BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind in verschiedenen Währungen denominiert und können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen begeben werden.
Fondsvermögen
USD 6’689’067’247.79
Auflegung Anteilsklasse
28.März2018
Auflegungsdatum des Fonds
31.Jan.2007
Währung der Reihe
JPY
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ausgabeaufschlag
0.00%
Laufende Gebühren
0.54%
ISIN
LU1791183194
Kostenquote
-
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 10’000’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 1’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFI5JH
SEDOL
BZ9N0T3
29-Feb.-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Auflegungsdatum
28.März2018
Fondsbesitz per
-
Summe des Nettovermögens
JPY 581’285’851.82
Anzahl der Wertpapiere
3’425.00
Aktien im Umlauf
696’079.91
Name
Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
per
NAV
Veränderung des täglichen NIV
Veränderung des täglichen NIV %
28.März2024
835
0
0
27.März2024
835
0
0
26.März2024
835
0
0
25.März2024
835
0
0
22.März2024
835
1
0.11990407673860912
21.März2024
834
2
0.2403846153846154
20.März2024
832
-7
-0.834326579261025
19.März2024
839
1
0.11933174224343675
18.März2024
838
0
0
15.März2024
838
-2
-0.23809523809523808
14.März2024
840
-3
-0.35587188612099646
13.März2024
843
0
0
12.März2024
843
0
0
11.März2024
843
-1
-0.11848341232227488
08.März2024
844
2
0.2375296912114014
07.März2024
842
0
0
06.März2024
842
1
0.11890606420927467
05.März2024
841
2
0.23837902264600716
04.März2024
839
2
0.23894862604540024
01.März2024
837
0
0
29.Feb.2024
837
0
0
28.Feb.2024
837
-1
-0.11933174224343675
27.Feb.2024
838
0
0
26.Feb.2024
838
1
0.11947431302270012
23.Feb.2024
837
0
0
22.Feb.2024
837
-1
-0.11933174224343675
21.Feb.2024
838
0
0
20.Feb.2024
838
0
0
19.Feb.2024
838
2
0.23923444976076555
16.Feb.2024
836
-3
-0.3575685339690107
15.Feb.2024
839
3
0.3588516746411483
14.Feb.2024
836
-1
-0.11947431302270012
13.Feb.2024
837
-3
-0.35714285714285715
12.Feb.2024
840
1
0.11918951132300358
09.Feb.2024
839
-1
-0.11904761904761904
08.Feb.2024
840
-4
-0.47393364928909953
07.Feb.2024
844
3
0.356718192627824
06.Feb.2024
841
0
0
05.Feb.2024
841
-3
-0.35545023696682465
02.Feb.2024
844
-2
-0.2364066193853428
01.Feb.2024
846
0
0
31.Jan.2024
846
3
0.35587188612099646
30.Jan.2024
843
1
0.1187648456057007
29.Jan.2024
842
0
0
26.Jan.2024
842
3
0.3575685339690107
25.Jan.2024
839
-2
-0.23781212841854935
24.Jan.2024
841
1
0.11904761904761904
23.Jan.2024
840
-1
-0.11890606420927467
22.Jan.2024
841
2
0.23837902264600716
19.Jan.2024
839
0
0
18.Jan.2024
839
0
0
17.Jan.2024
839
-5
-0.5924170616113744
16.Jan.2024
844
-2
-0.2364066193853428
15.Jan.2024
846
1
0.11834319526627218
12.Jan.2024
845
3
0.35629453681710216
11.Jan.2024
842
-1
-0.11862396204033215
10.Jan.2024
843
1
0.1187648456057007
09.Jan.2024
842
2
0.23809523809523808
08.Jan.2024
840
0
0
05.Jan.2024
840
-2
-0.2375296912114014
04.Jan.2024
842
-2
-0.23696682464454977
03.Jan.2024
844
-3
-0.3541912632821724
02.Jan.2024
847
-1
-0.1179245283018868
29.Dez.2023
848
-1
-0.11778563015312132
28.Dez.2023
849
0
0
27.Dez.2023
849
1
0.1179245283018868
22.Dez.2023
848
1
0.1180637544273908
21.Dez.2023
847
1
0.1182033096926714
20.Dez.2023
846
-5
-0.5875440658049353
19.Dez.2023
851
1
0.11764705882352941
18.Dez.2023
850
-1
-0.11750881316098707
15.Dez.2023
851
1
0.11764705882352941
14.Dez.2023
850
9
1.070154577883472
13.Dez.2023
841
2
0.23837902264600716
12.Dez.2023
839
0
0
11.Dez.2023
839
-1
-0.11904761904761904
08.Dez.2023
840
-1
-0.11890606420927467
07.Dez.2023
841
1
0.11904761904761904
06.Dez.2023
840
1
0.11918951132300358
05.Dez.2023
839
1
0.11933174224343675
04.Dez.2023
838
3
0.3592814371257485
01.Dez.2023
835
1
0.11990407673860912
30.Nov.2023
834
-2
-0.23923444976076555
29.Nov.2023
836
5
0.601684717208183
28.Nov.2023
831
1
0.12048192771084337
27.Nov.2023
830
2
0.24154589371980675
24.Nov.2023
828
-2
-0.24096385542168675
23.Nov.2023
830
0
0
