250922.13 0.02194 1250922.13 1500000 1500000 83.27 Frankreich -- 6.56 15.Jan.2031 0.66 EUR 15.Jan.2020 WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1248336.15 0.0219 1248336.15 1350000 1350000 92.08 Vereinigte Staaten -- 3.55 03.Dez.2027 1.25 EUR 03.Juni2021 SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Versicherung Obligationen (FI) 1248690.25 0.0219 1248690.25 1550000 1550000 80.3 Schweiz -- 7.22 15.Sept.2031 0.5 EUR 15.Sept.2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1247122.5 0.02188 1247122.5 1625000 1625000 76.75 Schweiz -- 8.82 03.März2033 0 EUR 03.Dez.2020 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 1247435.67 0.02188 1247435.67 1300000 1300000 95.56 Frankreich -- 1.6 17.Nov.2025 1.13 EUR 15.Nov.2016 BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1245904.15 0.02186 1245904.15 1275000 1275000 97.69 Frankreich -- 0.96 19.März2025 1.25 EUR 19.März2018 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1245412.01 0.02185 1245412.01 1975000 1975000 62.57 Vereinigte Staaten -- 21.66 09.Okt.2050 1.05 EUR 09.Okt.2020 ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1245784.17 0.02185 1245784.17 1225000 1225000 101.44 Schweiz -- 9.14 27.Feb.2035 3.36 EUR 27.Feb.2023 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1243703.05 0.02182 1243703.05 1200000 1200000 103.36 Tschechien -- 2.7 08.März2028 5.74 EUR 08.Sept.2023 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1243152.03 0.02181 1243152.03 1300000 1300000 93.6 Frankreich -- 7.18 18.Mai2032 2.38 EUR 18.Mai2022 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 1242366.36 0.02179 1242366.36 1500000 1500000 82.64 Vereinigte Staaten -- 6.49 01.Feb.2031 1.25 EUR 26.Juni2020 NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1241726.75 0.02178 1241726.75 1200000 1200000 103.05 Finnland -- 4.22 23.Feb.2034 4.88 EUR 23.Nov.2023 GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1240276.57 0.02176 1240276.57 1350000 1350000 91.14 Vereinigtes Königreich -- 5.15 12.Sept.2029 1.38 EUR 12.Sept.2017 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1239652.52 0.02175 1239652.52 1200000 1200000 100.75 Vereinigte Staaten -- 3.73 12.Juni2028 3.25 EUR 12.Juni2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1239029.57 0.02174 1239029.57 1400000 1400000 88.18 Frankreich -- 7.21 13.Jan.2032 1.63 EUR 13.Juni2017 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1239049.11 0.02174 1239049.11 1650000 1650000 73.81 Niederlande -- 14.37 17.Mai2041 1.5 EUR 17.Mai2021 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1239490.77 0.02174 1239490.77 1325000 1325000 93.55 Finnland -- 1.96 24.März2026 0.25 EUR 24.März2021 CIMAU CIMIC FINANCE LTD MTN RegS Industrial Other Obligationen (FI) 1238307.95 0.02172 1238307.95 1425000 1425000 85.66 Australien -- 4.87 28.Mai2029 1.5 EUR 28.Mai2021 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1237683.93 0.02171 1237683.93 1300000 1300000 95.12 Schweden -- 1.86 18.Feb.2026 0.88 EUR 18.Feb.2022 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1236299.67 0.02169 1236299.67 1458000 1458000 84.19 Schweiz -- 5.81 06.Apr.2030 0.63 EUR 06.Apr.2021 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1236383.51 0.02169 1236383.51 1200000 1200000 100.87 Italien -- 1.45 02.Okt.2025 4.5 EUR 02.Okt.2023 EQIX EQUINIX INC Technologie Obligationen (FI) 1236709.85 0.02169 1236709.85 1375000 1375000 89.94 Vereinigte Staaten -- 2.92 15.März2027 0.25 EUR 10.März2021 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1235978.45 0.02168 1235978.45 1365000 1365000 90.21 Vereinigte Staaten -- 3.5 04.Nov.2027 0.88 EUR 04.Nov.2019 DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1234677.02 0.02166 1234677.02 1350000 1350000 89.23 Deutschland -- 12.28 29.März2039 2.25 EUR 29.März2019 RBACRO RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1234984.7 0.02166 1234984.7 1100000 1100000 105.92 Kroatien -- 1.93 05.Juni2027 7.88 EUR 05.Juni2023 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1234242.68 0.02165 1234242.68 1375000 1375000 89.73 Schweden -- 6.7 08.Feb.2031 0.25 EUR 08.Feb.2021 CMCSA COMCAST CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1234261.95 0.02165 1234261.95 1450000 1450000 84.99 Vereinigte Staaten -- 5.36 14.Sept.2029 0.25 EUR 14.Sept.2021 SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1233833.53 0.02164 1233833.53 1350000 1350000 89.95 Australien -- 4.7 28.März2029 1.45 EUR 28.März2019 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 1232836.6 0.02163 1232836.6 1350000 1350000 90.05 Vereinigte Staaten -- 3.86 15.Apr.2028 1.35 EUR 19.Sept.2019 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1232703.4 0.02162 1232703.4 1300000 1300000 93.84 Vereinigte Staaten -- 2.9 31.März2027 1 EUR 31.März2022 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1232711.11 0.02162 1232711.11 1500000 1500000 81.64 Vereinigte Staaten -- 11.29 02.Nov.2036 1.38 EUR 02.Nov.2016 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1230797.99 0.02159 1230797.99 1600000 1600000 75.62 Spanien -- 13.34 13.Juli2040 1.86 EUR 13.Juli2020 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1230287.21 0.02158 1230287.21 1200000 1200000 99.61 Vereinigte Staaten -- 2.01 15.Mai2026 3.38 EUR 15.Mai2023 BKNG BOOKING HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1230289.08 0.02158 1230289.08 1200000 1200000 101.19 Vereinigte Staaten -- 4.21 12.Nov.2028 3.63 EUR 12.Mai2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1229711.66 0.02157 1229711.66 1300000 1300000 94.17 Frankreich -- 4.47 03.Jan.2029 1.88 EUR 03.Juni2022 KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1229756.51 0.02157 1229756.51 1475000 1475000 83.1 Irland -- 7.31 01.Dez.2031 0.88 EUR 01.Dez.2021 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1228363.48 0.02155 1228363.48 1300000 1300000 94.16 Frankreich -- 3.61 10.Jan.2028 1.59 EUR 09.Apr.2015 NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Versicherung Obligationen (FI) 1228525.93 0.02155 1228525.93 1400000 1400000 87.63 Vereinigte Staaten -- 4.45 04.Okt.2028 0.25 EUR 04.Okt.2021 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1228078.13 0.02154 1228078.13 1450000 1450000 84.25 Vereinigte Staaten -- 6.23 05.Okt.2030 0.95 EUR 05.Okt.2021 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1227433.91 0.02153 1227433.91 1380000 1380000 88.7 Vereinigtes Königreich -- 3.95 06.Apr.2028 0.25 EUR 06.Apr.2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1224786.91 0.02149 1224786.91 1350000 1350000 90.7 Dänemark -- 2.83 17.Feb.2028 0.25 EUR 17.Nov.2021 SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1225041.85 0.02149 1225041.85 1365000 1365000 88.39 Schweiz -- 6.55 29.Apr.2031 1.5 EUR 29.Apr.2019 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1225239.99 0.02149 1225239.99 1400000 1400000 87.49 Deutschland -- 2.4 02.Sept.2026 0.05 EUR 02.Sept.2021 ARION ARION BANKI HF MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1224338.23 0.02148 1224338.23 1100000 1100000 105.24 Island -- 1.95 25.Mai2026 7.25 EUR 25.Mai2023 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 1223078.99 0.02146 1223078.99 1600000 1600000 75.58 Deutschland -- 8.44 30.März2033 0.88 EUR 30.März2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1223182.52 0.02146 1223182.52 1200000 1200000 101.31 Spanien -- 3.53 31.Jan.2028 4.13 EUR 05.Juli2023 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1222532.33 0.02145 1222532.33 2100000 2100000 57.49 Vereinigte Staaten -- 25.73 14.Sept.2061 1.38 EUR 14.Sept.2021 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1221921.52 0.02144 1221921.52 1200000 1200000 100.89 Tschechien -- 4.2 15.Jan.2030 4.82 EUR 15.Jan.2024 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1219758.36 0.0214 1219758.36 1375000 1375000 88.7 Schweiz -- 2.68 21.März2082 1 EUR 21.Sept.2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1219200.66 0.02139 1219200.66 1200000 1200000 98.94 Frankreich -- 2.06 01.Juni2026 3.25 EUR 01.Juni2016 RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1219367.1 0.02139 1219367.1 1400000 1400000 87.02 Frankreich -- 3.61 26.Nov.2027 0.25 EUR 26.Nov.2020 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1219617.7 0.02139 1219617.7 1294000 1294000 93.39 Deutschland -- 4.22 28.Aug.2028 1.5 EUR 28.Aug.2018 NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1219001.45 0.02138 1219001.45 1450000 1450000 83.88 Vereinigte Staaten -- 6.49 20.Jan.2031 1.05 EUR 20.Jan.2022 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1217414.6 0.02136 1217414.6 1400000 1400000 85.76 Frankreich -- 4.62 31.Dez.2079 1.38 EUR 11.Mai2021 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1216527.42 0.02134 1216527.42 1450000 1450000 83.25 Niederlande -- 6.82 17.Mai2031 0.75 EUR 17.Mai2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1216154.23 0.02133 1216154.23 1200000 1200000 98.14 Österreich -- 3.57 07.Juni2033 4 EUR 07.Juni2022 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1215135.72 0.02132 1215135.72 1300000 1300000 91.33 Schweden -- 5.52 18.Mai2030 2.5 EUR 18.Mai2022 ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1212667.2 0.02127 1212667.2 2100000 2100000 56.83 Deutschland -- 19.67 01.Sept.2051 1.63 EUR 01.Sept.2021 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1212715.25 0.02127 1212715.25 1350000 1350000 89.74 Australien -- 3.73 13.Jan.2028 0.44 EUR 13.Jan.2022 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1211877.84 0.02126 1211877.84 1200000 1200000 99.91 Deutschland -- 5.05 21.Nov.2029 3.13 EUR 21.Nov.2022 EXPNLN EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1211606.41 0.02125 1211606.41 1350000 1350000 88.41 Irland -- 6.58 16.Mai2031 1.56 EUR 17.Feb.2022 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1210641.6 0.02124 1210641.6 1250000 1250000 94.92 Niederlande -- 7.22 17.Mai2032 2.25 EUR 17.Mai2022 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1211036.49 0.02124 1211036.49 1400000 1400000 86.02 Deutschland -- 2.96 07.Apr.2027 0.5 EUR 07.Okt.2020 HOTGR HOCHTIEF AG MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1210234.33 0.02123 1210234.33 1225000 1225000 97.52 Deutschland -- 1.22 03.Juli2025 1.75 EUR 03.Juli2018 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1208733.84 0.0212 1208733.84 1400000 1400000 85.79 Niederlande -- 6.01 03.Juli2030 0.75 EUR 03.Juli2020 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1207665.17 0.02119 1207665.17 1725000 1725000 69.96 Vereinigte Staaten -- 15.15 09.März2041 1 EUR 09.März2021 JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1207543.86 0.02118 1207543.86 1150000 1150000 100.58 Dänemark -- 0.97 11.Apr.2026 4.63 EUR 11.Okt.2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 1205456.66 0.02115 1205456.66 1200000 1200000 98.76 Frankreich -- 4.13 24.Sept.2028 3.38 EUR 24.Sept.2018 MRK MERCK & CO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1205242.35 0.02114 1205242.35 1250000 1250000 95.31 Vereinigte Staaten -- 9.11 15.Okt.2034 2.5 EUR 15.Okt.2014 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1204532.69 0.02113 1204532.69 1400000 1400000 85.91 Belgien -- 5.65 24.Jan.2030 0.75 EUR 24.Jan.2020 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1203343.16 0.02111 1203343.16 1375000 1375000 87.45 Schweiz -- 4.41 21.Sept.2028 0.13 EUR 21.Sept.2021 DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS REITS Obligationen (FI) 1202569.57 0.0211 1202569.57 1325000 1325000 89.68 Vereinigte Staaten -- 3.86 09.Apr.2028 1.13 EUR 09.Okt.2019 MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1201440.95 0.02108 1201440.95 1350000 1350000 88.82 Australien -- 4.66 19.Jan.2029 0.94 EUR 19.Jan.2022 CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Versicherung Obligationen (FI) 1200390.8 0.02106 1200390.8 1300000 1300000 91.22 Frankreich -- 5.1 16.Sept.2029 2.13 EUR 16.Sept.2019 DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1200478.2 0.02106 1200478.2 1350000 1350000 88.33 Dänemark -- 4 09.Juni2029 0.75 EUR 09.Juni2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1200680.46 0.02106 1200680.46 1200000 1200000 99.94 Südafrika -- 4.66 15.Juni2029 3.75 EUR 15.März2024 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1199231.67 0.02104 1199231.67 1300000 1300000 90.6 Vereinigtes Königreich -- 5.58 16.Apr.2030 1.75 EUR 16.Apr.2020 BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1197045.5 0.021 1197045.5 1225000 1225000 97.72 Vereinigte Staaten -- 0.98 26.März2025 1.38 EUR 26.März2015 UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1197292.92 0.021 1197292.92 1290000 1290000 92.81 Schweiz -- 2.23 29.Juni2026 0.01 EUR 29.Juni2021 COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1196271.93 0.02099 1196271.93 1300000 1300000 91.42 Spanien -- 4.34 14.Okt.2028 1.35 EUR 14.Okt.2020 BNFP DANONE SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1196649.43 0.02099 1196649.43 1300000 1300000 91.77 Frankreich -- 2.42 31.Dez.2079 1 EUR 16.Sept.2021 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 1195813.22 0.02098 1195813.22 1250000 1250000 93.87 Vereinigte Staaten -- 5.59 22.Mai2030 2.13 EUR 22.Mai2015 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1195338.9 0.02097 1195338.9 1325000 1325000 89.52 Italien -- 4.09 17.Juli2029 1 EUR 17.Jan.2022 RELLN RELX FINANCE BV RegS Technologie Obligationen (FI) 1194623.62 0.02096 1194623.62 1438000 1438000 83.04 Vereinigtes Königreich -- 7.58 10.März2032 0.88 EUR 10.März2020 BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1194633.62 0.02096 1194633.62 1400000 1400000 85.1 Deutschland -- 5.38 06.Okt.2029 0.5 EUR 06.Okt.2021 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1193436.92 0.02094 1193436.92 1250000 1250000 95.25 China -- 1.78 19.Jan.2026 1.21 EUR 19.Jan.2022 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1191867.07 