26-März-2024
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
Auflegungsdatum
28.Juni2018
Fondsbesitz per
26.März2024
Anzahl der Wertpapiere
2’908.00
Aktien im Umlauf
968’363’527.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Laufzeit
Fälligkeit
Coupon
Marktwährung
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
9579645.09
0.16805
9579645.09
8375000
8375000
113.85
Schweiz
--
3.44
01.März2029
7.75
EUR
14.Nov.2022
ICSEALD
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
Cash und/oder Derivate
Money Market
8573635.99
0.1504
8573635.99
83459
83459
102.73
Irland
--
0.11
--
3.83
EUR
25.Apr.2013
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6707065.5
0.11766
6707065.5
6465000
6465000
100.86
Niederlande
--
1.24
14.Juli2025
4.13
EUR
14.Juli2010
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6521802.67
0.11441
6521802.67
6100000
6100000
105.28
Vereinigte Staaten
--
5.65
13.Nov.2031
4.46
EUR
13.Nov.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6347873.41
0.11136
6347873.41
6825000
6825000
92.99
Vereinigte Staaten
--
4.66
23.März2030
1.96
EUR
23.März2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6335275.61
0.11114
6335275.61
6500000
6500000
97.1
Frankreich
--
1.75
23.Jan.2027
2.13
EUR
23.Jan.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6127244.31
0.10749
6127244.31
6437000
6437000
95.14
Vereinigte Staaten
--
1.92
11.März2027
1.09
EUR
11.März2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
6065756.65
0.10641
6065756.65
5850000
5850000
103.38
Vereinigte Staaten
--
3.58
02.März2029
4.66
EUR
03.März2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
6058648.26
0.10628
6058648.26
5600000
5600000
106.06
Spanien
--
6.36
18.Okt.2031
4.88
EUR
18.Okt.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5617306.48
0.09854
5617306.48
5575000
5575000
98.41
Vereinigtes Königreich
--
2.06
15.Juni2027
3.02
EUR
15.Juni2022
ORAFP
ORANGE SA MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
5560912.82
0.09755
5560912.82
4061000
4061000
135.65
Frankreich
--
6.85
28.Jan.2033
8.13
EUR
28.Jan.2003
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5551690.59
0.09739
5551690.59
5800000
5800000
94.32
Vereinigte Staaten
--
2.99
18.Mai2028
1.64
EUR
18.Mai2017
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5541772.26
0.09722
5541772.26
5715000
5715000
95.89
Vereinigte Staaten
--
2.26
27.Juli2026
1.63
EUR
27.Juli2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5541355.9
0.09721
5541355.9
5650000
5650000
97.27
Vereinigte Staaten
--
1.53
27.Okt.2026
1.95
EUR
27.Apr.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5513423.38
0.09672
5513423.38
5700000
5700000
96.66
Frankreich
--
2.86
17.März2027
2.63
EUR
17.März2015
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5477938.79
0.0961
5477938.79
5575000
5575000
97.3
Schweiz
--
1.47
13.Okt.2026
2.13
EUR
24.März2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
5408804.19
0.09488
5408804.19
5505000
5505000
95.56
Frankreich
--
4.65
28.Mai2049
3.25
EUR
26.März2018
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5393310.82
0.09461
5393310.82
5500000
5500000
97.05
Vereinigte Staaten
--
1.32
24.Juli2026
1.5
EUR
24.Juli2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5393382.64
0.09461
5393382.64
5550000
5550000
95.47
Vereinigte Staaten
--
2.94
27.Apr.2027
1.88
EUR
27.Apr.2017
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
5387089
0.0945
5387089
4850000
4850000
110.22
Vereinigte Staaten
--
7.04
25.Jan.2034
5.15
EUR
25.Okt.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5335507.79
0.0936
5335507.79
4850000
4850000
105.92
Vereinigtes Königreich
--
6.4
23.Mai2033
4.86
EUR
23.Mai2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5295827.77
0.0929
5295827.77
5501000
5501000
96.26
Niederlande
--
1.95
23.März2026
1.25
EUR
23.März2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5254663.08
0.09218
5254663.08
5200000
5200000
100.33
Spanien
--
1.75
16.Jan.2026
3.75
EUR
16.Jan.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5230233.88
0.09175
5230233.88
5200000
5200000
98.92
Frankreich
--
3.25
14.Sept.2027
3.13
EUR
14.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
5039437.34
0.0884
5039437.34
4700000
4700000
105.48
Frankreich
--
6.25
13.Nov.2032
4.75
EUR
13.Nov.2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4995805.96
0.08764
4995805.96
5500000
5500000
90.81
Frankreich
--
5.67
21.März2030
1.38
EUR
21.März2018
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4992679.53
0.08758
4992679.53
4700000
4700000
103.45
Deutschland
--
4.61
05.Sept.2030
5
EUR
05.Sept.2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
4940151.7
0.08666
4940151.7
5350000
5350000
92.17
Vereinigte Staaten
--
2.54
29.Okt.2027
0.41
EUR
30.Apr.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4866008.5
0.08536
4866008.5
4725000
4725000
102.78
Vereinigtes Königreich
--
2.77
10.März2028
4.75
EUR
10.März2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4810374.02
0.08438
4810374.02
4875000
4875000
97.39
Vereinigtes Königreich
--
2.32
25.Aug.2026
2.2
EUR
25.Feb.2016
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
4803200.06
0.08426
4803200.06
4700000
4700000
101.25
Vereinigte Staaten
--
4.22
06.Dez.2028
3.13
EUR
06.Dez.2013
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4743893.55
0.08322
4743893.55
4700000
4700000
100.88
Vereinigte Staaten
--
7.46
21.März2034
3.76
EUR
21.März2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4740968.03
0.08317
4740968.03
5000000
5000000
94.22
Frankreich
--
2.15
08.Juni2026
0.75
EUR
08.Apr.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4677463.16
0.08205
4677463.16
5300000
5300000
87.64
Deutschland
--
5.13
19.Nov.2030
1.75
EUR
19.Nov.2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4669307.8
0.08191
4669307.8
4600000
4600000
99.71
Spanien
--
1.41
27.Sept.2026
3.63
EUR
27.Sept.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4662654.1
0.08179
4662654.1
4200000
4200000
108.08
Italien
--
6.18
29.Aug.2031
5.13
EUR
29.Aug.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4646887.16
0.08152
4646887.16
5000000
5000000
92.93
Frankreich
--
2.09
11.Mai2026
0.01
EUR
08.Apr.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4578906.45
0.08032
4578906.45
4500000
4500000
98.58
Spanien
--
1.91
04.Apr.2026
3.25
EUR
04.Apr.2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4567735.21
0.08013
4567735.21
4400000
4400000
101.72
Frankreich
--
2.36
28.Sept.2026
4.25
EUR
28.Sept.2023
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4545639.98
0.07974
4545639.98
4100000
4100000
106.87
Niederlande
--
7.07
23.Mai2034
4.75
EUR
23.Mai2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4541555.41
0.07967
4541555.41
4800000
4800000
92.86
Vereinigte Staaten
--
10.04
04.Sept.2036
3.15
EUR
21.Juni2017
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4485868
0.07869
4485868
4700000
4700000
95.44
Schweiz
--
1.95
26.März2026
1
EUR
26.März2018
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4474255.18
0.07849
4474255.18
4200000
4200000
102.74
Niederlande
--
3.65
23.Mai2029
4.5
EUR
23.Mai2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4464487.2
0.07832
4464487.2
4200000
4200000
102.69
Frankreich
--
6.05
20.Apr.2031
3.88
EUR
20.Apr.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4447600.74
0.07802
4447600.74
4300000
4300000
103.19
Italien
--
2.73
08.März2028
5
EUR
08.März2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4439115.64
0.07787
4439115.64
4200000
4200000
103.64
Frankreich
--
6.27
26.Sept.2032
4.13
EUR
26.Sept.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4436300.15
0.07782
4436300.15
4100000
4100000
104.81
Spanien
--
3.67
23.Aug.2033
5.75
EUR
23.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4417586.22
0.07749
4417586.22
4100000
4100000
105.97
Frankreich
--
6.44
10.Nov.2031
4.75
EUR
10.Nov.2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4404815.88
0.07727
4404815.88
4306000
4306000
99.11
Schweiz
--
0.95
02.Apr.2026
3.25
EUR
02.Apr.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4395252.69
0.0771
4395252.69
4950000
4950000
88.75
Vereinigte Staaten
--
3.77
26.Jan.2028
0.25
EUR
26.Jan.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4383781.31
0.0769
4383781.31
4400000
4400000
96.61
Deutschland
--
2.76
24.Juni2032
4
EUR
24.März2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4357966.84
0.07645
4357966.84
4600000
4600000
93.37
Vereinigte Staaten
--
3.9
19.Mai2028
1.6
EUR
27.Mai2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4325267.88
0.07588
4325267.88
4537000
4537000
93.87
Deutschland
--
3.82
03.Apr.2028
1.5
EUR
23.März2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4301048.32
0.07545
4301048.32
4100000
4100000
103.61
Frankreich
--
7.36
29.Nov.2032
4
EUR
29.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4298058.98
0.0754
4298058.98
4200000
4200000
101.68
Frankreich
--
8.27
22.Jan.2034
3.75
EUR
22.Jan.2024
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4295795.74
0.07536
4295795.74
4400000
4400000
96.69
Frankreich
--
2.31
10.Sept.2026
1.75
EUR
10.Sept.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4292243.7
0.0753
4292243.7
4200000
4200000
101.64
Frankreich
--
7.59
01.Feb.2033
3.75
EUR
30.Nov.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4286800.72
0.0752
4286800.72
4425000
4425000
95.67
Japan
--
2.14
15.Juni2026
1.55
EUR
15.Juni2016
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4278318.1
0.07505
4278318.1
4400000
4400000
96.23
Vereinigte Staaten
--
2.31
05.Sept.2026
1.8
EUR
03.Dez.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4276406.61
0.07502
4276406.61
4200000
4200000
99.77
Frankreich
--
4.88
01.Sept.2029
3.63
EUR
01.Sept.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4246401.31
0.07449
4246401.31
4000000
4000000
102.27
Niederlande
--
3.6
25.Apr.2029
4.23
EUR
25.Apr.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4241828.83
0.07441
4241828.83
4200000
4200000
100.21
Spanien
--
8.22
09.Jan.2034
3.75
EUR
09.Jan.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4237747.52
0.07434
4237747.52
4400000
4400000
93.73
Vereinigte Staaten
--
6.81
27.Apr.2033
2.82
EUR
27.Apr.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4218389.04
0.074
4218389.04
4200000
4200000
100.11
Deutschland
--
14.15
22.Feb.2044
3.63
EUR
22.Feb.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
4217729.12
0.07399
4217729.12
3807000
3807000
108.88
Vereinigte Staaten
--
8.34
31.Okt.2034
4.75
EUR
31.Okt.2022
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
4215343.53
0.07395
4215343.53
4363000
4363000
96.54
Vereinigtes Königreich
--
1.91
10.März2026
1.75
EUR
10.März2016
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4212418.88
0.0739
4212418.88
4450000
4450000
93.91
Schweiz
--
2.19
24.Juni2027
1
EUR
24.Juni2019
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4190494.35
0.07351
4190494.35
4795000
4795000
87.39
Schweiz
--
4.44
23.Sept.2028
0
EUR
23.Sept.2020
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
4188631.41
0.07348
4188631.41
4300000
4300000
96.24
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juni2026
1.5
EUR
01.Juni2022
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4184470.3
0.07341
4184470.3
4806000
4806000
86.86
Vereinigte Staaten
--
4.41
26.Okt.2029
0.5
EUR
26.Okt.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4181964.31
0.07336
4181964.31
4850000
4850000
85.56
Vereinigte Staaten
--
5.88
25.Juli2031
1
EUR
25.Juli2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4177970.75
0.07329
4177970.75
4850000
4850000
85.79
Vereinigte Staaten
--
6.29
18.Okt.2030
0.8
EUR
18.Okt.2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4163495.64
0.07304
4163495.64
4260000
4260000
96.83
Vereinigte Staaten
--
1.23
06.Juli2026
1.25
EUR
06.Mai2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4162155.75
0.07301
4162155.75
4480000
4480000
91.81
Deutschland
--
4.98
03.Juli2029
1.5
EUR
03.Juli2017
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
4160185.19
0.07298
4160185.19
4150000
4150000
97.81
Frankreich
--
3.05
06.Juli2047
3.38
EUR
30.März2016
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4156440.42
0.07291
4156440.42
4772000
4772000
86.74
Vereinigtes Königreich
--
4.16
09.Aug.2029
0.58
EUR
09.Aug.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4153425.44
0.07286
4153425.44
4400000
4400000
94.1
Deutschland
--
2.74
20.Jan.2027
1.63
EUR
20.Jan.2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4152230.65
0.07284
4152230.65
4252000
4252000
96.88
Japan
--
2.49
21.Nov.2026
2.25
EUR
21.Nov.2018
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4135272.3
0.07254
4135272.3
4250000
4250000
95.86
Schweiz
--
1.97
10.Apr.2026
1.5
EUR
11.Apr.2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4115775.04
0.0722
4115775.04
4300000
4300000
95.7
Frankreich
--
1.93
21.März2026
1
EUR
21.März2018
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4106639.34
0.07204
4106639.34
4300000
4300000
94.27
Frankreich
--
2.98
03.Mai2027
1.38
EUR
03.Mai2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4096164.49
0.07186
4096164.49
4300000
4300000
94.36
Niederlande
--
6.06
15.Nov.2030
2.5
EUR
15.Nov.2018
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
4084891.93
0.07166
4084891.93
4350000
4350000
93.85
Vereinigte Staaten
--
2.85
07.März2027
1.13
EUR
07.März2019
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4063427.86
0.07128
4063427.86
4300000
4300000
93.47
Niederlande
--
4.24
20.Sept.2028
2
EUR
20.Sept.2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4058868
0.0712
4058868
4400000
4400000
92.12
Frankreich
--
2.77
25.Jan.2027
0.75
EUR
23.Jan.2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
4055595.86
0.07114
4055595.86
4125000
4125000
95.71
Vereinigte Staaten
--
6.09
07.Mai2032
2.95
EUR
10.Mai2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4054402.06
0.07112
4054402.06
4275000
4275000
94.04
Vereinigte Staaten
--
4.35
01.Nov.2028
2
EUR
01.Aug.2018
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4044978.57
0.07096
4044978.57
4200000
4200000
93.49
Schweiz
--
5.96
02.Apr.2032
2.88
EUR
24.März2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4043487.5
0.07093
4043487.5
3900000
3900000
102.83
Frankreich
--
5.11
25.Jan.2035
5.13
EUR
25.Jan.2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
4035114.86
0.07079
4035114.86
3700000
3700000
105.5
Deutschland
--
12.85
02.Juni2043
4.38
EUR
02.Juni2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4023470.79
0.07058
4023470.79
3900000
3900000
103.02
Frankreich
--
4.54
13.März2029
4.13
EUR
13.März2023
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
4010706.98
0.07036
4010706.98
3600000
3600000
107.71
Frankreich
--
6.64
07.Juni2032
4.63
EUR
03.Nov.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4007858.26
0.07031
4007858.26
4200000
4200000
95.29
Niederlande
--
1.85
16.Feb.2027
1.25
EUR
16.Feb.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
4006233.44
0.07028
4006233.44
3900000
3900000
101.44
Frankreich
--
4.93
06.Dez.2030
4.25
EUR
08.Dez.2022
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3991149.84
0.07001
3991149.84
4400000
4400000
90.58
Frankreich
--
3.6
27.Nov.2027
0.38
EUR
27.Nov.2019
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
3976368.66
0.06975
3976368.66
4184000
4184000
93.77
Vereinigte Staaten
--
2.99
21.Mai2027
1.5
EUR
21.Mai2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3974660.66
0.06972
3974660.66
4000000
4000000
98.47
Frankreich
--
8.01
11.Jan.2034
4.38
EUR
11.Jan.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3972289.48
0.06968
3972289.48
4100000
4100000
95.7
Frankreich
--
1.98
14.Apr.2026
1.25
EUR
14.Apr.2016
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3972347.97
0.06968
3972347.97
4100000
4100000
96.28
Vereinigte Staaten
--
2.54
10.Nov.2026
1.63
EUR
10.Nov.2014
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3969818.37
0.06964
3969818.37
3800000
3800000
103.21
Frankreich
--
8.77
28.Nov.2034
3.88
EUR
28.Nov.2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3965471.98
0.06956
3965471.98
4300000
4300000
91.75
Frankreich
--
4.39
03.Nov.2028
1.21
EUR
03.Nov.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3956060.48
0.0694
3956060.48
3842000
3842000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.95
27.März2025
3.38
EUR
27.März2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3953314.43
0.06935
3953314.43
4100000
4100000
96.12
Spanien
--
1.74
05.Jan.2026
1.38
EUR
05.Mai2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3953320.45
0.06935
3953320.45
4300000
4300000
91.84
Frankreich
--
4.71
05.März2029
1.75
EUR
05.März2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3952504.85
0.06934
3952504.85
4750000
4750000
82.21
Vereinigte Staaten
--
7.29
29.Apr.2033
1.1
EUR
29.Okt.2021
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3952769.45
0.06934
3952769.45
3800000
3800000
101.87
Frankreich
--
9.12
05.Sept.2035
3.88
EUR
05.Sept.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3952243.22
0.06933
3952243.22
4100000
4100000
95.9
Frankreich
--
2.65
20.Dez.2026
1.88
EUR
20.Dez.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3947122.61
0.06924
3947122.61
3805000
3805000
100.14
Vereinigte Staaten
--
3.56
31.März2029
3.65
EUR
31.März2020
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3936946.77
0.06906
3936946.77
3800000
3800000
100.11
Niederlande
--
1.02
20.Apr.2025
3.75
EUR
20.Apr.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3933104.65
0.069
3933104.65
3700000
3700000
104.03
Italien
--
3.25
27.Okt.2047
5.5
EUR
27.Okt.2015
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3931447.39
0.06897
3931447.39
3900000
3900000
100.22
Frankreich
--
3.59
25.Jan.2028
3.5
EUR
25.Jan.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3914788.03
0.06867
3914788.03
3700000
3700000
101.01
Deutschland
--
1.75
19.Mai2031
5.63
EUR
19.Mai2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3910068.98
0.06859
3910068.98
4101000
4101000
94.78
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2016
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3909210.2
0.06858
3909210.2
4233000
4233000
92.15
Deutschland
--
4.66
06.Feb.2029
1.5
EUR
06.Feb.2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3908927.03
0.06857
3908927.03
3975000
3975000
97.31
Japan
--
5.91
21.Nov.2030
3
EUR
21.Nov.2018
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3898375.59
0.06839
3898375.59
4661000
4661000
83.57
Vereinigte Staaten
--
5.59
07.Feb.2031
0.5
EUR
08.Feb.2021
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3895433.69
0.06833
3895433.69
3400000
3400000
110.67
Deutschland
--
6.93
25.Juli2053
5.82
EUR
05.Juni2023
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3894270.01
0.06831
3894270.01
4085000
4085000
94.62
Schweiz
--
2.34
01.Sept.2026
1.25
EUR
01.Sept.2016
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3893474.05
0.0683
3893474.05
4175000
4175000
93.25
Schweiz
--
1.98
31.März2026
0.01
EUR
31.März2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3886373.75
0.06818
3886373.75
3525000
3525000
106.1
Italien
--
5.22
19.Mai2030
4.88
EUR
19.Mai2023
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3878406.27
0.06804
3878406.27
4625000
4625000
83.47
Vereinigte Staaten
--
7.15
18.Sept.2031
0.75
EUR
18.Sept.2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3855830.8
0.06764
3855830.8
4160000
4160000
92.46
Vereinigte Staaten
--
2.47
08.Okt.2027
0.5
EUR
08.Okt.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3848478.31
0.06751
3848478.31
4245000
4245000
90.1
Vereinigte Staaten
--
11.23
15.Jan.2038
2.88
EUR
27.Okt.2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3846876.03
0.06748
3846876.03
3900000
3900000
96.8
Frankreich
--
3.08
25.Juli2028
2.75
EUR
25.Mai2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3826846.03
0.06713
3826846.03
3600000
3600000
104.62
Frankreich
--
5.54
21.Nov.2031
4.88
EUR
21.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3791106.03
0.0665
3791106.03
3900000
3900000
94.74
Frankreich
--
2.83
31.März2032
2.5
EUR
31.März2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3787329.84
0.06644
3787329.84
3600000
3600000
101.85
Frankreich
--
2.92
02.Juni2027
4.13
EUR
02.Juni2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3782802.97
0.06636
3782802.97
3700000
3700000
101.77
Frankreich
--
8.22
13.Feb.2034
4.09
EUR
13.Feb.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3778626.78
0.06629
3778626.78
3500000
3500000
104.79
Frankreich
--
3.9
28.Aug.2033
5.5
EUR
28.Aug.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3767142.19
0.06608
3767142.19
3625000
3625000
100.58
Schweden
--
1.97
05.Mai2026
3.75
EUR
05.Mai2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3756112.47
0.06589
3756112.47
3450000
3450000
106.6
Vereinigtes Königreich
--
3.27
16.Nov.2032
6.36
EUR
16.Nov.2022
BACR
BARCLAYS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3755727.59
0.06588
3755727.59
3475000
3475000
107.26
Vereinigtes Königreich
--
6.91
29.Jan.2034
5.26
EUR
29.Nov.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3741716.98
0.06564
3741716.98
3500000
3500000
105.88
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2033
5.13
EUR
13.Jan.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3741019.68
0.06563
3741019.68
3830000
3830000
96.09
Vereinigte Staaten
--
1.99
04.Mai2027
1.78
EUR
27.Apr.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3738338.61
0.06558
3738338.61
3900000
3900000
94.55
Vereinigte Staaten
--
4.98
05.Sept.2029
2.35
EUR
03.Dez.2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3721956.37
0.06529
3721956.37
4430000
4430000
83.61
Vereinigte Staaten
--
7
04.Nov.2032
1.05
EUR
04.Nov.2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3719300.82
0.06524
3719300.82
3500000
3500000
104.36
Deutschland
--
7.85
28.Sept.2033
3.88
EUR
28.Sept.2023
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3709325.67
0.06507
3709325.67
3800000
3800000
95.84
Niederlande
--
1.84
26.Mai2031
2.13
EUR
26.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3699059.21
0.06489
3699059.21
3600000
3600000
101.95
Frankreich
--
5.12
10.Jan.2031
3.88
EUR
10.Jan.2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3695570.43
0.06483
3695570.43
3450000
3450000
104.01
Vereinigtes Königreich
--
4.56
08.Aug.2030
4.92
EUR
08.Aug.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3688628.19
0.06471
3688628.19
3475000
3475000
104.63
Vereinigte Staaten
--
8.53
18.Nov.2034
4.3
EUR
18.Mai2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3687732.71
0.06469
3687732.71
3543000
3543000
101.67
Frankreich
--
2.35
31.Dez.2079
5
EUR
01.Okt.2014
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3686204.43
0.06466
3686204.43
3700000
3700000
99.34
Deutschland
--
7.14
22.Mai2032
3.13
EUR
22.Feb.2024
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3685347.84
0.06465
3685347.84
3833000
3833000
95.54
Vereinigte Staaten
--
2.51
29.Okt.2026
1.5
EUR
29.Apr.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3685371.96
0.06465
3685371.96
3800000
3800000
96.69
Frankreich
--
1.78
19.Jan.2026
1.63
EUR
19.Jan.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3682292.82
0.0646
3682292.82
3800000
3800000
96.38
Frankreich
--
1.28
17.Juli2025
0.75
EUR
17.Jan.2018
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3680874.49
0.06457
3680874.49
3900000
3900000
94.33
Vereinigte Staaten
--
2.85
09.März2027
1.13
EUR
09.März2015
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3680343.14
0.06456
3680343.14
3500000
3500000
103.26
Niederlande
--
4.13
20.Okt.2028
4.38
EUR
20.Apr.2023
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3679396.39
0.06454
3679396.39
3900000
3900000
94.3
Frankreich
--
1.78
15.Jan.2026
0.25
EUR
15.Jan.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
3673113.97
0.06443
3673113.97
4100000
4100000
89.55
Vereinigte Staaten
--
3.81
11.Feb.2028
0.3
EUR
11.Feb.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3663034.03
0.06426
3663034.03
3600000
3600000
101.28
Niederlande
--
7.91
12.Feb.2035
4
EUR
12.Feb.2024
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3662663.07
0.06425
3662663.07
3500000
3500000
102.88
Niederlande
--
2.43
14.Nov.2027
4.88
EUR
14.Nov.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3661901.91
0.06424
3661901.91
3900000
3900000
93.05
Vereinigte Staaten
--
2.92
08.Apr.2027
0.88
EUR
08.Apr.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3653619.57
0.06409
3653619.57
3600000
3600000
100.97
Spanien
--
5.85
09.Feb.2032
4.13
EUR
09.Feb.2024
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3652595.86
0.06407
3652595.86
3925000
3925000
93.03
Italien
--
3.83
20.März2028
1.75
EUR
20.März2018
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3643989.95
0.06392
3643989.95
3400000
3400000
105.66
Frankreich
--
7.27
16.Nov.2032
4.25
EUR
16.Nov.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3642731.13
0.0639
3642731.13
3938000
3938000
92.07
Finnland
--
3.06
14.Mai2027
0.5
EUR
14.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3634657.66
0.06376
3634657.66
3800000
3800000
94.76
Frankreich
--
2.14
11.Juni2026
1.13
EUR
11.Jan.2018
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3627812.79
0.06364
3627812.79
4000000
4000000
89.56
Frankreich
--
4.9
28.Mai2029
1.38
EUR
28.Mai2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3627945.3
0.06364
3627945.3
3500000
3500000
101.63
Spanien
--
2.38
18.Okt.2027
4.63
EUR
18.Okt.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3626530.03
0.06362
3626530.03
3600000
3600000
99.77
Vereinigte Staaten
--
7.42
17.Dez.2032
3.55
EUR
17.Dez.2012
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
3624370.35
0.06358
3624370.35
3800000
3800000
95.05
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.63
EUR
11.Apr.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3620572.52
0.06351
3620572.52
3600000
3600000
99.84
Deutschland
--
4.32
15.Jan.2030
3.75
EUR
15.Jan.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3614442.4
0.06341
3614442.4
3400000
3400000
104.87
Frankreich
--
7.95
27.Nov.2033
4.38
EUR
27.Nov.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3611321.04
0.06335
3611321.04
3500000
3500000
102.35
Niederlande
--
5.2
10.Jan.2030
4
EUR
10.Jan.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3610167.34
0.06333
3610167.34
3900000
3900000
92.45
Niederlande
--
2.75
15.Jan.2027
0.6
EUR
15.Jan.2020
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3609406.57
0.06332
3609406.57
3575000
3575000
100.9
Vereinigte Staaten
--
8.02
21.März2035
3.96
EUR
21.März2024
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3607073.69
0.06328
3607073.69
3800000
3800000
94.84
Frankreich
--
1.75
05.Jan.2026
0.38
EUR
05.Juni2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3603396.2
0.06321
3603396.2
3600000
3600000
99.36
Spanien
--
2.63
09.Jan.2028
3.5
EUR
09.Jan.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3598299.56
0.06312
3598299.56
3425000
3425000
104.85
Vereinigtes Königreich
--
5.85
10.März2032
4.79
EUR
10.März2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3592092.75
0.06301
3592092.75
3800000
3800000
93.49
Frankreich
--
3.05
26.Mai2027
1.25
EUR
26.Mai2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3590427.61
0.06298
3590427.61
3675000
3675000
96.21
Italien
--
2.19
22.Juli2027
2.2
EUR
22.Juli2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3587968.65
0.06294
3587968.65
3700000
3700000
96.45
Frankreich
--
1.45
18.Sept.2025
1
EUR
18.März2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3587581.09
0.06293
3587581.09
3500000
3500000
101.63
Spanien
--
4.32
22.Apr.2034
5
EUR
22.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3585760.39
0.0629
3585760.39
3400000
3400000
104.57
Frankreich
--
7.36
13.Jan.2033
4.5
EUR
13.Jan.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3585323.8
0.06289
3585323.8
3600000
3600000
99.29
Deutschland
--
10.44
22.Feb.2037
3.38
EUR
22.Feb.2024
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3584606.65
0.06288
3584606.65
3875000
3875000
92.37
Vereinigtes Königreich
--
2.76
28.Jan.2028
0.88
EUR
10.Jan.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3583846.97
0.06287
3583846.97
4100000
4100000
87.17
Frankreich
--
4.49
03.Nov.2028
0.63
EUR
03.Juni2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3577385.96
0.06276
3577385.96
3500000
3500000
101.45
Niederlande
--
3.55
16.Jan.2028
4
EUR
16.Jan.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3577253.88
0.06275
3577253.88
4350000
4350000
82.16
Vereinigte Staaten
--
7.57
20.Feb.2032
0.75
EUR
20.Feb.2020
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3565881
0.06255
3565881
3885000
3885000
91.66
Schweiz
--
2.74
14.Jan.2028
0.65
EUR
14.Jan.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3565054.77
0.06254
3565054.77
3500000
3500000
101.11
Spanien
--
8.21
15.Jan.2034
3.88
EUR
15.Jan.2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3564465.95
0.06253
3564465.95
4100000
4100000
86.32
Frankreich
--
4.98
11.Juli2030
0.88
EUR
11.Jan.2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3563726.58
0.06252
3563726.58
3500000
3500000
100.79
Kanada
--
5.16
13.Dez.2029
3.63
EUR
13.Dez.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
3553663.4
0.06234
3553663.4
3775000
3775000
93.77
Italien
--
2.52
25.Okt.2026
0.88
EUR
25.Okt.2016
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3552263.9
0.06231
3552263.9
3300000
3300000
104.42
Frankreich
--
7.57
14.Juni2033
4.13
EUR
14.Juni2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3550498.98
0.06228
3550498.98
3500000
3500000
99.7
Frankreich
--
3.25
19.Sept.2027
3.38
EUR
19.Sept.2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3547817.79
0.06224
3547817.79
3400000
3400000
101.82
Deutschland
--
3.78
07.Sept.2038
4.6
EUR
07.Sept.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3542013.52
0.06213
3542013.52
3525000
3525000
98.89
Norwegen
--
2.33
21.Sept.2027
3.13
EUR
21.Sept.2022
BNP
BNP PARIBAS SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3540696.92
0.06211
3540696.92
4600000
4600000
76.78
Frankreich
--
8.33
03.Dez.2032
0.63
EUR
03.Dez.2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3534125.86
0.062
3534125.86
3500000
3500000
100.35
Spanien
--
5.72
08.Feb.2036
4.88
EUR
08.Feb.2024
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3533807.23
0.06199
3533807.23
3900000
3900000
88.58
Frankreich
--
7.19
07.Apr.2032
2.1
EUR
07.Apr.2022
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3524104.32
0.06182
3524104.32
3650000
3650000
95.81
Vereinigte Staaten
--
2.39
27.Sept.2026
1.5
EUR
27.Sept.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3520122.59
0.06175
3520122.59
3800000
3800000
92.37
Frankreich
--
2.41
15.Sept.2027
0.5
EUR
15.Sept.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3516719.02
0.06169
3516719.02
3375000
3375000
102.4
Vereinigtes Königreich
--
2.45
01.Nov.2026
4.5
EUR
01.Nov.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
3514198.39
0.06165
3514198.39
4325000
4325000
81.17
Vereinigte Staaten
--
7.59
11.Feb.2032
0.65
EUR
11.Feb.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3502887.79
0.06145
3502887.79
4130000
4130000
84.74
Vereinigte Staaten
--
9.88
09.März2035
1.63
EUR
09.März2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3502902.39
0.06145
3502902.39
3400000
3400000
101.49
Niederlande
--
2.46
03.Nov.2026
3.91
EUR
03.Nov.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3501561.7
0.06143
3501561.7
3800000
3800000
92.05
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3496935.63
0.06134
3496935.63
3475000
3475000
100.36
Vereinigte Staaten
--
6.9
08.März2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3483294.52
0.0611
3483294.52
3400000
3400000
102.12
Frankreich
--
9.54
26.Feb.2036
4.13
EUR
26.Feb.2024
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3470172.56
0.06087
3470172.56
4100000
4100000
83.71
Vereinigte Staaten
--
6.52
24.Mai2032
1.1
EUR
24.Mai2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3468312.84
0.06084
3468312.84
3908000
3908000
87.35
Vereinigte Staaten
--
9.89
20.Mai2035
1.65
EUR
20.Mai2016
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3466299.3
0.06081
3466299.3
4100000
4100000
84.51
Niederlande
--
4.68
01.Feb.2030
0.25
EUR
11.Jan.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3463357.3
0.06076
3463357.3
3519000
3519000
97.23
Deutschland
--
2.32
22.Aug.2026
2
EUR
22.Mai2020
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3463516.09
0.06076
3463516.09
3400000
3400000
101.13
Spanien
--
3.55
16.Jan.2028
3.88
EUR
16.Jan.2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3463258.55
0.06075
3463258.55
3675000
3675000
94.18
Schweiz
--
1.75
05.Jan.2026
0.25
EUR
21.Mai2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3461669.41
0.06073
3461669.41
3350000
3350000
100.46
Deutschland
--
2.05
30.Mai2026
3.5
EUR
30.Mai2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3460874.43
0.06071
3460874.43
3790000
3790000
91.28
Vereinigte Staaten
--
2.86
24.Feb.2028
0.39
EUR
24.Feb.2020
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3457979.11
0.06066
3457979.11
3300000
3300000
103.28
Schweden
--
4.21
13.Nov.2028
4.13
EUR
13.Nov.2023
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3458161.39
0.06066
3458161.39
3375000
3375000
102.35
Schweiz
--
2.77
17.März2028
4.63
EUR
17.März2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3455006.33
0.06061
3455006.33
3400000
3400000
100.97
Frankreich
--
9.55
25.Jan.2036
3.88
EUR
25.Jan.2024
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3453929.18
0.06059
3453929.18
3200000
3200000
104.34
Vereinigte Staaten
--
7.39
12.Mai2033
4.13
EUR
12.Mai2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3452516.62
0.06056
3452516.62
3400000
3400000
99.81
Spanien
--
3.25
20.Sept.2027
3.38
EUR
20.Sept.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3447774.02
0.06048
3447774.02
3560000
3560000
96.48
Deutschland
--
1.59
11.Nov.2025
1
EUR
11.Mai2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
3445683.1
0.06045
3445683.1
3375000
3375000
101.61
Vereinigte Staaten
--
6.01
06.Feb.2031
3.63
EUR
06.Feb.2023
ORFP
LOREAL SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3445591.77
0.06044
3445591.77
3600000
3600000
95.06
Frankreich
--
2.18
29.Juni2026
0.88
EUR
29.März2022
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3442247.9
0.06038
3442247.9
3450000
3450000
99.59
Frankreich
--
7.19
10.März2043
4.25
EUR
31.Mai2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3438864.42
0.06033
3438864.42
3450000
3450000
98.88
Finnland
--
1.67
15.Dez.2025
2.88
EUR
15.Sept.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3438740.44
0.06032
3438740.44
3400000
3400000
100.94
Frankreich
--
6.61
08.März2033
4.13
EUR
08.März2024
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
3437821.17
0.06031
3437821.17
3800000
3800000
90.21
Vereinigte Staaten
--
6.41
31.Jan.2031
1.75
EUR
31.Jan.2019
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3434276.32
0.06024
3434276.32
3400000
3400000
100.78
Italien
--
8.3
05.März2034
4
EUR
05.März2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3431045.9
0.06019
3431045.9
3400000
3400000
98.7
Vereinigtes Königreich
--
1.21
30.Juni2025
3
EUR
30.Juni2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3430102.99
0.06017
3430102.99
3200000
3200000
103.26
Frankreich
--
5.24
02.Mai2030
4.38
EUR
02.Mai2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3428528.69
0.06014
3428528.69
3300000
3300000
103.5
Niederlande
--
5.28
21.Feb.2030
4.25
EUR
21.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3426718.03
0.06011
3426718.03
3500000
3500000
96.98
Frankreich
--
1.04
22.Apr.2026
1
EUR
22.Apr.2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
3425256.81
0.06009
3425256.81
3421000
3421000
99.79
Vereinigte Staaten
--
1.84
17.Feb.2026
3.25
EUR
12.Feb.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3422458.55
0.06004
3422458.55
3500000
3500000
96.94
Frankreich
--
1.13
23.Mai2025
1
EUR
23.März2022
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3420037.5
0.06
3420037.5
3750000
3750000
91.2
Schweiz
--
5.66
26.März2030
1.5
EUR
26.März2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3418364.32
0.05997
3418364.32
3500000
3500000
97.09
Spanien
--
1.63
26.Nov.2025
1.75
EUR
26.Mai2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3412380.07
0.05986
3412380.07
3800000
3800000
89.61
Niederlande
--
5.42
16.Feb.2031
1.75
EUR
16.Feb.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3405718.2
0.05974
3405718.2
3300000
3300000
101.22
Deutschland
--
6.39
24.Aug.2031
3.38
EUR
24.Feb.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
3403297
0.0597
3403297
3700000
3700000
91.98
Vereinigte Staaten
--
2.44
14.Sept.2026
0
EUR
14.Sept.2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3401558.95
0.05967
3401558.95
3600000
3600000
94.14
Spanien
--
3.65
12.Jan.2028
1.72
EUR
12.Sept.2017
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3398741.29
0.05962
3398741.29
3850000
3850000
88.18
Schweiz
--
3.49
05.Nov.2028
0.25
EUR
05.Nov.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3393847.25
0.05954
3393847.25
3495000
3495000
96.57
Frankreich
--
1.61
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Mai2017
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3391895.26
0.0595
3391895.26
3800000
3800000
89.08
Niederlande
--
3.41
29.Sept.2028
0.38
EUR
29.Sept.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3390079.72
0.05947
3390079.72
3200000
3200000
103.59
Spanien
--
5.61
06.Sept.2030
4.25
EUR
06.Sept.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3384453.83
0.05937
3384453.83
3600000
3600000
94
Frankreich
--
1.89
24.Feb.2026
0.13
EUR
24.Feb.2020
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
3374496
0.0592
3374496
3600000
3600000
93.74
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Sept.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3373961.72
0.05919
3373961.72
4075000
4075000
82.53
Vereinigte Staaten
--
6.16
26.Okt.2031
0.65
EUR
26.Okt.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3370296.85
0.05912
3370296.85
3300000
3300000
100.32
Frankreich
--
1.47
12.Okt.2026
4
EUR
12.Okt.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3364437.37
0.05902
3364437.37
3311000
3311000
99.08
Deutschland
--
0.99
07.Apr.2025
2.63
EUR
07.Apr.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3363563.27
0.059
3363563.27
3100000
3100000
105.04
Frankreich
--
7.52
24.Mai2033
4.13
EUR
24.Mai2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3354690.59
0.05885
3354690.59
3495000
3495000
95.87
Vereinigte Staaten
--
2.79
03.März2027
1.8
EUR
03.März2015
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3345765.56
0.05869
3345765.56
3596000
3596000
92.94
Vereinigtes Königreich
--
2.19
18.Juni2026
0.13
EUR
18.Juni2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3342229.5
0.05863
3342229.5
3050000
3050000
105.32
Vereinigte Staaten
--
2.83
11.Mai2027
4.88
EUR
11.Mai2007
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
3322847.82
0.05829
3322847.82
3550000
3550000
92.45
Vereinigte Staaten
--
4.85
24.Mai2029
1.38
EUR
24.Mai2017
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3315040.69
0.05815
3315040.69
3400000
3400000
96.11
Spanien
--
1.98
13.Apr.2026
1.46
EUR
13.Apr.2016
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3310429.06
0.05807
3310429.06
3468000
3468000
95.4
Deutschland
--
1.9
04.März2026
1
EUR
04.März2019
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3309215
0.05805
3309215
3500000
3500000
94.55
Frankreich
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Juni2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3295035.5
0.0578
3295035.5
3050000
3050000
106.41
Vereinigte Staaten
--
6.39
15.Nov.2031
4.5
EUR
15.Nov.2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3293172.28
0.05777
3293172.28
3200000
3200000
99.83
Deutschland
--
6.51
05.Juli2052
4.25
EUR
02.Juni2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3288447.98
0.05769
3288447.98
3100000
3100000
104.37
Vereinigte Staaten
--
5.64
31.Okt.2030
4.25
EUR
31.Okt.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3286059.35
0.05764
3286059.35
3495000
3495000
93.67
Italien
--
2.59
19.Nov.2026
1
EUR
19.Nov.2019
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3280963.43
0.05756
3280963.43
2700000
2700000
117.55
Frankreich
--
11.94
30.Juni2042
5.38
EUR
03.Nov.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3280422.24
0.05755
3280422.24
3500000
3500000
93.01
Spanien
--
3.27
21.Aug.2027
1.2
EUR
21.Mai2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3280833.89
0.05755
3280833.89
3425000
3425000
94.27
Vereinigte Staaten
--
2.92
25.Apr.2028
1.66
EUR
25.Apr.2018
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3272188.05
0.0574
3272188.05
3400000
3400000
96.14
Frankreich
--
1.15
27.Mai2025
0.13
EUR
27.Nov.2019
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3263410.76
0.05725
3263410.76
3400000
3400000
94.93
Spanien
--
2.16
19.Juni2026
1.38
EUR
19.Juni2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3263482.23
0.05725
3263482.23
3950000
3950000
82.13
Vereinigte Staaten
--
8.88
18.Okt.2033
1.13
EUR
18.Okt.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3254330.58
0.05709
3254330.58
3200000
3200000
98.69
Frankreich
--
2.97
16.Juni2032
3.88
EUR
16.Juni2022
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3254600.72
0.05709
3254600.72
3624000
3624000
89.8
Vereinigte Staaten
--
3.9
18.März2028
0.45
EUR
18.Sept.2019
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3246390.1
0.05695
3246390.1
3250000
3250000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.07
08.Mai2026
2.1
EUR
10.Mai2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
3244419.17
0.05691
3244419.17
3350000
3350000
96.28
Vereinigte Staaten
--
1.53
23.Okt.2026
1.34
EUR
23.Okt.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3235486.31
0.05676
3235486.31
3850000
3850000
84.03
Vereinigte Staaten
--
5.66
22.März2031
0.69
EUR
22.März2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3234957.11
0.05675
3234957.11
3700000
3700000
87.41
Niederlande
--
3.8
18.Feb.2029
0.25
EUR
17.Nov.2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3233508.26
0.05672
3233508.26
3450000
3450000
93.61
Finnland
--
2.82
16.Feb.2027
1.13
EUR
16.Feb.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3231617.84
0.05669
3231617.84
3200000
3200000
100.19
Frankreich
--
4.39
11.Jan.2029
3.88
EUR
11.Jan.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3230284.51
0.05667
3230284.51
3100000
3100000
103.99
Frankreich
--
5.34
07.März2030
4.13
EUR
07.März2023
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3227112.94
0.05661
3227112.94
3600000
3600000
89.59
Frankreich
--
3.39
03.Sept.2027
0.1
EUR
03.Sept.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3225032.31
0.05657
3225032.31
3200000
3200000
100.33
Niederlande
--
3.98
12.Aug.2029
3.88
EUR
12.Feb.2024
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
3221603.51
0.05651
3221603.51
3200000
3200000
100.62
Vereinigte Staaten
--
4.51
21.März2030
3.79
EUR
21.März2024
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3219018.65
0.05647
3219018.65
3595000
3595000
89.52
Italien
--
3.88
16.März2028
0.75
EUR
16.März2021
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3217369.35
0.05644
3217369.35
3300000
3300000
96.66
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Okt.2026
1.88
EUR
15.Okt.2014
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3213985.08
0.05638
3213985.08
3000000
3000000
105.02
Italien
--
2.4
15.Nov.2027
5.85
EUR
15.Nov.2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3210327.63
0.05632
3210327.63
3400000
3400000
94.32
Schweiz
--
1.05
03.Nov.2026
0.25
EUR
03.Nov.2021
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3209044.36
0.05629
3209044.36
3100000
3100000
102.77
Niederlande
--
2.66
27.Jan.2028
4.63
EUR
27.Okt.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3205370.07
0.05623
3205370.07
3300000
3300000
95.7
Frankreich
--
5.01
29.Aug.2029
2.5
EUR
29.Aug.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
3202039.26
0.05617
3202039.26
3200000
3200000
98.96
Vereinigte Staaten
--
1.57
07.Nov.2025
2.88
EUR
07.Nov.2013
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3201543.21
0.05616
3201543.21
3100000
3100000
101.27
Frankreich
--
6.37
05.Sept.2031
3.63
EUR
05.Sept.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3195851.48
0.05606
3195851.48
3000000
3000000
104.57
Spanien
--
4.92
14.Okt.2029
4.38
EUR
14.Okt.2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3193784.83
0.05603
3193784.83
3100000
3100000
101.78
Frankreich
--
5.78
29.Nov.2030
3.88
EUR
29.Nov.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3194052.25
0.05603
3194052.25
3425000
3425000
93.26
Schweiz
--
2.19
14.Juni2026
0
EUR
14.Juni2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3190621.2
0.05597
3190621.2
3200000
3200000
99.28
Frankreich
--
1.81
05.Feb.2026
3.13
EUR
05.Feb.2014
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3186403.34
0.0559
3186403.34
3269000
3269000
95.59
Vereinigte Staaten
--
3.83
25.Mai2028
2.25
EUR
25.Mai2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3177979.28
0.05575
3177979.28
3975000
3975000
79.94
Vereinigte Staaten
--
7.66
23.März2032
0.75
EUR
23.Sept.2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
3177659.62
0.05574
3177659.62
3250000
3250000
97.3
Vereinigte Staaten
--
1.71
16.Jan.2026
2.5
EUR
16.Jan.2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3173202.83
0.05567
3173202.83
3375000
3375000
92.14
Kanada
--
5.56
08.Apr.2030
1.95
EUR
08.Apr.2022
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3173642.75
0.05567
3173642.75
3200000
3200000
97.57
Deutschland
--
1.24
07.Juli2045
2.24
EUR
09.Apr.2015
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3172429.33
0.05565
3172429.33
3400000
3400000
93.07
Frankreich
--
2.01
13.Apr.2027
0.25
EUR
13.Apr.2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3167960.9
0.05557
3167960.9
3112000
3112000
100.22
Italien
--
1.59
31.Dez.2079
4.6
EUR
21.Nov.2014
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3146556.67
0.0552
3146556.67
4152000
4152000
75.67
Schweiz
--
8.46
18.Jan.2033
0.63
EUR
18.Jan.2021
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3135577.27
0.05501
3135577.27
3300000
3300000
95
Deutschland
--
1.94
17.März2026
0.75
EUR
17.März2022
WMT
WALMART INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3129301.8
0.0549
3129301.8
2800000
2800000
109.27
Vereinigte Staaten
--
4.82
21.Sept.2029
4.88
EUR
21.Sept.2009
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3127984.35
0.05487
3127984.35
3270000
3270000
93.71
Kanada
--
4.71
26.Apr.2029
2.13
EUR
26.Apr.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3125076.24
0.05482
3125076.24
3350000
3350000
93.11
Italien
--
2.73
18.Jan.2028
0.93
EUR
18.Jan.2022
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3123983.12
0.0548
3123983.12
3287000
3287000
94.31
Irland
--
2.11
25.Mai2026
0.88
EUR
25.Mai2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3121326.22
0.05476
3121326.22
3400000
3400000
91.73
Spanien
--
2.81
04.Feb.2027
0.5
EUR
04.Feb.2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3118340.09
0.0547
3118340.09
3025000
3025000
99.64
Vereinigtes Königreich
--
0.94
01.Apr.2026
3.5
EUR
01.Apr.2020
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3112460.1
0.0546
3112460.1
3100000
3100000
97.93
Deutschland
--
1.96
29.Mai2026
3
EUR
01.Dez.2020
INTNED
ING BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3109818.2
0.05455
3109818.2
3000000
3000000
101.68
Niederlande
--
2.37
02.Okt.2026
4.13
EUR
02.Okt.2023
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
3106009.92
0.05449
3106009.92
3400000
3400000
91.28
Deutschland
--
6.49
10.März2031
1.63
EUR
10.Dez.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3105429.84
0.05448
3105429.84
3300000
3300000
93.94
Deutschland
--
3.59
23.Feb.2028
1.88
EUR
23.Feb.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3105822.35
0.05448
3105822.35
2800000
2800000
105.89
Spanien
--
3.99
30.Mai2034
6.13
EUR
30.Mai2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3104969.46
0.05447
3104969.46
2900000
2900000
104.64
Vereinigtes Königreich
--
5.41
21.Sept.2031
4.75
EUR
21.Sept.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3105091.5
0.05447
3105091.5
3400000
3400000
91.28
Frankreich
--
2.84
19.Feb.2028
0.5
EUR
19.Feb.2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3103761.97
0.05445
3103761.97
3000000
3000000
102.73
Australien
--
3.54
03.Feb.2033
5.1
EUR
03.Feb.2023
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3101570.25
0.05441
3101570.25
3050000
3050000
100.82
Schweiz
--
6.73
09.Juni2033
4.13
EUR
09.Jan.2024
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3095016.66
0.05429
3095016.66
3300000
3300000
93.78
Vereinigte Staaten
--
1.94
18.März2026
0.2
EUR
18.Sept.2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
3095032.13
0.05429
3095032.13
3000000
3000000
101.26
Deutschland
--
2.31
28.Sept.2026
3.88
EUR
28.Sept.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3093260.82
0.05426
3093260.82
3000000
3000000
101.68
Frankreich
--
3.38
16.Nov.2027
4
EUR
16.Nov.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3092094.91
0.05424
3092094.91
3071000
3071000
99.73
Vereinigte Staaten
--
1.5
17.Dez.2025
3.5
EUR
13.Nov.2013
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3089870.33
0.0542
3089870.33
3275000
3275000
93.14
Deutschland
--
3.94
11.Mai2028
1.38
EUR
11.Mai2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3082857.28
0.05408
3082857.28
3500000
3500000
88.07
Frankreich
--
3.84
18.Feb.2028
0.13
EUR
18.Feb.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3081423.78
0.05406
3081423.78
3475000
3475000
88.31
Vereinigte Staaten
--
4.2
08.Aug.2029
0.58
EUR
08.Aug.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3072066.16
0.05389
3072066.16
2950000
2950000
100.73
Italien
--
2.01
19.Mai2026
4
EUR
19.Mai2023
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3070330.93
0.05386
3070330.93
3600000
3600000
85.26
Frankreich
--
12.07
21.März2038
1.88
EUR
21.März2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
3068211.51
0.05382
3068211.51
3675000
3675000
82.38
Vereinigte Staaten
--
8.39
18.Mai2033
1.3
EUR
18.Mai2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3065439.25
0.05377
3065439.25
3300000
3300000
91.89
Frankreich
--
5.95
12.Sept.2030
1.88
EUR
12.Sept.2018
EZJLN
EASYJET FINCO BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3063482.96
0.05374
3063482.96
3275000
3275000
93.42
Vereinigtes Königreich
--
3.74
03.März2028
1.88
EUR
03.März2021
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3063126.69
0.05373
3063126.69
3100000
3100000
98.38
Vereinigtes Königreich
--
1.77
31.Jan.2027
2.88
EUR
31.Mai2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3057000.03
0.05363
3057000.03
3200000
3200000
94.48
Frankreich
--
4.25
27.Sept.2028
2.13
EUR
27.Sept.2018
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
3055740.49
0.0536
3055740.49
3000000
3000000
100.65
Frankreich
--
2.49
29.Nov.2026
3.75
EUR
29.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3052913.93
0.05356
3052913.93
3000000
3000000
101.43
Frankreich
--
3.62
23.Feb.2029
3.88
EUR
23.Feb.2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3052254.59
0.05354
3052254.59
3000000
3000000
99.29
Frankreich
--
3.71
19.Mai2028
2.88
EUR
19.Mai2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3048840.1
0.05348
3048840.1
3195000
3195000
95.23
Niederlande
--
2.78
03.Feb.2027
1.38
EUR
03.Feb.2015
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
3047265.03
0.05346
3047265.03
3325000
3325000
91.63
Vereinigte Staaten
--
2.91
15.März2027
0.5
EUR
25.Feb.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3047427.25
0.05346
3047427.25
3125000
3125000
95.7
Vereinigtes Königreich
--
2.93
28.Apr.2027
2
EUR
28.Apr.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3045000.92
0.05342
3045000.92
3100000
3100000
97.19
Niederlande
--
1.14
28.Mai2025
1.25
EUR
28.Mai2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
3042623.3
0.05337
3042623.3
3200000
3200000
94.69
Frankreich
--
4.49
15.Jan.2029
2
EUR
15.Jan.2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3041173.5
0.05335
3041173.5
3050000
3050000
97.69
Kanada
--
7.25
03.Aug.2032
3.13
EUR
03.Aug.2022
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3040222.3
0.05333
3040222.3
3000000
3000000
100.53
Dänemark
--
1.68
12.Jan.2027
4
EUR
10.Jan.2023
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
3040331.45
0.05333
3040331.45
2600000
2600000
114.83
Niederlande
--
7.19
07.Dez.2043
7
EUR
22.Nov.2022
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3034783.96
0.05324
3034783.96
3100000
3100000
97.45
Niederlande
--
1.75
10.Jan.2026
2.13
EUR
10.Jan.2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3034875.25
0.05324
3034875.25
2700000
2700000
110.5
Niederlande
--
6.83
14.Nov.2033
5.25
EUR
14.Nov.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3034506.72
0.05323
3034506.72
3000000
3000000
100.44
Australien
--
1.75
16.Jan.2026
3.7
EUR
17.Jan.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3034589.05
0.05323
3034589.05
2800000
2800000
106.83
Niederlande
--
8.56
21.Nov.2034
4.5
EUR
21.Nov.2022
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
3033222.54
0.05321
3033222.54
3391000
3391000
87.9
Deutschland
--
11.23
03.Juli2037
2.13
EUR
03.Juli2017
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3031913.84
0.05319
3031913.84
3100000
3100000
95.61
Irland
--
2.8
04.Apr.2028
2.25
EUR
04.Apr.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
3028898.8
0.05313
3028898.8
2950000
2950000
101.68
Schweiz
--
3.43
13.Dez.2027
3.5
EUR
13.März2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3023416.87
0.05304
3023416.87
2900000
2900000
100.64
Belgien
--
1.13
06.Juni2026
4.5
EUR
06.Juni2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3023015.85
0.05303
3023015.85
3700000
3700000
81.53
Frankreich
--
7.45
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3020392.8
0.05298
3020392.8
2950000
2950000
100.88
Schweden
--
2.48
09.Nov.2026
4
EUR
09.Nov.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3020414.93
0.05298
3020414.93
2800000
2800000
104.44
Spanien
--
3.76
19.Juli2029
5
EUR
19.Juli2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3018381.13
0.05295
3018381.13
3105000
3105000
97.14
Vereinigtes Königreich
--
2.86
15.März2027
2.5
EUR
15.März2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3017756.24
0.05294
3017756.24
3200000
3200000
94.03
Spanien
--
3.7
08.Feb.2028
2.13
EUR
08.Feb.2018
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3017157.07
0.05293
3017157.07
3100000
3100000
96.76
Frankreich
--
1.06
28.Apr.2025
0.63
EUR
28.Apr.2020
SKGID
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
3016498.08
0.05292
3016498.08
3049000
3049000
98.37
Irland
--
1.64
15.Jan.2026
2.88
EUR
28.Juni2018
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3015816.39
0.0529
3015816.39
3000000
3000000
99.44
Schweden
--
1.61
24.Nov.2025
3.25
EUR
24.Nov.2022
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
3008108.52
0.05277
3008108.52
3468000
3468000
86.49
Italien
--
5.52
25.Jan.2030
1.5
EUR
25.Nov.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3007822.62
0.05276
3007822.62
3000000
3000000
98.65
Frankreich
--
1.41
11.Sept.2025
3
EUR
11.Sept.2015
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3005665.7
0.05273
3005665.7
3005000
3005000
97.74
Vereinigtes Königreich
--
1.94
09.Apr.2026
2.38
EUR
09.Apr.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3002478.79
0.05267
3002478.79
2700000
2700000
106.62
Frankreich
--
7.11
02.Juni2033
5.63
EUR
02.Juni2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
3000259.21
0.05263
3000259.21
2800000
2800000
103.06
Belgien
--
4.36
19.Apr.2030
4.38
EUR
19.Apr.2023
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2997240.02
0.05258
2997240.02
2934000
2934000
100.68
Schweiz
--
2.41
03.Nov.2026
3.75
EUR
03.Mai2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2992066.47
0.05249
2992066.47
3100000
3100000
95.87
Schweden
--
2.54
11.Nov.2026
1.75
EUR
11.Mai2022
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2991571.26
0.05248
2991571.26
2800000
2800000
103.58
Deutschland
--
8.83
02.Juni2035
4
EUR
02.Juni2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2988774.48
0.05243
2988774.48
3225000
3225000
91.89
Australien
--
4.24
30.Aug.2028
1.38
EUR
30.Aug.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2986980
0.0524
2986980
3000000
3000000
99.57
Deutschland
--
4.48
04.Apr.2030
4.13
EUR
04.Apr.2024
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2987123.54
0.0524
2987123.54
2800000
2800000
104.39
Frankreich
--
4.05
06.Okt.2028
4.88
EUR
06.Okt.2023
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2984921.5
0.05236
2984921.5
3500000
3500000
85.14
Deutschland
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2982357.92
0.05232
2982357.92
3200000
3200000
93.2
Spanien
--
1.97
24.März2027
0.13
EUR
24.März2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2979153.68
0.05226
2979153.68
3075000
3075000
95.89
Niederlande
--
2.17
07.Juli2026
1.38
EUR
07.Juli2016
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2979268.85
0.05226
2979268.85
3500000
3500000
83.79
Frankreich
--
7.08
10.Juli2042
1.88
EUR
10.Jan.2022
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2975812.35
0.0522
2975812.35
2875000
2875000
102.61
Schweiz
--
5.03
11.Jan.2031
4.38
EUR
11.Jan.2023
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2972350
0.05214
2972350
3000000
3000000
96.37
Deutschland
--
4.65
26.Mai2049
3.25
EUR
22.Nov.2018
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2967477.21
0.05206
2967477.21
3000000
3000000
97.27
Kanada
--
3.17
03.Aug.2027
2.55
EUR
03.Aug.2022
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2965885.82
0.05203
2965885.82
2875000
2875000
100.03
Niederlande
--
1.48
31.Dez.2079
4.5
EUR
15.Juli2014
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2965168.23
0.05202
2965168.23
2900000
2900000
101.77
Italien
--
3.54
16.Feb.2029
4.45
EUR
16.Feb.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2965266.16
0.05202
2965266.16
2900000
2900000
100.02
Frankreich
--
3.11
28.Juli2027
3.38
EUR
28.Nov.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2962859.16
0.05198
2962859.16
2900000
2900000
101.54
Niederlande
--
8.59
26.Juli2034
3.82
EUR
26.Jan.2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2962040.68
0.05196
2962040.68
2700000
2700000
107.75
Spanien
--
4.8
14.Nov.2030
5.38
EUR
14.Nov.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2960297.04
0.05193
2960297.04
2800000
2800000
102.61
Frankreich
--
6.16
17.Juli2031
3.88
EUR
06.Juni2023
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2957268.29
0.05188
2957268.29
3100000
3100000
94.3
Frankreich
--
3.04
07.Juni2027
1.38
EUR
07.Dez.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2956696.15
0.05187
2956696.15
3100000
3100000
94.61
Spanien
--
2.18
21.Juni2026
1
EUR
21.Juni2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2953756.49
0.05182
2953756.49
3350000
3350000
88.1
Vereinigte Staaten
--
9.5
15.März2035
2.45
EUR
09.März2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2952754.29
0.0518
2952754.29
3250000
3250000
89.64
Vereinigte Staaten
--
4.75
09.Mai2030
1.38
EUR
09.Mai2019
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2951347.08
0.05177
2951347.08
3125000
3125000
94.4
Vereinigtes Königreich
--
1.61
12.Nov.2025
0.13
EUR
12.Nov.2021
