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Obligationen

BGF European High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 26-Feb-2020 EUR 98.85
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 23-Jul-2015
Auflegung Anteilsklasse 23-Jul-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.28%
ISIN LU1258857728
Bloomberg-Ticker BGEHA2C
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYN8B72
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CHF 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Gewichtung (%)
TELEFONICA EUROPE BV RegS 4.375 12/31/2049 1.76
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 1.52
VODAFONE GROUP PLC RegS 3.1 01/03/2079 1.50
UNICREDIT SPA RegS 7.5 12/31/2049 1.22
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 1.20
Name Gewichtung (%)
SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS 5.75 10/31/2026 1.18
EG GLOBAL FINANCE PLC RegS 6.25 10/30/2025 1.11
BANKIA SA RegS 6 12/31/2049 1.09
BANCO DE SABADELL SA RegS 6.5 12/31/2049 1.09
NETFLIX INC RegS 3.875 11/15/2029 1.02
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.68 -0.03 -0.26 11.81 10.86 - LU1258857728 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 10.49 -0.03 -0.29 10.60 10.04 - LU1258857561 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.71 -0.03 -0.26 11.84 10.89 - LU1270846881 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10.35 -0.03 -0.29 10.46 9.90 - LU1270846964 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 118.72 -0.39 -0.33 120.04 109.71 - LU1258857645 - -
KLASSE D2 EUR Keine 12.30 -0.04 -0.32 12.43 11.33 - LU1191877965 - -
KLASSE A2 EUR Keine 11.96 -0.04 -0.33 12.09 11.07 - LU1191877379 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.86 -0.04 -0.37 10.98 10.29 - LU1258858023 - -

Unterlagen

Unterlagen