0.02091 1191867.07 1300000 1300000 91.39 Schweden -- 2.55 03.Nov.2031 0.75 EUR 03.Nov.2021 AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1191872.15 0.02091 1191872.15 1125000 1125000 102.59 Niederlande -- 7.46 24.Mai2033 4 EUR 24.Mai2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1190665.97 0.02089 1190665.97 1200000 1200000 97.63 Deutschland -- 2.32 14.Sept.2027 3 EUR 14.Juni2022 UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1189731.3 0.02087 1189731.3 1375000 1375000 86.22 Italien -- 7.26 18.Jan.2032 1.63 EUR 18.Jan.2022 VGPBB VGP NV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1189918.52 0.02087 1189918.52 1400000 1400000 84.57 Belgien -- 5.39 17.Jan.2030 2.25 EUR 17.Jan.2022 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1187949.82 0.02084 1187949.82 1369000 1369000 86.37 Vereinigte Staaten -- 5.4 29.Nov.2029 1.25 EUR 29.Nov.2019 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obligationen (FI) 1187619.18 0.02083 1187619.18 1274000 1274000 93.05 Vereinigtes Königreich -- 2.8 17.Feb.2027 1.63 EUR 17.Feb.2020 CL COLGATE-PALMOLIVE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1186629.97 0.02082 1186629.97 1250000 1250000 94.9 Vereinigte Staaten -- 1.91 06.März2026 0.5 EUR 06.März2019 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1187054.34 0.02082 1187054.34 1350000 1350000 87.81 Schweden -- 3.74 26.Jan.2028 0.75 EUR 26.Jan.2021 EXOIM EXOR NV RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 1186426.71 0.02081 1186426.71 1250000 1250000 94.59 Niederlande -- 3.61 18.Jan.2028 1.75 EUR 18.Jan.2018 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1185389.38 0.02079 1185389.38 1500000 1500000 78.99 Frankreich -- 8.51 11.März2033 0.88 EUR 11.März2021 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1183513.52 0.02076 1183513.52 1150000 1150000 102.71 Vereinigte Staaten -- 5.27 07.März2030 4 EUR 07.März2023 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1182823.87 0.02075 1182823.87 1600000 1600000 73.28 Frankreich -- 11.3 30.Juni2036 0.88 EUR 30.Juni2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1182909.44 0.02075 1182909.44 1200000 1200000 97.24 Deutschland -- 1.22 29.Juni2025 1.8 EUR 29.Jan.2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1181596 0.02073 1181596 1300000 1300000 90.64 Frankreich -- 5.5 25.Jan.2030 1.5 EUR 26.Nov.2018 KERFP KERING SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1181908.66 0.02073 1181908.66 1200000 1200000 97.38 Frankreich -- 1.08 05.Mai2025 1.25 EUR 05.Mai2022 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1181937.75 0.02073 1181937.75 1275000 1275000 92.7 Schweden -- 2.11 18.Mai2026 0 EUR 18.Mai2021 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1181418.07 0.02072 1181418.07 1250000 1250000 94.24 Estland -- 1.48 23.Sept.2026 0.54 EUR 23.Sept.2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1178601.29 0.02068 1178601.29 1339000 1339000 87.78 Deutschland -- 4.4 01.Okt.2028 0.5 EUR 01.Apr.2021 ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1179108.95 0.02068 1179108.95 1150000 1150000 99.94 Luxemburg -- 2.01 17.Juli2026 3.75 EUR 18.Mai2020 BHH BERLIN HYP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1178534.5 0.02067 1178534.5 1300000 1300000 90.59 Deutschland -- 2.79 25.Jan.2027 0.38 EUR 25.Jan.2022 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1177930.83 0.02066 1177930.83 1375000 1375000 85.47 Neuseeland -- 5.35 17.Sept.2029 0.38 EUR 17.Sept.2019 ICADFP ICADE RegS REITS Obligationen (FI) 1176616.84 0.02064 1176616.84 1400000 1400000 83.86 Frankreich -- 5.59 19.Jan.2030 1 EUR 19.Jan.2022 WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1175154.39 0.02061 1175154.39 1300000 1300000 89.75 Frankreich -- 3.16 30.Juni2027 0.88 EUR 30.Juni2020 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1174470.49 0.0206 1174470.49 1500000 1500000 77.75 Dänemark -- 8.77 05.Juli2033 0.75 EUR 05.Juli2021 COFBBB COFINIMMO SA RegS REITS Obligationen (FI) 1173892.19 0.02059 1173892.19 1300000 1300000 90.13 Belgien -- 3.71 24.Jan.2028 1 EUR 24.Jan.2022 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 1173222.92 0.02058 1173222.92 1200000 1200000 96.94 Spanien -- 1.02 14.Apr.2025 0.88 EUR 14.Apr.2020 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1173375.37 0.02058 1173375.37 1204000 1204000 96.77 Frankreich -- 1.06 27.Apr.2025 0.75 EUR 27.Apr.2020 AEDBB AEDIFICA SA RegS REITS Obligationen (FI) 1171361.8 0.02055 1171361.8 1500000 1500000 77.68 Belgien -- 7.13 09.Sept.2031 0.75 EUR 09.Sept.2021 BXBAU BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1171401.47 0.02055 1171401.47 1125000 1125000 104.08 Australien -- 6.03 22.März2031 4.25 EUR 22.März2023 CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1168784.49 0.0205 1168784.49 1250000 1250000 93.23 Neuseeland -- 2.64 05.Dez.2026 0.88 EUR 05.Dez.2019 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1168160.3 0.02049 1168160.3 1200000 1200000 95.68 Spanien -- 3.06 13.Juli2027 2.38 EUR 13.Juli2020 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1168250.52 0.02049 1168250.52 1400000 1400000 83.43 Deutschland -- 4.85 09.März2029 0.38 EUR 10.März2021 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1165652.61 0.02045 1165652.61 1329000 1329000 87.71 Deutschland -- 3.41 08.Sept.2027 0 EUR 08.Sept.2021 ASML ASML HOLDING NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1165435.59 0.02044 1165435.59 1364000 1364000 85.42 Niederlande -- 5.8 25.Feb.2030 0.25 EUR 25.Feb.2020 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 1164493.26 0.02043 1164493.26 1400000 1400000 82.59 Frankreich -- 7.04 17.Sept.2031 1.13 EUR 17.Sept.2019 VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1162981.35 0.0204 1162981.35 1150000 1150000 100.64 Vereinigtes Königreich -- 13.24 10.Feb.2043 4 EUR 10.Feb.2023 SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1161503.02 0.02038 1161503.02 1150000 1150000 100.66 Schweden -- 5.06 27.Nov.2034 4.5 EUR 27.Feb.2024 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1161550.37 0.02038 1161550.37 1225000 1225000 94.8 Niederlande -- 2.87 22.März2027 1.5 EUR 22.März2017 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1161812.61 0.02038 1161812.61 1100000 1100000 102.69 Frankreich -- 3.87 10.Juli2028 4.13 EUR 10.Juli2023 BGAV BAWAG GROUP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1161266.93 0.02037 1161266.93 1100000 1100000 105 Österreich -- 4.1 24.Feb.2034 6.75 EUR 24.Nov.2023 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1160398.79 0.02036 1160398.79 1176000 1176000 96.67 Finnland -- 2.94 07.Juni2027 2.5 EUR 07.Juni2017 DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1159333.87 0.02034 1159333.87 1200000 1200000 95.56 Frankreich -- 1.98 20.Apr.2026 1.13 EUR 20.Apr.2017 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1158969.05 0.02033 1158969.05 1200000 1200000 95.97 Deutschland -- 1.42 08.Sept.2025 1.13 EUR 08.Sept.2017 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS REITS Obligationen (FI) 1159138.25 0.02033 1159138.25 1300000 1300000 88.7 Frankreich -- 3.96 21.Apr.2028 0.5 EUR 21.Okt.2021 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1157980.45 0.02031 1157980.45 1225000 1225000 94.07 Deutschland -- 6.91 30.Jan.2032 3 EUR 30.Jan.2017 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1156953.4 0.0203 1156953.4 1300000 1300000 88.87 Vereinigte Staaten -- 4.69 08.Feb.2029 1 EUR 08.Feb.2022 BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1157210.58 0.0203 1157210.58 1300000 1300000 88.81 Österreich -- 3.37 03.Sept.2027 0.38 EUR 03.Sept.2019 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1156615.74 0.02029 1156615.74 1125000 1125000 102.69 Neuseeland -- 2.81 16.März2027 4.5 EUR 16.März2023 LXSGR LANXESS AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1155812.8 0.02028 1155812.8 1180000 1180000 96.98 Deutschland -- 1.11 16.Mai2025 1.13 EUR 16.Mai2018 ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1155621.79 0.02027 1155621.79 1300000 1300000 88.35 Kroatien -- 3.15 06.Juli2028 0.75 EUR 06.Juli2021 CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1154725.41 0.02026 1154725.41 1250000 1250000 91.96 Schweden -- 2.38 04.Sept.2026 0.75 EUR 04.Sept.2019 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1154835.52 0.02026 1154835.52 1175000 1175000 97.43 Deutschland -- 0.99 03.Apr.2025 0.88 EUR 03.Apr.2017 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1152510.34 0.02022 1152510.34 1150000 1150000 100.14 Australien -- 5.45 18.März2030 3.39 EUR 18.März2024 REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Elektro- Obligationen (FI) 1152345.63 0.02021 1152345.63 1100000 1100000 101.83 Spanien -- 3.7 31.Dez.2079 4.63 EUR 07.Feb.2023 SGPAU STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1152359.08 0.02021 1152359.08 1200000 1200000 94.55 Australien -- 2 27.Apr.2026 1.63 EUR 27.Apr.2018 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1149479.75 0.02016 1149479.75 1050000 1050000 107.63 Deutschland -- 5.72 28.Okt.2030 4.5 EUR 28.Okt.2010 MERYFP MERCIALYS SA RegS REITS Obligationen (FI) 1148936.46 0.02015 1148936.46 1200000 1200000 95.61 Frankreich -- 1.87 27.Feb.2026 1.8 EUR 27.Feb.2018 SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1148187.39 0.02014 1148187.39 1100000 1100000 101.06 Deutschland -- 2.11 30.Juni2026 4.5 EUR 30.Juni2023 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1148214.95 0.02014 1148214.95 1200000 1200000 95.22 Deutschland -- 1.43 12.Sept.2025 0.88 EUR 12.Sept.2018 UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1146214.71 0.02011 1146214.71 1400000 1400000 81.87 Finnland -- 6.79 22.März2031 0.5 EUR 22.März2021 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1145649.12 0.0201 1145649.12 1225000 1225000 91.97 Finnland -- 3 27.Mai2027 1.88 EUR 27.Mai2020 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1145366.39 0.02009 1145366.39 1200000 1200000 92.92 Deutschland -- 2.26 28.Aug.2026 4.38 EUR 29.Aug.2022 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1144382.96 0.02008 1144382.96 1200000 1200000 95.33 Finnland -- 3.73 21.März2028 2.5 EUR 21.März2018 NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1143863.04 0.02007 1143863.04 1300000 1300000 87.73 Niederlande -- 4.38 21.Sept.2028 0.5 EUR 21.Sept.2021 PNLNA POSTNL NV RegS Transport Obligationen (FI) 1143311.31 0.02006 1143311.31 1236000 1236000 92.19 Niederlande -- 2.44 23.Sept.2026 0.63 EUR 23.Sept.2019 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1142460.72 0.02004 1142460.72 1200000 1200000 94.52 Deutschland -- 2.68 05.Feb.2027 5 EUR 06.Feb.2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1142059.09 0.02003 1142059.09 1050000 1050000 104.79 Vereinigte Staaten -- 5.87 16.Mai2031 4.63 EUR 16.Mai2023 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1140910.05 0.02001 1140910.05 1300000 1300000 87.29 Portugal -- 4.9 16.Apr.2029 0.5 EUR 16.Apr.2021 EXOIM EXOR NV RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 1139843.8 0.02 1139843.8 1200000 1200000 92.95 Niederlande -- 5.51 29.Apr.2030 2.25 EUR 29.Apr.2020 LXSGR LANXESS AG RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1140161.22 0.02 1140161.22 1400000 1400000 81.24 Deutschland -- 5.52 01.Dez.2029 0.63 EUR 01.Dez.2021 AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1139657.86 0.01999 1139657.86 1075000 1075000 105.86 Südafrika -- 5.9 15.März2031 5 EUR 15.März2023 STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1139802.99 0.01999 1139802.99 1300000 1300000 87.39 Vereinigtes Königreich -- 4.41 17.Nov.2029 0.8 EUR 17.Nov.2021 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1138708.81 0.01998 1138708.81 1250000 1250000 89.86 Frankreich -- 4.88 29.Mai2029 1.5 EUR 29.Mai2017 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1138610.14 0.01997 1138610.14 1350000 1350000 84.32 Vereinigte Staaten -- 3.85 25.Feb.2028 0.25 EUR 25.Feb.2020 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1137640 0.01996 1137640 1400000 1400000 81.01 Dänemark -- 7.34 25.Nov.2031 0.75 EUR 25.Nov.2021 GLW CORNING INC Technologie Obligationen (FI) 1137791.8 0.01996 1137791.8 1100000 1100000 100.09 Vereinigte Staaten -- 1.94 15.Mai2026 3.88 EUR 15.Mai2023 EQTSS EQT AB RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1137819.97 0.01996 1137819.97 1400000 1400000 80.52 Schweden -- 6.77 14.Mai2031 0.88 EUR 14.Mai2021 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1137884.46 0.01996 1137884.46 1200000 1200000 93.71 Finnland -- 5.91 27.Sept.2030 2.25 EUR 28.Sept.2018 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 1136702.61 0.01994 1136702.61 1400000 1400000 80.97 Frankreich -- 7.3 14.Okt.2031 0.5 EUR 14.Okt.2019 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1136786.08 0.01994 1136786.08 1200000 1200000 94.59 Deutschland -- 3.77 28.Feb.2028 1.88 EUR 28.Feb.2018 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1136844.74 0.01994 1136844.74 1375000 1375000 82.39 Italien -- 7.32 11.Dez.2031 1 EUR 11.Dez.2019 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1135967.74 0.01993 1135967.74 1200000 1200000 93.78 Österreich -- 2.13 08.Sept.2031 1.63 EUR 08.Sept.2020 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1135371.62 0.01992 1135371.62 1300000 1300000 87.31 Österreich -- 3.39 01.Sept.2027 0.05 EUR 01.Sept.2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 1135690.94 0.01992 1135690.94 1300000 1300000 86.55 Deutschland -- 5.86 08.Okt.2040 1.75 EUR 08.Juli2020 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1134784.83 0.01991 1134784.83 1100000 1100000 101.22 Schweden -- 7.98 05.Sept.2033 3.5 EUR 05.Sept.2013 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1135109.02 0.01991 1135109.02 1300000 1300000 87.19 Schweden -- 4.57 25.Nov.2028 0.38 EUR 25.Nov.2021 CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1134136.43 0.0199 1134136.43 1100000 1100000 101.38 Frankreich -- 5.66 10.Okt.2030 3.75 EUR 10.Mai2023 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1134237 0.0199 1134237 1300000 1300000 87.25 Frankreich -- 4.18 19.Juni2028 0 EUR 19.Nov.2021 COVEGR COVESTRO AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1134566.59 0.0199 1134566.59 1260000 1260000 88.96 Deutschland -- 5.81 12.Juni2030 1.38 EUR 12.Juni2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1133628.2 0.01989 1133628.2 1200000 1200000 93.81 Vereinigtes Königreich -- 2.22 02.Juli2027 0.9 EUR 02.Juli2019 SESGFP SES SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1132517.77 0.01987 1132517.77 1200000 1200000 92.91 Luxemburg -- 3.98 02.Juli2028 2 EUR 02.Juli2020 BPCEGP BPCE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1132763.34 0.01987 1132763.34 1200000 1200000 94.25 Frankreich -- 2.83 02.März2032 2.25 EUR 02.März2022 DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1131972 0.01986 1131972 1200000 1200000 94.33 Deutschland -- 1.66 01.Dez.2025 0 EUR 01.Dez.2020 MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1131402.66 0.01985 1131402.66 1100000 1100000 99.62 Deutschland -- 1 13.Apr.2025 3.4 EUR 13.Apr.2023 BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1130819.45 0.01984 1130819.45 1150000 1150000 97.26 Vereinigte Staaten -- 1.14 30.Mai2025 1.3 EUR 30.Mai2017 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1129676.8 0.01982 1129676.8 1280000 1280000 88.26 Italien -- 3.85 16.Feb.2028 0 EUR 16.Feb.2021 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1129284 0.01981 1129284 1300000 1300000 86.87 Frankreich -- 4.54 02.Nov.2028 0 EUR 02.Nov.2020 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1129469.8 0.01981 1129469.8 1300000 1300000 85.76 Spanien -- 5.8 01.Juni2030 1.38 EUR 01.Juni2021 ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1128850.59 0.0198 1128850.59 1150000 1150000 96.37 Japan -- 1.98 20.Apr.2026 1.92 EUR 20.Apr.2022 SWFP SODEXO SA RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1128197.77 0.01979 1128197.77 1125000 1125000 98.4 Frankreich -- 2.03 24.Juni2026 2.5 EUR 24.Juni2014 DGFP VINCI SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1128413 0.01979 1128413 1300000 1300000 86.8 Frankreich -- 4.61 27.Nov.2028 0 EUR 27.Nov.2020 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1127224.89 0.01977 1127224.89 1300000 1300000 86.48 Frankreich -- 5.49 03.Dez.2029 0.75 EUR 03.Dez.2019 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1126384.43 0.01976 1126384.43 1125000 1125000 100.05 Australien -- 2.15 18.Juni2026 3.43 EUR 18.März2024 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1124478.66 0.01973 1124478.66 1150000 1150000 97.72 Vereinigte Staaten -- 0.94 10.März2025 1.5 EUR 10.März2015 ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1124514.4 0.01973 1124514.4 1100000 1100000 101.5 Kroatien -- 3.47 31.Jan.2029 4.88 EUR 31.Jan.2024 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1124015.32 0.01972 1124015.32 1400000 1400000 80.27 Belgien -- 6.73 28.Jan.2031 0.13 EUR 28.Jan.2021 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1124191.36 0.01972 1124191.36 1150000 1150000 96.31 Frankreich -- 2.96 28.Mai2027 1.75 EUR 28.Mai2015 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1124209.7 0.01972 1124209.7 1300000 1300000 85.67 Italien -- 5.81 24.Apr.2030 0.88 EUR 24.Juli2019 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1123405.4 0.01971 1123405.4 1400000 1400000 80.12 Schweden -- 6.58 15.Jan.2031 0.63 EUR 10.Dez.2020 NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Energie Obligationen (FI) 1121726.81 0.01968 1121726.81 1100000 1100000 101.87 Finnland -- 4.43 16.März2029 3.88 EUR 16.März2023 UNANA UNILEVER PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1122077.97 0.01968 1122077.97 1400000 1400000 78.96 Vereinigtes Königreich -- 13.11 11.Juni2039 1.5 EUR 11.Juni2019 PCAR PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1120920 0.01966 1120920 1200000 1200000 93.41 Vereinigte Staaten -- 1.91 01.März2026 0 EUR 01.März2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1120231.93 0.01965 1120231.93 1200000 1200000 91.84 Deutschland -- 3.76 23.Juni2048 2 EUR 23.Feb.2022 T AT&T INC Kommunikation Obligationen (FI) 1117773.69 0.01961 1117773.69 1150000 1150000 97.1 Vereinigte Staaten -- 8.44 15.März2034 3.38 EUR 11.Juni2014 NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1115742.62 0.01957 1115742.62 1200000 1200000 92.4 Dänemark -- 2.04 28.Juli2031 0.88 EUR 28.Apr.2021 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1114844.4 0.01956 1114844.4 1250000 1250000 89.11 Niederlande -- 3.78 09.Feb.2028 0.63 EUR 09.Nov.2021 JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Produktionsmittel Obligationen (FI) 1112513.77 0.01952 1112513.77 1344000 1344000 82.25 Vereinigte Staaten -- 7.97 15.Sept.2032 1 EUR 15.Sept.2020 SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1112842.23 0.01952 1112842.23 1100000 1100000 98.86 Schweden -- 2.11 18.Juni2026 3 EUR 18.Juni2014 LAMART NERVAL SAS RegS Financial Other Obligationen (FI) 1112310.02 0.01951 1112310.02 1100000 1100000 98.64 Frankreich -- 3.83 20.Juli2028 3.63 EUR 20.Juli2022 DSM DSM BV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1110514.53 0.01948 1110514.53 1350000 1350000 81.79 Niederlande -- 7.88 23.Juni2032 0.63 EUR 23.Juni2020 CONGR CONTINENTAL AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1110586.2 0.01948 1110586.2 1150000 1150000 96.29 Deutschland -- 1.23 27.Juni2025 0.38 EUR 27.Sept.2019 PRXNA PROSUS NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1109526.42 0.01946 1109526.42 1275000 1275000 86.64 China -- 5.42 19.Jan.2030 2.09 EUR 19.Jan.2022 DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1107943.01 0.01944 1107943.01 1350000 1350000 80.78 Vereinigte Staaten -- 12.97 13.Juni2039 1.65 EUR 13.Juni2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1108323.45 0.01944 1108323.45 1575000 1575000 69.69 Schweiz -- 15.34 14.Juni2041 0.88 EUR 14.Juni2021 TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1108406.22 0.01944 1108406.22 1250000 1250000 87.75 Australien -- 5.76 23.Apr.2030 1 EUR 23.Apr.2020 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1106237.63 0.01941 1106237.63 1300000 1300000 84.68 Deutschland -- 7.16 06.Okt.2031 0.88 EUR 06.Okt.2016 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1106415 0.01941 1106415 1150000 1150000 96.21 Vereinigtes Königreich -- 1.01 06.Apr.2025 0 EUR 06.Apr.2021 EQIX EQUINIX INC Technologie Obligationen (FI) 1105987.92 0.0194 1105987.92 1400000 1400000 78.97 Vereinigte Staaten -- 8.45 15.März2033 1 EUR 10.März2021 ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1106083.32 0.0194 1106083.32 1150000 1150000 95.99 Niederlande -- 1.23 26.Juni2025 0.25 EUR 26.Juni2019 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1104572.34 0.01938 1104572.34 1125000 1125000 97.87 Deutschland -- 4.47 15.Feb.2029 2.88 EUR 21.Jan.2019 DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1103450.41 0.01936 1103450.41 1125000 1125000 97 Deutschland -- 1.15 10.Juni2026 1.38 EUR 10.Juni2020 EMR EMERSON ELECTRIC CO Produktionsmittel Obligationen (FI) 1102218.51 0.01934 1102218.51 1170000 1170000 93.32 Vereinigte Staaten -- 5.14 15.Okt.2029 2 EUR 15.Jan.2019 RELLN RELX CAPITAL INC Technologie Obligationen (FI) 1102450.27 0.01934 1102450.27 1120000 1120000 97.3 Vereinigtes Königreich -- 1.09 12.Mai2025 1.3 EUR 12.Mai2015 TALANX TALANX AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 1101376.74 0.01932 1101376.74 1100000 1100000 98.44 Deutschland -- 2.22 23.Juli2026 2.5 EUR 23.Juli2014 BHH BERLIN HYP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1101525.05 0.01932 1101525.05 1400000 1400000 78.33 Deutschland -- 6.87 21.Apr.2031 0.38 EUR 21.Apr.2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 1101000.98 0.01931 1101000.98 1200000 1200000 91.45 Deutschland -- 3.67 14.Jan.2028 1.5 EUR 15.Jan.2018 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1099439.16 0.01929 1099439.16 1300000 1300000 82.62 Frankreich -- 11.57 14.Mai2038 2.25 EUR 15.Mai2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1099262.67 0.01928 1099262.67 1275000 1275000 86.11 Finnland -- 4.61 08.Dez.2028 0.38 EUR 08.Sept.2021 NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1099279.92 0.01928 1099279.92 1250000 1250000 87.91 Vereinigtes Königreich -- 3.76 20.Jan.2028 0.16 EUR 20.Jan.2021 LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Basic Industry Obligationen (FI) 1097096.79 0.01925 1097096.79 1265000 1265000 85.88 Vereinigte Staaten -- 6.9 17.Sept.2031 1.63 EUR 17.Sept.2019 ESSITY ESSITY AB (PUBL) MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1096787.98 0.01924 1096787.98 1250000 1250000 87.67 Schweden -- 5.69 03.Feb.2030 0.5 EUR 03.Feb.2020 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1095931.02 0.01923 1095931.02 1100000 1100000 99.01 Italien -- 4.34 15.Jan.2029 3.21 EUR 15.Jan.2024 SAPGR SAP SE RegS Technologie Obligationen (FI) 1096175.67 0.01923 1096175.67 1200000 1200000 91.3 Deutschland -- 5.64 13.März2030 1.38 EUR 13.März2018 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1095755.3 0.01922 1095755.3 1300000 1300000 83.59 Deutschland -- 3.93 18.Apr.2028 0.75 EUR 17.Jan.2022 DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1091977.08 0.01916 1091977.08 1104000 1104000 97.58 Norwegen -- 1.12 31.Mai2026 1.63 EUR 31.Mai2022 CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1092080.44 0.01916 1092080.44 1175000 1175000 92.73 Australien -- 3.7 18.Jan.2028 1.13 EUR 18.Jan.2018 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1092130.04 0.01916 1092130.04 1100000 1100000 97.84 Belgien -- 1.17 19.Juni2025 1.88 EUR 19.Juni2018 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1090040.24 0.01912 1090040.24 1277000 1277000 85.33 Vereinigte Staaten -- 5.77 08.März2030 0.58 EUR 08.März2021 SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1088924.66 0.0191 1088924.66 1025000 1025000 103.41 Dänemark -- 3.06 06.Sept.2028 5.13 EUR 06.Sept.2023 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1087705.9 0.01908 1087705.9 1000000 1000000 105.5 Italien -- 2.24 20.Sept.2027 6.38 EUR 20.Sept.2022 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1087357.57 0.01907 1087357.57 1200000 1200000 90.32 Italien -- 3.48 02.Nov.2028 0.75 EUR 13.Sept.2021 UNANA UNILEVER CAPITAL CORP RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1085488.11 0.01904 1085488.11 1050000 1050000 100.73 Vereinigtes Königreich -- 4.56 06.Juni2029 3.3 EUR 06.Juni2023 FLYFP SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS REITS Obligationen (FI) 1084618.75 0.01903 1084618.75 1100000 1100000 97.36 Frankreich -- 1.13 29.Mai2025 1.5 EUR 29.Mai2018 IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1084747.08 0.01903 1084747.08 1025000 1025000 102.54 Italien -- 6.85 08.Juni2032 4.13 EUR 08.Juni2023 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 1083436.55 0.01901 1083436.55 1300000 1300000 81.69 Frankreich -- 11.15 29.Mai2037 2 EUR 29.Mai2017 LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1081167.2 0.01897 1081167.2 1350000 1350000 79.36 Vereinigtes Königreich -- 8.53 06.Apr.2033 0.75 EUR 06.Apr.2021 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1079454.65 0.01894 1079454.65 1230000 1230000 86.61 Italien -- 6.73 30.Juli2031 1.75 EUR 30.Apr.2021 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1078493.8 0.01892 1078493.8 1100000 1100000 97.61 Frankreich -- 4.49 09.Feb.2029 3.5 EUR 09.Feb.2017 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1077362.52 0.0189 1077362.52 1200000 1200000 89.58 Schweden -- 8.81 20.Feb.2034 2.13 EUR 20.Feb.2019 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1074377.75 0.01885 1074377.75 1600000 1600000 66.9 Frankreich -- 15.31 02.Nov.2040 0.63 EUR 02.Nov.2020 HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1074819.1 0.01885 1074819.1 1000000 1000000 105.44 Schweden -- 6.26 25.Okt.2031 4.88 EUR 25.Okt.2023 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1073937.99 0.01884 1073937.99 1150000 1150000 93.33 Vereinigtes Königreich -- 1.77 17.Feb.2027 0.5 EUR 17.Feb.2021 UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1073647.64 0.01883 1073647.64 1108000 1108000 96.52 Schweiz -- 1.12 19.Mai2025 0.45 EUR 18.Mai2020 STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1072743.53 0.01882 1072743.53 1125000 1125000 94.58 Vereinigtes Königreich -- 2.46 03.Okt.2027 1.63 EUR 03.Okt.2017 GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1071605.52 0.0188 1071605.52 1000000 1000000 103.71 Belgien -- 7.44 15.Mai2033 4 EUR 15.Mai2023 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1071611.17 0.0188 1071611.17 1075000 1075000 99.42 Portugal -- 6.87 27.Feb.2032 3.5 EUR 27.Feb.2024 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1070340 0.01878 1070340 1125000 1125000 93.68 Vereinigtes Königreich -- 3.9 26.Mai2028 1.75 EUR 26.Mai2016 ALTAFP ALTAREA SCA RegS REITS Obligationen (FI) 1070621.8 0.01878 1070621.8 1200000 1200000 88.86 Frankreich -- 3.65 17.Jan.2028 1.88 EUR 17.Okt.2019 MSFT MICROSOFT CORPORATION Technologie Obligationen (FI) 1068953.09 0.01875 1068953.09 1060000 1060000 98.48 Vereinigte Staaten -- 7.85 02.Mai2033 2.63 EUR 02.Mai2013 BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1068211.64 0.01874 1068211.64 1134000 1134000 93.34 Irland -- 2.06 11.Aug.2031 1.38 EUR 11.Mai2021 ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 1066854.17 0.01872 1066854.17 1250000 1250000 84.52 Schweden -- 4.94 26.Mai2029 1 EUR 26.Mai2021 NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1067335.5 0.01872 1067335.5 1050000 1050000 101.03 Kanada -- 3.58 25.Jan.2028 3.75 EUR 25.Jan.2023 WESAU WESFARMERS LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1065855.1 0.0187 1065855.1 1350000 1350000 78.54 Australien -- 8.97 21.Okt.2033 0.95 EUR 21.Okt.2021 TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1065501.06 0.01869 1065501.06 1095000 1095000 96.33 Australien -- 3.39 21.Okt.2027 2.28 EUR 21.Apr.2020 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 1065602.46 0.01869 1065602.46 1200000 1200000 88.75 Vereinigte Staaten -- 3.79 06.Feb.2028 0.38 EUR 06.Feb.2020 PEP PEPSICO INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1064594.5 0.01868 1064594.5 1490000 1490000 71.06 Vereinigte Staaten -- 14.07 16.Okt.2039 0.88 EUR 16.Okt.2019 HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1063372.99 0.01865 1063372.99 1205000 1205000 86.92 Vereinigtes Königreich -- 7.52 12.Juli2032 1.88 EUR 12.Juli2017 ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1062489.97 0.01864 1062489.97 1200000 1200000 88.41 Schweden -- 5.35 15.Sept.2029 0.25 EUR 15.Sept.2021 ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1062207.31 0.01863 1062207.31 1050000 1050000 100.58 Italien -- 4.31 05.Feb.2030 4.25 EUR 05.Feb.2024 HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1060235.74 0.0186 1060235.74 1300000 1300000 81.38 Deutschland -- 8.33 17.Nov.2032 0.5 EUR 17.Nov.2021 CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 1058337.99 0.01857 1058337.99 1300000 1300000 80.89 Australien -- 7.09 07.Okt.2031 1.13 EUR 07.Okt.2021 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1056864.89 0.01854 1056864.89 1226000 1226000 85.72 Schweden -- 5.23 05.Sept.2029 0.88 EUR 05.Sept.2019 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1056161.26 0.01853 1056161.26 1050000 1050000 99.55 Italien -- 2.43 05.Dez.2026 3.38 EUR 05.Dez.2022 SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1055830.98 0.01852 1055830.98 1000000 1000000 102.83 Vereinigte Staaten -- 7.67 12.Juni2033 3.5 EUR 12.Juni2023 MMM 3M CO MTN Produktionsmittel Obligationen (FI) 1054191.74 0.01849 1054191.74 1200000 1200000 86.63 Vereinigte Staaten -- 6.64 02.Juni2031 1.5 EUR 31.Mai2016 MAPSM MAPFRE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 1053289.67 0.01848 1053289.67 1100000 1100000 93.02 Spanien -- 5.4 13.Apr.2030 2.88 EUR 13.Apr.2022 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1052955.3 0.01847 1052955.3 1220000 1220000 86.02 Italien -- 5.11 23.Juni2029 0.38 EUR 23.Juni2021 CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1052343.73 0.01846 1052343.73 1100000 1100000 95.58 Frankreich -- 1.2 14.Juni2025 0.11 EUR 14.Juni2021 SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1050933.6 0.01844 1050933.6 1100000 1100000 93.9 Frankreich -- 7.33 10.Aug.2032 2.63 EUR 10.Aug.2022 FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1050955.49 0.01844 1050955.49 1308000 1308000 80.17 Deutschland -- 8.28 28.Jan.2033 1.13 EUR 28.Sept.2020 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1049122.23 0.0184 1049122.23 1200000 1200000 87.31 Vereinigte Staaten -- 4.44 04.Okt.2028 0.25 EUR 04.Okt.2021 APTV APTIV PLC Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1047945.88 0.01838 1047945.88 1129000 1129000 91.98 Vereinigte Staaten -- 4.22 15.Sept.2028 1.6 EUR 15.Sept.2016 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1047317.33 0.01837 1047317.33 1100000 1100000 94.92 Deutschland -- 2.75 25.Jan.2027 1.75 EUR 25.Jan.2017 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1046868 0.01836 1046868 1200000 1200000 87.24 Deutschland -- 4.47 05.Okt.2028 0 EUR 05.Okt.2020 BASGR BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1045947.21 0.01835 1045947.21 1100000 1100000 94.81 Deutschland -- 2.54 10.Nov.2026 0.75 EUR 10.Nov.2016 VLTO VERALTO CORP RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1044114.34 0.01832 1044114.34 1000000 1000000 102.27 Vereinigte Staaten -- 6.3 19.Sept.2031 4.15 EUR 19.Sept.2023 COFBBB COFINIMMO SA RegS REITS Obligationen (FI) 1043899.11 0.01831 1043899.11 1300000 1300000 80.03 Belgien -- 6.4 02.Dez.2030 0.88 EUR 02.Dez.2020 YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1042571.46 0.01829 1042571.46 1175000 1175000 88.36 Vereinigtes Königreich -- 4.17 01.Juli2028 0.5 EUR 01.Juli2021 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1041838.43 0.01828 1041838.43 1200000 1200000 85.87 Niederlande -- 4.97 21.Juni2029 1.25 EUR 21.Juni2021 DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Technologie Obligationen (FI) 1040296.67 0.01825 1040296.67 1325000 1325000 78.01 Vereinigte Staaten -- 7.08 15.Sept.2031 0.95 EUR 09.Sept.2021 BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1039857.9 0.01824 1039857.9 1350000 1350000 76.88 Vereinigte Staaten -- 10.84 12.Feb.2036 1.21 EUR 12.Feb.2021 LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1039140.88 0.01823 1039140.88 1150000 1150000 89.97 Dänemark -- 3.45 14.Okt.2027 0.88 EUR 14.Okt.2020 MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1038385.95 0.01822 1038385.95 1256000 1256000 81.96 Deutschland -- 9.58 08.Aug.2034 1.13 EUR 08.Aug.2019 ELTLX ELECTROLUX AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1037228.2 0.0182 1037228.2 1000000 1000000 101.52 Schweden -- 3.92 29.Sept.2028 4.5 EUR 29.Sept.2023 INVES INVESTEC BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1037597.4 0.0182 1037597.4 1075000 1075000 95.74 Vereinigtes Königreich -- 0.81 11.Aug.2026 1.25 EUR 11.Feb.2022 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1036775.79 0.01819 1036775.79 1300000 1300000 79.34 Vereinigte Staaten -- 8.96 04.Okt.2033 0.88 EUR 04.Okt.2021 ALDFP ALD SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1035711.75 0.01817 1035711.75 1000000 1000000 100.68 Frankreich -- 3.01 05.Juli2027 4 EUR 05.Juli2022 PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1033721.77 0.01813 1033721.77 1200000 1200000 86.13 Deutschland -- 1.83 02.Feb.2026 0.1 EUR 01.Feb.2021 SAGAX SAGAX AB MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1033763.98 0.01813 1033763.98 1125000 1125000 91.72 Schweden -- 2.78 30.Jan.2027 1.13 EUR 30.Jan.2020 TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1032891.5 0.01812 1032891.5 1275000 1275000 80.51 Italien -- 7.94 24.Juli2032 0.75 EUR 24.Juli2020 GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1032233.81 0.01811 1032233.81 1600000 1600000 63.32 Deutschland -- 1.87 31.Dez.2079 1.5 EUR 09.Dez.2020 FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1031545.58 0.0181 1031545.58 1271000 1271000 80.74 Deutschland -- 7.15 01.Okt.2031 0.88 EUR 01.Apr.2021 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1031264.17 0.01809 1031264.17 1275000 1275000 80.63 Schweiz -- 7.24 21.Sept.2031 0.5 EUR 21.Sept.2021 ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1030408.55 0.01808 1030408.55 1150000 1150000 89.17 Schweiz -- 5.37 20.Nov.2029 1.25 EUR 20.Mai2019 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1030928.61 0.01808 1030928.61 1025000 1025000 100.49 Schweiz -- 3.71 15.März2028 3 EUR 15.Nov.2022 MERYFP MERCIALYS SA RegS REITS Obligationen (FI) 1029666.9 0.01806 1029666.9 1100000 1100000 93.43 Frankreich -- 4.57 28.Feb.2029 2.5 EUR 28.Feb.2022 PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO REITS Obligationen (FI) 1027952.8 0.01803 1027952.8 1250000 1250000 82.09 Vereinigte Staaten -- 7.46 24.Jan.2032 0.88 EUR 24.Jan.2020 TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1026783.44 0.01801 1026783.44 1300000 1300000 77.55 Spanien -- 12.56 01.Juli2039 1.96 EUR 01.Juli2019 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1026261.58 0.018 1026261.58 1150000 1150000 89.11 Vereinigte Staaten -- 9.52 06.März2035 2.38 EUR 06.März2015 BHH BERLIN HYP AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1024713.11 0.01798 1024713.11 1100000 1100000 91.75 Deutschland -- 3.86 18.Apr.2028 1.5 EUR 17.Apr.2018 WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Technologie Obligationen (FI) 1024377.08 0.01797 1024377.08 1150000 1150000 88.83 Niederlande -- 3.93 30.März2028 0.25 EUR 30.März2021 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1023535.78 0.01796 1023535.78 1325000 1325000 77.21 Deutschland -- 8.61 11.Jan.2033 0.2 EUR 11.Jan.2021 ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 1023802.47 0.01796 1023802.47 1000000 1000000 102.16 Schweden -- 8.27 07.März2034 4.13 EUR 07.März2024 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1023006.34 0.01795 1023006.34 1250000 1250000 81.81 Dänemark -- 6.73 03.März2031 0.5 EUR 03.März2021 MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1022424.57 0.01794 1022424.57 1300000 1300000 78.55 Frankreich -- 8.39 02.Nov.2032 0.25 EUR 02.Nov.2020 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obligationen (FI) 1021807.25 0.01792 1021807.25 1100000 1100000 92.48 Österreich -- 1.55 27.Okt.2025 1 EUR 27.Okt.2020 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1020978.3 0.01791 1020978.3 1075000 1075000 94.94 Vereinigte Staaten -- 2.85 16.März2027 1.45 EUR 16.März2017 SANFP SANOFI SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1019737.48 0.01789 1019737.48 1200000 1200000 84.96 Frankreich -- 9.25 21.März2034 1.25 EUR 21.März2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 1019946.89 0.01789 1019946.89 1200000 1200000 84.93 Frankreich -- 5.38 16.Sept.2029 0.13 EUR 16.Sept.2020 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 1016721.79 0.01784 1016721.79 1250000 1250000 80.28 Vereinigte Staaten -- 8.42 21.Mai2033 1.25 EUR 21.Mai2021 NIBCAP NIBC BANK NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1016974.98 0.01784 1016974.98 1100000 1100000 91.79 Niederlande -- 3.15 24.Juni2027 0.88 EUR 24.Jan.2022 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1016224.12 0.01783 1016224.12 1100000 1100000 92.33 Frankreich -- 2.51 14.Okt.2026 0.13 EUR 14.Okt.2020 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 1015898.12 0.01782 1015898.12 1150000 1150000 87.98 Vereinigte Staaten -- 4.32 07.Sept.2028 0.65 EUR 07.Sept.2021 MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1014550.98 0.0178 1014550.98 1100000 1100000 91.83 Deutschland -- 2.16 08.Juni2026 0.5 EUR 06.Juni2019 ARRFP APRR SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1014077.2 0.01779 1014077.2 1100000 1100000 91.78 Frankreich -- 6.26 06.Jan.2031 1.88 EUR 28.Nov.2016 PLD PROLOGIS LP REITS Obligationen (FI) 1012786.23 0.01777 1012786.23 1000000 1000000 98.84 Vereinigte Staaten -- 1.94 02.Juni2026 3 EUR 02.Juni2014 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1012434.16 0.01776 1012434.16 1200000 1200000 84.24 Österreich -- 5.37 14.Sept.2029 0.25 EUR 14.Sept.2021 VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 1008381.84 0.01769 1008381.84 1150000 1150000 86.13 Dänemark -- 8.97 15.Juni2034 2 EUR 15.März2022 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1007628.68 0.01768 1007628.68 1050000 1050000 95.83 Schweden -- 1.86 24.Feb.2026 1.63 EUR 24.Feb.2022 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1007666.05 0.01768 1007666.05 1250000 1250000 79.66 Italien -- 9.35 20.Juni2034 1.25 EUR 20.Jan.2022 RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1007054.2 0.01767 1007054.2 1200000 1200000 82.86 Österreich -- 3.79 17.Juni2033 1.38 EUR 17.Juni2021 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1007176.95 0.01767 1007176.95 1100000 1100000 91.04 Italien -- 3.21 15.Juli2027 0.75 EUR 18.Feb.2020 ENGSM ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 1007467.39 0.01767 1007467.39 1300000 1300000 77.35 Spanien -- 8.35 05.Nov.2032 0.38 EUR 05.Nov.2020 AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1004179.98 0.01762 1004179.98 1175000 1175000 84.32 Luxemburg -- 5.72 26.Apr.2030 1.25 EUR 26.Okt.2021 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obligationen (FI) 1003615.66 0.01761 1003615.66 1175000 1175000 85.16 Irland -- 5.34 22.Sept.2029 0.5 EUR 22.Sept.2021 ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 1002806.11 0.01759 1002806.11 1250000 1250000 78.97 Schweiz -- 12.94 17.Juni2039 1.63 EUR 17.Juni2019 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1002911.38 0.01759 1002911.38 1425000 1425000 70.06 Vereinigte Staaten -- 14.14 12.Nov.2039 0.88 EUR 12.Nov.2019 WPC WPC EUROBOND BV REITS Obligationen (FI) 1002001.11 0.01758 1002001.11 1200000 1200000 82.72 Vereinigte Staaten -- 5.89 01.Juni2030 0.95 EUR 08.März2021 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 1002292.95 0.01758 1002292.95 1025000 1025000 95.81 Finnland -- 1.9 31.März2026 2 EUR 31.März2022 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 1002431.77 0.01758 1002431.77 1175000 1175000 85.24 Vereinigte Staaten -- 9.16 06.März2034 1.38 EUR 06.März2019 PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 1001397.09 0.01757 1001397.09 1000000 1000000 100.14 Polen -- 2.8 27.März2028 4.5 EUR 27.März2024 ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 1001828.46 0.01757 1001828.46 1100000 1100000 90.84 Italien -- 4.6 02.Feb.2029 1.63 EUR 02.Dez.2020 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 999684.59 0.01754 999684.59 1000000 1000000 99.37 Frankreich -- 6 23.Jan.2031 3.5 EUR 23.Jan.2023 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 999961.14 0.01754 999961.14 1048000 1048000 95.33 Finnland -- 1.87 26.Feb.2026 1.13 EUR 26.Feb.2019 LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 999479.54 0.01753 999479.54 1000000 1000000 98.06 Niederlande -- 1.07 06.Mai2025 2.13 EUR 06.Mai2022 LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 998589.21 0.01752 998589.21 1076000 1076000 91.9 Vereinigtes Königreich -- 5.11 19.Sept.2029 1.75 EUR 19.Sept.2017 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 995189.7 0.01746 995189.7 1200000 1200000 82.62 Frankreich -- 6.95 27.Mai2031 0.38 EUR 27.Mai2021 SAMPFH SAMPO OYJ RegS Versicherung Obligationen (FI) 995276.87 0.01746 995276.87 