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2949342.85
0.05174
2949342.85
2725000
2725000
104.31
Australien
--
7.29
03.Mai2033
4.38
EUR
03.Mai2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2948425.81
0.05172
2948425.81
2950000
2950000
99.65
Vereinigte Staaten
--
1.85
19.Feb.2026
3
EUR
19.Feb.2014
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2947893.12
0.05171
2947893.12
2700000
2700000
104.14
Frankreich
--
4.87
31.Dez.2079
5.38
EUR
18.Apr.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2947154.38
0.0517
2947154.38
2800000
2800000
102.25
Frankreich
--
3.81
11.Juli2029
4.25
EUR
11.Jan.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
2946738.03
0.05169
2946738.03
3100000
3100000
94.72
Frankreich
--
1.63
24.Nov.2030
1
EUR
24.Nov.2020
IFF
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
Basic Industry
Obligationen (FI)
2946831.6
0.05169
2946831.6
3070000
3070000
95.09
Vereinigte Staaten
--
2.38
25.Sept.2026
1.8
EUR
25.Sept.2018
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2945504.32
0.05167
2945504.32
2725000
2725000
104.47
Dänemark
--
4.46
21.Juni2030
4.75
EUR
21.Juni2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2944181.4
0.05165
2944181.4
3108000
3108000
94.62
Vereinigtes Königreich
--
1.59
13.Nov.2026
0.31
EUR
13.Nov.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2942613.85
0.05162
2942613.85
3100000
3100000
94.67
Spanien
--
2.71
22.Jan.2027
1.45
EUR
22.Jan.2018
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2938361.23
0.05155
2938361.23
2800000
2800000
104.02
Spanien
--
5.02
13.Jan.2031
4.63
EUR
13.Jan.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2935733
0.0515
2935733
2775000
2775000
102.12
Finnland
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2935870.11
0.0515
2935870.11
3025000
3025000
95.95
Schweiz
--
1.94
01.Apr.2026
1.13
EUR
01.Apr.2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2935976.72
0.0515
2935976.72
2800000
2800000
103.85
Deutschland
--
7.92
26.Juli2054
4.85
EUR
10.Jan.2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2934250.39
0.05147
2934250.39
3100000
3100000
94.52
Spanien
--
1.62
18.Nov.2026
0.38
EUR
18.Nov.2020
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2932047.14
0.05143
2932047.14
2900000
2900000
99.6
Vereinigte Staaten
--
8.76
15.Okt.2034
3.38
EUR
21.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2931023.34
0.05142
2931023.34
3200000
3200000
91.59
Frankreich
--
4.74
25.März2029
2
EUR
25.März2019
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2931102.35
0.05142
2931102.35
2950000
2950000
96.93
Schweiz
--
4.62
15.Juni2030
3.13
EUR
15.Juni2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2931143
0.05142
2931143
3100000
3100000
94.55
Vereinigte Staaten
--
1.53
15.Okt.2025
0
EUR
29.Sept.2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2928497.67
0.05137
2928497.67
3100000
3100000
93.55
Italien
--
3.21
26.Juli2027
1.38
EUR
26.Juli2017
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2925396.9
0.05132
2925396.9
2800000
2800000
100.79
Italien
--
1.96
04.Mai2026
4.13
EUR
02.Mai2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2921067.22
0.05124
2921067.22
3084000
3084000
93.29
Vereinigte Staaten
--
3.92
12.Juni2029
1.81
EUR
12.Juni2018
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2918527.99
0.0512
2918527.99
2600000
2600000
108.36
Frankreich
--
6.96
11.Juli2043
5.5
EUR
11.Apr.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2917903.29
0.05119
2917903.29
3200000
3200000
91.17
Frankreich
--
4.75
22.März2029
1.75
EUR
22.März2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2916992.95
0.05117
2916992.95
3150000
3150000
91.98
Vereinigte Staaten
--
4.34
26.Okt.2028
1.5
EUR
26.Okt.2016
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2916077.02
0.05115
2916077.02
2850000
2850000
101.05
Norwegen
--
3.41
23.Nov.2027
3.75
EUR
23.Jan.2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2912370.41
0.05109
2912370.41
3000000
3000000
97.07
Frankreich
--
1.94
24.März2026
2.38
EUR
24.März2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2910438.47
0.05106
2910438.47
3200000
3200000
90.54
Frankreich
--
3.08
30.Mai2028
0.5
EUR
30.Nov.2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2910095.53
0.05105
2910095.53
3072000
3072000
94.53
Vereinigte Staaten
--
2.77
29.Jan.2027
1.25
EUR
31.Jan.2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2908595.82
0.05102
2908595.82
3123000
3123000
91.66
Schweiz
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
01.Apr.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2906017.26
0.05098
2906017.26
2900000
2900000
99.94
Deutschland
--
4.31
22.Nov.2028
3
EUR
22.Feb.2024
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2904318.58
0.05095
2904318.58
2750000
2750000
102.99
Italien
--
3.15
06.Sept.2027
4.75
EUR
06.Sept.2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2904325.67
0.05095
2904325.67
2850000
2850000
101.17
Italien
--
5.06
23.Jan.2031
4.3
EUR
23.Jan.2024
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2901836.76
0.0509
2901836.76
2927000
2927000
97.82
Vereinigtes Königreich
--
2.37
15.Sept.2026
2.5
EUR
15.Sept.2014
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2900074.91
0.05087
2900074.91
2800000
2800000
100.17
Frankreich
--
1.93
17.Apr.2026
3.63
EUR
17.Apr.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2897607.95
0.05083
2897607.95
2875000
2875000
98.37
Vereinigte Staaten
--
3.84
24.Mai2028
2.88
EUR
24.Mai2013
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2897655.96
0.05083
2897655.96
2961000
2961000
96.29
Deutschland
--
1.92
07.Apr.2026
1.63
EUR
04.Apr.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2895190.08
0.05079
2895190.08
2700000
2700000
103.89
Spanien
--
5.37
12.Juni2030
4.25
EUR
12.Juni2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2894730.13
0.05078
2894730.13
2994000
2994000
96.54
Frankreich
--
1.87
23.Feb.2026
1.63
EUR
23.Feb.2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2894170.73
0.05077
2894170.73
2800000
2800000
101.88
Belgien
--
2.48
23.Nov.2027
4.38
EUR
23.Nov.2022
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2893509.41
0.05076
2893509.41
3328000
3328000
86.8
Schweiz
--
4.36
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2891059.26
0.05072
2891059.26
3125000
3125000
92.42
Kanada
--
2.76
18.Jan.2027
0.5
EUR
18.Jan.2022
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2891284.61
0.05072
2891284.61
2825000
2825000
101.69
Vereinigtes Königreich
--
8.16
24.Jan.2034
3.88
EUR
24.Jan.2024
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2888813.25
0.05068
2888813.25
2800000
2800000
102.3
Frankreich
--
7.74
11.Jan.2035
4.25
EUR
11.Jan.2024
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2888599.05
0.05067
2888599.05
2650000
2650000
104.73
Vereinigtes Königreich
--
5.04
10.Mai2031
4.87
EUR
10.Mai2023
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2885108.46
0.05061
2885108.46
3084000
3084000
93.53
Niederlande
--
1.88
23.Feb.2026
0.25
EUR
23.Feb.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2884743.28
0.0506
2884743.28
3100000
3100000
92.1
Frankreich
--
4.12
16.Juli2028
1.38
EUR
16.Juli2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2882406.52
0.05056
2882406.52
2800000
2800000
102.48
Niederlande
--
3.37
22.Feb.2033
5.13
EUR
22.Nov.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2878964.42
0.0505
2878964.42
3325000
3325000
86.43
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Jan.2030
0.88
EUR
21.Jan.2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2878294.89
0.05049
2878294.89
2850000
2850000
100.5
Schweden
--
3.62
07.Feb.2028
3.75
EUR
07.Feb.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2868791.02
0.05033
2868791.02
2700000
2700000
104.84
Spanien
--
7.95
29.Nov.2033
4.38
EUR
29.Nov.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2869269.76
0.05033
2869269.76
2725000
2725000
102.24
Schweden
--
2.99
29.Juni2027
4.13
EUR
29.Juni2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2860977.87
0.05019
2860977.87
3000000
3000000
95.2
Frankreich
--
1.54
21.Okt.2025
0.38
EUR
21.Okt.2019
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2857656.36
0.05013
2857656.36
2725000
2725000
104.75
Schweiz
--
5.85
17.März2032
4.75
EUR
17.März2023
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2856625.25
0.05011
2856625.25
2950000
2950000
95.59
Vereinigtes Königreich
--
1.93
29.März2026
1.25
EUR
29.März2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2856753.35
0.05011
2856753.35
2904000
2904000
97.25
Vereinigte Staaten
--
1.07
01.Mai2025
1.25
EUR
01.Nov.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2853737.56
0.05006
2853737.56
2700000
2700000
102.44
Vereinigte Staaten
--
3.75
12.Juni2028
4.13
EUR
12.Juni2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2850917.77
0.05001
2850917.77
2800000
2800000
100.92
Belgien
--
5.11
17.Apr.2035
4.75
EUR
17.Jan.2024
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2850227.28
0.05
2850227.28
2750000
2750000
101.4
Vereinigtes Königreich
--
3.12
06.Sept.2028
4.07
EUR
06.Sept.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2849594.39
0.04999
2849594.39
2700000
2700000
101.56
Spanien
--
1.95
16.Mai2027
4.63
EUR
16.Mai2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2848960.33
0.04998
2848960.33
2750000
2750000
102.74
Dänemark
--
5.08
10.Jan.2031
4.13
EUR
10.Jan.2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2849054.51
0.04998
2849054.51
3020000
3020000
94.28
Italien
--
1.79
19.Jan.2026
0.33
EUR
19.Jan.2021
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2847174.59
0.04995
2847174.59
3075000
3075000
92.49
Schweden
--
2.56
02.Nov.2026
0.25
EUR
02.Nov.2021
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2846638.7
0.04994
2846638.7
2700000
2700000
102.36
Frankreich
--
3.86
13.Juli2028
4.38
EUR
13.Jan.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2846267.83
0.04993
2846267.83
3400000
3400000
83.57
Deutschland
--
6.24
17.Feb.2032
1.38
EUR
17.Feb.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2845200.89
0.04991
2845200.89
2925000
2925000
95.17
Finnland
--
4.74
23.Mai2029
2.5
EUR
23.Mai2022
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2840959.93
0.04984
2840959.93
2775000
2775000
100.49
Vereinigte Staaten
--
3.21
22.Sept.2028
3.71
EUR
22.Sept.2022
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2841039.53
0.04984
2841039.53
2800000
2800000
100.71
Niederlande
--
6.77
15.Jan.2032
3.88
EUR
15.Jan.2024
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2839639.75
0.04981
2839639.75
3063000
3063000
92.7
Vereinigtes Königreich
--
5.61
25.März2030
1.75
EUR
25.März2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2838226.89
0.04979
2838226.89
2800000
2800000
100.73
Frankreich
--
3.58
26.Jan.2028
3.88
EUR
26.Jan.2023
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2837127.08
0.04977
2837127.08
2800000
2800000
100.62
Spanien
--
4.42
17.Jan.2029
3.75
EUR
17.Jan.2024
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2835598.57
0.04974
2835598.57
2700000
2700000
104.28
Frankreich
--
7.5
18.Jan.2033
4
EUR
18.Jan.2023
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2834222.7
0.04972
2834222.7
3025000
3025000
93.69
Vereinigte Staaten
--
1.92
08.März2026
0.13
EUR
08.März2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2832770.49
0.04969
2832770.49
3300000
3300000
85.75
Frankreich
--
4.62
19.Jan.2030
0.5
EUR
19.Jan.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2830154.15
0.04965
2830154.15
2701000
2701000
102.74
Vereinigte Staaten
--
4.77
21.Sept.2029
4
EUR
21.Sept.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2828712.24
0.04962
2828712.24
2800000
2800000
100.4
Spanien
--
6.74
24.Jan.2032
3.7
EUR
24.Jan.2024
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2828025.68
0.04961
2828025.68
3163000
3163000
88.2
Vereinigte Staaten
--
5.67
08.Apr.2030
1.25
EUR
08.Apr.2019
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2827409.77
0.0496
2827409.77
2950000
2950000
95.67
Vereinigtes Königreich
--
1.3
22.Juli2025
0.25
EUR
22.Juli2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2826162.04
0.04958
2826162.04
2900000
2900000
96.74
Vereinigte Staaten
--
1.09
09.Mai2026
0.81
EUR
09.Mai2019
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2825782.46
0.04957
2825782.46
2750000
2750000
101.81
Vereinigtes Königreich
--
6.39
31.Jan.2033
4.51
EUR
09.Jan.2024
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2824931.5
0.04956
2824931.5
2800000
2800000
100.23
Frankreich
--
3.57
24.Jan.2028
3.88
EUR
24.Jan.2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2823902.05
0.04954
2823902.05
3000000
3000000
94.11
Vereinigte Staaten
--
1.91
04.März2026
0.25
EUR
11.Sept.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2823660
0.04953
2823660
3000000
3000000
94.12
Deutschland
--
1.88
20.Feb.2026
0
EUR
20.Feb.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2821087.62
0.04949
2821087.62
3100000
3100000
90.56
Frankreich
--
3.36
22.Sept.2028
0.88
EUR
22.Sept.2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2820586.86
0.04948
2820586.86
3025000
3025000
92.58
Australien
--
2.08
13.Mai2031
0.77
EUR
13.Mai2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2820641.4
0.04948
2820641.4
3200000
3200000
88.12
Spanien
--
3.82
11.Feb.2028
0.2
EUR
11.Feb.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2820199.48
0.04947
2820199.48
2800000
2800000
100.37
Schweden
--
3.66
17.Feb.2028
3.38
EUR
17.Feb.2023
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2819558.86
0.04946
2819558.86
2825000
2825000
97.67
Schweiz
--
2.09
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2818914.36
0.04945
2818914.36
2800000
2800000
100.22
Vereinigte Staaten
--
2.69
06.Feb.2027
3.38
EUR
06.Feb.2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2818113.2
0.04944
2818113.2
2800000
2800000
100.23
Niederlande
--
9.55
16.Feb.2036
3.88
EUR
16.Feb.2024
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2817196.41
0.04942
2817196.41
2800000
2800000
100.23
Italien
--
8.22
19.Feb.2034
3.88
EUR
19.Feb.2024
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2814402.27
0.04937
2814402.27
3202000
3202000
87.54
Vereinigtes Königreich
--
4.27
14.Sept.2029
0.67
EUR
14.Sept.2021
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2810420.78
0.0493
2810420.78
2835000
2835000
98.09
Vereinigtes Königreich
--
1.63
04.Dez.2045
3.38
EUR
04.Juni2015
BNP
BNP PARIBAS CARDIF SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2808064
0.04926
2808064
2800000
2800000
98.94
Frankreich
--
1.6
31.Dez.2079
4.03
EUR
25.Nov.2014
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2807031.5
0.04924
2807031.5
2975000
2975000
94.35
Deutschland
--
1.77
11.Jan.2026
0
EUR
11.Jan.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2807061.89
0.04924
2807061.89
2900000
2900000
96.2
Frankreich
--
1.43
15.Sept.2025
1.13
EUR
15.Mai2018
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2807143.17
0.04924
2807143.17
3100000
3100000
90.15
Frankreich
--
4.07
05.Juni2028
0.5
EUR
05.Juni2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2806447.31
0.04923
2806447.31
2675000
2675000
104.01
Italien
--
3.46
17.Jan.2029
4.8
EUR
17.Jan.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2804559.63
0.0492
2804559.63
2700000
2700000
103.57
Frankreich
--
4.38
02.März2030
4.63
EUR
02.März2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2804879.51
0.0492
2804879.51
2700000
2700000
101.83
Spanien
--
4.89
07.Sept.2029
3.75
EUR
07.Sept.2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2804091.15
0.04919
2804091.15
2525000
2525000
109.34
Vereinigte Staaten
--
8.39
15.Nov.2034
4.75
EUR
15.Nov.2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2803362.16
0.04918
2803362.16
3125000
3125000
89.62
Vereinigte Staaten
--
6.48
07.März2031
1.63
EUR
07.März2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2800597.49
0.04913
2800597.49
2800000
2800000
99.28
Spanien
--
4.34
09.Jan.2030
3.5
EUR
09.Jan.2024
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2799537.27
0.04911
2799537.27
2975000
2975000
94.05
Dänemark
--
1.77
13.Jan.2026
0.25
EUR
23.Nov.2020
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2798782.87
0.0491
2798782.87
3000000
3000000
93.01
Niederlande
--
3.67
11.Jan.2028
1.38
EUR
05.Dez.2017
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2798007.34
0.04908
2798007.34
2890000
2890000
96.75
Deutschland
--
1.91
09.März2026
1.5
EUR
09.März2016
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2796297.27
0.04905
2796297.27
3000000
3000000
93.11
Frankreich
--
2.74
13.Jan.2027
0.5
EUR
13.Sept.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2795637.51
0.04904
2795637.51
2800000
2800000
99.59
Vereinigte Staaten
--
7.13
28.Juni2032
3.5
EUR
28.Feb.2024
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2794602.3
0.04902
2794602.3
3000000
3000000
91.68
Frankreich
--
5.58
01.Apr.2030
1.5
EUR
30.März2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2794072.74
0.04901
2794072.74
2855000
2855000
96.9
Italien
--
1.15
16.Juni2026
1.25
EUR
16.Juni2020
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2792197.64
0.04898
2792197.64
2800000
2800000
97.49
Deutschland
--
3.06
06.Juli2047
3.1
EUR
13.Jan.2017
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2791654.39
0.04897
2791654.39
2750000
2750000
100.15
Schweden
--
1.58
14.Nov.2025
3.75
EUR
14.Nov.2022
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2786481.34
0.04888
2786481.34
3300000
3300000
83.4
Deutschland
--
6.26
26.Mai2041
1.25
EUR
23.Sept.2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2781929.38
0.0488
2781929.38
2675000
2675000
103.49
Vereinigtes Königreich
--
3.53
16.Feb.2029
4.77
EUR
16.Mai2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
2781544.87
0.04879
2781544.87
2850000
2850000
97.01
Vereinigte Staaten
--
1.57
15.Nov.2025
1.63
EUR
20.Nov.2015
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2778154.43
0.04874
2778154.43
3000000
3000000
91.85
Frankreich
--
4.13
24.Juli2028
1.13
EUR
14.Apr.2020
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
2778550.5
0.04874
2778550.5
2800000
2800000
96.76
Deutschland
--
2.86
16.Mai2027
2.88
EUR
16.Nov.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2777478.69
0.04872
2777478.69
3000000
3000000
92.44
Spanien
--
2.48
04.Okt.2026
0.3
EUR
04.Okt.2019
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2776659.37
0.04871
2776659.37
2780000
2780000
98.11
Italien
--
1.13
26.Mai2025
2.13
EUR
26.Mai2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2776876.11
0.04871
2776876.11
3025000
3025000
91.19
Vereinigtes Königreich
--
2.42
23.Sept.2031
1.2
EUR
23.März2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2773102.56
0.04865
2773102.56
2625000
2625000
102.56
Norwegen
--
3
19.Juli2028
4.5
EUR
19.Juli2023
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2773402.16
0.04865
2773402.16
2900000
2900000
93.4
Spanien
--
4.57
29.März2029
2.25
EUR
30.Juni2020
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2772189.43
0.04863
2772189.43
3000000
3000000
92.27
Spanien
--
2.6
15.Nov.2026
0.38
EUR
15.Nov.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2769828.49
0.04859
2769828.49
2775000
2775000
99.54
Vereinigte Staaten
--
9.63
28.Feb.2036
3.75
EUR
28.Feb.2024
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2769157.62
0.04858
2769157.62
2700000
2700000
101.55
Niederlande
--
2.6
21.Dez.2026
3.88
EUR
21.Juni2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2767981.61
0.04856
2767981.61
2900000
2900000
95.24
Deutschland
--
2.78
30.Jan.2027
1.38
EUR
30.Jan.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2767135.18
0.04854
2767135.18
2705000
2705000
101.8
Vereinigte Staaten
--
8.93
06.Feb.2035
3.75
EUR
06.Feb.2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2766739.69
0.04853
2766739.69
2833000
2833000
96.77
Italien
--
2.49
24.Okt.2026
2.13
EUR
24.Okt.2016
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2763254.24
0.04847
2763254.24
2775000
2775000
99.09
Deutschland
--
8.41
02.Feb.2034
3.38
EUR
02.Feb.2024
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2759991.49
0.04842
2759991.49
2900000
2900000
94.81
Niederlande
--
1.6
13.Nov.2030
1
EUR
13.Nov.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2758021.23
0.04838
2758021.23
2750000
2750000
100.28
Deutschland
--
9.82
25.März2036
3.5
EUR
25.März2024
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2757181.34
0.04837
2757181.34
2900000
2900000
92.83
Frankreich
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
15.Apr.2020
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2755733.83
0.04834
2755733.83
2725000
2725000
97.41
Vereinigtes Königreich
--
3.44
31.Dez.2079
4
EUR
21.Apr.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2753960.16
0.04831
2753960.16
3000000
3000000
91.73
Norwegen
--
2.77
18.Jan.2028
0.38
EUR
18.Jan.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2754094.68
0.04831
2754094.68
2700000
2700000
101.87
Norwegen
--
3.66
14.März2029
4
EUR
14.März2023
MS
MORGAN STANLEY
Bankwesen
Obligationen (FI)
2752489.79
0.04828
2752489.79
2600000
2600000
103.85
Vereinigte Staaten
--
3.24
25.Okt.2028
4.81
EUR
25.Okt.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2751187.13
0.04826
2751187.13
3000000
3000000
91.49
Frankreich
--
2.74
15.Jan.2032
1.13
EUR
15.Jan.2020
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2749716.56
0.04824
2749716.56
3000000
3000000
90.79
Frankreich
--
6.02
26.Sept.2030
1.75
EUR
26.Sept.2018
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2747101.58
0.04819
2747101.58
2888000
2888000
93.99
Vereinigtes Königreich
--
3.08
23.Juni2027
1.5
EUR
23.Juni2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2742375
0.04811
2742375
2700000
2700000
100.86
Frankreich
--
8.29
03.Feb.2034
3.75
EUR
17.Jan.2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2741486.46
0.04809
2741486.46
2600000
2600000
103.28
Vereinigte Staaten
--
4.87
13.Sept.2029
4.05
EUR
13.März2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2740068.33
0.04807
2740068.33
2900000
2900000
93.52
Spanien
--
1.92
18.Juni2031
1.25
EUR
18.März2021
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2740155.08
0.04807
2740155.08
3000000
3000000
91.14
Deutschland
--
3.13
05.Juni2027
0.25
EUR
05.Juni2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2740391.31
0.04807
2740391.31
3000000
3000000
90.29
Frankreich
--
3.82
17.Apr.2029
1.13
EUR
17.Apr.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2738839.39
0.04805
2738839.39
2675000
2675000
101.85
Vereinigte Staaten
--
13.26
06.Feb.2043
4
EUR
06.Feb.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2738739.8
0.04804
2738739.8
2900000
2900000
94.39
Frankreich
--
1.83
02.Feb.2026
0.38
EUR
02.Feb.2022
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2737389.22
0.04802
2737389.22
2750000
2750000
99.11
Deutschland
--
3.41
02.Nov.2027
3
EUR
02.Feb.2024
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2736194.51
0.048
2736194.51
2650000
2650000
102.44
Vereinigtes Königreich
--
8.67
16.Jan.2035
4.28
EUR
16.Jan.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2735657.25
0.04799
2735657.25
3100000
3100000
88.08
Vereinigte Staaten
--
4.45
15.Okt.2028
0.38
EUR
29.Sept.2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2733540.7
0.04795
2733540.7
3100000
3100000
88.05
Frankreich
--
6.5
21.Feb.2031
1.38
EUR
21.Feb.2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2730286.77
0.0479
2730286.77
2700000
2700000
100.37
Niederlande
--
1.74
10.Jan.2026
3.63
EUR
10.Jan.2023
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2729452.99
0.04788
2729452.99
2750000
2750000
97.97
Irland
--
1.35
10.Sept.2025
2.38
EUR
10.Sept.2015
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2727631.17
0.04785
2727631.17
2650000
2650000
101.48
Schweden
--
2.92
10.Mai2027
3.88
EUR
10.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2724406.19
0.04779
2724406.19
2895000
2895000
92.84
Frankreich
--
3.96
23.Mai2028
1.5
EUR
23.Nov.2017
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
2718379.39
0.04769
2718379.39
2800000
2800000
95.89
Spanien
--
2.03
14.Mai2026
1.38
EUR
14.Mai2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2718843.56
0.04769
2718843.56
2700000
2700000
100.44
Vereinigtes Königreich
--
5.88
04.März2032
4.2
EUR
04.März2024
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2716899.15
0.04766
2716899.15
2600000
2600000
100.57
Frankreich
--
1.73
13.Apr.2026
4.13
EUR
13.Jan.2023
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2717102.4
0.04766
2717102.4
3150000
3150000
86.21
Vereinigte Staaten
--
5.73
04.März2030
0.8
EUR
11.Sept.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2714609.7
0.04762
2714609.7
2600000
2600000
100.57
Deutschland
--
1.99
19.Mai2026
4.5
EUR
19.Mai2016
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2714133.04
0.04761
2714133.04
2900000
2900000
93.54
Deutschland
--
3.79
10.März2028
1.25
EUR
10.Dez.2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
2714134.48
0.04761
2714134.48
2800000
2800000
95.77
Spanien
--
2.08
20.Mai2026
1.38
EUR
20.Mai2016
ALDFP
ALD SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2713477.58
0.0476
2713477.58
2700000
2700000
100.15
Frankreich
--
2.77
22.Feb.2027
3.88
EUR
22.Feb.2024
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2710994
0.04756
2710994
2860000
2860000
94.79
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0
EUR
15.Nov.2019
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2707357.03
0.04749
2707357.03
2678000
2678000
99.84
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.55
EUR
18.Mai2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2706370.08
0.04748
2706370.08
2702000
2702000
98.77
Vereinigte Staaten
--
6.59
15.Okt.2031
3.13
EUR
21.Sept.2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2704490.48
0.04744
2704490.48
2903000
2903000
92.91
Schweden
--
2.15
20.Mai2027
0.3
EUR
20.Mai2021
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2703544.83
0.04743
2703544.83
2767000
2767000
96.66
Vereinigte Staaten
--
3.32
17.Sept.2027
2
EUR
17.Sept.2015
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
2701422.56
0.04739
2701422.56
2800000
2800000
94.92
Vereinigte Staaten
--
4.82
15.Juni2029
2
EUR
01.Juni2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2698584.77
0.04734
2698584.77
2750000
2750000
97.19
Schweden
--
1.03
15.Apr.2025
1
EUR
15.Apr.2020
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2698189.93
0.04733
2698189.93
2800000
2800000
95.24
Spanien
--
1.94
27.März2026
1.13
EUR
27.März2019
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2694496.57
0.04727
2694496.57
3551000
3551000
75.83
Schweiz
--
8.56
24.Feb.2033
0.63
EUR
24.Feb.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2694714.79
0.04727
2694714.79
2700000
2700000
98.02
Niederlande
--
1.11
23.Mai2026
2.13
EUR
23.Mai2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2694841.85
0.04727
2694841.85
2980000
2980000
90.27
Vereinigte Staaten
--
4.66
07.Feb.2029
1.25
EUR
07.Feb.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2690557.98
0.0472
2690557.98
3300000
3300000
81.47
Frankreich
--
6.69
21.Feb.2031
0.63
EUR
21.Okt.2020
BWA
BORGWARNER INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2689503.35
0.04718
2689503.35
3245000
3245000
82.03
Vereinigte Staaten
--
6.75
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2021
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2689728.9
0.04718
2689728.9
2425000
2425000
108.56
Niederlande
--
7.13
03.Nov.2043
6
EUR
03.Mai2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2688727.84
0.04717
2688727.84
2600000
2600000
102.54
Frankreich
--
3.48
13.Jan.2029
4.38
EUR
13.Jan.2023
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2688244.71
0.04716
2688244.71
2600000
2600000
100.63
Dänemark
--
3.9
17.Juli2028
4
EUR
20.Feb.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2688646.67
0.04716
2688646.67
2675000
2675000
99.84
Japan
--
1.74
13.Jan.2026
3.38
EUR
13.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2686899.59
0.04713
2686899.59
2500000
2500000
103.44
Frankreich
--
5.09
13.Apr.2031
4.25
EUR
13.Apr.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2685167.92
0.0471
2685167.92
2900000
2900000
92.48
Spanien
--
2.75
21.Jan.2028
0.63
EUR
21.Jan.2022
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2684568.6
0.04709
2684568.6
2650000
2650000
100.24
Niederlande
--
1.58
06.Dez.2025
3.5
EUR
06.Juni2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2681808.26
0.04705
2681808.26
3200000
3200000
83.45
Deutschland
--
2.99
15.Apr.2027
0.38
EUR
15.Dez.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2680736.81
0.04703
2680736.81
2872000
2872000
93.2
Deutschland
--
2.58
08.Nov.2026
0.38
EUR
08.Aug.2019
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2681086.56
0.04703
2681086.56
3000000
3000000
88.32
Vereinigtes Königreich
--
6.8
29.Juli2031
1.6
EUR
29.Juli2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2679343.6
0.047
2679343.6
2762000
2762000
95.98
Deutschland
--
2.18
26.Juni2026
1.38
EUR
27.Feb.2019
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2678602.6
0.04699
2678602.6
2730000
2730000
97.1
Vereinigte Staaten
--
2.37
30.Sept.2026
2.1
EUR
30.März2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2677522.25
0.04697
2677522.25
2750000
2750000
95.58
Australien
--
3.91
24.Mai2028
2.13
EUR
24.Mai2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2671665.01
0.04687
2671665.01
2900000
2900000
91.93
Frankreich
--
2.62
02.Dez.2027
0.63
EUR
02.Dez.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2670291.77
0.04684
2670291.77
2700000
2700000
98.33
Spanien
--
2.69
19.Jan.2027
3.13
EUR
19.Jan.2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2669668.06
0.04683
2669668.06
2900000
2900000
91.5
Frankreich
--
3.02
04.Mai2027
0.63
EUR
04.Dez.2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2666974.16
0.04678
2666974.16
3200000
3200000
83.14
Frankreich
--
7.39
19.Jan.2032
1.13
EUR
19.Jan.2022
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2665886.61
0.04677
2665886.61
2700000
2700000
96.34
Frankreich
--
10.48
30.Juni2037
3.25
EUR
24.Mai2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2666097.96
0.04677
2666097.96
2755000
2755000
96.31
Frankreich
--
2.69
11.Jan.2027
2.25
EUR
11.Aug.2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2663925.94
0.04673
2663925.94
2820000
2820000
94.16
Vereinigtes Königreich
--
2.6
24.Nov.2026
0.9
EUR
24.Mai2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2661338.08
0.04669
2661338.08
2700000
2700000
96.41
Frankreich
--
4.74
30.Mai2029
2.63
EUR
30.Mai2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2657156.56
0.04661
2657156.56
3000000
3000000
88.53
Frankreich
--
3.65
09.Dez.2027
0.13
EUR
09.Dez.2020
HOG
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2656689.07
0.0466
2656689.07
2475000
2475000
102.36
Vereinigte Staaten
--
1.79
05.Apr.2026
5.13
EUR
05.Apr.2023
AIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2652301.74
0.04653
2652301.74
2762000
2762000
94.6
Vereinigte Staaten
--
3.04
21.Juni2027
1.88
EUR
21.Juni2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
2651777.6
0.04652
2651777.6
2853000
2853000
91.25
Vereinigte Staaten
--
5.62
21.Mai2030
2
EUR
21.Mai2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2652083.8
0.04652
2652083.8
2800000
2800000
93.91
Vereinigtes Königreich
--
3.33
12.Sept.2027
1.5
EUR
12.Sept.2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2647757.59
0.04645
2647757.59
2672000
2672000
97.26
Vereinigtes Königreich
--
4.8
24.Aug.2030
3.13
EUR
24.Aug.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2648001.64
0.04645
2648001.64
2500000
2500000
103.58
Frankreich
--
3.96
28.Sept.2029
4.75
EUR
28.Sept.2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2645637.68
0.04641
2645637.68
2875000
2875000
91.97
Schweden
--
2.57
03.Nov.2026
0.13
EUR
03.Nov.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2643414.17
0.04637
2643414.17
2675000
2675000
97.81
Vereinigtes Königreich
--
1.37
11.Sept.2025
1.88
EUR
11.Sept.2014
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2642645.26
0.04636
2642645.26
3070000
3070000
85.81
Japan
--
5.41
23.Okt.2029
0.63
EUR
23.Okt.2019
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2640425
0.04632
2640425
3100000
3100000
85.17
Schweiz
--
12.02
26.März2038
2
EUR
26.März2018
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2640759.9
0.04632
2640759.9
2600000
2600000
100.79
Österreich
--
1.73
26.Jan.2027
4.75
EUR
26.Jan.2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2635659.92
0.04624
2635659.92
2642000
2642000
99.63
Deutschland
--
3.75
10.März2028
2.88
EUR
12.März2013
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2634318.49
0.04621
2634318.49
2800000
2800000
93.72
Australien
--
2.45
29.Sept.2026
0.75
EUR
29.Sept.2016
NTT
NTT FINANCE CORP RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2632360.96
0.04618
2632360.96
3125000
3125000
84.21
Japan
--
5.8
03.März2030
0.34
EUR
03.März2021
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2630650.85
0.04615
2630650.85
2625000
2625000
99.83
Norwegen
--
1.82
16.Feb.2027
3.63
EUR
16.Feb.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2628540.65
0.04611
2628540.65
2830000
2830000
91.62
Vereinigte Staaten
--
4.87
23.Mai2029
1.5
EUR
23.Mai2017
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
REITS
Obligationen (FI)
2627028.72
0.04608
2627028.72
2400000
2400000
105.99
Frankreich
--
3.68
31.Dez.2079
7.25
EUR
03.Juli2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2626056.39
0.04607
2626056.39
2400000
2400000
106.83
Deutschland
--
8.76
14.Sept.2035
4.88
EUR
14.Sept.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2625755.81
0.04606
2625755.81
2684000
2684000
97.1
Vereinigte Staaten
--
1.14
24.Mai2025
0.88
EUR
24.Mai2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2623466.49
0.04602
2623466.49
2600000
2600000
100.24
Australien
--
1.76
20.Jan.2026
3.65
EUR
20.Jan.2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2622597.36
0.04601
2622597.36
2800000
2800000
92.68
Frankreich
--
4
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2622416.71
0.046
2622416.71
2800000
2800000
93.66
Spanien
--
1.96
24.März2027
0.5
EUR
24.März2021
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2621268
0.04598
2621268
2700000
2700000
95.96
Deutschland
--
3.26
25.Sept.2027
2.25
EUR
25.Mai2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2620320.2
0.04597
2620320.2
2700000
2700000
96.46
Spanien
--
1.29
22.Juli2025
0.88
EUR
22.Juli2019
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
2618777.1
0.04594
2618777.1
3350000
3350000
77.74
Vereinigte Staaten
--
7.01
15.Juli2031
0.63
EUR
12.Jan.2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2618040.23
0.04593
2618040.23
2500000
2500000
101.47
Frankreich
--
1.95
13.Juli2026
4.63
EUR
13.Jan.2023
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2618045.68
0.04593
2618045.68
2900000
2900000
90.04
Frankreich
--
5.51
22.Jan.2030
1.38
EUR
22.Jan.2018
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2618086.8
0.04593
2618086.8
2710000
2710000
96.22
Vereinigtes Königreich
--
1.62
20.Nov.2025
1.13
EUR
20.Nov.2017
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2617425
0.04592
2617425
3000000
3000000
86.6
Deutschland
--
5.23
25.Sept.2049
1.3
EUR
25.Sept.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2614241.95
0.04586
2614241.95
2700000
2700000
95.22
Frankreich
--
2.94
26.Apr.2027
1.75
EUR
26.Apr.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2610743.19
0.0458
2610743.19
2791000
2791000
93.37
Vereinigte Staaten
--
2.27
16.Juli2026
0.25
EUR
16.Jan.2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2609952.88
0.04578
2609952.88
2800000
2800000
93.19
Frankreich
--
3.81
20.März2028
1.38
EUR
20.März2018
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2607344.93
0.04574
2607344.93
2950000
2950000
88.17
Vereinigte Staaten
--
4.2
07.Juli2028
0.3
EUR
09.Juli2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2604590.02
0.04569
2604590.02
3100000
3100000
83.23
Frankreich
--
7.77
12.Juli2032
1.13
EUR
12.Jan.2022
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2604628.82
0.04569
2604628.82
2900000
2900000
89.53
Frankreich
--
3.32
01.Sept.2028
0.5
EUR
01.Sept.2020
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2599560.39
0.0456
2599560.39
3200000
3200000
80.89
Schweiz
--
7.25
03.Nov.2031
0.88
EUR
03.Nov.2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2597940.07
0.04557
2597940.07
2800000
2800000
92.72
Frankreich
--
2.43
16.Sept.2026
0.13
EUR
16.Sept.2019
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2597301
0.04556
2597301
2685000
2685000
95.67
Vereinigtes Königreich
--
2.06
21.Mai2026
1.25
EUR
21.Mai2018
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2595530.13
0.04553
2595530.13
2450000
2450000
102.56
Vereinigte Staaten
--
5.97
30.Apr.2031
3.95
EUR
18.Mai2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2593274.52
0.04549
2593274.52
2600000
2600000
99.31
Spanien
--
2.74
10.Feb.2027
3.5
EUR
10.Feb.2017
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2591614.82
0.04546
2591614.82
2800000
2800000
92.49
Frankreich
--
2.41
04.Sept.2026
0.13
EUR
04.Sept.2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2591156.46
0.04545
2591156.46
2850000
2850000
89.72
Vereinigte Staaten
--
4.78
10.Apr.2029
1.25
EUR
10.Apr.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2589547.6
0.04543
2589547.6
2695000
2695000
95.78
Finnland
--
1.35
12.Aug.2025
0.5
EUR
12.Mai2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2585420.41
0.04535
2585420.41
2400000
2400000
104.06
Vereinigte Staaten
--
4.43
15.Mai2029
4.25
EUR
15.Nov.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2582261.14
0.0453
2582261.14
2700000
2700000
95.63
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.38
EUR
23.März2018
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2581769.82
0.04529
2581769.82
2825000
2825000
91.34
Schweden
--
2.83
11.Feb.2027
0.38
EUR
11.Feb.2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2580415.44
0.04527
2580415.44
2500000
2500000
100.8
Finnland
--
1.37
06.Sept.2026
4.38
EUR
06.Sept.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2579878.13
0.04526
2579878.13
2600000
2600000
97.68
Spanien
--
1
13.Apr.2026
1.63
EUR
13.Apr.2022
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2578744
0.04524
2578744
2800000
2800000
91.47
Spanien
--
3.05
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2021
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2574677.9
0.04517
2574677.9
2400000
2400000
104.89
Deutschland
--
6.93
14.Sept.2032
4.5
EUR
14.Sept.2023
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2573781.04
0.04515
2573781.04
2475000
2475000
102.88
Schweiz
--
10.15
04.Dez.2036
3.59
EUR
04.Dez.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2573951.87
0.04515
2573951.87
2800000
2800000
91.81
Niederlande
--
2.64
01.Dez.2027
0.38
EUR
01.Dez.2021
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2572878
0.04513
2572878
2800000
2800000
91.7
Österreich
--
2.45
25.Sept.2026
0.38
EUR
25.Sept.2019
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2570973.77
0.0451
2570973.77
2450000
2450000
102.85
Vereinigte Staaten
--
6.91
22.Sept.2033
4.11
EUR
22.Sept.2022
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2570119.57
0.04509
2570119.57
2750000
2750000
93.13
Irland
--
2.09
10.Mai2027
0.38
EUR
10.März2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2569004.67
0.04507
2569004.67
2825000
2825000
90.82
Schweden
--
4.72
23.Feb.2029
1.38
EUR
23.Feb.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2568533.96
0.04506
2568533.96
2550000
2550000
100.67
Vereinigtes Königreich
--
5.12
22.März2035
4.6
EUR
22.März2024
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2567381.44
0.04504
2567381.44
2525000
2525000
100.76
Niederlande
--
3.5
13.Jan.2048
4.63
EUR
13.Jan.2017
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2566332.91
0.04502
2566332.91
2700000
2700000
94.82
Frankreich
--
2.71
18.Jan.2027
1.25
EUR
18.Jan.2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2565687.02
0.04501
2565687.02
2525000
2525000
100.3
Frankreich
--
1.43
01.Dez.2025
4.13
EUR
01.Dez.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2565733.31
0.04501
2565733.31
2775000
2775000
91.19
Italien
--
4.95
04.Juli2029
1.75
EUR
04.Juli2019
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2565016.17
0.045
2565016.17
2925000
2925000
87.41
Schweden
--
4.15
21.Juni2028
0.38
EUR
21.Juni2021
UBS
UBS GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2564459.52
0.04499
2564459.52
2990000
2990000
85.42
Schweiz
--
5.29
10.Sept.2029
0.65
EUR
10.Sept.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2562793.79
0.04496
2562793.79
2800000
2800000
91.49
Frankreich
--
2.86
24.Feb.2027
0.5
EUR
24.Okt.2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2558501.14
0.04488
2558501.14
2350000
2350000
105.33
Japan
--
5.34
12.Juni2030
4.49
EUR
12.Juni2023
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2557263.95
0.04486
2557263.95
2730000
2730000
93.35
Vereinigtes Königreich
--
2.1
19.Mai2026
0.38
EUR
19.Mai2020
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2554400.25
0.04481
2554400.25
2768000
2768000
92.15
Dänemark
--
2.76
20.Jan.2027
0.75
EUR
20.Jan.2020
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2554585
0.04481
2554585
2600000
2600000
96.33
Dänemark
--
2.91
19.Mai2027
2.25
EUR
19.Mai2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2549593.77
0.04473
2549593.77
2700000
2700000
94.39
Frankreich
--
1.62
17.Nov.2026
0.13
EUR
17.Nov.2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2549061.66
0.04472
2549061.66
2765000
2765000
92.05
Niederlande
--
2.41
07.Sept.2026
0.25
EUR
07.Sept.2021
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2549378.89
0.04472
2549378.89
2500000
2500000
99.55
Niederlande
--
3.77
24.Aug.2033
4.13
EUR
24.Aug.2022
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2546072.67
0.04466
2546072.67
2475000
2475000
101.43
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Nov.2026
4
EUR
15.Nov.2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2545058.1
0.04465
2545058.1
2700000
2700000
94.17
Vereinigtes Königreich
--
2.85
02.März2027
1.38
EUR
02.März2022
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2545323.17
0.04465
2545323.17
2925000
2925000
86.99
Schweden
--
4.39
06.Sept.2028
0.05
EUR
06.Sept.2021
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2544324.34
0.04463
2544324.34
2500000
2500000
100.63
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
3.38
EUR
23.Nov.2023
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2543364.58
0.04462
2543364.58
2738000
2738000
92.88
Vereinigtes Königreich
--
1.95
22.März2031
1.13
EUR
22.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2540722.81
0.04457
2540722.81
2500000
2500000
100.94
Spanien
--
9.41
24.Jan.2036
4.05
EUR
24.Jan.2024
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2536758.84
0.0445
2536758.84
2900000
2900000
87.08
Frankreich
--
4.04
12.Juni2029
0.5
EUR
12.Jan.2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2536975.31
0.0445
2536975.31
2900000
2900000
87.46
Deutschland
--
4.82
20.Feb.2029
0.25
EUR
20.Feb.2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2534895.31
0.04447
2534895.31
2525000
2525000
99.94
Vereinigte Staaten
--
6.04
08.Feb.2031
3.52
EUR
08.Feb.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2535068.73
0.04447
2535068.73
2700000
2700000
93.04
Spanien
--
3.13
23.Juni2027
1.13
EUR
23.Juni2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2533159.98
0.04444
2533159.98
2900000
2900000
86.34
Frankreich
--
5.84
03.Juni2030
1.25
EUR
03.Juni2020
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2533268.18
0.04444
2533268.18
2665000
2665000
94.22
Vereinigte Staaten
--
6.9
01.Dez.2031
2.63
EUR
01.Dez.2014
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2532273.79
0.04442
2532273.79
2700000
2700000
92.96
Frankreich
--
2.2
30.Juni2031
1.13
EUR
01.Apr.2021
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2530801.82
0.0444
2530801.82
2425000
2425000
103.43
Vereinigtes Königreich
--
7.3
06.Jan.2033
4.25
EUR
06.Sept.2023
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2529197.17
0.04437
2529197.17
2600000
2600000
95.73
Frankreich
--
7.36
02.Sept.2032
2.75
EUR
02.Sept.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2527206.57
0.04433
2527206.57
2350000
2350000
106.93
Irland
--
3.48
16.Feb.2029
5.75
EUR
16.Nov.2022
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2526589.92
0.04432
2526589.92
2525000
2525000
97.61
Vereinigte Staaten
--
2
04.Mai2026
2.75
EUR
04.Mai2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2525234.93
0.0443
2525234.93
2800000
2800000
90.01
Frankreich
--
3.23
08.Juli2027
0.25
EUR
08.Juli2021
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2522903.39
0.04426
2522903.39
2600000
2600000
96.59
Frankreich
--
1.76
29.Jan.2026
2.88
EUR
29.Apr.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2520846.28
0.04422
2520846.28
2375000
2375000
103.1
Deutschland
--
6.2
30.Mai2031
3.7
EUR
30.Mai2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2520068.9
0.04421
2520068.9
2710000
2710000
92.84
Deutschland
--
2.64
04.Dez.2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2519582.56
0.0442
2519582.56
2400000
2400000
104.37
Frankreich
--
8.2
01.Feb.2034
4.13
EUR
01.Dez.2023
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2517936.64
0.04417
2517936.64
2700000
2700000
92.95
Frankreich
--
4.55
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Jan.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2515896.31
0.04413
2515896.31
3350000
3350000
74.39
Vereinigte Staaten
--
14.58
18.Okt.2041
1.63
EUR
18.Okt.2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2514468.37
0.04411
2514468.37
2775000
2775000
90.27
Vereinigte Staaten
--
3.31
24.Aug.2028
0.58
EUR
24.Mai2021
DSYFP
DASSAULT SYSTEMES RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2511596.97
0.04406
2511596.97
2900000
2900000
86.41
Frankreich
--
5.34
16.Sept.2029
0.38
EUR
16.Sept.2019
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2509158.46
0.04402
2509158.46
2924000
2924000
84.83
Japan
--
7.65
09.Juli2032
1.38
EUR
09.Juli2020
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2508467.16
0.044
2508467.16
2700000
2700000
91.93
Frankreich
--
5.95
03.Sept.2030
1.75
EUR
03.Sept.2018
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2506176.78
0.04396
2506176.78
2700000
2700000
92.44
Finnland
--
2.1
18.Aug.2031
0.63
EUR
18.Mai2021
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2502606.76
0.0439
2502606.76
2694000
2694000
92.58
Deutschland
--
3.52
15.Nov.2027
0.88
EUR
15.Nov.2017
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2501473.97
0.04388
2501473.97
2400000
2400000
102.81
Frankreich
--
4.23
21.Nov.2028
4.13
EUR
21.Nov.2023
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2500175.48
0.04386
2500175.48
2400000
2400000
101.29
Frankreich
--
4.52
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Mai2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2498473.05
0.04383
2498473.05
2400000
2400000
101.75
Frankreich
--
4.03
27.Sept.2048
4.75
EUR
27.Sept.2016
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2495141.12
0.04377
2495141.12
2525000
2525000
97.66
Vereinigtes Königreich
--
1.38
27.Aug.2025
2
EUR
27.Mai2022
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2491598.47
0.04371
2491598.47
2600000
2600000
93.94
Frankreich
--
4.64
15.Apr.2029
2
EUR
15.Apr.2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2485961.21
0.04361
2485961.21
2324000
2324000
102.98
Italien
--
3.71
08.Juni2048
5
EUR
08.Juni2016
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2486000.2
0.04361
2486000.2
2500000
2500000
99.02
Frankreich
--
1.83
31.Dez.2079
4.13
EUR
18.Dez.2014
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2484971.38
0.04359
2484971.38
2600000
2600000
94.56
Frankreich
--
5.17
06.Nov.2029
2.63
EUR
06.Mai2022
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2483036.2
0.04356
2483036.2
2400000
2400000
102.1
Frankreich
--
4.95
13.Nov.2029
3.71
EUR
13.Nov.2023
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2480292.55
0.04351
2480292.55
2835000
2835000
86.09
Finnland
--
7.25
03.Sept.2052
2.5
EUR
03.Sept.2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2477500.7
0.04346
2477500.7
2350000
2350000
105.29
Schweiz
--
7.62
13.März2033
3.75
EUR
13.März2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2474994.42
0.04342
2474994.42
2600000
2600000
93.97
Frankreich
--
2.88
02.Apr.2027
1.25
EUR
02.Apr.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2472799.92
0.04338
2472799.92
2756000
2756000
89.14
Italien
--
4.09
05.Juli2029
0.8
EUR
05.Juli2021
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2472240.26
0.04337
2472240.26
2350000
2350000
102.3
Vereinigtes Königreich
--
3
27.Juli2027
4.38
EUR
27.Juli2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2468170.5
0.0433
2468170.5
2725000
2725000
90.13
Vereinigte Staaten
--
4
06.Mai2028
0.5
EUR
06.Mai2020
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2467127.6
0.04328
2467127.6
2350000
2350000
101.58
Schweden
--
3.72
09.Mai2028
3.88
EUR
09.Mai2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2467296.74
0.04328
2467296.74
2700000
2700000
91.28
Frankreich
--
2.75
14.Jan.2028
0.5
EUR
14.Jan.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2459520.47
0.04315
2459520.47
2425000
2425000
100.64
Vereinigte Staaten
--
3.54
12.Jan.2028
3.9
EUR
12.Jan.2024
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2458727.8
0.04313
2458727.8
2400000
2400000
100.55
Vereinigte Staaten
--
4.81
13.Sept.2029
3.55
EUR
13.Feb.2023
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2454786.3
0.04306
2454786.3
2525000
2525000
96.15
Australien
--
2.08
18.Mai2026
1.25
EUR
18.Mai2016
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2451413.36
0.043
2451413.36
2700000
2700000
90.59
Vereinigte Staaten
--
3.59
01.Dez.2027
0.63
EUR
12.Nov.2019
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2449941.31
0.04298
2449941.31
2325000
2325000
103.67
Frankreich
--
5.67
12.Okt.2030
3.75
EUR
12.Okt.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2449542.82
0.04297
2449542.82
2325000
2325000
102.37
Kanada
--
3.86
05.Juli2028
4.13
EUR
05.Juli2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2449547.12
0.04297
2449547.12
2650000
2650000
91.89
Vereinigte Staaten
--
4.41
02.Nov.2028
1.38
EUR
02.Nov.2016
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2448305.05
0.04295
2448305.05
2500000
2500000
96.4
Frankreich
--
1.94
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2020
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2447030.82
0.04293
2447030.82
2400000
2400000
101.17
Frankreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.25
EUR
18.Jan.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2446570.59
0.04292
2446570.59
2600000
2600000
94.02
Deutschland
--
1.86
17.Feb.2027
0.75
EUR
17.Feb.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2446206.01
0.04291
2446206.01
3052000
3052000
80.13
Vereinigte Staaten
--
8.46
18.März2033
1
EUR
19.März2021
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2445789.5
0.0429
2445789.5
2450000
2450000
98.81
Vereinigtes Königreich
--
7.49
28.Nov.2032
3.13
EUR
28.Nov.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2445139.19
0.04289
2445139.19
2350000
2350000
100.68
Italien
--
4.45
21.Apr.2029
3.63
EUR
21.Apr.2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2445212.54
0.04289
2445212.54
2423000
2423000
99.12
Frankreich
--
1.48
31.Dez.2079
3.88
EUR
20.Mai2014
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2444113.92
0.04288
2444113.92
2300000
2300000
104.68
Frankreich
--
6.41
14.Nov.2031
4.38
EUR
14.Nov.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2443044.54
0.04286
2443044.54
2700000
2700000
90.31
Spanien
--
3.67
14.Jan.2029
0.88
EUR
14.Jan.2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2441097.08
0.04282
2441097.08
2435000
2435000
98.11
Kanada
--
3.02
15.Juni2027
2.75
EUR
15.Juni2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2439098.41
0.04279
2439098.41
2700000
2700000
90.07
Frankreich
--
5.5
16.Jan.2030
1.38
EUR
16.Jan.2018
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2439252.3
0.04279
2439252.3
2700000
2700000
89.87
Frankreich
--
4.37
05.Okt.2028
1
EUR
05.Okt.2016
BACR
BARCLAYS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2436817.19
0.04275
2436817.19
2950000
2950000
81.64
Vereinigtes Königreich
--
6.39
12.Mai2032
1.11
EUR
12.Mai2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2436657.98
0.04274
2436657.98
2919000
2919000
83.15
Japan
--
6.3
07.Okt.2030
0.69
EUR
07.Okt.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2432892.4
0.04268
2432892.4
2700000
2700000
89.75
Niederlande
--
3.29
16.Nov.2032
1
EUR
16.Nov.2021
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2433123.5
0.04268
2433123.5
2800000
2800000
86.4
Frankreich
--
4.29
31.Aug.2033
0.88
EUR
31.Aug.2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2432544.26
0.04267
2432544.26
2500000
2500000
96.73
Deutschland
--
1.39
29.Aug.2025
1
EUR
29.Aug.2018
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2432117.06
0.04266
2432117.06
2775000
2775000
87.62
Norwegen
--
3.82
23.Feb.2029
0.25
EUR
23.Feb.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2430917.56
0.04264
2430917.56
2700000
2700000
89.74
Deutschland
--
3.16
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2021
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2427317
0.04258
2427317
2515000
2515000
95.45
Australien
--
1.97
14.Apr.2026
1.13
EUR
14.Apr.2016
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2427468.24
0.04258
2427468.24
2500000
2500000
95.9
Vereinigtes Königreich
--
2.03
12.Mai2026
1.38
EUR
22.März2016
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2424563.05
0.04253
2424563.05
2500000
2500000
95.81
Spanien
--
3.26
27.Sept.2027
2.38
EUR
27.März2019
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2420252.05
0.04246
2420252.05
2500000
2500000
94.64
Spanien
--
6.33
25.Mai2031
2.59
EUR
25.Mai2022
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2420405.41
0.04246
2420405.41
3000000
3000000
80.63
Frankreich
--
6.67
14.Jan.2031
0.25
EUR
14.Jan.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2419663.81
0.04245
2419663.81
2425000
2425000
99.16
Deutschland
--
3.12
10.Juli2027
3
EUR
10.Jan.2024
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2420105.99
0.04245
2420105.99
2425000
2425000
99.68
Finnland
--
8.44
15.März2034
3.63
EUR
15.März2024
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2419384.73
0.04244
2419384.73
2425000
2425000
96.88
Australien
--
5.3
08.Apr.2030
3
EUR
08.Apr.2020
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Technologie
Obligationen (FI)
2417810.73
0.04241
2417810.73
2300000
2300000
105
Vereinigte Staaten
--
5.96
17.März2031
4.88
EUR
17.März2023
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2416320.66
0.04239
2416320.66
2600000
2600000
92.71
Frankreich
--
3.68
26.Jan.2028
1.38
EUR
26.Sept.2017
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2415221.91
0.04237
2415221.91
2750000
2750000
87.5
Vereinigtes Königreich
--
4.31
24.Sept.2029
0.64
EUR
24.Sept.2021
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2411917.4
0.04231
2411917.4
2750000
2750000
87.51
Finnland
--
4.5
02.Nov.2028
0.5
EUR
02.Nov.2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2410765.74
0.04229
2410765.74
2300000
2300000
102.94
Frankreich
--
3.98
12.Okt.2028
4.13
EUR
12.Okt.2022
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2409943.49
0.04228
2409943.49
2550000
2550000
93.8
Frankreich
--
2.94
14.Apr.2027
0.75
EUR
14.Okt.2016
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2408818.68
0.04226
2408818.68
2825000
2825000
84.69
Italien
--
5.97
17.Juni2030
0.75
EUR
17.Juni2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2408745.13
0.04225
2408745.13
2300000
2300000
103.29
Spanien
--
7.89
21.Nov.2033
4.18
EUR
21.Nov.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2406588.74
0.04222
2406588.74
2415000
2415000
97.15
Vereinigtes Königreich
--
3.85
07.Juni2028
3.13
EUR
07.Juni2016
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2406685.94
0.04222
2406685.94
2250000
2250000
105.51
Vereinigte Staaten
--
7.14
29.Nov.2032
4.5
EUR
29.Nov.2023
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2405914.97
0.04221
2405914.97
2600000
2600000
91.56
Frankreich
--
4.01
13.Juni2028
1.25
EUR
13.Juni2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2406224.62
0.04221
2406224.62
2600000
2600000
92.19
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.5
EUR
05.Juli2019
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2405391.06
0.0422
2405391.06
3150000
3150000
75.26
Vereinigte Staaten
--
13.08
02.Juli2039
1.5
EUR
02.Juli2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD RegS
Transport
Obligationen (FI)
2405534.86
0.0422
2405534.86
2475000
2475000
96.51
Vereinigtes Königreich
--
1.5
12.Okt.2025
1.5
EUR
12.Okt.2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2404988.07
0.04219
2404988.07
2400000
2400000
99.55
Italien
--
5.98
17.Jan.2031
3.5
EUR
17.Jan.2024
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2405096.93
0.04219
2405096.93
2250000
2250000
103.51
Irland
--
2.96
16.Juli2028
4.88
EUR
16.Jan.2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2402869.2
0.04215
2402869.2
2300000
2300000
104.1
Japan
--
13.39
22.Feb.2043
4.11
EUR
22.Feb.2023
RBOSGR
ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2402131.56
0.04214
2402131.56
2300000
2300000
101.49
Deutschland
--
5.33
02.Juni2030
3.63
EUR
02.Juni2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2401189.57
0.04212
2401189.57
2450000
2450000
96.25
Schweden
--
3
25.Mai2027
2.1
EUR
25.Mai2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2400524.41
0.04211
2400524.41
2700000
2700000
88.44
Spanien
--
4.05
24.Juni2029
0.63
EUR
24.Juni2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2397709.02
0.04206
2397709.02
2500000
2500000
95.06
Deutschland
--
2.16
24.Juni2026
1.13
EUR
24.Juni2020
TKAAV
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2396845.49
0.04205
2396845.49
2500000
2500000
95.42
Österreich
--
2.58
07.Dez.2026
1.5
EUR
07.Dez.2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2396288.21
0.04204
2396288.21
2700000
2700000
88.5
Frankreich
--
4.62
02.Feb.2034
1.75
EUR
02.Feb.2022
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
2395507.67
0.04202
2395507.67
2400000
2400000
99.36
Deutschland
--
3.51
11.Feb.2028
3.75
EUR
11.Feb.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2395539.86
0.04202
2395539.86
2375000
2375000
100.46
Schweden
--
8.33
15.Feb.2034
3.75
EUR
15.Feb.2024
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2392710.09
0.04197
2392710.09
2700000
2700000
88.56
Spanien
--
3.75
09.Feb.2029
0.5
EUR
09.Feb.2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2392781.72
0.04197
2392781.72
2600000
2600000
90.58
Frankreich
--
4.88
18.Juni2029
1.88
EUR
18.Juni2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2392120.11
0.04196
2392120.11
2200000
2200000
104.73
Spanien
--
3.65
07.Juni2029
5
EUR
07.Juni2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2390528.89
0.04194
2390528.89
2500000
2500000
94.57
Vereinigte Staaten
--
3.07
21.Juni2027
1.38
EUR
21.Juni2018
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2390907.57
0.04194
2390907.57
2450000
2450000
96.44
Vereinigte Staaten
--
2.36
10.Sept.2026
2.13
EUR
10.Sept.2014
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2388075.48
