27-März-2024
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Auflegungsdatum
12.Dez.2018
Fondsbesitz per
27.März2024
Anzahl der Wertpapiere
1’642.00
Aktien im Umlauf
93’483’222.00
Emittententicker
Name
Sektor
Anlageklasse
Marktwert
Gewichtung (%)
Nominalwert
Nominale
Par Value
Kurs
Standort
Börse
Laufzeit
Fälligkeit
Coupon
Marktwährung
--
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
Cash und/oder Derivate
Money Market
19525460.83
1.70437
19525460.83
195158
195158
100.05
Irland
--
0.13
--
5.34
USD
24.Juli2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
3656716.66
0.31919
3656716.66
3950000
3950000
92.26
Vereinigte Staaten
--
2.23
22.Juli2027
1.73
USD
22.Apr.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
3082051.23
0.26903
3082051.23
3320000
3320000
91.99
Vereinigte Staaten
--
2.43
21.Okt.2027
1.95
USD
21.Okt.2021
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
3067257.92
0.26774
3067257.92
2990000
2990000
100.35
Vereinigtes Königreich
--
1.92
09.Mai2027
5.83
USD
09.Mai2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
2696495.76
0.23538
2696495.76
2702000
2702000
98.09
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.5
USD
30.März2020
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2659592.89
0.23215
2659592.89
2672000
2672000
98.21
Vereinigte Staaten
--
1.05
14.Mai2025
3.6
USD
14.Mai2015
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2654004.7
0.23167
2654004.7
2755000
2755000
95.3
Vereinigte Staaten
--
2.47
21.Nov.2026
2.95
USD
17.Nov.2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
2645250.72
0.2309
2645250.72
2719000
2719000
96.39
Vereinigte Staaten
--
0.99
22.Apr.2026
2.08
USD
22.Apr.2020
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2611639.01
0.22797
2611639.01
2780000
2780000
92.93
Irland
--
2.44
29.Okt.2026
2.45
USD
29.Okt.2021
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2592428.82
0.22629
2592428.82
2680000
2680000
95.35
Vereinigte Staaten
--
2.36
21.Okt.2026
3.2
USD
21.Okt.2016
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2592338.47
0.22628
2592338.47
2620000
2620000
97.49
Vereinigte Staaten
--
0.95
08.Apr.2026
3.11
USD
08.Apr.2020
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2585538.29
0.22569
2585538.29
2609000
2609000
98.19
Vereinigte Staaten
--
0.63
21.Nov.2024
2.6
USD
17.Nov.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
2559150.82
0.22339
2559150.82
2800000
2800000
91.33
Vereinigte Staaten
--
2.37
10.Sept.2027
1.54
USD
10.Juni2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
2537709.75
0.22152
2537709.75
2582000
2582000
97.06
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Apr.2025
2.5
USD
01.Apr.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2507481.02
0.21888
2507481.02
2525000
2525000
99.05
Vereinigte Staaten
--
0.18
30.Mai2025
0.79
USD
01.Juni2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD
Unternehmen
Obligationen (FI)
2480689.6
0.21654
2480689.6
2715000
2715000
91.35
Vereinigte Staaten
--
2.41
22.Sept.2027
1.47
USD
22.Sept.2021
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Unternehmen
Obligationen (FI)
2476509.08
0.21617
2476509.08
2450000
2450000
99.43
Vereinigte Staaten
--
1.08
19.Mai2025
4.65
USD
19.Mai2023
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
2469610.35
0.21557
2469610.35
2595000
2595000
94.64
Vereinigte Staaten
--
2.17
15.Juli2026
2.65
USD
07.Juli2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
2461261.38
0.21484
2461261.38
2443000
2443000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3
USD
15.Mai2019
V
VISA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2454991.55
0.2143
2454991.55
2500000
2500000
97.3
Vereinigte Staaten
--
1.59
14.Dez.2025
3.15
USD
14.Dez.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2453237.3
0.21414
2453237.3
2500000
2500000
96.61
Vereinigte Staaten
--
1.93
23.Apr.2027
3.56
USD
23.Apr.2019
PFE
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE
Unternehmen
Obligationen (FI)
2364244.11
0.20637
2364244.11
2350000
2350000
99.02
Vereinigte Staaten
--
1.95
19.Mai2026
4.45
USD
19.Mai2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
2349945.5
0.20513
2349945.5
2465000
2465000
95.01
Vereinigte Staaten
--
2.24
08.Aug.2026
2.4
USD
08.Aug.2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2348220.3
0.20498
2348220.3
2410000
2410000
96.53
Vereinigte Staaten
--
1.03
28.Apr.2026
2.19
USD
28.Apr.2020
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2336049.67
0.20391
2336049.67
2515000
2515000
92.79
Vereinigte Staaten
--
1.82
08.Feb.2026
0.7
USD
08.Feb.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
2324414.03
0.2029
2324414.03
2355000
2355000
98.15
Vereinigte Staaten
--
0.8
23.Jan.2025
3.13
USD
23.Jan.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
2285668.03
0.19951
2285668.03
2445000
2445000
92.8
Vereinigte Staaten
--
1.99
22.Apr.2027
1.58
USD
22.Apr.2021
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2284479.84
0.19941
2284479.84
2341000
2341000
97.28
Vereinigte Staaten
--
1.77
23.Feb.2026
3.25
USD
23.Feb.2016
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2272282.52
0.19835
2272282.52
2290000
2290000
99.05
Schweiz
--
0.44
09.Sept.2024
3.63
USD
09.Sept.2014
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Obligationen (FI)
2231944.95
0.19483
2231944.95
2395000
2395000
92.56
Vereinigte Staaten
--
2.03
04.Mai2027
1.59
USD
22.Apr.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2231002.23
0.19474
2231002.23
2275000
2275000
97.92
Vereinigte Staaten
--
2.76
16.März2027
4.13
USD
16.März2017
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2228344.09
0.19451
2228344.09
2215000
2215000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
5.38
USD
16.Jan.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
2227462.23
0.19443
2227462.23
2262000
2262000
96.86
Vereinigte Staaten
--
1.84
01.Apr.2026
3.3
USD
23.März2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2225737.63
0.19428
2225737.63
2310000
2310000
95.83
Vereinigte Staaten
--
2.21
27.Juli2026
3.13
USD
25.Juli2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
2225260.16
0.19424
2225260.16
2248000
2248000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.8
23.Jan.2025
3.5
USD
23.Jan.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
2191018.51
0.19125
2191018.51
2180000
2180000
99.56
Vereinigte Staaten
--
1.69
20.Jan.2027
5.08
USD
20.Jan.2023
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
2183930.13
0.19063
2183930.13
2180000
2180000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Okt.2025
3.95
USD
05.Okt.2018
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2180111.26
0.1903
2180111.26
2350000
2350000
92.4
Vereinigte Staaten
--
2.05
12.Mai2026
1
USD
12.Mai2021
MRK
MERCK & CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2176433.44
0.18998
2176433.44
2214000
2214000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.85
10.Feb.2025
2.75
USD
10.Feb.2015
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Obligationen (FI)
2172195.04
0.18961
2172195.04
2191000
2191000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.26
23.Juli2025
4
USD
23.Juli2015
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2156116.68
0.18821
2156116.68
2215000
2215000
97.15
Japan
--
0.89
25.Feb.2025
2.19
USD
25.Feb.2020
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Obligationen (FI)
2142070.96
0.18698
2142070.96
2200000
2200000
96.69
Vereinigte Staaten
--
2.63
20.Jan.2027
3.63
USD
20.Jan.2017
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2137116.45
0.18655
2137116.45
2149000
2149000
98.72
Vereinigte Staaten
--
0.79
22.Jan.2025
4
USD
22.Jan.2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2106985.2
0.18392
2106985.2
2095000
2095000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.55
23.Okt.2024
3.7
USD
23.Okt.2014
T
AT&T INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2103796.16
0.18364
2103796.16
2248000
2248000
93.58
Vereinigte Staaten
--
1.92
25.März2026
1.7
USD
23.März2021
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
2092463.06
0.18265
2092463.06
2140000
2140000
96.57
Vereinigte Staaten
--
2.01
15.Mai2026
3.3
USD
15.Mai2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
2085135.35
0.18201
2085135.35
2150000
2150000
95.92
Australien
--
2.01
13.Mai2026
2.85
USD
13.Mai2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2084992.06
0.182
2084992.06
2095000
2095000
97.88
Vereinigte Staaten
--
0.95
02.Apr.2026
3.38
USD
22.März2022
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2083875.78
0.1819
2083875.78
2022000
2022000
101.35
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Juni2026
6.02
USD
15.Juni2021
JPM
JPMORGAN CHASE BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
2083645.6
0.18188
2083645.6
2045000
2045000
100.34
Vereinigte Staaten
--
2.42
08.Dez.2026
5.11
USD
08.Dez.2023
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Unternehmen
Obligationen (FI)
2082552.31
0.18179
2082552.31
2130000
2130000
97
Vereinigte Staaten
--
2.53
15.Jan.2027
3.88
USD
14.Feb.2018
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2077935.19
0.18138
2077935.19
2097000
2097000
98.18
Vereinigtes Königreich
--
1.69
12.Jan.2026
4.38
USD
12.Jan.2016
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2073637.08
0.18101
2073637.08
2250000
2250000
91.88
Vereinigte Staaten
--
2.23
20.Juli2027
1.51
USD
20.Juli2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
2068841.8
0.18059
2068841.8
2055000
2055000
99.78
Vereinigte Staaten
--
2.57
23.Jan.2028
5.04
USD
23.Jan.2024
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2068493.18
0.18056
2068493.18
2100000
2100000
98.27
Vereinigtes Königreich
--
1.84
08.März2026
4.3
USD
08.März2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2052902.37
0.1792
2052902.37
2200000
2200000
93.07
Vereinigte Staaten
--
2.74
24.Feb.2028
2.64
USD
24.Jan.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2049814.69
0.17893
2049814.69
2045000
2045000
98.52
Vereinigte Staaten
--
1.02
26.Apr.2026
4.08
USD
26.Apr.2022
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Unternehmen
Obligationen (FI)
2049420.76
0.17889
2049420.76
2055000
2055000
98.86
Vereinigte Staaten
--
1.17
23.Juli2025
4.91
USD
01.Dez.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
2028214.36
0.17704
2028214.36
2172000
2172000
93.31
Vereinigte Staaten
--
1.9
11.März2027
1.66
USD
11.März2021
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
2018443.18
0.17619
2018443.18
2045000
2045000
97.45
Vereinigte Staaten
--
1.48
03.Nov.2025
3.13
USD
03.Nov.2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2017357.24
0.17609
2017357.24
2050000
2050000
97.76
Vereinigte Staaten
--
1.74
27.Jan.2026
3.88
USD
27.Jan.2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
2015590.77
0.17594
2015590.77
2109000
2109000
95.25
Japan
--
1.24
08.Juli2025
1.47
USD
08.Juli2020
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
2005101.51
0.17502
2005101.51
2031000
2031000
98.6
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
3.8
USD
17.Nov.2020
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1982017.27
0.17301
1982017.27
1925000
1925000
100.19
Vereinigte Staaten
--
1.38
29.Sept.2026
5.61
USD
29.Sept.2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1976148.57
0.1725
1976148.57
2115000
2115000
93.43
Vereinigte Staaten
--
1.92
25.März2026
1.65
USD
24.März2021
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1971043
0.17205
1971043
2065000
2065000
95.09
Vereinigte Staaten
--
1.19
19.Juni2026
1.32
USD
19.Juni2020
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC FIX
Unternehmen
Obligationen (FI)
1960311.93
0.17111
1960311.93
1995000
1995000
97.72
Vereinigte Staaten
--
0.54
18.Okt.2024
1.22
USD
22.Okt.2021
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1953054.94
0.17048
1953054.94
1925000
1925000
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.87
21.Apr.2026
4.75
USD
21.Apr.2023
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1948965.76
0.17012
1948965.76
2000000
2000000
96.98
Vereinigte Staaten
--
2.62
06.Feb.2027
3.3
USD
06.Feb.2017
MSFT
MICROSOFT CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1940950.8
0.16942
1940950.8
1975000
1975000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.85
12.Feb.2025
2.7
USD
12.Feb.2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1939405.56
0.16929
1939405.56
2000000
2000000
96.38
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.Feb.2028
3.78
USD
01.Feb.2017
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1934679.99
0.16888
1934679.99
1910000
1910000
99.76
Vereinigtes Königreich
--
0.08
07.Mai2025
3.93
USD
07.Mai2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1903355.12
0.16614
1903355.12
1901000
1901000
98.41
Vereinigte Staaten
--
1.01
21.Apr.2025
3.95
USD
21.Apr.2015
INTC
INTEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1899641.38
0.16582
1899641.38
1925000
1925000
98.09
Vereinigte Staaten
--
1.24
29.Juli2025
3.7
USD
29.Juli2015
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1889611.48
0.16494
1889611.48
1933000
1933000
97.49
Vereinigte Staaten
--
1.77
01.März2026
3.65
USD
14.Sept.2015
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1884755.11
0.16452
1884755.11
1855000
1855000
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Okt.2025
4.9
USD
30.Dez.2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1862394.19
0.16257
1862394.19
1883000
1883000
98.18
Vereinigte Staaten
--
1.21
20.Juli2025
3.88
USD
20.Juli2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1861400.92
0.16248
1861400.92
2007000
2007000
92.67
Vereinigte Staaten
--
1.9
09.März2027
1.43
USD
08.März2021
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1859080.58
0.16228
1859080.58
1887000
1887000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
2.95
USD
05.Mai2015
TACHEM
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1857907.98
0.16218
1857907.98
1940000
1940000
95.73
Vereinigte Staaten
--
2.32
23.Sept.2026
3.2
USD
23.Sept.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1855608.57
0.16198
1855608.57
1900000
1900000
97.2
Vereinigte Staaten
--
0.69
10.Dez.2025
1.56
USD
10.Dez.2021
C
CITIGROUP INC FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1852137.51
0.16167
1852137.51
1960000
1960000
94.22
Vereinigte Staaten
--
2.73
24.Feb.2028
3.07
USD
18.Feb.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1850298.14
0.16151
1850298.14
1982000
1982000
93.03
Vereinigte Staaten
--
1.66
09.Dez.2026
1.09
USD
09.Dez.2020
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1849227.65
0.16142
1849227.65
1855000
1855000
99.16
Japan
--
0.3
16.Juli2024
2.7
USD
16.Juli2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1845351.21
0.16108
1845351.21
1900000
1900000
96.41
Vereinigte Staaten
--
2.59
20.Jan.2028
3.82
USD
20.Jan.2017
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1816243.19
0.15854
1816243.19
1840000
1840000
98.34
Schweiz
--
0.87
21.Feb.2025
3.7
USD
07.Apr.2022
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1809649.94
0.15796
1809649.94
1810000
1810000
98.67
Vereinigte Staaten
--
1.14
10.Juni2025
4.4
USD
10.Juni2015
JPM
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1801712.51
0.15727
1801712.51
1790000
1790000
99.55
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2025
3.85
USD
14.Juni2022
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1796784.81
0.15684
1796784.81
1945000
1945000
91.94
Vereinigte Staaten
--
2.13
09.Juni2027
1.46
USD
09.Juni2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1777185.38
0.15513
1777185.38
1865000
1865000
94.76
Japan
--
2.18
14.Juli2026
2.63
USD
14.Juli2016
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1774960.37
0.15494
1774960.37
1755000
1755000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.11
06.Mai2024
3.45
USD
06.Mai2014
C
CITIBANK NA (FXD)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1773293.72
0.15479
1773293.72
1725000
1725000
101.08
Vereinigte Staaten
--
2.39
04.Dez.2026
5.49
USD
04.Dez.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1772895.73
0.15476
1772895.73
1850000
1850000
95.68
Vereinigte Staaten
--
2.74
15.März2028
3.62
USD
15.März2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1772569.39
0.15473
1772569.39
1779000
1779000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.32
26.Juli2024
2.9
USD
15.Juli2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1772286.89
0.1547
1772286.89
1777000
1777000
99.37
Vereinigte Staaten
--
0.4
26.Aug.2024
4.2
USD
26.Aug.2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1764278.7
0.154
1764278.7
1788000
1788000
98.49
Japan
--
0.31
19.Juli2025
0.95
USD
20.Juli2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1760359.01
0.15366
1760359.01
1770000
1770000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.07
22.Mai2025
3.75
USD
22.Mai2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1751257.4
0.15287
1751257.4
1727000
1727000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.09
29.Apr.2024
3.88
USD
28.Apr.2014
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1740964.24
0.15197
1740964.24
1860000
1860000
93.23
Vereinigte Staaten
--
1.61
19.Nov.2026
1.04
USD
19.Nov.2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1739686.66
0.15186
1739686.66
1800000
1800000
96.46
Vereinigtes Königreich
--
2.73
13.März2028
4.04
USD
13.März2017
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1737982.87
0.15171
1737982.87
1660000
1660000
102.1
Vereinigte Staaten
--
2.3
22.Okt.2027
6.07
USD
23.Okt.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1736901.7
0.15161
1736901.7
1765000
1765000
98.23
Vereinigtes Königreich
--
1.39
12.Sept.2026
4.29
USD
12.Sept.2018
MS
MORGAN STANLEY
Unternehmen
Obligationen (FI)
1730242.08
0.15103
1730242.08
1860000
1860000
92.73
Vereinigte Staaten
--
1.67
10.Dez.2026
0.98
USD
10.Dez.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1709681.77
0.14924
1709681.77
1710000
1710000
98.65
Deutschland
--
0.62
26.Nov.2025
3.96
USD
26.Nov.2019
AZN
ASTRAZENECA PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1698763.44
0.14828
1698763.44
1720000
1720000
97.54
Vereinigtes Königreich
--
1.55
16.Nov.2025
3.38
USD
16.Nov.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1698495.85
0.14826
1698495.85
1805000
1805000
93.59
Vereinigte Staaten
--
1.53
24.Okt.2026
1.2
USD
21.Okt.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1686432.36
0.14721
1686432.36
1723000
1723000
97.37
Vereinigte Staaten
--
0.56
21.Okt.2025
1.16
USD
19.Okt.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1679601.61
0.14661
1679601.61
1695000
1695000
98.07
Vereinigtes Königreich
--
0.59
07.Nov.2025
2.63
USD
07.Nov.2019
FI
FISERV INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1670465.18
0.14581
1670465.18
1672000
1672000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2024
2.75
USD
24.Juni2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1669711.78
0.14575
1669711.78
1645000
1645000
99.93
Vereinigte Staaten
--
0.66
15.Dez.2025
5.55
USD
15.Dez.2022
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1666762.5
0.14549
1666762.5
1795000
1795000
92.08
Vereinigtes Königreich
--
2.49
24.Nov.2027
2.28
USD
24.Nov.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC (FXD-FLT)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1651694.52
0.14418
1651694.52
1625000
1625000
100.94
Vereinigtes Königreich
--
2.18
14.Aug.2027
5.89
USD
14.Aug.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1651264.65
0.14414
1651264.65
1775000
1775000
92.25
Vereinigtes Königreich
--
2.91
22.Nov.2027
2.25
USD
22.Nov.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1650454.41
0.14407
1650454.41
1705000
1705000
96.72
Vereinigte Staaten
--
0.93
13.März2026
2
USD
13.März2020
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1646181.28
0.14369
1646181.28
1659000
1659000
98.96
Vereinigte Staaten
--
0.39
22.Aug.2024
2.8
USD
06.Juni2018
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1641843.58
0.14332
1641843.58
1655000
1655000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juli2025
3.9
USD
21.Juli2015
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
1636699.35
0.14287
1636699.35
1654000
1654000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Aug.2025
3.95
USD
03.Aug.2022
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1633755.06
0.14261
1633755.06
1565000
1565000
102.01
Vereinigte Staaten
--
2.28
30.Okt.2026
5.88
USD
01.Nov.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1633628.09
0.1426
1633628.09
1680000
1680000
95.97
Vereinigte Staaten
--
2.28
16.Nov.2026
3.5
USD
16.Nov.2016
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1626641.77
0.14199
1626641.77
1625000
1625000
99.35
Vereinigte Staaten
--
0.27
08.Juli2024
3.4
USD
08.Juli2014
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1626325.62
0.14196
1626325.62
1690000
1690000
95.81
Vereinigte Staaten
--
1.09
11.Mai2025
1.13
USD
11.Mai2020
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1617934.34
0.14123
1617934.34
1745000
1745000
92.53
Vereinigte Staaten
--
1.8
28.Jan.2027
1.12
USD
28.Jan.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1597337.96
0.13943
1597337.96
1710000
1710000
93.38
Vereinigte Staaten
--
1.91
20.März2026
1.45
USD
22.März2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1596063.21
0.13932
1596063.21
1610000
1610000
98.38
Vereinigte Staaten
--
1.24
15.Juli2025
3.75
USD
23.Juli2015
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1594840.83
0.13921
1594840.83
1623000
1623000
98.24
Vereinigte Staaten
--
0.96
24.März2025
3.35
USD
23.März2020
TFC
TRUIST BANK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1591514.84
0.13892
1591514.84
1567000
1567000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.2
USD
18.März2019
BAC
BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1587558.68
0.13858
1587558.68
1700000
1700000
93.01
Vereinigte Staaten
--
2.7
04.Feb.2028
2.55
USD
04.Feb.2022
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1586175.87
0.13846
1586175.87
1585000
1585000
98.23
Vereinigte Staaten
--
1.47
21.Okt.2025
4.25
USD
21.Okt.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1585077.98
0.13836
1585077.98
1560000
1560000
101.41
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Sept.2027
5.93
USD
15.Sept.2023
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1580831.97
0.13799
1580831.97
1570000
1570000
100.27
Vereinigte Staaten
--
2.65
26.Feb.2027
4.8
USD
26.Feb.2024
UBS
UBS GROUP AG
Unternehmen
Obligationen (FI)
1580238.73
0.13794
1580238.73
1610000
1610000
98.14
Schweiz
--
0.96
26.März2025
3.75
USD
14.Jan.2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1570263.8
0.13707
1570263.8
1590000
1590000
97.44
Vereinigtes Königreich
--
2.02
25.Mai2026
3.9
USD
25.Mai2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1568771.28
0.13694
1568771.28
1580000
1580000
98.23
Vereinigte Staaten
--
0.55
22.Okt.2025
2.46
USD
22.Okt.2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1563141.17
0.13645
1563141.17
1591000
1591000
97.57
Irland
--
0.57
29.Okt.2024
1.65
USD
29.Okt.2021
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1558686.27
0.13606
1558686.27
1550000
1550000
100.15
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.März2027
4.8
USD
26.Feb.2024
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1546621.44
0.135
1546621.44
1545000
1545000
99.74
Vereinigte Staaten
--
0.9
02.März2025
5.25
USD
02.März2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1543390.61
0.13472
1543390.61
1650000
1650000
93.09
Vereinigte Staaten
--
2.65
21.Jan.2028
2.48
USD
24.Jan.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1543134.89
0.1347
1543134.89
1495000
1495000
101.39
Vereinigte Staaten
--
1.99
08.Juni2027
6.05
USD
08.Juni2023
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1524757.51
0.1331
1524757.51
1553000
1553000
97.66
Japan
--
0.78
16.Jan.2025
2.65
USD
16.Jan.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1514554.74
0.1322
1514554.74
1508000
1508000
98.82
Vereinigte Staaten
--
0.48
29.Sept.2025
3.27
USD
29.Sept.2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1503977.48
0.13128
1503977.48
1580000
1580000
94.88
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Aug.2026
2.63
USD
01.Aug.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1503586.1
0.13125
1503586.1
1513000
1513000
99.19
Vereinigte Staaten
--
0.44
10.Sept.2024
3.88
USD
10.Sept.2014
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1486039.7
0.12972
1486039.7
1605000
1605000
92.05
Vereinigtes Königreich
--
1.57
24.Mai2027
1.59
USD
24.Nov.2020
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1485945.51
0.12971
1485945.51
1505000
1505000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.84
09.März2026
4.6
USD
09.März2016
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1485046.44
0.12963
1485046.44
1512000
1512000
97.45
Vereinigte Staaten
--
1.7
12.Jan.2026
3.7
USD
12.Jan.2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1484733.47
0.1296
1484733.47
1455000
1455000
100.97
Kanada
--
2.13
17.Juli2026
5.53
USD
17.Juli2023
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1476817.91
0.12891
1476817.91
1487000
1487000
97.95
Vereinigte Staaten
--
1
13.Apr.2025
3
USD
13.Apr.2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1475959.11
0.12884
1475959.11
1440000
1440000
100.44
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
5.6
USD
07.Juni2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1475146.44
0.12876
1475146.44
1504000
1504000
97.61
Japan
--
0.78
15.Jan.2025
2.35
USD
15.Jan.2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
1473177.14
0.12859
1473177.14
1465000
1465000
99.98
Vereinigte Staaten
--
2.65
16.Feb.2028
5.1
USD
16.Feb.2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1470785.43
0.12838
1470785.43
1477000
1477000
99.41
Vereinigte Staaten
--
0.13
12.Mai2024
0.45
USD
12.Mai2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1457481.6
0.12722
1457481.6
1475000
1475000
97.64
Vereinigte Staaten
--
2.51
15.Dez.2026
4.13
USD
09.Dez.2014
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
1446135.91
0.12623
1446135.91
1430000
1430000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.1
03.Mai2024
3.38
USD
03.Mai2022
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1443439.01
0.126
1443439.01
1470000
1470000
98.07
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.64
USD
28.Apr.2023
CHCOCH
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L
Unternehmen
Obligationen (FI)
1443340.38
0.12599
1443340.38
1422000
1422000
100.08
Vereinigte Staaten
--
0.58
31.März2025
5.88
USD
05.Mai2017
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1442293.98
0.1259
1442293.98
1485000
1485000
96.68
Vereinigte Staaten
--
2.62
09.Feb.2027
3.35
USD
09.Feb.2017
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1438399.83
0.12556
1438399.83
1434000
1434000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.74
01.März2025
5.63
USD
13.Jan.2016
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
1437483.79
0.12548
1437483.79
1404000
1404000
100.07
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
5.7
USD
01.Nov.2022
HLNLN
HALEON US CAPITAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1437357.63
0.12547
1437357.63
1500000
1500000
95.78
Vereinigtes Königreich
--
2.78
24.März2027
3.38
USD
28.Okt.2022
INTC
INTEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1436200.57
0.12537
1436200.57
1430000
1430000
99.8
Vereinigte Staaten
--
1.76
10.Feb.2026
4.88
USD
10.Feb.2023
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1436092.02
0.12536
1436092.02
1445000
1445000
99.12
Vereinigte Staaten
--
0.19
01.Juni2025
0.82
USD
01.Juni2021
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1433123.05
0.1251
1433123.05
1429000
1429000
99.42
Vereinigte Staaten
--
1.23
24.Juli2026
4.99
USD
27.Juli2022
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1428560.88
0.1247
1428560.88
1430000
1430000
98.99
Vereinigte Staaten
--
1.24
17.Juli2026
4.68
USD
20.Juli2022
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1427474.31
0.1246
1427474.31
1435000
1435000
98.39
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
2.95
USD
09.Nov.2017
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1417871.45
0.12377
1417871.45
1438000
1438000
98.21
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
3.38
USD
19.Jan.2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1417073.99
0.1237
1417073.99
1420000
1420000
97.96
Vereinigte Staaten
--
2.36
22.Okt.2026
4.25
USD
22.Okt.2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1411187.4
0.12318
1411187.4
1400000
1400000
99.88
Kanada
--
2.59
19.Jan.2027
4.88
USD
19.Jan.2024
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1401555
0.12234
1401555
1422000
1422000
98.43
Vereinigte Staaten
--
0.42
30.Aug.2024
1.75
USD
06.Sept.2019
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1401410.49
0.12233
1401410.49
1403000
1403000
99.68
Japan
--
0.45
12.Sept.2025
5.06
USD
13.Sept.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1391794.01
0.12149
1391794.01
1370000
1370000
100.47
Japan
--
1.68
13.Jan.2026
5.46
USD
13.Jan.2023
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1386177.8
0.121
1386177.8
1370000
1370000
100.5
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Feb.2026
5.88
USD
13.Nov.2015
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1381894.28
0.12062
1381894.28
1412000
1412000
97.78
Vereinigte Staaten
--
0.93
17.März2026
3.29
USD
17.März2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1375282.22
0.12005
1375282.22
1505000
1505000
91.34
Kanada
--
2.38
15.Sept.2026
1.25
USD
15.Sept.2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1375150.36
0.12004
1375150.36
1392000
1392000
98.65
Kanada
--
0.28
09.Juli2024
0.63
USD
12.Juli2021
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1374804.67
0.12001
1374804.67
1386000
1386000
98
Vereinigte Staaten
--
1.08
13.Mai2025
3.2
USD
13.Mai2015
VMW
VMWARE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1373747.13
0.11991
1373747.13
1397000
1397000
98.22
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
1
USD
02.Aug.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1369544.44
0.11955
1369544.44
1380000
1380000
98.21
Vereinigte Staaten
--
0.52
15.Okt.2025
2.3
USD
12.Sept.2019
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1365087.27
0.11916
1365087.27
1395000
1395000
96.67
Vereinigte Staaten
--
1.96
14.Mai2026
3.2
USD
12.Mai2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1360675.53
0.11877
1360675.53
1360000
1360000
99.18
Vereinigte Staaten
--
1.24
22.Juli2026
4.83
USD
22.Juli2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1359850.45
0.1187
1359850.45
1350000
1350000
100.14
Japan
--
0.84
20.Feb.2026
5.72
USD
22.Feb.2023
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1358624.73
0.11859
1358624.73
1385000
1385000
96.98
Vereinigtes Königreich
--
1.06
07.Mai2026
2.85
USD
07.Mai2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1357487.57
0.11849
1357487.57
1367000
1367000
98.17
Kanada
--
1.15
07.Juni2025
3.7
USD
07.Juni2022
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1354808.24
0.11826
1354808.24
1385000
1385000
96.44
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Mai2026
3.4
USD
02.Mai2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1352436.07
0.11805
1352436.07
1365000
1365000
98.83
Vereinigte Staaten
--
0.25
23.Juni2025
0.97
USD
23.Juni2021
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
1348291.62
0.11769
1348291.62
1350000
1350000
98.68
China
--
0.65
28.Nov.2024
3.6
USD
25.Nov.2015
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1343373.4
0.11726
1343373.4
1380000
1380000
97
Vereinigte Staaten
--
0.82
25.Jan.2026
2.01
USD
25.Jan.2022
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1340753.46
0.11703
1340753.46
1380000
1380000
96.93
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
3.15
USD
23.Feb.2016
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1340399.67
0.117
1340399.67
1372000
1372000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.48
25.Sept.2025
0.98
USD
25.Sept.2020
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1339864.07
0.11696
1339864.07
1335000
1335000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.33
02.März2026
5.51
USD
02.März2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1338813.65
0.11686
1338813.65
1325000
1325000
99.71
Spanien
--
0.15
24.Mai2024
3.89
USD
24.Mai2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1332885.71
0.11635
1332885.71
1360000
1360000
97.73
Japan
--
1.83
01.März2026
3.85
USD
01.März2016
BAC
BANK OF AMERICA NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1331773.44
0.11625
1331773.44
1310000
1310000
101.06
Vereinigte Staaten
--
2.16
18.Aug.2026
5.53
USD
18.Aug.2023
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1331033.97
0.11619
1331033.97
1395000
1395000
95.05
Vereinigte Staaten
--
2.22
04.Aug.2026
2.45
USD
04.Aug.2016
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1327174.91
0.11585
1327174.91
1310000
1310000
99.82
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Juni2026
5.25
USD
15.März2016
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1326254.89
0.11577
1326254.89
1350000
1350000
98.13
Vereinigtes Königreich
--
0.94
16.März2025
3.65
USD
16.März2015
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1323902.7
0.11556
1323902.7
1250000
1250000
102.98
Vereinigtes Königreich
--
1.43
03.Nov.2026
7.34
USD
03.Nov.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1323754.03
0.11555
1323754.03
1340000
1340000
98.19
Vereinigte Staaten
--
0.8
23.Jan.2026
3.37
USD
23.Jan.2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1323383.11
0.11552
1323383.11
1298000
1298000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4
USD
01.Apr.2014
MS
MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1322370.75
0.11543
1322370.75
1315000
1315000
99.61
Vereinigte Staaten
--
2.56
14.Jan.2028
4.95
USD
18.Jan.2024
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1320467.53
0.11526
1320467.53
1353000
1353000
96.69
Spanien
--
1.12
28.Mai2025
2.75
USD
28.Mai2020
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1313491.37
0.11465
1313491.37
1350000
1350000
96.46
Vereinigte Staaten
--
2.56
10.Jan.2028
3.89
USD
10.Jan.2017
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1306562.47
0.11405
1306562.47
1295000
1295000
99.8
Australien
--
0.76
10.Jan.2025
5.08
USD
10.Jan.2023
MS
MORGAN STANLEY BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1305302.12
0.11394
1305302.12
1285000
1285000
100.5
Vereinigte Staaten
--
1.17
16.Juli2025
5.48
USD
21.Juli2023
UBS
UBS GROUP AG
Unternehmen
Obligationen (FI)
1301867.66
0.11364
1301867.66
1295000
1295000
98.52
Schweiz
--
1.9
17.Apr.2026
4.55
USD
16.Nov.2016
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1300361.38
0.11351
1300361.38
1400000
1400000
92.66
Vereinigte Staaten
--
2.75
21.Feb.2027
2.2
USD
21.Feb.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1297902.86
0.11329
1297902.86
1360000
1360000
95.16
Japan
--
1.26
17.Juli2025
1.41
USD
17.Juli2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1293866.25
0.11294
1293866.25
1335000
1335000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Okt.2026
2.95
USD
21.Juli2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1290116.51
0.11261
1290116.51
1312000
1312000
97.69
Vereinigte Staaten
--
1.74
29.Jan.2027
3.96
USD
29.Jan.2019
INTC
INTEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1289217.21
0.11254
1289217.21
1312000
1312000
98.24
Vereinigte Staaten
--
0.95
25.März2025
3.4
USD
25.März2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1287353.64
0.11237
1287353.64
1285000
1285000
99.41
Kanada
--
0.2
12.Juni2024
2.65
USD
12.Juni2019
TGT
TARGET CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1285454.22
0.11221
1285454.22
1309000
1309000
97.19
Vereinigte Staaten
--
1.01
15.Apr.2025
2.25
USD
31.März2020
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1280721.52
0.11179
1280721.52
1255000
1255000
100.5
Kanada
--
2.47
11.Dez.2026
5.27
USD
11.Dez.2023
BIIB
BIOGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1279429.73
0.11168
1279429.73
1301000
1301000
98.21
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Sept.2025
4.05
USD
15.Sept.2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1274761.78
0.11127
1274761.78
1272000
1272000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2025
3.09
USD
18.Sept.2017
CHTR
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L
Unternehmen
Obligationen (FI)
1269144.24
0.11078
1269144.24
1230000
1230000
100.84
Vereinigte Staaten
--
2.31
10.Nov.2026
6.15
USD
10.Nov.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1268339.17
0.11071
1268339.17
1235000
1235000
100.13
Vereinigte Staaten
--
1.86
06.Apr.2026
5.4
USD
06.Apr.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1266287.32
0.11053
1266287.32
1272000
1272000
99.22
Vereinigtes Königreich
--
0.18
24.Mai2025
0.98
USD
24.Mai2021
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1265501.85
0.11047
1265501.85
1258000
1258000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.65
USD
15.Juni2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1263830.72
0.11032
1263830.72
1275000
1275000
98.43
Vereinigte Staaten
--
1.25
28.Juli2026
4.26
USD
28.Juli2022
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1261899.65
0.11015
1261899.65
1200000
1200000
102.62
Spanien
--
2.32
07.Nov.2027
6.53
USD
07.Nov.2023
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1260664.23
0.11004
1260664.23
1305000
1305000
95.94
Vereinigtes Königreich
--
1.14
04.Juni2026
2.1
USD
04.Juni2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1258676.8
0.10987
1258676.8
1266000
1266000
98.26
Kanada
--
1.14
06.Juni2025
3.77
USD
08.Juni2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1258387.56
0.10984
1258387.56