1020000 1020000 94.74 Finnland -- 4.62 23.Mai2049 3.38 EUR 23.Mai2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 994212.33 0.01744 994212.33 1200000 1200000 82.59 Deutschland -- 5.32 14.Sept.2029 0.5 EUR 16.Sept.2019 AGSBB AGEAS SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 990289.48 0.01737 990289.48 1200000 1200000 81.89 Belgien -- 6.59 24.Nov.2051 1.88 EUR 24.Nov.2020 ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Produktionsmittel Obligationen (FI) 989485.92 0.01736 989485.92 1140000 1140000 85.99 Vereinigte Staaten -- 6.79 05.Juni2031 1 EUR 05.Juni2019 COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Bankwesen Obligationen (FI) 988188.97 0.01734 988188.97 1100000 1100000 88.54 Vereinigte Staaten -- 4.9 12.Juni2029 1.65 EUR 12.Juni2019 UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 987053.74 0.01732 987053.74 950000 950000 101.13 Niederlande -- 6.91 30.Juni2032 3.75 EUR 30.Juni2022 ECL ECOLAB INC Basic Industry Obligationen (FI) 987135.36 0.01732 987135.36 980000 980000 98.85 Vereinigte Staaten -- 1.14 08.Juli2025 2.63 EUR 08.Juli2015 NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS REITS Obligationen (FI) 987236.54 0.01732 987236.54 1150000 1150000 85.49 Rumänien -- 5.43 20.Jan.2030 2 EUR 20.Jan.2022 CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 987321.34 0.01732 987321.34 1200000 1200000 81.91 Frankreich -- 7.23 25.Okt.2031 0.88 EUR 25.Okt.2021 DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS REITS Obligationen (FI) 985982.87 0.0173 985982.87 1025000 1025000 95.76 Vereinigte Staaten -- 1.28 15.Juli2025 0.63 EUR 17.Jan.2020 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 986426.3 0.0173 986426.3 1200000 1200000 82.05 Frankreich -- 7.46 15.Jan.2032 0.8 EUR 15.Juni2020 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 985485.82 0.01729 985485.82 1225000 1225000 80.42 Vereinigtes Königreich -- 7.64 11.März2032 0.75 EUR 11.März2020 VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 983499.46 0.01725 983499.46 995000 995000 97.49 Schweden -- 1.12 26.Mai2025 1.63 EUR 26.Mai2020 SANFP SANOFI SA RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 980917.02 0.01721 980917.02 1000000 1000000 97.24 Frankreich -- 1 06.Apr.2025 0.88 EUR 06.Apr.2022 NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 979259.17 0.01718 979259.17 975000 975000 100.31 Japan -- 6.15 12.März2031 3.36 EUR 12.März2024 VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 978450.53 0.01716 978450.53 1175000 1175000 82.55 Finnland -- 4.96 28.Mai2029 0.88 EUR 28.Mai2021 ADSGR ADIDAS AG RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 977029.49 0.01714 977029.49 1300000 1300000 74.82 Deutschland -- 10.83 10.Sept.2035 0.63 EUR 08.Sept.2020 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 975333.03 0.01711 975333.03 1500000 1500000 63.74 Frankreich -- 18.5 01.Juli2049 1.75 EUR 01.Juli2019 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 974704.56 0.0171 974704.56 1200000 1200000 81.03 Finnland -- 6.46 02.Dez.2030 0.63 EUR 02.Dez.2020 FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 974456.53 0.01709 974456.53 950000 950000 102.17 Italien -- 3.57 23.Feb.2029 4.63 EUR 23.Feb.2023 SECUSS SECURITAS AB MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 973560.95 0.01708 973560.95 1100000 1100000 88.48 Schweden -- 3.84 22.Feb.2028 0.25 EUR 22.Feb.2021 ANNGR VONOVIA SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 972091.97 0.01705 972091.97 1500000 1500000 63.63 Deutschland -- 14.21 14.Juni2041 1.5 EUR 16.Juni2021 NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 970953.12 0.01703 970953.12 1450000 1450000 66.67 Vereinigtes Königreich -- 15.01 26.Nov.2040 0.87 EUR 26.Nov.2020 FDX FEDEX CORP Transport Obligationen (FI) 969658.19 0.01701 969658.19 1225000 1225000 78.31 Vereinigte Staaten -- 8.51 04.Mai2033 0.95 EUR 04.Mai2021 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Kommunikation Obligationen (FI) 969703.67 0.01701 969703.67 1300000 1300000 73.82 Vereinigte Staaten -- 13.24 19.Sept.2039 1.5 EUR 19.Sept.2019 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 968677.42 0.01699 968677.42 1600000 1600000 60.06 Vereinigte Staaten -- 22.39 30.Sept.2051 1 EUR 30.Sept.2021 NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 967723.66 0.01698 967723.66 1000000 1000000 96.15 Niederlande -- 1.25 08.Juli2025 0.88 EUR 08.Juli2019 SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 966744.64 0.01696 966744.64 1100000 1100000 87.88 Norwegen -- 3.88 03.März2028 0.13 EUR 03.März2021 CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 965584.33 0.01694 965584.33 1100000 1100000 87.51 Tschechien -- 3.35 13.Sept.2028 0.5 EUR 13.Sept.2021 VRLAFP VERALLIA SAS RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 964951.29 0.01693 964951.29 1100000 1100000 87.02 Frankreich -- 6.98 10.Nov.2031 1.88 EUR 10.Nov.2021 REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 964360.79 0.01692 964360.79 1200000 1200000 79.94 Spanien -- 8.78 24.Mai2033 0.5 EUR 24.Mai2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 963317.05 0.0169 963317.05 1300000 1300000 73.5 Deutschland -- 9.63 14.Sept.2034 1.13 EUR 16.Sept.2019 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 963567.1 0.0169 963567.1 1400000 1400000 68.07 Deutschland -- 13.06 07.Okt.2039 1.63 EUR 07.Okt.2019 DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Basic Industry Obligationen (FI) 961324.16 0.01686 961324.16 1249000 1249000 76.91 Vereinigte Staaten -- 13.34 15.März2040 1.88 EUR 25.Feb.2020 TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Transport Obligationen (FI) 958734.47 0.01682 958734.47 950000 950000 100.77 Australien -- 9.57 12.März2036 3.97 EUR 12.März2024 ALB ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS Basic Industry Obligationen (FI) 958205.5 0.01681 958205.5 1050000 1050000 90.72 Vereinigte Staaten -- 4.43 25.Nov.2028 1.63 EUR 25.Nov.2019 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 958492.11 0.01681 958492.11 961000 961000 97.95 Italien -- 1 11.Apr.2025 1.88 EUR 11.Apr.2019 EXOIM EXOR NV RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 953984.26 0.01674 953984.26 1150000 1150000 82.17 Niederlande -- 9.41 14.Okt.2034 1.75 EUR 14.Okt.2019 SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 952676.16 0.01671 952676.16 1100000 1100000 85.75 Schweden -- 4.91 17.Mai2029 1 EUR 17.Mai2021 AKEFP ARKEMA SA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 950443.93 0.01667 950443.93 1000000 1000000 94.78 Frankreich -- 1.54 31.Dez.2079 1.5 EUR 21.Jan.2020 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 950482.48 0.01667 950482.48 900000 900000 104.14 Finnland -- 3.22 07.Dez.2027 4.88 EUR 07.Dez.2022 SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 949430.95 0.01666 949430.95 900000 900000 102.94 Slowakei -- 3.13 04.Okt.2028 5.38 EUR 04.Okt.2023 KO COCA-COLA CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 948909.54 0.01665 948909.54 1225000 1225000 76.62 Vereinigte Staaten -- 11.13 06.Mai2036 0.95 EUR 06.Mai2021 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 948472.33 0.01664 948472.33 1200000 1200000 78.35 Deutschland -- 8.57 21.Apr.2033 0.74 EUR 21.Apr.2021 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 948536.97 0.01664 948536.97 1000000 1000000 94.41 Deutschland -- 1.26 09.Juli2025 0.63 EUR 09.Juli2019 SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS REITS Obligationen (FI) 947125.18 0.01661 947125.18 1200000 1200000 78.67 Vereinigtes Königreich -- 7.24 22.Sept.2031 0.5 EUR 22.Sept.2021 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 944822.7 0.01657 944822.7 1100000 1100000 85.16 Italien -- 5.95 01.Juli2030 1 EUR 01.Juli2020 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 943209.44 0.01655 943209.44 1200000 1200000 78.32 Deutschland -- 8.95 17.Jan.2034 1.5 EUR 17.Jan.2022 ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 943689.18 0.01655 943689.18 1200000 1200000 78.47 Deutschland -- 9.28 22.Nov.2033 0.5 EUR 22.Nov.2021 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 943136.12 0.01654 943136.12 1000000 1000000 94.18 Deutschland -- 1.83 05.Feb.2026 1 EUR 05.Feb.2019 SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 942020.72 0.01653 942020.72 1050000 1050000 89.59 Japan -- 3.53 28.Okt.2027 0.3 EUR 28.Okt.2020 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 936594.04 0.01643 936594.04 1175000 1175000 79.66 Italien -- 6.67 17.Jan.2031 0.25 EUR 17.Dez.2020 MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 935454.64 0.01641 935454.64 900000 900000 101.62 Schweden -- 3.88 08.Sept.2028 4.25 EUR 08.Sept.2023 ACHMEA ACHMEA BV RegS Versicherung Obligationen (FI) 933436.91 0.01637 933436.91 830000 830000 110.78 Niederlande -- 7.11 26.Dez.2043 6.75 EUR 26.Juni2023 LAMART NERVAL SAS RegS Financial Other Obligationen (FI) 932847.51 0.01636 932847.51 1000000 1000000 90.56 Frankreich -- 6.93 14.Apr.2032 2.88 EUR 14.Apr.2022 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 929704.04 0.01631 929704.04 1000000 1000000 92.92 Schweden -- 2.02 15.Apr.2026 0.05 EUR 15.Apr.2021 ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 928528.57 0.01629 928528.57 1100000 1100000 83.15 Italien -- 7.48 30.Juni2032 1.71 EUR 30.Juni2021 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 925349.47 0.01623 925349.47 1475000 1475000 62.63 Vereinigte Staaten -- 14.94 16.Feb.2041 1 EUR 16.Feb.2021 ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 924223.52 0.01621 924223.52 950000 950000 96.68 Vereinigte Staaten -- 1.11 14.Mai2025 0.7 EUR 14.Mai2019 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 921535.28 0.01617 921535.28 900000 900000 101.75 Finnland -- 4.29 27.Jan.2029 4 EUR 27.Sept.2023 TALANX TALANX AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 921917.09 0.01617 921917.09 1100000 1100000 83.26 Deutschland -- 7.51 01.Dez.2042 1.75 EUR 01.Dez.2021 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 920668.51 0.01615 920668.51 1100000 1100000 83.67 Deutschland -- 11.4 22.März2038 2.75 EUR 22.März2018 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 919732.52 0.01613 919732.52 1200000 1200000 76.46 Vereinigte Staaten -- 9.2 30.Sept.2033 0.38 EUR 30.Sept.2021 PPG PPG INDUSTRIES INC Basic Industry Obligationen (FI) 918245.3 0.01611 918245.3 925000 925000 97.74 Vereinigte Staaten -- 1.14 01.Juni2025 1.88 EUR 25.Mai2022 ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 917842.48 0.0161 917842.48 900000 900000 101.31 Belgien -- 7.49 18.Jan.2033 3.63 EUR 18.Jan.2023 VFC VF CORPORATION Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 911377.87 0.01599 911377.87 1250000 1250000 72.86 Vereinigte Staaten -- 7.62 25.Feb.2032 0.63 EUR 25.Feb.2020 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 909046.83 0.01595 909046.83 900000 900000 100.29 Schweden -- 4.41 17.Jan.2029 3.75 EUR 17.Jan.2024 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 909460.52 0.01595 909460.52 1100000 1100000 82.5 Frankreich -- 7.31 06.Okt.2031 0.38 EUR 06.Okt.2021 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 908393.11 0.01594 908393.11 1000000 1000000 90.37 Frankreich -- 4.12 24.Juni2028 0.63 EUR 24.Juni2019 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 908311.57 0.01593 908311.57 1050000 1050000 86.08 Vereinigte Staaten -- 5 20.Mai2029 0.5 EUR 20.Mai2021 ERGIM ERG SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 907164.72 0.01591 907164.72 1135000 1135000 79.47 Italien -- 7.11 15.Sept.2031 0.88 EUR 15.Sept.2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 905606.34 0.01589 905606.34 1000000 1000000 90.31 Deutschland -- 1.47 26.Sept.2025 0.5 EUR 26.Sept.2019 UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Transport Obligationen (FI) 903503.83 0.01585 903503.83 1050000 1050000 85.51 Vereinigte Staaten -- 7.95 15.Nov.2032 1.5 EUR 13.Nov.2017 SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 903018.39 0.01584 903018.39 975000 975000 92.36 Norwegen -- 2.26 15.Juli2027 0.38 EUR 15.Juli2021 TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 902274.39 0.01583 902274.39 900000 900000 98.36 Vereinigte Staaten -- 1 15.Apr.2025 2 EUR 24.Nov.2014 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 901977.44 0.01582 901977.44 900000 900000 98.18 Frankreich -- 0.99 09.Apr.2025 2.13 EUR 09.Apr.2020 IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Technologie Obligationen (FI) 898852.91 0.01577 898852.91 950000 950000 94.53 Vereinigte Staaten -- 3.8 07.März2028 1.75 EUR 07.März2016 OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 897968.87 0.01575 897968.87 875000 875000 102.18 Ungarn -- 0.9 04.März2026 7.35 EUR 01.Dez.2022 ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 897183.14 0.01574 897183.14 1050000 1050000 85.38 Schweden -- 5.34 03.Sept.2029 0.13 EUR 03.Sept.2019 EUROGR EUROGRID GMBH RegS Elektro- Obligationen (FI) 894389.9 0.01569 894389.9 900000 900000 97.89 Deutschland -- 1.15 10.Juni2025 1.88 EUR 10.Juni2015 CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Financial Other Obligationen (FI) 894515.36 0.01569 894515.36 1000000 1000000 89.33 Österreich -- 2.8 05.Feb.2027 0.88 EUR 05.Feb.2020 ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 893642.07 0.01568 893642.07 900000 900000 97.78 Italien -- 1.04 21.Apr.2025 1.63 EUR 21.Okt.2019 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Obligationen (FI) 891118.22 0.01563 891118.22 1150000 1150000 76.34 Schweden -- 13.06 20.Juni2039 1.5 EUR 20.Juni2019 DTRGR DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 888744.89 0.01559 888744.89 900000 900000 97.54 Deutschland -- 1 06.Apr.2025 1.25 EUR 06.Apr.2022 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obligationen (FI) 888244.11 0.01558 888244.11 1100000 1100000 80.49 Frankreich -- 9.02 18.Jan.2034 1.38 EUR 18.Jan.2022 