0.04189
2388075.48
2300000
2300000
100.94
Vereinigtes Königreich
--
2.85
27.Juni2027
3.88
EUR
27.Juni2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2381415.2
0.04178
2381415.2
2630000
2630000
90.5
Schweiz
--
3.57
12.Nov.2027
0.13
EUR
12.Mai2020
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2380168.18
0.04175
2380168.18
2527000
2527000
93.1
Vereinigtes Königreich
--
3.91
12.Mai2028
1.25
EUR
12.Mai2016
UBS
UBS GROUP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2379354.09
0.04174
2379354.09
2700000
2700000
88.1
Schweiz
--
3.85
24.Feb.2028
0.25
EUR
24.Feb.2021
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2378807.05
0.04173
2378807.05
2300000
2300000
101.29
Frankreich
--
1.48
13.Okt.2025
4.75
EUR
13.Okt.2022
SOGESA
SOGECAP SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2378848.56
0.04173
2378848.56
2100000
2100000
110.95
Frankreich
--
7.34
16.Mai2044
6.5
EUR
16.Nov.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2378908.6
0.04173
2378908.6
2750000
2750000
86.5
Vereinigte Staaten
--
4.9
15.März2029
0.13
EUR
18.Sept.2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2377276.42
0.0417
2377276.42
2375000
2375000
99.84
Vereinigte Staaten
--
9.64
01.März2036
3.75
EUR
01.März2024
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2376706.26
0.04169
2376706.26
2731000
2731000
86.97
Vereinigtes Königreich
--
4.69
26.Feb.2030
0.78
EUR
26.Feb.2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2375836.34
0.04168
2375836.34
2500000
2500000
93.96
Frankreich
--
3.09
14.Juni2027
1.38
EUR
14.Juni2017
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2375206.31
0.04167
2375206.31
2575000
2575000
92.1
Vereinigtes Königreich
--
2.76
27.Jan.2028
0.85
EUR
16.Jan.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2374568.63
0.04166
2374568.63
2660000
2660000
89.22
Vereinigte Staaten
--
3.56
05.Nov.2027
0.13
EUR
06.Mai2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2374691.87
0.04166
2374691.87
2300000
2300000
101.95
Frankreich
--
6.57
16.Nov.2031
3.63
EUR
16.Nov.2022
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2374348.36
0.04165
2374348.36
2800000
2800000
84.38
Vereinigte Staaten
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
30.Sept.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2370799.02
0.04159
2370799.02
2800000
2800000
84.53
Frankreich
--
5.63
17.Jan.2030
0.75
EUR
17.Jan.2020
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2370830.16
0.04159
2370830.16
2400000
2400000
96.76
Vereinigtes Königreich
--
2.97
19.Mai2027
2.38
EUR
19.Mai2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2369053.55
0.04156
2369053.55
2750000
2750000
85.71
Deutschland
--
7.2
06.Nov.2031
1.13
EUR
06.Nov.2019
MRKGR
MERCK KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2369288.46
0.04156
2369288.46
2500000
2500000
93.89
Deutschland
--
2.13
09.Sept.2080
1.63
EUR
09.Sept.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2366807.04
0.04152
2366807.04
2496000
2496000
94.82
Japan
--
1.56
27.Okt.2025
0
EUR
27.Okt.2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2363872.53
0.04147
2363872.53
2723000
2723000
86.74
Deutschland
--
5.36
05.Sept.2029
0.13
EUR
05.Sept.2019
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2363657.64
0.04146
2363657.64
2200000
2200000
104.15
Schweiz
--
2.22
20.Aug.2026
5.5
EUR
20.Feb.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2361297.54
0.04142
2361297.54
2700000
2700000
87.2
Frankreich
--
4.32
21.Sept.2029
0.5
EUR
21.Sept.2021
RYAID
RYANAIR DAC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2360505.72
0.04141
2360505.72
2350000
2350000
98.93
Irland
--
1.42
15.Sept.2025
2.88
EUR
15.Sept.2020
BKTSM
BANKINTER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2359884.15
0.0414
2359884.15
2500000
2500000
93.77
Spanien
--
2.23
08.Juli2026
0.88
EUR
08.Juli2019
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2358502.02
0.04137
2358502.02
2575000
2575000
91.12
Schweden
--
3.28
09.Aug.2027
0.75
EUR
09.Feb.2022
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2355997.38
0.04133
2355997.38
2400000
2400000
97.44
Frankreich
--
3.43
15.Dez.2027
2.63
EUR
01.Apr.2020
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2355313.11
0.04132
2355313.11
2312000
2312000
99.18
Vereinigtes Königreich
--
0.97
02.Apr.2025
2.75
EUR
02.Apr.2020
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2355568.33
0.04132
2355568.33
2400000
2400000
96.41
Frankreich
--
1.98
22.Apr.2027
1.88
EUR
22.Apr.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2354879.46
0.04131
2354879.46
2600000
2600000
90.48
Frankreich
--
4.75
24.Feb.2029
1.13
EUR
24.Feb.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2353610.61
0.04129
2353610.61
2800000
2800000
83.63
Frankreich
--
7.18
04.Dez.2031
1.38
EUR
04.Dez.2020
SGSNVX
SGS NEDERLAND HOLDING BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2352405.13
0.04127
2352405.13
2600000
2600000
90.36
Schweiz
--
3.02
21.Apr.2027
0.13
EUR
21.Apr.2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2351368.13
0.04125
2351368.13
2735000
2735000
85.24
Vereinigte Staaten
--
6.86
02.Juli2031
1
EUR
02.Juli2019
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2350996.17
0.04124
2350996.17
2300000
2300000
100.64
Frankreich
--
1.5
11.Nov.2025
4.25
EUR
11.Apr.2023
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2351058.49
0.04124
2351058.49
2300000
2300000
99.56
Frankreich
--
1.05
19.Mai2025
3.13
EUR
19.Mai2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2348452.92
0.0412
2348452.92
2700000
2700000
86.57
Deutschland
--
6.22
10.Sept.2030
0.75
EUR
10.Sept.2020
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2348844.59
0.0412
2348844.59
3100000
3100000
75.34
Deutschland
--
8.02
01.Sept.2032
0.75
EUR
01.Sept.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2347411.79
0.04118
2347411.79
2350000
2350000
99.22
Deutschland
--
6.89
10.Jan.2032
3.25
EUR
10.Jan.2024
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2345017.77
0.04114
2345017.77
2450000
2450000
95.16
Schweiz
--
2.49
30.Okt.2026
1.38
EUR
30.Apr.2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2344680.33
0.04113
2344680.33
2300000
2300000
101.36
Deutschland
--
8.16
01.Feb.2034
3.92
EUR
01.Feb.2024
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2344291.28
0.04112
2344291.28
2400000
2400000
94.69
Spanien
--
6.07
27.März2031
3
EUR
27.März2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2343447.06
0.04111
2343447.06
2600000
2600000
89.91
Frankreich
--
3.57
19.Nov.2027
0.63
EUR
19.Jan.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2340426.1
0.04106
2340426.1
2700000
2700000
86.51
Frankreich
--
4.24
19.Juli2028
0.25
EUR
19.Jan.2021
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2337335.55
0.041
2337335.55
2350000
2350000
98.01
Deutschland
--
2.21
27.Aug.2026
2.5
EUR
27.Mai2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2335367.58
0.04097
2335367.58
2477000
2477000
93.03
Frankreich
--
3.96
25.Mai2028
1.5
EUR
25.Mai2016
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2334907.42
0.04096
2334907.42
2550000
2550000
90.65
Frankreich
--
4.84
27.Apr.2029
1
EUR
27.Apr.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2333006.97
0.04093
2333006.97
2225000
2225000
102.34
Italien
--
3.15
29.Aug.2027
4.38
EUR
29.Aug.2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2332819.97
0.04092
2332819.97
2475000
2475000
93.7
Finnland
--
3.39
27.Sept.2027
1.13
EUR
27.Sept.2017
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2330851.81
0.04089
2330851.81
2391000
2391000
97.42
Japan
--
1.9
17.März2026
2.65
EUR
17.Sept.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2330349.47
0.04088
2330349.47
2545000
2545000
91.56
Deutschland
--
6.55
25.März2031
1.75
EUR
25.März2019
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2329299.61
0.04086
2329299.61
2400000
2400000
96.28
Deutschland
--
1.38
03.Sept.2026
1.38
EUR
03.Sept.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2326724.07
0.04082
2326724.07
2775000
2775000
83.56
Vereinigtes Königreich
--
6.21
13.Nov.2031
0.77
EUR
13.Nov.2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2326452.05
0.04081
2326452.05
2700000
2700000
84.97
Frankreich
--
6.71
02.Juli2031
1.63
EUR
02.Juli2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2325921.21
0.0408
2325921.21
2600000
2600000
88.73
Frankreich
--
5.05
03.Juli2029
1
EUR
28.Mai2019
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
2325926.69
0.0408
2325926.69
2400000
2400000
95.53
Frankreich
--
2.1
10.Juni2026
1.75
EUR
10.Juni2016
MUNRE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2325142.67
0.04079
2325142.67
2900000
2900000
79.34
Deutschland
--
7.23
26.Mai2042
1
EUR
02.Sept.2021
KNOGR
KNORR-BREMSE AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2325426.94
0.04079
2325426.94
2300000
2300000
99.44
Deutschland
--
3.14
21.Sept.2027
3.25
EUR
21.Sept.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2324491.36
0.04078
2324491.36
2600000
2600000
88.02
Frankreich
--
5.81
17.Juli2030
2
EUR
17.Juli2020
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2322750.43
0.04075
2322750.43
2400000
2400000
96.28
Frankreich
--
1.46
26.Sept.2025
1
EUR
26.Sept.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2322575.6
0.04074
2322575.6
2403000
2403000
95.3
Frankreich
--
2.07
26.Mai2026
1.63
EUR
24.Mai2018
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2320866.89
0.04071
2320866.89
2400000
2400000
96.17
Spanien
--
1.23
10.Juli2026
0.75
EUR
10.Juli2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2319459.29
0.04069
2319459.29
2500000
2500000
92
Niederlande
--
2.99
05.Mai2028
0.88
EUR
05.Mai2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2316875.78
0.04064
2316875.78
2875000
2875000
80.53
Vereinigte Staaten
--
7.39
17.Feb.2033
0.6
EUR
17.Feb.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2315778.09
0.04062
2315778.09
2250000
2250000
100.85
Vereinigte Staaten
--
2.31
04.Sept.2026
3.74
EUR
05.Sept.2023
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2314975
0.04061
2314975
3050000
3050000
75.2
Vereinigte Staaten
--
13.44
18.Sept.2039
1.35
EUR
18.Sept.2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2313264.31
0.04058
2313264.31
2426000
2426000
95.06
Italien
--
2.73
19.Jan.2027
1.63
EUR
19.Jan.2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2312891.29
0.04057
2312891.29
2800000
2800000
82.56
Frankreich
--
6.69
03.März2031
0.75
EUR
03.März2021
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2310941.15
0.04054
2310941.15
2000000
2000000
112.13
Deutschland
--
7.02
26.Aug.2043
5.88
EUR
14.Nov.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2309617.72
0.04052
2309617.72
2225000
2225000
101.58
Frankreich
--
2.17
02.Okt.2026
4.63
EUR
02.Okt.2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2309427.72
0.04051
2309427.72
2100000
2100000
106.26
Frankreich
--
7.12
14.Juni2034
4.75
EUR
14.Juni2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2308141.77
0.04049
2308141.77
2700000
2700000
85.23
Niederlande
--
5.35
23.Sept.2029
0.5
EUR
23.Sept.2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2307732.84
0.04048
2307732.84
2385000
2385000
95.42
Niederlande
--
2.98
28.Mai2027
1.63
EUR
30.Nov.2016
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2306909.95
0.04047
2306909.95
2700000
2700000
85.38
Frankreich
--
5.72
11.Feb.2030
0.5
EUR
03.Nov.2021
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2307073.27
0.04047
2307073.27
2325000
2325000
99.16
Vereinigtes Königreich
--
6.11
20.März2031
3.75
EUR
20.März2024
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2306243.81
0.04046
2306243.81
2300000
2300000
99.91
Vereinigte Staaten
--
6.1
14.Feb.2031
3.2
EUR
14.Feb.2024
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2303930.05
0.04042
2303930.05
2225000
2225000
101.53
Vereinigtes Königreich
--
2.3
29.Sept.2026
4.13
EUR
29.Sept.2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2303036.31
0.0404
2303036.31
2584000
2584000
89.09
Finnland
--
3.59
16.Nov.2027
0.1
EUR
16.Nov.2020
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2301601.77
0.04038
2301601.77
2200000
2200000
102.77
Deutschland
--
4.81
28.Sept.2029
3.75
EUR
28.Sept.2023
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2301671.36
0.04038
2301671.36
2300000
2300000
100.07
Spanien
--
6.26
26.März2031
3.5
EUR
26.März2024
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2301883.61
0.04038
2301883.61
2500000
2500000
91.81
Vereinigte Staaten
--
3.54
18.Nov.2027
0.75
EUR
26.Sept.2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2300547.85
0.04036
2300547.85
2300000
2300000
97.57
Niederlande
--
7.11
01.Juni2032
3
EUR
01.Juni2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2299509.02
0.04034
2299509.02
2500000
2500000
91.88
Spanien
--
2.75
14.Jan.2027
0.5
EUR
14.Jan.2022
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2299723.36
0.04034
2299723.36
2200000
2200000
100.4
Deutschland
--
4.29
05.Apr.2029
4.25
EUR
05.Apr.2023
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2297822.1
0.04031
2297822.1
2275000
2275000
99.76
Schweden
--
1.53
17.Nov.2025
3.5
EUR
17.Feb.2023
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2296152.74
0.04028
2296152.74
2200000
2200000
100.97
Deutschland
--
5.22
27.Apr.2030
3.72
EUR
27.Apr.2023
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2294558.4
0.04025
2294558.4
2650000
2650000
86.58
Vereinigte Staaten
--
4.88
22.März2029
0.38
EUR
22.März2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2291497.92
0.0402
2291497.92
2300000
2300000
97.99
Deutschland
--
8.06
08.Sept.2033
3
EUR
08.Sept.2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2289341.92
0.04016
2289341.92
2400000
2400000
95.38
Frankreich
--
1.95
23.März2026
1.13
EUR
23.März2018
DHR
DANAHER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2289001.5
0.04015
2289001.5
2325000
2325000
95.98
Vereinigte Staaten
--
5.37
30.März2030
2.5
EUR
30.März2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2286413.5
0.04011
2286413.5
2450000
2450000
93.32
Niederlande
--
1.78
16.Jan.2026
0
EUR
16.Juni2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2282032.57
0.04003
2282032.57
2505000
2505000
90.34
Deutschland
--
6.08
06.Sept.2030
1.38
EUR
06.Sept.2018
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2281162.25
0.04002
2281162.25
2250000
2250000
99.32
Vereinigtes Königreich
--
3.13
25.Aug.2028
3.53
EUR
25.Aug.2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2280141.5
0.04
2280141.5
2275000
2275000
100.23
Frankreich
--
6.09
04.Apr.2031
4.13
EUR
04.Apr.2024
SMINLN
SMITHS GROUP PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2278191.76
0.03996
2278191.76
2375000
2375000
95.75
Vereinigtes Königreich
--
2.76
23.Feb.2027
2
EUR
23.Feb.2017
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2276764.6
0.03994
2276764.6
2700000
2700000
84.3
Deutschland
--
3.74
11.Jan.2028
0.13
EUR
11.Jan.2021
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2276124.42
0.03993
2276124.42
2075000
2075000
107.47
Irland
--
5.43
23.Okt.2031
5.25
EUR
23.Okt.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2275701.28
0.03992
2275701.28
2415000
2415000
94.18
Italien
--
1.88
24.Feb.2026
0.63
EUR
24.Feb.2021
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
2274104.1
0.03989
2274104.1
2500000
2500000
90.87
Vereinigte Staaten
--
4.72
22.Feb.2029
1
EUR
22.Feb.2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2272608.75
0.03987
2272608.75
2100000
2100000
105.21
Spanien
--
3.85
08.Sept.2029
5.5
EUR
08.Sept.2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2271964.52
0.03986
2271964.52
2450000
2450000
92.25
Vereinigte Staaten
--
4.42
30.Okt.2028
1.2
EUR
30.Okt.2018
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2272220.2
0.03986
2272220.2
2400000
2400000
93.86
Vereinigtes Königreich
--
5.85
18.Jan.2031
4.38
EUR
18.Jan.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2271481.36
0.03985
2271481.36
2325000
2325000
95.69
Deutschland
--
5.61
22.Mai2030
2.38
EUR
22.Mai2020
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2271730.7
0.03985
2271730.7
2775000
2775000
81.37
Schweiz
--
6.78
31.März2031
0.5
EUR
31.März2021
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2270508.47
0.03983
2270508.47
2300000
2300000
97.43
Spanien
--
5.09
17.Okt.2029
2.93
EUR
17.Okt.2014
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2270589.45
0.03983
2270589.45
2350000
2350000
95.88
Spanien
--
2.47
02.Nov.2026
1.88
EUR
02.Nov.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2270165.18
0.03982
2270165.18
2100000
2100000
105.07
Spanien
--
3.73
15.Sept.2033
5.75
EUR
15.Juni2023
PFE
PFIZER INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2268979.07
0.0398
2268979.07
2400000
2400000
94.49
Vereinigte Staaten
--
2.85
06.März2027
1
EUR
06.März2017
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2268380.46
0.03979
2268380.46
2400000
2400000
94.15
Niederlande
--
2.44
28.Sept.2026
0.75
EUR
28.Sept.2016
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2267813.77
0.03978
2267813.77
2600000
2600000
86.24
Frankreich
--
5.87
12.Juni2030
1.25
EUR
12.Juni2020
AMGN
AMGEN INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2266985.14
0.03977
2266985.14
2327000
2327000
97.26
Vereinigte Staaten
--
1.82
25.Feb.2026
2
EUR
25.Feb.2016
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2263841.84
0.03971
2263841.84
2200000
2200000
101.41
Schweden
--
3.35
01.Nov.2027
3.75
EUR
01.Nov.2022
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2263332.97
0.0397
2263332.97
2300000
2300000
96.53
Spanien
--
1.93
17.Apr.2026
2
EUR
17.Apr.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2262493.58
0.03969
2262493.58
2200000
2200000
101.55
Deutschland
--
3.41
29.Nov.2027
4
EUR
29.Nov.2022
DE
JOHN DEERE BANK SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2261375.86
0.03967
2261375.86
2275000
2275000
98.08
Vereinigte Staaten
--
2.36
14.Sept.2026
2.5
EUR
14.Sept.2022
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2260927.68
0.03966
2260927.68
2072000
2072000
108.07
Italien
--
5.08
13.Jan.2030
5.25
EUR
13.Okt.2022
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2258930.92
0.03963
2258930.92
2450000
2450000
92.08
Neuseeland
--
2.67
14.Dez.2026
0.43
EUR
14.Dez.2021
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2259033.74
0.03963
2259033.74
2371000
2371000
94.81
Niederlande
--
2.01
15.Apr.2026
0.5
EUR
15.Apr.2019
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2258802.31
0.03962
2258802.31
2375000
2375000
95.1
Neuseeland
--
1.95
24.März2026
1.1
EUR
24.Feb.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2257843.48
0.03961
2257843.48
2400000
2400000
93.67
Frankreich
--
3.65
29.Jan.2048
2.63
EUR
29.Jan.2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2257237.31
0.0396
2257237.31
2321000
2321000
96.82
Deutschland
--
1.64
01.Dez.2025
1.38
EUR
01.Juni2018
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2257381.8
0.0396
2257381.8
2450000
2450000
92.09
Vereinigte Staaten
--
2.79
23.Jan.2027
0.25
EUR
23.Jan.2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2257573.21
0.0396
2257573.21
2350000
2350000
96.02
Dänemark
--
1.9
16.März2026
1.75
EUR
16.März2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2255565.57
0.03957
2255565.57
2400000
2400000
93.88
Deutschland
--
2.11
18.Mai2026
0.13
EUR
18.Mai2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2254213.79
0.03954
2254213.79
2300000
2300000
97.25
Frankreich
--
1.42
22.Sept.2025
1.5
EUR
22.Sept.2015
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2253255.79
0.03953
2253255.79
2700000
2700000
82.75
Frankreich
--
6.97
06.Okt.2031
1.5
EUR
06.Okt.2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2251159.14
0.03949
2251159.14
2600000
2600000
86.31
Frankreich
--
6.4
18.Jan.2031
1.48
EUR
18.Jan.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2250730.2
0.03948
2250730.2
2200000
2200000
100.23
Frankreich
--
1.32
05.Sept.2025
3.75
EUR
05.Sept.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2249830.82
0.03947
2249830.82
2400000
2400000
93.57
Japan
--
2.01
13.Apr.2026
0.18
EUR
12.Apr.2021
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2249911.66
0.03947
2249911.66
2300000
2300000
96.44
Spanien
--
2.07
19.Mai2026
1.63
EUR
19.Mai2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2249346.77
0.03946
2249346.77
2300000
2300000
96.99
Spanien
--
1.4
11.Sept.2025
1.5
EUR
11.Sept.2018
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2249431.76
0.03946
2249431.76
2125000
2125000
102.72
Niederlande
--
6.06
13.Juni2031
4
EUR
13.Juni2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2248890.98
0.03945
2248890.98
2300000
2300000
96.83
Vereinigte Staaten
--
2.4
22.Sept.2026
1.88
EUR
22.Sept.2014
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2248346.3
0.03944
2248346.3
2100000
2100000
104.25
Niederlande
--
3.76
21.Sept.2033
5.5
EUR
21.Juni2023
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2246305.87
0.03941
2246305.87
2410000
2410000
93.16
Vereinigte Staaten
--
3.79
15.März2028
1.55
EUR
07.März2018
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2244171.05
0.03937
2244171.05
2305000
2305000
95.49
Schweiz
--
3.83
26.Mai2028
2.25
EUR
26.Mai2016
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2241240.98
0.03932
2241240.98
2727000
2727000
81.91
Schweiz
--
6.24
03.Sept.2030
0.5
EUR
03.Sept.2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2241289.03
0.03932
2241289.03
2225000
2225000
100.21
Dänemark
--
4.41
14.Mai2034
4.63
EUR
14.Feb.2024
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2241535.04
0.03932
2241535.04
2200000
2200000
101.11
Spanien
--
4.3
15.Jan.2030
4
EUR
15.Jan.2024
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2237405.98
0.03925
2237405.98
2700000
2700000
82.69
Deutschland
--
5.55
14.Dez.2029
0.63
EUR
16.Juni2021
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2236818.26
0.03924
2236818.26
2200000
2200000
100.65
Schweiz
--
3.42
04.Dez.2027
3.31
EUR
04.Dez.2023
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2235871.1
0.03922
2235871.1
2300000
2300000
96.68
Vereinigte Staaten
--
1.58
17.Nov.2025
1.5
EUR
17.Feb.2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2235064.59
0.03921
2235064.59
2300000
2300000
95.23
Vereinigte Staaten
--
4.73
31.Mai2029
2.38
EUR
31.Mai2022
LLOYDS
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2234616.38
0.0392
2234616.38
2125000
2125000
101.77
Vereinigtes Königreich
--
2.91
30.Mai2027
4.13
EUR
30.Mai2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2234662.03
0.0392
2234662.03
2400000
2400000
92.78
Deutschland
--
3.66
17.Jan.2028
1.75
EUR
16.Jan.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2234048.51
0.03919
2234048.51
2100000
2100000
104.04
Frankreich
--
4.69
02.Okt.2029
4.88
EUR
02.Okt.2023
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2233453.94
0.03918
2233453.94
2400000
2400000
92.99
Spanien
--
4.68
12.März2029
1.79
EUR
12.März2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2231990.16
0.03915
2231990.16
2400000
2400000
92.22
Frankreich
--
3.02
07.Mai2027
0.88
EUR
07.Mai2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2229500.22
0.03911
2229500.22
2350000
2350000
94.81
Vereinigte Staaten
--
1.88
26.Feb.2026
0.85
EUR
26.Feb.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2229654.57
0.03911
2229654.57
2390000
2390000
92.74
Deutschland
--
3.03
06.Mai2027
0.63
EUR
06.Nov.2019
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2227828.2
0.03908
2227828.2
2300000
2300000
96.37
Frankreich
--
1.4
03.Sept.2025
0.88
EUR
03.Sept.2018
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
2225800.55
0.03905
2225800.55
2025000
2025000
106.02
Vereinigte Staaten
--
7.28
23.Mai2033
4.63
EUR
23.Mai2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2225832
0.03905
2225832
2400000
2400000
92.74
Frankreich
--
2.17
09.Juni2026
0
EUR
09.März2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2225350.25
0.03904
2225350.25
2474000
2474000
89.68
Italien
--
3.39
11.Sept.2027
0.5
EUR
11.Sept.2020
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2224864.69
0.03903
2224864.69
2200000
2200000
100.41
Belgien
--
9.52
16.Jan.2036
3.75
EUR
16.Jan.2024
HMSOLN
HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS
REITS
Obligationen (FI)
2222788.2
0.03899
2222788.2
2375000
2375000
92.17
Vereinigtes Königreich
--
3.03
03.Juni2027
1.75
EUR
03.Juni2021
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2221464.16
0.03897
2221464.16
2075000
2075000
104.05
Irland
--
8.82
11.Juli2035
4.25
EUR
11.Juli2023
ENFP
BOUYGUES SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2221730.62
0.03897
2221730.62
2300000
2300000
94.93
Frankreich
--
4.8
29.Juni2029
2.25
EUR
24.Mai2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2217452.23
0.0389
2217452.23
2200000
2200000
100.14
Frankreich
--
4.32
18.Jan.2029
3.5
EUR
18.Jan.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2215656.79
0.03887
2215656.79
2400000
2400000
92.15
Frankreich
--
2.49
14.Okt.2027
0.38
EUR
14.Okt.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2215071.8
0.03886
2215071.8
2750000
2750000
80.21
Vereinigte Staaten
--
9.05
14.Okt.2033
0.75
EUR
14.Okt.2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2213443.65
0.03883
2213443.65
2300000
2300000
96
Frankreich
--
1.74
09.Jan.2026
1.13
EUR
10.Juni2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2213455.73
0.03883
2213455.73
2200000
2200000
97.95
Frankreich
--
1.96
22.Apr.2026
2.88
EUR
22.Apr.2016
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2212828.45
0.03882
2212828.45
2525000
2525000
87.06
Italien
--
5.04
20.Juni2029
0.75
EUR
20.Jan.2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2212947.13
0.03882
2212947.13
2225000
2225000
99.06
Schweden
--
2.31
08.Sept.2026
3.13
EUR
08.Feb.2024
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2213074.66
0.03882
2213074.66
2500000
2500000
88.49
Deutschland
--
6.54
17.März2031
1.5
EUR
17.März2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2213136
0.03882
2213136
2400000
2400000
92.21
Frankreich
--
2.41
04.Sept.2026
0
EUR
04.Sept.2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2212507.48
0.03881
2212507.48
2700000
2700000
81.75
Frankreich
--
7.41
14.Jan.2032
1
EUR
14.Jan.2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2210523.54
0.03878
2210523.54
2300000
2300000
94.71
Frankreich
--
2.9
20.Apr.2027
1.5
EUR
20.Apr.2017
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2210933.35
0.03878
2210933.35
2150000
2150000
101.42
Schweiz
--
2.81
17.Apr.2027
3.97
EUR
17.Nov.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2209902.19
0.03877
2209902.19
2245000
2245000
97.49
Niederlande
--
1.03
16.Apr.2025
1
EUR
16.Apr.2015
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2209644.9
0.03876
2209644.9
2100000
2100000
104.27
Deutschland
--
4.21
18.Jan.2030
5.13
EUR
18.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2209664.79
0.03876
2209664.79
2400000
2400000
91.94
Frankreich
--
2.74
12.Jan.2028
0.63
EUR
12.Jan.2022
WPPLN
WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2208880.54
0.03875
2208880.54
2494000
2494000
88.55
Vereinigtes Königreich
--
5.68
23.März2030
1.63
EUR
23.März2015
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2208553.57
0.03874
2208553.57
2300000
2300000
94.45
Japan
--
2.9
08.Apr.2027
1.63
EUR
08.Apr.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2207994.03
0.03873
2207994.03
2300000
2300000
95.83
Deutschland
--
1.76
15.Jan.2026
0.88
EUR
15.Jan.2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2207222.75
0.03872
2207222.75
2225000
2225000
98.64
Schweiz
--
10.43
23.Jan.2037
3.25
EUR
23.Jan.2024
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2206343.31
0.0387
2206343.31
2050000
2050000
104.05
Vereinigte Staaten
--
8.7
23.Mai2035
4.25
EUR
23.Mai2023
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2204705.22
0.03868
2204705.22
2300000
2300000
95.77
Deutschland
--
1.28
16.Juli2025
0.13
EUR
16.Jan.2020
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2204902.3
0.03868
2204902.3
2400000
2400000
91.73
Niederlande
--
2.42
09.Sept.2026
0.25
EUR
09.Sept.2021
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2205239.61
0.03868
2205239.61
2400000
2400000
91.59
Deutschland
--
5.47
15.Jan.2030
1.5
EUR
15.Jan.2019
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2204486.99
0.03867
2204486.99
2150000
2150000
101.36
Vereinigtes Königreich
--
8.75
02.Dez.2034
3.75
EUR
02.Dez.2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2201134.66
0.03861
2201134.66
2245000
2245000
96.72
Vereinigte Staaten
--
2.05
02.Juni2026
1.63
EUR
02.Juni2015
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2200087.57
0.03859
2200087.57
2438000
2438000
90.1
Deutschland
--
3.71
15.Jan.2028
0.75
EUR
15.Jan.2020
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2199092.42
0.03858
2199092.42
2500000
2500000
87.64
Deutschland
--
5.01
18.Mai2029
0.38
EUR
18.Mai2020
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2198066.95
0.03856
2198066.95
2200000
2200000
99.1
Norwegen
--
1.69
22.Dez.2025
3.13
EUR
22.Sept.2022
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2198178.24
0.03856
2198178.24
2325000
2325000
94.52
Japan
--
1.7
13.Dez.2025
0.08
EUR
13.Dez.2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2196748.35
0.03854
2196748.35
2272000
2272000
95.6
Niederlande
--
1.95
08.Apr.2026
1.13
EUR
08.Apr.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2196884.11
0.03854
2196884.11
2200000
2200000
99.22
Japan
--
2.67
11.Jan.2027
3.13
EUR
11.Jan.2024
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2192806.5
0.03847
2192806.5
2376000
2376000
91.75
Japan
--
3.19
09.Juli2027
0.75
EUR
09.Juli2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2192810.02
0.03847
2192810.02
2100000
2100000
103.73
Spanien
--
3.46
07.Feb.2029
5.25
EUR
07.Feb.2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2192174.74
0.03846
2192174.74
2125000
2125000
103.01
Italien
--
2.77
14.März2028
4.75
EUR
14.März2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2191706.85
0.03845
2191706.85
2500000
2500000
87.66
Vereinigte Staaten
--
4.86
11.März2029
0.25
EUR
11.März2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2191875.37
0.03845
2191875.37
2200000
2200000
99.49
Frankreich
--
6.94
11.März2032
3.38
EUR
11.März2024
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2191371.9
0.03844
2191371.9
2355000
2355000
92.46
Australien
--
2.06
05.Mai2031
0.67
EUR
05.Feb.2021
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2190512.59
0.03843
2190512.59
2200000
2200000
97.45
Spanien
--
1.02
17.Apr.2030
2.25
EUR
17.Apr.2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2190251.07
0.03842
2190251.07
2700000
2700000
80.89
Niederlande
--
9.1
20.Jan.2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2190409.41
0.03842
2190409.41
2300000
2300000
95.15
Frankreich
--
1.89
02.März2026
1.25
EUR
02.März2022
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2188464.7
0.03839
2188464.7
2300000
2300000
94.62
Deutschland
--
2.24
13.Juli2026
0.75
EUR
13.Juni2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2186458.03
0.03836
2186458.03
2100000
2100000
102.74
Frankreich
--
5.06
21.Nov.2029
4
EUR
21.Nov.2022
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2185741.8
0.03834
2185741.8
2100000
2100000
101.75
Deutschland
--
3.19
13.Sept.2027
4.38
EUR
13.Sept.2023
AAPL
APPLE INC
Technologie
Obligationen (FI)
2184346.52
0.03832
2184346.52
2600000
2600000
83.83
Vereinigte Staaten
--
7.38
15.Nov.2031
0.5
EUR
15.Nov.2019
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2184440.43
0.03832
2184440.43
2300000
2300000
93.96
Frankreich
--
3.11
30.Juni2027
1.38
EUR
30.Juni2017
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2184478.16
0.03832
2184478.16
2300000
2300000
94.51
Vereinigte Staaten
--
2.53
09.Nov.2026
1.25
EUR
09.Nov.2016
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2183657.11
0.03831
2183657.11
2100000
2100000
102.66
Vereinigte Staaten
--
7.34
09.Nov.2032
3.5
EUR
09.Nov.2022
GE
GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2183293.52
0.0383
2183293.52
2050000
2050000
104.37
Vereinigte Staaten
--
9.14
19.Sept.2035
4.13
EUR
19.Sept.2005
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2182727.7
0.03829
2182727.7
2600000
2600000
83.75
Frankreich
--
6.42
09.Nov.2030
0.52
EUR
09.Nov.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2182133.82
0.03828
2182133.82
2380000
2380000
91.6
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.Jan.2027
0.45
EUR
21.Mai2021
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2182206.39
0.03828
2182206.39
2100000
2100000
100.99
Frankreich
--
6.12
22.Mai2031
3.47
EUR
22.Mai2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2181750.81
0.03827
2181750.81
2216000
2216000
98.1
Vereinigte Staaten
--
6.23
12.Feb.2031
3
EUR
12.Feb.2016
RY
ROYAL BANK OF CANADA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2181155.42
0.03826
2181155.42
2050000
2050000
104.29
Kanada
--
5.66
02.Okt.2030
4.38
EUR
02.Okt.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2180308.43
0.03825
2180308.43
2175000
2175000
98.91
Vereinigte Staaten
--
4.11
15.Okt.2028
3
EUR
21.Sept.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2180037.15
0.03824
2180037.15
2300000
2300000
93.89
Frankreich
--
3.13
07.Juli2027
1.25
EUR
07.Apr.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2179384.36
0.03823
2179384.36
2375000
2375000
89.74
Japan
--
7.2
08.Apr.2032
2.1
EUR
08.Apr.2022
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2176812.25
0.03819
2176812.25
2325000
2325000
93.29
Italien
--
2.59
25.Nov.2026
1
EUR
25.Nov.2021
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2176878.63
0.03819
2176878.63
2342000
2342000
92.59
Deutschland
--
3.54
01.Dez.2027
1.13
EUR
01.Juli2019
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2176329.49
0.03818
2176329.49
2100000
2100000
102.73
Italien
--
2.65
18.Jan.2027
4.88
EUR
18.Jan.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2175736.44
0.03817
2175736.44
2100000
2100000
101.68
Japan
--
2.81
02.Apr.2027
4
EUR
02.Okt.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2175073.69
0.03816
2175073.69
2273000
2273000
95.42
Vereinigtes Königreich
--
1.44
12.Sept.2025
0.5
EUR
12.Sept.2019
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2175191.82
0.03816
2175191.82
2250000
2250000
96.59
Finnland
--
1.87
11.März2026
2
EUR
11.März2019
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2172725.11
0.03811
2172725.11
2300000
2300000
93.82
Frankreich
--
2.21
01.Juli2026
0.88
EUR
01.Juli2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2172727.66
0.03811
2172727.66
2500000
2500000
86.11
Belgien
--
5.81
28.Apr.2030
0.88
EUR
28.Apr.2020
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2171670.33
0.0381
2171670.33
2280000
2280000
94.71
Vereinigtes Königreich
--
2.38
12.Sept.2026
1
EUR
12.Sept.2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2171228.86
0.03809
2171228.86
2330000
2330000
92.41
Vereinigte Staaten
--
5.24
26.Okt.2029
1.88
EUR
27.Okt.2017
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2168414.6
0.03804
2168414.6
2100000
2100000
101
Deutschland
--
2.26
14.Sept.2026
4.25
EUR
14.Sept.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2168626.63
0.03804
2168626.63
1975000
1975000
106.17
Irland
--
5.18
04.Juli2031
5
EUR
04.Juli2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2167042.84
0.03801
2167042.84
2300000
2300000
93.92
Deutschland
--
2.15
05.Juni2026
0.38
EUR
05.Juni2020
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2166421.11
0.038
2166421.11
2250000
2250000
95.58
Vereinigte Staaten
--
5.22
17.Dez.2029
2.6
EUR
02.Dez.2014
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
2165696
0.03799
2165696
2475000
2475000
87.42
Vereinigte Staaten
--
5.68
25.Feb.2030
0.95
EUR
25.Nov.2019
ALVGR
ALLIANZ SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2165839.48
0.03799
2165839.48
2400000
2400000
88.72
Deutschland
--
5.76
08.Juli2050
2.12
EUR
22.Mai2020
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2165225.2
0.03798
2165225.2
2100000
2100000
101.05
Vereinigtes Königreich
--
7.79
14.Sept.2033
3.88
EUR
14.Sept.2023
MBGGR
MERCEDES-BENZ FINANCE CANADA INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2164522.92
0.03797
2164522.92
2175000
2175000
99.26
Deutschland
--
2.79
23.Feb.2027
3
EUR
23.Nov.2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN
Utility Other
Obligationen (FI)
2163414.17
0.03795
2163414.17
1750000
1750000
121.58
Frankreich
--
7.59
25.Nov.2033
6.13
EUR
25.Nov.2003
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2162606.73
0.03794
2162606.73
2200000
2200000
97.86
Frankreich
--
1.79
27.Jan.2026
2.75
EUR
27.Nov.2015
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2162890.57
0.03794
2162890.57
2500000
2500000
85.82
Spanien
--
6.14
22.Okt.2030
1.63
EUR
22.Okt.2020
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2159675.19
0.03789
2159675.19
2075000
2075000
103.33
Frankreich
--
7.48
10.Jan.2033
3.63
EUR
10.Jan.2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2160055.93
0.03789
2160055.93
2300000
2300000
91.98
Vereinigtes Königreich
--
8.79
16.Mai2034
2.25
EUR
16.Mai2022
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2158626.84
0.03787
2158626.84
2200000
2200000
97.81
Deutschland
--
1.83
12.Feb.2026
2.63
EUR
12.Feb.2019
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2158835.46
0.03787
2158835.46
2076000
2076000
101.26
Vereinigtes Königreich
--
7.68
06.Juni2033
3.4
EUR
06.Juni2023
SRENVX
SWISS RE FINANCE (UK) PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2157430.3
0.03785
2157430.3
2400000
2400000
87.7
Schweiz
--
7.14
04.Juni2052
2.71
EUR
04.Juni2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2157633.41
0.03785
2157633.41
2100000
2100000
100.82
Frankreich
--
7.24
14.Sept.2032
3.63
EUR
14.Sept.2022
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2157861.52
0.03785
2157861.52
2125000
2125000
101.32
Vereinigtes Königreich
--
2.75
03.März2027
3.63
EUR
03.März2023
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2156840.71
0.03784
2156840.71
2500000
2500000
86.18
Niederlande
--
4.69
16.Jan.2029
0.5
EUR
16.Juni2021
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2157006.3
0.03784
2157006.3
2050000
2050000
102.27
Vereinigtes Königreich
--
6.11
12.Juni2031
3.75
EUR
12.Juni2023
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2157224.54
0.03784
2157224.54
2100000
2100000
99.84
Deutschland
--
4.53
29.Mai2029
3.5
EUR
29.Nov.2022
EUROGR
EUROGRID GMBH MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2156657.97
0.03783
2156657.97
2300000
2300000
92.36
Deutschland
--
3.83
18.Apr.2028
1.5
EUR
18.Apr.2016
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2154808.29
0.0378
2154808.29
2300000
2300000
93.56
Frankreich
--
2.78
03.Feb.2027
0.88
EUR
03.Nov.2016
MNDILN
MONDI FINANCE PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2152135.91
0.03775
2152135.91
2208000
2208000
95.99
Vereinigtes Königreich
--
1.98
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2150123.61
0.03772
2150123.61
2208000
2208000
97.22
Deutschland
--
2.73
22.Feb.2027
1.75
EUR
20.Nov.2014
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2150295.06
0.03772
2150295.06
2075000
2075000
102.78
Vereinigtes Königreich
--
3.52
13.Jan.2028
4.25
EUR
13.Jan.2023
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2149167.34
0.0377
2149167.34
2200000
2200000
97.69
Vereinigtes Königreich
--
0.98
25.März2025
1.25
EUR
25.März2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2147726.11
0.03768
2147726.11
2100000
2100000
101.08
Frankreich
--
5.77
11.Dez.2030
4.13
EUR
11.Dez.2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2147763.08
0.03768
2147763.08
2250000
2250000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.82
08.März2027
1.63
EUR
06.März2015
CPGLN
COMPASS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2147916.85
0.03768
2147916.85
2150000
2150000
99.47
Vereinigtes Königreich
--
6.07
06.Feb.2031
3.25
EUR
06.Feb.2024
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2143339.49
0.0376
2143339.49
2265000
2265000
94.54
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Jan.2026
0.45
EUR
15.Jan.2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2142452.58
0.03758
2142452.58
2125000
2125000
100.57
Vereinigte Staaten
--
6.86
01.März2032
3.63
EUR
01.März2024
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2141401.51
0.03757
2141401.51
2175000
2175000
98.05
Italien
--
4.49
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2141725.56
0.03757
2141725.56
2300000
2300000
93.04
Frankreich
--
2.85
27.Feb.2027
1
EUR
27.Feb.2019
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2140882.08
0.03756
2140882.08
2265000
2265000
93.85
Dänemark
--
2.16
18.Juni2026
0.88
EUR
18.Juni2019
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2141274.39
0.03756
2141274.39
2025000
2025000
103.9
Norwegen
--
4.08
01.Nov.2029
4.63
EUR
01.Nov.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2140725.77
0.03755
2140725.77
2100000
2100000
101.1
Frankreich
--
5.8
10.Jan.2032
4.04
EUR
10.Jan.2024
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2139424.26
0.03753
2139424.26
2200000
2200000
96.64
Spanien
--
1.16
04.Juni2025
0.75
EUR
04.Juni2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO SE 8 YR CALL RegS
REITS
Obligationen (FI)
2137571.57
0.0375
2137571.57
2200000
2200000
94.52
Frankreich
--
1.97
31.Dez.2079
2.88
EUR
25.Apr.2018
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2132392.5
0.03741
2132392.5
2250000
2250000
94.77
Vereinigtes Königreich
--
1.43
06.Sept.2025
0
EUR
06.Mai2021
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2132394.72
0.03741
2132394.72
2200000
2200000
96.51
Frankreich
--
1.78
04.Feb.2026
1.75
EUR
04.Feb.2019
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2132456.88
0.03741
2132456.88
2400000
2400000
88.8
Vereinigte Staaten
--
4.77
01.März2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2132512.87
0.03741
2132512.87
2070000
2070000
102.55
Vereinigte Staaten
--
4.36
15.Feb.2029
4.3
EUR
15.Feb.2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2132068.33
0.0374
2132068.33
2200000
2200000
96.15
Frankreich
--
2.49
30.Okt.2026
1.88
EUR
30.März2022
NWG
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2131156.37
0.03739
2131156.37
2100000
2100000
100.72
Vereinigtes Königreich
--
4.4
09.Jan.2029
3.63
EUR
09.Jan.2024
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2131509.77
0.03739
2131509.77
2450000
2450000
86.74
Japan
--
4.28
06.Sept.2029
0.47
EUR
06.Sept.2021
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2131048.96
0.03738
2131048.96
2000000
2000000
103.51
Schweden
--
4.68
16.Aug.2034
5
EUR
16.Aug.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2131130.93
0.03738
2131130.93
2150000
2150000
97.73
Frankreich
--
2.4
01.Okt.2026
2.88
EUR
11.März2016
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2130167.49
0.03737
2130167.49
2000000
2000000
104.59
Spanien
--
3.25
10.Nov.2028
5.13
EUR
10.Nov.2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2129015.21
0.03735
2129015.21
2400000
2400000
88.63
Deutschland
--
5.67
25.Feb.2030
1
EUR
25.Feb.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2129019.78
0.03735
2129019.78
2000000
2000000
104.76
Deutschland
--
5.59
23.Nov.2030
5
EUR
23.Nov.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2128445.36
0.03734
2128445.36
2000000
2000000
102.43
Deutschland
--
2.81
23.Mai2027
4.75
EUR
23.Nov.2022
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2127537.25
0.03732
2127537.25
2400000
2400000
88.3
Frankreich
--
3.98
20.Apr.2028
0.38
EUR
20.Apr.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2126956.62
0.03731
2126956.62
2300000
2300000
92.34
Belgien
--
2.75
21.Jan.2028
0.75
EUR
21.Jan.2022
CCEP
BNI FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2125032.91
0.03728
2125032.91
2050000
2050000
102.43
Vereinigtes Königreich
--
5.79
01.Dez.2030
3.88
EUR
01.Dez.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2125271.14
0.03728
2125271.14
2300000
2300000
92.3
Niederlande
--
2.55
30.Okt.2026
0.25
EUR
30.Okt.2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2125433.83
0.03728
2125433.83
2125000
2125000
98.59
Japan
--
1.41
08.Sept.2025
2.61
EUR
08.Sept.2022
BCRBK
BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2123060
0.03724
2123060
1900000
1900000
105.24
Rumänien
--
1.9
19.Mai2027
7.63
EUR
19.Mai2023
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2122447.87
0.03723
2122447.87
2000000
2000000
103.98
Frankreich
--
5.66
18.Sept.2030
4.13
EUR
18.Sept.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2121490.67
0.03722
2121490.67
1950000
1950000
105.04
Japan
--
7.42
20.Mai2033
4.42
EUR
20.Feb.2023
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2119835.55
0.03719
2119835.55
2200000
2200000
94.78
Deutschland
--
2.89
06.Apr.2027
1.63
EUR
06.Apr.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2118891.59
0.03717
2118891.59
2425000
2425000
87.27
Vereinigte Staaten
--
5.65
09.Feb.2030
0.88
EUR
09.Feb.2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2118282.45
0.03716
2118282.45
2048000
2048000
100.36
Deutschland
--
6.83
31.Mai2032
3.75
EUR
20.Jan.2023
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2117832.2
0.03715
2117832.2
2025000
2025000
102.89
Irland
--
4.07
13.Nov.2029
4.63
EUR
13.Nov.2023
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2116980.35
0.03714
2116980.35
2340000
2340000
89.58
Niederlande
--
4.95
12.Juni2029
1.13
EUR
12.Juni2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2116127.34
0.03712
2116127.34
2100000
2100000
100.77
Belgien
--
7
27.März2032
3.75
EUR
27.März2024
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
2113304.22
0.03707
2113304.22
2400000
2400000
87.98
Vereinigte Staaten
--
11.55
15.März2038
2.5
EUR
07.März2018
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2112040.23
0.03705
2112040.23
2300000
2300000
91.32
Vereinigte Staaten
--
3.07
20.Mai2027
0.6
EUR
01.März2021
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2112320.05
0.03705
2112320.05
2900000
2900000
72.23
Vereinigte Staaten
--
14.18
15.Okt.2040
1.38
EUR
29.Sept.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2111501
0.03704
2111501
2350000
2350000
89.31
Vereinigtes Königreich
--
6.25
24.Nov.2030
1.63
EUR
24.Mai2019
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2110641.27
0.03703
2110641.27
1975000
1975000
104.44
Südafrika
--
6.89
21.Sept.2032
4.75
EUR
21.Sept.2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2108750.98
0.03699
2108750.98
2100000
2100000
99.76
Schweiz
--
8.29
15.Jan.2034
3.38
EUR
15.Jan.2024
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2104062.14
0.03691
2104062.14
2200000
2200000
95.32
Spanien
--
1.53
01.Dez.2026
1
EUR
01.Dez.2021
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2103444.64
0.0369
2103444.64
2300000
2300000
91.24
Deutschland
--
3.08
19.Mai2027
0.25
EUR
19.Mai2020
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2099256.18
0.03683
2099256.18
2075000
2075000
100.06
Deutschland
--
2.53
22.Nov.2026
3.25
EUR
22.Mai2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2099654.03
0.03683
2099654.03
2200000
2200000
94.74
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juni2026
0.9
EUR
15.März2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2098954.1
0.03682
2098954.1
2000000
2000000
102.36
Vereinigte Staaten
--
5.55
24.Juli2030
3.85
EUR
24.Juli2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2098224.08
0.03681
2098224.08
2751000
2751000
75.99
Deutschland
--
10.01
05.Sept.2034
0.5
EUR
05.Sept.2019
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2098499.19
0.03681
2098499.19
1975000
1975000
105.44
Australien
--
5.15
23.Jan.2030
4.75
EUR
23.Nov.2023
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2098633.55
0.03681
2098633.55
1900000
1900000
110.18
Italien
--
7.27
08.März2033
5.63
EUR
08.März2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2096988.28
0.03679
2096988.28
2214000
2214000
94.69
Vereinigte Staaten
--
3.82
22.März2028
2
EUR
22.März2018
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2095643.53
0.03676
2095643.53
2075000
2075000
100.47
Vereinigte Staaten
--
6.12
30.Jan.2031
3.45
EUR
30.Jan.2024
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2094895.93
0.03675
2094895.93
2300000
2300000
90.87
Vereinigte Staaten
--
3.09
20.Mai2027
0.25
EUR
20.Feb.2020
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2094651.15
0.03674
2094651.15
2000000
2000000
104.22
Italien
--
4.35
14.Feb.2030
4.6
EUR
14.Nov.2023
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2093564.88
0.03673
2093564.88
2100000
2100000
98.3
Deutschland
--
3.24
13.Sept.2027
2.63
EUR
13.Sept.2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2094012
0.03673
2094012
2300000
2300000
91.04
Frankreich
--
2.76
14.Jan.2027
0
EUR
14.Jan.2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2086744
0.03661
2086744
2300000
2300000
90.73
Spanien
--
3.87
26.März2028
1.13
EUR
26.Sept.2019
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2086273.87
0.0366
2086273.87
2243000
2243000
92.65
Deutschland
--
3.53
15.Nov.2027
1
EUR
15.Nov.2017
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2083984.35
0.03656
2083984.35
2000000
2000000
100.57
Frankreich
--
2.7
05.Mai2027
4.08
EUR
05.Mai2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2083259.95
0.03655
2083259.95
2200000
2200000
94.44
Vereinigte Staaten
--
2.63
13.Dez.2026
0.88
EUR
13.Dez.2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2082979.86
0.03654
2082979.86
2250000
2250000
91.68
Vereinigtes Königreich
--
5.08
31.Juli2029
1.38
EUR
31.Juli2017
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2081013.08
0.03651
2081013.08
2075000
2075000
98.76
Schweden
--
2.33
21.Sept.2026
3
EUR
21.Sept.2022
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2081383.77
0.03651
2081383.77
2075000
2075000
100.05
Vereinigte Staaten
--
4.46
08.März2029
3.38
EUR
27.Feb.2024
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2080074.96
0.03649
2080074.96
2050000
2050000
100.85
Vereinigtes Königreich
--
4.74
24.Juli2029
3.63
EUR
24.Jan.2024
GMGAU
GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS
REITS
Obligationen (FI)
2080146.21
0.03649
2080146.21
2150000
2150000
96.07
Australien
--
1.47
27.Sept.2025
1.38
EUR
27.Sept.2017
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2078472.49
0.03646
2078472.49
2200000
2200000
93.94
Spanien
--
2.23
09.Juli2026
0.75
EUR
09.Juli2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2077758.36
0.03645
2077758.36
2150000
2150000
96.16
Vereinigtes Königreich
--
1.42
06.Sept.2025
0.88
EUR
06.Sept.2017
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2074691.68
0.03639
2074691.68
2300000
2300000
90.19
Frankreich
--
4.81
21.März2029
0.88
EUR
21.März2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2073673.9
0.03638
2073673.9
2600000
2600000
79.48
Frankreich
--
8.13
04.Sept.2032
0.5
EUR
04.Sept.2019
PVH
PVH CORP RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2073705.93
0.03638
2073705.93
2100000
2100000
97.88
Vereinigte Staaten
--
3.37
15.Dez.2027
3.13
EUR
21.Dez.2017
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2072620.37
0.03636
2072620.37
1900000
1900000
106.65
Japan
--
13.19
05.Sept.2043
4.39
EUR
05.Sept.2023
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2071931.85
0.03635
2071931.85
2475000
2475000
83.07
Frankreich
--
6.59
07.Okt.2041
1.38
EUR
07.Apr.2021
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2072167.17
0.03635
2072167.17
2178000
2178000
95.09
Deutschland
--
1.44
11.Sept.2025
0.1
EUR
11.März2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2071615.67
0.03634
2071615.67
2300000
2300000
90.04
Vereinigte Staaten
--
3.84
01.März2028
0.5
EUR
30.Sept.2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2071116.61
0.03633
2071116.61
2000000
2000000
102.17
Belgien
--
4.18
28.Nov.2029
4.25
EUR
28.Nov.2023
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2070453.71
0.03632
2070453.71
2175000
2175000
95.18
Vereinigtes Königreich
--
1.94
23.März2026
1.25
EUR
23.März2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2070514.75
0.03632
2070514.75
2000000
2000000
100.87
Vereinigte Staaten
--
4.57
12.Juni2029
3.38
EUR
12.Juni2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2070540.66
0.03632
2070540.66
2300000
2300000
89.97
Frankreich
--
6.5
15.März2031
1.88
EUR
15.März2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2069615.61
0.03631
2069615.61
2150000
2150000
95.91
Dänemark
--
1.26
10.Juli2025
0.5
EUR
11.Juni2020
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2068770.82
0.03629
2068770.82
2000000
2000000
102.29
Vereinigte Staaten
--
5.93
05.Dez.2030
3.75
EUR
05.Dez.2022
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
2068871.59
0.03629
2068871.59
2550000
2550000
81.12
Vereinigte Staaten
--
7.65
22.März2032
0.75
EUR
22.März2021
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2068875.13
0.03629
2068875.13
2303000
2303000
89.81
Vereinigtes Königreich
--
3.87
10.März2028
0.5
EUR
10.März2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
2068147.84
0.03628
2068147.84
1975000
1975000
101.17
Vereinigte Staaten
--
2.77
16.Mai2027
4.13
EUR
16.Mai2023
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2067611.02
0.03627
2067611.02
2400000
2400000
85.3
Frankreich
--
6.74
19.Mai2031
1
EUR
19.Mai2020
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2067756.74
0.03627
2067756.74
2100000
2100000
97.48
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
30.März2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2066290.59
0.03625
2066290.59
2300000
2300000
88.27
Frankreich
--
7.31
07.Apr.2032
1.63
EUR
07.Apr.2020
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2064460.36
0.03622
2064460.36
2350000
2350000
87.74
Japan
--
4.61
13.Dez.2028
0.4
EUR
13.Dez.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2064528.65
0.03622
2064528.65
2450000
2450000
83.95
Vereinigte Staaten
--
7.28
03.Dez.2031
1
EUR
03.Dez.2019
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2064047.51
0.03621
2064047.51
2400000
2400000
85.48
Deutschland
--
5.06
09.Okt.2039
1.13
EUR
09.Okt.2019
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2062310.48
0.03618
2062310.48
2000000
2000000
102.87
Schweden
--
4.36
06.März2029
4.38
EUR
06.Sept.2023
SIENFI
SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2061694.21
0.03617
2061694.21
2000000
2000000
99.19
Deutschland
--
1.85
05.Apr.2026
4
EUR
05.Apr.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2061900.55
0.03617
2061900.55
2000000
2000000
102.33
Österreich
--
5.11
16.Jan.2031
4
EUR
16.Jan.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2061915.01
0.03617
2061915.01
2825000
2825000
72.31
Vereinigte Staaten
--
19.43
01.Nov.2049
1.7
EUR
07.Nov.2019
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2061971.09
0.03617
2061971.09
2000000
2000000
100.26
Frankreich
--
5.98
13.Juni2031
3.63
EUR
13.Juni2023
NSANY
NISSAN MOTOR CO LTD RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2058513.81
0.03611
2058513.81
2100000
2100000
96.35
Japan
--
4.05
17.Sept.2028
3.2
EUR
17.Sept.2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2057951.75
0.0361
2057951.75
2000000
2000000
100.89
Frankreich
--
3.11
05.Sept.2027
3.63
EUR
05.Sept.2023
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2057099.22
0.03609
2057099.22
2000000
2000000
100.86
Schweden
--
2.27
13.Sept.2026
3.75
EUR
13.Sept.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2057292.79
0.03609
2057292.79
2400000
2400000
85.49
Schweden
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2056857.07
0.03608
2056857.07
2025000
2025000
101.23
Norwegen
--
3.41
28.Feb.2033
4.63
EUR
28.Nov.2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
2056952.6
0.03608
2056952.6
2500000
2500000
82.12
Vereinigte Staaten
--
9.14
09.Feb.2034
1.25
EUR
09.Feb.2022
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2055531.83
0.03606
2055531.83
2180000
2180000
93.98
Finnland
--
2.13
28.Mai2026
0.38
EUR
28.Mai2019
WSTPNZ
WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2054940.37
0.03605
2054940.37
2291000
2291000
89.63
Neuseeland
--
3.25
13.Juli2027
0.1
EUR
13.Juli2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2054388.47
0.03604
2054388.47
2050000
2050000
100.09
Südafrika
--
6.79
15.März2032
4.13
EUR
15.März2024
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
2053530.42
0.03602
2053530.42
2425000
2425000
83.89
Italien
--
8.45
25.Nov.2033
2.38
EUR
25.Nov.2021
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2052654.02
0.03601
2052654.02
2080000
2080000
97.33
Vereinigtes Königreich
--
1.17
09.Sept.2030
2.5
EUR
09.Juni2020
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2049900.43
0.03596
2049900.43
2100000
2100000
95.42
Frankreich
--
3.04
23.Juli2027
3.25
EUR
23.Juli2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2047092.33
0.03591
2047092.33
2189000
2189000
93.3
Frankreich
--
2.72
15.Jan.2027
1.13
EUR
15.Jan.2020
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Technologie
Obligationen (FI)
2047256.47
0.03591
2047256.47
2125000
2125000
96
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2026
1.75
EUR
26.Sept.2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2046720.73
0.0359
2046720.73
2850000
2850000
70.91
Vereinigte Staaten
--
18.79
01.Okt.2049
1.88
EUR
30.Sept.2019
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2046028.76
0.03589
2046028.76
2000000
2000000
100.38
Vereinigtes Königreich
--
3.96
14.Sept.2028
3.63
EUR
14.Sept.2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2043943.21
0.03586
2043943.21
2275000
2275000
89.82
Vereinigte Staaten
--
3.86
08.März2028
0.5
EUR
08.März2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2044139.02
0.03586
2044139.02
2200000
2200000
91.69
Deutschland
--
4.9
24.Juni2029
1.63
EUR
24.Juni2020
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2043277.82
0.03584
2043277.82
2700000
2700000
74.9
Deutschland
--
8.59
16.Juni2033
1
EUR
16.Juni2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2041006
0.0358
2041006
2200000
2200000
92.77
Frankreich
--
2.23
29.Juni2026
0
EUR
29.Juni2021
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2040216.9
0.03579
2040216.9
2533000
2533000
80.42
Deutschland
--
12.84
28.Feb.2039
1.75
EUR
28.Feb.2019
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2039237.32
0.03577
2039237.32
2000000
2000000
99.65
Deutschland
--
3.8
29.Juni2028
3.13
EUR
29.Juni2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2038724.22
0.03576
2038724.22
2381000
2381000
84.14
Schweiz
--
9.82
29.März2035
1.5
EUR
29.März2022
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2037625.99
0.03574
2037625.99
2300000
2300000
87.74
Frankreich
--
5.9
23.Juni2030
1.13
EUR
23.Juni2020
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2036695.9
0.03573
2036695.9
2100000
2100000
96.45
Frankreich
--
1.42
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2036050.82
0.03572
2036050.82
2050000
2050000
98.63
Italien
--
8.23
15.Jan.2034
3.55
EUR
15.Jan.2024
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
2036380.35
0.03572
2036380.35
2200000
2200000
92.14
Frankreich
--
5.38
07.Jan.2030
1.94
EUR
05.Dez.2018
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2034119.81
0.03568
2034119.81
1900000
1900000
104.98
Vereinigtes Königreich
--
4.75
11.Okt.2029
4.57
EUR
11.Okt.2022
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2032148.96
0.03565
2032148.96
2082000
2082000
95.79
Vereinigte Staaten
--
3.79
02.Apr.2028
1.85
EUR
02.Apr.2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2031820.35
0.03564
2031820.35
2550000