1270000
1270000
98.48
Vereinigte Staaten
--
1.29
01.Aug.2025
3.88
USD
30.Juli2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1257808.17
0.10979
1257808.17
1235000
1235000
99.76
Kanada
--
1.02
25.Apr.2025
4.95
USD
27.Apr.2023
KHC
KRAFT HEINZ FOODS CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1255058.38
0.10955
1255058.38
1295000
1295000
95.95
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Juni2026
3
USD
19.Aug.2016
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1253422.65
0.10941
1253422.65
1264000
1264000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.27
27.Juli2025
4
USD
27.Juli2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NY BRANCH) FXD-F
Unternehmen
Obligationen (FI)
1237338.93
0.10801
1237338.93
1340000
1340000
91.5
Deutschland
--
2.49
16.Nov.2027
2.31
USD
16.Nov.2021
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1236172.52
0.1079
1236172.52
1260000
1260000
96.77
Vereinigte Staaten
--
1.93
03.Mai2026
3.35
USD
03.Nov.2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1233501.71
0.10767
1233501.71
1242000
1242000
97.85
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Apr.2025
3
USD
01.Apr.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1231576.5
0.1075
1231576.5
1295000
1295000
94.38
Deutschland
--
1.58
24.Nov.2026
2.13
USD
24.Nov.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1231482.72
0.1075
1231482.72
1235000
1235000
98.94
Kanada
--
1.73
27.Jan.2026
4.65
USD
27.Jan.2016
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1227644.51
0.10716
1227644.51
1242000
1242000
98.65
Vereinigte Staaten
--
1.39
09.Sept.2025
3.9
USD
09.Sept.2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1222219.37
0.10669
1222219.37
1257000
1257000
96.92
Kanada
--
0.77
10.Jan.2025
1.45
USD
10.Jan.2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1219965.03
0.10649
1219965.03
1205000
1205000
98.95
Vereinigtes Königreich
--
1.87
05.Apr.2026
4.8
USD
05.Apr.2016
USB
US BANCORP (FX-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1219315.47
0.10643
1219315.47
1145000
1145000
103.64
Vereinigte Staaten
--
2.28
26.Okt.2027
6.79
USD
26.Okt.2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1215498.42
0.1061
1215498.42
1195000
1195000
99.64
Vereinigte Staaten
--
1.91
26.Apr.2027
4.95
USD
26.Apr.2023
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1213244.88
0.1059
1213244.88
1325000
1325000
91.53
Japan
--
2.38
17.Sept.2026
1.4
USD
17.Sept.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1209034.61
0.10554
1209034.61
1205000
1205000
99.49
Vereinigte Staaten
--
0.27
08.Juli2024
3.85
USD
08.Juli2014
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1205925.24
0.10526
1205925.24
1170000
1170000
100.59
Vereinigte Staaten
--
1.42
21.Okt.2026
5.73
USD
21.Okt.2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1205493.38
0.10523
1205493.38
1300000
1300000
92.58
Vereinigte Staaten
--
1.81
04.Feb.2027
1.04
USD
04.Feb.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1205322.59
0.10521
1205322.59
1231000
1231000
97.47
Japan
--
0.54
11.Okt.2025
0.96
USD
13.Okt.2021
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1204748.9
0.10516
1204748.9
1216000
1216000
98.77
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.63
USD
15.Aug.2019
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1203746.27
0.10507
1203746.27
1226000
1226000
97.79
Vereinigte Staaten
--
1.29
15.Aug.2025
3.38
USD
27.Mai2015
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1201450.81
0.10487
1201450.81
1198000
1198000
99.42
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.08
USD
12.Juni2017
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1196521.66
0.10444
1196521.66
1208000
1208000
98.14
Kanada
--
0.58
01.Nov.2024
2.25
USD
24.Okt.2019
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Unternehmen
Obligationen (FI)
1193331.72
0.10417
1193331.72
1205000
1205000
97.81
Vereinigte Staaten
--
2.4
30.Nov.2026
3.75
USD
22.Nov.2016
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1187463.36
0.10365
1187463.36
1194000
1194000
99.22
Vereinigtes Königreich
--
0.16
28.Mai2024
0.7
USD
28.Mai2021
FI
FISERV INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1185096.43
0.10345
1185096.43
1225000
1225000
95.98
Vereinigte Staaten
--
2.11
01.Juli2026
3.2
USD
24.Juni2019
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1182630.72
0.10323
1182630.72
1245000
1245000
94.63
Vereinigte Staaten
--
1.73
13.Jan.2026
1.75
USD
13.Mai2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1180343.34
0.10303
1180343.34
1214000
1214000
96.93
Niederlande
--
0.77
10.Jan.2025
1.38
USD
12.Jan.2022
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
1179708.43
0.10298
1179708.43
1180000
1180000
99.17
Vereinigte Staaten
--
1.7
26.Jan.2027
4.76
USD
24.Jan.2023
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1178299.58
0.10285
1178299.58
1206000
1206000
97.23
Vereinigte Staaten
--
0.68
06.Dez.2025
1.53
USD
06.Dez.2021
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1176483.24
0.10269
1176483.24
1130000
1130000
101.72
Vereinigtes Königreich
--
1.51
21.Nov.2026
6.83
USD
21.Nov.2022
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1175746
0.10263
1175746
1210000
1210000
96.92
Vereinigte Staaten
--
0.87
13.Feb.2026
2.02
USD
13.Feb.2020
C
CITIGROUP INC (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1174003.63
0.10248
1174003.63
1161000
1161000
99.71
Vereinigte Staaten
--
0.15
24.Mai2025
4.14
USD
24.Mai2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1173939.64
0.10247
1173939.64
1265000
1265000
92.19
Vereinigtes Königreich
--
2.02
11.Mai2027
1.63
USD
11.März2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1172857.85
0.10238
1172857.85
1150000
1150000
100.34
Kanada
--
2.02
05.Juni2026
5.3
USD
05.Juni2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1168551.9
0.102
1168551.9
1160000
1160000
99.72
Kanada
--
1.69
12.Jan.2026
4.88
USD
12.Jan.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1167732.59
0.10193
1167732.59
1173000
1173000
99.4
Kanada
--
0.46
14.Sept.2024
4.25
USD
14.Sept.2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1160860.68
0.10133
1160860.68
1135000
1135000
101.74
Vereinigte Staaten
--
2.17
24.Aug.2026
5.88
USD
24.Aug.2023
PFE
PFIZER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1160094.17
0.10126
1160094.17
1200000
1200000
95.82
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.Dez.2026
3
USD
21.Nov.2016
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1155849.87
0.10089
1155849.87
1190000
1190000
96.38
Kanada
--
1.05
01.Mai2025
1.85
USD
27.Apr.2020
CI
CIGNA GROUP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1153626.42
0.1007
1153626.42
1200000
1200000
95.85
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.März2027
3.4
USD
13.Juli2020
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1151645.34
0.10053
1151645.34
1180000
1180000
97.46
Vereinigtes Königreich
--
0.91
10.März2026
3
USD
10.März2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1148172.37
0.10022
1148172.37
1175000
1175000
97.47
Australien
--
0.87
19.Feb.2025
2.35
USD
19.Nov.2019
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1137437.85
0.09929
1137437.85
1135000
1135000
99.7
Vereinigte Staaten
--
1.75
20.Feb.2026
5
USD
21.Feb.2023
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1136596.65
0.09921
1136596.65
1149000
1149000
98.38
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.5
USD
17.Nov.2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1135712.57
0.09914
1135712.57
1216000
1216000
93.12
Vereinigte Staaten
--
1.72
08.Jan.2026
1.25
USD
08.Jan.2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1135449.28
0.09911
1135449.28
1130000
1130000
99.65
Vereinigte Staaten
--
1.72
28.Jan.2027
5.05
USD
19.Jan.2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1133682.58
0.09896
1133682.58
1160000
1160000
97.31
Australien
--
0.83
04.Feb.2030
2.89
USD
31.Jan.2020
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1132295.16
0.09884
1132295.16
1175000
1175000
95.44
Vereinigte Staaten
--
2.04
01.Juni2026
2.88
USD
25.Mai2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1131605.96
0.09878
1131605.96
1200000
1200000
94.03
Vereinigte Staaten
--
2.73
24.Feb.2028
2.95
USD
24.Feb.2022
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1128478.45
0.0985
1128478.45
1220000
1220000
92.21
Japan
--
2.22
20.Juli2027
1.54
USD
20.Juli2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1125428.01
0.09824
1125428.01
1113000
1113000
99.78
Schweiz
--
0.11
06.Mai2024
3.4
USD
21.Feb.2014
BERY
BERRY GLOBAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1123945.22
0.09811
1123945.22
1196000
1196000
93.66
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.57
USD
19.Okt.2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
1122901.71
0.09802
1122901.71
1215000
1215000
91.76
Vereinigte Staaten
--
2.49
04.Nov.2026
1.65
USD
04.Nov.2021
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1122405.62
0.09797
1122405.62
1116000
1116000
99.66
Japan
--
0.3
18.Juli2025
4.79
USD
20.Juli2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
1117860.13
0.09758
1117860.13
1115000
1115000
99.66
Vereinigte Staaten
--
1.73
13.Feb.2026
4.9
USD
16.Feb.2023
OMC
OMNICOM GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1116831.47
0.09749
1116831.47
1130000
1130000
97.21
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.Apr.2026
3.6
USD
06.Apr.2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1114852.86
0.09731
1114852.86
1220000
1220000
91.32
Kanada
--
2.37
10.Sept.2026
1.25
USD
10.Sept.2021
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1112435.88
0.0971
1112435.88
1105000
1105000
99.55
Kanada
--
0.2
09.Juni2025
3.75
USD
09.Juni2022
GM
GENERAL MOTORS CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1111580.22
0.09703
1111580.22
1070000
1070000
100.89
Vereinigte Staaten
--
1.33
01.Okt.2025
6.13
USD
12.Mai2020
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1111276.35
0.097
1111276.35
1200000
1200000
92.4
Vereinigte Staaten
--
2.76
26.Feb.2027
2.35
USD
11.Jan.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1111082.17
0.09699
1111082.17
1115000
1115000
98.12
Kanada
--
1
14.Apr.2025
3.38
USD
14.Apr.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1109476.97
0.09685
1109476.97
1135000
1135000
97.56
Japan
--
1.85
09.März2026
3.78
USD
09.März2016
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1108999.05
0.0968
1108999.05
1125000
1125000
98.12
Vereinigtes Königreich
--
1.33
18.Aug.2025
4.25
USD
18.Aug.2015
MPLX
MPLX LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1108223.12
0.09674
1108223.12
1182000
1182000
93.63
Vereinigte Staaten
--
1.86
01.März2026
1.75
USD
18.Aug.2020
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1108036.96
0.09672
1108036.96
1095000
1095000
99.48
Vereinigte Staaten
--
1.55
24.Nov.2025
5
USD
22.Nov.2013
MS
MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1103235.13
0.0963
1103235.13
1130000
1130000
97.35
Vereinigte Staaten
--
0.86
18.Feb.2026
2.63
USD
18.Feb.2022
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Unternehmen
Obligationen (FI)
1102683.78
0.09625
1102683.78
1095000
1095000
99.67
Niederlande
--
0.77
13.Jan.2025
5
USD
13.Jan.2023
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1098694.36
0.0959
1098694.36
1190000
1190000
91.57
Vereinigte Staaten
--
2.48
02.Nov.2027
1.88
USD
02.Nov.2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1097581.59
0.09581
1097581.59
1128000
1128000
97.09
Schweiz
--
0.86
14.Feb.2025
1.75
USD
14.Feb.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1096760.83
0.09574
1096760.83
1090000
1090000
99.03
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Mai2026
4.35
USD
15.Mai2023
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1095253.72
0.0956
1095253.72
1075000
1075000
99.49
Vereinigte Staaten
--
2.21
01.Okt.2026
4.9
USD
15.Juni2021
EQIX
EQUINIX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1094998.69
0.09558
1094998.69
1107000
1107000
97.97
Vereinigte Staaten
--
0.62
18.Nov.2024
2.63
USD
18.Nov.2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1092566.22
0.09537
1092566.22
1135000
1135000
95.14
Vereinigte Staaten
--
1.93
15.Apr.2026
2.5
USD
20.Apr.2016
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1091553.55
0.09528
1091553.55
1107000
1107000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.77
13.Jan.2025
2.75
USD
13.Nov.2017
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1089487.77
0.0951
1089487.77
1120000
1120000
95.98
Vereinigte Staaten
--
1.96
27.Apr.2026
3.1
USD
26.Apr.2016
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1086888.36
0.09487
1086888.36
1095000
1095000
97.88
Vereinigte Staaten
--
1.04
27.Apr.2025
3.3
USD
27.Apr.2015
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1086336.15
0.09483
1086336.15
1152000
1152000
94.24
Vereinigte Staaten
--
1.36
20.Aug.2025
0.55
USD
20.Aug.2020
T
AT&T INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1083702.42
0.0946
1083702.42
1100000
1100000
98.16
Vereinigte Staaten
--
2.62
01.März2027
4.25
USD
09.Feb.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1081416.24
0.0944
1081416.24
1083000
1083000
99.3
Spanien
--
1.32
18.Aug.2025
5.15
USD
18.Aug.2022
PFE
PFIZER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1075092.08
0.09384
1075092.08
1110000
1110000
95.98
Vereinigte Staaten
--
2.07
03.Juni2026
2.75
USD
03.Juni2016
VOD
VODAFONE GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1073772.77
0.09373
1073772.77
1075000
1075000
98.55
Vereinigtes Königreich
--
1.12
30.Mai2025
4.13
USD
30.Mai2018
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1071500.81
0.09353
1071500.81
1100000
1100000
96.5
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Juni2026
3.2
USD
15.Juli2020
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1071131.37
0.0935
1071131.37
1065000
1065000
98.86
Vereinigtes Königreich
--
1.05
08.Mai2025
4.45
USD
08.Mai2018
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FX-FX)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1062874.78
0.09278
1062874.78
1100000
1100000
96.56
Spanien
--
2.75
24.März2028
4.17
USD
24.März2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1062895.61
0.09278
1062895.61
1067000
1067000
99.11
Kanada
--
0.3
16.Juli2024
2.55
USD
16.Juli2019
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
1062052.57
0.09271
1062052.57
1080000
1080000
97.68
Vereinigte Staaten
--
0.67
06.Dez.2024
2.15
USD
06.Dez.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1059031.48
0.09244
1059031.48
1085000
1085000
97.24
Australien
--
0.63
18.Nov.2024
1.02
USD
18.Nov.2021
OTIS
OTIS WORLDWIDE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1058830.68
0.09242
1058830.68
1084000
1084000
96.7
Vereinigte Staaten
--
0.99
05.Apr.2025
2.06
USD
04.Sept.2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1055553.96
0.09214
1055553.96
1039000
1039000
99.85
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
4.3
USD
22.Okt.2018
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
1055141.85
0.0921
1055141.85
1070000
1070000
97.08
Vereinigte Staaten
--
1.93
19.Apr.2026
3.5
USD
19.Apr.2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1051301.11
0.09177
1051301.11
1125000
1125000
93.44
Spanien
--
1.92
25.März2026
1.85
USD
25.März2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1051011.07
0.09174
1051011.07
1080000
1080000
97.01
Vereinigte Staaten
--
0.77
13.Jan.2025
1.5
USD
13.Jan.2022
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1049937.33
0.09165
1049937.33
1050000
1050000
99.83
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.März2027
5
USD
10.Mai2017
DD
DUPONT DE NEMOURS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1040417.35
0.09082
1040417.35
1036000
1036000
98.78
Vereinigte Staaten
--
1.49
15.Nov.2025
4.49
USD
28.Nov.2018
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1039486.42
0.09074
1039486.42
1045000
1045000
98.98
Vereinigte Staaten
--
0.31
22.Juli2025
2.72
USD
23.Juli2019
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1037960.84
0.0906
1037960.84
1075000
1075000
95.83
Vereinigtes Königreich
--
1.46
18.Apr.2026
1.65
USD
18.Aug.2020
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1036675.31
0.09049
1036675.31
1063000
1063000
97.09
Vereinigte Staaten
--
0.65
29.Nov.2024
1.32
USD
10.Juni2022
JPM
JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1035269.43
0.09037
1035269.43
1060000
1060000
97.43
Vereinigte Staaten
--
0.87
24.Feb.2026
2.6
USD
24.Feb.2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1030627.52
0.08996
1030627.52
1041000
1041000
98.57
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
3.75
USD
14.Okt.2014
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD
Unternehmen
Obligationen (FI)
1028461.5
0.08977
1028461.5
1015000
1015000
100.08
Vereinigtes Königreich
--
2.5
05.Jan.2028
5.46
USD
05.Jan.2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1026425.14
0.0896
1026425.14
1047000
1047000
97.56
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.38
USD
09.Sept.2019
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1026266.5
0.08958
1026266.5
1015000
1015000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.13
13.Mai2024
3.63
USD
13.Mai2014
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
1025683.85
0.08953
1025683.85
1050000
1050000
97.32
Vereinigte Staaten
--
1.81
19.Feb.2026
3.45
USD
19.Feb.2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1023179.33
0.08931
1023179.33
1005000
1005000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.7
USD
07.März2014
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1017862
0.08885
1017862
998000
998000
99.63
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
5.25
USD
17.Okt.2014
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1013825.4
0.0885
1013825.4
1105000
1105000
91.45
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.Feb.2027
1.92
USD
10.Juni2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD)
Unternehmen
Obligationen (FI)
1013605.05
0.08848
1013605.05
995000
995000
101.04
Vereinigtes Königreich
--
2.14
07.Aug.2027
5.99
USD
07.Aug.2023
CCI
CROWN CASTLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1008984.76
0.08807
1008984.76
1020000
1020000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Feb.2026
4.45
USD
08.Feb.2016
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
1006605.75
0.08787
1006605.75
1070000
1070000
93.6
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2027
2.35
USD
19.Juli2016
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
1005334.65
0.08776
1005334.65
1100000
1100000
91.33
Spanien
--
2.35
14.Sept.2027
1.72
USD
14.Sept.2021
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1004613.9
0.08769
1004613.9
1000000
1000000
100.05
Vereinigtes Königreich
--
2.65
26.Feb.2027
4.8
USD
26.Feb.2024
WMB
TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM
Unternehmen
Obligationen (FI)
1004234.99
0.08766
1004234.99
956000
956000
103.82
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Feb.2026
7.85
USD
04.Jan.2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1002074.76
0.08747
1002074.76
1030000
1030000
97.07
Vereinigte Staaten
--
0.86
13.Feb.2025
1.8
USD
13.Feb.2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
1000857.02
0.08736
1000857.02
1050000
1050000
95.26
Vereinigte Staaten
--
2.81
22.März2027
3.05
USD
22.März2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
999541.25
0.08725
999541.25
1045000
1045000
95.4
Vereinigte Staaten
--
1.15
03.Juni2025
0.8
USD
03.Juni2020
FIS
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
Unternehmen
Obligationen (FI)
998930.81
0.0872
998930.81
1077000
1077000
92.67
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.März2026
1.15
USD
02.März2021
BACR
BARCLAYS PLC (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
998327.95
0.08714
998327.95
975000
975000
102.14
Vereinigtes Königreich
--
2.24
13.Sept.2027
6.5
USD
13.Sept.2023
WELL
WELLTOWER OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
997534.8
0.08707
997534.8
1001000
1001000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.09
01.Juni2025
4
USD
26.Mai2015
AL
AIR LEASE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
995432.4
0.08689
995432.4
1034000
1034000
95.69
Vereinigte Staaten
--
1.72
15.Jan.2026
2.88
USD
17.Aug.2020
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
992574.23
0.08664
992574.23
1005000
1005000
97.38
Schweiz
--
0.99
09.Apr.2025
2.95
USD
09.Apr.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
991543.98
0.08655
991543.98
990000
990000
99.48
Kanada
--
0.32
26.Juli2024
3.97
USD
28.Juli2022
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
987842.04
0.08623
987842.04
935000
935000
102.81
Vereinigtes Königreich
--
1.47
10.Nov.2026
7.47
USD
10.Nov.2022
C
CITIBANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
987488.91
0.0862
987488.91
950000
950000
101.05
Vereinigte Staaten
--
1.33
29.Sept.2025
5.86
USD
29.Sept.2023
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
986204.39
0.08609
986204.39
979000
979000
99.66
Vereinigte Staaten
--
0.13
11.Mai2024
2.85
USD
11.Mai2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
984571.4
0.08594
984571.4
969000
969000
99.83
Australien
--
0.63
22.Nov.2024
5.13
USD
22.Nov.2022
HPQ
HP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
982883.42
0.0858
982883.42
1014000
1014000
96.32
Vereinigte Staaten
--
1.18
17.Juni2025
2.2
USD
17.Juni2020
EQIX
EQUINIX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
980175.87
0.08556
980175.87
1047000
1047000
93.58
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
1
USD
07.Okt.2020
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
980150.13
0.08556
980150.13
1022000
1022000
95.8
Vereinigte Staaten
--
0.88
12.Feb.2026
0.85
USD
12.Feb.2021
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
976890.05
0.08527
976890.05
1000000
1000000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.33
26.Jan.2027
3.85
USD
26.Jan.2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Unternehmen
Obligationen (FI)
975907.42
0.08519
975907.42
1015000
1015000
95.97
Vereinigte Staaten
--
1.83
01.März2026
2.45
USD
01.März2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
975787.36
0.08518
975787.36
935000
935000
102.89
Deutschland
--
2.04
13.Juli2027
7.15
USD
13.Juli2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
974857.98
0.08509
974857.98
1018000
1018000
95.42
Kanada
--
1.17
10.Juni2025
1.15
USD
10.Juni2020
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
974001.2
0.08502
974001.2
1002000
1002000
96.94
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
2.24
USD
08.Dez.2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
973102.06
0.08494
973102.06
960000
960000
100.48
Vereinigte Staaten
--
2.14
28.Juli2027
5.39
USD
28.Juli2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
972981.92
0.08493
972981.92
970000
970000
99.47
Vereinigtes Königreich
--
0.26
09.Juli2025
3.87
USD
09.Apr.2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
972740.01
0.08491
972740.01
965000
965000
99.89
Australien
--
2.59
18.Jan.2027
4.75
USD
18.Jan.2024
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
972699.04
0.08491
972699.04
976000
976000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1
14.Apr.2025
3.55
USD
14.Apr.2022
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
972341.67
0.08488
972341.67
985000
985000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.04
30.Apr.2025
2.75
USD
30.Apr.2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
971762.61
0.08482
971762.61
975000
975000
98.08
Kanada
--
0.99
11.Apr.2025
3.45
USD
12.Apr.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
970273.59
0.08469
970273.59
1000000
1000000
96.24
Vereinigtes Königreich
--
2.6
11.Jan.2027
3.75
USD
11.Jan.2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
969190.36
0.0846
969190.36
1012000
1012000
95.39
Kanada
--
1.17
11.Juni2025
1.3
USD
11.Juni2020
INTNED
ING GROEP NV
Unternehmen
Obligationen (FI)
967570.69
0.08446
967570.69
1000000
1000000
96.74
Niederlande
--
2.74
29.März2027
3.95
USD
29.März2017
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
966114.12
0.08433
966114.12
977000
977000
97.99
Vereinigte Staaten
--
0.58
01.Nov.2024
2.2
USD
01.Nov.2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
965706.85
0.0843
965706.85
1027000
1027000
94
Kanada
--
1.42
11.Sept.2025
0.75
USD
11.Sept.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
964712.72
0.08421
964712.72
1045000
1045000
91.89
Japan
--
2.07
22.Mai2027
1.23
USD
22.Feb.2021
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN
Unternehmen
Obligationen (FI)
960705.04
0.08386
960705.04
960000
960000
98.82
Vereinigtes Königreich
--
0.66
09.Dez.2025
4.18
USD
09.Juni2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
958685.3
0.08368
958685.3
895000
895000
104.22
Vereinigte Staaten
--
2.27
29.Okt.2027
7.15
USD
01.Nov.2023
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
956232.03
0.08347
956232.03
975000
975000
97.74
Vereinigte Staaten
--
0.85
09.Feb.2025
2.5
USD
09.Feb.2015
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Unternehmen
Obligationen (FI)
955390.19
0.0834
955390.19
965000
965000
98.36
Niederlande
--
1.29
04.Aug.2025
4.38
USD
04.Aug.2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
955278.52
0.08339
955278.52
959000
959000
98.84
Vereinigte Staaten
--
1.24
24.Juli2026
4.41
USD
26.Juli2022
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
954694.03
0.08333
954694.03
944000
944000
99.22
Vereinigte Staaten
--
1
01.Mai2025
4.7
USD
27.Apr.2020
CDW
CDW LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
954539.07
0.08332
954539.07
1015000
1015000
93.18
Vereinigte Staaten
--
2.52
01.Dez.2026
2.67
USD
01.Dez.2021
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
952078.86
0.08311
952078.86
950000
950000
100
Vereinigte Staaten
--
1.4
13.Sept.2025
5.5
USD
13.Sept.2013
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
951834.49
0.08309
951834.49
995000
995000
95.3
Japan
--
1.26
16.Juli2025
1.85
USD
13.Juli2020
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
951718.54
0.08308
951718.54
1000000
1000000
95.03
Kanada
--
2.77
15.März2027
3.2
USD
25.Juli2023
USB
US BANK NATIONAL ASSOCIATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
951632.6
0.08307
951632.6
974000
974000
97.33
Vereinigte Staaten
--
0.79
21.Jan.2025
2.05
USD
21.Jan.2020
INTNED
ING GROEP NV (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
951481.67
0.08305
951481.67
950000
950000
98.23
Niederlande
--
0.94
28.März2026
3.87
USD
28.März2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
950810.14
0.083
950810.14
949000
949000
99.01
Vereinigte Staaten
--
0.66
05.Dez.2024
3.8
USD
05.Dez.2014
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
949733.15
0.0829
949733.15
976000
976000
97
Kanada
--
0.77
10.Jan.2025
1.45
USD
12.Jan.2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
947029.29
0.08267
947029.29
953000
953000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.07
13.Mai2025
3.4
USD
13.Mai2022
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
946013.32
0.08258
946013.32
972000
972000
97.18
Vereinigte Staaten
--
0.91
04.März2025
2.25
USD
04.März2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
944455.86
0.08244
944455.86
948000
948000
98.67
Vereinigte Staaten
--
1.2
30.Juni2025
3.95
USD
30.Juni2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
943347.14
0.08234
943347.14
1020000
1020000
92.11
Kanada
--
2.11
03.Juni2026
1.2
USD
03.Juni2021
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
939983.49
0.08205
939983.49
1000000
1000000
93.91
Vereinigte Staaten
--
2.34
11.Sept.2026
2.05
USD
11.Sept.2019
MSFT
MICROSOFT CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
936815.42
0.08177
936815.42
965000
965000
96.97
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Sept.2026
3.4
USD
06.Nov.2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
935541.27
0.08166
935541.27
975000
975000
94.4
Vereinigte Staaten
--
2.34
05.Okt.2026
3.24
USD
04.Feb.2020
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
931475.08
0.08131
931475.08
950000
950000
96.58
Vereinigte Staaten
--
1.85
01.Apr.2026
3
USD
12.Feb.2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
929476.61
0.08113
929476.61
965000
965000
94.99
Japan
--
2.4
19.Okt.2026
3.01
USD
19.Okt.2016
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
926237.91
0.08085
926237.91
1000000
1000000
92.26
Australien
--
2.11
03.Juni2026
1.15
USD
03.Juni2021
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
925585.3
0.08079
925585.3
975000
975000
94.88
Vereinigte Staaten
--
2.34
20.Sept.2026
2.5
USD
20.Sept.2016
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
924382.2
0.08069
924382.2
1000000
1000000
91.87
Deutschland
--
2.61
07.Jan.2028
2.55
USD
07.Jan.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
922562.43
0.08053
922562.43
945000
945000
97.27
Vereinigtes Königreich
--
0.83
05.Feb.2026
2.44
USD
05.Feb.2020
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
922321.04
0.08051
922321.04
995000
995000
92.62
Kanada
--
1.87
02.März2026
1.05
USD
02.März2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
917121.86
0.08006
917121.86
980000
980000
93.28
Vereinigte Staaten
--
1.6
20.Nov.2025
0.85
USD
20.Nov.2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
916784.33
0.08003
916784.33
895000
895000
100.04
Kanada
--
0.55
25.Okt.2024
5.66
USD
25.Okt.2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
916299.2
0.07998
916299.2
895000
895000
101.08
Irland
--
1.16
15.Juli2025
6.5
USD
08.Juni2020
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
915735.62
0.07993
915735.62
985000
985000
92.47
Kanada
--
2.01
27.Apr.2026
1.2
USD
27.Apr.2021
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
912666.85
0.07967
912666.85
960000
960000
94.8
Vereinigte Staaten
--
2.26
19.Aug.2026
2.6
USD
19.Aug.2016
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
912147.12
0.07962
912147.12
931000
931000
97.86
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.35
USD
15.Sept.2015
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
908205.82
0.07928
908205.82
920000
920000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.51
17.Jan.2027
4.35
USD
17.Jan.2017
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
906459.48
0.07912
906459.48
891000
891000
100.57
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juli2025
5.85
USD
15.Juni2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
906420.51
0.07912
906420.51
970000
970000
93.44
Japan
--
1.93
25.März2026
1.34
USD
25.März2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
906409.33
0.07912
906409.33
925000
925000
96.5
Australien
--
2.45
23.Nov.2031
4.32
USD
23.Nov.2016
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
906260.61
0.07911
906260.61
913000
913000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2024
2.5
USD
29.Juli2019
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
901822.49
0.07872
901822.49
970000
970000
92.8
Kanada
--
1.79
22.Jan.2027
0.95
USD
22.Jan.2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
901487.56
0.07869
901487.56
975000
975000
91.99
Vereinigtes Königreich
--
2.11
14.Juni2027
1.64
USD
14.Juni2021
AMD
XILINX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
901170.47
0.07866
901170.47
897000
897000
99.51
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
2.95
USD
30.Mai2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
892937.69
0.07794
892937.69
880000
880000
99.45
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Mai2026
4.99
USD
01.Mai2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
892637.38
0.07792
892637.38
865000
865000
101.29
Vereinigte Staaten
--
2.41
20.Nov.2026
5.4
USD
20.Nov.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
891850.83
0.07785
891850.83
890000
890000
99.83
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.März2026
5.25
USD
01.März2016
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
891025.19
0.07778
891025.19
905000
905000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.33
18.Aug.2025
3.55
USD
18.Aug.2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
889965.24
0.07768
889965.24
898000
898000
98.87
Vereinigte Staaten
--
1.38
08.Sept.2025
4.4
USD
08.Sept.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
886883.7
0.07742
886883.7
881000
881000
99.64
Vereinigte Staaten
--
0.76
10.Jan.2025
4.8
USD
12.Jan.2023
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
885809.99
0.07732
885809.99
874000
874000
99.83
Kanada
--
0.68
12.Dez.2024
5.2
USD
12.Jan.2023
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
885504.66
0.0773
885504.66
890000
890000
98.24
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
3.65
USD
23.Mai2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
885062.34
0.07726
885062.34
884000
884000
99.81
Kanada
--
0.05
15.Apr.2024
0.7
USD
19.Apr.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
884416.08
0.0772
884416.08
835000
835000
103.03
Vereinigte Staaten
--
2.25
20.Okt.2027
6.62
USD
20.Okt.2023
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
882642.77
0.07705
882642.77
915000
915000
96.39
Vereinigte Staaten
--
0.92
10.März2025
1.5
USD
09.März2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
881047.68
0.07691
881047.68
885000
885000
97.83
Vereinigte Staaten
--
1.47
29.Okt.2025
4.2
USD
29.Okt.2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
879488.78
0.07677
879488.78
899000
899000
97.46
Kanada
--
0.81
28.Jan.2025
2.25
USD
28.Jan.2020
TELEFO
TELEFONICA EMISIONES SAU
Unternehmen
Obligationen (FI)
877907.45
0.07663
877907.45
900000
900000
97.28
Spanien
--
2.74
08.März2027
4.1
USD
08.März2017
ICE
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
877760.15
0.07662
877760.15
886000
886000
97.86
Vereinigte Staaten
--
1.53
01.Dez.2025
3.75
USD
24.Nov.2015
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
877624.06
0.07661
877624.06
855000
855000
100.76
Vereinigte Staaten
--
1.56
30.Nov.2025
5.8
USD
21.Feb.2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
877205.24
0.07657
877205.24
890000
890000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.32
12.Aug.2025
3.65
USD
12.Aug.2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
876969.26
0.07655
876969.26
870000
870000
100.32
Vereinigte Staaten
--
2.63
22.Feb.2027
4.9
USD
22.Feb.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
876932.29
0.07655
876932.29
870000
870000
99.59
Deutschland
--
0.17
30.Mai2024
3.7
USD
01.Juni2018
WRK
WRKCO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
876317.53
0.07649
876317.53
890000
890000
98.34
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.75
USD
15.Feb.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
875686.78
0.07644
875686.78
884000
884000
98.92
Vereinigte Staaten
--
0.22
18.Juni2024
0.5
USD
18.Juni2021
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
875288.58
0.0764
875288.58
890000
890000
97.24
Vereinigte Staaten
--
1.13
02.Juni2025
3.45
USD
01.Juni2020
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
871535.14
0.07608
871535.14
895000
895000
97.08
Vereinigte Staaten
--
0.77
13.Jan.2025
1.45
USD
13.Jan.2022
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Unternehmen
Obligationen (FI)
869879.21
0.07593
869879.21
887000
887000
97.97
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
2.95
USD
10.März2015
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
869592.13
0.07591
869592.13
900000
900000
96.11
Vereinigte Staaten
--
2.61
01.Feb.2027
3.3
USD
10.Jan.2017
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
867589.31
0.07573
867589.31
905000
905000
94.57
Vereinigte Staaten
--
2.34
01.Okt.2026
2.65
USD
26.Sept.2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
865713.73
0.07557
865713.73
935000
935000
92.5
Vereinigte Staaten
--
1.87
02.März2027
1.27
USD
02.März2021
T
AT&T INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
864899.93
0.0755
864899.93
860000
860000
100
Vereinigte Staaten
--
0.25
20.Feb.2026
5.54
USD
22.Feb.2023
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
864362.99
0.07545
864362.99
896000
896000
95.93
Vereinigte Staaten
--
1.09
12.Mai2025
1.45
USD
12.Mai2020
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Unternehmen
Obligationen (FI)
863373.97
0.07536
863373.97
873000
873000
98.34
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.6
USD
30.Jan.2015
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
862389.51
0.07528
862389.51
930000
930000
92.31
Japan
--
2.67
22.Jan.2027
2.33
USD
11.Jan.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
862045.74
0.07525
862045.74
848000
848000
100.42
Deutschland
--
1.19
14.Juli2026
6.12
USD
14.Juli2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
859710.08
0.07504
859710.08
940000
940000
91.42
Kanada
--
2.38
15.Sept.2026
1.3
USD
15.Sept.2021
USB
US BANK NA/CINCINNATI OH
Unternehmen
Obligationen (FI)
858897.3
0.07497
858897.3
873000
873000
97.92
Vereinigte Staaten
--
0.81
27.Jan.2025
2.8
USD
27.Jan.2015
MS
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
857776.98
0.07487
857776.98
825000
825000
101.23
Vereinigte Staaten
--
1.41
16.Okt.2026
6.14
USD
18.Okt.2022
CI
CIGNA GROUP
Unternehmen
Obligationen (FI)
857649.28
0.07486
857649.28
864000
864000
98.86
Vereinigte Staaten
--
1.7
25.Feb.2026
4.5
USD
13.Juli2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
855358.59
0.07466
855358.59
861000
861000
98.16
Niederlande
--
1.1
21.Mai2025
3.38
USD
21.Mai2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
855110.69
0.07464
855110.69
845000
845000
100.24
Vereinigte Staaten
--
2.55
21.Jan.2028
5.3
USD
22.Jan.2024
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
854618.76
0.0746
854618.76
835000
835000
100.9
Vereinigte Staaten
--
1.74
30.Juni2026
5.88
USD
10.Mai2017
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
851393.97
0.07432