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 888324.13 0.01558 888324.13 925000 925000 95.97 Frankreich -- 1.91 09.März2026 1.38 EUR 09.März2016 PG PROCTER & GAMBLE CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 886732.4 0.01556 886732.4 1275000 1275000 69.2 Vereinigte Staaten -- 15.75 04.Nov.2041 0.9 EUR 05.Nov.2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 884590.82 0.01552 884590.82 901000 901000 97.42 Deutschland -- 1.5 08.Okt.2025 1.63 EUR 08.Okt.2015 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 881811.8 0.01547 881811.8 1050000 1050000 83.84 Schweden -- 9.86 23.Feb.2035 1.63 EUR 23.Feb.2015 OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN Kommunikation Obligationen (FI) 881021.86 0.01546 881021.86 1000000 1000000 87.1 Vereinigte Staaten -- 6.76 08.Juli2031 1.4 EUR 08.Juli2019 DECFP JCDECAUX SE RegS Kommunikation Obligationen (FI) 879421.15 0.01543 879421.15 1000000 1000000 87.73 Frankreich -- 5.53 07.Feb.2030 1.63 EUR 07.Feb.2022 INTNED ING GROEP NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 878831.26 0.01542 878831.26 900000 900000 97.63 Niederlande -- 0.98 22.März2030 2 EUR 22.März2018 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 878609.37 0.01541 878609.37 850000 850000 99.97 Deutschland -- 0.98 06.Apr.2025 3.5 EUR 06.Apr.2023 INVSA INVESTOR AB RegS Industrial Other Obligationen (FI) 877475.63 0.01539 877475.63 1225000 1225000 71.48 Schweden -- 11.14 29.Okt.2035 0.38 EUR 29.Okt.2020 CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 875466.78 0.01536 875466.78 825000 825000 103.04 Vereinigtes Königreich -- 4.66 05.Juli2029 4.25 EUR 05.Juli2023 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 873683.48 0.01533 873683.48 900000 900000 96.5 Deutschland -- 1.45 19.Sept.2025 1.13 EUR 19.Sept.2017 JDEPNA JDE PEETS NV RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 871947.46 0.0153 871947.46 1100000 1100000 78.39 Niederlande -- 8.54 16.Juni2033 1.13 EUR 16.Juni2021 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 869833.83 0.01526 869833.83 1000000 1000000 86.9 Vereinigtes Königreich -- 4.25 20.Juli2028 0.13 EUR 20.Jan.2021 MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 869951.42 0.01526 869951.42 1100000 1100000 79.07 Vereinigte Staaten -- 8.56 17.März2033 0.75 EUR 17.März2021 BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 869449.68 0.01525 869449.68 900000 900000 96.61 Frankreich -- 0.93 07.März2025 0.01 EUR 07.Dez.2021 ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 868810.06 0.01524 868810.06 900000 900000 96.1 Spanien -- 1.27 15.Juli2025 0.63 EUR 15.Juli2019 CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 867462.95 0.01522 867462.95 1000000 1000000 86.63 Vereinigte Staaten -- 5.5 10.Nov.2029 0.3 EUR 10.Nov.2021 MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 867876.48 0.01522 867876.48 891000 891000 97.38 Vereinigtes Königreich -- 0.95 14.März2025 0.88 EUR 14.März2017 BASGR BASF SE MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 865300.22 0.01518 865300.22 1000000 1000000 86.12 Deutschland -- 8.05 13.Dez.2032 1.45 EUR 13.Jan.2017 MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 862843.57 0.01514 862843.57 950000 950000 88.67 Spanien -- 4.62 11.Apr.2029 2.25 EUR 11.Apr.2017 EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Transport Obligationen (FI) 861075.82 0.01511 861075.82 1100000 1100000 77.87 Japan -- 9.87 15.Sept.2034 0.77 EUR 15.Sept.2021 RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 859102.91 0.01507 859102.91 800000 800000 104.21 Rumänien -- 2.29 12.Okt.2027 7 EUR 12.Okt.2023 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 855883.85 0.01501 855883.85 1100000 1100000 77.61 Frankreich -- 9.17 20.Sept.2033 0.38 EUR 20.Sept.2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 855147.99 0.015 855147.99 1100000 1100000 77.39 Deutschland -- 8.14 19.Nov.2032 1 EUR 19.Nov.2021 ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 854022.94 0.01498 854022.94 1025000 1025000 83.22 Schweden -- 7.54 08.Feb.2032 0.75 EUR 08.Feb.2022 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 854213.61 0.01498 854213.61 900000 900000 93.97 Spanien -- 4.21 24.Sept.2028 1.88 EUR 24.Sept.2020 LRESM LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS REITS Obligationen (FI) 850903.13 0.01493 850903.13 900000 900000 93.36 Spanien -- 2.23 22.Juli2026 1.75 EUR 22.Juli2021 CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 849783.17 0.01491 849783.17 925000 925000 90.68 Vereinigtes Königreich -- 4.93 03.Juli2029 1.63 EUR 03.Juli2019 APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 848378.12 0.01488 848378.12 1060000 1060000 80 Australien -- 8.36 15.März2033 1.25 EUR 15.März2021 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 847047.42 0.01486 847047.42 869000 869000 96.69 Italien -- 1.27 15.Juli2025 1.13 EUR 15.Juli2019 SRENVX SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 845637.1 0.01483 845637.1 900000 900000 91.67 Schweiz -- 5.51 30.Apr.2050 2.53 EUR 21.März2019 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 844856.31 0.01482 844856.31 900000 900000 92.64 Spanien -- 5.02 18.Sept.2029 2.38 EUR 18.Sept.2017 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 843753.87 0.0148 843753.87 796000 796000 102.57 Frankreich -- 2.81 06.Juli2027 4.75 EUR 06.Juli2022 PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC REITS Obligationen (FI) 842386.66 0.01478 842386.66 1400000 1400000 59.36 Vereinigte Staaten -- 19.22 10.Sept.2049 1.5 EUR 10.Sept.2019 BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 839889.89 0.01473 839889.89 1000000 1000000 83.8 Deutschland -- 5.47 05.Nov.2029 0.5 EUR 04.Nov.2019 ELIASO ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS Elektro- Obligationen (FI) 838772.7 0.01471 838772.7 900000 900000 92.36 Belgien -- 4.2 05.Sept.2028 1.5 EUR 05.Sept.2018 DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Transport Obligationen (FI) 838081.2 0.0147 838081.2 1150000 1150000 72.42 Dänemark -- 11.51 17.Sept.2036 0.88 EUR 17.Sept.2021 STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 835637.51 0.01466 835637.51 800000 800000 102.05 Finnland -- 4.69 01.Sept.2029 4.25 EUR 01.Juni2023 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 834014.65 0.01463 834014.65 888000 888000 92.01 Norwegen -- 4.64 11.Apr.2029 2 EUR 11.Apr.2019 NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 834029.08 0.01463 834029.08 850000 850000 98.01 Vereinigtes Königreich -- 0.9 02.März2026 1.75 EUR 02.März2018 EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Transport Obligationen (FI) 831701.34 0.01459 831701.34 854000 854000 96.7 Vereinigtes Königreich -- 1.18 11.Juni2025 0.88 EUR 11.Juni2019 AVY AVERY DENNISON CORPORATION Produktionsmittel Obligationen (FI) 830966.52 0.01458 830966.52 850000 850000 97.68 Vereinigte Staaten -- 0.92 03.März2025 1.25 EUR 03.März2017 K KELLANOVA Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 830142.25 0.01456 830142.25 850000 850000 97.61 Vereinigte Staaten -- 0.94 10.März2025 1.25 EUR 09.März2015 UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 827333.73 0.01451 827333.73 850000 850000 96.76 Vereinigtes Königreich -- 1.32 31.Juli2025 0.88 EUR 31.Juli2017 ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 825914.1 0.01449 825914.1 1000000 1000000 82.37 Spanien -- 7.34 26.Jan.2032 1.38 EUR 26.Jan.2022 LIN LINDE PLC RegS Basic Industry Obligationen (FI) 822587.67 0.01443 822587.67 800000 800000 99.97 Vereinigte Staaten -- 1.16 12.Juni2025 3.63 EUR 12.Juni2023 SKGID SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Basic Industry Obligationen (FI) 822298.02 0.01442 822298.02 1025000 1025000 79.72 Irland -- 8.87 22.Sept.2033 1 EUR 22.Sept.2021 AREIT CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS REITS Obligationen (FI) 821727.42 0.01441 821727.42 950000 950000 85.93 Singapur -- 4.11 23.Juni2028 0.75 EUR 23.Juni2021 GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Finanzunternehmen Obligationen (FI) 817006.43 0.01433 817006.43 800000 800000 99.31 Deutschland -- 1.23 09.Juli2025 3.95 EUR 09.Apr.2020 COVFP COVIVIO SA RegS REITS Obligationen (FI) 814437 0.01429 814437 850000 850000 95.59 Frankreich -- 3.66 20.Feb.2028 2.38 EUR 20.Feb.2018 CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 814747.61 0.01429 814747.61 809000 809000 98.61 Vereinigtes Königreich -- 1.03 07.Mai2025 2.38 EUR 07.Mai2013 LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 814777.36 0.01429 814777.36 800000 800000 101.1 Schweden -- 2.67 18.Jan.2027 4 EUR 18.Jan.2023 CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 812703.23 0.01426 812703.23 800000 800000 101.25 Finnland -- 4.22 08.März2029 6.5 EUR 08.März2024 RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 811566.74 0.01424 811566.74 900000 900000 89.38 Tschechien -- 3.06 09.Juni2028 1 EUR 09.Juni2021 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 809913.01 0.01421 809913.01 1000000 1000000 80.95 Österreich -- 6.7 27.Jan.2031 0.25 EUR 25.Jan.2021 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 807257 0.01416 807257 775000 775000 102.67 Finnland -- 5.68 22.Nov.2030 4.38 EUR 22.Nov.2023 VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 805887.41 0.01414 805887.41 1100000 1100000 72.99 Deutschland -- 10 10.Sept.2034 0.5 EUR 10.Sept.2019 ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 804177.42 0.01411 804177.42 934000 934000 85.85 Neuseeland -- 5.35 24.Sept.2029 0.5 EUR 24.Sept.2019 NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 804275.48 0.01411 804275.48 900000 900000 88.41 Australien -- 6.74 20.Mai2031 1.13 EUR 20.Mai2019 IREIM IREN SPA MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 803463.75 0.01409 803463.75 850000 850000 93.89 Italien -- 3.41 24.Okt.2027 1.5 EUR 24.Okt.2017 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 800450.27 0.01404 800450.27 1000000 1000000 79.78 Vereinigte Staaten -- 9.09 14.Sept.2033 0.5 EUR 14.Sept.2021 ELISGP ELIS SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 799066.96 0.01402 799066.96 800000 800000 99.83 Frankreich -- 5.31 21.März2030 3.75 EUR 21.März2024 URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS REITS Obligationen (FI) 797965.59 0.014 797965.59 820000 820000 97.28 Frankreich -- 0.95 14.März2025 1 EUR 15.Apr.2015 LLOYDS HBOS PLC MTN Bankwesen Obligationen (FI) 797039.49 0.01398 797039.49 799000 799000 99.66 Vereinigtes Königreich -- 0.96 18.März2030 4.5 EUR 17.März2005 MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Versicherung Obligationen (FI) 793256.92 0.01392 793256.92 800000 800000 97.69 Vereinigte Staaten -- 1.13 25.Mai2025 1.75 EUR 25.Mai2022 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 791354.16 0.01388 791354.16 900000 900000 87.82 Österreich -- 4.08 17.Mai2028 0.13 EUR 17.Mai2021 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 787546.75 0.01382 787546.75 800000 800000 97.43 Frankreich -- 1.15 03.Juni2025 1.25 EUR 03.Juni2015 VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Versicherung Obligationen (FI) 787010 0.01381 787010 1000000 1000000 78.7 Österreich -- 11.13 26.März2036 1 EUR 26.März2021 RCFFP TELEPERFORMANCE RegS Technologie Obligationen (FI) 786543.61 0.0138 786543.61 800000 800000 96.94 Frankreich -- 1.22 02.Juli2025 1.88 EUR 02.Juli2018 ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Bankwesen Obligationen (FI) 784531.61 0.01376 784531.61 800000 800000 97.26 Niederlande -- 1.05 22.Apr.2025 0.88 EUR 18.Apr.2018 KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 779688.74 0.01368 779688.74 800000 800000 96.86 Niederlande -- 1.01 09.Apr.2025 0.63 EUR 09.Sept.2016 DB DEUTSCHE BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 779349.92 0.01367 779349.92 800000 800000 97.39 Deutschland -- 0.96 17.März2025 1.13 EUR 17.März2015 ICPLN INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS Financial Other Obligationen (FI) 774181.49 0.01358 774181.49 850000 850000 90.68 Vereinigtes Königreich -- 5.37 28.Jan.2030 2.5 EUR 28.Jan.2022 ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 770946.8 0.01352 770946.8 800000 800000 95.58 Österreich -- 1.18 10.Juni2030 1 EUR 27.Nov.2019 APH AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 770207.69 0.01351 770207.69 800000 800000 95.35 Vereinigte Staaten -- 4.22 08.Okt.2028 2 EUR 08.Okt.2018 ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Financial Other Obligationen (FI) 768165.84 0.01348 768165.84 1300000 1300000 58.93 Deutschland -- 14.83 28.Jan.2041 1 EUR 28.Jan.2021 MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 767131.11 0.01346 767131.11 905000 905000 84.54 Japan -- 5.32 06.Sept.2029 0.4 EUR 06.Sept.2019 COFCHD COFACE SA RegS Versicherung Obligationen (FI) 765964.75 0.01344 765964.75 700000 700000 107.55 Frankreich -- 7.38 28.Nov.2033 5.75 EUR 28.Nov.2023 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 765161.18 0.01342 765161.18 800000 800000 95.26 Niederlande -- 1.22 21.Juni2025 0.5 EUR 21.Juni2021 TELBSS TELE2 AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 762769.48 0.01338 762769.48 900000 900000 84.75 Schweden -- 6.72 23.März2031 0.75 EUR 23.März2021 UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Versicherung Obligationen (FI) 761767.38 0.01336 761767.38 900000 900000 83.94 Österreich -- 6.53 09.Dez.2041 2.38 EUR 09.Dez.2021 SAMPFH SAMPO OYJ MTN RegS Versicherung Obligationen (FI) 755591.65 0.01325 755591.65 800000 800000 94.3 Finnland -- 3.71 21.Feb.2028 1.63 EUR 21.Feb.2018 CEETRU NEW IMMO HOLDING SA RegS Financial Other Obligationen (FI) 749681.22 0.01315 749681.22 800000 800000 92.8 Frankreich -- 2.55 26.Nov.2026 2.75 EUR 26.Nov.2019 OTEVFH METSO OYJ MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 739548.36 0.01297 739548.36 814000 814000 90.12 Finnland -- 4.01 26.Mai2028 0.88 EUR 26.Nov.2020 DSM DSM BV RegS Basic Industry