2550000
78.25
Japan
--
13.21
09.Juli2040
2
EUR
09.Juli2020
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2029948.2
0.03561
2029948.2
2000000
2000000
100.27
Vereinigte Staaten
--
3.26
09.Nov.2027
3.25
EUR
09.Nov.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
2030192.66
0.03561
2030192.66
2400000
2400000
84.49
Deutschland
--
6.59
14.Jan.2031
0.5
EUR
14.Jan.2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2029274.41
0.0356
2029274.41
1925000
1925000
101.7
Vereinigte Staaten
--
4.34
13.Apr.2029
3.91
EUR
13.Apr.2023
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2029405.8
0.0356
2029405.8
2100000
2100000
96.23
Frankreich
--
1.16
04.Juni2026
0.5
EUR
04.Dez.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2027359.84
0.03556
2027359.84
2000000
2000000
99.03
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.88
EUR
03.Juni2014
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
2026523.78
0.03555
2026523.78
2300000
2300000
87.75
Frankreich
--
6.3
15.Jan.2031
1.88
EUR
15.Mai2018
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2024060.29
0.03551
2024060.29
2600000
2600000
77.68
Frankreich
--
9.28
16.Dez.2033
0.63
EUR
16.Dez.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2023752.47
0.0355
2023752.47
2025000
2025000
99.42
Schweiz
--
6.08
23.Jan.2031
3
EUR
23.Jan.2024
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
2022888.16
0.03549
2022888.16
1900000
1900000
104.5
Frankreich
--
6.17
22.Nov.2031
5.75
EUR
22.Nov.2023
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
2022527.12
0.03548
2022527.12
2091000
2091000
96.17
Deutschland
--
1.47
27.Sept.2025
1.13
EUR
27.Sept.2017
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2021511.29
0.03546
2021511.29
2400000
2400000
84.11
Vereinigte Staaten
--
12.4
07.März2039
2.25
EUR
07.März2019
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2020954.87
0.03545
2020954.87
2000000
2000000
100.98
Frankreich
--
4.3
22.März2029
6
EUR
22.Sept.2023
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2018435.51
0.03541
2018435.51
1900000
1900000
105.69
Spanien
--
3.33
23.Feb.2033
6.25
EUR
23.Nov.2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2018717.05
0.03541
2018717.05
2000000
2000000
100.41
Deutschland
--
4.35
01.Feb.2029
3.6
EUR
01.Feb.2024
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
2017329.93
0.03539
2017329.93
1900000
1900000
104.11
Vereinigtes Königreich
--
5.55
29.Sept.2030
4.23
EUR
29.Sept.2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2016727.4
0.03538
2016727.4
1950000
1950000
102.09
Vereinigte Staaten
--
3.78
29.Mai2028
4.13
EUR
29.Nov.2023
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2016963.07
0.03538
2016963.07
2050000
2050000
97.25
Vereinigtes Königreich
--
2.39
22.Sept.2026
2.25
EUR
22.Sept.2014
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2013369.52
0.03532
2013369.52
2139000
2139000
93.56
Vereinigtes Königreich
--
3.45
08.Nov.2027
1.5
EUR
08.Nov.2018
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2012270.03
0.0353
2012270.03
2100000
2100000
94.86
Frankreich
--
5.12
30.Okt.2029
2.38
EUR
30.März2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2012358.51
0.0353
2012358.51
2200000
2200000
91.28
Belgien
--
2.4
07.Dez.2031
0.63
EUR
07.Sept.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
2011608.82
0.03529
2011608.82
2100000
2100000
95.57
Deutschland
--
1.79
28.Jan.2026
1.38
EUR
28.März2022
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2011027.65
0.03528
2011027.65
2152000
2152000
91.97
Vereinigtes Königreich
--
5.67
21.Mai2030
1.75
EUR
21.Mai2018
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2010454.59
0.03527
2010454.59
2000000
2000000
99.28
Niederlande
--
3.2
30.Nov.2032
3.88
EUR
30.Aug.2022
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2010799.94
0.03527
2010799.94
2400000
2400000
82.82
Deutschland
--
7.6
15.Mai2032
1.11
EUR
15.Mai2020
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
2009213.61
0.03525
2009213.61
2000000
2000000
98.64
Deutschland
--
6.45
05.Sept.2031
3.28
EUR
05.Sept.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2009496.27
0.03525
2009496.27
2200000
2200000
91.29
Frankreich
--
4.74
15.März2029
1.75
EUR
15.März2019
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2009631.22
0.03525
2009631.22
2300000
2300000
87.05
Vereinigtes Königreich
--
4.25
13.Sept.2029
0.6
EUR
13.Sept.2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2009716.03
0.03525
2009716.03
1950000
1950000
100.84
Schweden
--
2.23
29.Aug.2026
3.88
EUR
29.Aug.2023
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
2007363.95
0.03521
2007363.95
2100000
2100000
95.45
Dänemark
--
1.79
17.Feb.2027
1.38
EUR
17.Feb.2022
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2006627.93
0.0352
2006627.93
2138000
2138000
92.99
Schweiz
--
3.01
14.Mai2027
1
EUR
14.Mai2019
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
2004646.31
0.03517
2004646.31
2200000
2200000
90.28
Schweiz
--
5.98
14.Aug.2030
1.38
EUR
14.Feb.2018
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2004169.42
0.03516
2004169.42
1900000
1900000
102.65
Irland
--
6.14
11.Juli2031
4
EUR
11.Juli2023
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
2004362.21
0.03516
2004362.21
2100000
2100000
95.12
Frankreich
--
4.47
11.Dez.2028
1.13
EUR
11.Juni2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2004435.43
0.03516
2004435.43
2100000
2100000
93.88
Vereinigte Staaten
--
3.88
03.Mai2028
1.75
EUR
03.Mai2016
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
2003957.23
0.03515
2003957.23
2258000
2258000
88.66
Deutschland
--
6.58
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2019
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
2001911.43
0.03512
2001911.43
1900000
1900000
102.1
Deutschland
--
3.63
01.Juni2028
4
EUR
01.Juni2023
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
2001928.27
0.03512
2001928.27
2100000
2100000
95.31
Australien
--
2.89
22.März2027
2
EUR
20.März2015
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
2000306.84
0.03509
2000306.84
2025000
2025000
96.53
Vereinigte Staaten
--
4.68
01.Juni2029
2.75
EUR
25.Mai2022
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1999005.03
0.03507
1999005.03
1898000
1898000
101.96
Schweiz
--
5.23
03.Mai2030
3.75
EUR
03.Mai2023
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1998558.63
0.03506
1998558.63
2085000
2085000
94.68
Deutschland
--
3.05
14.Juni2027
1.5
EUR
14.Juni2017
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1995468.85
0.03501
1995468.85
2000000
2000000
97.38
Frankreich
--
2.08
08.Juni2046
3
EUR
07.Dez.2015
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1995637.59
0.03501
1995637.59
2475000
2475000
80.6
Deutschland
--
8.56
11.März2033
0.75
EUR
11.März2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1995760.36
0.03501
1995760.36
2450000
2450000
80.15
China
--
7.47
03.Aug.2032
2.03
EUR
03.Aug.2020
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1994733.75
0.03499
1994733.75
2200000
2200000
90.38
Spanien
--
3.45
06.Okt.2027
0.63
EUR
06.Feb.2020
AVLN
AVIVA PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1993798.75
0.03498
1993798.75
2050000
2050000
96.57
Vereinigtes Königreich
--
3.49
13.Nov.2027
1.88
EUR
13.Nov.2018
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1993827.84
0.03498
1993827.84
2025000
2025000
97.46
Vereinigtes Königreich
--
1.44
06.Okt.2025
2.13
EUR
06.Okt.2020
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1993959.18
0.03498
1993959.18
2000000
2000000
99.55
Frankreich
--
9.72
11.März2036
3.63
EUR
11.März2024
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1992947.87
0.03496
1992947.87
1925000
1925000
100.26
Finnland
--
1.98
01.Juni2026
4
EUR
01.Juni2023
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1991630.43
0.03494
1991630.43
2400000
2400000
82.83
Italien
--
6.55
19.Jan.2031
0.85
EUR
19.Jan.2021
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1990505.66
0.03492
1990505.66
2100000
2100000
94.5
Vereinigte Staaten
--
3.62
15.Jan.2028
1.5
EUR
15.Jan.2019
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1990510.53
0.03492
1990510.53
2150000
2150000
91.3
Vereinigte Staaten
--
4.82
17.Mai2029
1.5
EUR
17.Mai2017
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1990164.84
0.03491
1990164.84
2200000
2200000
90.14
Spanien
--
3.14
23.Dez.2032
1.25
EUR
23.Juni2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1989670.71
0.0349
1989670.71
2000000
2000000
97.61
Vereinigtes Königreich
--
4.79
01.Aug.2029
2.88
EUR
01.Aug.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1988208.49
0.03488
1988208.49
2000000
2000000
99.36
Deutschland
--
9.92
20.März2036
3.25
EUR
20.März2024
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
1988279.92
0.03488
1988279.92
1850000
1850000
103.7
Vereinigte Staaten
--
5.92
24.Mai2031
4.5
EUR
24.Mai2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1987660.83
0.03487
1987660.83
2049000
2049000
95.28
Vereinigte Staaten
--
5.62
03.Juni2030
2.13
EUR
02.Juni2015
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1987964.84
0.03487
1987964.84
2200000
2200000
90.04
Schweiz
--
4.37
20.Sept.2028
0.63
EUR
20.Sept.2016
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1986885.23
0.03485
1986885.23
1900000
1900000
103.07
Schweiz
--
5.23
17.Apr.2030
4.22
EUR
17.Nov.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1985947.95
0.03484
1985947.95
2150000
2150000
92.3
Kanada
--
2.41
04.Sept.2026
0.13
EUR
05.Sept.2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1984827.25
0.03482
1984827.25
2100000
2100000
93.65
Dänemark
--
1.84
15.Mai2031
1
EUR
15.Feb.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1985151.8
0.03482
1985151.8
2000000
2000000
96.73
Frankreich
--
5.37
09.Apr.2030
2.63
EUR
09.Apr.2020
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1982593.62
0.03478
1982593.62
1900000
1900000
102.55
Frankreich
--
4.01
22.Nov.2028
5.25
EUR
22.Nov.2023
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1982827.1
0.03478
1982827.1
2000000
2000000
97.57
Vereinigtes Königreich
--
3.13
30.Aug.2027
2.75
EUR
30.Aug.2022
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1982055.23
0.03477
1982055.23
1875000
1875000
102.57
Finnland
--
3.81
13.Juni2028
4
EUR
13.Juni2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1981303.93
0.03476
1981303.93
2000000
2000000
98.81
Frankreich
--
7.67
27.Feb.2033
3.38
EUR
27.Feb.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1981313.15
0.03476
1981313.15
1900000
1900000
101.5
Deutschland
--
6.91
29.Juni2032
3.75
EUR
29.Juni2022
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1981613.82
0.03476
1981613.82
2225000
2225000
88.82
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.45
EUR
09.Sept.2021
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1981013.11
0.03475
1981013.11
1875000
1875000
101.99
Niederlande
--
5.92
03.Apr.2031
3.75
EUR
03.Apr.2023
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1980560.26
0.03474
1980560.26
2100000
2100000
93.55
Vereinigtes Königreich
--
3.29
04.Sept.2027
1.38
EUR
04.Sept.2018
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1979700.16
0.03473
1979700.16
2000000
2000000
96.57
Frankreich
--
3.7
24.Apr.2028
2.63
EUR
24.Apr.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1979442.49
0.03472
1979442.49
2050000
2050000
96.32
Vereinigte Staaten
--
1.77
23.Jan.2026
1.4
EUR
24.Juli2017
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1978724.88
0.03471
1978724.88
2070000
2070000
95.03
Vereinigte Staaten
--
2.54
09.Nov.2026
1.5
EUR
12.Nov.2014
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1977850.81
0.0347
1977850.81
1950000
1950000
101.27
Niederlande
--
9.62
11.März2036
3.88
EUR
11.März2024
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1974978.97
0.03465
1974978.97
1975000
1975000
95.26
Vereinigtes Königreich
--
2.73
18.Apr.2027
4
EUR
18.Jan.2023
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1974104.64
0.03463
1974104.64
2000000
2000000
96.77
Niederlande
--
3
01.Juni2027
2.38
EUR
01.Juni2022
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1974259.14
0.03463
1974259.14
2025000
2025000
95.82
Frankreich
--
1.94
10.Apr.2026
1.75
EUR
10.Apr.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1972862.02
0.03461
1972862.02
2163000
2163000
91.02
Deutschland
--
3.43
24.Sept.2027
0.38
EUR
24.Sept.2019
CABKSM
CAIXABANK SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1973081.29
0.03461
1973081.29
2100000
2100000
93.54
Spanien
--
2.56
12.Nov.2026
1.13
EUR
12.Nov.2019
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1973184.54
0.03461
1973184.54
1900000
1900000
100.23
Spanien
--
1.06
10.Mai2026
4.13
EUR
10.Mai2023
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1971925.37
0.03459
1971925.37
2150000
2150000
91.11
Vereinigte Staaten
--
4.14
18.Juli2028
0.88
EUR
18.Juli2016
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1972070.49
0.03459
1972070.49
2000000
2000000
97.92
Luxemburg
--
4.33
14.Jan.2029
3.5
EUR
14.Juni2022
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1971340.82
0.03458
1971340.82
2000000
2000000
97.11
Deutschland
--
2.06
15.Juni2026
1.88
EUR
15.Juni2022
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1971346.88
0.03458
1971346.88
2050000
2050000
95.82
Vereinigte Staaten
--
1.57
03.Nov.2025
0.88
EUR
03.Nov.2016
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
1970863.14
0.03457
1970863.14
2100000
2100000
93.39
Vereinigte Staaten
--
2.41
17.Sept.2026
0.88
EUR
17.Sept.2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1969595.3
0.03455
1969595.3
1975000
1975000
97.59
Schweden
--
3.16
23.Aug.2032
3.63
EUR
23.Aug.2022
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1968714.49
0.03454
1968714.49
1925000
1925000
99.85
Vereinigtes Königreich
--
6.26
17.Juli2031
3.5
EUR
17.Jan.2023
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1969118.02
0.03454
1969118.02
2100000
2100000
93.08
Deutschland
--
3.52
05.Dez.2047
2.25
EUR
05.Dez.2017
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1968226.73
0.03453
1968226.73
2050000
2050000
95.83
Vereinigte Staaten
--
1.24
02.Juli2025
0.25
EUR
02.Juli2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1965404.95
0.03448
1965404.95
2325000
2325000
84.48
Schweden
--
5.75
18.Feb.2030
0.5
EUR
18.Feb.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN
Kommunikation
Obligationen (FI)
1965742.38
0.03448
1965742.38
1500000
1500000
129.78
Deutschland
--
6.91
24.Jan.2033
7.5
EUR
24.Jan.2003
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1964234.43
0.03446
1964234.43
2100000
2100000
93.4
Schweden
--
2.82
17.Feb.2027
1.3
EUR
17.Feb.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1964640.77
0.03446
1964640.77
2100000
2100000
92.55
Australien
--
4.11
17.Juli2028
1.45
EUR
17.Juli2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1963634.23
0.03445
1963634.23
1950000
1950000
100.34
Vereinigtes Königreich
--
6.9
15.Feb.2032
3.25
EUR
15.Feb.2024
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1963954.01
0.03445
1963954.01
1950000
1950000
100.29
Vereinigte Staaten
--
4.87
15.Aug.2029
3.7
EUR
13.Feb.2024
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1962142.88
0.03442
1962142.88
1875000
1875000
100.84
Schweden
--
1.04
30.Mai2026
4.63
EUR
30.Mai2023
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1961341.97
0.03441
1961341.97
2000000
2000000
96.94
Frankreich
--
3.26
04.Okt.2027
2.38
EUR
03.Apr.2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1961387.23
0.03441
1961387.23
1975000
1975000
97.74
Deutschland
--
1.12
24.Mai2025
1.88
EUR
24.Mai2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1960779.88
0.0344
1960779.88
1950000
1950000
99.5
Vereinigte Staaten
--
1.63
29.Nov.2025
3.25
EUR
29.Nov.2022
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1961136.3
0.0344
1961136.3
2100000
2100000
91.99
Deutschland
--
3.99
28.Juni2028
1.88
EUR
28.März2022
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1959629.02
0.03438
1959629.02
1800000
1800000
107.19
Deutschland
--
7.7
21.Nov.2033
4.88
EUR
21.Nov.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1959116.16
0.03437
1959116.16
2100000
2100000
92.53
Österreich
--
3.04
13.Mai2027
0.88
EUR
13.Mai2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1958543.46
0.03436
1958543.46
2061000
2061000
95.02
Vereinigtes Königreich
--
2.86
25.März2027
1.75
EUR
25.März2019
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1958300.51
0.03435
1958300.51
2100000
2100000
93.01
Frankreich
--
3.71
31.Jan.2028
1.63
EUR
31.Jan.2018
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1957785.92
0.03434
1957785.92
1900000
1900000
102.25
Italien
--
2.61
25.Jan.2027
4.75
EUR
25.Okt.2023
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1956865.67
0.03433
1956865.67
2100000
2100000
93.17
Frankreich
--
2.9
17.März2027
0.57
EUR
17.März2020
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1956875.46
0.03433
1956875.46
2100000
2100000
92.6
Frankreich
--
3.5
15.Nov.2027
1.63
EUR
15.Nov.2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1956545.17
0.03432
1956545.17
1925000
1925000
99.7
Japan
--
3.21
05.Sept.2027
3.49
EUR
05.Sept.2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1955804.39
0.03431
1955804.39
1950000
1950000
99.66
Vereinigte Staaten
--
12.95
31.Jan.2043
4.25
EUR
31.Jan.2023
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1956102.32
0.03431
1956102.32
1925000
1925000
101
Deutschland
--
3.59
17.Jan.2028
3.25
EUR
17.Jan.2013
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1954233.86
0.03428
1954233.86
2076000
2076000
93.67
Vereinigtes Königreich
--
2.4
12.Sept.2026
0.88
EUR
12.Sept.2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1953198.79
0.03426
1953198.79
2120000
2120000
92.1
Schweden
--
2.41
03.Sept.2026
0.05
EUR
03.Sept.2019
PCIM
PIRELLI & C SPA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1952185.73
0.03425
1952185.73
1900000
1900000
101.96
Italien
--
3.49
18.Jan.2028
4.25
EUR
18.Jan.2023
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1950566.03
0.03422
1950566.03
1950000
1950000
98.64
Schweiz
--
1.41
23.Sept.2025
2.75
EUR
23.Sept.2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1950385.38
0.03421
1950385.38
2412000
2412000
80.4
Schweiz
--
6.83
23.Apr.2031
0.5
EUR
23.Nov.2020
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1948722.69
0.03419
1948722.69
1900000
1900000
100.53
Frankreich
--
2.18
22.Sept.2026
4
EUR
22.Sept.2022
HSBC
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1947611.26
0.03417
1947611.26
2100000
2100000
91.98
Frankreich
--
4.25
04.Sept.2028
1.38
EUR
04.Sept.2018
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1947856.41
0.03417
1947856.41
2026000
2026000
95.17
Vereinigte Staaten
--
2.1
04.Juni2026
1.21
EUR
04.Juni2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1947927.43
0.03417
1947927.43
2000000
2000000
95.74
Vereinigte Staaten
--
2.87
15.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1948007.43
0.03417
1948007.43
2200000
2200000
88.51
Österreich
--
3.57
16.Nov.2028
0.1
EUR
16.Nov.2020
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1947026.81
0.03416
1947026.81
1906000
1906000
100.05
Vereinigte Staaten
--
2.23
02.Aug.2026
3.25
EUR
02.Mai2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1947250.9
0.03416
1947250.9
2100000
2100000
92.57
Deutschland
--
2.76
22.Jan.2027
0.88
EUR
22.Jan.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1946785.63
0.03415
1946785.63
2185000
2185000
88.5
Vereinigtes Königreich
--
5.2
12.Sept.2029
1.13
EUR
12.Sept.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1945071.44
0.03412
1945071.44
1800000
1800000
105.4
Japan
--
5.53
28.Aug.2030
4.61
EUR
28.Aug.2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1944045
0.0341
1944045
1850000
1850000
102.08
Schweden
--
3.86
11.Juli2028
4.25
EUR
11.Jan.2023
LIN
LINDE FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1942626.26
0.03408
1942626.26
2081000
2081000
92.42
Deutschland
--
3.92
20.Apr.2028
1
EUR
20.Apr.2016
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1942333.87
0.03407
1942333.87
1900000
1900000
99.97
Österreich
--
1.39
08.Sept.2025
4.13
EUR
08.Sept.2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1940267.57
0.03404
1940267.57
2100000
2100000
92.21
Spanien
--
2.59
14.Nov.2026
0.5
EUR
14.Nov.2019
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1939663.15
0.03403
1939663.15
2200000
2200000
88.16
Deutschland
--
7.21
25.März2032
2.38
EUR
28.März2022
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1939960.7
0.03403
1939960.7
2042000
2042000
94.52
Irland
--
2.52
05.Nov.2026
1.25
EUR
05.Mai2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1940005.99
0.03403
1940005.99
1850000
1850000
103.52
Vereinigte Staaten
--
9.25
28.Nov.2035
4.13
EUR
28.Nov.2023
SANEFP
SANEF SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
1939127.4
0.03402
1939127.4
2000000
2000000
96.91
Frankreich
--
1.88
16.März2026
1.88
EUR
16.Nov.2015
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1937932.13
0.034
1937932.13
2175000
2175000
88.92
Vereinigtes Königreich
--
5.58
11.Feb.2030
1.5
EUR
11.Feb.2015
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1937611.29
0.03399
1937611.29
2200000
2200000
87.87
Vereinigte Staaten
--
4.29
13.Aug.2028
0.33
EUR
13.Aug.2021
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1933737.33
0.03392
1933737.33
1965000
1965000
98.16
Schweden
--
1.76
20.Feb.2026
2.63
EUR
20.Sept.2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1932213.1
0.0339
1932213.1
2225000
2225000
86.52
Irland
--
5.31
20.Sept.2029
0.63
EUR
20.Sept.2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1932306.8
0.0339
1932306.8
1850000
1850000
101.68
Japan
--
7.02
15.Juni2032
3.56
EUR
15.Juni2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1930504.53
0.03387
1930504.53
1900000
1900000
100.96
Schweiz
--
5.99
16.Jan.2031
3.38
EUR
16.Jan.2023
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1929611.25
0.03385
1929611.25
2150000
2150000
88.76
China
--
4.13
03.Aug.2028
1.54
EUR
03.Aug.2020
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1929224.72
0.03384
1929224.72
1925000
1925000
99.96
Schweiz
--
3.65
27.Feb.2028
3.38
EUR
27.Feb.2024
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1928128.91
0.03382
1928128.91
1900000
1900000
100.5
Vereinigte Staaten
--
4.22
11.Dez.2028
3.38
EUR
11.Dez.2023
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1927142.7
0.03381
1927142.7
1700000
1700000
109.17
Italien
--
6.34
06.Juli2032
5.8
EUR
06.Juli2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1925791.74
0.03378
1925791.74
1800000
1800000
105.95
Frankreich
--
2.64
23.Jan.2027
6
EUR
23.Jan.2017
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1922364.34
0.03372
1922364.34
2250000
2250000
84.53
China
--
5.02
13.Juli2029
1.29
EUR
13.Juli2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1921568.49
0.03371
1921568.49
2150000
2150000
88.82
Niederlande
--
4.94
07.Mai2029
0.63
EUR
07.Mai2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1921193.61
0.0337
1921193.61
2100000
2100000
90.01
Frankreich
--
7.41
30.Juni2032
2
EUR
30.Juni2017
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1920769.65
0.03369
1920769.65
2025000
2025000
94.34
Spanien
--
2.58
04.Dez.2026
1.66
EUR
04.Dez.2019
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1919965.32
0.03368
1919965.32
1825000
1825000
102.99
Vereinigtes Königreich
--
6.29
05.Sept.2031
4
EUR
05.Sept.2023
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1919142.05
0.03367
1919142.05
2375000
2375000
80.03
Vereinigtes Königreich
--
8.55
06.Mai2033
0.88
EUR
06.Mai2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1919274.46
0.03367
1919274.46
2100000
2100000
90.41
Frankreich
--
3.95
11.Juni2029
1.25
EUR
11.Juni2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1919337.05
0.03367
1919337.05
2000000
2000000
95.1
Frankreich
--
2.05
13.Mai2026
1
EUR
13.Mai2016
MNDILN
MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1916909.78
0.03363
1916909.78
1950000
1950000
95.97
Vereinigtes Königreich
--
3.67
01.Apr.2028
2.38
EUR
01.Apr.2020
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1917332.62
0.03363
1917332.62
2000000
2000000
94.66
Frankreich
--
3.03
05.Juni2027
1.5
EUR
05.Juni2020
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1916667.5
0.03362
1916667.5
2050000
2050000
92.87
Australien
--
3.34
05.Sept.2027
1.13
EUR
05.Sept.2017
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1916051.36
0.03361
1916051.36
2100000
2100000
89.49
Vereinigte Staaten
--
7.28
19.Mai2032
2.05
EUR
27.Mai2020
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1913380.7
0.03357
1913380.7
2000000
2000000
94.9
Frankreich
--
4.33
29.Nov.2028
2.38
EUR
29.Nov.2021
CASSIM
GENERTEL SPA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1913547.73
0.03357
1913547.73
1900000
1900000
99.52
Italien
--
3.44
14.Dez.2047
4.25
EUR
14.Dez.2017
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1912875.47
0.03356
1912875.47
2033000
2033000
93.59
Deutschland
--
4.42
05.Dez.2028
1.63
EUR
05.Dez.2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1911837.31
0.03354
1911837.31
1850000
1850000
102.09
Vereinigte Staaten
--
8.76
21.Nov.2034
3.65
EUR
21.Nov.2022
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1911273.08
0.03353
1911273.08
2050000
2050000
93.19
Irland
--
3.32
15.Sept.2027
1.5
EUR
16.Sept.2019
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1911492.46
0.03353
1911492.46
2000000
2000000
93.88
Portugal
--
2.85
07.Apr.2028
1.75
EUR
07.Okt.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1910708.77
0.03352
1910708.77
2000000
2000000
95.52
Deutschland
--
1.95
22.März2026
1.5
EUR
22.März2018
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1909909.59
0.0335
1909909.59
1892000
1892000
99.14
Vereinigtes Königreich
--
4.94
05.Sept.2029
3.25
EUR
05.Sept.2022
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1909319.31
0.03349
1909319.31
2100000
2100000
90.92
Frankreich
--
2.77
14.Jan.2027
0.01
EUR
14.Jan.2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1908165.43
0.03347
1908165.43
2050000
2050000
92.97
Niederlande
--
2.11
17.Mai2026
0.13
EUR
17.Mai2021
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1906924.34
0.03345
1906924.34
1900000
1900000
100.27
Vereinigtes Königreich
--
2.78
18.März2028
4
EUR
18.März2024
CAABNK
CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1906183.98
0.03344
1906183.98
1825000
1825000
100.96
Italien
--
1.86
08.Juni2026
4.38
EUR
08.Juni2023
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1906359.46
0.03344
1906359.46
2300000
2300000
82.64
Deutschland
--
3.7
31.Jan.2028
1.63
EUR
31.Jan.2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1904267.26
0.03341
1904267.26
2100000
2100000
89.91
Vereinigtes Königreich
--
6.08
04.Sept.2030
1.38
EUR
04.Sept.2018
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1902664.06
0.03338
1902664.06
1770000
1770000
103.63
Australien
--
7.31
26.Apr.2033
4.22
EUR
26.Apr.2023
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1902140
0.03337
1902140
2000000
2000000
93.86
Niederlande
--
3.01
26.Mai2027
1.5
EUR
26.Mai2020
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1901428
0.03336
1901428
1800000
1800000
105.21
Vereinigtes Königreich
--
4.18
28.Feb.2034
5.76
EUR
28.Feb.2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1901707.61
0.03336
1901707.61
1900000
1900000
99.71
Vereinigte Staaten
--
9.76
14.Feb.2036
3.4
EUR
14.Feb.2024
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1900076.46
0.03333
1900076.46
1800000
1800000
105.07
Vereinigte Staaten
--
6.67
15.Feb.2032
4.5
EUR
28.Juni2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1898844.38
0.03331
1898844.38
2200000
2200000
85.87
Frankreich
--
5.29
24.Sept.2029
0.88
EUR
24.Sept.2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1898019.83
0.0333
1898019.83
1826000
1826000
103.02
Vereinigtes Königreich
--
3.46
11.Jan.2029
4.5
EUR
11.Jan.2023
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1898072.85
0.0333
1898072.85
1800000
1800000
101.3
Schweden
--
2.6
04.Apr.2027
4.25
EUR
04.Apr.2023
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1897879.38
0.03329
1897879.38
1984000
1984000
94.97
Vereinigte Staaten
--
2.39
21.Sept.2026
1.35
EUR
21.März2019
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Obligationen (FI)
1897887.73
0.03329
1897887.73
2300000
2300000
82.25
Vereinigte Staaten
--
6.26
09.Sept.2030
0.5
EUR
09.Sept.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1896965.39
0.03328
1896965.39
2138000
2138000
88.72
Vereinigte Staaten
--
3.9
17.März2028
0.25
EUR
17.März2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1896728.34
0.03327
1896728.34
1969000
1969000
96.02
Deutschland
--
2.7
01.Feb.2027
2.13
EUR
30.Jan.2017
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1895574.25
0.03325
1895574.25
1900000
1900000
99.43
Vereinigte Staaten
--
3.63
14.Feb.2028
3
EUR
14.Feb.2024
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1894324.1
0.03323
1894324.1
2300000
2300000
81.34
Deutschland
--
7.2
30.Juni2042
1.38
EUR
22.März2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1894459.06
0.03323
1894459.06
1900000
1900000
99.18
Frankreich
--
5.23
24.Jan.2030
3.13
EUR
24.Mai2023
DHR
DH EUROPE FINANCE SA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1892864.92
0.03321
1892864.92
2000000
2000000
93.76
Vereinigte Staaten
--
3.12
30.Juni2027
1.2
EUR
30.Juni2017
CRHID
CRH FUNDING BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1893076.45
0.03321
1893076.45
2065000
2065000
90.23
Irland
--
5.66
05.Mai2030
1.63
EUR
05.Mai2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1892059.26
0.03319
1892059.26
2087000
2087000
90.2
Italien
--
4.39
11.Okt.2028
1
EUR
11.Okt.2016
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1891471.08
0.03318
1891471.08
1800000
1800000
103.61
Frankreich
--
5.29
20.Mai2030
4.25
EUR
20.Nov.2023
FCCSER
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1890786.64
0.03317
1890786.64
1750000
1750000
105.92
Spanien
--
4.72
30.Okt.2029
5.25
EUR
30.Okt.2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1890368.26
0.03316
1890368.26
1800000
1800000
102.17
Vereinigte Staaten
--
8.33
12.Juni2034
3.63
EUR
12.Juni2023
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1889574.54
0.03315
1889574.54
2000000
2000000
93.25
Spanien
--
3.92
05.Mai2028
1.38
EUR
05.Mai2016
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1888959.67
0.03314
1888959.67
2000000
2000000
94.16
Frankreich
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
17.Jan.2017
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1889150.02
0.03314
1889150.02
2071000
2071000
90.72
Schweiz
--
5.31
02.Nov.2029
1.25
EUR
02.Nov.2017
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1887956.81
0.03312
1887956.81
2175000
2175000
86.67
Neuseeland
--
4.37
08.Sept.2028
0.25
EUR
08.Sept.2021
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1888197.17
0.03312
1888197.17
1875000
1875000
100.43
Vereinigte Staaten
--
13.76
01.März2044
4
EUR
01.März2024
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1886608.62
0.0331
1886608.62
1850000
1850000
101.65
Schweden
--
6.84
22.Feb.2032
3.63
EUR
22.Feb.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1886832.21
0.0331
1886832.21
2050000
2050000
91.86
Irland
--
2.62
17.Nov.2027
0.5
EUR
17.Mai2021
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1884487.96
0.03306
1884487.96
1850000
1850000
100.05
Vereinigtes Königreich
--
3.99
20.Sept.2028
3.53
EUR
20.Sept.2022
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1883828.32
0.03305
1883828.32
2200000
2200000
84.63
Deutschland
--
9.37
05.Juli2034
1.38
EUR
05.Juli2019
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1882093.59
0.03302
1882093.59
1950000
1950000
94.21
Schweden
--
3.7
06.Apr.2028
2.38
EUR
06.Apr.2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1882249.61
0.03302
1882249.61
2200000
2200000
83.95
Vereinigte Staaten
--
9.75
31.März2035
1.63
EUR
31.März2022
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1881748.77
0.03301
1881748.77
2050000
2050000
91.7
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.Dez.2026
0.32
EUR
12.Nov.2021
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1881144.52
0.033
1881144.52
1900000
1900000
96.77
Frankreich
--
2.85
04.Mai2027
2.5
EUR
04.Mai2020
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1880388.36
0.03299
1880388.36
2170000
2170000
86.59
Vereinigtes Königreich
--
4.61
02.Dez.2028
0.2
EUR
02.Dez.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1877990.97
0.03294
1877990.97
1900000
1900000
98.74
Deutschland
--
0.93
10.März2025
2.25
EUR
08.Sept.2022
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1876930.95
0.03293
1876930.95
1850000
1850000
101.09
Japan
--
8.43
21.Mai2034
3.98
EUR
21.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1877052.41
0.03293
1877052.41
2100000
2100000
89.34
Frankreich
--
3.49
08.Okt.2027
0.1
EUR
08.Okt.2020
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1875578.73
0.0329
1875578.73
1825000
1825000
100.78
Vereinigte Staaten
--
3.18
20.Sept.2027
3.88
EUR
20.Sept.2022
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1875101.34
0.03289
1875101.34
2057000
2057000
90.94
Deutschland
--
3.37
01.Sept.2027
0.38
EUR
01.Sept.2020
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1874114.5
0.03288
1874114.5
1760000
1760000
103.99
Frankreich
--
3.86
21.Sept.2028
4.88
EUR
21.Sept.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1874449.47
0.03288
1874449.47
1825000
1825000
102.34
Vereinigte Staaten
--
6.04
20.Feb.2031
3.88
EUR
28.Nov.2023
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1872929.59
0.03286
1872929.59
2000000
2000000
93.14
Frankreich
--
3.41
13.Okt.2027
1.13
EUR
13.Okt.2017
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1873261.3
0.03286
1873261.3
2175000
2175000
85.85
Vereinigtes Königreich
--
5.29
06.Sept.2029
0.5
EUR
06.Mai2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1872111.48
0.03284
1872111.48
2000000
2000000
91.29
Frankreich
--
8.66
22.Apr.2034
2.5
EUR
22.Apr.2022
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1869737.15
0.0328
1869737.15
1900000
1900000
96.66
Vereinigtes Königreich
--
1.88
27.März2026
1.75
EUR
27.März2020
TELEFO
TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1868479.29
0.03278
1868479.29
1585000
1585000
117.23
Spanien
--
7.21
14.Feb.2033
5.88
EUR
14.Feb.2003
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1868493.43
0.03278
1868493.43
1850000
1850000
97.94
Niederlande
--
2.88
31.Aug.2032
5.38
EUR
31.Mai2022
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1867555.05
0.03276
1867555.05
1800000
1800000
100.78
Deutschland
--
2.09
19.Juni2026
3.88
EUR
19.Juni2023
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1866167.2
0.03274
1866167.2
1700000
1700000
107.63
Niederlande
--
4.09
16.Nov.2028
6
EUR
16.Nov.2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1866193.7
0.03274
1866193.7
1900000
1900000
97.27
Frankreich
--
1.39
10.Sept.2025
1.75
EUR
10.Sept.2015
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1865451.46
0.03272
1865451.46
2320000
2320000
79.82
Vereinigtes Königreich
--
7.84
07.Juli2032
0.82
EUR
07.Juli2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1863840.05
0.0327
1863840.05
2125000
2125000
86.97
Vereinigte Staaten
--
4.94
21.Mai2029
0.88
EUR
21.Mai2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1863725.04
0.03269
1863725.04
2450000
2450000
75.34
Vereinigte Staaten
--
13.3
01.Okt.2039
1.5
EUR
30.Sept.2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1862477.79
0.03267
1862477.79
1902000
1902000
97.23
Vereinigte Staaten
--
2.53
13.Dez.2026
2.42
EUR
13.Dez.2016
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1860427.77
0.03264
1860427.77
1800000
1800000
101.6
Vereinigte Staaten
--
1.6
27.Nov.2025
5.35
EUR
27.Nov.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1859442.36
0.03262
1859442.36
2100000
2100000
87.06
Frankreich
--
7.41
29.Juni2032
2
EUR
29.Juni2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1858880.98
0.03261
1858880.98
2000000
2000000
92.19
Deutschland
--
4.26
25.Sept.2028
1.5
EUR
25.Sept.2018
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1856650.77
0.03257
1856650.77
2075000
2075000
89.38
Neuseeland
--
3.44
23.Sept.2027
0.2
EUR
23.Sept.2021
FTV
FORTIVE CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1856003.4
0.03256
1856003.4
1850000
1850000
99.89
Vereinigte Staaten
--
1.82
13.Feb.2026
3.7
EUR
13.Feb.2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1856256.79
0.03256
1856256.79
1950000
1950000
93.88
Vereinigte Staaten
--
4.92
24.Juli2029
1.95
EUR
24.Juli2017
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1855329.8
0.03255
1855329.8
1825000
1825000
101.01
Niederlande
--
5.06
05.Feb.2030
4.75
EUR
05.Feb.2024
ACSSCE
DRAGADOS SA RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1855785.6
0.03255
1855785.6
1900000
1900000
95.93
Spanien
--
1.96
20.Apr.2026
1.88
EUR
20.Apr.2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1854174.66
0.03253
1854174.66
1950000
1950000
94.45
Deutschland
--
5.33
01.Dez.2029
2
EUR
01.Juni2018
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1853746.67
0.03252
1853746.67
1800000
1800000
102.11
Deutschland
--
4.99
17.Jan.2031
4.63
EUR
17.Jan.2024
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1853519.31
0.03251
1853519.31
2750000
2750000
66.68
Vereinigte Staaten
--
19.89
15.Okt.2050
1.63
EUR
29.Sept.2020
TACHEM
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1852167.34
0.03249
1852167.34
2074000
2074000
88.59
Japan
--
5.05
09.Juli2029
1
EUR
09.Juli2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1851497.87
0.03248
1851497.87
2125000
2125000
87.03
Deutschland
--
5.69
08.Feb.2030
0.75
EUR
08.Aug.2019
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1851171.78
0.03247
1851171.78
2115000
2115000
87.28
Vereinigte Staaten
--
5.5
15.Dez.2029
0.88
EUR
06.Dez.2019
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1850305.98
0.03246
1850305.98
2100000
2100000
87.34
Vereinigte Staaten
--
4.91
09.Mai2029
0.88
EUR
09.Nov.2021
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1848990.8
0.03244
1848990.8
1950000
1950000
94.73
Vereinigtes Königreich
--
1.75
03.Jan.2026
0.38
EUR
03.Juli2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1847264.45
0.03241
1847264.45
1908000
1908000
95.87
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2018
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
1847398.77
0.03241
1847398.77
1875000
1875000
96.36
Vereinigte Staaten
--
1.91
09.Apr.2026
2.25
EUR
09.Okt.2018
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1846992.2
0.0324
1846992.2
2050000
2050000
89.07
Italien
--
6
01.Okt.2030
2.12
EUR
01.Okt.2019
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1846132.46
0.03239
1846132.46
1900000
1900000
95.48
Finnland
--
7.36
24.Aug.2032
2.88
EUR
24.Aug.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1845994.43
0.03238
1845994.43
2194000
2194000
83.44
Schweiz
--
11.78
02.Nov.2037
1.75
EUR
02.Nov.2017
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1845200
0.03237
1845200
2000000
2000000
92.26
Deutschland
--
2.62
22.Nov.2026
0
EUR
22.Nov.2021
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1844778
0.03236
1844778
1950000
1950000
93.85
Kanada
--
3.33
25.Sept.2027
1.5
EUR
25.Sept.2017
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1844135.21
0.03235
1844135.21
2350000
2350000
77.08
China
--
8.21
13.Juli2033
1.99
EUR
13.Juli2021
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1843702.62
0.03234
1843702.62
1950000
1950000
94.43
Australien
--
2.84
26.Feb.2027
1.5
EUR
26.Feb.2015
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1843822.1
0.03234
1843822.1
1775000
1775000
103.64
Vereinigtes Königreich
--
6.84
03.März2032
3.75
EUR
03.März2023
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1840928.34
0.03229
1840928.34
1951000
1951000
93.81
Deutschland
--
3.34
06.Sept.2027
1
EUR
06.Sept.2018
WPPLN
WPP FINANCE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1840972.32
0.03229
1840972.32
1750000
1750000
101.81
Vereinigtes Königreich
--
3.71
30.Mai2028
4.13
EUR
30.Mai2023
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1840096.42
0.03228
1840096.42
2097000
2097000
85.65
Vereinigtes Königreich
--
12.11
24.Mai2039
2.5
EUR
24.Mai2019
ABNANV
ABN AMRO BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1839358.57
0.03227
1839358.57
2200000
2200000
82.79
Niederlande
--
8.6
02.Juni2033
1
EUR
02.Juni2021
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1838878.72
0.03226
1838878.72
1800000
1800000
99.15
Frankreich
--
3.79
27.Mai2048
3.63
EUR
27.Mai2016
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1836479.11
0.03222
1836479.11
1900000
1900000
95.71
Deutschland
--
2.09
22.Mai2026
1.13
EUR
22.Mai2017
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1836264.92
0.03221
1836264.92
2000000
2000000
91.68
Deutschland
--
2.82
22.Feb.2027
1.5
EUR
22.Feb.2018
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1833410.5
0.03216
1833410.5
1850000
1850000
97.59
Irland
--
1.13
05.Juni2026
1.88
EUR
07.Apr.2022
AQUASM
FCC AQUALIA SA RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1833506.39
0.03216
1833506.39
1850000
1850000
97.01
Spanien
--
2.93
08.Juni2027
2.63
EUR
08.Juni2017
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1833531.23
0.03216
1833531.23
1750000
1750000
102.81
Irland
--
3.11
18.Okt.2027
4.5
EUR
18.Okt.2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1832462.5
0.03215
1832462.5
1725000
1725000
102.34
Vereinigte Staaten
--
3.62
05.Apr.2028
4
EUR
05.Apr.2023
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1832590.33
0.03215
1832590.33
2000000
2000000
91.36
Deutschland
--
3.2
05.Juli2027
0.38
EUR
05.Juli2019
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1832236.34
0.03214
1832236.34
1900000
1900000
96.16
Belgien
--
1.75
14.Jan.2026
1.38
EUR
14.Jan.2019
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1828493.98
0.03208
1828493.98
1857000
1857000
97.01
Schweden
--
5.01
05.Sept.2029
2.63
EUR
05.Sept.2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1827998.69
0.03207
1827998.69
2000000
2000000
91.24
Spanien
--
3.73
07.Feb.2028
1.25
EUR
07.Feb.2020
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1828047.68
0.03207
1828047.68
1725000
1725000
102.11
Finnland
--
2.8
18.Apr.2027
4.13
EUR
18.Okt.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1826272.75
0.03204
1826272.75
2000000
2000000
90.03
Deutschland
--
6.55
21.Apr.2031
1.38
EUR
21.Apr.2016
SDZSW
SANDOZ FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1825602.13
0.03203
1825602.13
1700000
1700000
105.79
Schweiz
--
7.8
17.Nov.2033
4.5
EUR
17.Nov.2023
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1824259.54
0.032
1824259.54
1900000
1900000
95.53
Frankreich
--
2.56
30.Nov.2026
1.5
EUR
30.März2017
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1824329.36
0.032
1824329.36
1800000
1800000
99.87
Frankreich
--
7.31
17.Okt.2032
3.38
EUR
17.Okt.2022
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1823688.06
0.03199
1823688.06
1900000
1900000
95.25
Frankreich
--
2.52
04.Nov.2026
1.88
EUR
04.Nov.2016
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1821339.11
0.03195
1821339.11
1950000
1950000
93.25
Deutschland
--
6.44
27.Feb.2031
2
EUR
27.Feb.2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1821445.06
0.03195
1821445.06
1775000
1775000
101.05
Vereinigte Staaten
--
3.33
25.Okt.2027
3.75
EUR
25.Juli2023
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1820365.36
0.03193
1820365.36
2000000
2000000
89.65
Frankreich
--
6.6
13.Juni2031
1.75
EUR
13.Juni2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1819483.84
0.03192
1819483.84
1950000
1950000
93.04
Japan
--
2.15
08.Juni2027
0.34
EUR
08.Juni2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1819827.91
0.03192
1819827.91
1964000
1964000
91.81
Deutschland
--
4
22.Mai2028
1
EUR
22.Feb.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1818776.28
0.03191
1818776.28
2300000
2300000
79.03
Niederlande
--
8.57
25.Feb.2033
0.63
EUR
25.Feb.2021
C
CITIGROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1817210.08
0.03188
1817210.08
1950000
1950000
93.17
Vereinigte Staaten
--
3.83
21.März2028
1.63
EUR
21.März2018
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1812899.99
0.0318
1812899.99
2035000
2035000
88.99
Vereinigte Staaten
--
3.73
15.Jan.2028
0.5
EUR
10.Sept.2020
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1813008.32
0.0318
1813008.32
1750000
1750000
102.29
Italien
--
4.95
27.Nov.2029
4
EUR
27.Nov.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1809597.26
0.03174
1809597.26
2045000
2045000
87.19
Frankreich
--
5.68
15.Apr.2030
1.38
EUR
15.Apr.2015
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1808298.46
0.03172
1808298.46
1800000
1800000
100.15
Deutschland
--
13.65
24.Feb.2043
3.63
EUR
24.Feb.2023
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1805509.48
0.03167
1805509.48
1800000
1800000
99.89
Niederlande
--
7.53
14.Feb.2033
3.75
EUR
14.Feb.2024
UU
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1805523.64
0.03167
1805523.64
1800000
1800000
99.98
Vereinigtes Königreich
--
8.44
23.Mai2034
3.75
EUR
23.Feb.2024
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1805533.52
0.03167
1805533.52
2100000
2100000
85.69
Frankreich
--
8.12
17.Jan.2033
1.5
EUR
17.Nov.2017
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1804549.97
0.03166
1804549.97
1800000
1800000
98.78
Norwegen
--
1.44
20.Sept.2025
2.88
EUR
20.Sept.2022
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1803526.86
0.03164
1803526.86
2025000
2025000
89.04
Australien
--
3.87
03.März2028
0.35
EUR
03.Dez.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1803687.93
0.03164
1803687.93
2100000
2100000
84.89
Niederlande
--
6.7
07.Mai2031
1.13
EUR
07.Mai2019
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1801948.6
0.03161
1801948.6
1800000
1800000
99.95
Vereinigtes Königreich
--
7.88
12.Sept.2033
4
EUR
12.März2024
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1800533.41
0.03159
1800533.41
1800000
1800000
99.78
Frankreich
--
4.45
27.Feb.2029
3.25
EUR
27.Feb.2023
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1800224.32
0.03158
1800224.32
2000000
2000000
88.66
Vereinigte Staaten
--
6.5
31.März2031
1.38
EUR
31.März2022
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1798948.36
0.03156
1798948.36
1700000
1700000
103.8
Niederlande
--
1.6
01.Dez.2025
6.38
EUR
01.Juni2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1798563.93
0.03155
1798563.93
1800000
1800000
97.67
Frankreich
--
0.77
31.Dez.2079
2.38
EUR
15.Apr.2019
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1798053.29
0.03154
1798053.29
1800000
1800000
99.78
Deutschland
--
3.75
13.März2028
3
EUR
13.März2013
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1798096.94
0.03154
1798096.94
2000000
2000000
89.35
Vereinigtes Königreich
--
3.12
14.Sept.2032
1.04
EUR
14.Sept.2021
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1797081.15
0.03152
1797081.15
1900000
1900000
94.09
Vereinigte Staaten
--
2.51
02.Nov.2026
1.25
EUR
02.Nov.2016
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1796057.7
0.03151
1796057.7
1750000
1750000
100.78
Schweiz
--
4.8
27.Aug.2029
3.2
EUR
27.Feb.2023
LIGHT
SIGNIFY NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1795556.78
0.0315
1795556.78
1829000
1829000
96.09
Niederlande
--
2.89
11.Mai2027
2.38
EUR
11.Mai2020
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1795559.55
0.0315
1795559.55
1700000
1700000
102.73
Ungarn
--
2.28
05.Okt.2027
6.13
EUR
05.Okt.2023
SRTGR
SARTORIUS FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1795828.81
0.0315
1795828.81
1700000
1700000
103.32
Deutschland
--
4.7
14.Sept.2029
4.38
EUR
14.Sept.2023
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1795377.39
0.03149
1795377.39
1700000
1700000
104.51
Deutschland
--
3.42
11.Jan.2029
5.38
EUR
11.Jan.2023
NESNVX
NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1794515.5
0.03148
1794515.5
1844000
1844000
96.71
Vereinigte Staaten
--
1.28
18.Juli2025
0.88
EUR
19.Juli2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1794546.94
0.03148
1794546.94
1900000
1900000
92.28
Frankreich
--
7.17
26.Apr.2032
2.38
EUR
26.Apr.2022
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1792460.98
0.03144
1792460.98
2000000
2000000
89.37
Spanien
--
4.22
24.Juli2028
0.38
EUR
24.Jan.2020
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1790389.15
0.03141
1790389.15
1775000
1775000
99.02
Schweiz
--
4.82
31.Aug.2029
3.25
EUR
31.Aug.2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1790169.06
0.0314
1790169.06
1775000
1775000
100.23
Schweiz
--
2.64
16.Jan.2027
3.25
EUR
16.Jan.2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1787702.92
0.03136
1787702.92
2100000
2100000
84.74
Spanien
--
7.23
04.Nov.2031
1
EUR
04.Nov.2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1786523.87
0.03134
1786523.87
1775000
1775000
99.83
Dänemark
--
5.81
09.Jan.2032
3.88
EUR
09.Jan.2024
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1786564.79
0.03134
1786564.79
1675000
1675000
104.04
Luxemburg
--
5.41
06.Sept.2030
4.75
EUR
06.Sept.2023
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1786624.2
0.03134
1786624.2
1818000
1818000
97.34
Vereinigtes Königreich
--
1.39
12.Sept.2025
1.75
EUR
12.Sept.2017
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1786657.68
0.03134
1786657.68
1900000
1900000
93.01
Frankreich
--
4.02
27.Juni2028
1.38
EUR
27.Juni2018
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1784597.53
0.03131
1784597.53
1650000
1650000
104.97
Vereinigtes Königreich
--
8.04
11.Juli2035
4.5
EUR
11.Juli2023
ATCOA
ATLAS COPCO AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1784102.68
0.0313
1784102.68
1895000
1895000
93.79
Schweden
--
2.37
30.Aug.2026
0.63
EUR
30.Aug.2016
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1783470.69
0.03129
1783470.69
1800000
1800000
97.59
Belgien
--
0.96
29.März2026
1.5
EUR
29.März2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1783967.71
0.03129
1783967.71
1940000
1940000
90.95
Schweiz
--
5.06
29.Aug.2029
1.75
EUR
29.Aug.2017
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1783245.41
0.03128
1783245.41
1750000
1750000
100.62
Schweden
--
4.98
22.Nov.2029
3.75
EUR
22.Mai2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1779306.3
0.03121
1779306.3
2225000
2225000
79.63
Vereinigte Staaten
--
8.09
09.Sept.2032
0.63
EUR
09.Sept.2021
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1777880.42
0.03119
1777880.42
1900000
1900000
92.55
Vereinigtes Königreich
--
3.94
29.Apr.2028
1.13
EUR
29.Apr.2016
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1777438.96
0.03118
1777438.96
1850000
1850000
95.32
Vereinigte Staaten
--
4.31
17.Nov.2028
2.13
EUR
17.Nov.2016
CABKSM
CAIXABANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1777530.97
0.03118
1777530.97
1600000
1600000
107.58
Spanien
--
7.09
19.Juli2034
5.13
EUR
19.Juli2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1776889.69
0.03117
1776889.69
1909000
1909000
92.85
Deutschland
--
3.68
10.Jan.2028
1.13
EUR
10.Jan.2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1776015.13
0.03116
1776015.13
1675000
1675000
101.67
Frankreich
--
2.58
06.Apr.2027
4.5
EUR
06.Apr.2023
WORAU
WORLEY US FINANCE SUB LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1776272.97
0.03116
1776272.97
1890000
1890000
93.29
Australien
--
2.14
09.Juni2026
0.88
EUR
09.Juni2021
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1775770.66
0.03115
1775770.66
2000000
2000000
87.81
Österreich
--
5.89
09.Juli2030
1.38
EUR
09.Juli2020
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1775385.52
0.03114
1775385.52
1700000
1700000
100.92
Deutschland
--
1.96
28.Mai2026
4.25
EUR
28.Nov.2022
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1774639.65
0.03113
1774639.65
1775000
1775000
99.77
Vereinigtes Königreich
--
4.46
02.März2029
3.25
EUR
02.Dez.2022
AZN
ASTRAZENECA PLC MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1774716.14
0.03113
1774716.14
2025000
2025000
87.34
Vereinigtes Königreich
--
5.05
03.Juni2029
0.38
EUR
03.Juni2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1773696.26
0.03111
1773696.26
1675000
1675000
102.36
Japan
--
3.73
20.Mai2028
4.16
EUR
20.Feb.2023
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1772112.25
0.03109
1772112.25
2050000
2050000
85.51
Schweiz
--
7.62
26.Mai2032
1.13
EUR
26.Mai2020
WMT
WALMART INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1771497.46
0.03108
1771497.46
1750000
1750000
98.77
Vereinigte Staaten
--
1.81
08.Apr.2026
2.55
EUR
08.Apr.2014
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1771094.66
0.03107
1771094.66
1900000
1900000
92.36
Vereinigtes Königreich
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
22.Juni2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1771271.41
0.03107
1771271.41
1800000
1800000
97.4
Italien
--
1.41
19.Sept.2025
1.95
EUR
19.Sept.2018
AIA
AIA GROUP LTD MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1770738.13
0.03106
1770738.13
2050000
2050000
85.9
Hongkong
--
4.21
09.Sept.2033
0.88
EUR
09.Sept.2021
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1769891.45
0.03105
1769891.45
1850000
1850000
95.65
Vereinigte Staaten
--
1.93
22.März2026
1.63
EUR
22.März2018
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1769262.55
0.03104
1769262.55
1874000
1874000
94.3
Vereinigtes Königreich
--
2.82
14.Feb.2027
1
EUR
14.Feb.2017
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1769455.77
0.03104
1769455.77
1800000
1800000
96.55
Belgien
--
5.76
25.Aug.2030
3
EUR
25.Aug.2022
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1768600.92
0.03103
1768600.92
1800000
1800000
97.27
Frankreich
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1768754.98
0.03103
1768754.98
1850000
1850000
93.68
Vereinigte Staaten
--
10.77
24.Juli2037
2.88
EUR
24.Juli2017
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1768082.22
0.03102
1768082.22
1900000
1900000
92.64
Vereinigte Staaten
--
4.49
05.Jan.2029
1.88
EUR
01.Aug.2018
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1767672.01
0.03101
1767672.01
1900000
1900000
92.77
Deutschland
--
3.57
06.Dez.2027
0.88
EUR
06.Dez.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1764692.9
0.03096
1764692.9
1900000
1900000
91.81
Frankreich
--
3.94
19.Mai2028
1.25
EUR
19.Mai2016
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1764908.11
0.03096
1764908.11
1850000
1850000
95.36
Vereinigte Staaten
--
2.84
19.März2027
1.9
EUR
19.März2015
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1763711.2
0.03094
1763711.2
1930000
1930000
91.38
Australien
--
4.76
26.März2029
1.38
EUR
26.März2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1762753.88
0.03092
1762753.88
2245000
2245000
76.94
Vereinigte Staaten
--
13.23
18.Mai2040
1.85
EUR
18.Mai2020
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1762291.41
0.03091
1762291.41
1750000
1750000
99.95
Ungarn
--
3.45
31.Jan.2029
5
EUR
31.Jan.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1761242.19
0.0309
1761242.19
2000000
2000000
87.88
Frankreich
--
4.18
29.Juni2028
0.25
EUR
29.Juni2021
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV
Kommunikation
Obligationen (FI)
1761110.29
0.03089
1761110.29
1850000
1850000
95.1
Mexiko
--
3.78
10.März2028
2.13
EUR
10.März2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1759688.19
0.03087
1759688.19
2050000
2050000
85.08
Japan
--
5.8
15.Apr.2030
0.8
EUR
14.Jan.2020
FIRMEN
FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1760020.36
0.03087
1760020.36
1900000
1900000
91.05
Schweiz
--
5.61
30.Apr.2030
1.75
EUR
30.Apr.2020
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1758514.05
0.03085
1758514.05
2100000
2100000
83.28
Frankreich
--
6.04
01.Juli2030
0.63
EUR
01.Juli2019
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1758659.45
0.03085
1758659.45
1900000
1900000
91.59
Deutschland
--
2.87
16.Juni2047
1.25
EUR
16.Juni2020
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1757920.21
0.03084
1757920.21
1700000
1700000
101.42
Deutschland
--
3.09
26.Sept.2027
4
EUR
26.Sept.2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1758118.82
0.03084
1758118.82
2060000
2060000
85.16
Vereinigte Staaten
--
5.36
22.Sept.2029
0.38
EUR
22.Sept.2020
MITHCC
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1757410.99
0.03083
1757410.99
1750000
1750000
99.88
Japan
--
2.67
02.Feb.2027
3.73
EUR
02.Feb.2024
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1753330.34
0.03076
1753330.34
1750000
1750000
99.62
Vereinigte Staaten
--
1.71
21.Jan.2026
3.2
EUR
21.Nov.2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1752104
0.03074
1752104
1900000
1900000
92.22
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Sept.2026
0
EUR
30.Sept.2021
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1752527.39
0.03074
1752527.39
2150000
2150000
80.77
Luxemburg
--
6.78
19.Mai2031
0.88
EUR
19.Mai2021
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1751120.43
0.03072
1751120.43
1850000
1850000
94.47
Dänemark
--
1.21
10.Nov.2026
0.5
EUR
10.Nov.2021
ORFP
LOREAL SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1750582.52
0.03071
1750582.52
1700000
1700000
101.83
Frankreich
--
5.02
23.Nov.2029
3.38
EUR
23.Nov.2023
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1750588.01
0.03071
1750588.01
1650000
1650000
102.97
Irland
--
3.78
23.Juli2029
4.63
EUR
23.Jan.2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1749933
0.0307
1749933
1800000
1800000
95.66
Vereinigte Staaten
--
3.01
26.Mai2027
1.88
EUR
26.Mai2015
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1747500.34
0.03066
1747500.34
1900000
1900000
90.63
Frankreich
--
5.61
02.Apr.2030
1.38
EUR
02.Apr.2020
AARB
AAREAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1747928.69
0.03066
1747928.69
2100000
2100000
83.15
Deutschland
--
3.6
23.Nov.2027
0.25
EUR
23.Nov.2020
DELL
DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1744877.37
0.03061
1744877.37
1881000
1881000
92.56
Irland
--
2.53
27.Okt.2026
0.5
EUR
27.Okt.2021
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1743736.74
0.03059
1743736.74
1832000
1832000
94.36
Vereinigte Staaten
--
2.1
29.Mai2026
1
EUR
29.Mai2020
AZJAU
AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1743784.17
0.03059
1743784.17
1725000
1725000
98.54
Australien
--
2.06
01.Juni2026
3.13
EUR
01.Juni2016
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1743439.56
0.03058
1743439.56
2000000
2000000
86.86
Frankreich
--
5.07
10.Juni2029
0.4
EUR
10.Juni2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1742605.19
0.03057
1742605.19
2000000
2000000
86.3
Frankreich
--
7.76
21.Sept.2032
1.63
EUR
21.Sept.2017
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1742922.34
0.03057
1742922.34
1800000
1800000
96.36
Frankreich
--
1.22
23.Juni2025
0.63
EUR
23.Juni2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1739840.44
0.03052
1739840.44
2125000
2125000
81.55
Schweiz
--
7.87
12.Mai2032
0.38
EUR
12.Mai2020
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1737817.46
0.03049
1737817.46
1725000
1725000
100.6
Norwegen
--
4.57
12.März2029
3.63
EUR
12.März2024
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1737493.24
0.03048
1737493.24
1675000
1675000
101.51
Vereinigte Staaten
--
3.15
12.Sept.2027
4.15
EUR
12.Sept.2023
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1736935.2
0.03047
1736935.2
1900000
1900000
89.88
Niederlande
--
5.6
14.Apr.2030
1.63
EUR
14.Apr.2020
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1736273.59
0.03046
1736273.59
1950000
1950000
89
Dänemark