851393.97
845000
845000
99.16
Vereinigte Staaten
--
1.99
18.Mai2026
4.45
USD
18.Mai2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
851057.23
0.07429
851057.23
849000
849000
99.61
Schweiz
--
0.36
09.Aug.2024
4.75
USD
23.Aug.2022
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
850149.17
0.07421
850149.17
860000
860000
98.27
Kanada
--
1.3
04.Aug.2025
3.94
USD
04.Aug.2022
TPR
TAPESTRY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
849749.34
0.07417
849749.34
805000
805000
103.23
Vereinigte Staaten
--
2.38
27.Nov.2026
7
USD
27.Nov.2023
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
847329.77
0.07396
847329.77
900000
900000
94.11
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
1
USD
01.Sept.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
846192.85
0.07386
846192.85
859000
859000
97.92
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.95
USD
13.Juni2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
842571.77
0.07355
842571.77
846000
846000
99.43
Kanada
--
0.45
13.Sept.2024
4.29
USD
15.Sept.2022
MPLX
MPLX LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
842140.24
0.07351
842140.24
834000
834000
99.4
Vereinigte Staaten
--
0.63
01.Dez.2024
4.88
USD
27.Sept.2016
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
839640.16
0.07329
839640.16
850000
850000
98.21
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Feb.2027
4.5
USD
15.Aug.2016
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
838765.09
0.07322
838765.09
825000
825000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.62
21.Nov.2025
5.22
USD
22.Nov.2022
INTNED
ING GROEP NV
Unternehmen
Obligationen (FI)
838466.77
0.07319
838466.77
825000
825000
101.35
Niederlande
--
2.25
11.Sept.2027
6.08
USD
11.Sept.2023
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
838395.64
0.07318
838395.64
835000
835000
99.8
Vereinigte Staaten
--
2.65
09.Feb.2027
4.5
USD
09.Feb.2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
836400.53
0.07301
836400.53
827000
827000
99.65
Vereinigte Staaten
--
1.58
01.Dez.2025
4.6
USD
01.Dez.2022
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
835978.58
0.07297
835978.58
826000
826000
99.67
Vereinigte Staaten
--
0.65
29.Nov.2024
4.7
USD
01.Dez.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
834069.85
0.07281
834069.85
850000
850000
98.09
Vereinigtes Königreich
--
1.88
24.März2026
4.65
USD
24.März2016
MPLX
MPLX LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
831292.77
0.07256
831292.77
850000
850000
97.5
Vereinigte Staaten
--
2.63
01.März2027
4.13
USD
10.Feb.2017
RRX
REGAL REXNORD CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
830934.28
0.07253
830934.28
820000
820000
100.63
Vereinigte Staaten
--
1.77
15.Feb.2026
6.05
USD
24.Jan.2023
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
827906.66
0.07227
827906.66
845000
845000
97.89
Vereinigtes Königreich
--
0.93
18.März2026
3.51
USD
18.März2022
TAISEM
TSMC ARIZONA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
826966.11
0.07219
826966.11
890000
890000
92.18
Taiwan
--
2.46
25.Okt.2026
1.75
USD
25.Okt.2021
FI
FISERV INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
826921.07
0.07218
826921.07
832000
832000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
3.85
USD
22.Mai2015
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
819332.87
0.07152
819332.87
815000
815000
99.56
Vereinigtes Königreich
--
0.18
01.Juni2024
3
USD
25.März2019
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
818943.09
0.07149
818943.09
880000
880000
92.89
Kanada
--
1.73
06.Jan.2026
0.75
USD
06.Jan.2021
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
815813.29
0.07121
815813.29
836000
836000
97.15
Kanada
--
0.66
02.Dez.2024
1.35
USD
02.Dez.2021
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
815446.63
0.07118
815446.63
875000
875000
93
Japan
--
1.74
12.Jan.2026
0.95
USD
12.Jan.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
814004.89
0.07105
814004.89
880000
880000
92.05
Vereinigte Staaten
--
2.12
10.Juni2026
1.5
USD
10.Juni2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
813382.23
0.071
813382.23
805000
805000
100.64
Vereinigtes Königreich
--
1.79
02.März2027
5.85
USD
02.März2023
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
808781.66
0.0706
808781.66
827000
827000
97.28
Vereinigte Staaten
--
0.62
03.Nov.2025
1.28
USD
03.Nov.2021
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
808482.97
0.07057
808482.97
823000
823000
97.18
Schweiz
--
1.54
20.Nov.2025
3
USD
20.Nov.2015
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
807615.32
0.0705
807615.32
840000
840000
96.07
Vereinigte Staaten
--
0.48
17.Sept.2029
2.64
USD
16.Sept.2019
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
806455.35
0.0704
806455.35
790000
790000
100.52
Vereinigte Staaten
--
2.42
05.Dez.2026
5
USD
05.Dez.2023
VMW
VMWARE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
805489.15
0.07031
805489.15
880000
880000
91.37
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.4
USD
02.Aug.2021
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Unternehmen
Obligationen (FI)
805416.33
0.0703
805416.33
817000
817000
98.06
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.63
USD
10.Nov.2017
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
804909
0.07026
804909
827000
827000
97.22
Japan
--
0.92
10.März2025
2.27
USD
10.März2022
APTV
APTIV PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
804767.23
0.07025
804767.23
827000
827000
97.05
Irland
--
0.87
18.Feb.2025
2.4
USD
18.Feb.2022
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
804695.38
0.07024
804695.38
800000
800000
99.93
Vereinigte Staaten
--
2.6
08.Feb.2027
4.85
USD
08.Feb.2024
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
804301.8
0.07021
804301.8
804000
804000
98.68
Vereinigte Staaten
--
0.59
07.Nov.2024
3.5
USD
07.Nov.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
804239.83
0.0702
804239.83
776000
776000
100.83
Vereinigte Staaten
--
1.42
10.Okt.2025
6.05
USD
12.Okt.2022
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
800740.4
0.0699
800740.4
805000
805000
98.87
Vereinigtes Königreich
--
1.28
11.Aug.2026
4.72
USD
11.Aug.2022
HSBC
HSBC USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
800569.82
0.06988
800569.82
798000
798000
100.17
Vereinigte Staaten
--
0.93
17.März2025
5.63
USD
17.März2023
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
799110.21
0.06975
799110.21
820000
820000
97.34
Vereinigte Staaten
--
1.4
16.Sept.2025
3.63
USD
16.Sept.2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
798558.78
0.06971
798558.78
855000
855000
93.24
Vereinigte Staaten
--
2.77
03.März2027
2.45
USD
03.März2022
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
798442.8
0.0697
798442.8
806000
806000
98.11
Vereinigte Staaten
--
0.56
01.Nov.2025
2.35
USD
01.Nov.2019
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
796588.31
0.06953
796588.31
775000
775000
100.8
Australien
--
1.53
17.Nov.2025
5.51
USD
17.Nov.2023
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
795539.68
0.06944
795539.68
860000
860000
91.95
Kanada
--
2.56
02.Dez.2026
1.75
USD
02.Dez.2021
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
795516.83
0.06944
795516.83
785000
785000
99.29
Vereinigte Staaten
--
0.63
18.Nov.2025
5.7
USD
18.Nov.2022
HSBC
HSBC HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
794986.79
0.06939
794986.79
800000
800000
97.84
Vereinigtes Königreich
--
2.45
23.Nov.2026
4.38
USD
23.Nov.2016
NOVNVX
NOVARTIS CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
794673.99
0.06937
794673.99
850000
850000
93.25
Schweiz
--
2.74
14.Feb.2027
2
USD
14.Feb.2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
793998.03
0.06931
793998.03
798000
798000
97.94
Kanada
--
0.98
07.Apr.2025
3.3
USD
07.Apr.2022
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
794033.85
0.06931
794033.85
800000
800000
98.38
Vereinigte Staaten
--
1.19
17.Juli2025
4.5
USD
17.Juli2015
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Unternehmen
Obligationen (FI)
792752.27
0.0692
792752.27
785000
785000
99.95
Australien
--
1.68
12.Jan.2026
4.97
USD
12.Jan.2023
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
792295.05
0.06916
792295.05
845000
845000
93.69
Vereinigte Staaten
--
1.88
10.März2026
1.5
USD
10.März2020
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
791624.22
0.0691
791624.22
808000
808000
97.72
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Sept.2025
3.5
USD
17.Aug.2015
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
790988.48
0.06905
790988.48
802000
802000
98.18
Vereinigte Staaten
--
1.29
15.Aug.2025
3.8
USD
10.Aug.2018
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
789557.69
0.06892
789557.69
784000
784000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
1.45
USD
17.Juli2020
GOOGL
ALPHABET INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
788821.59
0.06886
788821.59
836000
836000
94.3
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Aug.2025
0.45
USD
05.Aug.2020
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
777032.75
0.06783
777032.75
782000
782000
98.97
Vereinigte Staaten
--
0.33
30.Juli2024
2.5
USD
30.Juli2019
LOW
LOWES COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
775987.22
0.06774
775987.22
795000
795000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
3.38
USD
16.Sept.2015
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
775156.13
0.06766
775156.13
770000
770000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.58
09.Juni2025
4.26
USD
09.Juni2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
774322.9
0.06759
774322.9
800000
800000
96.02
Japan
--
2.61
11.Jan.2027
3.45
USD
12.Jan.2017
TSN
TYSON FOODS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
774091.75
0.06757
774091.75
790000
790000
97.7
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.März2026
4
USD
19.Feb.2019
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
773361.42
0.06751
773361.42
772000
772000
98.76
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.5
USD
29.Okt.2014
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
772253.62
0.06741
772253.62
750000
750000
99.98
Vereinigte Staaten
--
0.3
01.Apr.2026
6.1
USD
21.März2023
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
772006.7
0.06739
772006.7
800000
800000
95.99
Vereinigte Staaten
--
2.65
07.Feb.2028
3.44
USD
07.Feb.2017
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
771254.53
0.06732
771254.53
765000
765000
98.97
Spanien
--
1.54
19.Nov.2025
5.18
USD
19.Nov.2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
770527.16
0.06726
770527.16
765000
765000
99.95
Deutschland
--
2.58
08.Feb.2028
5.71
USD
08.Feb.2024
VOYA
VOYA FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
770246.1
0.06723
770246.1
790000
790000
96.47
Vereinigte Staaten
--
2.08
15.Juni2026
3.65
USD
13.Juni2016
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
770050.72
0.06722
770050.72
767000
767000
99.42
Kanada
--
1.57
15.Jan.2026
4.88
USD
27.Jan.2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
769160.11
0.06714
769160.11
750000
750000
100.24
Vereinigte Staaten
--
1.44
15.Okt.2025
5.15
USD
28.Okt.2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
768132.02
0.06705
768132.02
790000
790000
95.68
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Okt.2026
3.38
USD
13.Mai2016
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
766449.35
0.0669
766449.35
765000
765000
99.48
Vereinigtes Königreich
--
1.27
09.Aug.2026
5.3
USD
09.Aug.2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
763973.69
0.06669
763973.69
775000
775000
97.99
Vereinigte Staaten
--
1.68
30.Jan.2026
3.7
USD
09.Dez.2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
762506.98
0.06656
762506.98
773000
773000
97.85
Vereinigte Staaten
--
1.2
01.Juli2025
3.3
USD
27.März2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
760282.27
0.06636
760282.27
760000
760000
98.33
Japan
--
0.98
17.Apr.2026
3.84
USD
19.Apr.2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
759795.89
0.06632
759795.89
770000
770000
97.31
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
3.38
USD
29.Okt.2015
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
758081.02
0.06617
758081.02
800000
800000
94.63
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.März2027
3.13
USD
07.Aug.2023
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
757709.45
0.06614
757709.45
750000
750000
99.08
Vereinigtes Königreich
--
1.96
12.Mai2026
5.2
USD
12.Mai2016
PNC
PNC BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
756636.26
0.06605
756636.26
765000
765000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.41
27.Aug.2024
2.5
USD
27.Aug.2019
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
756320.09
0.06602
756320.09
795000
795000
94.73
Kanada
--
2.24
03.Aug.2026
2.7
USD
29.Juli2019
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
755485.81
0.06595
755485.81
815000
815000
92.27
Vereinigte Staaten
--
2.05
13.Mai2026
1.15
USD
13.Mai2021
NEM
NEWMONT CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
755475.18
0.06595
755475.18
750000
750000
100.38
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
5.3
USD
07.März2024
HCA
HCA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
753556.44
0.06578
753556.44
750000
750000
100.09
Vereinigte Staaten
--
1.97
01.Sept.2026
5.38
USD
23.Aug.2018
MMM
3M CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
753469.86
0.06577
753469.86
775000
775000
96.98
Vereinigte Staaten
--
0.86
14.Feb.2025
2
USD
26.Aug.2019
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
752642.29
0.0657
752642.29
802000
802000
93.62
Vereinigte Staaten
--
1.54
29.Okt.2025
0.55
USD
29.Okt.2020
OMC
OMNICOM GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
751720.49
0.06562
751720.49
750000
750000
98.75
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.65
USD
29.Okt.2014
ABBV
ABBVIE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
751283.06
0.06558
751283.06
746000
746000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.85
USD
17.Nov.2020
SPGI
S&P GLOBAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
751217.56
0.06557
751217.56
800000
800000
93.7
Vereinigte Staaten
--
2.76
01.März2027
2.45
USD
28.Feb.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
750861.92
0.06554
750861.92
753000
753000
99.18
Japan
--
0.3
18.Juli2024
2.8
USD
18.Juli2019
INTNED
ING GROEP NV
Unternehmen
Obligationen (FI)
749759.9
0.06545
749759.9
800000
800000
92.88
Niederlande
--
1.92
01.Apr.2027
1.73
USD
01.Apr.2021
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
748307.38
0.06532
748307.38
810000
810000
92.05
Japan
--
2.2
14.Juli2026
1.65
USD
12.Juli2021
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
747531.88
0.06525
747531.88
800000
800000
93.12
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Feb.2027
1.9
USD
01.Feb.2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
747078.73
0.06521
747078.73
770000
770000
96.41
Vereinigte Staaten
--
2.18
28.Juli2026
3.75
USD
28.Juli2016
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
746160.4
0.06513
746160.4
800000
800000
92.83
Japan
--
2.65
19.Jan.2028
2.34
USD
19.Jan.2022
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
745633.48
0.06509
745633.48
745000
745000
99.36
Kanada
--
1.74
02.Feb.2026
4.75
USD
02.Feb.2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
742019.32
0.06477
742019.32
744000
744000
98.51
Vereinigte Staaten
--
0.57
30.Okt.2024
3
USD
30.Okt.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
736423.32
0.06428
736423.32
730000
730000
99.84
Vereinigte Staaten
--
1.68
09.Jan.2026
4.8
USD
09.Jan.2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
735567.83
0.06421
735567.83
800000
800000
91.71
Kanada
--
2.22
14.Juli2026
1.15
USD
14.Juli2021
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
734111.7
0.06408
734111.7
740000
740000
99.08
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.7
USD
22.Nov.2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
733743.37
0.06405
733743.37
734000
734000
98.62
Vereinigte Staaten
--
0.57
30.Okt.2024
3.3
USD
31.Okt.2017
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
733234.82
0.064
733234.82
705000
705000
101.42
Vereinigte Staaten
--
1.45
30.Okt.2026
6.34
USD
30.Okt.2023
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
732895.4
0.06397
732895.4
735000
735000
98.45
Kanada
--
1.62
16.Dez.2025
4.5
USD
16.Dez.2015
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
731796.74
0.06388
731796.74
795000
795000
91.57
Vereinigtes Königreich
--
2.54
14.Juni2027
1.67
USD
14.Juni2021
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
729902.83
0.06371
729902.83
723000
723000
99.7
Vereinigte Staaten
--
0.15
22.Mai2024
3.63
USD
22.Mai2014
BAC
BANK OF AMERICA NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
729287.64
0.06366
729287.64
720000
720000
100.68
Vereinigte Staaten
--
1.26
18.Aug.2025
5.65
USD
18.Aug.2023
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
726620.75
0.06343
726620.75
787000
787000
91.58
Japan
--
2.42
13.Okt.2027
1.64
USD
13.Okt.2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
725852.51
0.06336
725852.51
700000
700000
100.95
Australien
--
1.4
03.Okt.2025
5.67
USD
03.Okt.2023
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
725853.98
0.06336
725853.98
730000
730000
98.51
Vereinigte Staaten
--
0.7
16.Dez.2024
3.3
USD
15.Dez.2014
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
725053.8
0.06329
725053.8
725000
725000
99.45
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Feb.2026
4.75
USD
16.Feb.2023
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
724498.55
0.06324
724498.55
720000
720000
98.82
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.Apr.2026
4
USD
18.Apr.2023
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
724288.87
0.06322
724288.87
725000
725000
98.38
Vereinigtes Königreich
--
0.57
01.Nov.2029
3.75
USD
01.Nov.2019
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
723253.53
0.06313
723253.53
731000
731000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.04
01.Mai2025
3.13
USD
01.Mai2015
FTSCN
FORTIS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
722446.45
0.06306
722446.45
750000
750000
94.86
Kanada
--
2.33
04.Okt.2026
3.06
USD
28.Juni2017
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
721766.51
0.063
721766.51
718000
718000
99.46
Vereinigte Staaten
--
0.19
07.Juni2024
3.5
USD
07.Juni2019
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
720516.15
0.06289
720516.15
715000
715000
98.98
Vereinigtes Königreich
--
0.58
04.Nov.2024
4.5
USD
04.Nov.2014
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
719360.09
0.06279
719360.09
726000
726000
98.96
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.63
USD
05.Sept.2014
AVGO
BROADCOM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
719201.44
0.06278
719201.44
734000
734000
96.83
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Nov.2025
3.15
USD
07.Aug.2020
LOW
LOWES COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
718215.56
0.06269
718215.56
705000
705000
99.53
Vereinigte Staaten
--
1.81
01.Apr.2026
4.8
USD
30.März2023
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
717248.08
0.06261
717248.08
680000
680000
102.53
Vereinigtes Königreich
--
1.43
02.Nov.2026
7.33
USD
02.Nov.2022
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
716778.04
0.06257
716778.04
705000
705000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.05
13.Apr.2024
3.95
USD
13.Apr.2017
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
716330.85
0.06253
716330.85
711000
711000
100.42
Vereinigte Staaten
--
1.82
02.März2026
4.8
USD
01.März2023
PFE
PFIZER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
713186.68
0.06225
713186.68
746000
746000
95.34
Vereinigte Staaten
--
1.13
28.Mai2025
0.8
USD
28.Mai2020
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
711524.43
0.06211
711524.43
710000
710000
100
Vereinigte Staaten
--
0.25
15.März2026
6.41
USD
10.März2023
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
709319.33
0.06192
709319.33
700000
700000
100.36
Kanada
--
2.14
20.Juli2026
5.2
USD
20.Juli2023
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
709141.17
0.0619
709141.17
725000
725000
97.31
Vereinigte Staaten
--
0.64
22.Nov.2024
1.45
USD
24.Nov.2021
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
708152.05
0.06181
708152.05
765000
765000
92.16
Schweiz
--
2.1
01.Juni2026
1.25
USD
12.Okt.2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
707904.36
0.06179
707904.36
775000
775000
91.29
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Sept.2026
1.45
USD
27.Sept.2021
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
707188.01
0.06173
707188.01
700000
700000
100.57
Vereinigtes Königreich
--
2.64
01.März2028
5.58
USD
29.Feb.2024
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
707080.96
0.06172
707080.96
770000
770000
91.8
Vereinigte Staaten
--
2.39
17.Sept.2026
1.05
USD
17.Sept.2021
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
706054.98
0.06163
706054.98
715000
715000
98.48
Kanada
--
1.83
04.März2026
4.15
USD
04.März2016
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
705980.8
0.06162
705980.8
695000
695000
99.75
Vereinigte Staaten
--
1.05
18.Mai2026
5.1
USD
18.Mai2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
705629.45
0.06159
705629.45
725000
725000
96.23
Vereinigte Staaten
--
2.01
20.Mai2026
3.13
USD
20.Mai2019
HNDA
HONDA MOTOR CO LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
705285.62
0.06156
705285.62
750000
750000
93.89
Japan
--
2.78
10.März2027
2.53
USD
10.März2022
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
704339.43
0.06148
704339.43
710000
710000
98.15
Australien
--
1.15
09.Juni2025
3.5
USD
09.Juni2022
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
699794.85
0.06108
699794.85
691000
691000
99.85
Vereinigte Staaten
--
0.07
22.Apr.2024
3.3
USD
22.Apr.2014
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
699668.94
0.06107
699668.94
722000
722000
96.23
Vereinigte Staaten
--
1.04
24.Apr.2025
1.6
USD
24.Apr.2020
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
699595.64
0.06107
699595.64
695000
695000
100.24
Vereinigte Staaten
--
1.81
26.Feb.2026
4.9
USD
26.Feb.2024
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
697358.75
0.06087
697358.75
706000
706000
98.64
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
4
USD
19.Sept.2022
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
697089.94
0.06085
697089.94
700000
700000
99.38
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
0.55
USD
19.Mai2021
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
696029.06
0.06076
696029.06
685000
685000
100.34
Australien
--
1.2
03.Juli2025
5.38
USD
03.Juli2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Unternehmen
Obligationen (FI)
692730.88
0.06047
692730.88
715000
715000
96.2
Niederlande
--
2.17
21.Juli2026
3.75
USD
21.Juli2016
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
690769.55
0.0603
690769.55
730000
730000
93.28
Vereinigte Staaten
--
2.35
01.Okt.2026
2.75
USD
17.Aug.2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
688847.18
0.06013
688847.18
735000
735000
93
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Apr.2026
1.6
USD
29.März2021
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
688826
0.06013
688826
690000
690000
98.15
Vereinigte Staaten
--
1.45
01.Nov.2025
4.15
USD
20.Okt.2015
AZN
ASTRAZENECA FINANCE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
687161.71
0.05998
687161.71
740000
740000
92.46
Vereinigtes Königreich
--
2.09
28.Mai2026
1.2
USD
28.Mai2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
687096.15
0.05998
687096.15
670000
670000
100.51
Vereinigte Staaten
--
1.5
07.Nov.2025
5.25
USD
07.Nov.2022
BPCEGP
BPCE SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
686674.84
0.05994
686674.84
675000
675000
99.93
Frankreich
--
0.05
15.Apr.2024
4
USD
15.Apr.2014
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
686400.24
0.05992
686400.24
690000
690000
98.68
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.Jan.2025
4
USD
12.Jan.2015
ENBCN
ENBRIDGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
684960.1
0.05979
684960.1
681000
681000
99.54
Kanada
--
0.2
10.Juni2024
3.5
USD
04.Juni2014
VLTO
VERALTO CORP 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
684208.59
0.05972
684208.59
680000
680000
100.48
Vereinigte Staaten
--
2.25
18.Sept.2026
5.5
USD
18.Sept.2023
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
683887.59
0.0597
683887.59
687000
687000
99.13
Vereinigte Staaten
--
0.37
12.Aug.2024
3.38
USD
12.Aug.2014
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
683846.45
0.05969
683846.45
670000
670000
99.58
Vereinigte Staaten
--
1.84
28.März2026
5
USD
14.Apr.2023
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
683038.97
0.05962
683038.97
685000
685000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1.41
15.Okt.2025
3.7
USD
22.Nov.2019
CI
CIGNA GROUP
Unternehmen
Obligationen (FI)
681338.8
0.05947
681338.8
680000
680000
100.01
Vereinigte Staaten
--
0.23
15.März2026
5.68
USD
07.März2023
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
680521.15
0.0594
680521.15
745000
745000
91.17
Schweiz
--
2.28
07.Aug.2026
1.25
USD
09.Aug.2021
SYK
STRYKER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
678604.63
0.05924
678604.63
673000
673000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.38
USD
01.Mai2014
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
678314.08
0.05921
678314.08
700000
700000
96.54
Vereinigte Staaten
--
1.8
13.Feb.2026
3
USD
08.Jan.2016
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
677912.09
0.05917
677912.09
675000
675000
100.22
Mexiko
--
1.38
14.Sept.2026
5.86
USD
14.Sept.2022
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
675790.68
0.05899
675790.68
720000
720000
93.57
Vereinigte Staaten
--
2.24
30.Juli2026
1.85
USD
12.Juli2016
CL
COLGATE-PALMOLIVE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
675133.5
0.05893
675133.5
688000
688000
97.77
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Aug.2025
3.1
USD
09.Aug.2022
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
674590.33
0.05888
674590.33
655000
655000
100.71
Vereinigte Staaten
--
1.46
04.Nov.2026
5.75
USD
04.Nov.2022
AZN
ASTRAZENECA PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
674371.13
0.05887
674371.13
730000
730000
92.05
Vereinigtes Königreich
--
1.97
08.Apr.2026
0.7
USD
06.Aug.2020
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
674332.07
0.05886
674332.07
670000
670000
98.78
Vereinigte Staaten
--
1.44
01.Nov.2025
4.6
USD
22.Okt.2018
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
673992.46
0.05883
673992.46
700000
700000
96.07
Australien
--
2.76
08.März2027
3.35
USD
06.März2017
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
673698.88
0.05881
673698.88
655000
655000
100.9
Vereinigte Staaten
--
2.34
10.Nov.2026
5.13
USD
10.Nov.2023
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
672713.4
0.05872
672713.4
685000
685000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.75
25.Feb.2026
3.75
USD
25.Feb.2016
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
671767.8
0.05864
671767.8
685000
685000
97.6
Vereinigte Staaten
--
1.74
14.Feb.2026
3.9
USD
28.Dez.2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
668896.16
0.05839
668896.16
670000
670000
99.14
Vereinigte Staaten
--
1.73
26.Jan.2026
4.1
USD
26.Jan.2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
667079.57
0.05823
667079.57
666000
666000
99.39
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2024
2.7
USD
14.Juni2019
CCI
CROWN CASTLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
665990.22
0.05813
665990.22
730000
730000
91.02
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Juli2026
1.05
USD
16.Feb.2021
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
665745.07
0.05811
665745.07
666000
666000
99.29
Spanien
--
0.24
27.Juni2024
2.71
USD
27.Juni2019
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
664875.81
0.05804
664875.81
661000
661000
99.55
Vereinigte Staaten
--
0.19
06.Juni2024
3.36
USD
06.Juni2017
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
663779.45
0.05794
663779.45
700000
700000
94.72
Japan
--
2.34
13.Sept.2026
2.84
USD
13.Sept.2016
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
663412.4
0.05791
663412.4
645000
645000
101.65
Japan
--
2.11
13.Juli2026
5.88
USD
13.Juli2023
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
662719.92
0.05785
662719.92
683000
683000
96.95
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
2.4
USD
10.Jan.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
659790.6
0.05759
659790.6
635000
635000
101.28
Niederlande
--
2.28
05.Okt.2026
5.5
USD
05.Okt.2023
CRM
SALESFORCE.COM INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
659518.5
0.05757
659518.5
668000
668000
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.Juli2024
0.63
USD
12.Juli2021
GOOGL
ALPHABET INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
656450.44
0.0573
656450.44
695000
695000
94.22
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Aug.2026
2
USD
09.Aug.2016
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
656209.13
0.05728
656209.13
655000
655000
99.63
Vereinigte Staaten
--
1.73
13.Feb.2026
4.55
USD
15.Feb.2023
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
655382.24
0.05721
655382.24
642000
642000
100.39
Vereinigte Staaten
--
1.12
12.Juni2026
5.81
USD
12.Juni2023
CARR
CARRIER GLOBAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
654946.22
0.05717
654946.22
700000
700000
93.27
Vereinigte Staaten
--
2.72
15.Feb.2027
2.49
USD
08.Dez.2020
NXPI
NXP BV
Unternehmen
Obligationen (FI)
653353.32
0.05703
653353.32
665000
665000
97.18
Vereinigte Staaten
--
2.04
18.Juni2026
3.88
USD
16.Mai2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
652636.42
0.05697
652636.42
670000
670000
97.23
Vereinigte Staaten
--
0.89
03.März2026
2.64
USD
03.März2022
VNT
VONTIER CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
651583.98
0.05688
651583.98
695000
695000
92.9
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Apr.2026
1.8
USD
11.Jan.2022
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
651542.28
0.05687
651542.28
669000
669000
97.34
Vereinigte Staaten
--
0.95
19.März2025
2.25
USD
19.März2020
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
650500.79
0.05678
650500.79
645000
645000
99.83
Kanada
--
0.78
17.Jan.2025
5.25
USD
17.Jan.2023
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
648669.56
0.05662
648669.56
690000
690000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Sept.2026
2.13
USD
15.Sept.2016
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
646704.46
0.05645
646704.46
630000
630000
100.65
Vereinigte Staaten
--
1.51
10.Nov.2025
5.25
USD
10.Nov.2023
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
645812.69
0.05637
645812.69
635000
635000
100.09
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
5.13
USD
04.Dez.2023
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
643861.45
0.0562
643861.45
645000
645000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.66
05.Dez.2024
3.63
USD
05.Dez.2014
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
640461.5
0.05591
640461.5
643000
643000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.35
USD
21.Nov.2017
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
636920.13
0.0556
636920.13
645000
645000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.21
17.Juli2025
3.5
USD
17.Juli2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
635980.66
0.05551
635980.66
633000
633000
98.67
Vereinigte Staaten
--
0.98
15.Apr.2025
4
USD
26.März2020
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
Unternehmen
Obligationen (FI)
635331.11
0.05546
635331.11
625000
625000
100.11
Australien
--
1.59
08.Dez.2025
5.09
USD
08.Dez.2022
AGR
AVANGRID INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
635211.19
0.05545
635211.19
642000
642000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
3.2
USD
09.Apr.2020
DINO
HF SINCLAIR CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
635189.61
0.05545
635189.61
614000
614000
100.76
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.Apr.2026
5.88
USD
20.Okt.2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
633592.61
0.05531
633592.61
643000
643000
98.14
Vereinigte Staaten
--
1.33
18.Aug.2025
3.65
USD
18.Aug.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
633073.44
0.05526
633073.44
628000
628000
99.61
Deutschland
--
0.17
30.Mai2024
3.7
USD
30.Mai2014
RKTLN
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
633082.68
0.05526
633082.68
635000
635000
98.18
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
4.13
USD
03.Nov.2015
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
632678
0.05523
632678
630000
630000
100.3
Vereinigte Staaten
--
2.69
18.März2027
4.99
USD
18.März2024
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
631001.12
0.05508
631001.12
615000
615000
100.19
Vereinigte Staaten
--
1.39
15.Okt.2025
5.35
USD
04.Nov.2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
629099.88
0.05491
629099.88
600000
600000
101.77
Irland
--
2.45
15.Jan.2027
6.1
USD
25.Sept.2023
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
626360.87
0.05467
626360.87
621000
621000
98.83
Vereinigte Staaten
--
0.94
09.Apr.2025
4.35
USD
10.Apr.2018
CDW
CDW LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
625436.86
0.05459
625436.86
626000
626000
98.24
Vereinigte Staaten
--
1.01
01.Mai2025
4.13
USD
21.Apr.2020
EXC
EXELON CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
624472.87
0.05451
624472.87
635000
635000
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Apr.2026
3.4
USD
07.Apr.2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
624302.33
0.0545
624302.33
610000
610000
100.79
Kanada
--
2.47
11.Dez.2026
5.26
USD
11.Dez.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
624239.64
0.05449
624239.64
616000
616000
100.23
Kanada
--
1.67
09.Jan.2026
5.1
USD
10.Jan.2023
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
622942.12
0.05438
622942.12
650000
650000
95.72
Kanada
--
2.33
15.Sept.2031
3.63
USD
15.Sept.2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
621797.48
0.05428
621797.48
629000
629000
98.02
Vereinigte Staaten
--
0.6
08.Nov.2024
2.15
USD
08.Nov.2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Unternehmen
Obligationen (FI)
621636.06
0.05426
621636.06
635000
635000
97.21
Australien
--
1.71
14.Jan.2026
3.38
USD
14.Jan.2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
621198.07
0.05422
621198.07
615000
615000
99.93
Vereinigte Staaten
--
1.67
06.Jan.2026
4.8
USD
06.Jan.2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
621077.78
0.05421
621077.78
620000
620000
99.86
Kanada
--
0.58
09.März2026
6.2
USD
09.März2023
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Unternehmen
Obligationen (FI)
620703.47
0.05418
620703.47
618000
618000
98.88
Vereinigte Staaten
--
0.59
06.Nov.2024
3.95
USD
06.Nov.2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
620318.97
0.05415
620318.97
600000
600000
102.2
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Jan.2027
5.95
USD
09.Nov.2006
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
618720.3
0.05401
618720.3
624000
624000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2024
0.58
USD
16.Juni2021
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
618042.03
0.05395
618042.03
635000
635000
97.01
Kanada
--
0.77
10.Jan.2025
1.5
USD
10.Jan.2022
CSX
CSX CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
617869.64
0.05393
617869.64
645000
645000
94.74
Vereinigte Staaten
--
2.42
01.Nov.2026
2.6
USD
18.Okt.2016
CFG
CITIZENS BANK NA/ PROVIDENCE RI
Unternehmen
Obligationen (FI)
617236.86
0.05388
617236.86
611000
611000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.16
23.Mai2025
4.12
USD
23.Mai2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
614207.79
0.05361
614207.79
610000
610000
98.51
Irland
--
1.36
01.Okt.2025
4.45
USD
21.Aug.2018
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
614050.62
0.0536
614050.62
625000
625000
98.12
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.79
USD
28.Apr.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
613227.51
0.05353
613227.51
605000
605000
99.32
Vereinigte Staaten
--
1
17.Apr.2025
4.6
USD
17.Apr.2023
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
612320.49
0.05345
612320.49
623000
623000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1.2
01.Juli2025
3.38
USD
24.Juni2020
TGT
TARGET CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
612298.14
0.05345
612298.14
630000
630000
96.07
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Apr.2026
2.5
USD
11.Apr.2016
ADBE
ADOBE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
611943.21
0.05342
611943.21
619000
619000
98.35
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.25
USD
26.Jan.2015
PNC
PNC BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
612041.42
0.05342
612041.42
611000
611000
98.37
Vereinigte Staaten
--
0.98
10.Apr.2025
3.88
USD
10.Apr.2015
ORCL
ORACLE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
611075.74
0.05334
611075.74
592000
592000
101.02
Vereinigte Staaten
--
1.5
10.Nov.2025
5.8
USD
09.Nov.2022
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
611083.45
0.05334
611083.45
628000
628000
97.01
Kanada
--
0.8
21.Jan.2025
1.6
USD
21.Jan.2022
CFG
CITIZENS BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
610778.93
0.05331
610778.93
629000
629000
96.17
Vereinigte Staaten
--
1.04
28.Apr.2025
2.25
USD
30.Apr.2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
609994.61
0.05325
609994.61
585000
585000
102.01
Kanada
--
2.33
15.Nov.2026
5.9
USD
09.Nov.2023
CI
CIGNA GROUP
Unternehmen
Obligationen (FI)
604732.19
0.05279
604732.19
609000
609000
97.84
