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Obligationen

BSF Sustainable Euro Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 16-Sep-2019 EUR 165.92
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 23-Aug-2016
Auflegung Anteilsklasse 28-Sep-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Diversified Bond
Vergleichsindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.52%
ISIN LU1495982354
Bloomberg-Ticker BSSEE2E
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BDCG017
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Krautzberger
Head, BlackRock’s Pan-European Fixed Income Team

     

Ronald van Loon
Ronald van Loon

Positionen

Positionen

Per 30-Aug-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 3.12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/2023 2.33
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1.77
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1.64
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.36
Name Gewichtung (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3 07/04/2020 1.36
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1.30
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1.08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2028 0.99
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.5 05/15/2024 0.99
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Aug-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 103.49 -0.03 -0.03 105.02 95.73 - LU1495982354 - -
KLASSE D2 EUR Keine 106.20 -0.03 -0.03 107.72 97.52 - LU1435395808 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 105.02 -0.03 -0.03 106.55 96.74 - LU1435395717 - -
KLASSE I2 EUR Keine 106.67 -0.03 -0.03 108.19 97.82 - LU1435395980 - -
KLASSE A2 EUR Keine 105.08 -0.03 -0.03 106.61 96.80 - LU1435395634 - -

Unterlagen

Unterlagen