--
5.67
16.März2030
1.38
EUR
16.März2022
LIBMUT
LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1736380.97
0.03046
1736380.97
1650000
1650000
103.78
Vereinigte Staaten
--
5.78
02.Dez.2030
4.63
EUR
02.Dez.2022
MEOGR
METRO AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1735219.81
0.03044
1735219.81
1700000
1700000
101.83
Deutschland
--
4.35
07.März2029
4.63
EUR
07.März2024
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1734647.43
0.03043
1734647.43
1849000
1849000
92.08
Vereinigte Staaten
--
4.64
28.März2029
1.75
EUR
01.Apr.2019
ITVLN
ITV PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1733252.56
0.03041
1733252.56
1825000
1825000
94.29
Vereinigtes Königreich
--
2.42
26.Sept.2026
1.38
EUR
26.Sept.2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1732121.23
0.03039
1732121.23
1959000
1959000
88.36
Vereinigte Staaten
--
6.61
08.März2031
1.25
EUR
08.März2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1732344.21
0.03039
1732344.21
1938000
1938000
89.25
Vereinigte Staaten
--
3.4
10.Sept.2027
0.25
EUR
10.Sept.2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1731490.05
0.03037
1731490.05
1700000
1700000
101.79
Deutschland
--
2.76
21.März2028
4.63
EUR
21.Sept.2022
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1728980.16
0.03033
1728980.16
1800000
1800000
95.73
Deutschland
--
1.45
18.Sept.2025
0.63
EUR
18.Mai2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1725286.5
0.03027
1725286.5
2100000
2100000
81.97
Italien
--
6.33
25.Sept.2030
0.38
EUR
25.Sept.2020
ABBNVX
ABB FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1724470.25
0.03025
1724470.25
2075000
2075000
83.11
Schweiz
--
5.75
19.Jan.2030
0
EUR
19.Jan.2021
RTOLN
RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1723829.11
0.03024
1723829.11
1600000
1600000
104.48
Vereinigtes Königreich
--
5.27
27.Juni2030
4.38
EUR
27.Juni2022
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1722237.56
0.03021
1722237.56
1900000
1900000
89.35
Deutschland
--
5.71
15.Mai2030
1.5
EUR
15.Mai2020
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1721282.4
0.0302
1721282.4
1818000
1818000
94.68
Schweiz
--
1.66
03.Dez.2025
0
EUR
03.Dez.2020
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1720251.27
0.03018
1720251.27
1650000
1650000
103.41
Dänemark
--
4.35
19.Jan.2029
4.63
EUR
21.Nov.2023
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1720282.95
0.03018
1720282.95
1700000
1700000
98.98
Niederlande
--
2.93
30.Juni2027
3
EUR
30.Juni2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1720286.78
0.03018
1720286.78
2000000
2000000
85.92
Spanien
--
5.67
03.Feb.2030
0.66
EUR
03.Feb.2020
COLOBD
COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1718644.59
0.03015
1718644.59
1750000
1750000
95.86
Dänemark
--
5.46
19.Mai2030
2.75
EUR
19.Mai2022
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1718110.77
0.03014
1718110.77
2000000
2000000
85.27
Deutschland
--
6.91
05.Juli2031
0.88
EUR
05.Juli2019
DGFP
COFIROUTE SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1717633.95
0.03013
1717633.95
1900000
1900000
89.99
Frankreich
--
4.33
09.Sept.2028
0.75
EUR
09.Sept.2016
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1717709.46
0.03013
1717709.46
1800000
1800000
94.37
Deutschland
--
3.85
18.Apr.2028
1.13
EUR
18.Apr.2018
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1717061.03
0.03012
1717061.03
1850000
1850000
92.79
Vereinigte Staaten
--
5.57
21.März2030
1.98
EUR
21.März2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
1715962.44
0.0301
1715962.44
2380000
2380000
71.95
Vereinigte Staaten
--
14.04
11.Feb.2040
1.2
EUR
11.Feb.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1715570.1
0.03009
1715570.1
2100000
2100000
81.65
Deutschland
--
7.66
20.Feb.2032
0.5
EUR
20.Feb.2020
LIN
LINDE INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1714921.36
0.03008
1714921.36
1754000
1754000
97.26
Vereinigte Staaten
--
1.64
01.Dez.2025
1.63
EUR
01.Dez.2014
RKTLN
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1714166.89
0.03007
1714166.89
2000000
2000000
85.07
Vereinigtes Königreich
--
5.89
19.Mai2030
0.75
EUR
19.Mai2020
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1713404.64
0.03006
1713404.64
1850000
1850000
92.47
Schweden
--
2.79
08.Feb.2027
1.13
EUR
08.Feb.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1713154.52
0.03005
1713154.52
1750000
1750000
95.48
Deutschland
--
5.45
24.Mai2030
2.88
EUR
24.Mai2022
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1711406.4
0.03002
1711406.4
1700000
1700000
98.23
Spanien
--
2.84
20.Mai2027
2.88
EUR
20.Mai2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1710133.72
0.03
1710133.72
1975000
1975000
86.19
Vereinigte Staaten
--
4.96
04.Mai2029
0.45
EUR
04.Mai2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1709585.14
0.02999
1709585.14
1750000
1750000
96.85
Südafrika
--
1.44
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Sept.2017
NESVFH
NESTE OYJ RegS
Energie
Obligationen (FI)
1708842.04
0.02998
1708842.04
1900000
1900000
89.94
Finnland
--
3.9
25.März2028
0.75
EUR
25.März2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1708851.5
0.02998
1708851.5
1600000
1600000
103.31
Österreich
--
4.49
30.Mai2030
4.25
EUR
30.Mai2023
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1708932.55
0.02998
1708932.55
1600000
1600000
104.72
Schweiz
--
3.28
01.Nov.2027
5.23
EUR
01.Nov.2022
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1708240.58
0.02997
1708240.58
1700000
1700000
100.28
Vereinigte Staaten
--
6.86
06.März2032
3.7
EUR
06.März2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1706989.48
0.02994
1706989.48
1800000
1800000
93.87
Vereinigte Staaten
--
2.91
09.Apr.2027
1
EUR
09.Apr.2020
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1706427.9
0.02993
1706427.9
1900000
1900000
89.47
Deutschland
--
4.19
16.Juli2028
0.5
EUR
16.Jan.2020
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1705401.87
0.02992
1705401.87
1750000
1750000
94.24
Vereinigtes Königreich
--
8.23
30.März2034
3.25
EUR
30.Mai2022
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1705742.38
0.02992
1705742.38
1700000
1700000
99.31
Deutschland
--
1.55
21.Nov.2025
3
EUR
21.Nov.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1704948.58
0.02991
1704948.58
1700000
1700000
97.56
Deutschland
--
2.89
24.Mai2028
3.25
EUR
24.Mai2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1703841.16
0.02989
1703841.16
1700000
1700000
99.6
Vereinigte Staaten
--
6.04
10.Jan.2031
3
EUR
10.Jan.2024
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1703882.76
0.02989
1703882.76
1770000
1770000
94.75
Schweiz
--
2.89
21.Apr.2027
1.63
EUR
21.Apr.2020
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1703194.15
0.02988
1703194.15
1812000
1812000
93.03
Dänemark
--
3.17
12.Juli2027
1.38
EUR
29.März2022
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1703491.12
0.02988
1703491.12
1775000
1775000
95.65
Vereinigtes Königreich
--
1.46
21.Sept.2025
0.63
EUR
21.Sept.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1702071.37
0.02986
1702071.37
1800000
1800000
94.52
Spanien
--
2.86
13.März2027
1.25
EUR
13.März2018
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1700374.16
0.02983
1700374.16
1750000
1750000
96.82
Vereinigtes Königreich
--
1.74
19.Jan.2026
1.88
EUR
19.Sept.2018
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1699869.53
0.02982
1699869.53
1774000
1774000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.51
27.Okt.2026
1.38
EUR
27.Okt.2017
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1700158.92
0.02982
1700158.92
1800000
1800000
93.05
Frankreich
--
11.81
03.Sept.2038
2.5
EUR
03.Sept.2018
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1698842
0.0298
1698842
1700000
1700000
97.1
Frankreich
--
4.59
24.Juni2029
3.75
EUR
24.Juni2022
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1697799.05
0.02978
1697799.05
1800000
1800000
92.58
Frankreich
--
4.73
12.Mai2029
2
EUR
12.Mai2020
EFFP
ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1697858.03
0.02978
1697858.03
2000000
2000000
84.65
Frankreich
--
7.33
27.Nov.2031
0.75
EUR
27.Nov.2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1697193.3
0.02977
1697193.3
1800000
1800000
94.14
Frankreich
--
2.79
16.Feb.2027
1.38
EUR
16.Feb.2017
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1696578.21
0.02976
1696578.21
1900000
1900000
88.97
Italien
--
5.48
20.Jan.2030
1.8
EUR
20.Jan.2020
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1696740.83
0.02976
1696740.83
1600000
1600000
101.39
Spanien
--
4.55
07.Aug.2029
4.13
EUR
07.Feb.2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1694788.15
0.02973
1694788.15
1700000
1700000
99.35
Frankreich
--
7.74
23.Sept.2033
3.88
EUR
23.Feb.2024
BMW
BMW FINANCE NV RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1694248.58
0.02972
1694248.58
1625000
1625000
101.2
Deutschland
--
9.01
22.Mai2035
3.63
EUR
22.Mai2023
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1694425.44
0.02972
1694425.44
1600000
1600000
104.88
Frankreich
--
4.15
11.Jan.2029
5
EUR
11.Jan.2023
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1692592.06
0.02969
1692592.06
1825000
1825000
92.67
Deutschland
--
2.76
14.Jan.2027
0.38
EUR
14.Jan.2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1689515.53
0.02964
1689515.53
1950000
1950000
86.64
Vereinigte Staaten
--
4.88
09.März2029
0.13
EUR
09.März2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1689026.59
0.02963
1689026.59
1800000
1800000
93.76
Deutschland
--
1.79
17.Jan.2026
0.38
EUR
17.Jan.2022
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1688690.22
0.02962
1688690.22
1800000
1800000
93.8
Belgien
--
1.9
01.März2027
0.25
EUR
01.Dez.2021
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1686816.79
0.02959
1686816.79
1628000
1628000
100.51
Vereinigtes Königreich
--
1.17
16.Juni2025
4
EUR
16.Juni2005
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1686037.6
0.02958
1686037.6
2000000
2000000
84.17
Frankreich
--
8.97
27.Feb.2034
1.75
EUR
27.Feb.2019
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1685533.92
0.02957
1685533.92
1915000
1915000
87.98
Schweden
--
3.74
12.Jan.2028
0.2
EUR
12.Jan.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1684458.66
0.02955
1684458.66
1750000
1750000
96.19
Südafrika
--
1.89
11.März2026
1.63
EUR
11.März2019
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1684162
0.02954
1684162
1775000
1775000
94.26
Vereinigtes Königreich
--
4.36
16.Nov.2028
1.75
EUR
16.Mai2022
CONGR
CONTINENTAL AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1679353.05
0.02946
1679353.05
1650000
1650000
101.51
Deutschland
--
2.73
01.März2027
4
EUR
31.Aug.2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1679434.1
0.02946
1679434.1
2400000
2400000
68.69
Vereinigte Staaten
--
18.77
02.Juli2049
1.75
EUR
02.Juli2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1677940.52
0.02943
1677940.52
1700000
1700000
98.69
Spanien
--
0.94
24.März2026
2.63
EUR
24.März2022
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
1676831.11
0.02942
1676831.11
1714000
1714000
97.03
Vereinigte Staaten
--
1.13
23.Mai2025
0.95
EUR
23.Mai2017
ODGR
O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1677034.3
0.02942
1677034.3
1700000
1700000
97.38
Deutschland
--
1.23
05.Juli2025
1.75
EUR
05.Juli2018
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1676666.45
0.02941
1676666.45
1775000
1775000
94.42
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Nov.2025
0.13
EUR
16.Nov.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1676783.07
0.02941
1676783.07
1800000
1800000
92.5
Vereinigtes Königreich
--
5.31
20.Nov.2029
1.88
EUR
20.Nov.2017
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1675291.22
0.02939
1675291.22
1650000
1650000
100.37
Deutschland
--
3.3
30.Nov.2027
3.63
EUR
30.Nov.2022
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1675034.84
0.02938
1675034.84
2050000
2050000
81.38
Vereinigte Staaten
--
8.14
15.Okt.2032
0.75
EUR
29.Sept.2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1675092.49
0.02938
1675092.49
2150000
2150000
77.86
Vereinigte Staaten
--
7.64
16.Feb.2032
0.5
EUR
16.Feb.2021
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1674000.94
0.02937
1674000.94
1750000
1750000
94.65
Vereinigtes Königreich
--
3.2
24.Juli2027
1.5
EUR
24.Juli2017
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1674386.33
0.02937
1674386.33
1750000
1750000
93.43
Vereinigte Staaten
--
7.09
15.Apr.2032
2.38
EUR
02.Apr.2020
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1673551.46
0.02936
1673551.46
1717000
1717000
96.24
Deutschland
--
1.92
01.Apr.2026
1.25
EUR
01.Apr.2016
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1673894.79
0.02936
1673894.79
1675000
1675000
99.86
Niederlande
--
4.51
18.März2029
3.25
EUR
18.März2024
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1673382.14
0.02935
1673382.14
1600000
1600000
104.57
Deutschland
--
3.61
25.März2029
5.25
EUR
25.Sept.2023
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1671743.85
0.02933
1671743.85
1800000
1800000
92
Australien
--
2.38
11.März2081
1.63
EUR
11.März2021
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1671960.09
0.02933
1671960.09
1775000
1775000
94.12
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Jan.2026
0.41
EUR
20.Jan.2022
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1672114.48
0.02933
1672114.48
1800000
1800000
92.62
Frankreich
--
3.67
13.Jan.2028
1.38
EUR
13.Nov.2017
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
1669047.46
0.02928
1669047.46
1751000
1751000
95.13
Vereinigte Staaten
--
1.66
03.Dez.2025
0.63
EUR
03.Dez.2019
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1666303.05
0.02923
1666303.05
1750000
1750000
95.09
Deutschland
--
1.82
03.Feb.2026
0.88
EUR
12.Juni2020
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1665747.72
0.02922
1665747.72
1600000
1600000
99.79
Spanien
--
2.73
31.März2047
4.38
EUR
31.März2017
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
1663813.27
0.02919
1663813.27
2050000
2050000
80.97
Vereinigte Staaten
--
9.02
08.Feb.2034
1.5
EUR
08.Feb.2022
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1664178.7
0.02919
1664178.7
1650000
1650000
100.74
Dänemark
--
2.07
15.Juni2026
4.13
EUR
15.März2023
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1660461.29
0.02913
1660461.29
1800000
1800000
92.14
Frankreich
--
3.72
02.März2029
1.63
EUR
02.März2022
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1660022.66
0.02912
1660022.66
1800000
1800000
92.01
Italien
--
2.52
21.Okt.2027
0.5
EUR
21.Okt.2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1659154.13
0.02911
1659154.13
1700000
1700000
96.15
Österreich
--
1.96
07.Apr.2026
1.5
EUR
07.Apr.2022
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1659170.04
0.02911
1659170.04
1700000
1700000
96
Frankreich
--
2.03
20.Mai2026
1.88
EUR
20.Mai2016
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1659213.65
0.02911
1659213.65
1924000
1924000
86.19
Finnland
--
4.58
19.Nov.2028
0.13
EUR
19.Nov.2020
VOD
VODAFONE GROUP PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1658386.97
0.02909
1658386.97
1800000
1800000
91.14
Vereinigtes Königreich
--
11.1
20.Nov.2037
2.88
EUR
20.Nov.2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1654626.71
0.02903
1654626.71
1575000
1575000
102.82
Japan
--
7.12
05.Sept.2032
4.03
EUR
05.Sept.2022
ALOFP
ALSTOM SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1653570.39
0.02901
1653570.39
1800000
1800000
91.75
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.25
EUR
14.Okt.2019
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1653968.76
0.02901
1653968.76
1544000
1544000
106.66
Irland
--
3.34
01.März2033
6.75
EUR
01.Dez.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1652307.66
0.02899
1652307.66
1650000
1650000
98.12
Frankreich
--
2.09
04.Juni2026
2.5
EUR
04.Juni2014
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1652403.1
0.02899
1652403.1
1709000
1709000
96.01
Vereinigte Staaten
--
3.44
30.Nov.2027
2.13
EUR
30.Nov.2018
WHR
WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1652629.57
0.02899
1652629.57
1800000
1800000
91.4
Vereinigte Staaten
--
3.5
09.Nov.2027
1.1
EUR
09.Nov.2017
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1651827.76
0.02898
1651827.76
1700000
1700000
96.56
Deutschland
--
1.46
29.Sept.2025
1.25
EUR
28.Sept.2018
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1651196.05
0.02897
1651196.05
1750000
1750000
94.2
Niederlande
--
1.78
20.Jan.2026
0.88
EUR
20.Jan.2022
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1651280.43
0.02897
1651280.43
1475000
1475000
106.92
Italien
--
6.87
20.Apr.2033
5.4
EUR
20.Apr.2023
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1649022.9
0.02893
1649022.9
1700000
1700000
96.47
Spanien
--
1.61
28.Nov.2025
1.63
EUR
28.Nov.2017
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1648320.34
0.02892
1648320.34
2375000
2375000
68.58
Vereinigte Staaten
--
14.73
13.Aug.2041
1.34
EUR
13.Aug.2021
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1647307.25
0.0289
1647307.25
1700000
1700000
96.72
Frankreich
--
1.82
19.Feb.2026
1.88
EUR
19.Feb.2016
EXPNLN
EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1647125.5
0.02889
1647125.5
1710000
1710000
95.29
Vereinigtes Königreich
--
2.15
25.Juni2026
1.38
EUR
25.Mai2017
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1646205.72
0.02888
1646205.72
1850000
1850000
88.88
Dänemark
--
4.12
04.Juni2028
0.13
EUR
04.Juni2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1645638.78
0.02887
1645638.78
1775000
1775000
92.31
Vereinigte Staaten
--
4.44
20.Nov.2028
1.15
EUR
20.Mai2016
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1645922.1
0.02887
1645922.1
1625000
1625000
100.91
Vereinigtes Königreich
--
10.37
15.Feb.2037
3.5
EUR
15.Feb.2024
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1645925.88
0.02887
1645925.88
1650000
1650000
99.69
Vereinigtes Königreich
--
7.73
20.März2033
3.38
EUR
20.März2024
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1645105.59
0.02886
1645105.59
1650000
1650000
99.06
Japan
--
4.87
11.Juli2029
3.13
EUR
11.Jan.2024
CRHID
CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1645270.22
0.02886
1645270.22
1575000
1575000
101.63
Irland
--
2.98
11.Juli2027
4
EUR
11.Juli2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1644383.51
0.02885
1644383.51
1735000
1735000
93.67
Japan
--
3.09
14.Juni2027
1.41
EUR
14.Juni2017
ORAFP
ORANGE SA RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1643613.89
0.02883
1643613.89
2100000
2100000
77.71
Frankreich
--
9.66
29.Juni2034
0.75
EUR
29.Juni2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1642773.14
0.02882
1642773.14
1675000
1675000
96.78
Finnland
--
1.17
09.Juni2030
1.63
EUR
09.Juni2020
V
VISA INC
Technologie
Obligationen (FI)
1643138.15
0.02882
1643138.15
1725000
1725000
93.41
Vereinigte Staaten
--
8.82
15.Juni2034
2.38
EUR
01.Juni2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1640999.51
0.02879
1640999.51
1800000
1800000
90.52
Frankreich
--
3.99
13.Mai2028
0.75
EUR
13.Mai2020
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1640328.12
0.02878
1640328.12
1790000
1790000
90.25
Australien
--
5.77
15.Juli2030
2
EUR
30.Apr.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1640516.35
0.02878
1640516.35
1700000
1700000
95.57
Spanien
--
2.01
21.Apr.2026
1
EUR
21.Apr.2016
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1639241.5
0.02876
1639241.5
1750000
1750000
93.47
Italien
--
2.72
19.Jan.2028
1.13
EUR
19.Jan.2022
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1639293.18
0.02876
1639293.18
1950000
1950000
83.82
Vereinigte Staaten
--
7.31
01.Nov.2031
0.63
EUR
07.Nov.2019
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1638732.17
0.02875
1638732.17
1885000
1885000
86.79
Vereinigtes Königreich
--
4.35
01.Sept.2028
0.25
EUR
01.Sept.2021
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1638961.28
0.02875
1638961.28
1800000
1800000
89.93
Vereinigte Staaten
--
4.85
15.Mai2029
1.3
EUR
15.Mai2019
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1639130.52
0.02875
1639130.52
1700000
1700000
94.53
Finnland
--
4.71
23.Mai2029
2.25
EUR
23.Mai2022
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1639161.74
0.02875
1639161.74
1700000
1700000
95.12
Vereinigtes Königreich
--
2.95
13.Mai2027
1.5
EUR
22.März2018
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1638223.6
0.02874
1638223.6
1575000
1575000
100.76
Vereinigtes Königreich
--
6.03
13.Mai2031
3.75
EUR
13.Feb.2023
NNGRNV
NN GROUP NV MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1636547.96
0.02871
1636547.96
1700000
1700000
94.94
Niederlande
--
3
01.Juni2027
1.63
EUR
01.Juni2017
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1636636.31
0.02871
1636636.31
1858000
1858000
87.89
Vereinigtes Königreich
--
8.2
12.Feb.2033
1.63
EUR
12.Feb.2018
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1635933.41
0.0287
1635933.41
1775000
1775000
92.07
Norwegen
--
2.58
09.Nov.2026
0.25
EUR
09.Nov.2021
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1633508.36
0.02866
1633508.36
1700000
1700000
95.74
Frankreich
--
1.27
14.Juli2025
0.5
EUR
14.Jan.2022
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1633214.98
0.02865
1633214.98
1650000
1650000
98.77
Vereinigte Staaten
--
1.85
07.März2026
4.13
EUR
07.März2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1632340.43
0.02863
1632340.43
1800000
1800000
89.84
Frankreich
--
5.14
18.Sept.2029
1.63
EUR
18.Sept.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1631379.97
0.02862
1631379.97
1723000
1723000
94.55
Vereinigtes Königreich
--
2.81
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2018
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1629573.82
0.02859
1629573.82
1550000
1550000
103.31
Dänemark
--
4.04
10.Nov.2029
4.88
EUR
10.Nov.2023
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1628412.98
0.02857
1628412.98
1600000
1600000
100.37
Vereinigte Staaten
--
4.95
13.Okt.2029
3.13
EUR
13.Jan.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1626539.54
0.02853
1626539.54
1900000
1900000
85.47
Frankreich
--
5.63
18.Jan.2030
0.75
EUR
18.Jan.2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1623933.63
0.02849
1623933.63
1900000
1900000
85.11
Vereinigte Staaten
--
5.95
06.Mai2030
0.4
EUR
06.Mai2021
LIN
LINDE FINANCE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1623957.05
0.02849
1623957.05
2000000
2000000
80.73
Deutschland
--
7.82
19.Mai2032
0.55
EUR
19.Mai2020
ORCL
ORACLE CORPORATION MTN
Technologie
Obligationen (FI)
1623151.13
0.02847
1623151.13
1600000
1600000
99.23
Vereinigte Staaten
--
1.24
10.Juli2025
3.13
EUR
10.Juli2013
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1622372.15
0.02846
1622372.15
1700000
1700000
93.7
Australien
--
3.74
29.März2028
1.75
EUR
13.Sept.2017
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1621851.8
0.02845
1621851.8
1500000
1500000
103.55
Frankreich
--
2.72
30.März2027
4.63
EUR
30.März2012
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1620701.19
0.02843
1620701.19
1500000
1500000
105.85
Schweden
--
9.07
13.Sept.2035
4.13
EUR
13.Sept.2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1619144.86
0.0284
1619144.86
2000000
2000000
80.71
Niederlande
--
8.26
14.Dez.2032
0.88
EUR
14.Sept.2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1618281.37
0.02839
1618281.37
1700000
1700000
95.02
Italien
--
1.77
15.Jan.2026
0.88
EUR
09.Dez.2019
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1617906.27
0.02838
1617906.27
1500000
1500000
103.46
Tschechien
--
2.02
29.Juni2027
5.94
EUR
29.Juni2023
BMW
BMW US CAPITAL LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1617479.85
0.02837
1617479.85
1715000
1715000
93.38
Deutschland
--
2.97
20.Apr.2027
1
EUR
20.Apr.2015
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1615320.27
0.02834
1615320.27
1580000
1580000
101.49
Vereinigtes Königreich
--
4.27
16.Jan.2029
3.88
EUR
16.Jan.2023
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1614883.93
0.02833
1614883.93
1700000
1700000
94.86
Portugal
--
1.83
12.Feb.2027
1.13
EUR
12.Feb.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1612452.39
0.02829
1612452.39
1800000
1800000
89.37
Frankreich
--
4.6
04.Jan.2029
0.93
EUR
04.Okt.2016
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1612864.6
0.02829
1612864.6
1716000
1716000
93.12
Rumänien
--
2.44
09.Okt.2026
1.88
EUR
09.Okt.2019
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1612088.85
0.02828
1612088.85
2000000
2000000
80.21
Frankreich
--
7.22
19.Nov.2031
1.13
EUR
19.Nov.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1612375.59
0.02828
1612375.59
1700000
1700000
94.78
Belgien
--
1.44
10.Sept.2026
0.13
EUR
10.Sept.2020
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1611369.18
0.02827
1611369.18
1600000
1600000
97.14
Deutschland
--
3.42
31.Dez.2079
3.63
EUR
01.Okt.2019
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1610420.38
0.02825
1610420.38
1650000
1650000
96.27
Vereinigte Staaten
--
2.11
22.Juni2026
1.75
EUR
22.Juni2018
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1608795
0.02822
1608795
1700000
1700000
94.64
Vereinigte Staaten
--
1.62
18.Nov.2025
0
EUR
18.Nov.2021
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1608931
0.02822
1608931
1700000
1700000
94.64
Frankreich
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Okt.2021
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1607896.98
0.02821
1607896.98
1741000
1741000
92.16
Vereinigte Staaten
--
2.62
30.Nov.2026
0.63
EUR
29.Nov.2019
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1608235.63
0.02821
1608235.63
1600000
1600000
98.79
Belgien
--
4.85
06.Sept.2029
3.13
EUR
06.Sept.2022
PNDORA
PANDORA A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1608263.61
0.02821
1608263.61
1500000
1500000
102.9
Dänemark
--
3.54
10.Apr.2028
4.5
EUR
10.März2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1607311.47
0.0282
1607311.47
1575000
1575000
100.85
Schweden
--
3.23
21.Dez.2082
4.63
EUR
21.Sept.2022
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1607466.34
0.0282
1607466.34
1625000
1625000
97.77
Australien
--
1.33
28.Aug.2025
2
EUR
28.Mai2015
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1606315.42
0.02818
1606315.42
1700000
1700000
94.46
Dänemark
--
0.7
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1606509.77
0.02818
1606509.77
1575000
1575000
100.82
Vereinigte Staaten
--
3.38
28.Nov.2027
3.63
EUR
28.Nov.2023
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1605805.25
0.02817
1605805.25
1525000
1525000
103.94
Schweiz
--
9.38
14.Nov.2035
3.75
EUR
14.Nov.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1605916.88
0.02817
1605916.88
1700000
1700000
94.33
Frankreich
--
6.22
11.März2031
3.38
EUR
11.März2019
FLOEPT
FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1604795.29
0.02815
1604795.29
1500000
1500000
103.43
Portugal
--
3.64
03.Juli2028
4.88
EUR
03.Juli2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1604831.38
0.02815
1604831.38
1550000
1550000
101.43
Vereinigte Staaten
--
6.47
02.Aug.2031
3.25
EUR
02.Mai2023
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1603458.93
0.02813
1603458.93
1500000
1500000
102.75
Dänemark
--
3.54
31.Mai2028
5.06
EUR
31.Mai2022
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1602759.74
0.02812
1602759.74
1800000
1800000
88.85
Niederlande
--
4.15
23.Juni2028
0.25
EUR
23.Juni2020
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1602973.2
0.02812
1602973.2
1750000
1750000
90.97
Schweiz
--
4.02
26.Mai2028
0.75
EUR
26.Mai2020
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1601754.46
0.0281
1601754.46
1700000
1700000
93.41
Spanien
--
5.19
28.Nov.2029
2.5
EUR
28.Nov.2017
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1601418.95
0.02809
1601418.95
1650000
1650000
96.5
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Okt.2025
1.25
EUR
15.Jan.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1600450.91
0.02808
1600450.91
1900000
1900000
83.52
Deutschland
--
5.98
09.Juli2030
1
EUR
09.Juli2020
HTOGA
OTE PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1599307.14
0.02806
1599307.14
1700000
1700000
93.64
Griechenland
--
2.44
24.Sept.2026
0.88
EUR
24.Sept.2019
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1599674.28
0.02806
1599674.28
1750000
1750000
91
Finnland
--
3.25
27.Juli2027
0.63
EUR
27.Jan.2022
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1599833.11
0.02806
1599833.11
1675000
1675000
95.46
Vereinigtes Königreich
--
1.89
28.Feb.2026
0.75
EUR
28.Feb.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1598842.32
0.02805
1598842.32
1600000
1600000
99.5
Österreich
--
3.9
21.Aug.2029
4.63
EUR
21.Feb.2024
MA
MASTERCARD INC
Technologie
Obligationen (FI)
1599222.47
0.02805
1599222.47
1650000
1650000
96.26
Vereinigte Staaten
--
3.44
01.Dez.2027
2.1
EUR
01.Dez.2015
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1598649.11
0.02804
1598649.11
1675000
1675000
94.91
Vereinigtes Königreich
--
3.49
06.Dez.2027
1.75
EUR
06.Dez.2018
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1597947.66
0.02803
1597947.66
1500000
1500000
105.2
Belgien
--
6.58
06.Dez.2031
4.38
EUR
06.Juni2023
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligationen (FI)
1597075.22
0.02802
1597075.22
1700000
1700000
93.36
Vereinigtes Königreich
--
2.45
08.Okt.2026
1.25
EUR
08.Okt.2019
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1597265
0.02802
1597265
1616000
1616000
96.48
Isle of Man
--
3
14.Juli2027
3.38
EUR
14.Juli2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1597345.75
0.02802
1597345.75
1713000
1713000
93.23
Vereinigte Staaten
--
2.9
18.März2027
0.75
EUR
18.März2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1596197.83
0.028
1596197.83
1650000
1650000
95.89
Dänemark
--
1.4
02.Sept.2030
1.5
EUR
02.Sept.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1594881.44
0.02798
1594881.44
1800000
1800000
88.29
Frankreich
--
4.44
25.Okt.2028
0.75
EUR
25.Mai2021
BERY
BERRY GLOBAL INC RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1594920.17
0.02798
1594920.17
1700000
1700000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.Jan.2027
1.5
EUR
02.Jan.2020
INFLN
INFORMA PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1594685.9
0.02797
1594685.9
1736000
1736000
90.7
Vereinigtes Königreich
--
3.88
22.Apr.2028
1.25
EUR
22.Okt.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1593708.94
0.02796
1593708.94
1700000
1700000
93.75
Frankreich
--
1.82
28.Jan.2026
0.01
EUR
28.Okt.2020
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1591979.58
0.02793
1591979.58
1700000
1700000
91.25
Tschechien
--
2.01
12.Mai2026
2.75
EUR
12.Mai2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1591466.8
0.02792
1591466.8
1700000
1700000
92.43
Frankreich
--
3.86
15.Apr.2028
1.25
EUR
15.Apr.2020
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1591599.13
0.02792
1591599.13
1600000
1600000
98.88
Frankreich
--
7.59
19.Jan.2033
3.25
EUR
19.Jan.2023
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1590740.6
0.02791
1590740.6
1625000
1625000
97.15
Deutschland
--
1.13
22.Mai2025
0.88
EUR
22.Mai2018
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1591006.4
0.02791
1591006.4
1700000
1700000
92.7
Deutschland
--
2.28
03.Aug.2026
1.38
EUR
02.Aug.2017
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1590173.08
0.0279
1590173.08
1700000
1700000
90.75
Schweden
--
6.91
06.Apr.2032
2.88
EUR
06.Apr.2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1590579.15
0.0279
1590579.15
1600000
1600000
97.9
Frankreich
--
7.36
16.Sept.2032
2.88
EUR
16.Sept.2022
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1590049.14
0.02789
1590049.14
1600000
1600000
98.76
Spanien
--
8.22
24.Jan.2034
3.63
EUR
24.Jan.2024
CRHID
CRH FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1589253.76
0.02788
1589253.76
1724000
1724000
91.58
Irland
--
4.34
18.Okt.2028
1.38
EUR
18.Okt.2016
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1588688.69
0.02787
1588688.69
1500000
1500000
103.94
Dänemark
--
2.41
16.Nov.2027
5.5
EUR
16.Nov.2022
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1588855.78
0.02787
1588855.78
1400000
1400000
107.77
Dänemark
--
5.55
01.Juni2031
6.5
EUR
09.Mai2023
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1588878.57
0.02787
1588878.57
1700000
1700000
92.06
Frankreich
--
3.89
14.Mai2028
1.63
EUR
14.Mai2021
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1588024.03
0.02786
1588024.03
1800000
1800000
86.87
Deutschland
--
5.68
30.Apr.2030
1.5
EUR
30.Apr.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1588145.92
0.02786
1588145.92
1600000
1600000
97.89
Deutschland
--
3.17
08.Sept.2027
2.5
EUR
08.Sept.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1587036.27
0.02784
1587036.27
1650000
1650000
95.22
Italien
--
1.98
10.Apr.2026
1
EUR
10.Apr.2019
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1587256
0.02784
1587256
1700000
1700000
93.37
Spanien
--
1.89
23.Feb.2026
0
EUR
23.Feb.2021
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1586200.92
0.02783
1586200.92
1600000
1600000
97.73
Frankreich
--
1.28
05.Aug.2025
2.2
EUR
05.Aug.2015
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1586262.54
0.02783
1586262.54
1800000
1800000
88.06
Dänemark
--
3.74
17.Jan.2028
0.38
EUR
24.Feb.2021
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1586489.83
0.02783
1586489.83
1525000
1525000
102.54
Italien
--
3.38
29.Nov.2027
4.63
EUR
29.Nov.2023
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1585688.83
0.02782
1585688.83
1775000
1775000
87.23
Vereinigtes Königreich
--
8.7
29.März2034
2.13
EUR
29.März2022
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1585385.79
0.02781
1585385.79
1641000
1641000
96.08
Kanada
--
2.61
07.Dez.2026
1.75
EUR
07.Dez.2016
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1583308.52
0.02777
1583308.52
1702000
1702000
92.34
Vereinigte Staaten
--
3.11
15.Juni2027
0.88
EUR
18.Juni2019
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1582412.09
0.02776
1582412.09
1900000
1900000
83.19
Frankreich
--
6.61
17.Feb.2031
0.88
EUR
17.Nov.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1581105.62
0.02774
1581105.62
1700000
1700000
91.54
Frankreich
--
4.7
03.Apr.2029
1.5
EUR
03.Apr.2017
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1581153.57
0.02774
1581153.57
2065000
2065000
76.14
Vereinigtes Königreich
--
8.93
01.Sept.2033
0.75
EUR
01.Sept.2021
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1581279.75
0.02774
1581279.75
1650000
1650000
95.51
Deutschland
--
1.63
28.Nov.2025
1
EUR
28.Nov.2017
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Technologie
Obligationen (FI)
1580480.09
0.02773
1580480.09
1841000
1841000
85.85
Schweiz
--
4.83
16.Feb.2029
0
EUR
16.Feb.2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1580117
0.02772
1580117
1689000
1689000
92.73
Australien
--
2.97
17.Apr.2027
0.88
EUR
17.Okt.2016
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1579661.51
0.02771
1579661.51
1600000
1600000
97.28
Frankreich
--
4.12
08.Dez.2028
4.88
EUR
08.Dez.2022
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
1579875.01
0.02771
1579875.01
1770000
1770000
88.95
Vereinigte Staaten
--
4.52
03.Dez.2028
1
EUR
03.Dez.2019
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1579320.7
0.0277
1579320.7
1675000
1675000
92.8
Niederlande
--
3.77
28.März2028
1.5
EUR
28.März2022
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1578303.33
0.02769
1578303.33
1875000
1875000
84.02
Niederlande
--
6.53
19.Jan.2031
0.88
EUR
19.Jan.2021
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1578407.69
0.02769
1578407.69
1700000
1700000
92.73
Norwegen
--
2.02
14.Apr.2026
0.13
EUR
14.Apr.2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1577939.31
0.02768
1577939.31
1800000
1800000
87.03
Frankreich
--
5.89
20.Mai2030
0.75
EUR
20.Mai2020
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1577433.44
0.02767
1577433.44
1700000
1700000
92.63
Schweiz
--
2.62
29.Nov.2026
0.5
EUR
29.Nov.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
1576925.01
0.02766
1576925.01
1670000
1670000
94.11
Deutschland
--
2.1
20.Mai2026
0.38
EUR
20.Mai2020
HEIGR
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1576045.56
0.02765
1576045.56
1640000
1640000
94.49
Deutschland
--
3.8
24.Apr.2028
1.75
EUR
24.Apr.2018
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
1576164
0.02765
1576164
1525000
1525000
102.02
Finnland
--
6.14
21.Mai2031
3.88
EUR
21.Nov.2023
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1576180.62
0.02765
1576180.62
1800000
1800000
87.54
Belgien
--
3.72
14.Jan.2029
0.13
EUR
14.Jan.2021
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1576318.64
0.02765
1576318.64
1600000
1600000
97.33
Spanien
--
1.1
14.Mai2025
1.38
EUR
14.Mai2018
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1575513.49
0.02764
1575513.49
1500000
1500000
104.81
Vereinigte Staaten
--
8.84
07.März2035
4.25
EUR
07.März2023
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1574827.51
0.02763
1574827.51
1700000
1700000
92.33
Italien
--
4.6
18.Jan.2029
1.63
EUR
18.Sept.2017
SYENS
SOLVAY SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1573201.14
0.0276
1573201.14
1600000
1600000
97.46
Belgien
--
3.39
02.Dez.2027
2.75
EUR
02.Dez.2015
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1572290.48
0.02758
1572290.48
1575000
1575000
98.25
Vereinigte Staaten
--
4.07
15.Sept.2028
3
EUR
07.Sept.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1571493
0.02757
1571493
1650000
1650000
95.24
Italien
--
1.37
15.Aug.2025
0
EUR
15.Feb.2021
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1571493.56
0.02757
1571493.56
1700000
1700000
92.35
Australien
--
2.8
03.Feb.2027
0.63
EUR
03.Feb.2020
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1571211.25
0.02756
1571211.25
1800000
1800000
87.16
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Sept.2028
0.25
EUR
14.Sept.2021
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1570651.52
0.02755
1570651.52
1850000
1850000
83.86
Schweiz
--
12.36
14.Aug.2038
1.7
EUR
14.Feb.2018
IIILN
3I GROUP PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1568340.68
0.02751
1568340.68
1450000
1450000
104.35
Vereinigtes Königreich
--
4.39
14.Juni2029
4.88
EUR
14.Juni2023
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1567369.35
0.0275
1567369.35
1650000
1650000
94.32
Vereinigte Staaten
--
2.05
04.Mai2026
0.75
EUR
04.Mai2020
KNOGR
KNORR-BREMSE AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1566678.66
0.02748
1566678.66
1602000
1602000
96.91
Deutschland
--
1.18
13.Juni2025
1.13
EUR
14.Juni2018
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1566126.07
0.02747
1566126.07
1500000
1500000
103.09
Dänemark
--
3.21
29.Dez.2032
5.5
EUR
29.Sept.2022
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
1565310.79
0.02746
1565310.79
1750000
1750000
88.25
Vereinigte Staaten
--
5.82
01.Juli2030
1.63
EUR
01.Juli2019
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1564286.03
0.02744
1564286.03
2000000
2000000
78.2
Vereinigte Staaten
--
8.71
15.März2033
0.38
EUR
18.Sept.2020
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1563616.97
0.02743
1563616.97
1500000
1500000
102.57
Deutschland
--
4.86
25.Okt.2029
4
EUR
25.Okt.2022
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1563010.58
0.02742
1563010.58
1600000
1600000
95.99
Schweden
--
2.97
07.Juni2027
2.13
EUR
07.Juni2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1561701.19
0.0274
1561701.19
1700000
1700000
91.44
Vereinigte Staaten
--
3.15
16.Juni2027
0.55
EUR
16.Juni2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1560823.95
0.02738
1560823.95
1625000
1625000
95.76
Vereinigte Staaten
--
1.33
05.Aug.2025
0.45
EUR
05.Aug.2019
SMDSLN
DS SMITH PLC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1560108.72
0.02737
1560108.72
1450000
1450000
104.61
Vereinigtes Königreich
--
5.34
27.Juli2030
4.5
EUR
27.Juli2023
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
1560267.59
0.02737
1560267.59
1725000
1725000
89.81
Deutschland
--
4.95
20.Mai2029
0.75
EUR
20.Mai2020
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1560331.6
0.02737
1560331.6
1733000
1733000
88.63
Schweiz
--
6.55
14.Mai2031
1.63
EUR
14.Mai2019
CERTSP
CROMWELL EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1560409
0.02737
1560409
1625000
1625000
95.28
Luxemburg
--
1.6
19.Nov.2025
2.13
EUR
19.Nov.2020
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1559507.6
0.02736
1559507.6
1550000
1550000
99.1
Niederlande
--
2.24
23.Sept.2026
3
EUR
23.Sept.2022
BAMIIM
BANCO BPM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1557659.91
0.02732
1557659.91
1650000
1650000
93.79
Italien
--
2.24
15.Juli2026
0.88
EUR
15.Juli2021
MRKGR
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1557094.16
0.02731
1557094.16
1600000
1600000
95.47
Deutschland
--
5.61
15.Juni2030
2.38
EUR
15.Juni2022
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1556066.56
0.0273
1556066.56
1800000
1800000
85.97
Frankreich
--
6
20.Juni2030
0.63
EUR
20.Juni2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1556098.78
0.0273
1556098.78
1550000
1550000
99.61
Frankreich
--
4.28
12.Jan.2029
3.88
EUR
12.Jan.2024
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1556461.04
0.0273
1556461.04
1715000
1715000
89.68
Vereinigtes Königreich
--
4.79
12.Apr.2029
1.13
EUR
12.Apr.2019
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1554259.41
0.02727
1554259.41
1600000
1600000
95.17
Deutschland
--
3.72
01.Apr.2028
2
EUR
01.Apr.2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1554732.67
0.02727
1554732.67
1550000
1550000
99.72
Vereinigte Staaten
--
2
24.Apr.2026
3.5
EUR
25.Jan.2024
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1554226.06
0.02726
1554226.06
1598000
1598000
96.65
Schweiz
--
2.54
09.Nov.2026
1.63
EUR
07.Nov.2014
ISSDC
ISS GLOBAL A/S MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1552113.07
0.02723
1552113.07
1650000
1650000
93.22
Dänemark
--
3.27
31.Aug.2027
1.5
EUR
31.Aug.2017
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1550987.84
0.02721
1550987.84
1600000
1600000
96.83
Frankreich
--
1.86
06.März2026
1.88
EUR
06.Dez.2018
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1550623.68
0.0272
1550623.68
1550000
1550000
99.07
Vereinigtes Königreich
--
4.52
05.Apr.2034
4.38
EUR
05.Jan.2024
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1549300
0.02718
1549300
1616000
1616000
95.68
Italien
--
1.22
24.Juni2025
0.25
EUR
24.Juni2020
ABT
ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1548532.51
0.02716
1548532.51
1700000
1700000
90.96
Vereinigte Staaten
--
3.57
19.Nov.2027
0.38
EUR
19.Nov.2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1546957.41
0.02714
1546957.41
1700000
1700000
90.71
Deutschland
--
3.57
28.Nov.2027
0.88
EUR
28.Nov.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1546447.23
0.02713
1546447.23
1625000
1625000
95.07
Japan
--
1.51
07.Okt.2025
0.21
EUR
07.Okt.2020
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1546547.13
0.02713
1546547.13
1500000
1500000
102.63
Niederlande
--
4.99
20.Feb.2035
5
EUR
20.Feb.2023
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1545970.92
0.02712
1545970.92
1700000
1700000
90.92
Deutschland
--
1.92
09.März2026
0.38
EUR
09.März2021
KKR
KKR GROUP FINANCE CO V LLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1545264.75
0.02711
1545264.75
1700000
1700000
89.53
Vereinigte Staaten
--
4.82
22.Mai2029
1.63
EUR
22.Mai2019
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1544815.91
0.0271
1544815.91
1600000
1600000
94.95
Norwegen
--
2.94
27.Apr.2027
1.75
EUR
27.Apr.2022
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1543922.81
0.02708
1543922.81
1700000
1700000
89.97
Spanien
--
6.94
17.Okt.2031
1.93
EUR
17.Okt.2016
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1543344.26
0.02707
1543344.26
1600000
1600000
95
Frankreich
--
2.86
05.Apr.2027
1.5
EUR
05.Apr.2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1542728.39
0.02706
1542728.39
1600000
1600000
95.23
Deutschland
--
2.13
10.Juni2026
1.5
EUR
10.Juni2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1541786.67
0.02705
1541786.67
1600000
1600000
95.34
Spanien
--
4.28
17.Okt.2028
2.32
EUR
17.Jan.2017
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1541954.22
0.02705
1541954.22
1385000
1385000
107.48
Deutschland
--
2.69
06.Apr.2027
7.88
EUR
29.Sept.2023
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1541189.59
0.02704
1541189.59
1683000
1683000
90.33
Australien
--
4.83
16.Mai2029
1.45
EUR
16.Mai2019
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1541605.84
0.02704
1541605.84
1700000
1700000
89.99
Niederlande
--
2.87
09.Juni2032
0.88
EUR
09.Juni2021
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1540249.38
0.02702
1540249.38
1525000
1525000
99.96
Niederlande
--
4.21
12.Dez.2028
3.63
EUR
12.Dez.2023
WLK
WESTLAKE CORP
Basic Industry
Obligationen (FI)
1539269.97
0.027
1539269.97
1700000
1700000
89.42
Vereinigte Staaten
--
4.97
17.Juli2029
1.63
EUR
17.Juli2019
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1538308.92
0.02699
1538308.92
1525000
1525000
99.7
Niederlande
--
1.45
29.Nov.2025
3.63
EUR
29.Nov.2022
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1538742.96
0.02699
1538742.96
1925000
1925000
79.75
Vereinigte Staaten
--
8.27
09.Okt.2032
0.4
EUR
09.Okt.2020
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
1538195.89
0.02698
1538195.89
1450000
1450000
102.52
Vereinigte Staaten
--
5.96
15.Mai2031
4.13
EUR
15.Mai2023
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1536871.38
0.02696
1536871.38
1900000
1900000
80.56
Frankreich
--
6.15
27.Juli2030
0.5
EUR
27.Juli2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1536065.43
0.02695
1536065.43
1425000
1425000
105.83
Deutschland
--
7.89
04.Okt.2033
4.13
EUR
04.Okt.2023
MCK
MCKESSON CORP
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1536177.66
0.02695
1536177.66
1600000
1600000
95.35
Vereinigte Staaten
--
2.48
30.Okt.2026
1.63
EUR
12.Feb.2018
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1536341.28
0.02695
1536341.28
1700000
1700000
88.61
Japan
--
8.11
13.Apr.2033
1.85
EUR
13.Apr.2022
PEOPW
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1535834.72
0.02694
1535834.72
1475000
1475000
102.26
Polen
--
2.44
23.Nov.2027
5.5
EUR
23.Nov.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1534714.62
0.02692
1534714.62
1515000
1515000
99.04
Deutschland
--
1.16
12.Juni2025
2.88
EUR
12.Juni2013
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1534832.21
0.02692
1534832.21
1625000
1625000
93.98
Deutschland
--
2.45
07.Okt.2026
1
EUR
07.Okt.2016
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1533522.85
0.0269
1533522.85
1575000
1575000
95.65
Niederlande
--
2.82
02.Apr.2027
1.75
EUR
02.Apr.2020
MHK
MOHAWK CAPITAL FINANCE SA
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1532656.79
0.02689
1532656.79
1600000
1600000
94.41
Vereinigte Staaten
--
3.05
12.Juni2027
1.75
EUR
12.Juni2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1532839.33
0.02689
1532839.33
1700000
1700000
89.32
Frankreich
--
6.02
17.Sept.2030
1.63
EUR
17.Sept.2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1532579.26
0.02688
1532579.26
1700000
1700000
89.2
Frankreich
--
4.92
23.Mai2029
1.13
EUR
23.Mai2019
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1531511.3
0.02687
1531511.3
1550000
1550000
98.01
Vereinigtes Königreich
--
1.6
17.Nov.2025
2.25
EUR
17.Nov.2015
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1531039.48
0.02686
1531039.48
1800000
1800000
84.6
Frankreich
--
7.98
13.Dez.2032
1.63
EUR
11.Dez.2017
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1531321.27
0.02686
1531321.27
1500000
1500000
101.65
Frankreich
--
3.63
14.Feb.2028
3.88
EUR
14.Juni2023
GSK
GSK CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1530786
0.02685
1530786
1525000
1525000
99.4
Vereinigtes Königreich
--
3.34
28.Nov.2027
3
EUR
28.Nov.2022
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1529978.81
0.02684
1529978.81
1525000
1525000
100.22
Vereinigte Staaten
--
4.47
15.März2029
3.5
EUR
01.März2024
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1529659.63
0.02683
1529659.63
1500000
1500000
101.4
Vereinigte Staaten
--
5.15
31.Jan.2030
3.88
EUR
31.Jan.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1529078.53
0.02682
1529078.53
1650000
1650000
92.49
Deutschland
--
2.46
28.Sept.2026
0.38
EUR
28.Sept.2020
FI
FISERV INC
Technologie
Obligationen (FI)
1529133.45
0.02682
1529133.45
1640000
1640000
92.41
Vereinigte Staaten
--
3.14
01.Juli2027
1.13
EUR
01.Juli2019
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1528455.68
0.02681
1528455.68
1650000
1650000
92.06
Vereinigte Staaten
--
3.18
08.Juli2027
0.8
EUR
08.Juli2019
HLNLN
HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1528554.32
0.02681
1528554.32
1650000
1650000
90.9
Vereinigtes Königreich
--
5.53
29.März2030
1.75
EUR
29.März2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1527482.15
0.0268
1527482.15
1750000
1750000
87.18
Kanada
--
4.52
01.Nov.2028
0.25
EUR
02.Sept.2021
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1527664.42
0.0268
1527664.42
1598000
1598000
95.41
Deutschland
--
2.79
09.Feb.2027
1.5
EUR
09.Aug.2018
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
1526986.86
0.02679
1526986.86
1450000
1450000
105.19
Finnland
--
7.5
16.März2033
4.25
EUR
16.März2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1526572.09
0.02678
1526572.09
1400000
1400000
106.74
Deutschland
--
6.94
26.Sept.2032
4.63
EUR
26.Sept.2022
DLR
DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
1526732.27
0.02678
1526732.27
1875000
1875000
80.48
Vereinigte Staaten
--
7.67
18.Juli2032
1.38
EUR
18.Jan.2022
DHLGR
DEUTSCHE POST AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
1525825.03
0.02677
1525825.03
1747000
1747000
86.49
Deutschland
--
7.65
20.Mai2032
1
EUR
20.Mai2020
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1526085.78
0.02677
1526085.78
1450000
1450000
103.49
Vereinigte Staaten
--
3.29
27.Nov.2027
5.38
EUR
27.Nov.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1525397.53
0.02676
1525397.53
1925000
1925000
79.22
Vereinigte Staaten
--
8.65
09.März2033
0.5
EUR
09.März2021
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1524876.21
0.02675
1524876.21
1450000
1450000
105.06
Kanada
--
6.75
17.März2032
4.38
EUR
17.März2023
LIFP
KLEPIERRE SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1524570.1
0.02674
1524570.1
1800000
1800000
84.09
Frankreich
--
7.03
29.Sept.2031
1.25
EUR
29.Sept.2016
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1523652.12
0.02673
1523652.12
1860000
1860000
81.9
Vereinigte Staaten
--
7.61
19.März2032
0.88
EUR
19.Sept.2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1523653.73
0.02673
1523653.73
1638000
1638000
92.73
Deutschland
--
3.58
13.Dez.2027
1
EUR
13.Dez.2017
ETSAV
A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1522982.66
0.02672
1522982.66
1400000
1400000
105.1
Österreich
--
3.63
13.Juli2028
5.25
EUR
13.Juli2023
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1523273.95
0.02672
1523273.95
1564000
1564000
96.73
Schweden
--
1.08
05.Mai2025
0.75
EUR
05.Mai2020
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1523302.37
0.02672
1523302.37
1450000
1450000
102.46
Italien
--
2.28
13.Sept.2027
4.88
EUR
13.Sept.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1522187.67
0.0267
1522187.67
1600000
1600000
94.4
Österreich
--
2.1
22.Mai2026
0.88
EUR
22.Mai2019
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1521247.33
0.02669
1521247.33
1700000
1700000
89.41
Vereinigte Staaten
--
6.49
08.März2031
1.63
EUR
08.März2022
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1520214.44
0.02667
1520214.44
2100000
2100000
71.81
Japan
--
13.75
15.Sept.2039
1.1
EUR
15.Sept.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1518954.2
0.02665
1518954.2
1800000
1800000
84.27
Italien
--
6.54
24.Feb.2031
1.35
EUR
24.Feb.2021
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1518334.64
0.02664
1518334.64
1650000
1650000
91.95
Norwegen
--
2.42
11.Sept.2026
0.13
EUR
11.Sept.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1516726.16
0.02661
1516726.16
1500000
1500000
100.42
Japan
--
3.56
13.Jan.2028
3.5
EUR
13.Jan.2023
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1516887.6
0.02661
1516887.6
1635000
1635000
92.78
Deutschland
--
3.85
26.März2028
1.13
EUR
26.März2018
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1516203.48
0.0266
1516203.48
1550000
1550000
96.98
Schweden
--
1.43
18.Sept.2025
1.63
EUR
18.Mai2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1515900.25
0.02659
1515900.25
1550000
1550000
95.34
Vereinigte Staaten
--
8.51
31.Mai2034
3
EUR
31.Mai2022
PHNXLN
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1514464.08
0.02657
1514464.08
1525000
1525000
98.57
Vereinigtes Königreich
--
4.38
24.Jan.2029
4.38
EUR
24.Sept.2018
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1513154.89
0.02654
1513154.89
1700000
1700000
87.78
Frankreich
--
5.8
23.Juni2030
1.63
EUR
23.Juni2020
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1512137.67
0.02653
1512137.67
1582000
1582000
93.43
Vereinigte Staaten
--
7.17
02.Apr.2032
2.2
EUR
02.Apr.2020
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1512262.37
0.02653
1512262.37
1400000
1400000
104.35
Australien
--
7.35
24.Mai2033
4.38
EUR
24.Mai2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1512351.03
0.02653
1512351.03
1400000
1400000
103.52
Spanien
--
1.99
07.Juni2027
5.63
EUR
07.Juni2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1512403.49
0.02653
1512403.49
1675000
1675000
90.09
Vereinigte Staaten
--
3.4
15.Sept.2027
0.38
EUR
15.Sept.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1511920.83
0.02652
1511920.83
1700000
1700000
87.41
Spanien
--
7.33
21.Mai2032
1.81
EUR
21.Mai2020
GWOCN
GREAT-WEST LIFECO INC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1510491.37
0.0265
1510491.37
1400000
1400000
106.21
Kanada
--
4.98
16.Nov.2029
4.7
EUR
16.Nov.2022
ACFP
ACCOR SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1509798.7
0.02649
1509798.7
1500000
1500000
100.49
Frankreich
--
6.06
11.März2031
3.88
EUR
11.März2024
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1509956.24
0.02649
1509956.24
1660000
1660000
90.68
Deutschland
--
3.36
03.Sept.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1508679.84
0.02647
1508679.84
1450000
1450000
102.51
Vereinigte Staaten
--
3.37
22.Nov.2027
4.5
EUR
22.Mai2023
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1508991.73
0.02647
1508991.73
1700000
1700000
88.72
Vereinigte Staaten
--
6.52
15.März2031
1.6
EUR
15.März2019
BUPFIN
BUPA FINANCE PLC RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1509000.63
0.02647
1509000.63
1400000
1400000
105.52
Vereinigtes Königreich
--
5.47
12.Okt.2030
5
EUR
12.Okt.2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1507756.75
0.02645
1507756.75
1700000
1700000
88.38
Österreich
--
3.3
15.Nov.2032
0.88
EUR
15.Nov.2021
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1505823.05
0.02642
1505823.05
1550000
1550000
96.67
Italien
--
1.01
09.Apr.2025
0.5
EUR
09.Okt.2019
RVTY
REVVITY INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1505373.34
0.02641
1505373.34
1550000
1550000
95.83
Vereinigte Staaten
--
2.19
19.Juli2026
1.88
EUR
19.Juli2016
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1505095.48
0.0264
1505095.48
1500000
1500000
100.2
Niederlande
--
6.14
11.März2031
3.38
EUR
11.März2024
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1503568
0.02638
1503568
1600000
1600000
93.97
Deutschland
--
1.88
22.Feb.2026
0
EUR
22.Feb.2021
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1503481.92
0.02637
1503481.92
1550000
1550000
96.48
Dänemark
--
1.14
26.Mai2025
0.63
EUR
12.Mai2020
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1502566.82
0.02636
1502566.82
1600000
1600000
93.6
Spanien
--
2.52
27.Okt.2026
0.75
EUR
27.Okt.2016
TLSAU
TELSTRA GROUP LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1502098.34
0.02635
1502098.34
1425000
1425000
102.06
Australien
--
6.01
04.Mai2031
3.75
EUR
04.Mai2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1500749.62
0.02633
1500749.62
1950000
1950000
76.43
Italien
--
9.71
12.Sept.2034
1
EUR
12.Sept.2019
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1500852.95
0.02633
1500852.95
1500000
1500000
99.38
Vereinigte Staaten
--
9.56
10.Okt.2035
3.25
EUR
10.Jan.2024
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1501019.85
0.02633
1501019.85
1500000
1500000
100.07
Frankreich
--
8.13
03.Okt.2033
3.63
EUR
03.Apr.2024
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1500491.44
0.02632
1500491.44
1585000
1585000
93.74
Schweiz
--
2.95
22.Apr.2027
1
EUR
22.Apr.2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1500586.7
0.02632
1500586.7
1450000
1450000
100.46
Schweden
--
2.78
25.Mai2027
3.63
EUR
25.Mai2023
DSVDC
DSV A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1499240.32
0.0263
1499240.32
1638000
1638000
91.5
Dänemark
--
2.87
26.Feb.2027
0.38
EUR
26.Feb.2020
IHGLN
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1498723.34
0.02629
1498723.34
1535000
1535000
95.8
Vereinigtes Königreich
--
2.92
15.Mai2027
2.13
EUR
15.Nov.2018
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1497940.2
0.02628
1497940.2
1600000
1600000
92.53
Frankreich
--
3.83
05.Apr.2028
1.13
EUR
05.Apr.2016
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1497632
0.02627
1497632
1700000
1700000
88.1
Deutschland
--
2.27
16.Juli2026
0
EUR
16.Dez.2020
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1497722.21
0.02627
1497722.21
1500000
1500000
99.09
Frankreich
--
1.59
04.Jan.2026
3.38
EUR
04.Juli2022
HELLA
HELLA GMBH & CO KGAA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1496608.16
0.02625
1496608.16
1643000
1643000
91.01
Deutschland
--
2.78
26.Jan.2027
0.5
EUR
03.Sept.2019
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1494841.94
0.02622
1494841.94
1400000
1400000
104.6
Spanien
--
5.84
23.Apr.2031
5.13
EUR
23.Okt.2023
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1494939.95
0.02622
1494939.95
1588000
1588000
93.56
Italien
--
3.42
25.Okt.2027
1.38
EUR
25.Okt.2017
NIDEC
NIDEC CORPORATION RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1494279.96
0.02621
1494279.96
1600000
1600000
93.35
Japan
--
1.98
30.März2026
0.05
EUR
30.März2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1492342.55
0.02618
1492342.55
1450000
1450000
100.72
Deutschland
--
5.64
22.Juli2030
3.25
EUR
22.Mai2023
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1490724.38
0.02615
1490724.38
2050000
2050000
72.37
Tschechien
--
5.43
14.Jan.2030
1.75
EUR
14.Jan.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1489417.94
0.02613
1489417.94
1650000
1650000
89.03
Schweiz
--
6.53
29.März2031
1.25
EUR
29.März2022
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1489443.85
0.02613
1489443.85
1600000
1600000
92.86
Frankreich
--
3.66
18.Jan.2028
1.25
EUR
18.Jan.2019
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
1489106.89
0.02612
1489106.89
1600000
1600000
92.27
Frankreich
--
3.31
13.Sept.2027
1.5
EUR
13.Sept.2017
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1487574.9
0.0261
1487574.9
1625000
1625000
89.55
Niederlande
--
7.16
28.März2032
2
EUR
28.März2022
SWEDA
SWEDBANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1487451.99
0.02609
1487451.99
1400000
1400000
103.82
Schweden
--
5.58
05.Sept.2030
4.38
EUR
05.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1486536.99
0.02608
1486536.99
1600000
1600000
92.88
Frankreich
--
2.65
31.Dez.2079
1.75
EUR
