BlackRock Buidling: About Us

UNSER UNTERNEHMEN

BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele.

Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

Our Company and Sites

GILE

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Obligationen

GILE

iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Überblick

WARUM GILE?

  1. Diversifiziertes Engagement in globalen inflationsgebundenen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating
  2. Direkter Zugang zu inflationsgebundenen Staatsanleihen
  3. Globales Staatsanleihen-Engagement in inflationsgebundenen Anleihen

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus inflationsgebundenen Staatsanleihen aus Industrieländern mit Investment-Grade-Rating besteht, die in Lokalwährungen begeben wurden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Wichtige Informationen: Der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014		 Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015		 Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016		 Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017		 Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. (GILE)

Per 31-Dez-2018

- - - - -2.82
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Basisfonds (IGIL)

Per 31-Dez-2018

3.84 -4.86 3.84 8.30 -4.27
Vergleichsindex (%) Index: Barclays World Government Inflation-Linked bond index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Basisfonds (IGIL)

Per 31-Dez-2018

4.08 -4.70 4.02 8.51 -4.07
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. (GILE) - - - - -2.82
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Basisfonds (IGIL) 3.84 -4.86 3.84 8.30 -4.27
Vergleichsindex (%) Index: Barclays World Government Inflation-Linked bond index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Basisfonds (IGIL) 4.08 -4.70 4.02 8.51 -4.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Fonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Der Performance-Bericht enthält monatliche Performancedaten für die vorstehende Anteilsklasse und die entsprechende nicht abgesicherte Anteilsklasse.

Haftungsausschluss: Die Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und den Währungen der Wertpapiere, die im Vergleichsindex enthalten sind, zu verringern. Die Performance des Vergleichsindex gibt die nicht abgesicherte Performance wieder.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des Hedgefonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Datum der Ankündigung Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 15-Feb-2019 EUR 52'091'875
Fondsvermögen Per 15-Feb-2019 USD 593'624'550.30
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Auflegungsdatum des Fonds 01-Aug-2008
Auflegung Anteilsklasse 22-Sep-2017
Anlageklasse Obligationen
Gesamtkostenquote (TER) Mass für die in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds entstehenden Gesamtkosten. Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst in erster Linie Verwaltungsgebühren und andere Aufwendungen wie Gebühren für Treuhänder, Verwahrung, Registrierung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. 0.25%
Produktstruktur Bei einem ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände hält (d. h. physisch) oder die Wertentwicklung des Index durch Derivate abbildet (Swaps, d. h. synthetisch). Bei ETCs zeigt die Produktstruktur an, dass die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere physisch verwahrt werden. Physical
Methodik Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden. Bei ETCs werden die Metalle zur Sicherung der Wertpapiere immer physisch verwahrt. Sampling
Domizil Irland
OGAWs Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, auch bekannt als OGAW, sind kollektive Kapitalanlagen (eine Form von Investmentfonds), die in einem EU-Mitgliedstaat gegründet und zugelassen sind und für Kleinanleger bestimmt sind. Nach ihrer Zulassung können OGAW grenzüberschreitend an EU-Kleinanleger in anderen Mitgliedstaaten verkauft werden. Hierfür ist ein Registrierungsverfahren, jedoch kein erneutes Zulassungsverfahren erforderlich. Ja
Vergleichsindex Barclays World Government Inflation-Linked bond index
Ausschüttungshäufigkeit Wie häufig bei dem Produkt Ausschüttungen erfolgen. Meistens werden Ausschüttungen jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich vorgenommen. Vierteljährlich
Wertpapierleiheertrag Die annualisierte Rendite aus der Wertpapierleihe entspricht dem Nettoertrag des Fonds aus der Wertpapierleihe der letzten 12 Monate geteilt durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. Per 31-Dez-2018 0.05 %
Rebalancing-Intervall Monatlich
ISIN IE00BD8PH174
Valoren -
Bloomberg-Ticker GILE LN
Emittent iShares III plc
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Umlaufende Anteile Per 15-Feb-2019 10'542'445
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 14-Feb-2019 141
Stand Vergleichsindex Per 15-Feb-2019 USD 321.04
Vergleichsindex Ticker BCIW1A
Ausschüttungsrendite Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen NAV des Produkts. Per 14-Feb-2019 1.10%
Coupon Ein Coupon ist der vom Anleihenemittent gezahlte Jahreszinssatz auf den Nennwert der Anleihe. Der Gewichtete Durchschnittskupon (Weighted Averaged Coupon, WAC) eines ETF wird als Durchschnitt der Zinssätze der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, die nach ihrer Gewichtung im Fonds berücksichtigt werden. Per 14-Feb-2019 0.97%
Umlaufrendite Die laufende Rendite einer Anleihe bezeichnet die jährlichen Kuponzahlungen, geteilt durch den aktuellen Kurs. Bei iShares ETFs wird die laufende Rendite aus dem Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen ermittelt, wobei die laufende Rendite nach der Gewichtung der Anleihe im Fonds berücksichtigt wird. Die laufende Rendite kann auch als Einkommensrendite bezeichnet werden. Per 19-Feb-2015 0.96%
Geschäftsjahresende 30-Jun-2018
Optionsbereinigte Duration Ein Maß dafür, wie der Kurs einer Anleihe oder der Anteilspreis eines Portfolios auf Zinsänderungen reagiert. Durch die „Option-Adjusted-Spread” werden mögliche Veränderungen der aus einer Anleihe erwarteten Cashflows infolge von Zinsänderungen berücksichtigt. Per 14-Feb-2019 12.00
Restlaufzeit Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit gibt die Zeit bis zur Fälligkeit bzw. Rückzahlung des durchschnittlichen Wertpapiers des Fonds an. Sie gibt Aufschluss über die Sensitivität eines Anleihefonds gegenüber Zinsänderungen. Ein längere gewichtete durchschnittliche Fälligkeit impliziert eine größere Volatilität als Reaktion auf Zinsänderungen. Per 14-Feb-2019 12.91 Jahre