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
3.25
USD
13.Juli2020
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
604200.54
0.05274
604200.54
600000
600000
100.46
Vereinigtes Königreich
--
2.68
12.März2028
5.67
USD
12.März2024
CME
CME GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
603940.49
0.05272
603940.49
616000
616000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3
USD
09.März2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
603343.04
0.05267
603343.04
606000
606000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.5
USD
12.Aug.2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
602786.24
0.05262
602786.24
655000
655000
91.46
Kanada
--
2.49
02.Nov.2026
1.4
USD
07.Okt.2021
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
601006.07
0.05246
601006.07
590000
590000
99.74
Kanada
--
1.02
28.Apr.2025
5.14
USD
28.Apr.2023
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
599413.61
0.05232
599413.61
600000
600000
99.26
Vereinigte Staaten
--
1.76
06.Feb.2026
4.5
USD
06.Feb.2023
PVH
PVH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
598496.42
0.05224
598496.42
600000
600000
98.76
Vereinigte Staaten
--
1.19
10.Juli2025
4.63
USD
16.Okt.2020
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
597160.78
0.05213
597160.78
600000
600000
99.23
Deutschland
--
0.16
28.Mai2024
0.9
USD
28.Mai2021
USB
US BANCORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
596686.94
0.05208
596686.94
601000
601000
98.9
Vereinigte Staaten
--
0.33
30.Juli2024
2.4
USD
29.Juli2019
DFS
DISCOVER BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
594156.6
0.05186
594156.6
620000
620000
95.26
Vereinigte Staaten
--
2.17
27.Juli2026
3.45
USD
27.Juli2016
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
593999.97
0.05185
593999.97
608000
608000
97.39
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
2.65
USD
14.Aug.2019
HSBC
HSBC USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
593072.51
0.05177
593072.51
591000
591000
99.47
Vereinigte Staaten
--
0.24
23.Juni2024
3.5
USD
23.Juni2014
PLD
PROLOGIS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
593052.22
0.05177
593052.22
610000
610000
96.43
Vereinigte Staaten
--
2.08
30.Juni2026
3.25
USD
04.Okt.2022
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
591984.56
0.05167
591984.56
613000
613000
96.51
Vereinigte Staaten
--
0.93
12.März2025
1.38
USD
12.März2020
PNC
PNC BANK NA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
591578.03
0.05164
591578.03
600000
600000
97.55
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
3.25
USD
01.Juni2015
RVTY
REVVITY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
591272.59
0.05161
591272.59
605000
605000
97.7
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
0.85
USD
10.Sept.2021
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
590672.7
0.05156
590672.7
591000
591000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.27
08.Juli2024
2.85
USD
23.Apr.2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1
Unternehmen
Obligationen (FI)
590008.09
0.0515
590008.09
600000
600000
97.61
Irland
--
0.57
29.Okt.2024
1.75
USD
29.Okt.2021
TGT
TARGET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
589973.83
0.0515
589973.83
588000
588000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.26
01.Juli2024
3.5
USD
26.Juni2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
589407.3
0.05145
589407.3
605000
605000
96.76
Vereinigte Staaten
--
1.68
15.Jan.2026
3.3
USD
13.Jan.2016
ZTS
ZOETIS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
587732.82
0.0513
587732.82
585000
585000
98.79
Vereinigte Staaten
--
1.43
13.Nov.2025
4.5
USD
13.Nov.2015
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
586755.61
0.05122
586755.61
580000
580000
100.41
Vereinigte Staaten
--
1.27
10.Aug.2026
5.8
USD
10.Aug.2023
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
584056.85
0.05098
584056.85
605000
605000
96.01
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.65
USD
18.Mai2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
582966.2
0.05089
582966.2
600000
600000
96.79
Japan
--
2.71
22.Feb.2027
3.68
USD
22.Feb.2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
583046.92
0.05089
583046.92
620000
620000
93.79
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.Jan.2026
1.25
USD
18.Mai2020
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Unternehmen
Obligationen (FI)
582629.39
0.05086
582629.39
600000
600000
96.51
Vereinigte Staaten
--
2.6
09.Feb.2027
4.1
USD
09.Feb.2017
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
582186
0.05082
582186
585000
585000
98.14
Vereinigtes Königreich
--
1.6
10.Dez.2025
4.58
USD
09.Nov.2016
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
582004.73
0.0508
582004.73
600000
600000
96.71
Vereinigte Staaten
--
2.67
01.März2027
3.5
USD
09.März2017
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
581257.69
0.05074
581257.69
585000
585000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.18
03.Juni2024
0.65
USD
03.Juni2021
ADBE
ADOBE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
578497.54
0.0505
578497.54
593000
593000
97.26
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
1.9
USD
03.Feb.2020
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
578009.96
0.05045
578009.96
600000
600000
96.11
Vereinigte Staaten
--
2.73
09.März2027
3.75
USD
09.März2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
577858.84
0.05044
577858.84
625000
625000
92.16
Kanada
--
2.72
02.Feb.2027
1.95
USD
10.Jan.2022
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
577732.22
0.05043
577732.22
587000
587000
98.32
Vereinigte Staaten
--
0.36
09.Aug.2024
0.75
USD
09.Sept.2021
LLOYDS
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
575658.38
0.05025
575658.38
600000
600000
95.81
Vereinigtes Königreich
--
2.74
18.März2028
3.75
USD
18.März2022
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
575096.57
0.0502
575096.57
575000
575000
100.02
Kanada
--
2.79
05.Apr.2027
4.98
USD
05.Apr.2024
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
573462.09
0.05006
573462.09
600000
600000
95.32
Vereinigte Staaten
--
2.7
02.März2027
3.2
USD
02.März2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
573284.38
0.05004
573284.38
585000
585000
97.51
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Feb.2027
4.18
USD
12.Juli2019
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
571864.94
0.04992
571864.94
610000
610000
93.47
Irland
--
1.78
30.Jan.2026
1.75
USD
13.Jan.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
571455.36
0.04988
571455.36
585000
585000
97.35
Kanada
--
0.83
03.Feb.2025
2.2
USD
10.Jan.2020
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
570535.17
0.0498
570535.17
560000
560000
100.71
Vereinigte Staaten
--
2.11
07.Juli2026
5.25
USD
07.Juli2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
569280.76
0.04969
569280.76
565000
565000
100.16
Vereinigte Staaten
--
2.21
14.Aug.2026
5
USD
14.Aug.2023
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
568916.12
0.04966
568916.12
550000
550000
102.61
Vereinigte Staaten
--
2.18
09.Aug.2026
6.25
USD
09.Aug.2006
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
568561.5
0.04963
568561.5
557000
557000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.49
30.Sept.2024
5.13
USD
29.Sept.2014
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
568610.64
0.04963
568610.64
571000
571000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.47
20.Sept.2024
4.4
USD
20.Sept.2022
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
567184.43
0.04951
567184.43
570000
570000
98.08
Vereinigte Staaten
--
1.53
17.Nov.2025
3.95
USD
16.Nov.2018
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
566691.23
0.04947
566691.23
605000
605000
93.63
Deutschland
--
1.91
19.März2026
1.69
USD
19.März2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
565963.67
0.0494
565963.67
600000
600000
94.09
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.März2027
2.9
USD
25.Feb.2022
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
564190.43
0.04925
564190.43
610000
610000
92.27
Vereinigte Staaten
--
2.29
15.Aug.2026
1.88
USD
24.Mai2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
564148.98
0.04924
564148.98
610000
610000
92.17
Vereinigte Staaten
--
2.15
18.Juni2026
1.13
USD
18.Juni2021
OKE
ONEOK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
563433.88
0.04918
563433.88
540000
540000
101.06
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Nov.2026
5.55
USD
24.Aug.2023
SYF
SYNCHRONY BANK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
563439.18
0.04918
563439.18
565000
565000
99.19
Vereinigte Staaten
--
1.3
22.Aug.2025
5.4
USD
23.Aug.2022
DB
DEUTSCHE BANK AG
Unternehmen
Obligationen (FI)
560904.99
0.04896
560904.99
558000
558000
98.32
Deutschland
--
0.95
01.Apr.2025
4.5
USD
01.Apr.2015
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
560314.16
0.04891
560314.16
561000
561000
99.26
Kanada
--
0.25
28.Juni2024
2.5
USD
28.Juni2019
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
559919.82
0.04888
559919.82
555000
555000
99.82
Niederlande
--
1.68
09.Jan.2026
4.85
USD
09.Jan.2024
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
558344.23
0.04874
558344.23
605000
605000
92.25
Vereinigte Staaten
--
1.9
11.März2026
0.9
USD
11.Dez.2020
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
558190.82
0.04872
558190.82
550000
550000
100.44
Niederlande
--
1.24
18.Juli2025
5.5
USD
18.Juli2023
TGT
TARGET CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
555994.26
0.04853
555994.26
595000
595000
93.05
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2027
1.95
USD
24.Jan.2022
SWKS
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
555333.4
0.04847
555333.4
595000
595000
92.75
Vereinigte Staaten
--
2.08
01.Juni2026
1.8
USD
26.Mai2021
DIS
TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
555331.41
0.04847
555331.41
570000
570000
97.34
Vereinigte Staaten
--
1.42
17.Sept.2025
3.15
USD
17.Sept.2015
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
554883.5
0.04844
554883.5
600000
600000
91.95
Vereinigtes Königreich
--
2.62
11.Jan.2028
2.47
USD
11.Jan.2022
MA
MASTERCARD INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
554456.58
0.0484
554456.58
570000
570000
97.14
Vereinigte Staaten
--
0.9
03.März2025
2
USD
03.Dez.2019
ADBE
ADOBE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
553728.02
0.04833
553728.02
590000
590000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.Feb.2027
2.15
USD
03.Feb.2020
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
551929.12
0.04818
551929.12
557000
557000
97.96
Vereinigte Staaten
--
1.1
26.Mai2025
3.38
USD
26.Mai2015
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
549306.39
0.04795
549306.39
559000
559000
98.26
Vereinigte Staaten
--
0.96
26.März2025
3.88
USD
26.März2015
UBS
CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
547941.94
0.04783
547941.94
530000
530000
101.65
Schweiz
--
0.75
09.Jan.2025
7.95
USD
09.Jan.2023
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
544751.83
0.04755
544751.83
575000
575000
94.3
Vereinigte Staaten
--
2.2
22.Juli2026
2.38
USD
22.Juli2016
CNXC
CONCENTRIX CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
544459.4
0.04753
544459.4
535000
535000
100.75
Vereinigte Staaten
--
2.1
02.Aug.2026
6.65
USD
02.Aug.2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
544561.57
0.04753
544561.57
556000
556000
97.92
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.Sept.2024
0.63
USD
13.Sept.2021
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
543792.69
0.04747
543792.69
554000
554000
97.62
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
1.2
USD
15.Okt.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
543110.6
0.04741
543110.6
546000
546000
99.31
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
0.45
USD
17.Mai2021
PYPL
PAYPAL HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
542959.38
0.04739
542959.38
545000
545000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
2.4
USD
26.Sept.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
541458.28
0.04726
541458.28
575000
575000
93.81
Vereinigte Staaten
--
1.51
16.Okt.2025
0.8
USD
16.Okt.2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
541098.98
0.04723
541098.98
555000
555000
97.14
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
2.3
USD
14.Jan.2020
ADM
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
541122.12
0.04723
541122.12
570000
570000
94.61
Vereinigte Staaten
--
2.24
11.Aug.2026
2.5
USD
11.Aug.2016
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
539918.69
0.04713
539918.69
543000
543000
98.44
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
3.5
USD
17.Juni2015
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
539188.56
0.04707
539188.56
533000
533000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.06
17.Apr.2024
2.9
USD
17.Apr.2017
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
538800.04
0.04703
538800.04
530000
530000
100.42
Japan
--
1.67
09.Jan.2026
5.71
USD
11.Jan.2023
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
538040.55
0.04697
538040.55
548000
548000
98.07
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.5
USD
12.März2015
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA (FXD)
Unternehmen
Obligationen (FI)
536937.55
0.04687
536937.55
525000
525000
100.62
Kanada
--
2.46
07.Dez.2026
5.35
USD
07.Dez.2023
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
536784.75
0.04686
536784.75
540000
540000
98.18
Vereinigte Staaten
--
1.07
20.Mai2025
3.45
USD
20.Mai2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
536281.05
0.04681
536281.05
580000
580000
92.13
Kanada
--
2.15
22.Juni2026
1.25
USD
22.Juni2021
T
AT&T INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
535372.32
0.04673
535372.32
550000
550000
96.89
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Feb.2027
3.8
USD
05.Juni2019
INTC
INTEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
534578.02
0.04666
534578.02
550000
550000
97.14
Vereinigte Staaten
--
2.74
25.März2027
3.75
USD
25.März2020
MET
METLIFE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
534504.34
0.04666
534504.34
526000
526000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.04
10.Apr.2024
3.6
USD
10.Apr.2014
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
533725.52
0.04659
533725.52
553000
553000
95.92
Vereinigte Staaten
--
1.07
04.Mai2025
1.5
USD
04.Mai2020
INTNED
ING GROEP NV
Unternehmen
Obligationen (FI)
533437.47
0.04656
533437.47
525000
525000
99.95
Niederlande
--
0.03
09.Apr.2024
3.55
USD
09.Apr.2019
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
533293.96
0.04655
533293.96
530000
530000
100.14
Vereinigte Staaten
--
1.79
20.Feb.2026
4.95
USD
22.Feb.2024
PHM
PULTE GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
533210.47
0.04654
533210.47
530000
530000
100.2
Vereinigte Staaten
--
1.66
01.März2026
5.5
USD
01.März2016
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
532266.17
0.04646
532266.17
539000
539000
98.73
Vereinigte Staaten
--
0.93
25.März2025
4.1
USD
09.März2018
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
531512.27
0.0464
531512.27
533000
533000
99.16
Japan
--
0.26
02.Juli2024
2.36
USD
02.Juli2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
531270.1
0.04637
531270.1
524000
524000
99.79
Vereinigte Staaten
--
0.11
09.Mai2025
4.17
USD
09.Mai2022
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
530662.8
0.04632
530662.8
550000
550000
95.81
Vereinigte Staaten
--
2.62
11.Jan.2027
3.2
USD
09.Jan.2017
KR
KROGER CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
530440.56
0.0463
530440.56
555000
555000
94.38
Vereinigte Staaten
--
2.38
15.Okt.2026
2.65
USD
03.Okt.2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
530159.83
0.04628
530159.83
530000
530000
98.24
Vereinigte Staaten
--
0.98
07.Apr.2025
3.8
USD
07.Apr.2022
HSBC
HSBC USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
530081.41
0.04627
530081.41
525000
525000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.15
24.Mai2024
3.75
USD
24.Mai2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
529792.94
0.04625
529792.94
540000
540000
97.03
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Dez.2026
3.8
USD
19.Dez.2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
528241.93
0.04611
528241.93
540000
540000
97.57
Vereinigte Staaten
--
0.89
26.Feb.2025
2.9
USD
09.Jan.2020
KLAC
KLA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
527132.01
0.04601
527132.01
520000
520000
99.49
Vereinigte Staaten
--
0.56
01.Nov.2024
4.65
USD
06.Nov.2014
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
526878.91
0.04599
526878.91
530000
530000
98.17
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juni2027
4.39
USD
13.Juni2022
MET
METLIFE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
526640.91
0.04597
526640.91
537000
537000
97.85
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3
USD
05.März2015
ZTS
ZOETIS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
526134.28
0.04593
526134.28
515000
515000
100.17
Vereinigte Staaten
--
1.47
14.Nov.2025
5.4
USD
16.Nov.2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
525455.94
0.04587
525455.94
510000
510000
100.59
Vereinigte Staaten
--
1.45
28.Okt.2026
5.9
USD
28.Okt.2022
FRT
FEDERAL REALTY OP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
524670.69
0.0458
524670.69
565000
565000
92.72
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2026
1.25
USD
13.Okt.2020
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
523893.38
0.04573
523893.38
535000
535000
97.8
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.März2026
3.75
USD
04.März2019
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
523505.31
0.0457
523505.31
505000
505000
100.87
Vereinigte Staaten
--
1.4
03.Okt.2025
5.8
USD
04.Okt.2023
TRPCN
TRANSCANADA PIPELINES LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
522985.86
0.04565
522985.86
534000
534000
97.48
Kanada
--
0.54
12.Okt.2024
1
USD
12.Okt.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
521944.25
0.04556
521944.25
530000
530000
98.38
Kanada
--
0.34
31.Juli2024
0.65
USD
03.Aug.2021
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
521837.54
0.04555
521837.54
550000
550000
94.8
Vereinigte Staaten
--
2.78
22.März2027
3
USD
20.März2020
BIDU
BAIDU INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
521399.33
0.04551
521399.33
514000
514000
99.82
China
--
0.13
14.Mai2024
4.38
USD
14.Nov.2018
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
520734.72
0.04545
520734.72
562000
562000
92.53
Vereinigte Staaten
--
1.79
28.Jan.2026
0.75
USD
28.Jan.2021
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
520725.91
0.04545
520725.91
550000
550000
94.52
Kanada
--
2.78
11.März2027
2.95
USD
11.März2022
SYK
STRYKER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
520420.2
0.04543
520420.2
545000
545000
95.16
Vereinigte Staaten
--
1.18
15.Juni2025
1.15
USD
04.Juni2020
MCO
MOODYS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
518534.09
0.04526
518534.09
527000
527000
98.36
Vereinigte Staaten
--
0.95
24.März2025
3.75
USD
24.März2020
APH
AMPHENOL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
518387.95
0.04525
518387.95
510000
510000
99.4
Vereinigte Staaten
--
1.85
30.März2026
4.75
USD
30.März2023
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
517613.03
0.04518
517613.03
565000
565000
91.04
Vereinigte Staaten
--
2.61
06.Jan.2028
2.49
USD
06.Jan.2022
PSX
PHILLIPS 66
Unternehmen
Obligationen (FI)
516823.38
0.04511
516823.38
515000
515000
98.56
Vereinigte Staaten
--
0.98
09.Apr.2025
3.85
USD
09.Apr.2020
PLD
PROLOGIS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
516508.19
0.04509
516508.19
530000
530000
95.87
Vereinigte Staaten
--
2.3
01.Okt.2026
3.25
USD
10.Feb.2020
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
515945.91
0.04504
515945.91
528000
528000
97.32
Vereinigte Staaten
--
0.81
28.Jan.2025
2.38
USD
28.Okt.2019
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
515811.67
0.04502
515811.67
520000
520000
98.04
Vereinigte Staaten
--
1.13
05.Juni2025
3.7
USD
05.Juni2018
H
HYATT HOTELS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
515463.17
0.04499
515463.17
505000
505000
99.77
Vereinigte Staaten
--
0.96
23.Apr.2025
5.38
USD
23.Apr.2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
515195.52
0.04497
515195.52
530000
530000
96.45
Japan
--
1.12
25.Mai2026
2.23
USD
25.Feb.2020
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
513519.19
0.04482
513519.19
510000
510000
99.67
Australien
--
1.6
10.Dez.2025
4.75
USD
10.Jan.2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
512561.09
0.04474
512561.09
509000
509000
99.75
Vereinigte Staaten
--
0.78
17.Jan.2025
4.9
USD
18.Nov.2022
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
512250.62
0.04471
512250.62
520000
520000
98.19
Australien
--
1.35
26.Aug.2025
3.73
USD
26.Mai2022
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
511252.21
0.04463
511252.21
519000
519000
98.43
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
2.35
USD
26.Aug.2019
NTRCN
NUTRIEN LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
510852.07
0.04459
510852.07
495000
495000
100.89
Kanada
--
1.49
07.Nov.2025
5.95
USD
09.Nov.2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
510249.94
0.04454
510249.94
530000
530000
94.81
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Okt.2026
3.25
USD
21.Sept.2016
NTRS
NORTHERN TRUST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
510168.79
0.04453
510168.79
512000
512000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.5
30.Okt.2025
3.95
USD
31.Okt.2013
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
509911.95
0.04451
509911.95
550000
550000
92.62
Vereinigte Staaten
--
1.87
01.März2026
1.2
USD
26.Feb.2021
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
509852.22
0.0445
509852.22
550000
550000
92.33
Vereinigte Staaten
--
2.69
27.Jan.2028
2.21
USD
27.Jan.2022
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA
Unternehmen
Obligationen (FI)
508831.47
0.04442
508831.47
514000
514000
98.29
Irland
--
0.77
15.Jan.2025
3.5
USD
21.Nov.2017
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
508772.5
0.04441
508772.5
525000
525000
96.81
Vereinigte Staaten
--
1.88
15.März2026
3.1
USD
25.Feb.2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
508332.35
0.04437
508332.35
515000
515000
98.59
Vereinigte Staaten
--
0.28
12.Juli2024
0.55
USD
13.Jan.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
507628.16
0.04431
507628.16
546000
546000
92.55
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Mai2026
1.15
USD
19.Mai2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
506964.69
0.04425
506964.69
525000
525000
95.67
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Juni2026
3.13
USD
10.Juni2016
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
506717.02
0.04423
506717.02
500000
500000
100.55
Vereinigte Staaten
--
2.13
03.Aug.2026
5.27
USD
03.Aug.2023
NTRCN
NUTRIEN LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
505823.78
0.04415
505823.78
494000
494000
100.1
Kanada
--
0.59
07.Nov.2024
5.9
USD
09.Nov.2022
ECL
ECOLAB INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
505547.54
0.04413
505547.54
525000
525000
95.17
Vereinigte Staaten
--
2.41
01.Nov.2026
2.7
USD
18.Okt.2016
HSBC
HSBC USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
505150.23
0.04409
505150.23
500000
500000
100.69
Vereinigte Staaten
--
2.69
04.März2027
5.29
USD
04.März2024
SANUK
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
505134.53
0.04409
505134.53
535000
535000
94.26
Vereinigtes Königreich
--
1.36
21.Aug.2026
1.53
USD
21.Aug.2020
NTAP
NETAPP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
504931.12
0.04408
504931.12
525000
525000
95.68
Vereinigte Staaten
--
1.2
22.Juni2025
1.88
USD
22.Juni2020
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
504061.54
0.044
504061.54
497000
497000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.88
USD
20.März2017
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
502438.54
0.04386
502438.54
550000
550000
90.88
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Okt.2026
1.05
USD
27.Juli2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
501826.81
0.0438
501826.81
495000
495000
99.66
Vereinigte Staaten
--
1.09
23.Mai2025
5
USD
25.Mai2023
SANTAN
BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD)
Unternehmen
Obligationen (FI)
501779.3
0.0438
501779.3
500000
500000
100.14
Spanien
--
2.68
14.März2028
5.55
USD
14.März2024
EBAY
EBAY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
501471.55
0.04377
501471.55
518000
518000
96.72
Vereinigte Staaten
--
0.93
11.März2025
1.9
USD
11.März2020
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
501455.19
0.04377
501455.19
505000
505000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.16
26.Juni2025
3.55
USD
27.Juni2018
QCOM
QUALCOMM INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
501207.98
0.04375
501207.98
498000
498000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.14
20.Mai2024
2.9
USD
26.Mai2017
COST
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
500962.11
0.04373
500962.11
498000
498000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.14
18.Mai2024
2.75
USD
18.Mai2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
500816.38
0.04372
500816.38
500000
500000
100.04
Australien
--
1.86
18.März2026
5
USD
18.März2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
500531.58
0.04369
500531.58
495000
495000
100.04
Vereinigte Staaten
--
1.68
10.Jan.2026
5.05
USD
10.Jan.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
499822.22
0.04363
499822.22
530000
530000
94.26
Vereinigte Staaten
--
1.41
10.Sept.2025
1
USD
10.Sept.2020
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
499732.24
0.04362
499732.24
494000
494000
99.19
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
4.38
USD
09.Okt.2014
INTC
INTEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
499655.16
0.04361
499655.16
496000
496000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.13
11.Mai2024
2.88
USD
11.Mai2017
SYY
SYSCO CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
499206.51
0.04358
499206.51
502000
502000
97.61
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Okt.2025
3.75
USD
28.Sept.2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
499151.74
0.04357
499151.74
505000
505000
98.81
Vereinigte Staaten
--
0.93
24.März2025
4.2
USD
24.März2020
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Unternehmen
Obligationen (FI)
499045.26
0.04356
499045.26
503000
503000
97.77
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
2.95
USD
22.Okt.2015
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Unternehmen
Obligationen (FI)
498639.85
0.04353
498639.85
497000
497000
99.44
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
2.75
USD
15.Nov.2019
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
498136.91
0.04348
498136.91
505000
505000
98.54
Japan
--
0.45
13.Sept.2025
2.56
USD
13.Sept.2019
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
497374.88
0.04342
497374.88
495000
495000
98.98
Vereinigte Staaten
--
1.06
25.Mai2025
4.42
USD
31.Mai2019
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
496492.6
0.04334
496492.6
525000
525000
94
Vereinigte Staaten
--
1.46
01.Okt.2025
1.25
USD
08.Okt.2020
AZO
AUTOZONE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
496193.06
0.04331
496193.06
497000
497000
98.21
Vereinigte Staaten
--
0.99
15.Apr.2025
3.63
USD
30.März2020
RDN
RADIAN GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
496112.55
0.04331
496112.55
490000
490000
99.05
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
4.5
USD
26.Sept.2017
INTU
INTUIT INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
494925.11
0.0432
494925.11
521000
521000
94.8
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
0.95
USD
29.Juni2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
494718.95
0.04318
494718.95
495000
495000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
2.9
USD
05.Okt.2017
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
494005.77
0.04312
494005.77
497000
497000
98.51
Vereinigte Staaten
--
1.18
13.Juli2025
4.3
USD
13.Juli2015
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
493941.25
0.04312
493941.25
500000
500000
97.69
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Mai2025
3
USD
12.Mai2015
OKE
ONEOK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
493564.67
0.04308
493564.67
483000
483000
101.01
Vereinigte Staaten
--
1.62
15.Jan.2026
5.85
USD
07.Mai2020
TACHEM
BAXALTA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
493360.74
0.04307
493360.74
496000
496000
98.42
Vereinigte Staaten
--
1.14
23.Juni2025
4
USD
27.Mai2016
WRK
WRKCO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
492130.42
0.04296
492130.42
498000
498000
98.72
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3
USD
15.Feb.2019
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
491990.28
0.04295
491990.28
500000
500000
97.24
Vereinigte Staaten
--
1.98
01.Juni2026
3.6
USD
23.Mai2016
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
491485.17
0.0429
491485.17
498000
498000
98.53
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
2.2
USD
16.Aug.2019
HBAN
HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN)
Unternehmen
Obligationen (FI)
491204.54
0.04288
491204.54
486000
486000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.15
16.Mai2025
4.01
USD
17.Mai2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
491210.75
0.04288
491210.75
489000
489000
99.54
Vereinigte Staaten
--
0.21
13.Juni2024
3.15
USD
13.Juni2022
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
490975.47
0.04286
490975.47
494000
494000
99.02
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.15
USD
11.Aug.2017
LIN
LINDE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
490519.28
0.04282
490519.28
485000
485000
99.68
Vereinigte Staaten
--
1.54
05.Dez.2025
4.7
USD
05.Dez.2022
ENBCN
ENBRIDGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
490251.59
0.04279
490251.59
530000
530000
91.73
Kanada
--
2.41
04.Okt.2026
1.6
USD
04.Okt.2021
SON
SONOCO PRODUCTS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
490114.83
0.04278
490114.83
505000
505000
96.77
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
1.8
USD
21.Jan.2022
MPLX
MPLX LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
489967.29
0.04277
489967.29
486000
486000
99.25
Vereinigte Staaten
--
1.03
01.Juni2025
4.88
USD
27.Sept.2016
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Unternehmen
Obligationen (FI)
489825.57
0.04276
489825.57
499000
499000
97.25
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
3.2
USD
29.Juni2020
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
489308.53
0.04271
489308.53
495000
495000
97.42
Vereinigte Staaten
--
0.97
30.März2026
2.9
USD
29.Okt.2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
489195.48
0.0427
489195.48
495000
495000
98.23
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.85
USD
21.Jan.2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
489095.86
0.04269
489095.86
493000
493000
99.07
Vereinigte Staaten
--
0.19
07.Juni2024
0.45
USD
10.Juni2021
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
488969.77
0.04268
488969.77
478000
478000
99.93
Australien
--
0.53
18.Okt.2024
5.35
USD
18.Nov.2022
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
488522.71
0.04264
488522.71
493000
493000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.21
15.Juli2025
3.75
USD
08.Juni2018
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
487690.09
0.04257
487690.09
495000
495000
98.39
Vereinigte Staaten
--
0.93
13.März2025
3.45
USD
13.März2018
ORIX
ORIX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
487333.5
0.04254
487333.5
490000
490000
98.44
Japan
--
0.66
04.Dez.2024
3.25
USD
04.Dez.2017
AVT
AVNET INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
487283.01
0.04253
487283.01
485000
485000
98.39
Vereinigte Staaten
--
1.8
15.Apr.2026
4.63
USD
29.März2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
487250.95
0.04253
487250.95
500000
500000
96.71
Vereinigte Staaten
--
1.18
20.Juni2025
2.75
USD
22.Juni2020
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
486061.73
0.04243
486061.73
500000
500000
96.31
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Juni2026
3.2
USD
07.Juni2016
KO
COCA-COLA CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
485020.89
0.04234
485020.89
500000
500000
96.95
Vereinigte Staaten
--
2.81
25.März2027
3.38
USD
25.März2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
484736.88
0.04231
484736.88
483000
483000
98.58
Vereinigte Staaten
--
0.97
17.Apr.2025
4
USD
17.Apr.2018
OKE
ONEOK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
484508.94
0.04229
484508.94
490000
490000
98.68
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
2.75
USD
15.Aug.2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
484001.78
0.04225
484001.78
500000
500000
95.69
Vereinigte Staaten
--
1.96
04.Mai2026
2.8
USD
02.Mai2016
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
483478.44
0.0422
483478.44
482000
482000
98.66
Vereinigte Staaten
--
1.49
06.Nov.2025
4.2
USD
06.Nov.2018
HUM
HUMANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
483369.59
0.04219
483369.59
535000
535000
90.15
Vereinigte Staaten
--
2.74
03.Feb.2027
1.35
USD
03.Aug.2021
ENELIM
ENEL AMERICAS SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
482791.2
0.04214
482791.2
495000
495000
95.84
Chile
--
2.34
25.Okt.2026
4
USD
25.Okt.2016
NOMURA
NOMURA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
482663.58
0.04213
482663.58
480000
480000
99.37
Japan
--
1.2
03.Juli2025
5.1
USD
06.Juli2022
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
482468.89
0.04211
482468.89
490000
490000
98.3
Vereinigte Staaten
--
0.91
10.März2025
3.5
USD
10.Sept.2014
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
482339.23
0.0421
482339.23
487000
487000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.44
08.Sept.2024
3.25
USD
08.Sept.2017
FMC
FMC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
481791.56
0.04206
481791.56
475000
475000
99.58
Vereinigte Staaten
--
1.93
18.Mai2026
5.15
USD
18.Mai2023
MA
MASTERCARD INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
481825.99
0.04206
481825.99
500000
500000
96.32
Vereinigte Staaten
--
2.77
26.März2027
3.3
USD
26.März2020
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
481854.41
0.04206
481854.41
475000
475000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.09
29.Apr.2024
3.9
USD
28.Apr.2014
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
481739.34
0.04205
481739.34
470000
470000
100.04
Japan
--
0.97
17.Apr.2026
5.54
USD
19.Apr.2023
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
481642.25
0.04204
481642.25
483000
483000
99.34
Niederlande
--
0.39
22.Aug.2024
3.88
USD
22.Aug.2022
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
481459.89
0.04203
481459.89
480000
480000
99.48
Vereinigte Staaten
--
0.8
26.Jan.2026
4.86
USD
26.Jan.2023
SJM
J M SMUCKER CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
481317.24
0.04201
481317.24
490000
490000
98.11
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.5
USD
07.Okt.2015
INTU
INTUIT INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
481064.81
0.04199
481064.81
475000
475000
101.1
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2026
5.25
USD
15.Sept.2023
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
480998.3
0.04199
480998.3
488000
488000
98.05
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.3
USD
10.Aug.2017
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Unternehmen
Obligationen (FI)
480946.15
0.04198
480946.15
500000
500000
95.96
Vereinigte Staaten
--
2.7
03.März2027
2.95
USD
03.März2017
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
480725.58
0.04196
480725.58
484000
484000
98.98
Irland
--
0.37
14.Aug.2024
2.88
USD
14.Aug.2019
K
KELLANOVA
Unternehmen
Obligationen (FI)
480700.27
0.04196
480700.27
490000
490000
96.51
Vereinigte Staaten
--
1.89
01.Apr.2026
3.25
USD
07.März2016
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
480198.84
0.04192
480198.84
500000
500000
95.88
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.März2027
3.65
USD
01.Apr.2022
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
479984.93
0.0419
479984.93
493000
493000
97.1
Vereinigte Staaten
--
0.84
07.Feb.2025
1.88
USD
07.Feb.2022
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
480029.15
0.0419
480029.15
495000
495000
96.92
Vereinigte Staaten
--
1.86
21.März2026
3.5
USD
21.März2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
479812.85
0.04188
479812.85
485000
485000
97.95
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
3.45
USD
04.Mai2022
GIS
GENERAL MILLS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
479384.82
0.04185
479384.82
500000
500000
95.46
Vereinigte Staaten
--
2.65
10.Feb.2027
3.2
USD
17.Jan.2017
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478902.2
0.0418
478902.2
483000
483000
97.69
Vereinigte Staaten
--
0.97
02.Apr.2025
3
USD
02.Apr.2020
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478745.97
0.04179
478745.97
505000
505000
94.69
Japan
--
2.34
13.Sept.2026
2.76
USD
13.Sept.2016
AMGN
AMGEN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478673.33
0.04178
478673.33
493000
493000
96.9
Vereinigte Staaten
--
0.88
21.Feb.2025
1.9
USD
21.Feb.2020
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
478619.37
0.04178
478619.37
500000
500000
95.45
Vereinigte Staaten
--
2.7
01.März2027
3.25
USD
11.Dez.2017
AL
AIR LEASE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
478425.93
0.04176
478425.93
488000
488000
97.8
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.25
USD
16.Jan.2018
MA
