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BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -1.0 4.4 -0.4 0.9 -3.0 9.2
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.7 1.1 2.1 2.6 1.1 0.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.62 0.94 1.02 - 1.85
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.75 0.90 1.41 - 1.19
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.15 -0.68 -2.31 -2.10 2.62 2.84 5.19 - 14.04
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.72 0.22 0.50 0.67 0.75 2.73 7.23 - 8.83
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

8.15 -2.11 2.01 -3.94 6.54
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

1.53 2.60 2.11 0.25 0.40

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 30-Sep-2022 USD 731'116'948.01
Auflegung Anteilsklasse 01-Jul-2015
Auflegungsdatum des Fonds 17-Feb-2012
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.46%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral Other
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BSADD2G
ISIN LU1246651910
SEDOL BZ0P8C7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2022 3'770
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2022 4.71%
3J-Beta Per 31-Aug-2022 -1.16
KGV Per 31-Aug-2022 5.67
KBV Per 31-Aug-2022 1.97

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2022
Name Gewichtung (%)
DTE ENERGY COMPANY 2.91
BLACK HILLS CORPORATION 2.26
KEYCORP 2.24
CIGNA CORP 1.91
PEPSICO INC 1.78
Name Gewichtung (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1.72
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 1.66
US BANCORP 1.56
TRAVELERS COMPANIES INC 1.51
SEMTECH CORPORATION 1.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 117.24 0.63 0.54 30-Sep-2022 118.83 109.58 LU1246651910 -
KLASSE A2 EUR - 121.51 0.29 0.24 30-Sep-2022 122.51 95.97 LU1991022069 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 124.59 0.70 0.57 30-Sep-2022 127.90 118.11 LU0725892466 -
KLASSE I2 USD Keine 116.06 0.60 0.52 30-Sep-2022 117.37 108.42 LU1653088168 -
KLASSE A2 GBP Keine 200.94 -1.50 -0.74 30-Sep-2022 207.43 153.18 LU0784324112 -
KLASSE D2 USD Keine 121.75 0.66 0.55 30-Sep-2022 123.24 113.85 LU1238068321 -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 10'320.71 59.08 0.58 30-Sep-2022 10'514.61 9'716.36 LU1791183780 -
KLASSE A2 USD Keine 140.97 0.81 0.58 30-Sep-2022 142.90 131.92 LU0725887540 -
KLASSE I2 HEDGED SEK - 99.87 0.56 0.56 30-Sep-2022 101.51 93.47 LU1873114208 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 104.86 0.61 0.59 30-Sep-2022 107.27 99.09 LU1238068594 -
KLASSE A2 AUD Keine 219.05 1.09 0.50 30-Sep-2022 219.05 179.92 LU0840974975 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 99.07 0.56 0.57 30-Sep-2022 101.91 94.40 LU1266592614 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 130.00 0.73 0.56 30-Sep-2022 132.78 122.65 LU0725892383 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 127.88 0.73 0.57 30-Sep-2022 130.56 120.61 LU0765562458 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 106.60 0.60 0.57 30-Sep-2022 108.67 100.51 LU1323999489 -

Unterlagen

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