22.Nov.2023
830
0
0
21.Nov.2023
830
1
0.12062726176115803
20.Nov.2023
829
0
0
17.Nov.2023
829
0
0
16.Nov.2023
829
1
0.12077294685990338
15.Nov.2023
828
1
0.12091898428053205
14.Nov.2023
827
6
0.730816077953715
13.Nov.2023
821
-2
-0.24301336573511542
10.Nov.2023
823
-2
-0.24242424242424243
09.Nov.2023
825
0
0
08.Nov.2023
825
1
0.12135922330097088
07.Nov.2023
824
0
0
06.Nov.2023
824
0
0
03.Nov.2023
824
4
0.4878048780487805
02.Nov.2023
820
4
0.49019607843137253
31.Okt.2023
816
1
0.12269938650306748
30.Okt.2023
815
-1
-0.12254901960784313
27.Okt.2023
816
2
0.2457002457002457
26.Okt.2023
814
0
0
25.Okt.2023
814
0
0
24.Okt.2023
814
2
0.24630541871921183
23.Okt.2023
812
-1
-0.12300123001230012
20.Okt.2023
813
1
0.12315270935960591
19.Okt.2023
812
-1
-0.12300123001230012
18.Okt.2023
813
-3
-0.36764705882352944
17.Okt.2023
816
-2
-0.24449877750611246
16.Okt.2023
818
-1
-0.1221001221001221
13.Okt.2023
819
-1
-0.12195121951219512
12.Okt.2023
820
-1
-0.1218026796589525
11.Okt.2023
821
1
0.12195121951219512
10.Okt.2023
820
4
0.49019607843137253
09.Okt.2023
816
0
0
06.Okt.2023
816
-2
-0.24449877750611246
05.Okt.2023
818
1
0.12239902080783353
04.Okt.2023
817
-1
-0.12224938875305623
03.Okt.2023
818
-4
-0.48661800486618007
02.Okt.2023
822
-1
-0.12150668286755771
29.Sept.2023
823
3
0.36585365853658536
28.Sept.2023
820
-4
-0.4854368932038835
27.Sept.2023
824
-1
-0.12121212121212122
26.Sept.2023
825
0
0
25.Sept.2023
825
-1
-0.12106537530266344
22.Sept.2023
826
0
0
21.Sept.2023
826
-3
-0.3618817852834741
20.Sept.2023
829
-7
-0.8373205741626795
19.Sept.2023
836
0
0
18.Sept.2023
836
-1
-0.11947431302270012
15.Sept.2023
837
-1
-0.11933174224343675
14.Sept.2023
838
1
0.11947431302270012
13.Sept.2023
837
0
0
12.Sept.2023
837
0
0
11.Sept.2023
837
0
0
08.Sept.2023
837
2
0.23952095808383234
07.Sept.2023
835
-1
-0.11961722488038277
06.Sept.2023
836
-2
-0.2386634844868735
05.Sept.2023
838
-1
-0.11918951132300358
04.Sept.2023
839
-1
-0.11904761904761904
01.Sept.2023
840
1
0.11918951132300358
31.Aug.2023
839
-1
-0.11904761904761904
30.Aug.2023
840
4
0.4784688995215311
29.Aug.2023
836
0
0
28.Aug.2023
836
0
0
25.Aug.2023
836
-1
-0.11947431302270012
24.Aug.2023
837
1
0.11961722488038277
23.Aug.2023
836
3
0.36014405762304924
22.Aug.2023
833
-1
-0.11990407673860912
21.Aug.2023
834
-1
-0.11976047904191617
18.Aug.2023
835
-1
-0.11961722488038277
17.Aug.2023
836
-2
-0.2386634844868735
16.Aug.2023
838
-2
-0.23809523809523808
14.Aug.2023
840
-1
-0.11890606420927467
11.Aug.2023
841
-4
-0.47337278106508873
10.Aug.2023
845
1
0.11848341232227488
09.Aug.2023
844
0
0
08.Aug.2023
844
1
0.11862396204033215
07.Aug.2023
843
1
0.1187648456057007
04.Aug.2023
842
2
0.23809523809523808
03.Aug.2023
840
-3
-0.35587188612099646
02.Aug.2023
843
-2
-0.23668639053254437
01.Aug.2023
845
-1
-0.1182033096926714
31.Juli2023
846
1
0.11834319526627218
28.Juli2023
845
0
0
27.Juli2023
845
0
0
26.Juli2023
845
0
0
25.Juli2023
845
-1
-0.1182033096926714
24.Juli2023
846
1
0.11834319526627218
21.Juli2023
845
-1
-0.1182033096926714
20.Juli2023
846
-2
-0.2358490566037736
19.Juli2023
848
1
0.1180637544273908
18.Juli2023
847
1
0.1182033096926714
17.Juli2023
846
0
0
14.Juli2023
846
1
0.11834319526627218
13.Juli2023
845
3
0.35629453681710216
12.Juli2023
842
3
0.3575685339690107
11.Juli2023
839
1
0.11933174224343675
10.Juli2023
838
0
0
07.Juli2023
838
0
0
06.Juli2023
838
-4
-0.4750593824228028
05.Juli2023
842
0
0
04.Juli2023
842
-1
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03.Juli2023
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0
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0
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-1
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28.Juli2020
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0
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0
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-1
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28.Apr.2020
