Obligationen

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2021

- 0.18 1.88 -1.98 3.42
Vergleichsindex (%)

Per 30-Jun-2021

- -0.33 -0.31 -0.36 -0.50
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.10 1.04 - - 0.83
Vergleichsindex (%)

Per 31-Aug-2021

-0.52 -0.40 - - -0.38
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.71 -0.04 0.38 2.10 3.14 - - 3.57
Vergleichsindex (%)

Per 31-Aug-2021

-0.37 -0.05 -0.14 -0.52 -1.20 - - -1.62
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - -1.66 3.51 0.32
Vergleichsindex (%) - - -0.33 -0.34 -0.39

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Sep-2021 EUR 96.09
Auflegungsdatum des Fonds 25-Mai-2017
Auflegung Anteilsklasse 25-Mai-2017
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2021 395
Basiswährung Euro
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.24%
ISIN IE00BF0BZ684
Bloomberg-Ticker BRDDCHA
Kostenquote 0.19%
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BF0BZ68
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 10'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Sep-2021 A
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Sep-2021 6.83
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Sep-2021 65.91
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Sep-2021 90.61
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Sep-2021 Bond Global EUR
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Sep-2021 180.17
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Sep-2021 619
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Sep-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2021 81.35%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2021 18.66%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.75% und für Ölsande 1.39%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. Der Fondsmanager hat interne Signale für Analysen erarbeitet, um die Bewertung von Unternehmensemittenten in Bezug auf Klima-, Governance- und Humankapitalbelange zu stützen. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2021
Name Gewichtung (%)
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0.76
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0.76
EXPEDIA INC 2.5 06/03/2022 0.74
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0.68
DIGITAL EURO FINCO LLC RegS 2.625 04/15/2024 0.67
Name Gewichtung (%)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75 09/12/2024 0.64
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS 3.625 10/01/2026 0.64
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0.375 10/17/2023 0.63
PERNOD-RICARD SA RegS 0 10/24/2023 0.63
ARION BANKI HF MTN RegS 0.375 07/14/2025 0.60
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D Hedged CHF Keine 10.35 0.00 -0.04 10.37 10.11 10.35 IE00BF0BZ684 10.35 -
Class D Dist EUR Jährlich 9.67 0.00 -0.04 9.77 9.58 9.67 IE00BYQ00B24 9.67 -
Class D Acc EUR Keine 10.50 0.00 -0.04 10.52 10.23 10.50 IE00BF0BZ577 10.50 -

Unterlagen

Unterlagen