19.Sept.2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1486910.71
0.02608
1486910.71
2000000
2000000
74.23
Vereinigte Staaten
--
13.97
20.Feb.2040
1.25
EUR
20.Feb.2020
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1485856.16
0.02607
1485856.16
1700000
1700000
87.22
Frankreich
--
4.43
03.Okt.2028
0.38
EUR
03.Okt.2019
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1485877.98
0.02607
1485877.98
1400000
1400000
104.78
Frankreich
--
7.31
01.Dez.2032
4.25
EUR
01.Dez.2022
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1485276.64
0.02606
1485276.64
1400000
1400000
104.75
Schweiz
--
7.94
28.Nov.2033
4.13
EUR
28.Nov.2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1485607.44
0.02606
1485607.44
1925000
1925000
77.06
Schweiz
--
8.45
19.Jan.2033
0.63
EUR
19.Jan.2021
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1484262.91
0.02604
1484262.91
1600000
1600000
91.55
Frankreich
--
4.74
06.Apr.2029
1.25
EUR
06.Apr.2022
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1483688.25
0.02603
1483688.25
1700000
1700000
86.88
Italien
--
5.34
14.Okt.2029
0.88
EUR
14.Okt.2019
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1483078.25
0.02602
1483078.25
1300000
1300000
111.63
Frankreich
--
7.27
25.Okt.2033
5.88
EUR
25.Okt.2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1480915.61
0.02598
1480915.61
1618000
1618000
91
Vereinigte Staaten
--
5.33
25.Okt.2029
1.25
EUR
25.Okt.2017
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
1480993.75
0.02598
1480993.75
1783000
1783000
83.03
Vereinigte Staaten
--
7.52
15.März2032
1.13
EUR
25.Feb.2020
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1481238.91
0.02598
1481238.91
1425000
1425000
103.17
Niederlande
--
7.96
23.Jan.2034
4.5
EUR
05.Dez.2023
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1480171.57
0.02597
1480171.57
1400000
1400000
102.83
Frankreich
--
3.13
06.Sept.2032
5.25
EUR
05.Sept.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1480497.38
0.02597
1480497.38
1350000
1350000
107.24
Deutschland
--
5.44
05.Okt.2030
5.13
EUR
05.Okt.2023
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1478646.49
0.02594
1478646.49
1400000
1400000
103.63
Frankreich
--
6.07
02.Apr.2031
4.13
EUR
02.Okt.2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1478908.85
0.02594
1478908.85
1600000
1600000
92.01
Vereinigte Staaten
--
3.51
15.Nov.2027
1.16
EUR
15.Nov.2019
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1477333.3
0.02592
1477333.3
1700000
1700000
86.74
Deutschland
--
4.65
17.Jan.2029
0.88
EUR
17.Jan.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1476796.5
0.02591
1476796.5
1350000
1350000
105.68
Japan
--
5.19
07.Juni2031
4.64
EUR
07.Juni2023
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1476982.87
0.02591
1476982.87
1500000
1500000
96.9
Frankreich
--
1.97
04.Mai2026
1.75
EUR
04.Dez.2018
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1476433.85
0.0259
1476433.85
1476000
1476000
98.39
Irland
--
1.23
03.Juli2025
2.25
EUR
03.Juli2018
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1476704.88
0.0259
1476704.88
1545000
1545000
94.86
Vereinigtes Königreich
--
2.11
30.Mai2026
0.88
EUR
30.Mai2019
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1476002.43
0.02589
1476002.43
1700000
1700000
86.25
Spanien
--
5.05
22.Juni2029
0.75
EUR
22.Juni2021
SGELN
SAGE GROUP PLC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1476063.55
0.02589
1476063.55
1450000
1450000
101.38
Vereinigtes Königreich
--
3.59
15.Feb.2028
3.82
EUR
15.Feb.2023
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1475173.08
0.02588
1475173.08
1425000
1425000
102.19
Dänemark
--
6.15
15.Juni2031
4.13
EUR
29.Nov.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1475468.38
0.02588
1475468.38
1550000
1550000
93.66
Japan
--
3.83
10.Apr.2028
1.6
EUR
10.Apr.2018
WPPLN
WPP FINANCE 2013 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1474331.25
0.02586
1474331.25
1475000
1475000
99.82
Vereinigtes Königreich
--
4.91
12.Sept.2029
3.63
EUR
12.März2024
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1474376.26
0.02586
1474376.26
2100000
2100000
69.44
Frankreich
--
20.11
04.Sept.2049
1.38
EUR
04.Sept.2019
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1473001.45
0.02584
1473001.45
1680000
1680000
87.65
Vereinigte Staaten
--
6.62
18.März2031
1.13
EUR
18.März2019
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1472523.74
0.02583
1472523.74
2050000
2050000
70.9
Vereinigte Staaten
--
18.97
18.Sept.2049
1.8
EUR
18.Sept.2019
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1472649.72
0.02583
1472649.72
1638000
1638000
89.46
Vereinigte Staaten
--
4
05.Mai2028
0.5
EUR
05.Mai2020
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1472682.97
0.02583
1472682.97
1700000
1700000
86.53
Vereinigte Staaten
--
5.66
13.Feb.2030
0.88
EUR
13.Feb.2020
SOCGEN
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1471396.23
0.02581
1471396.23
1500000
1500000
97.05
Frankreich
--
1.03
21.Apr.2026
1.13
EUR
21.Apr.2020
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1470004.37
0.02579
1470004.37
1725000
1725000
84.41
Australien
--
6.79
21.Mai2031
0.95
EUR
21.Mai2021
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1470053.77
0.02579
1470053.77
1500000
1500000
97.13
Frankreich
--
1.1
12.Mai2025
1
EUR
12.Mai2016
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1470221.84
0.02579
1470221.84
1627000
1627000
88.67
Italien
--
6.48
14.Juli2031
2.43
EUR
14.Juli2020
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1470376.68
0.02579
1470376.68
1500000
1500000
97.2
Frankreich
--
1.61
20.Nov.2030
2.38
EUR
20.Nov.2018
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1469442.85
0.02578
1469442.85
1600000
1600000
91.82
Deutschland
--
3.81
22.März2028
1.75
EUR
22.März2022
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1469498.29
0.02578
1469498.29
1848000
1848000
78.93
Deutschland
--
11.88
15.Nov.2037
1.63
EUR
15.Nov.2017
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1469667.47
0.02578
1469667.47
1350000
1350000
106.04
Italien
--
7.3
12.Sept.2033
5.27
EUR
12.Sept.2023
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1468476.22
0.02576
1468476.22
1400000
1400000
101.95
Spanien
--
1.34
08.Sept.2026
5.38
EUR
08.Sept.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1467645.88
0.02575
1467645.88
1910000
1910000
75.89
Vereinigte Staaten
--
12.91
14.Sept.2039
1.8
EUR
11.Sept.2019
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1467280.44
0.02574
1467280.44
1650000
1650000
87.1
Vereinigte Staaten
--
11.06
17.Mai2037
2.13
EUR
17.Mai2017
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1466109.17
0.02572
1466109.17
1510000
1510000
96.44
Schweden
--
1.43
17.Sept.2025
1.25
EUR
17.Sept.2018
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1466234.26
0.02572
1466234.26
1800000
1800000
81.36
Deutschland
--
10.04
25.Feb.2035
1.25
EUR
25.Feb.2022
COVFP
COVIVIO SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1466406.21
0.02572
1466406.21
1400000
1400000
103.33
Frankreich
--
6.77
05.Juni2032
4.63
EUR
05.Dez.2023
MCGLN
MOBICO GROUP PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1465546.61
0.02571
1465546.61
1450000
1450000
98.65
Vereinigtes Königreich
--
6.17
26.Sept.2031
4.88
EUR
26.Sept.2023
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1465623.11
0.02571
1465623.11
1500000
1500000
97.39
Frankreich
--
2.68
09.Feb.2027
2.5
EUR
09.Feb.2015
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1465787.49
0.02571
1465787.49
1400000
1400000
100.9
Österreich
--
6.32
15.Juni2042
4.88
EUR
15.Juni2022
BCPPL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1465812.85
0.02571
1465812.85
1400000
1400000
102
Portugal
--
1.42
02.Okt.2026
5.63
EUR
02.Okt.2023
PEP
PEPSICO INC MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1464229.14
0.02569
1464229.14
1450000
1450000
98.59
Vereinigte Staaten
--
1.87
28.Apr.2026
2.63
EUR
28.Apr.2014
MCO
MOODYS CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1463697.07
0.02568
1463697.07
1525000
1525000
95.9
Vereinigte Staaten
--
2.81
09.März2027
1.75
EUR
09.März2015
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1463155.25
0.02567
1463155.25
1500000
1500000
96.79
Vereinigte Staaten
--
1.12
17.Mai2025
0.88
EUR
17.Mai2017
VCXAU
VICINITY CENTRES RE LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1463178.57
0.02567
1463178.57
1700000
1700000
85.64
Australien
--
5.36
07.Nov.2029
1.13
EUR
07.Nov.2019
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1461449.7
0.02564
1461449.7
1800000
1800000
80.11
Frankreich
--
10.09
14.Mai2035
1.25
EUR
14.Mai2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1461834.22
0.02564
1461834.22
1450000
1450000
100.53
Vereinigtes Königreich
--
6.12
23.Feb.2031
3.25
EUR
23.Feb.2023
BPCEGP
BPCE SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1460474.13
0.02562
1460474.13
1700000
1700000
85.79
Frankreich
--
5.64
15.Jan.2030
0.63
EUR
15.Jan.2020
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1459692.81
0.02561
1459692.81
1450000
1450000
100.07
Neuseeland
--
3.59
24.Jan.2028
3.53
EUR
24.Jan.2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1459738.23
0.02561
1459738.23
1400000
1400000
101.06
Vereinigte Staaten
--
8.26
13.Apr.2034
3.38
EUR
13.Jan.2023
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1459054.23
0.0256
1459054.23
1540000
1540000
93.99
Deutschland
--
3.36
08.Okt.2027
1.63
EUR
08.Apr.2020
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1458518.24
0.02559
1458518.24
1400000
1400000
101.57
Finnland
--
6.17
21.Aug.2031
4.38
EUR
21.Feb.2023
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1458839.26
0.02559
1458839.26
1800000
1800000
80.59
Schweden
--
5.27
17.Sept.2029
0.88
EUR
17.Sept.2021
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1458851.15
0.02559
1458851.15
1600000
1600000
89.67
Deutschland
--
7.4
24.Juni2032
2
EUR
24.Juni2020
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1458959.79
0.02559
1458959.79
1500000
1500000
97.23
Vereinigte Staaten
--
0.94
08.März2025
0.75
EUR
08.März2022
ABBNVX
ABB FINANCE BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1458166.63
0.02558
1458166.63
1450000
1450000
99.96
Schweiz
--
4.42
15.Jan.2029
3.13
EUR
15.Jan.2024
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1458351.45
0.02558
1458351.45
1375000
1375000
104.33
Schweden
--
3.7
29.Mai2028
5.38
EUR
29.Nov.2023
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1457102.47
0.02556
1457102.47
1425000
1425000
100.3
Schweden
--
2.33
05.Okt.2026
4.13
EUR
05.Okt.2022
INTNED
ING GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1456765.77
0.02555
1456765.77
1700000
1700000
85.41
Niederlande
--
5.33
29.Nov.2030
0.88
EUR
29.Nov.2021
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1455979.4
0.02554
1455979.4
1700000
1700000
84.31
Frankreich
--
9.1
29.Mai2034
1.63
EUR
29.Mai2019
DHLGR
DEUTSCHE POST AG MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1455343.26
0.02553
1455343.26
1400000
1400000
101.49
Deutschland
--
7.77
03.Juli2033
3.38
EUR
03.Juli2023
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1452970.33
0.02549
1452970.33
1500000
1500000
96.09
Spanien
--
2.35
18.Sept.2026
1.5
EUR
18.Sept.2018
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1453068.25
0.02549
1453068.25
1400000
1400000
103.43
Niederlande
--
7.28
01.März2043
5.25
EUR
30.Aug.2022
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1453071.44
0.02549
1453071.44
1800000
1800000
80.62
Frankreich
--
7.53
09.Jan.2032
0.5
EUR
09.Juli2021
PUBFP
MMS USA HOLDINGS INC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1452376.43
0.02548
1452376.43
1500000
1500000
96.33
Frankreich
--
1.19
13.Juni2025
0.63
EUR
13.Juni2019
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1452000.6
0.02547
1452000.6
1425000
1425000
99.9
Neuseeland
--
4.9
07.Sept.2029
3.63
EUR
07.Sept.2022
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1451569.02
0.02546
1451569.02
1475000
1475000
96.8
Vereinigtes Königreich
--
2.1
30.Juni2026
2.18
EUR
30.Mai2022
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1450952.85
0.02545
1450952.85
1400000
1400000
101.13
Niederlande
--
1.44
29.Sept.2045
5.13
EUR
29.Sept.2015
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1450015.37
0.02544
1450015.37
1425000
1425000
101.13
Schweiz
--
6.01
15.Jan.2031
3.25
EUR
15.Nov.2022
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1450130.5
0.02544
1450130.5
1450000
1450000
100.01
Dänemark
--
4.82
09.Juli2029
3.88
EUR
27.März2024
NGGLN
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1450154.27
0.02544
1450154.27
1400000
1400000
101.55
Vereinigtes Königreich
--
7.08
20.Sept.2032
3.95
EUR
20.Sept.2022
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1449404.94
0.02543
1449404.94
1900000
1900000
76.1
Vereinigtes Königreich
--
7.37
31.Jan.2032
1.25
EUR
31.Jan.2022
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1449189
0.02542
1449189
1575000
1575000
92.01
Vereinigte Staaten
--
2.46
22.Sept.2026
0
EUR
22.Sept.2020
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1448362.62
0.02541
1448362.62
1500000
1500000
96.03
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Dez.2026
1.9
EUR
09.Dez.2016
NWIDE
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1447688.15
0.0254
1447688.15
1480000
1480000
97.74
Vereinigtes Königreich
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2015
AGCO
AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1447082.28
0.02539
1447082.28
1650000
1650000
87.33
Vereinigte Staaten
--
4.39
06.Okt.2028
0.8
EUR
06.Okt.2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1447238.87
0.02539
1447238.87
1400000
1400000
102.66
Australien
--
5.24
17.Jan.2030
3.8
EUR
17.Jan.2023
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1447419.61
0.02539
1447419.61
1350000
1350000
105.01
Japan
--
7.15
05.Sept.2032
3.98
EUR
05.Sept.2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1446708.74
0.02538
1446708.74
1534000
1534000
93.29
Frankreich
--
2.98
28.Apr.2027
1.13
EUR
28.Apr.2016
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1446071.05
0.02537
1446071.05
1498000
1498000
95.24
Italien
--
3.01
08.Juni2027
1.63
EUR
08.Juni2017
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1446168.26
0.02537
1446168.26
1700000
1700000
83.62
Belgien
--
4.73
08.Apr.2029
1.5
EUR
08.Apr.2021
INVSA
INVESTOR AB MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1446436.46
0.02537
1446436.46
1600000
1600000
89.6
Schweden
--
6.03
12.Sept.2030
1.5
EUR
12.Sept.2018
BERTEL
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1445184.59
0.02535
1445184.59
1500000
1500000
95.32
Deutschland
--
2.01
27.Apr.2026
1.13
EUR
27.Apr.2016
LONNVX
LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1444612.87
0.02534
1444612.87
1375000
1375000
101.82
Schweiz
--
7.5
25.Mai2033
3.88
EUR
25.Mai2023
SYDAU
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1444680.59
0.02534
1444680.59
1520000
1520000
93.44
Australien
--
3.82
26.Apr.2028
1.75
EUR
26.Apr.2018
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1444007.6
0.02533
1444007.6
1775000
1775000
80.84
Südafrika
--
8.42
19.Jan.2034
2.78
EUR
19.Jan.2022
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1443152.4
0.02532
1443152.4
1425000
1425000
101
Japan
--
4.73
29.Mai2029
3.78
EUR
28.Feb.2024
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1442997.64
0.02531
1442997.64
1400000
1400000
102.87
Deutschland
--
4.39
08.März2029
4
EUR
08.März2023
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1442478.66
0.0253
1442478.66
1400000
1400000
100.61
Deutschland
--
2.77
30.März2027
4.88
EUR
26.Sept.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1441889.75
0.02529
1441889.75
1525000
1525000
94.17
Vereinigte Staaten
--
2.44
22.Sept.2026
0.75
EUR
08.März2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1440639.7
0.02527
1440639.7
1400000
1400000
102.24
Schweiz
--
5.15
17.Jan.2030
3.5
EUR
14.Nov.2023
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1439844.25
0.02526
1439844.25
1500000
1500000
95.95
Deutschland
--
1.9
13.März2026
1
EUR
13.März2018
IDSLN
INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS
Transport
Obligationen (FI)
1438828.81
0.02524
1438828.81
1350000
1350000
103.8
Vereinigtes Königreich
--
3.81
14.Sept.2028
5.25
EUR
14.Sept.2023
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1438868.35
0.02524
1438868.35
1550000
1550000
91.47
Dänemark
--
5.61
31.März2030
1.38
EUR
31.März2022
MAN
MANPOWERGROUP INC RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1438919.54
0.02524
1438919.54
1400000
1400000
100.2
Vereinigte Staaten
--
2.88
30.Juni2027
3.5
EUR
30.Juni2022
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1437863.02
0.02522
1437863.02
1800000
1800000
79.33
Deutschland
--
6.94
30.Juni2031
0.75
EUR
30.Juni2021
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1436431.37
0.0252
1436431.37
1400000
1400000
101.12
Frankreich
--
2.51
23.Nov.2026
4.38
EUR
23.Nov.2023
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1435171.14
0.02518
1435171.14
1325000
1325000
105.82
Vereinigte Staaten
--
7.57
12.Sept.2033
4.67
EUR
12.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1434149.95
0.02516
1434149.95
1600000
1600000
88.86
Frankreich
--
4.09
31.Dez.2079
1.75
EUR
15.Okt.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1433671.26
0.02515
1433671.26
1300000
1300000
105.58
Frankreich
--
3.65
01.Juni2033
5.75
EUR
01.Juni2023
CARGIL
CARGILL INC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1433672.52
0.02515
1433672.52
1350000
1350000
102.63
Vereinigte Staaten
--
5.22
24.Apr.2030
3.88
EUR
24.Apr.2023
CAPFP
CAPGEMINI SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1433085.41
0.02514
1433085.41
1500000
1500000
93.9
Frankreich
--
3.79
18.Apr.2028
1.75
EUR
18.Apr.2018
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1433089.84
0.02514
1433089.84
1600000
1600000
88.11
Deutschland
--
7.35
04.Apr.2032
1.5
EUR
04.Apr.2022
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1432193.45
0.02512
1432193.45
1650000
1650000
86.78
Australien
--
4.82
15.März2029
0.75
EUR
15.März2021
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1430941.51
0.0251
1430941.51
1347000
1347000
103.7
Niederlande
--
3.85
18.Sept.2028
4.88
EUR
18.Sept.2023
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1430131.98
0.02509
1430131.98
1371000
1371000
104.06
Vereinigte Staaten
--
8.92
03.März2035
4
EUR
03.März2023
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1430243.28
0.02509
1430243.28
1600000
1600000
89.22
Spanien
--
3.47
07.Okt.2027
0.38
EUR
07.Okt.2021
DANPEN
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1429465.6
0.02508
1429465.6
1400000
1400000
99.97
Dänemark
--
1.45
29.Sept.2045
4.38
EUR
29.Sept.2015
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1429501.17
0.02508
1429501.17
1375000
1375000
102.27
Dänemark
--
3.28
09.Nov.2028
4.5
EUR
09.Nov.2023
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1429684.6
0.02508
1429684.6
1600000
1600000
89.33
Deutschland
--
5.6
22.März2030
2.13
EUR
22.März2018
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1428471.82
0.02506
1428471.82
1700000
1700000
83.41
Belgien
--
6.87
31.Mai2031
0.75
EUR
31.Mai2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1428621.12
0.02506
1428621.12
1350000
1350000
102.79
Schweden
--
3.9
17.Aug.2033
5
EUR
17.Aug.2023
CAZAR
IBERCAJA BANCO SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1427767.58
0.02505
1427767.58
1400000
1400000
101.31
Spanien
--
3.07
30.Juli2028
4.38
EUR
30.Jan.2024
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1427804.57
0.02505
1427804.57
1400000
1400000
101.28
Niederlande
--
5.1
23.Jan.2030
4.13
EUR
05.Dez.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1427858.61
0.02505
1427858.61
1500000
1500000
94.38
Frankreich
--
3.28
09.Sept.2027
1.5
EUR
09.März2017
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1428188.18
0.02505
1428188.18
1615000
1615000
87.19
Vereinigte Staaten
--
5.75
29.Mai2030
1.5
EUR
29.Mai2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1426370.07
0.02502
1426370.07
1479000
1479000
95.91
Vereinigte Staaten
--
1.43
12.Sept.2025
1
EUR
12.Sept.2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1424847.83
0.025
1424847.83
1457000
1457000
96.95
Finnland
--
1.13
22.Mai2025
1
EUR
22.Mai2018
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1425088.45
0.025
1425088.45
1450000
1450000
96.1
Schweden
--
7.13
10.Juni2032
2.75
EUR
10.Juni2022
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1425314.88
0.025
1425314.88
1500000
1500000
94.06
Frankreich
--
4.25
21.Sept.2028
1.88
EUR
21.Sept.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1424433.64
0.02499
1424433.64
1725000
1725000
82.2
Vereinigtes Königreich
--
7.15
12.Sept.2031
0.7
EUR
12.Sept.2019
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1423774.5
0.02498
1423774.5
1425000
1425000
99.91
Frankreich
--
3.19
04.Okt.2027
3.75
EUR
04.Apr.2024
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
1423799.8
0.02498
1423799.8
1800000
1800000
78.91
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
23.Sept.2020
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1424006.11
0.02498
1424006.11
1350000
1350000
102.82
Norwegen
--
3.77
13.Sept.2033
5
EUR
13.Juni2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1424068.52
0.02498
1424068.52
1500000
1500000
94.69
Frankreich
--
2.7
14.Jan.2027
1.25
EUR
14.Apr.2020
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1423038.34
0.02496
1423038.34
1400000
1400000
100.97
Frankreich
--
6.01
24.Jan.2031
4
EUR
24.Jan.2024
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1422446.15
0.02495
1422446.15
1325000
1325000
103.55
Frankreich
--
3.59
14.Juni2028
4.88
EUR
14.Juni2023
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1422465.32
0.02495
1422465.32
1724000
1724000
82.5
Finnland
--
6.79
19.März2031
0.5
EUR
19.März2021
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1422497.23
0.02495
1422497.23
1600000
1600000
88.82
Frankreich
--
3.28
27.Juli2027
0.13
EUR
27.Juli2021
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
1421570.16
0.02494
1421570.16
1800000
1800000
78.86
Frankreich
--
6.59
18.Jan.2031
0.63
EUR
18.Jan.2021
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1420942.95
0.02493
1420942.95
1600000
1600000
88.27
Frankreich
--
4.14
07.Juli2028
0.75
EUR
07.Juli2021
BFCM
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1419900.85
0.02491
1419900.85
1700000
1700000
81.81
Frankreich
--
6.86
21.Apr.2042
1.85
EUR
21.Okt.2021
TEFP
TECHNIP ENERGIES NV RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1420006.96
0.02491
1420006.96
1550000
1550000
90.68
Frankreich
--
3.99
28.Mai2028
1.13
EUR
28.Mai2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1418535.58
0.02488
1418535.58
2005000
2005000
70.72
Vereinigte Staaten
--
14.61
17.März2041
1.38
EUR
17.März2021
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1415926.71
0.02484
1415926.71
1375000
1375000
102.82
Vereinigtes Königreich
--
2.77
14.März2028
4.7
EUR
14.März2023
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1416077.51
0.02484
1416077.51
1400000
1400000
100.38
Österreich
--
2.66
18.Jan.2027
4.13
EUR
18.Jan.2023
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1415481.64
0.02483
1415481.64
1500000
1500000
93.22
Frankreich
--
3.08
21.Juni2027
1.5
EUR
21.Juni2017
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Versicherung
Obligationen (FI)
1414970.63
0.02482
1414970.63
1605000
1605000
87.07
Vereinigte Staaten
--
6.7
15.Juni2031
1.4
EUR
18.Juni2019
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1415031.74
0.02482
1415031.74
1600000
1600000
87.46
Schweiz
--
5.78
17.Sept.2050
1.88
EUR
17.Juni2020
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1415144.18
0.02482
1415144.18
1673000
1673000
84.58
Niederlande
--
5.83
18.März2030
0.38
EUR
18.März2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1414122.6
0.02481
1414122.6
1550000
1550000
91.19
Vereinigte Staaten
--
2.84
15.Feb.2027
0.4
EUR
05.Okt.2021
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC MTN
Basic Industry
Obligationen (FI)
1412828.66
0.02478
1412828.66
1700000
1700000
82.39
Vereinigte Staaten
--
7.68
05.Mai2032
0.8
EUR
05.Mai2020
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1411240.21
0.02476
1411240.21
1500000
1500000
94.03
Frankreich
--
2.86
08.März2027
1
EUR
08.März2017
HOTGR
HOCHTIEF AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1410805.26
0.02475
1410805.26
1627000
1627000
86.14
Deutschland
--
4.91
26.Apr.2029
0.63
EUR
26.Apr.2021
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1410228.95
0.02474
1410228.95
1400000
1400000
97.83
Belgien
--
4.56
07.Apr.2029
3
EUR
07.Apr.2014
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1409554.32
0.02473
1409554.32
1500000
1500000
93.11
Frankreich
--
3.02
17.Mai2027
1
EUR
15.Mai2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1409794.38
0.02473
1409794.38
1350000
1350000
102.59
Deutschland
--
4.12
04.Okt.2028
3.88
EUR
04.Okt.2023
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1408470.23
0.02471
1408470.23
1400000
1400000
98.4
Frankreich
--
3.94
12.Sept.2028
4.13
EUR
12.Sept.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1408738.41
0.02471
1408738.41
1475000
1475000
93.48
Schweden
--
3.72
30.Juni2083
2.75
EUR
31.März2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1408034.27
0.0247
1408034.27
1600000
1600000
87.9
Deutschland
--
1.56
27.Okt.2025
0.25
EUR
27.Okt.2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1408036.29
0.0247
1408036.29
1650000
1650000
85.11
Finnland
--
5.47
12.Nov.2029
0.63
EUR
12.Nov.2019
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1406442.33
0.02467
1406442.33
1650000
1650000
85.1
Vereinigte Staaten
--
5.34
09.Sept.2029
0.25
EUR
09.Sept.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1406539.26
0.02467
1406539.26
1647000
1647000
85.11
Vereinigtes Königreich
--
5.32
18.Sept.2029
0.55
EUR
18.Sept.2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1404955.45
0.02465
1404955.45
1500000
1500000
93.22
Deutschland
--
2.23
09.Juli2026
0.63
EUR
09.Juli2020
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1404980.99
0.02465
1404980.99
1450000
1450000
95.29
Schweden
--
2.83
30.März2027
1.63
EUR
27.März2017
NOKIA
NOKIA OYJ MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1404537.22
0.02464
1404537.22
1400000
1400000
97.63
Finnland
--
3.7
15.Mai2028
3.13
EUR
15.Mai2020
ARNDTN
AROUNDTOWN SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1404702.05
0.02464
1404702.05
1500000
1500000
92.41
Deutschland
--
2.09
28.Mai2026
1.5
EUR
28.Mai2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1404206.86
0.02463
1404206.86
1600000
1600000
86.25
Vereinigte Staaten
--
9.81
15.Mai2035
1.75
EUR
05.Mai2015
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1404220.74
0.02463
1404220.74
1500000
1500000
92.82
Schweiz
--
2.98
29.Apr.2027
0.88
EUR
29.Apr.2019
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1402964.75
0.02461
1402964.75
1500000
1500000
93.24
Belgien
--
2.18
16.Juni2027
0.38
EUR
16.Juni2020
ARCAD
ARCADIS NV RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1401821.52
0.02459
1401821.52
1350000
1350000
103.48
Niederlande
--
3.45
28.Feb.2028
4.88
EUR
28.Feb.2023
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
1401054.77
0.02458
1401054.77
1480000
1480000
94.62
Vereinigte Staaten
--
2.85
13.März2027
1.4
EUR
13.März2015
THAMES
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1401122.07
0.02458
1401122.07
1650000
1650000
84.78
Vereinigtes Königreich
--
3.75
31.Jan.2028
0.88
EUR
31.Jan.2022
VIVFP
VIVENDI SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1401281
0.02458
1401281
1400000
1400000
98.53
Frankreich
--
1.96
26.Mai2026
1.88
EUR
26.Mai2016
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
1400712.76
0.02457
1400712.76
1450000
1450000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.85
15.Apr.2027
2.13
EUR
06.März2018
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
1397872.54
0.02452
1397872.54
1500000
1500000
93.11
Spanien
--
2.86
27.Feb.2027
1
EUR
17.Nov.2016
AGSBB
AG INSURANCE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1395603.54
0.02448
1395603.54
1400000
1400000
97.1
Belgien
--
3.02
30.Juni2047
3.5
EUR
31.März2015
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1395633.44
0.02448
1395633.44
1500000
1500000
92.99
Deutschland
--
2.85
25.Feb.2027
0.63
EUR
25.Feb.2022
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1394700.32
0.02447
1394700.32
1375000
1375000
100.75
Italien
--
7.06
22.Juli2032
3.88
EUR
22.Jan.2024
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1394800.37
0.02447
1394800.37
1300000
1300000
104.69
Spanien
--
5.36
13.Sept.2031
4.88
EUR
13.Sept.2023
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1393542.12
0.02445
1393542.12
1500000
1500000
92.83
Vereinigte Staaten
--
3.81
08.März2028
1.38
EUR
08.März2022
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1393708.47
0.02445
1393708.47
2025000
2025000
68.8
Vereinigte Staaten
--
14.61
15.März2040
0.8
EUR
18.Sept.2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1393385.28
0.02444
1393385.28
1378000
1378000
100.51
Italien
--
4.44
29.Jan.2029
3.88
EUR
29.Jan.2019
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1392573.17
0.02443
1392573.17
1319000
1319000
103.21
Südafrika
--
3.97
15.Sept.2028
4.5
EUR
15.März2023
MDT
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1392594.8
0.02443
1392594.8
1400000
1400000
98.3
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Okt.2025
2.63
EUR
21.Sept.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1392702.15
0.02443
1392702.15
1300000
1300000
103.97
Österreich
--
3.05
15.Sept.2028
6
EUR
15.Sept.2023
ALOFP
ALSTOM SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1391977
0.02442
1391977
1700000
1700000
81.88
Frankreich
--
4.74
11.Jan.2029
0
EUR
11.Jan.2021
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1391600.32
0.02441
1391600.32
1590000
1590000
87.1
Vereinigte Staaten
--
5.02
25.Mai2029
0.5
EUR
27.Mai2021
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1391662.62
0.02441
1391662.62
1350000
1350000
99.72
Niederlande
--
0.99
09.Apr.2025
3.5
EUR
09.Apr.2020
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1391169.06
0.0244
1391169.06
1400000
1400000
97.87
Deutschland
--
5.76
09.Sept.2030
2.75
EUR
08.Sept.2022
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1391195.29
0.0244
1391195.29
1500000
1500000
92.44
Belgien
--
2.72
17.Jan.2027
1.63
EUR
17.Jan.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1389689.3
0.02438
1389689.3
1550000
1550000
89.08
Japan
--
5.12
19.Juli2029
0.85
EUR
19.Juli2019
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1389919.86
0.02438
1389919.86
1300000
1300000
105.99
Österreich
--
3.49
27.Jan.2028
5.75
EUR
27.Okt.2022
AMXLMM
AMERICA MOVIL SAB DE CV MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
1388932.13
0.02437
1388932.13
1500000
1500000
92.03
Mexiko
--
3.15
26.Juni2027
0.75
EUR
26.Juni2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1387813.02
0.02435
1387813.02
1420000
1420000
96.09
Vereinigte Staaten
--
2.03
22.Mai2026
1.95
EUR
22.Mai2018
SECUSS
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1387468.33
0.02434
1387468.33
1375000
1375000
100.57
Schweden
--
5.22
23.Feb.2030
3.88
EUR
23.Feb.2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1387611.95
0.02434
1387611.95
1400000
1400000
96.53
Frankreich
--
2.82
31.März2027
2.63
EUR
31.März2017
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
1387747.29
0.02434
1387747.29
1600000
1600000
86.69
Vereinigte Staaten
--
5.65
15.März2030
1.5
EUR
17.Jan.2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1386723.85
0.02433
1386723.85
1500000
1500000
91.76
Frankreich
--
4.12
17.Juli2028
1
EUR
17.Juli2020
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1386782.89
0.02433
1386782.89
1300000
1300000
102.69
Österreich
--
2.14
27.Juli2046
6
EUR
27.Juli2015
ASRNED
ASR NEDERLAND NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1384840.81
0.02429
1384840.81
1425000
1425000
94.15
Niederlande
--
4.36
02.Mai2049
3.38
EUR
02.Mai2019
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1383902.59
0.02428
1383902.59
1825000
1825000
75.78
Italien
--
8.59
16.Feb.2033
0.5
EUR
16.Feb.2021
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1383941.97
0.02428
1383941.97
1325000
1325000
102.76
Schweden
--
4.17
06.Nov.2028
4.38
EUR
06.Nov.2023
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1383696.72
0.02427
1383696.72
1500000
1500000
91.7
Italien
--
3.35
08.Sept.2027
1
EUR
08.Sept.2020
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1382424.03
0.02425
1382424.03
1400000
1400000
98.18
Spanien
--
8.42
17.Jan.2034
3
EUR
17.Jan.2024
GE
GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1381541.38
0.02424
1381541.38
1100000
1100000
125.18
Vereinigte Staaten
--
10.12
01.März2038
6.03
EUR
06.März2008
SZUGR
SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1381996.22
0.02424
1381996.22
1300000
1300000
104.25
Deutschland
--
3.1
31.Okt.2027
5.13
EUR
31.Okt.2022
HELNSW
HELVETIA EUROPE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1382017.69
0.02424
1382017.69
1550000
1550000
87.83
Schweiz
--
6.47
30.Sept.2041
2.75
EUR
30.Juni2020
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1380829.09
0.02422
1380829.09
1350000
1350000
101.52
Vereinigte Staaten
--
5.24
09.Jan.2030
3.63
EUR
09.Jan.2023
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1380885.49
0.02422
1380885.49
1500000
1500000
90.89
Dänemark
--
4.9
15.Juni2029
1.5
EUR
15.März2022
FERSM
FERROVIAL SE RegS
Transport
Obligationen (FI)
1379975.25
0.02421
1379975.25
1300000
1300000
103.82
Niederlande
--
5.49
13.Sept.2030
4.38
EUR
13.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1380375.41
0.02421
1380375.41
1300000
1300000
104.1
Frankreich
--
9.16
11.Sept.2035
3.88
EUR
11.Sept.2023
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
1379698.36
0.0242
1379698.36
1600000
1600000
85.4
Vereinigte Staaten
--
6.87
05.Aug.2031
1.3
EUR
05.Aug.2019
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1378253.92
0.02418
1378253.92
1450000
1450000
95.03
Vereinigte Staaten
--
1.36
13.Aug.2025
0.03
EUR
13.Aug.2021
NNGRNV
NN GROUP NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1378559.78
0.02418
1378559.78
1625000
1625000
84.54
Niederlande
--
7.27
23.Nov.2031
0.88
EUR
23.Nov.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1377589.29
0.02417
1377589.29
1450000
1450000
94.14
Schweiz
--
2.91
29.März2027
0.88
EUR
29.März2022
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
1375918.16
0.02414
1375918.16
1500000
1500000
91.61
Frankreich
--
3.76
28.Feb.2028
1.63
EUR
28.Feb.2018
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1376109.49
0.02414
1376109.49
1300000
1300000
103.9
Österreich
--
3.11
20.Dez.2032
7.38
EUR
20.Sept.2022
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1375476.97
0.02413
1375476.97
1425000
1425000
94.69
Schweden
--
3.82
15.Mai2028
2.13
EUR
15.Nov.2018
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1373737.95
0.0241
1373737.95
1573000
1573000
87.14
Schweiz
--
5.1
14.Juni2029
0.25
EUR
14.Juni2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1373784.07
0.0241
1373784.07
1700000
1700000
79.94
Frankreich
--
7.56
29.März2032
0.88
EUR
28.Okt.2019
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1373960.4
0.0241
1373960.4
1458000
1458000
93.4
Vereinigtes Königreich
--
4.19
05.Sept.2028
1.5
EUR
05.Sept.2018
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1373272.99
0.02409
1373272.99
1500000
1500000
90.95
Niederlande
--
4.27
11.Sept.2028
1.13
EUR
09.Sept.2016
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1369797.64
0.02403
1369797.64
1550000
1550000
88.28
Vereinigtes Königreich
--
6.54
28.Feb.2031
1.25
EUR
28.Feb.2022
ATIM
ASTM SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1369827.7
0.02403
1369827.7
1475000
1475000
92.66
Italien
--
3.7
08.Feb.2028
1.63
EUR
08.Feb.2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1370028.83
0.02403
1370028.83
1400000
1400000
96.32
Frankreich
--
1.98
15.Apr.2026
1.63
EUR
15.Apr.2019
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1368806.98
0.02401
1368806.98
1300000
1300000
102.47
Niederlande
--
6.14
03.Juli2031
3.88
EUR
03.Juli2023
RTOLN
RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1367596.68
0.02399
1367596.68
1550000
1550000
88.01
Vereinigtes Königreich
--
4.44
14.Okt.2028
0.5
EUR
14.Okt.2020
SSELN
SSE PLC RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1367613.9
0.02399
1367613.9
1400000
1400000
95.5
Vereinigtes Königreich
--
2.85
31.Dez.2079
3.13
EUR
14.Juli2020
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1366736.66
0.02398
1366736.66
1300000
1300000
104.92
Deutschland
--
6.75
08.März2032
4.25
EUR
08.März2023
MELAIR
AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1366843.28
0.02398
1366843.28
1350000
1350000
101.04
Australien
--
8.4
07.Juni2034
4
EUR
07.März2024
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1366443.43
0.02397
1366443.43
1502000
1502000
89.46
Vereinigte Staaten
--
5.69
15.Mai2030
1.75
EUR
20.Mai2015
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1365639.95
0.02396
1365639.95
1775000
1775000
76.36
Vereinigte Staaten
--
10.5
19.Sept.2035
1.13
EUR
22.März2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1365669.02
0.02396
1365669.02
1900000
1900000
71
Vereinigte Staaten
--
19.51
18.Okt.2051
2
EUR
18.Okt.2021
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1365801.39
0.02396
1365801.39
1500000
1500000
89.99
Frankreich
--
4.93
18.Juni2029
1.38
EUR
18.Juni2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1365205.21
0.02395
1365205.21
1400000
1400000
97.49
Frankreich
--
0.96
17.März2025
1
EUR
17.März2017
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1365414.8
0.02395
1365414.8
1400000
1400000
96.81
Italien
--
1.38
28.Aug.2025
1.25
EUR
28.Feb.2019
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1364965.95
0.02394
1364965.95
1700000
1700000
79.95
Vereinigte Staaten
--
7.17
10.Sept.2031
0.63
EUR
10.Sept.2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1364974.07
0.02394
1364974.07
1675000
1675000
81.3
Vereinigte Staaten
--
7.4
15.Jan.2032
1
EUR
10.Sept.2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1363840.19
0.02392
1363840.19
1700000
1700000
79.65
Spanien
--
9.46
04.Dez.2034
1.88
EUR
04.Dez.2019
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1363174.18
0.02391
1363174.18
1701000
1701000
80.12
Vereinigte Staaten
--
8.42
19.März2033
1.13
EUR
19.März2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1362185.71
0.0239
1362185.71
1300000
1300000
101.51
Frankreich
--
3.76
22.Mai2028
3.88
EUR
22.Mai2023
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1362631.66
0.0239
1362631.66
1350000
1350000
100.93
Vereinigte Staaten
--
8.48
26.März2034
3.63
EUR
26.März2024
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1361785.57
0.02389
1361785.57
1500000
1500000
90.3
Vereinigte Staaten
--
5.38
28.Nov.2029
1.5
EUR
28.Nov.2017
CRDEM
CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1361269
0.02388
1361269
1300000
1300000
104.71
Italien
--
4.43
26.März2030
4.88
EUR
26.Sept.2023
GE
GENERAL ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1361517.56
0.02388
1361517.56
1400000
1400000
95.7
Vereinigte Staaten
--
2.96
28.Mai2027
1.88
EUR
28.Mai2015
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1360424.3
0.02386
1360424.3
1400000
1400000
95.08
Frankreich
--
3.87
25.Mai2028
2.5
EUR
25.Mai2018
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1358854.3
0.02384
1358854.3
1500000
1500000
90.12
Deutschland
--
3.47
25.Okt.2027
1.13
EUR
24.Okt.2017
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1358996.81
0.02384
1358996.81
1350000
1350000
100.52
Australien
--
6.87
12.März2032
3.71
EUR
12.März2024
UCAJLN
UNICAJA BANCO SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1359216.21
0.02384
1359216.21
1300000
1300000
104.08
Spanien
--
3.51
21.Feb.2029
5.13
EUR
21.Feb.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1358425.5
0.02383
1358425.5
1670000
1670000
80.54
Japan
--
8.52
12.Apr.2033
0.84
EUR
12.Apr.2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1358670.2
0.02383
1358670.2
1325000
1325000
101.79
Dänemark
--
5.11
01.Mai2035
5.13
EUR
01.Feb.2024
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1357226.4
0.02381
1357226.4
1400000
1400000
95.26
Frankreich
--
3.89
10.Juni2028
2.13
EUR
10.Aug.2022
AIB
AIB GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1356767.71
0.0238
1356767.71
1325000
1325000
99.76
Irland
--
1.21
04.Juli2026
3.63
EUR
04.Juli2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1356223.63
0.02379
1356223.63
1455000
1455000
93.08
Frankreich
--
3.77
22.Feb.2028
1.5
EUR
22.Feb.2017
VMUKLN
VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1355127.91
0.02377
1355127.91
1299000
1299000
102.44
Vereinigtes Königreich
--
3.23
29.Okt.2028
4.63
EUR
14.Feb.2023
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1354337.8
0.02376
1354337.8
1350000
1350000
100.08
Dänemark
--
9.47
05.März2036
4.13
EUR
05.März2024
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1354535.6
0.02376
1354535.6
1550000
1550000
85.17
Vereinigte Staaten
--
11.28
19.Mai2038
2.6
EUR
27.Mai2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1354572.6
0.02376
1354572.6
1400000
1400000
95.55
Schweden
--
3.18
19.Aug.2027
2
EUR
19.Aug.2022
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1353510.36
0.02374
1353510.36
1400000
1400000
95.58
Frankreich
--
2.03
10.Mai2026
1.25
EUR
10.Mai2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1352735.25
0.02373
1352735.25
1300000
1300000
103.45
Italien
--
3.5
07.Feb.2029
4.63
EUR
05.Dez.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1352321.56
0.02372
1352321.56
1350000
1350000
99.84
Italien
--
3.63
19.Feb.2028
3.38
EUR
19.Feb.2024
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1352412.06
0.02372
1352412.06
1300000
1300000
102.69
Italien
--
4.3
01.Feb.2030
4.38
EUR
05.Dez.2023
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1351573.96
0.02371
1351573.96
1400000
1400000
94.81
Vereinigte Staaten
--
4.74
01.Juni2029
2.13
EUR
17.Nov.2020
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1350903.89
0.0237
1350903.89
1325000
1325000
101.65
Vereinigtes Königreich
--
9.07
23.Feb.2035
3.5
EUR
23.Feb.2023
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1349630.75
0.02368
1349630.75
1650000
1650000
81.05
Niederlande
--
6.96
27.Sept.2031
1.5
EUR
27.Sept.2021
TDCDC
TDC NET AS MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1349830.78
0.02368
1349830.78
1300000
1300000
103.08
Dänemark
--
4.96
06.Feb.2030
5.62
EUR
06.Feb.2023
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1348768.47
0.02366
1348768.47
1300000
1300000
102.22
Frankreich
--
4.87
29.Nov.2029
4.75
EUR
29.Nov.2023
COFCHD
COFACE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1347014.16
0.02363
1347014.16
1200000
1200000
109.2
Frankreich
--
6.51
22.Sept.2032
6
EUR
22.Sept.2022
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1346241.64
0.02362
1346241.64
1300000
1300000
102.43
Vereinigte Staaten
--
6.7
07.Dez.2031
3.75
EUR
07.Dez.2023
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1346664.75
0.02362
1346664.75
1700000
1700000
78.9
Niederlande
--
9.07
15.Nov.2033
0.88
EUR
15.Nov.2021
AGSBB
AGEAS SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1344934.94
0.02359
1344934.94
1400000
1400000
93.69
Belgien
--
4.74
02.Juli2049
3.25
EUR
10.Apr.2019
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1344075.89
0.02358
1344075.89
1550000
1550000
86.27
Vereinigte Staaten
--
7.17
18.Nov.2031
1.25
EUR
26.Sept.2019
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1344418.24
0.02358
1344418.24
1250000
1250000
104.69
Norwegen
--
3.94
24.Aug.2028
4.88
EUR
24.Aug.2023
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1343371.07
0.02357
1343371.07
1300000
1300000
100.45
Luxemburg
--
4.57
06.Juli2029
4
EUR
29.Juni2022
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1343045.12
0.02356
1343045.12
1400000
1400000
95.88
Frankreich
--
1.89
06.März2026
1
EUR
06.März2018
SYENS
SYENSQO SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1342633.37
0.02355
1342633.37
1400000
1400000
95.74
Belgien
--
1.64
31.Dez.2079
2.5
EUR
02.Sept.2020
GOOEUR
GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1342159.04
0.02354
1342159.04
1400000
1400000
95.17
Frankreich
--
2.45
20.Okt.2026
1.63
EUR
20.Okt.2016
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1341229.02
0.02353
1341229.02
1350000
1350000
98.95
Schweden
--
4.42
08.Feb.2029
3.13
EUR
08.Feb.2024
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1339462.35
0.0235
1339462.35
1300000
1300000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.93
06.Apr.2025
3.38
EUR
06.Apr.2023
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1339543
0.0235
1339543
1250000
1250000
103.51
Japan
--
3.74
01.Juni2028
4.48
EUR
01.März2023
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1339598.05
0.0235
1339598.05
1400000
1400000
95.66
Niederlande
--
1.92
19.März2026
1.13
EUR
19.März2018
BSX
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1338333.99
0.02348
1338333.99
1550000
1550000
86.25
Vereinigte Staaten
--
8.95
08.März2034
1.88
EUR
08.März2022
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1338757.23
0.02348
1338757.23
1450000
1450000
92.02
Niederlande
--
2.45
27.Sept.2026
0.63
EUR
27.Sept.2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1337531.09
0.02346
1337531.09
1350000
1350000
96.52
Vereinigte Staaten
--
8.49
19.Mai2034
3
EUR
20.Mai2014
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1336960.07
0.02345
1336960.07
1300000
1300000
99.67
Belgien
--
3.68
04.Apr.2028
3.25
EUR
04.Apr.2013
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1336338.37
0.02344
1336338.37
1325000
1325000
100.62
Vereinigte Staaten
--
4.47
01.März2029
3.5
EUR
01.März2024
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1335434.59
0.02343
1335434.59
1300000
1300000
102.07
Frankreich
--
7.51
26.Jan.2033
4
EUR
26.Jan.2023
EQH
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1333898.61
0.0234
1333898.61
1500000
1500000
88.46
Vereinigte Staaten
--
4.11
16.Juni2028
0.6
EUR
17.Juni2021
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1333071.56
0.02339
1333071.56
1400000
1400000
95.22
Deutschland
--
1.96
25.März2026
0.88
EUR
25.März2019
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1332523.26
0.02338
1332523.26
1400000
1400000
95.13
Spanien
--
1.9
11.März2027
1.13
EUR
11.Sept.2020
GIVNVX
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1332566.71
0.02338
1332566.71
1492000
1492000
87.81
Schweiz
--
7.35
22.Apr.2032
1.63
EUR
22.Apr.2020
MRKGR
MERCK KGAA PNC10 RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1332578.49
0.02338
1332578.49
1400000
1400000
93.02
Deutschland
--
4.56
25.Juni2079
2.88
EUR
25.Juni2019
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1333057.79
0.02338
1333057.79
1250000
1250000
104.33
Österreich
--
3.89
04.Okt.2028
4.88
EUR
04.Okt.2023
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1331805.86
0.02336
1331805.86
1300000
1300000
100.57
Schweden
--
1.46
01.Okt.2025
3.88
EUR
01.Okt.2010
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1331141.11
0.02335
1331141.11
1400000
1400000
94.23
Deutschland
--
2.17
22.Juni2026
1.13
EUR
21.Juni2019
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1330411.94
0.02334
1330411.94
1325000
1325000
100.11
Dänemark
--
3.09
05.Juli2027
3.88
EUR
27.Feb.2024
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1330681.96
0.02334
1330681.96
1300000
1300000
102.27
Frankreich
--
5.23
18.März2030
4.25
EUR
18.Jan.2023
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1330686.6
0.02334
1330686.6
1550000
1550000
85.54
Vereinigte Staaten
--
5.96
05.Mai2030
0.35
EUR
05.Nov.2021
ALCSW
ALCON FINANCE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1328537.73
0.02331
1328537.73
1350000
1350000
96.46
Schweiz
--
3.85
31.Mai2028
2.38
EUR
31.Mai2022
AXACOR
ACEF HOLDING SCA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1328965.74
0.02331
1328965.74
1522000
1522000
86.73
Luxemburg
--
4.08
14.Juni2028
0.75
EUR
14.Juni2021
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1328085.14
0.0233
1328085.14
1400000
1400000
94.59
Frankreich
--
2.68
06.Jan.2027
1.25
EUR
28.Nov.2016
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1327901.52
0.02329
1327901.52
1300000
1300000
101.76
Frankreich
--
5.96
26.Feb.2036
4.88
EUR
26.Feb.2024
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1327039.73
0.02328
1327039.73
1625000
1625000
81.62
Schweden
--
6.56
27.Nov.2030
0.13
EUR
27.Nov.2020
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1327134.14
0.02328
1327134.14
1350000
1350000
98.08
Vereinigte Staaten
--
4.41
07.März2029
4.25
EUR
07.März2023
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1326307.21
0.02327
1326307.21
1400000
1400000
94.71
Österreich
--
1.45
16.Sept.2025
0.05
EUR
16.Sept.2020
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1326409.26
0.02327
1326409.26
1500000
1500000
88.1
Frankreich
--
4.34
14.Sept.2028
0.63
EUR
14.Mai2021
ACAFP
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1326083.11
0.02326
1326083.11
1300000
1300000
99.99
Frankreich
--
1.49
31.Dez.2079
4.5
EUR
14.Okt.2014
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC RegS
Transport
Obligationen (FI)
1326109.61
0.02326
1326109.61
1400000
1400000
94.01
Australien
--
3.35
04.Okt.2027
1.5
EUR
04.Okt.2017
CFRVX
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1324804.25
0.02324
1324804.25
1650000
1650000
78.94
Schweiz
--
13.61
26.Mai2040
1.63
EUR
26.Mai2020
CCEP
CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1322865.96
0.02321
1322865.96
1775000
1775000
73.19
Vereinigtes Königreich
--
14.29
06.Mai2041
1.5
EUR
06.Mai2021
OTIS
HIGHLAND HOLDINGS SARL
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1322868.72
0.02321
1322868.72
1600000
1600000
82.42
Vereinigte Staaten
--
7.33
15.Dez.2031
0.93
EUR
12.Nov.2021
NDAQ
NASDAQ INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1322884.25
0.02321
1322884.25
1675000
1675000
78.39
Vereinigte Staaten
--
8.77
30.Juli2033
0.9
EUR
30.Juli2021
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1322304.26
0.0232
1322304.26
1600000
1600000
81.61
Deutschland
--
4.08
09.Juli2028
1.45
EUR
09.Juli2019
NOVNVX
NOVARTIS FINANCE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1322763.84
0.0232
1322763.84
1400000
1400000
93.94
Schweiz
--
3.36
30.Sept.2027
1.13
EUR
31.März2017
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1319504.91
0.02315
1319504.91
1400000
1400000
93.7
Dänemark
--
3.37
30.Sept.2027
1.13
EUR
31.März2022
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1319352.23
0.02314
1319352.23
1430000
1430000
92.2
Deutschland
--
3.82
28.Feb.2028
0.9
EUR
28.Feb.2019
SIEGR
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1317789.83
0.02312
1317789.83
1300000
1300000
101.07
Deutschland
--
9.75
24.Feb.2036
3.5
EUR
24.Feb.2023
MINGNO
SPAREBANK 1 SMN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1317810.16
0.02312
1317810.16
1500000
1500000
87.85
Norwegen
--
3.85
18.Feb.2028
0.01
EUR
18.Feb.2021
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1317180.61
0.02311
1317180.61
1529000
1529000
85.62
Vereinigtes Königreich
--
7.71
08.Okt.2032
1.13
EUR
08.Apr.2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1317468.36
0.02311
1317468.36
2000000
2000000
65.63
Tschechien
--
6.37
27.Jan.2031
1.5
EUR
27.Jan.2021
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1316744.71
0.0231
1316744.71
1300000
1300000
100.26
Frankreich
--
2.53
13.Dez.2026
3.63
EUR
13.Juni2023
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1314863.02
0.02307
1314863.02
1400000
1400000
93.39
Frankreich
--
3.5
27.Nov.2027
1.63
EUR
27.Nov.2017
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1315128.03
0.02307
1315128.03
1375000
1375000
95.56
Italien
--
1.31
25.Juli2025
0.13
EUR
25.Juli2019
SVTLN
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1315159.78
0.02307
1315159.78
1300000
1300000
100.94
Vereinigtes Königreich
--
8.22
05.März2034
4
EUR
05.März2024
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1314334.1
0.02306
1314334.1
1300000
1300000
97.66
Spanien
--
5.22
25.Apr.2030
3.75
EUR
25.Apr.2023
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1313845.4
0.02305
1313845.4
1750000
1750000
74.94
Vereinigte Staaten
--
10.1
06.Feb.2035
1
EUR
06.Feb.2020
ASSABS
ASSA ABLOY AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1313919.36
0.02305
1313919.36
1250000
1250000
103.05
Schweden
--
5.57
13.Sept.2030
3.88
EUR
13.Sept.2023
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Technologie
Obligationen (FI)
1313210.99
0.02304
1313210.99
1400000
1400000
91.3
Vereinigte Staaten
--
11.75
21.Mai2039
2.95
EUR
21.Mai2019
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1312968.78
0.02303
1312968.78
1250000
1250000
102.96
Dänemark
--
3.21
26.Okt.2028
5
EUR
26.Apr.2023
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1311759.15
0.02301
1311759.15
1400000
1400000
92.03
Frankreich
--
5.6
05.Mai2030
1.88
EUR
05.Mai2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1309641.44
0.02297
1309641.44
1600000
1600000
80.7
Frankreich
--
8.37
25.Mai2033
1.38
EUR
25.Mai2021
IHGLN
IHG FINANCE LLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1307955.91
0.02294
1307955.91
1250000
1250000
103.21
Vereinigtes Königreich
--
4.91
28.Nov.2029
4.38
EUR
28.Nov.2023
IMCDNA
IMCD NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1306597.09
0.02292
1306597.09
1350000
1350000
94.69
Niederlande
--
2.81
31.März2027
2.13
EUR
31.März2022
IFXGR
INFINEON TECHNOLOGIES AG RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1305933.43
0.02291
1305933.43
1300000
1300000
100.19
Deutschland
--
2.79
26.Feb.2027
3.38
EUR
26.Feb.2024
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1305253.34
0.0229
1305253.34
1300000
1300000
98.14
Spanien
--
4.02
07.Sept.2048
4.13
EUR
07.Sept.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1305614.87
0.0229
1305614.87
1425000
1425000
91.58
Vereinigtes Königreich
--
5.58
18.März2030
1.88
EUR
18.März2015
LHAGR
DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS
Transport
Obligationen (FI)
1304798.14
0.02289
1304798.14
1300000
1300000
97.92
Deutschland
--
4.67
14.Juli2029
3.5
EUR
14.Juli2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1303936.74
0.02287
1303936.74
1400000
1400000
92.4
Vereinigte Staaten
--
4.23
12.Sept.2028
1.38
EUR
12.Sept.2016
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1301389.98
0.02283
1301389.98
1550000
1550000
83.9
Vereinigtes Königreich
--
8.99
14.März2034
1.88
EUR
14.März2019
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1301461.68
0.02283
1301461.68
1250000
1250000
100.7
Niederlande
--
3.52
04.Apr.2028
3.5
EUR
04.Apr.2023
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1301541.05
0.02283
1301541.05
1200000
1200000
107.22
Italien
--
2.56
20.Jan.2028
6.88
EUR
20.Jan.2023
WOWAU
WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1300173.69
0.02281
1300173.69
1500000
1500000
86.54
Australien
--
4.54
15.Nov.2028
0.38
EUR
16.Sept.2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1299724.43
0.0228
1299724.43
1400000
1400000
91.48
Frankreich
--
7.47
06.Juli2032
1.88
EUR
06.Juli2017
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1299861
0.0228
1299861
1350000
1350000
95.91
Vereinigte Staaten
--
1.62
25.Nov.2025
1.13
EUR
25.Nov.2019
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1299138.63
0.02279
1299138.63
1300000
1300000
99.86
Italien
--
4.71
04.Juli2030
3.88
EUR
19.März2024
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1299418.3
0.02279
1299418.3
1300000
1300000
98.03
Vereinigtes Königreich
--
7.17
30.Aug.2032
3.38
EUR
30.Aug.2022
DOV
DOVER CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1298346.47
0.02278
1298346.47
1425000
1425000
90.82
Vereinigte Staaten
--
3.51
04.Nov.2027
0.75
EUR
04.Nov.2019
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1298745.75
0.02278
1298745.75
1300000
1300000
99.12
Vereinigte Staaten
--
1.67
17.Dez.2025
2.88
EUR
17.Dez.2013
ANVAU
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1297356.78
0.02276
1297356.78
1550000
1550000
83.33
Australien
--
6.2
25.Aug.2030
0.63
EUR
25.Feb.2020
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1297523.93
0.02276
1297523.93
1300000
1300000
98.12
Frankreich
--
7.28
07.Sept.2032
3.07
EUR
07.Sept.2022
TPR
TAPESTRY INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1296902.75
0.02275
1296902.75
1200000
1200000
106.15
Vereinigte Staaten
--
6.16
27.Nov.2031
5.88
EUR
27.Nov.2023
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1296052.3
0.02274
1296052.3
1400000
1400000
90.36
Österreich
--
3.01
18.Juni2032
2.88
EUR
18.Juni2020
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1296573.36
0.02274
1296573.36
1500000
1500000
86.42
Frankreich
--
4.74
18.Jan.2029
0.13
EUR
18.Sept.2020
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1293645.21
0.02269
1293645.21
1400000
1400000
90.23
Deutschland
--
5.46
07.Apr.2030
2.25
EUR
07.Apr.2020
CCHLN
COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1292926.26
0.02268
1292926.26
1498000
1498000
86.09
Schweiz
--
5.48
21.Nov.2029
0.63
EUR
21.Nov.2019
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1289220
0.02262
1289220
1500000
1500000
85.95
Spanien
--
7.36
26.März2032
1.88
EUR
26.Sept.2019
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1289406.35
0.02262
1289406.35
1250000
1250000
101.3
Schweden
--
4.86
27.Sept.2029
3.75
EUR
27.Sept.2022
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1289525.21
0.02262
1289525.21
1550000
1550000
83.05
Schweden
--
5.31
25.Aug.2029
0.25
EUR
25.Feb.2021
CPIPGR
CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1286995.25
0.02258
1286995.25
1500000
1500000
84.3
Tschechien
--
2.93
23.Apr.2027
1.63
EUR
28.Okt.2019
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1287389.33
0.02258
1287389.33
1600000
1600000
80.32
Frankreich
--
8.37
25.Jan.2033
0.88
EUR
25.Jan.2022
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1286403.46
0.02257
1286403.46
1400000
1400000
91.21
Spanien
--
3.08
16.Juni2028
0.88
EUR
16.Juni2021
ARVASL
ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1286751.93
0.02257
1286751.93
1200000
1200000
103.22
Frankreich
--
2.69
22.Mai2027
4.75
EUR
22.Nov.2022
TELIAS
TELIA COMPANY AB RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1284770.51
0.02254
1284770.51
1350000
1350000
93.97
Schweden
--
1.82
11.Mai2081
1.38
EUR
11.Feb.2020
BKTSM
BANKINTER SA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1284249.18
0.02253
1284249.18
1200000
1200000
103.1
Spanien
--
4.38
03.Mai2030
4.38
EUR
03.Mai2023
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1284595.71
0.02253
1284595.71
1300000
1300000
96.16
Schweden
--
3.83
01.Juni2033
3.25
EUR
01.Juni2022
MEDIM
BANCA MEDIOLANUM SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1283555.46
0.02252
1283555.46
1250000
1250000
101.8
Italien
--
1.72
22.Jan.2027
5.04
EUR
22.Nov.2022
WELLTR
WELLCOME TRUST LTD/THE RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1282497.23
0.0225
1282497.23
1350000
1350000
94.8
Vereinigtes Königreich
--
2.72
21.Jan.2027
1.13
EUR
21.Jan.2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1282802.95
0.0225
1282802.95
1500000
1500000
84.76
Vereinigte Staaten
--
12.46
30.Okt.2038
1.88
EUR
30.Okt.2018
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1281367.78
0.02248
1281367.78
1302000
1302000
97.4
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Feb.2015