MASTERCARD INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478432.8
0.04176
478432.8
495000
495000
95.61
Vereinigte Staaten
--
2.45
21.Nov.2026
2.95
USD
21.Nov.2016
WBD
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478456.49
0.04176
478456.49
500000
500000
95.57
Vereinigte Staaten
--
2.75
15.März2027
3.75
USD
28.Apr.2023
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478127.71
0.04174
478127.71
475000
475000
98.99
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
3.7
USD
18.Sept.2014
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
478079.89
0.04173
478079.89
460000
460000
101.14
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Mai2025
6.88
USD
24.Apr.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
477934.48
0.04172
477934.48
488000
488000
97.9
Kanada
--
0.44
10.Sept.2024
0.7
USD
10.Sept.2021
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
476930.06
0.04163
476930.06
475000
475000
98.5
Vereinigte Staaten
--
1.35
01.Okt.2025
3.9
USD
24.Sept.2015
KD
KYNDRYL HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
476917.57
0.04163
476917.57
515000
515000
91.68
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Okt.2026
2.05
USD
23.Sept.2022
FBINUS
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
476795.06
0.04162
476795.06
480000
480000
98.2
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Juni2025
4
USD
15.Juni2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
476837.3
0.04162
476837.3
484000
484000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.32
11.Aug.2025
3.55
USD
11.Aug.2022
FLEX
FLEX LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
476695.82
0.04161
476695.82
475000
475000
99.01
Singapur
--
1.08
15.Juni2025
4.75
USD
14.Jan.2016
GILD
GILEAD SCIENCES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
476726.83
0.04161
476726.83
500000
500000
95.13
Vereinigte Staaten
--
2.71
01.März2027
2.95
USD
20.Sept.2016
TT
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
476490.14
0.04159
476490.14
475000
475000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.57
01.Nov.2024
3.55
USD
28.Okt.2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
476295.25
0.04158
476295.25
486000
486000
97.9
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.2
USD
11.März2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
476297.21
0.04158
476297.21
485000
485000
97.18
Kanada
--
1.59
15.Dez.2025
3.63
USD
08.Dez.2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
475805.18
0.04153
475805.18
485000
485000
97.61
Niederlande
--
1.29
30.Juli2025
3.1
USD
31.Juli2015
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
475486.58
0.04151
475486.58
475000
475000
98.55
Deutschland
--
1.07
13.Mai2025
4.16
USD
13.Mai2022
CP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
475412.23
0.0415
475412.23
484000
484000
97.77
Kanada
--
0.83
01.Feb.2025
2.9
USD
02.Feb.2015
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
475407.66
0.0415
475407.66
473000
473000
99.54
Vereinigte Staaten
--
0.2
10.Juni2024
3.25
USD
09.Juni2014
VRSN
VERISIGN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
475303.84
0.04149
475303.84
465000
465000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Apr.2025
5.25
USD
10.Juli2015
DFS
DISCOVER BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
475031.54
0.04147
475031.54
482000
482000
98.45
Vereinigte Staaten
--
0.45
12.Sept.2024
2.45
USD
12.Sept.2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
474743.76
0.04144
474743.76
480000
480000
98.69
Vereinigte Staaten
--
1.39
08.Sept.2025
4.05
USD
08.Sept.2022
EFX
EQUIFAX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
474590.8
0.04143
474590.8
480000
480000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
2.6
USD
19.Nov.2019
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
474153.16
0.04139
474153.16
487000
487000
97.11
Vereinigte Staaten
--
0.84
06.Feb.2025
1.8
USD
06.Feb.2020
ENBCN
ENBRIDGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
473863.36
0.04136
473863.36
485000
485000
97.41
Kanada
--
0.86
14.Feb.2025
2.5
USD
17.Feb.2022
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
472204.34
0.04122
472204.34
470000
470000
99.5
Vereinigte Staaten
--
2.53
11.Jan.2027
4.6
USD
11.Jan.2024
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
472178.2
0.04122
472178.2
490000
490000
95.41
Vereinigte Staaten
--
2.03
19.Mai2026
2.65
USD
19.Mai2016
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
472125.62
0.04121
472125.62
500000
500000
94.26
Kanada
--
2.79
10.März2027
2.8
USD
10.März2022
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
472141.98
0.04121
472141.98
474000
474000
98.41
Vereinigte Staaten
--
0.57
26.Okt.2024
2.85
USD
26.Okt.2017
TCN
TELUS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
471854.34
0.04119
471854.34
500000
500000
94.05
Kanada
--
2.7
16.Feb.2027
2.8
USD
19.Sept.2016
BSX
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
471310.86
0.04114
471310.86
487000
487000
96.17
Vereinigte Staaten
--
1.14
01.Juni2025
1.9
USD
18.Mai2020
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
471276.81
0.04114
471276.81
475000
475000
98.84
Vereinigte Staaten
--
0.35
06.Aug.2024
2.63
USD
06.Aug.2019
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Unternehmen
Obligationen (FI)
470851.43
0.0411
470851.43
475000
475000
98.89
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
3.25
USD
22.Aug.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
470710.74
0.04109
470710.74
465000
465000
99.79
Vereinigte Staaten
--
2.04
08.Juni2026
4.75
USD
08.Juni2023
LLOYDS
LLOYDS BANK PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
470692.4
0.04109
470692.4
475000
475000
97.8
Vereinigtes Königreich
--
1.08
14.Mai2025
3.5
USD
14.Mai2015
OKE
ONEOK PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
470363.46
0.04106
470363.46
473000
473000
99.28
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.März2025
4.9
USD
20.März2015
BACR
BARCLAYS BANK PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
470244.81
0.04105
470244.81
465000
465000
99.75
Vereinigtes Königreich
--
0.13
15.Mai2024
3.75
USD
15.Mai2014
WAB
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
Unternehmen
Obligationen (FI)
470282.48
0.04105
470282.48
485000
485000
95.7
Vereinigte Staaten
--
2.41
15.Nov.2026
3.45
USD
25.Aug.2017
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
470110.89
0.04104
470110.89
480000
480000
96.88
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
3.3
USD
01.Juni2015
LOW
LOWES COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
470010.79
0.04103
470010.79
475000
475000
98.85
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.13
USD
10.Sept.2014
LII
LENNOX INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
469569.45
0.04099
469569.45
495000
495000
94.65
Vereinigte Staaten
--
1.3
01.Aug.2025
1.35
USD
30.Juli2020
WU
WESTERN UNION CO/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
469461.46
0.04098
469461.46
477000
477000
97.81
Vereinigte Staaten
--
0.76
10.Jan.2025
2.85
USD
25.Nov.2019
ADI
ANALOG DEVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
469340.85
0.04097
469340.85
473000
473000
97.78
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
2.95
USD
08.Apr.2020
MDLZ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
469403.72
0.04097
469403.72
500000
500000
93.78
Vereinigte Staaten
--
2.79
17.März2027
2.63
USD
17.März2022
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
468929.17
0.04093
468929.17
482000
482000
97.08
Vereinigte Staaten
--
0.88
24.Feb.2025
2.3
USD
24.Feb.2022
CCI
CROWN CASTLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
468653.31
0.04091
468653.31
500000
500000
93.6
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.März2027
2.9
USD
04.März2022
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
468665.69
0.04091
468665.69
473000
473000
98.79
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.5
USD
07.Aug.2019
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
468388.7
0.04089
468388.7
480000
480000
97.48
Kanada
--
0.94
15.März2025
2.95
USD
25.Juli2023
JCI
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
468289.18
0.04088
468289.18
467000
467000
99.42
Vereinigte Staaten
--
0.26
02.Juli2024
3.63
USD
28.Dez.2016
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
468305.87
0.04088
468305.87
470000
470000
99.09
Schweiz
--
1.78
13.Feb.2026
4.5
USD
13.Feb.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
468170.02
0.04087
468170.02
500000
500000
93.48
Vereinigte Staaten
--
2.8
08.März2027
2.35
USD
07.März2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP FXD MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
467612.7
0.04082
467612.7
481000
481000
96.95
Vereinigte Staaten
--
0.77
10.Jan.2025
1.25
USD
10.Jan.2022
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
467696.26
0.04082
467696.26
477000
477000
97.98
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
0.98
USD
28.Mai2021
MMM
3M CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
467324.9
0.04079
467324.9
475000
475000
97.19
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2.65
USD
27.März2020
WPC
W. P. CAREY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
467277.42
0.04079
467277.42
457000
457000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4.6
USD
14.März2014
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
467174.27
0.04078
467174.27
475000
475000
97.87
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.1
USD
13.Jan.2020
VTR
VENTAS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
466685.28
0.04074
466685.28
476000
476000
97.51
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
2.65
USD
03.Juli2019
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
466155.02
0.04069
466155.02
464000
464000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
0.95
USD
22.März2021
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
466071.66
0.04068
466071.66
474000
474000
97.44
Vereinigte Staaten
--
1.13
01.Juni2025
2.75
USD
05.März2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
465779.75
0.04066
465779.75
500000
500000
92.81
Vereinigte Staaten
--
2.69
26.Jan.2027
2.05
USD
26.Jan.2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
465551.86
0.04064
465551.86
463000
463000
99.56
Vereinigte Staaten
--
0.2
09.Juni2024
3.3
USD
09.Juni2014
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
465618.88
0.04064
465618.88
473000
473000
98.36
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.Sept.2024
2
USD
13.Sept.2019
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
465476.27
0.04063
465476.27
470000
470000
97.9
Vereinigte Staaten
--
1.14
15.Juni2025
4
USD
15.Mai2015
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
465333.29
0.04062
465333.29
500000
500000
92.76
Vereinigte Staaten
--
2.73
07.Feb.2028
2.2
USD
07.Feb.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
465113.99
0.0406
465113.99
475000
475000
97.77
Vereinigte Staaten
--
1.4
11.Sept.2025
3.4
USD
11.Sept.2015
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
464968.82
0.04059
464968.82
480000
480000
96.63
Vereinigte Staaten
--
1.84
28.Feb.2026
2.95
USD
29.Feb.2016
GM
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
464830.4
0.04057
464830.4
470000
470000
97
Vereinigte Staaten
--
2.26
06.Okt.2026
4
USD
06.Okt.2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
464269.31
0.04053
464269.31
465000
465000
99.24
Vereinigte Staaten
--
0.24
27.Juni2024
2.4
USD
27.Juni2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
464317.22
0.04053
464317.22
490000
490000
94.49
Vereinigte Staaten
--
2.26
17.Aug.2026
2.45
USD
16.Aug.2016
HAS
HASBRO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
464266.51
0.04053
464266.51
480000
480000
95.46
Vereinigte Staaten
--
2.43
19.Nov.2026
3.55
USD
19.Nov.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
463990.11
0.0405
463990.11
500000
500000
92.41
Vereinigte Staaten
--
2.67
13.Jan.2027
1.9
USD
13.Jan.2022
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
463824.09
0.04049
463824.09
455000
455000
100.39
Vereinigte Staaten
--
2.26
30.Sept.2026
4.95
USD
04.Dez.2023
VMW
VMWARE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
463427.49
0.04045
463427.49
460000
460000
99.1
Vereinigte Staaten
--
1.04
15.Mai2025
4.5
USD
07.Apr.2020
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
462913.12
0.04041
462913.12
460000
460000
98.73
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Apr.2025
3.9
USD
24.März2020
IVZ
INVESCO FINANCE PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
462596.48
0.04038
462596.48
470000
470000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.75
USD
14.Okt.2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
462044.45
0.04033
462044.45
464000
464000
98.29
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
4
USD
07.Mai2015
SYK
STRYKER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
461895.85
0.04032
461895.85
475000
475000
97.12
Vereinigte Staaten
--
1.82
15.März2026
3.5
USD
10.März2016
H
HYATT HOTELS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
461150.96
0.04025
461150.96
465000
465000
99.01
Vereinigte Staaten
--
1.74
15.März2026
4.85
USD
07.März2016
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
460934.42
0.04023
460934.42
505000
505000
90.88
Vereinigte Staaten
--
2.46
15.Okt.2026
0.88
USD
22.Sept.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
460880.87
0.04023
460880.87
495000
495000
92.97
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Jan.2026
0.7
USD
07.Jan.2021
BHI
BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
460708.49
0.04022
460708.49
495000
495000
92.49
Vereinigte Staaten
--
2.58
15.Dez.2026
2.06
USD
09.Dez.2021
NTRCN
NUTRIEN LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
460313.32
0.04018
460313.32
465000
465000
97.53
Kanada
--
0.96
01.Apr.2025
3
USD
10.Apr.2018
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
460055.39
0.04016
460055.39
460000
460000
98.39
Vereinigte Staaten
--
1.02
01.Mai2025
4
USD
26.Apr.2018
H
HYATT HOTELS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
459544.04
0.04011
459544.04
465000
465000
97.95
Vereinigte Staaten
--
0.5
01.Okt.2024
1.8
USD
01.Okt.2021
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
459398.11
0.0401
459398.11
455000
455000
99.91
Vereinigte Staaten
--
1.68
09.Jan.2026
4.95
USD
10.Jan.2024
DB
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
459155.87
0.04008
459155.87
465000
465000
97.9
Deutschland
--
1.7
13.Jan.2026
4.1
USD
01.Juni2018
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
458975.43
0.04006
458975.43
467000
467000
98.22
Vereinigte Staaten
--
0.36
09.Aug.2024
0.5
USD
09.Aug.2021
DCP
DCP MIDSTREAM OPERATING LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
458836.12
0.04005
458836.12
455000
455000
99.77
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Juli2025
5.38
USD
17.Juli2018
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
458778.95
0.04005
458778.95
455000
455000
100.65
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Sept.2026
5.45
USD
15.Sept.2023
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
458600.21
0.04003
458600.21
468000
468000
97.55
Kanada
--
0.54
18.Okt.2024
1
USD
18.Okt.2021
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
458615.23
0.04003
458615.23
480000
480000
95.25
Vereinigte Staaten
--
1.15
01.Juni2025
0.9
USD
01.Juni2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
458599.99
0.04003
458599.99
460000
460000
99.14
Japan
--
0.26
16.Juli2025
2.84
USD
16.Juli2019
VTR
VENTAS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
458411.69
0.04001
458411.69
465000
465000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.5
USD
14.Jan.2015
DHI
D R HORTON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
458299.8
0.04
458299.8
500000
500000
91.07
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Okt.2026
1.3
USD
05.Aug.2021
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
458046.48
0.03998
458046.48
495000
495000
92.09
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2027
2.2
USD
12.Jan.2022
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
458027.33
0.03998
458027.33
461000
461000
99.14
Vereinigte Staaten
--
1.72
11.März2026
4.9
USD
11.März2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
457887.33
0.03997
457887.33
470000
470000
96.73
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.Jan.2027
3.45
USD
20.Dez.2016
AYR
AIRCASTLE LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
457753.98
0.03996
457753.98
465000
465000
97.24
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juni2026
4.25
USD
13.Juni2019
EBAY
EBAY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
457772.3
0.03996
457772.3
459000
459000
99.2
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2024
3.45
USD
28.Juli2014
CUBE
CUBESMART LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
457518.66
0.03994
457518.66
480000
480000
95.09
Vereinigte Staaten
--
2.27
01.Sept.2026
3.13
USD
15.Aug.2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
457434.29
0.03993
457434.29
470000
470000
97.21
Vereinigte Staaten
--
0.91
07.März2025
2.13
USD
07.März2022
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
457188.24
0.03991
457188.24
453000
453000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.38
USD
15.März2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
457078.2
0.0399
457078.2
462000
462000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.56
24.Okt.2024
2.1
USD
24.Okt.2019
NACN
NATIONAL BANK OF CANADA
Unternehmen
Obligationen (FI)
457133.05
0.0399
457133.05
465000
465000
98.2
Kanada
--
0.35
06.Aug.2024
0.75
USD
06.Aug.2021
WHR
WHIRLPOOL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
456663.42
0.03986
456663.42
458000
458000
98.21
Vereinigte Staaten
--
1.04
01.Mai2025
3.7
USD
04.Nov.2014
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Unternehmen
Obligationen (FI)
456486.79
0.03985
456486.79
470000
470000
96.79
Vereinigte Staaten
--
2.25
26.Aug.2026
3.88
USD
26.Aug.2016
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
456537.12
0.03985
456537.12
515000
515000
88.51
Vereinigte Staaten
--
-0.13
15.März2060
4
USD
10.Feb.2020
VFC
VF CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
456544.85
0.03985
456544.85
469000
469000
96.32
Vereinigte Staaten
--
1.03
23.Apr.2025
2.4
USD
23.Apr.2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
456356.14
0.03984
456356.14
458000
458000
98.59
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.25
USD
01.Dez.2014
RGA
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR
Unternehmen
Obligationen (FI)
455651.76
0.03977
455651.76
465000
465000
97.86
Vereinigte Staaten
--
2.23
15.Sept.2026
3.95
USD
08.Juni2016
AL
AIR LEASE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
455283.44
0.03974
455283.44
458000
458000
99.27
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
4.25
USD
16.Sept.2014
EXC
EXELON CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
455112.31
0.03973
455112.31
458000
458000
98.25
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Juni2025
3.95
USD
13.Mai2016
KR
KROGER CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
454839.82
0.0397
454839.82
465000
465000
97.27
Vereinigte Staaten
--
1.71
01.Feb.2026
3.5
USD
15.Jan.2016
CNO
CNO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
454320.25
0.03966
454320.25
449000
449000
99.48
Vereinigte Staaten
--
0.98
30.Mai2025
5.25
USD
19.Mai2015
FNB
F.N.B CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
453976.57
0.03963
453976.57
458000
458000
98.66
Vereinigte Staaten
--
1.32
25.Aug.2025
5.15
USD
25.Aug.2022
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Unternehmen
Obligationen (FI)
453797.69
0.03961
453797.69
461000
461000
98.2
Vereinigte Staaten
--
0.9
04.März2025
3.75
USD
04.März2015
NNN
NNN REIT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
452912.33
0.03953
452912.33
450000
450000
99.54
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.9
USD
14.Mai2014
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
452382.74
0.03949
452382.74
465000
465000
96.62
Vereinigte Staaten
--
2.12
08.Juli2026
3.05
USD
23.Apr.2019
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
452279.88
0.03948
452279.88
488000
488000
92.58
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Feb.2026
0.88
USD
19.Jan.2021
RL
RALPH LAUREN CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
452060.44
0.03946
452060.44
461000
461000
97.94
Vereinigte Staaten
--
1.38
15.Sept.2025
3.75
USD
09.Aug.2018
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
451937.01
0.03945
451937.01
455000
455000
98.47
Vereinigte Staaten
--
1.61
15.Jan.2026
4.3
USD
17.Nov.2015
AGR
AVANGRID INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
451811.51
0.03944
451811.51
455000
455000
98.28
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.15
USD
21.Nov.2017
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
451207.99
0.03939
451207.99
450000
450000
99.56
Vereinigte Staaten
--
1.67
06.Feb.2026
4.97
USD
06.Feb.2019
AMG
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
450993.31
0.03937
450993.31
460000
460000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.29
01.Aug.2025
3.5
USD
13.Feb.2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
450500.6
0.03932
450500.6
455000
455000
98.76
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.15
USD
15.Aug.2019
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
449958.66
0.03928
449958.66
445000
445000
99.22
Vereinigte Staaten
--
1.5
21.Nov.2025
5.4
USD
21.Nov.2022
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
449971.77
0.03928
449971.77
470000
470000
95
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Juni2026
2.6
USD
03.Juni2016
EXC
COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
449904.71
0.03927
449904.71
470000
470000
95
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Juni2026
2.55
USD
27.Juni2016
NTAP
NETAPP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
449645.65
0.03925
449645.65
448000
448000
98.74
Vereinigte Staaten
--
0.49
29.Sept.2024
3.3
USD
29.Sept.2017
WU
WESTERN UNION CO/THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
449648.39
0.03925
449648.39
485000
485000
92.67
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.35
USD
09.März2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
449579.84
0.03924
449579.84
455000
455000
98.63
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
2.5
USD
08.Aug.2019
KVUE
KENVUE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
449250.72
0.03921
449250.72
445000
445000
100.88
Vereinigte Staaten
--
1.85
22.März2026
5.35
USD
17.Okt.2023
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
448269.31
0.03913
448269.31
459000
459000
97.31
Vereinigte Staaten
--
0.6
08.Nov.2024
0.9
USD
08.Nov.2021
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
448130.75
0.03912
448130.75
440000
440000
100.76
Japan
--
2.07
13.Juli2026
5.28
USD
13.Juli2023
HAR
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
448013.15
0.03911
448013.15
447000
447000
98.7
Vereinigte Staaten
--
1.02
15.Mai2025
4.15
USD
11.Mai2015
RPRX
ROYALTY PHARMA PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
448006.88
0.03911
448006.88
475000
475000
94.23
Vereinigte Staaten
--
1.39
02.Sept.2025
1.2
USD
03.Aug.2021
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
447807.95
0.03909
447807.95
435000
435000
100.06
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
5.9
USD
21.März2023
FMC
FMC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
447701.78
0.03908
447701.78
465000
465000
94.72
Vereinigte Staaten
--
2.32
01.Okt.2026
3.2
USD
20.Sept.2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
447436.86
0.03906
447436.86
448000
448000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.36
08.Aug.2024
4.05
USD
10.Aug.2022
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
447319.16
0.03905
447319.16
455000
455000
97.85
Vereinigte Staaten
--
0.83
05.Feb.2025
3.2
USD
05.Feb.2015
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
Unternehmen
Obligationen (FI)
447326.69
0.03905
447326.69
475000
475000
94.13
Vereinigte Staaten
--
1.4
01.Sept.2025
0.55
USD
25.Aug.2020
CMI
CUMMINS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
447134.75
0.03903
447134.75
474000
474000
94.28
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Sept.2025
0.75
USD
24.Aug.2020
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
447100.67
0.03903
447100.67
438000
438000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4.25
USD
17.März2014
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
446748.61
0.039
446748.61
470000
470000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.19
23.Juli2026
2.6
USD
23.Juli2019
GPC
GENUINE PARTS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
446469.52
0.03897
446469.52
460000
460000
96.79
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
1.75
USD
10.Jan.2022
TSN
TYSON FOODS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
446012.7
0.03893
446012.7
447000
447000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
3.95
USD
08.Aug.2014
PWR
QUANTA SERVICES INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
445821.93
0.03892
445821.93
455000
455000
97.52
Vereinigte Staaten
--
0.5
01.Okt.2024
0.95
USD
23.Sept.2021
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
445619.16
0.0389
445619.16
460000
460000
95.79
Vereinigte Staaten
--
1.97
11.Mai2026
2.95
USD
11.Mai2016
KRC
KILROY REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
445427.12
0.03888
445427.12
445000
445000
97.96
Vereinigte Staaten
--
1.37
01.Okt.2025
4.38
USD
16.Sept.2015
SYY
SYSCO CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
445311.28
0.03887
445311.28
460000
460000
96.15
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juli2026
3.3
USD
01.Apr.2016
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
445037.48
0.03885
445037.48
446000
446000
98.88
Vereinigte Staaten
--
0.76
15.Jan.2025
4.5
USD
17.Juli2015
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
445024.87
0.03885
445024.87
475000
475000
93.41
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Nov.2025
0.75
USD
17.Nov.2020
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
444845.94
0.03883
444845.94
435000
435000
99.91
Vereinigte Staaten
--
0.98
01.Mai2025
5.8
USD
08.Apr.2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
444838.9
0.03883
444838.9
450000
450000
97.57
Vereinigte Staaten
--
1.51
15.Nov.2025
3.5
USD
16.Nov.2015
PFE
PFIZER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
444265.94
0.03878
444265.94
440000
440000
99.72
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
15.Mai2014
AVY
AVERY DENNISON CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
444073.18
0.03876
444073.18
452000
452000
98.15
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
0.85
USD
18.Aug.2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
443784.85
0.03874
443784.85
450000
450000
98.49
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.95
USD
16.März2018
FDX
FEDEX CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
443706.03
0.03873
443706.03
450000
450000
97.01
Vereinigte Staaten
--
1.84
01.Apr.2026
3.25
USD
24.März2016
ADSK
AUTODESK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
443314.99
0.0387
443314.99
442000
442000
99.06
Vereinigte Staaten
--
1.08
15.Juni2025
4.38
USD
05.Juni2015
PSA
PUBLIC STORAGE OPERATING CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
443301.13
0.0387
443301.13
480000
480000
91.78
Vereinigte Staaten
--
2.5
09.Nov.2026
1.5
USD
09.Nov.2021
WM
WASTE MANAGEMENT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
443199.93
0.03869
443199.93
451000
451000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.13
USD
26.Feb.2015
NXPI
NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA
Unternehmen
Obligationen (FI)
443005.89
0.03867
443005.89
451000
451000
97.13
Vereinigte Staaten
--
1.05
01.Mai2025
2.7
USD
16.Mai2022
NDAQ
NASDAQ INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
442799.32
0.03865
442799.32
435000
435000
100.4
Vereinigte Staaten
--
1.19
28.Juni2025
5.65
USD
28.Juni2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
441879.51
0.03857
441879.51
443000
443000
99.21
Schweiz
--
0.34
01.Aug.2024
3.45
USD
31.Juli2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
441682.32
0.03855
441682.32
440000
440000
100.14
Vereinigte Staaten
--
0.92
10.März2025
5.4
USD
10.März2023
PH
PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
441627.89
0.03855
441627.89
443000
443000
98.54
Vereinigte Staaten
--
0.63
21.Nov.2024
3.3
USD
21.Nov.2014
CVS
CVS HEALTH CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
440809.26
0.03848
440809.26
460000
460000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.24
15.Aug.2026
3
USD
15.Aug.2019
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
440402.88
0.03844
440402.88
442000
442000
98.28
Vereinigte Staaten
--
1.1
23.Mai2025
3.95
USD
23.Mai2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
440353.13
0.03844
440353.13
433000
433000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.52
11.Okt.2024
4.55
USD
11.Okt.2022
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
440320.82
0.03844
440320.82
450000
450000
97.49
Vereinigte Staaten
--
1.33
15.Aug.2025
3.05
USD
06.Aug.2015
EBAY
EBAY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
440270.3
0.03843
440270.3
428000
428000
100.82
Vereinigte Staaten
--
1.49
22.Nov.2025
5.9
USD
22.Nov.2022
WPC
WP CAREY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
440292.99
0.03843
440292.99
440000
440000
97.99
Vereinigte Staaten
--
2.22
01.Okt.2026
4.25
USD
12.Sept.2016
OKE
ONEOK INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
439539
0.03837
439539
460000
460000
95.48
Vereinigte Staaten
--
1.42
15.Sept.2025
2.2
USD
10.März2020
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
439115.83
0.03833
439115.83
436000
436000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.18
03.Juni2024
3.5
USD
30.Mai2014
AVGO
BROADCOM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
438963.23
0.03832
438963.23
455000
455000
96.36
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Sept.2026
3.46
USD
07.Aug.2020
AET
AETNA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
438699.69
0.03829
438699.69
439000
439000
98.65
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.5
USD
10.Nov.2014
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
438442.96
0.03827
438442.96
438000
438000
99.38
Japan
--
0.28
11.Juli2024
3.4
USD
11.Juli2014
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
438040.92
0.03824
438040.92
435000
435000
99.67
Niederlande
--
0.11
05.Mai2024
2.6
USD
05.Mai2017
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
437839.12
0.03822
437839.12
435000
435000
99.6
Vereinigte Staaten
--
0.24
27.Juni2024
4.2
USD
27.Juni2022
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
437842.36
0.03822
437842.36
443000
443000
97.5
Vereinigte Staaten
--
0.96
30.März2025
2.85
USD
30.März2015
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
437611.84
0.0382
437611.84
440000
440000
98.42
Kanada
--
0.63
21.Nov.2024
2.95
USD
14.Nov.2014
CBG
CBRE SERVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
437456.34
0.03819
437456.34
440000
440000
99.07
Vereinigte Staaten
--
1.7
01.März2026
4.88
USD
13.Aug.2015
EQIX
EQUINIX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
436904.64
0.03814
436904.64
460000
460000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.47
18.Nov.2026
2.9
USD
18.Nov.2019
BR
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
436449.57
0.0381
436449.57
450000
450000
96.14
Vereinigte Staaten
--
2.09
27.Juni2026
3.4
USD
27.Juni2016
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
436327.32
0.03809
436327.32
434000
434000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.18
01.Juni2024
3.13
USD
16.Mai2017
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
436170.95
0.03807
436170.95
470000
470000
92.37
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.Jan.2027
2.15
USD
22.Nov.2021
ADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
436000.48
0.03806
436000.48
445000
445000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.38
USD
15.Sept.2015
TFC
TRUIST FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
435841.61
0.03804
435841.61
460000
460000
94.57
Vereinigte Staaten
--
1.32
05.Aug.2025
1.2
USD
05.Juni2020
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
435464.79
0.03801
435464.79
429000
429000
100
Kanada
--
0.02
02.Apr.2024
3.1
USD
02.Apr.2019
WRK
WRKCO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
435399.58
0.03801
435399.58
440000
440000
98.8
Vereinigte Staaten
--
1.79
15.März2026
4.65
USD
15.Feb.2019
CMA
COMERICA BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
435163.97
0.03799
435163.97
445000
445000
97.12
Vereinigte Staaten
--
1.27
27.Juli2025
4
USD
27.Juli2015
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
434534.25
0.03793
434534.25
445000
445000
97.27
Vereinigte Staaten
--
0.56
21.Okt.2025
0.86
USD
21.Okt.2020
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
434432.35
0.03792
434432.35
443000
443000
97.86
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
2.88
USD
17.Feb.2015
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
433633.11
0.03785
433633.11
430000
430000
100.62
Australien
--
1.39
12.Sept.2025
5.5
USD
12.Sept.2023
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
433642.13
0.03785
433642.13
450000
450000
95.71
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
3.25
USD
05.Juli2019
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
433181.65
0.03781
433181.65
429000
429000
99.73
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
07.Mai2014
CTVA
EIDP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
432491.11
0.03775
432491.11
430000
430000
98.93
Vereinigte Staaten
--
1.94
15.Mai2026
4.5
USD
15.Mai2023
CDW
CDW LLC / CDW FINANCE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
430784.04
0.0376
430784.04
425000
425000
99.59
Vereinigte Staaten
--
0.59
01.Dez.2024
5.5
USD
01.Dez.2014
SRE
SEMPRA
Unternehmen
Obligationen (FI)
430674.07
0.03759
430674.07
425000
425000
100.49
Vereinigte Staaten
--
2.13
01.Aug.2026
5.4
USD
23.Juni2023
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
430443.21
0.03757
430443.21
440000
440000
97.26
Vereinigte Staaten
--
1.3
08.Aug.2025
4.15
USD
08.Aug.2022
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
429718.06
0.03751
429718.06
438000
438000
98
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.15
USD
16.März2015
DE
DEERE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
429703.84
0.03751
429703.84
435000
435000
97.54
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2.75
USD
30.März2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
429763.17
0.03751
429763.17
420000
420000
99.89
Vereinigte Staaten
--
0.55
27.Okt.2025
5.85
USD
27.Okt.2022
LRCX
LAM RESEARCH CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
429623.92
0.0375
429623.92
435000
435000
98.64
Vereinigte Staaten
--
0.92
15.März2025
3.8
USD
12.März2015
RCICN
ROGERS COMMUNICATIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
429580.42
0.0375
429580.42
450000
450000
94.4
Kanada
--
2.45
15.Nov.2026
2.9
USD
04.Nov.2016
AVGO
BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM
Unternehmen
Obligationen (FI)
429254.03
0.03747
429254.03
435000
435000
98.05
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
3.13
USD
14.Feb.2018
SNV
SYNOVUS FINANCIAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
429303.77
0.03747
429303.77
430000
430000
99.17
Vereinigte Staaten
--
1.27
11.Aug.2025
5.2
USD
11.Aug.2022
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
429123.95
0.03746
429123.95
430000
430000
98.08
Vereinigte Staaten
--
0.95
30.März2025
3.5
USD
10.März2015
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
428827.23
0.03743
428827.23
435000
435000
98.05
Vereinigte Staaten
--
0.83
01.Feb.2025
3.4
USD
21.Jan.2015
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
428465.71
0.0374
428465.71
435000
435000
98.39
Kanada
--
0.33
29.Juli2024
0.65
USD
29.Juli2021
COR
CENCORA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
428039.94
0.03736
428039.94
436000
436000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.25
USD
20.Feb.2015
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SRVCS (FXD) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
427825.99
0.03734
427825.99
425000
425000
100.24
Vereinigte Staaten
--
1.81
27.Feb.2026
5.05
USD
27.Feb.2024
AER
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
Unternehmen
Obligationen (FI)
427626.54
0.03733
427626.54
425000
425000
98.47
Irland
--
1.82
03.Apr.2026
4.45
USD
03.Apr.2019
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
427702.61
0.03733
427702.61
445000
445000
95.73
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Aug.2026
3.25
USD
15.Aug.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
427372.38
0.03731
427372.38
425000
425000
100.47
Vereinigte Staaten
--
2.74
19.März2027
5
USD
21.März2024
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
427370.51
0.0373
427370.51
435000
435000
97.81
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Feb.2026
3.7
USD
07.Mai2015
KDP
KEURIG DR PEPPER INC (FXD)
Unternehmen
Obligationen (FI)
427211.77
0.03729
427211.77
425000
425000
100.22
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
5.1
USD
07.März2024
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
426908.83
0.03726
426908.83
430000
430000
98.17
Vereinigte Staaten
--
2.01
01.Juli2026
4.65
USD
12.Juli2016
HPQ
HP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
426744.7
0.03725
426744.7
460000
460000
92.37
Vereinigte Staaten
--
2.14
17.Juni2026
1.45
USD
20.Jan.2022
EXC
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
426578.51
0.03724
426578.51
450000
