Obligationen

BGF World Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 USD 1'383.75
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 04-Sep-1985
Auflegung Anteilsklasse 21-Sep-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Bond - USD Hedged
Vergleichsindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.06%
ISIN LU1484780827
Bloomberg-Ticker BGWBA6H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYZ8GJ7
Bloomberg Vergleichsindex Ticker LEGATRUH
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2.43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1.22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1.10
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1.00
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 0.99
Name Gewichtung (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0.96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0.91
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0.86
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0.85
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0.83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 95.52 0.23 0.24 96.00 92.38 - LU1484780827 - -
KLASSE E2 EUR Keine 63.82 0.67 1.06 63.82 56.23 - LU0277197678 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 192.78 0.47 0.24 192.78 185.78 - LU0827888594 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.20 0.02 0.20 10.20 9.85 - LU0308772333 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 10.14 0.03 0.30 10.14 9.79 - LU1830001282 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 56.89 0.14 0.25 56.89 54.41 - LU0184696853 - -
KLASSE I2 USD Keine 10.52 0.03 0.29 10.52 9.98 - LU1087925589 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 188.07 0.45 0.24 188.07 181.57 - LU0330917880 - -
KLASSE A1 USD Täglich 56.98 0.14 0.25 56.98 54.53 - LU0012053665 - -
KLASSE D2 USD Keine 81.27 0.21 0.26 81.27 77.19 - LU0297941972 - -
KLASSE E2 USD Keine 71.98 0.17 0.24 71.98 68.65 - LU0184697075 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.34 0.02 0.21 9.45 9.06 - LU1484780744 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 101.27 0.25 0.25 101.27 97.63 - LU1529944784 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.59 0.03 0.26 11.59 11.11 - LU0871639547 - -
KLASSE A2 USD Keine 77.50 0.19 0.25 77.50 73.74 - LU0184696937 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.58 0.02 0.17 11.58 11.12 - LU0808759830 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 56.97 0.14 0.25 56.97 54.47 - LU0827888321 - -

Unterlagen

Unterlagen