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1281518.29
0.02248
1281518.29
1525000
1525000
84.02
Vereinigtes Königreich
--
5.8
19.März2030
0.63
EUR
19.März2021
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1280852.2
0.02247
1280852.2
1200000
1200000
105.11
Deutschland
--
4.83
28.Nov.2029
5
EUR
28.Nov.2022
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1280995.36
0.02247
1280995.36
1425000
1425000
89.88
Vereinigtes Königreich
--
5.61
23.März2030
1.88
EUR
23.März2022
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1280368.06
0.02246
1280368.06
1397000
1397000
91.46
Vereinigte Staaten
--
3.6
05.Dez.2027
0.63
EUR
05.Juni2019
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1280429.82
0.02246
1280429.82
1425000
1425000
89.77
Schweiz
--
3.26
19.Juli2027
0.13
EUR
19.Jan.2021
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1279645.38
0.02245
1279645.38
1200000
1200000
104.92
Deutschland
--
4.01
15.Nov.2028
4.75
EUR
15.Nov.2022
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1279874.19
0.02245
1279874.19
1300000
1300000
97.42
Spanien
--
1.05
24.Apr.2025
1.13
EUR
24.Apr.2015
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1278936
0.02244
1278936
1350000
1350000
94.74
Deutschland
--
1.49
01.Okt.2025
0
EUR
01.Apr.2021
WHR
WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1278810.31
0.02243
1278810.31
1450000
1450000
88.15
Vereinigte Staaten
--
3.82
20.Feb.2028
0.5
EUR
21.Feb.2020
ABBV
ABBVIE INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1277974.38
0.02242
1277974.38
1300000
1300000
97.36
Vereinigte Staaten
--
4.24
15.Nov.2028
2.63
EUR
17.Nov.2020
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1276674.55
0.0224
1276674.55
1300000
1300000
97.19
Frankreich
--
1.33
10.Aug.2025
1.63
EUR
10.Aug.2022
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1276746.41
0.0224
1276746.41
1400000
1400000
90.06
Spanien
--
4.97
15.Juli2029
1.63
EUR
15.Juli2019
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1277035.48
0.0224
1277035.48
1400000
1400000
91.14
Niederlande
--
2.84
18.Feb.2027
0.75
EUR
18.Feb.2021
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1277159.01
0.0224
1277159.01
1200000
1200000
106.21
Deutschland
--
8.76
08.März2035
4.5
EUR
08.März2023
MASSMU
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1276530.94
0.02239
1276530.94
1250000
1250000
101.44
Vereinigte Staaten
--
5.25
19.Jan.2030
3.75
EUR
19.Jan.2023
ACAFP
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1275322.98
0.02237
1275322.98
1300000
1300000
96.79
Frankreich
--
1.16
05.Juni2030
1.63
EUR
05.Juni2020
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1272832.92
0.02233
1272832.92
1200000
1200000
101.59
Belgien
--
3.4
25.Apr.2033
4.88
EUR
24.Jan.2023
VIVFP
VIVENDI SE MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1273057.64
0.02233
1273057.64
1300000
1300000
97.43
Frankreich
--
1.18
11.Juni2025
0.63
EUR
11.Juni2019
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1272315.3
0.02232
1272315.3
1250000
1250000
100.01
Japan
--
5.77
08.Sept.2030
3.25
EUR
08.Sept.2022
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1271754.8
0.02231
1271754.8
1225000
1225000
102.6
Schweiz
--
8.86
15.Nov.2034
3.38
EUR
15.Nov.2022
SANSCF
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1271990.16
0.02231
1271990.16
1200000
1200000
102.33
Spanien
--
3.69
05.Mai2028
4.13
EUR
05.Mai2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1270457.55
0.02229
1270457.55
1499000
1499000
82.93
Frankreich
--
10.36
28.Apr.2036
2
EUR
28.Apr.2016
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1270761.34
0.02229
1270761.34
1381000
1381000
91.91
Finnland
--
2.76
18.Jan.2027
0.6
EUR
16.Jan.2020
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1269855.69
0.02228
1269855.69
1700000
1700000
74.18
Deutschland
--
19.58
09.Dez.2049
1.75
EUR
09.Dez.2019
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1268471.38
0.02225
1268471.38
1400000
1400000
90.35
Deutschland
--
1.49
22.Sept.2026
0.5
EUR
22.Sept.2021
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
1268619.18
0.02225
1268619.18
1400000
1400000
90.25
Vereinigte Staaten
--
4.46
15.Nov.2028
1
EUR
24.Okt.2016
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1267364.99
0.02223
1267364.99
1300000
1300000
97.09
Italien
--
1.79
17.Jan.2027
2.13
EUR
17.Nov.2021
BASGR
BASF SE RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1267397.91
0.02223
1267397.91
1375000
1375000
90.91
Deutschland
--
5.72
22.Mai2030
1.5
EUR
22.Mai2018
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1266422.79
0.02222
1266422.79
1600000
1600000
79.15
Deutschland
--
6.76
24.März2031
0.63
EUR
24.März2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1266722.32
0.02222
1266722.32
1275000
1275000
96.43
Vereinigtes Königreich
--
5.29
30.März2030
2.95
EUR
30.Mai2022
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1265814.34
0.02221
1265814.34
1500000
1500000
84.32
Deutschland
--
5.37
10.Sept.2029
0.13
EUR
10.Sept.2019
KGXGR
KION GROUP AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1264925.22
0.02219
1264925.22
1300000
1300000
96.48
Deutschland
--
1.45
24.Sept.2025
1.63
EUR
24.Sept.2020
RAIFFS
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1264467.15
0.02218
1264467.15
1200000
1200000
103.47
Schweiz
--
4.13
03.Nov.2028
4.84
EUR
03.Mai2023
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1263547.95
0.02217
1263547.95
1400000
1400000
90.2
Frankreich
--
5.62
14.März2030
1.63
EUR
14.März2018
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1262969.61
0.02216
1262969.61
1300000
1300000
95.3
Frankreich
--
2.81
30.März2027
1.88
EUR
30.März2017
AXASA
AXA SA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1262236.52
0.02214
1262236.52
1349000
1349000
92.6
Frankreich
--
3.94
15.Mai2028
1.13
EUR
13.Mai2016
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1262356.03
0.02214
1262356.03
1512000
1512000
83.07
Vereinigte Staaten
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
02.Okt.2019
OCINV
OCI NV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1260716.94
0.02212
1260716.94
1260000
1260000
98.44
Niederlande
--
1.25
15.Okt.2025
3.63
EUR
09.Okt.2020
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1261079.82
0.02212
1261079.82
1150000
1150000
106.2
Italien
--
7.34
10.Juli2033
4.88
EUR
10.Juli2023
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1260245.17
0.02211
1260245.17
1795000
1795000
69.53
Vereinigte Staaten
--
14.99
09.Sept.2041
1.25
EUR
09.Sept.2021
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1258656.82
0.02208
1258656.82
1200000
1200000
101.91
Deutschland
--
4.65
19.Juni2029
3.88
EUR
19.Juni2023
TEREGA
TEREGA SA RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1258269.39
0.02207
1258269.39
1500000
1500000
83.43
Frankreich
--
6.19
17.Sept.2030
0.88
EUR
17.Sept.2020
SHBASS
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1256503.22
0.02204
1256503.22
1420000
1420000
88.48
Schweden
--
3.64
02.Dez.2027
0.01
EUR
02.Dez.2020
CPGLN
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1256604.74
0.02204
1256604.74
1275000
1275000
98.41
Vereinigtes Königreich
--
5.37
08.März2030
3
EUR
08.Sept.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1255793.46
0.02203
1255793.46
1400000
1400000
89.41
Deutschland
--
3.44
07.Okt.2027
0.63
EUR
07.Okt.2019
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1254438.1
0.02201
1254438.1
1200000
1200000
101.93
Italien
--
7.66
24.Juli2033
3.88
EUR
24.Juli2023
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1253543.77
0.02199
1253543.77
1425000
1425000
87.68
Finnland
--
4.13
16.Juni2028
0.38
EUR
16.Juni2021
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1252776.02
0.02198
1252776.02
1600000
1600000
77.68
Vereinigte Staaten
--
11.34
02.Sept.2036
1.1
EUR
02.Sept.2016
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1252093.78
0.02196
1252093.78
1323000
1323000
92.97
Australien
--
3.78
11.Apr.2028
1.75
EUR
11.Apr.2018
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1251042.76
0.02195
1251042.76
1250000
1250000
98.43
Schweden
--
4.02
14.Sept.2028
3.13
EUR
14.Sept.2022
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1250922.13
0.02194
1250922.13
1500000
1500000
83.27
Frankreich
--
6.56
15.Jan.2031
0.66
EUR
15.Jan.2020
WAB
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1248336.15
0.0219
1248336.15
1350000
1350000
92.08
Vereinigte Staaten
--
3.55
03.Dez.2027
1.25
EUR
03.Juni2021
SLHNVX
SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1248690.25
0.0219
1248690.25
1550000
1550000
80.3
Schweiz
--
7.22
15.Sept.2031
0.5
EUR
15.Sept.2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1247122.5
0.02188
1247122.5
1625000
1625000
76.75
Schweiz
--
8.82
03.März2033
0
EUR
03.Dez.2020
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
1247435.67
0.02188
1247435.67
1300000
1300000
95.56
Frankreich
--
1.6
17.Nov.2025
1.13
EUR
15.Nov.2016
BNP
BNP PARIBAS SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1245904.15
0.02186
1245904.15
1275000
1275000
97.69
Frankreich
--
0.96
19.März2025
1.25
EUR
19.März2018
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1245412.01
0.02185
1245412.01
1975000
1975000
62.57
Vereinigte Staaten
--
21.66
09.Okt.2050
1.05
EUR
09.Okt.2020
ROSW
ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1245784.17
0.02185
1245784.17
1225000
1225000
101.44
Schweiz
--
9.14
27.Feb.2035
3.36
EUR
27.Feb.2023
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1243703.05
0.02182
1243703.05
1200000
1200000
103.36
Tschechien
--
2.7
08.März2028
5.74
EUR
08.Sept.2023
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1243152.03
0.02181
1243152.03
1300000
1300000
93.6
Frankreich
--
7.18
18.Mai2032
2.38
EUR
18.Mai2022
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
1242366.36
0.02179
1242366.36
1500000
1500000
82.64
Vereinigte Staaten
--
6.49
01.Feb.2031
1.25
EUR
26.Juni2020
NDAFH
NORDEA BANK ABP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1241726.75
0.02178
1241726.75
1200000
1200000
103.05
Finnland
--
4.22
23.Feb.2034
4.88
EUR
23.Nov.2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1240276.57
0.02176
1240276.57
1350000
1350000
91.14
Vereinigtes Königreich
--
5.15
12.Sept.2029
1.38
EUR
12.Sept.2017
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1239652.52
0.02175
1239652.52
1200000
1200000
100.75
Vereinigte Staaten
--
3.73
12.Juni2028
3.25
EUR
12.Juni2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1239029.57
0.02174
1239029.57
1400000
1400000
88.18
Frankreich
--
7.21
13.Jan.2032
1.63
EUR
13.Juni2017
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1239049.11
0.02174
1239049.11
1650000
1650000
73.81
Niederlande
--
14.37
17.Mai2041
1.5
EUR
17.Mai2021
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1239490.77
0.02174
1239490.77
1325000
1325000
93.55
Finnland
--
1.96
24.März2026
0.25
EUR
24.März2021
CIMAU
CIMIC FINANCE LTD MTN RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
1238307.95
0.02172
1238307.95
1425000
1425000
85.66
Australien
--
4.87
28.Mai2029
1.5
EUR
28.Mai2021
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1237683.93
0.02171
1237683.93
1300000
1300000
95.12
Schweden
--
1.86
18.Feb.2026
0.88
EUR
18.Feb.2022
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1236299.67
0.02169
1236299.67
1458000
1458000
84.19
Schweiz
--
5.81
06.Apr.2030
0.63
EUR
06.Apr.2021
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1236383.51
0.02169
1236383.51
1200000
1200000
100.87
Italien
--
1.45
02.Okt.2025
4.5
EUR
02.Okt.2023
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
1236709.85
0.02169
1236709.85
1375000
1375000
89.94
Vereinigte Staaten
--
2.92
15.März2027
0.25
EUR
10.März2021
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1235978.45
0.02168
1235978.45
1365000
1365000
90.21
Vereinigte Staaten
--
3.5
04.Nov.2027
0.88
EUR
04.Nov.2019
DT
DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1234677.02
0.02166
1234677.02
1350000
1350000
89.23
Deutschland
--
12.28
29.März2039
2.25
EUR
29.März2019
RBACRO
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1234984.7
0.02166
1234984.7
1100000
1100000
105.92
Kroatien
--
1.93
05.Juni2027
7.88
EUR
05.Juni2023
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1234242.68
0.02165
1234242.68
1375000
1375000
89.73
Schweden
--
6.7
08.Feb.2031
0.25
EUR
08.Feb.2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1234261.95
0.02165
1234261.95
1450000
1450000
84.99
Vereinigte Staaten
--
5.36
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
SCGAU
SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1233833.53
0.02164
1233833.53
1350000
1350000
89.95
Australien
--
4.7
28.März2029
1.45
EUR
28.März2019
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
1232836.6
0.02163
1232836.6
1350000
1350000
90.05
Vereinigte Staaten
--
3.86
15.Apr.2028
1.35
EUR
19.Sept.2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1232703.4
0.02162
1232703.4
1300000
1300000
93.84
Vereinigte Staaten
--
2.9
31.März2027
1
EUR
31.März2022
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1232711.11
0.02162
1232711.11
1500000
1500000
81.64
Vereinigte Staaten
--
11.29
02.Nov.2036
1.38
EUR
02.Nov.2016
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1230797.99
0.02159
1230797.99
1600000
1600000
75.62
Spanien
--
13.34
13.Juli2040
1.86
EUR
13.Juli2020
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1230287.21
0.02158
1230287.21
1200000
1200000
99.61
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Mai2026
3.38
EUR
15.Mai2023
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1230289.08
0.02158
1230289.08
1200000
1200000
101.19
Vereinigte Staaten
--
4.21
12.Nov.2028
3.63
EUR
12.Mai2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1229711.66
0.02157
1229711.66
1300000
1300000
94.17
Frankreich
--
4.47
03.Jan.2029
1.88
EUR
03.Juni2022
KYGID
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1229756.51
0.02157
1229756.51
1475000
1475000
83.1
Irland
--
7.31
01.Dez.2031
0.88
EUR
01.Dez.2021
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1228363.48
0.02155
1228363.48
1300000
1300000
94.16
Frankreich
--
3.61
10.Jan.2028
1.59
EUR
09.Apr.2015
NYLIFE
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1228525.93
0.02155
1228525.93
1400000
1400000
87.63
Vereinigte Staaten
--
4.45
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1228078.13
0.02154
1228078.13
1450000
1450000
84.25
Vereinigte Staaten
--
6.23
05.Okt.2030
0.95
EUR
05.Okt.2021
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1227433.91
0.02153
1227433.91
1380000
1380000
88.7
Vereinigtes Königreich
--
3.95
06.Apr.2028
0.25
EUR
06.Apr.2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1224786.91
0.02149
1224786.91
1350000
1350000
90.7
Dänemark
--
2.83
17.Feb.2028
0.25
EUR
17.Nov.2021
SIKASW
SIKA CAPITAL BV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1225041.85
0.02149
1225041.85
1365000
1365000
88.39
Schweiz
--
6.55
29.Apr.2031
1.5
EUR
29.Apr.2019
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1225239.99
0.02149
1225239.99
1400000
1400000
87.49
Deutschland
--
2.4
02.Sept.2026
0.05
EUR
02.Sept.2021
ARION
ARION BANKI HF MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1224338.23
0.02148
1224338.23
1100000
1100000
105.24
Island
--
1.95
25.Mai2026
7.25
EUR
25.Mai2023
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1223078.99
0.02146
1223078.99
1600000
1600000
75.58
Deutschland
--
8.44
30.März2033
0.88
EUR
30.März2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1223182.52
0.02146
1223182.52
1200000
1200000
101.31
Spanien
--
3.53
31.Jan.2028
4.13
EUR
05.Juli2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1222532.33
0.02145
1222532.33
2100000
2100000
57.49
Vereinigte Staaten
--
25.73
14.Sept.2061
1.38
EUR
14.Sept.2021
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1221921.52
0.02144
1221921.52
1200000
1200000
100.89
Tschechien
--
4.2
15.Jan.2030
4.82
EUR
15.Jan.2024
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1219758.36
0.0214
1219758.36
1375000
1375000
88.7
Schweiz
--
2.68
21.März2082
1
EUR
21.Sept.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1219200.66
0.02139
1219200.66
1200000
1200000
98.94
Frankreich
--
2.06
01.Juni2026
3.25
EUR
01.Juni2016
RCFFP
TELEPERFORMANCE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1219367.1
0.02139
1219367.1
1400000
1400000
87.02
Frankreich
--
3.61
26.Nov.2027
0.25
EUR
26.Nov.2020
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1219617.7
0.02139
1219617.7
1294000
1294000
93.39
Deutschland
--
4.22
28.Aug.2028
1.5
EUR
28.Aug.2018
NGGLN
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1219001.45
0.02138
1219001.45
1450000
1450000
83.88
Vereinigte Staaten
--
6.49
20.Jan.2031
1.05
EUR
20.Jan.2022
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1217414.6
0.02136
1217414.6
1400000
1400000
85.76
Frankreich
--
4.62
31.Dez.2079
1.38
EUR
11.Mai2021
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1216527.42
0.02134
1216527.42
1450000
1450000
83.25
Niederlande
--
6.82
17.Mai2031
0.75
EUR
17.Mai2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1216154.23
0.02133
1216154.23
1200000
1200000
98.14
Österreich
--
3.57
07.Juni2033
4
EUR
07.Juni2022
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1215135.72
0.02132
1215135.72
1300000
1300000
91.33
Schweden
--
5.52
18.Mai2030
2.5
EUR
18.Mai2022
ANNGR
VONOVIA SE MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1212667.2
0.02127
1212667.2
2100000
2100000
56.83
Deutschland
--
19.67
01.Sept.2051
1.63
EUR
01.Sept.2021
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1212715.25
0.02127
1212715.25
1350000
1350000
89.74
Australien
--
3.73
13.Jan.2028
0.44
EUR
13.Jan.2022
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1211877.84
0.02126
1211877.84
1200000
1200000
99.91
Deutschland
--
5.05
21.Nov.2029
3.13
EUR
21.Nov.2022
EXPNLN
EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1211606.41
0.02125
1211606.41
1350000
1350000
88.41
Irland
--
6.58
16.Mai2031
1.56
EUR
17.Feb.2022
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1210641.6
0.02124
1210641.6
1250000
1250000
94.92
Niederlande
--
7.22
17.Mai2032
2.25
EUR
17.Mai2022
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1211036.49
0.02124
1211036.49
1400000
1400000
86.02
Deutschland
--
2.96
07.Apr.2027
0.5
EUR
07.Okt.2020
HOTGR
HOCHTIEF AG MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1210234.33
0.02123
1210234.33
1225000
1225000
97.52
Deutschland
--
1.22
03.Juli2025
1.75
EUR
03.Juli2018
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1208733.84
0.0212
1208733.84
1400000
1400000
85.79
Niederlande
--
6.01
03.Juli2030
0.75
EUR
03.Juli2020
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1207665.17
0.02119
1207665.17
1725000
1725000
69.96
Vereinigte Staaten
--
15.15
09.März2041
1
EUR
09.März2021
JYBC
JYSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1207543.86
0.02118
1207543.86
1150000
1150000
100.58
Dänemark
--
0.97
11.Apr.2026
4.63
EUR
11.Okt.2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1205456.66
0.02115
1205456.66
1200000
1200000
98.76
Frankreich
--
4.13
24.Sept.2028
3.38
EUR
24.Sept.2018
MRK
MERCK & CO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1205242.35
0.02114
1205242.35
1250000
1250000
95.31
Vereinigte Staaten
--
9.11
15.Okt.2034
2.5
EUR
15.Okt.2014
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1204532.69
0.02113
1204532.69
1400000
1400000
85.91
Belgien
--
5.65
24.Jan.2030
0.75
EUR
24.Jan.2020
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1203343.16
0.02111
1203343.16
1375000
1375000
87.45
Schweiz
--
4.41
21.Sept.2028
0.13
EUR
21.Sept.2021
DLR
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS
REITS
Obligationen (FI)
1202569.57
0.0211
1202569.57
1325000
1325000
89.68
Vereinigte Staaten
--
3.86
09.Apr.2028
1.13
EUR
09.Okt.2019
MQGAU
MACQUARIE GROUP LTD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1201440.95
0.02108
1201440.95
1350000
1350000
88.82
Australien
--
4.66
19.Jan.2029
0.94
EUR
19.Jan.2022
CCAMA
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1200390.8
0.02106
1200390.8
1300000
1300000
91.22
Frankreich
--
5.1
16.Sept.2029
2.13
EUR
16.Sept.2019
DANBNK
DANSKE BANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1200478.2
0.02106
1200478.2
1350000
1350000
88.33
Dänemark
--
4
09.Juni2029
0.75
EUR
09.Juni2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1200680.46
0.02106
1200680.46
1200000
1200000
99.94
Südafrika
--
4.66
15.Juni2029
3.75
EUR
15.März2024
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1199231.67
0.02104
1199231.67
1300000
1300000
90.6
Vereinigtes Königreich
--
5.58
16.Apr.2030
1.75
EUR
16.Apr.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1197045.5
0.021
1197045.5
1225000
1225000
97.72
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.38
EUR
26.März2015
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1197292.92
0.021
1197292.92
1290000
1290000
92.81
Schweiz
--
2.23
29.Juni2026
0.01
EUR
29.Juni2021
COLSM
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1196271.93
0.02099
1196271.93
1300000
1300000
91.42
Spanien
--
4.34
14.Okt.2028
1.35
EUR
14.Okt.2020
BNFP
DANONE SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1196649.43
0.02099
1196649.43
1300000
1300000
91.77
Frankreich
--
2.42
31.Dez.2079
1
EUR
16.Sept.2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1195813.22
0.02098
1195813.22
1250000
1250000
93.87
Vereinigte Staaten
--
5.59
22.Mai2030
2.13
EUR
22.Mai2015
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1195338.9
0.02097
1195338.9
1325000
1325000
89.52
Italien
--
4.09
17.Juli2029
1
EUR
17.Jan.2022
RELLN
RELX FINANCE BV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1194623.62
0.02096
1194623.62
1438000
1438000
83.04
Vereinigtes Königreich
--
7.58
10.März2032
0.88
EUR
10.März2020
BNRGR
BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1194633.62
0.02096
1194633.62
1400000
1400000
85.1
Deutschland
--
5.38
06.Okt.2029
0.5
EUR
06.Okt.2021
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1193436.92
0.02094
1193436.92
1250000
1250000
95.25
China
--
1.78
19.Jan.2026
1.21
EUR
19.Jan.2022
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1191867.07
0.02091
1191867.07
1300000
1300000
91.39
Schweden
--
2.55
03.Nov.2031
0.75
EUR
03.Nov.2021
AKZANA
AKZO NOBEL NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1191872.15
0.02091
1191872.15
1125000
1125000
102.59
Niederlande
--
7.46
24.Mai2033
4
EUR
24.Mai2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1190665.97
0.02089
1190665.97
1200000
1200000
97.63
Deutschland
--
2.32
14.Sept.2027
3
EUR
14.Juni2022
UCGIM
UNICREDIT SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1189731.3
0.02087
1189731.3
1375000
1375000
86.22
Italien
--
7.26
18.Jan.2032
1.63
EUR
18.Jan.2022
VGPBB
VGP NV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1189918.52
0.02087
1189918.52
1400000
1400000
84.57
Belgien
--
5.39
17.Jan.2030
2.25
EUR
17.Jan.2022
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1187949.82
0.02084
1187949.82
1369000
1369000
86.37
Vereinigte Staaten
--
5.4
29.Nov.2029
1.25
EUR
29.Nov.2019
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1187619.18
0.02083
1187619.18
1274000
1274000
93.05
Vereinigtes Königreich
--
2.8
17.Feb.2027
1.63
EUR
17.Feb.2020
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1186629.97
0.02082
1186629.97
1250000
1250000
94.9
Vereinigte Staaten
--
1.91
06.März2026
0.5
EUR
06.März2019
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1187054.34
0.02082
1187054.34
1350000
1350000
87.81
Schweden
--
3.74
26.Jan.2028
0.75
EUR
26.Jan.2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1186426.71
0.02081
1186426.71
1250000
1250000
94.59
Niederlande
--
3.61
18.Jan.2028
1.75
EUR
18.Jan.2018
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1185389.38
0.02079
1185389.38
1500000
1500000
78.99
Frankreich
--
8.51
11.März2033
0.88
EUR
11.März2021
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1183513.52
0.02076
1183513.52
1150000
1150000
102.71
Vereinigte Staaten
--
5.27
07.März2030
4
EUR
07.März2023
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1182823.87
0.02075
1182823.87
1600000
1600000
73.28
Frankreich
--
11.3
30.Juni2036
0.88
EUR
30.Juni2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1182909.44
0.02075
1182909.44
1200000
1200000
97.24
Deutschland
--
1.22
29.Juni2025
1.8
EUR
29.Jan.2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1181596
0.02073
1181596
1300000
1300000
90.64
Frankreich
--
5.5
25.Jan.2030
1.5
EUR
26.Nov.2018
KERFP
KERING SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1181908.66
0.02073
1181908.66
1200000
1200000
97.38
Frankreich
--
1.08
05.Mai2025
1.25
EUR
05.Mai2022
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1181937.75
0.02073
1181937.75
1275000
1275000
92.7
Schweden
--
2.11
18.Mai2026
0
EUR
18.Mai2021
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1181418.07
0.02072
1181418.07
1250000
1250000
94.24
Estland
--
1.48
23.Sept.2026
0.54
EUR
23.Sept.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1178601.29
0.02068
1178601.29
1339000
1339000
87.78
Deutschland
--
4.4
01.Okt.2028
0.5
EUR
01.Apr.2021
ERFFP
EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1179108.95
0.02068
1179108.95
1150000
1150000
99.94
Luxemburg
--
2.01
17.Juli2026
3.75
EUR
18.Mai2020
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1178534.5
0.02067
1178534.5
1300000
1300000
90.59
Deutschland
--
2.79
25.Jan.2027
0.38
EUR
25.Jan.2022
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1177930.83
0.02066
1177930.83
1375000
1375000
85.47
Neuseeland
--
5.35
17.Sept.2029
0.38
EUR
17.Sept.2019
ICADFP
ICADE RegS
REITS
Obligationen (FI)
1176616.84
0.02064
1176616.84
1400000
1400000
83.86
Frankreich
--
5.59
19.Jan.2030
1
EUR
19.Jan.2022
WLNFP
WORLDLINE SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1175154.39
0.02061
1175154.39
1300000
1300000
89.75
Frankreich
--
3.16
30.Juni2027
0.88
EUR
30.Juni2020
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1174470.49
0.0206
1174470.49
1500000
1500000
77.75
Dänemark
--
8.77
05.Juli2033
0.75
EUR
05.Juli2021
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1173892.19
0.02059
1173892.19
1300000
1300000
90.13
Belgien
--
3.71
24.Jan.2028
1
EUR
24.Jan.2022
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1173222.92
0.02058
1173222.92
1200000
1200000
96.94
Spanien
--
1.02
14.Apr.2025
0.88
EUR
14.Apr.2020
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1173375.37
0.02058
1173375.37
1204000
1204000
96.77
Frankreich
--
1.06
27.Apr.2025
0.75
EUR
27.Apr.2020
AEDBB
AEDIFICA SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1171361.8
0.02055
1171361.8
1500000
1500000
77.68
Belgien
--
7.13
09.Sept.2031
0.75
EUR
09.Sept.2021
BXBAU
BRAMBLES FINANCE PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1171401.47
0.02055
1171401.47
1125000
1125000
104.08
Australien
--
6.03
22.März2031
4.25
EUR
22.März2023
CNUNZ
CHORUS LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1168784.49
0.0205
1168784.49
1250000
1250000
93.23
Neuseeland
--
2.64
05.Dez.2026
0.88
EUR
05.Dez.2019
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1168160.3
0.02049
1168160.3
1200000
1200000
95.68
Spanien
--
3.06
13.Juli2027
2.38
EUR
13.Juli2020
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1168250.52
0.02049
1168250.52
1400000
1400000
83.43
Deutschland
--
4.85
09.März2029
0.38
EUR
10.März2021
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1165652.61
0.02045
1165652.61
1329000
1329000
87.71
Deutschland
--
3.41
08.Sept.2027
0
EUR
08.Sept.2021
ASML
ASML HOLDING NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1165435.59
0.02044
1165435.59
1364000
1364000
85.42
Niederlande
--
5.8
25.Feb.2030
0.25
EUR
25.Feb.2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1164493.26
0.02043
1164493.26
1400000
1400000
82.59
Frankreich
--
7.04
17.Sept.2031
1.13
EUR
17.Sept.2019
VOD
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1162981.35
0.0204
1162981.35
1150000
1150000
100.64
Vereinigtes Königreich
--
13.24
10.Feb.2043
4
EUR
10.Feb.2023
SEB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1161503.02
0.02038
1161503.02
1150000
1150000
100.66
Schweden
--
5.06
27.Nov.2034
4.5
EUR
27.Feb.2024
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1161550.37
0.02038
1161550.37
1225000
1225000
94.8
Niederlande
--
2.87
22.März2027
1.5
EUR
22.März2017
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1161812.61
0.02038
1161812.61
1100000
1100000
102.69
Frankreich
--
3.87
10.Juli2028
4.13
EUR
10.Juli2023
BGAV
BAWAG GROUP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1161266.93
0.02037
1161266.93
1100000
1100000
105
Österreich
--
4.1
24.Feb.2034
6.75
EUR
24.Nov.2023
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1160398.79
0.02036
1160398.79
1176000
1176000
96.67
Finnland
--
2.94
07.Juni2027
2.5
EUR
07.Juni2017
DGFP
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1159333.87
0.02034
1159333.87
1200000
1200000
95.56
Frankreich
--
1.98
20.Apr.2026
1.13
EUR
20.Apr.2017
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1158969.05
0.02033
1158969.05
1200000
1200000
95.97
Deutschland
--
1.42
08.Sept.2025
1.13
EUR
08.Sept.2017
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1159138.25
0.02033
1159138.25
1300000
1300000
88.7
Frankreich
--
3.96
21.Apr.2028
0.5
EUR
21.Okt.2021
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1157980.45
0.02031
1157980.45
1225000
1225000
94.07
Deutschland
--
6.91
30.Jan.2032
3
EUR
30.Jan.2017
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1156953.4
0.0203
1156953.4
1300000
1300000
88.87
Vereinigte Staaten
--
4.69
08.Feb.2029
1
EUR
08.Feb.2022
BAWAG
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1157210.58
0.0203
1157210.58
1300000
1300000
88.81
Österreich
--
3.37
03.Sept.2027
0.38
EUR
03.Sept.2019
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1156615.74
0.02029
1156615.74
1125000
1125000
102.69
Neuseeland
--
2.81
16.März2027
4.5
EUR
16.März2023
LXSGR
LANXESS AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1155812.8
0.02028
1155812.8
1180000
1180000
96.98
Deutschland
--
1.11
16.Mai2025
1.13
EUR
16.Mai2018
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1155621.79
0.02027
1155621.79
1300000
1300000
88.35
Kroatien
--
3.15
06.Juli2028
0.75
EUR
06.Juli2021
CASTSS
CASTELLUM AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1154725.41
0.02026
1154725.41
1250000
1250000
91.96
Schweden
--
2.38
04.Sept.2026
0.75
EUR
04.Sept.2019
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1154835.52
0.02026
1154835.52
1175000
1175000
97.43
Deutschland
--
0.99
03.Apr.2025
0.88
EUR
03.Apr.2017
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1152510.34
0.02022
1152510.34
1150000
1150000
100.14
Australien
--
5.45
18.März2030
3.39
EUR
18.März2024
REESM
REDEIA CORPORACION SA RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1152345.63
0.02021
1152345.63
1100000
1100000
101.83
Spanien
--
3.7
31.Dez.2079
4.63
EUR
07.Feb.2023
SGPAU
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1152359.08
0.02021
1152359.08
1200000
1200000
94.55
Australien
--
2
27.Apr.2026
1.63
EUR
27.Apr.2018
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1149479.75
0.02016
1149479.75
1050000
1050000
107.63
Deutschland
--
5.72
28.Okt.2030
4.5
EUR
28.Okt.2010
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1148936.46
0.02015
1148936.46
1200000
1200000
95.61
Frankreich
--
1.87
27.Feb.2026
1.8
EUR
27.Feb.2018
SCBGER
SANTANDER CONSUMER BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1148187.39
0.02014
1148187.39
1100000
1100000
101.06
Deutschland
--
2.11
30.Juni2026
4.5
EUR
30.Juni2023
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1148214.95
0.02014
1148214.95
1200000
1200000
95.22
Deutschland
--
1.43
12.Sept.2025
0.88
EUR
12.Sept.2018
UPMFH
UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1146214.71
0.02011
1146214.71
1400000
1400000
81.87
Finnland
--
6.79
22.März2031
0.5
EUR
22.März2021
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1145649.12
0.0201
1145649.12
1225000
1225000
91.97
Finnland
--
3
27.Mai2027
1.88
EUR
27.Mai2020
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1145366.39
0.02009
1145366.39
1200000
1200000
92.92
Deutschland
--
2.26
28.Aug.2026
4.38
EUR
29.Aug.2022
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1144382.96
0.02008
1144382.96
1200000
1200000
95.33
Finnland
--
3.73
21.März2028
2.5
EUR
21.März2018
NNGRNV
NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1143863.04
0.02007
1143863.04
1300000
1300000
87.73
Niederlande
--
4.38
21.Sept.2028
0.5
EUR
21.Sept.2021
PNLNA
POSTNL NV RegS
Transport
Obligationen (FI)
1143311.31
0.02006
1143311.31
1236000
1236000
92.19
Niederlande
--
2.44
23.Sept.2026
0.63
EUR
23.Sept.2019
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1142460.72
0.02004
1142460.72
1200000
1200000
94.52
Deutschland
--
2.68
05.Feb.2027
5
EUR
06.Feb.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1142059.09
0.02003
1142059.09
1050000
1050000
104.79
Vereinigte Staaten
--
5.87
16.Mai2031
4.63
EUR
16.Mai2023
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1140910.05
0.02001
1140910.05
1300000
1300000
87.29
Portugal
--
4.9
16.Apr.2029
0.5
EUR
16.Apr.2021
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
1139843.8
0.02
1139843.8
1200000
1200000
92.95
Niederlande
--
5.51
29.Apr.2030
2.25
EUR
29.Apr.2020
LXSGR
LANXESS AG RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1140161.22
0.02
1140161.22
1400000
1400000
81.24
Deutschland
--
5.52
01.Dez.2029
0.63
EUR
01.Dez.2021
AALLN
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1139657.86
0.01999
1139657.86
1075000
1075000
105.86
Südafrika
--
5.9
15.März2031
5
EUR
15.März2023
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1139802.99
0.01999
1139802.99
1300000
1300000
87.39
Vereinigtes Königreich
--
4.41
17.Nov.2029
0.8
EUR
17.Nov.2021
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1138708.81
0.01998
1138708.81
1250000
1250000
89.86
Frankreich
--
4.88
29.Mai2029
1.5
EUR
29.Mai2017
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1138610.14
0.01997
1138610.14
1350000
1350000
84.32
Vereinigte Staaten
--
3.85
25.Feb.2028
0.25
EUR
25.Feb.2020
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1137640
0.01996
1137640
1400000
1400000
81.01
Dänemark
--
7.34
25.Nov.2031
0.75
EUR
25.Nov.2021
GLW
CORNING INC
Technologie
Obligationen (FI)
1137791.8
0.01996
1137791.8
1100000
1100000
100.09
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
3.88
EUR
15.Mai2023
EQTSS
EQT AB RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1137819.97
0.01996
1137819.97
1400000
1400000
80.52
Schweden
--
6.77
14.Mai2031
0.88
EUR
14.Mai2021
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1137884.46
0.01996
1137884.46
1200000
1200000
93.71
Finnland
--
5.91
27.Sept.2030
2.25
EUR
28.Sept.2018
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
1136702.61
0.01994
1136702.61
1400000
1400000
80.97
Frankreich
--
7.3
14.Okt.2031
0.5
EUR
14.Okt.2019
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1136786.08
0.01994
1136786.08
1200000
1200000
94.59
Deutschland
--
3.77
28.Feb.2028
1.88
EUR
28.Feb.2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1136844.74
0.01994
1136844.74
1375000
1375000
82.39
Italien
--
7.32
11.Dez.2031
1
EUR
11.Dez.2019
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1135967.74
0.01993
1135967.74
1200000
1200000
93.78
Österreich
--
2.13
08.Sept.2031
1.63
EUR
08.Sept.2020
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1135371.62
0.01992
1135371.62
1300000
1300000
87.31
Österreich
--
3.39
01.Sept.2027
0.05
EUR
01.Sept.2021
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1135690.94
0.01992
1135690.94
1300000
1300000
86.55
Deutschland
--
5.86
08.Okt.2040
1.75
EUR
08.Juli2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1134784.83
0.01991
1134784.83
1100000
1100000
101.22
Schweden
--
7.98
05.Sept.2033
3.5
EUR
05.Sept.2013
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1135109.02
0.01991
1135109.02
1300000
1300000
87.19
Schweden
--
4.57
25.Nov.2028
0.38
EUR
25.Nov.2021
CAFP
CARREFOUR SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1134136.43
0.0199
1134136.43
1100000
1100000
101.38
Frankreich
--
5.66
10.Okt.2030
3.75
EUR
10.Mai2023
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1134237
0.0199
1134237
1300000
1300000
87.25
Frankreich
--
4.18
19.Juni2028
0
EUR
19.Nov.2021
COVEGR
COVESTRO AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1134566.59
0.0199
1134566.59
1260000
1260000
88.96
Deutschland
--
5.81
12.Juni2030
1.38
EUR
12.Juni2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1133628.2
0.01989
1133628.2
1200000
1200000
93.81
Vereinigtes Königreich
--
2.22
02.Juli2027
0.9
EUR
02.Juli2019
SESGFP
SES SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1132517.77
0.01987
1132517.77
1200000
1200000
92.91
Luxemburg
--
3.98
02.Juli2028
2
EUR
02.Juli2020
BPCEGP
BPCE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1132763.34
0.01987
1132763.34
1200000
1200000
94.25
Frankreich
--
2.83
02.März2032
2.25
EUR
02.März2022
DBOERS
CLEARSTREAM BANKING AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1131972
0.01986
1131972
1200000
1200000
94.33
Deutschland
--
1.66
01.Dez.2025
0
EUR
01.Dez.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1131402.66
0.01985
1131402.66
1100000
1100000
99.62
Deutschland
--
1
13.Apr.2025
3.4
EUR
13.Apr.2023
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1130819.45
0.01984
1130819.45
1150000
1150000
97.26
Vereinigte Staaten
--
1.14
30.Mai2025
1.3
EUR
30.Mai2017
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1129676.8
0.01982
1129676.8
1280000
1280000
88.26
Italien
--
3.85
16.Feb.2028
0
EUR
16.Feb.2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1129284
0.01981
1129284
1300000
1300000
86.87
Frankreich
--
4.54
02.Nov.2028
0
EUR
02.Nov.2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1129469.8
0.01981
1129469.8
1300000
1300000
85.76
Spanien
--
5.8
01.Juni2030
1.38
EUR
01.Juni2021
ORIX
ORIX CORPORATION MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1128850.59
0.0198
1128850.59
1150000
1150000
96.37
Japan
--
1.98
20.Apr.2026
1.92
EUR
20.Apr.2022
SWFP
SODEXO SA RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1128197.77
0.01979
1128197.77
1125000
1125000
98.4
Frankreich
--
2.03
24.Juni2026
2.5
EUR
24.Juni2014
DGFP
VINCI SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1128413
0.01979
1128413
1300000
1300000
86.8
Frankreich
--
4.61
27.Nov.2028
0
EUR
27.Nov.2020
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1127224.89
0.01977
1127224.89
1300000
1300000
86.48
Frankreich
--
5.49
03.Dez.2029
0.75
EUR
03.Dez.2019
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1126384.43
0.01976
1126384.43
1125000
1125000
100.05
Australien
--
2.15
18.Juni2026
3.43
EUR
18.März2024
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1124478.66
0.01973
1124478.66
1150000
1150000
97.72
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.5
EUR
10.März2015
ERSTEI
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1124514.4
0.01973
1124514.4
1100000
1100000
101.5
Kroatien
--
3.47
31.Jan.2029
4.88
EUR
31.Jan.2024
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1124015.32
0.01972
1124015.32
1400000
1400000
80.27
Belgien
--
6.73
28.Jan.2031
0.13
EUR
28.Jan.2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1124191.36
0.01972
1124191.36
1150000
1150000
96.31
Frankreich
--
2.96
28.Mai2027
1.75
EUR
28.Mai2015
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1124209.7
0.01972
1124209.7
1300000
1300000
85.67
Italien
--
5.81
24.Apr.2030
0.88
EUR
24.Juli2019
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1123405.4
0.01971
1123405.4
1400000
1400000
80.12
Schweden
--
6.58
15.Jan.2031
0.63
EUR
10.Dez.2020
NESVFH
NESTE OYJ MTN RegS
Energie
Obligationen (FI)
1121726.81
0.01968
1121726.81
1100000
1100000
101.87
Finnland
--
4.43
16.März2029
3.88
EUR
16.März2023
UNANA
UNILEVER PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1122077.97
0.01968
1122077.97
1400000
1400000
78.96
Vereinigtes Königreich
--
13.11
11.Juni2039
1.5
EUR
11.Juni2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1120920
0.01966
1120920
1200000
1200000
93.41
Vereinigte Staaten
--
1.91
01.März2026
0
EUR
01.März2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1120231.93
0.01965
1120231.93
1200000
1200000
91.84
Deutschland
--
3.76
23.Juni2048
2
EUR
23.Feb.2022
T
AT&T INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
1117773.69
0.01961
1117773.69
1150000
1150000
97.1
Vereinigte Staaten
--
8.44
15.März2034
3.38
EUR
11.Juni2014
NYKRE
NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1115742.62
0.01957
1115742.62
1200000
1200000
92.4
Dänemark
--
2.04
28.Juli2031
0.88
EUR
28.Apr.2021
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1114844.4
0.01956
1114844.4
1250000
1250000
89.11
Niederlande
--
3.78
09.Feb.2028
0.63
EUR
09.Nov.2021
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1112513.77
0.01952
1112513.77
1344000
1344000
82.25
Vereinigte Staaten
--
7.97
15.Sept.2032
1
EUR
15.Sept.2020
SANDSS
SANDVIK AB MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1112842.23
0.01952
1112842.23
1100000
1100000
98.86
Schweden
--
2.11
18.Juni2026
3
EUR
18.Juni2014
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1112310.02
0.01951
1112310.02
1100000
1100000
98.64
Frankreich
--
3.83
20.Juli2028
3.63
EUR
20.Juli2022
DSM
DSM BV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1110514.53
0.01948
1110514.53
1350000
1350000
81.79
Niederlande
--
7.88
23.Juni2032
0.63
EUR
23.Juni2020
CONGR
CONTINENTAL AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1110586.2
0.01948
1110586.2
1150000
1150000
96.29
Deutschland
--
1.23
27.Juni2025
0.38
EUR
27.Sept.2019
PRXNA
PROSUS NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1109526.42
0.01946
1109526.42
1275000
1275000
86.64
China
--
5.42
19.Jan.2030
2.09
EUR
19.Jan.2022
DE
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1107943.01
0.01944
1107943.01
1350000
1350000
80.78
Vereinigte Staaten
--
12.97
13.Juni2039
1.65
EUR
13.Juni2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1108323.45
0.01944
1108323.45
1575000
1575000
69.69
Schweiz
--
15.34
14.Juni2041
0.88
EUR
14.Juni2021
TLSAU
TELSTRA CORPORATION LTD RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1108406.22
0.01944
1108406.22
1250000
1250000
87.75
Australien
--
5.76
23.Apr.2030
1
EUR
23.Apr.2020
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1106237.63
0.01941
1106237.63
1300000
1300000
84.68
Deutschland
--
7.16
06.Okt.2031
0.88
EUR
06.Okt.2016
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1106415
0.01941
1106415
1150000
1150000
96.21
Vereinigtes Königreich
--
1.01
06.Apr.2025
0
EUR
06.Apr.2021
EQIX
EQUINIX INC
Technologie
Obligationen (FI)
1105987.92
0.0194
1105987.92
1400000
1400000
78.97
Vereinigte Staaten
--
8.45
15.März2033
1
EUR
10.März2021
ADNA
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1106083.32
0.0194
1106083.32
1150000
1150000
95.99
Niederlande
--
1.23
26.Juni2025
0.25
EUR
26.Juni2019
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1104572.34
0.01938
1104572.34
1125000
1125000
97.87
Deutschland
--
4.47
15.Feb.2029
2.88
EUR
21.Jan.2019
DB
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1103450.41
0.01936
1103450.41
1125000
1125000
97
Deutschland
--
1.15
10.Juni2026
1.38
EUR
10.Juni2020
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1102218.51
0.01934
1102218.51
1170000
1170000
93.32
Vereinigte Staaten
--
5.14
15.Okt.2029
2
EUR
15.Jan.2019
RELLN
RELX CAPITAL INC
Technologie
Obligationen (FI)
1102450.27
0.01934
1102450.27
1120000
1120000
97.3
Vereinigtes Königreich
--
1.09
12.Mai2025
1.3
EUR
12.Mai2015
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1101376.74
0.01932
1101376.74
1100000
1100000
98.44
Deutschland
--
2.22
23.Juli2026
2.5
EUR
23.Juli2014
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1101525.05
0.01932
1101525.05
1400000
1400000
78.33
Deutschland
--
6.87
21.Apr.2031
0.38
EUR
21.Apr.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1101000.98
0.01931
1101000.98
1200000
1200000
91.45
Deutschland
--
3.67
14.Jan.2028
1.5
EUR
15.Jan.2018
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1099439.16
0.01929
1099439.16
1300000
1300000
82.62
Frankreich
--
11.57
14.Mai2038
2.25
EUR
15.Mai2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1099262.67
0.01928
1099262.67
1275000
1275000
86.11
Finnland
--
4.61
08.Dez.2028
0.38
EUR
08.Sept.2021
NGGLN
NATIONAL GRID PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1099279.92
0.01928
1099279.92
1250000
1250000
87.91
Vereinigtes Königreich
--
3.76
20.Jan.2028
0.16
EUR
20.Jan.2021
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Basic Industry
Obligationen (FI)
1097096.79
0.01925
1097096.79
1265000
1265000
85.88
Vereinigte Staaten
--
6.9
17.Sept.2031
1.63
EUR
17.Sept.2019
ESSITY
ESSITY AB (PUBL) MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1096787.98
0.01924
1096787.98
1250000
1250000
87.67
Schweden
--
5.69
03.Feb.2030
0.5
EUR
03.Feb.2020
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1095931.02
0.01923
1095931.02
1100000
1100000
99.01
Italien
--
4.34
15.Jan.2029
3.21
EUR
15.Jan.2024
SAPGR
SAP SE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1096175.67
0.01923
1096175.67
1200000
1200000
91.3
Deutschland
--
5.64
13.März2030
1.38
EUR
13.März2018
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1095755.3
0.01922
1095755.3
1300000
1300000
83.59
Deutschland
--
3.93
18.Apr.2028
0.75
EUR
17.Jan.2022
DNBNO
DNB BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1091977.08
0.01916
1091977.08
1104000
1104000
97.58
Norwegen
--
1.12
31.Mai2026
1.63
EUR
31.Mai2022
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1092080.44
0.01916
1092080.44
1175000
1175000
92.73
Australien
--
3.7
18.Jan.2028
1.13
EUR
18.Jan.2018
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1092130.04
0.01916
1092130.04
1100000
1100000
97.84
Belgien
--
1.17
19.Juni2025
1.88
EUR
19.Juni2018
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1090040.24
0.01912
1090040.24
1277000
1277000
85.33
Vereinigte Staaten
--
5.77
08.März2030
0.58
EUR
08.März2021
SYDBDC
SYDBANK A/S MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1088924.66
0.0191
1088924.66
1025000
1025000
103.41
Dänemark
--
3.06
06.Sept.2028
5.13
EUR
06.Sept.2023
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1087705.9
0.01908
1087705.9
1000000
1000000
105.5
Italien
--
2.24
20.Sept.2027
6.38
EUR
20.Sept.2022
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1087357.57
0.01907
1087357.57
1200000
1200000
90.32
Italien
--
3.48
02.Nov.2028
0.75
EUR
13.Sept.2021
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1085488.11
0.01904
1085488.11
1050000
1050000
100.73
Vereinigtes Königreich
--
4.56
06.Juni2029
3.3
EUR
06.Juni2023
FLYFP
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1084618.75
0.01903
1084618.75
1100000
1100000
97.36
Frankreich
--
1.13
29.Mai2025
1.5
EUR
29.Mai2018
IGIM
ITALGAS SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1084747.08
0.01903
1084747.08
1025000
1025000
102.54
Italien
--
6.85
08.Juni2032
4.13
EUR
08.Juni2023
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
1083436.55
0.01901
1083436.55
1300000
1300000
81.69
Frankreich
--
11.15
29.Mai2037
2
EUR
29.Mai2017
LSELN
LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1081167.2
0.01897
1081167.2
1350000
1350000
79.36
Vereinigtes Königreich
--
8.53
06.Apr.2033
0.75
EUR
06.Apr.2021
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1079454.65
0.01894
1079454.65
1230000
1230000
86.61
Italien
--
6.73
30.Juli2031
1.75
EUR
30.Apr.2021
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1078493.8
0.01892
1078493.8
1100000
1100000
97.61
Frankreich
--
4.49
09.Feb.2029
3.5
EUR
09.Feb.2017
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1077362.52
0.0189
1077362.52
1200000
1200000
89.58
Schweden
--
8.81
20.Feb.2034
2.13
EUR
20.Feb.2019
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1074377.75
0.01885
1074377.75
1600000
1600000
66.9
Frankreich
--
15.31
02.Nov.2040
0.63
EUR
02.Nov.2020
HMBSS
H&M FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1074819.1
0.01885
1074819.1
1000000
1000000
105.44
Schweden
--
6.26
25.Okt.2031
4.88
EUR
25.Okt.2023
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1073937.99
0.01884
1073937.99
1150000
1150000
93.33
Vereinigtes Königreich
--
1.77
17.Feb.2027
0.5
EUR
17.Feb.2021
UBS
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1073647.64
0.01883
1073647.64
1108000
1108000
96.52
Schweiz
--
1.12
19.Mai2025
0.45
EUR
18.Mai2020
STANLN
STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1072743.53
0.01882
1072743.53
1125000
1125000
94.58
Vereinigtes Königreich
--
2.46
03.Okt.2027
1.63
EUR
03.Okt.2017
GBLBBB
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1071605.52
0.0188
1071605.52
1000000
1000000
103.71
Belgien
--
7.44
15.Mai2033
4
EUR
15.Mai2023
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1071611.17
0.0188
1071611.17
1075000
1075000
99.42
Portugal
--
6.87
27.Feb.2032
3.5
EUR
27.Feb.2024
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1070340
0.01878
1070340
1125000
1125000
93.68
Vereinigtes Königreich
--
3.9
26.Mai2028
1.75
EUR
26.Mai2016
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1070621.8
0.01878
1070621.8
1200000
1200000
88.86
Frankreich
--
3.65
17.Jan.2028
1.88
EUR
17.Okt.2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Technologie
Obligationen (FI)
1068953.09
0.01875
1068953.09
1060000
1060000
98.48
Vereinigte Staaten
--
7.85
02.Mai2033
2.63
EUR
02.Mai2013
BKIR
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1068211.64
0.01874
1068211.64
1134000
1134000
93.34
Irland
--
2.06
11.Aug.2031
1.38
EUR
11.Mai2021
ERICB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1066854.17
0.01872
1066854.17
1250000
1250000
84.52
Schweden
--
4.94
26.Mai2029
1
EUR
26.Mai2021
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1067335.5
0.01872
1067335.5
1050000
1050000
101.03
Kanada
--
3.58
25.Jan.2028
3.75
EUR
25.Jan.2023
WESAU
WESFARMERS LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1065855.1
0.0187
1065855.1
1350000
1350000
78.54
Australien
--
8.97
21.Okt.2033
0.95
EUR
21.Okt.2021
TOYOTA
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1065501.06
0.01869
1065501.06
1095000
1095000
96.33
Australien
--
3.39
21.Okt.2027
2.28
EUR
21.Apr.2020
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
1065602.46
0.01869
1065602.46
1200000
1200000
88.75
Vereinigte Staaten
--
3.79
06.Feb.2028
0.38
EUR
06.Feb.2020
PEP
PEPSICO INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1064594.5
0.01868
1064594.5
1490000
1490000
71.06
Vereinigte Staaten
--
14.07
16.Okt.2039
0.88
EUR
16.Okt.2019
HTHROW
HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1063372.99
0.01865
1063372.99
1205000
1205000
86.92
Vereinigtes Königreich
--
7.52
12.Juli2032
1.88
EUR
12.Juli2017
ESSITY
ESSITY CAPITAL BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1062489.97
0.01864
1062489.97
1200000
1200000
88.41
Schweden
--
5.35
15.Sept.2029
0.25
EUR
15.Sept.2021
ICCREA
ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1062207.31
0.01863
1062207.31
1050000
1050000
100.58
Italien
--
4.31
05.Feb.2030
4.25
EUR
05.Feb.2024
HENKEL
HENKEL AG & CO KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1060235.74
0.0186
1060235.74
1300000
1300000
81.38
Deutschland
--
8.33
17.Nov.2032
0.5
EUR
17.Nov.2021
CPUAU
COMPUTERSHARE US MTN RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
1058337.99
0.01857
1058337.99
1300000
1300000
80.89
Australien
--
7.09
07.Okt.2031
1.13
EUR
07.Okt.2021
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1056864.89
0.01854
1056864.89
1226000
1226000
85.72
Schweden
--
5.23
05.Sept.2029
0.88
EUR
05.Sept.2019
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1056161.26
0.01853
1056161.26
1050000
1050000
99.55
Italien
--
2.43
05.Dez.2026
3.38
EUR
05.Dez.2022
SUFP
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1055830.98
0.01852
1055830.98
1000000
1000000
102.83
Vereinigte Staaten
--
7.67
12.Juni2033
3.5
EUR
12.Juni2023
MMM
3M CO MTN
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1054191.74
0.01849
1054191.74
1200000
1200000
86.63
Vereinigte Staaten
--
6.64
02.Juni2031
1.5
EUR
31.Mai2016
MAPSM
MAPFRE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1053289.67
0.01848
1053289.67
1100000
1100000
93.02
Spanien
--
5.4
13.Apr.2030
2.88
EUR
13.Apr.2022
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1052955.3
0.01847
1052955.3
1220000
1220000
86.02
Italien
--
5.11
23.Juni2029
0.38
EUR
23.Juni2021
CAFP
CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1052343.73
0.01846
1052343.73
1100000
1100000
95.58
Frankreich
--
1.2
14.Juni2025
0.11
EUR
14.Juni2021
SGOFP
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1050933.6
0.01844
1050933.6
1100000
1100000
93.9
Frankreich
--
7.33
10.Aug.2032
2.63
EUR
10.Aug.2022
FREGR
FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1050955.49
0.01844
1050955.49
1308000
1308000
80.17
Deutschland
--
8.28
28.Jan.2033
1.13
EUR
28.Sept.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1049122.23
0.0184
1049122.23
1200000
1200000
87.31
Vereinigte Staaten
--
4.44
04.Okt.2028
0.25
EUR
04.Okt.2021
APTV
APTIV PLC
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1047945.88
0.01838
1047945.88
1129000
1129000
91.98
Vereinigte Staaten
--
4.22
15.Sept.2028
1.6
EUR
15.Sept.2016
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1047317.33
0.01837
1047317.33
1100000
1100000
94.92
Deutschland
--
2.75
25.Jan.2027
1.75
EUR
25.Jan.2017
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1046868
0.01836
1046868
1200000
1200000
87.24
Deutschland
--
4.47
05.Okt.2028
0
EUR
05.Okt.2020
BASGR
BASF FINANCE EUROPE NV MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1045947.21
0.01835
1045947.21
1100000
1100000
94.81
Deutschland
--
2.54
10.Nov.2026
0.75
EUR
10.Nov.2016
VLTO
VERALTO CORP RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1044114.34
0.01832
1044114.34
1000000
1000000
102.27
Vereinigte Staaten
--
6.3
19.Sept.2031
4.15
EUR
19.Sept.2023
COFBBB
COFINIMMO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1043899.11
0.01831
1043899.11
1300000
1300000
80.03
Belgien
--
6.4
02.Dez.2030
0.88
EUR
02.Dez.2020
YBS
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1042571.46
0.01829
1042571.46
1175000
1175000
88.36
Vereinigtes Königreich
--
4.17
01.Juli2028
0.5
EUR
01.Juli2021
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1041838.43
0.01828
1041838.43
1200000
1200000
85.87
Niederlande
--
4.97
21.Juni2029
1.25
EUR
21.Juni2021
DXC
DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1040296.67
0.01825
1040296.67
1325000
1325000
78.01
Vereinigte Staaten
--
7.08
15.Sept.2031
0.95
EUR
09.Sept.2021
BDX
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1039857.9
0.01824
1039857.9
1350000
1350000
76.88
Vereinigte Staaten
--
10.84
12.Feb.2036
1.21
EUR
12.Feb.2021
LUNDC
H LUNDBECK A/S MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1039140.88
0.01823
1039140.88
1150000
1150000
89.97
Dänemark
--
3.45
14.Okt.2027
0.88
EUR
14.Okt.2020
MBGGR
MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1038385.95
0.01822
1038385.95
1256000
1256000
81.96
Deutschland
--
9.58
08.Aug.2034
1.13
EUR
08.Aug.2019
ELTLX
ELECTROLUX AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1037228.2
0.0182
1037228.2
1000000
1000000
101.52
Schweden
--
3.92
29.Sept.2028
4.5
EUR
29.Sept.2023
INVES
INVESTEC BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1037597.4
0.0182
1037597.4
1075000
1075000
95.74
Vereinigtes Königreich
--
0.81
11.Aug.2026
1.25
EUR
11.Feb.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1036775.79
0.01819
1036775.79
1300000
1300000
79.34
Vereinigte Staaten
--
8.96
04.Okt.2033
0.88
EUR
04.Okt.2021
ALDFP
ALD SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1035711.75
0.01817
1035711.75
1000000
1000000
100.68
Frankreich
--
3.01
05.Juli2027
4
EUR
05.Juli2022
PBBGR
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1033721.77
0.01813
1033721.77
1200000
1200000
86.13
Deutschland
--
1.83
02.Feb.2026
0.1
EUR
01.Feb.2021
SAGAX
SAGAX AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1033763.98
0.01813
1033763.98
1125000
1125000
91.72
Schweden
--
2.78
30.Jan.2027
1.13
EUR
30.Jan.2020
TRNIM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1032891.5
0.01812
1032891.5
1275000
1275000
80.51
Italien
--
7.94
24.Juli2032
0.75
EUR
24.Juli2020
GYCGR
GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1032233.81
0.01811
1032233.81
1600000
1600000
63.32
Deutschland
--
1.87
31.Dez.2079
1.5
EUR
09.Dez.2020
FREGR
FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1031545.58
0.0181
1031545.58
1271000
1271000
80.74
Deutschland
--
7.15
01.Okt.2031
0.88
EUR
01.Apr.2021
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1031264.17
0.01809
1031264.17
1275000
1275000
80.63
Schweiz
--
7.24
21.Sept.2031
0.5
EUR
21.Sept.2021
ADENVX
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1030408.55
0.01808
1030408.55
1150000
1150000
89.17
Schweiz
--
5.37
20.Nov.2029
1.25
EUR
20.Mai2019
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1030928.61
0.01808
1030928.61
1025000
1025000
100.49
Schweiz
--
3.71
15.März2028
3
EUR
15.Nov.2022
MERYFP
MERCIALYS SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
1029666.9
0.01806
1029666.9
1100000
1100000
93.43
Frankreich
--
4.57
28.Feb.2029
2.5
EUR
28.Feb.2022
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
REITS
Obligationen (FI)
1027952.8
0.01803
1027952.8
1250000
1250000
82.09
Vereinigte Staaten
--
7.46
24.Jan.2032
0.88
EUR
24.Jan.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1026783.44
0.01801
1026783.44
1300000
1300000
77.55
Spanien
--
12.56
01.Juli2039
1.96
EUR
01.Juli2019
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1026261.58
0.018
1026261.58
1150000
1150000
89.11
Vereinigte Staaten
--
9.52
06.März2035
2.38
EUR
06.März2015
BHH
BERLIN HYP AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1024713.11
0.01798
1024713.11
1100000
1100000
91.75
Deutschland
--
3.86
18.Apr.2028
1.5
EUR
17.Apr.2018
WKLNA
WOLTERS KLUWER NV RegS
Technologie
Obligationen (FI)
1024377.08
0.01797
1024377.08
1150000
1150000
88.83
Niederlande
--
3.93
30.März2028
0.25
EUR
30.März2021
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1023535.78
0.01796
1023535.78
1325000
1325000
77.21
Deutschland
--
8.61
11.Jan.2033
0.2
EUR
11.Jan.2021
ELLEVI
ELLEVIO AB MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
1023802.47
0.01796
1023802.47
1000000
1000000
102.16
Schweden
--
8.27
07.März2034
4.13
EUR
07.März2024
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1023006.34
0.01795
1023006.34
1250000
1250000
81.81
Dänemark
--
6.73
03.März2031
0.5
EUR
03.März2021
MLFP
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1022424.57
0.01794
1022424.57
1300000
1300000
78.55
Frankreich
--
8.39
02.Nov.2032
0.25
EUR
02.Nov.2020
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1021807.25
0.01792
1021807.25
1100000
1100000
92.48
Österreich
--
1.55
27.Okt.2025
1
EUR
27.Okt.2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1020978.3
0.01791
1020978.3
1075000
1075000
94.94
Vereinigte Staaten
--
2.85
16.März2027
1.45
EUR
16.März2017
SANFP
SANOFI SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1019737.48
0.01789
1019737.48
1200000
1200000
84.96
Frankreich
--
9.25
21.März2034
1.25
EUR
21.März2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
1019946.89
0.01789
1019946.89
1200000
1200000
84.93
Frankreich
--
5.38
16.Sept.2029
0.13
EUR
