Skip to content

Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

- - 5.96 -1.01 2.81
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.88 2.76 - - 3.62
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.88 0.32 0.54 5.88 8.51 - - 13.75
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - 6.78 -7.13
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 - - - 1.44 -11.77

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Nov-2019 USD 7'798.15
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Auflegung Anteilsklasse 16-Mär-2016
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie CHF Moderate Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.87%
ISIN LU1373034344
Bloomberg-Ticker BGMD4GC
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BZ604H3
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CHF 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 01-Mai-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.74
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.95
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0.33
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0.30
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020 0.29
Name Gewichtung (%)
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0.29
DG SOCIETE GENERALE SA 9.411/25/2019 0.29
JPM ROYAL BANK OF CANADA 7.411/25/2019 0.29
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020 0.29
CSCO ROYAL BANK OF CANADA 12.4711/11/2019 0.29
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 9.46 0.01 0.11 9.96 9.08 - LU1373034344 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 10.04 0.01 0.10 10.09 9.29 - LU0784383803 - -
Class E9 Hedged EUR - 8.80 0.01 0.11 9.00 8.46 - LU1294567109 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.42 0.02 0.18 11.42 10.37 - LU1373034187 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.57 0.01 0.09 10.58 9.68 - LU1062843690 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 9.43 0.02 0.21 9.47 8.81 - LU0784384876 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 9.18 0.01 0.11 9.69 8.88 - LU1373034260 - -
KLASSE A4G USD Jährlich 9.84 0.02 0.20 10.25 9.22 - LU1301847155 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.08 0.01 0.09 11.09 10.15 - LU0784383472 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 8.17 0.01 0.12 8.30 7.85 - LU1133085917 - -
Class AI5G Hedged EUR - 9.95 0.01 0.10 10.07 9.86 - LU1960223680 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 96.02 0.15 0.16 96.48 90.27 - LU1257007564 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.07 0.01 0.08 12.07 10.61 - LU1523255922 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.37 0.02 0.19 10.37 9.36 - LU1523256144 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 90.85 0.14 0.15 91.43 85.49 - LU0784385170 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.37 0.01 0.09 11.37 10.29 - LU1062843344 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.71 -0.01 -0.07 14.82 12.70 - LU0813497111 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 9.34 0.01 0.11 9.43 8.80 - LU0871640123 - -
Class A3G EUR Monatlich 9.07 -0.01 -0.11 9.18 8.20 - LU1238068834 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.17 0.01 0.12 8.32 7.80 - LU0784385501 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.86 0.01 0.09 10.87 9.91 - LU0784383399 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.12 0.02 0.14 14.12 12.54 - LU0784385840 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 9.04 0.02 0.22 9.49 8.64 - LU0944772804 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.49 0.02 0.14 14.49 12.76 - LU0784385337 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 8.74 0.01 0.11 8.81 8.21 - LU1003077663 - -
KLASSE A2 EUR Keine 12.76 -0.01 -0.08 12.85 10.97 - LU1162516477 - -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 8.29 0.01 0.12 8.74 7.99 - LU0784383712 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.18 0.01 0.10 10.20 9.91 - LU1960223508 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 8.78 0.01 0.11 8.83 8.17 - LU0784384363 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 9.56 0.02 0.21 9.64 9.02 - LU1791173633 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 8.83 0.01 0.11 8.93 8.31 - LU1129992480 - -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 9.96 0.01 0.10 9.98 9.23 - LU1003077408 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8.77 0.01 0.11 8.83 8.23 - LU1003077580 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8.95 0.02 0.22 9.02 8.42 - LU0949170343 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 9.75 0.01 0.10 9.84 9.10 - LU0949170269 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 8.86 0.01 0.11 8.93 8.34 - LU0949170426 - -

Unterlagen

Unterlagen