 

Positionen

Positionen

Per 14-Feb-2019
Ticker ISIN Name Emittent Sektor Land Anlageklasse Nominale Marktwert Gewichtung (%) Kurs Börse Fälligkeit Coupon Marktwährung Laufzeit Nominalwert
Per 14-Feb-2019
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 44.15
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 28.86
FRANCE (REPUBLIC OF) 9.05
ITALY (REPUBLIC OF) 5.32
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.94
Emittent Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.87
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.88
SPAIN (KINGDOM OF) 1.81
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.11
SWEDEN (KINGDOM OF) 0.83
Emittententicker Name Emittent Anlageklasse Gewichtung (%) Kurs Nominale Marktwert Nominalwert Sektor ISIN Coupon Fälligkeit Börse Land Marktwährung Laufzeit

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

 

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

 

Der auf dieser Seite angezeigte Sicherheitenbestand wird für Tage angezeigt, an denen der Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte durchführt, über ein offenes Leihgeschäft verfügte.

12M Zusammenfassung Kreditgewährung der per 31-Dez-2018~

  • Wertpapierleiheertrag*: 0.05
  • Durschn. verliehen (% der AUM): 33.39
  • Maximum On-Loan (% der AUM)†: 43.43
  • Besicherung (% des Kredits): 109.68
Per 14-Feb-2019
Name Ticker ISIN SEDOL Land Anlageklasse Gewichtung (%)

Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**

Arten von Sicherheiten
Art des LeihgeschäftsAktienStaats-, supranationale und Agency-AnleihenBarmittel (keine Wiederanlage)
Aktien 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsanleihen 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Unternehmensanleihen 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.

~Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.

* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 62.5 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 37.5 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2015 bis 31/12/2015 ab dem 01/02/2016 veröffentlicht werden können.

+Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

**Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet „Überbesicherung“, dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt.

Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.

Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.
Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 14-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker Regulierte Investmentgesellschaft Bloomberg INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) iNAV ISIN
London Stock Exchange GILE EUR 25-Sep-2017 BD8PH17 GILE LN GILE.L - - IE00BD8PH174 - - - -

Unterlagen

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