Obligationen (FI) 738695.61 0.01296 738695.61 750000 750000 97.53 Niederlande -- 1.01 09.Apr.2025 1 EUR 09.Apr.2015 LUMINO LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 735637.89 0.0129 735637.89 650000 650000 106.99 Estland -- 1.94 08.Juni2027 7.75 EUR 08.Juni2023 SANEFP SANEF SA MTN RegS Transport Obligationen (FI) 732573.64 0.01285 732573.64 800000 800000 91.16 Frankreich -- 4.38 19.Okt.2028 0.95 EUR 19.Okt.2016 MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Transport Obligationen (FI) 727470.46 0.01276 727470.46 725000 725000 100.13 Dänemark -- 6.84 05.März2032 3.75 EUR 05.März2024 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 726030.84 0.01274 726030.84 849000 849000 85.52 Italien -- 4.64 07.Dez.2028 0 EUR 07.Dez.2020 ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 726048.02 0.01274 726048.02 800000 800000 90.62 Schweden -- 4.67 18.Feb.2029 1.38 EUR 18.Feb.2022 VVOYHT KOJAMO OYJ RegS Financial Other Obligationen (FI) 723346.96 0.01269 723346.96 740000 740000 97.67 Finnland -- 0.93 07.März2025 1.63 EUR 07.März2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 722930.41 0.01268 722930.41 700000 700000 99.94 Japan -- 1.03 24.Apr.2025 3.63 EUR 24.Apr.2023 ELIAV ELISA OYJ MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 719886.64 0.01263 719886.64 800000 800000 89.85 Finnland -- 3.41 15.Sept.2027 0.25 EUR 15.Sept.2020 GFCFP GECINA SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 714216.04 0.01253 714216.04 800000 800000 89.12 Frankreich -- 4.67 30.Jan.2029 1 EUR 30.Sept.2016 BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 707872.35 0.01242 707872.35 835000 835000 84.6 Deutschland -- 7.45 14.Jan.2032 0.88 EUR 14.Jan.2020 BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 707889.14 0.01242 707889.14 740000 740000 94.6 Vereinigtes Königreich -- 4.18 26.Sept.2028 2.13 EUR 26.Sept.2018 TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 706568 0.01239 706568 800000 800000 88.32 Japan -- 3.87 25.Feb.2028 0 EUR 25.Feb.2021 LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 704316.12 0.01236 704316.12 900000 900000 77.73 Deutschland -- 9.57 28.Nov.2034 1.63 EUR 28.Nov.2019 AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 704366.81 0.01236 704366.81 700000 700000 100.61 Frankreich -- 4.47 31.Dez.2079 5.38 EUR 25.März2024 AON AON PLC Versicherung Obligationen (FI) 703409.67 0.01234 703409.67 700000 700000 98 Vereinigte Staaten -- 1.93 14.Mai2026 2.88 EUR 14.Mai2014 ATHORA ATHORA NETHERLANDS NV RegS Versicherung Obligationen (FI) 700677.17 0.01229 700677.17 750000 750000 91.86 Niederlande -- 1.97 15.Juli2031 2.25 EUR 15.Apr.2021 SRGIM SNAM SPA MTN RegS Erdgas Obligationen (FI) 699244.56 0.01227 699244.56 850000 850000 81.8 Italien -- 6.97 30.Juni2031 0.63 EUR 30.Juni2021 RBOSGR ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 698276.91 0.01225 698276.91 700000 700000 97.55 Deutschland -- 3.86 24.Mai2028 2.63 EUR 24.Mai2013 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 697849.97 0.01224 697849.97 800000 800000 86.1 Deutschland -- 2.16 23.Juni2026 1.5 EUR 23.Juni2020 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 693460.59 0.01216 693460.59 800000 800000 86.37 Schweden -- 5.42 15.Nov.2029 0.88 EUR 15.Nov.2019 RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 692214.38 0.01214 692214.38 734000 734000 93.98 Portugal -- 3.62 18.Jan.2028 1.75 EUR 18.Jan.2018 SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 690338.56 0.01211 690338.56 700000 700000 98.56 Spanien -- 0.96 18.März2025 2.5 EUR 18.März2015 NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Basic Industry Obligationen (FI) 688371.74 0.01208 688371.74 700000 700000 97.26 Norwegen -- 1.01 11.Apr.2025 1.13 EUR 11.Apr.2019 EDENFP EDENRED RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 684531.92 0.01201 684531.92 700000 700000 97.73 Frankreich -- 0.94 10.März2025 1.38 EUR 10.März2015 ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 682824.41 0.01198 682824.41 1400000 1400000 47.64 Luxemburg -- 1.96 31.Dez.2079 1.63 EUR 15.Jan.2021 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 682124.6 0.01197 682124.6 700000 700000 96.54 Deutschland -- 1.07 30.Apr.2025 1 EUR 30.Apr.2020 SYK STRYKER CORPORATION Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 673470.98 0.01181 673470.98 700000 700000 95.37 Vereinigte Staaten -- 6.02 30.Nov.2030 2.63 EUR 30.Nov.2018 ISSDC ISS FINANCE BV MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 671372.58 0.01178 671372.58 688000 688000 96.69 Dänemark -- 1.24 07.Juli2025 1.25 EUR 07.Juli2020 LRFP LEGRAND SA RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 671435.93 0.01178 671435.93 700000 700000 95.4 Frankreich -- 3.51 16.Dez.2027 1.88 EUR 16.Dez.2015 GIS GENERAL MILLS INC Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 670745.39 0.01177 670745.39 699000 699000 94.59 Vereinigte Staaten -- 2.92 27.Apr.2027 1.5 EUR 27.Apr.2015 NK IMERYS S.A. MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 659220.7 0.01156 659220.7 700000 700000 92.33 Frankreich -- 3.75 31.März2028 1.88 EUR 01.Apr.2016 STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Versicherung Obligationen (FI) 653999.08 0.01147 653999.08 800000 800000 80.84 Norwegen -- 6.44 30.Sept.2051 1.88 EUR 31.März2021 DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 654090.16 0.01147 654090.16 800000 800000 81.75 Deutschland -- 6.8 22.Feb.2031 0.13 EUR 22.Feb.2021 NK IMERYS S.A. RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 649589.77 0.0114 649589.77 800000 800000 80.5 Frankreich -- 6.9 15.Juli2031 1 EUR 14.Mai2021 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 647688.42 0.01136 647688.42 1008000 1008000 64.14 Schweiz -- 15.79 03.Dez.2040 0.38 EUR 03.Dez.2020 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obligationen (FI) 645053.51 0.01132 645053.51 600000 600000 104.05 Frankreich -- 5.23 19.Juni2030 4.5 EUR 19.Juni2023 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 644493.97 0.01131 644493.97 650000 650000 97.7 Schweiz -- 1 06.Apr.2025 1.5 EUR 06.Apr.2022 BLK BLACKROCK INC Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 641114.32 0.01125 641114.32 650000 650000 97.52 Vereinigte Staaten -- 1.08 06.Mai2025 1.25 EUR 06.Mai2015 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 637633.02 0.01119 637633.02 650000 650000 97.23 Vereinigte Staaten -- 1.11 15.Mai2025 1 EUR 05.Mai2015 NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 634896.11 0.01114 634896.11 800000 800000 79.29 Schweiz -- 9.44 14.Feb.2034 0.63 EUR 14.Juni2021 AOXGR ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS REITS Obligationen (FI) 630063.87 0.01105 630063.87 800000 800000 78.22 Deutschland -- 3.49 15.Nov.2027 1.5 EUR 15.Nov.2017 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligationen (FI) 618304.26 0.01085 618304.26 700000 700000 88.13 Spanien -- 4.51 12.Nov.2028 0.54 EUR 12.Nov.2020 TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 609591.25 0.01069 609591.25 600000 600000 99.95 Schweden -- 3.24 07.Sept.2027 3 EUR 07.Sept.2012 SRELN SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS Financial Other Obligationen (FI) 607719.8 0.01066 607719.8 700000 700000 86.23 Deutschland -- 4.42 24.Nov.2028 1.75 EUR 24.Nov.2021 HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 605973.84 0.01063 605973.84 600000 600000 98.47 Deutschland -- 1.2 31.Dez.2079 3.38 EUR 15.Sept.2014 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 605122.96 0.01062 605122.96 600000 600000 100.7 Spanien -- 4.78 13.Sept.2030 4.25 EUR 13.März2024 GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 603404.13 0.01059 603404.13 700000 700000 85.43 Frankreich -- 5.06 18.Juli2029 1.13 EUR 18.Juli2019 LLY ELI LILLY AND COMPANY Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 601115.46 0.01054 601115.46 950000 950000 62.68 Vereinigte Staaten -- 21.96 14.Sept.2051 1.13 EUR 14.Sept.2021 ANIMIM ANIMA HOLDING SPA RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 599497.24 0.01052 599497.24 650000 650000 90.84 Italien -- 3.88 22.Apr.2028 1.5 EUR 22.Apr.2021 HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 595381.7 0.01044 595381.7 590000 590000 98.63 Schweiz -- 0.96 09.Apr.2025 2.38 EUR 09.Apr.2020 MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS REITS Obligationen (FI) 593726 0.01042 593726 600000 600000 97.5 Spanien -- 1.12 26.Mai2025 1.75 EUR 26.Mai2017 MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 592258.48 0.01039 592258.48 600000 600000 96.64 Vereinigte Staaten -- 4.78 11.Juni2029 2.63 EUR 11.Juni2014 DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 591976.54 0.01038 591976.54 700000 700000 84.43 Deutschland -- 4.55 17.Nov.2028 0.4 EUR 17.Nov.2021 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 588819.39 0.01033 588819.39 900000 900000 64.17 Deutschland -- 14.36 07.Apr.2041 1.3 EUR 07.Apr.2021 KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 585098.31 0.01026 585098.31 600000 600000 96.92 Belgien -- 1.02 10.Apr.2025 0.63 EUR 10.Apr.2019 ORAFP ORANGE SA MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 565335.26 0.00992 565335.26 700000 700000 79.91 Frankreich -- 9.45 11.Juli2034 1.2 EUR 11.Juli2019 ALTAFP ALTAREA SCA RegS REITS Obligationen (FI) 562258.9 0.00986 562258.9 700000 700000 79.99 Frankreich -- 5.46 16.Jan.2030 1.75 EUR 16.Dez.2020 EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 556770.7 0.00977 556770.7 610000 610000 90.86 Deutschland -- 4.29 07.Sept.2028 0.75 EUR 07.Sept.2016 BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 540226.14 0.00948 540226.14 550000 550000 97.18 Italien -- 1.05 23.Apr.2025 1.13 EUR 23.Jan.2020 NOVAKR NOVA KBM DD RegS Bankwesen Obligationen (FI) 540268.62 0.00948 540268.62 500000 500000 102.59 Slowenien -- 1.14 29.Juni2026 7.38 EUR 29.Juni2023 SKFBSS AB SKF RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 537862.43 0.00944 537862.43 675000 675000 79.66 Schweden -- 6.75 15.Feb.2031 0.25 EUR 15.Feb.2021 CARR CARRIER GLOBAL CORP Produktionsmittel Obligationen (FI) 509637.6 0.00894 509637.6 500000 500000 100.52 Vereinigte Staaten -- 1.13 29.Mai2025 4.38 EUR 29.Nov.2023 MWDP WENDEL SE RegS Industrial Other Obligationen (FI) 507407.64 0.0089 507407.64 600000 600000 83.75 Frankreich -- 6.78 01.Juni2031 1 EUR 01.Juni2021 AL AIR LEASE CORPORATION MTN Finanzunternehmen Obligationen (FI) 497425.55 0.00873 497425.55 500000 500000 99.47 Vereinigte Staaten -- 5.44 15.Apr.2030 3.7 EUR 27.März2024 HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS Transport Obligationen (FI) 492506.64 0.00864 492506.64 500000 500000 98.49 Frankreich -- 0.98 24.März2025 2.25 EUR 24.Sept.2014 AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Basic Industry Obligationen (FI) 491694.37 0.00863 491694.37 500000 500000 97.36 Frankreich -- 0.99 02.Apr.2025 1 EUR 02.Apr.2020 CMCSA SKY LTD MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 490733.2 0.00861 490733.2 500000 500000 97.25 Vereinigtes Königreich -- 5.22 27.Nov.2029 2.75 EUR 27.Nov.2014 VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Utility Other Obligationen (FI) 491060.71 0.00861 491060.71 500000 500000 97.23 Frankreich -- 0.99 03.Apr.2025 1 EUR 03.Apr.2017 SAGAX SAGAX AB MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 489890.68 0.00859 489890.68 500000 500000 97.9 Schweden -- 0.94 13.März2025 2.25 EUR 13.März2019 SCBNOR SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 479712.38 0.00842 479712.38 500000 500000 95.63 Norwegen -- 1.35 11.Aug.2025 0.5 EUR 11.Feb.2022 ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 473399.29 0.0083 473399.29 478000 478000 97.56 Deutschland -- 0.98 31.März2025 1.5 EUR 30.März2015 ENXFP EURONEXT NV RegS Brokerage/Asset Managers/Exchanges Obligationen (FI) 440595.71 0.00773 440595.71 450000 450000 96.97 Niederlande -- 1.04 18.Apr.2025 1 EUR 18.Apr.2018 NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 440184.39 0.00772 440184.39 450000 450000 97.08 Dänemark -- 0.99 31.März2025 0.75 EUR 31.März2022 WPPLN WPP FINANCE 2016 MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 439387.21 0.00771 439387.21 450000 450000 97.62 Vereinigtes Königreich -- 0.97 20.März2025 1.38 EUR 20.März2018 RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 420423.77 0.00738 420423.77 423000 423000 97.84 Frankreich -- 1 11.Apr.2025 1.63 EUR 12.Apr.2017 SCOR SCOR SE RegS Versicherung Obligationen (FI) 402737.77 0.00706 402737.77 500000 500000 79.83 Frankreich -- 6.53 17.Sept.2051 1.38 EUR 17.Sept.2020 AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 402023 0.00705 402023 400000 400000 100.45 Spanien -- 4.49 21.März2029 3.5 EUR 21.März2024 ELOFR ELO SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 401109.31 0.00704 401109.31 400000 400000 98.1 Frankreich -- 1.03 25.Apr.2025 2.38 EUR 25.Apr.2019 DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Financial Other Obligationen (FI) 396873.03 0.00696 396873.03 500000 500000 78.89 Deutschland -- 6.79 07.Apr.2031 0.5 EUR 07.Apr.2021 SSELN SSE PLC MTN RegS Elektro- Obligationen (FI) 394729.11 0.00692 394729.11 400000 400000 97.5 Vereinigtes Königreich -- 1.02 16.Apr.2025 1.25 EUR 16.Apr.2020 SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 394055.7 0.00691 394055.7 400000 400000 97.39 Spanien -- 0.97 27.März2025 1.13 EUR 27.Sept.2019 SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS REITS Obligationen (FI) 392396.26 0.00688 392396.26 400000 400000 97.01 Vereinigte Staaten -- 1.1 13.Mai2025 1.25 EUR 13.Mai2016 GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Zyklische Konsumgüter Obligationen (FI) 391292 0.00686 391292 400000 400000 97.82 Vereinigte Staaten -- 0.98 26.März2025 1.69 EUR 26.März2018 FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 372596.7 0.00654 372596.7 379000 379000 97.25 Vereinigte Staaten -- 1.25 11.Juli2025 1.5 EUR 