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0
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24.Apr.2020
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23.Apr.2020
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22.Apr.2020
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30.März2020
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27.März2020
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25.März2020
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0
0
24.März2020
870
-19
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23.März2020
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20.März2020
875
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19.März2020
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0
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28.Feb.2020
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06.Feb.2020
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-2
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0
13.Apr.2018
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-1
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12.Apr.2018
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10.Apr.2018
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1
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05.Apr.2018
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04.Apr.2018
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-1
-0.1
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0
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0
0
29.März2018
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0
28.März2018
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0
27.März2018
1000
--
--
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Fondsauflegung
28-März-2018
Monatsultimo
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31.März2018
--
30.Apr.2018
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30.Juni2019
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30.Sept.2019
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30.Nov.2019
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29.Feb.2020
0
31.März2020
-7.406386
30.Apr.2020
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31.Mai2020
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30.Juni2020
1.136498
31.Juli2020
1.79704
31.Aug.2020
0.623053
30.Sept.2020
-0.097929
31.Okt.2020
-0.103842
30.Nov.2020
2.182952
31.Dez.2020
0.873058
31.Jan.2021
-0.10142
28.Feb.2021
0.101523
31.März2021
-0.167249
30.Apr.2021
0.40858
31.Mai2021
0.305188
30.Juni2021
0.113604
31.Juli2021
0
31.Aug.2021
0.305499
30.Sept.2021
-0.308697
31.Okt.2021
-0.307062
30.Nov.2021
-0.410678
31.Dez.2021
0.325016
31.Jan.2022
-1.135191
28.Feb.2022
-1.356994
31.März2022
-0.63474
30.Apr.2022
-0.748663
31.Mai2022
-0.323276
30.Juni2022
-2.287772
31.Juli2022
1.334816
31.Aug.2022
-0.878156
30.Sept.2022
-2.982874
31.Okt.2022
-0.45977
30.Nov.2022
1.039261
31.Dez.2022
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31.Jan.2023
1.495972
28.Feb.2023
-1.70068
31.März2023
0.019697
30.Apr.2023
0
31.Mai2023
-0.698487
30.Juni2023
-0.176718
31.Juli2023
0.475059
31.Aug.2023
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30.Sept.2023
-1.104386
31.Okt.2023
-0.850547
30.Nov.2023
2.205882
31.Dez.2023
2.489694
31.Jan.2024
-0.235849
29.Feb.2024
-1.06383
Ex-Tag
Gesamtausschüttung
20.März2024
7.15322176
20.Dez.2023
6.74809788
20.Sept.2023
6.78329532
20.Juni2023
9.5264183
20.März2023
8.15174772
20.Dez.2022
6.49944127
20.Sept.2022
6.1761827
20.Juni2022
4.87040326
21.März2022
4.00598879
20.Dez.2021
4.13979888
20.Sept.2021
4.96440801
21.Juni2021
5.12013545
22.März2021
5.34546312
21.Dez.2020
5.57083584
21.Sept.2020
5.06680432
22.Juni2020
4.68803343
20.März2020
6.27977177
20.Dez.2019
7.69960089
20.Sept.2019
8.05466423
20.Juni2019
9.01841785
20.März2019
8.0801429
20.Dez.2018
7.34213084
20.Sept.2018
7.22571963
20.Juni2018
6.54117757