450000
94.52
Vereinigte Staaten
--
2.26
15.Aug.2026
2.4
USD
18.Aug.2016
EL
ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
426671.9
0.03724
426671.9
434000
434000
97.67
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
2
USD
21.Nov.2019
CSX
CSX CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
426072.41
0.03719
426072.41
427000
427000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.34
01.Aug.2024
3.4
USD
21.Juli2014
SANUK
SANTANDER UK PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
425902.75
0.03718
425902.75
425000
425000
99.42
Vereinigtes Königreich
--
0.22
18.Juni2024
2.88
USD
18.Juni2019
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
425682.52
0.03716
425682.52
451000
451000
94.34
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Sept.2025
1.3
USD
03.Juni2020
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
425226.53
0.03712
425226.53
423000
423000
99.5
Kanada
--
0.22
15.Juni2024
3.63
USD
16.Juni2014
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
425046.68
0.0371
425046.68
425000
425000
98.39
Vereinigte Staaten
--
1.46
03.Nov.2025
4.05
USD
26.Okt.2018
PNC
PNC BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
424787.38
0.03708
424787.38
433000
433000
97.82
Vereinigte Staaten
--
0.88
23.Feb.2025
2.95
USD
23.Feb.2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
424428.6
0.03705
424428.6
450000
450000
93.77
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2027
2.75
USD
03.Okt.2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
424250.52
0.03703
424250.52
450000
450000
93.87
Kanada
--
1.52
23.Okt.2025
0.95
USD
23.Okt.2020
HPE
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
424014.51
0.03701
424014.51
450000
450000
93.37
Vereinigte Staaten
--
1.92
01.Apr.2026
1.75
USD
17.Juli2020
AAPL
APPLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
423646.59
0.03698
423646.59
430000
430000
98.44
Vereinigte Staaten
--
0.45
11.Sept.2024
1.8
USD
11.Sept.2019
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y
Unternehmen
Obligationen (FI)
423548.57
0.03697
423548.57
415000
415000
100.12
Australien
--
1.06
13.Mai2025
5.2
USD
13.Juni2023
MCK
MCKESSON CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
423348.1
0.03695
423348.1
453000
453000
93.17
Vereinigte Staaten
--
1.63
03.Dez.2025
0.9
USD
03.Dez.2020
PEAK
HCP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
423159.02
0.03694
423159.02
425000
425000
98.28
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
4
USD
20.Mai2015
PSX
PHILLIPS 66 CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
422655.84
0.03689
422655.84
428000
428000
98.33
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
3.61
USD
28.Apr.2023
EXC
EXELON CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
422381.67
0.03687
422381.67
450000
450000
93.74
Vereinigte Staaten
--
2.79
15.März2027
2.75
USD
06.Jan.2023
APH
AMPHENOL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
422113.15
0.03685
422113.15
435000
435000
96.89
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
2.05
USD
20.Feb.2020
FAF
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
421107.95
0.03676
421107.95
418000
418000
99.05
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
4.6
USD
10.Nov.2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
420853.38
0.03674
420853.38
418000
418000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.14
17.Mai2024
2.85
USD
17.Mai2019
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
419880.9
0.03665
419880.9
450000
450000
92.99
Vereinigte Staaten
--
2.72
09.Feb.2027
2.2
USD
09.Feb.2022
HAS
HASBRO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
419635.12
0.03663
419635.12
423000
423000
98.13
Vereinigte Staaten
--
0.62
19.Nov.2024
3
USD
19.Nov.2019
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
419431.46
0.03661
419431.46
400000
400000
101.99
Kanada
--
2.26
02.Okt.2026
5.93
USD
03.Okt.2023
AWK
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
419120.68
0.03658
419120.68
426000
426000
98.14
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.März2025
3.4
USD
14.Aug.2014
MFCCN
MANULIFE FINANCIAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
419112.3
0.03658
419112.3
435000
435000
95.97
Kanada
--
2.71
24.Feb.2032
4.06
USD
24.Feb.2017
PNC
PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
418786.63
0.03656
418786.63
420000
420000
98.01
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
4.2
USD
24.Okt.2013
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Unternehmen
Obligationen (FI)
418672.52
0.03655
418672.52
455000
455000
91.73
Vereinigte Staaten
--
2.14
15.Juni2026
1
USD
24.Feb.2021
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
418712.19
0.03655
418712.19
408000
408000
100.4
Vereinigte Staaten
--
1.48
30.Okt.2025
5.45
USD
31.Okt.2022
VRSK
VERISK ANALYTICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
418294.14
0.03651
418294.14
421000
421000
98.22
Vereinigte Staaten
--
1.13
15.Juni2025
4
USD
15.Mai2015
SRE
SEMPRA
Unternehmen
Obligationen (FI)
417822.64
0.03647
417822.64
420000
420000
97.87
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
3.3
USD
24.März2022
AON
AON CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
417065.74
0.03641
417065.74
380000
380000
107.79
Vereinigte Staaten
--
2.45
01.Jan.2027
8.21
USD
25.Juni2009
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
416744.81
0.03638
416744.81
415000
415000
99.95
Vereinigte Staaten
--
1.76
21.Feb.2026
4.75
USD
21.Feb.2023
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
416408.94
0.03635
416408.94
420000
420000
98.1
Vereinigte Staaten
--
1.14
06.Juni2025
3.4
USD
06.Juni2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
416224.06
0.03633
416224.06
420000
420000
97.76
Vereinigte Staaten
--
0.98
07.Apr.2025
2.85
USD
07.Apr.2022
MMM
3M CO MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
416108.67
0.03632
416108.67
445000
445000
93.46
Vereinigte Staaten
--
2.36
19.Sept.2026
2.25
USD
19.Sept.2016
CCI
CROWN CASTLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
415550.84
0.03627
415550.84
419000
419000
98.95
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
3.2
USD
01.Aug.2017
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
415390.82
0.03626
415390.82
413000
413000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.22
16.Juni2024
3.75
USD
16.Juni2014
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
415266.69
0.03625
415266.69
428000
428000
96.46
Vereinigte Staaten
--
1.73
01.Feb.2026
3.65
USD
20.Jan.2016
ILMN
ILLUMINA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
415025.2
0.03623
415025.2
407000
407000
100.28
Vereinigte Staaten
--
1.54
12.Dez.2025
5.8
USD
13.Dez.2022
MCHP
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
414776.66
0.03621
414776.66
420000
420000
98.45
Vereinigte Staaten
--
1.22
01.Sept.2025
4.25
USD
29.Mai2020
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
414419.79
0.03617
414419.79
420000
420000
97.9
Vereinigte Staaten
--
1.73
27.Jan.2026
4.65
USD
27.Jan.2023
EFX
EQUIFAX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
414205.58
0.03616
414205.58
430000
430000
95.59
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Dez.2025
2.6
USD
27.Apr.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
414248.43
0.03616
414248.43
425000
425000
97.11
Kanada
--
0.69
13.Dez.2024
1.25
USD
13.Dez.2021
RF
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
414077.12
0.03614
414077.12
427000
427000
96.17
Vereinigte Staaten
--
1.1
18.Mai2025
2.25
USD
18.Mai2020
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
413894.43
0.03613
413894.43
420000
420000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1.7
26.Jan.2026
4.7
USD
26.Jan.2023
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
413316.98
0.03608
413316.98
411000
411000
98.53
Kanada
--
1.34
01.Okt.2025
4.15
USD
23.Sept.2015
RS
RELIANCE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
412756.01
0.03603
412756.01
435000
435000
94.73
Vereinigte Staaten
--
1.34
15.Aug.2025
1.3
USD
03.Aug.2020
GIS
GENERAL MILLS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
411825.57
0.03595
411825.57
405000
405000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.62
18.Nov.2025
5.24
USD
18.Nov.2022
MA
MASTERCARD INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
411682.5
0.03594
411682.5
405000
405000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.38
USD
31.März2014
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
411455.38
0.03592
411455.38
415000
415000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
3.45
USD
13.Mai2015
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
411414.87
0.03591
411414.87
402000
402000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.55
28.Okt.2025
5.67
USD
28.Okt.2022
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
411136.16
0.03589
411136.16
416000
416000
98.04
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Dez.2024
2.8
USD
11.Dez.2019
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
410898.96
0.03587
410898.96
450000
450000
91.04
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.Jan.2027
1.38
USD
18.Aug.2021
ALLE
ALLEGION US HOLDING CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
410767.46
0.03586
410767.46
410000
410000
98.62
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
3.2
USD
02.Okt.2017
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
410658.16
0.03585
410658.16
405000
405000
99.05
Vereinigte Staaten
--
1.74
01.Apr.2026
4.8
USD
17.März2016
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
410580.36
0.03584
410580.36
424000
424000
96.22
Vereinigte Staaten
--
1.71
15.Jan.2026
3.05
USD
20.März2020
DXC
DXC TECHNOLOGY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
410487.78
0.03583
410487.78
450000
450000
91.16
Vereinigte Staaten
--
2.37
15.Sept.2026
1.8
USD
09.Sept.2021
GIBACN
CGI INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
410232.68
0.03581
410232.68
450000
450000
91.11
Kanada
--
2.38
14.Sept.2026
1.45
USD
09.Juni2022
DHR
DH EUROPE FINANCE II SARL
Unternehmen
Obligationen (FI)
410278.26
0.03581
410278.26
415000
415000
98.05
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Nov.2024
2.2
USD
07.Nov.2019
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
410094.08
0.0358
410094.08
420000
420000
96.08
Vereinigte Staaten
--
2.38
30.Okt.2026
3.8
USD
29.Sept.2014
JHG
JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
409869.63
0.03578
409869.63
410000
410000
99.21
Vereinigte Staaten
--
1.17
01.Aug.2025
4.88
USD
31.Juli2015
FOXA
FOX CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
409772.81
0.03577
409772.81
414000
414000
97.54
Vereinigte Staaten
--
0.98
07.Apr.2025
3.05
USD
07.Apr.2020
BAC
BANK OF AMERICA CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
409178.59
0.03572
409178.59
400000
400000
102.09
Vereinigte Staaten
--
2.27
15.Sept.2026
6.22
USD
12.Sept.2006
COF
CAPITAL ONE BANK USA NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
408362.39
0.03565
408362.39
420000
420000
96.86
Vereinigte Staaten
--
0.82
28.Jan.2026
2.28
USD
28.Jan.2020
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
408275.33
0.03564
408275.33
435000
435000
93.11
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Apr.2026
1.65
USD
07.Okt.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
408071.07
0.03562
408071.07
440000
440000
92.68
Vereinigte Staaten
--
1.87
02.März2026
0.9
USD
01.März2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
407697.18
0.03559
407697.18
415000
415000
97.96
Vereinigte Staaten
--
0.88
24.Feb.2025
3
USD
24.Feb.2015
LIN
LINDE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
407596.88
0.03558
407596.88
403000
403000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.66
05.Dez.2024
4.8
USD
05.Dez.2022
BDX
BECTON DICKINSON AND COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
407006.51
0.03553
407006.51
408000
408000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.69
15.Dez.2024
3.73
USD
15.Dez.2014
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
406622.97
0.03549
406622.97
415000
415000
97.91
Vereinigte Staaten
--
0.94
19.März2025
3.3
USD
19.März2015
C
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
406224.8
0.03546
406224.8
409000
409000
99.09
Vereinigte Staaten
--
0.19
07.Juni2024
0.75
USD
07.Juni2021
BXP
BOSTON PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
406163.97
0.03545
406163.97
412000
412000
97.94
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
3.2
USD
04.Dez.2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
405222.92
0.03537
405222.92
425000
425000
95.08
Vereinigte Staaten
--
1.24
08.Juli2025
1.2
USD
08.Juli2020
PNC
PNC BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
405187.32
0.03537
405187.32
405000
405000
98.7
Vereinigte Staaten
--
0.57
30.Okt.2024
3.3
USD
30.Okt.2014
ECL
ECOLAB INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
404846.69
0.03534
404846.69
440000
440000
91.75
Vereinigte Staaten
--
2.72
01.Feb.2027
1.65
USD
15.Dez.2021
CTVA
EIDP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
404559.03
0.03531
404559.03
422000
422000
95.53
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
1.7
USD
15.Mai2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
404435.81
0.0353
404435.81
405000
405000
99.65
Vereinigte Staaten
--
0.08
26.Apr.2024
0.5
USD
26.Apr.2021
MCK
MCKESSON CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
404045.1
0.03527
404045.1
440000
440000
91.68
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.3
USD
12.Aug.2021
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
403843.68
0.03525
403843.68
405000
405000
99.64
Vereinigte Staaten
--
2.78
15.Apr.2027
4.6
USD
21.März2024
CFG
CITIZENS BANK NA
Unternehmen
Obligationen (FI)
403468.48
0.03522
403468.48
395000
395000
99.57
Vereinigte Staaten
--
0.56
24.Okt.2025
6.06
USD
25.Okt.2022
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
403227.89
0.0352
403227.89
430000
430000
93.49
Vereinigte Staaten
--
1.58
13.Nov.2025
0.75
USD
13.Nov.2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
403162.23
0.03519
403162.23
400000
400000
99.05
Vereinigte Staaten
--
1.97
15.Mai2026
4.75
USD
11.Mai2023
WPPLN
WPP FINANCE 2010
Unternehmen
Obligationen (FI)
402226.11
0.03511
402226.11
406000
406000
98.99
Vereinigtes Königreich
--
0.47
19.Sept.2024
3.75
USD
19.Sept.2014
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
402098.39
0.0351
402098.39
405000
405000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.03
30.Apr.2025
3.45
USD
20.Nov.2017
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
402067.75
0.0351
402067.75
400000
400000
99.47
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Jan.2026
5.25
USD
07.Jan.2016
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
401973.89
0.03509
401973.89
415000
415000
96.45
Vereinigte Staaten
--
1.77
02.Feb.2026
2.7
USD
02.Feb.2016
NVDA
NVIDIA CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
401751.03
0.03507
401751.03
415000
415000
96.71
Vereinigte Staaten
--
2.28
16.Sept.2026
3.2
USD
16.Sept.2016
DGX
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
400674.27
0.03497
400674.27
410000
410000
96.61
Vereinigte Staaten
--
2
01.Juni2026
3.45
USD
26.Mai2016
GXO
GXO LOGISTICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
400116.73
0.03493
400116.73
435000
435000
91.65
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Juli2026
1.65
USD
23.Juni2022
WTW
WILLIS NORTH AMERICA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
399975.77
0.03491
399975.77
396000
396000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.6
USD
16.Mai2017
BBVASM
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
399443.89
0.03487
399443.89
425000
425000
93.96
Mexiko
--
1.43
18.Sept.2025
1.13
USD
18.Sept.2020
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
399367.01
0.03486
399367.01
405000
405000
98.49
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.65
USD
13.März2015
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
399301.86
0.03485
399301.86
406000
406000
98.27
Vereinigtes Königreich
--
0.37
12.Aug.2024
0.63
USD
12.Aug.2021
JBL
JABIL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
398382.72
0.03477
398382.72
425000
425000
92.97
Vereinigte Staaten
--
1.96
15.Apr.2026
1.7
USD
14.Apr.2021
DB
DEUTSCHE BANK AG
Unternehmen
Obligationen (FI)
398185.25
0.03476
398185.25
404000
404000
97.72
Deutschland
--
1.7
13.Jan.2026
4.1
USD
13.Jan.2016
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
397830.14
0.03473
397830.14
400000
400000
98.34
Vereinigte Staaten
--
1.15
15.Juni2025
3.95
USD
02.Apr.2019
SANTAN
BANCO SANTANDER SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
397730.79
0.03472
397730.79
405000
405000
98.18
Spanien
--
0.96
24.März2025
3.5
USD
24.März2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
397746.26
0.03472
397746.26
395000
395000
100.36
Vereinigte Staaten
--
1.82
03.März2026
5.05
USD
03.März2023
DLTR
DOLLAR TREE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
397314.77
0.03468
397314.77
398000
398000
98.36
Vereinigte Staaten
--
1.06
15.Mai2025
4
USD
19.Apr.2018
MET
METLIFE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
397042.39
0.03466
397042.39
401000
401000
97.67
Vereinigte Staaten
--
1.49
13.Nov.2025
3.6
USD
13.Nov.2015
BAX
BAXTER INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
396842.45
0.03464
396842.45
420000
420000
94.18
Vereinigte Staaten
--
2.26
15.Aug.2026
2.6
USD
15.Aug.2016
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
396615.41
0.03462
396615.41
400000
400000
97.64
Vereinigte Staaten
--
2.44
20.Nov.2026
4.3
USD
20.Nov.2014
BIDU
BAIDU INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
396086.13
0.03457
396086.13
400000
400000
97.57
China
--
0.98
07.Apr.2025
3.08
USD
07.Apr.2020
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
394510.44
0.03444
394510.44
400000
400000
97.46
Vereinigte Staaten
--
2
15.Juni2026
4.13
USD
13.Juni2016
EPD
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
392946.31
0.0343
392946.31
400000
400000
97.78
Vereinigte Staaten
--
2.6
15.Feb.2027
3.95
USD
13.Apr.2016
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
392307.37
0.03424
392307.37
388000
388000
99.87
Vereinigte Staaten
--
0.05
13.Apr.2024
2.73
USD
13.Apr.2022
GEHC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
392235.79
0.03424
392235.79
385000
385000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
5.55
USD
07.Juni2023
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
392044.97
0.03422
392044.97
400000
400000
97.9
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.45
USD
02.März2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI
Unternehmen
Obligationen (FI)
391840.25
0.0342
391840.25
398000
398000
97.98
Vereinigte Staaten
--
0.81
27.Jan.2025
2.85
USD
27.Jan.2015
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
391635.71
0.03419
391635.71
390000
390000
99.43
Vereinigte Staaten
--
1.69
12.Jan.2026
4.75
USD
12.Jan.2023
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FXD-FXD
Unternehmen
Obligationen (FI)
391535.33
0.03418
391535.33
400000
400000
96.96
Japan
--
1.1
22.Mai2026
2.65
USD
22.Feb.2022
AZO
AUTOZONE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
390915.48
0.03412
390915.48
394000
394000
97.75
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
3.25
USD
29.Apr.2015
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
390008.95
0.03404
390008.95
388000
388000
98.87
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
3.38
USD
10.Sept.2014
ENBCN
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
389287.62
0.03398
389287.62
400000
400000
95.8
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Okt.2026
3.38
USD
17.Okt.2016
GWW
WW GRAINGER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
388920.23
0.03395
388920.23
400000
400000
97.01
Vereinigte Staaten
--
0.87
15.Feb.2025
1.85
USD
26.Feb.2020
HUM
HUMANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
388678.45
0.03393
388678.45
400000
400000
96.99
Vereinigte Staaten
--
2.69
15.März2027
3.95
USD
16.März2017
ACGL
ARCH CAPITAL FINANCE LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
388479.14
0.03391
388479.14
395000
395000
97.21
Vereinigte Staaten
--
2.44
15.Dez.2026
4.01
USD
08.Dez.2016
LRFP
LEGRAND FRANCE SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
387190.55
0.0338
387190.55
375000
375000
102.26
Frankreich
--
0.85
15.Feb.2025
8.5
USD
14.Feb.1995
WLK
WESTLAKE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
386611.42
0.03375
386611.42
400000
400000
96.23
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Aug.2026
3.6
USD
24.Apr.2017
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
386577.73
0.03374
386577.73
400000
400000
96.09
Vereinigte Staaten
--
2.66
27.Jan.2027
3.3
USD
27.Jan.2017
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
386353.82
0.03372
386353.82
410000
410000
93.9
Niederlande
--
2.23
28.Juli2026
2
USD
28.Juli2016
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
386129.33
0.03371
386129.33
400000
400000
96.24
Japan
--
2.73
28.Feb.2027
3.66
USD
28.Feb.2017
CPT
CAMDEN PROPERTY TRUST
Unternehmen
Obligationen (FI)
385906.8
0.03369
385906.8
370000
370000
101.96
Vereinigte Staaten
--
2.3
03.Nov.2026
5.85
USD
03.Nov.2023
DHI
D R HORTON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
385960.38
0.03369
385960.38
388000
388000
98.35
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
2.5
USD
10.Okt.2019
FLEX
FLEX LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
385980.27
0.03369
385980.27
395000
395000
97.13
Singapur
--
1.74
01.Feb.2026
3.75
USD
12.Mai2020
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
385622.82
0.03366
385622.82
400000
400000
95.48
Vereinigte Staaten
--
2.5
15.Dez.2026
3.28
USD
08.Dez.2016
AZO
AUTOZONE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
384956.56
0.0336
384956.56
380000
380000
100.29
Vereinigte Staaten
--
2.13
15.Juli2026
5.05
USD
21.Juli2023
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
384595.32
0.03357
384595.32
385000
385000
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.5
USD
19.Nov.2014
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
384255.13
0.03354
384255.13
384000
384000
98.62
Vereinigte Staaten
--
1.08
01.Juni2025
4.5
USD
12.Mai2016
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
384001.87
0.03352
384001.87
379000
379000
99.05
Vereinigte Staaten
--
0.95
30.März2025
4.63
USD
30.März2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
384000.78
0.03352
384000.78
392000
392000
97.52
Vereinigte Staaten
--
0.76
09.Jan.2025
2.05
USD
09.Jan.2020
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
382653.73
0.0334
382653.73
400000
400000
95.33
Kanada
--
1.17
12.Juni2025
1.15
USD
12.Juni2020
HAL
HALLIBURTON COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
382088.47
0.03335
382088.47
385000
385000
97.85
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Nov.2025
3.8
USD
13.Nov.2015
BG
BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
381904.97
0.03334
381904.97
402000
402000
94.82
Vereinigte Staaten
--
1.35
17.Aug.2025
1.63
USD
17.Aug.2020
AL
AIR LEASE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
381737.53
0.03332
381737.53
390000
390000
96.67
Vereinigte Staaten
--
2.01
01.Juni2026
3.75
USD
23.Mai2019
MRK
MERCK & CO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
380883.11
0.03325
380883.11
410000
410000
92.83
Vereinigte Staaten
--
1.86
24.Feb.2026
0.75
USD
24.Juni2020
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
380573.33
0.03322
380573.33
390000
390000
96.35
Vereinigte Staaten
--
2.4
15.Nov.2026
3.38
USD
26.Nov.2019
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
380437.9
0.03321
380437.9
400000
400000
94.23
Vereinigte Staaten
--
2.47
15.Nov.2026
2.4
USD
24.Okt.2016
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
380391.95
0.0332
380391.95
377000
377000
99.22
Vereinigte Staaten
--
0.6
14.Nov.2024
4.55
USD
14.Nov.2014
GIS
GENERAL MILLS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
380100.24
0.03318
380100.24
380000
380000
99.28
Vereinigte Staaten
--
2.59
30.Jan.2027
4.7
USD
30.Jan.2024
VTR
VENTAS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
379888.02
0.03316
379888.02
375000
375000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
3.75
USD
17.Apr.2014
WPC
W. P. CAREY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
379842.96
0.03316
379842.96
383000
383000
98.55
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
4
USD
26.Jan.2015
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
378859.08
0.03307
378859.08
379000
379000
98.55
Vereinigte Staaten
--
1.13
13.Juni2025
4.88
USD
13.Juni2022
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
378086.49
0.033
378086.49
390000
390000
96.68
Vereinigte Staaten
--
1.79
24.Feb.2026
2.85
USD
24.Feb.2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
377985.06
0.03299
377985.06
375000
375000
100.14
Vereinigte Staaten
--
1.3
11.Aug.2025
5.15
USD
11.Aug.2023
AN
AUTONATION INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
377589.81
0.03296
377589.81
378000
378000
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.5
USD
10.Nov.2017
PGR
PROGRESSIVE CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
377208.5
0.03293
377208.5
400000
400000
93.81
Vereinigte Staaten
--
2.65
15.Jan.2027
2.45
USD
25.Aug.2016
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
377202.57
0.03293
377202.57
375000
375000
99.96
Vereinigte Staaten
--
2.61
08.Feb.2027
4.6
USD
08.Feb.2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
376636.16
0.03288
376636.16
400000
400000
94.04
Vereinigte Staaten
--
2.34
09.Sept.2026
2.3
USD
09.Sept.2016
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
376654.73
0.03288
376654.73
400000
400000
93.65
Vereinigte Staaten
--
2.64
08.Jan.2027
2.35
USD
10.Jan.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
376447.86
0.03286
376447.86
400000
400000
94.03
Vereinigte Staaten
--
2.36
14.Sept.2026
2.25
USD
12.Sept.2019
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
376465.62
0.03286
376465.62
400000
400000
93.88
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.März2027
2.85
USD
24.Feb.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
376258.78
0.03284
376258.78
375000
375000
99.35
Vereinigte Staaten
--
2.57
08.Jan.2027
4.5
USD
08.Jan.2024
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
375685.87
0.03279
375685.87
375000
375000
99.99
Vereinigte Staaten
--
2.72
12.März2027
4.9
USD
13.März2024
EQIX
EQUINIX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
375113.7
0.03274
375113.7
405000
405000
92.09
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Mai2026
1.45
USD
17.Mai2021
AXP
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
374734.77
0.03271
374734.77
400000
400000
93.52
Vereinigte Staaten
--
2.77
04.März2027
2.55
USD
04.März2022
VTR
VENTAS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
374456.51
0.03269
374456.51
369000
369000
99.9
Vereinigte Staaten
--
0.05
15.Apr.2024
3.5
USD
26.Feb.2019
ZBH
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
374425.85
0.03268
374425.85
375000
375000
98.11
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Apr.2025
3.55
USD
19.März2015
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
374277.34
0.03267
374277.34
374000
374000
98.3
Vereinigte Staaten
--
0.95
01.Apr.2025
3.63
USD
24.Sept.2021
WMT
WALMART INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
373933.9
0.03264
373933.9
378000
378000
98.17
Vereinigte Staaten
--
0.7
15.Dez.2024
2.65
USD
20.Okt.2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
373807.96
0.03263
373807.96
400000
400000
93.14
Vereinigte Staaten
--
2.71
05.Feb.2027
2.15
USD
31.Jan.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
373035.29
0.03256
373035.29
373000
373000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.24
24.Juni2024
2.65
USD
22.Juni2017
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
373031.85
0.03256
373031.85
376000
376000
98.63
Vereinigte Staaten
--
1.3
08.Aug.2025
4.25
USD
10.Aug.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
372724.24
0.03253
372724.24
370000
370000
100.46
Vereinigte Staaten
--
1.38
08.Sept.2025
5.3
USD
08.Sept.2023
UNANA
UNILEVER CAPITAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
371887.77
0.03246
371887.77
378000
378000
98.34
Vereinigte Staaten
--
0.95
22.März2025
3.38
USD
22.März2018
BIDU
BAIDU INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
371567.61
0.03243
371567.61
395000
395000
93.27
China
--
1.94
09.Apr.2026
1.72
USD
09.Okt.2020
TPR
TAPESTRY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
371050.85
0.03239
371050.85
355000
355000
102.17
Vereinigte Staaten
--
1.54
27.Nov.2025
7.05
USD
27.Nov.2023
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
370997.8
0.03238
370997.8
395000
395000
93.63
Vereinigte Staaten
--
1.58
13.Nov.2025
0.8
USD
13.Nov.2020
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
370412.04
0.03233
370412.04
380000
380000
97.23
Vereinigte Staaten
--
1.37
01.Sept.2025
3.35
USD
07.Mai2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
369737.72
0.03227
369737.72
400000
400000
92.08
Vereinigte Staaten
--
2.67
11.Jan.2027
1.7
USD
10.Jan.2022
CCI
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
368805.11
0.03219
368805.11
387000
387000
95.03
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
1.35
USD
15.Juni2020
DHR
DANAHER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
367443.85
0.03207
367443.85
375000
375000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.35
USD
15.Sept.2015
WES
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
367301.11
0.03206
367301.11
370000
370000
98
Vereinigte Staaten
--
1.11
01.Juni2025
3.95
USD
04.Juni2015
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
366822.48
0.03202
366822.48
370000
370000
98.86
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.38
USD
25.Juli2019
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
366368.97
0.03198
366368.97
400000
400000
91.55
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Sept.2026
1.13
USD
15.Sept.2021
EMR
EMERSON ELECTRIC CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
365604.15
0.03191
365604.15
370000
370000
97.8
Vereinigte Staaten
--
1.12
01.Juni2025
3.15
USD
21.Mai2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
365173.35
0.03188
365173.35
373000
373000
97.87
Vereinigte Staaten
--
0.44
10.Sept.2024
0.63
USD
10.Sept.2021
CMA
COMERICA BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
365090.79
0.03187
365090.79
368000
368000
98.77
Vereinigte Staaten
--
0.31
23.Juli2024
2.5
USD
23.Juli2019
CAG
CONAGRA BRANDS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
363305.23
0.03171
363305.23
350000
350000
100.31
Vereinigte Staaten
--
2.26
01.Okt.2026
5.3
USD
31.Juli2023
GSK
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
362210.88
0.03162
362210.88
363000
363000
98.45
Vereinigtes Königreich
--
1.08
15.Mai2025
3.63
USD
15.Mai2018
SANUSA
SANTANDER HOLDINGS USA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
361465.29
0.03155
361465.29
360000
360000
100.12
Vereinigte Staaten
--
1.34
09.Sept.2026
5.81
USD
09.Sept.2022
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
361275.39
0.03154
361275.39
378000
378000
94.9
Vereinigte Staaten
--
1.49
15.Okt.2025
1.5
USD
30.Apr.2020
FHN
FIRST HORIZON CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
360702.02
0.03149
360702.02
365000
365000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1.11
26.Mai2025
4
USD
26.Mai2020
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
360058.34
0.03143
360058.34
368000
368000
97.82
Vereinigte Staaten
--
0.45
13.Sept.2024
0.6
USD
14.Sept.2021
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
359861.41
0.03141
359861.41
356000
356000
99.76
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.63
USD
17.Juli2020
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
359598.51
0.03139
359598.51
355000
355000
99.61
Vereinigte Staaten
--
0.62
18.Nov.2024
4.7
USD
18.Nov.2022
DHI
D R HORTON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
359448.32
0.03138
359448.32
370000
370000
95.98
Vereinigte Staaten
--
1.47
15.Okt.2025
2.6
USD
05.Mai2020
MIZUHO
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
355491.91
0.03103
355491.91
385000
385000
92
Japan
--
2.18
09.Juli2027
1.55
USD
09.Juli2021
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Unternehmen
Obligationen (FI)
355386.65
0.03102
355386.65
360000
360000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.26
28.Juli2025
3.95
USD
26.Juli2018
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
355109.3
0.031
355109.3
335000
335000
103.14
Vereinigte Staaten
--
1.46
30.Okt.2025
7
USD
30.Okt.1995
KRC
KILROY REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
355107.58
0.031
355107.58
358000
358000
98.21
Vereinigte Staaten
--
0.69
15.Dez.2024
3.45
USD
11.Dez.2017
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
354881.47
0.03098
354881.47
360000
360000
98.48
Vereinigte Staaten
--
0.44
10.Sept.2024
2.15
USD
10.Sept.2019
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
354201.35
0.03092
354201.35
345000
345000
100.61
Vereinigte Staaten
--
1.51
10.Nov.2025
5.4
USD
10.Nov.2022
BMO
BANK OF MONTREAL MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
353991.53
0.0309
353991.53
350000
350000
101.11
Kanada
--
1.42
25.Sept.2025
5.92
USD
25.Sept.2023
HNDA
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
353333.44
0.03084
353333.44
385000
385000
91.71
Vereinigte Staaten
--
2.37
09.Sept.2026
1.3
USD
09.Sept.2021
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
353036.22
0.03082
353036.22
385000
385000
91.01
Vereinigte Staaten
--
2.88
01.Nov.2027
1.71
USD
01.Nov.2021
PHM
PULTE GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
352593.13
0.03078
352593.13
350000
350000
99.74
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Jan.2027
5
USD
29.Juli2016
FI
FISERV INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
352442.21
0.03076
352442.21
350000
350000
100.37
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.März2027
5.15
USD
04.März2024
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
352264.34
0.03075
352264.34
365000
365000
95.69
Vereinigte Staaten
--
2.07
15.Juni2026
2.9
USD
03.Juni2016
ONCRTX
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL
Unternehmen
Obligationen (FI)
352327.54
0.03075
352327.54
375000
375000
93.69
Vereinigte Staaten
--
1.47
01.Okt.2025
0.55
USD
03.Juni2021
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
351967.87
0.03072
351967.87
350000
350000
100.48
Vereinigte Staaten
--
2.73
19.März2027
5.2
USD
21.März2024
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Unternehmen
Obligationen (FI)
351704.87
0.0307
351704.87
350000
350000
99.5
Vereinigte Staaten
--
2.57
08.Jan.2027
4.5
USD
08.Jan.2024
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
351318.55
0.03067
351318.55
365000
365000
96.05
Vereinigte Staaten
--
1.82
01.März2026
2.75
USD
01.März2016
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
351363.21
0.03067
351363.21
355000
355000
97.92
Vereinigte Staaten
--
1.63
15.Dez.2025
3.7
USD
17.Dez.2018
HUM
HUMANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
351081.05
0.03065
351081.05
347000
347000
98.98
Vereinigte Staaten
--
0.94
01.Apr.2025
4.5
USD
26.März2020
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
349266.88
0.03049
349266.88
350000
350000
98.44
Vereinigte Staaten
--
1.07
21.Mai2025
3.85
USD
22.Mai2018
HXL
HEXCEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
348434.2
0.03041
348434.2
350000
350000
98.98
Vereinigte Staaten
--
1.22
15.Aug.2025
4.95
USD
03.Aug.2015
USB
US BANCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
348274.25
0.0304
348274.25
351000
351000
99.06
Vereinigte Staaten
--
0.45
11.Sept.2024
3.6
USD
11.Sept.2014
ADI
ANALOG DEVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
347427.4
0.03033
347427.4
355000
355000
96.77
Vereinigte Staaten
--
2.45
05.Dez.2026
3.5
USD
05.Dez.2016
ROST
ROSS STORES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
346721.99
0.03027
346721.99
375000
375000
92.06
Vereinigte Staaten
--
1.98
15.Apr.2026
0.88
USD
21.Okt.2020
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
346202.62
0.03022
346202.62
350000
350000
98.81
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.15
USD
11.Sept.2014
KO
COCA-COLA CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
344885.75
0.0301
344885.75
350000
350000
98.44
Vereinigte Staaten
--
0.43
06.Sept.2024
1.75
USD
06.Sept.2019
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
344455.83
0.03007
344455.83
355000
355000
96.35
Vereinigte Staaten
--
1.17
15.Juni2025
2.4
USD
05.Juni2020
PSX
PHILLIPS 66
Unternehmen
Obligationen (FI)
344268.99
0.03005
344268.99
369000
369000
93.15
Vereinigte Staaten
--
1.83
15.Feb.2026
1.3
USD
18.Nov.2020
OHI
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
344131.2
0.03004
344131.2
336000
336000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
4.95
USD
16.Okt.2014
AFL
AFLAC INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
343632.55
0.03
343632.55
370000
370000
92.84
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.März2026
1.13
USD
08.März2021
MS
MORGAN STANLEY MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
343516.28
0.02999
343516.28
350000
350000
97.92
Vereinigte Staaten
--
2.29
08.Sept.2026
4.35
USD
08.Sept.2014
DFS
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Unternehmen
Obligationen (FI)
341706.77
0.02983
341706.77
345000
345000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.68
30.Jan.2026
4.5
USD
31.Jan.2019
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
341648.6
0.02982
341648.6
345000
345000
97.32
Vereinigte Staaten
--
1.87
15.Apr.2026
3.8
USD
21.März2019
DIS
WALT DISNEY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
341190.03
0.02978
341190.03
350000
