Obligationen

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Dez-2018

- - - 3.64 -13.91
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-10.97 - - - 0.70
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.81 4.81 4.53 -10.97 - - - 1.90
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - 3.64 -13.91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Feb-2019 USD 3'121.06
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12-Jun-2013
Auflegung Anteilsklasse 25-Mai-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Vergleichsindex LIBOR 3 Month Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.87%
ISIN LU1418627409
Bloomberg-Ticker BREXI4E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYQPZP6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3.16
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3.07
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2.89
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2.88
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2.75
Name Gewichtung (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2.70
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2.43
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2.33
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2.31
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 93.10 0.03 0.03 108.29 88.19 - LU1418627409 - -
KLASSE D5 EUR - 98.28 0.26 0.27 102.69 10.00 - LU1800013283 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 100.56 0.02 0.02 113.26 95.56 - LU0949128143 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 93.35 0.24 0.26 97.75 87.05 - LU1722863567 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR - 86.24 0.02 0.02 100.00 82.11 - LU1781817264 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 101.04 -0.22 -0.22 105.93 93.75 - LU0997362164 - -
KLASSE D5 USD Vierteljährlich 97.69 0.03 0.03 110.25 92.56 - LU1308276671 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 93.48 0.03 0.03 103.84 88.55 - LU1648247721 - -
KLASSE D5 HEDGED EUR - 90.37 0.02 0.02 100.00 86.07 - LU1814255391 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 91.79 0.02 0.02 105.63 86.95 - LU1072457747 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 89.25 0.02 0.02 100.24 84.74 - LU1715606080 - -
KLASSE D2 USD Keine 115.18 0.04 0.03 124.14 108.35 - LU0949128572 - -
KLASSE E2 USD Keine 107.01 0.03 0.03 116.76 100.94 - LU0949128499 - -
KLASSE I2 USD Keine 113.79 0.04 0.04 122.46 107.00 - LU1118028742 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 101.90 0.03 0.03 114.30 96.73 - LU1072451542 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 92.02 0.02 0.02 105.97 87.03 - LU1093538335 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 107.75 0.03 0.03 119.90 102.12 - LU0949128226 - -
KLASSE A2 USD Keine 110.00 0.04 0.04 119.43 103.64 - LU0940382277 - -

Unterlagen

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