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Aktien

BGF European Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 05-Dez-2019 EUR 771.02
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 06-Jan-2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Europe Value in EUR Net Return
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU1333800198
Bloomberg-Ticker BGEVA2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYVB816
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Brian Hall
Brian Hall

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 5.45
TOTAL SA 4.45
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.09
ALLIANZ SE 4.00
VINCI SA 3.82
Name Gewichtung (%)
LAFARGEHOLCIM LTD 3.40
ENEL SPA 3.26
PRUDENTIAL PLC 3.20
RWE AG 3.06
NOVO NORDISK A/S 2.94
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 119.07 0.07 0.06 121.27 97.28 - LU1333800198 - -
KLASSE E2 USD Keine 66.09 -0.03 -0.05 67.26 57.31 - LU0171281834 - -
KLASSE D2 USD Keine 78.56 -0.04 -0.05 79.34 67.33 - LU0827879411 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.12 0.01 0.08 12.34 9.88 - LU1023061473 - -
KLASSE I2 EUR Keine 14.97 0.00 0.00 15.26 12.43 - LU0949170939 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 49.00 0.01 0.02 50.26 42.03 - LU0162690340 - -
KLASSE A2 USD Keine 71.77 -0.03 -0.04 72.81 61.95 - LU0171281750 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 44.19 -0.18 -0.41 47.26 40.57 - LU0204062672 - -
KLASSE E2 EUR Keine 59.53 0.02 0.03 60.68 50.14 - LU0147394679 - -
KLASSE A2 EUR Keine 64.65 0.02 0.03 65.89 54.20 - LU0072462186 - -
KLASSE D2 EUR Keine 70.77 0.02 0.03 72.11 58.92 - LU0329592454 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 117.34 0.05 0.04 119.51 96.27 - LU1023061713 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 12.49 0.00 0.00 12.73 10.32 - LU1023061044 - -
KLASSE D2 GBP Keine 59.74 -0.24 -0.40 62.24 53.24 - LU0827879338 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 44.26 -0.17 -0.38 47.54 40.66 - LU0827879502 - -
KLASSE A2 GBP Keine 54.57 -0.22 -0.40 57.04 48.98 - LU0171282212 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.85 0.01 0.08 13.08 10.40 - LU1153585531 - -

Unterlagen

Unterlagen