Obligationen

BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Daher wird der Wert Ihrer Anlage und der Erträge daraus schwanken und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF und die des Referenzindes des Hedgefonds in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvermögen Per 14-Feb-2019 CHF 55'749'219.96
Basiswährung CHF
Währung der Reihe CHF
Auflegungsdatum des Fonds 09-Mai-2016
Auflegung Anteilsklasse 19-Apr-2017
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex BBG Barc 40% Glb Tsy ex Curr 30% EUR 10% USD GBP JPY, 100% CHF Hedged Index
Domizil Schweiz
Rechtsform Non-UCITS KIID
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz AG
Laufende Gebühren 0.25%
ISIN CH0338509935
Bloomberg-Ticker -
Ausgabeaufschlag 6.00%
SEDOL BD0BYG7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tristan Hockin
Tristan Hockin

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2.77
KOREA (REPUBLIC OF) 2 03/10/2021 2.33
KOREA (REPUBLIC OF) 3.75 12/10/2033 2.07
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 5.75 07/15/2022 2.03
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #124 0.1 06/20/2020 1.81
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.5 05/15/2024 1.65
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.125 09/01/2022 1.64
UK CONV GILT RegS 1.75 09/07/2022 1.59
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1 08/15/2024 1.54
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Klasse D CHF - 985.89 1.26 0.13 986.20 962.50 - CH0338509935 - -

Unterlagen

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