BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind in verschiedenen Währungen denominiert und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Fondsvermögen USD 6’689’067’247.79 Auflegung Anteilsklasse 28.März2018 Auflegungsdatum des Fonds 31.Jan.2007 Währung der Reihe JPY Basiswährung USD Anlageklasse Obligationen SFDR-Klassifizierung Andere Ausgabeaufschlag 0.00% Laufende Gebühren 0.54% ISIN LU1791183194 Kostenquote - Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00% Mindestsumme bei Erstanlage JPY 10’000’000.00 Mindestsumme bei Folgeanlagen JPY 1’000.00 Gewinnverwendung ausschüttend Domizil Luxemburg Rechtsform UCITS Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar-Kategorie - Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen Bloomberg-Ticker BGFI5JH SEDOL BZ9N0T3 29-Feb.-2024 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Auflegungsdatum 28.März2018 Fondsbesitz per - Summe des Nettovermögens JPY 581’285’851.82 Anzahl der Wertpapiere 3’425.00 Aktien im Umlauf 696’079.91 Name Gewichtung (%) UMBS 30YR TBA(REG A) 9.9983 UMBS 30YR TBA 9.2404 TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3.0531 TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.9674 FNMA 30YR UMBS SUPER 1.3155 SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.2358 FNMA 30YR UMBS 0.6657 TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.5576 TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0.5038 INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.4635 per NAV Veränderung des täglichen NIV Veränderung des täglichen NIV % 28.März2024 835 0 0 27.März2024 835 0 0 26.März2024 835 0 0 25.März2024 835 0 0 22.März2024 835 1 0.11990407673860912 21.März2024 834 2 0.2403846153846154 20.März2024 832 -7 -0.834326579261025 19.März2024 839 1 0.11933174224343675 18.März2024 838 0 0 15.März2024 838 -2 -0.23809523809523808 14.März2024 840 -3 -0.35587188612099646 13.März2024 843 0 0 12.März2024 843 0 0 11.März2024 843 -1 -0.11848341232227488 08.März2024 844 2 0.2375296912114014 07.März2024 842 0 0 06.März2024 842 1 0.11890606420927467 05.März2024 841 2 0.23837902264600716 04.März2024 839 2 0.23894862604540024 01.März2024 837 0 0 29.Feb.2024 837 0 0 28.Feb.2024 837 -1 -0.11933174224343675 27.Feb.2024 838 0 0 26.Feb.2024 838 1 0.11947431302270012 23.Feb.2024 837 0 0 22.Feb.2024 837 -1 -0.11933174224343675 21.Feb.2024 838 0 0 20.Feb.2024 838 0 0 19.Feb.2024 838 2 0.23923444976076555 16.Feb.2024 836 -3 -0.3575685339690107 15.Feb.2024 839 3 0.3588516746411483 14.Feb.2024 836 -1 -0.11947431302270012 13.Feb.2024 837 -3 -0.35714285714285715 12.Feb.2024 840 1 0.11918951132300358 09.Feb.2024 839 -1 -0.11904761904761904 08.Feb.2024 840 -4 -0.47393364928909953 07.Feb.2024 844 3 0.356718192627824 06.Feb.2024 841 0 0 05.Feb.2024 841 -3 -0.35545023696682465 02.Feb.2024 844 -2 -0.2364066193853428 01.Feb.2024 846 0 0 31.Jan.2024 846 3 0.35587188612099646 30.Jan.2024 843 1 0.1187648456057007 29.Jan.2024 842 0 0 26.Jan.2024 842 3 0.3575685339690107 25.Jan.2024 839 -2 -0.23781212841854935 24.Jan.2024 841 1 0.11904761904761904 23.Jan.2024 840 -1 -0.11890606420927467 22.Jan.2024 841 2 0.23837902264600716 19.Jan.2024 839 0 0 18.Jan.2024 839 0 0 17.Jan.2024 839 -5 -0.5924170616113744 16.Jan.2024 844 -2 -0.2364066193853428 15.Jan.2024 846 1 0.11834319526627218 12.Jan.2024 845 3 0.35629453681710216 11.Jan.2024 842 -1 -0.11862396204033215 10.Jan.2024 843 1 0.1187648456057007 09.Jan.2024 842 2 0.23809523809523808 08.Jan.2024 840 0 0 05.Jan.2024 840 -2 -0.2375296912114014 04.Jan.2024 842 -2 -0.23696682464454977 03.Jan.2024 844 -3 -0.3541912632821724 02.Jan.2024 847 -1 -0.1179245283018868 29.Dez.2023 848 -1 -0.11778563015312132 28.Dez.2023 849 0 0 27.Dez.2023 849 1 0.1179245283018868 22.Dez.2023 848 1 0.1180637544273908 21.Dez.2023 847 1 0.1182033096926714 20.Dez.2023 846 -5 -0.5875440658049353 19.Dez.2023 851 1 0.11764705882352941 18.Dez.2023 850 -1 -0.11750881316098707 15.Dez.2023 851 1 0.11764705882352941 14.Dez.2023 850 9 1.070154577883472 13.Dez.2023 841 2 0.23837902264600716 12.Dez.2023 839 0 0 11.Dez.2023 839 -1 -0.11904761904761904 08.Dez.2023 840 -1 -0.11890606420927467 07.Dez.2023 841 1 0.11904761904761904 06.Dez.2023 840 1 0.11918951132300358 05.Dez.2023 839 1 0.11933174224343675 04.Dez.2023 838 3 0.3592814371257485 01.Dez.2023 835 1 0.11990407673860912 30.Nov.2023 834 -2 -0.23923444976076555 29.Nov.2023 836 5 0.601684717208183 28.Nov.2023 831 1 0.12048192771084337 27.Nov.2023 830 2 0.24154589371980675 24.Nov.2023 828 -2 -0.24096385542168675 23.Nov.2023 830 0 0 22.Nov.2023 830 0 0 21.Nov.2023 830 1 0.12062726176115803 20.Nov.2023 829 0 0 17.Nov.2023 829 0 0 16.Nov.2023 829 1 0.12077294685990338 15.Nov.2023 828 1 0.12091898428053205 14.Nov.2023 827 6 0.730816077953715 13.Nov.2023 821 -2 -0.24301336573511542 10.Nov.2023 823 -2 -0.24242424242424243 09.Nov.2023 825 0 0 08.Nov.2023 825 1 0.12135922330097088 07.Nov.2023 824 0 0 06.Nov.2023 824 0 0 03.Nov.2023 824 4 0.4878048780487805 02.Nov.2023 820 4 0.49019607843137253 31.Okt.2023 816 1 0.12269938650306748 30.Okt.2023 815 -1 -0.12254901960784313 27.Okt.2023 816 2 0.2457002457002457 26.Okt.2023 814 0 0 25.Okt.2023 814 0 0 24.Okt.2023 814 2 0.24630541871921183 23.Okt.2023 812 -1 -0.12300123001230012 20.Okt.2023 813 1 0.12315270935960591 19.Okt.2023 812 -1 -0.12300123001230012 18.Okt.2023 813 -3 -0.36764705882352944 17.Okt.2023 816 -2 -0.24449877750611246 16.Okt.2023 818 -1 -0.1221001221001221 13.Okt.2023 819 -1 -0.12195121951219512 12.Okt.2023 820 -1 -0.1218026796589525 11.Okt.2023 821 1 0.12195121951219512 10.Okt.2023 820 4 0.49019607843137253 09.Okt.2023 816 0 0 06.Okt.2023 816 -2 -0.24449877750611246 05.Okt.2023 818 1 0.12239902080783353 04.Okt.2023 817 -1 -0.12224938875305623 03.Okt.2023 818 -4 -0.48661800486618007 02.Okt.2023 822 -1 -0.12150668286755771 29.Sept.2023 823 3 0.36585365853658536 28.Sept.2023 820 -4 -0.4854368932038835 27.Sept.2023 824 -1 -0.12121212121212122 26.Sept.2023 825 0 0 25.Sept.2023 825 -1 -0.12106537530266344 22.Sept.2023 826 0 0 21.Sept.2023 826 -3 -0.3618817852834741 20.Sept.2023 829 -7 -0.8373205741626795 19.Sept.2023 836 0 0 18.Sept.2023 836 -1 -0.11947431302270012 15.Sept.2023 837 -1 -0.11933174224343675 14.Sept.2023 838 1 0.11947431302270012 13.Sept.2023 837 0 0 12.Sept.2023 837 0 0 11.Sept.2023 837 0 0 08.Sept.2023 837 2 0.23952095808383234 07.Sept.2023 835 -1 -0.11961722488038277 06.Sept.2023 836 -2 -0.2386634844868735 05.Sept.2023 838 -1 -0.11918951132300358 04.Sept.2023 839 -1 -0.11904761904761904 01.Sept.2023 840 1 0.11918951132300358 31.Aug.2023 839 -1 -0.11904761904761904 30.Aug.2023 840 4 0.4784688995215311 29.Aug.2023 836 0 0 28.Aug.2023 836 0 0 25.Aug.2023 836 -1 -0.11947431302270012 24.Aug.2023 837 1 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31.Mai2021 0.305188 30.Juni2021 0.113604 31.Juli2021 0 31.Aug.2021 0.305499 30.Sept.2021 -0.308697 31.Okt.2021 -0.307062 30.Nov.2021 -0.410678 31.Dez.2021 0.325016 31.Jan.2022 -1.135191 28.Feb.2022 -1.356994 31.März2022 -0.63474 30.Apr.2022 -0.748663 31.Mai2022 -0.323276 30.Juni2022 -2.287772 31.Juli2022 1.334816 31.Aug.2022 -0.878156 30.Sept.2022 -2.982874 31.Okt.2022 -0.45977 30.Nov.2022 1.039261 31.Dez.2022 0.053676 31.Jan.2023 1.495972 28.Feb.2023 -1.70068 31.März2023 0.019697 30.Apr.2023 0 31.Mai2023 -0.698487 30.Juni2023 -0.176718 31.Juli2023 0.475059 31.Aug.2023 -0.827423 30.Sept.2023 -1.104386 31.Okt.2023 -0.850547 30.Nov.2023 2.205882 31.Dez.2023 2.489694 31.Jan.2024 -0.235849 29.Feb.2024 -1.06383 Ex-Tag Gesamtausschüttung 20.März2024 7.15322176 20.Dez.2023 6.74809788 20.Sept.2023 6.78329532 20.Juni2023 9.5264183 20.März2023 8.15174772 20.Dez.2022 6.49944127 20.Sept.2022 6.1761827 20.Juni2022 4.87040326 21.März2022 4.00598879 20.Dez.2021 4.13979888 20.Sept.2021 4.96440801 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