16.Sept.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
1016721.79
0.01784
1016721.79
1250000
1250000
80.28
Vereinigte Staaten
--
8.42
21.Mai2033
1.25
EUR
21.Mai2021
NIBCAP
NIBC BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1016974.98
0.01784
1016974.98
1100000
1100000
91.79
Niederlande
--
3.15
24.Juni2027
0.88
EUR
24.Jan.2022
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1016224.12
0.01783
1016224.12
1100000
1100000
92.33
Frankreich
--
2.51
14.Okt.2026
0.13
EUR
14.Okt.2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
1015898.12
0.01782
1015898.12
1150000
1150000
87.98
Vereinigte Staaten
--
4.32
07.Sept.2028
0.65
EUR
07.Sept.2021
MUNHYP
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1014550.98
0.0178
1014550.98
1100000
1100000
91.83
Deutschland
--
2.16
08.Juni2026
0.5
EUR
06.Juni2019
ARRFP
APRR SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1014077.2
0.01779
1014077.2
1100000
1100000
91.78
Frankreich
--
6.26
06.Jan.2031
1.88
EUR
28.Nov.2016
PLD
PROLOGIS LP
REITS
Obligationen (FI)
1012786.23
0.01777
1012786.23
1000000
1000000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.94
02.Juni2026
3
EUR
02.Juni2014
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1012434.16
0.01776
1012434.16
1200000
1200000
84.24
Österreich
--
5.37
14.Sept.2029
0.25
EUR
14.Sept.2021
VWSDC
VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
1008381.84
0.01769
1008381.84
1150000
1150000
86.13
Dänemark
--
8.97
15.Juni2034
2
EUR
15.März2022
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1007628.68
0.01768
1007628.68
1050000
1050000
95.83
Schweden
--
1.86
24.Feb.2026
1.63
EUR
24.Feb.2022
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1007666.05
0.01768
1007666.05
1250000
1250000
79.66
Italien
--
9.35
20.Juni2034
1.25
EUR
20.Jan.2022
RBIAV
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1007054.2
0.01767
1007054.2
1200000
1200000
82.86
Österreich
--
3.79
17.Juni2033
1.38
EUR
17.Juni2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1007176.95
0.01767
1007176.95
1100000
1100000
91.04
Italien
--
3.21
15.Juli2027
0.75
EUR
18.Feb.2020
ENGSM
ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
1007467.39
0.01767
1007467.39
1300000
1300000
77.35
Spanien
--
8.35
05.Nov.2032
0.38
EUR
05.Nov.2020
AXACOR
ACEF HOLDING SCA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1004179.98
0.01762
1004179.98
1175000
1175000
84.32
Luxemburg
--
5.72
26.Apr.2030
1.25
EUR
26.Okt.2021
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
1003615.66
0.01761
1003615.66
1175000
1175000
85.16
Irland
--
5.34
22.Sept.2029
0.5
EUR
22.Sept.2021
ZURNVX
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
1002806.11
0.01759
1002806.11
1250000
1250000
78.97
Schweiz
--
12.94
17.Juni2039
1.63
EUR
17.Juni2019
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1002911.38
0.01759
1002911.38
1425000
1425000
70.06
Vereinigte Staaten
--
14.14
12.Nov.2039
0.88
EUR
12.Nov.2019
WPC
WPC EUROBOND BV
REITS
Obligationen (FI)
1002001.11
0.01758
1002001.11
1200000
1200000
82.72
Vereinigte Staaten
--
5.89
01.Juni2030
0.95
EUR
08.März2021
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
1002292.95
0.01758
1002292.95
1025000
1025000
95.81
Finnland
--
1.9
31.März2026
2
EUR
31.März2022
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
1002431.77
0.01758
1002431.77
1175000
1175000
85.24
Vereinigte Staaten
--
9.16
06.März2034
1.38
EUR
06.März2019
PKOBP
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
1001397.09
0.01757
1001397.09
1000000
1000000
100.14
Polen
--
2.8
27.März2028
4.5
EUR
27.März2024
ADRIT
AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
1001828.46
0.01757
1001828.46
1100000
1100000
90.84
Italien
--
4.6
02.Feb.2029
1.63
EUR
02.Dez.2020
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
999684.59
0.01754
999684.59
1000000
1000000
99.37
Frankreich
--
6
23.Jan.2031
3.5
EUR
23.Jan.2023
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
999961.14
0.01754
999961.14
1048000
1048000
95.33
Finnland
--
1.87
26.Feb.2026
1.13
EUR
26.Feb.2019
LPTY
LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
999479.54
0.01753
999479.54
1000000
1000000
98.06
Niederlande
--
1.07
06.Mai2025
2.13
EUR
06.Mai2022
LSELN
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
998589.21
0.01752
998589.21
1076000
1076000
91.9
Vereinigtes Königreich
--
5.11
19.Sept.2029
1.75
EUR
19.Sept.2017
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
995189.7
0.01746
995189.7
1200000
1200000
82.62
Frankreich
--
6.95
27.Mai2031
0.38
EUR
27.Mai2021
SAMPFH
SAMPO OYJ RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
995276.87
0.01746
995276.87
1020000
1020000
94.74
Finnland
--
4.62
23.Mai2049
3.38
EUR
23.Mai2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
994212.33
0.01744
994212.33
1200000
1200000
82.59
Deutschland
--
5.32
14.Sept.2029
0.5
EUR
16.Sept.2019
AGSBB
AGEAS SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
990289.48
0.01737
990289.48
1200000
1200000
81.89
Belgien
--
6.59
24.Nov.2051
1.88
EUR
24.Nov.2020
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
989485.92
0.01736
989485.92
1140000
1140000
85.99
Vereinigte Staaten
--
6.79
05.Juni2031
1
EUR
05.Juni2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Bankwesen
Obligationen (FI)
988188.97
0.01734
988188.97
1100000
1100000
88.54
Vereinigte Staaten
--
4.9
12.Juni2029
1.65
EUR
12.Juni2019
UNIMUS
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
987053.74
0.01732
987053.74
950000
950000
101.13
Niederlande
--
6.91
30.Juni2032
3.75
EUR
30.Juni2022
ECL
ECOLAB INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
987135.36
0.01732
987135.36
980000
980000
98.85
Vereinigte Staaten
--
1.14
08.Juli2025
2.63
EUR
08.Juli2015
NEPSJ
NE PROPERTY BV MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
987236.54
0.01732
987236.54
1150000
1150000
85.49
Rumänien
--
5.43
20.Jan.2030
2
EUR
20.Jan.2022
CMARK
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
987321.34
0.01732
987321.34
1200000
1200000
81.91
Frankreich
--
7.23
25.Okt.2031
0.88
EUR
25.Okt.2021
DLR
DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS
REITS
Obligationen (FI)
985982.87
0.0173
985982.87
1025000
1025000
95.76
Vereinigte Staaten
--
1.28
15.Juli2025
0.63
EUR
17.Jan.2020
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
986426.3
0.0173
986426.3
1200000
1200000
82.05
Frankreich
--
7.46
15.Jan.2032
0.8
EUR
15.Juni2020
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
985485.82
0.01729
985485.82
1225000
1225000
80.42
Vereinigtes Königreich
--
7.64
11.März2032
0.75
EUR
11.März2020
VLVY
VOLVO TREASURY AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
983499.46
0.01725
983499.46
995000
995000
97.49
Schweden
--
1.12
26.Mai2025
1.63
EUR
26.Mai2020
SANFP
SANOFI SA RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
980917.02
0.01721
980917.02
1000000
1000000
97.24
Frankreich
--
1
06.Apr.2025
0.88
EUR
06.Apr.2022
NTT
NTT FINANCE CORP MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
979259.17
0.01718
979259.17
975000
975000
100.31
Japan
--
6.15
12.März2031
3.36
EUR
12.März2024
VVOYHT
KOJAMO OYJ MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
978450.53
0.01716
978450.53
1175000
1175000
82.55
Finnland
--
4.96
28.Mai2029
0.88
EUR
28.Mai2021
ADSGR
ADIDAS AG RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
977029.49
0.01714
977029.49
1300000
1300000
74.82
Deutschland
--
10.83
10.Sept.2035
0.63
EUR
08.Sept.2020
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
975333.03
0.01711
975333.03
1500000
1500000
63.74
Frankreich
--
18.5
01.Juli2049
1.75
EUR
01.Juli2019
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
974704.56
0.0171
974704.56
1200000
1200000
81.03
Finnland
--
6.46
02.Dez.2030
0.63
EUR
02.Dez.2020
FINBAN
FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
974456.53
0.01709
974456.53
950000
950000
102.17
Italien
--
3.57
23.Feb.2029
4.63
EUR
23.Feb.2023
SECUSS
SECURITAS AB MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
973560.95
0.01708
973560.95
1100000
1100000
88.48
Schweden
--
3.84
22.Feb.2028
0.25
EUR
22.Feb.2021
ANNGR
VONOVIA SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
972091.97
0.01705
972091.97
1500000
1500000
63.63
Deutschland
--
14.21
14.Juni2041
1.5
EUR
16.Juni2021
NGGLN
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
970953.12
0.01703
970953.12
1450000
1450000
66.67
Vereinigtes Königreich
--
15.01
26.Nov.2040
0.87
EUR
26.Nov.2020
FDX
FEDEX CORP
Transport
Obligationen (FI)
969658.19
0.01701
969658.19
1225000
1225000
78.31
Vereinigte Staaten
--
8.51
04.Mai2033
0.95
EUR
04.Mai2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Kommunikation
Obligationen (FI)
969703.67
0.01701
969703.67
1300000
1300000
73.82
Vereinigte Staaten
--
13.24
19.Sept.2039
1.5
EUR
19.Sept.2019
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
968677.42
0.01699
968677.42
1600000
1600000
60.06
Vereinigte Staaten
--
22.39
30.Sept.2051
1
EUR
30.Sept.2021
NIBCAP
NIBC BANK NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
967723.66
0.01698
967723.66
1000000
1000000
96.15
Niederlande
--
1.25
08.Juli2025
0.88
EUR
08.Juli2019
SPOLNO
SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
966744.64
0.01696
966744.64
1100000
1100000
87.88
Norwegen
--
3.88
03.März2028
0.13
EUR
03.März2021
CESSPO
CESKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
965584.33
0.01694
965584.33
1100000
1100000
87.51
Tschechien
--
3.35
13.Sept.2028
0.5
EUR
13.Sept.2021
VRLAFP
VERALLIA SAS RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
964951.29
0.01693
964951.29
1100000
1100000
87.02
Frankreich
--
6.98
10.Nov.2031
1.88
EUR
10.Nov.2021
REESM
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
964360.79
0.01692
964360.79
1200000
1200000
79.94
Spanien
--
8.78
24.Mai2033
0.5
EUR
24.Mai2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
963317.05
0.0169
963317.05
1300000
1300000
73.5
Deutschland
--
9.63
14.Sept.2034
1.13
EUR
16.Sept.2019
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
963567.1
0.0169
963567.1
1400000
1400000
68.07
Deutschland
--
13.06
07.Okt.2039
1.63
EUR
07.Okt.2019
DOW
DOW CHEMICAL COMPANY (THE)
Basic Industry
Obligationen (FI)
961324.16
0.01686
961324.16
1249000
1249000
76.91
Vereinigte Staaten
--
13.34
15.März2040
1.88
EUR
25.Feb.2020
TCLAU
TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
958734.47
0.01682
958734.47
950000
950000
100.77
Australien
--
9.57
12.März2036
3.97
EUR
12.März2024
ALB
ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
958205.5
0.01681
958205.5
1050000
1050000
90.72
Vereinigte Staaten
--
4.43
25.Nov.2028
1.63
EUR
25.Nov.2019
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
958492.11
0.01681
958492.11
961000
961000
97.95
Italien
--
1
11.Apr.2025
1.88
EUR
11.Apr.2019
EXOIM
EXOR NV RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
953984.26
0.01674
953984.26
1150000
1150000
82.17
Niederlande
--
9.41
14.Okt.2034
1.75
EUR
14.Okt.2019
SAGAX
SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
952676.16
0.01671
952676.16
1100000
1100000
85.75
Schweden
--
4.91
17.Mai2029
1
EUR
17.Mai2021
AKEFP
ARKEMA SA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
950443.93
0.01667
950443.93
1000000
1000000
94.78
Frankreich
--
1.54
31.Dez.2079
1.5
EUR
21.Jan.2020
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
950482.48
0.01667
950482.48
900000
900000
104.14
Finnland
--
3.22
07.Dez.2027
4.88
EUR
07.Dez.2022
SLOSPO
SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
949430.95
0.01666
949430.95
900000
900000
102.94
Slowakei
--
3.13
04.Okt.2028
5.38
EUR
04.Okt.2023
KO
COCA-COLA CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
948909.54
0.01665
948909.54
1225000
1225000
76.62
Vereinigte Staaten
--
11.13
06.Mai2036
0.95
EUR
06.Mai2021
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
948472.33
0.01664
948472.33
1200000
1200000
78.35
Deutschland
--
8.57
21.Apr.2033
0.74
EUR
21.Apr.2021
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
948536.97
0.01664
948536.97
1000000
1000000
94.41
Deutschland
--
1.26
09.Juli2025
0.63
EUR
09.Juli2019
SGROLN
SEGRO CAPITAL SARL RegS
REITS
Obligationen (FI)
947125.18
0.01661
947125.18
1200000
1200000
78.67
Vereinigtes Königreich
--
7.24
22.Sept.2031
0.5
EUR
22.Sept.2021
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
944822.7
0.01657
944822.7
1100000
1100000
85.16
Italien
--
5.95
01.Juli2030
1
EUR
01.Juli2020
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
943209.44
0.01655
943209.44
1200000
1200000
78.32
Deutschland
--
8.95
17.Jan.2034
1.5
EUR
17.Jan.2022
ALVGR
ALLIANZ FINANCE II BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
943689.18
0.01655
943689.18
1200000
1200000
78.47
Deutschland
--
9.28
22.Nov.2033
0.5
EUR
22.Nov.2021
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
943136.12
0.01654
943136.12
1000000
1000000
94.18
Deutschland
--
1.83
05.Feb.2026
1
EUR
05.Feb.2019
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
942020.72
0.01653
942020.72
1050000
1050000
89.59
Japan
--
3.53
28.Okt.2027
0.3
EUR
28.Okt.2020
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
936594.04
0.01643
936594.04
1175000
1175000
79.66
Italien
--
6.67
17.Jan.2031
0.25
EUR
17.Dez.2020
MOLNLY
MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
935454.64
0.01641
935454.64
900000
900000
101.62
Schweden
--
3.88
08.Sept.2028
4.25
EUR
08.Sept.2023
ACHMEA
ACHMEA BV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
933436.91
0.01637
933436.91
830000
830000
110.78
Niederlande
--
7.11
26.Dez.2043
6.75
EUR
26.Juni2023
LAMART
NERVAL SAS RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
932847.51
0.01636
932847.51
1000000
1000000
90.56
Frankreich
--
6.93
14.Apr.2032
2.88
EUR
14.Apr.2022
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
929704.04
0.01631
929704.04
1000000
1000000
92.92
Schweden
--
2.02
15.Apr.2026
0.05
EUR
15.Apr.2021
ASSGEN
ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
928528.57
0.01629
928528.57
1100000
1100000
83.15
Italien
--
7.48
30.Juni2032
1.71
EUR
30.Juni2021
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
925349.47
0.01623
925349.47
1475000
1475000
62.63
Vereinigte Staaten
--
14.94
16.Feb.2041
1
EUR
16.Feb.2021
ETN
EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
924223.52
0.01621
924223.52
950000
950000
96.68
Vereinigte Staaten
--
1.11
14.Mai2025
0.7
EUR
14.Mai2019
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
921535.28
0.01617
921535.28
900000
900000
101.75
Finnland
--
4.29
27.Jan.2029
4
EUR
27.Sept.2023
TALANX
TALANX AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
921917.09
0.01617
921917.09
1100000
1100000
83.26
Deutschland
--
7.51
01.Dez.2042
1.75
EUR
01.Dez.2021
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
920668.51
0.01615
920668.51
1100000
1100000
83.67
Deutschland
--
11.4
22.März2038
2.75
EUR
22.März2018
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
919732.52
0.01613
919732.52
1200000
1200000
76.46
Vereinigte Staaten
--
9.2
30.Sept.2033
0.38
EUR
30.Sept.2021
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Basic Industry
Obligationen (FI)
918245.3
0.01611
918245.3
925000
925000
97.74
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.88
EUR
25.Mai2022
ELIATB
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
917842.48
0.0161
917842.48
900000
900000
101.31
Belgien
--
7.49
18.Jan.2033
3.63
EUR
18.Jan.2023
VFC
VF CORPORATION
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
911377.87
0.01599
911377.87
1250000
1250000
72.86
Vereinigte Staaten
--
7.62
25.Feb.2032
0.63
EUR
25.Feb.2020
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
909046.83
0.01595
909046.83
900000
900000
100.29
Schweden
--
4.41
17.Jan.2029
3.75
EUR
17.Jan.2024
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
909460.52
0.01595
909460.52
1100000
1100000
82.5
Frankreich
--
7.31
06.Okt.2031
0.38
EUR
06.Okt.2021
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
908393.11
0.01594
908393.11
1000000
1000000
90.37
Frankreich
--
4.12
24.Juni2028
0.63
EUR
24.Juni2019
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
908311.57
0.01593
908311.57
1050000
1050000
86.08
Vereinigte Staaten
--
5
20.Mai2029
0.5
EUR
20.Mai2021
ERGIM
ERG SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
907164.72
0.01591
907164.72
1135000
1135000
79.47
Italien
--
7.11
15.Sept.2031
0.88
EUR
15.Sept.2021
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
905606.34
0.01589
905606.34
1000000
1000000
90.31
Deutschland
--
1.47
26.Sept.2025
0.5
EUR
26.Sept.2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Transport
Obligationen (FI)
903503.83
0.01585
903503.83
1050000
1050000
85.51
Vereinigte Staaten
--
7.95
15.Nov.2032
1.5
EUR
13.Nov.2017
SRBANK
SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
903018.39
0.01584
903018.39
975000
975000
92.36
Norwegen
--
2.26
15.Juli2027
0.38
EUR
15.Juli2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
902274.39
0.01583
902274.39
900000
900000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2
EUR
24.Nov.2014
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
901977.44
0.01582
901977.44
900000
900000
98.18
Frankreich
--
0.99
09.Apr.2025
2.13
EUR
09.Apr.2020
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Technologie
Obligationen (FI)
898852.91
0.01577
898852.91
950000
950000
94.53
Vereinigte Staaten
--
3.8
07.März2028
1.75
EUR
07.März2016
OTPHB
OTP BANK NYRT MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
897968.87
0.01575
897968.87
875000
875000
102.18
Ungarn
--
0.9
04.März2026
7.35
EUR
01.Dez.2022
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
897183.14
0.01574
897183.14
1050000
1050000
85.38
Schweden
--
5.34
03.Sept.2029
0.13
EUR
03.Sept.2019
EUROGR
EUROGRID GMBH RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
894389.9
0.01569
894389.9
900000
900000
97.89
Deutschland
--
1.15
10.Juni2025
1.88
EUR
10.Juni2015
CAIAV
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
894515.36
0.01569
894515.36
1000000
1000000
89.33
Österreich
--
2.8
05.Feb.2027
0.88
EUR
05.Feb.2020
ISPIM
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
893642.07
0.01568
893642.07
900000
900000
97.78
Italien
--
1.04
21.Apr.2025
1.63
EUR
21.Okt.2019
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
891118.22
0.01563
891118.22
1150000
1150000
76.34
Schweden
--
13.06
20.Juni2039
1.5
EUR
20.Juni2019
DTRGR
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
888744.89
0.01559
888744.89
900000
900000
97.54
Deutschland
--
1
06.Apr.2025
1.25
EUR
06.Apr.2022
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
888244.11
0.01558
888244.11
1100000
1100000
80.49
Frankreich
--
9.02
18.Jan.2034
1.38
EUR
18.Jan.2022
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
888324.13
0.01558
888324.13
925000
925000
95.97
Frankreich
--
1.91
09.März2026
1.38
EUR
09.März2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
886732.4
0.01556
886732.4
1275000
1275000
69.2
Vereinigte Staaten
--
15.75
04.Nov.2041
0.9
EUR
05.Nov.2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
884590.82
0.01552
884590.82
901000
901000
97.42
Deutschland
--
1.5
08.Okt.2025
1.63
EUR
08.Okt.2015
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
881811.8
0.01547
881811.8
1050000
1050000
83.84
Schweden
--
9.86
23.Feb.2035
1.63
EUR
23.Feb.2015
OMC
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN
Kommunikation
Obligationen (FI)
881021.86
0.01546
881021.86
1000000
1000000
87.1
Vereinigte Staaten
--
6.76
08.Juli2031
1.4
EUR
08.Juli2019
DECFP
JCDECAUX SE RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
879421.15
0.01543
879421.15
1000000
1000000
87.73
Frankreich
--
5.53
07.Feb.2030
1.63
EUR
07.Feb.2022
INTNED
ING GROEP NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
878831.26
0.01542
878831.26
900000
900000
97.63
Niederlande
--
0.98
22.März2030
2
EUR
22.März2018
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
878609.37
0.01541
878609.37
850000
850000
99.97
Deutschland
--
0.98
06.Apr.2025
3.5
EUR
06.Apr.2023
INVSA
INVESTOR AB RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
877475.63
0.01539
877475.63
1225000
1225000
71.48
Schweden
--
11.14
29.Okt.2035
0.38
EUR
29.Okt.2020
CDTFIN
CADENT FINANCE PLC MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
875466.78
0.01536
875466.78
825000
825000
103.04
Vereinigtes Königreich
--
4.66
05.Juli2029
4.25
EUR
05.Juli2023
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
873683.48
0.01533
873683.48
900000
900000
96.5
Deutschland
--
1.45
19.Sept.2025
1.13
EUR
19.Sept.2017
JDEPNA
JDE PEETS NV RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
871947.46
0.0153
871947.46
1100000
1100000
78.39
Niederlande
--
8.54
16.Juni2033
1.13
EUR
16.Juni2021
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
869833.83
0.01526
869833.83
1000000
1000000
86.9
Vereinigtes Königreich
--
4.25
20.Juli2028
0.13
EUR
20.Jan.2021
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
869951.42
0.01526
869951.42
1100000
1100000
79.07
Vereinigte Staaten
--
8.56
17.März2033
0.75
EUR
17.März2021
BFCM
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
869449.68
0.01525
869449.68
900000
900000
96.61
Frankreich
--
0.93
07.März2025
0.01
EUR
07.Dez.2021
ABESM
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
868810.06
0.01524
868810.06
900000
900000
96.1
Spanien
--
1.27
15.Juli2025
0.63
EUR
15.Juli2019
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO MTN
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
867462.95
0.01522
867462.95
1000000
1000000
86.63
Vereinigte Staaten
--
5.5
10.Nov.2029
0.3
EUR
10.Nov.2021
MOTOPG
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
867876.48
0.01522
867876.48
891000
891000
97.38
Vereinigtes Königreich
--
0.95
14.März2025
0.88
EUR
14.März2017
BASGR
BASF SE MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
865300.22
0.01518
865300.22
1000000
1000000
86.12
Deutschland
--
8.05
13.Dez.2032
1.45
EUR
13.Jan.2017
MRDGF
MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
862843.57
0.01514
862843.57
950000
950000
88.67
Spanien
--
4.62
11.Apr.2029
2.25
EUR
11.Apr.2017
EJRAIL
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
861075.82
0.01511
861075.82
1100000
1100000
77.87
Japan
--
9.87
15.Sept.2034
0.77
EUR
15.Sept.2021
RABROM
RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
859102.91
0.01507
859102.91
800000
800000
104.21
Rumänien
--
2.29
12.Okt.2027
7
EUR
12.Okt.2023
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
855883.85
0.01501
855883.85
1100000
1100000
77.61
Frankreich
--
9.17
20.Sept.2033
0.38
EUR
20.Sept.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
855147.99
0.015
855147.99
1100000
1100000
77.39
Deutschland
--
8.14
19.Nov.2032
1
EUR
19.Nov.2021
ATCOA
ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
854022.94
0.01498
854022.94
1025000
1025000
83.22
Schweden
--
7.54
08.Feb.2032
0.75
EUR
08.Feb.2022
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
854213.61
0.01498
854213.61
900000
900000
93.97
Spanien
--
4.21
24.Sept.2028
1.88
EUR
24.Sept.2020
LRESM
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
850903.13
0.01493
850903.13
900000
900000
93.36
Spanien
--
2.23
22.Juli2026
1.75
EUR
22.Juli2021
CNHI
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
849783.17
0.01491
849783.17
925000
925000
90.68
Vereinigtes Königreich
--
4.93
03.Juli2029
1.63
EUR
03.Juli2019
APAAU
APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
848378.12
0.01488
848378.12
1060000
1060000
80
Australien
--
8.36
15.März2033
1.25
EUR
15.März2021
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
847047.42
0.01486
847047.42
869000
869000
96.69
Italien
--
1.27
15.Juli2025
1.13
EUR
15.Juli2019
SRENVX
SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
845637.1
0.01483
845637.1
900000
900000
91.67
Schweiz
--
5.51
30.Apr.2050
2.53
EUR
21.März2019
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
844856.31
0.01482
844856.31
900000
900000
92.64
Spanien
--
5.02
18.Sept.2029
2.38
EUR
18.Sept.2017
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
843753.87
0.0148
843753.87
796000
796000
102.57
Frankreich
--
2.81
06.Juli2027
4.75
EUR
06.Juli2022
PLD
PROLOGIS EURO FINANCE LLC
REITS
Obligationen (FI)
842386.66
0.01478
842386.66
1400000
1400000
59.36
Vereinigte Staaten
--
19.22
10.Sept.2049
1.5
EUR
10.Sept.2019
BHH
BERLIN HYP AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
839889.89
0.01473
839889.89
1000000
1000000
83.8
Deutschland
--
5.47
05.Nov.2029
0.5
EUR
04.Nov.2019
ELIASO
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
838772.7
0.01471
838772.7
900000
900000
92.36
Belgien
--
4.2
05.Sept.2028
1.5
EUR
05.Sept.2018
DSVDC
DSV FINANCE BV MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
838081.2
0.0147
838081.2
1150000
1150000
72.42
Dänemark
--
11.51
17.Sept.2036
0.88
EUR
17.Sept.2021
STERV
STORA ENSO OYJ MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
835637.51
0.01466
835637.51
800000
800000
102.05
Finnland
--
4.69
01.Sept.2029
4.25
EUR
01.Juni2023
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
834014.65
0.01463
834014.65
888000
888000
92.01
Norwegen
--
4.64
11.Apr.2029
2
EUR
11.Apr.2019
NWG
NATWEST GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
834029.08
0.01463
834029.08
850000
850000
98.01
Vereinigtes Königreich
--
0.9
02.März2026
1.75
EUR
02.März2018
EZJLN
EASYJET PLC MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
831701.34
0.01459
831701.34
854000
854000
96.7
Vereinigtes Königreich
--
1.18
11.Juni2025
0.88
EUR
11.Juni2019
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
830966.52
0.01458
830966.52
850000
850000
97.68
Vereinigte Staaten
--
0.92
03.März2025
1.25
EUR
03.März2017
K
KELLANOVA
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
830142.25
0.01456
830142.25
850000
850000
97.61
Vereinigte Staaten
--
0.94
10.März2025
1.25
EUR
09.März2015
UNANA
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
827333.73
0.01451
827333.73
850000
850000
96.76
Vereinigtes Königreich
--
1.32
31.Juli2025
0.88
EUR
31.Juli2017
ANESM
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
825914.1
0.01449
825914.1
1000000
1000000
82.37
Spanien
--
7.34
26.Jan.2032
1.38
EUR
26.Jan.2022
LIN
LINDE PLC RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
822587.67
0.01443
822587.67
800000
800000
99.97
Vereinigte Staaten
--
1.16
12.Juni2025
3.63
EUR
12.Juni2023
SKGID
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
822298.02
0.01442
822298.02
1025000
1025000
79.72
Irland
--
8.87
22.Sept.2033
1
EUR
22.Sept.2021
AREIT
CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
821727.42
0.01441
821727.42
950000
950000
85.93
Singapur
--
4.11
23.Juni2028
0.75
EUR
23.Juni2021
GLJGR
GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
817006.43
0.01433
817006.43
800000
800000
99.31
Deutschland
--
1.23
09.Juli2025
3.95
EUR
09.Apr.2020
COVFP
COVIVIO SA RegS
REITS
Obligationen (FI)
814437
0.01429
814437
850000
850000
95.59
Frankreich
--
3.66
20.Feb.2028
2.38
EUR
20.Feb.2018
CCEP
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
814747.61
0.01429
814747.61
809000
809000
98.61
Vereinigtes Königreich
--
1.03
07.Mai2025
2.38
EUR
07.Mai2013
LFBANK
LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
814777.36
0.01429
814777.36
800000
800000
101.1
Schweden
--
2.67
18.Jan.2027
4
EUR
18.Jan.2023
CITCON
CITYCON TREASURY BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
812703.23
0.01426
812703.23
800000
800000
101.25
Finnland
--
4.22
08.März2029
6.5
EUR
08.März2024
RABKAS
RAIFFEISENBANK AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
811566.74
0.01424
811566.74
900000
900000
89.38
Tschechien
--
3.06
09.Juni2028
1
EUR
09.Juni2021
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
809913.01
0.01421
809913.01
1000000
1000000
80.95
Österreich
--
6.7
27.Jan.2031
0.25
EUR
25.Jan.2021
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
807257
0.01416
807257
775000
775000
102.67
Finnland
--
5.68
22.Nov.2030
4.38
EUR
22.Nov.2023
VGASDE
VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
805887.41
0.01414
805887.41
1100000
1100000
72.99
Deutschland
--
10
10.Sept.2034
0.5
EUR
10.Sept.2019
ASBBNK
ASB BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
804177.42
0.01411
804177.42
934000
934000
85.85
Neuseeland
--
5.35
24.Sept.2029
0.5
EUR
24.Sept.2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
804275.48
0.01411
804275.48
900000
900000
88.41
Australien
--
6.74
20.Mai2031
1.13
EUR
20.Mai2019
IREIM
IREN SPA MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
803463.75
0.01409
803463.75
850000
850000
93.89
Italien
--
3.41
24.Okt.2027
1.5
EUR
24.Okt.2017
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
800450.27
0.01404
800450.27
1000000
1000000
79.78
Vereinigte Staaten
--
9.09
14.Sept.2033
0.5
EUR
14.Sept.2021
ELISGP
ELIS SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
799066.96
0.01402
799066.96
800000
800000
99.83
Frankreich
--
5.31
21.März2030
3.75
EUR
21.März2024
URWFP
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
797965.59
0.014
797965.59
820000
820000
97.28
Frankreich
--
0.95
14.März2025
1
EUR
15.Apr.2015
LLOYDS
HBOS PLC MTN
Bankwesen
Obligationen (FI)
797039.49
0.01398
797039.49
799000
799000
99.66
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
17.März2005
MET
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
793256.92
0.01392
793256.92
800000
800000
97.69
Vereinigte Staaten
--
1.13
25.Mai2025
1.75
EUR
25.Mai2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
791354.16
0.01388
791354.16
900000
900000
87.82
Österreich
--
4.08
17.Mai2028
0.13
EUR
17.Mai2021
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
787546.75
0.01382
787546.75
800000
800000
97.43
Frankreich
--
1.15
03.Juni2025
1.25
EUR
03.Juni2015
VIGAV
VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
787010
0.01381
787010
1000000
1000000
78.7
Österreich
--
11.13
26.März2036
1
EUR
26.März2021
RCFFP
TELEPERFORMANCE RegS
Technologie
Obligationen (FI)
786543.61
0.0138
786543.61
800000
800000
96.94
Frankreich
--
1.22
02.Juli2025
1.88
EUR
02.Juli2018
ABNANV
ABN AMRO BANK NV RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
784531.61
0.01376
784531.61
800000
800000
97.26
Niederlande
--
1.05
22.Apr.2025
0.88
EUR
18.Apr.2018
KPN
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
779688.74
0.01368
779688.74
800000
800000
96.86
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
0.63
EUR
09.Sept.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
779349.92
0.01367
779349.92
800000
800000
97.39
Deutschland
--
0.96
17.März2025
1.13
EUR
17.März2015
ICPLN
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
774181.49
0.01358
774181.49
850000
850000
90.68
Vereinigtes Königreich
--
5.37
28.Jan.2030
2.5
EUR
28.Jan.2022
ERSTBK
ERSTE GROUP BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
770946.8
0.01352
770946.8
800000
800000
95.58
Österreich
--
1.18
10.Juni2030
1
EUR
27.Nov.2019
APH
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
770207.69
0.01351
770207.69
800000
800000
95.35
Vereinigte Staaten
--
4.22
08.Okt.2028
2
EUR
08.Okt.2018
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
768165.84
0.01348
768165.84
1300000
1300000
58.93
Deutschland
--
14.83
28.Jan.2041
1
EUR
28.Jan.2021
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
767131.11
0.01346
767131.11
905000
905000
84.54
Japan
--
5.32
06.Sept.2029
0.4
EUR
06.Sept.2019
COFCHD
COFACE SA RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
765964.75
0.01344
765964.75
700000
700000
107.55
Frankreich
--
7.38
28.Nov.2033
5.75
EUR
28.Nov.2023
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
765161.18
0.01342
765161.18
800000
800000
95.26
Niederlande
--
1.22
21.Juni2025
0.5
EUR
21.Juni2021
TELBSS
TELE2 AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
762769.48
0.01338
762769.48
900000
900000
84.75
Schweden
--
6.72
23.März2031
0.75
EUR
23.März2021
UQA
UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
761767.38
0.01336
761767.38
900000
900000
83.94
Österreich
--
6.53
09.Dez.2041
2.38
EUR
09.Dez.2021
SAMPFH
SAMPO OYJ MTN RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
755591.65
0.01325
755591.65
800000
800000
94.3
Finnland
--
3.71
21.Feb.2028
1.63
EUR
21.Feb.2018
CEETRU
NEW IMMO HOLDING SA RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
749681.22
0.01315
749681.22
800000
800000
92.8
Frankreich
--
2.55
26.Nov.2026
2.75
EUR
26.Nov.2019
OTEVFH
METSO OYJ MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
739548.36
0.01297
739548.36
814000
814000
90.12
Finnland
--
4.01
26.Mai2028
0.88
EUR
26.Nov.2020
DSM
DSM BV RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
738695.61
0.01296
738695.61
750000
750000
97.53
Niederlande
--
1.01
09.Apr.2025
1
EUR
09.Apr.2015
LUMINO
LUMINOR BANK AS (ESTONIA) MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
735637.89
0.0129
735637.89
650000
650000
106.99
Estland
--
1.94
08.Juni2027
7.75
EUR
08.Juni2023
SANEFP
SANEF SA MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
732573.64
0.01285
732573.64
800000
800000
91.16
Frankreich
--
4.38
19.Okt.2028
0.95
EUR
19.Okt.2016
MAERSK
AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS
Transport
Obligationen (FI)
727470.46
0.01276
727470.46
725000
725000
100.13
Dänemark
--
6.84
05.März2032
3.75
EUR
05.März2024
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
726030.84
0.01274
726030.84
849000
849000
85.52
Italien
--
4.64
07.Dez.2028
0
EUR
07.Dez.2020
ALFASS
ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
726048.02
0.01274
726048.02
800000
800000
90.62
Schweden
--
4.67
18.Feb.2029
1.38
EUR
18.Feb.2022
VVOYHT
KOJAMO OYJ RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
723346.96
0.01269
723346.96
740000
740000
97.67
Finnland
--
0.93
07.März2025
1.63
EUR
07.März2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
722930.41
0.01268
722930.41
700000
700000
99.94
Japan
--
1.03
24.Apr.2025
3.63
EUR
24.Apr.2023
ELIAV
ELISA OYJ MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
719886.64
0.01263
719886.64
800000
800000
89.85
Finnland
--
3.41
15.Sept.2027
0.25
EUR
15.Sept.2020
GFCFP
GECINA SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
714216.04
0.01253
714216.04
800000
800000
89.12
Frankreich
--
4.67
30.Jan.2029
1
EUR
30.Sept.2016
BMW
BMW FINANCE NV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
707872.35
0.01242
707872.35
835000
835000
84.6
Deutschland
--
7.45
14.Jan.2032
0.88
EUR
14.Jan.2020
BRITEL
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
707889.14
0.01242
707889.14
740000
740000
94.6
Vereinigtes Königreich
--
4.18
26.Sept.2028
2.13
EUR
26.Sept.2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
706568
0.01239
706568
800000
800000
88.32
Japan
--
3.87
25.Feb.2028
0
EUR
25.Feb.2021
LEGGR
LEG IMMOBILIEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
704316.12
0.01236
704316.12
900000
900000
77.73
Deutschland
--
9.57
28.Nov.2034
1.63
EUR
28.Nov.2019
AKEFP
ARKEMA SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
704366.81
0.01236
704366.81
700000
700000
100.61
Frankreich
--
4.47
31.Dez.2079
5.38
EUR
25.März2024
AON
AON PLC
Versicherung
Obligationen (FI)
703409.67
0.01234
703409.67
700000
700000
98
Vereinigte Staaten
--
1.93
14.Mai2026
2.88
EUR
14.Mai2014
ATHORA
ATHORA NETHERLANDS NV RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
700677.17
0.01229
700677.17
750000
750000
91.86
Niederlande
--
1.97
15.Juli2031
2.25
EUR
15.Apr.2021
SRGIM
SNAM SPA MTN RegS
Erdgas
Obligationen (FI)
699244.56
0.01227
699244.56
850000
850000
81.8
Italien
--
6.97
30.Juni2031
0.63
EUR
30.Juni2021
RBOSGR
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
698276.91
0.01225
698276.91
700000
700000
97.55
Deutschland
--
3.86
24.Mai2028
2.63
EUR
24.Mai2013
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
697849.97
0.01224
697849.97
800000
800000
86.1
Deutschland
--
2.16
23.Juni2026
1.5
EUR
23.Juni2020
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
693460.59
0.01216
693460.59
800000
800000
86.37
Schweden
--
5.42
15.Nov.2029
0.88
EUR
15.Nov.2019
RENEPL
REN FINANCE BV MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
692214.38
0.01214
692214.38
734000
734000
93.98
Portugal
--
3.62
18.Jan.2028
1.75
EUR
18.Jan.2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
690338.56
0.01211
690338.56
700000
700000
98.56
Spanien
--
0.96
18.März2025
2.5
EUR
18.März2015
NHYNO
NORSK HYDRO ASA RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
688371.74
0.01208
688371.74
700000
700000
97.26
Norwegen
--
1.01
11.Apr.2025
1.13
EUR
11.Apr.2019
EDENFP
EDENRED RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
684531.92
0.01201
684531.92
700000
700000
97.73
Frankreich
--
0.94
10.März2025
1.38
EUR
10.März2015
ARNDTN
AROUNDTOWN SA MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
682824.41
0.01198
682824.41
1400000
1400000
47.64
Luxemburg
--
1.96
31.Dez.2079
1.63
EUR
15.Jan.2021
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
682124.6
0.01197
682124.6
700000
700000
96.54
Deutschland
--
1.07
30.Apr.2025
1
EUR
30.Apr.2020
SYK
STRYKER CORPORATION
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
673470.98
0.01181
673470.98
700000
700000
95.37
Vereinigte Staaten
--
6.02
30.Nov.2030
2.63
EUR
30.Nov.2018
ISSDC
ISS FINANCE BV MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
671372.58
0.01178
671372.58
688000
688000
96.69
Dänemark
--
1.24
07.Juli2025
1.25
EUR
07.Juli2020
LRFP
LEGRAND SA RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
671435.93
0.01178
671435.93
700000
700000
95.4
Frankreich
--
3.51
16.Dez.2027
1.88
EUR
16.Dez.2015
GIS
GENERAL MILLS INC
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
670745.39
0.01177
670745.39
699000
699000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.92
27.Apr.2027
1.5
EUR
27.Apr.2015
NK
IMERYS S.A. MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
659220.7
0.01156
659220.7
700000
700000
92.33
Frankreich
--
3.75
31.März2028
1.88
EUR
01.Apr.2016
STBNO
STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
653999.08
0.01147
653999.08
800000
800000
80.84
Norwegen
--
6.44
30.Sept.2051
1.88
EUR
31.März2021
DBOERS
DEUTSCHE BOERSE AG RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
654090.16
0.01147
654090.16
800000
800000
81.75
Deutschland
--
6.8
22.Feb.2031
0.13
EUR
22.Feb.2021
NK
IMERYS S.A. RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
649589.77
0.0114
649589.77
800000
800000
80.5
Frankreich
--
6.9
15.Juli2031
1
EUR
14.Mai2021
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
647688.42
0.01136
647688.42
1008000
1008000
64.14
Schweiz
--
15.79
03.Dez.2040
0.38
EUR
03.Dez.2020
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
645053.51
0.01132
645053.51
600000
600000
104.05
Frankreich
--
5.23
19.Juni2030
4.5
EUR
19.Juni2023
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
644493.97
0.01131
644493.97
650000
650000
97.7
Schweiz
--
1
06.Apr.2025
1.5
EUR
06.Apr.2022
BLK
BLACKROCK INC
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
641114.32
0.01125
641114.32
650000
650000
97.52
Vereinigte Staaten
--
1.08
06.Mai2025
1.25
EUR
06.Mai2015
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
637633.02
0.01119
637633.02
650000
650000
97.23
Vereinigte Staaten
--
1.11
15.Mai2025
1
EUR
05.Mai2015
NESNVX
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
634896.11
0.01114
634896.11
800000
800000
79.29
Schweiz
--
9.44
14.Feb.2034
0.63
EUR
14.Juni2021
AOXGR
ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS
REITS
Obligationen (FI)
630063.87
0.01105
630063.87
800000
800000
78.22
Deutschland
--
3.49
15.Nov.2027
1.5
EUR
15.Nov.2017
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
618304.26
0.01085
618304.26
700000
700000
88.13
Spanien
--
4.51
12.Nov.2028
0.54
EUR
12.Nov.2020
TELIAS
TELIA COMPANY AB MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
609591.25
0.01069
609591.25
600000
600000
99.95
Schweden
--
3.24
07.Sept.2027
3
EUR
07.Sept.2012
SRELN
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
607719.8
0.01066
607719.8
700000
700000
86.23
Deutschland
--
4.42
24.Nov.2028
1.75
EUR
24.Nov.2021
HANRUE
HANNOVER RUECK SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
605973.84
0.01063
605973.84
600000
600000
98.47
Deutschland
--
1.2
31.Dez.2079
3.38
EUR
15.Sept.2014
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
605122.96
0.01062
605122.96
600000
600000
100.7
Spanien
--
4.78
13.Sept.2030
4.25
EUR
13.März2024
GOOEUR
GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
603404.13
0.01059
603404.13
700000
700000
85.43
Frankreich
--
5.06
18.Juli2029
1.13
EUR
18.Juli2019
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
601115.46
0.01054
601115.46
950000
950000
62.68
Vereinigte Staaten
--
21.96
14.Sept.2051
1.13
EUR
14.Sept.2021
ANIMIM
ANIMA HOLDING SPA RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
599497.24
0.01052
599497.24
650000
650000
90.84
Italien
--
3.88
22.Apr.2028
1.5
EUR
22.Apr.2021
HOLNSW
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
595381.7
0.01044
595381.7
590000
590000
98.63
Schweiz
--
0.96
09.Apr.2025
2.38
EUR
09.Apr.2020
MRLSM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS
REITS
Obligationen (FI)
593726
0.01042
593726
600000
600000
97.5
Spanien
--
1.12
26.Mai2025
1.75
EUR
26.Mai2017
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
592258.48
0.01039
592258.48
600000
600000
96.64
Vereinigte Staaten
--
4.78
11.Juni2029
2.63
EUR
11.Juni2014
DZBK
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
591976.54
0.01038
591976.54
700000
700000
84.43
Deutschland
--
4.55
17.Nov.2028
0.4
EUR
17.Nov.2021
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
588819.39
0.01033
588819.39
900000
900000
64.17
Deutschland
--
14.36
07.Apr.2041
1.3
EUR
07.Apr.2021
KBCBB
KBC GROEP NV MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
585098.31
0.01026
585098.31
600000
600000
96.92
Belgien
--
1.02
10.Apr.2025
0.63
EUR
10.Apr.2019
ORAFP
ORANGE SA MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
565335.26
0.00992
565335.26
700000
700000
79.91
Frankreich
--
9.45
11.Juli2034
1.2
EUR
11.Juli2019
ALTAFP
ALTAREA SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
562258.9
0.00986
562258.9
700000
700000
79.99
Frankreich
--
5.46
16.Jan.2030
1.75
EUR
16.Dez.2020
EVKGR
EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
556770.7
0.00977
556770.7
610000
610000
90.86
Deutschland
--
4.29
07.Sept.2028
0.75
EUR
07.Sept.2016
BACRED
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
540226.14
0.00948
540226.14
550000
550000
97.18
Italien
--
1.05
23.Apr.2025
1.13
EUR
23.Jan.2020
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
540268.62
0.00948
540268.62
500000
500000
102.59
Slowenien
--
1.14
29.Juni2026
7.38
EUR
29.Juni2023
SKFBSS
AB SKF RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
537862.43
0.00944
537862.43
675000
675000
79.66
Schweden
--
6.75
15.Feb.2031
0.25
EUR
15.Feb.2021
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
509637.6
0.00894
509637.6
500000
500000
100.52
Vereinigte Staaten
--
1.13
29.Mai2025
4.38
EUR
29.Nov.2023
MWDP
WENDEL SE RegS
Industrial Other
Obligationen (FI)
507407.64
0.0089
507407.64
600000
600000
83.75
Frankreich
--
6.78
01.Juni2031
1
EUR
01.Juni2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Finanzunternehmen
Obligationen (FI)
497425.55
0.00873
497425.55
500000
500000
99.47
Vereinigte Staaten
--
5.44
15.Apr.2030
3.7
EUR
27.März2024
HITTFP
HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP RegS
Transport
Obligationen (FI)
492506.64
0.00864
492506.64
500000
500000
98.49
Frankreich
--
0.98
24.März2025
2.25
EUR
24.Sept.2014
AIFP
AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS
Basic Industry
Obligationen (FI)
491694.37
0.00863
491694.37
500000
500000
97.36
Frankreich
--
0.99
02.Apr.2025
1
EUR
02.Apr.2020
CMCSA
SKY LTD MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
490733.2
0.00861
490733.2
500000
500000
97.25
Vereinigtes Königreich
--
5.22
27.Nov.2029
2.75
EUR
27.Nov.2014
VIEFP
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS
Utility Other
Obligationen (FI)
491060.71
0.00861
491060.71
500000
500000
97.23
Frankreich
--
0.99
03.Apr.2025
1
EUR
03.Apr.2017
SAGAX
SAGAX AB MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
489890.68
0.00859
489890.68
500000
500000
97.9
Schweden
--
0.94
13.März2025
2.25
EUR
13.März2019
SCBNOR
SANTANDER CONSUMER BANK AS MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
479712.38
0.00842
479712.38
500000
500000
95.63
Norwegen
--
1.35
11.Aug.2025
0.5
EUR
11.Feb.2022
ANNGR
VONOVIA FINANCE BV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
473399.29
0.0083
473399.29
478000
478000
97.56
Deutschland
--
0.98
31.März2025
1.5
EUR
30.März2015
ENXFP
EURONEXT NV RegS
Brokerage/Asset Managers/Exchanges
Obligationen (FI)
440595.71
0.00773
440595.71
450000
450000
96.97
Niederlande
--
1.04
18.Apr.2025
1
EUR
18.Apr.2018
NOVOB
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
440184.39
0.00772
440184.39
450000
450000
97.08
Dänemark
--
0.99
31.März2025
0.75
EUR
31.März2022
WPPLN
WPP FINANCE 2016 MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
439387.21
0.00771
439387.21
450000
450000
97.62
Vereinigtes Königreich
--
0.97
20.März2025
1.38
EUR
20.März2018
RENAUL
RCI BANQUE SA MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
420423.77
0.00738
420423.77
423000
423000
97.84
Frankreich
--
1
11.Apr.2025
1.63
EUR
12.Apr.2017
SCOR
SCOR SE RegS
Versicherung
Obligationen (FI)
402737.77
0.00706
402737.77
500000
500000
79.83
Frankreich
--
6.53
17.Sept.2051
1.38
EUR
17.Sept.2020
AMSSM
AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
402023
0.00705
402023
400000
400000
100.45
Spanien
--
4.49
21.März2029
3.5
EUR
21.März2024
ELOFR
ELO SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
401109.31
0.00704
401109.31
400000
400000
98.1
Frankreich
--
1.03
25.Apr.2025
2.38
EUR
25.Apr.2019
DWNIGY
DEUTSCHE WOHNEN SE RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
396873.03
0.00696
396873.03
500000
500000
78.89
Deutschland
--
6.79
07.Apr.2031
0.5
EUR
07.Apr.2021
SSELN
SSE PLC MTN RegS
Elektro-
Obligationen (FI)
394729.11
0.00692
394729.11
400000
400000
97.5
Vereinigtes Königreich
--
1.02
16.Apr.2025
1.25
EUR
16.Apr.2020
SABSM
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
394055.7
0.00691
394055.7
400000
400000
97.39
Spanien
--
0.97
27.März2025
1.13
EUR
27.Sept.2019
SPG
SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS
REITS
Obligationen (FI)
392396.26
0.00688
392396.26
400000
400000
97.01
Vereinigte Staaten
--
1.1
13.Mai2025
1.25
EUR
13.Mai2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS
Zyklische Konsumgüter
Obligationen (FI)
391292
0.00686
391292
400000
400000
97.82
Vereinigte Staaten
--
0.98
26.März2025
1.69
EUR
26.März2018
FMEGR
FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
372596.7
0.00654
372596.7
379000
379000
97.25
Vereinigte Staaten
--
1.25
11.Juli2025
1.5
EUR
11.Juli2018
OPBANK
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
341553.14
0.00599
341553.14
405000
405000
84.33
Finnland
--
6.75
24.März2031
0.75
EUR
24.März2021
ANZNZ
ANZ NEW ZEALAND (INTL) LTD MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
340873.73
0.00598
340873.73
350000
350000
97.37
Neuseeland
--
0.97
20.März2025
1.13
EUR
20.März2018
AARB
AAREAL BANK AG RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
306624.89
0.00538
306624.89
300000
300000
99.2
Deutschland
--
1.27
25.Juli2025
4.5
EUR
25.Juli2022
WIEAV
WIENERBERGER AG RegS
Produktionsmittel
Obligationen (FI)
301473.13
0.00529
301473.13
300000
300000
98.27
Österreich
--
1.11
04.Juni2025
2.75
EUR
04.Juni2020
NOVAKR
NOVA KBM DD RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
299181
0.00525
299181
300000
300000
99.73
Slowenien
--
2.8
03.Apr.2028
4.75
EUR
03.Apr.2024
BNFP
DANONE SA MTN RegS
Consumer Non-Cyclical
Obligationen (FI)
292560
0.00513
292560
300000
300000
97.52
Frankreich
--
0.98
26.März2025
1
EUR
26.März2018
CTPNV
CTP NV MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
275787.16
0.00484
275787.16
282000
282000
96.77
Niederlande
--
1.45
01.Okt.2025
2.13
EUR
01.Okt.2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
249069.08
0.00437
249069.08
250000
250000
99.53
Vereinigtes Königreich
--
0.96
18.März2030
4.5
EUR
16.März2020
SAPGR
SAP SE MTN RegS
Technologie
Obligationen (FI)
246739.02
0.00433
246739.02
250000
250000
97.71
Deutschland
--
0.99
01.Apr.2025
1
EUR
01.Apr.2015
CASTSS
CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING MTN RegS
Financial Other
Obligationen (FI)
243794.9
0.00428
243794.9
250000
250000
97.51
Schweden
--
0.98
24.März2025
2
EUR
24.März2022
SANUK
SANTANDER UK PLC MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
243645.79
0.00427
243645.79
250000
250000
97.41
Vereinigtes Königreich
--
0.94
10.März2025
1.13
EUR
10.März2015
HCOB
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
199246.41
0.0035
199246.41
200000
200000
99.5
Deutschland
--
0.96
17.März2025
4.88
EUR
17.März2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Kommunikation
Obligationen (FI)
197692.38
0.00347
197692.38
200000
200000
97.5
Vereinigte Staaten
--
0.99
04.Apr.2025
1.38
EUR
06.Apr.2017
CMZB
COMMERZBANK AG MTN RegS
Bankwesen
Obligationen (FI)
193590.22
0.0034
193590.22
200000
200000
96.79
Deutschland
--
0.94
24.März2026
0.75
EUR
23.Sept.2020
PSON
PEARSON FUNDING PLC RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
147607.45
0.00259
147607.45
150000
150000
97.18
Vereinigtes Königreich
--
1.08
06.Mai2025
1.38
EUR
06.Mai2015
DT
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS
Kommunikation
Obligationen (FI)
106069.37
0.00186
106069.37
100000
100000
101.55
Deutschland
--
1.01
22.Apr.2025
4.88
EUR
22.Apr.2010
FERSM
FERROVIAL EMISIONES SA RegS
Transport
Obligationen (FI)
98958.22
0.00174
98958.22
100000
100000
97.6
Spanien
--
0.98
31.März2025
1.38
EUR
29.März2017
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
32512.92
0.00057
32512.92
27879
27879
116.62
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
MARGIN_EUR
FUTURES EUR MARGIN BALANCE
Cash und/oder Derivate
Cash Collateral and Margins
-14.84
0
-14.84
-15
-15
100
Europäische Union
--
0
27.März2024
3.83
EUR
01.Jan.2000
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-12.86
0
-12.86
-13
-13
102.29
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-12378767.04
-0.21715
-12378767.04
-12378767
-12378767
100
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus ESG-überprüften (umweltverträglich, sozial und gute Unternehmensführung) Unternehmensanleihen zusammensetzt, die auf Euro lauten.
Fondsvermögen
EUR 4’558’317’139
Fondsvermögen
EUR 5’718’023’959.68
Auflegung Anteilsklasse
28.Juni2018
Auflegungsdatum des Fonds
28.Juni2018
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
968’363’527
Gesamtkostenquote (TER)
0.15%
ISIN
IE00BYZTVT56
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Wertpapierleiheertrag
0.05 %
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
OGAWs
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
30593749
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
EUR
4.707237
968363527
4558317139.22
--
--
26.März2024
EUR
4.692902
972994271
4566167421.03
99.221602
100.222321
25.März2024
EUR
4.689181
976734848
4580087187.61
99.142929
100.14273
22.März2024
EUR
4.700142
972337945
4570126779.89
99.374677
100.36005
21.März2024
EUR
4.686883
969742857
4545072029.57
99.094343
100.078851
20.März2024
EUR
4.675455
976247060
4564399660.91
98.852722
99.849047
19.März2024
EUR
4.677657
976517018
4567812172.96
98.899278
99.895004
18.März2024
EUR
4.67303
974722885
4554909947.74
98.80145
99.796457
15.März2024
EUR
4.674731
987995878
4618615710.2
98.837414
99.819231
14.März2024
EUR
4.68002
988112828
4624388372.98
98.949239
99.930093
13.März2024
EUR
4.688341
988049038
4632311517
99.125169
100.119093
12.März2024
EUR
4.687409
988720989
4634540323.47
99.105464
100.098815
11.März2024
EUR
4.688814
991614513
4649496877.11
99.13517
100.127956
08.März2024
EUR
4.693963
991614513
4654601924.83
99.244035
100.224113
07.März2024
EUR
4.679251
989599081
4630583424.64
98.93298
99.911129
06.März2024
EUR
4.668541
986117727
4603731182.34
98.70654
99.694918
05.März2024
EUR
4.672604
978929054
4574148624.38
98.792443
99.781388
04.März2024
EUR
4.657931
978929054
4559784807.86
98.482213
99.46698
01.März2024
EUR
4.658101
978114419
4556156608.01
98.485808
99.455831
29.Feb.2024
EUR
4.653515
981569127
4567747434.68
98.388846
99.359026
28.Feb.2024
EUR
4.645721
980783932
4556449181.31
98.224058
99.205449
27.Feb.2024
EUR
4.651027
978703932
4551978982.26
98.336243
99.319096
26.Feb.2024
EUR
4.655743
976053816
4544256462.78
98.435953
99.417105
23.Feb.2024
EUR
4.665578
977334503
4559830862.24
98.643893
99.611714
22.Feb.2024
EUR
4.652791
981334503
4565944748.71
98.373539
99.340917
21.Feb.2024
EUR
4.64846
976480463
4539130751.19
98.281969
99.261103
20.Feb.2024
EUR
4.659293
976480463
4549708625.1
98.51101
99.491169
19.Feb.2024
EUR
4.649994
980824293
4560827121.32
98.314402
99.292783
16.Feb.2024
EUR
4.648211
974835827
4531242676.28
98.276704
99.240875
15.Feb.2024
EUR
4.657987
975513225
4543928614.66
98.483397
99.4466
14.Feb.2024
EUR
4.653412
969701500
4512421393.21
98.386669
99.361875
13.Feb.2024
EUR
4.643295
963300953
4472891263.54
98.172766
99.146574
12.Feb.2024
EUR
4.650398
965952746
4492065053.72
98.322944
99.296224
09.Feb.2024
EUR
4.645401
950770747
4416712153.87
98.217293
99.17751
08.Feb.2024
EUR
4.651978
934330229
4346483864.59
98.35635
99.315956
07.Feb.2024
EUR
4.662774
909007927
4238498577.92
98.584609
99.55883
06.Feb.2024
EUR
4.663592
894820252
4173076866.88
98.601903
99.576127
05.Feb.2024
EUR
4.657916
895032888
4168988886.23
98.481896
99.453546
02.Feb.2024
EUR
4.674148
897012888
4192771280.45
98.825088
99.788054
01.Feb.2024
EUR
4.698136
897413259
4216170014.52
99.332264
100.30093
31.Jan.2024
EUR
4.69648
897278223
4214049772.99
99.297251
100.27664
30.Jan.2024
EUR
4.674279
891510118
4167167433.73
98.827858
99.804657
29.Jan.2024
EUR
4.682043
891573727
4174387080.07
98.992011
99.967295
26.Jan.2024
EUR
4.667467
885820879
4134540481.12
98.683832
99.645134
25.Jan.2024
EUR
4.665878
891937593
4161672655.98
98.650236
99.611828
24.Jan.2024
EUR
4.647769
893905842
4154668344.62
98.267359
99.240019
23.Jan.2024
EUR
4.645148
901748436
4188755760.69
98.211944
99.183833
22.Jan.2024
EUR
4.651315
905285417
4210767767.59
98.342332
99.313161
19.Jan.2024
EUR
4.639465
903574047
4192100666.87
98.091788
99.05018
18.Jan.2024
EUR
4.637115
900132322
4174017844.5
98.042103
99.000735
17.Jan.2024
EUR
4.633355
890789881
4127346518.58
97.962605
98.93579
16.Jan.2024
EUR
4.6521
893337191
4155894662.98
98.358929
99.335241
15.Jan.2024
EUR
4.656707
897587191
4179800846.47
98.456335
99.431502
12.Jan.2024
EUR
4.664995
894042198
4170702975.07
98.631567
99.592415
11.Jan.2024
EUR
4.649201
888042198
4128687330.68
98.297636
99.257982
10.Jan.2024
EUR
4.642121
884449778
4105722959.43
98.147944
99.118589
09.Jan.2024
EUR
4.644801
878449778
4080225196.89
98.204607
99.174116
08.Jan.2024
EUR
4.652604
880385970
4096088124.92
98.369585
99.338313
05.Jan.2024
EUR
4.652295
878085970
4085115543.18
98.363052
99.318519
04.Jan.2024
EUR
4.658739
878668301
4093486716.34
98.499297
99.455229
03.Jan.2024
EUR
4.675841
878668301
4108514013
98.860883
99.830044
02.Jan.2024
EUR
4.683975
876895882
4107358669.78
99.032859
100.002635
29.Dez.2023
EUR
4.691889
880655882
4131940413.59
99.200184
100.163082
28.Dez.2023
EUR
4.706052
878742939
4135410729.59
99.499631
100.452117
27.Dez.2023
EUR
4.706119
852350282
4011262031.82
99.501048
100.471804
22.Dez.2023
EUR
4.696083
852762693
4004645072.28
99.288858
100.232996
21.Dez.2023
EUR
4.692993
841350243
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--
--
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100.454593
100.474203
03.Aug.2018
EUR
5.018697
11590000
58166706.08
100.37673
100.384268
02.Aug.2018
EUR
5.009006
11590000
58054388.55
100.182905
100.190457
01.Aug.2018
EUR
5.004946
11590000
58007332.4
100.101703
100.118062
31.Juli2018
EUR
5.011244
11590000
58080318.19
100.227666
100.244709
30.Juli2018
EUR
5.008447
11590000
58047912.31
100.171725
100.188279
27.Juli2018
EUR
5.017186
11590000
58149193.45
100.34651
100.350108
26.Juli2018
EUR
5.015884
11590000
58134104.73
100.320469
100.321239
25.Juli2018
EUR
5.011697
11590000
58085573.42
100.236727
100.249764
24.Juli2018
EUR
5.009427
11590000
58059267.11
100.191325
100.205851
23.Juli2018
EUR
5.003703
11590000
57992919.22
100.076842
100.089066
20.Juli2018
EUR
5.009003
11590000
58054349.48
100.182845
100.182128
19.Juli2018
EUR
5.018389
11590000
58163137.63
100.37057
100.367576
18.Juli2018
EUR
5.018971
11590000
58169877.09
100.382211
100.389523
17.Juli2018
EUR
5.017775
11590000
58156022.25
100.35829
100.362863
16.Juli2018
EUR
5.014156
11590000
58114075.33
100.285908
100.28789
13.Juli2018
EUR
5.018945
11590000
58169580.8
100.381691
100.373127
12.Juli2018
EUR
5.013614
11590000
58107792.57
100.275068
100.268366
11.Juli2018
EUR
5.008042
11590000
58043218.13
100.163625
100.167138
10.Juli2018
EUR
5.00859
11590000
58049559.06
100.174585
100.176177
09.Juli2018
EUR
5.006707
11590000
58027743.07
100.136924
100.136063
06.Juli2018
EUR
5.006555
11540000
57775650.63
100.133884
100.119595
05.Juli2018
EUR
5.000893
11540000
57710311.97
100.020641
100.009607
04.Juli2018
EUR
4.995862
11540000
57652249.27
99.920018
99.923585
03.Juli2018
EUR
4.998038
11540000
57677368.63
99.963539
99.966128
02.Juli2018
EUR
4.997022
11540000
57665637.21
99.943218
99.946139
30.Juni2018
EUR
4.997401
--
--
--
--
29.Juni2018
EUR
4.997401
11540000
57670011.61
99.950799
99.94845
28.Juni2018
EUR
4.996072
11540000
57654679.04
99.924218
99.917002
27.Juni2018
EUR
4.999861
11540000
57698404.92
100
100
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
Fondsauflegung
28-Juni-2018
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Juli2018
0.277004
30.Sept.2018
-0.306269
31.Okt.2018
-0.118709
30.Nov.2018
-0.549323
31.Dez.2018
0.199745
31.Jan.2019
0.968637
28.Feb.2019
0.650297
31.März2019
1.354157
30.Apr.2019
0.666368
31.Mai2019
-0.11664
30.Juni2019
1.497303
31.Juli2019
1.328038
31.Aug.2019
0.675425
30.Sept.2019
-0.78754
31.Okt.2019
-0.205205
30.Nov.2019
-0.25037
31.Dez.2019
-0.068581
31.Jan.2020
1.056373
29.Feb.2020
-0.407846
31.März2020
-6.673727
30.Apr.2020
3.622729
31.Mai2020
0.190484
30.Juni2020
1.303691
31.Juli2020
1.462261
31.Aug.2020
0.145958
30.Sept.2020
0.255802
31.Okt.2020
0.715592
30.Nov.2020
0.939477
31.Dez.2020
0.132551
31.Jan.2021
-0.169679
28.Feb.2021
-0.764014
31.März2021
0.20244
30.Apr.2021
0.001558
31.Mai2021
-0.15965
30.Juni2021
0.374355
31.Juli2021
1.101544
31.Aug.2021
-0.409934
30.Sept.2021
-0.645068
31.Okt.2021
-0.790837
30.Nov.2021
0.186423
31.Dez.2021
-0.114968
31.Jan.2022
-1.310708
28.Feb.2022
-2.470581
31.März2022
-1.155806
30.Apr.2022
-2.714547
31.Mai2022
-1.221655
30.Juni2022
-3.397692
31.Juli2022
4.66172
31.Aug.2022
-4.309425
30.Sept.2022
-3.319566
31.Okt.2022
0.070337
30.Nov.2022
2.69748
31.Dez.2022
-1.742277
31.Jan.2023
2.170489
28.Feb.2023
-1.52797
31.März2023
0.942298
30.Apr.2023
0.702518
31.Mai2023
0.14501
30.Juni2023
-0.467436
31.Juli2023
1.030967
31.Aug.2023
0.167615
30.Sept.2023
-0.884537
31.Okt.2023
0.402918
30.Nov.2023
2.292022
31.Dez.2023
2.674547
31.Jan.2024
0.09785
29.Feb.2024
-0.914834
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
17.Nov.2023
16.Nov.2023
29.Nov.2023
0.0658
22.Mai2023
19.Mai2023
30.Mai2023
0.0528
18.Nov.2022
17.Nov.2022
30.Nov.2022
0.0257
13.Mai2022
12.Mai2022
25.Mai2022
0.0115
12.Nov.2021
11.Nov.2021
24.Nov.2021
0.011
14.Mai2021
13.Mai2021
26.Mai2021
0.0134
13.Nov.2020
12.Nov.2020
25.Nov.2020
0.0166
15.Mai2020
14.Mai2020
27.Mai2020
0.0136
15.Nov.2019
14.Nov.2019
27.Nov.2019
0.0166
17.Mai2019
16.Mai2019
31.Mai2019
0.0234
16.Nov.2018
15.Nov.2018
28.Nov.2018
0.0151