11.Juli2018 OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 341553.14 0.00599 341553.14 405000 405000 84.33 Finnland -- 6.75 24.März2031 0.75 EUR 24.März2021 ANZNZ ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 340873.73 0.00598 340873.73 350000 350000 97.37 Neuseeland -- 0.97 20.März2025 1.13 EUR 20.März2018 AARB AAREAL BANK AG RegS Bankwesen Obligationen (FI) 306624.89 0.00538 306624.89 300000 300000 99.2 Deutschland -- 1.27 25.Juli2025 4.5 EUR 25.Juli2022 WIEAV WIENERBERGER AG RegS Produktionsmittel Obligationen (FI) 301473.13 0.00529 301473.13 300000 300000 98.27 Österreich -- 1.11 04.Juni2025 2.75 EUR 04.Juni2020 NOVAKR NOVA KBM DD RegS Bankwesen Obligationen (FI) 299181 0.00525 299181 300000 300000 99.73 Slowenien -- 2.8 03.Apr.2028 4.75 EUR 03.Apr.2024 BNFP DANONE SA MTN RegS Consumer Non-Cyclical Obligationen (FI) 292560 0.00513 292560 300000 300000 97.52 Frankreich -- 0.98 26.März2025 1 EUR 26.März2018 CTPNV CTP NV MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 275787.16 0.00484 275787.16 282000 282000 96.77 Niederlande -- 1.45 01.Okt.2025 2.13 EUR 01.Okt.2020 LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 249069.08 0.00437 249069.08 250000 250000 99.53 Vereinigtes Königreich -- 0.96 18.März2030 4.5 EUR 16.März2020 SAPGR SAP SE MTN RegS Technologie Obligationen (FI) 246739.02 0.00433 246739.02 250000 250000 97.71 Deutschland -- 0.99 01.Apr.2025 1 EUR 01.Apr.2015 CASTSS CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS Financial Other Obligationen (FI) 243794.9 0.00428 243794.9 250000 250000 97.51 Schweden -- 0.98 24.März2025 2 EUR 24.März2022 SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 243645.79 0.00427 243645.79 250000 250000 97.41 Vereinigtes Königreich -- 0.94 10.März2025 1.13 EUR 10.März2015 HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 199246.41 0.0035 199246.41 200000 200000 99.5 Deutschland -- 0.96 17.März2025 4.88 EUR 17.März2023 AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Kommunikation Obligationen (FI) 197692.38 0.00347 197692.38 200000 200000 97.5 Vereinigte Staaten -- 0.99 04.Apr.2025 1.38 EUR 06.Apr.2017 CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Bankwesen Obligationen (FI) 193590.22 0.0034 193590.22 200000 200000 96.79 Deutschland -- 0.94 24.März2026 0.75 EUR 23.Sept.2020 PSON PEARSON FUNDING PLC RegS Kommunikation Obligationen (FI) 147607.45 0.00259 147607.45 150000 150000 97.18 Vereinigtes Königreich -- 1.08 06.Mai2025 1.38 EUR 06.Mai2015 DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Kommunikation Obligationen (FI) 106069.37 0.00186 106069.37 100000 100000 101.55 Deutschland -- 1.01 22.Apr.2025 4.88 EUR 22.Apr.2010 FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Transport Obligationen (FI) 98958.22 0.00174 98958.22 100000 100000 97.6 Spanien -- 0.98 31.März2025 1.38 EUR 29.März2017 GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt 32512.92 0.00057 32512.92 27879 27879 116.62 Vereinigtes Königreich -- 0 -- 0 GBP 01.Jan.1989 MARGIN_EUR FUTURES EUR MARGIN BALANCE Cash und/oder Derivate Cash Collateral and Margins -14.84 0 -14.84 -15 -15 100 Europäische Union -- 0 27.März2024 3.83 EUR 01.Jan.2000 CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -12.86 0 -12.86 -13 -13 102.29 Schweiz -- 0 -- 0 CHF 01.Jan.1990 EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate Geldmarkt -12378767.04 -0.21715 -12378767.04 -12378767 -12378767 100 Europäische Union -- 0 -- 0 EUR 01.Jan.1989 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus ESG-überprüften (umweltverträglich, sozial und gute Unternehmensführung) Unternehmensanleihen zusammensetzt, die auf Euro lauten. Fondsvermögen EUR 4’558’317’139 Fondsvermögen EUR 5’718’023’959.68 Auflegung Anteilsklasse 28.Juni2018 Auflegungsdatum des Fonds 28.Juni2018 Währung der Reihe EUR Basiswährung EUR Anlageklasse Obligationen Vergleichsindex Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index SFDR-Klassifizierung Artikel 8 Umlaufende Anteile 968’363’527 Gesamtkostenquote (TER) 0.15% ISIN IE00BYZTVT56 Ausschüttungshäufigkeit Halbjährlich Gewinnverwendung ausschüttend Wertpapierleiheertrag 0.05 % Domizil Irland Produktstruktur Physisch Rebalancing-Intervall Monatlich Methodik Sampling OGAWs Ja Emittent iShares II plc Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited Geschäftsjahresende 31 Oktober Bloomberg-Ticker - Valoren 30593749 per Währung NAV Umlaufende Anteile Fondsvermögen Ertragsserie des Produktes Benchmark Ertragserie 27.März2024 EUR 4.707237 968363527 4558317139.22 -- -- 26.März2024 EUR 4.692902 972994271 4566167421.03 99.221602 100.222321 25.März2024 EUR 4.689181 976734848 4580087187.61 99.142929 100.14273 22.März2024 EUR 4.700142 972337945 4570126779.89 99.374677 100.36005 21.März2024 EUR 4.686883 969742857 4545072029.57 99.094343 100.078851 20.März2024 EUR 4.675455 976247060 4564399660.91 98.852722 99.849047 19.März2024 EUR 4.677657 976517018 4567812172.96 98.899278 99.895004 18.März2024 EUR 4.67303 974722885 4554909947.74 98.80145 99.796457 15.März2024 EUR 4.674731 987995878 4618615710.2 98.837414 99.819231 14.März2024 EUR 4.68002 988112828 4624388372.98 98.949239 99.930093 13.März2024 EUR 4.688341 988049038 4632311517 99.125169 100.119093 12.März2024 EUR 4.687409 988720989 4634540323.47 99.105464 100.098815 11.März2024 EUR 4.688814 991614513 4649496877.11 99.13517 100.127956 08.März2024 EUR 4.693963 991614513 4654601924.83 99.244035 100.224113 07.März2024 EUR 4.679251 989599081 4630583424.64 98.93298 99.911129 06.März2024 EUR 4.668541 986117727 4603731182.34 98.70654 99.694918 05.März2024 EUR 4.672604 978929054 4574148624.38 98.792443 99.781388 04.März2024 EUR 4.657931 978929054 4559784807.86 98.482213 99.46698 01.März2024 EUR 4.658101 978114419 4556156608.01 98.485808 99.455831 29.Feb.2024 EUR 4.653515 981569127 4567747434.68 98.388846 99.359026 28.Feb.2024 EUR 4.645721 980783932 4556449181.31 98.224058 99.205449 27.Feb.2024 EUR 4.651027 978703932 4551978982.26 98.336243 99.319096 26.Feb.2024 EUR 4.655743 976053816 4544256462.78 98.435953 99.417105 23.Feb.2024 EUR 4.665578 977334503 4559830862.24 98.643893 99.611714 22.Feb.2024 EUR 4.652791 981334503 4565944748.71 98.373539 99.340917 21.Feb.2024 EUR 4.64846 976480463 4539130751.19 98.281969 99.261103 20.Feb.2024 EUR 4.659293 976480463 4549708625.1 98.51101 99.491169 19.Feb.2024 EUR 4.649994 980824293 4560827121.32 98.314402 99.292783 16.Feb.2024 EUR 4.648211 974835827 4531242676.28 98.276704 99.240875 15.Feb.2024 EUR 4.657987 975513225 4543928614.66 98.483397 99.4466 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29.Apr.2022 EUR 4.826415 516282299 2491793047.3 98.608698 99.257001 28.Apr.2022 EUR 4.837023 511496299 2474119469.71 98.825431 99.471098 27.Apr.2022 EUR 4.856292 506647204 2460426885.16 99.219116 99.876147 26.Apr.2022 EUR 4.866899 503647204 2451200362.48 99.435828 100.093538 25.Apr.2022 EUR 4.862268 497232344 2417677249.19 99.341212 99.996621 22.Apr.2022 EUR 4.847544 495177141 2400393092.45 99.040386 99.684786 21.Apr.2022 EUR 4.865728 487209473 2370628979.79 99.411904 100.053243 20.Apr.2022 EUR 4.885649 492165917 2404550070.34 99.81891 100.466011 19.Apr.2022 EUR 4.879863 489415917 2388282646.58 99.700696 100.346886 14.Apr.2022 EUR 4.896519 492015917 2409165562.26 100.040996 100.671537 13.Apr.2022 EUR 4.906694 492015917 2414171883.99 100.248882 100.880233 12.Apr.2022 EUR 4.902531 488265917 2393739073.64 100.163827 100.809021 11.Apr.2022 EUR 4.896947 490323462 2401088365.9 100.04974 100.694154 08.Apr.2022 EUR 4.921528 490323462 2413141094.06 100.551956 101.191708 07.Apr.2022 EUR 4.927627 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06.Dez.2021 EUR 5.246984 483934216 2539195150.61 107.201362 107.851401 03.Dez.2021 EUR 5.241518 483934216 2536549967.79 107.089686 107.729585 02.Dez.2021 EUR 5.238801 483888687 2534996631.5 107.034175 107.673182 01.Dez.2021 EUR 5.224499 485804212 2538083627.08 106.74197 107.386609 30.Nov.2021 EUR 5.220589 486254214 2538533608.51 106.662084 107.305733 29.Nov.2021 EUR 5.215654 484254214 2525702549.51 106.561257 107.20379 26.Nov.2021 EUR 5.218653 489326944 2553627951.85 106.62253 107.25596 25.Nov.2021 EUR 5.22053 489326944 2554546317.91 106.660879 107.293458 24.Nov.2021 EUR 5.21957 489326944 2554076400.41 106.641265 107.281192 23.Nov.2021 EUR 5.228143 490247819 2563086006.89 106.816421 107.456268 22.Nov.2021 EUR 5.242575 490090644 2569337358.19 107.111281 107.751347 19.Nov.2021 EUR 5.251553 490113648 2573857992.44 107.294711 107.927463 18.Nov.2021 EUR 5.237235 487463648 2552962132.59 107.00218 107.635471 17.Nov.2021 EUR 5.228722 487463648 2548812161.14 106.82825 107.468494 16.Nov.2021 EUR 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29.Apr.2021 EUR 5.260488 375673067 1976223965.26 106.978824 107.474687 28.Apr.2021 EUR 5.267096 377465799 1988148631.7 107.113207 107.621229 27.Apr.2021 EUR 5.270242 375565799 1979322776.69 107.177185 107.68475 26.Apr.2021 EUR 5.270934 376385933 1983905651.34 107.191257 107.698401 23.Apr.2021 EUR 5.271033 378752975 1996419765.13 107.193271 107.691 22.Apr.2021 EUR 5.27202 378752975 1996793328.05 107.213343 107.711386 21.Apr.2021 EUR 5.271286 377417676 1989476611.85 107.198416 107.705038 20.Apr.2021 EUR 5.269769 376147676 1982211712.1 107.167566 107.67128 19.Apr.2021 EUR 5.266607 375947321 1979966794.56 107.103262 107.607544 16.Apr.2021 EUR 5.271085 374047321 1971635557.64 107.194328 107.688896 15.Apr.2021 EUR 5.275354 372047321 1962681528.75 107.281144 107.775714 14.Apr.2021 EUR 5.26749 372047321 1959755546.3 107.121219 107.620875 13.Apr.2021 EUR 5.272852 372047321 1961750669.08 107.230262 107.731025 12.Apr.2021 EUR 5.274376 375497321 1980514211.71 107.261255 107.761276 09.Apr.2021 EUR 5.274104 373497321 1969863942.79 107.255723 107.746917 08.Apr.2021 EUR 5.2819 371497321 1962211889.3 107.414265 107.90685 07.Apr.2021 EUR 5.278289 371797321 1962454053.27 107.340831 107.838503 06.Apr.2021 EUR 5.277175 375617321 1982198427.2 107.318176 107.815801 01.Apr.2021 EUR 5.2756 375617321 1981606764.27 107.286147 107.765509 31.März2021 EUR 5.26355 375617321 1977080906.94 107.041094 107.519007 30.März2021 EUR 5.255725 376616811 1979394683.84 106.881963 107.378031 29.März2021 EUR 5.264078 374842316 1973199477.46 107.051832 107.547263 26.März2021 EUR 5.27079 373966203 1971097555.98 107.188329 107.674728 25.März2021 EUR 5.275846 373966203 1972988226.8 107.291149 107.776735 24.März2021 EUR 5.271343 369066203 1945474666.52 107.199575 107.693245 23.März2021 EUR 5.268611 369565899 1947099208.26 107.144016 107.636297 22.März2021 EUR 5.264049 371016678 1953050230.54 107.051242 107.543123 19.März2021 EUR 5.261027 371016678 1951929128.18 106.989786 107.471161 18.März2021 EUR 5.255082 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28.Apr.2020 EUR 5.040113 186679574 940886192.77 101.899284 102.220576 27.Apr.2020 EUR 5.02934 186679574 938875138.82 101.681479 102.005742 24.Apr.2020 EUR 5.019737 186679574 937082426.07 101.487329 101.805213 23.Apr.2020 EUR 5.004468 186679574 934232040.17 101.178626 101.497052 22.Apr.2020 EUR 4.986491 186679574 930876097.62 100.815173 101.148021 21.Apr.2020 EUR 4.99288 186679574 932068763.05 100.944344 101.275171 20.Apr.2020 EUR 4.994151 190279574 950285061.14 100.97004 101.298623 17.Apr.2020 EUR 5.001745 190279574 951729944.21 101.123573 101.434931 16.Apr.2020 EUR 4.996748 186779574 933290481.09 101.022545 101.332892 15.Apr.2020 EUR 5.00225 186779574 934318189.94 101.133783 101.452198 14.Apr.2020 EUR 4.988744 185779574 926806754.56 100.860723 101.181018 09.Apr.2020 EUR 4.950751 185779574 919748492.27 100.092594 100.391088 08.Apr.2020 EUR 4.907838 185779574 911776235.99 99.224993 99.527539 07.Apr.2020 EUR 4.893331 185779574 909081073.25 98.931696 99.257088 06.Apr.2020 EUR 4.88946 185779574 908361916.66 98.853433 99.173875 03.Apr.2020 EUR 4.884935 180679574 882608081 98.761948 99.082235 02.Apr.2020 EUR 4.882597 173679574 848007494.85 98.714679 99.033555 01.Apr.2020 EUR 4.88747 173543962 848191014.78 98.8132 99.136933 31.März2020 EUR 4.890153 173543962 848656663.79 98.867444 99.19113 30.März2020 EUR 4.892806 175743962 859881172.44 98.921082 99.251767 27.März2020 EUR 4.881322 175743962 857862981.2 98.688902 99.010813 26.März2020 EUR 4.857321 174693962 848544791.9 98.203658 98.524338 25.März2020 EUR 4.832363 174851111 844944046.04 97.699066 98.022295 24.März2020 EUR 4.836253 178651111 864002086.95 97.777712 98.107892 23.März2020 EUR 4.853059 178651111 867004396.29 98.11749 98.448519 20.März2020 EUR 4.865948 181851111 884878100.17 98.378076 98.707001 19.März2020 EUR 4.837069 182054295 880609205.74 97.79421 98.123284 18.März2020 EUR 4.862942 182624295 888091497.81 98.317301 98.651155 17.März2020 EUR 4.973178 183624295 913196319.81 100.546015 100.831205 16.März2020 EUR 5.017076 187314306 939770271.55 101.43353 101.703584 13.März2020 EUR 5.08515 188314306 957606647.39 102.809827 103.057796 12.März2020 EUR 5.118541 188414306 964406525.73 103.484915 103.727263 11.März2020 EUR 5.164627 188914306 975671975.27 104.416666 104.654982 10.März2020 EUR 5.176569 189314306 979998631.54 104.658105 104.894477 09.März2020 EUR 5.185924 190174306 986229672.58 104.847241 105.083777 06.März2020 EUR 5.235729 190974306 999889862.65 105.854182 106.065198 05.März2020 EUR 5.253011 191774306 1007392665.99 106.203583 106.41249 04.März2020 EUR 5.249554 191774306 1006729679.89 106.133691 106.350979 03.März2020 EUR 5.242765 191774306 1005427770.84 105.996433 106.21495 02.März2020 EUR 5.238223 193474306 1013461625.41 105.904605 106.123283 28.Feb.2020 EUR 5.239846 193474306 1013775652.13 105.937418 106.150309 27.Feb.2020 EUR 5.256351 193531460 1017269401.35 106.27111 106.471838 26.Feb.2020 EUR 5.258588 193531460 1017702252.36 106.316337 106.523135 25.Feb.2020 EUR 5.268694 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0.0234 16.Nov.2018 15.Nov.2018 28.Nov.2018 0.0151