350000
97.4
Vereinigte Staaten
--
2.79
23.März2027
3.7
USD
23.März2020
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
340026.89
0.02968
340026.89
340000
340000
98.72
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.5
USD
21.Nov.2014
CCI
CROWN CASTLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
339913.02
0.02967
339913.02
350000
350000
96.78
Vereinigte Staaten
--
2.65
01.März2027
4
USD
02.Feb.2017
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
338394.45
0.02954
338394.45
343000
343000
97.91
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Nov.2024
2.05
USD
31.Okt.2019
VLO
VALERO ENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
337758.11
0.02948
337758.11
350000
350000
96.39
Vereinigte Staaten
--
2.28
15.Sept.2026
3.4
USD
12.Sept.2016
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Unternehmen
Obligationen (FI)
337559.18
0.02947
337559.18
343000
343000
97.67
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
2.3
USD
25.Nov.2019
PRU
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
337639.27
0.02947
337639.27
335000
335000
98.82
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Mai2045
5.38
USD
18.Mai2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
337528.82
0.02946
337528.82
330000
330000
99.89
Vereinigte Staaten
--
1.41
03.Okt.2025
4.95
USD
03.Okt.2022
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
336803.99
0.0294
336803.99
335000
335000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.65
USD
04.Juni2014
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
335675.56
0.0293
335675.56
330000
330000
100.13
Kanada
--
1.14
12.Juni2025
5.45
USD
12.Juni2023
ROST
ROSS STORES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
334829.96
0.02923
334829.96
331000
331000
99.09
Vereinigte Staaten
--
0.97
15.Apr.2025
4.6
USD
06.Apr.2020
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
334184.94
0.02917
334184.94
325000
325000
100.36
Vereinigte Staaten
--
1.44
14.Okt.2025
5.45
USD
14.Okt.2022
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
334181.47
0.02917
334181.47
345000
345000
96.62
Vereinigte Staaten
--
1.81
01.März2026
3.4
USD
01.März2019
KEY
KEYCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
333953.09
0.02915
333953.09
337000
337000
97.38
Vereinigte Staaten
--
1.49
29.Okt.2025
4.15
USD
29.Okt.2018
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
333415.29
0.0291
333415.29
350000
350000
95.21
Vereinigte Staaten
--
2.83
25.März2027
2.8
USD
25.März2020
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
333260.92
0.02909
333260.92
335000
335000
98.07
Vereinigte Staaten
--
1.53
18.Nov.2025
3.95
USD
18.Nov.2013
MUFG
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
332830.93
0.02905
332830.93
337000
337000
98.5
Japan
--
0.9
02.März2025
3.78
USD
02.März2018
KIM
KIMCO REALTY OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
331086.58
0.0289
331086.58
345000
345000
94.6
Vereinigte Staaten
--
2.33
01.Okt.2026
2.8
USD
18.Aug.2016
BC
BRUNSWICK CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
330464.84
0.02885
330464.84
337000
337000
97.97
Vereinigte Staaten
--
0.39
18.Aug.2024
0.85
USD
18.Aug.2021
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
330035.21
0.02881
330035.21
360000
360000
91.63
Vereinigte Staaten
--
2.38
14.Sept.2026
1.15
USD
14.Sept.2021
PNC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (
Unternehmen
Obligationen (FI)
329160.48
0.02873
329160.48
360000
360000
91.29
Vereinigte Staaten
--
2.3
13.Aug.2026
1.15
USD
13.Aug.2021
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
328302.07
0.02866
328302.07
350000
350000
93.71
Vereinigte Staaten
--
1.35
15.Aug.2025
0.8
USD
14.Aug.2020
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO)
Unternehmen
Obligationen (FI)
328349.02
0.02866
328349.02
340000
340000
96.44
Vereinigte Staaten
--
1.85
15.März2026
3.85
USD
15.März2016
CBAAU
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
327790.53
0.02861
327790.53
325000
325000
100.65
Australien
--
1.84
13.März2026
5.32
USD
13.März2023
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
327162.73
0.02856
327162.73
325000
325000
99.97
Vereinigte Staaten
--
2.59
05.Feb.2027
4.8
USD
05.Feb.2024
DG
DOLLAR GENERAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
327024.6
0.02855
327024.6
329000
329000
99.32
Vereinigte Staaten
--
0.47
20.Sept.2024
4.25
USD
20.Sept.2022
SUMIBK
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
326839.68
0.02853
326839.68
332000
332000
98.45
Japan
--
0.49
27.Sept.2024
2.45
USD
27.Sept.2019
T
AT&T INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
326335.84
0.02849
326335.84
340000
340000
95.39
Vereinigte Staaten
--
2.15
15.Juli2026
2.95
USD
05.Juni2019
COF
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
326223.73
0.02848
326223.73
325000
325000
98.64
Vereinigte Staaten
--
1.02
30.Apr.2025
4.25
USD
30.Apr.2018
JPM
BANK ONE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
325422.57
0.02841
325422.57
310000
310000
103.43
Vereinigte Staaten
--
1.22
15.Juli2025
7.75
USD
25.Juli1995
PSX
PHILLIPS 66 CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
325232.75
0.02839
325232.75
330000
330000
96.82
Vereinigte Staaten
--
2.27
01.Okt.2026
3.55
USD
28.Apr.2023
LEG
LEGGETT AND PLATT INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
325002.96
0.02837
325002.96
325000
325000
98.61
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.8
USD
10.Nov.2014
SBRA
SABRA HEALTH CARE LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
323876.33
0.02827
323876.33
325000
325000
99.05
Vereinigte Staaten
--
2.11
15.Aug.2026
5.13
USD
08.Feb.2017
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
323160.19
0.02821
323160.19
350000
350000
92.23
Vereinigte Staaten
--
2.81
12.März2027
2
USD
12.März2020
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
322314.68
0.02813
322314.68
320000
320000
99.78
Vereinigte Staaten
--
2.54
01.Jan.2027
5
USD
19.Jan.2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
322309.87
0.02813
322309.87
350000
350000
91.5
Vereinigte Staaten
--
2.44
13.Okt.2026
1.3
USD
13.Okt.2021
KEY
KEYCORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
321932.3
0.0281
321932.3
319000
319000
99.58
Vereinigte Staaten
--
0.16
23.Mai2025
3.88
USD
23.Mai2022
HRL
HORMEL FOODS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
321211.47
0.02804
321211.47
320000
320000
100.13
Vereinigte Staaten
--
2.72
30.März2027
4.8
USD
08.März2024
AYR
AIRCASTLE LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
319664.61
0.0279
319664.61
315000
315000
99.81
Vereinigte Staaten
--
0.09
01.Mai2024
4.13
USD
20.März2017
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
319594.36
0.0279
319594.36
315000
315000
99.84
Kanada
--
0.66
06.Dez.2024
5.25
USD
06.Dez.2022
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
319294
0.02787
319294
310000
310000
101
Vereinigte Staaten
--
2.38
09.Nov.2026
5.2
USD
09.Nov.2023
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
318702.24
0.02782
318702.24
317000
317000
99.05
Vereinigte Staaten
--
1.1
01.Juni2025
4.63
USD
06.Apr.2020
CAH
CARDINAL HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
318186.04
0.02777
318186.04
325000
325000
97.78
Vereinigte Staaten
--
1.37
15.Sept.2025
3.75
USD
23.Juni2015
MPLX
MPLX LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
317991.94
0.02776
317991.94
321000
321000
98.6
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
4
USD
12.Feb.2015
BNP
BNP PARIBAS SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
317870.17
0.02775
317870.17
315000
315000
99
Frankreich
--
0.53
15.Okt.2024
4.25
USD
14.Okt.2014
EQIX
EQUINIX INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
317899.98
0.02775
317899.98
335000
335000
94.65
Vereinigte Staaten
--
1.26
15.Juli2025
1.25
USD
22.Juni2020
HD
HOME DEPOT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
316985.98
0.02767
316985.98
321000
321000
97.53
Vereinigte Staaten
--
1
15.Apr.2025
2.7
USD
28.März2022
LH
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA
Unternehmen
Obligationen (FI)
316900.38
0.02766
316900.38
340000
340000
92.71
Vereinigte Staaten
--
2.09
01.Juni2026
1.55
USD
26.Mai2021
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
316296.63
0.02761
316296.63
315000
315000
99.94
Vereinigte Staaten
--
0.42
01.März2026
6.13
USD
01.März2023
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
314350.44
0.02744
314350.44
318000
318000
98.05
Vereinigte Staaten
--
1.22
23.Juli2025
4.5
USD
23.Juli2015
CB
CHUBB INA HOLDINGS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
313863.59
0.0274
313863.59
311000
311000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.35
USD
27.Mai2014
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
312982.43
0.02732
312982.43
310000
310000
100.69
Vereinigte Staaten
--
2.28
08.Sept.2026
5.15
USD
08.Sept.2023
GMT
GATX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
312375.35
0.02727
312375.35
315000
315000
97.57
Vereinigte Staaten
--
0.96
30.März2025
3.25
USD
06.Feb.2015
AZO
AUTOZONE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
311770.75
0.02721
311770.75
308000
308000
99.84
Vereinigte Staaten
--
0.06
18.Apr.2024
3.13
USD
18.Apr.2019
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
309603.35
0.02703
309603.35
305000
305000
99.98
Vereinigte Staaten
--
1.13
06.Juni2025
4.95
USD
08.Juni2023
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
309012.32
0.02697
309012.32
311000
311000
98.33
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
2.8
USD
14.Nov.2017
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
306979.38
0.0268
306979.38
310000
310000
97.78
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Mai2025
3.4
USD
07.Mai2015
BAC
BANK OF AMERICA CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
306620.68
0.02676
306620.68
310000
310000
98.61
Vereinigte Staaten
--
1.83
03.März2026
4.45
USD
03.März2016
CFG
CITIZENS BANK NA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
305854.57
0.0267
305854.57
315000
315000
96.69
Vereinigte Staaten
--
1.76
18.Feb.2026
3.75
USD
14.Feb.2019
MGCN
MAGNA INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
305432.18
0.02666
305432.18
305000
305000
100.04
Kanada
--
0.11
21.März2026
5.98
USD
21.März2023
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
305456.05
0.02666
305456.05
315000
315000
96.72
Vereinigte Staaten
--
0.85
06.Feb.2026
1.75
USD
07.Feb.2022
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
302754.28
0.02643
302754.28
301000
301000
99.62
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
2.63
USD
04.Mai2017
AZO
AUTOZONE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
302646.3
0.02642
302646.3
310000
310000
96.27
Vereinigte Staaten
--
1.91
21.Apr.2026
3.13
USD
21.Apr.2016
AL
AIR LEASE CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
302336.05
0.02639
302336.05
308000
308000
98.07
Vereinigte Staaten
--
0.39
18.Aug.2024
0.8
USD
18.Aug.2021
TJX
TJX COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
302244.78
0.02638
302244.78
320000
320000
94.38
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Sept.2026
2.25
USD
12.Sept.2016
AON
AON PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
301908.64
0.02635
301908.64
305000
305000
97.89
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Dez.2025
3.88
USD
01.März2016
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
301559.18
0.02632
301559.18
300000
300000
100.25
Vereinigte Staaten
--
2.71
05.März2027
4.85
USD
07.März2024
AMZN
AMAZON.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
301368.53
0.02631
301368.53
295000
295000
100.51
Vereinigte Staaten
--
1.4
03.Dez.2025
5.2
USD
20.Dez.2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
301350.31
0.0263
301350.31
300000
300000
100.18
Vereinigte Staaten
--
1.83
06.März2026
4.95
USD
07.März2024
LLY
ELI LILLY AND COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
301205.74
0.02629
301205.74
300000
300000
99.99
Vereinigte Staaten
--
0.21
27.Feb.2026
5
USD
27.Feb.2023
XYL
XYLEM INC/NY
Unternehmen
Obligationen (FI)
300710.65
0.02625
300710.65
310000
310000
95.68
Vereinigte Staaten
--
2.38
01.Nov.2026
3.25
USD
11.Okt.2016
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
300266.31
0.02621
300266.31
305000
305000
97.2
Vereinigte Staaten
--
1.52
15.Nov.2025
3.4
USD
09.Nov.2015
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
299866.17
0.02618
299866.17
300000
300000
99.29
Vereinigte Staaten
--
1.06
08.Feb.2026
4.9
USD
08.Feb.2023
TEL
TYCO ELECTRONICS GROUP SA
Unternehmen
Obligationen (FI)
298886.58
0.02609
298886.58
305000
305000
97.56
Schweiz
--
1.74
15.Feb.2026
3.7
USD
28.Jan.2016
ENLK
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
297193.47
0.02594
297193.47
300000
300000
98.04
Vereinigte Staaten
--
2.05
15.Juli2026
4.85
USD
14.Juli2016
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Unternehmen
Obligationen (FI)
297218.31
0.02594
297218.31
300000
300000
98.86
Vereinigte Staaten
--
2.62
15.März2027
4.88
USD
10.März2017
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
295677.58
0.02581
295677.58
320000
320000
92.11
Vereinigte Staaten
--
2.15
17.Juni2026
1.05
USD
17.Juni2021
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
295635.28
0.02581
295635.28
320000
320000
92.26
Vereinigte Staaten
--
2.33
01.Sept.2026
1.75
USD
03.Nov.2021
INTNED
ING GROEP NV
Unternehmen
Obligationen (FI)
295411.85
0.02579
295411.85
300000
300000
96.47
Niederlande
--
2.74
28.März2028
4.02
USD
28.März2022
MCD
MCDONALDS CORPORATION MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
295031.64
0.02575
295031.64
310000
310000
95.07
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Sept.2025
1.45
USD
05.März2020
EPR
EPR PROPERTIES
Unternehmen
Obligationen (FI)
294544.12
0.02571
294544.12
300000
300000
96.84
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Dez.2026
4.75
USD
14.Dez.2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
294406.29
0.0257
294406.29
290000
290000
99.33
Vereinigte Staaten
--
1.86
30.März2026
4.45
USD
30.März2023
CNRCN
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
294106.13
0.02567
294106.13
305000
305000
96.23
Kanada
--
1.82
01.März2026
2.75
USD
23.Feb.2016
RDN
RADIAN GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
293751.81
0.02564
293751.81
300000
300000
97.75
Vereinigte Staaten
--
2.55
15.März2027
4.88
USD
24.Juni2019
DFS
DISCOVER BANK/GREENWOOD DE
Unternehmen
Obligationen (FI)
292923.5
0.02557
292923.5
300000
300000
97.48
Vereinigte Staaten
--
1.85
13.März2026
4.25
USD
13.März2014
FITB
FIFTH THIRD BANK (OHIO) MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
292432.86
0.02553
292432.86
315000
315000
92.47
Vereinigte Staaten
--
2.7
01.Feb.2027
2.25
USD
31.Jan.2020
BPCEGP
BPCE SA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
292043.74
0.02549
292043.74
300000
300000
96.27
Frankreich
--
2.5
02.Dez.2026
3.38
USD
02.Dez.2016
NXPI
NXP BV
Unternehmen
Obligationen (FI)
291597.18
0.02545
291597.18
290000
290000
100.16
Vereinigte Staaten
--
1.71
01.März2026
5.35
USD
16.Mai2022
NNN
NNN REIT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
290381.93
0.02535
290381.93
300000
300000
95.73
Vereinigte Staaten
--
2.48
15.Dez.2026
3.6
USD
12.Dez.2016
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
289870.62
0.0253
289870.62
300000
300000
96.32
Vereinigte Staaten
--
2.75
27.Feb.2027
3.25
USD
27.Feb.2017
OC
OWENS CORNING
Unternehmen
Obligationen (FI)
289582.57
0.02528
289582.57
289000
289000
98.85
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
4.2
USD
12.Nov.2014
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
289490.99
0.02527
289490.99
300000
300000
95.97
Vereinigte Staaten
--
1.09
15.Mai2025
1.45
USD
15.Mai2020
GMT
GATX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
289281.02
0.02525
289281.02
300000
300000
96.42
Vereinigte Staaten
--
2.68
30.März2027
3.85
USD
09.Feb.2017
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
289212.83
0.02525
289212.83
290000
290000
98.26
Vereinigte Staaten
--
1.07
15.Mai2025
4
USD
15.Mai2018
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
289008.71
0.02523
289008.71
310000
310000
93.07
Kanada
--
1.76
20.Jan.2026
0.88
USD
19.Jan.2021
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
288997.49
0.02523
288997.49
295000
295000
97.58
Vereinigte Staaten
--
1.3
15.Aug.2025
3.25
USD
19.Juni2015
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
288968.05
0.02522
288968.05
300000
300000
96.15
Vereinigte Staaten
--
2.7
15.März2027
3.9
USD
08.März2017
ANZ
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
287931.39
0.02513
287931.39
290000
290000
97.94
Australien
--
1.55
16.Nov.2025
3.7
USD
16.Nov.2015
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
287702.83
0.02511
287702.83
300000
300000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.5
12.Dez.2026
3.63
USD
12.Dez.2016
LYB
LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV
Unternehmen
Obligationen (FI)
287349.55
0.02508
287349.55
300000
300000
95.5
Vereinigte Staaten
--
2.69
02.März2027
3.5
USD
02.März2017
UNP
UNION PACIFIC CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
287128.29
0.02506
287128.29
290000
290000
98.36
Vereinigte Staaten
--
0.77
15.Jan.2025
3.25
USD
12.Aug.2014
CNP
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI
Unternehmen
Obligationen (FI)
287007.16
0.02505
287007.16
300000
300000
95.2
Vereinigte Staaten
--
2.64
01.Feb.2027
3
USD
12.Jan.2017
NAB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
286081.35
0.02497
286081.35
300000
300000
94.83
Australien
--
2.18
12.Juli2026
2.5
USD
12.Juli2016
CPB
CAMPBELL SOUP COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
285905.95
0.02496
285905.95
285000
285000
100.23
Vereinigte Staaten
--
1.86
20.März2026
5.3
USD
21.März2024
ENBCN
ENBRIDGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
284613.87
0.02484
284613.87
290000
290000
97.64
Kanada
--
0.78
15.Jan.2025
2.5
USD
15.Nov.2019
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
284558.97
0.02484
284558.97
290000
290000
97.59
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Aug.2025
3.45
USD
31.Juli2015
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
284287.29
0.02482
284287.29
280000
280000
100.08
Vereinigte Staaten
--
2.35
15.Dez.2026
5.13
USD
22.Mai2019
WBD
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
283539.49
0.02475
283539.49
283000
283000
98.76
Vereinigte Staaten
--
0.61
15.Nov.2024
3.9
USD
02.Apr.2019
CTAS
CINTAS NO 2 CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
283457.6
0.02474
283457.6
285000
285000
98.06
Vereinigte Staaten
--
1.04
01.Mai2025
3.45
USD
03.Mai2022
KDP
KEURIG DR PEPPER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
283117.94
0.02471
283117.94
300000
300000
94.29
Vereinigte Staaten
--
2.33
15.Sept.2026
2.55
USD
16.Sept.2016
LIN
LINDE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
283057.72
0.02471
283057.72
288000
288000
97.9
Vereinigte Staaten
--
0.83
05.Feb.2025
2.65
USD
05.Feb.2015
FDS
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
282845.45
0.02469
282845.45
300000
300000
94.04
Vereinigte Staaten
--
2.75
01.März2027
2.9
USD
01.März2022
WELL
WELLTOWER OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
282753.82
0.02468
282753.82
300000
300000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.Feb.2027
2.7
USD
16.Dez.2019
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
282136.89
0.02463
282136.89
300000
300000
93.97
Vereinigte Staaten
--
2.34
15.Sept.2026
2.25
USD
13.Sept.2016
TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
281978.64
0.02461
281978.64
300000
300000
93.21
Vereinigte Staaten
--
1.93
01.Apr.2026
1.6
USD
22.März2021
CMCSA
COMCAST CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
281359.09
0.02456
281359.09
285000
285000
98.33
Vereinigte Staaten
--
0.86
15.Feb.2025
3.38
USD
12.Aug.2014
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
280063.69
0.02445
280063.69
300000
300000
92.93
Vereinigte Staaten
--
2
23.Apr.2026
1
USD
23.Apr.2021
TD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
278813.02
0.02434
278813.02
300000
300000
92.52
Kanada
--
2.66
12.Jan.2027
1.95
USD
12.Jan.2022
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
278008.7
0.02427
278008.7
300000
300000
92.3
Vereinigte Staaten
--
2.66
08.Jan.2027
1.7
USD
10.Jan.2022
PEP
PEPSICO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
277504.02
0.02422
277504.02
290000
290000
94.56
Vereinigte Staaten
--
2.36
06.Okt.2026
2.38
USD
06.Okt.2016
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
277398.13
0.02421
277398.13
290000
290000
95.11
Vereinigte Staaten
--
2.19
04.Aug.2026
3.7
USD
04.Aug.2016
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
277350.35
0.02421
277350.35
275000
275000
99.76
Vereinigte Staaten
--
1.67
05.Jan.2026
4.8
USD
05.Jan.2024
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
277195.48
0.0242
277195.48
305000
305000
90.85
Vereinigte Staaten
--
2.39
15.Sept.2026
1.1
USD
19.Aug.2021
FTV
FORTIVE CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
275424.3
0.02404
275424.3
285000
285000
95.75
Vereinigte Staaten
--
2.06
15.Juni2026
3.15
USD
15.Juni2017
ALLY
ALLY FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
274851.6
0.02399
274851.6
272000
272000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.15
21.Mai2024
3.88
USD
21.Mai2019
BERY
BERRY GLOBAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
273906.89
0.02391
273906.89
300000
300000
90.97
Vereinigte Staaten
--
2.68
15.Jan.2027
1.65
USD
19.Okt.2021
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
273919.32
0.02391
273919.32
250000
250000
106.14
Vereinigte Staaten
--
2.25
15.Okt.2026
7.63
USD
29.Okt.1996
APH
AMPHENOL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
273208.36
0.02385
273208.36
269000
269000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.2
USD
05.Apr.2017
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
272505.76
0.02379
272505.76
275000
275000
97.73
Vereinigte Staaten
--
1.57
03.Dez.2025
4.3
USD
03.Dez.2015
PEAK
HEALTHPEAK OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
271856.18
0.02373
271856.18
300000
300000
90.41
Vereinigte Staaten
--
2.74
01.Feb.2027
1.35
USD
12.Juli2021
ELV
ELEVANCE HEALTH INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
270506.59
0.02361
270506.59
290000
290000
93.23
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.5
USD
17.März2021
MMC
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
269522.78
0.02353
269522.78
275000
275000
97.87
Vereinigte Staaten
--
1.8
14.März2026
3.75
USD
14.Sept.2015
RPM
RPM INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
269148.37
0.02349
269148.37
280000
280000
95.96
Vereinigte Staaten
--
2.71
15.März2027
3.75
USD
02.März2017
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
268371.22
0.02343
268371.22
289000
289000
92.82
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.März2026
1.2
USD
04.März2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
267742.12
0.02337
267742.12
270000
270000
99.02
Vereinigte Staaten
--
0.45
11.Sept.2024
3.25
USD
11.Sept.2014
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
266292.21
0.02324
266292.21
261000
261000
99.78
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
5
USD
28.Okt.2022
T
AT&T INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
265975.96
0.02322
265975.96
270000
270000
97.73
Vereinigte Staaten
--
1.65
15.Jan.2026
3.88
USD
05.Juni2019
BIO
BIO-RAD LABORATORIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
265736.8
0.0232
265736.8
280000
280000
94.76
Vereinigte Staaten
--
2.77
15.März2027
3.3
USD
02.März2022
CMCSA
COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
264791.43
0.02311
264791.43
250000
250000
105
Vereinigte Staaten
--
1.75
15.Feb.2026
7.88
USD
14.Feb.1996
SYF
SYNCHRONY FINANCIAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
262529.79
0.02292
262529.79
263000
263000
99.33
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
4.25
USD
11.Aug.2014
PPG
PPG INDUSTRIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
257440.15
0.02247
257440.15
260000
260000
98.74
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
2.4
USD
15.Aug.2019
AN
AUTONATION INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
256913.82
0.02243
256913.82
255000
255000
98.55
Vereinigte Staaten
--
1.34
01.Okt.2025
4.5
USD
21.Sept.2015
BK
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
255000.3
0.02226
255000.3
261000
261000
97.34
Vereinigte Staaten
--
0.56
25.Okt.2024
0.85
USD
25.Okt.2021
BK
BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
254093.13
0.02218
254093.13
250000
250000
99.85
Vereinigte Staaten
--
1.08
22.Mai2026
5.15
USD
24.Mai2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
252735.83
0.02206
252735.83
255000
255000
98.17
Vereinigte Staaten
--
0.51
07.Okt.2024
2
USD
07.Okt.2019
UBS
UBS AG (LONDON BRANCH)
Unternehmen
Obligationen (FI)
252628.21
0.02205
252628.21
250000
250000
100.79
Schweiz
--
1.38
11.Sept.2025
5.8
USD
11.Sept.2023
CSL
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
251925.54
0.02199
251925.54
253000
253000
98.45
Vereinigte Staaten
--
0.66
01.Dez.2024
3.5
USD
16.Nov.2017
RABOBK
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
Unternehmen
Obligationen (FI)
251798.6
0.02198
251798.6
250000
250000
100.41
Niederlande
--
2.7
05.März2027
5.04
USD
05.März2024
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
251414.13
0.02195
251414.13
250000
250000
99.59
Vereinigte Staaten
--
0.2
12.Juni2024
3.35
USD
12.Juni2014
VTR
VENTAS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
251488.52
0.02195
251488.52
255000
255000
97.8
Vereinigte Staaten
--
1.64
15.Jan.2026
4.13
USD
16.Juli2015
SNLN
SMITH & NEPHEW PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
251097.7
0.02192
251097.7
250000
250000
100.28
Vereinigtes Königreich
--
2.7
20.März2027
5.15
USD
20.März2024
JBHT
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
250190.46
0.02184
250190.46
255000
255000
97.83
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.März2026
3.88
USD
01.März2019
MTB
MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
249782.38
0.0218
249782.38
255000
255000
97.53
Vereinigte Staaten
--
0.84
06.Feb.2025
2.9
USD
06.Feb.2015
ORI
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORA
Unternehmen
Obligationen (FI)
249616.95
0.02179
249616.95
245000
245000
99.5
Vereinigte Staaten
--
0.48
01.Okt.2024
4.88
USD
25.Sept.2014
SRE
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
246898.93
0.02155
246898.93
250000
250000
97.85
Vereinigte Staaten
--
1.15
15.Juni2025
3.2
USD
18.Juni2015
CFG
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
245576.49
0.02144
245576.49
260000
260000
93.98
Vereinigte Staaten
--
2.2
27.Juli2026
2.85
USD
25.Juli2019
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
244591.38
0.02135
244591.38
245000
245000
97.54
Vereinigte Staaten
--
1.89
20.Apr.2046
5.25
USD
20.Apr.2016
MMM
3M CO MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
244123.77
0.02131
244123.77
250000
250000
97.23
Vereinigte Staaten
--
1.31
07.Aug.2025
3
USD
07.Aug.2015
ARE
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN
Unternehmen
Obligationen (FI)
243719.11
0.02127
243719.11
250000
250000
96.7
Vereinigte Staaten
--
2.54
15.Jan.2027
3.95
USD
10.Juni2016
APD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
243466.69
0.02125
243466.69
244000
244000
99.25
Vereinigte Staaten
--
0.34
31.Juli2024
3.35
USD
31.Juli2014
STT
STATE STREET CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
240677.67
0.02101
240677.67
260000
260000
91.96
Vereinigte Staaten
--
2.53
18.Nov.2027
1.68
USD
18.Nov.2021
EA
ELECTRONIC ARTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
239611.31
0.02092
239611.31
240000
240000
99.49
Vereinigte Staaten
--
1.69
01.März2026
4.8
USD
24.Feb.2016
A
AGILENT TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
238598.32
0.02083
238598.32
250000
250000
95.4
Vereinigte Staaten
--
2.32
22.Sept.2026
3.05
USD
22.Sept.2016
SPLLLC
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
238504.13
0.020810000000000002
238504.13
234000
234000
99.82
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
5.75
USD
19.Nov.2014
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
235257.72
0.02054
235257.72
240000
240000
97.7
Vereinigte Staaten
--
1.31
21.Aug.2025
3.2
USD
21.Aug.2015
CAT
CATERPILLAR INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
235179.76
0.02053
235179.76
233000
233000
99.69
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
08.Mai2014
DOV
DOVER CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
234863.59
0.0205
234863.59
240000
240000
96.7
Vereinigte Staaten
--
1.54
15.Nov.2025
3.15
USD
03.Nov.2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
234235.41
0.02045
234235.41
238000
238000
97.1
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
3.25
USD
27.Okt.2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
233663.65
0.0204
233663.65
225000
225000
101.59
Vereinigte Staaten
--
2.33
13.Nov.2026
5.6
USD
02.Nov.2023
BRO
BROWN & BROWN INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
233515.91
0.02038
233515.91
235000
235000
99.23
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
4.2
USD
18.Sept.2014
RY
ROYAL BANK OF CANADA MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
233049.79
0.02034
233049.79
238000
238000
97.57
Kanada
--
0.51
07.Okt.2024
0.75
USD
07.Okt.2021
ALL
ALLSTATE CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
232494.55
0.02029
232494.55
250000
250000
92.79
Vereinigte Staaten
--
1.67
15.Dez.2025
0.75
USD
24.Nov.2020
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
232452.5
0.02029
232452.5
235000
235000
98.4
Vereinigte Staaten
--
1.7
15.Feb.2026
4.4
USD
12.Jan.2016
ABT
ABBOTT LABORATORIES
Unternehmen
Obligationen (FI)
232251.54
0.02027
232251.54
235000
235000
98.7
Vereinigte Staaten
--
1.32
15.Sept.2025
3.88
USD
22.März2017
KMB
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
232147.88
0.02026
232147.88
240000
240000
96.41
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Feb.2026
2.75
USD
22.Feb.2016
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
230038.19
0.02008
230038.19
235000
235000
97.74
Vereinigte Staaten
--
0.92
10.März2025
3
USD
10.März2015
CM
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Unternehmen
Obligationen (FI)
229897.25
0.02007
229897.25
225000
225000
101.08
Kanada
--
2.13
17.Juli2026
5.62
USD
17.Juli2023
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
227277.44
0.01984
227277.44
225000
225000
100.76
Vereinigte Staaten
--
1.38
11.Sept.2025
5.6
USD
11.Sept.2023
TRMB
TRIMBLE NAVIGATION LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
226447.32
0.01977
226447.32
225000
225000
99.11
Vereinigte Staaten
--
0.65
01.Dez.2024
4.75
USD
24.Nov.2014
NDAQ
NASDAQ INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
226096.7
0.01974
226096.7
230000
230000
97.37
Vereinigte Staaten
--
2.05
30.Juni2026
3.85
USD
07.Juni2016
HWM
HOWMET AEROSPACE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
225355.18
0.01967
225355.18
220000
220000
101.46
Vereinigte Staaten
--
2.59
01.Feb.2027
5.9
USD
25.Jan.2007
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
224279.94
0.01958
224279.94
225000
225000
98.14
Vereinigte Staaten
--
1
14.Apr.2025
3.4
USD
13.Apr.2018
LNC
LINCOLN NATIONAL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
220405.29
0.01924
220405.29
225000
225000
97.79
Vereinigte Staaten
--
0.92
09.März2025
3.35
USD
09.März2015
LIN
LINDE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
219599.37
0.01917
219599.37
225000
225000
97.09
Vereinigte Staaten
--
1.71
30.Jan.2026
3.2
USD
24.Sept.2015
SITC
SITE CENTERS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
218069.4
0.01904
218069.4
220000
220000
98.46
Vereinigte Staaten
--
1.66
01.Feb.2026
4.25
USD
21.Okt.2015
CONOPC
CONOPCO INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
216601.19
0.01891
216601.19
200000
200000
106.25
Vereinigte Staaten
--
2.42
15.Dez.2026
7.25
USD
18.Dez.1996
TOYOTA
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
214526.99
0.01873
214526.99
230000
230000
93.1
Vereinigte Staaten
--
1.73
09.Jan.2026
0.8
USD
11.Jan.2021
HUM
HUMANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
212941.15
0.01859
212941.15
211000
211000
99.04
Vereinigte Staaten
--
0.49
01.Okt.2024
3.85
USD
19.Sept.2014
NSC
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
212933.31
0.01859
212933.31
216000
216000
98.01
Vereinigte Staaten
--
1.26
01.Aug.2025
3.65
USD
02.Aug.2018
DELL
DELL INTERNATIONAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
210576.75
0.01838
210576.75
210000
210000
99.47
Vereinigte Staaten
--
0.29
15.Juli2024
4
USD
15.Juni2021
KMI
TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
210371.18
0.01836
210371.18
200000
200000
104.87
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
7
USD
13.März1997
MKC
MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
208426.84
0.01819
208426.84
225000
225000
92.53
Vereinigte Staaten
--
1.84
15.Feb.2026
0.9
USD
11.Feb.2021
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
206887.24
0.01806
206887.24
205000
205000
100.27
Vereinigte Staaten
--
2.16
10.Aug.2026
4.95
USD
10.Aug.2023
MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
206221.93
0.018
206221.93
205000
205000
99.59
Vereinigte Staaten
--
0.26
02.Juli2024
4.25
USD
19.Dez.2014
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
206015.29
0.01798
206015.29
220000
220000
93.32
Vereinigte Staaten
--
1.59
15.Nov.2025
0.88
USD
24.Nov.2020
AAL
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU
Unternehmen
Obligationen (FI)
205772.26
0.01796
205772.26
211259
211259
95.59
Vereinigte Staaten
--
2.03
01.Okt.2026
3.7
USD
16.Sept.2014
ARW
ARROW ELECTRONICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
205576.36
0.01794
205576.36
205000
205000
98.33
Vereinigte Staaten
--
0.94
01.Apr.2025
4
USD
02.März2015
SBUX
STARBUCKS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
205095.82
0.0179
205095.82
215000
215000
94.69
Vereinigte Staaten
--
2.09
15.Juni2026
2.45
USD
16.Mai2016
EBAY
EBAY INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
200678.08
0.01752
200678.08
215000
215000
92.81
Vereinigte Staaten
--
2.04
10.Mai2026
1.4
USD
10.Mai2021
TRICN
THOMSON REUTERS CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
200348.18
0.01749
200348.18
205000
205000
96.5
Kanada
--
1.96
15.Mai2026
3.35
USD
09.Mai2016
SPG
SIMON PROPERTY GROUP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
198383.06
0.01732
198383.06
205000
205000
95.69
Vereinigte Staaten
--
2.46
30.Nov.2026
3.25
USD
23.Nov.2016
JD
JD.COM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
197680.09
0.01726
197680.09
200000
200000
97.25
China
--
1.95
29.Apr.2026
3.88
USD
29.Apr.2016
EXC
PECO ENERGY CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
197676.16
0.01726
197676.16
200000
200000
97.42
Vereinigte Staaten
--
1.44
15.Okt.2025
3.15
USD
05.Okt.2015
R
RYDER SYSTEM INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
197390
0.01723
197390
195000
195000
100.81
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
5.3
USD
29.Feb.2024
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
196611.9
0.01716
196611.9
215000
215000
91.28
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Aug.2026
1.4
USD
13.Aug.2021
DOC
PHYSICIANS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
196083.65
0.01712
196083.65
200000
200000
97.85
Vereinigte Staaten
--
2.66
15.März2027
4.3
USD
07.März2017
FLO
FLOWERS FOODS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
195698.33
0.01708
195698.33
200000
200000
96.14
Vereinigte Staaten
--
2.28
01.Okt.2026
3.5
USD
28.Sept.2016
INGR
INGREDION INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
193891.86
0.01692
193891.86
200000
200000
95.38
Vereinigte Staaten
--
2.31
01.Okt.2026
3.2
USD
22.Sept.2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
193659.73
0.0169
193659.73
210000
210000
91.93
Vereinigte Staaten
--
2.21
15.Juli2026
1.45
USD
24.Mai2021
AFL
AFLAC INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
192873.31
0.01684
192873.31
200000
200000
95.14
Vereinigte Staaten
--
2.36
15.Okt.2026
2.88
USD
19.Sept.2016
HIW
HIGHWOODS REALTY LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
189758.97
0.01656
189758.97
200000
200000
94.56
Vereinigte Staaten
--
2.69
01.März2027
3.88
USD
23.Feb.2017
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
189199.94
0.01652
189199.94
190000
190000
98.11
Vereinigte Staaten
--
1.48
15.Nov.2025
4
USD
09.Nov.2015
HUBB
HUBBELL INCORPORATED
Unternehmen
Obligationen (FI)
189124.18
0.01651
189124.18
195000
195000
96.74
Vereinigte Staaten
--
1.8
01.März2026
3.35
USD
01.März2016
SKT
TANGER PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
188340.44
0.01644
188340.44
200000
200000
93.94
Vereinigte Staaten
--
2.29
01.Sept.2026
3.13
USD
08.Aug.2016
VMC
VULCAN MATERIALS COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
187128.38
0.01633
187128.38
185000
185000
98.95
Vereinigte Staaten
--
0.9
01.Apr.2025
4.5
USD
30.März2015
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
185731.45
0.01621
185731.45
200000
200000
92.55
Vereinigte Staaten
--
2.72
04.Feb.2027
2
USD
04.Feb.2022
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
185550.99
0.0162
185550.99
185000
185000
99.95
Vereinigte Staaten
--
0.9
03.März2025
5.15
USD
03.März2023
PARA
PARAMOUNT GLOBAL
Unternehmen
Obligationen (FI)
184728.91
0.01612
184728.91
200000
200000
91.75
Vereinigte Staaten
--
2.63
15.Jan.2027
2.9
USD
11.Juli2016
ES
EVERSOURCE ENERGY
Unternehmen
Obligationen (FI)
172539.96
0.01506
172539.96
175000
175000
97.96
Vereinigte Staaten
--
0.78
15.Jan.2025
3.15
USD
15.Jan.2015
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
171426.01
0.01496
171426.01
175000
175000
97.51
Vereinigte Staaten
--
0.54
18.Okt.2024
1
USD
25.Okt.2021
TOL
TOLL BROTHERS FINANCE CORP.
Unternehmen
Obligationen (FI)
171312.73
0.01495
171312.73
170000
170000
98.97
Vereinigte Staaten
--
1.43
15.Nov.2025
4.88
USD
30.Okt.2015
CBOE
CBOE GLOBAL MARKETS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
171194.68
0.01494
171194.68
175000
175000
97.06
Vereinigte Staaten
--
2.53
12.Jan.2027
3.65
USD
12.Jan.2017
CCI
CROWN CASTLE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
171074.67
0.01493
171074.67
175000
175000
96.71
Vereinigte Staaten
--
2.03
15.Juni2026
3.7
USD
06.Mai2016
HLNLN
HALEON UK CAPITAL PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
170916.92
0.01492
170916.92
175000
175000
97.64
Vereinigtes Königreich
--
0.96
24.März2025
3.13
USD
28.Okt.2022
FE
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
170748.52
0.0149
170748.52
170000
170000
99.8
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
5.5
USD
18.Aug.2009
INTC
INTEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
168313.25
0.01469
168313.25
175000
175000
95.25
Vereinigte Staaten
--
2.01
19.Mai2026
2.6
USD
19.Mai2016
BNS
BANK OF NOVA SCOTIA
Unternehmen
Obligationen (FI)
166717.63
0.01455
166717.63
180000
180000
92.27
Kanada
--
2.16
24.Juni2026
1.35
USD
24.Juni2021
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
157475.73
0.01375
157475.73
160000
160000
98.3
Vereinigte Staaten
--
0.93
15.März2025
3.75
USD
16.Dez.2016
CNHI
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
155998.81
0.01362
155998.81
165000
165000
94.17
Vereinigte Staaten
--
1.73
15.Jan.2026
1.88
USD
06.Okt.2020
HRB
BLOCK FINANCIAL LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
153333.29
0.01338
153333.29
150000
150000
99.66
Vereinigte Staaten
--
1.27
01.Okt.2025
5.25
USD
30.Sept.2015
GMT
GATX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
153099.39
0.01336
153099.39
160000
160000
95.58
Vereinigte Staaten
--
2.3
15.Sept.2026
3.25
USD
13.Sept.2016
ROP
ROPER TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
148576.04
0.01297
148576.04
150000
150000
97.96
Vereinigte Staaten
--
1.56
15.Dez.2025
3.85
USD
07.Dez.2015
CSX
CSX CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
148041.07
0.01292
148041.07
150000
150000
97.34
Vereinigte Staaten
--
1.49
01.Nov.2025
3.35
USD
20.Okt.2015
GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
145016.49
0.01266
145016.49
148000
148000
97.43
Vereinigte Staaten
--
0.62
15.Nov.2024
1.5
USD
22.Nov.2021
TKR
TIMKEN COMPANY
Unternehmen
Obligationen (FI)
144370.46
0.0126
144370.46
145000
145000
99.29
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
3.88
USD
05.Mai2015
AMP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
143308.5
0.01251
143308.5
150000
150000
95.42
Vereinigte Staaten
--
2.31
15.Sept.2026
2.88
USD
11.Aug.2016
AVGO
BROADCOM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
135763.25
0.01185
135763.25
135000
135000
98.93
Vereinigte Staaten
--
0.53
15.Okt.2024
3.63
USD
07.Aug.2020
CMS
CMS ENERGY CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
125551.74
0.01096
125551.74
130000
130000
95.45
Vereinigte Staaten
--
1.99
15.Mai2026
3
USD
05.Mai2016
CI
CIGNA GROUP
Unternehmen
Obligationen (FI)
121520.92
0.01061
121520.92
131000
131000
92.72
Vereinigte Staaten
--
1.9
15.März2026
1.25
USD
03.März2021
ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
120088.95
0.01048
120088.95
125000
125000
95.1
Vereinigte Staaten
--
2.45
15.Nov.2026
2.65
USD
07.Nov.2016
TFC
TRUIST BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
116635.54
0.01018
116635.54
120000
120000
95.99
Vereinigte Staaten
--
1.99
15.Mai2026
3.3
USD
16.Mai2016
PCAR
PACCAR FINANCIAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
116357.86
0.01016
116357.86
115000
115000
100.52
Vereinigte Staaten
--
2.2
10.Aug.2026
5.05
USD
10.Aug.2023
HXL
HEXCEL CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
114920.34
0.01003
114920.34
120000
120000
95.23
Vereinigte Staaten
--
2.64
15.Feb.2027
4.2
USD
16.Feb.2017
KEYS
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
113253.6
0.00989
113253.6
112000
112000
99.26
Vereinigte Staaten
--
0.56
30.Okt.2024
4.55
USD
20.Nov.2015
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
107776.9
0.00941
107776.9
105000
105000
100.31
Vereinigte Staaten
--
0.97
01.Mai2025
5.75
USD
16.Apr.2020
GM
GENERAL MOTORS CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
105389.77
0.0092
105389.77
105000
105000
98.42
Vereinigte Staaten
--
0.96
01.Apr.2025
4
USD
12.Nov.2014
ES
CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN
Unternehmen
Obligationen (FI)
102747.16
0.00897
102747.16
110000
110000
93.16
Vereinigte Staaten
--
1.63
01.Dez.2025
0.75
USD
01.Dez.2020
H
HYATT HOTELS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
102618.86
0.00896
102618.86
100000
100000
101.64
Vereinigte Staaten
--
2.55
30.Jan.2027
5.75
USD
06.Juli2023
WSTP
WESTPAC BANKING CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
100208.23
0.00875
100208.23
105000
105000
95.15
Australien
--
2.28
19.Aug.2026
2.7
USD
19.Aug.2016
ENBCN
ENBRIDGE INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
99503.44
0.00869
99503.44
100000
100000
98.13
Kanada
--
2.38
01.Dez.2026
4.25
USD
29.Nov.2016
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
98223.94
0.00857
98223.94
100000
100000
98.12
Vereinigte Staaten
--
0.38
09.Aug.2025
0.77
USD
10.Aug.2021
PFG
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
96542.86
0.00843
96542.86
100000
100000
95.41
Vereinigte Staaten
--
2.43
15.Nov.2026
3.1
USD
10.Nov.2016
SPGI
S&P GLOBAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
95704.89
0.00835
95704.89
100000
100000
95.13
Vereinigte Staaten
--
2.61
22.Jan.2027
2.95
USD
21.Apr.2017
CDP
COPT DEFENSE PROPERTIES LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
94163.71
0.00822
94163.71
100000
100000
94.09
Vereinigte Staaten
--
1.89
15.März2026
2.25
USD
17.Sept.2020
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
91973.64
0.00803
91973.64
100000
100000
91.89
Vereinigte Staaten
--
2.82
09.März2027
1.75
USD
09.März2020
RSG
REPUBLIC SERVICES INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
91874.82
0.00802
91874.82
95000
95000
96.02
Vereinigte Staaten
--
2.1
01.Juli2026
2.9
USD
05.Juli2016
MAR
MARRIOTT INTERNATIONAL INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
84502.52
0.00738
84502.52
85000
85000
97.58
Vereinigte Staaten
--
1.39
01.Okt.2025
3.75
USD
14.Sept.2015
AMT
AMERICAN TOWER CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
81008.06
0.00707
81008.06
85000
85000
94.68
Vereinigte Staaten
--
2.59
15.Jan.2027
3.13
USD
30.Sept.2016
KOREAT
KT CORPORATION 144A
Unternehmen
Obligationen (FI)
78977.41
0.00689
78977.41
80000
80000
98.18
Korea
--
1.3
08.Aug.2025
4
USD
08.Aug.2022
OC
OWENS CORNING
Unternehmen
Obligationen (FI)
77034.59
0.00672
77034.59
80000
80000
95.9
Vereinigte Staaten
--
2.22
15.Aug.2026
3.4
USD
08.Aug.2016
NRUC
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
74409.55
0.0065
74409.55
75000
75000
99.04
Vereinigte Staaten
--
1.81
13.März2026
4.45
USD
09.Feb.2023
GMT
GATX CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
70836.18
0.00618
70836.18
70000
70000
100.8
Vereinigte Staaten
--
2.67
15.März2027
5.4
USD
01.März2024
HOG
HARLEY-DAVIDSON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
68702
0.006
68702
70000
70000
97.57
Vereinigte Staaten
--
1.26
28.Juli2025
3.5
USD
28.Juli2015
JNPR
JUNIPER NETWORKS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
65281.63
0.0057
65281.63
70000
70000
92.9
Vereinigte Staaten
--
1.65
10.Dez.2025
1.2
USD
10.Dez.2020
BACR
BARCLAYS PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
64563.14
0.00564
64563.14
65000
65000
99.13
Vereinigtes Königreich
--
0.45
11.Sept.2024
4.38
USD
11.Sept.2014
C
CITIGROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
61125.2
0.00534
61125.2
60000
60000
99.3
Vereinigte Staaten
--
0.35
05.Aug.2024
4
USD
05.Aug.2014
THG
HANOVER INSURANCE GROUP INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
60210.02
0.00526
60210.02
60000
60000
98.33
Vereinigte Staaten
--
1.81
15.Apr.2026
4.5
USD
08.Apr.2016
HUM
HUMANA INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
60032.57
0.00524
60032.57
60000
60000
99.83
Vereinigte Staaten
--
0.63
13.März2026
5.7
USD
13.März2023
OZK
BANK OZK
Unternehmen
Obligationen (FI)
58742.12
0.00513
58742.12
70000
70000
82.76
Vereinigte Staaten
--
2.3
01.Okt.2031
2.75
USD
16.Sept.2021
SRE
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
57685.78
0.00504
57685.78
60000
60000
95.23
Vereinigte Staaten
--
2
15.Mai2026
2.5
USD
19.Mai2016
PEG
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
55733.95
0.00486
55733.95
60000
60000
92.86
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.März2026
0.95
USD
04.März2021
MAA
MID-AMERICA APARTMENTS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
55332.54
0.00483
55332.54
55000
55000
99.54
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.75
USD
13.Juni2014
WLK
WESTLAKE CHEMICAL CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
54024.93
0.00472
54024.93
55000
55000
98.13
Vereinigte Staaten
--
0.38
15.Aug.2024
0.88
USD
19.Aug.2021
KEY
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
52487.36
0.00458
52487.36
55000
55000
94.23
Vereinigte Staaten
--
2.01
20.Mai2026
3.4
USD
20.Mai2016
CAT
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR
Unternehmen
Obligationen (FI)
52301.42
0.00457
52301.42
55000
55000
94.77
Vereinigte Staaten
--
2.26
09.Aug.2026
2.4
USD
09.Aug.2016
BRX
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
50234.3
0.00438
50234.3
50000
50000
99.43
Vereinigte Staaten
--
0.22
15.Juni2024
3.65
USD
05.Juni2017
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
48702.71
0.00425
48702.71
50000
50000
96.98
Vereinigte Staaten
--
1.75
13.Feb.2026
3.45
USD
13.Nov.2015
AVB
AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
48068.94
0.0042
48068.94
50000
50000
94.83
Vereinigte Staaten
--
2.36
15.Okt.2026
2.9
USD
05.Okt.2016
R
RYDER SYSTEM INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
47762.8
0.00417
47762.8
50000
50000
94.59
Vereinigte Staaten
--
2.5
01.Dez.2026
2.9
USD
14.Nov.2019
HSY
HERSHEY COMPANY THE
Unternehmen
Obligationen (FI)
47354.22
0.00413
47354.22
50000
50000
94.44
Vereinigte Staaten
--
2.26
15.Aug.2026
2.3
USD
09.Aug.2016
FTNT
FORTINET INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
46085.85
0.00402
46085.85
50000
50000
92.14
Vereinigte Staaten
--
1.91
15.März2026
1
USD
05.März2021
BKU
BANKUNITED INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
44677.92
0.0039
44677.92
45000
45000
97.5
Vereinigte Staaten
--
1.49
17.Nov.2025
4.88
USD
17.Nov.2015
NTRCN
NUTRIEN LTD
Unternehmen
Obligationen (FI)
44224.78
0.00386
44224.78
45000
45000
97.14
Kanada
--
2.44
15.Dez.2026
4
USD
10.Apr.2018
TTWO
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC.
Unternehmen
Obligationen (FI)
41672.74
0.00364
41672.74
41000
41000
100
Vereinigte Staaten
--
0
28.März2024
3.3
USD
14.Apr.2022
SCHW
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
40733.33
0.00356
40733.33
40000
40000
100
Vereinigte Staaten
--
0.01
01.Apr.2024
3.75
USD
22.Sept.2021
AON
AON PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
40213.5
0.00351
40213.5
40000
40000
99.53
Vereinigte Staaten
--
0.21
14.Juni2024
3.5
USD
28.Mai2014
WTW
TRINITY ACQUISITION PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
39338.71
0.00343
39338.71
40000
40000
98.2
Vereinigte Staaten
--
1.78
15.März2026
4.4
USD
22.März2016
CUBE
CUBESMART LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
34700.8
0.00303
34700.8
35000
35000
97.68
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Nov.2025
4
USD
26.Okt.2015
PG
PROCTER & GAMBLE CO
Unternehmen
Obligationen (FI)
33527.93
0.00293
33527.93
35000
35000
94.81
Vereinigte Staaten
--
2.46
03.Nov.2026
2.45
USD
03.Nov.2016
HST
HOST HOTELS & RESORTS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
29668.42
0.00259
29668.42
30000
30000
98.19
Vereinigte Staaten
--
1.67
01.Feb.2026
4.5
USD
14.Okt.2015
DE
JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
Unternehmen
Obligationen (FI)
28888.07
0.00252
28888.07
30000
30000
95.51
Vereinigte Staaten
--
2.09
10.Juni2026
2.65
USD
10.Juni2016
EUR
EUR CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
27294.45
0.00238
27294.45
25225
25225
108.21
Europäische Union
--
0
--
0
EUR
01.Jan.1989
WELL
WELLTOWER OP LLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
25043.56
0.00219
25043.56
25000
25000
98.1
Vereinigte Staaten
--
1.78
01.Apr.2026
4.25
USD
01.März2016
SITC
DDR CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
24768.88
0.00216
24768.88
25000
25000
98.5
Vereinigte Staaten
--
0.82
01.Feb.2025
3.63
USD
22.Jan.2015
PKG
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
Unternehmen
Obligationen (FI)
24768.26
0.00216
24768.26
25000
25000
98.95
Vereinigte Staaten
--
0.46
15.Sept.2024
3.65
USD
05.Sept.2014
SHW
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)
Unternehmen
Obligationen (FI)
24705.79
0.00216
24705.79
25000
25000
98.03
Vereinigte Staaten
--
1.63
15.Jan.2026
3.95
USD
07.Aug.2017
REG
REGENCY CENTERS LP
Unternehmen
Obligationen (FI)
24240.94
0.00212
24240.94
25000
25000
96.4
Vereinigte Staaten
--
2.6
01.Feb.2027
3.6
USD
26.Jan.2017
STLD
STEEL DYNAMICS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
20153.51
0.00176
20153.51
20000
20000
99.35
Vereinigte Staaten
--
1.31
15.Dez.2026
5
USD
16.Mai2017
SWK
STANLEY BLACK & DECKER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
20098.06
0.00175
20098.06
20000
20000
100.12
Vereinigte Staaten
--
0.08
06.März2026
6.27
USD
06.März2023
LM
LEGG MASON INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
19906.4
0.00174
19906.4
20000
20000
99.37
Vereinigte Staaten
--
1.86
15.März2026
4.75
USD
22.März2016
ITC
ITC HOLDINGS CORP
Unternehmen
Obligationen (FI)
19337.71
0.00169
19337.71
20000
20000
95.9
Vereinigte Staaten
--
2.09
30.Juni2026
3.25
USD
05.Juli2016
COR
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION
Unternehmen
Obligationen (FI)
18166.58
0.00159
18166.58
18000
18000
99.68
Vereinigte Staaten
--
0.13
15.Mai2024
3.4
USD
22.Mai2014
NNN
NNN REIT INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
14903.33
0.0013
14903.33
15000
15000
97.83
Vereinigte Staaten
--
1.5
15.Nov.2025
4
USD
21.Okt.2015
GE
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
Unternehmen
Obligationen (FI)
14726.53
0.00129
14726.53
15000
15000
96.89
Vereinigte Staaten
--
1.55
15.Nov.2025
3.37
USD
01.Juli2016
BWA
BORGWARNER INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
14699.05
0.00128
14699.05
15000
15000
97.88
Vereinigte Staaten
--
0.94
15.März2025
3.38
USD
16.März2015
NWG
NATWEST GROUP PLC
Unternehmen
Obligationen (FI)
10142.65
0.00089
10142.65
10000
10000
99.73
Vereinigtes Königreich
--
0.16
28.Mai2024
5.13
USD
28.Mai2014
CADE
CADENCE BANK
Unternehmen
Obligationen (FI)
9615.35
0.00084
9615.35
10000
10000
94.7
Vereinigte Staaten
--
0.66
20.Nov.2029
4.13
USD
20.Nov.2019
GBP
GBP CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
3748.79
0.00033
3748.79
2968
2968
126.29
Vereinigtes Königreich
--
0
--
0
GBP
01.Jan.1989
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
Unternehmen
Obligationen (FI)
1988.77
0.00017
1988.77
2000
2000
99.15
Vereinigte Staaten
--
0.43
01.Sept.2024
4
USD
19.Aug.2014
CHF
CHF CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
0.34
0
0.34
0
0
110.42
Schweiz
--
0
--
0
CHF
01.Jan.1990
USD
USD CASH
Cash und/oder Derivate
Geldmarkt
-28510931.68
-2.48871
-28510931.68
-28510932
-28510932
100
Vereinigte Staaten
--
0
--
0
USD
01.Jan.1989
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Unternehmensanleihen zusammensetzt, die auf USD lauten.
Fondsvermögen
USD 468’441’311
Fondsvermögen
USD 1’135’763’173.45
Auflegung Anteilsklasse
12.Dez.2018
Auflegungsdatum des Fonds
12.Dez.2018
Währung der Reihe
USD
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Obligationen
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Umlaufende Anteile
93’483’222
Gesamtkostenquote (TER)
0.12%
ISIN
IE00BZ048579
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Irland
Produktstruktur
Physisch
Rebalancing-Intervall
Monatlich
Methodik
Sampling
OGAWs
Ja
Emittent
iShares II plc
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Bloomberg-Ticker
-
Valoren
37071039
per
Währung
NAV
Umlaufende Anteile
Fondsvermögen
Ertragsserie des Produktes
Benchmark Ertragserie
27.März2024
USD
5.010966
93483222
468441311.4
112.385717
113.056814
26.März2024
USD
5.006891
101983222
510618974.13
112.294323
112.99597
25.März2024
USD
5.006416
101983222
510570473.01
112.28367
112.98827
22.März2024
USD
5.008225
93716325
469352454.51
112.324242
113.005507
21.März2024
USD
5.005049
103216325
516602824.39
112.253011
112.933883
20.März2024
USD
5.003253
103631570
518495051.44
112.212731
112.915785
19.März2024
USD
4.998313
103631570
517983073.84
112.101936
112.80528
18.März2024
USD
4.994794
103631570
517618443.35
112.023012
112.726402
15.März2024
USD
4.993474
103631570
517481567.72
111.993408
112.676864
14.März2024
USD
4.99473
103742678
518166768.79
112.021577
112.704952
13.März2024
USD
4.996406
101692678
508098007.17
112.059166
112.763884
12.März2024
USD
4.997108
101692678
508169359
112.074911
112.779453
11.März2024
USD
4.999345
101569789
507782514.25
112.125082
112.831075
08.März2024
USD
5.00148
101470151
507501020.77
112.172966
112.858254
07.März2024
USD
4.998428
101470151
507191315.26
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112.788126
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14.Feb.2019
USD
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6200000
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101.137519
101.245409
13.Feb.2019
USD
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31368148.4
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12.Feb.2019
USD
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6200000
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11.Feb.2019
USD
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08.Feb.2019
USD
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07.Feb.2019
USD
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06.Feb.2019
USD
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05.Feb.2019
USD
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04.Feb.2019
USD
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01.Feb.2019
USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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23.Jan.2019
USD
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USD
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USD
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18.Jan.2019
USD
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100.695877
17.Jan.2019
USD
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16.Jan.2019
USD
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15.Jan.2019
USD
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5300000
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100.662907
14.Jan.2019
USD
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5300000
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11.Jan.2019
USD
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5300000
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100.586575
10.Jan.2019
USD
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09.Jan.2019
USD
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5300000
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08.Jan.2019
USD
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5300000
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100.328535
100.455875
07.Jan.2019
USD
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5300000
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04.Jan.2019
USD
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5300000
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03.Jan.2019
USD
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5300000
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100.626137
02.Jan.2019
USD
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5300000
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100.486473
31.Dez.2018
USD
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5300000
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100.488143
28.Dez.2018
USD
5.021409
5300000
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100.422013
27.Dez.2018
USD
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5300000
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24.Dez.2018
USD
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5300000
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100.330963
21.Dez.2018
USD
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10000000
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100.251155
20.Dez.2018
USD
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10000000
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100.224799
19.Dez.2018
USD
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10000000
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100.276113
18.Dez.2018
USD
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10000000
50119021.33
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17.Dez.2018
USD
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10000000
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14.Dez.2018
USD
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10000000
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100.101102
13.Dez.2018
USD
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10000000
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99.935559
100.043303
12.Dez.2018
USD
5.00616
10000000
50061606.22
100
100
31.Okt.2018
USD
--
--
0.01
--
--
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Fondsauflegung
12-Dez.-2018
Monatsultimo
Monatliche Rendite
31.Dez.2018
--
31.Jan.2019
0.660896
28.Feb.2019
0.26842
31.März2019
0.548949
30.Apr.2019
0.246864
31.Mai2019
0.469554
30.Juni2019
0.550125
31.Juli2019
0.07612
31.Aug.2019
0.636637
30.Sept.2019
0.116418
31.Okt.2019
0.386411
30.Nov.2019
0.070582
31.Dez.2019
0.289557
31.Jan.2020
0.433876
29.Feb.2020
0.459942
31.März2020
-1.309345
30.Apr.2020
1.610167
31.Mai2020
0.805562
30.Juni2020
0.406591
31.Juli2020
0.317631
31.Aug.2020
0.108515
30.Sept.2020
-0.03601
31.Okt.2020
0.120966
30.Nov.2020
0.162556
31.Dez.2020
0.14194
31.Jan.2021
-0.00208
28.Feb.2021
0.026066
31.März2021
-0.064537
30.Apr.2021
0.123614
31.Mai2021
0.12801
30.Juni2021
-0.103334
31.Juli2021
0.107324
31.Aug.2021
0.014622
30.Sept.2021
-0.007778
31.Okt.2021
-0.271816
30.Nov.2021
-0.160268
31.Dez.2021
0.022192
31.Jan.2022
-0.59632
28.Feb.2022
-0.431153
31.März2022
-0.885799
30.Apr.2022
-0.563926
31.Mai2022
0.598449
30.Juni2022
-0.776161
31.Juli2022
0.668481
31.Aug.2022
-0.465876
30.Sept.2022
-1.007845
31.Okt.2022
-0.138242
30.Nov.2022
1.080563
31.Dez.2022
0.261634
31.Jan.2023
0.896941
28.Feb.2023
-0.437262
31.März2023
0.779221
30.Apr.2023
0.509167
31.Mai2023
-0.059452
30.Juni2023
0.059226
31.Juli2023
0.593952
31.Aug.2023
0.334518
30.Sept.2023
0.013608
31.Okt.2023
0.289237
30.Nov.2023
1.268443
31.Dez.2023
1.087439
31.Jan.2024
0.464895
29.Feb.2024
-0.020679
Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung
17.Nov.2023
16.Nov.2023
29.Nov.2023
0.106
22.Mai2023
19.Mai2023
30.Mai2023
0.0929
18.Nov.2022
17.Nov.2022
30.Nov.2022
0.0525
13.Mai2022
12.Mai2022
25.Mai2022
0.0255
12.Nov.2021
11.Nov.2021
24.Nov.2021
0.0155
14.Mai2021
13.Mai2021
26.Mai2021
0.0265
13.Nov.2020
12.Nov.2020
25.Nov.2020
0.0489
15.Mai2020
14.Mai2020
27.Mai2020
0.0664
15.Nov.2019
14.Nov.2019
27.Nov.2019
0.0831
17.Mai2019
16.Mai2019
31.Mai2019
0.0649